野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)、野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月17日 提出
【ファンド名】 野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
野村新興国債券投信Aコース(毎月分配型)
第145計算期間
計算期間
(2019年11月 6日~2019年12月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 12,611,503,323 円
期末受益権口数 18,591,517,596 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,783 円
期中騰落率 △1.19 %
第146計算期間
計算期間
(2019年12月 6日~2020年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 12,640,437,787 円
期末受益権口数 18,266,356,707 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 6,920 円
期中騰落率 2.17 %
第147計算期間
計算期間
(2020年 1月 7日~2020年 2月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 10 円
期末純資産総額 12,427,951,658 円
期末受益権口数 17,731,597,113 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,009 円
期中騰落率 1.43 %
野村新興国債券投信Bコース(毎月分配型)
第145計算期間
計算期間
(2019年11月 6日~2019年12月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,150,647,323 円
期末受益権口数 2,989,037,089 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,195 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.89 %
第146計算期間
計算期間
(2019年12月 6日~2020年 1月 6日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,156,505,941 円
期末受益権口数 2,956,170,853 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,295 円
期中騰落率 1.67 %
第147計算期間
計算期間
(2020年 1月 7日~2020年 2月 5日)
1万口当り収益分配金(税込み) 20 円
期末純資産総額 2,195,251,138 円
期末受益権口数 2,934,797,369 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 7,480 円
期中騰落率 2.81 %
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