新光７資産バランスファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光７資産バランスファンド |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年１月21日 提出
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【電話番号】 03-6774-5100
【届出の対象とした募集（売出） 新光７資産バランスファンド
内国投資信託受益証券に係るファ
ンドの名称】
【届出の対象とした募集（売出） 3兆円を上限とします。
内国投資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
新光７資産バランスファンド
愛称として「七重奏」という名称を用いることがあります。
（以下「ファンド」または「当ファンド」といいます。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
（イ）追加型株式投資信託（契約型）の受益権です。
（ロ）当初元本は１口当たり１円です。
（ハ）アセットマネジメントOne株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）
の依頼により信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供された信用格付け、または信用格
付業者から提供されもしくは閲覧に供される予定の信用格付けはありません。
※ ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する
事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規
定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）
の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載
または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託者
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行
しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
3兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
（イ）発行価格は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。
なお、ファンドの基準価額については１万口当たりの価額を発表します。
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そのときの受益権口数で除した１口当たりの純資産価額をいいます。基準価額は、組み
入れる有価証券等の値動きにより日々変動します。
（ロ）基準価額は毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
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（５）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.75％（税抜2.5％）を上限と
して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
ます。当該手数料には消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が含まれ
ます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
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ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
※１「償還乗り換え」とは、取得申込受付日前の一定期間内に既に償還となった証券投資信
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
※２「償還前乗り換え」とは、償還することが決定している証券投資信託の償還日前の一定
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（６）【申込単位】
お申込単位は、販売会社またはお申込コースにより異なります。
お申込コースには、収益の分配時に分配金を受け取るコース（「分配金受取コース」）
と、分配金が税引き後無手数料で再投資されるコース（「分配金再投資コース」）の２コー
スがあります。ただし、販売会社によっては、どちらか一方のみの取り扱いとなる場合があ
ります。また、受益者と販売会社との間であらかじめ決められた一定の金額を一定期間毎に
定時定額購入（積立）をすることができる場合があります。
詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
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（７）【申込期間】
2020年１月22日から2020年７月20日までです。
※申込期間は上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申し込みの取扱場所（販売会社）については、下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
（９）【払込期日】
ファンドの受益権の取得申込者は、申込金額に手数料および当該手数料にかかる消費税等
を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
各取得申込受付日ごとの申込金額の総額は、販売会社によって、当該追加信託が行われる
日に委託者の指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託者」または
「受託会社」といいます。）の指定するファンドの口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払い込みの取り扱いを行う場所は、販売会社となります。詳しくは販売会社でご確認く
ださい。
（１１）【振替機関に関する事項】
ファンドの受益権にかかる振替機関は以下の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
（イ）申込証拠金
ありません。
（ロ）日本以外の地域における発行
ありません。
（ハ）振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事
項」に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるもの
とします。
ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する
事項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／資産複合に属し、主として投資信託証券に投資し、安
定した収益の確保と投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金2,000億円を限度として信託金を追加することができ
ます。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
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■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実
質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または投資信託約款において、株式・債券・不動産投信（リート）・その
他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
をいう。
■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般 （含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年４回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債
年12回（毎月）
その他債券
アジア
為替ヘッジ
クレジット属性
日々
（ ）
オセアニア
その他（ ）
不動産投信 中南米
あり（ ）
その他資産 アフリカ
（投資信託証券
なし
（資産複合（株式 一 中近東（中東）
般、債券 一般、不動
産投信））（資産配分
エマージング
固定型））
資産複合
（ ）
資産配分固定型
資産配分変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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■属性区分の定義
その他資産 投資信託証券への投資を通じて、実質的に株式 一般、債券 一般、不
（投資信託証券（資産複合 動産投信の複数の資産に投資を行います。
（株式 一般、債券 一 資産配分固定型とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産
般、不動産投信）） を投資対象とし、組入比率については固定的とする旨の記載があるもの
をいう。
（資産配分固定型））
年12回（毎月） 目論見書または投資信託約款において、年12回（毎月）決算する旨の記
載があるものをいう。
グローバル（含む日本） 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界
（含む日本）・エマージング地域（複数の新興成長国（地域））の資産
エマージング
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファンド・オブ・ファンズ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・
ファンズをいう。
（注）
目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記
為替ヘッジなし
載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
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す「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を
示す「商品分類表」の投資対象資産（資産複合）とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配
金、解約代金、償還金として、受益者に支払われます。
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ｂ．ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】
2006年10月31日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
（３）【ファンドの仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結して
おり、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評
価・管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
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※３ 投資顧問契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資顧問契約」を締結しており、投資顧問
会社が提供する役務、委託者への報告、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を
規定しています。
■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、
一般に投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・
オブ・ファンズ方式」といいます。
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ｂ．委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2019年10月31日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
（2019年10月31日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0％
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
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一生命ホールディングス株式会社49.0％
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２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定した収益の確保と投資信託財産
の長期的な成長を目指して運用を行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
（ロ）投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、実質的にわが国および海外の、株式、公社債および
不動産投資信託証券に分散投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の長期的
な成長を目指して運用を行います。
内国証券投資信託（親投資信託） ニュー トピックス インデックス マザーファ
ンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光日本債券インデックスマザーファンド受益
証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光外国株式インデックスマザーファンド受益
証券
内国証券投資信託（親投資信託） 海外国債マザーファンド受益証券
ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・
エマージング・マーケッツ・デット・ファンド
円建受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド受益証券
② 投資信託証券の組入比率は、原則として、高位とすることを基本とし、基本投資配
分比率に基づき各投資信託証券に投資を行います。基本投資配分比率は、純資産総額
に対する各投資信託証券の構成比率が均等となる率とします。
③ 各投資信託証券の構成比率については、原則として、６ヵ月ごとにチェックを行
い、基本投資配分比率に対し一定の範囲を超過している場合には調整を行います。
④ 投資信託証券に含まれる外貨建資産については、原則として当ファンドにおいて為
替ヘッジを行いません。
⑤ フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デッ
ト・ファンド円建受益証券への投資にあたっては、フランクリン テンプルトン イン
ベストメント マネジメント リミテッドから投資助言および情報提供を受けます。
⑥ 当ファンドの資金動向、市場動向等によっては、上記のような運用ができない場合
があります。
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（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
ｂ．運用の指図範囲
（イ）委託者は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２
号にから第７号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし三井住友信託銀
行株式会社を受託者として締結された親投資信託であるマザーファンドの受益証券ならび
に第８号から第12号に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．ケイマン諸島籍外国投資信託 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマー
ジング・マーケッツ・デット・ファンドの円建受益証券
２．証券投資信託 ニュー トピックス インデックス マザーファンド（以下「マザー
ファンド」といいます。）受益証券
３．証券投資信託 新光日本債券インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」
といいます。）受益証券
４．証券投資信託 新光外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」
といいます。）受益証券
５．証券投資信託 海外国債マザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受
益証券
６．証券投資信託 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）受益証券
７．証券投資信託 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド（以下「マザーファンド」といいま
す。）受益証券
８．コマーシャル・ペーパー
９．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
10．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
11．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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12．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。）
なお、第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号から第７号に掲げる証券投資
信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをいいます。）を以下
「投資信託証券」といい、第10号の証券を以下「公社債」といいます。公社債にかかる運
用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売り戻し条件付きの買い入れ）お
よび債券貸借取引（現金担保付き債券借り入れ）に限り行うことができるものとします。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときは、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げる
金融商品により運用することの指図ができます。
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当ファンドが投資する投資信託証券の概要
ファンド名 ニュー トピックス インデックス マザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・東証株価指数に連動する投資成果を目指した運用を行います。
・東京証券取引所第一部に上場されている株式を投資対象とします。
・投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、原則として東京証券
取引所における業種別、銘柄別時価構成比を勘案しながら当社独自のポートフォリ
オ構築モデルにしたがい、約200銘柄以上の株式に分散投資を行います。
・資金の流出入に伴う売買にあたっては、原則として東京証券取引所における業種
別、銘柄別時価構成比を勘案しながら、当社独自のポートフォリオ構築モデルにし
たがい売買を行います。
・株式の組入比率は、高位を保ちます。
・株式以外の資産への投資は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。た
だし、市況動向に急激な変化が生じたときならびに残存元本が運用に支障をきたす
水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には上記のような運用がで
きない場合があります。
主な投資制限 ・株式への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年１月14日
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いま
せん。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2002年１月15日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
東証株価指数について
東証株価指数（TOPIX）とは、東京証券取引所第一部に上場しているすべての銘柄の時価総額を指数化する
ことにより、市場全体の株価の変動を捉えようとする株価指数であり、株式会社東京証券取引所（以下「㈱
東京証券取引所」といいます。）が算出、公表を行っています。
① 東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であり、指数の算
出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）に関するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商
標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
② ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証株価指数
（TOPIX）の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うこと
ができます。
③ ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびTOPIXの商標の使用に関して得られる結果
ならびに特定日の東証株価指数（TOPIX）の指数値について、何ら保証、言及をするものではありませ
ん。
④ ㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を
保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証株価指数（TOPIX）の指数値の算出ま
たは公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑤ ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファ
ンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありませ
ん。
⑥ ㈱東京証券取引所は、ニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー トピックス イン
デックス マザーファンドに投資するファンドの購入者または公衆に対し、ニュー トピックス イン
デックス マザーファンドおよびニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンド
の説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦ ㈱東京証券取引所は、委託会社またはニュー トピックス インデックス マザーファンドおよびニュー
トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数
（TOPIX）の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
⑧ 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所はニュー トピックス インデックス マザーファンドおよび
ニュー トピックス インデックス マザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するい
かなる損害に対しても、責任を負いません。
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、ＴＯＰＩＸの指数値に連動した投資成果を目標とし
て運用しますが、ニュー トピックス インデックス マザーファンドの基準価額とＴＯＰＩＸの指数値の動
向がかい離することがあります。
運用プロセス
ニュー トピックス インデックス マザーファンドは、以下のプロセスにより「東証株価指数
（TOPIX）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2019年10月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光日本債券インデックスマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主としてわが国の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果
を目標として運用を行います。
・公社債の組入比率については、原則として高位を保ちます。
・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の転換および
新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得
したものに限ります。
・外貨建資産への投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2005年８月17日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合について
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合とは、野村證券株式会社が公表する、日本の公募利付債券市場全体の動向を表
す投資収益指標で、一定の組入基準に基づいて構成されたポートフォリオのパフォーマンスをもとに計算さ
れます。
ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村
證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果
等に関して一切責任を負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光日本債券インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合」指数
に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向等によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2019年10月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として東証REIT指数の採用銘柄（採用予定を含みます。）に投資を行うことにより、東
証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果を目指した運用を行います。
・不動産投資信託証券の組入比率は原則として高位を保ちます。
・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存
元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場合には、
上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・不動産投資信託証券、新投資口予約権証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含
みます。）以外には投資を行いません。
・不動産投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の不動産投資信託証券の投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の
30％以下とします。ただし、東証REIT指数における時価総額構成割合が30％を上回る銘柄
については、当該構成割合以内の率を上限として組み入れることができるものとします。
・外貨建資産への直接投資は行いません。
信託期間 無期限
決算日 毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2006年10月31日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
東証REIT指数（配当込み）について
東証REIT指数（配当込み）は、株式会社東京証券取引所（以下「㈱東京証券取引所」といいます。）に上
場しているREIT全銘柄を対象とした時価総額加重平均の指数で、東京証券取引所上場のREIT全体の値動き
を、配当金を反映させたうえで表す指数です。なお、2017年1月31日より、浮動株比率が考慮された指数と
なっています。
① 東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標は、㈱東京証券取引所の知的財産であ
り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ
および東証REIT指数の商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
② ㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、東証REIT
指数（配当込み）の指数値の算出もしくは公表の停止または東証REIT指数の商標の変更もしくは使用の
停止を行うことができます。
③ ㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値および東証REIT指数の商標の使用に関して得
られる結果ならびに特定日の東証REIT指数（配当込み）の指数値について、何ら保証、言及をするもの
ではありません。
④ ㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全
性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証REIT指数（配当込み）の指数値の
算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
⑤ 新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資するファンドは、㈱東
京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
⑥ ㈱東京証券取引所は、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドに投資
するファンドの購入者または公衆に対し、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマ
ザーファンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
⑦ ㈱東京証券取引所は、委託会社または新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー
ファンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証REIT指数（配当込み）の指数値を算出する銘柄
構成、計算に考慮するものではありません。
⑧ 以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドおよび新光Ｊ－ＲＥＩＴマ
ザーファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いま
せん。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数の指数値に連動した投資成果を目標として運用し
ますが、新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの基準価額と東証ＲＥＩＴ指数の指数値の動向がかい離するこ
とがあります。
運用プロセス
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより「東証REIT指数（配当込み）」に連動する投
資成果をめざした運用を行います。
1. 原則として、東証REIT指数採用銘柄をすべてポートフォリオに組入れます。ただし、財務データ分析等
に基づき信用リスクをチェックし、信用リスクが高いと判断される銘柄については、東証REIT指数（配
当込み）に対する連動性を勘案しつつ、投資対象から除外する場合があります。
2. 東証REIT指数採用銘柄に対して投資を行い、ポートフォリオを構築します。ポートフォリオの構築にあ
たっては、原則として、各銘柄の時価総額に応じて銘柄ごとの組入比率を調整するとともに、ポート
フォリオ全体としての東証上場REIT指数の組入比率（各銘柄の組入比率の合計）を、でき得る限り
100％に近づけるよう高位に維持し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指しま
す。
3. 東証REIT指数（配当込み）の動きと新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンドの基準価額の値動きの乖離（ト
ラッキングエラー）を日々管理し、修正が必要な場合は速やかにポートフォリオの見直しを実施しま
す。
※運用プロセスは2019年10月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光外国株式インデックスマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資し、MSCIコクサイ・インデックス（円
ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・株式の組入比率については、原則として高位を保ちます。
・ただし、ファンドの資金動向、市場動向などによっては、上記のような運用ができない場
合があります。
主な投資制限 ・株式への投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の20％以下とします。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月10日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2005年８月17日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）について
MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）は、Morgan Stanley Capital International（以下「MSCI」と
いいます。）が開発した指数で、日本を除く世界の先進国の株式で構成された浮動株数ベースの時価総額株
価指数です。
本ファンドは、MSCI、MSCI の関連会社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または
関係した第三者（以下、総称して「MSCI関係者」といいます。）によって保証、推奨、販売、または宣伝さ
れるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。
MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマークであり、アセットマネジメント
One株式会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしく
は所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関す
る適否あるいは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的である
と黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特定のト
レードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会
社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指数のライセンス所有者
です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集または計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは
所有者、またはその他の者もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本
ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本
ファンドの換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていません。ま
た、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対して、本
ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務または責任も負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための情報を入手し
ますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創性、正確性および／または完
全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファン
ドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを
使用することにより得られる結果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれ
に含まれるデータの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行
うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保
証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損
害、結果的損害その他あらゆる損害（逸失利益を含む。）については、その可能性について告知されていた
としても、MSCI関係者は、かかる損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかなる者もしくは
団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、また
は宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、それらに言
及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承
認を得ることなくMSCIとの関係を主張することはできません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光外国株式インデックスマザーファンドは、以下のプロセスにより「MSCIコクサイ・インデックス（円
ベース）」に連動する投資成果をめざした運用を行います。
なお、市況動向、設定・解約状況によっては弾力的に対処することがあります。
※運用プロセスは2019年10月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 海外国債マザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・日本を除く世界主要先進国の公社債を主要投資対象として、長期的に安定した収益確保と
投資信託財産の成長を目指します。
・日本を除く、FTSE世界国債インデックスに含まれる国に所在する政府、政府関係機関、国
際機関、法人およびその他事業体が発行する当該インデックスに含まれる通貨建ての国
債、政府機関債、国際機関債、短期金融商品を主要投資対象とします。
・FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）をベンチマークとして、イ
ンデックスを上回る投資成果を目指す運用を行います。
・債券ポートフォリオは、日本を除くＧ７構成国（アメリカ、イタリア、ドイツ、フラン
ス、イギリス、カナダの６ヵ国）が発行する国債、政府機関債を中心に投資します。
・運用にあたっては、主として以下の運用手法を用います。
・通貨アロケーション
・イールドカーブ戦略
・セクターアロケーション
・デュレーション調整
・外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。したがって、基準価額は為替の変動に
よって大きく変動することが考えられます。
主な投資制限 ・株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とし、転換社債の転換および
新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行使により取得
したものに限ります。
・外貨建資産への投資割合には特に制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年11月４日
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2001年11月５日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
FTSE世界国債インデックス（除く日本、７～10年、円ベース）について
FTSE世界国債インデックス（除く日本、7～10年、円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営さ
れ、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進
を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income
LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を
負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰
属します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
海外国債マザーファンドは、以下のプロセスにより日本を除く世界主要先進国の公社債への投資を行いま
す。
※運用プロセスは2019年10月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・
ファンド
（以下、当概要において「ファンド」といいます。）
形態 ケイマン諸島籍外国投資信託／円建受益証券
運用方針 ファンドは、高いインカム利回りと長期的な元本の成長を目的として、上場または非
上場の新興諸国のソブリン債または準ソブリン債に主として投資を行います。
主な投資制限 ・単一国の証券への投資は、純資産総額の20％を超えないものとします。
・単一発行体の証券への投資は、純資産総額の10％を超えないものとします。ただ
し、現地通貨建ての国債、政府保証債は除きます。
・クレジットリンク債への投資は、純資産総額の20％を超えないものとします。
・発行体格付けにおいて、ムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクまたは
Ｓ＆Ｐグローバル・レーティングのソブリン信用格付けがＣａａ１またはＣＣＣ＋
以下の証券または無格付けの証券への投資は、純資産総額の10％を超えないものと
します。
・ファンドにおける証券の平均信用格付けは、ムーディーズ・インベスターズ・サー
ビス・インクまたはＳ＆Ｐグローバル・レーティングの格付けにおいてＢ１または
Ｂ＋以上とします。
・ファンドにおける証券の平均デュレーションは、８年以下とします。
信託期間 150年
決算日 毎年５月31日
収益分配方針 受託会社は毎月３日（休業日の場合は翌営業日）に受益者に分配金を支払います。当
該月次分配にかかわらず、投資顧問会社および管理会社からの通知により受託会社は
分配を行う場合があります。
分配はネット・インカム収益とネット実現損益の合計の範囲内で行うことができます
が、受益者の利益にかなうと判断される場合には純資産から分配を行うこともできま
す。
信託報酬等 運用報酬 ：純資産総額に対し0.40％
※
その他報酬 ：純資産総額に対し0.15％（上限）
報酬、法的費用が含まれます。
信託設定日 2006年３月８日
関係法人 受託会社兼管理事務代行会社：ＢＮＹ メロン ファンド マネジメント（ケイマン）
リミテッド
副管理事務代行会社：ザ バンク オブ ニューヨーク メロン シンガポール支店
保管受託銀行：ザ バンク オブ ニューヨーク メロン
管理会社：フランクリン テンプルトン インターナショナル サービシーズ エス
エー アール エル
投資顧問会社：フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミ
テッド
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド について
フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド（ＦＴＩＭＬ社）は、1985年に英
国で設立された資産運用会社で、グローバルに資産運用業務を展開する米国独立系資産運用グループである
;
フランクリン テンプルトン（設立：1947年、運用総資産：約74.9兆円 ）の一員です。ＦＴＩＭＬ社は、定
性分析を重視したボトムアップ型の運用スタイルを採用し、また多様化するグローバル運用へのニーズに対
応する運用体制を構築しています。
※2019年９月末現在、１米ドル＝108.075円で換算
運用プロセス
出所：ＦＴＩＭＬ社資料を基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2019年10月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ファンド名 新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
形態 親投資信託
運用方針 ・主として米国の取引所上場および店頭市場登録の不動産投資信託証券（以下「ＲＥＩＴ」
といいます。）に投資を行うことにより、円換算したFTSE NAREIT All Equity REITs イ
ンデックスの動きを概ね捉える投資成果を目指した運用を行います。
・ＲＥＩＴの組入比率は原則として高位を保ちます。
・外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
・大量の追加設定・換金が発生した場合、市況動向に急激な変化が生じた場合ならびに残存
元本が運用に支障をきたす水準となった場合などやむを得ない事情が発生した場合には、
上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・ＲＥＩＴおよび短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行いま
せん。
・ＲＥＩＴへの投資割合には制限を設けません。
・同一銘柄のＲＥＩＴへの投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の30％以下と
します。ただし、FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスにおける時価総額構成割
合が30％を上回る銘柄については、当該構成割合以内の率を上限として投資できるものと
します。
・外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
信託期間 無期限
決算日 毎年10月20日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針 運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いません。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2006年10月31日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
（再信託受託会社：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスについて
FTSE NAREIT All Equity REITs インデックスとは、ニューヨーク証券取引所、アメリカン証券取引所、Ｎ
ＡＳＤＡＱ登録のすべてのEquity（エクイティ）型ＲＥＩＴで構成される総合収益指数であり、FTSE
International Limited （以下「FTSE」といいます。）が算出、公表しています。
(R)
ᰀ䘀吀匀䔠ᵓ쨰 ᰀ䘀吀匀 ᴰ漰Ā䰀漀渀搀漀 Stock Exchange Groupの商標であり、ライセンスに基いてFTSEが使
用しています。FTSE NAREIT All Equity REITs インデックス（以下「本指数」）は、FTSEの商標であり、本
指数の算出、指数値の公表、利用など、本指数に関するあらゆる権利はFTSE又はその関連パートナー会社に
与えられています。FTSEは、本指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性について、明示的、黙示
的を問わず保証するものではありません。また、算出又は公表の誤謬、遅延または中断に対し、一切責任を
負いません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
運用プロセス
新光米国ＲＥＩＴマザーファンドは、以下のプロセスにより米国の取引所上場および店頭市場登録の不動
産投資信託証券に投資を行います。
※運用プロセスは2019年10月31日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
※前述の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
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要は2020年１月21日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
①投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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②運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
⑤内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部
署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具
体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確
認します。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
を定めています。
※運用体制は2019年10月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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（４）【分配方針】
ａ．収益分配は原則として、毎月20日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算時に以下
の方針に基づき収益の分配を行います。
１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
を含みます。）等の全額とします。
２．分配金額は、経費控除後の利子・配当等収益を基礎として安定した分配を行うことを目
標に決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがありま
す。
３．上記２．にかかわらず、上記２．にかかる分配金のほか、分配対象額の範囲内で基準価
額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定する額を付加して分配する場合があります。
４．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．分配金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収
益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
る金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基
づき、全額再投資されます。
（５）【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
ａ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
