たわらノーロード 全世界株式 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | たわらノーロード 全世界株式 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月15日提出
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
03-6774-5100
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売 たわらノーロード 全世界株式
出）内国投資信託受益証券
に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売
当初自己設定：100万円を上限とします。
出）内国投資信託受益証券
継続申込期間：1兆円を上限とします。
の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
有価証券報告書の提出に伴い、2019年7月5日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出
書」といいます。）について記載事項の一部に変更が生じるため、また関係情報を訂正するため、
本訂正届出書を提出するものです。
２【訂正の内容】
の部分は訂正部分を示します。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（２）【ファンドの沿革】
＜訂正前＞
2019年7月22日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始 （予定）
＜訂正後＞
2019年7月22日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
（３）【ファンドの仕組み】
＜訂正前＞
（略）
○委託会社の概況
（略）
資本金の額
20億円（2019年 4月26日 現在）
（略）
委託会社の沿革
（略）
大株主の状況
（2019年 4月26日 現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0％
＜訂正後＞
（略）
○委託会社の概況
（略）
資本金の額
20億円（2019年 10月31日 現在）
（略）
委託会社の沿革
（略）
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大株主の状況
（2019年 10月31日 現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0％
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（３）【運用体制】
＜訂正前＞
ａ．ファンドの運用体制
（略）
※運用体制は2019年 4月26日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
＜訂正後＞
ａ．ファンドの運用体制
（略）
※運用体制は2019年 10月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
３【投資リスク】
＜訂正前＞
（略）
＜リスク管理体制＞
（略）
※リスク管理体制は2019年 4月26日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
＜訂正後＞
（略）
＜リスク管理体制＞
（略）
※リスク管理体制は2019年 10月31日 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
「参考情報」につきましては、以下の内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
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４【手数料等及び税金】
（３）【信託報酬等】
＜訂正前＞
＊
ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.1296％ （税抜0.12％）以内
＊
; 有価証券届出書提出日（2019年7月5日） 現在は、年率 0.1296％ （税抜0.12％）になります。配
分は以下の通りです。
＊消費税率が10％になった場合は、年率0.132％となります。
支払先 内訳（税抜） 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
年率0.05％
委託会社
算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
年率0.05％
販売会社
座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
年率0.02％
受託会社
の対価
（略）
＜訂正後＞
ファンドの日々の純資産総額に対して年率 0.132％ （税抜0.12％）以内
※ 2020年1月15日 現在 は、年率 0.132％ （税抜0.12％）になります。配分は以下の通りです。
支払先 内訳（税抜） 主な役務
信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の
年率0.05％
委託会社
算出等の対価
購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口
年率0.05％
販売会社
座内でのファンドの管理等の対価
運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等
年率0.02％
受託会社
の対価
（略）
（５）【課税上の取扱い】
＜訂正前＞
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
（略）
; 少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年者少額投資非課税制度「愛
称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」 をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度で
す。 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
（略）
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㭓흶쪀䱸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰Ţ䁟
税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
加 入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞 4月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる
場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
（略）
＜訂正後＞
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
（略）
; 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」および未成年
者少額投資非課税制度「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」の適用対象です。ま
た、販売会社によっては非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみたてＮＩ
ＳＡ（つみたてニーサ）」の適用対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。
ＮＩＳＡまたはつみたてＮＩＳＡ（いずれかの選択）、およびジュニアＮＩＳＡをご利用の場
合、 毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲
渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設する
など、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
い。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、課税上譲渡
損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の配当所得等の
金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
（略）
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭓흶쪀䱸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰Ţ䁟
税（復興特別所得税を含みます。）および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞 10月末 現在のものです。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更にな
る場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
（略）
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５【運用状況】
※原届出書の第二部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 5 運用状況につきましては、以下の記載
内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）【投資状況】
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 144,191,795 99.73
内 日本 144,191,795 99.73
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 392,445 0.27
純資産総額 144,584,240 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 324,775,238,883 94.98
内 アメリカ 211,742,282,728 61.92
内 イギリス 19,607,760,256 5.73
内 フランス 12,567,143,955 3.68
内 カナダ 12,477,271,939 3.65
内 スイス 12,429,518,907 3.63
内 ドイツ 10,683,484,545 3.12
内 オーストラリア 7,863,680,056 2.30
内 オランダ 6,377,451,873 1.87
内 アイルランド 6,167,534,694 1.80
内 スペイン 3,488,606,267 1.02
内 スウェーデン 3,025,239,794 0.88
内 香港 3,023,792,676 0.88
内 イタリア 2,380,269,775 0.70
内 デンマーク 2,185,841,195 0.64
内 シンガポール 1,461,706,300 0.43
内 フィンランド 1,388,420,187 0.41
内 バミューダ 1,313,746,591 0.38
内 ジャージィー 1,179,534,129 0.34
内 ベルギー 1,144,529,329 0.33
内 ケイマン諸島 804,296,205 0.24
内 ノルウェー 773,469,206 0.23
内 イスラエル 707,597,243 0.21
内 オランダ領キュラソー 390,975,733 0.11
内 ルクセンブルグ 328,367,538 0.10
内 オーストリア 289,413,533 0.08
内 ニュージーランド 288,472,391 0.08
内 ポルトガル 195,308,612 0.06
内 リベリア 167,684,618 0.05
内 パナマ 150,371,774 0.04
内 マン島 61,001,619 0.02
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内 パプアニューギニア 57,007,631 0.02
内 イギリス領バージン諸島 41,828,179 0.01
内 モーリシャス 11,629,405 0.00
投資信託受益証券 754,762,701 0.22
内 オーストラリア 600,813,789 0.18
内 シンガポール 153,948,912 0.05
投資証券 8,550,930,737 2.50
内 アメリカ 7,651,105,632 2.24
内 イギリス 239,614,983 0.07
内 フランス 213,507,836 0.06
内 香港 206,054,677 0.06
内 オランダ 183,460,811 0.05
内 カナダ 57,186,798 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 7,861,683,529 2.30
純資産総額 341,942,615,850 100.00
その他資産の投資状況
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 7,660,720,921 2.24
内 アメリカ 5,408,976,026 1.58
内 ドイツ 1,311,027,094 0.38
内 イギリス 462,373,386 0.14
内 カナダ 277,497,375 0.08
内 オーストラリア 200,847,040 0.06
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 40,498,535,634 86.01
内 ケイマン諸島 6,678,898,511 14.19
内 韓国 5,004,563,727 10.63
内 台湾 4,837,552,492 10.27
内 中国 4,672,510,762 9.92
内 インド 3,654,402,636 7.76
内 ブラジル 3,060,004,903 6.50
内 南アフリカ 1,790,597,176 3.80
内 ロシア 1,623,059,068 3.45
内 香港 1,280,260,807 2.72
内 タイ 1,119,618,613 2.38
内 サウジアラビア 986,534,795 2.10
内 インドネシア 846,370,348 1.80
内 マレーシア 805,081,877 1.71
内 メキシコ 759,356,938 1.61
内 フィリピン 453,872,316 0.96
内 ポーランド 419,783,176 0.89
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 カタール 388,154,323 0.82
内 バミューダ 386,647,000 0.82
内 チリ 351,169,474 0.75
内 アラブ首長国連邦 279,658,446 0.59
内 トルコ 209,393,323 0.44
内 コロンビア 167,235,192 0.36
内 アメリカ 133,285,723 0.28
内 ギリシャ 124,254,874 0.26
内 ハンガリー 122,426,523 0.26
内 チェコ 56,448,209 0.12
内 エジプト 54,644,966 0.12
内 アルゼンチン 48,259,466 0.10
内 ルクセンブルグ 44,285,555 0.09
内 オランダ 32,066,401 0.07
内 ジャージィー 27,726,778 0.06
内 マン島 26,607,502 0.06
内 ペルー 23,847,235 0.05
内 パキスタン 14,836,802 0.03
内 シンガポール 8,941,270 0.02
内 ベルギー 6,178,427 0.01
新株予約権証券 709,101 0.00
内 タイ 709,101 0.00
投資信託受益証券 370,941,172 0.79
内 メキシコ 241,221,192 0.51
内 ブラジル 129,719,980 0.28
投資証券 97,625,974 0.21
内 南アフリカ 63,375,814 0.13
内 メキシコ 34,250,160 0.07
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,115,831,462 12.99
純資産総額 47,083,643,343 100.00
その他資産の投資状況
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 6,077,982,108 12.91
内 アメリカ 6,077,982,108 12.91
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 325,545,050 97.21
内 日本 325,545,050 97.21
投資証券 5,075,000 1.52
内 日本 5,075,000 1.52
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,280,381 1.28
純資産総額 334,900,431 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
位 発行体の国/地域
（円） （円） 償還日
（％）
外国株式パッシブ・ファン 親投資
3.6618 3.7786 －
1 ド・マザーファンド 信託受 30,903,934 80.77
日本 益証券 113,164,093 116,773,605 －
エマージング株式パッシ 親投資
1.1177 1.1519 －
ブ・マザーファンド
2 信託受 14,570,904 11.61
日本 益証券 16,286,335 16,784,224 －
ＭＳＣＩジャパン・イン
親投資
1.0525 1.0812 －
3 デックス・マザーファンド 信託受 9,835,337 7.35
日本 益証券 10,352,370 10,633,966 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.73
合計 99.73
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 18,610.42 26,486.14 －
コン
1 363,209 2.81
ピュー
アメリカ 6,759,475,519 9,620,007,619 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 11,728.09 15,745.13 －
2 575,002 2.65
ソフト
アメリカ 6,743,680,652 9,053,485,150 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 177,581.65 193,805.31 －
インター
3 33,054 1.87
ネット販
アメリカ 5,869,783,919 6,406,040,756 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 17,925.81 20,496.65 －
インタラ
クティ
▶ 189,729 1.14
ブ・メ
アメリカ 3,401,047,773 3,888,810,805 －
ディアお
よびサー
ビス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 11,160.95 13,689.48 －
5 256,348 1.03
アメリカ 銀行 2,861,087,388 3,509,271,434 －
ALPHABET INC-CL C
株式 122,177.43 137,329.25 －
インタラ
クティ
6 24,708 0.99
ブ・メ
アメリカ 3,018,760,028 3,393,131,237 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 123,027.15 137,265.01 －
インタラ
クティ
7 ブ・メ 23,530 0.94
アメリカ 2,894,828,911 3,229,845,826 －
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 14,614.88 14,463.61 －
8 209,690 0.89
アメリカ 医薬品 3,064,594,543 3,032,876,310 －
NESTLE SA-REGISTERED
株式 9,764.48 11,663.65 －
9 241,926 0.83
スイス 食品 2,362,281,711 2,821,741,351 －
PROCTER & GAMBLE CO
株式 10,775.97 13,603.46 －
10 198,040 0.79
アメリカ 家庭用品 2,134,074,164 2,694,030,644 －
VISA INC
株式 15,656.42 19,516.73 －
11 137,469 0.78
情報技術
アメリカ 2,152,273,769 2,682,946,731 －
サービス
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EXXON MOBIL CORP
株式 8,281.50 7,373.35 －
石油・ガ
12 334,134 0.72
アメリカ ス・消耗 2,767,131,947 2,463,688,131 －
燃料
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,090.24 3,442.78 －
13 713,639 0.72
アメリカ 銀行 2,205,319,701 2,456,906,072 －
AT&T INC 株式 3,259.35 4,159.21 －
各種電気
14 575,875 0.70
アメリカ 通信サー 1,876,981,128 2,395,188,514 －
ビス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 22,060.26 23,218.65 －
B
15 102,604 0.70
各種金融
アメリカ 2,263,471,661 2,382,327,390 －
サービス
HOME DEPOT INC
株式
20,447.78 25,721.81 －
16 86,872 0.65
専門小売
アメリカ 1,776,339,819 2,234,505,182 －
り
INTEL CORP
株式 5,518.06 6,162.60 －
半導体・
17 353,705 0.64
アメリカ 半導体製 1,951,768,137 2,179,745,262 －
造装置
MASTERCARD INC
株式 24,058.77 30,176.09 －
18 71,792 0.63
情報技術
アメリカ 1,727,227,549 2,166,401,996 －
サービス
VERIZON COMM INC
株式
5,902.31 6,622.08 －
各種電気
19 326,283 0.63
アメリカ 通信サー 1,925,824,606 2,160,672,650 －
ビス
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 28,818.69 27,742.62 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
20 75,067 0.61
アメリカ ダー／ヘ 2,163,333,091 2,082,555,555 －
ルスケ
ア・サー
ビス
THE WALT DISNEY CO
株式 12,197.12 14,110.84 －
21 142,222 0.59
アメリカ 娯楽 1,734,700,150 2,006,873,024 －
WELLS FARGO & CO
株式 5,277.94 5,665.02 －
22 337,198 0.56
アメリカ 銀行 1,779,711,237 1,910,235,572 －
CHEVRON CORP
株式 12,861.48 12,669.27 －
石油・ガ
23 150,662 0.56
アメリカ ス・消耗 1,937,737,238 1,908,778,581 －
燃料
MERCK & CO.INC.
株式 8,604.28 9,387.63 －
24 203,186 0.56
アメリカ 医薬品 1,748,269,910 1,907,435,720 －
COCA-COLA CO/THE
株式 4,982.73 5,872.98 －
25 320,243 0.55
アメリカ 飲料 1,595,686,074 1,880,783,039 －
PFIZER INC
株式 4,558.90 4,189.70 －
26 438,192 0.54
アメリカ 医薬品 1,997,673,569 1,835,894,074 －
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROCHE HOLDING AG-
株式 29,812.80 32,684.89 －
27 55,462 0.53
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 1,653,477,592 1,812,769,757 －
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,274.37 5,178.33 －
28 338,608 0.51
アメリカ 通信機器 1,785,943,929 1,753,424,912 －
COMCAST CORP-CL A
株式 4,078.85 4,865.84 －
29 358,051 0.51
アメリカ メディア 1,460,437,938 1,742,221,455 －
PEPSICO INC
株式 12,319.94 14,905.67 －
30 110,679 0.48
アメリカ 飲料 1,363,558,688 1,649,744,871 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 94.98
投資信託受益証券 0.22
投資証券 2.50
合計
97.70
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年10月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
銀行 7.76
外国
医薬品 5.35
ソフトウェア 5.18
石油・ガス・消耗燃料 4.99
情報技術サービス 4.04
保険 3.80
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.25
半導体・半導体製造装置 3.13
コンピュータ・周辺機器 3.09
資本市場
2.79
ヘルスケア機器・用品 2.74
インターネット販売・通信販売 2.46
航空宇宙・防衛 2.30
化学 2.19
各種電気通信サービス 2.13
電力 2.08
飲料 1.99
食品
1.96
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.89
バイオテクノロジー 1.88
ホテル・レストラン・レジャー 1.77
専門小売り 1.72
機械 1.61
食品・生活必需品小売り 1.52
繊維・アパレル・贅沢品 1.45
家庭用品
1.40
金属・鉱業 1.32
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コングロマリット 1.28
娯楽 1.26
メディア 1.26
総合公益事業 1.08
陸運・鉄道 0.98
各種金融サービス 0.95
自動車 0.83
タバコ 0.81
通信機器 0.77
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.75
専門サービス 0.74
電気設備 0.72
パーソナル用品 0.72
電子装置・機器・部品 0.53
不動産管理・開発 0.53
航空貨物・物流サービス 0.53
複合小売り 0.52
商業サービス・用品 0.48
消費者金融 0.48
家庭用耐久財 0.41
建設関連製品 0.41
建設・土木 0.34
自動車部品 0.29
建設資材 0.29
無線通信サービス 0.29
容器・包装 0.29
商社・流通業 0.28
エネルギー設備・サービス 0.27
運送インフラ 0.21
ガス 0.20
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11
旅客航空輸送業 0.11
ヘルスケア・テクノロジー 0.10
紙製品・林産品 0.10
水道 0.09
販売 0.07
海運業
0.06
レジャー用品 0.04
各種消費者サービス 0.01
合計 94.98
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
ALIBABA GROUP HOLDING
株式 19,448.92 19,329.46 －
LTD-ADR
インター
1 95,541 3.92
ネット販
ケイマン諸島 1,858,169,606 1,846,756,549 －
売・通信
販売
TAIWAN SEMICONDUCTOR
株式 916.75 1,072.20 －
半導体・
2 1,663,083 3.79
台湾 半導体製 1,524,634,298 1,783,174,223 －
造装置
TENCENT HOLDINGS LTD
株式 5,228.91 4,392.01 －
インタラ
クティ
3 384,200 3.58
ブ・メ
ケイマン諸島 2,008,950,467 1,687,413,315 －
ディアお
よびサー
ビス
SAMSUNG ELECTRONICS CO
株式 4,320.48 4,732.55 －
LTD
コン
▶ 322,130 3.24
ピュー
韓国 1,391,758,878 1,524,499,552 －
タ・周辺
機器
CHINA CONSTRUCTION BANK
株式 94.49 86.53 －
5 6,504,530 1.20
中国 銀行 614,623,847 562,867,552 －
PING AN INSURANCE GROUP
株式 1,289.16 1,257.04 －
6 371,000 0.99
CO-H
中国 保険 478,278,933 466,363,695 －
NASPERS LTD
株式 17,464.36 15,336.79 －
インター
7 29,527 0.96
ネット販
南アフリカ 515,670,262 452,849,457 －
売・通信
販売
RELIANCE INDUSTRIES LTD
株式 2,062.92 2,292.60 －
石油・ガ
8 194,344 0.95
インド ス・消耗 400,917,965 445,554,026 －
燃料
CHINA MOBILE LIMITED
株式 1,025.95 886.18 －
9 408,500 0.77
無線通信
香港 419,102,779 362,005,347 －
サービス
HOUSING DEVELOPMENT
株式 3,180.56 3,266.54 －
FINANCE CORP
10 108,853 0.76
貯蓄・抵
インド 当・不動 346,213,501 355,573,495 －
産金融
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IND & COMM BK OF CHINA -
株式 80.93 77.50 －
11 4,336,235 0.71
H
中国 銀行 350,964,127 336,085,097 －
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
株式 894.63 1,005.44 －
12 332,247 0.71
ブラジル 銀行 297,238,929 334,056,051 －
GAZPROM PAO ADR
株式 604.91 880.83 －
石油・ガ
13 361,911 0.68
ロシア ス・消耗
218,926,162 318,785,395 －
燃料
SBERBANK ADR
株式 1,591.51 1,631.02 －
14 185,668 0.64
ロシア 銀行 295,493,773 302,828,666 －
VALE SA
株式 1,372.68 1,325.04 －
15 208,621 0.59
金属・鉱
ブラジル 286,371,016 276,433,110 －
業
SK HYNIX INC
株式 7,354.49 7,652.84 －
半導体・
16 35,926 0.58
韓国 半導体製 264,217,532 274,936,289 －
造装置
BANCO BRADESCO SA PREF
株式 934.13 999.99 －
17 269,450 0.57
ブラジル 銀行 251,703,606 269,447,548 －
LUKOIL SPON ADR
株式 9,305.04 9,929.85 －
石油・ガ
18 26,560 0.56
ロシア ス・消耗 247,141,872 263,736,975 －
燃料
HON HAI PRECISION
株式 310.18 287.11 －
INDUSTRY
19 832,225 0.51
電子装
台湾 置・機 258,139,666 238,945,113 －
器・部品
BANK OF CHINA LTD
株式 50.21 44.72 －
20 5,329,200 0.51
中国 銀行 267,605,821 238,352,733 －
PETROLEO BRASILEIRO SA
株式 722.05 820.28 －
石油・ガ
21 286,112 0.50
ブラジル ス・消耗 206,587,418 234,692,409 －
燃料
INFOSYS LTD
株式 1,142.24 1,023.92 －
22 228,666 0.50
情報技術
インド 261,192,922 234,137,977 －
サービス
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
株式 3,493.02 3,859.28 －
コン
23 ピュー 55,914 0.46
韓国 195,308,844 215,788,341 －
タ・周辺
機器
TATA CONSULTANCY SERVICES
株式 3,332.47 3,491.83 －
LTD
24 60,539 0.45
情報技術
インド 201,744,701 211,392,501 －
サービス
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAIDU INC -SPON ADR
株式 16,411.71 11,207.01 －
インタラ
クティ
25 18,625 0.44
ブ・メ
ケイマン諸島 305,668,131 208,730,717 －
ディアお
よびサー
ビス
AMERICA MOVIL SAB DE CV
株式 82.45 88.12 －
26 2,314,678 0.43
無線通信
メキシコ 190,862,600 203,974,054 －
サービス
CNOOC LTD
株式 194.26 165.01 －
石油・ガ
27 1,171,000 0.41
香港 ス・消耗 227,480,024 193,230,457 －
燃料
B3 SA-BRASIL BOLSA BAICAO
株式 942.24 1,322.59 －
28 135,216 0.38
ブラジル 資本市場 127,406,022 178,836,005 －
PETROLEO BRASILEIRO SA
株式 805.47 889.82 －
石油・ガ
29 198,210 0.37
ブラジル ス・消耗 159,653,622 176,371,242 －
燃料
QATAR NATIONAL BANK
株式 540.20 580.41 －
30 295,265 0.36
カタール 銀行 159,503,023 171,375,408 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 86.01
新株予約権証券 0.00
投資信託受益証券 0.79
投資証券 0.21
合計 87.01
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
令和1年10月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
銀行 14.87
外国
石油・ガス・消耗燃料 6.78
インターネット販売・通信販売 5.96
半導体・半導体製造装置 5.39
インタラクティブ・メディアおよびサービス 4.77
コンピュータ・周辺機器
4.53
保険 3.47
金属・鉱業 2.79
無線通信サービス 2.49
不動産管理・開発 2.31
化学 2.19
電子装置・機器・部品 1.86
食品 1.76
自動車 1.60
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
食品・生活必需品小売り 1.50
情報技術サービス 1.45
各種電気通信サービス 1.38
資本市場 1.24
コングロマリット 1.19
医薬品 1.14
電力 0.94
建設資材 0.93
飲料 0.90
運送インフラ 0.83
繊維・アパレル・贅沢品 0.80
貯蓄・抵当・不動産金融 0.80
各種金融サービス 0.67
ホテル・レストラン・レジャー 0.67
娯楽 0.65
建設・土木 0.65
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.59
各種消費者サービス 0.59
ガス 0.58
パーソナル用品 0.58
機械 0.56
複合小売り 0.51
専門小売り 0.48
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 0.47
自動車部品 0.46
タバコ 0.43
家庭用品 0.42
バイオテクノロジー 0.36
家庭用耐久財 0.33
陸運・鉄道 0.31
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.27
消費者金融 0.26
旅客航空輸送業 0.23
水道 0.22
電気設備 0.21
紙製品・林産品 0.20
メディア
0.19
商業サービス・用品 0.17
航空宇宙・防衛 0.16
航空貨物・物流サービス 0.16
ソフトウェア 0.14
ヘルスケア機器・用品 0.12
レジャー用品 0.11
海運業 0.09
エネルギー設備・サービス
0.09
通信機器 0.06
総合公益事業 0.06
ヘルスケア・テクノロジー 0.05
専門サービス 0.03
商社・流通業 0.03
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
建設関連製品 0.00
合計 86.01
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 7,385.00 7,542.00 －
1 輸送用機 2,000 4.50
日本 14,770,000 15,084,000 －
器
ソニー 株式 6,311.00 6,625.00 －
2 1,100 2.18
日本 電気機器 6,942,100 7,287,500 －
キーエンス 株式 65,510.00 68,820.00 －
3 100 2.05
日本 電気機器 6,551,000 6,882,000 －
ファーストリテイリング 株式 65,450.00 67,050.00 －
▶ 100 2.00
日本 小売業 6,545,000 6,705,000 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 543.20 569.80 －
5 ル・グループ 10,600 1.80
日本 銀行業 5,757,920 6,039,880 －
ソフトバンクグループ 株式 4,258.00 4,190.00 －
6 情報・通 1,400 1.75
日本 5,961,200 5,866,000 －
信業
武田薬品工業 株式 3,786.00 3,928.00 －
7 1,300 1.52
日本 医薬品 4,921,800 5,106,400 －
ＫＤＤＩ 株式 2,970.00 2,999.00 －
8 情報・通 1,500 1.34
日本 4,455,000 4,498,500 －
信業
リクルートホールディング
株式 3,465.00 3,611.00 －
ス
9 1,200 1.29
サービス
日本 4,158,000 4,333,200 －
業
ファナック 株式 20,025.00 21,600.00 －
10 200 1.29
日本 電気機器 4,005,000 4,320,000 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,721.00 3,880.00 －
11 ループ 1,100 1.27
日本 銀行業 4,093,100 4,268,000 －
本田技研工業 株式 2,899.50 2,942.00 －
12 輸送用機 1,400 1.23
日本 4,059,300 4,118,800 －
器
任天堂 株式 40,150.00 38,620.00 －
13 その他製 100 1.15
日本 4,015,000 3,862,000 －
品
信越化学工業 株式 12,000.00 12,160.00 －
14 300 1.09
日本 化学 3,600,000 3,648,000 －
第一三共 株式 6,939.00 7,140.00 －
15 500 1.07
日本 医薬品 3,469,500 3,570,000 －
東京海上ホールディングス 株式 5,676.00 5,868.00 －
16 600 1.05
日本 保険業
3,405,600 3,520,800 －
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みずほフィナンシャルグ
株式 164.40 168.80 －
17 ループ 20,800 1.05
日本 銀行業 3,419,520 3,511,040 －
花王 株式 8,324.00 8,744.00 －
18 400 1.04
日本 化学 3,329,600 3,497,600 －
三菱商事 株式 2,694.50 2,764.00 －
19 1,200 0.99
日本 卸売業 3,233,400 3,316,800 －
ＮＴＴドコモ 株式 2,865.50 2,975.00 －
20 情報・通 1,100 0.98
日本 3,152,050 3,272,500 －
信業
日立製作所 株式 4,109.00 4,069.00 －
21 800 0.97
日本 電気機器 3,287,200 3,255,200 －
日本電信電話 株式 5,418.00 5,376.00 －
22 情報・通 600 0.96
日本 3,250,800 3,225,600 －
信業
日本電産 株式 14,620.00 16,085.00 －
23 200 0.96
日本 電気機器 2,924,000 3,217,000 －
オリエンタルランド 株式 16,635.00 15,885.00 －
24 サービス 200 0.95
日本 3,327,000 3,177,000 －
業
ダイキン工業 株式 14,440.00 15,230.00 －
25 200 0.91
日本 機械 2,888,000 3,046,000 －
アステラス製薬 株式 1,638.00 1,858.50 －
26 1,600 0.89
日本 医薬品 2,620,800 2,973,600 －
東日本旅客鉄道 株式 10,485.00 9,849.00 －
27 300 0.88
日本 陸運業
3,145,500 2,954,700 －
村田製作所 株式 5,794.00 5,863.00 －
28 500 0.88
日本 電気機器 2,897,000 2,931,500 －
ＨＯＹＡ 株式 9,000.00 9,603.00 －
29 300 0.86
日本 精密機器 2,700,000 2,880,900 －
伊藤忠商事 株式 2,264.50 2,271.00 －
30 1,200 0.81
日本 卸売業 2,717,400 2,725,200 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 97.21
投資証券 1.52
合計 98.72
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資株式の業種別投資比率
令和1年10月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 16.44
国内
輸送用機器 9.32
情報・通信業 7.71
化学 6.51
医薬品 6.06
銀行業 5.50
小売業 5.03
サービス業 4.81
卸売業 4.47
陸運業 4.44
機械 3.66
食料品 3.54
保険業 2.59
精密機器 2.42
建設業 2.22
その他製品 2.16
不動産業 2.12
電気・ガス業 1.66
その他金融業 0.97
ゴム製品 0.79
証券、商品先物取引業 0.76
ガラス・土石製品 0.69
鉄鋼 0.63
石油・石炭製品 0.62
非鉄金属 0.58
繊維製品 0.41
金属製品 0.28
鉱業 0.27
空運業 0.21
海運業 0.15
パルプ・紙 0.12
倉庫・運輸関連業 0.07
合計 97.21
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
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ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 326 5,258,940,747 5,408,976,026 1.58
取引所
取引 Dec19
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 299 1,281,660,495 1,311,027,094 0.38
取引所
Dec19
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建
45 453,741,685 462,373,386 0.14
Ｕ FUTURE Dec19
モントリ
S&P/TSE 60 IX FUT
オール取引 買建 17 275,330,292 277,497,375 0.08
Dec19
所
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 16 199,175,824 200,847,040 0.06
物取引所
Dec19
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年10月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
MINI MSCI EMG MKT
株価指数先物 ＩＣＥ－Ｕ
買建 1,064 5,808,425,170 6,077,982,108 12.91
取引 Ｓ
Dec19
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
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（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和1年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第1計算期間末
153 153 0.9974 0.9974
(令和1年10月15日)
令和1年7月末日 35 － 1.0067 －
8月末日 116 － 0.9545 －
9月末日 125 － 0.9886 －
10月末日 144 － 1.0298 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第1計算期間 0.0000
③【収益率の推移】
収益率（％）
第1計算期間 △0.3
（注）収益率は期間騰落率です。
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 174,512,764 20,930,253
（注1）本邦外における設定及び解約はありません。
（注2）第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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＜＜参考情報＞＞
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第３【ファンドの経理状況】
※原届出書の第二部 ファンド情報 第3 ファンドの経理状況につきましては、以下の記載内容に更
新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（令和1年7月22
日から令和1年10月15日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受
けております。
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１【財務諸表】
【たわらノーロード 全世界株式】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,033,670
152,718,677
親投資信託受益証券
流動資産合計 153,752,347
資産合計 153,752,347
負債の部
流動負債
未払解約金 533,863
未払受託者報酬 5,101
未払委託者報酬 25,595
825
その他未払費用
流動負債合計 565,384
負債合計 565,384
純資産の部
元本等
元本 153,582,511
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △395,548
4,225,914
（分配準備積立金）
元本等合計 153,186,963
純資産合計 153,186,963
負債純資産合計 153,752,347
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
自 令和1年7月22日
至 令和1年10月15日
営業収益
4,240,577
有価証券売買等損益
営業収益合計 4,240,577
営業費用
支払利息 156
受託者報酬 5,101
委託者報酬
25,595
825
その他費用
営業費用合計 31,677
営業利益又は営業損失（△） 4,208,900
経常利益又は経常損失（△） 4,208,900
当期純利益又は当期純損失（△） 4,208,900
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
△17,014
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） －
剰余金増加額又は欠損金減少額 530,852
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
530,852
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 5,152,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
5,152,314
額
－
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △395,548
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第1期
項目 自 令和1年7月22日
至 令和1年10月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. その他財務諸表作成のための基本 計算期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年10月12日を計算期間の末日としております
が、該当日が休業日のため、当計算期間末日を令和1年10月15日としてお
ります。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
項目
令和1年10月15日現在
１. 期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 173,512,764円
期中一部解約元本額 20,930,253円
２. 受益権の総数 153,582,511口
３. 元本の欠損 純資産額が元本総額を下回ってお
り、その差額は395,548円でありま
す。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
項目 自 令和1年7月22日
至 令和1年10月15日
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（605,938円）、費用控除後、繰越欠損金を補填した
有価証券売買等損益（3,619,976円）、信託約款に規
定される収益調整金（181,177円）及び分配準備積立
金（0円）より分配対象収益は4,407,091円（1万口当
たり286.95円）でありますが、分配を行っておりませ
ん。
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
第1期
項目 自 令和1年7月22日
至 令和1年10月15日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
令和1年10月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
令和1年10月15日現在
種類
当期の
損益に含まれた
評価差額（円）
親投資信託受益証券 4,202,789
合計 4,202,789
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第1期
令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 0.9974円
（1万口当たり純資産額） (9,974円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
親投資信託受益証券 ＭＳＣＩジャパン・インデック
10,752,337 11,306,082
ス・マザーファンド
外国株式パッシブ・ファンド・
33,804,176 123,632,012
マザーファンド
エマージング株式パッシブ・マ
15,928,141 17,780,583
ザーファンド
親投資信託受益証券 合計 60,484,654 152,718,677
合計 152,718,677
（注）親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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（参考）
当ファンドは、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファ
ンド」受益証券及び「ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金 4,797,636,022
コール・ローン 4,065,778,000
株式 314,289,760,517
投資信託受益証券 729,863,175
投資証券 8,415,836,976
派生商品評価勘定 61,036,044
未収入金 4,206,175
未収配当金 350,852,877
1,285,875,305
差入委託証拠金
流動資産合計 334,000,845,091
資産合計 334,000,845,091
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
10,872,833
3,563,587,000
未払解約金
流動負債合計 3,574,459,833
負債合計 3,574,459,833
純資産の部
元本等
元本 90,346,412,964
剰余金
240,079,972,294
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 330,426,385,258
純資産合計 330,426,385,258
負債純資産合計 334,000,845,091
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年7月22日
項目
至 令和1年10月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年10月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 94,654,100,957円
本額
同期中追加設定元本額 5,075,009,377円
同期中一部解約元本額 9,382,697,370円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド 3,128,729,146円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 3,040,723円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型） 8,048,839円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 12,770,438円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 31,940,591円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 26,142,373円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 16,107,724円
たわらノーロード 先進国株式 10,805,919,724円
たわらノーロード 先進国株式＜ラップ向け＞ 144,236,916円
たわらノーロード 先進国株式＜為替ヘッジあり＞ 1,440,189,300円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 170,754,776円
たわらノーロード バランス（堅実型） 14,444,858円
たわらノーロード バランス（標準型） 126,108,048円
たわらノーロード バランス（積極型） 162,777,748円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 457,369円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 48,188,205円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 119,692,163円
87,032,560円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 178,531,979円
たわらノーロード 最適化バランス（保守型） 84,600円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型） 553,388円
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 1,373,679円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 876,261円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 2,685,538円
たわらノーロード 全世界株式 33,804,176円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 41,871,127,536円
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式インデックスファンド 121,715,466円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 182,117,600円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 895,666,856円
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 1,108,003,315円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０インデックスファンド 125,776,632円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０インデックスファンド 354,914,715円
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０インデックスファンド 313,526,730円
マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ 28,953,028円
マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ 798,433,365円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 196,839,405円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 220,138,540円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 158,910,873円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０） 275,837,407円
投資のソムリエ 430,532,316円
クルーズコントロール 342,827,033円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 45,078,724円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 180,381,837円
４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ 102,059,982円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 297,933円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型） 2,253,916円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 6,093,835円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 30,986,170円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 357,778,699円
ワールドアセットバランス（基本コース） 491,833,708円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 1,941,628,723円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５） 1,322,247円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 1,032,775円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 224,650円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 771,257円
４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 9,349,473円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 268,936,267円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 137,924,561円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 184,029円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 166,594円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 166,444円
４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ 42,469円
ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 86,264,565円
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） 2,268,088,158円
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファンド（適格機関投資家限定） 9,256,352,765円
外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） 206,030,558円
ＤＩＡＭワールドバランス２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 19,400,436円
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 68,821,105円
定）
ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限 152,577,479円
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 9,371,332円
ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 57,328,522円
5,568,670円
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 6,304,791円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 21,127,188円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 62,420,752円
ＤＩＡＭバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限定） 427,385,249円
ＤＩＡＭバランスファンド３７．５ＶＡ（適格機関投資家限定） 548,725,522円
ＤＩＡＭバランスファンド５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 1,771,905,476円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） 633,584,646円
ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限 104,437,597円
定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド３０ＶＡ（適格機関 692,184,610円
投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） 37,770,237円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５５ＶＡ（適格機関投資家限定） 10,310,184円
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家限定） 10,887,190円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 255,254,837円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４０ＶＡ（適格機関投資家限 33,806,318円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２５ＶＡ（適格機関投資家限 113,287,716円
定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 171,990,277円
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格機関投資家限定） 4,394,580円
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格機関投資家限定） 333,901円
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格機関投資家限定） 494,998円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） 5,687,680,320円
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格機関投資家限定） 53,515,759円
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格機関投資家限定） 225,774円
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格機関投資家限定） 255,220円
計 90,346,412,964円
受益権の総数 90,346,412,964口
２.
