野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年2月28日 提出
【発行者名】 野村アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 ＣＥＯ兼代表取締役社長 中川 順子
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 松井 秀仁
【電話番号】 03-3241-9511
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 野村ＴＯＰＩＸインデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 2兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）
(以下 「ファンド」といいます。)
用するためのファンドです。ファンドを購入できる投資者については、後述の「第二部 ファンド情報 第２ 管
理及び運営 １申込(販売)手続等」をご参照ください。
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託・受益権(以下「受益権」といいます。)
■信用格付■
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、信用格付業者から提供
され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(「社振法」といいます。以下同じ。)の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」
といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿に記載または
記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託者である野村アセットマネジメ
ント株式会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しませ
ん。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
2兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
※
取得申込日の基準価額 とします。
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1万口あたりの価額で表示されます。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（５）【申込手数料】
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ありません。
（６）【申込単位】
1円以上1円単位（当初元本1口＝1円）
なお、販売会社や申込形態によっては、申込単位が上記と異なる場合等があります。詳しくは販売会社にお
問い合わせください。
（７）【申込期間】
2020年2月29日から2021年2月26日まで
＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
ファンドの申込取扱場所(以下「販売会社」といいます。)については下記の照会先までお問い合わせ下さ
い。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
（９）【払込期日】
取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販
売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合がありま
す。
※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
各取得申込日の発行価額の総額は、各販売会社によって、追加信託が行なわれる日に、「委託者」
（または「委託会社」といいます。)の指定する口座を経由して、「受託者」（または「受託会社」とい
います。)の指定するファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
申込代金は申込みの販売会社にお支払いください。払込取扱場所についてご不明の場合は、下記の照会先ま
でお問い合わせ下さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
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（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権に係る振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドは、SMA（セパレートリー・マネージド・アカウント）に係る契約に基づいて、SMA取引口座の
資金を運用するためのファンドです。
;
◆わが国の株式を実質的な主要投資対象 とし、東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を
目指して運用を行ないます。
ファンド方式で運用します。「実質的な主要投資対象」とは、マザーファンドを通じて投資する、主要な投資
対象という意味です。
■信託金の限度額■
受益権の信託金限度額は、1兆円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更すること
ができます。
＜商品分類＞
一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
す。
なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に 網掛け表示 しております。
（野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け））
《商品分類表》
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型 その他資産 特殊型
内 外 （ ）
資産複合
《属性区分表》
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 対象インデックス
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株式 年1回 グローバル
一般
大型株 年2回
中小型株 日本
年4回 日経225
債券 北米 ファミリーファンド
一般 年6回
公債 （隔月） 欧州
社債
その他債券 年12回 アジア ＴＯＰＩＸ
クレジット属性 （毎月）
（ ） オセアニア
日々
不動産投信 中南米 ファンド・オブ・ファンズ
その他 その他
その他資産 （ ） アフリカ （ ）
（投資信託証券
(株式 一般)） 中近東
（中東）
資産複合
エマージング
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用されます。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資
対象資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（株式）
とが異なります。
上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。
なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》 http://www.toushin.or.jp/
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は
以下の通りです。（2013年2月21日現在）
＜商品分類表定義＞
［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
いう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
あるものをいう。
［投資対象資産による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
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収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
をいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
株式
(1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
(3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
債券
(1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
(2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
(3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
う。
(4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
のをいう。
(5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
(1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
(2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
する。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
のをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
るものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
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るものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
う。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
（２）【ファンドの沿革】
2015年3月12日 信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始
2020年2月28日 「野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）」から「野村
TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）」へ名称を変更
（３）【ファンドの仕組み】
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《ファミリーファンド方式について》
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用します。ファミリーファンド方式とは、投資家の皆様が投
資した資金をまとめてベビーファンドとし、その資金をマザーファンドに投資して、実質的な運用を行
なうしくみをいいます。
ファンド 野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）
マザーファンド
国内株式マザーファンド
（親投資信託）
委託会社（委託者） 野村アセットマネジメント株式会社
受託会社（受託者） 野村信託銀行株式会社
■委託会社の概況(2020年1月末現在)■
・名称
野村アセットマネジメント株式会社
・本店の所在の場所
東京都中央区日本橋一丁目12番１号
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・資本金の額
17,180百万円
・会社の沿革
1959年12月１日 野村證券投資信託委託株式会社として設立
1997年10月１日 投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
2000年11月１日 野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
・大株主の状況
名称 住所 所有株式数 比率
野村ホールディングス株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 5,150,693株 100％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
●東証株価指数（TOPIX）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
◆東証株価指数（TOPIX）は、東京証券取引所第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした指
数です。新規上場銘柄や有償増資などに対しては、修正を加えることで指数の連続性を維持していま
す。
■投資プロセス■
＊上記の投資プロセスは、今後変更となる場合があります。
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■指数の著作権等について■
①TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいま
す。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及
びTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有します。
②㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若し
くは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用もしくはTOPIXの指数の引用に関して得られる結果につい
て、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するもので
はありません。また㈱東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対
し、責任を負いません。
⑤本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用しますが、本ファンドの基準価
額とTOPIXの指数値の動向が乖離することがあります。
⑥本ファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
⑦㈱東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイス
をする義務を持ちません。
⑧㈱東京証券取引所は、野村アセットマネジメント株式会社又は本ファンドの購入者のニーズを、
TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑨以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対
しても、責任を有しません。
資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（２）【投資対象】
「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とし、実質的にわが国の株式に投資します。な
お、株式に直接投資する場合があります。
①投資の対象とする資産の種類(信託約款)
この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
るものとします。
1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、下記「(5)投資制
限 ④および⑤」に定めるものに限ります。）に係る権利
ハ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
ニ．金銭債権（イ及びハに掲げるものに該当するものを除きます。）
2．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
②有価証券の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、野村アセットマネジメント株式会社を委託者とし、野村信託銀行株式会社を
受託者として締結された親投資信託である国内株式マザーファンド（以下「マザーファンド」といい
ます。）受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指
図します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1．株券または新株引受権証書
2．国債証券
3．地方債証券
4．特別の法律により法人の発行する債券
5．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を含
みます。）
6．特定目的会社に係る特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
す。）
7．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。）
8．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
ます。）
9．特定目的会社に係る優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券および新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前各号の証券または証書の性質を有する
もの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものを
いいます。）
14．投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定
めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
います。）
17．受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定めるものをいいま
す。）
18．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
19．外国法人が発行する譲渡性預金証書
20．外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって第17号の有価証券に表示されるべき
権利の性質を有するもの
21．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
なお、第1号の証券または証書ならびに第12号、第17号および第18号の証券または証書のうち第1号の
証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券ならびに第12
号、第17号および第18号の証券または証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するものを以
下「公社債」といい、第13号および第14号の証券ならびに第17号の証券または証書のうち第13号およ
び第14号の証券の性質を有するものを以下「投資信託証券」といいます。
③金融商品の指図範囲等(信託約款)
委託者は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2
条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1．預金
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2．指定金銭信託（上記②に掲げるものを除く。）
3．コール・ローン
4．手形割引市場において売買される手形
5．貸付債権信託受益権であって、金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6．外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
④その他の投資対象
1．先物取引等
2．スワップ取引
(参考)マザーファンドの概要
（国内株式マザーファンド）
運 用 の 基 本 方 針
約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。
１．基本方針
この投資信託は、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
２．運用方法
(1) 投資対象
わが国の株式を主要投資対象とします。
(2) 投資態度
① 主として東京証券取引所第一部上場株式に投資することにより、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動す
る投資成果を目指します。
② 非株式割合（株式以外の資産への投資割合）は、原則として信託財産総額の50％以下を基本としま
す。
③ 資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
(3) 投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は行ないません。
③ 同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
④ 有価証券先物取引等は約款第16条の範囲で行ないます。
⑤ スワップ取引は約款第17条の範囲で行ないます。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を
超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は
行ないません。
⑦ 前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総
額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
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ととなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。
※運用体制はマザーファンドを含め記載されております。
当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信
用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
ります。
ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで
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す。
≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。
①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等
の全額とします。
②収益分配金額は、上記①の範囲内で基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
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③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行
ないます。
＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金
額について示唆、保証するものではありません。
◆ファンドの決算日
原則として 毎年12月6日 （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
（５）【投資制限】
①運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限(信託約款)
・株式への実質投資割合には制限を設けません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・同一銘柄の株式への実質投資割合には制限を設けません。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。）の利用は行な
いません。
・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
②投資する株式等の範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所
に上場されている株式の発行会社の発行するものおよび金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
(ⅱ)上記(ⅰ)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては委託者が投資す
ることを指図することができるものとします。
③信用取引の指図範囲(信託約款)
(ⅰ) 委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付けることの指図を
することができます。なお、当該売り付けの決済については、株券の引き渡しまたは買い戻しによ
り行なうことの指図をすることができるものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行な
うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
1．信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2．株式分割により取得する株券
3．有償増資により取得する株券
4．売り出しにより取得する株券
;
5．信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債 の新
株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券
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条第1 項第3 号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
得 ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および
第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）をいいます。
6．信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前号のものを除き
ます。）の行使により取得可能な株券
④先物取引等の運用指図・目的・範囲 (信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
す。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものを
いいます。以下同じ。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲
げるものをいいます。以下同じ。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の
取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引はオプション取引に
含めるものとします（以下同じ。）。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジの対象と
する有価証券（以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有価
証券の組入可能額（組入ヘッジ対象有価証券を差し引いた額）に信託財産が限月までに受取
る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当証券お
よび組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、且つ信託財
産が限月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等（株式、株価指数に係る先
物取引の買建においては、信託財産が未収配当金として計上している額を含むものとし、こ
の額には信託財産が当該限月を超えて受取る配当金も含まれます。）ならびに「(2)投資対象
③」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、本条で規定する全オプション
取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5％を上回らな
い範囲内とします。
(ⅱ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所にお
ける金利に係る先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
1．先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
する金利商品（信託財産が1年以内に受け取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに
「(2)投資対象③」第1号から第4号に掲げる金融商品で運用されているものをいい、以下
「ヘッジ対象金利商品」といいます。）の時価総額の範囲内とします。
2．先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
月までに受取る組入有価証券に係る利払金および償還金等ならびに「(2)投資対象③」第1号
から第4号に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
3．コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5％を上回らない範囲内とし、且つ本条で規
定する全オプション取引に係る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産
総額の5％を上回らない範囲内とします。
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⑤スワップ取引の運用指図・目的・範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、異なった受取り金利または異
なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
す。）を行なうことの指図をすることができます。
(ⅱ)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものと
します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
ません。
(ⅲ)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマザー
ファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなした額
との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信託財産の純資産総額
を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少し
て、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委
託者は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図するものとします。
(ⅳ)上記(ⅲ)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(ⅴ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が 提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法
令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 評価するものとします。
(ⅵ)委託者は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保
の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑥有価証券の貸付の指図および範囲(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の各号
の範囲内で貸付の指図をすることができます。
1．株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の50％を超えないものとします。
2．公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額の50％を超えないものとします。
(ⅱ)上記(ⅰ)に定める限度額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当
する契約の一部の解約を指図するものとします。
(ⅲ)委託者は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうものとし
ます。
⑦資金の借入れ(信託約款)
(ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資金
の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的と
して、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コール市
場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券
等の運用は行なわないものとします。
(ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間
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とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証券等の償還金
の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日における信託財産の純
資 産総額の10％を超えないこととします。
(ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日
までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
⑧同一の法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
同一の法人の発行する株式について、次の(ⅰ)の数が(ⅱ)の数を超えることとなる場合には、当該株
式を信託財産で取得することを受託会社に指図しないものとします。
(ⅰ)委託者が運用の指図を行なうすべてのファンドで保有する当該株式に係る議決権の総数
(ⅱ)当該株式に係る議決権の総数に100分の50の率を乗じて得た数
３【投資リスク】
≪基準価額の変動要因≫
ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの 運用に
よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します。
したがって、ファンドにおいて、 投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
[株価変動リスク]
ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
≪その他の留意点≫
◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
ありません。
◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
できない場合があります。
◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
ります。
◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
なる可能性があります。
◆ファンドの基準価額と対象インデックスは、費用等の要因により、完全に一致するものではありませ
ん。また、ファンドの投資成果が対象インデックスとの連動または上回ることを保証するものではあり
ません。
◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
◆ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を
超えて分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけ
るファンドの収益率を示唆するものではありません。
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投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一
部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産
はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益が
あった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日の基準価額と比べて下落することになります。
≪ 委託会社におけるリスクマネジメント体制 ≫
リスク管理関連の委員会
◆パフォーマンスの考査
投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
審議を行ないます。
◆運用リスクの管理
投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
リスク管理体制図
※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
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申込手数料はありません。
（２）【換金（解約）手数料】
換金手数料はありません。
（３）【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.2695％（税抜年
0.245％）の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計
上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末
または信託終了のときファンドから支払われます。
信託報酬率の配分については次の通り(税抜)とします。
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
年0.185％ 年0.03％ 年0.03％
≪支払先の役務の内容≫
＜委託会社＞ ＜販売会社＞ ＜受託会社＞
ファンドの運用とそれに 購入後の情報提供、運用 ファンドの財産の保管・
伴う調査、受託会社への 報告書等各種書類の送 管理、委託会社からの指
指図、法定書面等の作 付、口座内でのファンド 図の実行等
成、基準価額の算出等 の管理および事務手続き
等
（４）【その他の手数料等】
①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、
当該借入金の利息はファンドから支払われます。
②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
益者の負担とし、ファンドから支払われます。
③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用はファンドから支払われます。
④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
;
⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額 をご負担いただきます。信託財産留保額
は、基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただ
きます。
るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
い、信託財産に繰り入れられます。
＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること
ができないものがあります。
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（５）【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
■個人、法人別の課税について■
◆個人の投資家に対する課税
＜収益分配金に対する課税＞
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
なお、配当控除の適用があります。
＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
り源泉徴収が行なわれます。
≪損益通算について≫
以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
限ります。
（注2）
《利子所得》 《配当所得》
《上場株式等に係る譲渡所得等》
特定 公社債、 公募 公社債投資信託、上場株
（注1）
・上場株式の配当
・ 特定 公社債 の利子
式、公募株式投資信託の
・公募株式投資信託の収益
・ 公募 公社債投資信託の収益
・譲渡益
分配金
分配金
・譲渡損
（注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
（注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
した。
◆法人の投資家に対する課税
分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
;
ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収 が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
ありません。
※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
■換金（解約）時および償還時の課税について■
［個人の投資家の場合］
※
換金（解約）時および償還時の差益 については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
益として課税対象となります。
［法人の投資家の場合］
換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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■個別元本について■
◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
い。
■分配金の課税について■
◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
㭎漰䈰估縰朰舰ꐰﰰ롖朰䈰訰Ő║䍧ⰰ著陏ꆘ䴰Œڑ䶑터湔Ѭ㑮陻䤰鉹㩕ذ夰謰舰渰朰漰䈰
ません。
＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年12月末現在）が変更になる場合があ
ります。
５【運用状況】
以下は 2019年12月30日 現在 の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
（１）【投資状況】
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 5,524,890,577 99.98
