新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、メキシコペソコース、トルコリラコース、マネープールファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月16日 提出
【ファンド名】 新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコー
ス
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドマネープールファン
ド
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド米ドルコース
第107期計算期間 第108期計算期間 第109期計算期間
計算期間 自 令和1年9月26日 自 令和1年10月26日 自 令和1年11月26日
至 令和1年10月25日 至 令和1年11月25日 至 令和1年12月25日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
（税込み）
期末純資産総額 266,116,765円 263,057,628円 268,891,035円
期末受益権口数 330,683,817口 329,393,914口 329,202,202口
期末基準価額
8,047円 7,986円 8,168円
（分配後、1万口当たり）
1.47％ △0.14％ 2.91％
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンド豪ドルコース
第107期計算期間 第108期計算期間 第109期計算期間
計算期間 自 令和1年9月26日 自 令和1年10月26日 自 令和1年11月26日
至 令和1年10月25日 至 令和1年11月25日 至 令和1年12月25日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 1,299,758,294円 1,273,485,386円 1,303,458,640円
期末受益権口数 3,820,643,078口 3,795,188,422口 3,722,556,398口
期末基準価額
3,402円 3,356円 3,502円
（分配後、1万口当たり）
1.78％ △0.76％ 4.95％
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドブラジルレアルコース
第107期計算期間 第108期計算期間 第109期計算期間
計算期間 自 令和1年9月26日 自 令和1年10月26日 自 令和1年11月26日
至 令和1年10月25日 至 令和1年11月25日 至 令和1年12月25日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 7,011,720,359円 6,596,816,022円 6,739,467,319円
期末受益権口数 39,897,298,474口 39,575,479,179口 38,700,844,248口
期末基準価額
1,757円 1,667円 1,741円
（分配後、1万口当たり）
5.40％ △3.98％ 5.64％
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドメキシコペソコース
第75期計算期間 第76期計算期間 第77期計算期間
計算期間 自 令和1年9月26日 自 令和1年10月26日 自 令和1年11月26日
至 令和1年10月25日 至 令和1年11月25日 至 令和1年12月25日
1万口当たり収益分配金
70円 70円 70円
（税込み）
期末純資産総額 124,334,315円 121,415,191円 126,965,459円
2/3
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 192,572,057口 192,597,709口 192,826,647口
期末基準価額
6,457円 6,304円 6,584円
（分配後、1万口当たり）
3.77％ △1.29％ 5.55％
期中騰落率
新光グローバル・ハイイールド債券ファンドトルコリラコース
第75期計算期間 第76期計算期間 第77期計算期間
計算期間 自 令和1年9月26日 自 令和1年10月26日 自 令和1年11月26日
至 令和1年10月25日 至 令和1年11月25日 至 令和1年12月25日
1万口当たり収益分配金
80円 80円 80円
（税込み）
期末純資産総額 290,970,549円 527,168,222円 526,485,909円
期末受益権口数 779,995,116口 1,424,846,962口 1,461,004,970口
期末基準価額
3,730円 3,700円 3,604円
（分配後、1万口当たり）
1.44％ 1.34％ △0.43％
期中騰落率
3/3
