日本株厳選ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本株厳選ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和2年1月17日
【ファンド名】 日本株厳選ファンド・円コース
日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
日本株厳選ファンド・豪ドルコース
日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
日本株厳選ファンド・米ドルコース
日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
日本株厳選ファンド・トルコリラコース
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「日本株厳選ファンド・円コース」
「日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース」
「日本株厳選ファンド・豪ドルコース」
「日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース」
「日本株厳選ファンド・米ドルコース」
「日本株厳選ファンド・メキシコペソコース」
「日本株厳選ファンド・トルコリラコース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 101 期
計算期間
2019 年 10 月 11 日から
2019 年 11 月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
54,207,457 千円
期末受益権口数(千口)
72,594,395 千口
期末基準価額(分配後)
7,467 円
期中騰落率
9.60 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 102 期
計算期間
2019 年 11 月 12 日から
2019 年 12 月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
51,501,196 千円
期末受益権口数(千口)
69,014,567 千口
期末基準価額(分配後)
7,462 円
期中騰落率
0.74 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・円コース
期別
第 103 期
計算期間
2019 年 12 月 11 日から
2020 年1月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
49,120,616 千円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権口数(千口)
66,522,348 千口
期末基準価額(分配後)
7,384 円
期中騰落率
△ 0.24 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 101 期
計算期間
2019 年 10 月 11 日から
2019 年 11 月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
27,194,488 千円
期末受益権口数(千口)
81,993,989 千口
期末基準価額(分配後)
3,317 円
期中騰落率
10.99 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 102 期
計算期間
2019 年 11 月 12 日から
2019 年 12 月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
25,982,678 千円
期末受益権口数(千口)
78,994,984 千口
期末基準価額(分配後)
3,289 円
期中騰落率
0.21 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・ブラジルレアルコース
期別
第 103 期
計算期間
2019 年 12 月 11 日から
2020 年1月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
25,495,232 千円
期末受益権口数(千口)
76,318,728 千口
期末基準価額(分配後)
3,341 円
期中騰落率
2.65 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 101 期
計算期間
2019 年 10 月 11 日から
2019 年 11 月 11 日まで
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
3,604,859 千円
期末受益権口数(千口)
4,760,765 千口
期末基準価額(分配後)
7,572 円
期中騰落率
13.67 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 102 期
計算期間
2019 年 11 月 12 日から
2019 年 12 月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
3,438,448 千円
期末受益権口数(千口)
4,567,268 千口
期末基準価額(分配後)
7,528 円
期中騰落率
△ 0.12 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・豪ドルコース
期別
第 103 期
計算期間
2019 年 12 月 11 日から
2020 年1月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
3,286,505 千円
期末受益権口数(千口)
4,337,244 千口
期末基準価額(分配後)
7,577 円
期中騰落率
1.12 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
期別
第 101 期
計算期間
2019 年 10 月 11 日から
2019 年 11 月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
1,205,562 千円
期末受益権口数(千口)
1,348,682 千口
期末基準価額(分配後)
8,939 円
期中騰落率
13.01 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
期別
第 102 期
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間
2019 年 11 月 12 日から
2019 年 12 月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
1,160,529 千円
期末受益権口数(千口)
1,303,633 千口
期末基準価額(分配後)
8,902 円
期中騰落率
0.26 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・アジア3通貨コース
期別
第 103 期
計算期間
2019 年 12 月 11 日から
2020 年1月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
1,100,198 千円
期末受益権口数(千口)
1,219,587 千口
期末基準価額(分配後)
9,021 円
期中騰落率
2.01 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 76 期
計算期間
2019 年 10 月 11 日から
2019 年 11 月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
24,968,612 千円
期末受益権口数(千口)
33,366,507 千口
期末基準価額(分配後)
7,483 円
期中騰落率
11.60 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 77 期
計算期間
2019 年 11 月 12 日から
2019 年 12 月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
23,255,331 千円
期末受益権口数(千口)
31,213,712 千口
期末基準価額(分配後)
7,450 円
期中騰落率
0.36 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株厳選ファンド・米ドルコース
期別
第 78 期
計算期間
2019 年 12 月 11 日から
2020 年1月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
60 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
22,335,933 千円
期末受益権口数(千口)
29,961,647 千口
期末基準価額(分配後)
7,455 円
期中騰落率
0.87 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 76 期
計算期間
2019 年 10 月 11 日から
2019 年 11 月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
435,348 千円
期末受益権口数(千口)
679,054 千口
期末基準価額(分配後)
6,411 円
期中騰落率
14.78 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 77 期
計算期間
2019 年 11 月 12 日から
2019 年 12 月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
431,251 千円
期末受益権口数(千口)
676,802 千口
期末基準価額(分配後)
6,372 円
期中騰落率
0.17 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・メキシコペソコース
期別
第 78 期
計算期間
2019 年 12 月 11 日から
2020 年1月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
409,018 千円
期末受益権口数(千口)
625,167 千口
期末基準価額(分配後)
6,543 円
期中騰落率
3.47 %
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 76 期
計算期間
2019 年 10 月 11 日から
2019 年 11 月 11 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
2,072,557 千円
期末受益権口数(千口)
4,256,108 千口
期末基準価額(分配後)
4,870 円
期中騰落率
14.87 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 77 期
計算期間
2019 年 11 月 12 日から
2019 年 12 月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
1,862,737 千円
期末受益権口数(千口)
3,853,105 千口
期末基準価額(分配後)
4,834 円
期中騰落率
0.29 %
ファンド名 日本株厳選ファンド・トルコリラコース
期別
第 78 期
計算期間
2019 年 12 月 11 日から
2020 年1月 10 日まで
1万口当たりの収益分配金
50 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
1,788,976 千円
期末受益権口数(千口)
3,707,949 千口
期末基準価額(分配後)
4,825 円
期中騰落率
0.85 %
以 上
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