ｃ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
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（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｄ．同一銘柄の投資信託証券への投資制限
委託者は、原則として、投資信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が投資
信託財産の純資産総額の100分の50以上となる投資の指図をしません。ただし、当該投資信
託証券が一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場
合に該当しないときは、投資信託財産の純資産総額の100分の10を超えることとなる投資の
指図をしません。
ｅ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
あります。
ｆ．外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
替の売買の予約を指図することができます。
ｇ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目
的として資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができ
ます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もし
くは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入
金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、
借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
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ｈ．受託者の自己または利害関係人等との取引
（イ）受託者は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、受託者および受託者の利害関係人、信託業務の委託先およびその利害関係人または受
託者における他の投資信託財産との間で、約款に定める範囲内での資産への投資を、信託
業法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない限り行うことがで
きます。
（ロ）上記（イ）の取り扱いは、約款に定める範囲内での委託者の指図による取引についても
同様とします。
ｉ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ｊ．信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対
する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比
率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当
該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ｋ．ファンドの投資制限
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行
いません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為
替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの
運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投
資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り
込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ．資産配分リスク
資産配分比率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に
下落した場合等は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドは基本投資配分比率に基づいて投資を行いますが、実質的に投資する資産の価
格変動などの影響により投資信託証券の構成比率が基本投資配分からかい離することが想定
されます。一時的に構成比率が大きくなった資産の収益率が低くなった場合や、一つあるい
は複数またはすべての資産価値が下落する場合には、当ファンドの基準価額が下落する可能
性があります。
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ｂ．株価変動リスク
投資する企業の株価の下落は、基準価額の下落要因となります。
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化、金利動向、発行
企業の業績・経営状況の変化、市場の需給関係などの影響を受けて下落するリスクをいいま
す。当ファンドは、投資信託証券を通じて株式に実質的に投資を行いますので、株式市場の
動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。一般に株式市場が下落した場合には、そ
の影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｃ．ＲＥＩＴの価格変動リスク
ＲＥＩＴの価格の下落は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドが投資信託証券を通じて実質的に投資するＲＥＩＴは、ＲＥＩＴの保有不動産
の評価の下落、ＲＥＩＴの配当金の減少、企業体としてのＲＥＩＴに対する評価の悪化など
の原因により価格が下落する場合があります。その影響を受け当ファンドの基準価額が下落
する可能性があります。
ｄ．為替変動リスク
為替相場の円高は、基準価額の下落要因となります。
当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が投資する外貨建資産は、為替変
動の影響を受けます。たとえば、投資対象となる有価証券などが現地通貨建てで値上がりし
た場合でも、当該通貨に対して円高となった場合には、当該外貨建資産の円換算価格は下落
することがあります。その場合、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドは新興国通貨建証券に実質的な投資を行うことから、為替変動リスクが
相対的に高くなる可能性があります。
ｅ．カントリーリスク
投資する国・地域の政治・経済の不安定化等は、基準価額の下落要因となります。
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価
額が下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが
未発達であり、様々な地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高くな
る可能性があります。
ｆ．金利変動リスク
金利の上昇（公社債の価格の下落）は、基準価額の下落要因となります。
金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に金利が上昇した場合には、
債券価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
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ｇ．信用リスク
投資する有価証券の発行者の財政難・経営不安・倒産等の発生は、基準価額の下落要因と
なります。
公社債や短期金融商品の信用力の変化や格付けの変更により、債券価格が変動したり、財
政難、経営不振、その他の理由により、利息や元本があらかじめ決められた条件で支払われ
なくなること（債務不履行）があります。信用力の低下、格付けの引き下げ、債務不履行が
生じた場合、通常、債券価格は下落し、その結果、当ファンドの基準価額が下落する可能性
があります。また、発行体の格付けの変更に伴い価格が下落するリスクもあります。
また、当ファンドが実質的に投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒
産などに陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなる
ことがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。これらの影響を
受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｈ．流動性リスク
投資資産の市場規模が小さいことなどで希望する価格で売買できない場合は、基準価額の
下落要因となります。
有価証券などを売買しようとする場合、需要または供給が乏しいために、有価証券などを
希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができないリスクをいいま
す。
当ファンドまたは当ファンドが組み入れる投資信託証券が、特に流動性の低い有価証券な
どを売却する場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
す。
ｉ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
グオフ）の適用はありません。
（ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
（ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
（ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
（ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
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（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
ります。
（チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
託証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの
組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や
売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この
影響を受け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用して
いる場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性がありま
す。
（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運
用パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評
価等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・
評価を行います。
※リスク管理体制は2019年10月31日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、2.75％（税抜2.5％）を上限と
して販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投
資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただき
ます。当該手数料には消費税等が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
㯿 㯿
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 に
よりファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合があり
ます。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社毎に異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
信託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得す
る場合をいいます。
定期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販
売会社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ａ．解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。
ｂ．信託財産留保額
ご解約時に、解約申込受付日の翌営業日の基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を信託財
産留保額として控除します。
※「信託財産留保額」とは、ご解約による組入有価証券などの売却等費用について受益者間
の公平を期するため、投資信託を途中解約される投資家にご負担いただくものです。な
お、これは運用資金の一部として投資信託財産に組み入れられます。
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（３）【信託報酬等】
ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.045％（税抜0.95％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期末
または信託終了のとき信託報酬にかかる消費税等に相当する金額とともにファンドから支
払われます。
※運用管理費用（信託報酬）の配分は、各販売会社の取扱純資産額に応じて、以下の通りと
します。
運用管理費用（信託報酬）の配分（税抜）
各販売会社の
委託会社 販売会社 受託会社
取扱純資産額
300億円未満の部分 年率0.42％ 年率0.45％ 年率0.08％
300億円以上
年率0.37％ 年率0.50％ 年率0.08％
500億円未満の部分
500億円以上の部分 年率0.32％ 年率0.55％ 年率0.08％
信託財産の運用、 購入後の情報提 運用財産の保
目論見書等各種書 供、交付運用報告 管・管理、委託
類の作成、基準価 書等各種書類の送 会社からの運用
主な役務
額の算出等の対価 付、口座内での 指図の実行等の
ファンドの管理等 対価
の対価
㭙풊ᝏ᩹㸰湏㆑氰欰漰ş匰픰ꄰ줰湢閌잘杕住᩹㻿࠰픰꼰 テンプルトン イン
ベストメント マネジメント リミテッド）に対する投資顧問報酬（投資対象とする外国投
資信託の純資産総額のうちのファンドにおける保有分に対し年率0.05％）が含まれます。
投資対象とする フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファン
外国投資信託 ドの純資産総額に対して年率0.07865％
※当該外国投資信託の組入比率を14.3％として概算したものです。
実質的な負担 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.12365％（税抜1.02865％）程度
※上記は概算の数値です。実際の運用管理費用（信託報酬）は、投資信託証券の組入状況に
応じて変動します。
（４）【その他の手数料等】
ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
われます。
投資信託財産にかかる監査報酬は毎日計上（ファンドの基準価額に反映）され、毎計算期
末または信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額とともに投資信
託財産中から支払われます。
ｂ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
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ｃ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
ることができません。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
ａ．個人の受益者に対する課税
（イ）収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収
による申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課
税（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（ロ）解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得
税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税
が適用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率に
よる源泉徴収が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺
に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
（ハ）損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投
資信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲
渡益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離
課税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とする
ことができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において
損益通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞
「愛称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制
度です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得
および譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口
座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお
問い合わせください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた
場合には、課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および
上場株式等の配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意くださ
い。
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ｂ．法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞琀でࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०
になる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとお
りです。
ｃ．個別元本について
（イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
（ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
いて」を参照。）
ｄ．収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 635,023,000 12.68
内 ケイマン諸島 635,023,000 12.68
親投資信託受益証券 4,240,013,280 84.68
内 日本 4,240,013,280 84.68
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 132,075,637 2.64
純資産総額 5,007,111,917 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 3,383,549,550 96.11
内 日本 3,383,549,550 96.11
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 137,037,867 3.89
純資産総額 3,520,587,417 100.00
その他資産の投資状況
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 133,480,000 3.79
内 日本 133,480,000 3.79
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 7,101,143,700 74.39
内 日本 7,101,143,700 74.39
地方債証券 987,439,380 10.34
内 日本 987,439,380 10.34
特殊債券 838,193,000 8.78
内 日本 838,193,000 8.78
社債券 514,591,000 5.39
内 日本 514,591,000 5.39
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 104,559,237 1.10
純資産総額 9,545,926,317 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資証券 2,605,564,770 98.56
内 日本 2,605,564,770 98.56
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 38,176,253 1.44
純資産総額 2,643,741,023 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 2,717,439,428 91.68
内 アメリカ 1,767,478,158 59.63
内 イギリス 165,672,481 5.59
内 フランス 105,388,930 3.56
内 スイス 104,302,326 3.52
内 カナダ 102,818,902 3.47
内 ドイツ 89,403,840 3.02
内 オーストラリア 66,509,970 2.24
内 オランダ 53,640,665 1.81
内 アイルランド 52,167,861 1.76
内 スペイン 29,497,071 1.00
内 スウェーデン 25,539,328 0.86
内 香港 24,142,628 0.81
内 イタリア 19,438,891 0.66
内 デンマーク 18,237,966 0.62
内 バミューダ 13,880,723 0.47
内 シンガポール 12,508,220 0.42
内 フィンランド 11,839,071 0.40
内 ジャージィー 10,277,149 0.35
内 ベルギー 9,613,741 0.32
内 ノルウェー 6,290,218 0.21
内 ケイマン諸島 6,200,425 0.21
内 イスラエル 5,464,830 0.18
内 オランダ領キュラソー 3,503,018 0.12
内 ルクセンブルグ 3,387,140 0.11
内 オーストリア 2,023,903 0.07
内 ポルトガル 1,934,513 0.07
内 ニュージーランド 1,917,140 0.06
内 リベリア 1,644,083 0.06
内 パナマ 1,359,659 0.05
内 イギリス領バージン諸島 616,843 0.02
内 パプアニューギニア 467,541 0.02
内 モーリシャス 272,194 0.01
投資信託受益証券 5,252,166 0.18
内 オーストラリア 4,727,586 0.16
内 シンガポール 524,580 0.02
投資証券 71,953,881 2.43
内 アメリカ 64,576,512 2.18
内 香港 1,914,045 0.06
内 オランダ 1,498,257 0.05
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 カナダ 1,462,499 0.05
内 フランス 1,306,599 0.04
内 イギリス 1,195,969 0.04
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 169,435,695 5.72
純資産総額 2,964,081,170 100.00
その他資産の投資状況
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株価指数先物取引（買建） 165,279,797 5.58
内 アメリカ 116,143,657 3.92
内 ドイツ 26,308,236 0.89
内 オーストラリア 12,552,940 0.42
内 イギリス 10,274,964 0.35
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 18,046,995,878 97.97
内 アメリカ 9,054,305,096 49.15
内 フランス 3,057,200,376 16.60
内 イタリア 2,641,649,812 14.34
内 ドイツ 1,787,398,553 9.70
内 イギリス 1,037,640,084 5.63
内 カナダ 468,801,957 2.55
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 373,213,803 2.03
純資産総額 18,420,209,681 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
令和1年10月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 739,743,530 99.41
内 アメリカ 739,743,530 99.41
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,389,159 0.59
純資産総額 744,132,689 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光米国ＲＥＩＴマザー 親投資
1.9616 1.9674 －
1 ファンド 信託受 372,845,225 14.65
日本 益証券 731,410,477 733,535,695 －
ニュー トピックス イン 親投資
2.1932 2.2451 －
2 デックス マザーファンド 信託受 325,349,085 14.59
日本 益証券 713,588,148 730,441,230 －
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザー 親投資
2.2877 2.2828 －
3 ファンド 信託受 308,546,790 14.07
日本 益証券 705,893,346 704,350,612 －
親投資
海外国債マザーファンド 2.3636 2.3642 －
▶ 信託受 294,983,390 13.93
日本 697,252,238 697,399,730 －
益証券
新光外国株式インデックス 親投資
2.4773 2.5339 －
5 マザーファンド 信託受 274,821,629 13.91
日本 益証券 680,843,103 696,370,525 －
新光日本債券インデックス 親投資
1.3009 1.3036 －
6 マザーファンド 信託受 520,033,360 13.54
日本 益証券 676,563,401 677,915,488 －
フランクリン・テンプルト
ン・フロンティア・エマー 投資信
2,661.0000 2,657.0000 －
7 ジング・マーケッツ・デッ 託受益 239,000 12.68
ト・ファンド 証券
ケイマン諸島 635,979,000 635,023,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 12.68
親投資信託受益証券 84.68
合計 97.36
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
トヨタ自動車 株式 6,821.00 7,542.00 －
1 輸送用機 16,000 3.43
日本
109,136,000 120,672,000 －
器
ソニー 株式 5,316.55 6,625.00 －
2 9,100 1.71
日本 電気機器 48,380,605 60,287,500 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式
564.58 569.80 －
3 ル・グループ 97,600 1.58
日本 銀行業 55,103,008 55,612,480 －
日本電信電話 株式 4,585.35 5,376.00 －
▶ 情報・通 9,400 1.44
日本 43,102,290 50,534,400 －
信業
キーエンス 株式 53,560.00 68,820.00 －
5 700 1.37
日本 電気機器 37,492,000 48,174,000 －
武田薬品工業 株式 4,468.53 3,928.00 －
6 12,000 1.34
日本 医薬品 53,622,360 47,136,000 －
ソフトバンクグループ 株式 3,849.00 4,190.00 －
7 情報・通 11,200 1.33
日本 43,108,800 46,928,000 －
信業
三井住友フィナンシャルグ
株式
3,818.00 3,880.00 －
8 ループ 9,800 1.08
日本 銀行業 37,416,400 38,024,000 －
リクルートホールディング
株式 2,852.00 3,611.00 －
ス
9 9,800 1.01
サービス
日本 27,949,600 35,387,800 －
業
任天堂 株式 31,237.94 38,620.00 －
10 その他製 900 0.99
日本 28,114,150 34,758,000 －
品
本田技研工業 株式 3,170.00 2,942.00 －
11 輸送用機 11,300 0.94
日本 35,821,000 33,244,600 －
器
みずほフィナンシャルグ
株式 174.09 168.80 －
12 ループ 192,700 0.92
日本 銀行業
33,547,143 32,527,760 －
ＫＤＤＩ 株式 2,663.72 2,999.00 －
13 情報・通 10,500 0.89
日本 27,969,060 31,489,500 －
信業
ＮＴＴドコモ 株式
2,618.16 2,975.00 －
14 情報・通 10,400 0.88
日本 27,228,890 30,940,000 －
信業
信越化学工業 株式 8,610.00 12,160.00 －
15 2,500 0.86
日本 化学 21,525,000 30,400,000 －
ファナック 株式 17,185.00 21,600.00 －
16 1,400 0.86
日本 電気機器 24,059,000 30,240,000 －
東京海上ホールディングス 株式 5,185.00 5,868.00 －
17 5,100 0.85
日本 保険業 26,443,500 29,926,800 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
花王 株式 7,475.00 8,744.00 －
18 3,400 0.84
日本 化学 25,415,000 29,729,600 －
第一三共 株式 3,632.00 7,140.00 －
19 4,100 0.83
日本 医薬品 14,891,200 29,274,000 －
日立製作所 株式 3,386.83 4,069.00 －
20 6,900 0.80
日本 電気機器 23,369,160 28,076,100 －
ＨＯＹＡ 株式 6,412.00 9,603.00 －
21 2,900 0.79
日本 精密機器 18,594,800 27,848,700 －
ダイキン工業 株式 12,150.00 15,230.00 －
22 1,800 0.78
日本 機械 21,870,000 27,414,000 －
三菱商事 株式 3,091.00 2,764.00 －
23 9,900 0.78
日本 卸売業 30,600,900 27,363,600 －
日本電産 株式 12,290.00 16,085.00 －
24 1,700 0.78
日本 電気機器 20,893,000 27,344,500 －
東海旅客鉄道 株式 23,790.00 22,295.00 －
25 1,200 0.76
日本 陸運業 28,548,000 26,754,000 －
資生堂 株式 6,103.14 8,968.00 －
26 2,900 0.74
日本 化学 17,699,106 26,007,200 －
村田製作所 株式 4,470.38 5,863.00 －
27 4,200 0.70
日本 電気機器 18,775,596 24,624,600 －
東日本旅客鉄道 株式 9,945.00 9,849.00 －
28 2,500 0.70
日本 陸運業 24,862,500 24,622,500 －
オリエンタルランド 株式 11,100.00 15,885.00 －
29 サービス 1,500 0.68
日本 16,650,000 23,827,500 －
業
ＳＭＣ 株式 37,252.84 47,190.00 －
30 500 0.67
日本 機械 18,626,420 23,595,000 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 96.11
合計 96.11
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
令和1年10月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
電気機器 13.55
国内
情報・通信業 8.02
輸送用機器 7.67
化学 7.13
銀行業 5.62
医薬品 5.57
機械 5.00
サービス業 4.88
卸売業 4.73
小売業 4.54
陸運業 4.31
食料品 3.79
建設業 2.72
不動産業 2.39
保険業 2.22
その他製品 2.19
精密機器 2.16
電気・ガス業 1.56
その他金融業 1.09
ガラス・土石製品 0.82
ゴム製品 0.77
証券、商品先物取引業 0.75
非鉄金属 0.74
鉄鋼 0.74
繊維製品 0.60
金属製品 0.58
石油・石炭製品 0.52
空運業 0.50
鉱業 0.26
パルプ・紙 0.23
海運業 0.17
倉庫・運輸関連業 0.16
水産・農林業 0.10
合計 96.11
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
新光日本債券インデックスマザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
９７回 政保日本高速道路
120.13 121.46 2.1
1 保有・債務返済機構 特殊債券 100,000,000 1.27
日本 120,130,000 121,463,000 2029/12/28
１８回 東京都公募公債
地方債証 119.97 120.75 2.22
2 ２０年 100,000,000 1.27
券
日本 119,970,000 120,757,000 2029/3/19
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１２８回 利付国庫債券
100.58 100.53 0.1
3 （５年） 国債証券 120,000,000 1.26
日本 120,703,200 120,638,400 2021/6/20
１２７回 利付国庫債券
100.54 100.45 0.1
▶ （５年） 国債証券 120,000,000 1.26
日本 120,649,200 120,540,000 2021/3/20
３６回 東日本旅客鉄道社
111.89 110.40 2.11
5 債 社債券 100,000,000 1.16
日本 111,890,000 110,409,000 2024/12/20
１２回 兵庫県公募公債
地方債証 104.77 107.60 0.781
6 １５年 100,000,000 1.13
券
日本 104,770,000 107,609,000 2030/12/6
４９回 政保地方公共団体
104.11 103.51 0.882
7 金融機構債券 特殊債券 100,000,000 1.08
日本 104,110,000 103,518,000 2023/6/16
２４９回政保日本高速道路
102.98 103.20 0.484
8 保有・債務返済機構 特殊債券 100,000,000 1.08
日本 102,980,000 103,206,000 2025/6/30
５８回 政保地方公共団体
103.44 103.20 0.645
9 金融機構債券 特殊債券 100,000,000 1.08
日本 103,440,000 103,204,000 2024/3/15
３５０回 利付国庫債券
100.13 102.90 0.1
10 （１０年） 国債証券 100,000,000 1.08
日本 100,139,000 102,907,000 2028/3/20
４回 第一三共社債 103.23 102.80 0.846
11 社債券 100,000,000 1.08
日本 103,230,000 102,806,000 2023/9/15
１０４回 日本高速道路保
102.91 102.45 0.715
12 有・債務返済機構 特殊債券 100,000,000 1.07
日本 102,910,000 102,453,000 2023/3/20
３４回 政保地方公共団体
103.08 102.33 0.9
13 金融機構債券 特殊債券 100,000,000 1.07
日本 103,080,000 102,336,000 2022/3/14
２４年度７回 広島県公募
地方債証 102.83 102.33 0.67
14 公債 100,000,000 1.07
券
日本 102,830,000 102,331,000 2023/3/27
２４年度２回 広島市公募
地方債証 102.79 102.24 0.7
15 公債 100,000,000 1.07
券
日本 102,790,000 102,249,000 2022/12/22
３１３回 利付国庫債券
103.36 102.11 1.3
16 （１０年） 国債証券 100,000,000 1.07
日本 103,367,000 102,112,000 2021/3/20
３２７回 政保日本高速道
100.21 101.92 0.17
17 路保有・債務返済機構 特殊債券 100,000,000 1.07
日本 100,210,000 101,927,000 2027/10/29
７８３回 東京都公募公債 地方債証 100.32 101.90 0.22
18 100,000,000 1.07
日本 券 100,328,000 101,909,000 2028/6/20
１６９回 共同発行市場公
地方債証 100.29 101.57 0.205
19 募地方債 100,000,000 1.06
券
日本 100,290,000 101,574,000 2027/4/23
２１８回 神奈川県公募公
地方債証 100.57 101.29 0.195
20 債 100,000,000 1.06
券
日本 100,570,000 101,294,000 2025/12/19
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１１回 ブリヂストン社債 99.80 100.75 0.295
21 社債券 100,000,000 1.06
日本 99,800,000 100,752,000 2027/4/21
４７回 野村ホールディン
100.91 100.66 0.472
22 グス社債 社債券 100,000,000 1.05
日本 100,910,000 100,666,000 2021/12/24
３１７回 利附信金中金債
100.00 100.08 0.06
23 （５年） 特殊債券 100,000,000 1.05
日本 100,000,000 100,086,000 2021/4/27
４４回 ホンダファイナン
99.83 99.95 0.08
24 ス社債 社債券 100,000,000 1.05
日本 99,830,000 99,958,000 2022/9/20
３３９回 利付国庫債券
102.91 103.86 0.4
25 （１０年） 国債証券 90,000,000 0.98
日本 92,619,900 93,475,800 2025/6/20
３３３回 利付国庫債券
103.59 103.81 0.6
26 （１０年） 国債証券 80,000,000 0.87
日本 82,876,800 83,048,000 2024/3/20
３３５回 利付国庫債券
103.28 103.78 0.5
27 （１０年） 国債証券 80,000,000 0.87
日本 82,630,400 83,028,000 2024/9/20
３３８回 利付国庫債券
103.36 103.68 0.4
28 （１０年） 国債証券 80,000,000 0.87
日本 82,689,800 82,948,800 2025/3/20
３４６回 利付国庫債券
100.54 102.78 0.1
29 （１０年） 国債証券 80,000,000 0.86
日本 80,432,000 82,228,800 2027/3/20
３４４回 利付国庫債券
101.43 102.59 0.1
30 （１０年） 国債証券 80,000,000 0.86
日本 81,148,600 82,076,000 2026/9/20
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 74.39
地方債証券 10.34
特殊債券 8.78
社債券 5.39
合計 98.90
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
日本ビルファンド投資法人 823,000.00 820,000.00 －
1 投資証券 221 6.85
日本 181,883,000 181,220,000 －
ジャパンリアルエステイト
732,000.00 737,000.00 －
2 投資法人 投資証券 228 6.36
日本 166,896,000 168,036,000 －
野村不動産マスターファン
204,700.00 206,500.00 －
3 ド投資法人 投資証券 712 5.56
日本 145,746,400 147,028,000 －
ユナイテッド・アーバン投
217,000.00 218,000.00 －
▶ 資法人 投資証券 513 4.23
日本 111,321,000 111,834,000 －
オリックス不動産投資法人 236,700.00 244,400.00 －
5 投資証券 455 4.21
日本 107,698,500 111,202,000 －
日本リテールファンド投資
245,409.79 252,000.00 －
6 法人 投資証券 432 4.12
日本 106,017,030 108,864,000 －
日本プロロジスリート投資
307,500.00 302,000.00 －
7 法人 投資証券 328 3.75
日本 100,860,000 99,056,000 －
大和ハウスリート投資法人 317,500.00 314,500.00 －
8 投資証券 308 3.66
日本 97,790,000 96,866,000 －
ＧＬＰ投資法人 147,000.00 140,800.00 －
9 投資証券 569 3.03
日本 83,643,000 80,115,200 －
アドバンス・レジデンス投
362,000.00 359,000.00 －
10 資法人 投資証券 217 2.95
日本 78,554,000 77,903,000 －
日本プライムリアルティ投
520,000.00 519,000.00 －
11 資法人 投資証券 145 2.85
日本 75,400,000 75,255,000 －
インヴィンシブル投資法人 68,200.05 68,300.00 －
12 投資証券 1,002 2.59
日本 68,336,460 68,436,600 －
積水ハウス・リート投資法
102,800.00 99,900.00 －
13 人 投資証券 668 2.52
日本 68,670,400 66,733,200 －
ジャパン・ホテル・リート
85,499.02 89,700.00 －
14 投資法人 投資証券 736 2.50
日本 62,927,283 66,019,200 －
アクティビア・プロパ
580,000.00 570,000.00 －
15 ティーズ投資法人 投資証券 114 2.46
日本 66,120,000 64,980,000 －
ケネディクス・オフィス投
863,000.00 846,000.00 －
16 資法人 投資証券 71 2.27
日本
61,273,000 60,066,000 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本アコモデーションファ
698,000.00 680,000.00 －
17 ンド投資法人 投資証券 76 1.95
日本 53,048,000 51,680,000 －
産業ファンド投資法人 170,700.00 169,300.00 －
18 投資証券 281 1.80
日本 47,966,700 47,573,300 －
森ヒルズリート投資法人 183,400.00 178,600.00 －
19 投資証券 263 1.78
日本 48,234,200 46,971,800 －
大和証券オフィス投資法人 843,000.00 861,000.00 －
20 投資証券 53 1.73
日本 44,679,000 45,633,000 －
日本ロジスティクスファン
279,700.00 274,700.00 －
21 ド投資法人 投資証券 149 1.55
日本 41,675,300 40,930,300 －
ヒューリックリート投資法
207,500.00 206,200.00 －
22 人 投資証券 194 1.51
日本 40,255,000 40,002,800 －
フロンティア不動産投資法
493,000.00 482,500.00 －
23 人 投資証券 81 1.48
日本 39,933,000 39,082,500 －
イオンリート投資法人 157,300.00 155,400.00 －
24 投資証券 246 1.45
日本 38,695,800 38,228,400 －
ジャパンエクセレント投資
181,500.00 185,900.00 －
25 法人 投資証券 204 1.43
日本 37,026,000 37,923,600 －
日本リート投資法人 470,000.00 469,000.00 －
26 投資証券 74 1.31
日本 34,780,000 34,706,000 －
ラサールロジポート投資法
164,200.00 160,900.00 －
27 人 投資証券 212 1.29
日本 34,810,400 34,110,800 －
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔ
126,000.00 125,400.00 －
28 ｙ投資法人 投資証券 271 1.29
日本 34,146,000 33,983,400 －
コンフォリア・レジデン
353,000.00 352,000.00 －
29 シャル投資法人 投資証券 95 1.26
日本 33,535,000 33,440,000 －
プレミア投資法人 168,000.00 162,100.00 －
30 投資証券 206 1.26
日本 34,608,000 33,392,600 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 98.56
合計 98.56
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名 種類
簿価金額 評価金額
数量 比率
（％）
発行体の国/地域 業種
位
（円） （円） 償還日
（％）
APPLE INC
株式 22,262.69 26,486.14 －
コン
1 3,035 2.71
ピュー
アメリカ 67,567,275 80,385,461 －
タ・周辺
機器
MICROSOFT CORP
株式 11,929.98 15,745.13 －
2 4,797 2.55
ソフト
アメリカ 57,228,121 75,529,421 －
ウェア
AMAZON.COM INC
株式 186,449.37 193,805.31 －
インター
3 280 1.83
ネット販
アメリカ 52,205,825 54,265,487 －
売・通信
販売
FACEBOOK INC
株式 15,783.24 20,496.65 －
インタラ
クティ
▶ 1,581 1.09
ブ・メ
アメリカ 24,953,310 32,405,219 －
ディアお
よびサー
ビス
JPMORGAN CHASE & CO
株式 12,117.25 13,689.48 －
5 2,137 0.99
アメリカ 銀行 25,894,574 29,254,423 －
ALPHABET INC-CL C
株式 116,082.40 137,329.25 －
インタラ
クティ
6 ブ・メ 208 0.96
アメリカ 24,145,141 28,564,485 －
ディアお
よびサー
ビス
ALPHABET INC-CL A
株式 117,265.93 137,265.01 －
インタラ
クティ
7 195 0.90
ブ・メ
アメリカ 22,866,857 26,766,678 －
ディアお
よびサー
ビス
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,824.61 14,463.61 －
8 1,746 0.85
アメリカ 医薬品 27,629,785 25,253,479 －
NESTLE SA-REGISTERED
株式 9,409.37 11,663.65 －
9 2,015 0.79
スイス 食品 18,959,884 23,502,264 －
PROCTER & GAMBLE CO
株式 10,061.60 13,603.46 －
10 1,646 0.76
アメリカ 家庭用品 16,561,394 22,391,307 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VISA INC
株式 15,671.09 19,516.73 －
11 1,139 0.75
情報技術
アメリカ 17,849,381 22,229,566 －
サービス
EXXON MOBIL CORP
株式 8,805.12 7,373.35 －
石油・ガ
12 2,783 0.69
アメリカ ス・消耗 24,504,664 20,520,043 －
燃料
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,105.25 3,442.78 －
13 5,927 0.69
アメリカ 銀行 18,404,861 20,405,390 －
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式 23,913.31 23,218.65 －
B
14 858 0.67
各種金融
アメリカ 20,517,623 19,921,610 －
サービス
AT&T INC
株式 3,341.52 4,159.21 －
各種電気
15 4,781 0.67
アメリカ 通信サー 15,975,841 19,885,211 －
ビス
HOME DEPOT INC
株式 20,250.59 25,721.81 －
16 専門小売 720 0.62
アメリカ 14,580,425 18,519,704 －
り
INTEL CORP
株式 5,238.21 6,162.60 －
半導体・
17 2,939 0.61
アメリカ 半導体製 15,395,119 18,111,904 －
造装置
MASTERCARD INC
株式
22,387.90 30,176.09 －
18 595 0.61
情報技術
アメリカ 13,320,803 17,954,774 －
サービス
VERIZON COMM INC
株式 6,365.12 6,622.08 －
各種電気
19 2,704 0.60
アメリカ 通信サー 17,211,297 17,906,108 －
ビス
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 30,110.76 27,742.62 －
ヘルスケ
ア・プロ
バイ
20 620 0.58
アメリカ ダー／ヘ 18,668,673 17,200,426 －
ルスケ
ア・サー
ビス
THE WALT DISNEY CO
株式 12,748.75 14,110.84 －
21 1,175 0.56
アメリカ 娯楽 14,979,792 16,580,246 －
WELLS FARGO & CO
株式 5,774.99 5,665.02 －
22 2,803 0.54
アメリカ 銀行 16,187,311 15,879,068 －
CHEVRON CORP
株式 13,012.24 12,669.27 －
石油・ガ
23 1,253 0.54
アメリカ ス・消耗 16,304,347 15,874,603 －
燃料
MERCK & CO.INC.