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 555,297 0.01
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合計（純資産総額） 5,525,445,874 100.00
（参考）国内株式マザーファンド
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 450,706,999,060 98.52
現金・預金・その他資産（負債控除後） ― 6,761,514,891 1.47
合計（純資産総額） 457,468,513,951 100.00
その他の資産の投資状況
※その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
資産の種類 建別 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引 買建 日本 6,608,640,000 1.44
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 親投資信託 国内株式マザーファンド 3,176,867,677 1.7283 5,490,776,695 1.7391 5,524,890,577 99.98
受益証券
種類別及び業種別投資比率
種類 投資比率(％)
親投資信託受益証券 99.98
合 計 99.98
（参考）国内株式マザーファンド
簿価 簿価 評価 評価 投資
国／
順位 種類 銘柄名 業種 数量 単価 金額 単価 金額 比率
地域
（円） （円） （円） （円） (％)
1 日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 2,068,000 6,602.82 13,654,647,387 7,714.00 15,952,552,000 3.48
器
2 日本 株式 ソニー 電気機器 1,173,300 5,480.94 6,430,790,691 7,401.00 8,683,593,300 1.89
3 日本 株式 三菱ＵＦＪフィナン 銀行業 12,600,300 525.51 6,621,693,341 593.20 7,474,497,960 1.63
シャル・グループ
▶ 日本 株式 ソフトバンクグルー 情報・通 1,444,900 5,344.77 7,722,671,704 4,756.00 6,871,944,400 1.50
プ 信業
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
5 日本 株式 日本電信電話 情報・通 2,434,300 2,391.98 5,822,803,015 2,757.00 6,711,365,100 1.46
信業
6 日本 株式 武田薬品工業 医薬品 1,544,100 4,233.68 6,537,229,518 4,332.00 6,689,041,200 1.46
7 日本 株式 キーエンス 電気機器 168,200 33,289.42 5,599,280,529 38,490.00 6,474,018,000 1.41
8 日本 株式 リクルートホール サービス 1,270,300 3,291.83 4,181,617,774 4,099.00 5,206,959,700 1.13
ディングス 業
9 日本 株式 三井住友フィナン 銀行業 1,265,900 3,862.93 4,890,089,132 4,038.00 5,111,704,200 1.11
シャルグループ
10 日本 株式 任天堂 その他製 113,800 37,386.99 4,254,640,291 43,970.00 5,003,786,000 1.09
品
11 日本 株式 本田技研工業 輸送用機 1,461,200 2,828.02 4,132,312,285 3,099.00 4,528,258,800 0.98
器
12 日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 1,357,100 2,585.78 3,509,166,704 3,253.00 4,414,646,300 0.96
信業
13 日本 株式 みずほフィナンシャ 銀行業 24,872,400 166.85 4,150,011,472 168.30 4,186,024,920 0.91
ルグループ
14 日本 株式 日立製作所 電気機器 891,700 3,754.48 3,347,873,822 4,626.00 4,125,004,200 0.90
15 日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 1,345,200 2,515.20 3,383,456,447 3,038.00 4,086,717,600 0.89
信業
16 日本 株式 花王 化学 444,400 8,393.63 3,730,129,188 9,025.00 4,010,710,000 0.87
17 日本 株式 東京海上ホールディ 保険業 654,500 5,490.65 3,593,632,236 6,119.00 4,004,885,500 0.87
ングス
18 日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 370,600 7,833.59 2,903,128,454 10,450.00 3,872,770,000 0.84
19 日本 株式 第一三共 医薬品 531,100 5,649.96 3,000,695,530 7,228.00 3,838,790,800 0.83
20 日本 株式 信越化学工業 化学 312,100 9,658.82 3,014,518,611 12,060.00 3,763,926,000 0.82
21 日本 株式 三菱商事 卸売業 1,282,700 2,830.14 3,630,223,008 2,900.00 3,719,830,000 0.81
22 日本 株式 村田製作所 電気機器 545,200 5,030.03 2,742,373,525 6,746.00 3,677,919,200 0.80
23 日本 株式 ダイキン工業 機械 236,400 13,656.07 3,228,295,808 15,450.00 3,652,380,000 0.79
24 日本 株式 ファナック 電気機器 176,300 19,240.10 3,392,031,302 20,330.00 3,584,179,000 0.78
25 日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 154,300 22,145.06 3,416,983,458 22,000.00 3,394,600,000 0.74
26 日本 株式 日本電産 電気機器 223,300 14,851.75 3,316,396,781 15,005.00 3,350,616,500 0.73
27 日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 1,278,500 1,980.74 2,532,383,050 2,534.50 3,240,358,250 0.70
28 日本 株式 東日本旅客鉄道 陸運業 326,600 9,943.96 3,247,697,882 9,858.00 3,219,622,800 0.70
29 日本 株式 三井物産 卸売業 1,606,600 1,679.94 2,698,994,356 1,946.00 3,126,443,600 0.68
30 日本 株式 アステラス製薬 医薬品 1,632,500 1,459.15 2,382,067,304 1,870.00 3,052,775,000 0.66
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／国外 業種 投資比率(％)
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.28
建設業 2.77
食料品 3.72
繊維製品 0.58
パルプ・紙 0.23
化学 7.03
医薬品 5.93
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.69
ガラス・土石製品 0.83
鉄鋼 0.76
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
非鉄金属 0.76
金属製品 0.58
機械 5.03
電気機器 14.17
輸送用機器 7.59
精密機器 2.34
その他製品 2.29
電気・ガス業 1.51
陸運業 4.32
海運業 0.17
空運業 0.49
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 8.58
卸売業 4.92
小売業 4.57
銀行業 5.77
証券、商品先物取引業 0.81
保険業 2.28
その他金融業 1.16
不動産業 2.38
サービス業 5.09
合 計 98.52
②【投資不動産物件】
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
該当事項はありません。
（参考）国内株式マザーファンド
その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資
帳簿価額 評価額
買建／
種類 取引所 名称 枚数 通貨 比率
売建
（円） （円）
(％)
株価指数先物 大阪取引所 TOPIX先物(2020年03月限) 買建 384 日本円 6,593,711,878 6,608,640,000 1.44
取引
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間 (2015年12月 7日) 1,443 1,444 1.0544 1.0549
第2計算期間 (2016年12月 6日) 1,986 1,986 1.0015 1.0015
第3計算期間 (2017年12月 6日) 2,264 2,265 1.2189 1.2194
第4計算期間 (2018年12月 6日) 2,580 2,581 1.1325 1.1330
第5計算期間 (2019年12月 6日) 3,647 3,649 1.2318 1.2323
2018年12月末日 2,424 ― 1.0523 ―
2019年 1月末日 2,618 ― 1.1037 ―
2月末日 2,727 ― 1.1321 ―
3月末日 2,839 ― 1.1328 ―
4月末日 2,860 ― 1.1514 ―
5月末日 2,728 ― 1.0764 ―
6月末日 2,924 ― 1.1056 ―
7月末日 3,021 ― 1.1154 ―
8月末日 2,996 ― 1.0776 ―
9月末日 3,218 ― 1.1423 ―
10月末日 3,399 ― 1.1992 ―
11月末日 3,571 ― 1.2222 ―
12月末日 5,525 ― 1.2391 ―
②【分配の推移】
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
計算期間 1口当たりの分配金
第1計算期間 2015年 3月12日～2015年12月 7日 0.0005円
第2計算期間 2015年12月 8日～2016年12月 6日 0.0000円
第3計算期間 2016年12月 7日～2017年12月 6日 0.0005円
第4計算期間 2017年12月 7日～2018年12月 6日 0.0005円
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第5計算期間 2018年12月 7日～2019年12月 6日 0.0005円
③【収益率の推移】
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
計算期間 収益率
第1計算期間 2015年 3月12日～2015年12月 7日 5.5％
第2計算期間 2015年12月 8日～2016年12月 6日 △5.0％
第3計算期間 2016年12月 7日～2017年12月 6日 21.8％
第4計算期間 2017年12月 7日～2018年12月 6日 △7.0％
第5計算期間 2018年12月 7日～2019年12月 6日 8.8％
※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落
の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
（４）【設定及び解約の実績】
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計算期間 設定口数 解約口数 発行済み口数
第1計算期間 2015年 3月12日～2015年12月 7日 1,430,141,497 60,936,961 1,369,204,536
第2計算期間 2015年12月 8日～2016年12月 6日 1,277,997,844 663,885,405 1,983,316,975
第3計算期間 2016年12月 7日～2017年12月 6日 966,047,035 1,091,573,786 1,857,790,224
第4計算期間 2017年12月 7日～2018年12月 6日 1,023,537,059 602,725,808 2,278,601,475
第5計算期間 2018年12月 7日～2019年12月 6日 1,411,093,609 728,248,081 2,961,447,003
※本邦外における設定及び解約の実績はありません。
≪参考情報≫
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
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;
・ファンドは、SMA(セパレートリー・マネージド・アカウント)に係る契約 に基づいて、SMA取引口座
の資金を運用するためのファンドです。ファンドの買付けの申込みを行なう投資家は、販売会社に
SMA (セパレートリー・マネージド・アカウント)取引口座を開設した者等に限るものとします。
※当該契約については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約を使用することがあります。
・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
・取得申込の受付けについては、午後３時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下
さい。
野村アセットマネジメント株式会社
サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・販売の単位は、１円以上１円単位（当初元本1口＝１円）とします。
・受益権の販売価額は、取得申込日の基準価額とします。
・取得申込日から起算して5営業日目までに申込代金を申込みの販売会社に支払うものとします。なお、
販売会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があり
ます。
・金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条
第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取
引所」という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号も
しくは同項第 5 号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合
があります。）等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、受益
権の取得申込の受付けを中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付けを取り消す場合があり
ます。
㮌ﱑ攰渰䩵㎏배缰湥륬픰樰褰猰歓塏䵻䤰欰搰䐰昰ƌ᩹㸰欰蠰挰昰潎ઊᠰ桵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
２【換金（解約）手続等】
・受益者は、委託者に1口単位で一部解約の実行を請求することができます。
・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、そ
の解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分
とします。
・換金価額は、換金のお申込み日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となります。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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サポートダイヤル 0120-753104(フリーダイヤル)
＜受付時間＞ 営業日の午前9時～午後5時
インターネットホームページ http://www.nomura-am.co.jp/
・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、大口換金には制限を設ける場合があります。
・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して5営業日目から販売会社において支払い
ます。
・金融商品取引所等における取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部
解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受付けた一部解約の実行の請求の受付けを
取り消す場合があります。
また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なっ
た当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回
しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の
計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、信託約款の規定に準じて計算された価額とし
ます。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の計算方法＞
基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法
令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託
財産の資産総額から負債総額を控除した金額（「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権
口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。
対象 評価方法
株式 原則として、基準価額計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。
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（２）【保管】
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ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証
券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限とします(2015年3月12日設定)。
（４）【計算期間】
原則として、毎年12月7日から翌年12月6日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日
は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
(ａ)ファンドの繰上償還条項
委託者は、信託期間中において、信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下
回った場合、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得
ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることが
できます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。
(ｂ)信託期間の終了
(ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項」に従い信託期間を終了させるには、書面による
決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議
の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託
契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発し
ます。
(ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を
したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行なうことが困難な
場合には適用しません。
(ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
(ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
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託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する
委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「(ｄ)信
託 約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間にお
いて存続します。
(ｃ) 運用報告書
ファンドの決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対して交付します。
(ｄ) 信託約款の変更等
(ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託及
び投資法人に関する法律第 16 条第 2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいます。）
を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその内容を監
督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更することができ
ないものとします。
(ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当す
る場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容および
その理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までに、この信託約款に係る知れている受益
者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
(ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、議
決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
(ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の 3 分の 2 以上に当たる多数
をもって行ないます。
(ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
(ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思
表示をしたときには適用しません。
(ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決され
た場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
(ｅ) 公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
http://www.nomura-am.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
は、日本経済新聞に掲載します。
(ｆ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
(ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者は、
裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」にしたがい、新受託者を選任します。
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なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託者を解任することはできないものとしま
す。
(ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
す。
(ｇ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約をす
ることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行な
う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の
買取請求の規定の適用を受けません。
(ｈ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
(ｉ) 関係法人との契約の更新に関する手続
委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに当
事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
なお、運用の外部委託を行なう場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
ものとします。
４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
① 収益分配金に対する請求権
■収益分配金の支払い開始日■
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算
して5営業日までに支払いを開始します。販売会社でお受取りください。
累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。この場
合の受益権の価額は、各計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
なお、再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
■収益分配金請求権の失効■
受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。
② 償還金に対する請求権
■償還金の支払い開始日■
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
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取得申込者とします。）に、原則として償還日(償還日が休業日の場合は翌営業日)から起算して5営業日
までに支払いを開始します。
■償還金請求権の失効■
受益者は、償還金を支払開始日から10年間支払請求しないと権利を失います。
③ 換金(解約)請求権
受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2 換金（解約）手続等」を
ご参照下さい。
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第３【ファンドの経理状況】
(１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下
「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
は、円単位で表示しております。
(２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第5期計算期間(2018年12月7日から2019年12月6日ま
で)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
１【財務諸表】
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【野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第4期 第5期
(2018年12月 6日現在) (2019年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
4,632,470 9,383,451
コール・ローン
2,580,366,710 3,647,550,386
親投資信託受益証券
1,158,952 1,480,724
未収入金
2,586,158,132 3,658,414,561
流動資産合計
2,586,158,132 3,658,414,561
資産合計
負債の部
流動負債
1,139,300 1,480,723
未払収益分配金
1,314 3,297,704
未払解約金
395,331 515,472
未払受託者報酬
未払委託者報酬 3,953,274 5,154,600
9 ▶
未払利息
39,468 51,486
その他未払費用
5,528,696 10,499,989
流動負債合計
5,528,696 10,499,989
負債合計
純資産の部
元本等
2,278,601,475 2,961,447,003
元本
剰余金
302,027,961 686,467,569
期末剰余金又は期末欠損金（△）
297,355,157 343,266,503
（分配準備積立金）
2,580,629,436 3,647,914,572
元本等合計
2,580,629,436 3,647,914,572
純資産合計
2,586,158,132 3,658,414,561
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第4期 第5期
自 2017年12月 7日 自 2018年12月 7日
至 2018年12月 6日 至 2019年12月 6日
営業収益
309,891,767
△ 182,756,690
有価証券売買等損益
309,891,767
△ 182,756,690
営業収益合計
営業費用
2,377 3,161
支払利息
751,760 952,776
受託者報酬
7,517,515 9,527,585
委託者報酬
75,052 95,165
その他費用
8,346,704 10,578,687
営業費用合計
299,313,080
△ 191,103,394
営業利益又は営業損失（△）
299,313,080
△ 191,103,394
経常利益又は経常損失（△）
299,313,080
△ 191,103,394
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
6,414,457
△ 306,476
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
406,682,439 302,027,961
期首剰余金又は期首欠損金（△）
218,670,169 184,226,021
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
218,670,169 184,226,021
額
131,388,429 91,204,313
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
131,388,429 91,204,313
額
1,139,300 1,480,723
分配金
302,027,961 686,467,569
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
基準価額で評価しております。
２.費用・収益の計上基準 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
４.その他 当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2018年12月 7日から2019年12月
6日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第4期 第5期
2018年12月 6日現在 2019年12月 6日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 １. 計算期間の末日における受益権の総数
2,278,601,475口 2,961,447,003口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.1325円 1口当たり純資産額 1.2318円
(10,000口当たり純資産額) (11,325円) (10,000口当たり純資産額) (12,318円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第4期 第5期
自 2017年12月 7日 自 2018年12月 7日
至 2018年12月 6日 至 2019年12月 6日
１. 分配金の計算過程 １. 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 39,868,181円 費用控除後の配当等収益額 A 69,748,242円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 0円 費用控除後・繰越欠損金補填 B 47,764,095円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 217,847,106円 収益調整金額 C 447,435,945円
分配準備積立金額 D 258,626,276円 分配準備積立金額 D 227,234,889円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 516,341,563円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 792,183,171円
当ファンドの期末残存口数 } 2,278,601,475口 当ファンドの期末残存口数 } 2,961,447,003口
10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,266円 10,000口当たり収益分配対象 G=E/F×10,000 2,674円
額 額
10,000口当たり分配金額 H 5円 10,000口当たり分配金額 H 5円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,139,300円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 1,480,723円
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（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
第4期 第5期
自 2017年12月 7日 自 2018年12月 7日
至 2018年12月 6日 至 2019年12月 6日
1.金融商品に対する取組方針 1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第 同左
４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
て運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク 2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー 同左
ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
２ 有価証券関係に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及
び流動性リスクにさらされております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員 同左
会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
す。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
組入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
第4期 第5期
2018年12月 6日現在 2019年12月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額 １．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法 ２．時価の算定方法
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同左
親投資信託受益証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
ります。
（関連当事者との取引に関する注記）
第4期 第5期
自 2017年12月 7日 自 2018年12月 7日
至 2018年12月 6日 至 2019年12月 6日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般 同左
の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
ため、該当事項はございません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
第4期 第5期
自 2017年12月 7日 自 2018年12月 7日
至 2018年12月 6日 至 2019年12月 6日
期首元本額 1,857,790,224円 期首元本額 2,278,601,475円
期中追加設定元本額 1,023,537,059円 期中追加設定元本額 1,411,093,609円
期中一部解約元本額 602,725,808円 期中一部解約元本額 728,248,081円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第4期 第5期
自 2017年12月 7日 自 2018年12月 7日
種類
至 2018年12月 6日 至 2019年12月 6日
損益に含まれた評価差額（円） 損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 △179,714,877 307,462,013
合計 △179,714,877 307,462,013
３ デリバティブ取引関係
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
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第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月6日現在)
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月6日現在)
（単位:円）
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 日本円 国内株式マザーファンド 2,110,240,316 3,647,550,386
証券
小計
銘柄数：1 2,110,240,316 3,647,550,386
組入時価比率：100.0% 100.0%
合計 3,647,550,386
(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは「国内株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資
信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
国内株式マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
(2019年12月 6日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン 19,899,738,391
株式 448,603,342,890
派生商品評価勘定 17,077,840
未収入金 21,642,100
未収配当金 311,940,245
未収利息 1,665,873
その他未収収益 19,803,277
163,860,000
差入委託証拠金
469,039,070,616
流動資産合計
469,039,070,616
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 1,920,080
未払解約金 543,809,959
未払利息 9,061
13,561,058,523
有価証券貸借取引受入金
14,106,797,623
流動負債合計
14,106,797,623
負債合計
純資産の部
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(2019年12月 6日現在)
元本等
元本 263,194,591,953
剰余金
191,737,681,040
期末剰余金又は期末欠損金（△）
454,932,272,993
元本等合計
454,932,272,993
純資産合計
469,039,070,616
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１.運用資産の評価基準及び評価方法 株式
原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
先物取引
取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
２.費用・収益の計上基準 受取配当金
原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
す。
投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
配金額を計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
３.金融商品の時価等に関する事項の補 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取
引の市場リスクの大きさを示すものではありません。
（貸借対照表に関する注記）
2019年12月 6日現在
１. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.7285円
(10,000口当たり純資産額) (17,285円)
２. 有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券
12,946,400,370円
（金融商品に関する注記）
(1)金融商品の状況に関する事項
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自 2018年12月 7日
至 2019年12月 6日
1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。
当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
当ファンドは、信託財産に属する資産の価格変動リスクの低減を目的として、株価指数先物取引を行っております。
3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