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年7月22日
項目
至 令和1年10月15日
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年10月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 20,030,530,946
投資信託受益証券 48,573,677
投資証券 839,433,193
合計 20,918,537,816
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成31年2月16日から令和1年10月15日まで）に対応する金額であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和1年10月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 214,717,993 － 214,717,160 833
アメリカ・ドル 134,533,087 － 134,524,400 8,687
イギリス・ポンド 36,887,400 － 36,887,400 －
オーストラリア・ドル 4,551,606 － 4,551,420 186
カナダ・ドル 6,719,900 － 6,719,900 －
ユーロ 32,026,000 － 32,034,040 △8,040
買建 471,062,839 － 473,112,980 2,050,141
アメリカ・ドル 312,812,460 － 313,738,540 926,080
イギリス・ポンド 33,610,000 － 34,155,000 545,000
オーストラリア・ドル 13,977,762 － 14,021,310 43,548
カナダ・ドル 14,147,940 － 14,259,300 111,360
ユーロ 96,514,677 － 96,938,830 424,153
合計 685,780,832 － 687,830,140 2,050,974
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和1年10月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 6,627,354,054 － 6,675,466,291 48,112,237
合計 6,627,354,054 － 6,675,466,291 48,112,237
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（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 3.6573円
（1万口当たり純資産額） (36,573円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和1年10月15日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
33,054 1,736.430 57,395,957.220
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
139,517 79.820 11,136,246.940
AES CORP
55,631 15.990 889,539.690
ABIOMED INC
3,574 176.510 630,846.740
INTL BUSINESS MACHINES
70,063 142.040 9,951,748.520
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
83,797 30.530 2,558,322.410
ADOBE INC
38,479 277.780 10,688,696.620
CHUBB LTD
36,631 155.440 5,693,922.640
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
17,359 213.860 3,712,395.740
INC
ALLEGHANY CORP
1,094 765.800 837,785.200
SAREPTA THERAPEUTICS INC
6,052 85.700 518,656.400
RALPH LAUREN CORP
3,283 92.450 303,513.350
ALLSTATE CORP
25,832 108.230 2,795,797.360
HONEYWELL INTERNATIONAL
57,633 162.980 9,393,026.340
INC
AMGEN INC
48,063 202.890 9,751,502.070
HESS CORP 21,367 67.190 1,435,648.730
AMERICAN EXPRESS CO
55,876 116.390 6,503,407.640
AMERICAN ELECTRIC POWER
39,277 92.030 3,614,662.310
AFLAC INC
60,093 52.510 3,155,483.430
AMERICAN INTL GROUP
68,037 54.210 3,688,285.770
AMERCO 585 380.840 222,791.400
ANALOG DEVICES
29,105 110.340 3,211,445.700
ALEXION PHARMACEUTICALS
18,192 101.340 1,843,577.280
INC
JOHNSON CONTROLS
61,876 42.240 2,613,642.240
INTERNATIONAL PLC
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JONES LANG LASALLE INC
4,087 140.570 574,509.590
VALERO ENERGY CORP
33,171 88.530 2,936,628.630
APACHE CORP
31,470 21.940 690,451.800
ANSYS INC
6,770 225.260 1,525,010.200
APPLE INC
363,209 235.870 85,670,106.830
APPLIED MATERIALS INC
74,621 51.935 3,875,441.630
ALBEMARLE CORP
7,634 67.560 515,753.040
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
45,602 40.200 1,833,200.400
CO
PINNACLE WEST CAPITAL
9,600 94.530 907,488.000
CORP
AMEREN CORP
19,487 76.290 1,486,663.230
ARROW ELECTRONICS INC
7,754 73.890 572,943.060
AUTOLIV INC
5,913 78.840 466,180.920
AUTODESK INC
17,235 150.270 2,589,903.450
AUTOMATIC DATA
34,670 162.460 5,632,488.200
PROCESSING
AUTOZONE INC
1,917 1,086.640 2,083,088.880
AVERY DENNISON CORP
6,549 112.900 739,382.100
BALL CORP
25,262 72.920 1,842,105.040
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
102,604 207.910 21,332,397.640
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
66,637 43.910 2,926,030.670
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
37,658 87.200 3,283,777.600
BECTON DICKINSON & CO
21,455 250.720 5,379,197.600
AMETEK INC
17,821 88.360 1,574,663.560
VERIZON COMM INC
326,283 59.600 19,446,466.800
WR BERKLEY CORP
12,201 71.120 867,735.120
BEST BUY CO INC
18,720 68.720 1,286,438.400
YUM! BRANDS INC
24,852 112.820 2,803,802.640
FIRSTENERGY CORP
43,584 47.410 2,066,317.440
H&R BLOCK INC
16,114 23.610 380,451.540
BOEING CO
42,262 373.180 15,771,333.160
ROBERT HALF INTL INC 8,097 54.410 440,557.770
BORGWARNER INC
17,210 37.070 637,974.700
BOSTON SCIENTIFIC CORP
110,194 37.970 4,184,066.180
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
9,988 85.320 852,176.160
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
8,766 121.160 1,062,088.560
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
1,929 680.740 1,313,147.460
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
127,741 51.560 6,586,325.960
AFFILIATED MANAGERS
3,426 75.290 257,943.540
GROUP INC
INGREDION INC
5,305 80.200 425,461.000
ONEOK INC
32,427 69.140 2,242,002.780
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 102.520 604,868.000
INC
UNITED RENTALS INC
6,505 118.680 772,013.400
SEMPRA ENERGY 21,599 145.430 3,141,142.570
FEDEX CORP
19,368 146.780 2,842,835.040
VERISIGN INC
8,048 185.750 1,494,916.000
AMPHENOL CORP
23,150 96.910 2,243,466.500
BROWN-FORMAN CORP
24,381 63.250 1,542,098.250
SIRIUS XM HOLDINGS INC
125,254 6.330 792,857.820
CSX CORP
59,540 68.560 4,082,062.400
CABOT OIL & GAS CORP
31,416 17.590 552,607.440
CAMPBELL SOUP CO
14,050 46.830 657,961.500
SEAGATE TECHNOLOGY
20,798 53.880 1,120,596.240
CONSTELLATION BRANDS INC
12,871 192.970 2,483,716.870
CARDINAL HEALTH INC
22,950 46.780 1,073,601.000
CARNIVAL CORP COMMON
31,962 42.040 1,343,682.480
PAIRED
CATERPILLAR INC
44,868 128.380 5,760,153.840
CHECK POINT SOFTWARE
9,865 108.740 1,072,720.100
TECHNOLOGIES
CELGENE CORP
56,106 100.390 5,632,481.340
CITRIX SYSTEMS INC
10,886 98.290 1,069,984.940
CENTURYLINK INC
80,424 11.810 949,807.440
CERNER CORP
25,143 67.740 1,703,186.820
JPMORGAN CHASE & CO
256,348 116.450 29,851,724.600
CHURCH & DWIGHT CO INC
19,896 73.680 1,465,937.280
CINCINNATI FINANCIAL
12,715 116.160 1,476,974.400
CORP
CINTAS CORP
7,247 265.940 1,927,267.180
CISCO SYSTEMS INC
338,608 46.050 15,592,898.400
CLOROX COMPANY
9,876 148.720 1,468,758.720
COCA-COLA CO/THE
320,243 53.300 17,068,951.900
COPART INC
16,749 81.680 1,368,058.320
COGNEX CORP 12,284 48.750 598,845.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
63,469 69.410 4,405,383.290
MARRIOTT INTERNATIONAL-
22,145 120.100 2,659,614.500
CL A
COMERICA INC
12,770 65.260 833,370.200
NRG ENERGY, INC. 21,039 39.120 823,045.680
COMCAST CORP-CL A
358,051 45.230 16,194,646.730
CONAGRA BRANDS INC
40,573 27.780 1,127,117.940
CONSOLIDATED EDISON INC
25,181 91.250 2,297,766.250
CMS ENERGY CORP
22,937 63.480 1,456,040.760
COOPER COS INC
3,936 292.510 1,151,319.360
MOLSON COORS BREWING CO
16,200 56.240 911,088.000
CORNING INC
63,750 29.010 1,849,387.500
SEALED AIR CORP
13,870 40.620 563,399.400
HEICO CORP-CL A
5,292 94.720 501,258.240
CUMMINS INC
12,238 163.760 2,004,094.880
42/171
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DR HORTON INC
28,355 52.290 1,482,682.950
DANAHER CORP
50,997 138.800 7,078,383.600
MOODY'S CORP
13,582 214.470 2,912,931.540
COGNIZANT TECHNOLOGY
44,962 60.380 2,714,805.560
SOLUTIONS
TARGET CORP
41,066 111.150 4,564,485.900
DEERE & CO
24,182 168.930 4,085,065.260
MORGAN STANLEY
100,406 42.250 4,242,153.500
REPUBLIC SERVICES INC
18,081 86.110 1,556,954.910
COSTAR GROUP INC
2,795 600.740 1,679,068.300
THE WALT DISNEY CO
142,222 129.700 18,446,193.400
DOLLAR TREE INC
18,697 115.020 2,150,528.940
DOVER CORP
11,113 95.910 1,065,847.830
OMNICOM GROUP
17,365 75.160 1,305,153.400
DTE ENERGY CO
14,817 128.110 1,898,205.870
DUKE ENERGY CORP
56,837 95.130 5,406,903.810
FLOWSERVE CORP 9,882 44.880 443,504.160
DARDEN RESTAURANTS INC 9,700 110.450 1,071,365.000
EBAY INC
66,614 38.360 2,555,313.040
BANK OF AMERICA CORP
713,639 29.140 20,795,440.460
CITIGROUP INC
182,613 70.240 12,826,737.120
EASTMAN CHEMICAL CO
11,935 72.290 862,781.150
E*TRADE FINANCIAL CORP
17,663 39.330 694,685.790
EATON CORP PLC
32,606 80.860 2,636,521.160
EATON VANCE CORP
9,184 44.060 404,647.040
CADENCE DESIGN SYS INC
22,628 66.510 1,504,988.280
DISH NETWORK CORP
17,517 33.640 589,271.880
ECOLAB INC
20,479 194.010 3,973,130.790
PERKINELMER INC
8,338 81.860 682,548.680
ELECTRONIC ARTS INC
23,975 93.880 2,250,773.000
SALESFORCE.COM INC
65,596 149.370 9,798,074.520
ERIE INDEMNITY CO
2,243 182.380 409,078.340
EMERSON ELECTRIC CO
48,177 67.210 3,237,976.170
ATMOS ENERGY CORP
8,650 111.360 963,264.000
ENTERGY CORP
14,365 116.610 1,675,102.650
EOG RESOURCES INC
45,209 68.190 3,082,801.710
EQUIFAX INC
9,161 143.330 1,313,046.130
ESTEE LAUDER COS INC/THE
17,346 192.830 3,344,829.180
EXPEDITORS INTERNATIONAL
12,711 74.030 940,995.330
EXXON MOBIL CORP
334,134 69.180 23,115,390.120
FMC CORP
10,209 82.450 841,732.050
NEXTERA ENERGY INC
37,460 228.900 8,574,594.000
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
2,875 244.020 701,557.500
INC
ASSURANT INC
4,594 125.710 577,511.740
FASTENAL CO
45,891 35.425 1,625,688.670
FIFTH THIRD BANCORP
58,144 26.990 1,569,306.560
M&T BANK CORP
10,640 156.570 1,665,904.800
FISERV INC
45,716 106.020 4,846,810.320
43/171
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FLIR SYSTEMS INC
11,623 53.015 616,193.340
MACY'S INC
24,741 15.300 378,537.300
FORD MOTOR CO
310,836 8.820 2,741,573.520
FRANKLIN RESOURCES INC
23,713 26.970 639,539.610
FREEPORT-MCMORAN INC
120,727 9.500 1,146,906.500
FLEX LTD
34,372 9.790 336,501.880
ARTHUR J GALLAGHER & CO
14,270 88.190 1,258,471.300
GAP INC/THE
18,295 17.030 311,563.850
DENTSPLY SIRONA INC
18,386 53.490 983,467.140
GENERAL DYNAMICS CORP
19,290 179.120 3,455,224.800
GENERAL MILLS INC
46,468 54.010 2,509,736.680
GENUINE PARTS CO
11,605 96.820 1,123,596.100
GILEAD SCIENCES INC
101,430 64.510 6,543,249.300
GARTNER INC
7,384 143.970 1,063,074.480
MCKESSON CORP
14,558 134.100 1,952,227.800
NVIDIA CORP
45,479 186.530 8,483,197.870
GENERAL ELECTRIC CO
682,967 8.720 5,955,472.240
WW GRAINGER INC
3,762 306.070 1,151,435.340
HALLIBURTON CO
66,843 18.760 1,253,974.680
MONSTER BEVERAGE CORP
33,500 56.550 1,894,425.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC
25,659 205.820 5,281,135.380
HARLEY-DAVIDSON INC
12,901 35.210 454,244.210
L3HARRIS TECHNOLOGIES
17,586 206.640 3,633,971.040
INC
HASBRO INC
9,473 120.900 1,145,285.700
HENRY SCHEIN INC
11,516 61.360 706,621.760
HEICO CORP
4,236 123.550 523,357.800
HELMERICH & PAYNE INC
10,055 37.850 380,581.750
HERSHEY FOODS CORP
11,330 155.380 1,760,455.400
HP INC
121,318 16.540 2,006,599.720
F5 NETWORKS INC
4,874 135.400 659,939.600
CROWN HOLDINGS INC NPR
10,472 64.020 670,417.440
JUNIPER NETWORKS INC
27,939 23.560 658,242.840
HOLLYFRONTIER CORP
11,855 53.670 636,257.850
HOLOGIC INC
20,210 48.500 980,185.000
UNUM GROUP
15,185 28.310 429,887.350
HOME DEPOT INC
86,872 234.180 20,343,684.960
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
15,079 67.240 1,013,911.960
INC
HORMEL FOODS CORP
24,161 40.970 989,876.170
CENTERPOINT ENERGY INC
37,678 27.890 1,050,839.420
LENNOX INTERNATIONAL INC
2,913 240.610 700,896.930
HUMANA INC
10,620 264.000 2,803,680.000
JB HUNT TRANSPORT
7,359 109.580 806,399.220
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
79,517 14.030 1,115,623.510
INC
NEKTAR THERAPEUTICS
15,689 15.870 248,984.430
BIOGEN INC
15,267 225.760 3,446,677.920
44/171
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IDEX CORP
6,154 157.310 968,085.740
ILLINOIS TOOL WORKS
26,049 153.940 4,009,983.060
INTUIT INC
20,659 269.060 5,558,510.540
IDEXX LABORATORIES INC
6,791 275.680 1,872,142.880
IONIS PHARMACEUTICALS
11,699 62.530 731,538.470
INC
INGERSOLL-RAND PLC
19,439 115.330 2,241,899.870
INTEL CORP
353,705 51.640 18,265,326.200
INTL FLAVORS &
7,965 118.330 942,498.450
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
29,411 41.130 1,209,674.430
INTERPUBLIC GROUP OF COS
28,862 20.340 587,053.080
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
10,108 91.350 923,365.800
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
6,019 141.980 854,577.620
INC
INCYTE CORP
13,798 77.460 1,068,793.080
JOHNSON & JOHNSON 209,690 130.720 27,410,676.800
HARTFORD FINANCIAL SVCS
29,441 59.170 1,742,023.970
GRP
KLA CORPORATION
12,724 159.000 2,023,116.000
DEVON ENERGY CORP
33,312 20.950 697,886.400
KELLOGG CO
19,160 62.390 1,195,392.400
EAST WEST BANCORP INC
11,560 42.580 492,224.800
KEYCORP 79,497 17.590 1,398,352.230
KIMBERLY-CLARK CORP
27,296 135.100 3,687,689.600
BLACKROCK INC/NEW YORK
9,066 434.210 3,936,547.860
KOHLS CORP
11,910 50.730 604,194.300
KROGER CO
66,610 24.100 1,605,301.000
LAM RESEARCH CORP
11,854 236.280 2,800,863.120
PACKAGING CORP OF
7,143 107.260 766,158.180
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
13,254 89.840 1,190,739.360
LEGGETT & PLATT INC
10,928 41.260 450,889.280
LENNAR CORP
22,753 58.980 1,341,971.940
JEFFERIES FINANCIAL
20,795 18.120 376,805.400
GROUP INC
ELI LILLY & CO
68,853 107.900 7,429,238.700
L BRANDS INC
21,698 17.480 379,281.040
LINCOLN NATIONAL CORP 16,387 58.620 960,605.940
UNITED PARCEL SERVICE-CL
54,529 115.870 6,318,275.230
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
25,544 75.180 1,920,397.920
LOCKHEED MARTIN CORP
20,343 382.610 7,783,435.230
LOEWS CORP
21,759 50.410 1,096,871.190
LOWE'S COS INC
62,772 110.670 6,946,977.240
DOMINION ENERGY INC
63,870 81.240 5,188,798.800
45/171
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MGM RESORTS
38,573 27.970 1,078,886.810
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
9,935 163.010 1,619,504.350
MCDONALD'S CORPORATION 60,345 208.380 12,574,691.100
S&P GLOBAL INC
19,821 251.370 4,982,404.770
EVEREST RE GROUP LTD
3,114 250.610 780,399.540
MANPOWERGROUP INC
4,555 84.830 386,400.650
MARKEL CORPORATION
1,065 1,143.200 1,217,508.000
EDWARDS LIFESCIENCES
16,561 226.610 3,752,888.210
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
40,294 97.120 3,913,353.280
MASCO CORP
24,537 42.510 1,043,067.870
MARTIN MARIETTA
4,786 265.720 1,271,735.920
MATERIALS INC
METLIFE INC
61,857 45.750 2,829,957.750
MAXIM INTEGRATED
21,386 57.680 1,233,544.480
PRODUCTS
MEDTRONIC PLC
106,145 107.570 11,418,017.650
ACTIVISION BLIZZARD INC
60,243 55.010 3,313,967.430
CVS HEALTH CORP
101,372 62.990 6,385,422.280
MERCK & CO.INC.
