アジア社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、アジア社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | アジア社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）、アジア社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月31日 提出
【ファンド名】 アジア社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
アジア社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
アジア社債ファンド Ａコース（為替ヘッジあり）
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額（分配落ち） 6,909,840,549 円
期末受益権総口数 10,091,133,914 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,847 円
期中騰落率 0.28 ％
自 2019年11月16日
計算期間
至 2019年12月16日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額（分配落ち） 6,774,871,184 円
期末受益権総口数 9,968,431,123 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,796 円
期中騰落率 △0.01 ％
自 2019年12月17日
計算期間
至 2020年 1月15日
1万口当り収益分配金 50円
期末純資産総額（分配落ち） 6,732,286,589 円
期末受益権総口数 9,887,289,693 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,809 円
期中騰落率 0.93 ％
アジア社債ファンド Ｂコース（為替ヘッジなし）
自 2019年10月16日
計算期間
至 2019年11月15日
1万口当り収益分配金 80円
期末純資産総額（分配落ち） 21,094,047,850 円
期末受益権総口数 34,045,251,328 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,196 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.51 ％
自 2019年11月16日
計算期間
至 2019年12月16日
1万口当り収益分配金 80円
期末純資産総額（分配落ち） 20,637,419,345 円
期末受益権総口数 33,467,637,120 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,166 円
期中騰落率 0.81 ％
自 2019年12月17日
計算期間
至 2020年 1月15日
1万口当り収益分配金 80円
期末純資産総額（分配落ち） 20,486,321,517 円
期末受益権総口数 33,045,300,923 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 6,199 円
期中騰落率 1.83 ％
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