世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型） 臨時報告書（内国特定有価証券）

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書（内国特定有価証券）
     【表紙】
     【提出書類】                 臨時報告書
     【提出先】                 関東財務局長殿
     【提出日】                 2020年1月14日        提出
     【ファンド名】                 世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
                      ＜円コース＞
                      世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
                      ＜豪ドルコース＞
                      世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
                      ＜ブラジルレアルコース＞
                      世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）
                      ＜中国元コース＞
     【発行者名】                 アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                 取締役社長　　菅野　暁
     【本店の所在の場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
     【事務連絡者氏名】                 酒井　隆
     【連絡場所】                 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
                      ０３－６７７４－５１００
     【電話番号】
     【縦覧に供する場所】                 該当事項はありません。
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                                               アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
                                                    臨時報告書（内国特定有価証券）
     １【提出理由】
       金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
       条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
       す。
     ２【報告内容】

     世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜円コース＞
                     第117期計算期間             第118期計算期間             第119期計算期間
          計算期間           自　令和1年9月25日             自　令和1年10月24日             自　令和1年11月26日
                    至　令和1年10月23日             至　令和1年11月25日             至　令和1年12月23日
     1万口当たり収益分配金
                              20円             20円             20円
     （税込み）
     期末純資産総額                    556,095,109円             551,766,904円             550,630,360円
     期末受益権口数                    772,183,635口             770,757,466口             770,527,482口
     期末基準価額
                            7,202円             7,159円             7,146円
     （分配後、1万口当たり）
                            △0.17％             △0.32％               0.10％
     期中騰落率
     世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜豪ドルコース＞

                     第117期計算期間             第118期計算期間             第119期計算期間
          計算期間           自　令和1年9月25日             自　令和1年10月24日             自　令和1年11月26日
                    至　令和1年10月23日             至　令和1年11月25日             至　令和1年12月23日
     1万口当たり収益分配金
                              35円             35円             35円
     （税込み）
     期末純資産総額                    73,728,434円             70,609,853円             71,010,339円
     期末受益権口数                    119,501,249口             116,650,602口             115,736,519口
     期末基準価額
                            6,170円             6,053円             6,136円
     （分配後、1万口当たり）
                             1.96％            △1.33％               1.95％
     期中騰落率
     世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜ブラジルレアルコース＞

                     第117期計算期間             第118期計算期間             第119期計算期間
          計算期間           自　令和1年9月25日             自　令和1年10月24日             自　令和1年11月26日
                    至　令和1年10月23日             至　令和1年11月25日             至　令和1年12月23日
     1万口当たり収益分配金
                              40円             40円             40円
     （税込み）
     期末純資産総額                    485,139,624円             452,539,799円             385,844,845円
     期末受益権口数                  1,344,510,962口             1,280,886,951口             1,049,447,221口
     期末基準価額
                            3,608円             3,533円             3,677円
     （分配後、1万口当たり）
                             1.56％            △0.97％               5.21％
     期中騰落率
     世界ハイブリッド証券ファンド通貨選択シリーズ（毎月分配型）＜中国元コース＞

                     第117期計算期間             第118期計算期間             第119期計算期間
          計算期間           自　令和1年9月25日             自　令和1年10月24日             自　令和1年11月26日
                    至　令和1年10月23日             至　令和1年11月25日             至　令和1年12月23日
     1万口当たり収益分配金
                              55円             55円             55円
     （税込み）
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                                                    臨時報告書（内国特定有価証券）
     期末純資産総額                    171,373,460円             165,316,557円             164,544,432円
     期末受益権口数                    174,862,907口             169,145,354口             166,056,817口
     期末基準価額
                            9,800円             9,774円             9,909円
     （分配後、1万口当たり）
                             1.14％             0.30％             1.94％
     期中騰落率
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