株式
8,150.75 9,387.63 －
24 1,686 0.53
アメリカ 医薬品 13,742,175 15,827,550 －
COCA-COLA CO/THE
株式 5,409.15 5,872.98 －
25 2,654 0.53
アメリカ 飲料 14,355,906 15,586,908 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PFIZER INC
株式 4,821.20 4,189.70 －
26 3,638 0.51
アメリカ 医薬品 17,539,548 15,242,137 －
ROCHE HOLDING AG-
株式 27,693.74 32,684.89 －
27 462 0.51
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 12,794,509 15,100,422 －
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,129.33 5,178.33 －
28 2,787 0.49
アメリカ 通信機器 14,295,461 14,432,013 －
COMCAST CORP-CL A
株式 4,174.45 4,865.84 －
29 2,936 0.48
アメリカ メディア 12,256,212 14,286,127 －
PEPSICO INC
株式 12,791.22 14,905.67 －
30 914 0.46
アメリカ 飲料 11,691,177 13,623,784 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率（％）
株式 91.68
投資信託受益証券 0.18
投資証券 2.43
合計 94.28
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資株式の業種別投資比率
令和1年10月31日現在
業種 国内／外国 投資比率（％）
銀行 7.48
外国
医薬品 5.14
ソフトウェア 4.99
石油・ガス・消耗燃料 4.81
情報技術サービス 3.87
保険 3.65
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.16
半導体・半導体製造装置 3.03
コンピュータ・周辺機器 3.00
資本市場 2.70
ヘルスケア機器・用品 2.63
インターネット販売・通信販売 2.35
航空宇宙・防衛 2.23
化学 2.14
各種電気通信サービス 2.04
電力 1.98
飲料 1.90
食品 1.89
バイオテクノロジー 1.82
ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス 1.81
ホテル・レストラン・レジャー 1.71
専門小売り 1.68
機械 1.56
食品・生活必需品小売り 1.46
繊維・アパレル・贅沢品 1.41
家庭用品 1.35
金属・鉱業 1.26
コングロマリット 1.26
メディア 1.23
娯楽 1.21
総合公益事業 1.07
陸運・鉄道 0.92
各種金融サービス 0.90
自動車 0.81
タバコ 0.80
通信機器 0.76
専門サービス 0.73
ライフサイエンス・ツール／サービス 0.73
パーソナル用品 0.70
電気設備 0.69
航空貨物・物流サービス 0.53
複合小売り 0.52
不動産管理・開発 0.51
電子装置・機器・部品 0.50
消費者金融 0.48
商業サービス・用品 0.48
家庭用耐久財 0.39
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
建設関連製品 0.39
建設・土木 0.34
無線通信サービス 0.30
建設資材 0.29
容器・包装 0.28
エネルギー設備・サービス 0.27
自動車部品 0.27
商社・流通業 0.26
運送インフラ 0.21
ガス 0.19
ヘルスケア・テクノロジー 0.11
紙製品・林産品 0.10
旅客航空輸送業 0.10
水道 0.09
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.09
販売 0.05
レジャー用品 0.04
海運業 0.04
各種消費者サービス 0.01
合計 91.68
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
海外国債マザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
US T N/B 2.875 08/15/28
国債証 102.19 108.96 2.875
1 751,272,000 4.44
券
アメリカ 767,798,147 818,593,009 2028/8/15
US T N/B 2.375 05/15/29
国債証 102.31 105.10 2.375
2 762,160,000 4.35
券
アメリカ 779,814,722 801,042,064 2029/5/15
US T N/B 2.25 02/15/27
国債証 97.71 103.71 2.25
3 762,160,000 4.29
券
アメリカ 744,779,690 790,443,277 2027/2/15
US T N/B 2.0 11/15/26
国債証 97.27 101.99 2
▶ 762,160,000 4.22
券
アメリカ 741,415,638 777,343,652 2026/11/15
US T N/B 1.625 08/15/29
国債証 100.98 98.47 1.625
5 762,160,000 4.07
券
アメリカ 769,662,512 750,548,964 2029/8/15
US T N/B 3.125 11/15/28
国債証 103.78 111.21 3.125
6 653,280,000 3.94
券
アメリカ 678,022,810 726,569,850 2028/11/15
US T N/B 2.875 05/15/28
国債証 97.81 108.82 2.875
7 653,280,000 3.86
券
アメリカ 638,978,612 710,952,375 2028/5/15
US T N/B 2.625 02/15/29
国債証 100.70 107.19 2.625
8 653,280,000 3.80
券
アメリカ 657,905,954 700,285,534 2029/2/15
US T N/B 2.75 02/15/28
国債証 97.65 107.70 2.75
9 642,392,000 3.76
券
アメリカ 627,355,366 691,876,258 2028/2/15
US T N/B 2.375 05/15/27
国債証 94.49 104.72 2.375
10 653,280,000 3.71
券
アメリカ 617,289,036 684,157,684 2027/5/15
US T N/B 2.25 11/15/27
国債証 93.07 103.82 2.25
11 653,280,000 3.68
券
アメリカ 608,043,082 678,237,334 2027/11/15
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US T N/B 2.25 08/15/27
国債証 93.27 103.80 2.25
12 653,280,000 3.68
券
アメリカ 609,329,229 678,135,259 2027/8/15
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
国債証 118.71 124.31 2.75
13 485,840,000 3.28
券
フランス 576,740,664 603,969,080 2027/10/25
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
国債証 152.60 153.92 5.5
14 364,380,000 3.04
券
フランス 556,075,459 560,874,101 2029/4/25
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
国債証 102.18 108.19 0.75
15 425,110,000 2.50
フランス 券 434,407,763 459,927,614 2028/11/25
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
国債証 119.33 118.57 3
16 364,380,000 2.35
券
イタリア 434,843,804 432,066,864 2029/8/1
UK TREASURY 6.0 12/07/28
国債証 145.98 148.17 6
17 267,083,000 2.15
券
イギリス 389,888,466 395,742,222 2028/12/7
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
国債証 100.22 108.15 0.75
18 364,380,000 2.14
券
フランス 365,181,636 394,084,257 2028/5/25
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
国債証 103.31 105.78 0.5
19 364,380,000 2.09
券
フランス 376,451,909 385,449,909 2029/5/25
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
国債証 124.80 143.98 6.5
20 242,920,000 1.90
券
イタリア 303,164,160 349,756,216 2027/11/1
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
国債証 101.91 107.90 0.5
21 303,650,000 1.78
券
ドイツ 309,474,007 327,651,406 2027/8/15
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
国債証 118.95 132.97 4.75
22 242,920,000 1.75
券
イタリア 288,956,983 323,032,829 2028/9/1
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
国債証 102.08 103.92 0.25
23 279,358,000 1.58
券
フランス 285,193,302 290,321,404 2026/11/25
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
国債証 103.11 116.44 2.8
24 242,920,000 1.54
券
イタリア 250,482,099 282,874,024 2028/12/1
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
国債証 92.96 110.61 2.2
25 242,920,000 1.46
券
イタリア 225,818,432 268,693,812 2027/6/1
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
国債証 90.67 109.53 2
26 242,920,000 1.44
券
イタリア 220,255,564 266,077,077 2028/2/1
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
国債証 91.56 109.50 2.05
27 242,920,000 1.44
券
イタリア 222,417,552 265,997,642 2027/8/1
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
国債証 128.85 144.75 7.25
28 182,190,000 1.43
券
イタリア 234,751,815 263,720,025 2026/11/1
DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28
国債証 98.56 106.05 0.25
29 242,920,000 1.40
券
ドイツ 239,429,239 257,631,235 2028/8/15
US T N/B 2.875 05/15/49
国債証 113.66 113.02 2.875
30 217,760,000 1.34
券
アメリカ 247,527,622 246,119,836 2049/5/15
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率（％）
国債証券 97.97
合計 97.97
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
令和1年10月31日現在
投資
簿価単価 評価単価 利率
順
銘柄名
簿価金額 評価金額
種類 数量 比率
（％）
発行体の国/地域
位
（円） （円） 償還日
（％）
AMERICAN TOWER CORP 投資証 24,935.38 23,653.09 －
1 2,435 7.74
券
アメリカ 60,717,664 57,595,277 －
CROWN CASTLE
投資証 15,682.07 15,161.53 －
2 INTERNATIONAL CORP 2,298 4.68
券
アメリカ 36,037,399 34,841,218 －
PROLOGIS INC
投資証 9,755.47 9,546.59 －
3 3,478 4.46
券
アメリカ 33,929,537 33,203,069 －
EQUINIX INC
投資証 62,757.08 62,187.89 －
▶ 464 3.88
券
アメリカ 29,119,286 28,855,185 －
SIMON PROPERTY GROUP INC
投資証 16,324.10 16,460.47 －
5 1,702 3.76
券
アメリカ 27,783,627 28,015,734 －
WELLTOWER INC
投資証 10,025.65 9,849.28 －
6 2,244 2.97
券
アメリカ 22,497,577 22,101,795 －
PUBLIC STORAGE
投資証 26,287.83 24,308.54 －
7 820 2.68
券
アメリカ 21,556,025 19,933,010 －
EQUITY RESIDENTIAL
投資証 9,622.04 9,673.98 －
8 2,025 2.63
券
アメリカ 19,484,633 19,589,825 －
AVALONBAY COMMUNITIES INC
投資証 23,971.28 23,842.54 －
9 771 2.47
券
アメリカ 18,481,860 18,382,600 －
SBA COMMUNICATIONS CORP
投資証 26,576.07 26,336.98 －
10 621 2.20
券
アメリカ 16,503,742 16,355,266 －
DIGITAL REALTY TRUST INC
投資証 14,476.50 14,090.16 －
11 1,150 2.18
券
アメリカ 16,647,980 16,203,684 －
REALTY INCOME CORP
投資証 8,654.22 8,921.62 －
12 1,762 2.11
券
アメリカ 15,248,744 15,719,907 －
VENTAS INC
投資証 7,928.37 7,066.31 －
13 2,061 1.96
券
アメリカ 16,340,380 14,563,669 －
WEYERHAEUSER CO
投資証 3,080.28 3,269.66 －
14 4,123 1.81
券
アメリカ 12,700,010 13,480,834 －
BOSTON PROPERTIES INC
投資証 13,982.56 15,126.69 －
15 856 1.74
券
アメリカ 11,969,078 12,948,453 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
投資証 36,069.76 35,674.53 －
16 362 1.74
券
アメリカ 13,057,256 12,914,180 －
HCP INC
投資証 4,070.72 4,016.58 －
17 2,722 1.47
券
アメリカ 11,080,515 10,933,139 －
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALEXANDRIA REAL ESTATE
投資証 16,988.52 17,318.45 －
18 618 1.44
EQUIT
券
アメリカ 10,498,910 10,702,803 －
WP CAREY INC
投資証 10,174.10 10,036.55 －
19 935 1.26
券
アメリカ 9,512,785 9,384,182 －
MID AMERICA
投資証 14,715.97 14,890.42 －
20 628 1.26
券
アメリカ 9,241,633 9,351,189 －
UDR INC
投資証 5,422.56 5,483.19 －
21 1,605 1.18
券
アメリカ 8,703,223 8,800,530 －
INVITATION HOMES INC
投資証 3,357.79 3,316.48 －
22 2,638 1.18
券
アメリカ 8,857,854 8,748,886 －
SUN COMMUNITIES INC
投資証 16,965.47 17,461.08 －
23 490 1.15
券
アメリカ 8,313,084 8,555,931 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
投資証 12,436.29 12,069.34 －
24 684 1.11
券
アメリカ
8,506,428 8,255,434 －
DUKE REALTY TRUST
投資証 3,699.65 3,864.15 －
25 1,989 1.03
アメリカ 券 7,358,612 7,685,796 －
HOST HOTELS & RESORTS INC
投資証 1,790.11 1,813.94 －
26 4,004 0.98
券
アメリカ 7,167,640 7,263,018 －
EQUITY LIFESTYLE
投資証 7,516.05 7,529.05 －
27 959 0.97
PROPERTIES
券
アメリカ 7,207,899 7,220,360 －
REGENCY CENTERS CORP
投資証 7,493.78 7,594.37 －
28 920 0.94
券
アメリカ 6,894,283 6,986,829 －
VORNADO REALTY TRUST
投資証 6,799.22 7,263.38 －
29 956 0.93
券
アメリカ 6,500,059 6,943,795 －
VICI PROPERTIES INC
投資証 2,519.99 2,612.03 －
30 2,554 0.90
券
アメリカ 6,436,059 6,671,127 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
令和1年10月31日現在
種類 投資比率（％）
投資証券 99.41
合計
99.41
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
該当事項はありません。
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和1年10月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
株価指数先物 ＴＯＰＩＸ
大阪取引所 買建 8 128,642,604 133,480,000 3.79
取引 先物 ０１１２月
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
新光日本債券インデックスマザーファンド
該当事項はありません。
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和1年10月31日現在
買建／ 簿価金額 評価金額 投資比率
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 （円） （円） （％）
S&P500 EMINI FUT
シカゴ商品
株価指数先物
買建 7 113,406,686 116,143,657 3.92
取引所
取引 Dec19
DJ EURO STOXX 50
ＥＵＲＥＸ
買建 6 25,541,823 26,308,236 0.89
取引所
Dec19
SPI 200 FUTURES
シドニー先
買建 1 12,573,642 12,552,940 0.42
物取引所
Dec19
FTSE 100 INDEX
ＩＣＥ－Ｅ
買建 1 10,249,661 10,274,964 0.35
Ｕ FUTURE Dec19
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
海外国債マザーファンド
該当事項はありません。
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和1年10月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） （分配落）（円） （分配付）（円）
第7特定期間末
16,678 16,777 0.6743 0.6783
(平成22年 4月20日)
第8特定期間末
13,023 13,108 0.6117 0.6157
(平成22年10月20日)
第9特定期間末
12,014 12,090 0.6284 0.6324
(平成23年 4月20日)
第10特定期間末
9,331 9,365 0.5447 0.5467
(平成23年10月20日)
第11特定期間末
8,395 8,423 0.5983 0.6003
(平成24年 4月20日)
第12特定期間末
7,563 7,588 0.5969 0.5989
(平成24年10月22日)
第13特定期間末
9,376 9,400 0.7854 0.7874
(平成25年 4月22日)
第14特定期間末
8,609 8,631 0.7728 0.7748
(平成25年10月21日)
第15特定期間末
8,104 8,125 0.7970 0.7990
(平成26年 4月21日)
第16特定期間末
7,644 7,663 0.8254 0.8274
(平成26年10月20日)
第17特定期間末
7,692 7,709 0.9283 0.9303
(平成27年 4月20日)
第18特定期間末
6,937 6,952 0.8993 0.9013
(平成27年10月20日)
第19特定期間末
6,329 6,344 0.8666 0.8686
(平成28年 4月20日)
第20特定期間末
5,699 5,713 0.8330 0.8350
(平成28年10月20日)
第21特定期間末
5,622 5,635 0.8684 0.8704
(平成29年 4月20日)
第22特定期間末
5,597 5,609 0.9138 0.9158
(平成29年10月20日)
第23特定期間末
5,336 5,348 0.8885 0.8905
(平成30年 4月20日)
第24特定期間末
5,115 5,126 0.8935 0.8955
(平成30年10月22日)
第25特定期間末
5,013 5,024 0.9197 0.9217
(平成31年 4月22日)
第26特定期間末
4,980 4,991 0.9464 0.9484
(令和1年10月21日)
平成30年10月末日 5,056 － 0.8897 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
11月末日 5,113 － 0.9029 －
12月末日 4,841 － 0.8585 －
平成31年1月末日 4,972 － 0.8860 －
2月末日 5,057 － 0.9032 －
3月末日 5,051 － 0.9144 －
4月末日 5,001 － 0.9189 －
令和1年5月末日 4,834 － 0.8979 －
6月末日 4,879 － 0.9091 －
7月末日 4,910 － 0.9239 －
8月末日 4,847 － 0.9140 －
9月末日 4,925 － 0.9339 －
10月末日 5,007 － 0.9525 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金（円）
第7特定期間 0.0240
第8特定期間 0.0240
第9特定期間 0.0240
第10特定期間 0.0220
第11特定期間 0.0120
第12特定期間 0.0120
第13特定期間 0.0120
第14特定期間 0.0120
第15特定期間 0.0120
第16特定期間 0.0120
第17特定期間 0.0120
第18特定期間 0.0120
第19特定期間 0.0120
第20特定期間 0.0120
第21特定期間 0.0120
第22特定期間 0.0120
第23特定期間 0.0120
第24特定期間 0.0120
第25特定期間 0.0120
第26特定期間 0.0120
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
③【収益率の推移】
収益率（％）
第7特定期間 7.0
第8特定期間 △5.7
第9特定期間 6.7
第10特定期間 △9.8
第11特定期間 12.0
第12特定期間 1.8
第13特定期間 33.6
第14特定期間 △0.1
第15特定期間 4.7
第16特定期間 5.1
第17特定期間 13.9
第18特定期間 △1.8
第19特定期間 △2.3
第20特定期間 △2.5
第21特定期間 5.7
第22特定期間 6.6
第23特定期間 △1.5
第24特定期間 1.9
第25特定期間 4.3
第26特定期間 4.2
（注1）収益率は期間騰落率です。
（注2）各特定期間中の分配金累計額を加算して算出しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第7特定期間 65,470,071 5,293,476,712
第8特定期間 64,807,629 3,510,685,871
第9特定期間 93,294,151 2,262,935,013
第10特定期間 55,270,668 2,043,398,766
第11特定期間 24,129,070 3,124,126,893
第12特定期間 19,313,591 1,379,805,960
第13特定期間 36,256,481 768,629,921
第14特定期間 22,407,208 820,891,392
第15特定期間 25,208,228 996,341,985
第16特定期間
8,899,172 916,673,106
第17特定期間 13,815,643 989,033,927
第18特定期間 10,689,548 583,223,930
第19特定期間 7,316,627 417,039,060
第20特定期間 6,935,970 468,057,013
第21特定期間 5,348,676 374,412,075
第22特定期間 9,877,379 358,418,763
第23特定期間 45,095,213 164,575,560
第24特定期間
4,817,074 285,434,876
第25特定期間 13,966,043 287,993,351
第26特定期間 34,127,005 222,623,381
（注）本邦外における設定及び解約はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
≪参考情報≫
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の翌営業日の基準価額で購入することができま
す。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となりま
す。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料
にかかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「新光７資産バランスファン
ド自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する約款を含みます。）にした
がって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
（ハ）取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合
があります。
なお、以下のいずれかに該当する日には、取得申し込みの受付は行いません。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを
得ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止すること、ま
たは既に受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める
契約に基づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付け
るものとします。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位で、一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込
受付日は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合が
あります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合
があります。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載
または記録が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額
に0.3％の率を乗じて得た額を信託財産留保額として控除した価額とします。
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一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得
税のみ）に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い
合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌日付の日本経済
新聞朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約
の価額は、前日以前のものとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の一部解約の実行の請求受付日から起算して、原則として、５営業
日目から販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の
換金停止、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむ
を得ない事情があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合が
あります。
（ヘ）受益者は、以下のいずれかに該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を
行えないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ニューヨークの銀行の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
ロンドンの銀行の休業日
（ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請
求の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消す
ことができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合、またはすでに受け付け
た一部解約の実行の請求の受付が取り消された場合には、受益者は当該受付中止または取
消以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の
実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止または取り消しを解
除した後の最初の基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日で
あるときは、この計算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日
とします。）に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記（ニ）の規定に準じて
計算された価額とします。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
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基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
お問い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
外国投資信託証券
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から2021年10月20日までです。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎月21日から翌月20日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近
い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
の終了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回
ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この
投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
つ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付し
ます。ただし、この投資信託契約にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
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（ハ）上記（ロ）の投資信託契約の解約にかかる公告および書面には、受益者で異議のある者
は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は
一月を下らないものとします。
（ニ）上記（ハ）の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二
分の一を超えるときは、投資信託契約の解約をしません。
（ホ）委託者は、上記（ニ）の規定により、この投資信託契約の解約をしないこととしたとき
は、解約しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
（ヘ）上記（ハ）から（ホ）までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない
事情が生じている場合であって、上記（ホ）の一定の期間が一月を下らずにその公告およ
び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
（ト）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（チ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の
委託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、約款第53条第４項に該当する場合
を除き、当該委託者と受託者との間において存続します。
（リ）受託者は、委託者の承諾を受けて、その任務を辞任することができます。受託者がその
任務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に
受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者
を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託
者を選任します。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
ｂ．投資信託約款の変更
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することができるものとし、あらか
じめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
委託者は、上記の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更
しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資
信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款にか
かる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
上記の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異
議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
上記の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一
を超えるときは、投資信託約款の変更をしません。
委託者は、上記の規定により、当該投資信託約款の変更をしないこととしたときは、変
更しない旨およびその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受
益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則と
して、公告を行いません。
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（ロ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
記（イ）の規定にしたがいます。
ｃ．異議申し立ておよび受益権の買取請求
投資信託契約の解約または投資信託約款の変更でその内容が重大な場合において、一定の
期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、
投資信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。
上記の買取請求に関する手続きについては、上記「ａ．信託の終了」または「ｂ．投資信
託約款の変更」で規定する公告または書面に記載します。
ｄ．運用報告書
委託者は、毎年４月、10月の決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている
受益者に対し、販売会社を通じて交付します。
運用報告書（全体版）は、下記「ｅ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
ｅ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｆ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
ｇ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本トラスティ・サー
ビス信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合
には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託
については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｈ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に
定める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託
者の利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）
各号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
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（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務（裁量性の
ないものに限ります。）を、受託者および委託者が適当と認める者（受託者の利害関係
人を含みます。）に委託することができるものとします。
１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｉ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資顧問契約」の有効期間は
契約の締結日から投資信託約款に基づくファンドの信託終了日までとし、途中での更新は行
いません。なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対す
る90日前の書面による解約申し入れによりこの契約を解約できるものとします。
４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
して取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日までにお支払いを
開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記
録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則として償還日
（休業日の場合は翌営業日）から起算して５営業日までにお支払いを開始します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間（平成31年4月23日
から令和1年10月21日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受け
ております。
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１【財務諸表】
【新光７資産バランスファンド】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
前期 当期
平成31年4月22日現在 令和1年10月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 138,905,934 96,816,404
投資信託受益証券
680,773,000 635,979,000
親投資信託受益証券 4,213,760,737 4,205,550,713
－ 60,000,000
未収入金
流動資産合計 5,033,439,671 4,998,346,117
資産合計 5,033,439,671 4,998,346,117
負債の部
流動負債
未払収益分配金 10,902,513 10,525,520
未払解約金 4,586,500 2,837,764
未払受託者報酬 393,525 365,620
未払委託者報酬 4,279,584 3,976,168
未払利息 319 －
18,679 17,353
その他未払費用
流動負債合計 20,181,120 17,722,425
負債合計 20,181,120 17,722,425
純資産の部
元本等
元本
5,451,256,537 5,262,760,161
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 437,997,986 △ 282,136,469
442,990,345 469,997,340
（分配準備積立金）
元本等合計 5,013,258,551 4,980,623,692
純資産合計 5,013,258,551 4,980,623,692
負債純資産合計 5,033,439,671 4,998,346,117
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
前期 当期
自 平成30年10月23日 自 平成31年4月23日
至 平成31年4月22日 至 令和1年10月21日
営業収益
受取配当金 81,185,000 76,530,000
155,186,759 151,855,976
有価証券売買等損益
営業収益合計 236,371,759 228,385,976
営業費用
支払利息 56,699 43,894
受託者報酬
2,157,401 2,111,022
委託者報酬 23,461,711 22,957,319
102,408 100,208
その他費用
営業費用合計 25,778,219 25,212,443
営業利益又は営業損失（△） 210,593,540 203,173,533
経常利益又は経常損失（△） 210,593,540 203,173,533
当期純利益又は当期純損失（△） 210,593,540 203,173,533
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
130,690 △ 581,558
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 609,833,340 △ 437,997,986
剰余金増加額又は欠損金減少額 29,917,788 18,631,418
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
29,917,788 18,631,418
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,500,352 2,572,951
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,500,352 2,572,951
額
67,044,932 63,952,041
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 437,997,986 △ 282,136,469
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 平成31年4月23日
至 令和1年10月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 特定期間末日の取扱い
となる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年4月20日及び10月20日を特定期間の末日と
しておりますが、該当日が休業日のため、前特定期間末日を平成31年4月
22日、当特定期間末日を令和1年10月21日としております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
平成31年4月22日現在 令和1年10月21日現在
１. 期首元本額 5,725,283,845円 5,451,256,537円
期中追加設定元本額 13,966,043円 34,127,005円
期中一部解約元本額 287,993,351円 222,623,381円
２. 受益権の総数 5,451,256,537口 5,262,760,161口
元本の欠損 元本の欠損 437,997,986円 純資産額が元本総額を下回ってお
３.
り、その差額は282,136,469円であ
ります。
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
項目 自 平成30年10月23日 自 平成31年4月23日
至 平成31年4月22日 至 令和1年10月21日
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１． 分配金の計算過程 第143期（自 平成30年10月23日 （自平成31年4月23日 至令和1年5
至 平成30年11月20日） 月20日）
計算期間末における費用控除後の配
計算期間末における費用控除後の配
当等収益（15,413,993円）、費用控
当等収益（17,743,340円）、費用控
除後、繰越欠損金補填後の有価証券
除後、繰越欠損金を補填した有価証
売買等損益（0円）、信託約款に定
券売買等損益（0円）、信託約款に
める収益調整金（6,586,935円）及
規定される収益調整金（7,116,251
び分配準備積立金（406,176,271
円）及び分配準備積立金
円）より分配対象収益は
（438,695,523円）より分配対象収
428,177,199円（1万口当たり755.46
益は463,555,114円（1万口当たり
円）であり、うち11,335,249円（1
858.86円）であり、うち10,794,634
万口当たり20円）を分配しておりま
円（1万口当たり20円）を分配金額
す。
としております。
第144期（自 平成30年11月21日 （自令和1年5月21日 至令和1年6月
至 平成30年12月20日） 20日）
計算期間末における費用控除後の配
計算期間末における費用控除後の配
当等収益（15,333,553円）、費用控
当等収益（19,216,229円）、費用控
除後、繰越欠損金補填後の有価証券
除後、繰越欠損金を補填した有価証
売買等損益（0円）、信託約款に定
券売買等損益（0円）、信託約款に
める収益調整金（7,020,557円）及
規定される収益調整金（7,196,849
び分配準備積立金（408,093,662
円）及び分配準備積立金
円）より分配対象収益は
（443,781,915円）より分配対象収
430,447,772円（1万口当たり762.78
益は470,194,993円（1万口当たり
円）であり、うち11,286,149円（1
874.72円）であり、うち10,750,653
万口当たり20円）を分配しておりま
円（1万口当たり20円）を分配金額
す。
としております。
第145期（自 平成30年12月21日 （自令和1年6月21日 至令和1年7月
至 平成31年 1月21日） 22日）
計算期間末における費用控除後の配 計算期間末における費用控除後の配
当等収益（21,152,733円）、費用控 当等収益（18,461,696円）、費用控
除後、繰越欠損金補填後の有価証券 除後、繰越欠損金を補填した有価証
売買等損益（0円）、信託約款に定 券売買等損益（0円）、信託約款に
める収益調整金（7,167,213円）及 規定される収益調整金（7,971,020
び分配準備積立金（410,203,276 円）及び分配準備積立金
円）より分配対象収益は （448,337,123円）より分配対象収
438,523,222円（1万口当たり780.54 益は474,769,839円（1万口当たり
円）であり、うち11,236,011円（1 889.59円）であり、うち10,673,882
万口当たり20円）を分配しておりま 円（1万口当たり20円）を分配金額