203,186 84.690 17,207,822.340
ON SEMICONDUCTOR
32,686 18.870 616,784.820
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,049 165.450 1,331,707.050
HLDGS
MICROSOFT CORP
575,002 139.550 80,241,529.100
MICRON TECH INC
88,668 44.860 3,977,646.480
MIDDLEBY CORP
4,188 112.910 472,867.080
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
18,473 95.680 1,767,496.640
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
48,715 24.050 1,171,595.750
LTD
3M CO
45,183 160.510 7,252,323.330
MOHAWK INDUSTRIES INC
4,976 123.260 613,341.760
MOTOROLA SOLUTIONS INC
12,680 167.340 2,121,871.200
KANSAS CITY SOUTHERN
7,614 132.000 1,005,048.000
MYLAN NV
43,574 18.520 806,990.480
ILLUMINA INC
11,619 310.310 3,605,491.890
XCEL ENERGY INC
41,501 63.280 2,626,183.280
NATIONAL OILWELL VARCO
33,468 21.090 705,840.120
INC
NETAPP INC
17,963 52.200 937,668.600
NEWELL BRANDS INC
33,317 19.230 640,685.910
NEWMONT GOLDCORP CORP
63,869 38.000 2,427,022.000
NVR INC
263 3,621.820 952,538.660
NIKE INC-CL B
99,219 94.880 9,413,898.720
NOBLE ENERGY INC
39,436 20.440 806,071.840
NORDSTROM INC
9,487 34.680 329,009.160
NORFOLK SOUTHERN CORP
21,266 178.540 3,796,831.640
EVERSOURCE ENERGY
24,768 84.760 2,099,335.680
46/171
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NISOURCE INC
31,548 28.540 900,379.920
TAPESTRY INC
21,790 25.250 550,197.500
NORTHERN TRUST CORP
15,959 92.060 1,469,185.540
NORTHROP GRUMMAN CORP
12,618 366.420 4,623,487.560
WELLS FARGO & CO
337,198 49.270 16,613,745.460
NUCOR CORP
25,192 51.730 1,303,182.160
CHENIERE ENERGY INC
19,175 62.890 1,205,915.750
CAPITAL ONE FINANCIAL
36,209 88.610 3,208,479.490
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
69,550 40.510 2,817,470.500
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
5,209 171.240 891,989.160
LINE
OGE ENERGY CORP
16,028 42.760 685,357.280
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
6,185 401.390 2,482,597.150
ORACLE CORP
188,971 56.460 10,669,302.660
PACCAR INC
27,394 69.480 1,903,335.120
PTC INC
7,766 65.430 508,129.380
EXELON CORP
77,211 47.105 3,637,024.150
PARKER HANNIFIN CORP
10,092 178.460 1,801,018.320
PAYCHEX INC
25,329 84.695 2,145,239.650
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,375 205.150 1,307,831.250
PPL CORPORATION
58,220 32.150 1,871,773.000
PEPSICO INC
110,679 137.450 15,212,828.550
PENTAIR PLC
12,511 37.170 465,033.870
PFIZER INC
438,192 36.300 15,906,369.600
CONOCOPHILLIPS 90,316 56.130 5,069,437.080
PVH CORP
5,101 86.940 443,480.940
PIONEER NATURAL
12,908 129.890 1,676,620.120
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
146,052 42.720 6,239,341.440
PNC FINANCIAL SERVICES
35,495 140.520 4,987,757.400
GROUP
POLARIS INC
4,095 87.980 360,278.100
GARMIN LTD
10,774 86.615 933,190.010
FLUOR CORP (NEW)
9,821 18.880 185,420.480
PPG INDUSTRIES INC
19,031 117.210 2,230,623.510
IPG PHOTONICS CORP
2,608 125.400 327,043.200
COSTCO WHOLESALE CORP
34,711 297.520 10,327,216.720
T ROWE PRICE GROUP INC
18,483 110.320 2,039,044.560
QUEST DIAGNOSTICS
10,883 103.730 1,128,893.590
PROCTER & GAMBLE CO
198,040 120.050 23,774,702.000
PROGRESSIVE CORP
46,127 75.710 3,492,275.170
PUBLIC SERVICE
39,039 61.850 2,414,562.150
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
21,209 37.060 786,005.540
GLOBAL PAYMENTS INC
23,692 164.140 3,888,804.880
QUALCOMM INC
95,114 76.300 7,257,198.200
47/171
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAYMOND JAMES FINANCIAL
10,388 80.860 839,973.680
INC
EXACT SCIENCES CORP
9,418 94.850 893,297.300
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,161 191.600 605,647.600
LTD
REGENERON
6,547 305.440 1,999,715.680
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
5,042 154.860 780,804.120
AMERICA INC
RESMED INC
11,116 129.220 1,436,409.520
US BANCORP
118,332 53.260 6,302,362.320
SEATTLE GENETICS INC /WA
8,265 82.420 681,201.300
ARCH CAPITAL GROUP LTD
31,500 41.590 1,310,085.000
ROSS STORES INC
28,814 111.400 3,209,879.600
ROLLINS INC
12,378 35.060 433,972.680
ROPER TECHNOLOGIES INC 8,404 338.700 2,846,434.800
ROCKWELL AUTOMATION INC
9,251 164.130 1,518,366.630
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
14,075 107.960 1,519,537.000
LTD
RAYTHEON COMPANY
21,972 199.380 4,380,777.360
ALLIANCE DATA SYSTEMS
3,848 122.540 471,533.920
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
50,417 185.500 9,352,353.500
MONDELEZ INTERNATIONAL
114,749 54.220 6,221,690.780
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
10,190 187.640 1,912,051.600
THE TRAVELERS COMPANIES
20,724 143.110 2,965,811.640
INC
FIDELITY NATIONAL
48,861 132.740 6,485,809.140
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
3,445 1,988.750 6,851,243.750
SCHLUMBERGER LTD 108,486 32.570 3,533,389.020
SCHWAB (CHARLES) CORP
97,212 37.720 3,666,836.640
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
16,659 135.240 2,252,963.160
INC
BUNGE LTD
10,622 56.550 600,674.100
SEI INVESTMENTS CO
11,883 58.815 698,898.640
ANTHEM INC 20,569 234.820 4,830,012.580
AMERISOURCEBERGEN CORP
12,749 81.580 1,040,063.420
PRINCIPAL FINANCIAL
23,125 55.260 1,277,887.500
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
6,454 550.350 3,551,958.900
CENTENE CORP
33,216 43.900 1,458,182.400
SVB FINANCIAL GROUP
4,044 199.440 806,535.360
IAC INTERACTIVE CORP
6,252 226.510 1,416,140.520
SMITH (A.O.) CORP
11,351 47.730 541,783.230
ACUITY BRANDS INC
3,087 122.040 376,737.480
SNAP-ON INC
3,981 157.950 628,798.950
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
31,388 89.340 2,804,203.920
48/171
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADVANCE AUTO PARTS
5,297 157.320 833,324.040
EDISON INTERNATIONAL
28,779 70.060 2,016,256.740
SOUTHERN CO
82,609 60.920 5,032,540.280
BB&T CORP
61,315 51.980 3,187,153.700
SOUTHWEST AIRLINES
11,352 54.030 613,348.560
AT&T INC
575,875 37.470 21,578,036.250
CHEVRON CORP
150,662 116.180 17,503,911.160
STANLEY BLACK & DECKER
11,776 147.330 1,734,958.080
INC
STATE STREET CORP
30,100 58.490 1,760,549.000
STARBUCKS CORP
95,691 86.620 8,288,754.420
STEEL DYNAMICS INC
19,030 29.640 564,049.200
STRYKER CORP
26,746 212.660 5,687,804.360
NETFLIX INC
34,491 285.530 9,848,215.230
SUNTRUST BANKS INC
35,828 66.920 2,397,609.760
SYMANTEC CORP
48,955 23.415 1,146,281.320
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 36.020 352,743.860
INC
SYNOPSYS INC
11,855 138.850 1,646,066.750
SYSCO CORP
38,229 78.990 3,019,708.710
INTUITIVE SURGICAL INC
9,143 518.880 4,744,119.840
TELEFLEX INC
3,456 324.740 1,122,301.440
TEVA PHARMACEUTICAL
96,274 6.730 647,924.020
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
74,184 129.750 9,625,374.000
TEXTRON INC
16,304 49.550 807,863.200
THERMO FISHER SCIENTIFIC
31,582 284.250 8,977,183.500
INC
TIFFANY & CO
8,733 90.260 788,240.580
GLOBE LIFE INC
8,807 94.080 828,562.560
DAVITA INC
8,159 55.670 454,211.530
TRACTOR SUPPLY CO
9,573 93.750 897,468.750
TRIMBLE INC
20,073 37.800 758,759.400
TYSON FOODS INC 22,736 84.060 1,911,188.160
UGI CORP
14,797 48.460 717,062.620
MARATHON OIL CORP
58,418 11.780 688,164.040
UNION PACIFIC CORP
56,020 159.550 8,937,991.000
UNITED TECHNOLOGIES CORP 64,508 135.920 8,767,927.360
UNITEDHEALTH GROUP INC
75,067 220.590 16,559,029.530
UNIVERSAL HEALTH
6,153 143.990 885,970.470
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
7,226 112.820 815,237.320
INC
VF CORP
26,750 90.940 2,432,645.000
CBS CORP
27,306 37.940 1,035,989.640
VERTEX PHARMACEUTICALS
20,059 173.590 3,482,041.810
INC
VULCAN MATERIALS CO
10,913 146.670 1,600,609.710
49/171
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
60,250 53.670 3,233,617.500
INC
WALMART INC
113,189 119.170 13,488,733.130
WASTE MANAGEMENT INC 33,679 116.150 3,911,815.850
WATERS CORP
5,468 213.870 1,169,441.160
ALLERGAN PLC
26,094 168.940 4,408,320.360
JM SMUCKER CO/THE-NEW
9,176 106.900 980,914.400
VAIL RESORTS INC
3,109 226.500 704,188.500
WESTERN DIGITAL CORP
22,567 59.280 1,337,771.760
WABTEC CORP
14,964 66.660 997,500.240
WHIRLPOOL CORP
4,614 158.470 731,180.580
SKYWORKS SOLUTIONS INC
13,902 84.980 1,181,391.960
WYNN RESORTS LTD
7,970 112.320 895,190.400
NASDAQ INC
9,020 98.350 887,117.000
CME GROUP INC
27,978 212.350 5,941,128.300
WILLIAMS COS INC
97,461 23.120 2,253,298.320
LKQ CORP 26,690 30.745 820,584.050
ALLIANT ENERGY CORP 17,169 52.380 899,312.220
WEC ENERGY GROUP INC
25,582 92.720 2,371,963.040
TD AMERITRADE HOLDING
21,820 35.490 774,391.800
CORP
CARMAX INC
12,265 90.030 1,104,217.950
XILINX INC
20,599 95.930 1,976,062.070
CIMAREX ENERGY CO
9,253 44.660 413,238.980
TJX COMPANIES INC
95,661 58.120 5,559,817.320
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
3,937 193.580 762,124.460
ZIONS BANCORP NA
13,142 44.150 580,219.300
DAIRY FARM INTERNATIONAL
27,400 6.080 166,592.000
HLDNGS
HONGKONG LAND HOLDINGS
76,400 5.510 420,964.000
LTD
JARDINE MATHESON
15,700 52.650 826,605.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 29.740 508,554.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
8,192 79.140 648,314.880
INC
SIGNATURE BANK
4,171 117.620 490,593.020
CBRE GROUP INC
26,222 51.980 1,363,019.560
LIBERTY GLOBAL PLC
12,732 24.740 314,989.680
WELLCARE HEALTH PLANS
3,819 263.150 1,004,969.850
INC
REGIONS FINANCIAL CORP
76,480 15.390 1,177,027.200
DOMINO'S PIZZA INC
3,256 252.200 821,163.200
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,000 62.340 187,020.000
T-MOBILE US INC
27,710 78.630 2,178,837.300
LAS VEGAS SANDS CORP
27,759 57.010 1,582,540.590
MOSAIC CO/THE
31,433 20.060 630,545.980
MARKETAXESS HOLDINGS INC
2,892 349.430 1,010,551.560
50/171
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CELANESE CORP
10,326 120.440 1,243,663.440
DEXCOM INC
6,740 160.180 1,079,613.200
DISCOVERY INC-A
10,423 27.750 289,238.250
EXPEDIA GROUP INC
11,527 136.710 1,575,856.170
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 48.970 904,720.750
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
10,312 138.820 1,431,511.840
LIBERTY GLOBAL PLC-
34,023 23.660 804,984.180
SERIES C
INTERCONTINENTAL
44,248 93.500 4,137,188.000
EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
14,696 20.070 294,948.720
VIACOM INC-CLASS B
30,282 22.730 688,309.860
LIVE NATION
11,339 67.750 768,217.250
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,040 828.130 1,689,385.200
INC
UNITED AIRLINES
4,508 86.970 392,060.760
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
3,685 518.700 1,911,409.500
MASTERCARD INC
71,792 276.380 19,841,872.960
QURATE RETAIL INC
35,733 9.555 341,428.810
HANESBRANDS INC
27,619 15.320 423,123.080
WESTERN UNION CO
35,222 23.760 836,874.720
OWENS CORNING
7,756 60.970 472,883.320
LEIDOS HOLDINGS INC
11,113 82.460 916,377.980
AERCAP HOLDINGS NV
8,807 54.200 477,339.400
SPIRIT AEROSYSTEMS
7,384 83.180 614,201.120
HOLDINGS INC
MELCO RESORTS &
17,350 20.290 352,031.500
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
9,176 123.600 1,134,153.600
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
31,119 15.630 486,389.970
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
13,898 52.990 736,455.020
CONTINENTAL RESOURCES
6,038 28.220 170,392.360
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
26,157 77.750 2,033,706.750
TE CONNECTIVITY LTD
25,992 90.420 2,350,196.640
CONCHO RESOURCES
15,970 65.820 1,051,145.400
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
4,076 134.630 548,751.880
LULULEMON ATHLETICA INC
8,939 203.040 1,814,974.560
VMWARE INC
6,532 154.370 1,008,344.840
MERCADOLIBRE INC
3,500 555.580 1,944,530.000
ULTA BEAUTY INC
4,577 246.570 1,128,550.890
INVESCO LTD
33,443 15.710 525,389.530
MSCI INC
6,714 225.110 1,511,388.540
51/171
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PHILIP MORRIS
122,545 78.030 9,562,186.350
INTERNATIONAL
VISA INC
137,469 177.360 24,381,501.840
AMERICAN WATER WORKS CO
14,536 121.730 1,769,467.280
INC
DISCOVERY INC-C
30,421 25.830 785,774.430
MARATHON PETROLEUM CORP
51,474 63.140 3,250,068.360
FORTUNE BRANDS HOME &
11,624 56.100 652,106.400
SECURITY INC
KINDER MORGAN
160,064 20.140 3,223,688.960
INC/DELAWARE
XYLEM INC
13,160 77.010 1,013,451.600
ALKERMES PLC
12,053 17.880 215,507.640
LYONDELLBASELL
20,876 87.370 1,823,936.120
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
3,479 212.470 739,183.130
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
12,240 119.680 1,464,883.200
EPAM SYSTEMS INC
4,003 188.200 753,364.600
HCA HEALTHCARE INC
21,724 119.430 2,594,497.320
VERISK ANALYTICS INC
12,320 155.380 1,914,281.600
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
4,273 117.650 502,718.450
FLEETCOR TECHNOLOGIES
6,885 290.650 2,001,125.250
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
13,805 97.180 1,341,569.900
FRANCISCO CA
CIT GROUP INC
9,287 44.050 409,092.350
NXP SEMICONDUCTOR NV
22,652 111.240 2,519,808.480
TARGA RESOURCES CORP
19,038 38.450 732,011.100
LEAR CORP
4,681 117.820 551,515.420
CBOE GLOBAL MARKETS INC
8,622 115.180 993,081.960
SS&C TECHNOLOGIES
17,268 50.435 870,911.580
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
20,252 161.210 3,264,824.920
FORTINET INC
11,150 79.310 884,306.500
AON PLC
19,041 191.280 3,642,162.480
TESLA INC
10,304 256.960 2,647,715.840
GENERAL MOTORS CO
100,695 35.500 3,574,672.500
XPO LOGISTICS INC
8,181 74.680 610,957.080
TRIPADVISOR INC
9,263 38.690 358,385.470
ALLY FINANCIAL INC
33,215 31.340 1,040,958.100
CAPRI HOLDINGS LTD
12,138 29.610 359,406.180
VOYA FINANCIAL INC
10,273 52.700 541,387.100
APTIV PLC
20,610 86.590 1,784,619.900
PHILLIPS 66
35,701 106.650 3,807,511.650
FACEBOOK INC
189,729 183.280 34,773,531.120
IQVIA HOLDINGS INC
13,453 146.360 1,968,981.080
DIAMONDBACK ENERGY INC
13,109 83.955 1,100,566.090
SERVICENOW INC
14,548 269.440 3,919,813.120
52/171
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PALO ALTO NETWORKS INC
7,242 213.550 1,546,529.100
WORKDAY INC
13,168 180.240 2,373,400.320
ABBVIE INC
116,273 73.760 8,576,296.480
ZOETIS INC
38,223 126.590 4,838,649.570
NORWEGIAN CRUISE LINE
16,899 49.330 833,627.670
HOLDINGS LTD
COTY INC
23,813 10.650 253,608.450
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 13.530 409,458.390
HD SUPPLY HOLDINGS INC
14,075 39.040 549,488.000
CDW CORP
11,406 123.330 1,406,701.980
SPRINT CORP
63,882 6.350 405,650.700
AMERICAN AIRLINES GROUP
10,199 27.615 281,645.380
INC
ARCONIC INC
30,749 26.840 825,303.160
TWILIO INC
8,128 116.590 947,643.520
SNAP INC
51,731 13.760 711,818.560
LIBERTY MEDIA CORP-
14,304 41.110 588,037.440
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
5,006 42.585 213,180.510
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
14,205 43.130 612,661.650
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
15,410 18.230 280,924.300
OKTA INC
8,816 115.770 1,020,628.320
BAKER HUGHES A GE CO
51,005 22.320 1,138,431.600
LAMB WESTON HOLDINGS INC
10,669 75.840 809,136.960
ALTICE USA INC-A
13,887 28.330 393,418.710
TECHNIPFMC LTD
31,257 23.260 727,037.820
BROADCOM INC
31,228 281.660 8,795,678.480
MONGODB INC
2,869 137.545 394,616.600
BURLINGTON STORES INC
5,095 200.410 1,021,088.950
BRIGHTHOUSE FINANCIAL
9,985 36.500 364,452.500
INC
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
29,578 26.640 787,957.920
VEEVA SYSTEMS INC
9,780 153.230 1,498,589.400
TWITTER INC
57,562 39.780 2,289,816.360
SENSATA TECHNOLOGIES
13,214 48.820 645,107.480
HOLDING PLC
EVERGY INC
18,388 63.810 1,173,338.280
PLAINS GP HOLDINGS LP
14,935 19.350 288,992.250
ALLEGION PLC
7,469 100.450 750,261.050
STERIS PLC
6,658 140.080 932,652.640
DOCUSIGN INC
9,325 67.090 625,614.250
WIX.COM LTD
4,000 125.670 502,680.000
DROPBOX INC
17,573 19.340 339,861.820
KKR & CO INC
37,307 26.130 974,831.910
PERRIGO CO PLC
10,553 53.050 559,836.650
HILTON WORLDWIDE
22,290 91.530 2,040,203.700
HOLDINGS INC
ARAMARK 18,144 43.920 796,884.480
CIGNA CORP
30,329 151.580 4,597,269.820
53/171
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DELL TECHNOLOGIES INC
12,960 50.680 656,812.800
DOW INC
59,468 46.820 2,784,291.760
AMCOR PLC
130,000 9.590 1,246,700.000
XEROX HOLDINGS CORP
17,455 29.260 510,733.300
FOX CORP-A
30,595 31.390 960,377.050
FOX CORP-B
13,009 31.010 403,409.090
UBER TECHNOLOGIES INC
13,312 31.120 414,269.440
CORTEVA INC
59,322 26.330 1,561,948.260
GRUBHUB INC
8,158 54.410 443,876.780
PAYCOM SOFTWARE INC
3,772 220.400 831,348.800
SABRE CORP
19,809 21.340 422,724.060
PARSLEY ENERGY INC
25,677 15.180 389,776.860
ARISTA NETWORKS INC
4,441 234.770 1,042,613.570
IHS MARKIT LTD
29,796 68.150 2,030,597.400
FNF GROUP
21,372 44.790 957,251.880
SYNCHRONY FINANCIAL
50,790 33.120 1,682,164.800
CITIZENS FINANCIAL GROUP
35,820 34.560 1,237,939.200
INC
CYBERARK SOFTWARE LTD
3,457 103.030 356,174.710
CDK GLOBAL INC
9,969 46.360 462,162.840
WAYFAIR INC
5,091 106.320 541,275.120
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
15,515 95.480 1,481,372.200
INC
QORVO INC
8,871 77.340 686,083.140
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
16,888 33.980 573,854.240
LIBERTY BROADBAND CORP-C
8,307 106.680 886,190.760
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
17,018 28.970 493,011.460
LTD
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS
521 47.270 24,627.670
INC
GODADDY INC
14,641 62.280 911,841.480
NIELSEN HOLDINGS PLC
26,204 20.560 538,754.240
TRANSUNION 15,000 80.430 1,206,450.000
SQUARE INC
26,487 61.830 1,637,691.210
DUPONT DE NEMOURS INC 59,916 64.800 3,882,556.800
COCA-COLA EUROPEAN
19,321 56.820 1,097,819.220
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
18,059 36.030 650,665.770
KRAFT HEINZ CO
51,163 27.320 1,397,773.160
FORTIVE CORP
24,560 67.960 1,669,097.600
WASTE CONNECTIONS INC
20,417 91.880 1,875,913.960
ALPHABET INC-CL A
23,530 1,217.770 28,654,128.100
HEWLETT PACKARD
104,040 14.950 1,555,398.000
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
87,864 101.750 8,940,162.000
AXA EQUITABLE HOLDINGS
23,220 21.300 494,586.000
INC
DXC TECHNOLOGY CO
20,848 28.100 585,828.800
54/171
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ZILLOW GROUP INC-C
11,723 30.120 353,096.760
ALPHABET INC-CL C
24,708 1,217.140 30,073,095.120
BEIGENE LTD ADR
3,159 122.500 386,977.500
LINDE PLC
43,407 192.530 8,357,149.710
ATHENE HOLDING LTD
11,847 39.520 468,193.440
ROKU INC
6,674 119.120 795,006.880
CHARTER COMMUNICATIONS
12,571 422.960 5,317,030.160
INC
VISTRA ENERGY CORP
30,000 26.970 809,100.000
アメリカ・ドル 小計 23,832,406 1,988,059,545.400
(215,545,415,912)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
31,798 8.668 275,625.060
ド
ASHTEAD GROUP
36,689 21.340 782,943.260
SEVERN TRENT PLC
18,217 21.800 397,130.600
BHP GROUP PLC
168,058 16.750 2,814,971.500
BARCLAYS PLC
1,342,831 1.576 2,116,301.650
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 82,283 6.496 534,510.360
BT GROUP PLC 629,282 1.972 1,240,944.100
BUNZL PLC
27,838 19.840 552,305.920
EASYJET PLC
13,628 12.100 164,898.800
AVIVA PLC
314,691 3.968 1,248,693.880
CRODA INTERNATIONAL
10,391 47.380 492,325.580
DIAGEO PLC
187,608 32.305 6,060,676.440
SCHRODERS PLC
10,932 29.300 320,307.600
DCC PLC
7,898 68.420 540,381.160
NATIONAL GRID PLC
262,780 8.838 2,322,449.640
KINGFISHER PLC
165,680 2.141 354,720.880
BAE SYSTEMS PLC
248,672 5.586 1,389,081.790
BRITISH AMERICAN TOBACCO
182,423 27.170 4,956,432.910
PLC
HALMA PLC
27,812 18.970 527,593.640
NEXT PLC
10,018 65.840 659,585.120
IMPERIAL BRANDS PLC
77,987 18.410 1,435,740.670
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 29.820 447,806.940
ANGLO AMERICAN PLC
84,546 19.350 1,635,965.100
COMPASS GROUP PLC
125,998 20.020 2,522,479.960
HSBC HOLDINGS PLC
1,596,388 6.073 9,694,864.320
LEGAL & GENERAL GROUP
450,601 2.596 1,169,760.190
PLC
CENTRICA PLC
471,340 0.675 318,154.500
UNILEVER PLC
87,137 46.450 4,047,513.650
MEGGITT PLC
62,181 6.158 382,910.590
MORRISON SUPERMARKETS
168,676 2.037 343,593.010
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 8.222 447,992.110
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 5.164 417,581.690
GRP
55/171
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASSOCIATED BRITISH FOODS
30,240 21.870 661,348.800
PLC
PEARSON PLC
65,009 6.910 449,212.190
PERSIMMON PLC 26,085 22.880 596,824.800
PRUDENTIAL PLC
204,940 14.675 3,007,494.500
RIO TINTO PLC
87,857 41.150 3,615,315.550
VODAFONE GROUP PLC
2,125,994 1.610 3,422,850.340
RECKITT BENCKISER GROUP
56,430 60.930 3,438,279.900
PLC
RELX PLC
153,894 18.165 2,795,484.510
RENTOKIL INITIAL PLC
140,617 4.517 635,166.980
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
139,268 7.524 1,047,852.430
ROYAL BANK OF SCOTLAND
397,434 2.152 855,277.960
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
48,466 9.938 481,655.100
SSE PLC
83,105 12.815 1,064,990.570
BP PLC
1,608,793 4.927 7,926,523.110
SAGE GROUP PLC(THE)
87,111 6.956 605,944.110
SMITHS GROUP PLC
31,720 15.870 503,396.400
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
5,518 76.200 420,471.600
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
218,329 6.548 1,429,618.290
LLOYDS BANKING GROUP PLC
5,606,356 0.577 3,234,867.410
TAYLOR WIMPLEY PLC
252,287 1.625 409,966.370
TESCO PLC
757,316 2.391 1,810,742.550
3I GROUP PLC
76,643 10.710 820,846.530
SMITH & NEPHEW PLC
68,027 18.605 1,265,642.330
GLAXOSMITHKLINE PLC
393,231 16.842 6,622,796.500
WEIR GROUP
19,161 13.815 264,709.210
LONDON STOCK EXCHANGE
24,660 72.980 1,799,686.800
PLC
WPP PLC
95,148 9.566 910,185.760
ASTRAZENECA PLC
103,134 69.790 7,197,721.860
WHITBREAD PLC
9,814 41.700 409,243.800
CARNIVAL PLC
13,350 31.100 415,185.000
MARKS & SPENCER GROUP
176,730 1.890 334,019.700
PLC
JOHN WOOD GROUP PLC
48,988 3.448 168,910.620
INTERTEK GROUP PLC
12,083 51.880 626,866.040
BURBERRY GROUP PLC
31,686 19.935 631,660.410
INVESTEC PLC
50,655 4.244 214,979.820
INTERCONTINENTAL HOTELS
12,653 47.115 596,146.090
ITV PLC
254,308 1.282 326,022.850
SAINSBURY (J) PLC
137,215 2.138 293,365.670
G4S PLC
122,250 1.929 235,820.250
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 20.380 323,899.340
THE BERKELEY GROUP
10,726 43.660 468,297.160
HOLDINGS
56/171
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
343,568 22.895 7,865,989.360
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
296,907 22.775 6,762,056.920
SHS
TUI AG-DI
29,824 10.020 298,836.480
STANDARD LIFE ABERDEEN
214,715 2.804 602,060.860
PLC
EXPERIAN PLC
70,598 24.550 1,733,180.900
MONDI PLC
39,767 16.000 636,272.000
HARGREAVES LANSDOWN PLC
20,927 17.900 374,593.300
FRESNILLO PLC NPR
15,639 6.344 99,213.810
OCADO GROUP PLC
40,627 13.025 529,166.670
INFORMA PLC
102,475 7.804 799,714.900
GLENCORE PLC
866,421 2.308 1,999,699.660
GVC HOLDINGS PLC
49,618 8.346 414,111.820
EVRAZ PLC
48,765 4.177 203,691.400
NMC HEALTH PLC
8,149 26.050 212,281.450
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 2.840 320,050.960
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
15,208 25.250 384,002.000
MERLIN ENTERTAINMENTS
50,037 4.539 227,117.940
PLC
FERGUSON PLC
18,865 64.280 1,212,642.200
MICRO FOCUS
26,100 10.546 275,250.600
INTERNATIONAL PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 5.226 398,994.640
