野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)、野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月21日 提出
【ファンド名】 野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)
第100計算期間
計算期間
(2019年11月13日~2019年12月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 17,035,449,340 円
期末受益権口数 20,990,354,774 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,116 円
期中騰落率 0.10 %
第101計算期間
計算期間
(2019年12月13日~2020年 1月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 17,010,188,573 円
期末受益権口数 20,397,166,173 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,339 円
期中騰落率 3.36 %
第102計算期間
計算期間
(2020年 1月15日~2020年 2月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 50 円
期末純資産総額 16,521,394,229 円
期末受益権口数 19,917,958,813 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,295 円
期中騰落率 0.07 %
野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)為替ヘッジあり
第86計算期間
計算期間
(2019年11月13日~2019年12月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,401,573,383 円
期末受益権口数 2,870,282,048 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,367 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 0.53 %
第87計算期間
計算期間
(2019年12月13日~2020年 1月14日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,410,379,484 円
期末受益権口数 2,844,732,871 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,473 円
期中騰落率 1.63 %
第88計算期間
計算期間
(2020年 1月15日~2020年 2月12日)
1万口当り収益分配金(税込み) 30 円
期末純資産総額 2,388,774,286 円
期末受益権口数 2,823,952,006 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 8,459 円
期中騰落率 0.19 %
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