なっております。
○市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
○信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
入制限等の管理を行なっております。
○流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
(2)金融商品の時価等に関する事項
2019年12月 6日現在
１．貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２．時価の算定方法
株式
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
派生商品評価勘定
デリバティブ取引については、附属明細表に記載しております。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
ます。
（その他の注記）
元本の移動及び期末元本額の内訳
2019年12月 6日現在
2018年12月 7日
期首
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額 243,004,807,615円
同期中における追加設定元本額 61,251,165,992円
同期中における一部解約元本額 41,061,381,654円
期末元本額 263,194,591,953円
期末元本額の内訳＊
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バランスセレクト３０ 161,662,375円
バランスセレクト５０ 374,531,178円
バランスセレクト７０ 473,558,270円
野村世界６資産分散投信（安定コース） 2,518,949,504円
野村世界６資産分散投信（分配コース） 3,479,269,597円
野村世界６資産分散投信（成長コース） 7,734,213,408円
野村資産設計ファンド２０１５ 48,160,070円
野村資産設計ファンド２０２０ 54,312,661円
野村資産設計ファンド２０２５ 87,620,360円
野村資産設計ファンド２０３０ 104,276,785円
野村資産設計ファンド２０３５ 82,381,059円
野村資産設計ファンド２０４０ 181,595,105円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け） 91,024,173,805円
のむラップ・ファンド（保守型） 2,659,318,418円
のむラップ・ファンド（普通型） 7,769,206,184円
のむラップ・ファンド（積極型） 2,015,902,804円
野村資産設計ファンド２０４５ 26,178,013円
野村インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 1,637,166,052円
マイ・ロード 3,563,438,590円
ネクストコア 47,174,422円
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型 1,253,758,377円
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け） 2,110,240,316円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース） 1,426,602,217円
野村資産設計ファンド２０５０ 45,990,881円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２６－２０２８年目標型 14,221,311円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０２９－２０３１年目標型 6,216,079円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３２－２０３４年目標型 4,767,774円
野村ターゲットデートファンド２０１６ ２０３５－２０３７年目標型 3,051,304円
のむラップ・ファンド（やや保守型） 309,677,066円
のむラップ・ファンド（やや積極型） 246,673,595円
インデックス・ブレンド（タイプⅠ） 6,161,889円
インデックス・ブレンド（タイプⅡ） 3,566,554円
インデックス・ブレンド（タイプⅢ） 16,228,902円
インデックス・ブレンド（タイプⅣ） 4,504,568円
インデックス・ブレンド（タイプⅤ） 19,897,668円
野村６資産均等バランス 875,807,832円
世界６資産分散ファンド 132,474,120円
野村資産設計ファンド２０６０ 3,567,735円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式 495,342,607円
グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 426,793,461円
グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 330,891,981円
グローバル・インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 670,663,034円
グローバル・インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 757,115,413円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ安定型（適格機関投資家専用） 4,299,581円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡバランス型（適格機関投資家専用） 10,156,414円
ワールド・インデックス・ファンドＶＡ積極型（適格機関投資家専用） 2,483,976円
野村インデックス・バランス６０ＶＡ（適格機関投資家専用） 3,229,829,723円
野村ワールド・インデックス・バランス３５ＶＡ（適格機関投資家専用） 16,227,683円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
野村ワールド・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 137,728,089円
野村・国内株式インデックスファンド・ＶＡＳ（適格機関投資家専用） 94,376,616円
野村世界インデックス・バランス４０ＶＡ（適格機関投資家専用） 33,422,765円
野村グローバル・インデックス・バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 101,864,704円
野村グローバル・インデックス・バランス５０ＶＡ（適格機関投資家専用） 264,456,287円
野村グローバル・インデックス・バランス７５ＶＡ（適格機関投資家専用） 4,639,092,087円
野村世界バランス２５ＶＡ（適格機関投資家専用） 107,831,152円
ノムラ日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 514,716,944円
ノムラＦＯＦｓ用インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（適格機関投資家専用） 2,624,461,947円
野村国内外マルチアセット（６資産）ファンド（適格機関投資家専用） 770,675,025円
バランスセレクト３０（確定拠出年金向け） 6,636,908円
バランスセレクト５０（確定拠出年金向け） 30,475,539円
バランスセレクト７０（確定拠出年金向け） 39,350,638円
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け） 118,174,647円
マイバランス３０（確定拠出年金向け） 9,600,220,648円
マイバランス５０（確定拠出年金向け） 24,031,492,686円
マイバランス７０（確定拠出年金向け） 26,441,272,292円
野村国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ（確定拠出年金向け） 31,784,895,302円
マイバランスＤＣ３０ 3,242,518,344円
マイバランスＤＣ５０ 4,744,041,170円
マイバランスＤＣ７０ 4,530,401,833円
野村ＤＣ国内株式インデックスファンド・ＴＯＰＩＸ 9,949,623,390円
野村ＤＣ運用戦略ファンド 636,976,890円
野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド） 44,557,662円
マイターゲット２０５０（確定拠出年金向け） 763,328,931円
マイターゲット２０３０（確定拠出年金向け） 534,656,082円
マイターゲット２０４０（確定拠出年金向け） 406,563,821円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース 4,969,236円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース 2,681,761円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース 33,693,613円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０３０ 6,114,093円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０４０ 4,122,902円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０５０ 5,243,527円
マイターゲット２０３５（確定拠出年金向け） 206,292,056円
マイターゲット２０４５（確定拠出年金向け） 145,965,531円
マイターゲット２０５５（確定拠出年金向け） 57,434,884円
マイターゲット２０６０（確定拠出年金向け） 63,615,721円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）２０６０ 345,509円
＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2019年12月6日現在)
（単位:円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
評価額
種類 通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
株式 日本円 極洋 8,800 2,874.00 25,291,200
日本水産 251,900 620.00 156,178,000
貸付有価証券
500株
マルハニチロ 36,400 2,841.00 103,412,400
カネコ種苗 7,600 1,515.00 11,514,000
サカタのタネ 30,000 3,530.00 105,900,000
貸付有価証券
100株
ホクト 19,200 2,008.00 38,553,600
ホクリヨウ 3,900 677.00 2,640,300
住石ホールディングス 50,900 150.00 7,635,000
日鉄鉱業 5,800 4,725.00 27,405,000
三井松島ホールディング 9,800 1,204.00 11,799,200
ス
国際石油開発帝石 1,010,800 1,064.50 1,075,996,600
石油資源開発 32,900 2,933.00 96,495,700
貸付有価証券
1,200株
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 12,200 1,541.00 18,800,200
ヒノキヤグループ 6,300 2,346.00 14,779,800
ショーボンドホールディ 36,000 4,540.00 163,440,000
貸付有価証券
ングス
400株
ミライト・ホールディン 74,900 1,681.00 125,906,900
貸付有価証券
グス
16,100株（700株）
タマホーム 12,100 1,801.00 21,792,100
貸付有価証券
4,800株（2,300株）
サンヨーホームズ 2,200 682.00 1,500,400
日本アクア 10,000 640.00 6,400,000
貸付有価証券
2,400株
ファーストコーポレー 7,700 661.00 5,089,700
貸付有価証券
ション
3,600株
ベステラ 4,300 1,299.00 5,585,700
貸付有価証券
1,500株
ＴＡＴＥＲＵ 51,900 233.00 12,092,700
貸付有価証券
14,400株（10,900株）
スペースバリューホール 30,700 529.00 16,240,300
ディングス
ダイセキ環境ソリュー 4,800 1,050.00 5,040,000
ション
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一カッター興業 3,100 1,772.00 5,493,200
安藤・間 150,000 937.00 140,550,000
貸付有価証券
3,100株
東急建設 73,800 800.00 59,040,000
コムシスホールディング 89,300 3,205.00 286,206,500
ス
ミサワホーム 17,400 1,197.00 20,827,800
ビーアールホールディン 27,400 495.00 13,563,000
グス
高松コンストラクション 15,700 2,773.00 43,536,100
グループ
東建コーポレーション 7,800 7,300.00 56,940,000
貸付有価証券
100株
ソネック 2,600 826.00 2,147,600
ヤマウラ 10,900 879.00 9,581,100
貸付有価証券
100株
大成建設 194,000 4,565.00 885,610,000
大林組 581,800 1,230.00 715,614,000
清水建設 590,400 1,097.00 647,668,800
貸付有価証券
2,600株
飛島建設 16,700 1,570.00 26,219,000
貸付有価証券
100株
長谷工コーポレーション 225,200 1,438.00 323,837,600
貸付有価証券
14,100株
松井建設 22,900 786.00 17,999,400
錢高組 2,500 4,100.00 10,250,000
鹿島建設 456,800 1,508.00 688,854,400
不動テトラ 15,200 1,684.00 25,596,800
大末建設 6,700 987.00 6,612,900
鉄建建設 12,600 2,928.00 36,892,800
貸付有価証券
800株（800株）
西松建設 44,800 2,516.00 112,716,800
貸付有価証券
900株
三井住友建設 140,600 636.00 89,421,600
大豊建設 13,100 3,090.00 40,479,000
前田建設工業 145,700 1,056.00 153,859,200
佐田建設 12,500 435.00 5,437,500
ナカノフドー建設 15,900 484.00 7,695,600
奥村組 31,600 3,125.00 98,750,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東鉄工業 25,000 3,330.00 83,250,000
イチケン 4,200 1,808.00 7,593,600
富士ピー・エス 8,600 598.00 5,142,800
淺沼組 6,500 4,460.00 28,990,000
戸田建設 241,600 714.00 172,502,400
貸付有価証券
4,600株
熊谷組 27,000 3,395.00 91,665,000
貸付有価証券
300株
北野建設 3,500 2,701.00 9,453,500
植木組 2,600 2,552.00 6,635,200
矢作建設工業 25,700 806.00 20,714,200
ピーエス三菱 19,100 750.00 14,325,000
日本ハウスホールディン 39,700 473.00 18,778,100
貸付有価証券
グス
100株
大東建託 69,700 13,500.00 940,950,000
貸付有価証券
400株
新日本建設 24,700 973.00 24,033,100
貸付有価証券
100株
ＮＩＰＰＯ 48,100 2,355.00 113,275,500
東亜道路工業 3,600 3,565.00 12,834,000
前田道路 61,600 2,637.00 162,439,200
貸付有価証券
700株
日本道路 5,600 7,000.00 39,200,000
東亜建設工業 18,100 1,671.00 30,245,100
貸付有価証券
8,500株（1,100株）
日本国土開発 34,000 653.00 22,202,000
貸付有価証券
17,000株
若築建設 10,500 1,750.00 18,375,000
東洋建設 65,200 524.00 34,164,800
貸付有価証券
200株
五洋建設 230,600 686.00 158,191,600
貸付有価証券
600株
世紀東急工業 27,900 913.00 25,472,700
福田組 6,700 5,140.00 34,438,000
貸付有価証券
3,100株
住友林業 147,400 1,619.00 238,640,600
貸付有価証券
5,600株
日本基礎技術 19,500 424.00 8,268,000
巴コーポレーション 25,800 414.00 10,681,200
貸付有価証券
3,100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大和ハウス工業 575,600 3,409.00 1,962,220,400
ライト工業 33,300 1,644.00 54,745,200
貸付有価証券
1,000株
積水ハウス 636,500 2,407.00 1,532,055,500
貸付有価証券
3,300株
日特建設 15,200 878.00 13,345,600
北陸電気工事 10,100 1,069.00 10,796,900
ユアテック 33,300 693.00 23,076,900
四電工 3,200 2,847.00 9,110,400
中電工 23,400 2,602.00 60,886,800
関電工 82,800 1,088.00 90,086,400
きんでん 138,200 1,700.00 234,940,000
貸付有価証券
300株
東京エネシス 19,300 930.00 17,949,000
トーエネック 5,800 3,800.00 22,040,000
住友電設 16,400 2,536.00 41,590,400
日本電設工業 31,900 2,287.00 72,955,300
貸付有価証券
100株
協和エクシオ 88,200 2,883.00 254,280,600
貸付有価証券
600株
新日本空調 15,400 2,245.00 34,573,000
九電工 40,800 3,565.00 145,452,000
三機工業 41,900 1,505.00 63,059,500
日揮ホールディングス 179,100 1,690.00 302,679,000
貸付有価証券
10,300株
中外炉工業 6,300 1,798.00 11,327,400
ヤマト 18,600 733.00 13,633,800
太平電業 14,100 2,362.00 33,304,200
高砂熱学工業 50,500 1,919.00 96,909,500
貸付有価証券
200株
三晃金属工業 2,500 2,646.00 6,615,000
朝日工業社 3,900 3,500.00 13,650,000
明星工業 37,600 949.00 35,682,400
大氣社 28,300 3,875.00 109,662,500
ダイダン 13,900 2,642.00 36,723,800
日比谷総合設備 18,700 1,979.00 37,007,300
東芝プラントシステム 45,000 2,664.00 119,880,000
貸付有価証券
600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＯＳＪＢホールディング 91,700 275.00 25,217,500
ス
レイズネクスト 31,200 1,384.00 43,180,800
日本製粉 54,500 1,731.00 94,339,500
日清製粉グループ本社 210,400 1,986.00 417,854,400
貸付有価証券
100株
日東富士製粉 1,400 6,470.00 9,058,000
昭和産業 17,100 3,165.00 54,121,500
貸付有価証券
2,900株
鳥越製粉 16,500 936.00 15,444,000
貸付有価証券
7,700株
中部飼料 22,700 1,394.00 31,643,800
フィード・ワン 125,100 168.00 21,016,800
東洋精糖 3,100 1,167.00 3,617,700
日本甜菜製糖 9,700 2,025.00 19,642,500
三井製糖 16,300 2,326.00 37,913,800
塩水港精糖 20,200 220.00 4,444,000
日新製糖 8,800 2,000.00 17,600,000
森永製菓 43,700 5,540.00 242,098,000
貸付有価証券
1,100株
中村屋 4,800 4,535.00 21,768,000
江崎グリコ 55,200 5,010.00 276,552,000
名糖産業 9,000 1,319.00 11,871,000
井村屋グループ 7,900 2,026.00 16,005,400
不二家 10,400 2,207.00 22,952,800
貸付有価証券
5,700株
山崎製パン 139,600 1,989.00 277,664,400
貸付有価証券
4,100株
第一屋製パン 3,200 1,000.00 3,200,000
貸付有価証券
1,500株
モロゾフ 3,200 4,940.00 15,808,000
亀田製菓 10,600 5,000.00 53,000,000
寿スピリッツ 17,900 7,570.00 135,503,000
カルビー 84,900 3,575.00 303,517,500
貸付有価証券
4,300株
森永乳業 34,400 4,540.00 156,176,000
六甲バター 12,400 1,801.00 22,332,400
貸付有価証券
200株
ヤクルト本社 128,100 6,310.00 808,311,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
明治ホールディングス 123,100 7,480.00 920,788,000
貸付有価証券
300株
雪印メグミルク 44,800 2,639.00 118,227,200
プリマハム 29,100 2,621.00 76,271,100
日本ハム 71,200 4,685.00 333,572,000
貸付有価証券
100株
林兼産業 6,200 744.00 4,612,800
丸大食品 19,800 2,385.00 47,223,000
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 14,900 2,948.00 43,925,200
伊藤ハム米久ホールディ 119,900 724.00 86,807,600
ングス
サッポロホールディング 63,500 2,696.00 171,196,000
貸付有価証券
ス
500株
アサヒグループホール 390,000 5,163.00 2,013,570,000
貸付有価証券
ディングス
55,900株
キリンホールディングス 789,700 2,455.00 1,938,713,500
貸付有価証券
7,700株
宝ホールディングス 139,400 1,045.00 145,673,000
貸付有価証券
300株
オエノンホールディング 49,100 401.00 19,689,100
ス
養命酒製造 5,700 1,978.00 11,274,600
コカ・コーラ ボトラー 130,700 2,662.00 347,923,400
貸付有価証券
ズジャパンホールデ
34,100株
サントリー食品インター 124,600 4,745.00 591,227,000
ナショナル
ダイドーグループホール 9,500 4,625.00 43,937,500
貸付有価証券
ディングス
4,700株
伊藤園 56,500 5,530.00 312,445,000
貸付有価証券
2,100株
キーコーヒー 18,300 2,392.00 43,773,600
ユニカフェ 4,800 1,041.00 4,996,800
貸付有価証券
2,200株
ジャパンフーズ 2,600 1,236.00 3,213,600
日清オイリオグループ 24,000 3,880.00 93,120,000
貸付有価証券
100株
不二製油グループ本社 45,400 3,055.00 138,697,000
かどや製油 2,000 3,760.00 7,520,000
Ｊ－オイルミルズ 9,700 4,315.00 41,855,500
キッコーマン 134,000 5,460.00 731,640,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
400株
味の素 411,200 1,821.00 748,795,200
キユーピー 103,700 2,439.00 252,924,300
ハウス食品グループ本社 69,600 3,855.00 268,308,000
貸付有価証券
800株
カゴメ 70,700 2,684.00 189,758,800
貸付有価証券
1,900株
焼津水産化学工業 9,000 1,040.00 9,360,000
アリアケジャパン 17,000 7,810.00 132,770,000
ピエトロ 2,400 1,629.00 3,909,600
エバラ食品工業 4,500 2,207.00 9,931,500
やまみ 900 2,146.00 1,931,400
ニチレイ 88,700 2,529.00 224,322,300
東洋水産 95,800 4,730.00 453,134,000
イートアンド 6,400 1,784.00 11,417,600
大冷 2,400 1,943.00 4,663,200
ヨシムラ・フード・ホー 10,200 1,146.00 11,689,200
貸付有価証券
ルディングス
1,000株（100株）
日清食品ホールディング 79,100 8,180.00 647,038,000
ス
永谷園ホールディングス 9,100 2,190.00 19,929,000
一正蒲鉾 7,200 1,056.00 7,603,200
フジッコ 20,200 2,010.00 40,602,000
ロック・フィールド 20,100 1,559.00 31,335,900
貸付有価証券
2,300株
日本たばこ産業 1,075,200 2,500.50 2,688,537,600
貸付有価証券
210,800株
ケンコーマヨネーズ 10,400 2,601.00 27,050,400
貸付有価証券
800株
わらべや日洋ホールディ 12,200 1,772.00 21,618,400
貸付有価証券
ングス
100株
なとり 10,400 1,669.00 17,357,600
イフジ産業 3,200 770.00 2,464,000
ピックルスコーポレー 4,100 2,750.00 11,275,000
ション
北の達人コーポレーショ 65,000 708.00 46,020,000
貸付有価証券
ン
21,500株（1,700株）
ユーグレナ 79,400 816.00 64,790,400
貸付有価証券
5,500株
ミヨシ油脂 7,100 1,294.00 9,187,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
理研ビタミン 8,800 4,015.00 35,332,000
片倉工業 26,400 1,338.00 35,323,200
グンゼ 13,300 5,220.00 69,426,000
東洋紡 71,800 1,615.00 115,957,000
貸付有価証券
100株
ユニチカ 53,200 391.00 20,801,200
貸付有価証券
200株
富士紡ホールディングス 8,800 3,490.00 30,712,000
倉敷紡績 18,700 2,571.00 48,077,700
シキボウ 9,500 970.00 9,215,000
日本毛織 59,800 1,113.00 66,557,400
貸付有価証券
700株
ダイトウボウ 29,400 84.00 2,469,600
貸付有価証券
500株
トーア紡コーポレーショ 7,200 581.00 4,183,200
ン
ダイドーリミテッド 23,900 280.00 6,692,000
貸付有価証券
100株
帝国繊維 20,400 2,046.00 41,738,400
貸付有価証券
9,700株
帝人 148,200 2,078.00 307,959,600
貸付有価証券
1,500株
東レ 1,315,600 735.50 967,623,800
貸付有価証券
21,100株
サカイオーベックス 4,800 1,885.00 9,048,000
住江織物 5,300 2,870.00 15,211,000
日本フエルト 10,300 498.00 5,129,400
イチカワ 2,600 1,486.00 3,863,600
日東製網 2,100 1,625.00 3,412,500
アツギ 15,000 830.00 12,450,000
ダイニック 6,900 761.00 5,250,900
セーレン 44,700 1,571.00 70,223,700
ソトー 7,200 968.00 6,969,600
東海染工 2,500 1,127.00 2,817,500
小松マテーレ 29,800 816.00 24,316,800
ワコールホールディング 47,400 2,983.00 141,394,200
ス
ホギメディカル 20,700 3,620.00 74,934,000
レナウン 46,700 115.00 5,370,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,800株
クラウディアホールディ 4,500 481.00 2,164,500
ングス
ＴＳＩホールディングス 60,900 552.00 33,616,800
貸付有価証券
100株
マツオカコーポレーショ 5,200 2,212.00 11,502,400
ン
ワールド 25,800 2,867.00 73,968,600
貸付有価証券
1,200株
三陽商会 9,500 1,398.00 13,281,000
ナイガイ 6,600 454.00 2,996,400
オンワードホールディン 109,200 640.00 69,888,000
貸付有価証券
グス
800株
ルックホールディングス 6,200 1,242.00 7,700,400
貸付有価証券
2,900株
ゴールドウイン 32,900 7,710.00 253,659,000
貸付有価証券
17,100株（17,100株）
デサント 35,400 1,980.00 70,092,000
キング 8,600 521.00 4,480,600
ヤマトインターナショナ 11,000 397.00 4,367,000
ル
特種東海製紙 11,500 4,035.00 46,402,500
王子ホールディングス 759,600 618.00 469,432,800
貸付有価証券
10,500株
日本製紙 80,400 1,905.00 153,162,000
貸付有価証券
23,100株
三菱製紙 20,600 506.00 10,423,600
北越コーポレーション 120,500 571.00 68,805,500
中越パルプ工業 7,700 1,654.00 12,735,800
巴川製紙所 5,400 912.00 4,924,800
大王製紙 79,700 1,503.00 119,789,100
貸付有価証券
38,300株（27,800株）
阿波製紙 4,700 700.00 3,290,000
レンゴー 171,700 822.00 141,137,400
貸付有価証券
7,000株
トーモク 11,100 1,782.00 19,780,200
ザ・パック 13,800 3,950.00 54,510,000
貸付有価証券
600株
クラレ 286,200 1,350.00 386,370,000
貸付有価証券
7,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
旭化成 1,204,400 1,221.00 1,470,572,400
貸付有価証券
2,800株
共和レザー 9,900 839.00 8,306,100
昭和電工 129,400 2,953.00 382,118,200
貸付有価証券
62,300株
住友化学 1,335,000 499.00 666,165,000
住友精化 8,000 3,480.00 27,840,000
日産化学 101,600 4,545.00 461,772,000
貸付有価証券
1,500株
ラサ工業 6,400 1,491.00 9,542,400
クレハ 15,600 6,600.00 102,960,000
多木化学 5,300 4,400.00 23,320,000
貸付有価証券
2,400株
テイカ 13,300 1,950.00 25,935,000
石原産業 32,600 1,135.00 37,001,000
片倉コープアグリ 4,700 1,188.00 5,583,600
日本曹達 26,900 2,951.00 79,381,900
東ソー 280,900 1,679.00 471,631,100
トクヤマ 52,400 3,015.00 157,986,000
貸付有価証券
400株
セントラル硝子 37,100 2,677.00 99,316,700
東亞合成 114,000 1,273.00 145,122,000
大阪ソーダ 18,500 3,195.00 59,107,500
貸付有価証券
600株
関東電化工業 43,100 1,024.00 44,134,400
貸付有価証券
1,500株
デンカ 66,300 3,235.00 214,480,500
信越化学工業 312,000 11,760.00 3,669,120,000
貸付有価証券
4,100株
日本カーバイド工業 6,100 1,475.00 8,997,500
堺化学工業 11,800 2,519.00 29,724,200
第一稀元素化学工業 19,700 883.00 17,395,100
エア・ウォーター 153,900 1,600.00 246,240,000
貸付有価証券
69,700株（6,400株）
大陽日酸 174,600 2,460.00 429,516,000
貸付有価証券
800株
日本化学工業 5,700 3,085.00 17,584,500
貸付有価証券
600株
東邦アセチレン 2,700 1,346.00 3,634,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本パーカライジング 91,700 1,174.00 107,655,800
高圧ガス工業 28,800 801.00 23,068,800
チタン工業 2,300 2,615.00 6,014,500
貸付有価証券
900株
四国化成工業 28,000 1,268.00 35,504,000
戸田工業 4,200 2,193.00 9,210,600
貸付有価証券
1,300株
ステラ ケミファ 9,900 3,145.00 31,135,500
貸付有価証券
900株
保土谷化学工業 6,800 3,905.00 26,554,000
日本触媒 28,200 6,570.00 185,274,000
貸付有価証券
4,000株
大日精化工業 16,100 3,160.00 50,876,000
カネカ 47,000 3,525.00 165,675,000
貸付有価証券
300株
三菱瓦斯化学 171,500 1,679.00 287,948,500
三井化学 165,000 2,619.00 432,135,000
貸付有価証券
400株
ＪＳＲ 169,300 1,905.00 322,516,500
貸付有価証券
10,100株
東京応化工業 31,200 3,990.00 124,488,000
大阪有機化学工業 16,800 1,362.00 22,881,600
貸付有価証券
200株
三菱ケミカルホールディ 1,214,700 819.20 995,082,240
貸付有価証券
ングス
700株
ＫＨネオケム 32,000 2,422.00 77,504,000
貸付有価証券
600株
ダイセル 248,600 1,075.00 267,245,000
住友ベークライト 28,600 4,250.00 121,550,000
積水化学工業 390,700 1,905.00 744,283,500
日本ゼオン 163,900 1,403.00 229,951,700
アイカ工業 54,500 3,545.00 193,202,500
宇部興産 91,800 2,358.00 216,464,400
積水樹脂 32,700 2,275.00 74,392,500
タキロンシーアイ 39,300 672.00 26,409,600
旭有機材 10,300 1,735.00 17,870,500
日立化成 84,000 4,080.00 342,720,000
貸付有価証券
28,200株（7,500株）
ニチバン 9,600 1,980.00 19,008,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リケンテクノス 45,700 521.00 23,809,700
大倉工業 8,600 1,946.00 16,735,600
積水化成品工業 24,400 798.00 19,471,200
群栄化学工業 4,100 2,634.00 10,799,400
タイガースポリマー 9,600 620.00 5,952,000
ミライアル 6,400 1,354.00 8,665,600
ダイキアクシス 6,400 1,014.00 6,489,600
貸付有価証券
3,000株
ダイキョーニシカワ 38,300 888.00 34,010,400
竹本容器 6,500 1,060.00 6,890,000
貸付有価証券
3,000株
森六ホールディングス 9,800 2,360.00 23,128,000
日本化薬 112,500 1,370.00 154,125,000
カーリットホールディン 19,400 655.00 12,707,000
グス
日本精化 14,600 1,217.00 17,768,200
扶桑化学工業 18,400 3,030.00 55,752,000
トリケミカル研究所 4,000 7,530.00 30,120,000
貸付有価証券
1,800株（300株）
ＡＤＥＫＡ 83,600 1,654.00 138,274,400
日油 68,400 3,650.00 249,660,000
新日本理化 30,100 212.00 6,381,200
ハリマ化成グループ 15,000 1,217.00 18,255,000
花王 444,200 8,696.00 3,862,763,200
貸付有価証券
60,100株
第一工業製薬 6,800 3,960.00 26,928,000
貸付有価証券
400株
石原ケミカル 4,900 1,914.00 9,378,600
日華化学 6,100 916.00 5,587,600
貸付有価証券
2,900株
ニイタカ 2,800 1,694.00 4,743,200
貸付有価証券
100株
三洋化成工業 10,800 5,300.00 57,240,000
有機合成薬品工業 13,900 300.00 4,170,000
大日本塗料 20,500 1,158.00 23,739,000
日本ペイントホールディ 149,900 5,760.00 863,424,000
貸付有価証券
ングス
17,900株
関西ペイント 204,100 2,789.00 569,234,900
貸付有価証券
48,700株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
神東塗料 14,300 219.00 3,131,700
中国塗料 51,700 1,042.00 53,871,400
日本特殊塗料 13,600 1,431.00 19,461,600
藤倉化成 24,500 563.00 13,793,500
太陽ホールディングス 13,300 4,185.00 55,660,500
ＤＩＣ 76,700 2,978.00 228,412,600
サカタインクス 39,700 1,236.00 49,069,200
貸付有価証券
400株
東洋インキＳＣホール 38,400 2,670.00 102,528,000
ディングス
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 14,100 987.00 13,916,700
富士フイルムホールディ 355,700 5,197.00 1,848,572,900
ングス
資生堂 368,600 7,594.00 2,799,148,400
貸付有価証券
5,700株
ライオン 241,200 2,143.00 516,891,600
高砂香料工業 11,600 2,580.00 29,928,000
マンダム 41,700 2,931.00 122,222,700
ミルボン 24,800 6,180.00 153,264,000
ファンケル 75,100 2,831.00 212,608,100
貸付有価証券
11,200株
コーセー 34,900 17,080.00 596,092,000
貸付有価証券
16,200株
コタ 9,700 1,412.00 13,696,400
シーボン 2,400 2,505.00 6,012,000
ポーラ・オルビスホール 79,200 2,698.00 213,681,600
ディングス
ノエビアホールディング 17,700 6,200.00 109,740,000
ス
アジュバンコスメジャパ 4,100 951.00 3,899,100
ン
エステー 11,900 1,723.00 20,503,700
アグロ カネショウ 5,800 1,445.00 8,381,000
貸付有価証券
2,700株
コニシ 30,500 1,489.00 45,414,500
長谷川香料 24,600 1,975.00 48,585,000
星光ＰＭＣ 10,600 1,058.00 11,214,800
小林製薬 52,000 9,020.00 469,040,000
荒川化学工業 16,700 1,568.00 26,185,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メック 12,700 1,552.00 19,710,400
貸付有価証券
3,700株
日本高純度化学 5,100 2,623.00 13,377,300
タカラバイオ 48,600 2,142.00 104,101,200
ＪＣＵ 22,500 2,980.00 67,050,000
貸付有価証券
4,000株
新田ゼラチン 11,600 693.00 8,038,800
ＯＡＴアグリオ 3,200 1,600.00 5,120,000
貸付有価証券
1,500株
デクセリアルズ 47,800 1,096.00 52,388,800
貸付有価証券
1,100株
アース製薬 14,000 5,710.00 79,940,000
北興化学工業 19,000 578.00 10,982,000
大成ラミック 6,100 2,835.00 17,293,500
クミアイ化学工業 76,700 1,021.00 78,310,700
日本農薬 33,000 598.00 19,734,000
アキレス 12,800 1,843.00 23,590,400
有沢製作所 29,300 992.00 29,065,600
日東電工 128,000 6,210.00 794,880,000
レック 19,800 1,304.00 25,819,200