す。 としております。
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第146期（自 平成31年 1月22日 （自令和1年7月23日 至令和1年8月
20日）
至 平成31年 2月20日）
計算期間末における費用控除後の配
計算期間末における費用控除後の配
当等収益（13,242,484円）、費用控
当等収益（19,541,374円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証
除後、繰越欠損金補填後の有価証券
券売買等損益（0円）、信託約款に
売買等損益（0円）、信託約款に定
規定される収益調整金（7,988,830
める収益調整金（7,217,377円）及
円）及び分配準備積立金
び分配準備積立金（419,014,434
（453,673,472円）より分配対象収
円）より分配対象収益は
益は474,904,786円（1万口当たり
445,773,185円（1万口当たり795.48
894.68円）であり、うち10,616,168
円）であり、うち11,207,295円（1
円（1万口当たり20円）を分配金額
万口当たり20円）を分配しておりま
としております。
す。
第147期（自 平成31年 2月21日 （自令和1年8月21日 至令和1年9月
20日）
至 平成31年 3月20日）
計算期間末における費用控除後の配
計算期間末における費用控除後の配
当等収益（18,434,432円）、費用控
当等収益（22,401,623円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証
除後、繰越欠損金補填後の有価証券
券売買等損益（0円）、信託約款に
売買等損益（0円）、信託約款に定
規定される収益調整金（9,518,247
める収益調整金（7,182,790円）及
円）及び分配準備積立金
び分配準備積立金（422,523,187
（453,786,830円）より分配対象収
円）より分配対象収益は
益は481,739,509円（1万口当たり
452,107,600円（1万口当たり816.22
909.69円）であり、うち10,591,184
円）であり、うち11,077,715円（1
円（1万口当たり20円）を分配金額
万口当たり20円）を分配しておりま
としております。
す。
第148期（自 平成31年 3月21日 （自令和1年9月21日 至令和1年10
月21日）
至 平成31年 4月22日）
計算期間末における費用控除後の配
計算期間末における費用控除後の配
当等収益（22,121,562円）、費用控
当等収益（26,747,226円）、費用控
除後、繰越欠損金を補填した有価証
除後、繰越欠損金補填後の有価証券
券売買等損益（0円）、信託約款に
売買等損益（0円）、信託約款に定
規定される収益調整金（9,834,242
める収益調整金（7,132,375円）及
円）及び分配準備積立金
び分配準備積立金（427,145,632
（458,401,298円）より分配対象収
円）より分配対象収益は
益は490,357,102円（1万口当たり
461,025,233円（1万口当たり845.70
931.74円）であり、うち10,525,520
円）であり、うち10,902,513円（1
円（1万口当たり20円）を分配金額
万口当たり20円）を分配しておりま
としております。
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
前期 当期
項目 自 平成30年10月23日 自 平成31年4月23日
至 平成31年4月22日 至 令和1年10月21日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法 当ファンドは、証券投資信託であ
人に関する法律第2条第4項に定める り、信託約款に規定する「運用の基
証券投資信託であり、信託約款に従 本方針」に従い、有価証券等の金融
い、有価証券等の金融商品に対して 商品に対して投資として運用するこ
投資として運用することを目的とし とを目的としております。
ております。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドの投資している金融商品 当ファンドが保有する金融商品の種
に係るリスク は、有価証券、コール・ローン等の 類は、有価証券、コール・ローン等
金銭債権及び金銭債務であります。 の金銭債権及び金銭債務でありま
当ファンドが投資している有価証券 す。当ファンドが保有する有価証券
は、投資信託受益証券、親投資信託 の詳細は「附属明細表」に記載して
受益証券であり、株価変動リスク、 おります。これらは、市場リスク
価格変動リスク、金利変動リスク、 （価格変動リスク、為替変動リス
為替変動リスク等の市場リスク、信 ク、金利変動リスク）、信用リス
用リスク及び流動性リスクを有して ク、及び流動性リスクを有しており
おります。 ます。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプラ 運用担当部署から独立したコンプラ
イアンス・リスク管理担当部署が、 イアンス・リスク管理担当部署が、
運用リスクを把握、管理し、その結 運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指 果に基づき運用担当部署へ対応の指
示等を行うことにより、適切な管理 示等を行うことにより、適切な管理
を行います。 を行います。リスク管理に関する委
リスク管理に関する委員会等はこれ 員会等はこれらの運用リスク管理状
らの運用リスク管理状況の報告を受 況の報告を受け、総合的な見地から
け、総合的な見地から運用状況全般 運用状況全般の管理を行います。
の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管
理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額
の変動率を継続的に相対比較するこ
とやベンチマーク等と比較すること
等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報
等を継続的に収集し分析しておりま
す。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘
柄の一定期間における出来高や組入
比率等を継続的に測定すること等に
より分析しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
項目
平成31年4月22日現在 令和1年10月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は、原則と 貸借対照表上の金融商品は原則とし
差額 してすべて時価評価されているた てすべて時価で評価しているため、
め、貸借対照表計上額と時価との差 貸借対照表計上額と時価との差額は
額はありません。 ありません。
２． 時価の算定方法 投資信託受益証券 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関 「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」に記載しております。 する注記）」にて記載しておりま
親投資信託受益証券 す。
「（重要な会計方針に係る事項に関 (２)デリバティブ取引
する注記）」に記載しております。
該当事項はありません。
コール・ローン等の金銭債権及び金
(３)上記以外の金融商品
銭債務
上記以外の金融商品（コール・ロー
これらの科目は短期間で決済される
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
ため、帳簿価額は時価に近似してい
期間で決済されるため、帳簿価額は
ることから、当該帳簿価額を時価と
時価と近似していることから、当該
しております。
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 市場価額がない、又は市場価格を時 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 価と見なせない場合には、経営者に づく価額のほか、市場価格がない場
より合理的に算定された価額で評価 合には合理的に算定された価額が含
する場合があります。 まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期 当期
平成31年4月22日現在 令和1年10月21日現在
種類
最終計算期間の 最終計算期間の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額（円） 評価差額（円）
投資信託受益証券 △6,129,000 △4,302,000
親投資信託受益証券 39,999,422 70,927,701
合計 33,870,422 66,625,701
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
前期 当期
平成31年4月22日現在 令和1年10月21日現在
1口当たり純資産額 0.9197円 0.9464円
（1万口当たり純資産額） (9,197円) (9,464円)
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年10月21日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資信託受益証券 フランクリン・テンプルトン・
フロンティア・エマージング・ 239,000 635,979,000
マーケッツ・デット・ファンド
投資信託受益証券 合計 239,000 635,979,000
親投資信託受益証券 海外国債マザーファンド 294,983,390 697,252,238
ニュー トピックス インデッ
325,349,085 713,588,148
クス マザーファンド
新光外国株式インデックスマ
274,821,629 680,843,103
ザーファンド
新光日本債券インデックスマ
520,033,360 676,563,401
ザーファンド
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファン
308,546,790 705,893,346
ド
新光米国ＲＥＩＴマザーファン
372,845,225 731,410,477
ド
親投資信託受益証券 合計 2,096,579,479 4,205,550,713
合計 4,841,529,713
（注）投資信託受益証券及び親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」投資信
託証券、「ニュー トピックス インデックス マザーファンド」受益証券、「新光日本債券インデックスマザーファン
ド」受益証券、「新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券、「新光外国株式インデックスマザーファンド」受益証
券、「海外国債マザーファンド」受益証券及び「新光米国ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券を主要投資対象としてお
り、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」及び「親投資信託受益証券」は、すべてこれらの証券であ
ります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
同投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年10月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 121,587,151
株式 3,440,145,730
派生商品評価勘定 3,702,408
未収入金 3,022,228
36,822,605
未収配当金
流動資産合計 3,605,280,122
資産合計 3,605,280,122
負債の部
流動負債
前受金 2,825,000
26,812,000
未払解約金
流動負債合計 29,637,000
負債合計 29,637,000
純資産の部
元本等
元本 1,630,241,818
剰余金
1,945,401,304
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 3,575,643,122
純資産合計 3,575,643,122
負債純資産合計 3,605,280,122
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年4月23日
項目
至 令和1年10月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年10月21日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 3,051,818,455円
本額
同期中追加設定元本額 83,302,187円
同期中一部解約元本額 1,504,878,824円
元本の内訳
ファンド名
ニュー トピックス インデックス 238,835,881円
新光７資産バランスファンド 325,349,085円
ニュー トピックス インデックス（変額年金） 96,323,435円
新光世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 429,868,569円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 49,657,090円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 32,711,332円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 416,242,475円
グローバル・ナビ 18,950,996円
太陽財形株投 太陽一般財形 ３０ 4,842,913円
太陽財形株投 太陽一般財形 ５０ 14,543,927円
太陽財形株投 太陽年金・住宅財形 ３０ 2,916,115円
計 1,630,241,818円
２. 受益権の総数 1,630,241,818口
３. 差入代用有価証券
株式 150,459,300円
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年4月23日
項目
至 令和1年10月21日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リ
スクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的とし行っており、株価の変動による
リスクを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年10月21日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 206,383,401
合計 206,383,401
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成31年1月15日から令和1年10月21日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
令和1年10月21日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 126,575,000 － 130,280,000 3,705,000
合計 126,575,000 － 130,280,000 3,705,000
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（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年10月21日現在
1口当たり純資産額 2.1933円
（1万口当たり純資産額） (21,933円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和1年10月21日現在
評価額（円）
銘柄 株式数 備考
単価 金額
極洋 100 2,884.00 288,400
日本水産 2,000 605.00 1,210,000
マルハニチロ 300 2,808.00 842,400
カネコ種苗 100 1,344.00 134,400
サカタのタネ 200 3,490.00 698,000
ホクト 200 1,923.00 384,600
ヒノキヤグループ 100 2,017.00 201,700
ショーボンドホールディングス 300 4,090.00 1,227,000
ミライト・ホールディングス 600 1,674.00 1,004,400
日本アクア 100 652.00 65,200
ファーストコーポレーション 100 641.00 64,100
ＴＡＴＥＲＵ 400 205.00 82,000
スペースバリューホールディングス 200 531.00 106,200
三井松島ホールディングス 100 1,238.00 123,800
国際石油開発帝石 8,100 963.90 7,807,590
石油資源開発 300 2,688.00 806,400
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 100 1,561.00 156,100
安藤・間 1,300 819.00 1,064,700
東急建設 600 859.00 515,400
コムシスホールディングス 700 3,190.00 2,233,000
ミサワホーム 200 1,142.00 228,400
ビーアールホールディングス 200 441.00 88,200
高松コンストラクショングループ 100 2,626.00 262,600
東建コーポレーション 100 6,900.00 690,000
ヤマウラ 100 899.00 89,900
大成建設 1,700 4,195.00 7,131,500
大林組 5,000 1,108.00 5,540,000
清水建設 5,100 1,009.00 5,145,900
飛島建設 100 1,300.00 130,000
長谷工コーポレーション 2,100 1,342.00 2,818,200
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松井建設 200 811.00 162,200
鹿島建設 3,900 1,473.00 5,744,700
不動テトラ 100 1,425.00 142,500
大末建設 100 946.00 94,600
鉄建建設 100 2,862.00 286,200
西松建設 400 2,149.00 859,600
三井住友建設 1,200 592.00 710,400
大豊建設 100 3,085.00 308,500
前田建設工業 1,200 997.00 1,196,400
佐田建設 100 430.00 43,000
ナカノフドー建設 100 490.00 49,000
奥村組 300 3,020.00 906,000
東鉄工業 200 3,350.00 670,000
淺沼組 100 3,940.00 394,000
戸田建設 1,900 667.00 1,267,300
熊谷組 200 3,300.00 660,000
矢作建設工業 200 724.00 144,800
ピーエス三菱 200 747.00 149,400
日本ハウスホールディングス 300 524.00 157,200
大東建託 600 14,050.00 8,430,000
新日本建設 200 824.00 164,800
ＮＩＰＰＯ 400 2,193.00 877,200
前田道路 500 2,356.00 1,178,000
東亜建設工業 100 1,452.00 145,200
若築建設 100 1,623.00 162,300
東洋建設 600 489.00 293,400
五洋建設 2,000 627.00 1,254,000
世紀東急工業 200 751.00 150,200
福田組 100 4,465.00 446,500
住友林業 1,200 1,554.00 1,864,800
日本基礎技術 200 398.00 79,600
巴コーポレーション 200 417.00 83,400
大和ハウス工業 4,600 3,676.00 16,909,600
ライト工業 300 1,608.00 482,400
積水ハウス 5,100 2,334.50 11,905,950
日特建設 100 703.00 70,300
北陸電気工事
100 953.00 95,300
ユアテック 300 693.00 207,900
中電工 200 2,458.00 491,600
関電工 800 1,025.00 820,000
きんでん 1,100 1,583.00 1,741,300
東京エネシス 200 954.00 190,800
住友電設 100 2,153.00 215,300
日本電設工業 300 2,348.00 704,400
協和エクシオ
700 2,721.00 1,904,700
新日本空調 100 1,995.00 199,500
日本工営 100 3,280.00 328,000
九電工 300 3,565.00 1,069,500
三機工業 400 1,308.00 523,200
日揮ホールディングス 1,400 1,508.00 2,111,200
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ヤマト 100 791.00 79,100
太平電業 100 2,506.00 250,600
高砂熱学工業 400 1,918.00 767,200
ＮＥＣネッツエスアイ 200 3,085.00 617,000
明星工業 300 816.00 244,800
大氣社 200 3,405.00 681,000
ダイダン 100 2,387.00 238,700
日比谷総合設備 100 1,944.00 194,400
東芝プラントシステム 400 2,068.00 827,200
日本製粉 500 1,739.00 869,500
日清製粉グループ本社 1,700 2,067.00 3,513,900
昭和産業 100 3,155.00 315,500
鳥越製粉 100 912.00 91,200
中部飼料 200 1,221.00 244,200
フィード・ワン 1,000 164.00 164,000
日本甜菜製糖 100 2,007.00 200,700
三井製糖 100 2,295.00 229,500
塩水港精糖 200 209.00 41,800
日新製糖 100 1,971.00 197,100
ＬＩＦＵＬＬ 500 665.00 332,500
ジェイエイシーリクルートメント 100 2,012.00 201,200
日本Ｍ＆Ａセンター 1,100 3,005.00 3,305,500
タケエイ 100 1,043.00 104,300
トラスト・テック 200 1,319.00 263,800
コシダカホールディングス 300 1,686.00 505,800
パソナグループ 200 1,455.00 291,000
リンクアンドモチベーション 300 580.00 174,000
ＧＣＡ 200 840.00 168,000
エス・エム・エス 500 2,719.00 1,359,500
パーソルホールディングス 1,400 2,044.00 2,861,600
リニカル 100 961.00 96,100
クックパッド 500 308.00 154,000
アイ・ケイ・ケイ 100 692.00 69,200
森永製菓 400 5,340.00 2,136,000
江崎グリコ 400 4,865.00 1,946,000
名糖産業 100 1,256.00 125,600
井村屋グループ
100 2,011.00 201,100
不二家 100 2,082.00 208,200
山崎製パン 1,100 1,950.00 2,145,000
亀田製菓 100 4,765.00 476,500
寿スピリッツ 200 7,210.00 1,442,000
カルビー 700 3,365.00 2,355,500
森永乳業 300 4,260.00 1,278,000
六甲バター 100 1,789.00 178,900
ヤクルト本社
1,100 6,090.00 6,699,000
明治ホールディングス 1,100 7,760.00 8,536,000
雪印メグミルク 400 2,605.00 1,042,000
プリマハム 200 2,545.00 509,000
日本ハム 600 4,675.00 2,805,000
丸大食品 200 2,337.00 467,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 100 2,912.00 291,200
伊藤ハム米久ホールディングス 1,000 687.00 687,000
学情 100 1,513.00 151,300
スタジオアリス 100 1,881.00 188,100
シミックホールディングス 100 1,740.00 174,000
システナ 500 1,593.00 796,500
デジタルアーツ 100 6,570.00 657,000
日鉄ソリューションズ 200 3,635.00 727,000
綜合警備保障 600 5,600.00 3,360,000
キューブシステム 100 767.00 76,700
いちご 1,900 444.00 843,600
日本駐車場開発 1,600 163.00 260,800
コア 100 1,348.00 134,800
カカクコム 1,100 2,442.00 2,686,200
セントケア・ホールディング 100 499.00 49,900
ルネサンス 100 1,662.00 166,200
ディップ 200 2,864.00 572,800
ＳＢＳホールディングス 100 1,699.00 169,900
オプトホールディング 100 1,563.00 156,300
ツクイ 300 430.00 129,000
エムスリー 3,000 2,675.00 8,025,000
ツカダ・グローバルホールディング 100 603.00 60,300
アウトソーシング 800 1,093.00 874,400
ウェルネット 100 721.00 72,100
ディー・エヌ・エー 800 1,895.00 1,516,000
博報堂ＤＹホールディングス 2,000 1,581.00 3,162,000
ぐるなび 200 737.00 147,400
タカミヤ 200 678.00 135,600
ジャパンベストレスキューシステム 100 1,039.00 103,900
ファンコミュニケーションズ 400 518.00 207,200
ライク 100 1,804.00 180,400
ＷＤＢホールディングス 100 2,724.00 272,400
ティア 100 598.00 59,800
バリューコマース 100 1,618.00 161,800
インフォマート 800 1,480.00 1,184,000
サッポロホールディングス 500 2,740.00 1,370,000
アサヒグループホールディングス
3,100 5,359.00 16,612,900
キリンホールディングス 6,300 2,258.00 14,225,400
宝ホールディングス 1,100 1,078.00 1,185,800
オエノンホールディングス 400 411.00 164,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
1,000 2,523.00 2,523,000
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 1,000 4,630.00 4,630,000
ダイドーグループホールディングス 100 4,520.00 452,000
伊藤園 500 5,270.00 2,635,000
キーコーヒー 100 2,240.00 224,000
日清オイリオグループ 200 3,595.00 719,000
不二製油グループ本社 400 3,205.00 1,282,000
Ｊ－オイルミルズ 100 4,275.00 427,500
ローソン 400 6,060.00 2,424,000
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サンエー 100 5,020.00 502,000
カワチ薬品 100 2,144.00 214,400
エービーシー・マート 200 7,430.00 1,486,000
ハードオフコーポレーション 100 804.00 80,400
高千穂交易 100 1,121.00 112,100
アスクル 200 2,863.00 572,600
ゲオホールディングス 200 1,348.00 269,600
アダストリア 200 2,608.00 521,600
ジーフット 100 617.00 61,700
くら寿司 100 4,490.00 449,000
キャンドゥ 100 1,605.00 160,500
エレマテック 100 1,061.00 106,100
パルグループホールディングス 100 3,570.00 357,000
エディオン 600 1,063.00 637,800
あらた 100 4,020.00 402,000
サーラコーポレーション 300 624.00 187,200
ワッツ 100 610.00 61,000
ハローズ 100 2,510.00 251,000
ＪＰホールディングス 400 297.00 118,800
東京エレクトロン デバイス 100 2,078.00 207,800
ひらまつ 300 321.00 96,300
フィールズ 100 529.00 52,900
双日 8,100 336.00 2,721,600
アルフレッサ ホールディングス 1,600 2,377.00 3,803,200
ハニーズホールディングス 100 1,330.00 133,000
キッコーマン 1,000 5,240.00 5,240,000
味の素 3,300 2,024.00 6,679,200
キユーピー 800 2,449.00 1,959,200
ハウス食品グループ本社 600 4,035.00 2,421,000
カゴメ 600 2,775.00 1,665,000
焼津水産化学工業 100 1,052.00 105,200
アリアケジャパン 100 8,430.00 843,000
ニチレイ 800 2,454.00 1,963,200
横浜冷凍 400 1,087.00 434,800
東洋水産 800 4,410.00 3,528,000
イートアンド 100 1,712.00 171,200
日清食品ホールディングス
600 8,210.00 4,926,000
永谷園ホールディングス 100 2,085.00 208,500
一正蒲鉾 100 1,075.00 107,500
フジッコ 200 2,000.00 400,000
ロック・フィールド 200 1,487.00 297,400
日本たばこ産業 8,600 2,408.50 20,713,100
ケンコーマヨネーズ 100 2,491.00 249,100
わらべや日洋ホールディングス 100 1,882.00 188,200
なとり
100 1,648.00 164,800
北の達人コーポレーション 600 640.00 384,000
ユーグレナ 600 851.00 510,600
スター・マイカ・ホールディングス 100 1,883.00 188,300
片倉工業 200 1,367.00 273,400
グンゼ 100 4,625.00 462,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヒューリック 3,100 1,151.00 3,568,100
ラサ商事 100 850.00 85,000
アルペン 100 1,720.00 172,000
クオールホールディングス 200 1,488.00 297,600
アルコニックス 200 1,349.00 269,800
神戸物産 300 5,980.00 1,794,000
ジンズホールディングス 100 6,280.00 628,000
ビックカメラ 900 1,152.00 1,036,800
ＤＣＭホールディングス 800 1,066.00 852,800
ペッパーフードサービス 100 1,617.00 161,700
ＭｏｎｏｔａＲＯ 1,000 2,975.00 2,975,000
あい ホールディングス 200 1,874.00 374,800
ディーブイエックス 100 873.00 87,300
アークランドサービスホールディング
100 1,900.00 190,000
ス
Ｊ．フロント リテイリング 1,900 1,380.00 2,622,000
ドトール・日レスホールディングス 300 2,198.00 659,400
マツモトキヨシホールディングス 600 3,935.00 2,361,000
ブロンコビリー 100 2,536.00 253,600
ＺＯＺＯ 1,600 2,522.00 4,035,200
ココカラファイン 200 5,950.00 1,190,000
三越伊勢丹ホールディングス 2,700 875.00 2,362,500
東洋紡 600 1,470.00 882,000
ユニチカ 400 333.00 133,200
富士紡ホールディングス 100 3,130.00 313,000
日清紡ホールディングス 1,000 876.00 876,000
倉敷紡績 100 2,418.00 241,800
ダイワボウホールディングス 100 4,765.00 476,500
シキボウ 100 925.00 92,500
日東紡績 200 3,120.00 624,000
トヨタ紡織 500 1,523.00 761,500
マクニカ・富士エレホールディングス 400 1,547.00 618,800
ラクト・ジャパン 100 3,735.00 373,500
ウエルシアホールディングス 400 6,320.00 2,528,000
クリエイトＳＤホールディングス 200 2,731.00 546,200
バイタルケーエスケー・ホールディン
300 1,064.00 319,200
グス
八洲電機 100 862.00 86,200
メディアスホールディングス 100 746.00 74,600
レスターホールディングス 200 1,840.00 368,000
丸善ＣＨＩホールディングス 200 367.00 73,400
ＴＯＫＡＩホールディングス 800 1,049.00 839,200
三洋貿易 100 2,173.00 217,300
シュッピン 100 1,076.00 107,600
ウイン・パートナーズ 100 1,365.00 136,500
ネクステージ 200 1,160.00 232,000
ジョイフル本田 400 1,387.00 554,800
すかいらーくホールディングス 1,600 1,923.00 3,076,800
綿半ホールディングス 100 1,993.00 199,300
日本毛織 500 1,071.00 535,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユナイテッド・スーパーマーケット・
400 964.00 385,600
ホールディングス
三栄建築設計 100 1,539.00 153,900
野村不動産ホールディングス 1,000 2,471.00 2,471,000
三重交通グループホールディングス 300 581.00 174,300
サムティ 200 1,979.00 395,800
ディア・ライフ 200 491.00 98,200
日本商業開発 100 1,493.00 149,300
プレサンスコーポレーション 200 1,763.00 352,600
ユニゾホールディングス
200 4,960.00 992,000
日本管理センター 100 1,437.00 143,700
フージャースホールディングス 300 657.00 197,100
オープンハウス 400 2,880.00 1,152,000
東急不動産ホールディングス 3,900 729.00 2,843,100
飯田グループホールディングス 1,200 1,762.00 2,114,400
帝国繊維 200 1,932.00 386,400
ゴルフダイジェスト・オンライン 100 657.00 65,700
ＢＥＥＮＯＳ 100 1,272.00 127,200
あさひ 100 1,205.00 120,500
日本調剤 100 3,850.00 385,000
コスモス薬品 100 22,490.00 2,249,000
シップヘルスケアホールディングス 300 4,530.00 1,359,000
トーエル 100 810.00 81,000
ソフトクリエイトホールディングス 100 1,800.00 180,000
セブン＆アイ・ホールディングス 6,100 4,299.00 26,223,900
クリエイト・レストランツ・ホール
400 1,865.00 746,000
ディングス
ツルハホールディングス 300 12,370.00 3,711,000
デリカフーズホールディングス 100 695.00 69,500
サンマルクホールディングス 100 2,385.00 238,500
トリドールホールディングス 200 2,341.00 468,200
帝人 1,200 2,160.00 2,592,000
東レ 11,300 846.20 9,562,060
クラレ 2,300 1,368.00 3,146,400
旭化成 10,300 1,173.50 12,087,050
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 100 720.00 72,000
稲葉製作所 100 1,432.00 143,200
トーカロ 400 1,018.00 407,200
アルファ 100 1,239.00 123,900
ＳＵＭＣＯ 1,800 1,796.00 3,232,800
ハウスドゥ 100 1,840.00 184,000
日本フエルト 100 481.00 48,100
アツギ 100 828.00 82,800
ジャパンミート 100 2,208.00 220,800
コメダホールディングス 300 2,088.00 626,400
アレンザホールディングス 100 800.00 80,000
バロックジャパンリミテッド 100 922.00 92,200
クスリのアオキホールディングス 100 7,600.00 760,000
共和レザー 100 742.00 74,200
スシローグローバルホールディングス 200 7,380.00 1,476,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＸＩＬビバ 100 1,728.00 172,800
セーレン 400 1,281.00 512,400
ソトー 100 979.00 97,900
小松マテーレ 200 835.00 167,000
ワコールホールディングス 400 2,802.00 1,120,800
ホギメディカル 200 3,310.00 662,000
ＴＳＩホールディングス 500 569.00 284,500
ワールド 200 2,445.00 489,000
ＴＩＳ 500 6,610.00 3,305,000
電算システム 100 2,956.00 295,600
グリー 1,000 491.00 491,000
コーエーテクモホールディングス 300 2,424.00 727,200
三菱総合研究所 100 3,685.00 368,500
ＡＧＳ 100 704.00 70,400
ファインデックス 100 962.00 96,200
ＫＬａｂ 300 970.00 291,000
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
200 1,026.00 205,200
ルディングス
ネクソン 4,100 1,246.00 5,108,600
アイスタイル 400 715.00 286,000
エムアップ 100 1,933.00 193,300
エイチーム 100 1,076.00 107,600
テクノスジャパン 100 523.00 52,300
コロプラ 500 1,399.00 699,500
ブロードリーフ 700 593.00 415,100
デジタルハーツホールディングス 100 894.00 89,400
じげん 200 566.00 113,200
フィックスターズ 200 1,504.00 300,800
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100 1,154.00 115,400
オプティム 100 2,706.00 270,600
特種東海製紙 100 3,925.00 392,500
ティーガイア 100 2,253.00 225,300
豆蔵ホールディングス 100 1,737.00 173,700
テクマトリックス 100 2,276.00 227,600
ガンホー・オンライン・エンターテイ
400 2,291.00 916,400
メント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 200 7,700.00 1,540,000
ザッパラス 100 377.00 37,700
インターネットイニシアティブ 200 2,538.00 507,600
さくらインターネット 200 614.00 122,800
ＳＲＡホールディングス 100 2,509.00 250,900
朝日ネット 100 650.00 65,000
ｅＢＡＳＥ 100 1,171.00 117,100
アバント 100 2,100.00 210,000
アドソル日進 100 2,250.00 225,000
コムチュア 200 1,946.00 389,200
王子ホールディングス 6,500 554.00 3,601,000
日本製紙 700 1,839.00 1,287,300
北越コーポレーション 1,000 542.00 542,000
中越パルプ工業 100 1,531.00 153,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大王製紙 700 1,448.00 1,013,600
メディカル・データ・ビジョン 100 1,159.00 115,900
デジタル・インフォメーション・テク
100 1,680.00 168,000
ノロジー
オープンドア 100 1,995.00 199,500
アカツキ 100 6,340.00 634,000
ＬＩＮＥ 300 3,925.00 1,177,500
カナミックネットワーク 100 590.00 59,000
レンゴー 1,500 781.00 1,171,500
トーモク
100 1,620.00 162,000
ザ・パック 100 4,030.00 403,000
オークネット 100 1,374.00 137,400
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 100 632.00 63,200
マクロミル 300 905.00 271,500
昭和電工 1,000 2,912.00 2,912,000
住友化学 11,400 507.00 5,779,800
住友精化 100 3,360.00 336,000
日産化学 900 4,360.00 3,924,000
クレハ 100 6,710.00 671,000
テイカ 100 2,071.00 207,100
石原産業 300 1,094.00 328,200
日本曹達 200 2,774.00 554,800
東ソー 2,200 1,506.00 3,313,200
トクヤマ 400 2,809.00 1,123,600
セントラル硝子 300 2,492.00 747,600
東亞合成 900 1,206.00 1,085,400
大阪ソーダ 200 2,949.00 589,800
関東電化工業 300 913.00 273,900
デンカ 600 3,075.00 1,845,000
イビデン 900 2,316.00 2,084,400
信越化学工業 2,600 12,005.00 31,213,000
堺化学工業 100 2,650.00 265,000
第一稀元素化学工業 200 816.00 163,200
エア・ウォーター 1,200 2,009.00 2,410,800
大陽日酸 1,200 2,498.00 2,997,600
日本パーカライジング 800 1,241.00 992,800
高圧ガス工業 200 849.00 169,800
四国化成工業 200 1,206.00 241,200
ステラ ケミファ 100 2,934.00 293,400
保土谷化学工業 100 3,955.00 395,500
日本触媒 200 6,580.00 1,316,000
大日精化工業 100 3,235.00 323,500
カネカ 400 3,555.00 1,422,000
協和キリン 1,500 2,033.00 3,049,500
三菱瓦斯化学 1,500 1,524.00 2,286,000
三井化学 1,300 2,579.00 3,352,700
ＪＳＲ 1,500 1,829.00 2,743,500
東京応化工業 200 4,255.00 851,000
大阪有機化学工業 100 1,131.00 113,100
三菱ケミカルホールディングス 9,700 823.50 7,987,950
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＫＨネオケム 300 2,510.00 753,000
ダイセル 2,100 939.00 1,971,900
住友ベークライト 300 4,440.00 1,332,000
積水化学工業 3,100 1,750.00 5,425,000
日本ゼオン 1,300 1,372.00 1,783,600
アイカ工業 400 3,440.00 1,376,000
宇部興産 700 2,276.00 1,593,200
積水樹脂 200 2,140.00 428,000
タキロンシーアイ 300 650.00 195,000
旭有機材 100 1,421.00 142,100
日立化成 700 3,540.00 2,478,000
ニチバン 100 1,737.00 173,700
リケンテクノス 400 498.00 199,200
大倉工業 100 1,947.00 194,700
積水化成品工業 200 776.00 155,200
タイガースポリマー 100 608.00 60,800
ダイキアクシス 100 884.00 88,400
ダイキョーニシカワ 300 821.00 246,300
竹本容器 100 991.00 99,100
森六ホールディングス 100 2,338.00 233,800
日本化薬 900 1,332.00 1,198,800
カーリットホールディングス 200 620.00 124,000
ＥＰＳホールディングス 200 1,281.00 256,200
プレステージ・インターナショナル 500 925.00 462,500
フェイス 100 796.00 79,600
アミューズ 100 2,848.00 284,800
野村総合研究所 2,800 2,295.00 6,426,000
サイバネットシステム 100 688.00 68,800
クイック 100 1,448.00 144,800
ケネディクス 1,300 588.00 764,400
電通 1,500 3,775.00 5,662,500
インテージホールディングス 200 948.00 189,600
テイクアンドギヴ・ニーズ 100 1,237.00 123,700
ソースネクスト 600 484.00 290,400
シーティーエス 200 780.00 156,000
日本精化 100 1,230.00 123,000
扶桑化学工業
100 2,699.00 269,900
ＦＩＧ 200 314.00 62,800
ＡＤＥＫＡ 700 1,478.00 1,034,600
日油 500 3,580.00 1,790,000
ミヨシ油脂 100 1,213.00 121,300
ハリマ化成グループ 100 1,242.00 124,200
花王 3,600 8,290.00 29,844,000
第一工業製薬 100 3,320.00 332,000
三洋化成工業
100 5,130.00 513,000
代用有価証券
武田薬品工業 13,000 3,797.00 49,361,000
2,600株
アステラス製薬 13,100 1,708.50 22,381,350
大日本住友製薬 1,100 1,750.00 1,925,000
塩野義製薬 1,900 6,003.00 11,405,700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
田辺三菱製薬 1,600 1,229.00 1,966,400
わかもと製薬 200 264.00 52,800
あすか製薬 200 1,109.00 221,800
日本新薬 400 9,230.00 3,692,000
中外製薬 1,500 8,300.00 12,450,000
科研製薬 300 5,110.00 1,533,000
エーザイ 1,800 5,534.00 9,961,200
理研ビタミン 100 3,620.00 362,000
ロート製薬 800 3,140.00 2,512,000
小野薬品工業 3,500 1,916.00 6,706,000
久光製薬 400 4,945.00 1,978,000
有機合成薬品工業 100 236.00 23,600
持田製薬 200 4,095.00 819,000
参天製薬 2,800 1,860.00 5,208,000
扶桑薬品工業 100 2,067.00 206,700
ツムラ 500 2,930.00 1,465,000
日医工 400 1,236.00 494,400
テルモ 4,200 3,488.00 14,649,600
みらかホールディングス 400 2,539.00 1,015,600
キッセイ薬品工業 300 2,694.00 808,200
生化学工業 300 1,164.00 349,200
栄研化学 300 1,583.00 474,900
日水製薬 100 1,257.00 125,700
鳥居薬品 100 2,784.00 278,400
ＪＣＲファーマ 100 8,110.00 811,000
東和薬品 200 2,540.00 508,000
富士製薬工業 100 1,335.00 133,500
沢井製薬 300 5,700.00 1,710,000
ゼリア新薬工業 300 1,931.00 579,300
第一三共 4,200 6,632.00 27,854,400
キョーリン製薬ホールディングス 300 1,835.00 550,500
大幸薬品 100 2,840.00 284,000
ダイト 100 2,965.00 296,500
大塚ホールディングス 2,800 4,345.00 12,166,000
大正製薬ホールディングス 300 7,790.00 2,337,000
ペプチドリーム 800 4,935.00 3,948,000
大日本塗料
200 1,085.00 217,000
日本ペイントホールディングス 1,200 6,200.00 7,440,000
関西ペイント 1,600 2,621.00 4,193,600
神東塗料 100 195.00 19,500
中国塗料 500 958.00 479,000
日本特殊塗料 100 1,140.00 114,000
藤倉化成 200 543.00 108,600
太陽ホールディングス 100 3,785.00 378,500
ＤＩＣ 600 3,105.00 1,863,000
サカタインクス 300 1,191.00 357,300
東洋インキＳＣホールディングス 300 2,603.00 780,900
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 100 1,002.00 100,200
アルプス技研 100 1,565.00 156,500
