ノムラ日米REITファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | ノムラ日米REITファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月18日 提出
【ファンド名】 ノムラ日米REITファンド
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
ノムラ日米REITファンド
第186計算期間
計算期間
(2019年11月 7日~2019年12月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 31,200,860,711 円
期末受益権口数 31,469,081,944 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,915 円
期中騰落率 △0.51 %
第187計算期間
計算期間
(2019年12月 7日~2020年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 30,613,316,832 円
期末受益権口数 31,258,359,408 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 9,794 円
期中騰落率 △1.02 %
第188計算期間
計算期間
(2020年 1月 7日~2020年 2月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 31,403,472,231 円
期末受益権口数 30,802,367,949 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 10,195 円
期中騰落率 4.30 %
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