MELROSE INDUSTRIES PLC
417,620 2.020 843,592.400
イギリス・ポンド 小計 23,722,747 139,148,052.100
(19,011,798,358)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
79,754 26.750 2,133,419.500
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
128,049 24.810 3,176,895.690
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 574.500 1,011,120.000
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD
102,134 15.580 1,591,247.720
ISRAEL CHEMICALS LTD
49,411 16.090 795,022.990
NICE LTD
4,902 528.500 2,590,707.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 88.300 922,205.200
AZRIELI GROUP
2,291 271.200 621,319.200
イスラエル・シュケル 小計 378,745 12,841,937.300
(396,302,185)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
11,115 66.460 738,702.900
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
219,575 27.670 6,075,640.250
GROUP LT
WESTPAC BANKING
274,793 28.900 7,941,517.700
CORPORATION
BANK OF QUEENSLAND LTD
30,569 9.700 296,519.300
FORTESCUE METALS GROUP
115,662 8.950 1,035,174.900
LTD
TELSTRA CORP LTD
360,654 3.510 1,265,895.540
57/171
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BENDIGO AND ADELAIDE
39,014 11.320 441,638.480
BANK LTD
AMP LTD
302,414 1.670 505,031.380
ASX LTD
15,573 80.920 1,260,167.160
BHP GROUP LTD
230,460 36.530 8,418,703.800
CALTEX AUSTRALIA LTD
20,946 26.350 551,927.100
HARVEY NORMAN HOLDINGS
70,363 4.220 296,931.860
LTD
COMPUTERSHARE LT
38,040 15.960 607,118.400
CSL LIMITED
36,126 243.740 8,805,351.240
REA GROUP LTD
4,119 109.370 450,495.030
TRANSURBAN GROUP
209,477 14.500 3,037,416.500
COCA-COLA AMATIL LTD
48,601 10.440 507,394.440
COCHLEAR LTD
4,381 208.520 913,526.120
ORIGIN ENERGY LTD
132,860 8.010 1,064,208.600
COMMONWEALTH BANK OF
137,350 79.070 10,860,264.500
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
86,101 4.720 406,396.720
RIO TINTO LIMITED
30,337 91.910 2,788,273.670
APA GROUP
94,106 11.210 1,054,928.260
ARISTOCRAT LEISU
45,323 31.680 1,435,832.640
INSURANCE AUSTRALIA
180,573 7.820 1,412,080.860
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
28,719 6.860 197,012.340
FLIGHT CENTRE TRAVEL
3,275 41.530 136,010.750
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
33,926 24.600 834,579.600
PLC
ORICA LTD
27,865 23.130 644,517.450
CIMIC GROUP LTD
8,709 32.700 284,784.300
LEND LEASE CORP LTD
42,974 17.630 757,631.620
BLUESCOPE STEEL LTD
36,941 12.270 453,266.070
SYDNEY AIRPORT
85,130 8.190 697,214.700
MACQUARIE GROUP LTD 26,417 131.240 3,466,967.080
WORLEYPARSONS LTD
19,922 13.280 264,564.160
SUNCORP GROUP LTD
104,783 13.470 1,411,427.010
NATIONAL AUSTRALIA BANK
226,421 28.360 6,421,299.560
LTD
NEWCREST MINING LTD
62,080 33.560 2,083,404.800
OIL SEARCH LTD 105,470 7.120 750,946.400
INCITEC PIVOT LTD
136,426 3.330 454,298.580
QBE INSURANCE GROUP
107,820 12.350 1,331,577.000
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
45,707 6.940 317,206.580
SERVICES
SANTOS LTD
132,862 7.850 1,042,966.700
SONIC HEALTHCARE
34,684 28.650 993,696.600
WASHINGTON H SOUL
15,007 22.100 331,654.700
PATTINSON & CO LTD
58/171
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TABCORP HOLDINGS LTD
148,535 4.820 715,938.700
WESFARMERS LTD
91,516 39.660 3,629,524.560
ALUMINA LIMITED
184,613 2.240 413,533.120
WOODSIDE PETROLEUM LTD
69,115 32.000 2,211,680.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
101,937 37.270 3,799,191.990
MAGELLAN FINANCIAL GROUP
9,995 48.550 485,257.250
LTD
SEEK LTD
25,899 21.190 548,799.810
AUSNET SERVICES
165,066 1.815 299,594.790
AGL ENERGY LTD
49,644 19.180 952,171.920
BRAMBLES LTD
126,693 11.410 1,445,567.130
CROWN RESORTS LTD
32,861 12.100 397,618.100
AURIZON HOLDINGS LTD
150,150 5.870 881,380.500
TREASURY WINE ESTATES
54,001 18.010 972,558.010
LTD
MEDIBANK PVT LTD
206,910 3.260 674,526.600
SOUTH32 LTD(AUD)
443,160 2.500 1,107,900.000
COLES GROUP LTD
96,821 15.190 1,470,710.990
オーストラリア・ドル 小計 5,980,586 105,052,116.820
(7,712,926,417)
AGNICO EAGLE MINES LTD
19,876 68.960 1,370,648.960
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
68,496 39.330 2,693,947.680
INC
BARRICK GOLD CORP
140,953 22.440 3,162,985.320
ATCO LTD
7,193 48.500 348,860.500
BANK OF MONTREAL
50,286 96.980 4,876,736.280
BANK OF NOVA SCOTIA
97,707 75.150 7,342,681.050
NATIONAL BANK OF CANADA
25,548 66.390 1,696,131.720
BCE INC
11,673 64.530 753,258.690
BROOKFIELD ASSET
66,522 69.490 4,622,613.780
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC 25,819 27.250 703,567.750
BOMBARDIER INC 'B'
151,615 1.570 238,035.550
SAPUTO INC
18,601 38.530 716,696.530
BLACKBERRY LTD
39,652 7.020 278,357.040
CGI INC 20,610 103.310 2,129,219.100
CCL INDUSTRIES INC
11,340 53.060 601,700.400
CAE INC
23,000 32.810 754,630.000
CAMECO CORP
32,627 12.360 403,269.720
ROGERS COMM-CL B
27,696 63.650 1,762,850.400
CAN IMPERIAL BK OF
34,564 109.890 3,798,237.960
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
96,491 33.580 3,240,167.780
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 144.360 701,878.320
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 39.120 356,735.280
CANADIAN NATL RAILWAY CO
57,704 114.780 6,623,265.120
FIRST CAPITAL REALTY INC
17,676 22.250 393,291.000
GILDAN ACTIVEWEAR INC
15,911 45.980 731,587.780
59/171
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OPEN TEXT CORP
21,795 53.850 1,173,660.750
EMPIRE CO LTD
15,093 35.130 530,217.090
KINROSS GOLD CORP
99,741 6.080 606,425.280
FORTIS INC
32,068 55.410 1,776,887.880
FIRST QUANTUM MINERALS
55,296 10.190 563,466.240
LTD
TELUS CORP
15,945 47.700 760,576.500
GREAT WEST LIFECO INC
20,722 30.710 636,372.620
IMPERIAL OIL LTD
21,542 32.310 696,022.020
ENBRIDGE INC
161,215 47.420 7,644,815.300
IGM FINANCIAL INC
8,426 36.870 310,666.620
MANULIFE FINANCIAL CORP
154,854 24.000 3,716,496.000
LOBLAW CO LTD
15,354 73.010 1,120,995.540
MAGNA INTERNATIONAL INC
25,247 68.460 1,728,409.620
SUN LIFE FINANCIAL INC
47,728 58.130 2,774,428.640
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,072 560.480 1,161,314.560
LTD
METRO INC
19,949 56.410 1,125,323.090
HUSKY ENERGY INC
28,749 9.020 259,315.980
EMERA INC
19,138 57.470 1,099,860.860
METHANEX CORP
5,281 48.090 253,963.290
ONEX CORP
6,646 78.830 523,904.180
POWER CORP OF CANADA
23,792 30.190 718,280.480
POWER FINANCIAL CORP
21,676 30.400 658,950.400
QUEBECOR INC-B
17,548 30.600 536,968.800
ROYAL BANK OF CANADA
113,038 106.330 12,019,330.540
SNC-LAVALIN GROUP INC
13,134 18.020 236,674.680
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
10,747 285.350 3,066,656.450
LTD
SHAW COMM INC-B
35,431 26.070 923,686.170
SUNCOR ENERGY INC
123,985 39.360 4,880,049.600
LUNDIN MINING CORP 43,480 6.820 296,533.600
ENCANA CORP
96,391 5.840 562,923.440
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 22.140 908,094.240
THOMSON REUTERS CORP
16,394 88.260 1,446,934.440
TORONTO DOMINION BANK
143,825 73.760 10,608,532.000
(THE) C$
TC ENERGY CORP
72,907 67.580 4,927,055.060
WEST FRASER TIMBER CO
5,696 51.160 291,407.360
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
6,184 110.240 681,724.160
INTACT FINANCIAL CORP
10,989 134.420 1,477,141.380
WHEATON PRECIOUS METALS
34,963 34.610 1,210,069.430
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,565 1,331.990 2,084,564.350
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
14,922 122.230 1,823,916.060
CI FINANCIAL CORP
20,695 18.860 390,307.700
TOURMALINE OIL CORP
13,354 12.330 164,654.820
60/171
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KEYERA CORP
16,668 30.390 506,540.520
ALTAGAS LTD
23,944 19.280 461,640.320
PEMBINA PIPELINE CORP
38,119 47.150 1,797,310.850
DOLLARAMA INC
23,536 47.280 1,112,782.080
STARS GROUP INC
18,529 26.480 490,647.920
CENOVUS ENERGY INC W/I
80,721 11.330 914,568.930
VERMILION ENERGY INC
12,923 19.950 257,813.850
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
14,127 59.140 835,470.780
INTER PIPELINE LTD
27,474 22.300 612,670.200
NUTRIEN LTD
44,453 67.200 2,987,241.600
CRONOS GROUP INC
16,000 10.370 165,920.000
WSP GLOBAL INC
8,400 77.600 651,840.000
IA FINANCIAL CORP INC
8,104 60.100 487,050.400
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
14,961 16.600 248,352.600
AIR CANADA
10,722 45.550 488,387.100
RESTAURANT BRANDS
18,531 93.790 1,738,022.490
INTERNATIONAL INC
AURORA CANNABIS INC
66,562 4.860 323,491.320
SHOPIFY INC
7,998 434.980 3,478,970.040
CANOPY GROWTH CORP
18,634 25.670 478,334.780
HYDRO ONE LTD
27,340 24.550 671,197.000
カナダ・ドル 小計 3,231,880 147,387,183.710
(12,079,853,577)
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
125,000 4.040 505,000.000
ドル
SEMBCORP INDUSTRIES
81,400 2.090 170,126.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
123,700 2.100 259,770.000
LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES
692,140 0.210 145,349.400
LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
141,900 25.000 3,547,500.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
36,400 9.850 358,540.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
5,944 30.150 179,211.600
LTD
SINGAPORE AIRPORT
47,800 4.820 230,396.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 8.350 575,315.000
CAPITALAND LTD
204,515 3.570 730,118.550
GENTING SINGAPORE LTD
416,400 0.915 381,006.000
KEPPEL CORP LTD
100,200 5.970 598,194.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
177,900 2.420 430,518.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
251,553 10.780 2,711,741.340
CORP
SINGAPORE
670,722 3.160 2,119,481.520
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
47,500 9.090 431,775.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
103,200 26.120 2,695,584.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 7.330 296,865.000
VENTURE CORP LTD
21,000 15.380 322,980.000
61/171
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 3.640 517,972.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
188,800 0.975 184,080.000
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 3,687,774 17,391,523.410
(1,377,930,400)
CREDIT SUISSE GROUP AG
207,887 11.975 2,489,446.820
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
241,926 106.060 25,658,671.560
CIE FINANC RICHEMONT
40,915 72.300 2,958,154.500
ROCHE HOLDING AG-
55,462 288.200 15,984,148.400
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
2,930 221.600 649,288.000
CERT
SIKA INHABER
10,209 156.550 1,598,218.950
SGS SA-REG
424 2,438.000 1,033,712.000
NOVARTIS AG-REG SHS
169,630 85.960 14,581,394.800
BALOISE HOLDING AG -R
4,127 180.100 743,272.700
BARRY CALLEBAUT AG
157 2,086.000 327,502.000
CLARIANT AG-REG
19,496 20.730 404,152.080
SWISSCOM AG-REG
1,960 502.600 985,096.000
ABB LTD
144,013 18.475 2,660,640.170
ADECCO GROUP AG-REG
12,944 55.480 718,133.120
GEBERIT AG
2,901 471.200 1,366,951.200
LONZA GROUP AG-REG
5,793 332.700 1,927,331.100
LINDT & SPRUENGLI PART
79 7,225.000 570,775.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 81,500.000 733,500.000
GIVAUDAN-REG 742 2,823.000 2,094,666.000
ZURICH INSURANCE GROUP
12,042 385.900 4,647,007.800
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
37,997 47.440 1,802,577.680
TEMENOS GROUP
4,730 169.300 800,789.000
SONOVA HOLDING AG
4,584 227.200 1,041,484.800
KUEHNE & NAGEL INTL AG 4,018 148.000 594,664.000
STRAUMANN HOLDING AG
794 856.600 680,140.400
THE SWATCH GROUP AG-B
2,134 261.500 558,041.000
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 49.220 226,018.240
SCHINDLER NAMEN 1,663 220.400 366,525.200
SWISS LIFE HOLDING AG
2,774 480.200 1,332,074.800
VIFOR PHARMA AG
3,465 155.650 539,327.250
EMS-CHEMIE HOLDING
633 628.000 397,524.000
SWISS PRIME SITE AG
5,990 99.750 597,502.500
PARGESA HOLDING PORTEUR
3,000 76.500 229,500.000
DUFRY GROUP
3,138 82.500 258,885.000
PARTNERS GROUP HOLDING
1,505 762.000 1,146,810.000
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
17,849 43.990 785,177.510
SWISS RE LTD
24,816 101.300 2,513,860.800
ALCON INC
32,032 56.700 1,816,214.400
UBS GROUP AG
301,686 11.070 3,339,664.020
スイス・フラン 小計 1,391,046 101,158,842.800
62/171
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(10,997,989,389)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
52,284 301.100 15,742,712.400
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
33,303 264.900 8,821,964.700
ERICSSON LM-B SHS
236,160 82.000 19,365,120.000
LUNDBERGS B
7,382 360.000 2,657,520.000
SKF AB-B SHS
28,812 168.450 4,853,381.400
SANDVIK AB
87,784 153.250 13,452,898.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA
130,827 91.960 12,030,850.920
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
24,400 203.300 4,960,520.000
SWEDBANK AB
71,958 139.500 10,038,141.000
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
126,705 92.360 11,702,473.800
SHS
VOLVO AB-B SHS
119,227 138.300 16,489,094.100
SWEDISH MATCH AB
12,941 393.700 5,094,871.700
TELE2 AB-B SHS
34,618 137.800 4,770,360.400
INDUSTRIVARDEN C
11,403 201.300 2,295,423.900
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 246.900 4,738,257.900
SECURITAS AB-B SHS
24,098 149.600 3,605,060.800
INVESTOR AB-B SHS
35,180 476.500 16,763,270.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
60,283 203.950 12,294,717.850
ASSA ABLOY AB-B
81,088 213.400 17,304,179.200
TELIA CO AB
231,855 44.230 10,254,946.650
LUNDIN PETROLEUM AB
16,790 301.400 5,060,506.000
BOLIDEN AB
21,855 246.900 5,395,999.500
ALFA LAVAL AB
23,343 197.450 4,609,075.350
KINNEVIK AB-B
18,310 261.600 4,789,896.000
MILLICOM INTERNATIONAL
5,332 463.600 2,471,915.200
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
5,920 445.300 2,636,176.000
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 73.340 2,470,971.280
HEXAGON AB
22,037 452.000 9,960,724.000
EPIROC AB-A
48,955 106.550 5,216,155.250
EPIROC AB-B
30,899 102.100 3,154,787.900
ESSITY AB-B
46,640 283.100 13,203,784.000
NORDEA BANK ABP
259,268 69.500 18,019,126.000
スウェーデン・クローナ 小計 1,962,540 274,224,881.200
(3,027,442,688)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
8,441 1,001.500 8,453,661.500
ローネ
A P MOLLER A/S
604 7,874.000 4,755,896.000
AP MOLLER MAERSK A
273 7,395.000 2,018,835.000
DANSKE BANK A/S
51,034 95.980 4,898,243.320
GENMAB A/S
4,745 1,346.000 6,386,770.000
NOVOZYMES-B SHS
15,533 298.400 4,635,047.200
NOVO NORDISK A/S-B
140,645 354.450 49,851,620.250
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
15,604 540.600 8,435,522.400
COLOPLAST-B 9,729 794.000 7,724,826.000
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DSV PANALPINA A/S
17,626 637.000 11,227,762.000
DEMANT A/S
7,244 172.150 1,247,054.600
H LUNDBECK A/S
4,840 224.600 1,087,064.000
TRYG A/S
11,107 187.400 2,081,451.800
PANDORA A/S
8,251 275.700 2,274,800.700
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
7,539 543.800 4,099,708.200
A/S
ISS A/S
11,107 162.850 1,808,774.950
ORSTED A/S
15,090 628.400 9,482,556.000
デンマーク・クローネ 小計 329,412 130,469,593.920
(2,088,818,199)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
85,245 8.900 758,680.500
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 13.300 397,590.200
A2 MILK CO LTD
55,091 13.280 731,608.480
FISHER & PAYKEL
43,184 18.320 791,130.880
FLETCHER BUILDING LTD 64,104 4.680 300,006.720
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 4.510 719,899.730
MERIDIAN ENERGY LTD
90,173 5.225 471,153.920
ニュージーランド・ドル 小計 527,314 4,170,070.430
(284,940,912)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
35,183 207.500 7,300,472.500
ローネ
DNB ASA
79,858 157.350 12,565,656.300
NORSK HYDRO ASA
93,139 31.250 2,910,593.750
TELENOR ASA
54,766 180.350 9,877,048.100
ORKLA ASA
64,938 83.920 5,449,596.960
EQUINOR ASA
81,022 167.000 13,530,674.000
YARA INTERNATIONAL ASA
12,535 383.600 4,808,426.000
AKER BP ASA
8,552 243.400 2,081,556.800
GJENSIDIGE FORSIKRING
16,683 181.650 3,030,466.950
ASA
SCHIBSTED ASA
7,445 249.000 1,853,805.000
ノルウェー・クローネ 小計 454,121 63,408,296.360
(755,192,810)
CRH PLC
ユーロ 61,990 31.180 1,932,848.200
FLUTTER ENTERTAINMENT
6,246 86.920 542,902.320
PLC
KERRY GROUP PLC-A
12,258 106.600 1,306,702.800
KINGSPAN GROUP PLC
11,768 46.300 544,858.400
UMICORE 14,115 36.280 512,092.200
AIR LIQUIDE
34,252 118.500 4,058,862.000
AIRBUS SE
46,450 118.300 5,495,035.000
AXA 153,753 23.495 3,612,426.730
VEOLIA ENVIRONNEMENT
44,449 23.290 1,035,217.210
ADIDAS AG
14,421 280.900 4,050,858.900
ASSICURAZIONI GENERALI
87,030 17.965 1,563,493.950
DASSAULT AVIATION SA
163 1,247.000 203,261.000
DANONE 48,833 79.520 3,883,200.160
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAFRAN SA
25,898 141.450 3,663,272.100
INTESA SANPAOLO
1,154,007 2.180 2,515,735.260
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
25,603 64.910 1,661,890.730
AG
ACCOR SA
16,000 38.080 609,280.000
BOUYGUES 17,572 38.330 673,534.760
BNP PARIBAS
87,496 45.390 3,971,443.440
THALES SA
8,549 96.720 826,859.280
CAPGEMINI SA
12,515 108.300 1,355,374.500
CASINO GUICHARD
4,264 42.390 180,750.960
PERRACHON
INGENICO GROUP
4,334 93.080 403,408.720
UNICREDIT SPA
155,718 10.868 1,692,343.220
NATIXIS 70,166 3.812 267,472.790
KONINKLIJKE DSM NV
13,812 109.000 1,505,508.000
COMMERZBANK AG
83,118 5.232 434,873.370
EIFFAGE 6,461 94.340 609,530.740
FRESENIUS SE & CO KGAA 34,325 42.210 1,448,858.250
UNITED INTERNET
9,882 34.400 339,940.800
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 34.180 189,562.280
PUBLICIS GROUPE
15,071 37.260 561,545.460
FAURECIA 6,117 43.490 266,028.330
IBERDROLA SA
475,457 9.254 4,399,879.070
ENI SPA
197,346 13.744 2,712,323.420
IMERYS SA
2,256 35.180 79,366.080
JERONIMO MARTINS
19,517 14.980 292,364.660
KBC GROUPE
18,480 60.840 1,124,323.200
HANNOVER RUECK SE
4,868 156.400 761,355.200
WARTSILA OYJ
34,935 10.205 356,511.670
L'OREAL 19,882 243.800 4,847,231.600
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
21,883 379.250 8,299,127.750
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 25.640 303,526.320
BOLLORE 71,347 3.770 268,978.190
MEDIOBANCA SPA
56,009 10.105 565,970.940
MICHELIN(CGDE)-B 13,744 102.950 1,414,944.800
CONTINENTAL AG
8,312 115.780 962,363.360
DEUTSCHE POST AG-REG
77,008 29.760 2,291,758.080
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
15,885 12.170 193,320.450
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
9,399 27.440 257,908.560
OMV AG
12,817 49.400 633,159.800
VERBUND AG
4,095 48.400 198,198.000
PERNOD-RICARD 16,719 168.650 2,819,659.350
PEUGEOT SA
43,905 22.830 1,002,351.150
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
13,249 63.120 836,276.880
PFD
RENAULT SA
14,917 53.770 802,087.090
REPSOL SA
111,616 14.525 1,621,222.400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REMY COINTREAU
1,860 127.000 236,220.000
MERCK KGAA
9,875 104.150 1,028,481.250
COMPAGNIE DE SAINT-
39,436 36.760 1,449,667.360
GOBAIN
RWE AG
41,119 27.230 1,119,670.370
SEB SA
1,551 136.200 211,246.200
SOCIETE GENERALE-A
58,575 25.215 1,476,968.620
VINCI S.A.
40,007 99.160 3,967,094.120
SODEXO 7,075 97.700 691,227.500
SOLVAY SA
5,563 95.820 533,046.660
SCHNEIDER ELECTRIC SE
43,656 80.320 3,506,449.920
VIVENDI SA
73,790 24.910 1,838,108.900
SAP SE
77,393 114.760 8,881,620.680
TELEFONICA S.A
367,755 6.985 2,568,768.670
TOTAL SA
188,674 45.840 8,648,816.160
VALEO 19,653 31.600 621,034.800
E.ON SE
181,317 8.856 1,605,743.350
VOEST-ALPINE AG
9,875 21.440 211,720.000
HENKEL AG & CO KGAA 9,300 84.500 785,850.000
SIEMENS AG-REG
61,207 99.180 6,070,510.260
UPM-KYMMENE OYJ
44,548 27.820 1,239,325.360
ING GROEP NV-CVA
304,508 9.831 2,993,618.140
PUMA AG
7,351 71.250 523,758.750
BAYER AG
74,253 65.610 4,871,739.330
STORA ENSO OYJ-R SHS
41,234 11.470 472,953.980
HENKEL AG & CO KGAA
13,759 93.480 1,286,191.320
VORZUG
DAIMLER AG
70,984 47.065 3,340,861.960
BASF SE
72,808 64.590 4,702,668.720
BEIERSDORF AG
8,371 104.450 874,350.950
HOCHTIEF AG
1,707 106.100 181,112.700
HEIDELBERGCEMENT AG
12,031 63.580 764,930.980
FRESENIUS MEDICAL CARE
16,214 59.820 969,921.480
AG & CO
ORANGE 162,849 14.700 2,393,880.300
SAMPO OYJ-A SHS
36,141 35.830 1,294,932.030
RANDSTAD NV
9,074 45.800 415,589.200
ALLIANZ SE
33,915 210.700 7,145,890.500
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 201,606 3.579 721,547.870
KONINKLIJKE AHOLD
90,890 22.770 2,069,565.300
DELHAIZE NV
HERMES INTL
2,483 634.200 1,574,718.600
ENDESA S.A.
23,417 23.390 547,723.630
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
16,096 14.805 238,301.280
ERSTE GROUP BANK AG
25,117 30.140 757,026.380
MUENCHENER RUECKVER AG-
11,633 240.200 2,794,246.600
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
46,739 13.106 612,561.330
SOCIETE BIC SA
2,478 63.200 156,609.600
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DASSAULT SYSTEMES SA
10,913 137.700 1,502,720.100
ACS ACTIVIDADES CONS Y
20,137 36.140 727,751.180
SERV
HEINEKEN NV 21,066 97.540 2,054,777.640
AKZO NOBEL
17,491 82.840 1,448,954.440
ASML HOLDING NV
33,749 236.100 7,968,138.900
AEGON NV
150,349 3.837 576,889.110
BANKINTER S.A.
57,960 5.964 345,673.440
VOLKSWAGEN AG
2,645 162.350 429,415.750
VOLKSWAGEN AG PFD
14,401 161.840 2,330,657.840
BANCO BILBAO VIZCAYA
523,594 4.634 2,426,334.590
ARGENTA
KERING 5,915 471.700 2,790,105.500
CNP ASSURANCES
13,987 17.890 250,227.430
FORTUM OYJ
37,452 21.260 796,229.520
AGEAS 14,365 50.460 724,857.900
UCB SA
9,143 66.740 610,203.820
THYSSENKRUPP AG
27,110 12.560 340,501.600
CARREFOUR SA
51,094 15.260 779,694.440
NATURGY ENERGY GROUP SA
23,612 24.130 569,757.560
ATOS SE
6,718 65.380 439,222.840
NOKIA OYJ
430,800 4.559 1,964,017.200
KONINKLIJKE PHILIPS NV
71,925 39.345 2,829,889.120
WOLTERS KLUWER-CVA
22,865 63.920 1,461,530.800
SANOFI 89,628 81.410 7,296,615.480
STMICROELECTRONICS NV
55,611 19.030 1,058,277.330
ELISA OYJ
10,787 47.260 509,793.620
BANCO SANTANDER SA
1,337,561 3.754 5,021,203.990
METSO OYJ
8,585 32.200 276,437.000
RED ELECTRICA DE
34,596 18.070 625,149.720
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
17,974 24.750 444,856.500
1&1 DRILLISCH AG
3,149 29.800 93,840.200
DEUTSCHE BANK AG-REG
149,384 6.852 1,023,579.160
BMW VORZUG 4,116 50.700 208,681.200
ENEL SPA
652,089 6.779 4,420,511.330
COLRUYT NV
4,673 49.990 233,603.270
VOPAK (KON.)
5,364 48.270 258,920.280
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 263,592 15.496 4,084,621.630
SARTORIUS AG
2,712 171.300 464,565.600
LEONARDO SPA
28,316 10.395 294,344.820
UBISOFT ENTERTAINMENT
5,935 57.500 341,262.500
INFINEON TECHNOLOGIES AG
99,068 16.644 1,648,887.790
CARL ZEISS MEDITEC AG
3,771 103.200 389,167.200
KONINKLIJKE KPN NV
291,029 2.930 852,714.970
EUROFINS SCIENTIFIC
794 467.000 370,798.000
TELEPERFORMANCE 4,421 194.100 858,116.100
DEUTSCHE BOERSE AG
14,705 143.850 2,115,314.250
EURAZEO 2,748 68.650 188,650.200
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANCO SABADELL
407,477 0.965 393,215.300
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
6,689 87.880 587,829.320
SA
FRAPORT AG 3,149 76.200 239,953.800
HEINEKEN HOLDING NV-A
9,791 89.600 877,273.600
INDITEX 84,992 28.410 2,414,622.720
JC DECAUX SA
6,058 22.640 137,153.120
ANDRITZ AG
6,265 36.680 229,800.200
MAPFRE SA
84,474 2.472 208,819.720
ESSILORLUXOTTICA 22,811 134.350 3,064,657.850
SNAM SPA