日本空調サービス 200 709.00 141,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
オリエンタルランド 1,700 16,690.00 28,373,000
フォーカスシステムズ 100 879.00 87,900
ダスキン 400 2,860.00 1,144,000
パーク２４ 800 2,614.00 2,091,200
明光ネットワークジャパン 200 974.00 194,800
ファルコホールディングス 100 1,634.00 163,400
フジ・メディア・ホールディングス 1,500 1,399.00 2,098,500
ラウンドワン 400 1,399.00 559,600
リゾートトラスト 600 1,752.00 1,051,200
オービック 500 12,300.00 6,150,000
ジャストシステム 200 4,275.00 855,000
ＴＤＣソフト 100 851.00 85,100
Ｚホールディングス 9,500 333.00 3,163,500
ビー・エム・エル 200 3,145.00 629,000
トレンドマイクロ 600 5,310.00 3,186,000
りらいあコミュニケーションズ 300 1,400.00 420,000
ＩＤホールディングス 100 1,244.00 124,400
リソー教育 700 424.00 296,800
日本オラクル 300 8,950.00 2,685,000
フューチャー 200 1,932.00 386,400
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 100 1,324.00 132,400
ＳＢテクノロジー 100 1,926.00 192,600
ユー・エス・エス 1,700 2,003.00 3,405,100
オービックビジネスコンサルタント 100 4,340.00 434,000
伊藤忠テクノソリューションズ 700 2,868.00 2,007,600
アイティフォー 200 867.00 173,400
東京個別指導学院 100 897.00 89,700
サイバーエージェント 800 4,055.00 3,244,000
楽天 6,600 1,064.00 7,022,400
クリーク・アンド・リバー社 100 1,148.00 114,800
テー・オー・ダブリュー 100 761.00 76,100
大塚商会 800 4,025.00 3,220,000
サイボウズ 200 1,067.00 213,400
ソフトブレーン 100 727.00 72,700
セントラルスポーツ 100 3,200.00 320,000
電通国際情報サービス 100 3,515.00 351,500
デジタルガレージ
300 3,465.00 1,039,500
イーエムシステムズ 100 1,775.00 177,500
ＣＩＪ 100 833.00 83,300
日本エンタープライズ 100 227.00 22,700
ＷＯＷＯＷ 100 2,581.00 258,100
スカラ 100 953.00 95,300
フルキャストホールディングス 100 2,262.00 226,200
エン・ジャパン 200 4,350.00 870,000
富士フイルムホールディングス
3,100 4,699.00 14,566,900
コニカミノルタ 3,200 784.00 2,508,800
資生堂 2,900 8,563.00 24,832,700
ライオン 1,900 2,170.00 4,123,000
高砂香料工業 100 2,648.00 264,800
マンダム 300 2,688.00 806,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミルボン 200 5,530.00 1,106,000
ファンケル 700 2,764.00 1,934,800
コーセー 300 18,560.00 5,568,000
コタ 100 1,285.00 128,500
ポーラ・オルビスホールディングス 600 2,505.00 1,503,000
ノエビアホールディングス 100 5,580.00 558,000
エステー 100 1,535.00 153,500
コニシ 300 1,515.00 454,500
長谷川香料 200 1,990.00 398,000
星光ＰＭＣ 100 833.00 83,300
小林製薬 400 8,590.00 3,436,000
荒川化学工業 100 1,698.00 169,800
メック 100 1,806.00 180,600
タカラバイオ 400 2,170.00 868,000
ＪＣＵ 200 2,528.00 505,600
新田ゼラチン 100 688.00 68,800
デクセリアルズ 400 827.00 330,800
アース製薬 100 5,580.00 558,000
北興化学工業 200 544.00 108,800
クミアイ化学工業 600 980.00 588,000
日本農薬 300 554.00 166,200
富士興産 100 671.00 67,100
ニチレキ 200 1,166.00 233,200
ユシロ化学工業 100 1,372.00 137,200
ビーピー・カストロール 100 1,450.00 145,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 100 1,298.00 129,800
出光興産 1,700 3,120.00 5,304,000
ＪＸＴＧホールディングス 24,500 508.00 12,446,000
コスモエネルギーホールディングス 400 2,318.00 927,200
横浜ゴム 900 2,288.00 2,059,200
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 900 1,407.00 1,266,300
ブリヂストン 4,600 4,347.00 19,996,200
住友ゴム工業 1,300 1,357.00 1,764,100
藤倉コンポジット 100 429.00 42,900
オカモト 100 4,070.00 407,000
アキレス 100 1,849.00 184,900
フコク
100 712.00 71,200
ニッタ 200 2,973.00 594,600
住友理工 300 918.00 275,400
三ツ星ベルト 200 2,033.00 406,600
バンドー化学 300 885.00 265,500
ＡＧＣ 1,500 3,530.00 5,295,000
日本板硝子 700 675.00 472,500
有沢製作所 200 1,074.00 214,800
日本山村硝子
100 1,266.00 126,600
日本電気硝子 600 2,420.00 1,452,000
オハラ 100 1,526.00 152,600
住友大阪セメント 300 4,900.00 1,470,000
太平洋セメント 900 3,070.00 2,763,000
日本ヒューム 100 796.00 79,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本コンクリート工業 300 306.00 91,800
三谷セキサン 100 3,390.00 339,000
アジアパイルホールディングス 200 554.00 110,800
東海カーボン 1,600 1,118.00 1,788,800
日本カーボン 100 3,980.00 398,000
東洋炭素 100 2,449.00 244,900
ノリタケカンパニーリミテド 100 4,380.00 438,000
ＴＯＴＯ 1,100 4,230.00 4,653,000
日本碍子 1,800 1,549.00 2,788,200
日本特殊陶業 1,300 2,084.00 2,709,200
ＭＡＲＵＷＡ 100 7,320.00 732,000
ヨータイ 100 704.00 70,400
イソライト工業 100 526.00 52,600
東京窯業 200 305.00 61,000
ニッカトー 100 780.00 78,000
フジミインコーポレーテッド 100 2,750.00 275,000
クニミネ工業 100 949.00 94,900
ニチアス 400 2,158.00 863,200
日本製鉄 6,800 1,546.00 10,512,800
神戸製鋼所 2,700 574.00 1,549,800
中山製鋼所 200 468.00 93,600
合同製鐵 100 2,342.00 234,200
ジェイ エフ イー ホールディング
4,000 1,334.50 5,338,000
ス
東京製鐵 800 891.00 712,800
共英製鋼 200 2,079.00 415,800
大和工業 300 2,832.00 849,600
東京鐵鋼 100 1,380.00 138,000
大阪製鐵 100 1,403.00 140,300
淀川製鋼所 200 2,055.00 411,000
丸一鋼管 500 2,903.00 1,451,500
大同特殊鋼 200 4,620.00 924,000
日本冶金工業 100 2,360.00 236,000
山陽特殊製鋼 200 1,501.00 300,200
愛知製鋼 100 3,435.00 343,500
日立金属 1,600 1,247.00 1,995,200
大平洋金属 100 2,497.00 249,700
新日本電工 900 182.00 163,800
栗本鐵工所 100 1,710.00 171,000
日本製鋼所 400 2,252.00 900,800
三菱製鋼 100 1,150.00 115,000
日亜鋼業 200 331.00 66,200
エンビプロ・ホールディングス 100 649.00 64,900
大紀アルミニウム工業所 200 727.00 145,400
日本軽金属ホールディングス 4,000 205.00 820,000
三井金属鉱業 400 2,815.00 1,126,000
東邦亜鉛 100 2,118.00 211,800
三菱マテリアル 1,000 2,975.00 2,975,000
住友金属鉱山 2,000 3,349.00 6,698,000
ＤＯＷＡホールディングス 300 3,745.00 1,123,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
古河機械金属 200 1,515.00 303,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 200 1,674.00 334,800
東邦チタニウム 300 878.00 263,400
ＵＡＣＪ 200 1,948.00 389,600
古河電気工業 400 2,853.00 1,141,200
住友電気工業 5,500 1,406.00 7,733,000
フジクラ 1,800 457.00 822,600
タツタ電線 300 518.00 155,400
平河ヒューテック 100 1,077.00 107,700
リョービ 200 1,898.00 379,600
アーレスティ 200 525.00 105,000
アサヒホールディングス 300 2,278.00 683,400
東洋製罐グループホールディングス 900 1,750.00 1,575,000
ホッカンホールディングス 100 1,718.00 171,800
コロナ 100 1,120.00 112,000
横河ブリッジホールディングス 300 1,754.00 526,200
ＯＳＪＢホールディングス 700 260.00 182,000
三和ホールディングス 1,500 1,255.00 1,882,500
文化シヤッター 400 950.00 380,000
三協立山 200 1,185.00 237,000
アルインコ 100 1,155.00 115,500
ＬＩＸＩＬグループ 2,200 2,017.00 4,437,400
日本フイルコン 100 503.00 50,300
ノーリツ 300 1,316.00 394,800
長府製作所 100 2,471.00 247,100
リンナイ 300 7,570.00 2,271,000
ユニプレス 300 1,715.00 514,500
ダイニチ工業 100 695.00 69,500
日東精工 200 584.00 116,800
岡部 300 889.00 266,700
ジーテクト 200 1,735.00 347,000
東プレ 300 1,782.00 534,600
高周波熱錬 300 930.00 279,000
東京製綱 100 1,081.00 108,100
サンコール 100 467.00 46,700
パイオラックス 200 1,992.00 398,400
エイチワン
100 669.00 66,900
日本発条 1,500 858.00 1,287,000
三浦工業 600 3,195.00 1,917,000
タクマ 500 1,264.00 632,000
テクノプロ・ホールディングス 300 6,640.00 1,992,000
アイ・アールジャパンホールディング
100 3,815.00 381,500
ス
ＫｅｅＰｅｒ技研 100 1,468.00 146,800
Ｇｕｎｏｓｙ 100 1,685.00 168,500
イー・ガーディアン 100 1,668.00 166,800
リブセンス 100 300.00 30,000
ジャパンマテリアル 400 1,517.00 606,800
ベクトル 200 1,026.00 205,200
ウチヤマホールディングス 100 505.00 50,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
キャリアリンク 100 597.00 59,700
ＩＢＪ 100 971.00 97,100
アサンテ 100 2,029.00 202,900
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 100 7,160.00 716,000
ライドオンエクスプレスホールディン
100 1,361.00 136,100
グス
エスクロー・エージェント・ジャパン 200 218.00 43,600
リクルートホールディングス 10,200 3,532.00 36,026,400
エラン 100 1,674.00 167,400
ツガミ
300 924.00 277,200
オークマ 200 6,210.00 1,242,000
東芝機械 200 2,280.00 456,000
アマダホールディングス 2,200 1,193.00 2,624,600
アイダエンジニアリング 400 886.00 354,400
ＦＵＪＩ 600 1,698.00 1,018,800
牧野フライス製作所 200 5,120.00 1,024,000
オーエスジー 700 2,158.00 1,510,600
旭ダイヤモンド工業 400 655.00 262,000
ＤＭＧ森精機 900 1,618.00 1,456,200
ソディック 300 831.00 249,300
ディスコ 200 21,680.00 4,336,000
日東工器 100 2,265.00 226,500
パンチ工業 100 519.00 51,900
冨士ダイス 100 633.00 63,300
土木管理総合試験所 100 454.00 45,400
日本郵政 11,600 994.00 11,530,400
ベルシステム２４ホールディングス 200 1,734.00 346,800
鎌倉新書 100 1,470.00 147,000
ストライク 100 3,620.00 362,000
ソラスト 300 1,189.00 356,700
インソース 100 2,663.00 266,300
豊田自動織機 1,200 6,230.00 7,476,000
東洋機械金属 100 594.00 59,400
島精機製作所 200 2,645.00 529,000
オプトラン 200 3,290.00 658,000
フリュー 100 948.00 94,800
ヤマシンフィルタ 300 906.00 271,800
日阪製作所 200 909.00 181,800
やまびこ 300 1,195.00 358,500
平田機工 100 7,670.00 767,000
ペガサスミシン製造 100 523.00 52,300
ナブテスコ 900 3,340.00 3,006,000
三井海洋開発 200 2,763.00 552,600
レオン自動機 100 1,598.00 159,800
ＳＭＣ 400 45,970.00 18,388,000
ホソカワミクロン 100 3,890.00 389,000
ユニオンツール 100 3,530.00 353,000
オイレス工業 200 1,601.00 320,200
サトーホールディングス 200 2,981.00 596,200
技研製作所 100 3,700.00 370,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日精樹脂工業 100 1,047.00 104,700
オカダアイヨン 100 1,312.00 131,200
小松製作所 6,700 2,490.00 16,683,000
住友重機械工業 800 3,235.00 2,588,000
日立建機 600 2,599.00 1,559,400
日工 200 682.00 136,400
巴工業 100 2,390.00 239,000
井関農機 100 1,602.00 160,200
ＴＯＷＡ 100 983.00 98,300
北川鉄工所 100 2,034.00 203,400
シンニッタン 200 435.00 87,000
ローツェ 100 3,880.00 388,000
クボタ 7,900 1,739.50 13,742,050
東洋エンジニアリング 200 749.00 149,800
三菱化工機 100 1,790.00 179,000
月島機械 300 1,595.00 478,500
帝国電機製作所 100 1,232.00 123,200
新東工業 400 1,008.00 403,200
澁谷工業 100 2,911.00 291,100
アイチコーポレーション 300 723.00 216,900
小森コーポレーション 400 1,214.00 485,600
鶴見製作所 100 2,084.00 208,400
荏原製作所 700 3,125.00 2,187,500
酉島製作所 200 1,029.00 205,800
北越工業 200 1,230.00 246,000
ダイキン工業 2,000 14,720.00 29,440,000
オルガノ 100 5,470.00 547,000
トーヨーカネツ 100 1,974.00 197,400
栗田工業 800 2,924.00 2,339,200
椿本チエイン 200 3,550.00 710,000
大同工業 100 826.00 82,600
日機装 400 1,161.00 464,400
木村化工機 100 394.00 39,400
レイズネクスト 300 1,097.00 329,100
アネスト岩田 200 1,018.00 203,600
ダイフク 800 5,840.00 4,672,000
加藤製作所
100 1,960.00 196,000
タダノ 700 1,067.00 746,900
フジテック 500 1,481.00 740,500
ＣＫＤ 400 1,496.00 598,400
キトー 100 1,589.00 158,900
平和 400 2,188.00 875,200
理想科学工業 100 1,733.00 173,300
ＳＡＮＫＹＯ 400 3,755.00 1,502,000
日本金銭機械
200 948.00 189,600
マースグループホールディングス 100 1,986.00 198,600
福島工業 100 3,305.00 330,500
オーイズミ 100 525.00 52,500
ダイコク電機 100 1,513.00 151,300
竹内製作所 200 1,672.00 334,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アマノ 400 3,175.00 1,270,000
ＪＵＫＩ 200 950.00 190,000
サンデンホールディングス 200 677.00 135,400
蛇の目ミシン工業 100 410.00 41,000
ブラザー工業 1,900 1,992.00 3,784,800
マックス 200 1,912.00 382,400
モリタホールディングス 300 1,832.00 549,600
グローリー 400 3,050.00 1,220,000
新晃工業 100 1,788.00 178,800
大和冷機工業 200 1,183.00 236,600
セガサミーホールディングス 1,500 1,555.00 2,332,500
日本ピストンリング 100 1,309.00 130,900
リケン 100 3,975.00 397,500
ＴＰＲ 200 1,841.00 368,200
ツバキ・ナカシマ 300 1,745.00 523,500
ホシザキ 400 8,870.00 3,548,000
大豊工業 100 802.00 80,200
日本精工 3,000 989.00 2,967,000
ＮＴＮ 3,200 325.00 1,040,000
ジェイテクト 1,400 1,289.00 1,804,600
不二越 100 5,040.00 504,000
ミネベアミツミ 2,800 1,882.00 5,269,600
日本トムソン 400 454.00 181,600
ＴＨＫ 900 2,876.00 2,588,400
ユーシン精機 100 1,002.00 100,200
前澤給装工業 100 2,105.00 210,500
イーグル工業 200 1,019.00 203,800
前澤工業 100 393.00 39,300
日本ピラー工業 100 1,431.00 143,100
キッツ 600 721.00 432,600
日立製作所 6,700 4,129.00 27,664,300
三菱電機 14,800 1,515.00 22,422,000
富士電機 1,000 3,375.00 3,375,000
東洋電機製造 100 1,644.00 164,400
安川電機 1,700 3,985.00 6,774,500
シンフォニア テクノロジー 200 1,274.00 254,800
明電舎
300 1,967.00 590,100
山洋電気 100 5,030.00 503,000
デンヨー 100 1,790.00 179,000
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 100 1,308.00 130,800
グリーンズ 100 1,298.00 129,800
日総工産 100 1,265.00 126,500
キュービーネットホールディングス 100 2,242.00 224,200
三櫻工業 200 888.00 177,600
マキタ
1,800 3,440.00 6,192,000
東芝テック 200 3,715.00 743,000
マブチモーター 400 4,015.00 1,606,000
日本電産 1,800 15,170.00 27,306,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 100 501.00 50,100
トレックス・セミコンダクター 100 1,418.00 141,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東光高岳 100 1,203.00 120,300
ダブル・スコープ 200 571.00 114,200
宮越ホールディングス 100 1,037.00 103,700
ダイヘン 200 3,375.00 675,000
ヤーマン 200 688.00 137,600
ＪＶＣケンウッド 1,100 308.00 338,800
ミマキエンジニアリング 100 542.00 54,200
第一精工 100 2,538.00 253,800
日新電機 300 1,370.00 411,000
大崎電気工業 300 708.00 212,400
オムロン 1,600 6,310.00 10,096,000
日東工業 200 2,125.00 425,000
ＩＤＥＣ 200 2,117.00 423,400
ジーエス・ユアサ コーポレーション 500 1,909.00 954,500
メルコホールディングス 100 2,762.00 276,200
日本電気 1,900 4,585.00 8,711,500
富士通 1,400 8,795.00 12,313,000
沖電気工業 600 1,455.00 873,000
岩崎通信機 100 820.00 82,000
電気興業 100 3,425.00 342,500
サンケン電気 200 2,438.00 487,600
アイホン 100 1,698.00 169,800
ルネサスエレクトロニクス 7,100 723.00 5,133,300
セイコーエプソン 1,800 1,506.00 2,710,800
ワコム 1,100 409.00 449,900
アルバック 300 4,780.00 1,434,000
ＥＩＺＯ 100 3,905.00 390,500
ジャパンディスプレイ 3,500 58.00 203,000
日本信号 400 1,227.00 490,800
京三製作所 300 454.00 136,200
能美防災 200 2,082.00 416,400
ホーチキ 100 1,452.00 145,200
エレコム 100 4,120.00 412,000
代用有価証券
パナソニック 17,000 894.60 15,208,200
7,500株
シャープ 1,500 1,254.00 1,881,000
アンリツ
1,000 2,185.00 2,185,000
富士通ゼネラル 500 1,818.00 909,000
代用有価証券
ソニー 10,000 6,460.00 64,600,000
3,700株
ＴＤＫ 800 10,520.00 8,416,000
帝国通信工業 100 1,206.00 120,600
タムラ製作所 600 605.00 363,000
アルプスアルパイン 1,500 2,119.00 3,178,500
鈴木 100 635.00 63,500
ローランド ディー．ジー． 100 2,071.00 207,100
フォスター電機 200 2,024.00 404,800
ヨコオ 100 3,190.00 319,000
ホシデン 400 1,064.00 425,600
ヒロセ電機 200 13,430.00 2,686,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本航空電子工業 300 1,703.00 510,900
ＴＯＡ 200 1,218.00 243,600
マクセルホールディングス 300 1,529.00 458,700
古野電気 200 1,058.00 211,600
スミダコーポレーション 100 1,081.00 108,100
アイコム 100 2,382.00 238,200
リオン 100 2,598.00 259,800
本多通信工業 100 507.00 50,700
船井電機 100 602.00 60,200
横河電機 1,500 1,923.00 2,884,500
新電元工業 100 3,590.00 359,000
アズビル 900 2,949.00 2,654,100
東亜ディーケーケー 100 840.00 84,000
日本光電工業 700 3,140.00 2,198,000
チノー 100 1,412.00 141,200
共和電業 200 423.00 84,600
日本電子材料 100 622.00 62,200
堀場製作所 300 6,900.00 2,070,000
アドバンテスト 1,000 5,300.00 5,300,000
小野測器 100 521.00 52,100
エスペック 100 1,931.00 193,100
キーエンス 700 66,880.00 46,816,000
日置電機 100 3,665.00 366,500
シスメックス 1,200 6,780.00 8,136,000
日本マイクロニクス 300 951.00 285,300
メガチップス 100 1,759.00 175,900
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 100 3,830.00 383,000
デンソー 3,300 4,832.00 15,945,600
原田工業 100 872.00 87,200
コーセル 200 1,174.00 234,800
イリソ電子工業 100 5,380.00 538,000
オプテックスグループ 200 1,682.00 336,400
千代田インテグレ 100 2,326.00 232,600
アイ・オー・データ機器 100 894.00 89,400
レーザーテック 300 7,490.00 2,247,000
スタンレー電気 1,000 2,947.00 2,947,000
岩崎電気
100 1,381.00 138,100
ウシオ電機 900 1,588.00 1,429,200
岡谷電機産業 100 383.00 38,300
ヘリオス テクノ ホールディング 100 592.00 59,200
日本セラミック 200 2,752.00 550,400
古河電池 100 628.00 62,800
山一電機 100 1,412.00 141,200
図研 100 1,989.00 198,900
日本電子
300 2,857.00 857,100
カシオ計算機 1,300 1,735.00 2,255,500
ファナック 1,400 20,925.00 29,295,000
日本シイエムケイ 400 645.00 258,000
エンプラス 100 3,835.00 383,500
ローム 700 8,820.00 6,174,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
浜松ホトニクス 1,100 4,030.00 4,433,000
三井ハイテック 200 1,814.00 362,800
新光電気工業 500 1,076.00 538,000
京セラ 2,300 6,923.00 15,922,900
太陽誘電 700 2,868.00 2,007,600
村田製作所 4,700 5,837.00 27,433,900
双葉電子工業 200 1,370.00 274,000
日東電工 1,000 5,551.00 5,551,000
東海理化電機製作所 400 1,910.00 764,000
ニチコン 500 1,036.00 518,000
日本ケミコン 100 1,707.00 170,700
ＫＯＡ 200 1,356.00 271,200
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 500 1,006.00 503,000
日立造船 1,200 354.00 424,800
三菱重工業 2,500 4,361.00 10,902,500
川崎重工業 1,200 2,535.00 3,042,000
ＩＨＩ 1,100 2,591.00 2,850,100
名村造船所 400 305.00 122,000
三菱ロジスネクスト 200 1,052.00 210,400
ＦＰＧ 500 1,086.00 543,000
全国保証 400 4,390.00 1,756,000
めぶきフィナンシャルグループ 7,600 266.00 2,021,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 200 1,420.00 284,000
九州フィナンシャルグループ 2,400 443.00 1,063,200
かんぽ生命保険 500 1,723.00 861,500
ゆうちょ銀行 4,100 1,057.00 4,333,700
富山第一銀行 300 315.00 94,500
コンコルディア・フィナンシャルグ
9,200 422.00 3,882,400
ループ
西日本フィナンシャルホールディング
900 781.00 702,900
ス
マーキュリアインベストメント 100 749.00 74,900
アルヒ 100 2,353.00 235,300
日産自動車 17,500 682.60 11,945,500
いすゞ自動車 4,700 1,249.00 5,870,300
代用有価証券
トヨタ自動車 16,500 7,400.00 122,100,000
9,000株
日野自動車 1,900 944.00 1,793,600
三菱自動車工業 5,500 486.00 2,673,000
エフテック 100 689.00 68,900
武蔵精密工業 400 1,407.00 562,800
日産車体 300 929.00 278,700
新明和工業 600 1,288.00 772,800
極東開発工業
300 1,389.00 416,700
日信工業 300 1,559.00 467,700
トピー工業 100 2,102.00 210,200
ティラド 100 2,040.00 204,000
タチエス 200 1,393.00 278,600
ＮＯＫ 800 1,686.00 1,348,800
フタバ産業 400 754.00 301,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＫＹＢ 200 3,350.00 670,000
市光工業 200 831.00 166,200
大同メタル工業 200 658.00 131,600
プレス工業 700 458.00 320,600
ミクニ 200 327.00 65,400
太平洋工業 300 1,610.00 483,000
ケーヒン 300 1,714.00 514,200
河西工業 200 855.00 171,000
アイシン精機 1,200 3,675.00 4,410,000
マツダ 4,700 987.40 4,640,780
今仙電機製作所 100 884.00 88,400
代用有価証券
本田技研工業 12,500 2,895.00 36,187,500
6,000株
スズキ 2,700 4,934.00 13,321,800
ＳＵＢＡＲＵ 4,600 3,038.00 13,974,800
安永 100 1,298.00 129,800
ヤマハ発動機 1,900 2,100.00 3,990,000
ショーワ 400 1,672.00 668,800
小糸製作所 900 5,560.00 5,004,000
ＴＢＫ 200 426.00 85,200
エクセディ
200 2,179.00 435,800
ミツバ 300 684.00 205,200
豊田合成 500 2,226.00 1,113,000
愛三工業 200 922.00 184,400
日本プラスト 100 698.00 69,800
ヨロズ 100 1,370.00 137,000
エフ・シー・シー 300 2,142.00 642,600
シマノ 600 15,760.00 9,456,000
テイ・エス テック
300 3,345.00 1,003,500
関西みらいフィナンシャルグループ 700 692.00 484,400
三十三フィナンシャルグループ 100 1,714.00 171,400
第四北越フィナンシャルグループ 300 2,738.00 821,400
ジャムコ 100 1,500.00 150,000
小野建 100 1,392.00 139,200
はるやまホールディングス 100 817.00 81,700
ノジマ 300 1,870.00 561,000
佐鳥電機
100 866.00 86,600
伯東 100 1,267.00 126,700
コンドーテック 100 971.00 97,100
中山福 100 540.00 54,000
ライトオン 100 587.00 58,700
ナガイレーベン 200 2,514.00 502,800
三菱食品 200 2,766.00 553,200
良品計画 2,100 2,327.00 4,886,700
三城ホールディングス
200 280.00 56,000
松田産業 100 1,484.00 148,400
第一興商 200 5,060.00 1,012,000
メディパルホールディングス 1,600 2,384.00 3,814,400
アドヴァン 200 1,133.00 226,600
萩原電気ホールディングス 100 2,778.00 277,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アルビス 100 2,434.00 243,400
アズワン 100 8,770.00 877,000
スズデン 100 1,347.00 134,700
シモジマ 100 1,175.00 117,500
ドウシシャ 100 1,720.00 172,000
コナカ 200 409.00 81,800
高速 100 1,315.00 131,500
たけびし 100 1,392.00 139,200
イオン北海道 100 771.00 77,100
ヒマラヤ 100 820.00 82,000
コーナン商事 200 2,512.00 502,400
ネットワンシステムズ 500 2,918.00 1,459,000
エコス 100 1,713.00 171,300
ワタミ 200 1,417.00 283,400
パン・パシフィック・インターナショ
3,500 1,695.00 5,932,500
ナルホールディングス
丸文 100 610.00 61,000
西松屋チェーン 300 953.00 285,900
ゼンショーホールディングス 700 2,283.00 1,598,100
ハピネット 100 1,321.00 132,100
日本ライフライン 400 1,729.00 691,600
サイゼリヤ 200 2,569.00 513,800
タカショー 100 471.00 47,100
エクセル 100 1,212.00 121,200
ＶＴホールディングス 700 467.00 326,900
マルカ 100 2,202.00 220,200
アルゴグラフィックス 100 2,564.00 256,400
ＩＤＯＭ 500 520.00 260,000
日本エム・ディ・エム 100 1,887.00 188,700
ユナイテッドアローズ 200 3,320.00 664,000
進和 100 2,341.00 234,100
ダイトロン 100 1,451.00 145,100
ハイデイ日高 200 2,086.00 417,200
シークス 200 1,611.00 322,200
コロワイド 500 2,082.00 1,041,000
ピーシーデポコーポレーション 200 482.00 96,400
オーハシテクニカ 100 1,425.00 142,500
壱番屋 100 5,110.00 511,000
スギホールディングス 300 6,210.00 1,863,000
薬王堂ホールディングス 100 2,693.00 269,300
島津製作所 1,900 2,706.00 5,141,400
ＪＭＳ 100 655.00 65,500
長野計器 100 697.00 69,700
ブイ・テクノロジー 100 6,470.00 647,000
スター精密 200 1,628.00 325,600
東京計器 100 925.00 92,500
インターアクション 100 1,887.00 188,700
オーバル 100 242.00 24,200
東京精密 300 3,390.00 1,017,000
マニー 600 2,600.00 1,560,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニコン 2,600 1,360.00 3,536,000
トプコン 800 1,416.00 1,132,800
オリンパス 8,800 1,469.00 12,927,200
理研計器 100 2,129.00 212,900
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 300 7,640.00 2,292,000
キヤノン電子 200 1,921.00 384,200
タムロン 100 2,321.00 232,100
ＨＯＹＡ 3,000 9,176.00 27,528,000
シード 100 900.00 90,000
ノーリツ鋼機 100 1,530.00 153,000
朝日インテック 1,300 2,840.00 3,692,000
代用有価証券
キヤノン 8,000 2,914.00 23,312,000
4,100株
リコー 4,500 967.00 4,351,500
シチズン時計 1,600 553.00 884,800
リズム時計工業 100 1,024.00 102,400
大研医器 100 527.00 52,700
メニコン 200 3,685.00 737,000
スノーピーク 100 1,110.00 111,000
パラマウントベッドホールディングス 200 4,110.00 822,000
トランザクション
100 914.00 91,400
ニホンフラッシュ 100 2,717.00 271,700
前田工繊 200 1,707.00 341,400
永大産業 200 344.00 68,800
アートネイチャー 200 659.00 131,800
バンダイナムコホールディングス 1,500 6,950.00 10,425,000
共立印刷 200 160.00 32,000
ＳＨＯＥＩ 100 4,585.00 458,500
フランスベッドホールディングス
200 997.00 199,400
マーベラス 200 788.00 157,600
パイロットコーポレーション 300 4,090.00 1,227,000
萩原工業 100 1,656.00 165,600
エイベックス 200 1,291.00 258,200
トッパン・フォームズ 300 1,041.00 312,300
フジシールインターナショナル 300 2,723.00 816,900
タカラトミー 600 1,179.00 707,400
レック
200 1,051.00 210,200
タカノ 100 799.00 79,900
プロネクサス 100 1,161.00 116,100
大建工業 100 1,945.00 194,500
きもと 300 170.00 51,000
凸版印刷 2,200 1,985.00 4,367,000
大日本印刷 2,100 2,809.00 5,898,900
ＮＩＳＳＨＡ 300 1,154.00 346,200
藤森工業
100 3,465.00 346,500
宝印刷 100 1,717.00 171,700
前澤化成工業 100 1,147.00 114,700
アシックス 1,200 1,910.00 2,292,000
ＪＳＰ 100 1,866.00 186,600
ニチハ 200 3,055.00 611,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エフピコ 200 6,620.00 1,324,000
ヤマハ 900 5,040.00 4,536,000
クリナップ 100 577.00 57,700
ピジョン 900 4,700.00 4,230,000
天馬 100 1,990.00 199,000
キングジム 100 872.00 87,200
象印マホービン 400 1,535.00 614,000
リンテック 400 2,256.00 902,400
信越ポリマー 300 825.00 247,500
東リ 400 262.00 104,800
イトーキ 300 469.00 140,700
任天堂 800 38,550.00 30,840,000
三菱鉛筆 200 1,779.00 355,800
松風 100 1,570.00 157,000
タカラスタンダード 300 1,860.00 558,000
コクヨ 700 1,566.00 1,096,200
ナカバヤシ 100 529.00 52,900
ニフコ 600 2,636.00 1,581,600
立川ブラインド工業 100 1,400.00 140,000
グローブライド 100 2,758.00 275,800
オカムラ 500 1,070.00 535,000
バルカー 100 2,405.00 240,500
伊藤忠商事 10,200 2,276.00 23,215,200
丸紅 14,400 741.70 10,680,480
スクロール 200 337.00 67,400
ヨンドシーホールディングス 200 2,610.00 522,000
三陽商会 100 1,468.00 146,800
長瀬産業 800 1,590.00 1,272,000
蝶理 100 1,688.00 168,800
豊田通商 1,600 3,625.00 5,800,000
オンワードホールディングス 900 605.00 544,500
三共生興 200 528.00 105,600
兼松 600 1,259.00 755,400
美津濃 100 2,830.00 283,000
ファミリーマート 1,600 2,826.00 4,521,600
三井物産 12,000 1,792.50 21,510,000
日本紙パルプ商事
100 3,910.00 391,000
東京エレクトロン 1,000 21,775.00 21,775,000
日立ハイテクノロジーズ 400 6,520.00 2,608,000
カメイ 200 1,211.00 242,200
スターゼン 100 4,595.00 459,500
セイコーホールディングス 200 2,518.00 503,600
山善 600 968.00 580,800
住友商事 8,600 1,710.50 14,710,300
日本ユニシス
500 3,465.00 1,732,500
内田洋行 100 4,320.00 432,000
代用有価証券
三菱商事 10,300 2,703.50 27,846,050
5,200株
第一実業 100 3,300.00 330,000
キヤノンマーケティングジャパン 400 2,325.00 930,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
西華産業 100 1,356.00 135,600
佐藤商事 100 842.00 84,200
菱洋エレクトロ 100 1,914.00 191,400
東京産業 100 570.00 57,000
ユアサ商事 100 3,250.00 325,000
小林産業 100 315.00 31,500
阪和興業 300 3,080.00 924,000
正栄食品工業 100 3,335.00 333,500
カナデン 100 1,270.00 127,000
菱電商事 100 1,551.00 155,100
ニプロ 1,000 1,242.00 1,242,000
フルサト工業 100 1,617.00 161,700
岩谷産業 300 3,735.00 1,120,500
イワキ 200 456.00 91,200
兼松エレクトロニクス 100 3,180.00 318,000
三愛石油 400 1,062.00 424,800
稲畑産業 400 1,369.00 547,600
明和産業 100 533.00 53,300
ゴールドウイン 300 7,980.00 2,394,000
ユニ・チャーム 2,900 3,496.00 10,138,400
デサント 400 1,398.00 559,200
キング 100 529.00 52,900
ワキタ 300 1,069.00 320,700
ヤマトインターナショナル 100 388.00 38,800
東邦ホールディングス 400 2,485.00 994,000
サンゲツ 400 2,014.00 805,600
ミツウロコグループホールディングス 200 1,124.00 224,800
シナネンホールディングス 100 1,869.00 186,900
伊藤忠エネクス 300 860.00 258,000
サンリオ 500 2,130.00 1,065,000
サンワ テクノス 100 899.00 89,900
リョーサン 200 2,816.00 563,200
新光商事 300 929.00 278,700
トーホー 100 1,746.00 174,600
三信電気 100 1,620.00 162,000
東陽テクニカ 200 1,089.00 217,800
モスフードサービス
200 2,686.00 537,200
加賀電子 100 2,090.00 209,000
三益半導体工業 100 2,050.00 205,000
ソーダニッカ 200 603.00 120,600
立花エレテック 100 1,775.00 177,500
木曽路 200 2,721.00 544,200
ＳＲＳホールディングス 200 1,044.00 208,800
ケーヨー 300 520.00 156,000
上新電機
200 2,242.00 448,400
日本瓦斯 200 3,240.00 648,000
ロイヤルホールディングス 300 2,701.00 810,300
いなげや 200 1,527.00 305,400
島忠 300 2,882.00 864,600
チヨダ 200 1,636.00 327,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ライフコーポレーション 100 2,496.00 249,600
リンガーハット 200 2,420.00 484,000
ＭｒＭａｘＨＤ 200 477.00 95,400
ＡＯＫＩホールディングス 300 1,098.00 329,400
オークワ 200 1,361.00 272,200
コメリ 200 2,276.00 455,200
青山商事 300 1,915.00 574,500
しまむら 200 9,200.00 1,840,000
はせがわ 100 401.00 40,100
高島屋 1,100 1,232.00 1,355,200
松屋 300 887.00 266,100
エイチ・ツー・オー リテイリング 700 1,235.00 864,500
近鉄百貨店 100 3,335.00 333,500
パルコ 100 1,299.00 129,900
丸井グループ 1,200 2,416.00 2,899,200
クレディセゾン 1,000 1,514.00 1,514,000
アクシアル リテイリング 100 4,145.00 414,500
イオン 5,600 2,168.50 12,143,600
イズミ 300 4,245.00 1,273,500
フォーバル 100 996.00 99,600
平和堂 300 2,054.00 616,200
フジ 200 1,965.00 393,000
ヤオコー 200 5,020.00 1,004,000
ゼビオホールディングス 200 1,217.00 243,400
ケーズホールディングス 1,500 1,219.00 1,828,500
ＰＡＬＴＡＣ 300 5,140.00 1,542,000
三谷産業 200 309.00 61,800
日産東京販売ホールディングス 200 298.00 59,600
新生銀行 1,100 1,656.00 1,821,600
あおぞら銀行 800 2,679.00 2,143,200
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 100,700 555.30 55,918,710
りそなホールディングス 16,100 458.70 7,385,070
三井住友トラスト・ホールディングス 2,900 3,870.00 11,223,000
三井住友フィナンシャルグループ 10,300 3,759.00 38,717,700
千葉銀行 5,000 571.00 2,855,000
群馬銀行 2,900 362.00 1,049,800
武蔵野銀行
200 1,863.00 372,600
千葉興業銀行 400 314.00 125,600
筑波銀行 600 198.00 118,800
