世界3資産分散ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 世界3資産分散ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月28日 提出
【ファンド名】 世界3資産分散ファンド
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「世界3資産分散ファンド」につき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開
示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
世界3資産分散ファンド
第150計算期間
計算期間 自 2019年11月19日
至 2019年12月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 316,613,066 円
期末受益権口数 499,976,105 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,333 円
期中騰落率 0.6 %
第151計算期間
計算期間 自 2019年12月19日
至 2020年 1月20日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 318,453,108 円
期末受益権口数 489,317,923 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,508 円
期中騰落率 3.0 %
第152計算期間
計算期間 自 2020年 1月21日
至 2020年 2月18日
1万口当たり収益分配金(税込み) 15 円
期末純資産総額 314,021,925 円
期末受益権口数 483,955,659 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,489 円
期中騰落率 △0.1 %
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