169,163 4.566 772,398.250
CREDIT AGRICOLE SA
85,432 11.245 960,682.840
ENAGAS 18,095 20.710 374,747.450
WENDEL 2,220 124.000 275,280.000
WIRECARD AG
8,963 140.000 1,254,820.000
TENARIS SA
36,959 9.380 346,675.420
TELECOM ITALIA SPA
762,675 0.532 405,743.100
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.514 255,764.340
ATLANTIA SPA
37,365 21.900 818,293.500
ILIAD SA
2,102 86.040 180,856.080
PROXIMUS 14,283 27.550 393,496.650
SES FDR
25,070 17.400 436,218.000
TERNA SPA
113,654 5.746 653,055.880
BIOMERIEUX 3,248 75.250 244,412.000
GRIFOLS SA
23,518 27.250 640,865.500
FERROVIAL SA
38,062 25.950 987,708.900
LANXESS AG
6,856 58.140 398,607.840
NESTE OYJ
32,931 28.800 948,412.800
RAIFFEISEN BANK
9,641 21.070 203,135.870
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
6,859 37.470 257,006.730
DAVIDE CAMPARI-MILANO
39,752 8.490 337,494.480
SPA
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,168 244.300 1,018,242.400
AG
KONE OYJ
26,502 52.420 1,389,234.840
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
1,884 127.000 239,268.000
ENGIE 148,970 15.100 2,249,447.000
ALSTOM 15,712 37.950 596,270.400
TELENET GROUP HOLDING NV
3,634 43.160 156,843.440
EUTELSAT COMMUNICATIONS
12,542 17.965 225,317.030
ELECTRICITE DE FRANCE
53,800 9.424 507,011.200
IPSEN SA
3,646 88.550 322,853.300
DEUTSCHE WOHNEN
26,722 33.910 906,143.020
ARKEMA SA
5,033 85.080 428,207.640
LEGRAND SA
20,673 67.380 1,392,946.740
UNILEVER NV
115,908 53.400 6,189,487.200
ADP 2,313 164.300 380,025.900
ORION OYJ
8,051 33.470 269,466.970
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RTL GROUP SA
3,446 43.100 148,522.600
GALP ENERGIA SGPS SA-B
40,088 13.565 543,793.720
SHRS
SYMRISE AG 9,988 85.700 855,971.600
SCOR SE
13,875 36.850 511,293.750
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
17,397 28.400 494,074.800
PRYSMIAN SPA
21,452 19.975 428,503.700
CAIXABANK 297,224 2.519 748,707.250
BUREAU VERITAS SA
23,179 21.420 496,494.180
GETLINK 37,646 14.280 537,584.880
SUEZ SA
26,620 13.590 361,765.800
AMADEUS IT GROUP SA
33,891 65.940 2,234,772.540
BRENNTAG AG
12,353 44.370 548,102.610
EVONIK INDUSTRIES AG
17,116 22.790 390,073.640
EDENRED 19,188 42.730 819,903.240
BANKIA SA
100,675 1.745 175,677.870
TELEFONICA DEUTSCHLAND
61,541 2.637 162,283.610
HOLDING AG
HUGO BOSS AG -ORD
5,218 37.600 196,196.800
KION GROUP AG
4,567 49.830 227,573.610
VONOVIA SE
41,548 46.560 1,934,474.880
BANK OF IRELAND GROUP
82,256 4.156 341,855.930
PLC
KNORR-BREMSE AG
4,492 87.470 392,915.240
SIEMENS HEALTHINEERS AG
11,468 35.340 405,279.120
FERRARI NV
9,887 140.250 1,386,651.750
METRO AG
10,774 14.575 157,031.050
CNH INDUSTRIAL NV
77,951 9.664 753,318.460
AROUNDTOWN SA
71,783 7.376 529,471.400
AIB GROUP PLC
86,464 3.090 267,173.760
MONCLER SPA 14,353 34.200 490,872.600
PROSUS NV
39,000 65.670 2,561,130.000
CELLNEX TELECOM SA-RTS
14,116 3.030 42,771.480
AXEL SPRINGER SE
4,978 62.500 311,125.000
WORLDLINE SA 7,758 57.400 445,309.200
NN GROUP NV
25,887 33.180 858,930.660
FINECOBANK SPA
45,048 9.596 432,280.600
ZALANDO SE
9,414 41.520 390,869.280
FIAT CHRYSLER
89,977 11.936 1,073,965.470
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
5,338 167.950 896,517.100
CELLNEX TELECOM SAU
14,116 39.110 552,076.760
ABN AMRO BANK NV
34,251 16.295 558,120.040
EXOR NV
7,971 61.140 487,346.940
COVESTRO AG
12,708 45.100 573,130.800
ANHEUSER-BUSCH INBEV
60,646 83.130 5,041,501.980
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 10.595 423,958.920
AMUNDI SA
4,119 63.000 259,497.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ADYEN NV
706 638.400 450,710.400
PIRELLI & C SPA
34,086 5.428 185,018.800
UNIPER SE
14,252 27.570 392,927.640
DELIVERY HERO SE
8,081 39.900 322,431.900
ユーロ 小計 15,438,067 312,176,640.550
(37,314,473,845)
ASM PACIFIC TECH
19,100 105.800 2,020,780.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 18.100 2,968,400.000
BANK OF EAST ASIA
103,860 18.560 1,927,641.600
CLP HOLDINGS LTD
136,000 80.800 10,988,800.000
PCCW LTD
331,000 4.480 1,482,880.000
CK INFRASTRUCTURE
49,500 55.200 2,732,400.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
94,440 237.200 22,401,168.000
&CLEAR
MTR CORP
126,000 43.500 5,481,000.000
HANG SENG BANK LTD
58,500 164.300 9,611,550.000
HENDERSON LAND
115,450 37.250 4,300,512.500
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS
101,500 54.250 5,506,375.000
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
95,750 17.360 1,662,220.000
HONG KONG & CHINA GAS
774,755 15.280 11,838,256.400
HYSAN DEVELOPMENT CO
50,000 29.800 1,490,000.000
GALAXY ENTERTAINMENT
178,000 51.250 9,122,500.000
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
73,500 24.650 1,811,775.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
277,000 26.150 7,243,550.000
LTD
NWS HOLDINGS LTD
135,000 12.280 1,657,800.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
50,500 21.100 1,065,550.000
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
484,266 10.360 5,016,995.760
SHANGRI-LA ASIA LTD
104,000 7.930 824,720.000
SINO LAND CO
255,400 11.980 3,059,692.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
125,000 112.400 14,050,000.000
SWIRE PACIFIC LTD A
47,500 72.650 3,450,875.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
113,500 57.050 6,475,175.000
VITASOY INTERNATIONAL
70,000 32.400 2,268,000.000
HOLDINGS LTD
WHEELOCK & CO LTD
64,000 45.850 2,934,400.000
SJM HOLDINGS LTD
156,000 7.910 1,233,960.000
WYNN MACAU LTD
124,400 15.980 1,987,912.000
MGM CHINA HOLDINGS LTD
64,800 12.500 810,000.000
AIA GROUP LTD
949,427 73.800 70,067,712.600
HKT TRUST / HKT LTD
289,000 12.320 3,560,480.000
SANDS CHINA LTD
199,200 36.500 7,270,800.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 23.800 2,479,960.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WHARF REAL ESTATE
95,750 43.000 4,117,250.000
INVESTMENT CO LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS
& HK ELECTRIC
230,000 7.470 1,718,100.000
INVESTMENTS LTD
WH GROUP LTD
706,500 7.720 5,454,180.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
208,832 71.550 14,941,929.600
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
198,332 52.700 10,452,096.400
香港・ドル 小計 7,523,962 267,487,396.860
(3,696,675,825)
合計 88,460,600 314,289,760,517
(314,289,760,517)
（２）株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
84,575.000 997,985.000
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
132,051.000 1,856,637.060
GPT GROUP
140,307.000 858,678.840
MIRVAC GROUP
290,474.000 885,945.700
SCENTRE GROUP
420,268.000 1,664,261.280
STOCKLAND 194,018.000 876,961.360
VICINITY CENTRES
270,443.000 700,447.370
オーストラリア・ドル 小計 1,532,136.000 7,840,916.610
(575,680,098)
シンガポール・ ASCENDAS REAL ESTATE
200,806.000 632,538.900
ドル
INVT
CAPITALAND COMMERCIAL
206,300.000 427,041.000
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
199,000.000 523,370.000
SUNTEC REAL ESTATE
192,100.000 363,069.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 798,206.000 1,946,018.900
(154,183,077)
投資信託受益証券 合計 2,330,342 729,863,175
(729,863,175)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
44,741.000 724,133.080
ALEXANDRIA REAL ESTATE
8,646.000 1,330,360.020
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
34,655.000 7,819,554.200
ANNALY CAPITAL
108,247.000 938,501.490
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
11,347.000 2,474,553.760
INC
BOSTON PROPERTIES INC
12,027.000 1,534,284.390
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,062.000 908,668.020
CROWN CASTLE
32,699.000 4,451,314.870
INTERNATIONAL CORP
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIGITAL REALTY TRUST INC
16,931.000 2,198,490.350
DUKE REALTY TRUST
27,278.000 909,721.300
EQUINIX INC
6,638.000 3,767,065.000
EQUITY LIFESTYLE
6,813.000 922,820.850
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
30,415.000 2,663,745.700
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,075.000 1,662,164.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,754.000 1,239,290.960
FEDERAL REALTY INVS
6,000.000 815,940.000
TRUST
HCP INC
40,162.000 1,471,937.300
HOST HOTELS & RESORTS
55,116.000 898,941.960
INC
INVITATION HOMES INC
36,281.000 1,097,137.440
IRON MOUNTAIN INC
23,977.000 779,252.500
KIMCO REALTY
32,980.000 684,994.600
LIBERTY PROPERTY TRUST
11,649.000 592,351.650
MID AMERICA
8,834.000 1,171,565.080
NATIONAL RETAIL
13,649.000 778,402.470
PROPERTIES INC
PROLOGIS INC
49,995.000 4,312,568.700
PUBLIC STORAGE
12,188.000 2,990,082.040
REALTY INCOME CORP
26,099.000 2,034,939.030
REGENCY CENTERS CORP
12,096.000 827,850.240
SBA COMMUNICATIONS CORP
8,778.000 2,114,269.080
SIMON PROPERTY GROUP INC
23,931.000 3,557,343.150
SL GREEN
7,097.000 570,953.650
SUN COMMUNITIES INC
6,979.000 1,064,925.610
THE MACERICH COMPANY
9,014.000 249,056.820
UDR INC
22,345.000 1,083,955.950
VENTAS INC
27,669.000 2,010,152.850
VEREIT INC
69,822.000 677,273.400
VORNADO REALTY TRUST
12,472.000 775,633.680
WELLTOWER INC
31,541.000 2,895,148.390
WEYERHAEUSER CO
57,621.000 1,565,562.570
WP CAREY INC
13,039.000 1,179,768.720
アメリカ・ドル 小計 983,662.000 69,744,674.870
(7,561,717,649)
イギリス・ポン BRITISH LAND CO PLC
69,819.000 412,490.650
ド
LAND SECURITIES GROUP
55,843.000 498,007.870
PLC
SEGRO PLC
87,247.000 705,828.230
イギリス・ポンド 小計 212,909.000 1,616,326.750
(220,838,724)
カナダ・ドル H & R REAL ESTATE
10,748.000 247,096.520
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE
13,467.000 356,606.160
INVEST TRUST
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SMARTCENTRES REIT
3,067.000 99,156.110
カナダ・ドル 小計 27,282.000 702,858.790
(57,606,306)
ユーロ COVIVIO 4,265.000 421,595.250
GECINA SA
3,670.000 556,372.000
ICADE 2,234.000 189,331.500
KLEPIERRE 17,042.000 538,697.620
UNIBAIL-RODAMCO
10,898.000 1,455,972.800
WESTFIELD
ユーロ 小計 38,109.000 3,161,969.170
(377,950,175)
香港・ドル LINK REIT
173,000.000 14,307,100.000
香港・ドル 小計 173,000.000 14,307,100.000
(197,724,122)
投資証券 合計 1,434,962 8,415,836,976
(8,415,836,976)
合計 9,145,700,151
(9,145,700,151)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
（％） （％）
（％） （％）
アメリカ・ドル 株式 610銘柄 65.23 － － 68.98
投資証券 40銘柄 － － 2.29
イギリス・ポンド 株式 94銘柄 5.75 － － 5.95
投資証券 3銘柄 － － 0.07
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.12 － － 0.12
オーストラリア・ドル 株式 61銘柄 2.33 － － 2.56
投資信託受益証券 7銘柄 － 0.17 －
カナダ・ドル 株式 87銘柄 3.66 － － 3.75
投資証券 3銘柄 － － 0.02
シンガポール・ドル 株式 21銘柄 0.42 － － 0.47
投資信託受益証券 4銘柄 － 0.05 －
スイス・フラン 株式 39銘柄 3.33 － － 3.40
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 0.92 － － 0.94
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.63 － － 0.65
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.09 － － 0.09
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.23 － － 0.23
ユーロ 株式 240銘柄 11.29 － － 11.65
投資証券 5銘柄 － － 0.11
香港・ドル 株式 39銘柄 1.12 － － 1.20
投資証券 1銘柄 － － 0.06
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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エマージング株式パッシブ・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
預金 2,975,222,080
コール・ローン 1,156,739,558
株式 39,256,134,695
新株予約権証券 740,406
投資信託受益証券 367,211,533
投資証券 100,540,864
派生商品評価勘定 104,196,014
未収入金 798,011
未収配当金 70,469,761
864,980,653
差入委託証拠金
流動資産合計 44,897,033,575
資産合計 44,897,033,575
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,699,897
未払解約金 72,090,000
流動負債合計
73,789,897
負債合計 73,789,897
純資産の部
元本等
元本 40,153,656,121
剰余金
4,669,587,557
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 44,823,243,678
純資産合計 44,823,243,678
負債純資産合計 44,897,033,575
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年7月22日
項目
至 令和1年10月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年10月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 52,022,664,102円
本額
同期中追加設定元本額 16,501,394,041円
同期中一部解約元本額 28,370,402,022円
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元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ 5,475,611,397円
ＤＩＡＭ新興国株式インデックスファンド＜為替ヘッジなし＞（ファン 562,067,419円
ドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安定型） 3,094,261円
10,687,402円
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積極型） 13,414,994円
グローバル８資産ラップファンド（安定型） 32,675,047円
グローバル８資産ラップファンド（中立型） 34,044,227円
グローバル８資産ラップファンド（積極型） 16,922,877円
たわらノーロード 新興国株式 5,425,139,001円
たわらノーロード 新興国株式＜ラップ向け＞ 2,032,330,797円
たわらノーロード バランス（８資産均等型） 563,429,273円
たわらノーロード バランス（堅実型） 4,136,627円
たわらノーロード バランス（標準型） 15,895,775円
たわらノーロード バランス（積極型） 27,390,923円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） 251,918円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） 26,025,212円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） 61,873,418円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） 41,375,398円
たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） 81,349,428円
306,727円
たわらノーロード 最適化バランス（安定型）
たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） 914,585円
たわらノーロード 最適化バランス（成長型） 364,427円
たわらノーロード 最適化バランス（積極型） 1,118,379円
たわらノーロード 全世界株式 15,928,141円
Ｏｎｅ ＤＣ 新興国株式インデックスファンド 870,210円
マネックス資産設計ファンド エボリューション 453,215,866円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国１０） 357,798,598円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国２０） 347,912,071円
681,306,551円
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 6,806,292,005円
クルーズコントロール 1,131,096,814円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 714,010,516円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ 300,696,982円
クルーズコントロール＜ＤＣ年金＞ 979,978円
18,537,357円
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド（積極型） 50,145,185円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 393,981,509円
リスク抑制世界８資産バランスファンド 4,554,666,539円
ワールドアセットバランス（基本コース） 1,555,716,267円
ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） 6,220,771,292円
6,405,350円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５５） 5,193,870円
リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） 2,873,316円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０３５） 7,631,545円
リスクコントロール世界資産分散ファンド 974,754,077円
９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ 225,977,688円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０４０） 920,972円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０５０） 841,829円
投資のソムリエ（ターゲット・イヤー２０６０） 831,723円
エマージング株式パッシブファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 184,637,230円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） 423,767,599円
ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） 285,475,529円
計 40,153,656,121円
２. 受益権の総数 40,153,656,121口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年7月22日
項目
至 令和1年10月15日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年10月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △1,072,521,704
新株予約権証券 382,722
投資信託受益証券 13,062,748
投資証券 757,506
合計 △1,058,318,728
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成31年4月19日から令和1年10月15日まで）に対応する金額であります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和1年10月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建 1,063,516,213 － 1,066,645,400 3,129,187
アメリカ・ドル 1,063,516,213 － 1,066,645,400 3,129,187
合計 1,063,516,213 － 1,066,645,400 3,129,187
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和1年10月15日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 4,991,778,772 － 5,091,145,702 99,366,930
合計 4,991,778,772 － 5,091,145,702 99,366,930
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 1.1163円
（1万口当たり純資産額） (11,163円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和1年10月15日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
アメリカ・ド
BBVA ARGENTINA SA ADR
6,180 4.260 26,326.800
ル
CTRIP.COM INTERNATIONAL
29,012 30.540 886,026.480
LTD ADR
CIA DE MINAS
14,930 14.320 213,797.600
BUENAVENTURA SA ADR
SURGUTNEFTEGAZ SP ADR
69,900 5.800 405,420.000
PREF
CREDICORP LTD
4,306 208.560 898,059.360
SINA CORP
3,696 40.720 150,501.120
MOBILE TELESYSTEMS PJSC
28,464 8.190 233,120.160
ADR
NETEASE INC-ADR
4,646 276.590 1,285,037.140
GRUPO FINANCIERO
4,128 12.850 53,044.800
GALICIA SA ADR
SOUTHERN COPPER CORP
5,523 34.910 192,807.930
TELECOM ARGENTINA SA SP
7,366 10.500 77,343.000
ADR
TRANSPORTADORA DE GAS
6,000 8.210 49,260.000
DEL SUR SP ADR
YPF SA ADR
8,927 9.130 81,503.510
LUKOIL SPON ADR
26,560 84.320 2,239,539.200
GAZPROM PAO ADR
361,911 6.962 2,519,624.380
COMMERCIAL
INTERNATIONAL BANK SP 102,425 4.750 486,518.750
GDR
INNER MONGOLIA YITAI
66,800 0.901 60,186.800
COAL CO
SHANGHAI LUJIAZUI
86,736 1.128 97,838.200
FIN&TRADE
SURGUTNEFTEGAZ ADR
40,348 5.565 224,536.620
51JOB INC ADR
1,814 80.140 145,373.960
X5 RETAIL GROUP NV GDR
8,930 31.050 277,276.500
NOVATEK PJSC GDR
6,184 208.000 1,286,272.000
BAIDU INC -SPON ADR
18,625 105.460 1,964,192.500
NOVOLIPETSK STEEL GDR
12,150 20.120 244,458.000
BANCO MACRO SA ADR
3,717 26.400 98,128.800
MMC NORILSK NICKEL ADR
44,004 24.710 1,087,338.840
ROSNEFT OIL CO GDR
73,565 6.376 469,050.440
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NEW ORIENTAL EDUCATION
9,695 112.880 1,094,371.600
& TECH
SEVERSTAL GDR
17,178 13.640 234,307.920
TATNEFT ADR
17,571 64.900 1,140,357.900
MAGNITOGORSK IRON &
15,136 7.410 112,157.760
STEEL SPON GDR
VTB BANK OJSC GDR
172,000 1.298 223,256.000
DP WORLD PLC
12,841 13.920 178,746.720
MAGNIT PJSC GDR
21,066 11.220 236,360.520
VIPSHOP HOLDINGS LTD
30,862 9.040 278,992.480
ADR
PAMPA ENERGIA SA ADR
5,773 16.390 94,619.470
TAL EDUCATION GROUP-ADR
26,298 38.120 1,002,479.760
NOAH HOLDINGS LTD ADR
407 27.940 11,371.580
SBERBANK ADR
185,668 14.265 2,648,554.020
PHOSAGRO PJSC GDR
13,784 12.890 177,675.760
HUAZHU GROUP LTD ADR
8,822 34.250 302,153.500
YY INC-ADR
4,178 56.750 237,101.500
GDS HOLDINGS LTD ADR
4,404 41.610 183,250.440
NIO INC ADR
62,042 1.530 94,924.260
TENCENT MUSIC
6,256 13.310 83,267.360
ENTERTAINMENT GROUP ADR
58.COM INC ADR
6,955 49.090 341,420.950
AUTOHOME INC ADR
3,720 82.160 305,635.200
WEIBO CORP ADR
4,093 48.570 198,797.010
JD.COM INC ADR
48,777 29.830 1,455,017.910
GLOBANT SA
2,096 98.630 206,728.480
ALIBABA GROUP HOLDING
95,541 171.160 16,352,797.560
LTD-ADR
MOMO INC SPON ADR
9,385 34.140 320,403.900
BAOZUN INC-SPN ADR
3,717 44.680 166,075.560
PINDUODUO INC ADR
12,456 32.840 409,055.040
YUM CHINA HOLDINGS INC
23,227 43.200 1,003,406.400
IQIYI INC ADR
9,440 16.190 152,833.600
POLYUS PJSC GDR
4,556 56.050 255,363.800
HUTCHISON CHINA
1,538 18.200 27,991.600
MEDITECH LTD ADR
ZTO EXPRESS CAYMAN INC
19,971 20.480 409,006.080
ADR
アメリカ・ドル 小計 1,906,300 45,691,064.530
(4,953,825,216)
アラブ首長国
DUBAI ISLAMIC BANK PJSC
136,145 5.340 727,014.300
連邦・ディル
ハム
EMIRATES
TELECOMMUNICATIONS
118,789 16.440 1,952,891.160
GROUP CO PJSC
ABU DHABI COMMERCIAL
177,861 7.520 1,337,514.720
BANK PJSC
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIRST ABU DHABI BANK
176,159 15.300 2,695,232.700
PJSC
EMAAR PROPERTIES PJSC
193,358 4.600 889,446.800
ALDAR PROPERTIES PJSC 194,346 2.150 417,843.900
EMAAR DEVELOPMENT PJSC
77,463 4.110 318,372.930
EMAAR MALLS PJSC
178,166 1.900 338,515.400
アラブ首長国連邦・ディルハム 小計 1,252,287 8,676,831.910
(256,573,920)
イギリス・ポ POLYMETAL INTERNATIONAL
15,843 11.545 182,907.430
ンド
PLC
イギリス・ポンド 小計 15,843 182,907.430
(24,990,642)
インド・ル
RELIANCE INDUSTRIES LTD
194,344 1,358.000 263,919,152.000
ピー
BHARAT PETROLEUM CORP
39,255 485.950 19,075,967.250
LTD
ASIAN PAINTS LTD
18,318 1,798.700 32,948,586.600
EICHER MOTORS LTD
813 18,327.950 14,900,623.350
GRASIM INDUSTRIES LTD
18,384 698.650 12,843,981.600
MAHINDRA & MAHINDRA LTD
49,933 568.650 28,394,400.450
SHREE CEMENT LTD
702 18,695.600 13,124,311.200
ICICI BANK LTD
159,611 428.850 68,449,177.350
HINDUSTAN PETROLEUM
46,395 310.500 14,405,647.500
CORP LTD
STATE BANK OF INDIA LTD
116,610 255.450 29,788,024.500
CONTAINER CORP OF INDIA
12,991 578.250 7,512,045.750
LTD
LIC HOUSING FINANCE LTD
26,242 361.900 9,496,979.800
TATA STEEL LTD
30,106 344.850 10,382,054.100
TATA MOTORS LTD
111,599 127.850 14,267,932.150
JSW STEEL LTD
47,195 221.450 10,451,332.750
TATA POWER CO LTD
100,483 59.800 6,008,883.400
BRITANNIA INDUSTRIES
3,615 3,109.650 11,241,384.750
LTD
NESTLE INDIA LTD
1,484 14,169.000 21,026,796.000
GAIL INDIA LTD
96,058 125.850 12,088,899.300
VEDANTA LTD
133,208 147.800 19,688,142.400
AXIS BANK LTD
127,655 683.500 87,252,192.500
TITAN COMPANY LTD
20,828 1,248.950 26,013,130.600
OIL & NATURAL GAS CORP
157,916 135.250 21,358,139.000
LTD
LUPIN LTD
18,852 716.400 13,505,572.800
BAJAJ FINANCE LTD
11,110 3,883.300 43,143,463.000
HOUSING DEVELOPMENT
108,853 2,014.750 219,311,581.750
FINANCE CORP
ZEE ENTERTAINMENT
30,410 242.900 7,386,589.000
ENTERPRISES LTD
INFOSYS LTD
228,666 786.100 179,754,342.600
WIPRO LTD
82,231 243.450 20,019,136.950
83/171
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INDIAN OIL CORP LTD
115,396 144.750 16,703,571.000
HINDUSTAN UNILEVER LTD
43,350 2,014.250 87,317,737.500
HCL TECHNOLOGIES LTD
38,459 1,086.800 41,797,241.200
DABUR INDIA LTD
31,309 455.000 14,245,595.000
HERO MOTOCORP LTD
7,538 2,609.200 19,668,149.600
DR REDDYS LABORATORIES
7,489 2,651.900 19,860,079.100
LTD
BHARTI AIRTEL LTD
145,571 393.550 57,289,467.050
UNITED SPIRITS LTD
24,162 616.650 14,899,497.300
SUN PHARMACEUTICAL
57,096 394.650 22,532,936.400
INDUSTRIES LTD
DIVI'S LABORATORIES LTD
5,865 1,683.700 9,874,900.500
MARUTI SUZUKI INDIA LTD
6,831 6,821.100 46,594,934.100
GLENMARK
9,463 280.200 2,651,532.600
PHARMACEUTICALS LTD
AUROBINDO PHARMA LTD
22,361 459.250 10,269,289.250
HAVELLS INDIA LTD
18,543 653.900 12,125,267.700
MOTHERSON SUMI SYSTEMS
40,483 99.000 4,007,817.000
LTD
SHRIRAM TRANSPORT
14,479 1,044.650 15,125,487.350
FINANCE CO LTD
PETRONET LNG LTD
40,593 258.850 10,507,498.050
CIPLA LTD/INDIA
26,157 440.900 11,532,621.300
LARSEN & TOUBRO LTD
33,228 1,423.950 47,315,010.600
ULTRATECH CEMENT LTD
6,693 4,170.300 27,911,817.900
ASHOK LEYLAND LTD
64,420 67.600 4,354,792.000
BOSCH LTD
529 13,345.450 7,059,743.050
TATA CONSULTANCY
60,539 2,021.000 122,349,319.000
SERVICES LTD
NTPC LTD
159,661 117.750 18,800,082.750
PIRAMAL ENTERPRISES LTD
5,293 1,376.500 7,285,814.500
YES BANK LTD
104,338 40.100 4,183,953.800
AMBUJA CEMENTS LTD
33,112 194.050 6,425,383.600
BHARAT FORGE LTD
8,492 430.350 3,654,532.200
HINDALCO INDUSTRIES LTD
73,359 188.700 13,842,843.300
ITC LTD
236,170 244.100 57,649,097.000
PIDILITE INDUSTRIES LTD
9,127 1,362.250 12,433,255.750
UNITED PHOSPHORUS LTD
35,623 586.650 20,898,232.950
GODREJ CONSUMER
22,088 690.700 15,256,181.600
PRODUCTS LTD
TECH MAHINDRA LTD
29,546 720.750 21,295,279.500
VODAFONE IDEA LTD
248,533 6.400 1,590,611.200
MARICO LTD
37,213 384.950 14,325,144.350
PAGE INDUSTRIES LTD
355 21,009.350 7,458,319.250
POWER GRID CORP OF
111,822 198.400 22,185,484.800
INDIA LTD
ADANI PORTS AND SPECIAL
46,478 407.450 18,937,461.100
ECONOMIC ZONE
REC LTD
55,173 124.950 6,893,866.350
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BAJAJ FINSERV LTD
2,733 8,082.250 22,088,789.250
BAJAJ AUTO LTD
6,471 2,958.050 19,141,541.550
COAL INDIA LTD
78,544 190.100 14,931,214.400
MAHINDRA & MAHINDRA
11,467 320.700 3,677,466.900
FINANCIAL SERVICES LTD
BHARTI INFRATEL LTD
32,296 259.450 8,379,197.200
INDIABULLS HOUSING
14,918 197.800 2,950,780.400
FINANCE LTD
TATA STEEL LTD-PARTLY
2,333 34.850 81,305.050
PAID
HDFC LIFE INSURANCE CO
32,930 582.300 19,175,139.000
LTD
AVENUE SUPERMARTS LTD
8,108 1,828.050 14,821,829.400
