J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | J-REITオープン(毎月決算型)、J-REITオープン(年4回決算型)、J-REITオープン(資産成長型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月3日 提出
【ファンド名】 J-REITオープン(毎月決算型)
J-REITオープン(年4回決算型)
J-REITオープン(資産成長型)
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 CEO兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【連絡場所】 東京都中央区日本橋一丁目12番1号
【電話番号】 03-3241-9511
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
に基づき本臨時報告書を提出するものです。
2【報告内容】
J-REITオープン(毎月決算型)
第68計算期間
計算期間
(2019年10月24日~2019年11月25日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 7,319,985,928 円
期末受益権口数 4,545,950,586 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 16,102 円
期中騰落率 △1.58 %
第69計算期間
計算期間
(2019年11月26日~2019年12月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 6,971,709,887 円
期末受益権口数 4,470,273,227 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 15,596 円
期中騰落率 △2.89 %
第70計算期間
計算期間
(2019年12月24日~2020年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 40円
期末純資産総額 7,310,299,252 円
期末受益権口数 4,507,598,137 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 16,218 円
期中騰落率 4.24 %
J-REITオープン(年4回決算型)
第59計算期間
計算期間
(2019年10月24日~2020年 1月23日)
1万口当り収益分配金(税込み) 120 円
期末純資産総額 13,034,383,127 円
期末受益権口数 6,140,834,546 口
期末1万口当り純資産額(分配後) 21,226 円
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.38 %
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