七十七銀行 500 1,648.00 824,000
青森銀行 100 2,832.00 283,200
秋田銀行 100 2,136.00 213,600
山形銀行 200 1,491.00 298,200
岩手銀行 100 2,519.00 251,900
東邦銀行
1,300 255.00 331,500
東北銀行 100 1,021.00 102,100
みちのく銀行 100 1,668.00 166,800
ふくおかフィナンシャルグループ 1,300 2,029.00 2,637,700
静岡銀行 3,600 815.00 2,934,000
十六銀行 200 2,384.00 476,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スルガ銀行 1,500 442.00 663,000
八十二銀行 3,500 459.00 1,606,500
山梨中央銀行 200 1,056.00 211,200
大垣共立銀行 300 2,472.00 741,600
福井銀行 100 1,437.00 143,700
北國銀行 200 2,969.00 593,800
滋賀銀行 300 2,532.00 759,600
南都銀行 200 2,543.00 508,600
百五銀行 1,300 340.00 442,000
京都銀行 500 4,180.00 2,090,000
紀陽銀行 500 1,669.00 834,500
ほくほくフィナンシャルグループ 1,000 1,054.00 1,054,000
広島銀行 2,200 539.00 1,185,800
山陰合同銀行 900 654.00 588,600
中国銀行 1,300 1,036.00 1,346,800
伊予銀行 1,900 567.00 1,077,300
百十四銀行 200 2,170.00 434,000
四国銀行 200 999.00 199,800
阿波銀行 200 2,540.00 508,000
大分銀行 100 2,828.00 282,800
宮崎銀行 100 2,658.00 265,800
佐賀銀行 100 1,551.00 155,100
沖縄銀行 100 3,570.00 357,000
琉球銀行 300 1,174.00 352,200
セブン銀行 4,900 307.00 1,504,300
みずほフィナンシャルグループ 198,900 165.30 32,878,170
山口フィナンシャルグループ 1,800 742.00 1,335,600
芙蓉総合リース 200 7,130.00 1,426,000
みずほリース 300 3,015.00 904,500
東京センチュリー 300 5,050.00 1,515,000
ＳＢＩホールディングス 1,700 2,343.00 3,983,100
日本証券金融 600 513.00 307,800
アイフル 2,200 254.00 558,800
名古屋銀行 100 3,165.00 316,500
北洋銀行 2,200 234.00 514,800
愛知銀行 100 3,580.00 358,000
中京銀行
100 2,116.00 211,600
大光銀行 100 1,654.00 165,400
愛媛銀行 200 1,124.00 224,800
トマト銀行 100 1,063.00 106,300
京葉銀行 600 654.00 392,400
栃木銀行 800 202.00 161,600
東和銀行 300 849.00 254,700
リコーリース 100 3,500.00 350,000
イオンフィナンシャルサービス
900 1,648.00 1,483,200
アコム 2,900 435.00 1,261,500
ジャックス 200 2,418.00 483,600
オリエントコーポレーション 4,000 145.00 580,000
日立キャピタル 300 2,452.00 735,600
オリックス 9,800 1,652.00 16,189,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
三菱ＵＦＪリース 3,300 656.00 2,164,800
ジャフコ 200 4,350.00 870,000
九州リースサービス 100 601.00 60,100
トモニホールディングス 1,100 366.00 402,600
大和証券グループ本社 11,700 495.30 5,795,010
野村ホールディングス 25,800 491.20 12,672,960
岡三証券グループ 1,200 385.00 462,000
丸三証券 400 525.00 210,000
東海東京フィナンシャル・ホールディ
1,700 302.00 513,400
ングス
水戸証券 400 239.00 95,600
いちよし証券 300 694.00 208,200
松井証券 700 893.00 625,100
ＳＯＭＰＯホールディングス 2,600 4,251.00 11,052,600
だいこう証券ビジネス 100 582.00 58,200
日本取引所グループ 4,000 1,773.00 7,092,000
マネックスグループ 1,300 261.00 339,300
極東証券 200 818.00 163,600
岩井コスモホールディングス 100 1,131.00 113,100
藍澤證券 300 728.00 218,400
フィデアホールディングス 1,400 120.00 168,000
池田泉州ホールディングス 1,600 188.00 300,800
アニコム ホールディングス 100 4,015.00 401,500
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
3,800 3,428.00 13,026,400
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
1,200 2,293.00 2,751,600
ス
第一生命ホールディングス 8,300 1,754.00 14,558,200
東京海上ホールディングス 5,200 5,731.00 29,801,200
アドバンテッジリスクマネジメント 100 867.00 86,700
イー・ギャランティ 100 1,454.00 145,400
アサックス 100 615.00 61,500
ＮＥＣキャピタルソリューション 100 2,179.00 217,900
Ｔ＆Ｄホールディングス 4,500 1,186.00 5,337,000
三井不動産 7,800 2,725.50 21,258,900
三菱地所 10,300 2,111.50 21,748,450
平和不動産 300 2,684.00 805,200
東京建物 1,600 1,520.00 2,432,000
ダイビル 400 1,204.00 481,600
京阪神ビルディング 300 1,332.00 399,600
住友不動産 3,300 4,069.00 13,427,700
太平洋興発 100 791.00 79,100
テーオーシー 300 824.00 247,200
レオパレス２１ 1,800 289.00 520,200
スターツコーポレーション 200 2,753.00 550,600
フジ住宅 200 669.00 133,800
空港施設 200 538.00 107,600
明和地所 100 552.00 55,200
ゴールドクレスト 100 2,257.00 225,700
リログループ 800 2,509.00 2,007,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
エスリード 100 1,754.00 175,400
日神不動産 200 488.00 97,600
日本エスコン 300 904.00 271,200
タカラレーベン 700 436.00 305,200
サンヨーハウジング名古屋 100 937.00 93,700
イオンモール 700 1,745.00 1,221,500
ファースト住建 100 1,351.00 135,100
カチタス 200 4,510.00 902,000
東祥 100 2,222.00 222,200
トーセイ 200 1,369.00 273,800
サンフロンティア不動産 200 1,320.00 264,000
エフ・ジェー・ネクスト 100 1,092.00 109,200
ランドビジネス 100 763.00 76,300
グランディハウス 100 482.00 48,200
東武鉄道 1,600 3,590.00 5,744,000
相鉄ホールディングス 500 2,867.00 1,433,500
東急 4,000 2,070.00 8,280,000
京浜急行電鉄 2,000 2,150.00 4,300,000
小田急電鉄 2,400 2,675.00 6,420,000
京王電鉄 800 6,820.00 5,456,000
京成電鉄 1,100 4,525.00 4,977,500
富士急行 200 4,390.00 878,000
東日本旅客鉄道 2,600 10,000.00 26,000,000
西日本旅客鉄道 1,300 9,284.00 12,069,200
東海旅客鉄道 1,300 22,590.00 29,367,000
西武ホールディングス 1,800 1,911.00 3,439,800
鴻池運輸 200 1,650.00 330,000
西日本鉄道 400 2,478.00 991,200
ハマキョウレックス 100 3,540.00 354,000
サカイ引越センター 100 6,440.00 644,000
近鉄グループホールディングス 1,400 5,820.00 8,148,000
阪急阪神ホールディングス 1,900 4,285.00 8,141,500
南海電気鉄道 600 2,777.00 1,666,200
京阪ホールディングス 600 5,010.00 3,006,000
名古屋鉄道 1,200 3,395.00 4,074,000
山陽電気鉄道 100 2,140.00 214,000
日本通運
500 5,620.00 2,810,000
ヤマトホールディングス 2,500 1,782.50 4,456,250
山九 400 5,820.00 2,328,000
日新 100 1,645.00 164,500
丸運 100 269.00 26,900
丸全昭和運輸 100 3,045.00 304,500
センコーグループホールディングス 800 859.00 687,200
ニッコンホールディングス 500 2,574.00 1,287,000
福山通運
200 3,815.00 763,000
セイノーホールディングス 1,100 1,351.00 1,486,100
日立物流 300 3,185.00 955,500
丸和運輸機関 100 2,761.00 276,100
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 100 1,314.00 131,400
日本郵船 1,200 1,933.00 2,319,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
商船三井 800 2,940.00 2,352,000
川崎汽船 400 1,514.00 605,600
ＮＳユナイテッド海運 100 2,389.00 238,900
飯野海運 700 364.00 254,800
九州旅客鉄道 1,200 3,480.00 4,176,000
ＳＧホールディングス 1,300 2,641.00 3,433,300
日本航空 2,600 3,350.00 8,710,000
ＡＮＡホールディングス 2,600 3,715.00 9,659,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 100 2,357.00 235,700
国際紙パルプ商事 300 311.00 93,300
総合メディカルホールディングス 100 1,707.00 170,700
ブックオフグループホールディングス 100 1,138.00 113,800
三菱倉庫 500 2,741.00 1,370,500
三井倉庫ホールディングス 200 1,714.00 342,800
住友倉庫 500 1,463.00 731,500
澁澤倉庫 100 1,998.00 199,800
ヤマタネ 100 1,377.00 137,700
東陽倉庫 300 328.00 98,400
乾汽船 100 1,162.00 116,200
日本トランスシティ 300 532.00 159,600
中央倉庫 100 1,160.00 116,000
安田倉庫 100 944.00 94,400
宇徳 100 531.00 53,100
上組 900 2,404.00 2,163,600
近鉄エクスプレス 300 1,598.00 479,400
東海運 100 284.00 28,400
エーアイテイー 100 971.00 97,100
東京放送ホールディングス 1,000 1,703.00 1,703,000
日本テレビホールディングス 1,300 1,403.00 1,823,900
朝日放送グループホールディングス 100 727.00 72,700
テレビ朝日ホールディングス 400 1,689.00 675,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 1,000 446.00 446,000
テレビ東京ホールディングス 100 2,206.00 220,600
ビジョン 100 1,689.00 168,900
コネクシオ 100 1,396.00 139,600
日本通信 1,300 191.00 248,300
日本電信電話
10,000 5,329.00 53,290,000
ＫＤＤＩ 11,900 2,982.50 35,491,750
ソフトバンク 15,400 1,481.00 22,807,400
光通信 200 23,320.00 4,664,000
ＮＴＴドコモ 9,200 2,870.00 26,404,000
エムティーアイ 100 732.00 73,200
ＧＭＯインターネット 600 1,800.00 1,080,000
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 400 1,498.00 599,200
ゼンリン
300 1,833.00 549,900
東京電力ホールディングス 11,800 538.00 6,348,400
中部電力 4,500 1,631.50 7,341,750
関西電力 6,100 1,256.00 7,661,600
中国電力 2,100 1,444.00 3,032,400
北陸電力 1,500 757.00 1,135,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東北電力 3,500 1,099.00 3,846,500
四国電力 1,300 1,055.00 1,371,500
九州電力 3,100 1,085.00 3,363,500
北海道電力 1,400 583.00 816,200
沖縄電力 300 1,790.00 537,000
電源開発 1,200 2,615.00 3,138,000
エフオン 100 722.00 72,200
イーレックス 300 1,379.00 413,700
レノバ 200 940.00 188,000
東京瓦斯 2,900 2,701.00 7,832,900
大阪瓦斯 2,900 2,073.00 6,011,700
東邦瓦斯 700 4,230.00 2,961,000
北海道瓦斯 100 1,583.00 158,300
広島ガス 300 349.00 104,700
西部瓦斯 200 2,431.00 486,200
静岡ガス 400 919.00 367,600
メタウォーター 100 3,755.00 375,500
アイネット 100 1,370.00 137,000
松竹 100 16,070.00 1,607,000
東宝 1,000 4,565.00 4,565,000
エイチ・アイ・エス 200 2,808.00 561,600
東映 100 15,060.00 1,506,000
エヌ・ティ・ティ・データ 3,900 1,433.00 5,588,700
共立メンテナンス 200 4,745.00 949,000
イチネンホールディングス 100 1,295.00 129,500
建設技術研究所 100 1,713.00 171,300
スペース 100 1,278.00 127,800
長 大 100 1,004.00 100,400
アインホールディングス 200 6,140.00 1,228,000
燦ホールディングス 100 1,078.00 107,800
東京テアトル 100 1,376.00 137,600
東京都競馬 100 3,410.00 341,000
常磐興産 100 1,689.00 168,900
カナモト 200 2,913.00 582,600
東京ドーム 500 957.00 478,500
ＤＴＳ 300 2,307.00 692,100
スクウェア・エニックス・ホールディ
700 4,965.00 3,475,500
ングス
シーイーシー 200 1,976.00 395,200
カプコン 600 2,789.00 1,673,400
西尾レントオール 100 2,916.00 291,600
日本空港ビルデング 500 5,290.00 2,645,000
トランス・コスモス 200 2,650.00 530,000
乃村工藝社 700 1,321.00 924,700
ジャステック 100 1,098.00 109,800
ＳＣＳＫ 400 5,090.00 2,036,000
藤田観光 100 2,841.00 284,100
日本管財 200 1,919.00 383,800
トーカイ 100 2,412.00 241,200
セコム 1,500 9,897.00 14,845,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セントラル警備保障 100 6,160.00 616,000
アイネス 200 1,154.00 230,800
丹青社 300 1,138.00 341,400
メイテック 200 5,640.00 1,128,000
ＴＫＣ 100 4,510.00 451,000
富士ソフト 200 4,550.00 910,000
応用地質 200 1,201.00 240,200
船井総研ホールディングス 300 2,580.00 774,000
ＮＳＤ 200 3,115.00 623,000
進学会ホールディングス 100 512.00 51,200
オオバ 100 720.00 72,000
コナミホールディングス 600 4,910.00 2,946,000
ベネッセホールディングス 500 2,929.00 1,464,500
イオンディライト 200 3,645.00 729,000
ナック 100 980.00 98,000
ニチイ学館 200 1,828.00 365,600
ダイセキ 200 2,921.00 584,200
ステップ 100 1,427.00 142,700
日鉄物産 100 4,465.00 446,500
トラスコ中山 300 2,695.00 808,500
ヤマダ電機 4,500 506.00 2,277,000
オートバックスセブン 600 1,754.00 1,052,400
モリト 100 795.00 79,500
アークランドサカモト 200 1,261.00 252,200
ニトリホールディングス 600 16,090.00 9,654,000
グルメ杵屋 100 1,172.00 117,200
愛眼 100 244.00 24,400
ケーユーホールディングス 100 848.00 84,800
吉野家ホールディングス 500 2,610.00 1,305,000
加藤産業 200 3,465.00 693,000
イノテック 100 970.00 97,000
イエローハット 300 1,639.00 491,700
松屋フーズホールディングス 100 3,910.00 391,000
ＪＢＣＣホールディングス 100 1,514.00 151,400
ＪＫホールディングス 100 539.00 53,900
サガミホールディングス 200 1,375.00 275,000
日伝
100 2,064.00 206,400
関西スーパーマーケット 100 1,092.00 109,200
ミロク情報サービス 100 2,880.00 288,000
杉本商事 100 1,959.00 195,900
因幡電機産業 200 4,825.00 965,000
王将フードサービス 100 6,660.00 666,000
プレナス 200 1,823.00 364,600
ミニストップ 100 1,469.00 146,900
アークス
300 2,288.00 686,400
バローホールディングス 300 1,852.00 555,600
ミスミグループ本社 1,800 2,495.00 4,491,000
ベルク 100 5,140.00 514,000
大 庄 100 1,594.00 159,400
ファーストリテイリング 200 69,270.00 13,854,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソフトバンクグループ 11,600 4,298.00 49,856,800
スズケン 700 5,730.00 4,011,000
サンドラッグ 500 3,530.00 1,765,000
サックスバー ホールディングス 100 905.00 90,500
ジェコス 100 909.00 90,900
グローセル 100 428.00 42,800
ベルーナ 400 691.00 276,400
合計 1,719,700 3,440,145,730
（２）株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
新光日本債券インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年10月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 176,118,355
国債証券 7,145,487,400
地方債証券 985,514,730
特殊債券 837,197,000
社債券 514,117,000
未収利息 14,391,865
213,364
前払費用
流動資産合計 9,673,039,714
資産合計 9,673,039,714
負債の部
流動負債
未払解約金 2,000,000
流動負債合計 2,000,000
負債合計 2,000,000
純資産の部
元本等
元本 7,433,503,720
剰余金
2,237,535,994
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 9,671,039,714
純資産合計 9,671,039,714
負債純資産合計 9,673,039,714
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年4月23日
項目
至 令和1年10月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年10月21日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 9,199,045,595円
本額
同期中追加設定元本額 1,464,413,887円
同期中一部解約元本額 3,229,955,762円
元本の内訳
ファンド名
Ｏｎｅ ＤＣ 国内債券インデックスファンド 137,578,139円
新光７資産バランスファンド 520,033,360円
日本債券ファンド 4,866,075,762円
新光世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 562,674,296円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 80,384,822円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 73,716,873円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 1,169,089,987円
グローバル・ナビ 23,950,481円
計 7,433,503,720円
２. 受益権の総数 7,433,503,720口
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（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年4月23日
項目
至 令和1年10月21日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年10月21日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 207,074,800
地方債証券 4,776,530
特殊債券 337,000
社債券 △1,543,000
合計 210,645,330
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成30年11月13日から令和1年10月21日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年10月21日現在
1口当たり純資産額 1.3010円
（1万口当たり純資産額） (13,010円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年10月21日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
国債証券 １２７回 利付国庫債券（５
120,000,000 120,574,800
年）
１２８回 利付国庫債券（５
120,000,000 120,678,000
年）
１２９回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,396,600
年）
１３０回 利付国庫債券（５
80,000,000 80,607,200
年）
１３１回 利付国庫債券（５
60,000,000 60,515,400
年）
１３２回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,379,600
年）
１３３回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,527,500
年）
１３４回 利付国庫債券（５
20,000,000 20,232,400
年）
１３５回 利付国庫債券（５
30,000,000 30,376,200
年）
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１３６回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,683,000
年）
１３７回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,730,500
年）
１３８回 利付国庫債券（５
30,000,000 30,466,800
年）
１３９回 利付国庫債券（５
50,000,000 50,836,000
年）
１４０回 利付国庫債券（５
40,000,000 40,698,000
年）
１回 利付国債（４０年） 10,000,000 15,375,900
２回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 14,972,200
３回 利付国庫債券（４０年） 10,000,000 15,083,900
４回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 30,469,200
５回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 29,518,400
６回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 29,140,800
７回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 28,075,400
８回 利付国庫債券（４０年） 20,000,000 26,284,000
９回 利付国庫債券（４０年） 30,000,000 29,577,000
１０回 利付国庫債券（４０
30,000,000 34,654,800
年）
１１回 利付国庫債券（４０
30,000,000 33,658,500
年）
１２回 利付国庫債券（４０
10,000,000 10,150,300
年）
３１３回 利付国庫債券（１０
100,000,000 102,171,000
年）
３１５回 利付国庫債券（１０
80,000,000 81,916,800
年）
３１７回 利付国庫債券（１０
50,000,000 51,285,000
年）
３１９回 利付国庫債券（１０
30,000,000 30,875,700
年）
３２０回 利付国庫債券（１０
50,000,000 51,351,000
年）
３２１回 利付国庫債券（１０
50,000,000 51,512,500
年）
３２２回 利付国庫債券（１０
20,000,000 20,556,600
年）
３２４回 利付国庫債券（１０
50,000,000 51,411,000
年）
３２５回 利付国庫債券（１０
40,000,000 41,236,800
年）
３２６回 利付国庫債券（１０
10,000,000 10,305,700
年）
３２７回 利付国庫債券（１０
50,000,000 51,688,000
年）
３２８回 利付国庫債券（１０
70,000,000 72,067,800
年）
３２９回 利付国庫債券（１０
70,000,000 72,753,100
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３３０回 利付国庫債券（１０
70,000,000 72,944,900
年）
３３２回 利付国庫債券（１０
60,000,000 62,182,200
年）
３３３回 利付国庫債券（１０
80,000,000 83,102,400
年）
３３４回 利付国庫債券（１０
60,000,000 62,461,800
年）
３３５回 利付国庫債券（１０
80,000,000 83,064,800
年）
３３６回 利付国庫債券（１０
30,000,000 31,216,500
年）
３３７回 利付国庫債券（１０
40,000,000 41,203,600
年）
３３８回 利付国庫債券（１０
80,000,000 82,962,400
年）
３３９回 利付国庫債券（１０
90,000,000 93,491,100
年）
３４０回 利付国庫債券（１０
60,000,000 62,432,400
年）
３４１回 利付国庫債券（１０
70,000,000 72,543,800
年）
３４２回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,467,000
年）
３４３回 利付国庫債券（１０
80,000,000 82,034,400
年）
３４４回 利付国庫債券（１０
80,000,000 82,112,800
年）
３４５回 利付国庫債券（１０
50,000,000 51,369,000
年）
３４６回 利付国庫債券（１０
80,000,000 82,298,400
年）
３４７回 利付国庫債券（１０
50,000,000 51,466,500
年）
３４８回 利付国庫債券（１０
70,000,000 72,063,600
年）
３４９回 利付国庫債券（１０
80,000,000 82,365,600
年）
３５０回 利付国庫債券（１０
100,000,000 102,916,000
年）
３５１回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,721,400
年）
３５２回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,969,800
年）
３５３回 利付国庫債券（１０
70,000,000 71,892,100
年）
３５４回 利付国庫債券（１０
40,000,000 41,051,600
年）
３５５回 利付国庫債券（１０
60,000,000 61,500,000
年）
７回 利付国庫債券（３０年） 20,000,000 25,815,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 22,872,400
年）
１１回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,263,100
年）
１２回 利付国庫債券（３０
10,000,000 12,840,600
年）
１３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,465,200
年）
１５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 27,070,800
年）
１７回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,929,200
年）
１９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,783,000
年）
２０回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,747,700
年）
２１回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,466,300
年）
２２回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,818,000
年）
２３回 利付国庫債券（３０
10,000,000 13,864,100
年）
２６回 利付国庫債券（３０
30,000,000 41,414,400
年）
２７回 利付国庫債券（３０
10,000,000 14,049,600
年）
２８回 利付国庫債券（３０
30,000,000 42,361,500
年）
２９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 28,017,000
年）
３０回 利付国庫債券（３０
30,000,000 41,651,700
年）
３１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 27,527,000
年）
３２回 利付国庫債券（３０
30,000,000 42,062,700
年）
３３回 利付国庫債券（３０
30,000,000 40,472,400
年）
３４回 利付国庫債券（３０
30,000,000 41,886,000
年）
３５回 利付国庫債券（３０
30,000,000 40,820,400
年）
３６回 利付国庫債券（３０
20,000,000 27,338,800
年）
３７回 利付国庫債券（３０
40,000,000 54,008,400
年）
３８回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,677,600
年）
３９回 利付国庫債券（３０
20,000,000 27,188,800
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,782,400
年）
４１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,366,600
年）
４２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,397,200
年）
４３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,428,400
年）
４４回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,459,000
年）
４５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 25,554,600
年）
４６回 利付国庫債券（３０
30,000,000 38,362,200
年）
４７回 利付国庫債券（３０
20,000,000 26,100,800
年）
４８回 利付国庫債券（３０
30,000,000 37,706,700
年）
４９回 利付国庫債券（３０
30,000,000 37,729,500
年）
５０回 利付国庫債券（３０
30,000,000 33,263,100
年）
５１回 利付国庫債券（３０
30,000,000 29,454,600
年）
５２回 利付国庫債券（３０
30,000,000 30,954,300
年）
５３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,135,200
年）
５４回 利付国庫債券（３０
30,000,000 33,251,100
年）
５５回 利付国庫債券（３０
20,000,000 22,157,600
年）
５６回 利付国庫債券（３０
30,000,000 33,221,100
年）
５７回 利付国庫債券（３０
30,000,000 33,247,200
年）
５８回 利付国庫債券（３０
30,000,000 33,230,100
年）
５９回 利付国庫債券（３０
30,000,000 32,439,000
年）
６０回 利付国庫債券（３０
20,000,000 22,708,800
年）
６１回 利付国庫債券（３０
20,000,000 21,623,200
年）
６２回 利付国庫債券（３０
20,000,000 20,526,200
年）
６３回 利付国庫債券（３０
20,000,000 19,947,000
年）
４８回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,957,300
年）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,908,700
年）
５１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,373,300
年）
５２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 20,899,000
年）
５３回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,508,900
年）
５５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,543,800
年）
５９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,624,200
年）
６３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 21,521,200
年）
６４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 10,853,100
年）
６９回 利付国庫債券（２０
30,000,000 33,155,100
年）
７０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,508,000
年）
７２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,347,200
年）
７６回 利付国庫債券（２０
30,000,000 33,561,600
年）
７８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 22,486,800
年）
８１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,359,800
年）
８４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,418,100
年）
８８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,734,300
年）
９０回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,734,900
年）
９２回 利付国庫債券（２０
30,000,000 35,164,500
年）
９５回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,000,200
年）
９９回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,947,300
年）
１０５回 利付国庫債券（２０
30,000,000 36,242,700
年）
１０８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,936,900
年）
１１０回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,163,900
年）
１１１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,296,800
年）
１１２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,397,800
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１１３回 利付国庫債券（２０
50,000,000 61,193,000
年）
１１４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,276,700
年）
１１６回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,418,400
年）
１１７回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,626,400
年）
１１８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,248,900
年）
１２０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,637,000
年）
１２１回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,358,200
年）
１２３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,881,000
年）
１２５回 利付国庫債券（２０
30,000,000 37,785,900
年）
１２６回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,365,700
年）
１２８回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,573,000
年）
１３０回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,403,600
年）
１３１回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,082,100
年）
１３２回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,103,800
年）
１３３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,451,400
年）
１３４回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,255,700
年）
１３５回 利付国庫債券（２０
10,000,000 12,131,500
年）
１３６回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,014,400
年）
１３７回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,318,800
年）
１３８回 利付国庫債券（２０
10,000,000 11,906,100
年）
１３９回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,065,600
年）
１４０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 36,560,100
年）
１４１回 利付国庫債券（２０
40,000,000 48,851,600
年）
１４２回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,688,400
年）
１４３回 利付国庫債券（２０
20,000,000 24,208,600
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１４４回 利付国庫債券（２０
20,000,000 23,941,400
年）
１４５回 利付国庫債券（２０
40,000,000 49,052,400
年）
１４６回 利付国庫債券（２０
30,000,000 36,863,100
年）
１４７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 48,682,400
年）
１４８回 利付国庫債券（２０
40,000,000 48,226,400
年）
１４９回 利付国庫債券（２０
40,000,000 48,298,800
年）
１５０回 利付国庫債券（２０
50,000,000 59,724,000
年）
１５１回 利付国庫債券（２０
50,000,000 58,299,500
年）
１５２回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,710,800
年）
１５３回 利付国庫債券（２０
50,000,000 59,204,000
年）
１５４回 利付国庫債券（２０
40,000,000 46,780,400
年）
１５５回 利付国庫債券（２０
50,000,000 56,929,500
年）
１５６回 利付国庫債券（２０
30,000,000 31,250,700
年）
１５７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 40,324,800
年）
１５８回 利付国庫債券（２０
40,000,000 42,273,600
年）
１５９回 利付国庫債券（２０
40,000,000 42,903,200
年）
１６０回 利付国庫債券（２０
30,000,000 32,687,700
年）
１６１回 利付国庫債券（２０
30,000,000 32,156,100
年）
１６２回 利付国庫債券（２０
30,000,000 32,130,300
年）
１６３回 利付国庫債券（２０
40,000,000 42,803,600
年）
１６４回 利付国庫債券（２０
50,000,000 52,569,000
年）
１６５回 利付国庫債券（２０
40,000,000 42,007,200
年）
１６６回 利付国庫債券（２０
40,000,000 43,446,000
年）
１６７回 利付国庫債券（２０
40,000,000 41,943,200
年）
１６８回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,861,300
年）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１６９回 利付国庫債券（２０
30,000,000 30,280,800
年）
国債証券 合計 6,430,000,000 7,145,487,400
地方債証券 ７８３回 東京都公募公債 100,000,000 101,589,000
１８回 東京都公募公債 ２０
100,000,000 120,390,000
年
２００回 神奈川県公募公債 35,000,000 36,123,850
２１８回 神奈川県公募公債 100,000,000 101,108,000
４１２回 大阪府公募公債 １
50,000,000 50,102,000
０年
１２回 兵庫県公募公債 １５
100,000,000 107,186,000
年
２４年度３回 広島県公募公債 66,000,000 67,576,080
２４年度７回 広島県公募公債 100,000,000 102,277,000
２４年度１回 福岡県公募公
10,000,000 13,667,900
債 ３０年
１０５回 共同発行市場公募地
50,000,000 51,158,500
方債
１６９回 共同発行市場公募地
100,000,000 101,310,000
方債
４８５回 名古屋市公募公債
30,000,000 30,824,400
１０年
２４年度２回 広島市公募公債 100,000,000 102,202,000
地方債証券 合計 941,000,000 985,514,730
特殊債券 １０４回 日本高速道路保有・
100,000,000 102,400,000
債務返済機構
９７回 政保日本高速道路保
100,000,000 121,204,000
有・債務返済機構
２４９回政保日本高速道路保
100,000,000 103,014,000
有・債務返済機構
３２７回 政保日本高速道路保
100,000,000 101,609,000
有・債務返済機構
３４回 政保地方公共団体金融
100,000,000 102,314,000
機構債券
４９回 政保地方公共団体金融
100,000,000 103,466,000
機構債券
５８回 政保地方公共団体金融
100,000,000 103,130,000
機構債券
３１７回 利附信金中金債（５
100,000,000 100,060,000
年）
特殊債券 合計 800,000,000 837,197,000
社債券 ４回 第一三共社債 100,000,000 102,589,000
１１回 ブリヂストン社債 100,000,000 100,636,000
４４回 ホンダファイナンス社
100,000,000 99,823,000
債
４７回 野村ホールディングス
100,000,000 100,659,000
社債
３６回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 110,410,000
社債券 合計 500,000,000 514,117,000
合計 9,482,316,130
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年10月21日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 25,399,350
投資証券 2,614,501,650
未収入金 57,712,430
18,181,973
未収配当金
流動資産合計 2,715,795,403
資産合計 2,715,795,403
負債の部
流動負債
60,250,000
未払解約金
流動負債合計 60,250,000
負債合計 60,250,000
純資産の部
元本等
元本 1,160,750,535
剰余金
1,494,794,868
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 2,655,545,403
純資産合計 2,655,545,403
負債純資産合計 2,715,795,403
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年4月23日
項目
至 令和1年10月21日
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
１.