三光合成 21,200 434.00 9,200,800
きもと 31,500 183.00 5,764,500
藤森工業 16,600 3,520.00 58,432,000
前澤化成工業 11,800 1,199.00 14,148,200
未来工業 10,000 2,222.00 22,220,000
貸付有価証券
300株
ウェーブロックホール 6,400 793.00 5,075,200
貸付有価証券
ディングス
800株
ＪＳＰ 10,900 1,885.00 20,546,500
エフピコ 20,400 6,630.00 135,252,000
天馬 12,400 2,016.00 24,998,400
信越ポリマー 33,300 1,016.00 33,832,800
東リ 46,200 319.00 14,737,800
ニフコ 68,100 3,090.00 210,429,000
貸付有価証券
7,400株
バルカー 15,100 2,594.00 39,169,400
ユニ・チャーム 357,600 3,445.00 1,231,932,000
貸付有価証券
73,600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ショーエイコーポレー 2,100 736.00 1,545,600
ション
協和キリン 186,600 2,394.00 446,720,400
貸付有価証券
1,300株
武田薬品工業 1,543,600 4,385.00 6,768,686,000
貸付有価証券
13,100株
アステラス製薬 1,632,000 1,880.50 3,068,976,000
貸付有価証券
1,300株
大日本住友製薬 137,500 2,185.00 300,437,500
塩野義製薬 237,200 6,352.00 1,506,694,400
田辺三菱製薬 226,400 2,002.00 453,252,800
貸付有価証券
9,600株
わかもと製薬 22,100 265.00 5,856,500
あすか製薬 21,100 1,299.00 27,408,900
日本新薬 48,600 9,600.00 466,560,000
ビオフェルミン製薬 3,200 2,400.00 7,680,000
中外製薬 193,400 9,845.00 1,904,023,000
貸付有価証券
2,000株
科研製薬 31,800 5,970.00 189,846,000
エーザイ 222,100 8,248.00 1,831,880,800
ロート製薬 95,200 3,470.00 330,344,000
小野薬品工業 426,100 2,439.50 1,039,470,950
久光製薬 54,800 5,340.00 292,632,000
貸付有価証券
1,600株
持田製薬 25,700 4,475.00 115,007,500
参天製薬 345,500 2,049.00 707,929,500
扶桑薬品工業 6,500 2,022.00 13,143,000
日本ケミファ 2,500 2,934.00 7,335,000
ツムラ 57,500 3,190.00 183,425,000
日医工 52,500 1,376.00 72,240,000
キッセイ薬品工業 32,800 3,010.00 98,728,000
生化学工業 36,000 1,262.00 45,432,000
栄研化学 32,600 2,039.00 66,471,400
日水製薬 7,800 1,318.00 10,280,400
鳥居薬品 11,600 2,886.00 33,477,600
貸付有価証券
100株
ＪＣＲファーマ 13,100 9,300.00 121,830,000
東和薬品 23,700 2,878.00 68,208,600
貸付有価証券
3,700株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富士製薬工業 12,600 1,403.00 17,677,800
沢井製薬 38,100 6,710.00 255,651,000
貸付有価証券
300株
ゼリア新薬工業 33,700 2,155.00 72,623,500
第一三共 530,900 7,079.00 3,758,241,100
貸付有価証券
1,000株
キョーリン製薬ホール 40,900 1,885.00 77,096,500
ディングス
大幸薬品 7,500 3,125.00 23,437,500
ダイト 10,900 3,280.00 35,752,000
大塚ホールディングス 353,400 4,870.00 1,721,058,000
貸付有価証券
12,100株
大正製薬ホールディング 39,200 8,190.00 321,048,000
ス
ペプチドリーム 93,800 5,100.00 478,380,000
貸付有価証券
10,300株
日本コークス工業 156,700 79.00 12,379,300
貸付有価証券
1,300株
ニチレキ 21,900 1,304.00 28,557,600
ユシロ化学工業 10,400 1,382.00 14,372,800
ビーピー・カストロール 6,600 1,617.00 10,672,200
富士石油 49,500 240.00 11,880,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 6,700 1,386.00 9,286,200
出光興産 208,700 2,913.00 607,943,100
貸付有価証券
3,600株
ＪＸＴＧホールディング 2,877,400 488.20 1,404,746,680
貸付有価証券
ス
4,000株
コスモエネルギーホール 53,700 2,432.00 130,598,400
貸付有価証券
ディングス
500株
横浜ゴム 107,400 2,262.00 242,938,800
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 106,500 1,598.00 170,187,000
貸付有価証券
32,300株
ブリヂストン 570,200 4,337.00 2,472,957,400
貸付有価証券
1,500株
住友ゴム工業 166,700 1,404.00 234,046,800
藤倉コンポジット 16,200 496.00 8,035,200
オカモト 11,300 4,115.00 46,499,500
貸付有価証券
300株
フコク 8,100 710.00 5,751,000
ニッタ 20,900 3,200.00 66,880,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
住友理工 36,000 1,050.00 37,800,000
三ツ星ベルト 24,400 2,153.00 52,533,200
バンドー化学 32,600 925.00 30,155,000
貸付有価証券
100株
日東紡績 27,600 4,085.00 112,746,000
貸付有価証券
3,600株
ＡＧＣ 183,400 3,985.00 730,849,000
貸付有価証券
600株
日本板硝子 88,700 642.00 56,945,400
貸付有価証券
4,000株
石塚硝子 3,400 2,336.00 7,942,400
日本山村硝子 7,700 1,275.00 9,817,500
日本電気硝子 74,500 2,333.00 173,808,500
貸付有価証券
16,400株
オハラ 7,300 1,494.00 10,906,200
貸付有価証券
2,200株（300株）
住友大阪セメント 35,100 4,875.00 171,112,500
貸付有価証券
1,200株
太平洋セメント 117,200 3,515.00 411,958,000
日本ヒューム 18,600 849.00 15,791,400
日本コンクリート工業 39,900 296.00 11,810,400
三谷セキサン 8,600 3,545.00 30,487,000
アジアパイルホールディ 26,300 597.00 15,701,100
ングス
東海カーボン 194,400 1,115.00 216,756,000
貸付有価証券
91,300株（900株）
日本カーボン 9,500 4,365.00 41,467,500
貸付有価証券
5,000株
東洋炭素 10,900 2,335.00 25,451,500
ノリタケカンパニーリミ 10,300 4,730.00 48,719,000
テド
ＴＯＴＯ 132,500 4,805.00 636,662,500
貸付有価証券
9,000株
日本碍子 226,400 1,890.00 427,896,000
日本特殊陶業 144,400 2,200.00 317,680,000
貸付有価証券
6,400株
ダントーホールディング 13,800 115.00 1,587,000
ス
ＭＡＲＵＷＡ 7,100 8,050.00 57,155,000
品川リフラクトリーズ 4,900 3,465.00 16,978,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
黒崎播磨 3,700 6,510.00 24,087,000
ヨータイ 14,700 730.00 10,731,000
イソライト工業 9,500 710.00 6,745,000
貸付有価証券
200株
東京窯業 23,600 347.00 8,189,200
ニッカトー 8,400 825.00 6,930,000
貸付有価証券
2,100株
フジミインコーポレー 16,500 2,886.00 47,619,000
貸付有価証券
テッド
300株
クニミネ工業 7,500 1,168.00 8,760,000
エーアンドエーマテリア 3,100 1,392.00 4,315,200
貸付有価証券
ル
100株
ニチアス 50,800 2,645.00 134,366,000
ニチハ 25,800 2,754.00 71,053,200
日本製鉄 821,100 1,709.50 1,403,670,450
神戸製鋼所 335,800 608.00 204,166,400
貸付有価証券
30,800株
中山製鋼所 25,400 532.00 13,512,800
合同製鐵 9,900 2,794.00 27,660,600
ジェイ エフ イー 495,500 1,462.00 724,421,000
ホールディングス
東京製鐵 89,300 811.00 72,422,300
共英製鋼 20,700 2,188.00 45,291,600
貸付有価証券
2,500株
大和工業 39,000 2,821.00 110,019,000
東京鐵鋼 7,600 1,538.00 11,688,800
大阪製鐵 9,700 1,496.00 14,511,200
淀川製鋼所 24,800 2,060.00 51,088,000
丸一鋼管 59,600 3,140.00 187,144,000
モリ工業 5,500 2,461.00 13,535,500
大同特殊鋼 30,000 4,890.00 146,700,000
貸付有価証券
700株
日本高周波鋼業 6,800 446.00 3,032,800
日本冶金工業 15,200 2,311.00 35,127,200
貸付有価証券
6,200株
山陽特殊製鋼 13,200 1,551.00 20,473,200
貸付有価証券
1,800株（100株）
愛知製鋼 10,300 3,680.00 37,904,000
日立金属 197,600 1,535.00 303,316,000
貸付有価証券
65/168
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
9,100株
日本金属 4,200 964.00 4,048,800
大平洋金属 12,400 2,408.00 29,859,200
貸付有価証券
3,600株
新日本電工 118,200 181.00 21,394,200
貸付有価証券
42,600株
栗本鐵工所 9,300 2,027.00 18,851,100
虹技 2,700 1,501.00 4,052,700
日本鋳鉄管 1,900 1,374.00 2,610,600
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
三菱製鋼 13,600 1,109.00 15,082,400
日亜鋼業 26,800 356.00 9,540,800
日本精線 3,000 3,085.00 9,255,000
エンビプロ・ホールディ 6,900 772.00 5,326,800
貸付有価証券
ングス
800株
シンニッタン 28,500 442.00 12,597,000
新家工業 4,200 1,452.00 6,098,400
大紀アルミニウム工業所 30,200 797.00 24,069,400
日本軽金属ホールディン 464,200 230.00 106,766,000
グス
三井金属鉱業 49,500 2,755.00 136,372,500
貸付有価証券
400株
東邦亜鉛 9,400 2,159.00 20,294,600
三菱マテリアル 121,200 2,972.00 360,206,400
貸付有価証券
1,200株
住友金属鉱山 234,500 3,329.00 780,650,500
貸付有価証券
900株
ＤＯＷＡホールディング 46,400 4,090.00 189,776,000
ス
古河機械金属 32,600 1,529.00 49,845,400
大阪チタニウムテクノロ 19,100 1,567.00 29,929,700
貸付有価証券
ジーズ
100株
東邦チタニウム 32,800 983.00 32,242,400
貸付有価証券
700株
ＵＡＣＪ 27,800 2,537.00 70,528,600
貸付有価証券
9,400株
ＣＫサンエツ 3,800 3,090.00 11,742,000
古河電気工業 57,000 3,035.00 172,995,000
貸付有価証券
1,600株
住友電気工業 686,000 1,657.00 1,136,702,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フジクラ 221,500 474.00 104,991,000
昭和電線ホールディング 21,300 1,055.00 22,471,500
ス
東京特殊電線 2,700 2,239.00 6,045,300
タツタ電線 36,400 606.00 22,058,400
カナレ電気 3,000 1,860.00 5,580,000
貸付有価証券
1,400株
平河ヒューテック 6,900 1,404.00 9,687,600
リョービ 22,600 2,167.00 48,974,200
アーレスティ 24,000 551.00 13,224,000
アサヒホールディングス 32,100 2,690.00 86,349,000
貸付有価証券
200株
稲葉製作所 10,300 1,459.00 15,027,700
貸付有価証券
200株
宮地エンジニアリンググ 5,600 2,213.00 12,392,800
貸付有価証券
ループ
400株
トーカロ 51,000 1,104.00 56,304,000
アルファＣｏ 6,500 1,314.00 8,541,000
ＳＵＭＣＯ 219,600 1,721.00 377,931,600
貸付有価証券
500株
川田テクノロジーズ 3,700 6,960.00 25,752,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ 5,200 3,625.00 18,850,000
貸付有価証券
ｇｉｅｓ
1,200株
信和 7,900 1,103.00 8,713,700
東洋製罐グループホール 116,800 1,935.00 226,008,000
ディングス
ホッカンホールディング 10,100 1,934.00 19,533,400
ス
コロナ 10,100 1,154.00 11,655,400
横河ブリッジホールディ 34,100 1,998.00 68,131,800
ングス
駒井ハルテック 3,400 1,749.00 5,946,600
高田機工 1,700 2,620.00 4,454,000
三和ホールディングス 176,000 1,234.00 217,184,000
文化シヤッター 54,100 989.00 53,504,900
貸付有価証券
11,600株（9,100株）
三協立山 25,400 1,232.00 31,292,800
アルインコ 13,300 1,273.00 16,930,900
東洋シヤッター 4,400 744.00 3,273,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＸＩＬグループ 270,700 1,974.00 534,361,800
貸付有価証券
67,300株
日本フイルコン 14,000 515.00 7,210,000
ノーリツ 38,000 1,512.00 57,456,000
長府製作所 18,700 2,443.00 45,684,100
リンナイ 35,700 8,380.00 299,166,000
貸付有価証券
1,200株
ダイニチ工業 9,900 681.00 6,741,900
日東精工 25,300 655.00 16,571,500
三洋工業 2,400 2,029.00 4,869,600
岡部 37,200 952.00 35,414,400
ジーテクト 22,800 1,758.00 40,082,400
東プレ 34,200 1,755.00 60,021,000
高周波熱錬 35,300 876.00 30,922,800
東京製綱 13,100 1,252.00 16,401,200
サンコール 10,300 510.00 5,253,000
モリテック スチール 14,300 443.00 6,334,900
貸付有価証券
100株
パイオラックス 27,100 2,217.00 60,080,700
エイチワン 18,000 841.00 15,138,000
日本発條 196,800 1,004.00 197,587,200
貸付有価証券
9,300株
中央発條 2,200 3,040.00 6,688,000
アドバネクス 2,600 1,589.00 4,131,400
立川ブラインド工業 8,100 1,422.00 11,518,200
三益半導体工業 16,400 2,031.00 33,308,400
日本ドライケミカル 4,600 1,633.00 7,511,800
日本製鋼所 55,700 2,200.00 122,540,000
三浦工業 79,400 3,660.00 290,604,000
貸付有価証券
100株
タクマ 62,200 1,302.00 80,984,400
ツガミ 38,000 1,111.00 42,218,000
貸付有価証券
2,200株
オークマ 21,400 6,050.00 129,470,000
貸付有価証券
1,000株
東芝機械 20,700 2,871.00 59,429,700
アマダホールディングス 233,200 1,246.00 290,567,200
アイダエンジニアリング 49,500 1,038.00 51,381,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
滝澤鉄工所 5,700 1,377.00 7,848,900
ＦＵＪＩ 78,900 1,966.00 155,117,400
貸付有価証券
11,100株
牧野フライス製作所 21,500 5,410.00 116,315,000
オーエスジー 84,800 2,209.00 187,323,200
ダイジェット工業 2,100 1,481.00 3,110,100
旭ダイヤモンド工業 48,100 670.00 32,227,000
ＤＭＧ森精機 116,100 1,700.00 197,370,000
貸付有価証券
100株
ソディック 43,100 1,029.00 44,349,900
貸付有価証券
3,900株
ディスコ 24,800 23,650.00 586,520,000
貸付有価証券
100株
日東工器 10,000 2,261.00 22,610,000
日進工具 5,400 2,316.00 12,506,400
パンチ工業 16,600 551.00 9,146,600
冨士ダイス 8,100 667.00 5,402,700
豊和工業 10,100 798.00 8,059,800
貸付有価証券
100株
ＯＫＫ 7,500 676.00 5,070,000
東洋機械金属 13,100 577.00 7,558,700
津田駒工業 3,500 1,318.00 4,613,000
貸付有価証券
1,600株（1,500株）
エンシュウ 4,400 1,364.00 6,001,600
島精機製作所 29,500 2,750.00 81,125,000
オプトラン 20,400 2,912.00 59,404,800
貸付有価証券
10,200株
ＮＣホールディングス 5,500 629.00 3,459,500
イワキポンプ 8,700 1,206.00 10,492,200
フリュー 17,900 1,041.00 18,633,900
ヤマシンフィルタ 39,900 859.00 34,274,100
貸付有価証券
18,900株（8,200株）
日阪製作所 22,600 990.00 22,374,000
やまびこ 35,600 1,165.00 41,474,000
平田機工 8,700 7,900.00 68,730,000
ペガサスミシン製造 18,600 514.00 9,560,400
貸付有価証券
200株
マルマエ 7,500 988.00 7,410,000
貸付有価証券
3,300株（3,300株）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タツモ 8,600 1,202.00 10,337,200
貸付有価証券
300株
ナブテスコ 108,100 3,325.00 359,432,500
三井海洋開発 19,500 2,564.00 49,998,000
レオン自動機 18,000 1,639.00 29,502,000
ＳＭＣ 58,200 50,000.00 2,910,000,000
貸付有価証券
300株
ヤマハモーターロボティ 16,000 546.00 8,736,000
貸付有価証券
クスホールディング
4,600株
ホソカワミクロン 6,500 4,665.00 30,322,500
ユニオンツール 6,800 3,220.00 21,896,000
オイレス工業 23,700 1,691.00 40,076,700
日精エー・エス・ビー機 6,200 4,730.00 29,326,000
貸付有価証券
械
2,200株
サトーホールディングス 26,100 3,390.00 88,479,000
技研製作所 16,100 4,800.00 77,280,000
日本エアーテック 5,800 707.00 4,100,600
カワタ 5,400 1,197.00 6,463,800
日精樹脂工業 15,400 1,032.00 15,892,800
オカダアイヨン 5,800 1,250.00 7,250,000
貸付有価証券
200株
ワイエイシイホールディ 7,900 719.00 5,680,100
貸付有価証券
ングス
3,700株（700株）
小松製作所 840,300 2,677.00 2,249,483,100
住友重機械工業 106,200 3,130.00 332,406,000
貸付有価証券
1,500株
日立建機 74,300 3,020.00 224,386,000
貸付有価証券
1,700株
日工 25,300 809.00 20,467,700
巴工業 7,900 2,308.00 18,233,200
井関農機 18,500 1,690.00 31,265,000
ＴＯＷＡ 18,700 1,122.00 20,981,400
貸付有価証券
4,700株
丸山製作所 4,100 1,264.00 5,182,400
北川鉄工所 8,300 2,316.00 19,222,800
ローツェ 8,100 3,940.00 31,914,000
貸付有価証券
2,400株
タカキタ 6,500 547.00 3,555,500
クボタ 984,300 1,713.00 1,686,105,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
荏原実業 4,600 2,266.00 10,423,600
三菱化工機 6,400 1,863.00 11,923,200
月島機械 34,200 1,680.00 57,456,000
帝国電機製作所 15,300 1,391.00 21,282,300
東京機械製作所 7,500 374.00 2,805,000
新東工業 44,000 1,028.00 45,232,000
澁谷工業 16,200 3,195.00 51,759,000
アイチ コーポレーショ 32,000 750.00 24,000,000
ン
小森コーポレーション 47,000 1,163.00 54,661,000
鶴見製作所 14,400 2,033.00 29,275,200
住友精密工業 2,800 3,425.00 9,590,000
日本ギア工業 5,600 410.00 2,296,000
酒井重工業 3,500 2,990.00 10,465,000
荏原製作所 76,700 3,425.00 262,697,500
石井鐵工所 2,400 2,532.00 6,076,800
酉島製作所 18,700 946.00 17,690,200
北越工業 19,100 1,278.00 24,409,800
ダイキン工業 236,400 15,680.00 3,706,752,000
オルガノ 6,700 6,530.00 43,751,000
貸付有価証券
100株
トーヨーカネツ 8,100 2,283.00 18,492,300
栗田工業 100,400 3,110.00 312,244,000
椿本チエイン 26,500 3,865.00 102,422,500
大同工業 8,800 834.00 7,339,200
木村化工機 15,400 723.00 11,134,200
貸付有価証券
7,200株
アネスト岩田 28,900 1,029.00 29,738,100
ダイフク 94,800 6,600.00 625,680,000
貸付有価証券
27,500株（3,000株）
サムコ 5,100 1,195.00 6,094,500
加藤製作所 10,100 1,841.00 18,594,100
油研工業 3,100 1,714.00 5,313,400
タダノ 89,500 1,057.00 94,601,500
貸付有価証券
36,700株（4,500株）
フジテック 67,400 1,808.00 121,859,200
ＣＫＤ 51,600 1,842.00 95,047,200
貸付有価証券
1,200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キトー 14,000 1,707.00 23,898,000
平和 51,700 2,262.00 116,945,400
貸付有価証券
13,600株
理想科学工業 16,400 1,917.00 31,438,800
ＳＡＮＫＹＯ 41,300 3,685.00 152,190,500
貸付有価証券
600株
日本金銭機械 20,500 923.00 18,921,500
貸付有価証券
900株（900株）
マースグループホール 11,800 2,081.00 24,555,800
ディングス
フクシマガリレイ 11,400 3,775.00 43,035,000
オーイズミ 7,800 595.00 4,641,000
ダイコク電機 8,500 1,681.00 14,288,500
竹内製作所 31,000 1,687.00 52,297,000
アマノ 48,600 3,355.00 163,053,000
ＪＵＫＩ 25,800 911.00 23,503,800
サンデンホールディング 24,200 765.00 18,513,000
貸付有価証券
ス
3,700株（100株）
蛇の目ミシン工業 16,900 413.00 6,979,700
マックス 28,300 2,147.00 60,760,100
グローリー 51,400 3,335.00 171,419,000
新晃工業 17,200 1,935.00 33,282,000
大和冷機工業 26,800 1,256.00 33,660,800
セガサミーホールディン 184,000 1,585.00 291,640,000
グス
日本ピストンリング 6,800 1,449.00 9,853,200
リケン 8,600 4,345.00 37,367,000
ＴＰＲ 25,000 2,115.00 52,875,000
貸付有価証券
100株
ツバキ・ナカシマ 37,800 1,700.00 64,260,000
ホシザキ 54,200 9,620.00 521,404,000
貸付有価証券
200株
大豊工業 15,100 861.00 13,001,100
日本精工 349,300 1,063.00 371,305,900
貸付有価証券
200株
ＮＴＮ 429,400 344.00 147,713,600
貸付有価証券
15,800株
ジェイテクト 178,000 1,362.00 242,436,000
不二越 17,200 4,990.00 85,828,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,800株
日本トムソン 55,000 494.00 27,170,000
ＴＨＫ 107,900 2,985.00 322,081,500
貸付有価証券
300株
ユーシン精機 14,400 1,042.00 15,004,800
前澤給装工業 6,700 2,183.00 14,626,100
イーグル工業 22,900 1,115.00 25,533,500
前澤工業 12,300 392.00 4,821,600
日本ピラー工業 18,800 1,470.00 27,636,000
キッツ 75,200 752.00 56,550,400
マキタ 241,900 3,690.00 892,611,000
貸付有価証券
100株
日立造船 147,100 431.00 63,400,100
三菱重工業 310,900 4,246.00 1,320,081,400
ＩＨＩ 133,600 2,557.00 341,615,200
貸付有価証券
1,400株
スター精密 29,000 1,595.00 46,255,000
貸付有価証券
1,900株
日清紡ホールディングス 123,700 1,040.00 128,648,000
イビデン 113,600 2,533.00 287,748,800
貸付有価証券
100株
コニカミノルタ 405,400 727.00 294,725,800
貸付有価証券
2,700株
ブラザー工業 226,600 2,219.00 502,825,400
ミネベアミツミ 344,400 2,218.00 763,879,200
貸付有価証券
800株
日立製作所 891,500 4,219.00 3,761,238,500
三菱電機 1,855,200 1,526.00 2,831,035,200
富士電機 111,800 3,325.00 371,735,000
東洋電機製造 7,300 1,540.00 11,242,000
安川電機 199,700 3,990.00 796,803,000
貸付有価証券
23,700株（100株）
シンフォニアテクノロ 24,000 1,388.00 33,312,000
ジー
明電舎 34,100 2,216.00 75,565,600
オリジン 5,000 1,491.00 7,455,000
山洋電気 9,000 5,530.00 49,770,000
デンヨー 15,800 2,225.00 35,155,000
東芝テック 23,200 4,680.00 108,576,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
芝浦メカトロニクス 3,300 3,910.00 12,903,000
マブチモーター 51,300 4,280.00 219,564,000
貸付有価証券
200株
日本電産 223,300 16,005.00 3,573,916,500
貸付有価証券
900株
ユー・エム・シー・エレ 11,100 570.00 6,327,000
貸付有価証券
クトロニクス
2,200株
トレックス・セミコンダ 10,600 1,477.00 15,656,200
クター
東光高岳 10,300 1,180.00 12,154,000
ダブル・スコープ 28,100 794.00 22,311,400
貸付有価証券
13,200株（1,700株）
ダイヘン 20,300 3,665.00 74,399,500
ヤーマン 26,900 685.00 18,426,500
貸付有価証券
12,700株（300株）
ＪＶＣケンウッド 151,100 270.00 40,797,000
貸付有価証券
9,800株
ミマキエンジニアリング 16,600 523.00 8,681,800
第一精工 7,500 2,743.00 20,572,500
貸付有価証券
3,900株
日新電機 43,500 1,256.00 54,636,000
大崎電気工業 36,900 729.00 26,900,100
オムロン 172,500 6,520.00 1,124,700,000
貸付有価証券
100株
日東工業 27,200 2,567.00 69,822,400
ＩＤＥＣ 26,800 2,336.00 62,604,800
正興電機製作所 4,400 835.00 3,674,000
不二電機工業 2,300 1,288.00 2,962,400
貸付有価証券
900株
ジーエス・ユアサ コー 61,900 2,343.00 145,031,700
ポレーション
サクサホールディングス 4,300 1,945.00 8,363,500
メルコホールディングス 6,400 3,140.00 20,096,000
テクノメディカ 4,200 2,060.00 8,652,000
ダイヤモンドエレクト 3,000 1,009.00 3,027,000
リックホールディング
日本電気 225,100 4,435.00 998,318,500
富士通 178,900 10,215.00 1,827,463,500
沖電気工業 75,400 1,549.00 116,794,600
貸付有価証券
900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
岩崎通信機 8,100 805.00 6,520,500
電気興業 8,900 3,150.00 28,035,000
サンケン電気 20,200 3,230.00 65,246,000
貸付有価証券
700株
ナカヨ 3,600 1,621.00 5,835,600
アイホン 10,500 1,945.00 20,422,500
ルネサスエレクトロニク 885,100 725.00 641,697,500
貸付有価証券
ス
18,600株
セイコーエプソン 230,200 1,685.00 387,887,000
貸付有価証券
1,000株
ワコム 124,700 453.00 56,489,100
貸付有価証券
700株
アルバック 37,000 4,235.00 156,695,000
アクセル 7,700 691.00 5,320,700
貸付有価証券
100株
ＥＩＺＯ 14,400 4,160.00 59,904,000
日本信号 47,200 1,360.00 64,192,000
貸付有価証券
100株
京三製作所 43,400 543.00 23,566,200
貸付有価証券
200株
能美防災 24,500 2,446.00 59,927,000
ホーチキ 13,400 1,729.00 23,168,600
星和電機 9,200 573.00 5,271,600
エレコム 20,100 4,115.00 82,711,500
パナソニック 2,119,700 1,034.50 2,192,829,650
貸付有価証券
900株
シャープ 214,700 1,668.00 358,119,600
貸付有価証券
400株
アンリツ 119,400 2,063.00 246,322,200
貸付有価証券
65,400株（7,000株）
富士通ゼネラル 50,400 2,275.00 114,660,000
貸付有価証券
11,700株（500株）
ソニー 1,172,600 7,068.00 8,287,936,800
貸付有価証券
1,800株
ＴＤＫ 89,600 12,220.00 1,094,912,000
帝国通信工業 8,200 1,211.00 9,930,200
タムラ製作所 62,000 676.00 41,912,000
貸付有価証券
500株
アルプスアルパイン 164,200 2,571.00 422,158,200
池上通信機 5,900 1,037.00 6,118,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電波工業 16,700 639.00 10,671,300
貸付有価証券
300株
鈴木 9,900 802.00 7,939,800
日本トリム 2,500 4,750.00 11,875,000
ローランド ディー． 10,200 2,192.00 22,358,400
貸付有価証券
ジー．
4,800株
フォスター電機 19,500 2,029.00 39,565,500
ＳＭＫ 4,800 3,010.00 14,448,000
ヨコオ 12,000 3,180.00 38,160,000
貸付有価証券
4,300株
ティアック 13,300 231.00 3,072,300
貸付有価証券
2,600株
ホシデン 50,700 1,365.00 69,205,500
貸付有価証券
600株
ヒロセ電機 28,700 14,060.00 403,522,000
日本航空電子工業 42,500 2,275.00 96,687,500
貸付有価証券
300株
ＴＯＡ 19,900 1,153.00 22,944,700
マクセルホールディング 39,900 1,504.00 60,009,600
貸付有価証券
ス
900株
古野電気 23,900 1,319.00 31,524,100
ユニデンホールディング 5,100 1,859.00 9,480,900
ス
スミダコーポレーション 14,200 1,368.00 19,425,600
アイコム 10,300 2,650.00 27,295,000
リオン 7,800 2,963.00 23,111,400
本多通信工業 15,800 587.00 9,274,600
貸付有価証券
7,400株
船井電機 18,700 732.00 13,688,400
貸付有価証券
5,700株
横河電機 170,200 1,960.00 333,592,000
貸付有価証券
200株
新電元工業 6,600 3,760.00 24,816,000
アズビル 117,100 3,170.00 371,207,000
貸付有価証券
400株
東亜ディーケーケー 9,200 893.00 8,215,600
日本光電工業 76,700 2,930.00 224,731,000
チノー 6,400 1,416.00 9,062,400
共和電業 19,400 445.00 8,633,000
日本電子材料 7,300 856.00 6,248,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
堀場製作所 36,700 7,510.00 275,617,000
アドバンテスト 137,900 5,420.00 747,418,000
小野測器 7,700 538.00 4,142,600
エスペック 16,400 2,173.00 35,637,200
キーエンス 168,100 38,660.00 6,498,746,000
貸付有価証券
100株
日置電機 9,700 3,780.00 36,666,000
シスメックス 132,500 7,673.00 1,016,672,500
日本マイクロニクス 32,300 1,117.00 36,079,100
貸付有価証券
500株
メガチップス 17,300 2,448.00 42,350,400
貸付有価証券
5,300株
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 9,600 3,820.00 36,672,000
澤藤電機 2,200 2,176.00 4,787,200
原田工業 8,800 1,026.00 9,028,800
貸付有価証券
300株
コーセル 22,600 1,263.00 28,543,800
貸付有価証券
1,900株
イリソ電子工業 15,600 5,400.00 84,240,000
貸付有価証券
5,200株
オプテックスグループ 30,400 1,629.00 49,521,600
貸付有価証券
400株
千代田インテグレ 8,600 2,446.00 21,035,600
アイ・オー・データ機器 6,800 1,082.00 7,357,600
レーザーテック 38,000 9,870.00 375,060,000
スタンレー電気 130,900 3,115.00 407,753,500
岩崎電気 7,200 1,424.00 10,252,800
ウシオ電機 107,800 1,659.00 178,840,200
岡谷電機産業 14,500 388.00 5,626,000
ヘリオス テクノ ホー 17,100 489.00 8,361,900
貸付有価証券
ルディング
1,200株
エノモト 5,500 1,122.00 6,171,000
日本セラミック 18,800 2,829.00 53,185,200
遠藤照明 9,400 702.00 6,598,800
古河電池 13,200 779.00 10,282,800
貸付有価証券
4,000株
双信電機 9,000 518.00 4,662,000
貸付有価証券
2,800株
山一電機 13,400 1,702.00 22,806,800
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1,500株（1,500株）
図研 12,100 2,417.00 29,245,700
日本電子 36,600 3,145.00 115,107,000
カシオ計算機 164,100 2,115.00 347,071,500
貸付有価証券
33,600株
ファナック 176,300 21,090.00 3,718,167,000
日本シイエムケイ 43,600 668.00 29,124,800
貸付有価証券
13,400株
エンプラス 9,500 3,575.00 33,962,500
大真空 6,800 1,656.00 11,260,800
貸付有価証券
3,100株
ローム 82,400 9,090.00 749,016,000
貸付有価証券
7,800株（3,500株）
浜松ホトニクス 133,100 4,555.00 606,270,500
貸付有価証券
3,000株
三井ハイテック 20,500 2,081.00 42,660,500
貸付有価証券
6,600株
新光電気工業 62,300 1,200.00 74,760,000
貸付有価証券
9,500株
京セラ 261,000 7,426.00 1,938,186,000
太陽誘電 82,500 3,030.00 249,975,000
貸付有価証券
43,200株
村田製作所 545,000 6,644.00 3,620,980,000
双葉電子工業 29,300 1,386.00 40,609,800
北陸電気工業 7,500 1,132.00 8,490,000
ニチコン 62,900 1,158.00 72,838,200
日本ケミコン 14,100 2,021.00 28,496,100
貸付有価証券
300株
ＫＯＡ 28,000 1,487.00 41,636,000
市光工業 27,700 838.00 23,212,600
貸付有価証券
100株
小糸製作所 111,100 5,530.00 614,383,000
貸付有価証券
500株
ミツバ 34,100 758.00 25,847,800
貸付有価証券
100株
ＳＣＲＥＥＮホールディ 32,200 7,490.00 241,178,000
貸付有価証券
ングス
100株
キヤノン電子 19,400 2,144.00 41,593,600
キヤノン 998,700 3,070.00 3,066,009,000
貸付有価証券
5,000株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リコー 472,000 1,144.00 539,968,000
貸付有価証券
300株