ICICI LOMBARD GENERAL
8,255 1,241.250 10,246,518.750
INSURANCE CO LTD
INTERGLOBE AVIATION LTD
5,373 1,766.750 9,492,747.750
インド・ルピー 小計 4,234,232 2,241,854,848.600
(3,430,037,918)
インドネシ
BARITO PACIFIC TBK PT 1,499,800 915.000 1,372,317,000.000
ア・ルピア
UNITED TRACTORS TBK PT
143,901 20,625.000 2,967,958,125.000
INDOFOOD SUKSES MAKMUR
347,600 7,700.000 2,676,520,000.000
TBK PT
UNILEVER INDONESIA TBK
92,100 44,500.000 4,098,450,000.000
PT
PT ASTRA INTERNATIONAL
1,318,300 6,425.000 8,470,077,500.000
TBK
TELEKOMUNIKASI
3,243,700 4,190.000 13,591,103,000.000
INDONESIA PERSERO TBK
CHAROEN POKPHAND
364,900 5,500.000 2,006,950,000.000
INDONESIA TBK PT
GUDANG GARAM TBK PT
32,000 53,875.000 1,724,000,000.000
HANJAYA MANDALA
795,500 2,270.000 1,805,785,000.000
SAMPOERNA TBK
INDOCEMENT TUNGGAL
94,000 18,950.000 1,781,300,000.000
PRAKARSA TBK PT
INDAH KIAT PULP AND
256,700 6,275.000 1,610,792,500.000
PAPER CORP TBK PT
BUKIT ASAM TBK PT 230,000 2,250.000 517,500,000.000
BANK MANDIRI
1,246,000 6,600.000 8,223,600,000.000
PABRIK KERTAS TJIWI
86,800 9,925.000 861,490,000.000
KIMIA TBK PT
BANK RAKYAT INDONESIA
3,700,600 3,920.000 14,506,352,000.000
PERUSAHAAN GAS NEGARA
806,800 2,180.000 1,758,824,000.000
TBK PT
BANK NEGARA INDONESIA
491,500 6,925.000 3,403,637,500.000
PERSERO TBK PT
KALBE FARMA TBK PT
1,024,700 1,670.000 1,711,249,000.000
SEMEN INDONESIA PERSERO
219,900 12,100.000 2,660,790,000.000
TBK PT
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANK CENTRAL ASIA TBK
651,500 31,000.000 20,196,500,000.000
PT
JASA MARGA PERSERO TBK
145,625 5,625.000 819,140,625.000
PT
BUMI SERPONG DAMAI PT
746,500 1,390.000 1,037,635,000.000
ADARO ENERGY PT
1,016,200 1,295.000 1,315,979,000.000
PAKUWON JATI TBK
1,659,900 635.000 1,054,036,500.000
INDOFOOD CBP SUKSES
165,800 11,600.000 1,923,280,000.000
MAKMUR TBK PT
BANK TABUNGAN NEGARA
526,900 1,905.000 1,003,744,500.000
TBK PT
PT SURYA CITRA MEDIA
450,000 1,100.000 495,000,000.000
TBK
インドネシア・ルピア 小計 21,357,226 103,594,011,250.000
(797,673,887)
オフショア・
LUZHOU LAOJIAO CO LTD
7,700 87.660 674,982.000
人民元
LUXSHARE PRECISION
29,450 28.400 836,380.000
INDUSTRY CO LTD
FOCUS MEDIA INFORMATION
120,200 5.450 655,090.000
TECHNOLOGY CO LTD
NEW HOPE LIUHE CO LTD
30,900 18.630 575,667.000
IFLYTEK CO LTD
11,600 33.940 393,704.000
BANK OF NINGBO CO LTD
29,400 27.400 805,560.000
YUNNAN BAIYAO GROUP CO
8,500 83.680 711,280.000
LTD
EAST MONEY INFORMATION
40,200 15.480 622,296.000
CO LTD
JIANGSU YANGHE BREWERY
5,300 103.770 549,981.000
JOINT-STOCK CO LTD
WULIANGYE YIBIN CO LTD
14,300 130.860 1,871,298.000
SUNING.COM CO LTD
56,100 10.480 587,928.000
BOE TECHNOLOGY GROUP CO
168,300 3.800 639,540.000
LTD
CHINA MERCHANTS SHEKOU
INDUSTRIAL ZONE 33,200 20.200 670,640.000
HOLDINGS CO LTD
GREE ELECTRIC
APPLIANCES INC OF 13,500 58.700 792,450.000
ZHUHAI
MIDEA GROUP CO LTD
14,500 53.450 775,025.000
HANGZHOU HIKVISION
DIGITAL TECHNOLOGY CO 38,800 30.970 1,201,636.000
LTD
GUOSEN SECURITIES CO
17,200 12.640 217,408.000
LTD
PING AN BANK CO LTD
63,800 17.220 1,098,636.000
WENS FOODSTUFFS GROUP
20,200 37.600 759,520.000
CO LTD
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHENWAN HONGYUAN GROUP
125,700 4.910 617,187.000
CO LTD
CHINA VANKE CO LTD
41,800 27.120 1,133,616.000
ZTE CORP
9,700 32.960 319,712.000
WEICHAI POWER CO LTD
42,000 12.210 512,820.000
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 26,200 13.250 347,150.000
LTD
BANK OF SHANGHAI CO LTD
71,690 9.760 699,694.400
ZHEJIANG HUAYOU COBALT
16,120 24.970 402,516.400
CO LTD
PETROCHINA CO LTD
46,100 6.160 283,976.000
INDUSTRIAL & COMMERCIAL
184,100 5.720 1,053,052.000
BANK OF CHINA LTD
AGRICULTURAL BANK OF
220,200 3.560 783,912.000
CHINA LTD
BANK OF CHINA LTD
84,000 3.670 308,280.000
CHINA PETROLEUM &
131,200 5.080 666,496.000
CHEMICAL CORP
CHINA MERCHANTS BANK CO
75,300 36.830 2,773,299.000
LTD
PING AN INSURANCE GROUP
38,500 90.450 3,482,325.000
CO OF CHINA LTD
INDUSTRIAL BANK CO LTD
85,600 19.010 1,627,256.000
SHANGHAI PUDONG
121,200 12.940 1,568,328.000
DEVELOPMENT BANK CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
161,800 6.270 1,014,486.000
CORP LTD
SAIC MOTOR CORP LTD
32,200 24.390 785,358.000
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
4,400 1,180.000 5,192,000.000
BANK OF COMMUNICATIONS
149,500 5.700 852,150.000
CO LTD
CITIC SECURITIES CO LTD
45,200 23.090 1,043,668.000
CHINA PACIFIC INSURANCE
24,800 37.090 919,832.000
GROUP CO LTD
CHINA YANGTZE POWER CO
85,200 18.230 1,553,196.000
LTD
DAQIN RAILWAY CO LTD
80,000 7.680 614,400.000
CHINA EVERBRIGHT BANK
197,700 4.600 909,420.000
CO LTD
CHINA STATE
CONSTRUCTION
128,800 5.560 716,128.000
ENGINEERING CORP LTD
CHINA SHIPBUILDING
39,100 5.610 219,351.000
INDUSTRY CO LTD
HAITONG SECURITIES CO
44,200 15.160 670,072.000
LTD
INNER MONGOLIA YILI
25,000 28.530 713,250.000
INDUSTRIAL GROUP CO LTD
BANK OF BEIJING CO LTD
119,400 5.640 673,416.000
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHINA UNITED NETWORK
140,700 6.150 865,305.000
COMMUNICATIONS LTD
ANHUI CONCH CEMENT CO
20,600 43.150 888,890.000
LTD
CHINA MERCHANTS
30,700 17.240 529,268.000
SECURITIES CO LTD
POLY DEVELOPMENTS AND
50,800 15.600 792,480.000
HOLDINGS GROUP CO LTD
CRRC CORP LTD
116,500 7.430 865,595.000
JIANGSU HENGRUI
15,100 83.560 1,261,756.000
MEDICINE CO LTD
CHINA RAILWAY
64,400 9.740 627,256.000
CONSTRUCTION CORP LTD
HUATAI SECURITIES CO
34,700 19.080 662,076.000
LTD
CHINA RAILWAY GROUP LTD
108,500 6.080 659,680.000
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 6,100 25.520 155,672.000
LTD
GEMDALE CORP
40,600 13.100 531,860.000
WANHUA CHEMICAL GROUP
18,100 45.120 816,672.000
CO LTD
CHINA FORTUNE LAND
21,900 28.510 624,369.000
DEVELOPMENT CO LTD
SDIC POWER HOLDINGS CO
63,000 9.050 570,150.000
LTD
CHINA INTERNATIONAL
8,400 94.630 794,892.000
TRAVEL SERVICE CORP LTD
METALLURGICAL CORP OF
69,300 2.870 198,891.000
CHINA LTD
HUAYU AUTOMOTIVE
21,700 24.850 539,245.000
SYSTEMS CO LTD
SICHUAN CHUANTOU ENERGY
23,700 10.170 241,029.000
CO LTD
AECC AVIATION POWER CO
17,300 22.120 382,676.000
LTD
JOINTOWN PHARMACEUTICAL
16,000 14.320 229,120.000
GROUP CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
131,800 3.650 481,070.000
INDUSTRIAL SECURITIES
53,200 6.480 344,736.000
CO LTD
SHANDONG GOLD MINING CO
11,200 34.000 380,800.000
LTD
YONGHUI SUPERSTORES CO
60,800 9.130 555,104.000
LTD
HUNDSUN TECHNOLOGIES
2,000 77.160 154,320.000
INC
CHINA SOUTHERN AIRLINES
82,700 6.940 573,938.000
CO LTD
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FANGDA CARBON NEW
34,000 11.790 400,860.000
MATERIAL CO LTD
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG
5,000 109.090 545,450.000
PHARMACEUTICAL CO LTD
SHANXI XINGHUACUN FEN
3,700 79.900 295,630.000
WINE FACTORY CO LTD
LONGI GREEN ENERGY
24,000 26.690 640,560.000
TECHNOLOGY CO LTD
SHAANXI COAL INDUSTRY
72,351 8.920 645,370.920
CO LTD
FOSHAN HAITIAN
FLAVOURING & FOOD CO 10,700 110.350 1,180,745.000
LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
39,500 18.080 714,160.000
CO LTD
ORIENT SECURITIES CO
60,300 10.430 628,929.000
LTD/CHINA
EVERBRIGHT SECURITIES
24,000 12.000 288,000.000
CO LTD
オフショア・人民元 小計 4,683,211 66,961,922.720
(1,027,195,895)
カタール・リ
QATAR INSURANCE CO SAQ
144,170 3.180 458,460.600
アル
QATAR NATIONAL BANK
295,265 19.310 5,701,567.150
COMMERCIAL BANK OF
107,617 4.500 484,276.500
QATAR QSC
OOREDOO QSC
67,600 7.370 498,212.000
QATAR FUEL QSC
25,420 22.990 584,405.800
QATAR ELECTRICITY &
46,760 15.500 724,780.000
WATER CO
INDUSTRIES QATAR QSC
137,470 10.950 1,505,296.500
QATAR ISLAMIC BANK SAQ
65,575 15.600 1,022,970.000
MASRAF AL RAYAN
218,064 3.720 811,198.080
BARWA REAL ESTATE CO
167,630 3.430 574,970.900
MESAIEED PETROCHEMICAL
266,928 2.840 758,075.520
HOLDING CO
カタール・リアル 小計 1,542,499 13,124,213.050
(389,395,401)
INTERCONEXION ELECTRICA
コロンビア・
26,028 19,000.000 494,532,000.000
SA ESP
ペソ
ECOPETROL SA
301,511 2,995.000 903,025,445.000
GRUPO DE INVERSIONES
10,138 29,300.000 297,043,400.000
SURAMERICANA SA-PREF
GRUPO AVAL ACCIONES Y
341,831 1,310.000 447,798,610.000
VALORES SA-PREF
CEMENTOS ARGOS SA
37,720 7,510.000 283,277,200.000
GRUPO ARGOS SA
11,705 17,480.000 204,603,400.000
BANCOLOMBIA SA
17,386 40,000.000 695,440,000.000
BANCOLOMBIA SA-PREF
26,080 42,920.000 1,119,353,600.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GRUPO DE INVERSIONES
18,835 33,140.000 624,191,900.000
SURAMERICANA SA
コロンビア・ペソ 小計 791,234 5,069,265,555.000
(160,188,792)
YANBU NATIONAL
サウジアラビ
16,490 53.200 877,268.000
PETROCHEMICAL CO
ア・リアル
JARIR MARKETING CO
4,309 152.000 654,968.000
CO FOR COOPERATIVE
4,489 71.000 318,719.000
INSURANCE
ETIHAD ETISALAT CO
27,652 23.200 641,526.400
SAUDI BRITISH BANK
27,107 30.000 813,210.000
AL RAJHI BANK
79,173 58.000 4,592,034.000
BANK ALBILAD
26,934 23.600 635,642.400
BANK AL-JAZIRA
29,448 12.760 375,756.480
BANQUE SAUDI FRANSI
39,754 29.550 1,174,730.700
RIYAD BANK 87,949 21.860 1,922,565.140
SAMBA FINANCIAL GROUP
59,210 26.050 1,542,420.500
SAUDI TELECOM CO
25,005 99.600 2,490,498.000
SAUDI ARABIAN
12,215 78.800 962,542.000
FERTILIZER CO
SAUDI BASIC INDUSTRIES
48,259 88.200 4,256,443.800
CORP
SAUDI CEMENT CO
5,494 63.100 346,671.400
SAUDI ELECTRICITY CO
61,075 20.420 1,247,151.500
SAUDI INDUSTRIAL
16,160 21.680 350,348.800
INVESTMENT GROUP
SAVOLA GROUP
19,176 27.200 521,587.200
NATIONAL
24,022 12.600 302,677.200
INDUSTRIALIZATION CO
ALMARAI CO JSC
18,322 46.600 853,805.200
EMAAR ECONOMIC CITY
28,034 9.250 259,314.500
SAHARA INTERNATIONAL
26,336 16.660 438,757.760
PETROCHEMICAL CO
ADVANCED PETROCHEMICAL
7,773 47.300 367,662.900
CO
SAUDI KAYAN
53,869 10.160 547,309.040
PETROCHEMICAL CO
DAR AL ARKAN REAL
38,785 11.580 449,130.300
ESTATE DEVELOPMENT CO
RABIGH REFINING &
16,050 19.720 316,506.000
PETROCHEMICAL CO
BUPA ARABIA FOR
COOPERATIVE INSURANCE 2,022 104.000 210,288.000
CO
ALINMA BANK
40,244 20.000 804,880.000
SAUDI ARABIAN MINING CO
29,973 41.500 1,243,879.500
SAUDI AIRLINES CATERING
2,944 85.100 250,534.400
CO
NATIONAL COMMERCIAL
76,336 42.000 3,206,112.000
BANK
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
サウジアラビア・リアル 小計 954,609 32,974,940.120
(954,624,516)
BANGKOK BANK PCL
38,300 171.000 6,549,300.000
タイ・バーツ
BERLI JUCKER PCL NVDR
88,100 51.250 4,515,125.000
KRUNG THAI BANK PCL
286,500 16.800 4,813,200.000
NVDR
RATCHABURI ELECTRICITY
GENERATING HOLDING PCL 25,700 72.250 1,856,825.000
NVDR
ROBINSON PCL-NVDR
38,800 65.000 2,522,000.000
SIAM COMMERCIAL BANK
68,700 115.000 7,900,500.000
PCL NVDR
TRUE CORP PCL NVDR
711,055 5.300 3,768,591.500
KASIKORNBANK PCL NVDR
55,300 147.500 8,156,750.000
TMB BANK PCL -NVDR
1,010,000 1.490 1,504,900.000
IRPC PCL NVDR
679,600 3.640 2,473,744.000
BANPU PCL PUBLIC CO LTD
384,200 12.300 4,725,660.000
NVDR
ELECTRICITY GENERATING
17,900 360.000 6,444,000.000
PCL NVDR
SHIN CORP PCL
153,900 66.500 10,234,350.000
CHAROEN POKPHAND FOODS
231,800 26.500 6,142,700.000
PCL
ADVANCED INFO SERVICE
72,500 229.000 16,602,500.000
PCL
HOME PRODUCT CENTER
300,620 16.900 5,080,478.000
PCL-NVDR
PTT PCL
761,200 45.250 34,444,300.000
THAI UNION GROUP PCL-
315,400 15.500 4,888,700.000
NVDR
LAND AND HOUSES PCL
413,400 9.700 4,009,980.000
NVDR
SIAM CEMENT PCL NVDR
55,850 372.000 20,776,200.000
AIRPORTS OF THAILAND
278,400 75.000 20,880,000.000
PCL-NVDR
KASIKORNBANK PCL -
79,100 147.500 11,667,250.000
FOREIGN
CENTRAL PATTANA PCL
151,000 63.000 9,513,000.000
NVDR
BANGKOK DUSIT MEDICAL
622,800 23.400 14,573,520.000
SERVICES NVDR
BUMRUNGRAD HOSPITAL
34,200 124.000 4,240,800.000
PCL-NVDR
MINOR INTERNATIONAL
177,210 36.000 6,379,560.000
PCL-NVDR
THAI OIL PCL NVDR
72,200 70.000 5,054,000.000
CP ALL PCL NVDR
375,500 81.000 30,415,500.000
BTS GROUP HOLDINGS PCL
531,300 13.500 7,172,550.000
PTT EXPLORATION &
96,945 122.500 11,875,762.500
PRODUCTION PCL NVDR
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TOTAL ACCESS
66,700 60.250 4,018,675.000
COMMUNICATION PCL
INDORAMA VENTURES PCL
85,422 33.000 2,818,926.000
NVDR
PTT GLOBAL CHEMICAL
148,408 52.750 7,828,522.000
PCL-NVDR
ENERGY ABSOLUTE PCL
89,800 51.250 4,602,250.000
NVDR
BANGKOK EXPRESSWAY &
612,500 10.800 6,615,000.000
METRO PCL NVDR
GULF ENERGY DEVELOPMENT
34,900 167.000 5,828,300.000
PCL NVDR
MUANGTHAI CAPITAL PCL
59,400 58.500 3,474,900.000
NVDR
タイ・バーツ 小計 9,224,610 314,368,319.000
(1,122,294,899)
チェコ・コル
KOMERCNI BANKA AS
5,669 737.000 4,178,053.000
ナ
CEZ 8,401 514.500 4,322,314.500
MONETA MONEY BANK AS
39,312 74.500 2,928,744.000
チェコ・コルナ 小計 53,382 11,429,111.500
(52,916,786)
BANCO SANTANDER CHILE
5,043,748 51.490 259,702,584.520
チリ・ペソ
BANCO DE CREDITO E
2,485 45,500.000 113,067,500.000
INVERSIONES
BANCO DE CHILE
2,676,799 102.950 275,576,457.050
EMPRESAS CMPC SA
55,525 1,840.000 102,166,000.000
EMPRESAS COPEC SA
21,456 7,275.000 156,092,400.000
CIA CERVECERIAS UNIDAS
13,024 7,860.100 102,369,942.400
SA
ENTEL CHILE SA
13,572 6,609.900 89,709,562.800
ENEL AMERICAS SA
2,616,813 138.730 363,030,467.490
COLBUN SA 554,294 137.810 76,387,256.140
AGUAS ANDINAS SA
224,014 389.100 87,163,847.400
EMBOTELLADORA ANDINA SA 35,748 2,338.100 83,582,398.800
LATAM AIRLINES GROUP SA
23,621 8,200.000 193,692,200.000
SOCIEDAD QUIMICA Y
9,147 19,800.000 181,110,600.000
MINERA DE CHILE SA
SACI FALABELLA
43,443 4,195.000 182,243,385.000
ITAU CORPBANCA
13,236,977 5.370 71,082,566.490
CENCOSUD SA
64,086 1,136.100 72,808,104.600
ENEL CHILE SA
2,205,539 67.800 149,535,544.200
チリ・ペソ 小計 26,840,291 2,559,320,816.890
(389,272,696)
AKBANK TAS
186,045 6.600 1,227,897.000
トルコ・リラ
ANADOLU EFES BIRACILIK
1,860 18.840 35,042.400
VE MALT SANAYII AS
ARCELIK 16,000 17.510 280,160.000
ASELSAN ELEKTRONIK
31,766 17.030 540,974.980
SANAYI
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EREGLI DEMIR VE CELIK
56,434 6.670 376,414.780
FABRIKALARI TAS
FORD OTOMOTIV SANAYI AS
5,000 59.450 297,250.000
KOC HOLDING AS
49,560 17.600 872,256.000
TURK SISE VE CAM
54,397 4.010 218,131.970
FABRIKALARI AS
TURK HAVA YOLLARI
57,854 10.860 628,294.440
TURKCELL ILETISIM
93,118 12.220 1,137,901.960
HIZMET AS
TURKIYE GARANTI BANKASI
142,362 8.350 1,188,722.700
AS
TURKIYE IS BANKASI
151,063 5.600 845,952.800
TUPRAS TURKIYE PETROL
7,949 121.700 967,393.300
RAFINE
HACI OMER SABANCI
50,427 8.460 426,612.420
HOLDING AS
BIM BIRLESIK MAGAZALAR
23,201 47.900 1,111,327.900
AS
TAV HAVALIMANLARI
13,735 24.140 331,562.900
HOLDING AS
トルコ・リラ 小計 940,771 10,485,895.550
(191,787,030)
ハンガリー・
RICHTER GEDEON NYRT
10,134 4,842.000 49,068,828.000
フォリント
MOL HUNGARIAN OIL AND
28,765 2,890.000 83,130,850.000
GAS NYRT
OTP BANK NYRT
13,775 13,200.000 181,830,000.000
ハンガリー・フォリント 小計 52,674 314,029,678.000
(113,144,893)
パキスタン・
MCB BANK LTD
33,000 169.850 5,605,050.000
ルピー
OIL & GAS DEVELOPMENT
74,500 130.130 9,694,685.000
CO LTD
HABIB BANK LTD
45,000 132.950 5,982,750.000
パキスタン・ルピー 小計 152,500 21,282,485.000
(14,897,740)
フィリピン・
AYALA LAND INC
461,400 48.000 22,147,200.000
ペソ
ABOITIZ EQUITY VENTURES
85,530 53.550 4,580,131.500
INC
BANK OF THE PHILIPPINE
89,510 93.400 8,360,234.000
ISLAND
AYALA CORP
16,883 877.500 14,814,832.500
ALLIANCE GLOBAL GROUP
52,000 11.060 575,120.000
INC
DMCI HOLDINGS INC
50 8.820 441.000
GLOBE TELECOM INC
2,785 1,844.000 5,135,540.000
INTERNATIONAL CONTAINER
62,790 121.000 7,597,590.000
TERM SERVICES INC
JG SUMMIT HOLDINGS INC
162,710 72.000 11,715,120.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOLLIBEE FOODS CORP
36,330 234.600 8,523,018.000
METROPOLITAN BANK &
143,447 68.300 9,797,430.100
TRUST
BDO UNIBANK INC 149,133 147.300 21,967,290.900
MEGAWORLD CORP
962,000 4.760 4,579,120.000
PLDT INC
6,525 1,116.000 7,281,900.000
ROBINSONS LAND CORP
214,900 25.450 5,469,205.000
SECURITY BANK CORP
23,420 197.500 4,625,450.000
SM PRIME HOLDINGS INC
634,975 39.200 24,891,020.000
UNIVERSAL ROBINA CORP
58,300 158.500 9,240,550.000
SM INVESTMENTS CORP
17,403 1,010.000 17,577,030.000
METRO PACIFIC
1,148,900 5.060 5,813,434.000
INVESTMENTS CORP
ABOITIZ POWER CORP
153,700 38.600 5,932,820.000
MANILA ELECTRIC COMPANY
12,630 365.000 4,609,950.000
GT CAPITAL HOLDINGS INC
3,651 849.000 3,099,699.000
フィリピン・ペソ 小計 4,498,972 208,334,126.000
(437,501,665)
ブラジル・レ
BRF SA
34,292 36.380 1,247,542.960
アル
VALE SA
208,621 47.990 10,011,721.790
RAIA DROGASIL SA
16,500 101.050 1,667,325.000
TIM PARTICIPACOES SA
41,300 11.470 473,711.000
CENTRAIS ELETRICAS
19,250 36.100 694,925.000
BRASILEIRAS SA
CENTRAIS ELETRICAS
16,400 34.340 563,176.000
BRASILEIRAS SA
BANCO DO BRASIL SA
60,300 45.000 2,713,500.000
INVESTIMENTOS ITAU SA
303,860 12.910 3,922,832.600
LOJAS AMERICANAS SA
40,374 20.900 843,816.600
GERDAU SA
70,630 13.250 935,847.500
CIA BRASILEIRA DE
DISTRIBUICAO GRUPO PAO 8,706 81.490 709,451.940
DE ACUCAR
PETROLEO BRASILEIRO SA
198,210 29.670 5,880,890.700
PETROBRAS DISTRIBUIDORA
43,200 27.480 1,187,136.000
SA
PETROLEO BRASILEIRO SA 286,112 27.310 7,813,718.720
COGNA EDUCACAO
82,068 10.670 875,665.560
CCR SA
71,820 17.430 1,251,822.600
WEG SA
55,072 23.750 1,307,960.000
BANCO BRADESCO SA PREF
269,450 34.490 9,293,330.500
BANCO BRADESCO SA
83,641 31.860 2,664,802.260
NATURA COSMETICOS SA
24,600 31.900 784,740.000
CIA SIDERURGICA
47,606 13.240 630,303.440
NACIONAL SA
SUZANO SA
36,775 34.820 1,280,505.500
ITAU UNIBANCO HOLDING
332,247 34.450 11,445,909.150
SA
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PORTO SEGURO SA
8,800 56.700 498,960.000
B2W CIA DIGITAL
17,000 54.000 918,000.000
BRASKEM SA
15,730 29.330 461,360.900
ENGIE BRASIL SA
15,487 43.820 678,640.340
LOCALIZA RENT A CAR
36,180 44.060 1,594,090.800
TELEFONICA BRASIL S.A.
31,928 53.320 1,702,400.960
LOJAS RENNER SA
57,737 50.730 2,928,998.010
ULTRAPAR PARTICIPACOES
41,004 19.290 790,967.160
SA
COSAN SA
12,000 56.140 673,680.000
EQUATORIAL ENERGIA SA
10,900 102.950 1,122,155.000
EMBRAER SA
50,960 17.350 884,156.000
M DIAS BRANCO SA
10,400 34.190 355,576.000
BR MALLS PARTICIPACOES
63,965 14.390 920,456.350
SA
JBS SA
72,200 29.000 2,093,800.000
CIA ENERGETICA DE MINAS
51,849 13.870 719,145.630
GERAIS
CIA DE SANEAMENTO
BASICO DO ESTADO DE SAO 19,798 50.160 993,067.680
PAULO
MULTIPLAN
EMPREENDIMENTOS
23,340 28.390 662,622.600
IMOBILIARIOS SA
HYPERA SA
29,600 34.110 1,009,656.000
B3 SA-BRASIL BOLSA
135,216 45.160 6,106,354.560
BAICAO
MAGAZINE LUIZA SA
40,900 42.170 1,724,753.000
CIELO SA
84,907 7.780 660,576.460
BB SEGURIDADE
45,700 34.260 1,565,682.000
PARTICIPACOES
NOTRE DAME INTERMEDICA
23,600 59.550 1,405,380.000
PARTICIPACOES SA
ATACADAO DISTRIBUICAO
COMERCIO E INDUSTRIA 27,000 19.320 521,640.000
LTDA
AMBEV SA
305,895 18.720 5,726,354.400
RUMO SA
69,000 24.250 1,673,250.000
IRB BRASIL RESSEGUROS
42,600 36.860 1,570,236.000
S/A
ブラジル・レアル 小計 3,694,730 108,162,594.670
(2,840,349,736)
ポーランド・
BANK MILLENNIUM SA
49,782 5.735 285,499.770
ズロチ
MBANK 1,047 364.200 381,317.400
KGHM POLSKA MIEDZ SA
7,166 78.580 563,104.280
BANK PEKAO SA
11,985 103.500 1,240,447.500
ORANGE POLSKA SA
58,600 5.740 336,364.000
POLSKI KONCERN NAFTOWY
19,130 101.100 1,934,043.000
ORLEN
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LPP SA
110 8,100.000 891,000.000
SANTANDER BANK POLSKA
2,258 300.000 677,400.000
SA
CD PROJEKT RED SA 4,504 243.000 1,094,472.000
POWSZECHNA KASA
OSZCZEDNOSCI BANK
60,904 36.700 2,235,176.800
POLSKI SA
CCC SA
2,025 129.100 261,427.500
GRUPA LOTOS SA
6,865 92.200 632,953.000
POLSKIE GORNICTWO
NAFTOWE I GAZOWNICTWO 75,839 4.656 353,106.380
SA
CYFROWY POLSAT SA
23,495 27.820 653,630.900
POLSKA GRUPA
70,529 8.018 565,501.520
ENERGETYCZNA SA
POWSZECHNY ZAKLAD
36,949 37.110 1,371,177.390
UBEZPIECZEN SA
JASTRZEBSKA SPOLKA
4,000 21.500 86,000.000
WEGLOWA SA
ALIOR BANK SA
2,278 36.420 82,964.760
DINO POLSKA SA
3,444 146.000 502,824.000
ポーランド・ズロチ 小計 440,910 14,148,410.200
(393,608,772)
マレーシア・
AMMB HOLDINGS BHD
134,500 3.840 516,480.000
リンギット
GENTING PLANTATIONS BHD
13,100 9.840 128,904.000
CIMB GROUP HOLDINGS BHD
332,800 4.920 1,637,376.000
DIGI.COM BHD
161,500 4.720 762,280.000
MALAYSIA AIRPORTS
48,320 8.740 422,316.800
HOLDINGS BHD
RHB BANK BHD
67,480 5.690 383,961.200
HAP SENG CONSOLIDATED
41,300 9.850 406,805.000
BHD
TOP GLOVE CORP BHD
148,100 4.270 632,387.000
GAMUDA BHD
124,000 3.770 467,480.000
GENTING BHD
125,600 5.650 709,640.000
YTL CORP BHD
283,710 0.960 272,361.600
HONG LEONG FINANCIAL
20,256 16.320 330,577.920
GROUP BHD
HONG LEONG BANK BHD
50,408 16.500 831,732.000
IJM CORP BHD
153,360 2.270 348,127.200
IOI CORP BHD
106,413 4.200 446,934.600
KUALA LUMPUR KEPONG BHD
35,400 21.420 758,268.000
FRASER & NEAVE HOLDINGS
3,400 34.460 117,164.000
BHD
MALAYAN BANKING BHD
268,675 8.530 2,291,797.750
ALLIANCE BANK MALAYSIA
88,400 2.820 249,288.000
BHD
MISC BHD
90,280 8.400 758,352.000
NESTLE MALAYSIA BHD
4,700 144.300 678,210.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PPB GROUP BHD
47,560 17.940 853,226.400
PETRONAS DAGANGAN BHD
19,600 23.300 456,680.000
PETRONAS GAS BHD
34,600 16.680 577,128.000
GENTING MALAYSIA BHD
203,700 3.050 621,285.000
BRITISH AMERICAN
7,700 17.600 135,520.000
TOBACCO BHD
TELEKOM MALAYSIA BHD
110,300 3.720 410,316.000
SP SETIA BHD
130,000 1.330 172,900.000
TENAGA NASIONAL BHD
219,350 13.800 3,027,030.000
QL RESOURCES BHD
53,800 7.200 387,360.000
DIALOG GROUP BHD
231,044 3.410 787,860.040
PUBLIC BANK BHD(LOCAL)
197,630 19.160 3,786,590.800
AIRASIA GROUP BHD
199,300 1.750 348,775.000
SIME DARBY BERHAD
259,100 2.280 590,748.000
HARTALEGA HOLDINGS BHD
117,100 5.240 613,604.000
AXIATA GROUP BERHAD
173,500 4.300 746,050.000
MAXIS BHD
116,200 5.410 628,642.000
PETRONAS CHEMICALS
156,600 7.280 1,140,048.000
GROUP BHD
IHH HEALTHCARE BHD
182,000 5.770 1,050,140.000
WESTPORTS HOLDINGS BHD
64,500 4.190 270,255.000
PRESS METAL ALUMINIUM
51,900 4.710 244,449.000
HOLDINGS BHD
SIME DARBY PROPERTY BHD
190,000 0.805 152,950.000
SIME DARBY PLANTATION
114,000 4.800 547,200.000
BHD
マレーシア・リンギット 小計 5,181,186 30,699,200.310
(794,802,296)
メキシコ・ペ
ALFA SAB DE CV
264,100 17.640 4,658,724.000
ソ
EL PUERTO DE LIVERPOOL
13,600 108.840 1,480,224.000
SAB DE CV
GRUPO BIMBO SAB DE CV 124,900 34.830 4,350,267.000
GRUMA SAB DE CV
10,340 198.030 2,047,630.200
PROMOTORA Y OPERADORA
20,260 179.840 3,643,558.400
DE INFRAESTRUCTURA
GRUPO CARSO SAB DE CV
37,600 60.310 2,267,656.000
GRUPO FINANCIERO
167,800 110.650 18,567,070.000
BANORTE SAB DE CV
ORBIA ADVANCE CORP SAB
94,025 39.290 3,694,242.250
DE CV
INDUSTRIAS PENOLES SAB
9,655 237.720 2,295,186.600
DE CV
KIMBERLY-CLARK DE
99,000 39.630 3,923,370.000
MEXICO SAB DE CV
ALSEA SAB DE CV
19,900 48.980 974,702.000
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
12,300 303.200 3,729,360.000
SURESTE SAB DE CV
GRUPO MEXICO SAB DE CV
239,052 46.720 11,168,509.440
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2,314,678 14.790 34,234,087.620
GRUPO FINANCIERO
176,800 24.990 4,418,232.000
INBURSA SA
ARCA CONTINENTAL SAB DE
31,600 108.540 3,429,864.000
CV
WAL-MART DE MEXICO SAB
345,600 55.870 19,308,672.000
DE CV
GRUPO AEROPORTUARIO DEL
19,500 197.950 3,860,025.000
PACIFICO SAB DE CV
INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA NOVA SAB DE 24,800 84.900 2,105,520.000
CV
メキシコ・ペソ 小計 4,025,510 130,156,900.510
(732,783,350)
ALPHA BANK A.E.
