楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)、楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月27日 提出
【ファンド名】 楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
楽天ボラティリティ・ファンド(資産成長型)
【発行者名】 楽天投信投資顧問株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 東 眞之
【本店の所在の場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【事務連絡者氏名】 石舘 真
【連絡場所】 東京都世田谷区玉川一丁目14番1号
【電話番号】 03-6432-7746
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
楽天投信投資顧問株式会社(E15787)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
楽天ボラティリティ・ファンド(毎月分配型)
第67計算期間
計算期間 自 2019年10月16日
至 2019年11月12日
1万口当たり収益分配金(税込) 150 円
期末純資産総額(分配後) 497,049,766 円
期末受益権口数 718,169,137 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,921 円
期中騰落率 2.37 %
第68計算期間
計算期間 自 2019年11月13日
至 2019年12月12日
1万口当たり収益分配金(税込) 150 円
期末純資産総額(分配後) 517,980,531 円
期末受益権口数 758,594,866 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,828 円
期中騰落率 0.82 %
第69計算期間
計算期間 自 2019年12月13日
至 2020年 1月14日
1万口当たり収益分配金(税込) 80 円
期末純資産総額(分配後) 516,720,824 円
期末受益権口数 753,936,740 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 6,854 円
期中騰落率 1.55 %
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