象印マホービン 54,400 1,788.00 97,267,200
貸付有価証券
25,500株
ＭＵＴＯＨホールディン 2,500 1,767.00 4,417,500
グス
東京エレクトロン 123,700 22,480.00 2,780,776,000
貸付有価証券
200株
トヨタ紡織 54,000 1,723.00 93,042,000
芦森工業 3,800 1,396.00 5,304,800
ユニプレス 35,900 1,609.00 57,763,100
貸付有価証券
200株
豊田自動織機 150,100 6,440.00 966,644,000
モリタホールディングス 32,400 1,798.00 58,255,200
三櫻工業 23,500 1,280.00 30,080,000
貸付有価証券
11,000株（3,500株）
デンソー 408,500 4,955.00 2,024,117,500
東海理化電機製作所 48,900 2,150.00 105,135,000
三井Ｅ＆Ｓホールディン 67,000 949.00 63,583,000
貸付有価証券
グス
5,700株
川崎重工業 144,400 2,470.00 356,668,000
貸付有価証券
2,700株
名村造船所 59,700 282.00 16,835,400
貸付有価証券
100株
サノヤスホールディング 22,500 184.00 4,140,000
貸付有価証券
ス
300株
日本車輌製造 6,800 3,090.00 21,012,000
貸付有価証券
1,200株
三菱ロジスネクスト 24,500 1,188.00 29,106,000
貸付有価証券
2,000株
近畿車輛 2,800 1,581.00 4,426,800
貸付有価証券
300株
日産自動車 2,188,000 675.10 1,477,118,800
貸付有価証券
268,900株
いすゞ自動車 537,600 1,317.50 708,288,000
トヨタ自動車 2,067,400 7,727.00 15,974,799,800
日野自動車 231,700 1,137.00 263,442,900
三菱自動車工業 686,700 492.00 337,856,400
貸付有価証券
28,200株
エフテック 12,900 769.00 9,920,100
レシップホールディング 7,300 695.00 5,073,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス 1,400株
ＧＭＢ 3,300 810.00 2,673,000
ファルテック 3,200 1,170.00 3,744,000
貸付有価証券
1,500株（1,500株）
武蔵精密工業 41,300 1,506.00 62,197,800
貸付有価証券
500株
日産車体 36,200 1,111.00 40,218,200
新明和工業 50,000 1,502.00 75,100,000
極東開発工業 34,500 1,633.00 56,338,500
日信工業 37,700 2,221.00 83,731,700
貸付有価証券
2,300株（2,200株）
トピー工業 15,300 2,094.00 32,038,200
ティラド 6,700 2,034.00 13,627,800
タチエス 30,500 1,418.00 43,249,000
貸付有価証券
500株
ＮＯＫ 99,700 1,724.00 171,882,800
フタバ産業 51,600 807.00 41,641,200
ＫＹＢ 20,800 3,340.00 69,472,000
貸付有価証券
500株
大同メタル工業 35,600 764.00 27,198,400
プレス工業 91,900 439.00 40,344,100
ミクニ 23,500 342.00 8,037,000
太平洋工業 38,800 1,445.00 56,066,000
ケーヒン 42,600 2,569.00 109,439,400
河西工業 25,000 925.00 23,125,000
アイシン精機 152,800 4,200.00 641,760,000
貸付有価証券
100株
マツダ 545,900 950.00 518,605,000
今仙電機製作所 17,200 969.00 16,666,800
本田技研工業 1,460,700 3,144.00 4,592,440,800
スズキ 367,700 4,697.00 1,727,086,900
貸付有価証券
3,500株
ＳＵＢＡＲＵ 576,000 2,810.50 1,618,848,000
貸付有価証券
1,200株
安永 8,900 1,299.00 11,561,100
貸付有価証券
1,600株
ヤマハ発動機 241,900 2,292.00 554,434,800
貸付有価証券
19,300株
ショーワ 43,800 2,276.00 99,688,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＴＢＫ 22,000 433.00 9,526,000
エクセディ 25,200 2,548.00 64,209,600
貸付有価証券
300株
豊田合成 59,900 2,650.00 158,735,000
貸付有価証券
500株
愛三工業 29,000 851.00 24,679,000
盟和産業 2,800 1,128.00 3,158,400
日本プラスト 14,500 725.00 10,512,500
ヨロズ 17,300 1,456.00 25,188,800
エフ・シー・シー 30,300 2,395.00 72,568,500
シマノ 69,400 17,890.00 1,241,566,000
貸付有価証券
29,800株
テイ・エス テック 43,100 3,485.00 150,203,500
貸付有価証券
1,000株
ジャムコ 9,300 1,472.00 13,689,600
貸付有価証券
2,200株
テルモ 525,000 3,849.00 2,020,725,000
貸付有価証券
5,100株
クリエートメディック 6,100 1,064.00 6,490,400
日機装 55,600 1,369.00 76,116,400
日本エム・ディ・エム 10,700 2,314.00 24,759,800
貸付有価証券
900株
島津製作所 221,700 3,330.00 738,261,000
ＪＭＳ 15,700 759.00 11,916,300
クボテック 4,800 428.00 2,054,400
貸付有価証券
500株
長野計器 13,400 874.00 11,711,600
ブイ・テクノロジー 8,700 6,130.00 53,331,000
貸付有価証券
600株
東京計器 11,800 1,028.00 12,130,400
愛知時計電機 2,400 4,295.00 10,308,000
インターアクション 9,900 2,539.00 25,136,100
貸付有価証券
4,700株（4,600株）
オーバル 16,600 252.00 4,183,200
東京精密 33,600 4,105.00 137,928,000
貸付有価証券
400株
マニー 73,900 2,921.00 215,861,900
貸付有価証券
16,600株（2,100株）
ニコン 300,200 1,472.00 441,894,400
貸付有価証券
600株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トプコン 93,400 1,435.00 134,029,000
オリンパス 1,026,500 1,638.50 1,681,920,250
貸付有価証券
700株
理研計器 16,400 2,320.00 38,048,000
タムロン 14,900 2,617.00 38,993,300
ＨＯＹＡ 373,500 9,967.00 3,722,674,500
シード 7,900 1,107.00 8,745,300
貸付有価証券
100株
ノーリツ鋼機 12,500 1,855.00 23,187,500
貸付有価証券
500株
エー・アンド・デイ 16,900 876.00 14,804,400
朝日インテック 157,500 3,085.00 485,887,500
貸付有価証券
1,400株
シチズン時計 217,300 606.00 131,683,800
リズム時計工業 5,800 970.00 5,626,000
大研医器 12,800 634.00 8,115,200
貸付有価証券
1,300株（1,300株）
メニコン 25,400 4,435.00 112,649,000
シンシア 2,000 609.00 1,218,000
貸付有価証券
500株
松風 8,400 1,664.00 13,977,600
セイコーホールディング 26,200 2,873.00 75,272,600
貸付有価証券
ス
4,300株
ニプロ 128,400 1,290.00 165,636,000
中本パックス 4,700 1,514.00 7,115,800
スノーピーク 8,500 1,060.00 9,010,000
貸付有価証券
600株
パラマウントベッドホー 19,600 4,435.00 86,926,000
ルディングス
トランザクション 11,800 994.00 11,729,200
ＳＨＯ－ＢＩ 5,400 396.00 2,138,400
ニホンフラッシュ 8,700 2,874.00 25,003,800
前田工繊 20,400 2,013.00 41,065,200
貸付有価証券
100株
永大産業 24,300 344.00 8,359,200
アートネイチャー 19,800 782.00 15,483,600
バンダイナムコホール 191,800 6,620.00 1,269,716,000
貸付有価証券
ディングス
100株
アイフィスジャパン 4,700 775.00 3,642,500
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,200株（1,600株）
共立印刷 30,900 165.00 5,098,500
ＳＨＯＥＩ 8,900 5,150.00 45,835,000
フランスベッドホール 26,200 1,006.00 26,357,200
ディングス
パイロットコーポレー 32,400 4,375.00 141,750,000
ション
萩原工業 10,300 1,655.00 17,046,500
トッパン・フォームズ 39,700 1,228.00 48,751,600
貸付有価証券
100株
フジシールインターナ 41,600 2,434.00 101,254,400
ショナル
タカラトミー 83,200 1,285.00 106,912,000
廣済堂 12,900 896.00 11,558,400
貸付有価証券
200株
エステールホールディン 5,000 682.00 3,410,000
グス
アーク 70,800 97.00 6,867,600
タカノ 7,200 823.00 5,925,600
プロネクサス 15,900 1,212.00 19,270,800
ホクシン 11,400 166.00 1,892,400
ウッドワン 6,200 1,198.00 7,427,600
大建工業 12,500 2,043.00 25,537,500
貸付有価証券
800株
凸版印刷 261,900 2,177.00 570,156,300
貸付有価証券
100株
大日本印刷 242,800 2,954.00 717,231,200
貸付有価証券
100株
共同印刷 5,700 2,916.00 16,621,200
ＮＩＳＳＨＡ 38,100 1,143.00 43,548,300
光村印刷 1,600 1,784.00 2,854,400
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯ 8,900 1,715.00 15,263,500
ＭＰＡＮＹ
アシックス 153,100 1,762.00 269,762,200
貸付有価証券
29,400株
ツツミ 5,800 2,277.00 13,206,600
小松ウオール工業 5,700 2,424.00 13,816,800
貸付有価証券
100株
ヤマハ 110,300 6,120.00 675,036,000
河合楽器製作所 5,700 3,795.00 21,631,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
クリナップ 17,300 748.00 12,940,400
ピジョン 112,100 4,175.00 468,017,500
貸付有価証券
33,300株（1,700株）
オリバー 3,900 3,630.00 14,157,000
貸付有価証券
1,800株（100株）
兼松サステック 1,200 1,786.00 2,143,200
キングジム 15,400 889.00 13,690,600
貸付有価証券
300株
リンテック 44,100 2,422.00 106,810,200
イトーキ 39,500 548.00 21,646,000
貸付有価証券
100株（100株）
任天堂 113,800 43,760.00 4,979,888,000
三菱鉛筆 30,500 1,725.00 52,612,500
タカラスタンダード 38,300 2,017.00 77,251,100
コクヨ 89,000 1,697.00 151,033,000
ナカバヤシ 18,200 608.00 11,065,600
グローブライド 8,300 2,645.00 21,953,500
オカムラ 64,700 1,062.00 68,711,400
美津濃 16,800 2,864.00 48,115,200
東京電力ホールディング 1,481,000 488.00 722,728,000
貸付有価証券
ス
300株
中部電力 567,600 1,536.50 872,117,400
貸付有価証券
11,800株
関西電力 702,900 1,257.00 883,545,300
貸付有価証券
100株
中国電力 256,500 1,459.00 374,233,500
貸付有価証券
102,300株（77,200
株）
北陸電力 169,600 787.00 133,475,200
貸付有価証券
18,000株
東北電力 463,500 1,090.00 505,215,000
四国電力 167,000 1,054.00 176,018,000
貸付有価証券
14,100株
九州電力 382,400 949.00 362,897,600
貸付有価証券
14,900株
北海道電力 173,600 523.00 90,792,800
沖縄電力 34,400 2,005.00 68,972,000
電源開発 147,600 2,672.00 394,387,200
貸付有価証券
1,300株
エフオン 8,700 749.00 6,516,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イーレックス 26,400 1,825.00 48,180,000
レノバ 30,600 1,155.00 35,343,000
東京瓦斯 356,800 2,662.50 949,980,000
貸付有価証券
600株
大阪瓦斯 360,000 2,114.00 761,040,000
貸付有価証券
1,300株
東邦瓦斯 91,900 4,235.00 389,196,500
貸付有価証券
1,000株
北海道瓦斯 10,000 1,607.00 16,070,000
広島ガス 38,200 356.00 13,599,200
西部瓦斯 20,900 2,494.00 52,124,600
静岡ガス 52,700 937.00 49,379,900
メタウォーター 9,000 4,200.00 37,800,000
ＳＢＳホールディングス 16,000 1,960.00 31,360,000
東武鉄道 195,700 4,090.00 800,413,000
相鉄ホールディングス 59,400 3,030.00 179,982,000
東急 467,900 2,147.00 1,004,581,300
京浜急行電鉄 238,300 2,180.00 519,494,000
小田急電鉄 275,900 2,651.00 731,410,900
貸付有価証券
1,800株
京王電鉄 96,300 6,870.00 661,581,000
貸付有価証券
3,400株
京成電鉄 129,100 4,505.00 581,595,500
富士急行 25,300 4,295.00 108,663,500
貸付有価証券
8,000株
新京成電鉄 4,800 2,357.00 11,313,600
東日本旅客鉄道 326,500 9,902.00 3,233,003,000
貸付有価証券
3,200株
西日本旅客鉄道 165,300 9,443.00 1,560,927,900
東海旅客鉄道 154,300 21,995.00 3,393,828,500
西武ホールディングス 248,900 1,918.00 477,390,200
鴻池運輸 29,500 1,649.00 48,645,500
西日本鉄道 51,400 2,592.00 133,228,800
貸付有価証券
1,100株
ハマキョウレックス 14,200 3,585.00 50,907,000
サカイ引越センター 9,800 6,990.00 68,502,000
近鉄グループホールディ 175,700 6,010.00 1,055,957,000
貸付有価証券
ングス
300株
阪急阪神ホールディング 234,300 4,705.00 1,102,381,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス
南海電気鉄道 83,300 3,015.00 251,149,500
京阪ホールディングス 78,200 5,430.00 424,626,000
貸付有価証券
200株
神戸電鉄 4,200 3,980.00 16,716,000
貸付有価証券
100株
名古屋鉄道 144,500 3,450.00 498,525,000
貸付有価証券
1,100株
山陽電気鉄道 12,500 2,219.00 27,737,500
日本通運 62,100 6,870.00 426,627,000
ヤマトホールディングス 308,000 1,879.00 578,732,000
貸付有価証券
200株
山九 48,800 5,550.00 270,840,000
丸運 10,000 285.00 2,850,000
丸全昭和運輸 14,200 3,065.00 43,523,000
センコーグループホール 96,900 916.00 88,760,400
貸付有価証券
ディングス
100株
トナミホールディングス 4,200 5,210.00 21,882,000
ニッコンホールディング 62,900 2,724.00 171,339,600
ス
日本石油輸送 1,900 2,791.00 5,302,900
福山通運 22,500 4,075.00 91,687,500
セイノーホールディング 131,600 1,509.00 198,584,400
ス
エスライン 5,300 999.00 5,294,700
神奈川中央交通 4,400 4,070.00 17,908,000
日立物流 32,200 3,040.00 97,888,000
丸和運輸機関 18,500 2,540.00 46,990,000
貸付有価証券
300株
Ｃ＆Ｆロジホールディン 17,800 1,386.00 24,670,800
グス
九州旅客鉄道 156,700 3,715.00 582,140,500
ＳＧホールディングス 184,400 2,599.00 479,255,600
貸付有価証券
3,200株
日本郵船 146,900 1,967.00 288,952,300
貸付有価証券
300株
商船三井 111,200 2,952.00 328,262,400
川崎汽船 54,100 1,907.00 103,168,700
貸付有価証券
5,600株（500株）
ＮＳユナイテッド海運 9,700 2,272.00 22,038,400
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
100株
明治海運 18,700 348.00 6,507,600
飯野海運 83,200 371.00 30,867,200
貸付有価証券
200株
共栄タンカー 1,500 1,799.00 2,698,500
貸付有価証券
700株（700株）
乾汽船 10,100 1,154.00 11,655,400
貸付有価証券
1,200株
日本航空 321,700 3,343.00 1,075,443,100
ＡＮＡホールディングス 321,200 3,715.00 1,193,258,000
貸付有価証券
3,200株
パスコ 3,400 2,080.00 7,072,000
トランコム 4,900 8,140.00 39,886,000
日新 15,200 1,773.00 26,949,600
三菱倉庫 55,700 2,812.00 156,628,400
三井倉庫ホールディング 20,100 1,955.00 39,295,500
ス
住友倉庫 64,700 1,500.00 97,050,000
澁澤倉庫 9,600 2,149.00 20,630,400
東陽倉庫 31,700 335.00 10,619,500
貸付有価証券
100株
日本トランスシティ 38,700 545.00 21,091,500
ケイヒン 3,400 1,317.00 4,477,800
中央倉庫 10,700 1,203.00 12,872,100
川西倉庫 3,200 1,051.00 3,363,200
安田倉庫 14,400 1,002.00 14,428,800
ファイズホールディング 3,700 636.00 2,353,200
貸付有価証券
ス
900株（900株）
東洋埠頭 5,300 1,396.00 7,398,800
宇徳 15,000 541.00 8,115,000
上組 100,600 2,442.00 245,665,200
サンリツ 4,200 701.00 2,944,200
キムラユニティー 4,700 1,103.00 5,184,100
キユーソー流通システム 4,400 1,867.00 8,214,800
近鉄エクスプレス 37,300 1,882.00 70,198,600
東海運 10,000 284.00 2,840,000
貸付有価証券
100株
エーアイテイー 12,400 949.00 11,767,600
内外トランスライン 6,200 1,486.00 9,213,200
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2,900株
日本コンセプト 5,600 1,453.00 8,136,800
ＮＥＣネッツエスアイ 17,200 3,585.00 61,662,000
クロスキャット 4,800 1,047.00 5,025,600
貸付有価証券
2,500株
システナ 64,900 1,852.00 120,194,800
デジタルアーツ 9,000 5,660.00 50,940,000
貸付有価証券
4,200株（3,100株）
日鉄ソリューションズ 27,300 3,785.00 103,330,500
キューブシステム 9,700 801.00 7,769,700
エイジア 3,300 1,387.00 4,577,100
コア 7,700 1,424.00 10,964,800
ソリトンシステムズ 8,000 1,271.00 10,168,000
ソフトクリエイトホール 7,900 1,782.00 14,077,800
ディングス
ＴＩＳ 60,700 6,550.00 397,585,000
貸付有価証券
400株
ネオス 7,300 847.00 6,183,100
貸付有価証券
3,700株（500株）
電算システム 6,900 3,060.00 21,114,000
貸付有価証券
3,200株
グリー 125,600 523.00 65,688,800
コーエーテクモホール 37,200 2,631.00 97,873,200
ディングス
三菱総合研究所 7,800 4,145.00 32,331,000
ボルテージ 3,300 500.00 1,650,000
電算 2,000 2,244.00 4,488,000
ＡＧＳ 10,300 789.00 8,126,700
ファインデックス 15,300 1,311.00 20,058,300
ブレインパッド 3,700 5,670.00 20,979,000
貸付有価証券
1,700株
ＫＬａｂ 35,200 843.00 29,673,600
貸付有価証券
14,200株（1,600株）
ポールトゥウィン・ピッ 22,000 1,112.00 24,464,000
トクルーホールディ
イーブックイニシアティ 2,600 1,966.00 5,111,600
ブジャパン
ネクソン 517,900 1,520.00 787,208,000
貸付有価証券
39,600株
アイスタイル 47,000 791.00 37,177,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
22,400株（1,400株）
エムアップ 5,200 2,727.00 14,180,400
貸付有価証券
2,400株
エイチーム 12,500 1,130.00 14,125,000
貸付有価証券
4,800株（1,300株）
エニグモ 12,900 1,032.00 13,312,800
貸付有価証券
6,000株（4,800株）
テクノスジャパン 14,100 521.00 7,346,100
ｅｎｉｓｈ 8,100 647.00 5,240,700
貸付有価証券
3,800株（1,100株）
コロプラ 59,600 1,230.00 73,308,000
貸付有価証券
33,900株（2,200株）
オルトプラス 13,400 1,107.00 14,833,800
貸付有価証券
6,900株（1,600株）
ブロードリーフ 90,200 692.00 62,418,400
貸付有価証券
48,400株
クロス・マーケティング 8,100 373.00 3,021,300
貸付有価証券
グループ
1,800株
デジタルハーツホール 9,600 1,075.00 10,320,000
ディングス
システム情報 9,200 1,105.00 10,166,000
メディアドゥホールディ 5,700 3,960.00 22,572,000
ングス
じげん 45,000 563.00 25,335,000
ブイキューブ 11,200 570.00 6,384,000
貸付有価証券
4,100株（1,500株）
エンカレッジ・テクノロ 3,000 830.00 2,490,000
ジ
サイバーリンクス 2,800 1,313.00 3,676,400
貸付有価証券
1,300株
ディー・エル・イー 12,900 180.00 2,322,000
貸付有価証券
6,700株（3,500株）
フィックスターズ 19,400 1,580.00 30,652,000
貸付有価証券
5,500株
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩ 8,800 1,309.00 11,519,200
貸付有価証券
ＮＧＳ
300株（300株）
オプティム 4,800 3,490.00 16,752,000
貸付有価証券
700株（700株）
セレス 6,000 1,232.00 7,392,000
貸付有価証券
1,200株
ＳＨＩＦＴ 4,800 7,720.00 37,056,000
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ティーガイア 16,100 2,623.00 42,230,300
セック 2,700 3,670.00 9,909,000
日本アジアグループ 19,200 391.00 7,507,200
豆蔵ホールディングス 12,400 1,475.00 18,290,000
テクマトリックス 12,800 2,420.00 30,976,000
貸付有価証券
500株
プロシップ 5,200 1,328.00 6,905,600
ガンホー・オンライン・ 43,900 2,306.00 101,233,400
貸付有価証券
エンターテイメント
1,600株
ＧＭＯペイメントゲート 30,000 7,690.00 230,700,000
貸付有価証券
ウェイ
16,700株
ザッパラス 9,400 417.00 3,919,800
貸付有価証券
100株
システムリサーチ 4,800 1,808.00 8,678,400
貸付有価証券
100株
インターネットイニシア 26,900 2,608.00 70,155,200
ティブ
さくらインターネット 19,500 675.00 13,162,500
ヴィンクス 5,100 1,244.00 6,344,400
貸付有価証券
1,100株
ＧＭＯクラウド 3,400 2,837.00 9,645,800
貸付有価証券
200株（200株）
ＳＲＡホールディングス 9,700 2,550.00 24,735,000
Ｍｉｎｏｒｉソリュー 3,500 2,696.00 9,436,000
ションズ
システムインテグレータ 5,700 904.00 5,152,800
朝日ネット 12,900 632.00 8,152,800
ｅＢＡＳＥ 10,900 1,207.00 13,156,300
アバント 13,000 1,070.00 13,910,000
貸付有価証券
5,200株
アドソル日進 6,400 2,321.00 14,854,400
フリービット 10,800 946.00 10,216,800
貸付有価証券
6,100株（5,800株）
コムチュア 20,400 2,393.00 48,817,200
貸付有価証券
2,400株（2,400株）
サイバーコム 3,200 2,123.00 6,793,600
貸付有価証券
300株
アステリア 11,100 662.00 7,348,200
アイル 6,500 1,647.00 10,705,500
貸付有価証券
200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
マークラインズ 9,100 2,084.00 18,964,400
貸付有価証券
400株
メディカル・データ・ビ 13,800 937.00 12,930,600
貸付有価証券
ジョン
5,300株
ｇｕｍｉ 23,300 743.00 17,311,900
貸付有価証券
5,500株（2,800株）
ショーケース 4,300 654.00 2,812,200
モバイルファクトリー 4,100 1,423.00 5,834,300
貸付有価証券
1,300株（100株）
テラスカイ 6,500 2,597.00 16,880,500
デジタル・インフォメー 8,000 1,652.00 13,216,000
貸付有価証券
ション・テクノロジ
500株
ＰＣＩホールディングス 3,700 2,169.00 8,025,300
パイプドＨＤ 2,300 1,669.00 3,838,700
貸付有価証券
200株
アイビーシー 3,300 1,280.00 4,224,000
ネオジャパン 3,400 1,064.00 3,617,600
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 1,600 2,366.00 3,785,600
貸付有価証券
700株（700株）
ランドコンピュータ 2,800 1,126.00 3,152,800
ダブルスタンダード 2,300 5,140.00 11,822,000
貸付有価証券
200株
オープンドア 9,000 1,726.00 15,534,000
貸付有価証券
4,000株（2,100株）
マイネット 5,900 654.00 3,858,600
貸付有価証券
300株（100株）
アカツキ 6,400 6,100.00 39,040,000
貸付有価証券
3,000株
ベネフィットジャパン 1,400 1,447.00 2,025,800
Ｕｂｉｃｏｍホールディ 4,000 1,181.00 4,724,000
貸付有価証券
ングス
300株（300株）
ＬＩＮＥ 41,600 5,120.00 212,992,000
貸付有価証券
18,600株（8,400株）
カナミックネットワーク 11,100 732.00 8,125,200
貸付有価証券
100株
ノムラシステムコーポ 4,000 566.00 2,264,000
貸付有価証券
レーション
1,200株
チェンジ 3,600 2,524.00 9,086,400
貸付有価証券
1,600株
シンクロ・フード 7,700 564.00 4,342,800
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オークネット 11,200 1,389.00 15,556,800
貸付有価証券
100株
セグエグループ 3,000 940.00 2,820,000
エイトレッド 2,300 1,536.00 3,532,800
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌ 18,400 705.00 12,972,000
ｄｉｎｇｓ
マクロミル 32,500 1,015.00 32,987,500
ビーグリー 3,500 1,317.00 4,609,500
オロ 4,800 4,165.00 19,992,000
貸付有価証券
1,300株（400株）
テモナ 2,400 468.00 1,123,200
貸付有価証券
400株
ニーズウェル 2,200 683.00 1,502,600
サインポスト 2,800 2,749.00 7,697,200
貸付有価証券
1,500株（1,200株）
ソルクシーズ 7,700 935.00 7,199,500
フェイス 6,400 829.00 5,305,600
プロトコーポレーション 16,300 1,178.00 19,201,400
ハイマックス 2,100 1,948.00 4,090,800
野村総合研究所 304,300 2,360.00 718,148,000
サイバネットシステム 12,900 803.00 10,358,700
ＣＥホールディングス 10,400 453.00 4,711,200
貸付有価証券
4,200株
日本システム技術 2,900 1,283.00 3,720,700
インテージホールディン 22,700 941.00 21,360,700
グス
東邦システムサイエンス 4,800 967.00 4,641,600
ソースネクスト 86,300 503.00 43,408,900
貸付有価証券
23,700株（16,000株）
インフォコム 19,900 2,456.00 48,874,400
ラクスル 9,600 3,490.00 33,504,000
貸付有価証券
4,200株
ＦＩＧ 19,700 307.00 6,047,900
システムサポート 1,500 2,215.00 3,322,500
貸付有価証券
300株
イーソル 6,500 1,934.00 12,571,000
貸付有価証券
2,500株
アルテリア・ネットワー 20,200 1,641.00 33,148,200
クス
ヒト・コミュニケーショ 4,100 1,594.00 6,535,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ンズ・ホールディン
フォーカスシステムズ 11,300 898.00 10,147,400
クレスコ 5,500 3,585.00 19,717,500
フジ・メディア・ホール 175,400 1,498.00 262,749,200
ディングス
オービック 63,100 14,700.00 927,570,000
ジャストシステム 29,600 6,040.00 178,784,000
ＴＤＣソフト 15,900 899.00 14,294,100
Ｚホールディングス 2,500,000 379.00 947,500,000
貸付有価証券
1,000株
トレンドマイクロ 80,900 5,830.00 471,647,000
ＩＤホールディングス 6,900 1,461.00 10,080,900
日本オラクル 36,900 10,010.00 369,369,000
アルファシステムズ 5,700 2,948.00 16,803,600
フューチャー 22,000 1,857.00 40,854,000
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇ 11,800 1,558.00 18,384,400
貸付有価証券
ｓ
1,700株（1,700株）
ＳＢテクノロジー 6,500 1,993.00 12,954,500
トーセ 4,900 935.00 4,581,500
オービックビジネスコン 18,600 4,935.00 91,791,000
貸付有価証券
サルタント
200株
伊藤忠テクノソリュー 82,900 2,949.00 244,472,100
ションズ
アイティフォー 22,000 874.00 19,228,000
東計電算 2,700 3,855.00 10,408,500
貸付有価証券
1,200株
エックスネット 2,900 971.00 2,815,900
大塚商会 98,500 4,670.00 459,995,000
貸付有価証券
900株
サイボウズ 21,300 1,233.00 26,262,900
ソフトブレーン 10,700 579.00 6,195,300
貸付有価証券
100株
電通国際情報サービス 11,300 4,210.00 47,573,000
デジタルガレージ 32,700 4,055.00 132,598,500
貸付有価証券
200株
ＥＭシステムズ 12,700 2,105.00 26,733,500
貸付有価証券
2,900株（2,700株）
ウェザーニューズ 6,100 3,470.00 21,167,000
貸付有価証券
500株
ＣＩＪ 13,500 1,024.00 13,824,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ビジネスエンジニアリン 2,100 3,200.00 6,720,000
グ
日本エンタープライズ 18,500 229.00 4,236,500
ＷＯＷＯＷ 8,700 2,730.00 23,751,000
貸付有価証券
400株
スカラ 12,900 770.00 9,933,000
インテリジェント ウェ 6,800 744.00 5,059,200
イブ
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯ 15,400 623.00 9,594,200
貸付有価証券
ＵＰ
700株（700株）
ネットワンシステムズ 69,400 3,105.00 215,487,000
貸付有価証券
800株
システムソフト 43,100 110.00 4,741,000
貸付有価証券
200株
アルゴグラフィックス 15,500 3,415.00 52,932,500
マーベラス 27,800 753.00 20,933,400
エイベックス 31,300 1,316.00 41,190,800
日本ユニシス 56,800 3,645.00 207,036,000
兼松エレクトロニクス 9,900 3,600.00 35,640,000
東京放送ホールディング 110,700 1,730.00 191,511,000
ス
日本テレビホールディン 152,000 1,455.00 221,160,000
貸付有価証券
グス
1,000株
朝日放送グループホール 18,100 740.00 13,394,000
ディングス
テレビ朝日ホールディン 50,000 1,815.00 90,750,000
グス
スカパーＪＳＡＴホール 119,800 465.00 55,707,000
ディングス
テレビ東京ホールディン 14,900 2,332.00 34,746,800
貸付有価証券
グス
700株
日本ＢＳ放送 6,200 1,083.00 6,714,600
貸付有価証券
100株
ビジョン 16,900 1,807.00 30,538,300
貸付有価証券
100株
スマートバリュー 5,300 823.00 4,361,900
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ Ｈ 6,900 1,201.00 8,286,900
貸付有価証券
ＯＬＤＩＮＧＳ
2,900株（1,800株）
ワイヤレスゲート 8,500 653.00 5,550,500
貸付有価証券
4,400株（800株）
コネクシオ 10,300 1,554.00 16,006,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本通信 140,700 229.00 32,220,300
貸付有価証券
91,000株（36,800株）
クロップス 3,300 804.00 2,653,200
日本電信電話 1,216,800 5,589.00 6,800,695,200
ＫＤＤＩ 1,356,700 3,160.00 4,287,172,000
ソフトバンク 1,654,400 1,460.00 2,415,424,000
貸付有価証券
5,900株
光通信 18,800 26,190.00 492,372,000
ＮＴＴドコモ 1,344,800 3,000.00 4,034,400,000
エムティーアイ 17,600 696.00 12,249,600
貸付有価証券
8,300株（8,300株）
ＧＭＯインターネット 71,800 2,240.00 160,832,000
ファイバーゲート 3,400 1,449.00 4,926,600
貸付有価証券
2,100株（800株）
アイドママーケティング 5,500 683.00 3,756,500
コミュニケーション
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 49,000 1,822.00 89,278,000
学研ホールディングス 6,100 7,280.00 44,408,000
ゼンリン 36,300 1,895.00 68,788,500
昭文社 8,400 413.00 3,469,200
インプレスホールディン 15,100 195.00 2,944,500
貸付有価証券
グス
100株
アイネット 9,400 1,510.00 14,194,000
松竹 12,000 15,990.00 191,880,000
貸付有価証券
5,000株
東宝 108,900 4,480.00 487,872,000
貸付有価証券
33,500株
東映 6,800 16,890.00 114,852,000
貸付有価証券
2,300株
エヌ・ティ・ティ・デー 484,700 1,507.00 730,442,900
タ
ピー・シー・エー 2,300 4,600.00 10,580,000
貸付有価証券
1,200株（900株）
ビジネスブレイン太田昭 3,100 2,353.00 7,294,300
和
ＤＴＳ 40,700 2,478.00 100,854,600
スクウェア・エニック 77,600 5,540.00 429,904,000
ス・ホールディングス
シーイーシー 19,500 2,264.00 44,148,000
カプコン 85,800 2,673.00 229,343,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイ・エス・ビー 3,500 1,973.00 6,905,500
ジャステック 11,600 1,101.00 12,771,600
ＳＣＳＫ 42,000 5,790.00 243,180,000
日本システムウエア 6,000 2,584.00 15,504,000
アイネス 17,900 1,422.00 25,453,800
ＴＫＣ 15,400 5,230.00 80,542,000
富士ソフト 23,300 4,235.00 98,675,500
ＮＳＤ 29,900 3,630.00 108,537,000
貸付有価証券
8,000株
コナミホールディングス 66,100 4,750.00 313,975,000
貸付有価証券
100株
福井コンピュータホール 7,200 3,975.00 28,620,000
貸付有価証券
ディングス
300株
ＪＢＣＣホールディング 12,300 1,888.00 23,222,400
ス
ミロク情報サービス 16,000 3,455.00 55,280,000
貸付有価証券
7,000株（5,400株）
ソフトバンクグループ 1,444,500 4,257.00 6,149,236,500
貸付有価証券
600株
ホウスイ 1,400 874.00 1,223,600
高千穂交易 7,000 1,100.00 7,700,000
