世界9資産分散ファンド(投資比率変動型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 世界9資産分散ファンド(投資比率変動型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月27日 提出
【ファンド名】 世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「世界9資産分散ファンド(投資比率変動型)」につき、信託終了(繰上償還)にかかる手続きを開始すること
が決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第
29条第2項第14号に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
イ 信託終了(繰上償還)の年月日
2020年4月20日(予定)
法令および投資信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、書面決議により可決されるこ
とを条件として繰上償還するものとします。
ロ 信託終了(繰上償還)にかかる決定に至った理由
ファンドにつきましては、受益権口数が投資信託約款の繰上償還に関する規定に定める30億口を
下回る状態が継続しており、また残高の大幅な増加も見込みにくいと推測されます。
こうしたことから、投資信託契約を解約し、受益者からお預かりした運用資産をお返しすること
が受益者にとって最善であると考え、信託終了(繰上償還)の手続きを行うことといたしました。
ハ 信託終了(繰上償還)にかかる情報の受益者への提供または公衆縦覧
2020年2月28日現在のファンドの知れている受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した
書面を交付します。また、岡三アセットマネジメント株式会社のホームページ
(https://www.okasan-am.jp)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。
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