アジア中小型株オープン 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アジア中小型株オープン |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月25日 提出
【ファンド名】 アジア中小型株オープン
【発行者名】 岡三アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 綿川 昌明
【本店の所在の場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 窪田 英喜
【連絡場所】 東京都中央区京橋二丁目2番1号
【電話番号】 03-3516-1432
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
岡三アセットマネジメント株式会社(E12441)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
「アジア中小型株オープン」につき、信託終了(繰上償還)にかかる手続きを開始することが決定しましたの
で、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号に
基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
イ 信託終了(繰上償還)の年月日
2020年4月21日(予定)
法令および投資信託約款の規定に基づく繰上償還手続きにおいて、書面決議により可決されるこ
とを条件として繰上償還するものとします。
ロ 信託終了(繰上償還)にかかる決定に至った理由
ファンドの純資産総額が減少傾向にあり、今後も残高の大幅な増加も見込みにくいと推測される
なか、株式売買および保管等に係る運用コストの負担が相対的に大きくなっています。こうしたこ
とから、投資信託契約を解約し、受益者の皆さまからお預かりした運用資産をお返しすることが受
益者の皆さまにとって最善であると考え、信託終了(繰上償還)の手続きを行うことといたしまし
た。
ハ 信託終了(繰上償還)にかかる情報の受益者への提供または公衆縦覧
2020年2月26日現在のファンドの知れている受益者に対して、繰上償還にかかる情報を記載した
書面を交付します。また、岡三アセットマネジメント株式会社のホームページ
(https://www.okasan-am.jp)に繰上償還に関するお知らせを掲載します。
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