伊藤忠食品 4,500 5,230.00 23,535,000
エレマテック 17,100 1,100.00 18,810,000
ＪＡＬＵＸ 5,200 2,518.00 13,093,600
あらた 14,500 4,440.00 64,380,000
トーメンデバイス 2,700 2,954.00 7,975,800
東京エレクトロン デバ 6,600 2,323.00 15,331,800
イス
フィールズ 14,000 520.00 7,280,000
貸付有価証券
2,200株
双日 1,009,200 356.00 359,275,200
アルフレッサ ホール 203,100 2,303.00 467,739,300
貸付有価証券
ディングス
1,600株
横浜冷凍 51,200 1,064.00 54,476,800
神栄 2,500 746.00 1,865,000
ラサ商事 9,700 912.00 8,846,400
ラクーンホールディング 8,800 838.00 7,374,400
ス
アルコニックス 19,400 1,425.00 27,645,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
神戸物産 63,000 3,370.00 212,310,000
貸付有価証券
1,500株
あい ホールディングス 26,100 1,967.00 51,338,700
貸付有価証券
100株
ディーブイエックス 6,500 919.00 5,973,500
ダイワボウホールディン 15,500 6,150.00 95,325,000
グス
マクニカ・富士エレホー 43,600 1,932.00 84,235,200
ルディングス
ラクト・ジャパン 6,800 3,485.00 23,698,000
貸付有価証券
1,900株
バイタルケーエスケー・ 34,400 1,089.00 37,461,600
貸付有価証券
ホールディングス
15,400株
八洲電機 14,100 891.00 12,563,100
メディアスホールディン 10,400 818.00 8,507,200
グス
レスターホールディング 19,100 2,092.00 39,957,200
ス
ジューテックホールディ 4,200 1,137.00 4,775,400
ングス
大光 7,700 676.00 5,205,200
ＯＣＨＩホールディング 5,300 1,397.00 7,404,100
ス
ＴＯＫＡＩホールディン 96,500 1,107.00 106,825,500
貸付有価証券
グス
1,500株
黒谷 4,100 452.00 1,853,200
Ｃｏｍｉｎｉｘ 3,200 827.00 2,646,400
三洋貿易 9,200 2,397.00 22,052,400
ビューティガレージ 2,900 2,240.00 6,496,000
ウイン・パートナーズ 13,200 1,478.00 19,509,600
ミタチ産業 5,500 748.00 4,114,000
シップヘルスケアホール 29,300 4,620.00 135,366,000
ディングス
明治電機工業 5,700 1,634.00 9,313,800
デリカフーズホールディ 6,400 693.00 4,435,200
ングス
スターティアホールディ 4,100 626.00 2,566,600
貸付有価証券
ングス
200株
コメダホールディングス 39,800 2,118.00 84,296,400
アセンテック 1,500 2,025.00 3,037,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富士興産 5,500 739.00 4,064,500
貸付有価証券
300株
協栄産業 2,000 1,518.00 3,036,000
小野建 16,400 1,379.00 22,615,600
南陽 4,000 1,836.00 7,344,000
佐鳥電機 13,400 917.00 12,287,800
エコートレーディング 4,200 548.00 2,301,600
伯東 11,100 1,348.00 14,962,800
コンドーテック 14,100 1,131.00 15,947,100
中山福 10,500 542.00 5,691,000
ナガイレーベン 26,400 2,548.00 67,267,200
貸付有価証券
400株
三菱食品 20,100 3,020.00 60,702,000
松田産業 13,300 1,564.00 20,801,200
第一興商 27,200 5,460.00 148,512,000
メディパルホールディン 197,200 2,372.00 467,758,400
貸付有価証券
グス
1,100株
ＳＰＫ 3,900 2,851.00 11,118,900
萩原電気ホールディング 6,800 2,839.00 19,305,200
ス
アズワン 11,900 9,670.00 115,073,000
スズデン 6,300 1,492.00 9,399,600
尾家産業 5,300 1,350.00 7,155,000
シモジマ 11,200 1,213.00 13,585,600
ドウシシャ 17,200 1,854.00 31,888,800
小津産業 4,000 1,762.00 7,048,000
高速 10,900 1,164.00 12,687,600
たけびし 6,400 1,423.00 9,107,200
リックス 4,100 1,653.00 6,777,300
丸文 16,200 607.00 9,833,400
ハピネット 15,200 1,442.00 21,918,400
橋本総業ホールディング 3,700 1,847.00 6,833,900
ス
日本ライフライン 54,100 1,550.00 83,855,000
タカショー 8,900 501.00 4,458,900
エクセル 5,200 1,235.00 6,422,000
マルカ 6,400 2,296.00 14,694,400
ＩＤＯＭ 49,300 580.00 28,594,000
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
7,900株（7,900株）
進和 10,800 2,423.00 26,168,400
エスケイジャパン 3,900 462.00 1,801,800
ダイトロン 7,700 1,797.00 13,836,900
シークス 23,200 1,511.00 35,055,200
貸付有価証券
1,200株
田中商事 5,600 716.00 4,009,600
オーハシテクニカ 10,300 1,450.00 14,935,000
白銅 6,500 1,528.00 9,932,000
伊藤忠商事 1,278,100 2,449.00 3,130,066,900
貸付有価証券
6,400株
丸紅 1,902,000 824.90 1,568,959,800
高島 2,900 1,739.00 5,043,100
長瀬産業 102,700 1,647.00 169,146,900
蝶理 11,700 2,053.00 24,020,100
豊田通商 203,900 3,880.00 791,132,000
貸付有価証券
100株
三共生興 27,600 593.00 16,366,800
兼松 68,100 1,455.00 99,085,500
ツカモトコーポレーショ 3,300 1,069.00 3,527,700
ン
三井物産 1,606,100 1,962.00 3,151,168,200
貸付有価証券
3,200株
日本紙パルプ商事 10,400 4,030.00 41,912,000
日立ハイテクノロジーズ 63,500 7,340.00 466,090,000
カメイ 23,800 1,234.00 29,369,200
東都水産 2,300 2,670.00 6,141,000
ＯＵＧホールディングス 2,900 2,712.00 7,864,800
スターゼン 6,700 4,425.00 29,647,500
貸付有価証券
500株（500株）
山善 71,400 1,032.00 73,684,800
椿本興業 3,400 4,120.00 14,008,000
住友商事 1,152,900 1,650.00 1,902,285,000
内田洋行 7,800 6,630.00 51,714,000
貸付有価証券
200株（200株）
三菱商事 1,282,200 2,922.00 3,746,588,400
第一実業 8,900 3,815.00 33,953,500
キヤノンマーケティング 52,200 2,561.00 133,684,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャパン
西華産業 10,300 1,394.00 14,358,200
佐藤商事 15,100 935.00 14,118,500
菱洋エレクトロ 18,500 2,019.00 37,351,500
東京産業 16,500 606.00 9,999,000
ユアサ商事 17,300 3,670.00 63,491,000
神鋼商事 4,600 2,663.00 12,249,800
小林産業 10,900 306.00 3,335,400
阪和興業 34,100 2,867.00 97,764,700
正栄食品工業 11,800 3,455.00 40,769,000
貸付有価証券
3,900株
カナデン 14,800 1,332.00 19,713,600
菱電商事 13,100 1,620.00 21,222,000
フルサト工業 10,100 1,651.00 16,675,100
岩谷産業 40,500 3,670.00 148,635,000
貸付有価証券
4,100株（2,100株）
すてきナイスグループ 7,800 1,153.00 8,993,400
貸付有価証券
4,000株
昭光通商 5,800 710.00 4,118,000
ニチモウ 2,800 1,999.00 5,597,200
極東貿易 5,200 2,224.00 11,564,800
イワキ 23,900 483.00 11,543,700
貸付有価証券
300株
三愛石油 45,000 1,090.00 49,050,000
稲畑産業 40,200 1,624.00 65,284,800
貸付有価証券
3,200株
ＧＳＩクレオス 4,500 1,224.00 5,508,000
明和産業 16,800 618.00 10,382,400
クワザワ 6,500 616.00 4,004,000
ワキタ 39,000 1,099.00 42,861,000
東邦ホールディングス 58,600 2,499.00 146,441,400
貸付有価証券
4,400株（2,700株）
サンゲツ 50,200 2,110.00 105,922,000
ミツウロコグループホー 26,900 1,456.00 39,166,400
ルディングス
シナネンホールディング 7,500 1,922.00 14,415,000
ス
伊藤忠エネクス 40,400 918.00 37,087,200
サンリオ 51,300 2,233.00 114,552,900
貸付有価証券
100/168
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
500株
サンワテクノス 12,900 1,196.00 15,428,400
リョーサン 20,200 2,844.00 57,448,800
新光商事 28,600 899.00 25,711,400
トーホー 8,200 1,875.00 15,375,000
三信電気 9,800 1,741.00 17,061,800
東陽テクニカ 21,000 1,212.00 25,452,000
モスフードサービス 24,000 3,055.00 73,320,000
貸付有価証券
1,100株
加賀電子 18,200 2,553.00 46,464,600
ソーダニッカ 18,800 606.00 11,392,800
立花エレテック 13,500 1,755.00 23,692,500
フォーバル 8,000 1,056.00 8,448,000
ＰＡＬＴＡＣ 29,300 5,350.00 156,755,000
三谷産業 24,000 341.00 8,184,000
太平洋興発 7,200 800.00 5,760,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃ 3,300 3,900.00 12,870,000
貸付有価証券
ホールディングス
1,500株
ヤマシタヘルスケアホー 1,500 1,502.00 2,253,000
ルディングス
国際紙パルプ商事 43,200 300.00 12,960,000
ヤマタネ 9,100 1,505.00 13,695,500
丸紅建材リース 1,800 1,764.00 3,175,200
日鉄物産 13,000 5,180.00 67,340,000
泉州電業 5,600 2,950.00 16,520,000
トラスコ中山 38,000 2,903.00 110,314,000
貸付有価証券
18,000株
オートバックスセブン 67,800 1,794.00 121,633,200
モリト 13,300 787.00 10,467,100
貸付有価証券
700株
加藤産業 28,600 3,680.00 105,248,000
北恵 3,500 955.00 3,342,500
イノテック 10,900 1,075.00 11,717,500
イエローハット 34,500 2,019.00 69,655,500
貸付有価証券
300株
ＪＫホールディングス 16,500 652.00 10,758,000
日伝 16,500 2,074.00 34,221,000
貸付有価証券
100株
101/168
EDINET提出書類
野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北沢産業 13,700 286.00 3,918,200
杉本商事 9,800 2,035.00 19,943,000
因幡電機産業 52,000 2,731.00 142,012,000
東テク 6,000 2,472.00 14,832,000
ミスミグループ本社 228,900 2,747.00 628,788,300
貸付有価証券
4,800株
アルテック 14,500 227.00 3,291,500
タキヒヨー 5,500 1,914.00 10,527,000
蔵王産業 3,500 1,448.00 5,068,000
スズケン 77,400 4,825.00 373,455,000
ジェコス 12,600 1,011.00 12,738,600
グローセル 18,300 454.00 8,308,200
ローソン 46,200 6,010.00 277,662,000
貸付有価証券
100株
サンエー 15,200 4,930.00 74,936,000
カワチ薬品 14,200 2,201.00 31,254,200
貸付有価証券
100株
エービーシー・マート 28,500 7,450.00 212,325,000
貸付有価証券
700株
ハードオフコーポレー 7,200 828.00 5,961,600
ション
アスクル 19,100 2,963.00 56,593,300
貸付有価証券
5,200株
ゲオホールディングス 32,900 1,331.00 43,789,900
貸付有価証券
5,200株
アダストリア 25,300 2,608.00 65,982,400
貸付有価証券
2,300株
ジーフット 11,000 623.00 6,853,000
シー・ヴイ・エス・ベイ 2,600 673.00 1,749,800
エリア
くら寿司 9,500 4,880.00 46,360,000
貸付有価証券
2,300株
キャンドゥ 8,700 1,645.00 14,311,500
パルグループホールディ 9,300 3,460.00 32,178,000
ングス
エディオン 83,900 1,231.00 103,280,900
貸付有価証券
26,000株
サーラコーポレーション 37,100 630.00 23,373,000
ワッツ 8,000 608.00 4,864,000
貸付有価証券
200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ハローズ 6,900 2,560.00 17,664,000
フジオフードシステム 7,700 3,600.00 27,720,000
貸付有価証券
3,100株
あみやき亭 3,900 3,740.00 14,586,000
ひらまつ 33,600 303.00 10,180,800
大黒天物産 4,400 3,165.00 13,926,000
ハニーズホールディング 16,100 1,510.00 24,311,000
貸付有価証券
ス
200株
ファーマライズホール 4,300 631.00 2,713,300
ディングス
アルペン 14,000 1,855.00 25,970,000
貸付有価証券
6,600株
ハブ 5,200 1,032.00 5,366,400
貸付有価証券
100株
クオールホールディング 26,900 1,555.00 41,829,500
ス
ジンズホールディングス 9,700 6,890.00 66,833,000
ビックカメラ 108,400 1,255.00 136,042,000
ＤＣＭホールディングス 98,600 1,073.00 105,797,800
貸付有価証券
37,900株
ペッパーフードサービス 14,600 1,326.00 19,359,600
貸付有価証券
6,900株（2,900株）
ＭｏｎｏｔａＲＯ 129,900 3,095.00 402,040,500
貸付有価証券
56,700株（12,500株）
東京一番フーズ 4,600 628.00 2,888,800
ＤＤホールディングス 7,200 1,538.00 11,073,600
きちりホールディングス 4,900 853.00 4,179,700
貸付有価証券
2,300株
アークランドサービス 13,300 1,820.00 24,206,000
貸付有価証券
ホールディングス
6,200株
Ｊ．フロント リテイリ 218,200 1,473.00 321,408,600
貸付有価証券
ング
11,300株
ドトール・日レスホール 29,200 2,223.00 64,911,600
ディングス
マツモトキヨシホール 75,500 4,215.00 318,232,500
ディングス
ブロンコビリー 9,600 2,736.00 26,265,600
貸付有価証券
4,500株
ＺＯＺＯ 125,700 2,159.00 271,386,300
貸付有価証券
47,300株
トレジャー・ファクト 5,300 1,126.00 5,967,800
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
リー 100株（100株）
物語コーポレーション 4,500 8,640.00 38,880,000
貸付有価証券
2,100株
ココカラファイン 19,100 6,370.00 121,667,000
三越伊勢丹ホールディン 319,300 1,005.00 320,896,500
グス
Ｈａｍｅｅ 5,600 1,307.00 7,319,200
貸付有価証券
200株
ウエルシアホールディン 54,300 6,690.00 363,267,000
貸付有価証券
グス
3,000株
クリエイトＳＤホール 26,900 2,700.00 72,630,000
ディングス
丸善ＣＨＩホールディン 21,300 369.00 7,859,700
グス
ミサワ 3,700 887.00 3,281,900
ティーライフ 2,400 870.00 2,088,000
エー・ピーカンパニー 3,400 515.00 1,751,000
貸付有価証券
1,000株
チムニー 5,600 2,325.00 13,020,000
貸付有価証券
200株（200株）
シュッピン 12,400 1,208.00 14,979,200
貸付有価証券
1,200株（500株）
ネクステージ 26,100 1,216.00 31,737,600
貸付有価証券
11,800株
ジョイフル本田 53,500 1,446.00 77,361,000
鳥貴族 6,000 1,908.00 11,448,000
貸付有価証券
2,800株（600株）
キリン堂ホールディング 7,200 2,049.00 14,752,800
ス
ホットランド 12,200 1,365.00 16,653,000
貸付有価証券
5,700株
すかいらーくホールディ 204,800 2,187.00 447,897,600
貸付有価証券
ングス
104,000株
ＳＦＰホールディングス 7,800 2,232.00 17,409,600
綿半ホールディングス 6,800 1,950.00 13,260,000
ヨシックス 3,000 2,788.00 8,364,000
貸付有価証券
400株
ユナイテッド・スーパー 53,100 977.00 51,878,700
マーケット・ホール
ゴルフダイジェスト・オ 8,400 689.00 5,787,600
貸付有価証券
ンライン
3,900株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＢＥＥＮＯＳ 6,400 1,506.00 9,638,400
貸付有価証券
700株（700株）
あさひ 13,600 1,277.00 17,367,200
貸付有価証券
900株
日本調剤 5,500 3,770.00 20,735,000
コスモス薬品 8,100 21,740.00 176,094,000
貸付有価証券
4,200株
トーエル 8,800 796.00 7,004,800
オンリー 3,100 803.00 2,489,300
貸付有価証券
100株
セブン＆アイ・ホール 714,800 4,077.00 2,914,239,600
貸付有価証券
ディングス
141,000株
クリエイト・レストラン 49,100 1,824.00 89,558,400
貸付有価証券
ツ・ホールディング
2,300株
ツルハホールディングス 39,700 12,990.00 515,703,000
サンマルクホールディン 14,400 2,326.00 33,494,400
グス
フェリシモ 4,000 1,009.00 4,036,000
トリドールホールディン 22,600 2,821.00 63,754,600
貸付有価証券
グス
8,600株
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 16,500 678.00 11,187,000
貸付有価証券
1,700株（100株）
ウイルプラスホールディ 2,800 969.00 2,713,200
ングス
ジャパンミート 9,200 2,188.00 20,129,600
貸付有価証券
500株
サツドラホールディング 2,700 1,768.00 4,773,600
貸付有価証券
ス
200株
デファクトスタンダード 1,600 438.00 700,800
アレンザホールディング 9,100 888.00 8,080,800
ス
串カツ田中ホールディン 2,800 2,154.00 6,031,200
貸付有価証券
グス
1,300株
バロックジャパンリミ 12,700 932.00 11,836,400
テッド
クスリのアオキホール 18,200 8,160.00 148,512,000
貸付有価証券
ディングス
300株（300株）
力の源ホールディングス 8,200 869.00 7,125,800
スシローグローバルホー 20,100 8,760.00 176,076,000
貸付有価証券
ルディングス
300株
ＬＩＸＩＬビバ 18,000 1,977.00 35,586,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メディカルシステムネッ 17,700 548.00 9,699,600
貸付有価証券
トワーク
7,300株
はるやまホールディング 8,500 847.00 7,199,500
ス
ノジマ 32,500 2,354.00 76,505,000
カッパ・クリエイト 25,600 1,478.00 37,836,800
貸付有価証券
500株（400株）
ライトオン 13,700 612.00 8,384,400
貸付有価証券
7,200株
ジーンズメイト 5,600 328.00 1,836,800
貸付有価証券
1,100株（1,100株）
良品計画 242,600 2,502.00 606,985,200
貸付有価証券
60,700株
三城ホールディングス 19,400 292.00 5,664,800
アドヴァン 27,900 1,295.00 36,130,500
アルビス 6,900 2,259.00 15,587,100
コナカ 21,500 402.00 8,643,000
ハウス オブ ローゼ 2,200 1,670.00 3,674,000
Ｇ－７ホールディングス 5,400 4,560.00 24,624,000
イオン北海道 18,400 791.00 14,554,400
コジマ 31,400 475.00 14,915,000
貸付有価証券
3,000株
ヒマラヤ 6,400 836.00 5,350,400
コーナン商事 26,000 2,580.00 67,080,000
エコス 6,700 1,673.00 11,209,100
ワタミ 21,600 1,293.00 27,928,800
マルシェ 4,800 778.00 3,734,400
貸付有価証券
1,100株
パン・パシフィック・イ 438,000 1,805.00 790,590,000
貸付有価証券
ンターナショナルホ
193,500株
西松屋チェーン 40,100 1,013.00 40,621,300
ゼンショーホールディン 87,500 2,435.00 213,062,500
グス
幸楽苑ホールディングス 11,600 2,170.00 25,172,000
貸付有価証券
3,400株
ハークスレイ 3,800 1,070.00 4,066,000
サイゼリヤ 30,100 2,654.00 79,885,400
ＶＴホールディングス 75,600 476.00 35,985,600
貸付有価証券
800株
魚力 5,100 1,553.00 7,920,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ポプラ 4,800 544.00 2,611,200
貸付有価証券
700株
フジ・コーポレーション 4,800 2,352.00 11,289,600
ユナイテッドアローズ 19,100 3,340.00 63,794,000
貸付有価証券
200株
ハイデイ日高 26,400 2,217.00 58,528,800
貸付有価証券
1,400株
京都きもの友禅 11,600 355.00 4,118,000
貸付有価証券
4,500株
コロワイド 60,700 2,189.00 132,872,300
貸付有価証券
30,900株（4,500株）
ピーシーデポコーポレー 24,200 500.00 12,100,000
ション
壱番屋 12,900 5,300.00 68,370,000
トップカルチャー 6,600 342.00 2,257,200
貸付有価証券
3,700株（2,200株）
ＰＬＡＮＴ 4,700 658.00 3,092,600
スギホールディングス 36,500 6,080.00 221,920,000
薬王堂ホールディングス 8,000 2,497.00 19,976,000
ヴィア・ホールディング 22,400 670.00 15,008,000
貸付有価証券
ス
1,200株
スクロール 28,100 360.00 10,116,000
ヨンドシーホールディン 18,600 2,584.00 48,062,400
グス
ファミリーマート 146,000 2,513.00 366,898,000
貸付有価証券
17,500株
木曽路 23,900 2,907.00 69,477,300
貸付有価証券
100株
ＳＲＳホールディングス 21,500 1,037.00 22,295,500
千趣会 33,000 435.00 14,355,000
貸付有価証券
15,500株
タカキュー 14,100 196.00 2,763,600
貸付有価証券
1,900株（300株）
ケーヨー 37,500 539.00 20,212,500
上新電機 21,600 2,526.00 54,561,600
日本瓦斯 28,900 3,555.00 102,739,500
ロイヤルホールディング 31,900 2,543.00 81,121,700
貸付有価証券
ス
17,100株
東天紅 1,300 1,259.00 1,636,700
いなげや 22,600 1,472.00 33,267,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
島忠 34,400 3,030.00 104,232,000
貸付有価証券
13,200株
チヨダ 19,200 1,594.00 30,604,800
ライフコーポレーション 13,900 2,425.00 33,707,500
リンガーハット 22,500 2,479.00 55,777,500
貸付有価証券
100株
ＭｒＭａｘＨＤ 25,100 494.00 12,399,400
テンアライド 16,800 434.00 7,291,200
貸付有価証券
200株
ＡＯＫＩホールディング 36,600 1,128.00 41,284,800
ス
オークワ 28,700 1,435.00 41,184,500
貸付有価証券
4,100株
コメリ 28,200 2,357.00 66,467,400
青山商事 37,700 1,616.00 60,923,200
しまむら 21,300 9,170.00 195,321,000
貸付有価証券
300株
はせがわ 9,700 401.00 3,889,700
高島屋 133,100 1,293.00 172,098,300
貸付有価証券
4,000株
松屋 36,800 865.00 31,832,000
貸付有価証券
400株
エイチ・ツー・オー リ 86,500 1,240.00 107,260,000
テイリング
近鉄百貨店 7,000 3,625.00 25,375,000
パルコ 17,500 1,331.00 23,292,500
貸付有価証券
300株
丸井グループ 167,500 2,647.00 443,372,500
貸付有価証券
6,800株
アクシアル リテイリン 15,200 3,880.00 58,976,000
グ
井筒屋 9,900 248.00 2,455,200
貸付有価証券
100株
イオン 703,100 2,219.00 1,560,178,900
貸付有価証券
117,200株（115,500
株）
イズミ 37,200 4,195.00 156,054,000
平和堂 37,100 2,080.00 77,168,000
フジ 22,100 1,960.00 43,316,000
ヤオコー 20,700 5,360.00 110,952,000
ゼビオホールディングス 22,100 1,311.00 28,973,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケーズホールディングス 176,300 1,417.00 249,817,100
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 9,400 650.00 6,110,000
日産東京販売ホールディ 26,900 274.00 7,370,600
ングス
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳ 8,900 2,561.00 22,792,900
ｔｏｒｅｓ
ナルミヤ・インターナ 3,000 1,287.00 3,861,000
貸付有価証券
ショナル
100株
総合メディカルホール 15,900 2,054.00 32,658,600
ディングス
ブックオフグループホー 10,700 1,093.00 11,695,100
貸付有価証券
ルディングス
5,200株（400株）
アインホールディングス 24,500 6,530.00 159,985,000
元気寿司 4,600 2,945.00 13,547,000
貸付有価証券
2,500株
ヤマダ電機 556,700 570.00 317,319,000
貸付有価証券
1,300株
アークランドサカモト 28,600 1,265.00 36,179,000
ニトリホールディングス 79,100 17,475.00 1,382,272,500
貸付有価証券
13,400株
グルメ杵屋 13,000 1,201.00 15,613,000
愛眼 14,600 242.00 3,533,200
ケーユーホールディング 9,500 927.00 8,806,500
ス
吉野家ホールディングス 60,000 2,761.00 165,660,000
貸付有価証券
2,900株
松屋フーズホールディン 8,800 4,540.00 39,952,000
グス
サガミホールディングス 24,400 1,373.00 33,501,200
関西スーパーマーケット 15,200 1,069.00 16,248,800
王将フードサービス 13,400 6,550.00 87,770,000
プレナス 20,500 1,924.00 39,442,000
貸付有価証券
100株
ミニストップ 13,500 1,482.00 20,007,000
貸付有価証券
200株
アークス 37,400 2,302.00 86,094,800
貸付有価証券
500株
バローホールディングス 40,400 2,055.00 83,022,000
藤久 1,500 799.00 1,198,500
貸付有価証券
800株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベルク 9,000 5,110.00 45,990,000
大庄 9,800 1,605.00 15,729,000
ファーストリテイリング 24,400 63,920.00 1,559,648,000
貸付有価証券
200株（200株）
サンドラッグ 68,700 3,940.00 270,678,000
サックスバー ホール 15,500 907.00 14,058,500
ディングス
ヤマザワ 4,300 1,674.00 7,198,200
やまや 3,700 2,247.00 8,313,900
ベルーナ 39,200 712.00 27,910,400
貸付有価証券
500株
島根銀行 3,600 698.00 2,512,800
じもとホールディングス 123,600 110.00 13,596,000
貸付有価証券
300株
めぶきフィナンシャルグ 950,800 283.00 269,076,400
貸付有価証券
ループ
2,600株
東京きらぼしフィナン 24,700 1,561.00 38,556,700
シャルグループ
九州フィナンシャルグ 300,300 487.00 146,246,100
ループ
ゆうちょ銀行 518,400 1,070.00 554,688,000
貸付有価証券
223,400株
富山第一銀行 43,600 340.00 14,824,000
コンコルディア・フィナ 1,076,200 446.00 479,985,200
ンシャルグループ
西日本フィナンシャル 124,700 874.00 108,987,800
ホールディングス
関西みらいフィナンシャ 107,400 719.00 77,220,600
貸付有価証券
ルグループ
200株
三十三フィナンシャルグ 17,000 1,712.00 29,104,000
ループ
第四北越フィナンシャル 31,800 3,035.00 96,513,000
グループ
新生銀行 134,300 1,689.00 226,832,700
貸付有価証券
2,900株
あおぞら銀行 109,000 2,824.00 307,816,000
貸付有価証券
2,000株
三菱ＵＦＪフィナンシャ 12,596,300 584.70 7,365,056,610
貸付有価証券
ル・グループ
3,200株
りそなホールディングス 2,008,100 475.50 954,851,550
貸付有価証券
3,200株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三井住友トラスト・ホー 345,900 4,222.00 1,460,389,800
ルディングス
三井住友フィナンシャル 1,265,500 3,994.00 5,054,407,000
グループ
千葉銀行 629,400 634.00 399,039,600
貸付有価証券
22,800株
群馬銀行 359,600 389.00 139,884,400
武蔵野銀行 27,300 1,958.00 53,453,400
千葉興業銀行 50,200 347.00 17,419,400
貸付有価証券
500株
筑波銀行 76,100 240.00 18,264,000
貸付有価証券
100株
七十七銀行 61,800 1,823.00 112,661,400
青森銀行 14,200 2,799.00 39,745,800
秋田銀行 11,700 2,188.00 25,599,600
山形銀行 20,600 1,617.00 33,310,200
岩手銀行 12,000 3,005.00 36,060,000
東邦銀行 163,600 276.00 45,153,600
貸付有価証券
1,900株
東北銀行 8,800 1,017.00 8,949,600
みちのく銀行 11,800 1,567.00 18,490,600
ふくおかフィナンシャル 154,100 2,090.00 322,069,000
グループ
静岡銀行 453,100 835.00 378,338,500
貸付有価証券
3,300株
十六銀行 22,900 2,620.00 59,998,000
スルガ銀行 187,200 541.00 101,275,200
貸付有価証券
76,600株（6,700株）
八十二銀行 441,600 478.00 211,084,800
山梨中央銀行 21,200 1,159.00 24,570,800
大垣共立銀行 36,100 2,494.00 90,033,400
福井銀行 15,600 1,764.00 27,518,400
北國銀行 18,900 3,680.00 69,552,000
清水銀行 7,500 2,189.00 16,417,500
富山銀行 3,500 2,620.00 9,170,000
滋賀銀行 36,700 2,763.00 101,402,100
貸付有価証券
400株
南都銀行 30,400 2,730.00 82,992,000
百五銀行 164,700 351.00 57,809,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
京都銀行 65,500 4,600.00 301,300,000
貸付有価証券
1,700株
紀陽銀行 64,800 1,672.00 108,345,600
ほくほくフィナンシャル 121,800 1,136.00 138,364,800
貸付有価証券
グループ
400株
広島銀行 270,100 542.00 146,394,200
山陰合同銀行 108,500 685.00 74,322,500
中国銀行 157,500 1,087.00 171,202,500
鳥取銀行 6,200 1,380.00 8,556,000
伊予銀行 261,100 615.00 160,576,500
百十四銀行 19,400 2,215.00 42,971,000
四国銀行 27,800 1,029.00 28,606,200
阿波銀行 29,900 2,633.00 78,726,700
貸付有価証券
800株
大分銀行 10,500 2,785.00 29,242,500
宮崎銀行 12,200 2,670.00 32,574,000
佐賀銀行 11,100 1,783.00 19,791,300
沖縄銀行 16,800 3,610.00 60,648,000
琉球銀行 42,200 1,246.00 52,581,200
セブン銀行 611,300 351.00 214,566,300
貸付有価証券
13,500株
みずほフィナンシャルグ 24,864,500 170.60 4,241,883,700
貸付有価証券
ループ
19,300株
高知銀行 6,600 926.00 6,111,600
山口フィナンシャルグ 228,400 764.00 174,497,600
ループ
長野銀行 6,000 1,673.00 10,038,000
名古屋銀行 14,800 3,370.00 49,876,000
北洋銀行 275,800 242.00 66,743,600
貸付有価証券
1,300株
愛知銀行 6,600 3,805.00 25,113,000
中京銀行 7,500 2,230.00 16,725,000
大光銀行 6,300 1,708.00 10,760,400
愛媛銀行 25,500 1,193.00 30,421,500
トマト銀行 7,100 1,072.00 7,611,200
京葉銀行 78,000 628.00 48,984,000
栃木銀行 88,400 233.00 20,597,200
貸付有価証券
300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
北日本銀行 5,700 2,166.00 12,346,200
東和銀行 32,100 860.00 27,606,000
福島銀行 17,200 292.00 5,022,400
貸付有価証券
2,800株
大東銀行 9,500 637.00 6,051,500
トモニホールディングス 141,500 428.00 60,562,000
フィデアホールディング 177,600 133.00 23,620,800
ス
池田泉州ホールディング 210,400 217.00 45,656,800
貸付有価証券
ス
100株
ＦＰＧ 57,500 1,051.00 60,432,500
貸付有価証券
12,000株
マーキュリアインベスト 8,100 767.00 6,212,700
メント
ＳＢＩホールディングス 204,400 2,322.00 474,616,800
貸付有価証券
10,300株
日本アジア投資 15,500 299.00 4,634,500
貸付有価証券
7,200株（2,800株）
ジャフコ 28,100 4,225.00 118,722,500
大和証券グループ本社 1,468,300 550.00 807,565,000
貸付有価証券
2,000株
野村ホールディングス 3,219,700 563.80 1,815,266,860
貸付有価証券
400株
岡三証券グループ 155,900 400.00 62,360,000
貸付有価証券
6,300株
丸三証券 54,400 546.00 29,702,400
貸付有価証券
13,000株
東洋証券 65,400 165.00 10,791,000
貸付有価証券
200株
東海東京フィナンシャ 210,100 332.00 69,753,200
貸付有価証券
ル・ホールディングス
5,500株
光世証券 4,400 682.00 3,000,800
貸付有価証券
1,000株
水戸証券 52,900 251.00 13,277,900
貸付有価証券
300株
いちよし証券 34,200 677.00 23,153,400
松井証券 104,500 900.00 94,050,000
貸付有価証券
16,700株
だいこう証券ビジネス 8,900 651.00 5,793,900
貸付有価証券
200株
マネックスグループ 138,100 278.00 38,391,800
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
46,800株（31,800株）
極東証券 24,500 780.00 19,110,000
岩井コスモホールディン 17,300 1,292.00 22,351,600
貸付有価証券
グス
100株
藍澤證券 32,800 747.00 24,501,600
マネーパートナーズグ 19,500 247.00 4,816,500
貸付有価証券
ループ
4,200株
スパークス・グループ 63,400 246.00 15,596,400
小林洋行 5,200 263.00 1,367,600
かんぽ生命保険 64,800 1,939.00 125,647,200
貸付有価証券
24,300株
ＳＯＭＰＯホールディン 344,100 4,295.00 1,477,909,500
グス
アニコム ホールディン 15,100 3,505.00 52,925,500
貸付有価証券
グス
7,000株（2,000株）