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年10月21日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 1,377,442,713円
本額
同期中追加設定元本額 6,944,453円
同期中一部解約元本額 223,636,631円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 308,546,790円
グローバル・ナビ 4,578,538円
新光Ｊ－ＲＥＩＴオープン（年２回決算型） 847,625,207円
計 1,160,750,535円
２. 受益権の総数 1,160,750,535口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年4月23日
項目
至 令和1年10月21日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務でありま
す。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明
細表」に記載しております。これらは、市場リスク
（価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
ク）、信用リスク、及び流動性リスクを有しておりま
す。
金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
３．
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年10月21日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 545,279,269
合計 545,279,269
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成30年10月23日から令和1年10月21日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年10月21日現在
1口当たり純資産額 2.2878円
（1万口当たり純資産額） (22,878円)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年10月21日現在
券面総額 評価額
種類 銘柄 備考
（円） （円）
投資証券 ＣＲＥロジスティクスファンド
32 4,636,800
投資法人
ＧＬＰ投資法人 569 83,643,000
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投
271 34,146,000
資法人
Ｏｎｅリート投資法人 36 12,222,000
いちごオフィスリート投資法人 177 20,602,800
いちごホテルリート投資法人
38 5,145,200
さくら総合リート投資法人 49 4,914,700
アクティビア・プロパティーズ
114 66,120,000
投資法人
アドバンス・レジデンス投資法
217 78,554,000
人
イオンリート投資法人 246 38,695,800
インベスコ・オフィス・ジェイ
1,467 32,200,650
リート投資法人
インヴィンシブル投資法人 1,001 68,268,200
エスコンジャパンリート投資法
23 3,047,500
人
オリックス不動産投資法人 455 107,698,500
グローバル・ワン不動産投資法
159 23,277,600
人
ケネディクス・オフィス投資法
71 61,273,000
人
ケネディクス・レジデンシャ
142 31,822,200
ル・ネクスト投資法人
ケネディクス商業リート投資法
84 24,771,600
人
コンフォリア・レジデンシャル
95 33,535,000
投資法人
サムティ・レジデンシャル投資
46 5,704,000
法人
サンケイリアルエステート投資
33 4,029,300
法人
ザイマックス・リート投資法人 33 4,507,800
ジャパン・ホテル・リート投資
735 62,842,500
法人
ジャパンエクセレント投資法人 204 37,026,000
ジャパンリアルエステイト投資
228 166,896,000
法人
スターアジア不動産投資法人 76 9,028,800
スターツプロシード投資法人 36 7,696,800
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タカラレーベン不動産投資法人 65 8,313,500
トーセイ・リート投資法人 42 5,989,200
ヒューリックリート投資法人 194 40,255,000
フロンティア不動産投資法人 81 39,933,000
プレミア投資法人 206 34,608,000
ヘルスケア＆メディカル投資法
49 6,958,000
人
マリモ地方創生リート投資法人 20 2,734,000
ユナイテッド・アーバン投資法
513 111,321,000
人
ラサールロジポート投資法人 212 34,810,400
伊藤忠アドバンス・ロジスティ
35 4,501,000
クス投資法人
阪急阪神リート投資法人 103 18,385,500
三井不動産ロジスティクスパー
56 25,788,000
ク投資法人
三菱地所物流リート投資法人 45 16,155,000
産業ファンド投資法人 281 47,966,700
森トラスト・ホテルリート投資
54 7,851,600
法人
森トラスト総合リート投資法人 163 32,420,700
森ヒルズリート投資法人 263 48,234,200
星野リゾート・リート投資法人 35 21,070,000
積水ハウス・リート投資法人
668 68,670,400
大江戸温泉リート投資法人 39 3,857,100
大和ハウスリート投資法人 308 97,790,000
大和証券オフィス投資法人 53 44,679,000
投資法人みらい 248 15,971,200
東急リアル・エステート投資法
153 32,374,800
人
日本アコモデーションファンド
76 53,048,000
投資法人
日本ビルファンド投資法人 221 181,883,000
日本プライムリアルティ投資法
145 75,400,000
人
日本プロロジスリート投資法人 328 100,860,000
日本ヘルスケア投資法人 11 2,438,700
日本リート投資法人 74 34,780,000
日本リテールファンド投資法人 431 105,767,400
日本ロジスティクスファンド投
149 41,675,300
資法人
日本賃貸住宅投資法人 257 27,190,600
福岡リート投資法人 118 22,207,600
平和不動産リート投資法人 142 20,561,600
野村不動産マスターファンド投
712 145,746,400
資法人
投資証券 合計 13,187 2,614,501,650
合計 2,614,501,650
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年10月21日現在
資産の部
流動資産
預金 193,704,223
コール・ローン 10,831,352
株式 2,654,884,158
投資信託受益証券 5,149,650
投資証券 72,253,627
派生商品評価勘定 1,572,072
未収入金 46,431
未収配当金 2,477,926
69,177,879
差入委託証拠金
流動資産合計 3,010,097,318
資産合計 3,010,097,318
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 898,115
8,376,000
未払解約金
流動負債合計 9,274,115
負債合計 9,274,115
純資産の部
元本等
元本 1,211,262,105
剰余金
1,789,561,098
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 3,000,823,203
純資産合計 3,000,823,203
負債純資産合計 3,010,097,318
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年4月23日
項目
至 令和1年10月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年10月21日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 2,072,989,866円
本額
同期中追加設定元本額 26,986,654円
同期中一部解約元本額 888,714,415円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 274,821,629円
新光外国株式インデックスＶＡ 372,235,662円
新光世界バランスファンド３５ＶＡ（適格機関投資家私募） 148,626,981円
新光ワールドバランスファンドＶＡ（適格機関投資家私募） 15,101,179円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ（適格機関投資家私募） 19,368,251円
ワールドバランスファンド３０ＶＡ２（適格機関投資家私募） 368,518,610円
グローバル・ナビ 12,589,793円
計 1,211,262,105円
２. 受益権の総数 1,211,262,105口
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年4月23日
項目
至 令和1年10月21日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。
当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする
資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、
株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
す。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載し
ております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。ま
た、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまで
もデリバティブ取引における名目的な契約額であり、
当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを
示すものではありません。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年10月21日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 170,823,544
投資信託受益証券 596,280
投資証券 11,284,642
合計 182,704,466
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成30年11月13日から令和1年10月21日まで）に対応する金額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
令和1年10月21日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建 2,570,329 － 2,570,410 △81
アメリカ・ドル 1,304,082 － 1,302,000 2,082
イギリス・ポンド 419,559 － 420,570 △1,011
ユーロ 846,688 － 847,840 △1,152
合計 2,570,329 － 2,570,410 △81
（注）時価の算定方法
為替予約取引
１． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評
価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっておりま
す。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当
該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されてい
る対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２． 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評
価しております。
３． 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
令和1年10月21日現在
契約額等（円） 時価（円） 評価損益（円）
種類
うち
１年超
市場取引
先物取引
買建 263,744,845 － 264,418,883 674,038
合計 263,744,845 － 264,418,883 674,038
（注）時価の算定方法
株価指数先物取引
１． 原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２． 先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３． 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年10月21日現在
1口当たり純資産額 2.4774円
（1万口当たり純資産額） (24,774円)
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
令和1年10月21日現在
評価額
通貨 銘柄 株式数 備考
単価 金額
AMAZON.COM INC
280 1,757.510 492,102.800
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
1,150 82.790 95,208.500
AES CORP
310 16.380 5,077.800
ABIOMED INC
30 175.300 5,259.000
INTL BUSINESS MACHINES
578 134.090 77,504.020
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
780 30.970 24,156.600
ADOBE INC
314 265.520 83,373.280
CHUBB LTD
298 152.690 45,501.620
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
139 214.880 29,868.320
INC
ALLEGHANY CORP
3 780.860 2,342.580
SAREPTA THERAPEUTICS INC
53 85.770 4,545.810
RALPH LAUREN CORP
55 94.970 5,223.350
ALLSTATE CORP
238 108.410 25,801.580
HONEYWELL INTERNATIONAL
458 165.570 75,831.060
INC
AMGEN INC
392 202.720 79,466.240
HESS CORP
171 64.950 11,106.450
AMERICAN EXPRESS CO
489 116.760 57,095.640
AMERICAN ELECTRIC POWER
326 94.140 30,689.640
AFLAC INC
531 52.710 27,989.010
AMERICAN INTL GROUP
593 53.970 32,004.210
AMERCO 2 397.880 795.760
ANALOG DEVICES
246 109.480 26,932.080
ALEXION PHARMACEUTICALS
164 98.410 16,139.240
INC
JOHNSON CONTROLS
490 41.850 20,506.500
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
21 143.590 3,015.390
VALERO ENERGY CORP
265 91.060 24,130.900
APACHE CORP
234 22.440 5,250.960
ANSYS INC
62 218.430 13,542.660
APPLE INC
3,035 236.410 717,504.350
APPLIED MATERIALS INC
606 51.680 31,318.080
ALBEMARLE CORP
71 67.130 4,766.230
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
342 39.640 13,556.880
CO
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PINNACLE WEST CAPITAL
59 93.910 5,540.690
CORP
AMEREN CORP
141 76.620 10,803.420
AUTOLIV INC 50 80.350 4,017.500
AUTODESK INC
150 139.670 20,950.500
AUTOMATIC DATA
278 163.540 45,464.120
PROCESSING
AUTOZONE INC
18 1,110.000 19,980.000
AVERY DENNISON CORP
54 116.890 6,312.060
BALL CORP
234 74.110 17,341.740
BERKSHIRE HATHAWAY INC-
858 208.760 179,116.080
CL B
BANK OF NEW YORK MELLON
538 45.340 24,392.920
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
305 87.990 26,836.950
BECTON DICKINSON & CO 175 258.590 45,253.250
AMETEK INC
130 88.350 11,485.500
VERIZON COMM INC
2,704 61.050 165,079.200
WR BERKLEY CORP
85 71.160 6,048.600
BEST BUY CO INC
155 70.520 10,930.600
YUM! BRANDS INC
190 112.300 21,337.000
FIRSTENERGY CORP
329 48.380 15,917.020
H&R BLOCK INC
93 23.280 2,165.040
BOEING CO
351 344.000 120,744.000
ROBERT HALF INTL INC
118 55.090 6,500.620
BORGWARNER INC
67 38.740 2,595.580
BOSTON SCIENTIFIC CORP
881 38.470 33,892.070
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
95 86.555 8,222.720
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
82 122.730 10,063.860
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
17 680.500 11,568.500
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1,063 53.030 56,370.890
INGREDION INC
61 79.820 4,869.020
ONEOK INC
258 69.200 17,853.600
AMERICAN FINANCIAL GROUP
76 104.030 7,906.280
INC
UNITED RENTALS INC
48 128.660 6,175.680
SEMPRA ENERGY
175 146.230 25,590.250
FEDEX CORP
155 149.910 23,236.050
VERISIGN INC
61 185.510 11,316.110
AMPHENOL CORP
216 99.000 21,384.000
BROWN-FORMAN CORP
220 63.710 14,016.200
SIRIUS XM HOLDINGS INC
964 6.430 6,198.520
CSX CORP
522 68.670 35,845.740
CABOT OIL & GAS CORP
265 17.950 4,756.750
CAMPBELL SOUP CO
106 47.560 5,041.360
SEAGATE TECHNOLOGY
203 54.980 11,160.940
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CONSTELLATION BRANDS INC
107 197.020 21,081.140
CARDINAL HEALTH INC
179 51.540 9,225.660
CARNIVAL CORP COMMON
289 42.790 12,366.310
PAIRED
CATERPILLAR INC
392 130.710 51,238.320
CHECK POINT SOFTWARE
105 107.410 11,278.050
TECHNOLOGIES
CELGENE CORP
486 102.950 50,033.700
CITRIX SYSTEMS INC
86 101.520 8,730.720
CENTURYLINK INC
658 12.440 8,185.520
CERNER CORP
233 67.760 15,788.080
JPMORGAN CHASE & CO
2,137 120.560 257,636.720
CHURCH & DWIGHT CO INC
169 73.890 12,487.410
CINCINNATI FINANCIAL
93 115.720 10,761.960
CORP
CINTAS CORP
63 269.310 16,966.530
CISCO SYSTEMS INC
2,787 46.710 130,180.770
CLOROX COMPANY
83 149.700 12,425.100
COCA-COLA CO/THE
2,654 54.780 145,386.120
COPART INC
161 82.320 13,253.520
COGNEX CORP
121 51.040 6,175.840
COLGATE-PALMOLIVE CO
552 68.030 37,552.560
MARRIOTT INTERNATIONAL-
204 121.050 24,694.200
CL A
COMERICA INC
138 65.450 9,032.100
NRG ENERGY, INC.
169 40.150 6,785.350
COMCAST CORP-CL A
2,936 45.570 133,793.520
CONAGRA BRANDS INC
340 27.150 9,231.000
CONSOLIDATED EDISON INC
226 91.490 20,676.740
CMS ENERGY CORP
186 64.010 11,905.860
COOPER COS INC
38 287.810 10,936.780
MOLSON COORS BREWING CO
66 56.980 3,760.680
CORNING INC
553 29.330 16,219.490
SEALED AIR CORP
49 41.450 2,031.050
HEICO CORP-CL A
82 92.500 7,585.000
CUMMINS INC
101 170.280 17,198.280
DR HORTON INC
251 53.970 13,546.470
DANAHER CORP
419 138.010 57,826.190
MOODY'S CORP
113 217.300 24,554.900
COGNIZANT TECHNOLOGY
420 60.640 25,468.800
SOLUTIONS
TARGET CORP
319 112.810 35,986.390
DEERE & CO
193 173.920 33,566.560
MORGAN STANLEY
786 43.660 34,316.760
REPUBLIC SERVICES INC
152 88.240 13,412.480
COSTAR GROUP INC
27 588.120 15,879.240
THE WALT DISNEY CO
1,175 130.890 153,795.750
DOLLAR TREE INC
152 116.980 17,780.960
DOVER CORP
85 102.220 8,688.700
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OMNICOM GROUP
152 75.380 11,457.760
DTE ENERGY CO
122 127.340 15,535.480
DUKE ENERGY CORP
495 95.350 47,198.250
FLOWSERVE CORP
142 46.560 6,611.520
DARDEN RESTAURANTS INC
84 110.450 9,277.800
EBAY INC
594 38.820 23,059.080
BANK OF AMERICA CORP
5,927 30.350 179,884.450
CITIGROUP INC
1,503 69.740 104,819.220
EASTMAN CHEMICAL CO
84 73.090 6,139.560
E*TRADE FINANCIAL CORP
175 40.850 7,148.750
EATON CORP PLC
263 82.560 21,713.280
EATON VANCE CORP
32 44.070 1,410.240
CADENCE DESIGN SYS INC
203 65.600 13,316.800
DISH NETWORK CORP
210 34.770 7,301.700
ECOLAB INC
164 193.820 31,786.480
PERKINELMER INC
73 83.100 6,066.300
ELECTRONIC ARTS INC
224 95.130 21,309.120
SALESFORCE.COM INC
540 144.090 77,808.600
EMERSON ELECTRIC CO
418 68.650 28,695.700
ATMOS ENERGY CORP
81 111.600 9,039.600
ENTERGY CORP
129 118.150 15,241.350
EOG RESOURCES INC
411 64.440 26,484.840
EQUIFAX INC
86 144.680 12,442.480
ESTEE LAUDER COS INC/THE
150 185.530 27,829.500
EXPEDITORS INTERNATIONAL
126 73.940 9,316.440
EXXON MOBIL CORP
2,783 67.610 188,158.630
FMC CORP
81 83.010 6,723.810
NEXTERA ENERGY INC
312 232.480 72,533.760
FACTSET RESEARCH SYSTEMS
27 249.740 6,742.980
INC
ASSURANT INC
41 125.670 5,152.470
FASTENAL CO
343 35.830 12,289.690
FIFTH THIRD BANCORP
397 27.330 10,850.010
M&T BANK CORP
87 152.230 13,244.010
FISERV INC
366 105.670 38,675.220
FLIR SYSTEMS INC
124 52.890 6,558.360
MACY'S INC
350 15.120 5,292.000
FORD MOTOR CO
2,853 9.290 26,504.370
FRANKLIN RESOURCES INC
237 27.220 6,451.140
FREEPORT-MCMORAN INC
1,058 9.580 10,135.640
FLEX LTD
276 9.970 2,751.720
ARTHUR J GALLAGHER & CO
122 89.550 10,925.100
GAP INC/THE
264 16.880 4,456.320
DENTSPLY SIRONA INC
149 54.900 8,180.100
GENERAL DYNAMICS CORP
152 174.430 26,513.360
GENERAL MILLS INC
369 52.550 19,390.950
GENUINE PARTS CO
111 101.350 11,249.850
GILEAD SCIENCES INC
798 64.910 51,798.180
GARTNER INC
58 144.510 8,381.580
150/247
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MCKESSON CORP
137 152.260 20,859.620
NVIDIA CORP
377 190.490 71,814.730
GENERAL ELECTRIC CO
5,641 8.960 50,543.360
WW GRAINGER INC
31 310.080 9,612.480
HALLIBURTON CO
509 18.430 9,380.870
MONSTER BEVERAGE CORP
294 56.055 16,480.170
GOLDMAN SACHS GROUP INC
210 206.520 43,369.200
HARLEY-DAVIDSON INC
73 36.570 2,669.610
L3HARRIS TECHNOLOGIES
140 198.080 27,731.200
INC
HASBRO INC
81 121.960 9,878.760
HENRY SCHEIN INC
101 62.810 6,343.810
HELMERICH & PAYNE INC
102 36.560 3,729.120
HERSHEY FOODS CORP
92 153.070 14,082.440
HP INC
1,104 16.850 18,602.400
F5 NETWORKS INC
32 137.690 4,406.080
CROWN HOLDINGS INC NPR 116 69.870 8,104.920
JUNIPER NETWORKS INC 328 23.900 7,839.200
HOLLYFRONTIER CORP
107 54.800 5,863.600
HOLOGIC INC
183 49.925 9,136.270
UNUM GROUP
174 28.270 4,918.980
HOME DEPOT INC
720 237.930 171,309.600
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
122 69.150 8,436.300
INC
HORMEL FOODS CORP
194 40.810 7,917.140
CENTERPOINT ENERGY INC
339 28.640 9,708.960
LENNOX INTERNATIONAL INC
29 253.340 7,346.860
HUMANA INC
99 289.260 28,636.740
JB HUNT TRANSPORT
83 115.580 9,593.140
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES
459 14.190 6,513.210
INC
NEKTAR THERAPEUTICS
216 17.270 3,730.320
BIOGEN INC
118 220.060 25,967.080
IDEX CORP
47 160.340 7,535.980
ILLINOIS TOOL WORKS
202 158.310 31,978.620
INTUIT INC
180 262.470 47,244.600
IDEXX LABORATORIES INC
64 282.830 18,101.120
IONIS PHARMACEUTICALS
83 55.790 4,630.570
INC
INGERSOLL-RAND PLC
173 117.300 20,292.900
INTEL CORP
2,939 51.360 150,947.040
INTL FLAVORS &
66 117.840 7,777.440
FRAGRANCES
INTERNATIONAL PAPER CO
301 42.260 12,720.260
INTERPUBLIC GROUP OF COS
356 20.650 7,351.400
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
118 92.900 10,962.200
INC
151/247
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JACK HENRY & ASSOCIATES
49 143.480 7,030.520
INC
INCYTE CORP
135 77.760 10,497.600
JOHNSON & JOHNSON 1,746 127.700 222,964.200
HARTFORD FINANCIAL SVCS
251 59.000 14,809.000
GRP
KLA CORPORATION
109 159.690 17,406.210
DEVON ENERGY CORP
232 19.800 4,593.600
KELLOGG CO
188 61.940 11,644.720
EAST WEST BANCORP INC
67 41.300 2,767.100
KEYCORP 654 17.770 11,621.580
KIMBERLY-CLARK CORP
232 137.220 31,835.040
BLACKROCK INC/NEW YORK
75 445.040 33,378.000
KOHLS CORP
158 50.600 7,994.800
KROGER CO
543 23.940 12,999.420
LAM RESEARCH CORP
100 233.700 23,370.000
PACKAGING CORP OF
35 108.220 3,787.700
AMERICA
AKAMAI TECHNOLOGIES
112 91.510 10,249.120
LEGGETT & PLATT INC
50 43.610 2,180.500
LENNAR CORP
171 61.710 10,552.410
JEFFERIES FINANCIAL
198 18.490 3,661.020
GROUP INC
ELI LILLY & CO
566 108.640 61,490.240
L BRANDS INC
261 16.310 4,256.910
LINCOLN NATIONAL CORP
119 59.530 7,084.070
UNITED PARCEL SERVICE-CL
479 117.350 56,210.650
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
230 74.570 17,151.100
LOCKHEED MARTIN CORP
162 372.480 60,341.760
LOEWS CORP
156 50.960 7,949.760
LOWE'S COS INC
549 112.840 61,949.160
DOMINION ENERGY INC
553 82.160 45,434.480
MGM RESORTS
332 27.870 9,252.840
INTERNATIONAL
MCCORMICK & CO INC
75 161.590 12,119.250
MCDONALD'S CORPORATION
498 208.500 103,833.000
S&P GLOBAL INC
166 250.480 41,579.680
EVEREST RE GROUP LTD
33 251.080 8,285.640
MARKEL CORPORATION
9 1,130.990 10,178.910
EDWARDS LIFESCIENCES
135 227.460 30,707.100
CORP NPR
MARSH & MCLENNAN COS
328 99.050 32,488.400
MASCO CORP
187 43.850 8,199.950
MARTIN MARIETTA
39 265.780 10,365.420
MATERIALS INC
METLIFE INC
514 46.100 23,695.400
MAXIM INTEGRATED
165 57.750 9,528.750
PRODUCTS
152/247
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDTRONIC PLC
876 108.120 94,713.120
ACTIVISION BLIZZARD INC
493 54.540 26,888.220
CVS HEALTH CORP
842 66.160 55,706.720
MERCK & CO.INC.