86,619 1.719 148,898.060
ユーロ
NATIONAL BANK OF GREECE
35,020 2.734 95,744.680
HELLENIC TELECOMMUN
14,304 13.040 186,524.160
ORGANIZA
FF GROUP
3,130 0.000 0.000
EUROBANK ERGASIAS 178,915 0.881 157,624.110
MOTOR OIL HELLAS
3,854 21.140 81,473.560
CORINTH REFIN
OPAP SA
19,846 9.500 188,537.000
JUMBO SA
6,853 17.100 117,186.300
TITAN CEMENT
2,700 18.300 49,410.000
INTERNATIONAL SA
ユーロ 小計 351,241 1,025,397.870
(122,565,807)
CHEIL WORLDWIDE INC
5,553 24,800.000 137,714,400.000
韓国・ウォン
HANMI SCIENCE CO LTD
1,187 39,500.000 46,886,500.000
HYUNDAI MOTOR CO LTD-
3,124 81,100.000 253,356,400.000
2ND PFD
SAMSUNG FIRE & MARINE
1,975 222,000.000 438,450,000.000
INSURANC
DB INSURANCE CO LTD
4,376 53,200.000 232,803,200.000
WOONGJIN COWAY CO LTD
3,865 82,200.000 317,703,000.000
KT&G CORP
7,884 102,500.000 808,110,000.000
S-1 CORPORATION
1,444 96,600.000 139,490,400.000
KOREA GAS CORP
1,737 40,600.000 70,522,200.000
CJ CORP
197 82,100.000 16,173,700.000
KAKAO CORP
3,350 134,500.000 450,575,000.000
CJ ENM CO LTD
563 166,400.000 93,683,200.000
DAEWOO SHIPBUILDING &
2,634 30,300.000 79,810,200.000
MARINE
SK TELECOM CO LTD
1,341 236,500.000 317,146,500.000
DAELIM INDUSTRIAL CO
1,323 97,300.000 128,727,900.000
MIRAE ASSET DAEWOO CO
33,940 7,440.000 252,513,600.000
LTD
NCSOFT CORPORATION
1,142 518,000.000 591,556,000.000
LG UPLUS CORP
9,656 13,900.000 134,218,400.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DAEWOO ENGINEERING &
13,540 4,645.000 62,893,300.000
CONSTRUCT
POSCO INTERNATIONAL
3,600 18,300.000 65,880,000.000
CORP
LG HOUSEHOLD & HEALTH
586 1,262,000.000 739,532,000.000
CARE LTD
LG CHEM LTD
2,952 304,000.000 897,408,000.000
LG CHEM LTD 726 167,000.000 121,242,000.000
LG HOUSEHOLD & HEALTH
201 736,000.000 147,936,000.000
CARE LTD
SHINHAN FINANCIAL GROUP
29,147 42,500.000 1,238,747,500.000
CO LTD
S-OIL CORP
2,872 102,500.000 294,380,000.000
HANWHA CHEMICAL
8,289 18,250.000 151,274,250.000
CORPORATION
MERITZ SECURITIES CO
11,739 4,885.000 57,345,015.000
LTD
SAMSUNG SECURITIES CO
4,354 35,000.000 152,390,000.000
LTD
POSCO CHEMICAL CO LTD 2,126 42,750.000 90,886,500.000
LOTTE CHEMICAL
1,085 246,500.000 267,452,500.000
CORPORATION
HOTEL SHILLA CO LTD
2,355 79,100.000 186,280,500.000
KOREA SHIPBUILDING &
OFFSHORE ENGINEERING CO
2,508 129,500.000 324,786,000.000
LTD
HYUNDAI MOBIS
4,618 240,500.000 1,110,629,000.000
SK HYNIX INC
35,926 80,500.000 2,892,043,000.000
HYUNDAI ENGINEERING &
4,701 45,500.000 213,895,500.000
CONSTRUCTION CO LTD
HYUNDAI MOTOR CO
744 72,900.000 54,237,600.000
HYUNDAI MOTOR CO 9,785 122,000.000 1,193,770,000.000
HYUNDAI STEEL CO
6,974 37,000.000 258,038,000.000
INDUSTRIAL BANK OF
14,942 12,750.000 190,510,500.000
KOREA
KCC CORP
109 218,500.000 23,816,500.000
KIA MOTORS CORP
17,752 40,800.000 724,281,600.000
KOREA ZINC CO LTD
519 447,000.000 231,993,000.000
KOREA ELECTRIC POWER
19,519 25,550.000 498,710,450.000
CORP
HANWHA CORP
137 25,100.000 3,438,700.000
KOREAN AIR CO LTD
2,656 24,500.000 65,072,000.000
OCI COMPANY LTD
1,315 69,900.000 91,918,500.000
CJ LOGISTICS
985 145,500.000 143,317,500.000
KUMHO PETRO CHEMICAL CO
1,509 71,200.000 107,440,800.000
LTD
HLB INC
2,106 122,300.000 257,563,800.000
LG ELECTRONICS INC
7,254 68,900.000 499,800,600.000
LOTTE CORP
2,810 37,450.000 105,234,500.000
LG CORP
6,170 69,200.000 426,964,000.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NH INVESTMENT &
4,435 12,600.000 55,881,000.000
SECURITIES CO LTD
GS ENGINEERING &
4,436 31,600.000 140,177,600.000
CONSTRUCTION
NAVER CORP
9,164 156,000.000 1,429,584,000.000
HYUNDAI DEPARTMENT
121 76,000.000 9,196,000.000
STORE CO LTD
KOREA INVESTMENT
2,236 73,100.000 163,451,600.000
HOLDINGS CO LTD
OTTOGI CORP
100 569,000.000 56,900,000.000
AMOREPACIFIC GROUP
2,018 67,900.000 137,022,200.000
KANGWON LAND INC
8,336 30,200.000 251,747,200.000
POSCO 5,251 229,000.000 1,202,479,000.000
SAMSUNG ENGINEERING CO
11,773 17,100.000 201,318,300.000
LTD
SAMSUNG SDI CO LTD
3,821 226,500.000 865,456,500.000
SAMSUNG ELECTRO-
3,670 110,000.000 403,700,000.000
MECHANICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO
322,130 50,000.000 16,106,500,000.000
LTD
SAMSUNG HEAVY
27,888 8,140.000 227,008,320.000
INDUSTRIES CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS-PFD
55,914 40,600.000 2,270,108,400.000
SHINSEGAE CO LTD
725 247,000.000 179,075,000.000
YUHAN CORP
750 223,000.000 167,250,000.000
HANON SYSTEMS
13,526 11,600.000 156,901,600.000
HYUNDAI MARINE & FIRE
5,667 26,650.000 151,025,550.000
INSURANCE CO LTD
GS HOLDINGS CORP
2,933 50,700.000 148,703,100.000
LG DISPLAY CO LTD
14,911 14,250.000 212,481,750.000
CELLTRION INC
6,232 182,500.000 1,137,340,000.000
HELIXMITH CO LTD
1,305 101,300.000 132,196,500.000
HANA FINANCIAL GROUP
21,628 35,000.000 756,980,000.000
HYUNDAI GLOVIS CO LTD
1,420 151,000.000 214,420,000.000
CELLTRION PHARM INC
683 38,950.000 26,602,850.000
LOTTE SHOPPING CO
301 125,000.000 37,625,000.000
SAMSUNG LIFE INSURANCE
4,580 71,400.000 327,012,000.000
CO LTD
AMOREPACIFIC CORP
2,030 152,500.000 309,575,000.000
AMOREPACIFIC CORP-PREF
1,184 75,600.000 89,510,400.000
SAMSUNG CARD CO
2,877 34,650.000 99,688,050.000
SK INNOVATION CO LTD
3,938 169,000.000 665,522,000.000
CJ CHEILJEDANG CORP
705 219,000.000 154,395,000.000
STX PAN OCEAN CO LTD
18,395 4,715.000 86,732,425.000
LG INNOTEK CO LTD
999 115,500.000 115,384,500.000
SK HOLDINGS CO LTD
2,286 230,500.000 526,923,000.000
KB FINANCIAL GROUP INC
25,851 42,800.000 1,106,422,800.000
MEDY-TOX INC
320 364,900.000 116,768,000.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KOREA AEROSPACE
6,602 38,400.000 253,516,800.000
INDUSTRIES LTD
BNK FINANCIAL GROUP INC
9,460 7,080.000 66,976,800.000
HANMI PHARM CO LTD
250 291,000.000 72,750,000.000
HANWHA LIFE INSURANCE
11,369 2,340.000 26,603,460.000
CO LTD
FILA KOREA LTD
2,826 58,700.000 165,886,200.000
E-MART CO LTD
1,295 113,500.000 146,982,500.000
GS RETAIL CO LTD
2,482 41,000.000 101,762,000.000
HANKOOK TIRE &
4,090 31,250.000 127,812,500.000
TECHNOLOGY CO LTD
HDC HYUNDAI DEVELOPMENT
CO-ENGINEERING & 1,233 31,650.000 39,024,450.000
CONSTRUCTION
HYUNDAI HEAVY
INDUSTRIES HOLDIMGS CO 644 355,500.000 228,942,000.000
LTD
BGF RETAIL CO LTD
631 195,500.000 123,360,500.000
ORION CORP REPUBLIC OF
1,298 102,000.000 132,396,000.000
KOREA
ORANGE LIFE INSURANCE
2,763 27,150.000 75,015,450.000
LTD
NETMARBLE CORP
2,378 92,100.000 219,013,800.000
WOORI FINANCIAL GROUP
28,543 11,800.000 336,807,400.000
INC
CJ CORP-PREFERENCE
176 60,800.000 10,700,800.000
SAMSUNG SDS CO LTD
2,403 197,000.000 473,391,000.000
SAMSUNG C&T CORP
6,199 91,700.000 568,448,300.000
SAMSUNG BIOLOGICS CO
1,066 329,500.000 351,247,000.000
LTD
PEARL ABYSS CORP
534 199,600.000 106,586,400.000
DOOSAN BOBCAT INC
3,636 32,450.000 117,988,200.000
SILLAJEN INC
5,857 13,700.000 80,240,900.000
CELLTRION HEALTHCARE CO
3,789 54,400.000 206,121,600.000
LTD
韓国・ウォン 小計 1,005,965 52,871,188,420.000
(4,843,000,859)
JIANGXI COPPER CO LTD 124,000 8.900 1,103,600.000
香港・ドル
JIANGSU EXPRESS
124,000 10.320 1,279,680.000
CHINA SOUTHERN AIRLINES
66,000 4.870 321,420.000
CO LTD
ANGANG STEEL CO LTD-H
1,200 2.790 3,348.000
CHINA MOBILE LIMITED
408,500 66.400 27,124,400.000
ANHUI CONCH CEMENT CO
74,000 47.850 3,540,900.000
LTD
DATANG INTERNATIONAL
430,000 1.600 688,000.000
POWER GEN
BEIJING ENTERPRISES
43,000 36.450 1,567,350.000
HUANENG POWER
328,000 3.710 1,216,880.000
INTERNATIONAL IN
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALIBABA HEALTH
218,000 7.110 1,549,980.000
INFORMATION TECHNOLOGY
YANZHOU COAL MINING CO
112,000 8.110 908,320.000
LTD
HENGAN INTERNATIONAL
49,500 50.000 2,475,000.000
GROUP
HUADIAN POWER INTL
144,000 3.040 437,760.000
CORP-H
CHINA EASTERN AIRLINES
124,000 3.870 479,880.000
CORP LT
CNOOC LTD
1,171,000 11.960 14,005,160.000
BRILLIANCE CHINA
212,000 8.620 1,827,440.000
AUTOMOTIVE
CSPC PHARMACEUTICAL
328,000 16.700 5,477,600.000
GROUP LTD
CHINA OVERSEAS LAND &
241,120 26.000 6,269,120.000
INVESTME
CHINA RESOURCES LAND
178,888 35.250 6,305,802.000
LTD
CITIC LTD
416,000 10.140 4,218,240.000
BEIJING CAPITAL
130,000 8.110 1,054,300.000
INTERNATIONAL
LENOVO GROUP LTD
554,000 5.450 3,019,300.000
PETRO CHINA CO LTD
1,416,000 4.130 5,848,080.000
CHINA UNICOM HONG KONG
428,742 8.640 3,704,330.880
LTD
CHINA TAIPING INSURANCE
111,190 17.940 1,994,748.600
HOLDINGS CO LTD
CHINA PETROLEUM &
1,671,200 4.700 7,854,640.000
CHEMICAL COR
TONG REN TANG
86,000 7.350 632,100.000
TECHNOLOGIES CO
TRAVELSKY TECHNOLOGY
72,000 17.080 1,229,760.000
LTD-H
KINGDEE INTERNATIONAL
167,000 8.510 1,421,170.000
SOFTWARE GROUP CO LTD
ENN ENERGY HOLDINGS LTD
51,900 87.000 4,515,300.000
KUNLUN ENERGY COMPANY
232,000 6.590 1,528,880.000
LTD
TOWNGAS CHINA CO LTD
80,000 5.930 474,400.000
COSCO SHIPPING PORTS
152,000 6.400 972,800.000
LTD
YUEXIU PROPERTY CO LTD
634,000 1.770 1,122,180.000
CHINA MERCHANTS PORT
76,000 12.300 934,800.000
HOLDINGS CO LTD
ALUMINUM CORP OF CHINA
374,000 2.530 946,220.000
LTD
CHINA DING YI FENG
80,000 11.550 924,000.000
HOLDINGS LTD
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANGHAI INDUSTRIAL
URBAN DEVELOPMENT GROUP 58,000 1.020 59,160.000
LTD
SHENZHEN INTERNATIONAL
56,000 15.320 857,920.000
HOLDING
CHINA EVERBRIGHT LTD
38,000 10.720 407,360.000
CHINA GAS HOLDINGS LTD
121,200 31.850 3,860,220.000
KINGBOARD HOLDINGS LTD 33,500 20.900 700,150.000
GEELY AUTOMOBILE
352,000 13.660 4,808,320.000
HOLDINGS LTD
SHENZHEN INVESTMENT LTD
138,000 3.050 420,900.000
CHINA RESOURCES GAS
56,000 42.350 2,371,600.000
GROUP LTD
BYD CO LTD
48,000 39.000 1,872,000.000
CHINA TELECOM CORP LTD
840,000 3.640 3,057,600.000
CHINA OILFIELD SERVICES
134,000 9.960 1,334,640.000
LTD
ALIBABA PICTURES GROUP
860,000 1.290 1,109,400.000
LTD
SINOTRANS LTD
160,000 2.500 400,000.000
MAANSHAN IRON & STEEL
140,000 2.950 413,000.000
CHINA EVERBRIGHT
241,592 6.090 1,471,295.280
INTERNATIONAL
MMG LTD
180,000 1.680 302,400.000
LEE & MAN PAPER
84,000 4.430 372,120.000
MANUFACTURING LTD
PICC PROPERTY &
429,788 9.450 4,061,496.600
CASUALTY -H
AVICHINA INDUSTRY &
189,000 3.860 729,540.000
TECHNOLOGY
CHINA RESOURCES POWER
159,200 9.500 1,512,400.000
HOLDINGS
GREAT WALL MOTOR
246,000 5.280 1,298,880.000
COMPANY LTD
CHINA LIFE INSURANCE CO
520,000 18.680 9,713,600.000
LTD
ZIJIN MINING GROUP CO
401,000 2.720 1,090,720.000
LTD
CHINA ORIENTAL GROUP CO
70,000 2.850 199,500.000
LTD
SHANDONG WEIGAO GROUP
176,000 8.460 1,488,960.000
MEDICAL-H
SEMICONDUCTOR
193,700 9.870 1,911,819.000
MANUFACTURING
WEICHAI POWER CO LTD
125,440 12.440 1,560,473.600
CHINA SHIPPING
100,000 4.070 407,000.000
DEVELOPMENT CO
SINOPEC SHANGHAI
287,000 2.270 651,490.000
PETROCHEMICAL
SHANGHAI INDUSTRIAL
58,000 14.920 865,360.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TINGYI HOLDING CORP
122,000 10.560 1,288,320.000
TSINGTAO BREWERY CO LTD
22,000 46.450 1,021,900.000
GUANGDONG INVESTMENTS
186,000 16.320 3,035,520.000
LTD
CHINA TRADITIONAL
CHINESE MEDICINE
208,000 3.780 786,240.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA RESOURCES BEER
103,333 41.500 4,288,319.500
HOLDINGS
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO
48,000 6.770 324,960.000
LTD
SINO BIOPHARMACEUTICAL
431,500 11.160 4,815,540.000
CHINA MENGNIU DAIRY CO
191,000 31.300 5,978,300.000
TENCENT HOLDINGS LTD
384,200 328.200 126,094,440.000
PING AN INSURANCE GROUP
371,000 94.600 35,096,600.000
CO-H
LI NING CO LTD
119,000 25.850 3,076,150.000
BEIJING ENTERPRISES
338,000 4.150 1,402,700.000
WATER GROUP LTD
GOME RETAIL HOLDINGS
970,240 0.710 688,870.400
LTD
CHINA POWER
210,000 1.690 354,900.000
INTERNATIONAL
AIR CHINA / HONG KONG
86,000 7.140 614,040.000
ZTE CORP
47,288 21.350 1,009,598.800
SHANGHAI ELECTRIC GROUP
70,000 2.510 175,700.000
CO LTD
CHINA SHENHUA ENERGY CO
239,000 15.920 3,804,880.000
LTD
COSCO SHIPPING HOLDINGS
98,500 3.000 295,500.000
CO LTD
BANK OF COMMUNICATIONS 506,205 5.250 2,657,576.250
CHINA STATE
CONSTRUCTION INT
150,250 7.160 1,075,790.000
HOLDINGS LTD
AAC TECHNOLOGIES
44,500 45.600 2,029,200.000
HOLDINGS INC
CHINA CONSTRUCTION BANK 6,504,530 6.220 40,458,176.600
SHENZHOU INTERNATIONAL
54,200 106.100 5,750,620.000
GROUP HOLDINGS LTD
DONGFENG MOTOR GRP CO
142,000 7.600 1,079,200.000
LTD-H
AGILE PROPERTY HOLDINGS
80,000 10.160 812,800.000
LTD
SSY GROUP LTD
104,000 6.380 663,520.000
NINE DRAGONS PAPER
80,000 6.850 548,000.000
HOLDINGS LTD
CHINA NATIONAL BLDG
206,000 7.080 1,458,480.000
MATERIAL
BANK OF CHINA LTD
5,329,200 3.160 16,840,272.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHUI ON LAND LTD
300,000 1.580 474,000.000
SHIMAO PROPERTY
77,000 25.100 1,932,700.000
HOLDINGS LTD
GUANGZHOU R&F
60,000 12.420 745,200.000
PROPERTIES CO LTD
CHINA MERCHANTS BANK CO
253,470 38.550 9,771,268.500
LTD
IND & COMM BK OF CHINA
4,336,235 5.430 23,545,756.050
- H
ZHAOJIN MINING INDUSTRY
24,000 8.830 211,920.000
CO LTD
KINGBOARD LAMINATES
104,000 7.340 763,360.000
HOLDING
CHINA COMMUNICATIONS
179,600 4.640 833,344.000
SERVICES
CHINA COMMUNICATIONS
290,000 6.160 1,786,400.000
CONSTRUCTION CO LTD
CHINA COAL ENERGY CO
160,000 3.220 515,200.000
HAITIAN INTERNATIONAL
54,000 16.760 905,040.000
HOLDINGS LTD
ZHUZHOU CRRC TIMES
48,500 31.650 1,535,025.000
ELECTRIC CO LTD
HAIER ELECTRONICS GROUP
83,000 21.050 1,747,150.000
CO LTD
CHINA AGRI-INDUSTRIES
191,000 2.670 509,970.000
HOLDINGS LTD
COUNTRY GARDEN HOLDINGS
539,142 10.520 5,671,773.840
CO LTD
CHINA MOLYBDENUM CO LTD
216,000 2.640 570,240.000
CHINA CITIC BANK-H
588,800 4.350 2,561,280.000
KWG GROUP HOLDINGS LTD
61,000 7.420 452,620.000
SUNNY OPTICAL
50,200 115.000 5,773,000.000
TECHNOLOGY GROUP CO LTD
ANTA SPORTS PRODUCTS
77,000 70.050 5,393,850.000
LTD
FOSUN INTERNATIONAL
173,028 10.080 1,744,122.240
CHINA JINMAO HOLDINGS
318,000 5.020 1,596,360.000
GROUP LTD
CHINA AOYUAN GROUP LTD
34,000 9.890 336,260.000
SINO-OCEAN GROUP
133,500 2.760 368,460.000
HOLDING LTD
BOSIDENG INTERNATIONAL
150,000 3.670 550,500.000
HOLDINGS LTD
SOHO CHINA LTD
170,000 2.320 394,400.000
KINGSOFT CORP LTD
58,000 18.940 1,098,520.000
SINOTRUK HONG KONG LTD
70,000 12.200 854,000.000
CHINA RAILWAY GROUP LTD
288,000 4.800 1,382,400.000
UNI-PRESIDENT CHINA
53,000 8.360 443,080.000
HOLDINGS LTD
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BYD ELECTRONIC
52,500 11.560 606,900.000
INTERNATIONAL CO LTD
CHINA RAILWAY
165,000 8.770 1,447,050.000
CONSTRUCTION CORP
WANT WANT CHINA
321,000 6.340 2,035,140.000
HOLDINGS LTD
CHINA PACIFIC INSURANCE
168,600 29.550 4,982,130.000
GROUP CO LTD
CHINA EVERGRANDE GROUP
104,000 18.440 1,917,760.000
CRRC CORP LTD - H
342,450 5.420 1,856,079.000
CHINA MEDICAL SYSTEM
67,000 10.180 682,060.000
HOLDINGS LTD
SUN ART RETAIL GROUP
211,500 8.400 1,776,600.000
LTD
BBMG CORP
222,000 2.350 521,700.000
CHINA ZHONGWANG
130,000 3.270 425,100.000
HOLDINGS LTD
SINOPHARM GROUP CO
96,800 25.850 2,502,280.000
CHINA RESOURCES CEMENT
190,000 8.310 1,578,900.000
METALLURGICAL CORP OF
189,000 1.740 328,860.000
CHINA LTD
GUANGZHOU AUTOMOBILE
190,527 8.200 1,562,321.400
GROUP CO LTD
CHINA HONGQIAO GROUP
84,500 4.900 414,050.000
LTD
CHONGQING RURAL
181,000 4.290 776,490.000
COMMERCIAL BANK
CHINA LONGYUAN POWER
272,000 4.070 1,107,040.000
GROUP CORP
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS HOLDING
48,200 14.460 696,972.000
CO LTD
HUANENG RENEWABLES CORP
330,000 2.950 973,500.000
LTD
SIHUAN PHARMACEUTICAL
260,000 1.110 288,600.000
HOLDINGS GROUP LTD
SUNAC CHINA HOLDINGS
172,000 34.800 5,985,600.000
LTD
YUZHOU PROPERTIES CO
130,000 3.260 423,800.000
LTD
LONGFOR GROUP HOLDINGS
128,500 32.100 4,124,850.000
LTD
NEW CHINA LIFE
50,800 31.750 1,612,900.000
INSURANCE CO LTD
CHINA MINSHENG BANKING
555,656 5.480 3,044,994.880
CORP LTD
KAISA GROUP HOLDINGS
203,000 3.640 738,920.000
LTD
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
XINJIANG GOLDWIND
SCIENCE & TECHNOLOGY CO 55,200 9.530 526,056.000
LTD
CHINA EVERBRIGHT BANK
322,000 3.660 1,178,520.000
CO LTD
AGRICULTURAL BANK OF
1,928,000 3.180 6,131,040.000
CHINA
ZHONGSHENG GROUP
39,500 25.450 1,005,275.000
HOLDINGS LTD
FAR EAST HORIZON LTD
146,000 7.070 1,032,220.000
CITIC SECURITIES CO LTD
133,000 15.460 2,056,180.000
FUTURE LAND DEVELOPMENT
132,000 7.510 991,320.000
HOLDINGS LTD
HAITONG SECURITIES CO
177,200 8.540 1,513,288.000
LTD
PEOPLE'S INSURANCE CO
509,000 3.220 1,638,980.000
GROUP OF CHINA LTD
SHANGHAI FOSUN
PHARMACEUTICAL GROUP CO 31,000 21.750 674,250.000
LTD
CIFI HOLDINGS GROUP CO
142,000 5.040 715,680.000
LTD
SINOPEC ENGINEERING
121,500 4.800 583,200.000
GROUP CO LTD
CHINA GALAXY SECURITIES
306,000 4.300 1,315,800.000
CO LTD
HANERGY THIN FILM POWER
986,000 0.000 0.000
GROUP
NEXTEER AUTOMOTIVE
120,000 6.500 780,000.000
GROUP LTD
CHINA HUISHAN DAIRY
323,000 0.000 0.000
HOLDINGS CO LTD
GREENTOWN SERVICE GROUP
96,000 7.700 739,200.000
CO LTD
GUOTAI JUNAN SECURITIES
59,800 12.800 765,440.000
CO LTD
POSTAL SAVINGS BANK OF
474,000 4.770 2,260,980.000
CHINA CO LTD
YIHAI INTERNATIONAL
35,000 48.000 1,680,000.000
HOLDING LTD
GENSCRIPT BIOTECH CORP
54,000 15.620 843,480.000
COUNTRY GARDEN SERVICES
93,000 25.050 2,329,650.000
HOLDINGS CO LTD
CHINA FIRST CAPITAL
188,000 2.230 419,240.000
GROUP LTD
CHINA EDUCATION GROUP
19,000 12.240 232,560.000
HOLDINGS LTD
CHINA TOWER CORP LTD
2,744,000 1.740 4,774,560.000
XIAOMI CORP
502,400 8.930 4,486,432.000
WUXI APPTEC CO LTD
11,400 88.400 1,007,760.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEITUAN DIANPING
66,700 88.000 5,869,600.000
HAIDILAO INTERNATIONAL
32,000 36.200 1,158,400.000
HOLDING LTD
XINYI SOLAR HOLDINGS
158,000 4.730 747,340.000
LTD
CHINA CINDA ASSET
516,000 1.630 841,080.000
MANAGEMENT CO LTD
LOGAN PROPERTY HOLDINGS
102,000 11.620 1,185,240.000
CO LTD
CHINA CONCH VENTURE
95,000 30.850 2,930,750.000
HOLDINGS LTD
CHINA VANKE CO LTD-H
85,261 28.950 2,468,305.950
LUYE PHARMA GROUP LTD
143,000 5.980 855,140.000
HUA HONG SEMICONDUCTOR
39,000 16.160 630,240.000
LTD
CGN POWER CO LTD 749,000 2.050 1,535,450.000
BAIC MOTOR CORP LTD
175,000 5.010 876,750.000
GF SECURITIES CO LTD
112,000 8.640 967,680.000
FUYAO GLASS INDUSTRY
24,400 22.350 545,340.000
GROUP CO LTD
HUATAI SECURITIES CO
124,800 12.600 1,572,480.000
LTD
3SBIO INC
64,500 13.900 896,550.000
LEGEND HOLDINGS CORP
13,500 17.320 233,820.000
CHINA RESOURCES
PHARMACEUTICAL GROUP 93,000 7.470 694,710.000
LTD
CHINA HUARONG ASSET
604,000 1.230 742,920.000
MANAGEMENT CO LTD
CHINA LITERATURE LTD
15,600 28.600 446,160.000
DALI FOODS GROUP CO LTD
188,000 5.270 990,760.000
CHINA RAILWAY SIGNAL &
141,000 4.820 679,620.000
COMMUNICATION CORP LTD
CHINA REINSURANCE GROUP
525,000 1.270 666,750.000
CORP
MEITU INC
152,500 1.760 268,400.000
BOC AVIATION LTD
8,800 73.350 645,480.000
ZHONGAN ONLINE P&C
23,000 19.500 448,500.000
INSURANCE CO LTD
CHINA INTERNATIONAL
96,000 15.560 1,493,760.000
CAPITAL CORP LTD
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
36,500 81.750 2,983,875.000
INC
HENGTEN NETWORKS GROUP
2,096,000 0.120 251,520.000
LTD
香港・ドル 小計 65,284,675 625,997,856.370
(8,651,290,376)
ACER INC
220,532 17.700 3,903,416.400
台湾・ドル
ASUSTEK COMPUTER INC
51,554 200.000 10,310,800.000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REALTEK SEMICONDUCTOR
32,616 228.000 7,436,448.000
CORP
ASIA CEMENT CORP
164,928 42.900 7,075,411.200
WALSIN TECHNOLOGY CORP 29,000 185.000 5,365,000.000
TAIWAN BUSINESS BANK
300,779 12.600 3,789,815.400
VANGUARD INTERNATIONAL
66,000 62.600 4,131,600.000
SEMICONDUCTOR CORP
MICRO-STAR
51,000 90.000 4,590,000.000
INTERNATIONAL CO LTD
CHICONY ELECTRONICS CO
54,975 91.400 5,024,715.000
LTD
QUANTA COMPUTER INC
160,858 53.900 8,670,246.200
HIGHWEALTH CONSTRUCTION
58,070 45.650 2,650,895.500
CORP
EVA AIRWAYS CORP
202,125 13.900 2,809,537.500
CATCHER TECHNOLOGY CO
39,760 257.500 10,238,200.000
LTD
CHANG HWA COMMERCIAL
416,771 21.850 9,106,446.350
BANK
CHINA AIRLINES
156 9.060 1,413.360
CHENG SHIN RUBBER
161,169 46.050 7,421,832.450
INDUSTRY CO
CHINA STEEL CORP
721,058 23.150 16,692,492.700
CHINA LIFE INSURANCE CO
190,994 24.600 4,698,452.400
LTD/TAIWAN
ADVANTECH CO LTD
17,889 279.500 4,999,975.500
COMPAL ELECTRONICS INC
199,304 17.900 3,567,541.600
DELTA ELECTRONICS INC
142,663 133.000 18,974,179.000
NANYA TECHNOLOGY CORP
68,000 71.700 4,875,600.000
CHUNGHWA TELECOM CO LTD
250,327 112.000 28,036,624.000
AU OPTRONICS CORP
742,194 8.190 6,078,568.860
TAIWAN MOBILE CO LTD
96,800 113.500 10,986,800.000
EVERGREEN MARINE CORP
198,276 12.900 2,557,760.400
FAR EASTERN NEW CENTURY
243,824 28.800 7,022,131.200
CORP
FENG TAY ENTERPRISE CO
27,307 220.000 6,007,540.000
LTD
ECLAT TEXTILE CO LTD
15,322 409.500 6,274,359.000
NOVATEK
40,285 185.500 7,472,867.500
MICROELECTRONICS LTD
FORMOSA PLASTICS CORP
296,633 93.300 27,675,858.900
FORMOSA TAFFETA CO LTD
8,000 34.600 276,800.000
FORMOSA CHEMICALS &
232,594 88.000 20,468,272.000
FIBRE CO
GIANT MANUFACTURING
24,151 212.000 5,120,012.000
MEDIATEK INC
102,507 370.500 37,978,843.500
FUBON FINANCIAL HOLDING
426,936 44.800 19,126,732.800
CO LTD
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUA NAN FINANCIAL
589,459 21.200 12,496,530.800
HOLDINGS CO LTD
HOTAI MOTOR CO LTD
22,000 478.000 10,516,000.000
FAR EASTONE
TELECOMMUNICATIONS CO 122,000 72.100 8,796,200.000
LTD
YUANTA FINANCIAL
702,141 18.650 13,094,929.650
HOLDING CO LTD
CATHAY FINANCIAL
494,920 40.650 20,118,498.000
HOLDING CO
CHINA DEPT FINANCIAL
834,403 9.270 7,734,915.810
HOLDING
E.SUN FINANCIAL HOLDING
638,545 26.300 16,793,733.500
CO LTD
HON HAI PRECISION
832,225 74.500 62,000,762.500
INDUSTRY
MEGA FINANCIAL HOLDING
701,495 29.150 20,448,579.250
CO LTD
LARGAN PRECISION CO LTD
7,220 4,460.000 32,201,200.000
TAISHIN FINANCIAL
576,593 13.900 8,014,642.700
HOLDINGS CO LTD
SHIN KONG FINANCIAL
795,061 9.590 7,624,634.990
HOLDING CO
INVENTEC CO LTD
206,005 21.300 4,387,906.500
LITE-ON TECHNOLOGY CORP
156,845 49.000 7,685,405.000
SINOPAC FINANCIAL
805,443 12.300 9,906,948.900
HOLDINGS CO LTD
CTBC FINANCIAL HOLDING
1,165,048 20.900 24,349,503.200
CO LTD
FIRST FINANCIAL HOLDING
593,852 22.050 13,094,436.600
CO LTD
POWERTECH TECHNOLOGY
61,560 88.500 5,448,060.000
INC
NAN YA PLASTICS CORP
347,828 70.000 24,347,960.000
WISTRON CORP
213,916 26.300 5,625,990.800
POU CHEN CORP
111,990 39.350 4,406,806.500
UNI-PRESIDENT
303,297 71.600 21,716,065.200
ENTERPRISES CORP
PRESIDENT CHAIN STORE
42,392 289.000 12,251,288.000
CORP
FORMOSA PETROCHEMICAL
92,480 97.500 9,016,800.000
CORP
PHISON ELECTRONICS CORP
12,658 277.000 3,506,266.000
RUENTEX DEVELOPMENT CO
73,393 43.300 3,177,916.900
LTD
RUENTEX INDUSTRIES LTD
829 69.200 57,366.800
FOXCONN TECHNOLOGY CO
37,588 63.900 2,401,873.200
LTD
STANDARD FOODS CORP
34,639 62.000 2,147,618.000
110/171
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SYNNEX TECHNOLOGY
46,899 35.900 1,683,674.100
INTERNATIONAL CORP
TAIWAN CEMENT CORP
363,684 39.950 14,529,175.800
TATUNG CO LTD
120,000 16.950 2,034,000.000
TAIWAN SEMICONDUCTOR
1,663,083 290.000 482,294,070.000
UNITED MICROELECTRONICS
713,525 13.500 9,632,587.500
CORP
WINBOND ELECTRONICS
219,000 17.650 3,865,350.000
CORP
YAGEO CORP
14,160 314.500 4,453,320.000
TAIWAN HIGH SPEED RAIL
163,000 35.050 5,713,150.000
CORP
INNOLUX CORPORATION
666,345 6.930 4,617,770.850
WPG HOLDINGS CO LTD
109,203 37.000 4,040,511.000
HIWIN TECHNOLOGIES CORP
19,645 262.500 5,156,812.500
TAIMED BIOLOGICS INC 11,000 138.500 1,523,500.000
PEGATRON CORP
105,554 55.000 5,805,470.000
AIRTAC INTERNATIONAL
9,000 414.500 3,730,500.000
GROUP
WIN SEMICONDUCTORS CORP
22,000 294.000 6,468,000.000
CHAILEASE HOLDING CO
69,029 128.000 8,835,712.000
LTD
ZHEN DING TECHNOLOGY
25,385 124.000 3,147,740.000
HOLDING LTD
TAIWAN COOPERATIVE
677,674 20.550 13,926,200.700
FINANCIAL HOLDING
SHANGHAI COMMERCIAL &
233,000 51.900 12,092,700.000
SAVINGS BANK LTD
ASE TECHNOLOGY HOLDING
220,903 76.800 16,965,350.400
CO LTD
GLOBALWAFERS CO LTD
19,000 357.500 6,792,500.000
NIEN MADE ENTERPRISE CO
10,000 260.500 2,605,000.000
LTD
台湾・ドル 小計 22,132,271 1,324,699,122.370
(4,689,434,893)
南アフリカ・