ＭＳ＆ＡＤインシュアラ 478,400 3,593.00 1,718,891,200
ンスグループホール
ソニーフィナンシャル 150,400 2,559.00 384,873,600
貸付有価証券
ホールディングス
700株
第一生命ホールディング 1,035,500 1,802.00 1,865,971,000
貸付有価証券
ス
4,400株
東京海上ホールディング 654,300 6,015.00 3,935,614,500
ス
Ｔ＆Ｄホールディングス 565,900 1,361.00 770,189,900
アドバンスクリエイト 4,300 1,848.00 7,946,400
貸付有価証券
600株
全国保証 51,600 4,465.00 230,394,000
貸付有価証券
12,500株（5,600株）
ジェイリース 5,100 328.00 1,672,800
イントラスト 6,400 741.00 4,742,400
日本モーゲージサービス 3,700 1,549.00 5,731,300
Ｃａｓａ 6,300 1,245.00 7,843,500
アルヒ 29,100 2,483.00 72,255,300
貸付有価証券
13,400株（5,600株）
プレミアグループ 9,900 2,374.00 23,502,600
クレディセゾン 128,200 1,823.00 233,708,600
貸付有価証券
1,200株
芙蓉総合リース 19,200 7,270.00 139,584,000
貸付有価証券
300株
みずほリース 28,200 3,295.00 92,919,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東京センチュリー 36,800 5,960.00 219,328,000
貸付有価証券
200株
日本証券金融 80,600 550.00 44,330,000
アイフル 279,100 250.00 69,775,000
貸付有価証券
66,700株
リコーリース 14,400 4,070.00 58,608,000
イオンフィナンシャル 112,000 1,679.00 188,048,000
サービス
アコム 367,800 460.00 169,188,000
ジャックス 20,200 2,689.00 54,317,800
オリエントコーポレー 494,900 153.00 75,719,700
貸付有価証券
ション
600株
日立キャピタル 43,100 2,692.00 116,025,200
貸付有価証券
800株
アプラスフィナンシャル 87,800 91.00 7,989,800
貸付有価証券
6,000株
オリックス 1,144,500 1,849.00 2,116,180,500
三菱ＵＦＪリース 464,400 709.00 329,259,600
九州リースサービス 9,000 598.00 5,382,000
日本取引所グループ 525,200 1,925.00 1,011,010,000
貸付有価証券
5,100株
イー・ギャランティ 19,600 1,427.00 27,969,200
アサックス 9,500 662.00 6,289,000
ＮＥＣキャピタルソ 7,400 2,534.00 18,751,600
貸付有価証券
リューション
100株
いちご 232,800 442.00 102,897,600
日本駐車場開発 200,700 173.00 34,721,100
貸付有価証券
9,300株
スター・マイカ・ホール 9,400 1,722.00 16,186,800
貸付有価証券
ディングス
4,100株
ヒューリック 390,700 1,273.00 497,361,100
貸付有価証券
97,200株
三栄建築設計 7,300 1,599.00 11,672,700
野村不動産ホールディン 110,900 2,688.00 298,099,200
貸付有価証券
グス
1,800株
三重交通グループホール 37,100 601.00 22,297,100
ディングス
サムティ 25,900 2,079.00 53,846,100
貸付有価証券
200株
ディア・ライフ 23,500 562.00 13,207,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コーセーアールイー 5,400 854.00 4,611,600
エー・ディー・ワークス 339,500 31.00 10,524,500
貸付有価証券
1,500株
日本商業開発 11,600 1,621.00 18,803,600
プレサンスコーポレー 29,500 1,780.00 52,510,000
貸付有価証券
ション
3,200株
ユニゾホールディングス 27,600 4,825.00 133,170,000
貸付有価証券
13,000株
ＴＨＥグローバル社 9,400 481.00 4,521,400
ハウスコム 2,400 1,478.00 3,547,200
日本管理センター 12,100 1,282.00 15,512,200
サンセイランディック 5,400 904.00 4,881,600
エストラスト 2,500 805.00 2,012,500
フージャースホールディ 36,500 729.00 26,608,500
貸付有価証券
ングス
6,500株（6,400株）
オープンハウス 53,100 3,000.00 159,300,000
貸付有価証券
1,300株
東急不動産ホールディン 497,600 752.00 374,195,200
貸付有価証券
グス
10,100株
飯田グループホールディ 152,600 1,963.00 299,553,800
貸付有価証券
ングス
1,100株
イーグランド 2,900 814.00 2,360,600
ムゲンエステート 12,600 796.00 10,029,600
貸付有価証券
400株
ビーロット 4,300 2,054.00 8,832,200
ファーストブラザーズ 4,200 1,276.00 5,359,200
貸付有価証券
1,400株
ハウスドゥ 10,100 1,545.00 15,604,500
貸付有価証券
200株（200株）
シーアールイー 4,500 1,068.00 4,806,000
プロパティエージェント 2,900 1,147.00 3,326,300
貸付有価証券
300株（300株）
ケイアイスター不動産 5,700 2,014.00 11,479,800
貸付有価証券
1,900株（1,900株）
アグレ都市デザイン 3,000 544.00 1,632,000
貸付有価証券
300株
グッドコムアセット 4,200 1,837.00 7,715,400
貸付有価証券
1,900株
ジェイ・エス・ビー 2,000 4,735.00 9,470,000
テンポイノベーション 2,100 2,118.00 4,447,800
貸付有価証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
800株
グローバル・リンク・マ 3,000 655.00 1,965,000
ネジメント
パーク２４ 98,200 2,549.00 250,311,800
貸付有価証券
15,000株
パラカ 4,700 2,011.00 9,451,700
三井不動産 913,700 2,733.50 2,497,598,950
三菱地所 1,282,100 1,998.00 2,561,635,800
貸付有価証券
300株
平和不動産 33,600 2,713.00 91,156,800
東京建物 200,000 1,676.00 335,200,000
貸付有価証券
5,200株
ダイビル 47,100 1,151.00 54,212,100
京阪神ビルディング 29,700 1,466.00 43,540,200
住友不動産 411,300 3,899.00 1,603,658,700
テーオーシー 35,900 897.00 32,202,300
貸付有価証券
100株
東京楽天地 3,000 6,260.00 18,780,000
貸付有価証券
1,300株
レオパレス２１ 239,800 304.00 72,899,200
貸付有価証券
113,500株（54,500
株）
スターツコーポレーショ 24,900 2,724.00 67,827,600
ン
フジ住宅 21,200 700.00 14,840,000
空港施設 18,300 549.00 10,046,700
明和地所 10,000 613.00 6,130,000
ゴールドクレスト 14,400 2,176.00 31,334,400
貸付有価証券
2,300株（500株）
エスリード 7,100 2,200.00 15,620,000
日神不動産 27,000 543.00 14,661,000
日本エスコン 33,100 1,009.00 33,397,900
貸付有価証券
8,500株（8,200株）
タカラレーベン 83,600 518.00 43,304,800
サンヨーハウジング名古 10,300 1,003.00 10,330,900
屋
イオンモール 91,700 1,820.00 166,894,000
毎日コムネット 3,900 840.00 3,276,000
ファースト住建 7,800 1,300.00 10,140,000
カチタス 22,700 4,640.00 105,328,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
トーセイ 25,200 1,510.00 38,052,000
貸付有価証券
100株
穴吹興産 2,000 3,480.00 6,960,000
サンフロンティア不動産 25,300 1,301.00 32,915,300
貸付有価証券
300株
エフ・ジェー・ネクスト 16,000 1,095.00 17,520,000
貸付有価証券
7,500株
インテリックス 5,100 714.00 3,641,400
ランドビジネス 7,700 751.00 5,782,700
日本社宅サービス 4,700 1,200.00 5,640,000
グランディハウス 14,200 475.00 6,745,000
日本空港ビルデング 58,400 5,840.00 341,056,000
貸付有価証券
22,400株
日本工営 11,900 3,660.00 43,554,000
貸付有価証券
100株
ＬＩＦＵＬＬ 61,900 549.00 33,983,100
貸付有価証券
19,400株
ジェイエイシーリクルー 11,900 2,096.00 24,942,400
トメント
日本Ｍ＆Ａセンター 133,900 3,675.00 492,082,500
貸付有価証券
200株
メンバーズ 5,200 2,308.00 12,001,600
貸付有価証券
1,800株
中広 1,800 540.00 972,000
アイティメディア 5,300 769.00 4,075,700
貸付有価証券
600株
タケエイ 17,000 1,323.00 22,491,000
Ｅ・Ｊホールディングス 2,200 1,535.00 3,377,000
トラスト・テック 19,500 1,342.00 26,169,000
コシダカホールディング 42,700 1,515.00 64,690,500
貸付有価証券
ス
800株
アルトナー 4,300 797.00 3,427,100
パソナグループ 21,600 1,721.00 37,173,600
ＣＤＳ 4,400 1,549.00 6,815,600
リンクアンドモチベー 39,100 660.00 25,806,000
貸付有価証券
ション
17,800株
ＧＣＡ 21,300 971.00 20,682,300
エス・エム・エス 55,100 3,015.00 166,126,500
サニーサイドアップ 3,900 1,130.00 4,407,000
パーソルホールディング 177,200 2,017.00 357,412,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ス
リニカル 8,600 1,177.00 10,122,200
貸付有価証券
4,000株
クックパッド 61,900 372.00 23,026,800
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
エスクリ 5,500 820.00 4,510,000
貸付有価証券
100株
アイ・ケイ・ケイ 8,600 717.00 6,166,200
学情 6,300 1,655.00 10,426,500
貸付有価証券
2,100株
スタジオアリス 8,900 1,911.00 17,007,900
シミックホールディング 9,800 1,827.00 17,904,600
ス
エプコ 2,800 1,515.00 4,242,000
ＮＪＳ 3,900 1,820.00 7,098,000
綜合警備保障 70,500 5,770.00 406,785,000
カカクコム 132,700 2,709.00 359,484,300
貸付有価証券
800株
セントケア・ホールディ 11,400 513.00 5,848,200
貸付有価証券
ング
6,600株
サイネックス 3,000 683.00 2,049,000
ルネサンス 9,900 1,770.00 17,523,000
ディップ 25,000 3,145.00 78,625,000
貸付有価証券
9,700株（5,900株）
オプトホールディング 9,600 1,741.00 16,713,600
新日本科学 19,200 779.00 14,956,800
貸付有価証券
4,300株
ツクイ 41,700 573.00 23,894,100
キャリアデザインセン 4,500 1,352.00 6,084,000
ター
ベネフィット・ワン 48,600 2,367.00 115,036,200
貸付有価証券
2,300株
エムスリー 390,800 3,070.00 1,199,756,000
貸付有価証券
47,600株
ツカダ・グローバルホー 11,300 633.00 7,152,900
貸付有価証券
ルディング
5,300株
ブラス 2,000 753.00 1,506,000
アウトソーシング 101,400 1,230.00 124,722,000
貸付有価証券
15,500株
ウェルネット 16,800 806.00 13,540,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ワールドホールディング 5,900 1,945.00 11,475,500
ス
ディー・エヌ・エー 86,900 1,810.00 157,289,000
貸付有価証券
400株
博報堂ＤＹホールディン 246,600 1,744.00 430,070,400
グス
ぐるなび 30,800 997.00 30,707,600
貸付有価証券
400株
タカミヤ 18,800 723.00 13,592,400
貸付有価証券
8,400株
ジャパンベストレス 12,000 1,202.00 14,424,000
貸付有価証券
キューシステム
6,200株
ファンコミュニケーショ 48,700 496.00 24,155,200
貸付有価証券
ンズ
100株
ライク 7,000 1,676.00 11,732,000
貸付有価証券
3,200株（600株）
ビジネス・ブレークス 7,400 335.00 2,479,000
ルー
エスプール 34,100 729.00 24,858,900
ＷＤＢホールディングス 8,100 2,558.00 20,719,800
ティア 10,300 606.00 6,241,800
貸付有価証券
100株
ＣＤＧ 1,900 1,420.00 2,698,000
貸付有価証券
700株
バリューコマース 9,900 2,068.00 20,473,200
貸付有価証券
200株
インフォマート 97,100 1,950.00 189,345,000
ＪＰホールディングス 55,700 294.00 16,375,800
ＥＰＳホールディングス 26,700 1,475.00 39,382,500
レッグス 4,400 1,548.00 6,811,200
貸付有価証券
2,000株（1,800株）
プレステージ・インター 66,300 948.00 62,852,400
ナショナル
アミューズ 9,700 3,020.00 29,294,000
貸付有価証券
100株
ドリームインキュベータ 5,400 1,651.00 8,915,400
クイック 11,000 1,670.00 18,370,000
ＴＡＣ 10,700 233.00 2,493,100
貸付有価証券
100株
ケネディクス 168,700 597.00 100,713,900
電通 182,700 4,020.00 734,454,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テイクアンドギヴ・ニー 6,800 1,409.00 9,581,200
ズ
ぴあ 5,100 4,765.00 24,301,500
イオンファンタジー 6,800 3,125.00 21,250,000
シーティーエス 20,000 796.00 15,920,000
貸付有価証券
4,200株
ネクシィーズグループ 6,200 1,847.00 11,451,400
みらかホールディングス 49,600 2,706.00 134,217,600
貸付有価証券
17,000株
アルプス技研 15,700 1,945.00 30,536,500
ダイオーズ 3,500 1,348.00 4,718,000
貸付有価証券
2,100株
日本空調サービス 18,600 791.00 14,712,600
オリエンタルランド 188,500 15,035.00 2,834,097,500
貸付有価証券
4,000株
ダスキン 45,500 3,075.00 139,912,500
明光ネットワークジャパ 20,800 1,028.00 21,382,400
貸付有価証券
ン
300株
ファルコホールディング 9,700 1,730.00 16,781,000
ス
秀英予備校 3,900 459.00 1,790,100
田谷 3,200 606.00 1,939,200
ラウンドワン 49,500 1,078.00 53,361,000
リゾートトラスト 81,300 1,870.00 152,031,000
ビー・エム・エル 22,800 3,195.00 72,846,000
ワタベウェディング 2,900 601.00 1,742,900
りらいあコミュニケー 32,000 1,454.00 46,528,000
ションズ
リソー教育 81,000 404.00 32,724,000
貸付有価証券
300株
早稲田アカデミー 5,800 967.00 5,608,600
ユー・エス・エス 198,500 2,105.00 417,842,500
貸付有価証券
500株
東京個別指導学院 6,300 715.00 4,504,500
サイバーエージェント 102,000 3,845.00 392,190,000
貸付有価証券
18,400株
楽天 826,300 915.00 756,064,500
貸付有価証券
2,500株
クリーク・アンド・リ 9,100 1,146.00 10,428,600
貸付有価証券
バー社
300株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テー・オー・ダブリュー 15,500 935.00 14,492,500
山田コンサルティンググ 8,600 1,864.00 16,030,400
貸付有価証券
ループ
3,000株
セントラルスポーツ 6,600 3,225.00 21,285,000
フルキャストホールディ 17,700 2,411.00 42,674,700
貸付有価証券
ングス
200株
エン・ジャパン 31,500 5,160.00 162,540,000
貸付有価証券
5,600株
リソルホールディングス 1,900 4,130.00 7,847,000
テクノプロ・ホールディ 35,500 7,500.00 266,250,000
貸付有価証券
ングス
400株
アトラ 4,100 388.00 1,590,800
インターワークス 3,400 533.00 1,812,200
アイ・アールジャパン 7,200 4,510.00 32,472,000
ホールディングス
ＫｅｅＰｅｒ技研 6,500 1,312.00 8,528,000
ファーストロジック 4,100 623.00 2,554,300
貸付有価証券
200株
三機サービス 3,700 1,070.00 3,959,000
Ｇｕｎｏｓｙ 12,300 1,582.00 19,458,600
貸付有価証券
4,800株
デザインワン・ジャパン 3,500 343.00 1,200,500
貸付有価証券
1,600株
イー・ガーディアン 9,000 2,134.00 19,206,000
貸付有価証券
700株
リブセンス 11,300 323.00 3,649,900
貸付有価証券
3,100株
ジャパンマテリアル 54,500 1,522.00 82,949,000
ベクトル 22,100 1,089.00 24,066,900
貸付有価証券
1,000株
ウチヤマホールディング 8,700 559.00 4,863,300
ス
チャーム・ケア・コーポ 6,500 1,967.00 12,785,500
貸付有価証券
レーション
3,000株（300株）
ライクキッズ 4,200 897.00 3,767,400
キャリアリンク 5,800 571.00 3,311,800
ＩＢＪ 12,000 1,110.00 13,320,000
貸付有価証券
5,600株（3,900株）
アサンテ 7,100 2,041.00 14,491,100
Ｎ・フィールド 12,200 700.00 8,540,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
バリューＨＲ 3,500 3,695.00 12,932,500
Ｍ＆Ａキャピタルパート 12,600 4,310.00 54,306,000
ナーズ
ライドオンエクスプレス 6,700 2,022.00 13,547,400
貸付有価証券
ホールディングス
1,200株
ＥＲＩホールディングス 5,000 797.00 3,985,000
アビスト 2,800 2,646.00 7,408,800
シグマクシス 12,100 2,269.00 27,454,900
貸付有価証券
200株
ウィルグループ 11,600 1,199.00 13,908,400
エスクロー・エージェン 24,400 237.00 5,782,800
ト・ジャパン
リクルートホールディン 1,269,900 3,980.00 5,054,202,000
貸付有価証券
グス
200株
エラン 10,500 1,651.00 17,335,500
貸付有価証券
1,500株（1,500株）
土木管理総合試験所 7,700 456.00 3,511,200
ネットマーケティング 6,400 1,052.00 6,732,800
貸付有価証券
1,700株（1,700株）
日本郵政 1,453,000 1,046.00 1,519,838,000
ベルシステム２４ホール 29,700 1,730.00 51,381,000
ディングス
鎌倉新書 13,200 1,820.00 24,024,000
貸付有価証券
5,900株（100株）
ＳＭＮ 2,800 870.00 2,436,000
貸付有価証券
1,000株（1,000株）
一蔵 1,900 777.00 1,476,300
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 6,100 2,531.00 15,439,100
貸付有価証券
700株
グローバルキッズＣＯＭ 2,600 750.00 1,950,000
ＰＡＮＹ
エボラブルアジア 7,900 2,152.00 17,000,800
貸付有価証券
800株
アトラエ 4,600 3,820.00 17,572,000
貸付有価証券
300株
ストライク 6,700 4,380.00 29,346,000
貸付有価証券
800株
ソラスト 48,800 1,295.00 63,196,000
セラク 5,600 785.00 4,396,000
インソース 8,600 3,460.00 29,756,000
貸付有価証券
1,000株
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ベイカレント・コンサル 10,700 5,720.00 61,204,000
ティング
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈ 3,500 1,154.00 4,039,000
ｏｌｄｉｎｇｓ
アイモバイル 5,600 722.00 4,043,200
貸付有価証券
1,300株
キャリアインデックス 7,200 459.00 3,304,800
貸付有価証券
3,000株
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 5,700 1,587.00 9,045,900
船場 2,900 1,180.00 3,422,000
グレイステクノロジー 8,100 2,827.00 22,898,700
貸付有価証券
2,100株（300株）
ジャパンエレベーター 18,700 2,935.00 54,884,500
サービスホールディン
フルテック 2,500 1,400.00 3,500,000
グリーンズ 6,700 1,197.00 8,019,900
貸付有価証券
3,100株
ツナググループ・ホール 2,100 610.00 1,281,000
ディングス
ＧａｍｅＷｉｔｈ 3,900 789.00 3,077,100
貸付有価証券
1,800株（100株）
ソウルドアウト 2,700 1,970.00 5,319,000
貸付有価証券
600株（100株）
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉ 2,500 1,053.00 2,632,500
ｎｇ
日総工産 11,700 1,059.00 12,390,300
貸付有価証券
200株
キュービーネットホール 10,800 2,452.00 26,481,600
ディングス
ＲＰＡホールディングス 10,000 1,221.00 12,210,000
貸付有価証券
4,800株（3,600株）
スプリックス 6,000 1,273.00 7,638,000
貸付有価証券
2,700株（2,200株）
マネジメントソリュー 1,900 2,144.00 4,073,600
貸付有価証券
ションズ
800株（100株）
アドバンテッジリスクマ 8,900 1,000.00 8,900,000
貸付有価証券
ネジメント
1,500株
リログループ 96,900 3,015.00 292,153,500
貸付有価証券
1,000株（100株）
東祥 11,000 2,513.00 27,643,000
エイチ・アイ・エス 27,600 3,085.00 85,146,000
貸付有価証券
100株
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラックランド 3,500 2,443.00 8,550,500
貸付有価証券
1,600株（300株）
共立メンテナンス 29,400 5,100.00 149,940,000
貸付有価証券
5,700株（1,700株）
イチネンホールディング 19,800 1,506.00 29,818,800
ス
建設技術研究所 12,200 2,125.00 25,925,000
スペース 11,500 1,321.00 15,191,500
長大 6,500 1,296.00 8,424,000
貸付有価証券
200株
燦ホールディングス 7,700 1,358.00 10,456,600
スバル興業 1,100 8,980.00 9,878,000
東京テアトル 6,900 1,395.00 9,625,500
タナベ経営 3,400 1,278.00 4,345,200
ナガワ 5,700 7,630.00 43,491,000
貸付有価証券
200株
よみうりランド 3,800 4,570.00 17,366,000
貸付有価証券
100株（100株）
東京都競馬 11,600 3,450.00 40,020,000
貸付有価証券
5,400株
常磐興産 7,100 1,661.00 11,793,100
貸付有価証券
2,000株
カナモト 29,000 3,240.00 93,960,000
貸付有価証券
2,600株
東京ドーム 71,800 1,024.00 73,523,200
貸付有価証券
1,600株
西尾レントオール 18,000 3,230.00 58,140,000
トランス・コスモス 16,900 2,934.00 49,584,600
貸付有価証券
400株
乃村工藝社 76,000 1,483.00 112,708,000
貸付有価証券
400株
藤田観光 7,700 2,849.00 21,937,300
貸付有価証券
3,600株
ＫＮＴ－ＣＴホールディ 11,000 1,554.00 17,094,000
貸付有価証券
ングス
200株
日本管財 19,000 1,984.00 37,696,000
トーカイ 17,100 2,889.00 49,401,900
白洋舎 2,000 2,827.00 5,654,000
貸付有価証券
900株
セコム 188,100 9,450.00 1,777,545,000
セントラル警備保障 8,500 6,300.00 53,550,000
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丹青社 33,500 1,307.00 43,784,500
メイテック 21,900 5,940.00 130,086,000
応用地質 19,100 1,541.00 29,433,100
船井総研ホールディング 36,600 2,543.00 93,073,800
ス
進学会ホールディングス 6,900 524.00 3,615,600
オオバ 13,900 844.00 11,731,600
いであ 3,200 2,834.00 9,068,800
貸付有価証券
1,500株
学究社 5,200 1,391.00 7,233,200
ベネッセホールディング 59,000 2,910.00 171,690,000
ス
イオンディライト 21,800 3,860.00 84,148,000
ナック 9,800 1,040.00 10,192,000
ニチイ学館 25,200 1,541.00 38,833,200
貸付有価証券
2,300株
ダイセキ 29,700 3,265.00 96,970,500
貸付有価証券
600株
ステップ 6,500 1,548.00 10,062,000
小計
銘柄数：2,140 448,603,342,890
組入時価比率：98.6% 100.0%
合計 448,603,342,890
(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)備考欄の貸付有価証券の( )内は、委託者の利害関係人である野村證券株式会社に対する貸付で、内書であります。
(2)株式以外の有価証券(2019年12月6日現在)
該当事項はありません。
第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
2019年12月 6日現在
種類
契約額等（円）
時価（円） 評価損益（円）
うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建 6,292,300,000 － 6,309,560,000 17,077,840
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合計 6,292,300,000 － 6,309,560,000 17,077,840
（注）時価の算定方法
１先物取引
国内先物取引について
先物の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはございません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
野村日本株インデックス（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 5,531,128,982 円
Ⅱ 負債総額 5,683,108 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,525,445,874 円
Ⅳ 発行済口数 4,459,361,006 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.2391 円
（参考）国内株式マザーファンド
2019年12月30日現在
Ⅰ 資産総額 484,345,616,868 円
Ⅱ 負債総額 26,877,102,917 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 457,468,513,951 円
Ⅳ 発行済口数 263,047,313,828 口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7391 円
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 受益証券の名義書換えの事務等
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、この信託
の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
行の請求を行なわないものとします。
(2) 受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3) 受益権の譲渡
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
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口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
す。
③委託者は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者
が必要と認めるときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
ることができます。
(4) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
きません。
(5) 受益権の再分割
委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6) 質権口記載又は記録の受益権の取扱い
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法そ
の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2020年1月末現在、17,180百万円
会社が発行する株式総数 20,000,000株
発行済株式総数 5,150,693株
過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
(2)会社の機構
(a)会社の意思決定機構
当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
重要事項の承認等を行います。
取締役会
取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
の職務の執行を監督します。
代表取締役・業務執行取締役
代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
には執行役員が含まれます。
監査等委員会
監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
ての監査等委員会としての意見を決定します。
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(b)投資信託の運用体制
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定
を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
ます。
委託者の運用する証券投資信託は2019年12月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
種類 本数 純資産総額(百万円)
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追加型株式投資信託 1,001 30,220,515
単位型株式投資信託 181 921,877
追加型公社債投資信託 14 5,779,652
単位型公社債投資信託 445 1,714,679
合計 1,641 38,636,722
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務
諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
6日内閣府令第52号)により作成しております。
委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
す。
２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。
３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3
月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 919 1,562
金銭の信託 47,936 45,493
有価証券 22,600 19,900
前払金 0 -
前払費用 26 27
未収入金 464 500
未収委託者報酬 24,059 25,246
未収運用受託報酬 6,764 5,933
その他 181 269
貸倒引当金 △15 △15
流動資産計 102,937 98,917
固定資産
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有形固定資産 874 714
建物 ※２ 348 320
器具備品 ※２ 525 393
無形固定資産 7,157 6,438
ソフトウェア 7,156 6,437
その他 0 0
投資その他の資産 13,825 18,608
投資有価証券 1,184 1,562
関係会社株式 9,033 12,631
従業員長期貸付金 36 -
長期差入保証金 54 235
長期前払費用 36 22
前払年金費用 2,350 2,001
繰延税金資産 3,074 2,694
その他 168 168
貸倒引当金 △0 -
投資損失引当金 - △707
固定資産計 23,969 25,761
資産合計 126,906 124,679
前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
預り金 133 145
未払金 ※１ 17,853 16,709
未払収益分配金 1 0
未払償還金 31 25
未払手数料 7,884 7,724
関係会社未払金 7,930 7,422
その他未払金 2,005 1,535
未払費用 ※１ 12,441 11,704
未払法人税等 2,241 1,560
前受収益 33 29
賞与引当金 4,626 3,792
流動負債計 37,329 33,942
固定負債
退職給付引当金 2,938 3,219
時効後支払損引当金 548 558
固定負債計 3,486 3,777
負債合計 40,816 37,720
(純資産の部)
株主資本 86,078 86,924
資本金 17,180 17,180
資本剰余金 13,729 13,729
資本準備金 11,729 11,729
その他資本剰余金 2,000 2,000
利益剰余金 55,168 56,014
利益準備金 685 685
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その他利益剰余金 54,483 55,329
別途積立金 24,606 24,606
繰越利益剰余金 29,876 30,723
評価・換算差額等 11 33
その他有価証券評価差額金 11 33
純資産合計 86,090 86,958
負債・純資産合計 126,906 124,679
（２）【損益計算書】
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 115,907 119,196
運用受託報酬 26,200 21,440
その他営業収益 338 355
営業収益計 142,447 140,992
営業費用
支払手数料 45,252 42,675
広告宣伝費 1,079 1,210
公告費 0 0
調査費 30,516 30,082
調査費 5,830 5,998
委託調査費 24,685 24,083
委託計算費 1,376 1,311
営業雑経費 5,464 5,435
通信費 125 92
印刷費 966 970
協会費 79 86
諸経費 4,293 4,286
営業費用計 83,689 80,715
一般管理費
給料 11,716 11,113
役員報酬 425 379
給料・手当 6,856 7,067
賞与 4,433 3,666
交際費 132 107
旅費交通費 482 514
租税公課 1,107 1,048
不動産賃借料 1,221 1,223
退職給付費用 1,110 1,474
固定資産減価償却費 2,706 2,835
諸経費 9,131 10,115
一般管理費計 27,609 28,433
営業利益 31,148 31,843
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
注記
区分 金額(百万円) 金額(百万円)
番号
営業外収益
受取配当金 ※１ 4,031 6,538
受取利息 ▶ 0
その他 362 424
営業外収益計 4,398 6,964
営業外費用
支払利息 2 1
金銭の信託運用損 312 489
時効後支払損引当金繰入額 13 43
為替差損 46 34
その他 31 17
営業外費用計 405 585
経常利益 35,141 38,222
特別利益
投資有価証券等売却益 20 20
関係会社清算益 ※３ - 29
株式報酬受入益 75 85
特別利益計 95 135
特別損失
投資有価証券等評価損 2 938
関係会社株式評価損 - 161
固定資産除却損 ※２ 58 310
投資損失引当金繰入額 - 707
特別損失計 60 2,118
税引前当期純利益 35,176 36,239
法人税、住民税及び事業税 10,775 10,196
法人税等調整額 △439 370
当期純利益 24,840 25,672
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
合 計
準備金 準備金
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,635 55,927 86,837
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期変動額
剰余金の配当 △25,598 △25,598 △25,598
当期純利益 24,840 24,840 24,840
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － △758 △758 △758
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 41 41 86,878
当期変動額
剰余金の配当 △25,598
当期純利益 24,840
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 △29 △29 △29
額）
当期変動額合計 △29 △29 △788
当期末残高 11 11 86,090
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位：百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
株 主
その他 資 本 利 益
繰
資本金 資 本
資 本 利 益
資 本 剰余金 剰余金
別 途 越
準備金 準備金 合 計
剰余金 合 計 合 計
積立金 利 益
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 29,876 55,168 86,078
当期変動額
剰余金の配当 △24,826 △24,826 △24,826
当期純利益 25,672 25,672 25,672
株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額）
当期変動額合計 － － － － － － 846 846 846
当期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
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(単位：百万円)
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 11 11 86,090
当期変動額
剰余金の配当 △24,826
当期純利益 25,672
株主資本以外の項目
の当期変動額（純 21 21 21
額）
当期変動額合計 21 21 868
当期末残高 33 33 86,958
[重要な会計方針]
１．有価証券の評価基準及び評価方法 (1) 子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
時価のあるもの … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定しておりま
す。)
時価のないもの … 移動平均法による原価法
２．金銭の信託の評価基準及び評価方 時価法
法
３．固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
す。
主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 38～50年
附属設備 8～15年
構築物 20年
器具備品 4～15年
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
よっております。
４．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
産の見込額に基づき計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
ております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５．消費税等の会計処理方法 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控
除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
す。
６．連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[ 未適用の会計基準等 ]
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（1）概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
れます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
（2）適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
（3）当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
[ 表示方法の変更に関する注記 ]
（「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更 ）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日) を当事業年度 の期
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
[注記事項]
◇ 貸借対照表関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※１．関係会社に対する資産及び負債 ※１．関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
ものは、次のとおりであります。 ものは、次のとおりであります。
未払費用 1,781百万円 未払費用 1,434百万円
※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額 ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額
建物 708百万円 建物 736百万円
器具備品 3,491 器具備品 3,106
合計 4,200 合計 3,842
◇ 損益計算書関係
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月１日 (自 2018年4月１日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記
区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの 区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
は、次のとおりであります。 は、次のとおりであります。
受取配当金 4,026百万円 受取配当金 6,531百万円
支払利息 2 支払利息 1
※２．固定資産除却損 ※２．固定資産除却損
建物 4百万円 建物 -百万円
器具備品 0 器具備品 3
ソ フ ト ウ ェ ソ フ ト ウ ェ
53 307
ア ア
合計 58 合計 310
※３．関係会社清算益
関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
清算配当です。
◇ 株主資本等変動計算書関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,598百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,970円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末株式数
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２. 剰余金の配当に関する事項
（１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 24,826百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,820円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月25日
(２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
普通株式の配当に関する事項
配当金の総額 25,650百万円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 4,980円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
◇ 金融商品関係
前事業年度（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 919 919 -
(2)金銭の信託 47,936 47,936 -
(3)未収委託者報酬 24,059 24,059 -
(4)未収運用受託報酬 6,764 6,764 -
(5)有価証券及び投資有価証券 22,600 22,600 -
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他有価証券 22,600 22,600 -
資産計 102,279 102,279 -
(6)未払金 17,853 17,853 -
未払収益分配金 1 1 -
未払償還金 31 31 -
未払手数料 7,884 7,884 -
関係会社未払金 7,930 7,930 -
その他未払金 2,005 2,005 -
(7)未払費用 12,441 12,441 -
(8)未払法人税等 2,241 2,241 -
負債計 32,536 32,536 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価
格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 919 - - -
金銭の信託 47,936 - - -
未収委託者報酬 24,059 - - -
未収運用受託報酬 6,764 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 22,600 - - -
合計 102,279 - - -
当事業年度（自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１. 金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
引は行わない方針であります。
なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
ます。
（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
し、その内容を経営に報告しております。
デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
営会議で行っております。
また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
た め、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
２. 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 1,562 1,562 -
(2)金銭の信託 45,493 45,493 -
(3)未収委託者報酬 25,246 25,246 -
(4)未収運用受託報酬 5,933 5,933 -
(5)有価証券及び投資有価証券 19,900 19,900 -
その他有価証券 19,900 19,900 -
資産計 98,136 98,136 -
(6)未払金 16,709 16,709 -
未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,724 7,724 -
関係会社未払金 7,422 7,422 -
その他未払金 1,535 1,535 -
(7)未払費用 11,704 11,704 -
(8)未払法人税等 1,560 1,560 -
負債計 29,974 29,974 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
ださい。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場
価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
行っております。
注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位：百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
預金 1,562 - - -
金銭の信託 45,493 - - -
未収委託者報酬 25,246 - - -
未収運用受託報酬 5,933 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 19,900 - - -
合計 98,136 - - -
◇ 有価証券関係
前事業年度 （自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
１．売買目的有価証券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2018年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
譲渡性預金 22,600 22,600 -
小計 22,600 22,600 -
合計 22,600 22,600 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2017年4月１日 至 2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度 （自 2018年4月１日 至 2019年3月31日）
１．売買目的有価証券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)
該当事項はありません。
３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)
該当事項はありません。
４．その他有価証券(2019年3月31日)
貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの
株式 - - -
小計 - - -
貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの
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譲渡性預金 19,900 19,900 -
小計 19,900 19,900 -
合計 19,900 19,900 -
５．事業年度中に売却したその他有価証券（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当事項はありません。
◇ 退職給付関係
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 19,546 百万円
勤務費用 929
利息費用 167
数理計算上の差異の発生額 1,415
退職給付の支払額 △660
その他 0
退職給付債務の期末残高 21,398
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 16,572 百万円
期待運用収益 414
数理計算上の差異の発生額 395
事業主からの拠出額 510
退職給付の支払額 △518
年金資産の期末残高 17,373
(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 18,163 百万円
年金資産 △17,373
790
非積立型制度の退職給付債務 3,235
未積立退職給付債務 4,025
未認識数理計算上の差異 △3,768
未認識過去勤務費用 331
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
退職給付引当金 2,938
前払年金費用 △2,350
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 588
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(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 929 百万円
利息費用 167
期待運用収益 △414
数理計算上の差異の費用処理額 244
過去勤務費用の費用処理額 △40
確定給付制度に係る退職給付費用 887
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.9%
退職一時金制度の割引率 0.5%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
２．確定給付制度
(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
退職給付債務の期首残高 21,398 百万円
勤務費用 951
利息費用 179
数理計算上の差異の発生額 1,672
退職給付の支払額 △737
過去勤務費用の発生額 71
その他 15
退職給付債務の期末残高 23,551
(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表
年金資産の期首残高 17,373 百万円
期待運用収益 434
数理計算上の差異の発生額 △241
事業主からの拠出額 483
退職給付の支払額 △579
年金資産の期末残高 17,469
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(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
及び前払年金費用の調整表
積立型制度の退職給付債務 20,181 百万円
年金資産 △17,469
2,712
非積立型制度の退職給付債務 3,369
未積立退職給付債務 6,082
未認識数理計算上の差異 △5,084
未認識過去勤務費用 220
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
退職給付引当金 3,219
前払年金費用 △2,001
貸借対照表上に計上された負債と資産の純額 1,218
(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 951 百万円
利息費用 179
期待運用収益 △434
数理計算上の差異の費用処理額 598
過去勤務費用の費用処理額 △38
確定給付制度に係る退職給付費用 1,255
(5) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内容
年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
債券 47%
株式 41%
生保一般勘定 12%
その他 0%
合計 100%
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
しております。
(6) 数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
確定給付型企業年金制度の割引率 0.7%
退職一時金制度の割引率 0.4%
長期期待運用収益率 2.5%
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
◇ 税効果会計関係
前事業年度末 当事業年度末
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
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１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
内訳 内訳
繰延税金資産 百万円 繰延税金資産 百万円
賞与引当金 1,434 賞与引当金 1,175
退職給付引当金 910 退職給付引当金 998
投資有価証券評価減 417 投資有価証券評価減 708
未払事業税 409 未払事業税 288
投資損失引当金 - 投資損失引当金 219
ゴルフ会員権評価減 207 ゴルフ会員権評価減 192
時効後支払損引当金 169 時効後支払損引当金 172
減価償却超過額 171 減価償却超過額 171
子会社株式売却損 148 子会社株式売却損 148
未払社会保険料 107 未払社会保険料 82
566 466
その他 その他
繰延税金資産小計 4,543 繰延税金資産小計 4,625
評価性引当額 評価性引当額
△735 △1,295
繰延税金資産合計 3,808 繰延税金資産合計 3,329
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 5 その他有価証券評価差額金 15
前払年金費用 728 前払年金費用 620
繰延税金負債合計 733 繰延税金負債合計 635
繰延税金資産の純額 3,074 繰延税金資産の純額 2,694
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率 ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率
との差異の原因となった主な項目別の内訳 との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率 31.0％ 法定実効税率 31.0％
(調整) (調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2％ 交際費等永久に損金に算入されない項 0.1％
受取配当金等永久に益金に算入されな 目
い項目 △3.4％ 受取配当金等永久に益金に算入され
タックスヘイブン税制 1.8％ ない項目 △5.6％
外国税額控除 △0.2％ タックスヘイブン税制 2.6％
外国子会社からの受取配当に係る外国 外国税額控除 △0.6％
源泉税 0.3％ 外国子会社からの受取配当に係る外
その他 △0.4％ 国源泉税 0.3％
その他 1.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.3％
税効果会計適用後の法人税等の負担率
29.1％
◇ セグメント情報等
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
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② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
（１）製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇ 関連当事者情報
前事業年度(自 2017年4月１日 至 2018年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
入金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息 未払費
2 -
の支払 用
（イ）子会社等
該当はありません。
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（ウ）兄弟会社等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 37,482 6,691
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
当事業年度(自 2018年4月１日 至 2019年3月31日)
１．関連当事者との取引
（ア）親会社及び法人主要株主等
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
資金の借入
3,000
（*1）
短期借入
-
野村ホール (被所有) 資産の賃貸借
金
東京都 594,492
親会社 ディングス株 持株会社 直接 及び購入等
資金の返済 3,000
中央区 (百万円)
式会社 100％
役員の兼任
借入金利息
1 未払費用 -
の支払
（イ）子会社等
該当はありません。
（ウ）兄弟会社等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
議決権等 取引 期末
会社等 関連当事者との
種類 所在地 資本金 事業の内容 の所有 取引の内容 金額 科目 残高
の名称 関係
(被所有)割合 (百万円) (百万円)
当社投資信託
の募集の取扱
投資信託に
及び売出の取
係る事務代
親会社の 野村證券株式 東京都 10,000 扱ならびに投 未払手数
証券業 － 行手数料の 34,646 6,410
子会社 会社 中央区 (百万円) 資信託に係る 料
支払（*2）
事務代行の委
託等
役員の兼任
（エ）役員及び個人主要株主等
該当はありません。
(注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
(*１) 資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
(*２) 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（１）親会社情報
野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
ニューヨーク証券取引所に上場）
（２）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
◇ １株当たり情報
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
１株当たり純資産額 16,714円33銭 １株当たり純資産額 16,882円89銭
１株当たり当期純利益 4,822円68銭 １株当たり当期純利益 4,984円30銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。 株式が存在しないため記載しておりません。
１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎
損益計算書上の当期純利益 24,840百万円 損益計算書上の当期純利益 25,672百万円
普通株式に係る当期純利益 24,840百万円 普通株式に係る当期純利益 25,672百万円
普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
該当事項はありません。 該当事項はありません。
普通株式の期中平均株式数 5,150,693株 普通株式の期中平均株式数 5,150,693株
中間財務諸表
◇中間貸借対照表
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2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(資産の部)
流動資産
現金・預金 2,212
金銭の信託 42,268
有価証券 5,800
未収委託者報酬 25,161
未収運用受託報酬 4,788
その他 957
貸倒引当金 △15
流動資産計 81,173
固定資産
有形固定資産 ※１ 679
無形固定資産 5,940
ソフトウェア 5,939
その他 0
投資その他の資産 17,485
投資有価証券 1,362
関係会社株式 12,869
前払年金費用 1,736
繰延税金資産 2,096
その他 420
投資損失引当金 △999
固定資産計 24,105
資産合計 105,278
2019年9月30日現在
注記
区分 金額(百万円)
番号
(負債の部)
流動負債
未払金 11,888
未払収益分配金 0
未払償還金 25
未払手数料 7,472
関係会社未払金 3,649
その他未払金 ※２ 739
未払費用 9,291
未払法人税等 1,661
賞与引当金 2,294
その他 181
流動負債計 25,317
固定負債
退職給付引当金 3,267
時効後支払損引当金 565
固定負債計 3,832
負債合計 29,150
(純資産の部)
株主資本 76,122
資本金 17,180
資本剰余金 13,729
資本準備金 11,729
その他資本剰余金 2,000
利益剰余金 45,212
利益準備金 685
その他利益剰余金 44,527
別途積立金 24,606
繰越利益剰余金 19,920
評価・換算差額等 6
その他有価証券評価差額金 6
純資産合計 76,128
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負債・純資産合計 105,278
◇中間損益計算書
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
注記
区分 金額(百万円)
番号
営業収益
委託者報酬 58,947
運用受託報酬 8,401
その他営業収益 158
営業収益計 67,507
営業費用
支払手数料 20,298
調査費 13,552
その他営業費用 3,856
営業費用計 37,706
一般管理費 ※１ 14,394
営業利益 15,406
営業外収益 ※２ 5,561
営業外費用 ※３ 27
経常利益 20,940
特別利益 ※４ 44
特別損失 ※５ 410
税引前中間純利益 20,574
法人税、住民税及び事業税 5,116
法人税等調整額 610
中間純利益 14,847
◇中間株主資本等変動計算書
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金 株 主
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資本金 資 本 その他 資 本 利 益 利 益 資 本
繰 越
別 途
準備金 資 本 剰余金 準備金 剰余金 合 計
利 益
積立金
剰余金 合 計 合 計
剰余金
当期首残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 30,723 56,014 86,924
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650 △25,650 △25,650
中間純利益 14,847 14,847 14,847
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額（純額）
当中間期変動額
－ － － － － － △10,802 △10,802 △10,802
合計
当中間期末残高 17,180 11,729 2,000 13,729 685 24,606 19,920 45,212 76,122
（単位：百万円）
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証 評価・換算
券評価差額金 差額等合計
当期首残高 33 33 86,958
当中間期変動額
剰余金の配当 △25,650
中間純利益 14,847
株主資本以外の項目の
△27 △27 △27
当中間期変動額（純額）
当中間期変動額合計 △27 △27 △10,830
当中間期末残高 6 6 76,128
[重要な会計方針]
１ 有価証券の評価基準及び評価 (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法
方法 (2) その他有価証券
時価のあるもの… 中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処
理し、売却原価は移動平均法により算定
しております。)
時価のないもの… 移動平均法による原価法
２ 運用目的の金銭の信託の評価 時価法によっております。
基準及び評価方法
３ 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
によっております。
(2) 無形固定資産及び投資その他の資産
定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
く定額法によっております。
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４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2) 賞与引当金
賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
す。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
いて発生していると認められる額を計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
ることとしております。
退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
することとしております。
(4) 時効後支払損引当金
時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
(5) 投資損失引当金
子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
５ 消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており
ます。
６ 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております。
[注記事項]
◇中間貸借対照表関係
2019年9月30日現在
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
3,881百万円
※２ 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
「その他未払金」に含めて表示しております。
◇中間損益計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
※１ 減価償却実施額
有形固定資産 38百万円
無形固定資産 1,145百万円
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※２ 営業外収益のうち主要なもの
受取配当金 4,936百万円
金銭信託運用益 433百万円
※３ 営業外費用のうち主要なもの
時効後支払損引当金繰入 10百万円
為替差損 6百万円
※４ 特別利益の内訳
投資有価証券等売却益 1百万円
株式報酬受入益 43百万円
※５ 特別損失の内訳
投資有価証券等評価損 119百万円
投資損失引当金繰入額 291百万円
◇中間株主資本等変動計算書関係
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
１ 発行済株式に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当中間会計期間末
普通株式 5,150,693株 － － 5,150,693株
２ 配当に関する事項
配当金支払額
2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
・普通株式の配当に関する事項
（1）配当金の総額 25,650百万円
（2）1株当たり配当額 4,980円
（3）基準日 2019年3月31日
（4）効力発生日 2019年6月28日
◇金融商品関係
当中間会計期間 （自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
(単位：百万円)
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(1)現金・預金 2,212 2,212 -
(2)金銭の信託 42,268 42,268 -
(3)未収委託者報酬 25,161 25,161 -
(4)未収運用受託報酬 4,788 4,788 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 5,800 5,800 -
資産計 80,231 80,231 -
(6)未払金 11,888 11,888 -
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未払収益分配金 0 0 -
未払償還金 25 25 -
未払手数料 7,472 7,472 -
関係会社未払金 3,649 3,649
その他未払金 739 739 -
(7)未払費用 9,291 9,291 -
(8)未払法人税等 1,661 1,661 -
負債計 22,841 22,841 -
注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項
(1) 現金・預金
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(2) 金銭の信託
信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
(3) 未収委託者報酬、(4) 未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(6) 未払金、(7) 未払費用、(8) 未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、
市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
◇有価証券関係
当中間会計期間末 （2019年9月30日）
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１．満期保有目的の債券(2019年9月30日)
該当事項はありません。
２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)
該当事項はありません。
３．その他有価証券(2019年9月30日)
中間貸借対照表 取得原価 差額
区分 計上額
(百万円) (百万円) (百万円)
中間貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの
譲渡性預金 5,800 5,800 -
小計 5,800 5,800 -
合計 5,800 5,800 -
◇セグメント情報等
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)
１．セグメント情報
当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
２．関連情報
(1) 製品・サービスごとの情報
当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
(2) 地域ごとの情報
① 売上高
本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
② 有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
(3) 主要な顧客ごとの情報
外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
◇１株当たり情報
自 2019年4月 1日
至 2019年9月30日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１株当たり純資産額 14,780円24銭
１株当たり中間純利益 2,882円67銭
(注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
式がないため、記載しておりません。
２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
中間純利益 14,847百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る中間純利益 14,847百万円
期中平均株式数 5,150千株
４【利害関係人との取引制限】
委託者は、「 金融商品取引法 」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁
止されています。
①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
して内閣府令で定めるものを除きます。)。
②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
を除きます。)。
③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等 ( 委
託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。 )又は子
法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。 ) と有価証
券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
府令で定める行為
５【その他】
(1)定款の変更
委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
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(1)受託者
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
基づき信託業務を営んでいます。
＊2019年12月末現在
(2)販売会社
＊
(a)名称 (c)事業の内容
(b)資本金の額
「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取
野村證券株式会社 10,000百万円
引業を営んでいます。
野村信託銀行株式会社 35,000百万円 銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
＊2019年12月末現在
２【関係業務の概要】
(1)受託者
ファンドの受託会社(受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
(2)販売会社
ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
３【資本関係】
(持株比率5.0％以上を記載します。)
(1)受託者
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
第３【その他】
(1)目論見書の表紙にロゴ・マークや図案を採用すること、またファンドの形態などの記載をすることがありま
す。
(2)目論見書の巻末に約款を掲載する場合があります。
(3)届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者の理解を助ける
ため、当該内容を説明した図表等を付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記載することがありま
す。
(4)目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(5)目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
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(6)目論見書の表紙裏等にインターネットホームページに加え、他のインターネットのアドレス（当該アドレス
をコード化した図形等も含む）も掲載し、当該アドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入
手 できる旨を記載する場合があります。
(7)目論見書に当該委託会社の金融商品取引業者登録番号、当該委託会社が運用する投資信託財産の合計純資産
総額および目論見書の使用を開始する日を記載する場合があります。
(8)目論見書に投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨を記載する場合があり
ます。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年６月５日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
るものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
２０２０年１月１０日
野村アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 伊 藤 志 保
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経
理状況」に掲げられている野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）の２０１８年１２月７日から２０１９
年１２月６日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）の２０１９年１２月６日現在の信託財産の状態及び同日をもって
終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
おります。
2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
野村アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 亀 井 純 子
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 櫻 井 雄一郎
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 津 村 健二郎
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
１日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
関係はない。
以 上
(注) １．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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