BIDVEST GROUP LTD
18,432 198.940 3,666,862.080
ランド
CLICKS GROUP LTD
19,827 249.190 4,940,690.130
TRUWORTHS INTERNATIONAL
37,135 51.650 1,918,022.750
LTD
DISCOVERY LTD
26,029 122.080 3,177,620.320
GOLD FIELDS LTD
54,414 83.760 4,557,716.640
REMGRO LTD
36,309 170.280 6,182,696.520
THE FOSCHINI GROUP LTD
12,960 163.460 2,118,441.600
MOMENTUM METROPOLITAN
31,809 19.730 627,591.570
HOLDINGS LTD
EXXARO RESOURCES LTD
19,729 116.400 2,296,455.600
CAPITEC BANK HOLDINGS
2,681 1,342.970 3,600,502.570
LTD
LIBERTY HOLDINGS LTD
3,907 117.980 460,947.860
111/171
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MTN GROUP LTD
116,247 93.890 10,914,430.830
ANGLOGOLD ASHANTI LTD
28,905 301.010 8,700,694.050
TELKOM SA SOC LTD
22,080 68.820 1,519,545.600
FIRSTRAND LTD
234,367 66.690 15,629,935.230
PSG GROUP LTD
11,126 227.900 2,535,615.400
NASPERS LTD
29,527 2,268.200 66,973,141.400
NEDBANK GROUP LTD
25,563 237.120 6,061,498.560
NETCARE LTD
39,220 18.240 715,372.800
PICK'N PAY STORES LTD
11,458 59.890 686,219.620
RMB HOLDINGS LTD
48,890 79.650 3,894,088.500
ANGLO AMERICAN PLATINUM
4,377 1,076.810 4,713,197.370
LTD
SAPPI LTD
50,570 37.800 1,911,546.000
SASOL LTD
36,985 274.620 10,156,820.700
SHOPRITE HOLDINGS LTD
33,217 132.660 4,406,567.220
MR PRICE GROUP LTD
13,831 156.980 2,171,190.380
STANDARD BANK GROUP LTD 87,634 179.470 15,727,673.980
SPAR GROUP LTD/THE 12,986 187.650 2,436,822.900
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD
72,051 54.430 3,921,735.930
ASPEN PHARMACARE
28,788 96.720 2,784,375.360
HOLDINGS LTD
ABSA GROUP LTD
48,353 157.280 7,604,959.840
TIGER BRANDS LTD
15,965 207.600 3,314,334.000
SANLAM LTD
121,412 77.620 9,423,999.440
INVESTEC LTD
21,242 79.170 1,681,729.140
KUMBA IRON ORE LTD
5,327 364.500 1,941,691.500
LIFE HEALTHCARE GROUP
61,447 24.220 1,488,246.340
HOLDINGS LTD
RMI HOLDINGS
55,570 29.960 1,664,877.200
VODACOM GROUP PTY LTD
41,031 123.640 5,073,072.840
NEPI ROCKCASTLE PLC
28,593 129.280 3,696,503.040
OLD MUTUAL LTD
339,931 19.750 6,713,637.250
REINET INVESTMENTS SCA
11,346 264.000 2,995,344.000
MULTICHOICE GROUP LTD
28,769 118.800 3,417,757.200
BID CORP LTD 21,757 336.000 7,310,352.000
南アフリカ・ランド 小計 1,971,797 255,734,523.260
(1,871,976,710)
合計 182,588,926 39,256,134,695
(39,256,134,695)
112/171
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
新株予約権証 タイ・バーツ BTS GROUP HOLDINGS PCL-
59,033.000 172,376.360
券
NVDR
MINOR INTERNATIONAL PCL-
9,465.000 35,020.500
NVDR
タイ・バーツ 小計
68,498.000 207,396.860
(740,406)
新株予約権証券 合計 68,498 740,406
(740,406)
投資信託受益 ブラジル・レア BANCO BTG PACTUAL SA
12,400.000 691,052.000
証券 ル
BANCO SANTANDER BRASIL SA
27,800.000 1,298,538.000
ENERGISA SA
16,000.000 787,360.000
KLABIN SA
62,000.000 956,660.000
SUL AMERICA SA
17,869.000 873,794.100
ブラジル・レアル 小計 136,069.000 4,607,404.100
(120,990,432)
メキシコ・ペソ CEMEX SAB DE CV
923,875.000 7,252,418.750
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
39,700.000 4,723,903.000
FOMENTO ECONOMICO
132,100.000 23,170,340.000
MEXICANO SAB DE CV
GRUPO TELEVISA SAB
147,200.000 6,294,272.000
MEGACABLE HOLDINGS SAB DE
27,400.000 2,292,832.000
CV
メキシコ・ペソ 小計 1,270,275.000 43,733,765.750
(246,221,101)
投資信託受益証券 合計 1,406,344 367,211,533
(367,211,533)
投資証券 メキシコ・ペソ FIBRA UNO ADMINISTRACION
207,200.000 6,419,056.000
SA
メキシコ・ペソ 小計 207,200.000 6,419,056.000
(36,139,285)
南アフリカ・ラ FORTRESS REIT LTD
117,482.000 2,414,255.100
ンド
GROWTHPOINT PROPERTIES
184,218.000 4,194,643.860
LTD
REDEFINE PROPERTIES LTD 279,940.000 2,189,130.800
南アフリカ・ランド 小計 581,640.000 8,798,029.760
(64,401,579)
投資証券 合計 788,840 100,540,864
(100,540,864)
合計 468,492,803
(468,492,803)
（注）投資信託受益証券、投資証券及び新株予約権証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入新株 組入
有価証券の
組入株式
投資信託
合計金額に
予約権証券 投資証券
受益証券
通貨 銘柄数 時価比率
対する比率
時価比率 時価比率
（％） 時価比率
（％）
（％） （％）
（％）
アメリカ・ドル 株式 59銘柄 11.05 － － － 12.47
アラブ首長国連邦・ディル
株式 8銘柄 0.57 － － － 0.65
ハム
イギリス・ポンド 株式 1銘柄 0.06 － － － 0.06
インド・ルピー 株式 80銘柄 7.65 － － － 8.63
インドネシア・ルピア 株式 27銘柄 1.78 － － － 2.01
オフショア・人民元 株式 84銘柄 2.29 － － － 2.59
カタール・リアル 株式 11銘柄
0.87 － － － 0.98
コロンビア・ペソ 株式 9銘柄 0.36 － － － 0.40
サウジアラビア・リアル 株式 31銘柄 2.13 － － － 2.40
タイ・バーツ 株式 37銘柄 2.50 － － － 2.83
新株予約権証
2銘柄 － 0.00 － －
券
チェコ・コルナ 株式 3銘柄 0.12 － － － 0.13
チリ・ペソ 株式 17銘柄 0.87 － － － 0.98
トルコ・リラ 株式 16銘柄 0.43 － － － 0.48
ハンガリー・フォリント 株式 3銘柄 0.25 － － － 0.28
パキスタン・ルピー 株式 3銘柄 0.03 － － － 0.04
フィリピン・ペソ 株式 23銘柄 0.98 － － － 1.10
ブラジル・レアル 株式 50銘柄
6.34 － － － 7.45
投資信託受益
5銘柄 － － 0.27 －
証券
ポーランド・ズロチ 株式 19銘柄 0.88 － － － 0.99
マレーシア・リンギット 株式 43銘柄
1.77 － － － 2.00
メキシコ・ペソ 株式 19銘柄 1.63 － － － 2.56
投資信託受益
5銘柄 － － 0.55 －
証券
投資証券 1銘柄 － － － 0.08
ユーロ 株式 9銘柄 0.27 － － － 0.31
114銘
韓国・ウォン 株式 10.80 － － － 12.19
柄
208銘
香港・ドル 株式 19.30 － － － 21.78
柄
台湾・ドル 株式 87銘柄 10.46 － － － 11.80
南アフリカ・ランド 株式 43銘柄 4.18 － － － 4.87
投資証券 3銘柄
－ － － 0.14
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年10月15日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 923,704
株式 317,340,780
投資証券 5,193,800
3,215,291
未収配当金
流動資産合計 326,673,575
資産合計 326,673,575
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本 310,673,209
剰余金
16,000,366
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 326,673,575
純資産合計 326,673,575
負債純資産合計 326,673,575
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 令和1年7月22日
項目
至 令和1年10月15日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年10月15日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 －円
本額
同期中追加設定元本額 311,211,716円
同期中一部解約元本額 538,507円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 全世界株式 10,752,337円
ＭＳＣＩジャパン・インデックス・ファンド（適格機関投資家限定） 299,920,872円
計 310,673,209円
２. 受益権の総数 310,673,209口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 令和1年7月22日
項目
至 令和1年10月15日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月15日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年10月15日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 12,422,048
投資証券 501,190
合計
12,923,238
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年10月15日現在
1口当たり純資産額 1.0515円
（1万口当たり純資産額） (10,515円)
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附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和1年10月15日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
国際石油開発帝石 900 961.00 864,900
大成建設 200 4,160.00 832,000
大林組 600 1,076.00 645,600
清水建設 500 1,008.00 504,000
鹿島建設 400 1,450.00 580,000
大東建託 100 13,945.00 1,394,500
大和ハウス工業 500 3,573.00 1,786,500
積水ハウス 500 2,284.50 1,142,250
日揮ホールディングス 200 1,467.00 293,400
日清製粉グループ本社 200 2,060.00 412,000
パーソルホールディングス 200 1,996.00 399,200
山崎製パン 100 1,947.00 194,700
カルビー 100 3,410.00 341,000
ヤクルト本社 100 6,040.00 604,000
明治ホールディングス 100 7,860.00 786,000
日本ハム 100 4,680.00 468,000
綜合警備保障
100 5,640.00 564,000
カカクコム 100 2,428.00 242,800
エムスリー 400 2,617.00 1,046,800
博報堂ＤＹホールディングス 200 1,564.00 312,800
アサヒグループホールディングス 300 5,490.00 1,647,000
キリンホールディングス 700 2,304.00 1,612,800
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
100 2,518.00 251,800
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 100 4,740.00 474,000
日本マクドナルドホールディングス 100 5,370.00 537,000
アルフレッサ ホールディングス 200 2,409.00 481,800
キッコーマン 100 5,190.00 519,000
味の素 400 2,049.00 819,600
東洋水産 100 4,465.00 446,500
日清食品ホールディングス 100 8,270.00 827,000
日本たばこ産業 1,000 2,395.50 2,395,500
ヒューリック 300 1,143.00 342,900
ＭｏｎｏｔａＲＯ 100 2,935.00 293,500
Ｊ．フロント リテイリング 200 1,350.00 270,000
ＺＯＺＯ 200 2,517.00 503,400
三越伊勢丹ホールディングス 300 878.00 263,400
野村不動産ホールディングス 100 2,484.00 248,400
東急不動産ホールディングス 500 727.00 363,500
飯田グループホールディングス 100 1,744.00 174,400
セブン＆アイ・ホールディングス 700 4,391.00 3,073,700
帝人 200 2,129.00 425,800
東レ 1,200 832.60 999,120
クラレ 300 1,350.00 405,000
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旭化成 1,100 1,152.00 1,267,200
ＳＵＭＣＯ 200 1,697.00 339,400
ネクソン 400 1,263.00 505,200
王子ホールディングス 700 546.00 382,200
ＬＩＮＥ 100 3,910.00 391,000
昭和電工 100 2,922.00 292,200
住友化学 1,300 508.00 660,400
日産化学 100 4,275.00 427,500
東ソー 200 1,490.00 298,000
信越化学工業 300 12,000.00 3,600,000
エア・ウォーター 100 1,998.00 199,800
大陽日酸 100 2,431.00 243,100
協和キリン 200 2,005.00 401,000
三菱瓦斯化学 100 1,505.00 150,500
三井化学 200 2,551.00 510,200
ＪＳＲ 200 1,797.00 359,400
三菱ケミカルホールディングス 1,100 821.70 903,870
ダイセル 200 937.00 187,400
積水化学工業 300 1,748.00 524,400
日立化成 100 3,530.00 353,000
野村総合研究所 300 2,296.00 688,800
電通 200 3,690.00 738,000
メルカリ 100 2,257.00 225,700
花王 400 8,324.00 3,329,600
武田薬品工業 1,300 3,786.00 4,921,800
アステラス製薬 1,600 1,638.00 2,620,800
大日本住友製薬 100 1,813.00 181,300
塩野義製薬 200 5,867.00 1,173,400
田辺三菱製薬 200 1,264.00 252,800
中外製薬 200 8,230.00 1,646,000
エーザイ 200 5,488.00 1,097,600
小野薬品工業 300 1,951.50 585,450
参天製薬 300 1,867.00 560,100
テルモ 600 3,427.00 2,056,200
第一三共 500 6,939.00 3,469,500
大塚ホールディングス 300 4,373.00 1,311,900
ペプチドリーム
100 4,910.00 491,000
日本ペイントホールディングス 100 6,090.00 609,000
関西ペイント 200 2,594.00 518,800
オリエンタルランド 200 16,635.00 3,327,000
パーク２４ 100 2,586.00 258,600
オービック 100 12,370.00 1,237,000
Ｚホールディングス 2,300 333.00 765,900
トレンドマイクロ 100 5,320.00 532,000
ユー・エス・エス
200 2,037.00 407,400
伊藤忠テクノソリューションズ 100 2,947.00 294,700
サイバーエージェント 100 4,040.00 404,000
楽天 700 1,007.00 704,900
大塚商会 100 4,105.00 410,500
富士フイルムホールディングス 300 4,719.00 1,415,700
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コニカミノルタ 400 764.00 305,600
資生堂 300 8,707.00 2,612,100
ライオン 200 2,174.00 434,800
ポーラ・オルビスホールディングス 100 2,537.00 253,700
出光興産 200 3,100.00 620,000
ＪＸＴＧホールディングス 2,800 491.50 1,376,200
横浜ゴム 100 2,261.00 226,100
ブリヂストン 500 4,294.00 2,147,000
住友ゴム工業 100 1,343.00 134,300
ＡＧＣ 200 3,445.00 689,000
日本電気硝子 100 2,423.00 242,300
太平洋セメント 100 2,909.00 290,900
ＴＯＴＯ 100 4,145.00 414,500
日本碍子 200 1,549.00 309,800
日本特殊陶業 100 2,086.00 208,600
日本製鉄 700 1,521.50 1,065,050
神戸製鋼所 300 573.00 171,900
ジェイ エフ イー ホールディング
400 1,332.00 532,800
ス
日立金属 200 1,227.00 245,400
三菱マテリアル 100 2,975.00 297,500
住友金属鉱山 200 3,435.00 687,000
住友電気工業 700 1,415.50 990,850
東洋製罐グループホールディングス 100 1,734.00 173,400
ＬＩＸＩＬグループ 200 1,944.00 388,800
リクルートホールディングス 1,200 3,465.00 4,158,000
アマダホールディングス 300 1,181.00 354,300
日本郵政 1,400 994.00 1,391,600
豊田自動織機 100 6,230.00 623,000
ナブテスコ 100 3,375.00 337,500
小松製作所 800 2,480.00 1,984,000
住友重機械工業 100 3,285.00 328,500
日立建機 100 2,596.00 259,600
クボタ 900 1,644.50 1,480,050
ダイキン工業 200 14,440.00 2,888,000
栗田工業 100 2,860.00 286,000
ダイフク 100 5,750.00 575,000
ブラザー工業 200 2,004.00 400,800
セガサミーホールディングス 100 1,564.00 156,400
日本精工 300 974.00 292,200
ジェイテクト 200 1,283.00 256,600
ミネベアミツミ 300 1,877.00 563,100
ＴＨＫ 100 2,843.00 284,300
日立製作所 800 4,109.00 3,287,200
東芝 400 3,650.00 1,460,000
三菱電機 1,600 1,478.50 2,365,600
富士電機 100 3,375.00 337,500
安川電機 200 3,940.00 788,000
マキタ 200 3,245.00 649,000
日本電産 200 14,620.00 2,924,000
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オムロン 200 6,020.00 1,204,000
日本電気 200 4,575.00 915,000
富士通 200 8,781.00 1,756,200
ルネサスエレクトロニクス 700 735.00 514,500
セイコーエプソン 200 1,487.00 297,400
パナソニック 1,900 896.90 1,704,110
シャープ 200 1,232.00 246,400
ソニー 1,100 6,311.00 6,942,100
ＴＤＫ 100 10,280.00 1,028,000
アルプスアルパイン 200 2,102.00 420,400
横河電機 200 1,896.00 379,200
アドバンテスト 200 5,110.00 1,022,000
キーエンス 100 65,510.00 6,551,000
シスメックス 100 6,999.00 699,900
デンソー 400 4,861.00 1,944,400
スタンレー電気 100 2,961.00 296,100
カシオ計算機 200 1,691.00 338,200
ファナック 200 20,025.00 4,005,000
ローム 100 8,880.00 888,000
浜松ホトニクス 100 4,110.00 411,000
京セラ 300 6,836.00 2,050,800
村田製作所 500 5,794.00 2,897,000
日東電工 100 5,479.00 547,900
三菱重工業 300 4,318.00 1,295,400
川崎重工業 100 2,499.00 249,900
ＩＨＩ 100 2,503.00 250,300
めぶきフィナンシャルグループ 800 268.00 214,400
ゆうちょ銀行 300 1,047.00 314,100
コンコルディア・フィナンシャルグ
900 419.00 377,100
ループ
日産自動車 2,000 680.50 1,361,000
いすゞ自動車 500 1,223.00 611,500
トヨタ自動車 2,000 7,385.00 14,770,000
日野自動車 200 926.00 185,200
三菱自動車工業 600 484.00 290,400
アイシン精機 100 3,615.00 361,500
マツダ 500 980.40 490,200
本田技研工業 1,400 2,899.50 4,059,300
スズキ 300 4,750.00 1,425,000
ＳＵＢＡＲＵ 500 3,056.00 1,528,000
ヤマハ発動機 200 2,081.00 416,200
小糸製作所 100 5,420.00 542,000
豊田合成 100 2,214.00 221,400
シマノ 100 15,900.00 1,590,000
良品計画 200 2,276.00 455,200
メディパルホールディングス 200 2,414.00 482,800
パン・パシフィック・インターナショ
400 1,742.00 696,800
ナルホールディングス
島津製作所 200 2,695.00 539,000
ニコン 300 1,378.00 413,400
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オリンパス 1,000 1,482.00 1,482,000
ＨＯＹＡ 300 9,000.00 2,700,000
朝日インテック 200 2,850.00 570,000
キヤノン 900 2,908.50 2,617,650
リコー 600 977.00 586,200
バンダイナムコホールディングス 200 6,830.00 1,366,000
凸版印刷 200 1,952.00 390,400
大日本印刷 200 2,790.00 558,000
ヤマハ 100 4,910.00 491,000
ピジョン 100 4,765.00 476,500
任天堂 100 40,150.00 4,015,000
伊藤忠商事 1,200 2,264.50 2,717,400
丸紅 1,300 746.10 969,930
豊田通商 200 3,530.00 706,000
ファミリーマート 200 2,761.00 552,200
三井物産 1,400 1,774.50 2,484,300
東京エレクトロン 100 21,805.00 2,180,500
日立ハイテクノロジーズ 100 6,400.00 640,000
住友商事 1,000 1,696.50 1,696,500
三菱商事 1,200 2,694.50 3,233,400
ユニ・チャーム 300 3,500.00 1,050,000
丸井グループ 200 2,339.00 467,800
クレディセゾン 100 1,484.00 148,400
イオン 600 2,209.50 1,325,700
新生銀行 200 1,608.00 321,600
あおぞら銀行 100 2,643.00 264,300
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 10,600 543.20 5,757,920
りそなホールディングス 1,800 456.10 820,980
三井住友トラスト・ホールディングス 300 3,797.00 1,139,100
三井住友フィナンシャルグループ 1,100 3,721.00 4,093,100
千葉銀行 500 557.00 278,500
ふくおかフィナンシャルグループ 100 2,022.00 202,200
静岡銀行 400 804.00 321,600
セブン銀行 500 305.00 152,500
みずほフィナンシャルグループ 20,800 164.40 3,419,520
ＳＢＩホールディングス 200 2,292.00 458,400
イオンフィナンシャルサービス
100 1,605.00 160,500
アコム 300 434.00 130,200
オリックス 1,100 1,660.00 1,826,000
三菱ＵＦＪリース 300 656.00 196,800
大和証券グループ本社 1,300 496.60 645,580
野村ホールディングス 2,900 489.00 1,418,100
ＳＯＭＰＯホールディングス 300 4,240.00 1,272,000
日本取引所グループ 400 1,780.00 712,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
400 3,429.00 1,371,600
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
100 2,257.00 225,700
ス
第一生命ホールディングス 900 1,718.50 1,546,650
東京海上ホールディングス 600 5,676.00 3,405,600
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Ｔ＆Ｄホールディングス 500 1,195.50 597,750
三井不動産 800 2,738.50 2,190,800
三菱地所 1,000 2,110.50 2,110,500
住友不動産 300 3,973.00 1,191,900
イオンモール 100 1,783.00 178,300
東武鉄道 200 3,625.00 725,000
東急 400 2,091.00 836,400
京浜急行電鉄 200 2,166.00 433,200
小田急電鉄 300 2,638.00 791,400
京王電鉄 100 6,840.00 684,000
京成電鉄 100 4,540.00 454,000
東日本旅客鉄道 300 10,485.00 3,145,500
西日本旅客鉄道 100 9,213.00 921,300
東海旅客鉄道 100 22,810.00 2,281,000
西武ホールディングス 200 1,931.00 386,200
近鉄グループホールディングス 100 5,830.00 583,000
阪急阪神ホールディングス 200 4,325.00 865,000
京阪ホールディングス 100 4,970.00 497,000
名古屋鉄道 200 3,370.00 674,000
日本通運 100 5,670.00 567,000
ヤマトホールディングス 300 1,712.50 513,750
日本郵船 100 1,900.00 190,000
商船三井 100 2,985.00 298,500
九州旅客鉄道 100 3,515.00 351,500
ＳＧホールディングス 100 2,672.00 267,200
日本航空 100 3,342.00 334,200
ＡＮＡホールディングス 100 3,721.00 372,100
上組 100 2,465.00 246,500
日本電信電話 600 5,418.00 3,250,800
ＫＤＤＩ 1,500 2,970.00 4,455,000
ソフトバンク 1,400 1,507.50 2,110,500
ＮＴＴドコモ 1,200 2,865.50 3,438,600
東京電力ホールディングス 1,300 540.00 702,000
中部電力 600 1,634.00 980,400
関西電力 600 1,266.00 759,600
中国電力 200 1,446.00 289,200
東北電力
400 1,104.00 441,600
九州電力 300 1,079.00 323,700
電源開発 100 2,578.00 257,800
東京瓦斯 300 2,797.00 839,100
大阪瓦斯 300 2,097.00 629,100
東邦瓦斯 100 4,295.00 429,500
東宝 100 4,665.00 466,500
エヌ・ティ・ティ・データ 500 1,433.00 716,500
セコム
200 9,834.00 1,966,800
コナミホールディングス 100 5,000.00 500,000
ベネッセホールディングス 100 2,880.00 288,000
ヤマダ電機 500 509.00 254,500
ニトリホールディングス 100 15,880.00 1,588,000
ミスミグループ本社 200 2,451.00 490,200
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ファーストリテイリング 100 65,450.00 6,545,000
ソフトバンクグループ 1,400 4,258.00 5,961,200
スズケン 100 5,900.00 590,000
サンドラッグ 100 3,475.00 347,500
合計 146,000 317,340,780
（２）株式以外の有価証券
令和1年10月15日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資証券 ジャパンリアルエステイト投資
1 721,000
法人
ユナイテッド・アーバン投資法
3 645,000
人
大和ハウスリート投資法人 2 624,000
日本ビルファンド投資法人 1 821,000
日本プライムリアルティ投資法
1 513,000
人
日本プロロジスリート投資法人 2 608,000
日本リテールファンド投資法人 2 466,200
野村不動産マスターファンド投
▶ 795,600
資法人
投資証券 合計 16 5,193,800
合計
5,193,800
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 147,800,467円
Ⅱ 負債総額 3,216,227円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 144,584,240円
Ⅳ 発行済数量 140,396,882口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0298円
（参考）
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 343,069,010,216円
Ⅱ 負債総額 1,126,394,366円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 341,942,615,850円
Ⅳ 発行済数量 90,494,611,138口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 3.7786円
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 47,101,673,983円
Ⅱ 負債総額 18,030,640円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 47,083,643,343円
Ⅳ 発行済数量 40,873,515,395口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1519円
ＭＳＣＩジャパン・インデックス・マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 334,900,431円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 334,900,431円
Ⅳ 発行済数量 309,739,276口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0812円
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
＜訂正前＞
（1）資本金の額（2019年 4月26日 現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年 4月26日 現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行 います。
＜訂正後＞
（1）資本金の額（2019年 10月31日 現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年 10月31日 現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作 成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
＜訂正前＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年 4月26日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,146,595,911,916
追加型公社債投資信託
871 13,561,034,565,287
追加型株式投資信託
46 176,328,445,456
単位型公社債投資信託
161 1,240,583,444,476
単位型株式投資信託
1,104 16,124,542,367,135
合計
＜訂正後＞
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年 10月31日 現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,198,457,447,167
追加型公社債投資信託
865 13,922,418,811,581
追加型株式投資信託
39 108,717,437,174
単位型公社債投資信託
171 1,273,596,816,603
単位型株式投資信託
1,101 16,503,190,512,525
合計
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３【委託会社等の経理状況】
※原届出書の第三部 委託会社等の情報 第1 委託会社等の概況 3 委託会社等の経理状況につきま
しては、以下の記載内容に更新・訂正いたします。
＜更新・訂正後＞
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 37,156,171
金銭の信託 18,742,684
有価証券 997
未収委託者報酬 11,945,046
未収運用受託報酬 3,120,602
未収投資助言報酬 332,118
未収収益 58,808
前払費用 781,218
その他 2,233,840
流動資産計 74,371,488
固定資産
有形固定資産 1,362,999
建物 ※1 1,051,855
器具備品 ※1 311,144
無形固定資産 3,541,152
ソフトウエア 3,323,996
ソフトウエア仮勘定 213,219
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 6
投資その他の資産 8,896,987
投資有価証券 958,309
関係会社株式 4,499,196
長期差入保証金 1,307,197
繰延税金資産 2,036,732
その他 95,551
固定資産計 13,801,139
資産合計 88,172,628
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（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 5,192,317
未払金 5,043,713
未払収益分配金 1,047
未払償還金 48,441
未払手数料 4,707,236
その他未払金 286,987
未払費用 6,512,990
未払法人税等 3,526,134
未払消費税等 516,610
前受収益 40,684
賞与引当金 1,281,617
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 22,148,179
固定負債
退職給付引当金 1,993,829
時効後支払損引当金 169,869
固定負債計 2,163,698
負債合計 24,311,878
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 41,866,681
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 41,743,387
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 10,063,387
株主資本計 63,419,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
441,111
評価・換算差額等計 441,111
純資産合計 63,860,750
負債・純資産合計 88,172,628
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（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 42,425,693
運用受託報酬
7,240,514
投資助言報酬 601,626
その他営業収益
57,443
営業収益計 50,325,278
営業費用
支払手数料 17,730,384
広告宣伝費 125,471
公告費 125
調査費 12,182,415
調査費 4,742,559
委託調査費 7,439,855
委託計算費 421,559
営業雑経費 538,430
通信費 22,517
印刷費 410,573
協会費 34,596
諸会費 16,711
支払販売手数料 54,031
営業費用計 30,998,386
一般管理費
給料 4,829,571
役員報酬 87,372
給料・手当 4,615,868
賞与 126,330
交際費 17,168
寄付金 6,499
旅費交通費 165,035
租税公課 291,415
不動産賃借料 749,406
退職給付費用 254,598
固定資産減価償却費 ※1 345,421
福利厚生費 21,538
修繕費 1,263
賞与引当金繰入額 1,281,617
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 138
事務委託費 1,700,671
事務用消耗品費 50,852
器具備品費 490
諸経費 100,495
一般管理費計 9,850,295
営業利益 9,476,595
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（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業外収益
受取利息 1,075
受取配当金 11,185
時効成立分配金・償還金 608
時効後支払損引当金戻入額 7,743
2,466
投資信託償還益
受取負担金 287,268
雑収入
2,670
営業外収益計 313,018
営業外費用
為替差損 9,702
投資信託償還損 1
金銭の信託運用損 18,907
雑損失 104
営業外費用計 28,716
経常利益 9,760,897
特別利益
投資有価証券売却益 634,060
特別利益計 634,060
特別損失
固定資産除却損 7,444
特別損失計 7,444
税引前中間純利益 10,387,514
法人税、住民税及び事業税 3,299,452
法人税等調整額 △109,246
法人税等合計 3,190,205
中間純利益 7,197,308
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（3）中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
中間純利益
7,197,308
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － － △4,082,691
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 10,063,387
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
中間純利益
7,197,308 7,197,308 7,197,308
株主資本以
外の項目の
△405,643 △405,643 △405,643
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,082,691 △4,082,691 △405,643 △405,643 △4,488,335
合計
当中間期末残高
41,866,681 63,419,638 441,111 441,111 63,860,750
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重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
項目
（2019年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 274,959千円
器具備品 … 965,214千円
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
項目
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 97,348千円
無形固定資産 … 248,073千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
37,156,171 37,156,171 －
（1）現金・預金
18,742,684 18,742,684 －
（2）金銭の信託
11,945,046 11,945,046 －
（3）未収委託者報酬
3,120,602 3,120,602 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
699,937 699,937 －
その他有価証券
71,664,441 71,664,441 －
資産計
4,707,236 4,707,236 －
（1）未払手数料
4,707,236 4,707,236 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
259,369
①非上場株式
4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 4,499,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
691,010 58,146 632,863
①株式
②投資信託 5,937 3,000 2,937
小計 696,947 61,146 635,800
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 2,990 3,000 △9
小計 2,990 3,000 △9
合計 699,937 64,146 635,791
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259,369 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2019年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 99,557,407千円
資産合計 99,557,407千円
流動負債 －千円
固定負債 9,515,195千円
負債合計 9,515,195千円
純資産 90,042,211千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
37,384,808千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,477,219千円
経常利益 △4,477,219千円
税引前中間純利益 △4,551,164千円
中間純利益 △3,763,741千円
1株当たり中間純利益 △94,093円53銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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（セグメント情報等）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 1,596,518円75銭
1株当たり中間純利益金額 179,932円71銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
中間純利益金額 7,197,308千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,197,308千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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５【その他】
＜訂正前＞
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社）としました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
＜訂正後＞
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
＜訂正前＞
(1)受託会社
a．名称
みずほ信託銀行株式会社
b．資本金の額
2018年3月末日 現在 247,369百万円
c．事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
株式会社ＳＢＩ証券 （※） 48,323
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
楽天証券株式会社 7,495
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は 2018年3月末日 現在
（※）2019年7月26日より、募集の取扱いおよび販売を開始いたします。
＜訂正後＞
(1)受託会社
a．名称
みずほ信託銀行株式会社
b．資本金の額
2019年3月末日 現在 247,369百万円
c．事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
楽天証券株式会社 7,495
品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
12,200
マネックス証券株式会社
品取引業を営んでおります。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「金融商品取引法」に定める第一種金融商
11,945
松井証券株式会社
品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は 2019年3月末日 現在
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独立監査人の監査報告書
令和１年１１月２１日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているたわらノーロード 全世界株式の令和１年７月２２日か
ら令和１年１０月１５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、たわらノーロード 全世界株式の令和１年１０月１５日現在の信託財産の状態及び同
日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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