1,686 84.680 142,770.480
LABORATORY CRP OF AMER
75 167.460 12,559.500
HLDGS
MICROSOFT CORP
4,797 137.410 659,155.770
MICRON TECH INC
796 43.470 34,602.120
MIDDLEBY CORP
39 115.740 4,513.860
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
189 95.005 17,955.940
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
360 23.680 8,524.800
LTD
3M CO
364 163.100 59,368.400
MOHAWK INDUSTRIES INC
41 125.170 5,131.970
MOTOROLA SOLUTIONS INC
110 175.050 19,255.500
KANSAS CITY SOUTHERN
60 145.250 8,715.000
MYLAN NV
314 18.330 5,755.620
ILLUMINA INC
95 309.440 29,396.800
XCEL ENERGY INC
313 64.010 20,035.130
NATIONAL OILWELL VARCO
198 20.110 3,981.780
INC
NETAPP INC
165 53.490 8,825.850
NEWELL BRANDS INC
259 19.395 5,023.300
NEWMONT GOLDCORP CORP
546 38.440 20,988.240
NVR INC
2 3,892.890 7,785.780
NIKE INC-CL B
819 96.100 78,705.900
NOBLE ENERGY INC
392 19.060 7,471.520
NORDSTROM INC
106 34.580 3,665.480
NORFOLK SOUTHERN CORP
169 181.910 30,742.790
EVERSOURCE ENERGY
219 85.600 18,746.400
NISOURCE INC
241 27.980 6,743.180
TAPESTRY INC 151 25.560 3,859.560
NORTHERN TRUST CORP
145 94.680 13,728.600
NORTHROP GRUMMAN CORP
103 349.620 36,010.860
WELLS FARGO & CO
2,803 49.970 140,065.910
NUCOR CORP
256 51.680 13,230.080
CHENIERE ENERGY INC
161 62.550 10,070.550
CAPITAL ONE FINANCIAL
320 89.800 28,736.000
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM
624 40.450 25,240.800
CORP
OLD DOMINION FREIGHT
46 178.530 8,212.380
LINE
OGE ENERGY CORP
108 42.790 4,621.320
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
56 403.200 22,579.200
ORACLE CORP
1,561 54.550 85,152.550
PACCAR INC
236 72.035 17,000.260
PTC INC
57 64.380 3,669.660
EXELON CORP
690 44.665 30,818.850
153/247
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PARKER HANNIFIN CORP
87 184.540 16,054.980
PAYCHEX INC
220 84.245 18,533.900
ALIGN TECHNOLOGY INC
52 213.880 11,121.760
PPL CORPORATION
500 32.030 16,015.000
PEPSICO INC
914 136.250 124,532.500
PENTAIR PLC
139 38.550 5,358.450
PFIZER INC
3,638 36.460 132,641.480
CONOCOPHILLIPS 721 53.950 38,897.950
PVH CORP
61 87.390 5,330.790
PIONEER NATURAL
116 123.360 14,309.760
RESOURCES CO
ALTRIA GROUP INC
1,294 44.330 57,363.020
PNC FINANCIAL SERVICES
311 143.520 44,634.720
GROUP
POLARIS INC
30 90.580 2,717.400
GARMIN LTD
100 87.460 8,746.000
FLUOR CORP (NEW)
110 19.060 2,096.600
PPG INDUSTRIES INC
164 124.230 20,373.720
COSTCO WHOLESALE CORP
287 302.860 86,920.820
T ROWE PRICE GROUP INC
151 109.410 16,520.910
QUEST DIAGNOSTICS
46 102.660 4,722.360
PROCTER & GAMBLE CO
1,646 117.470 193,355.620
PROGRESSIVE CORP
394 70.200 27,658.800
PUBLIC SERVICE
321 62.290 19,995.090
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
158 38.300 6,051.400
GLOBAL PAYMENTS INC
189 160.130 30,264.570
QUALCOMM INC
793 77.680 61,600.240
RAYMOND JAMES FINANCIAL
89 82.690 7,359.410
INC
EXACT SCIENCES CORP
96 96.470 9,261.120
RENAISSANCERE HOLDINGS
24 189.310 4,543.440
LTD
REGENERON
50 300.190 15,009.500
PHARMACEUTICALS
REINSURANCE GROUP OF
55 156.730 8,620.150
AMERICA INC
RESMED INC
105 131.210 13,777.050
US BANCORP
985 55.070 54,243.950
SEATTLE GENETICS INC /WA
106 87.400 9,264.400
ARCH CAPITAL GROUP LTD
245 42.310 10,365.950
ROSS STORES INC
230 114.130 26,249.900
ROLLINS INC
113 35.960 4,063.480
ROPER TECHNOLOGIES INC
60 337.920 20,275.200
ROCKWELL AUTOMATION INC
67 169.190 11,335.730
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
138 111.180 15,342.840
LTD
RAYTHEON COMPANY
193 199.750 38,551.750
154/247
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLIANCE DATA SYSTEMS
34 123.540 4,200.360
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
418 187.080 78,199.440
MONDELEZ INTERNATIONAL
922 54.480 50,230.560
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
95 187.770 17,838.150
THE TRAVELERS COMPANIES
166 141.360 23,465.760
INC
FIDELITY NATIONAL
392 128.330 50,305.360
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
32 2,013.530 64,432.960
SCHLUMBERGER LTD
972 32.310 31,405.320
SCHWAB (CHARLES) CORP
816 39.940 32,591.040
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
148 137.610 20,366.280
INC
BUNGE LTD
83 54.700 4,540.100
SEI INVESTMENTS CO
103 58.700 6,046.100
ANTHEM INC
164 249.400 40,901.600
AMERISOURCEBERGEN CORP 89 89.640 7,977.960
PRINCIPAL FINANCIAL
167 56.000 9,352.000
GROUP
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
56 560.860 31,408.160
CENTENE CORP
252 46.880 11,813.760
SVB FINANCIAL GROUP
36 204.720 7,369.920
IAC INTERACTIVE CORP
55 221.850 12,201.750
SMITH (A.O.) CORP
109 51.010 5,560.090
ACUITY BRANDS INC
19 122.930 2,335.670
SNAP-ON INC
10 157.520 1,575.200
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
251 89.690 22,512.190
ADVANCE AUTO PARTS
42 163.500 6,867.000
EDISON INTERNATIONAL
253 70.520 17,841.560
SOUTHERN CO
706 61.140 43,164.840
BB&T CORP
477 52.670 25,123.590
AT&T INC
4,781 38.470 183,925.070
CHEVRON CORP
1,253 114.740 143,769.220
STANLEY BLACK & DECKER
104 149.890 15,588.560
INC
STATE STREET CORP
250 63.340 15,835.000
STARBUCKS CORP 785 86.030 67,533.550
STEEL DYNAMICS INC
184 28.705 5,281.720
STRYKER CORP
231 215.320 49,738.920
NETFLIX INC
285 275.300 78,460.500
SUNTRUST BANKS INC
316 67.890 21,453.240
SYMANTEC CORP
427 23.010 9,825.270
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 136 36.540 4,969.440
INC
SYNOPSYS INC
104 134.950 14,034.800
SYSCO CORP
307 79.140 24,295.980
155/247
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTUITIVE SURGICAL INC
81 566.250 45,866.250
TELEFLEX INC
34 328.310 11,162.540
TEVA PHARMACEUTICAL
728 7.500 5,460.000
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
602 129.460 77,934.920
TEXTRON INC
152 46.010 6,993.520
THERMO FISHER SCIENTIFIC
262 281.420 73,732.040
INC
TIFFANY & CO
103 88.490 9,114.470
GLOBE LIFE INC
55 94.680 5,207.400
DAVITA INC
48 58.690 2,817.120
TRACTOR SUPPLY CO
81 93.320 7,558.920
TRIMBLE INC
102 39.730 4,052.460
TYSON FOODS INC
209 82.420 17,225.780
UGI CORP
31 48.170 1,493.270
MARATHON OIL CORP
481 11.300 5,435.300
UNION PACIFIC CORP
460 161.500 74,290.000
UNITED TECHNOLOGIES CORP
528 136.800 72,230.400
UNITEDHEALTH GROUP INC
620 245.340 152,110.800
UNIVERSAL HEALTH
67 146.090 9,788.030
SERVICES INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
54 114.620 6,189.480
INC
VF CORP
250 92.470 23,117.500
CBS CORP
214 36.750 7,864.500
VERTEX PHARMACEUTICALS
152 176.230 26,786.960
INC
VULCAN MATERIALS CO
102 146.040 14,896.080
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
491 55.300 27,152.300
INC
WALMART INC
940 119.140 111,991.600
WASTE MANAGEMENT INC
261 117.050 30,550.050
WATERS CORP
49 215.750 10,571.750
ALLERGAN PLC
212 173.600 36,803.200
JM SMUCKER CO/THE-NEW
62 107.620 6,672.440
VAIL RESORTS INC
26 232.820 6,053.320
WESTERN DIGITAL CORP 207 58.130 12,032.910
WABTEC CORP
152 69.420 10,551.840
WHIRLPOOL CORP
53 161.060 8,536.180
SKYWORKS SOLUTIONS INC
116 87.770 10,181.320
WYNN RESORTS LTD
89 113.520 10,103.280
NASDAQ INC
81 98.620 7,988.220
CME GROUP INC
247 213.170 52,652.990
WILLIAMS COS INC
878 22.910 20,114.980
LKQ CORP
82 31.245 2,562.090
ALLIANT ENERGY CORP
133 52.980 7,046.340
WEC ENERGY GROUP INC
190 92.960 17,662.400
TD AMERITRADE HOLDING
241 36.790 8,866.390
CORP
156/247
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARMAX INC
98 94.280 9,239.440
XILINX INC
176 94.340 16,603.840
TJX COMPANIES INC
765 60.360 46,175.400
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP
37 203.060 7,513.220
ZIONS BANCORP NA
183 44.720 8,183.760
HONGKONG LAND HOLDINGS
643 5.410 3,478.630
LTD
JARDINE MATHESON
400 54.270 21,708.000
HOLDINGS LTD
JARDINE STRATEGIC
500 29.920 14,960.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
108 84.780 9,156.240
INC
SIGNATURE BANK
19 122.710 2,331.490
CBRE GROUP INC
156 52.210 8,144.760
LIBERTY GLOBAL PLC
219 25.800 5,650.200
WELLCARE HEALTH PLANS
33 274.450 9,056.850
INC
REGIONS FINANCIAL CORP
656 15.770 10,345.120
DOMINO'S PIZZA INC
32 255.700 8,182.400
T-MOBILE US INC
255 81.600 20,808.000
LAS VEGAS SANDS CORP
222 57.460 12,756.120
MOSAIC CO/THE
166 19.550 3,245.300
MARKETAXESS HOLDINGS INC
27 352.880 9,527.760
CELANESE CORP
82 121.650 9,975.300
DEXCOM INC
66 156.920 10,356.720
DISCOVERY INC-A
95 27.710 2,632.450
EXPEDIA GROUP INC
107 136.030 14,555.210
CF INDUSTRIES HOLDINGS
129 47.770 6,162.330
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
90 142.000 12,780.000
LIBERTY GLOBAL PLC-
224 24.350 5,454.400
SERIES C
INTERCONTINENTAL
361 94.400 34,078.400
EXCHANGE INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
190 19.690 3,741.100
VIACOM INC-CLASS B
333 22.050 7,342.650
LIVE NATION
97 67.010 6,499.970
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
19 841.480 15,988.120
INC
UNITED AIRLINES
56 90.085 5,044.760
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
36 526.570 18,956.520
MASTERCARD INC
595 270.630 161,024.850
QURATE RETAIL INC
398 9.520 3,788.960
HANESBRANDS INC
186 15.230 2,832.780
WESTERN UNION CO
240 24.030 5,767.200
LEIDOS HOLDINGS INC
95 81.620 7,753.900
AERCAP HOLDINGS NV
102 55.930 5,704.860
157/247
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPIRIT AEROSYSTEMS
93 79.430 7,386.990
HOLDINGS INC
MELCO RESORTS &
126 20.290 2,556.540
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
78 122.980 9,592.440
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED
337 16.460 5,547.020
FINANCIAL INC
DELTA AIR LINES INC
162 53.830 8,720.460
CONTINENTAL RESOURCES
99 27.560 2,728.440
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
239 78.940 18,866.660
TE CONNECTIVITY LTD
249 92.810 23,109.690
CONCHO RESOURCES
120 62.450 7,494.000
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
22 135.040 2,970.880
LULULEMON ATHLETICA INC
82 207.110 16,983.020
VMWARE INC
55 152.140 8,367.700
MERCADOLIBRE INC
33 536.270 17,696.910
ULTA BEAUTY INC
33 239.920 7,917.360
MSCI INC
55 224.400 12,342.000
PHILIP MORRIS
1,016 80.550 81,838.800
INTERNATIONAL
VISA INC
1,139 175.710 200,133.690
AMERICAN WATER WORKS CO
108 122.410 13,220.280
INC
DISCOVERY INC-C
284 25.900 7,355.600
MARATHON PETROLEUM CORP
459 65.140 29,899.260
KINDER MORGAN
1,244 20.020 24,904.880
INC/DELAWARE
XYLEM INC
114 79.780 9,094.920
ALKERMES PLC
217 18.150 3,938.550
LYONDELLBASELL
181 86.110 15,585.910
INDUSTRIES NV
HUNTINGTON INGALLS
22 210.100 4,622.200
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
109 110.950 12,093.550
EPAM SYSTEMS INC
38 186.960 7,104.480
HCA HEALTHCARE INC
195 123.640 24,109.800
VERISK ANALYTICS INC 110 154.420 16,986.200
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
32 119.650 3,828.800
FLEETCOR TECHNOLOGIES
62 291.830 18,093.460
INC
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
130 104.180 13,543.400
FRANCISCO CA
CIT GROUP INC
15 44.290 664.350
NXP SEMICONDUCTOR NV
180 109.010 19,621.800
TARGA RESOURCES CORP
133 39.370 5,236.210
LEAR CORP
49 119.870 5,873.630
158/247
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CBOE GLOBAL MARKETS INC
73 116.770 8,524.210
SS&C TECHNOLOGIES
132 50.140 6,618.480
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
184 164.410 30,251.440
FORTINET INC
101 76.555 7,732.050
AON PLC
160 192.910 30,865.600
TESLA INC
90 256.950 23,125.500
GENERAL MOTORS CO
903 36.170 32,661.510
XPO LOGISTICS INC
59 76.740 4,527.660
TRIPADVISOR INC
137 37.415 5,125.850
ALLY FINANCIAL INC
256 30.290 7,754.240
CAPRI HOLDINGS LTD
179 31.030 5,554.370
VOYA FINANCIAL INC
76 52.980 4,026.480
APTIV PLC
173 88.960 15,390.080
PHILLIPS 66
291 107.200 31,195.200
FACEBOOK INC
1,581 185.850 293,828.850
IQVIA HOLDINGS INC
124 143.490 17,792.760
DIAMONDBACK ENERGY INC
135 81.970 11,065.950
SERVICENOW INC
116 243.000 28,188.000
PALO ALTO NETWORKS INC
64 212.610 13,607.040
WORKDAY INC
116 154.540 17,926.640
ABBVIE INC
958 76.460 73,248.680
ZOETIS INC
308 128.120 39,460.960
NORWEGIAN CRUISE LINE
139 50.210 6,979.190
HOLDINGS LTD
COTY INC
435 10.120 4,402.200
NEWS CORP/NEW-CL A
308 13.470 4,148.760
HD SUPPLY HOLDINGS INC
114 39.740 4,530.360
CDW CORP
88 123.910 10,904.080
SPRINT CORP
465 6.420 2,985.300
AMERICAN AIRLINES GROUP
187 28.220 5,277.140
INC
ARCONIC INC
266 27.010 7,184.660
TWILIO INC
67 106.350 7,125.450
SNAP INC 476 13.520 6,435.520
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
96 43.320 4,158.720
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C
47 43.770 2,057.190
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
57 17.810 1,015.170
OKTA INC
72 98.560 7,096.320
BAKER HUGHES CO
504 21.770 10,972.080
LAMB WESTON HOLDINGS INC
97 76.970 7,466.090
TECHNIPFMC LTD
262 22.900 5,999.800
BROADCOM INC
257 286.730 73,689.610
BURLINGTON STORES INC
45 202.450 9,110.250
BRIGHTHOUSE FINANCIAL
41 36.955 1,515.150
INC
ELANCO ANIMAL HEALTH INC
205 26.230 5,377.150
VEEVA SYSTEMS INC
94 142.900 13,432.600
TWITTER INC
540 38.990 21,054.600
159/247
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SENSATA TECHNOLOGIES
159 50.450 8,021.550
HOLDING PLC
EVERGY INC
186 63.310 11,775.660
PLAINS GP HOLDINGS LP
77 20.040 1,543.080
ALLEGION PLC
86 103.950 8,939.700
STERIS PLC
58 143.370 8,315.460
KKR & CO INC
338 27.450 9,278.100
PERRIGO CO PLC
129 53.900 6,953.100
HILTON WORLDWIDE
194 91.150 17,683.100
HOLDINGS INC
ARAMARK 171 44.560 7,619.760
CIGNA CORP
241 166.880 40,218.080
DELL TECHNOLOGIES INC
106 49.870 5,286.220
DOW INC
539 47.960 25,850.440
AMCOR PLC
1,136 9.590 10,894.240
XEROX HOLDINGS CORP
123 29.800 3,665.400
FOX CORP-A
420 32.210 13,528.200
CORTEVA INC
533 26.040 13,879.320
PAYCOM SOFTWARE INC
34 202.980 6,901.320
SABRE CORP
223 20.895 4,659.580
PARSLEY ENERGY INC
116 15.410 1,787.560
ARISTA NETWORKS INC
37 239.430 8,858.910
IHS MARKIT LTD
276 69.740 19,248.240
FNF GROUP
188 45.450 8,544.600
SYNCHRONY FINANCIAL
444 34.290 15,224.760
CITIZENS FINANCIAL GROUP
285 35.320 10,066.200
INC
CDK GLOBAL INC
73 48.330 3,528.090
WAYFAIR INC
64 109.200 6,988.800
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
147 98.260 14,444.220
INC
QORVO INC
117 77.590 9,078.030
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
178 34.330 6,110.740
LIBERTY BROADBAND CORP-C
57 111.020 6,328.140
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
124 28.790 3,569.960
LTD
GODADDY INC
101 63.450 6,408.450
NIELSEN HOLDINGS PLC
291 20.880 6,076.080
TRANSUNION 141 81.410 11,478.810
SQUARE INC
250 60.450 15,112.500
DUPONT DE NEMOURS INC
482 65.530 31,585.460
COCA-COLA EUROPEAN
147 58.770 8,639.190
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
165 36.700 6,055.500
KRAFT HEINZ CO
438 27.610 12,093.180
FORTIVE CORP
176 70.940 12,485.440
WASTE CONNECTIONS INC
156 94.200 14,695.200
ALPHABET INC-CL A
195 1,244.410 242,659.950
160/247
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HEWLETT PACKARD
942 15.350 14,459.700
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
723 101.220 73,182.060
DXC TECHNOLOGY CO
156 26.440 4,124.640
ZILLOW GROUP INC-C
177 32.040 5,671.080
ALPHABET INC-CL C
208 1,245.490 259,061.920
LINDE PLC
353 195.790 69,113.870
ATHENE HOLDING LTD
156 40.990 6,394.440
ROKU INC
64 129.940 8,316.160
CHARTER COMMUNICATIONS
108 440.050 47,525.400
INC
VISTRA ENERGY CORP
386 26.790 10,340.940
アメリカ・ドル 小計 199,363 16,726,444.760
(1,815,153,784)
イギリス・ポン
ANTOFAGASTA PLC
570 8.674 4,944.180
ド
ASHTEAD GROUP
315 21.550 6,788.250
SEVERN TRENT PLC
223 22.700 5,062.100
BHP GROUP PLC
1,521 16.000 24,336.000
BARCLAYS PLC
12,564 1.650 20,730.600
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
787 6.742 5,305.950
BT GROUP PLC
5,666 2.062 11,683.290
BUNZL PLC
215 19.640 4,222.600
EASYJET PLC
32 12.350 395.200
AVIVA PLC
2,210 4.122 9,109.620
CRODA INTERNATIONAL
127 47.300 6,007.100
DIAGEO PLC
1,514 31.165 47,183.810
SCHRODERS PLC
92 30.220 2,780.240
DCC PLC
61 70.320 4,289.520
NATIONAL GRID PLC
2,430 9.000 21,870.000
KINGFISHER PLC 1,322 2.154 2,847.580
BAE SYSTEMS PLC
2,339 5.398 12,625.920
BRITISH AMERICAN TOBACCO
1,485 26.635 39,552.970
PLC
HALMA PLC
221 18.540 4,097.340
NEXT PLC
64 67.360 4,311.040
IMPERIAL BRANDS PLC
699 18.630 13,022.370
JOHNSON MATTHEY PLC
113 29.860 3,374.180
ANGLO AMERICAN PLC
799 18.998 15,179.400
COMPASS GROUP PLC
1,134 19.265 21,846.510
HSBC HOLDINGS PLC
13,152 6.016 79,122.430
LEGAL & GENERAL GROUP
3,842 2.754 10,580.860
PLC
CENTRICA PLC
5,102 0.700 3,571.400
UNILEVER PLC
746 46.260 34,509.960
MEGGITT PLC
668 5.898 3,939.860
MORRISON SUPERMARKETS
706 2.036 1,437.410
UNITED UTILITIES GROUP
515 8.778 4,520.670
PLC
161/247
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RSA INSURANCE GROUP PLC
651 5.292 3,445.090
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
236 22.290 5,260.440
PLC
PEARSON PLC
786 6.746 5,302.350
PERSIMMON PLC
154 24.000 3,696.000
PRUDENTIAL PLC
1,649 15.060 24,833.940
RIO TINTO PLC
812 39.615 32,167.380
VODAFONE GROUP PLC
18,588 1.604 29,815.150
RECKITT BENCKISER GROUP
455 60.050 27,322.750
PLC
RELX PLC
1,314 17.395 22,857.030
RENTOKIL INITIAL PLC
1,473 4.494 6,619.660
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
1,257 7.116 8,944.810
ROYAL BANK OF SCOTLAND
3,163 2.383 7,537.420
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
363 10.045 3,646.330
SSE PLC
743 13.085 9,722.150
BP PLC
13,126 4.850 63,661.100
SAGE GROUP PLC(THE)
814 6.900 5,616.600
SMITHS GROUP PLC
175 15.770 2,759.750
SPIRAX-SARCO ENGINEERING
64 75.000 4,800.000
PLC
STANDARD CHARTERED PLC
1,716 6.514 11,178.020
LLOYDS BANKING GROUP PLC
49,967 0.601 30,030.160
TAYLOR WIMPLEY PLC
1,666 1.655 2,757.230
TESCO PLC
6,949 2.440 16,955.560
3I GROUP PLC
608 10.815 6,575.520
SMITH & NEPHEW PLC
604 18.295 11,050.180
GLAXOSMITHKLINE PLC
3,231 16.462 53,188.720
WEIR GROUP
158 13.640 2,155.120
LONDON STOCK EXCHANGE
213 71.020 15,127.260
PLC
WPP PLC
894 9.162 8,190.820
ASTRAZENECA PLC
853 67.720 57,765.160
WHITBREAD PLC
131 42.230 5,532.130
CARNIVAL PLC
110 30.600 3,366.000
MARKS & SPENCER GROUP
98 2.006 196.580
PLC
JOHN WOOD GROUP PLC
410 3.479 1,426.390
INTERTEK GROUP PLC
85 49.340 4,193.900
BURBERRY GROUP PLC
184 18.760 3,451.840
INVESTEC PLC
364 4.299 1,564.830
INTERCONTINENTAL HOTELS
84 45.200 3,796.800
ITV PLC
3,200 1.374 4,396.800
SAINSBURY (J) PLC
1,073 2.162 2,319.820
G4S PLC
2,154 2.025 4,361.850
ADMIRAL GROUP PLC
112 20.540 2,300.480
162/247
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THE BERKELEY GROUP
69 45.280 3,124.320
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
2,801 22.400 62,742.400
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
2,490 22.265 55,439.850
SHS
TUI AG-DI
220 10.490 2,307.800
STANDARD LIFE ABERDEEN
315 2.838 893.970
PLC
EXPERIAN PLC
666 23.710 15,790.860
MONDI PLC
346 15.385 5,323.210
HARGREAVES LANSDOWN PLC
311 17.390 5,408.290
OCADO GROUP PLC
375 13.300 4,987.500
INFORMA PLC
667 7.670 5,115.890
GLENCORE PLC
6,429 2.275 14,625.970
DIRECT LINE INSURANCE
1,519 2.901 4,406.610
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
216 24.060 5,196.960
MERLIN ENTERTAINMENTS
529 4.546 2,404.830
PLC
FERGUSON PLC
183 64.340 11,774.220
MICRO FOCUS
388 10.876 4,219.880
INTERNATIONAL PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
571 5.300 3,026.300
MELROSE INDUSTRIES PLC
2,954 2.060 6,085.240
イギリス・ポンド 小計 202,970 1,162,011.580
(162,925,644)
イスラエル・
BANK HAPOALIM BM
682 27.140 18,509.480
シュケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
1,631 24.960 40,709.760
ELBIT SYSTEMS LTD
23 580.200 13,344.600
ISRAEL CHEMICALS LTD
577 16.550 9,549.350
NICE LTD
26 529.000 13,754.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
85 88.300 7,505.500
AZRIELI GROUP
35 277.000 9,695.000
イスラエル・シュケル 小計 3,059 113,067.690
(3,465,525)
オーストラリ
RAMSAY HEALTH CARE LTD
99 68.980 6,829.020
ア・ドル
AUST AND NZ BANKING
1,938 27.760 53,798.880
GROUP LT
WESTPAC BANKING
2,354 28.840 67,889.360
CORPORATION
BANK OF QUEENSLAND LTD
231 9.150 2,113.650
FORTESCUE METALS GROUP
746 8.290 6,184.340
LTD
TELSTRA CORP LTD
2,169 3.580 7,765.020
BENDIGO AND ADELAIDE
605 11.080 6,703.400
BANK LTD
ASX LTD
138 82.450 11,378.100
163/247
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BHP GROUP LTD
1,832 34.790 63,735.280
CALTEX AUSTRALIA LTD
181 26.920 4,872.520
COMPUTERSHARE LT
432 15.850 6,847.200
CSL LIMITED
309 250.970 77,549.730
REA GROUP LTD
34 111.840 3,802.560
TRANSURBAN GROUP
1,966 14.440 28,389.040
COCHLEAR LTD
40 208.770 8,350.800
ORIGIN ENERGY LTD
1,276 7.860 10,029.360
COMMONWEALTH BANK OF
1,221 79.640 97,240.440
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
694 4.770 3,310.380
RIO TINTO LIMITED
270 87.870 23,724.900
APA GROUP
787 11.360 8,940.320
ARISTOCRAT LEISU
415 31.700 13,155.500
INSURANCE AUSTRALIA
1,758 8.050 14,151.900
GROUP LT
TPG TELECOM LTD
751 6.660 5,001.660
FLIGHT CENTRE TRAVEL
123 43.110 5,302.530
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
307 25.230 7,745.610
PLC
ORICA LTD
272 23.220 6,315.840
CIMIC GROUP LTD
36 32.520 1,170.720
LEND LEASE CORP LTD
452 18.000 8,136.000
BLUESCOPE STEEL LTD
342 12.310 4,210.020
SYDNEY AIRPORT
525 8.220 4,315.500
MACQUARIE GROUP LTD
241 133.820 32,250.620
SUNCORP GROUP LTD
1,243 13.440 16,705.920
NATIONAL AUSTRALIA BANK
1,806 28.760 51,940.560
LTD
NEWCREST MINING LTD
458 33.130 15,173.540
OIL SEARCH LTD
865 7.190 6,219.350
INCITEC PIVOT LTD
1,139 3.360 3,827.040
QBE INSURANCE GROUP
814 12.560 10,223.840
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
769 7.770 5,975.130
SERVICES
SANTOS LTD
1,405 7.780 10,930.900
SONIC HEALTHCARE
331 28.630 9,476.530
WESFARMERS LTD
859 40.290 34,609.110
ALUMINA LIMITED
1,597 2.260 3,609.220
WOODSIDE PETROLEUM LTD
668 31.930 21,329.240
WOOLWORTHS GROUP LTD
931 37.490 34,903.190
SEEK LTD
158 21.840 3,450.720
AUSNET SERVICES
648 1.810 1,172.880
AGL ENERGY LTD
269 19.130 5,145.970
BRAMBLES LTD
1,036 11.940 12,369.840
CROWN RESORTS LTD
251 12.080 3,032.080
AURIZON HOLDINGS LTD
934 5.790 5,407.860
164/247
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TREASURY WINE ESTATES
433 18.600 8,053.800
LTD
MEDIBANK PVT LTD
1,627 3.370 5,482.990
SOUTH32 LTD(AUD) 3,598 2.460 8,851.080
COLES GROUP LTD
814 15.000 12,210.000
オーストラリア・ドル 小計 45,197 891,310.990
(66,331,364)
AGNICO EAGLE MINES LTD
160 71.130 11,380.800
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
644 39.020 25,128.880
INC
BARRICK GOLD CORP
1,215 22.580 27,434.700
ATCO LTD
31 47.950 1,486.450
BANK OF MONTREAL
406 96.860 39,325.160
BANK OF NOVA SCOTIA
797 75.570 60,229.290
NATIONAL BANK OF CANADA
213 67.410 14,358.330
BCE INC
104 64.110 6,667.440
BROOKFIELD ASSET
561 70.080 39,314.880
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
190 29.570 5,618.300
SAPUTO INC
227 38.580 8,757.660
BLACKBERRY LTD
603 6.670 4,022.010
CGI INC
176 101.910 17,936.160
CCL INDUSTRIES INC
154 52.470 8,080.380
CAE INC
243 32.260 7,839.180
CAMECO CORP
406 12.070 4,900.420
ROGERS COMM-CL B
250 65.280 16,320.000
CAN IMPERIAL BK OF
281 111.050 31,205.050
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
746 33.190 24,759.740
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
54 144.290 7,791.660
CANADIAN UTILITIES LTD
69 38.460 2,653.740
CANADIAN NATL RAILWAY CO
463 114.840 53,170.920
FIRST CAPITAL REALTY INC 300 21.860 6,558.000
OPEN TEXT CORP
158 51.600 8,152.800
EMPIRE CO LTD
111 34.840 3,867.240
KINROSS GOLD CORP
923 6.130 5,657.990
FORTIS INC 270 54.510 14,717.700
TELUS CORP
44 47.610 2,094.840
GREAT WEST LIFECO INC
46 31.050 1,428.300
IMPERIAL OIL LTD
76 32.460 2,466.960
ENBRIDGE INC
1,408 47.360 66,682.880
IGM FINANCIAL INC
35 37.170 1,300.950
MANULIFE FINANCIAL CORP
1,417 24.330 34,475.610
LOBLAW CO LTD
121 71.220 8,617.620
MAGNA INTERNATIONAL INC
184 70.110 12,900.240
SUN LIFE FINANCIAL INC
421 58.470 24,615.870
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
20 548.570 10,971.400
LTD
165/247
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METRO INC
170 55.950 9,511.500
HUSKY ENERGY INC
410 9.000 3,690.000
EMERA INC
100 56.120 5,612.000
METHANEX CORP
50 46.540 2,327.000
ONEX CORP
45 78.320 3,524.400
POWER CORP OF CANADA
83 30.670 2,545.610
POWER FINANCIAL CORP
114 30.750 3,505.500
ROYAL BANK OF CANADA
939 106.950 100,426.050
SNC-LAVALIN GROUP INC
111 17.500 1,942.500
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
87 283.840 24,694.080
LTD
SHAW COMM INC-B
393 26.220 10,304.460
SUNCOR ENERGY INC
1,087 39.580 43,023.460
ENCANA CORP
501 5.350 2,680.350
TECK RESOURCES LTD-CL B
480 21.620 10,377.600
THOMSON REUTERS CORP
136 87.520 11,902.720
TORONTO DOMINION BANK
1,198 74.100 88,771.800
(THE) C$
TC ENERGY CORP
631 67.560 42,630.360
WEST FRASER TIMBER CO
100 54.160 5,416.000
LTD
WESTON (GEORGE) LTD
36 108.840 3,918.240
INTACT FINANCIAL CORP
102 135.570 13,828.140
WHEATON PRECIOUS METALS
210 34.690 7,284.900
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
16 1,288.500 20,616.000
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
121 122.450 14,816.450
CI FINANCIAL CORP
68 19.090 1,298.120
TOURMALINE OIL CORP
57 11.360 647.520
KEYERA CORP
168 30.340 5,097.120
ALTAGAS LTD
279 19.510 5,443.290
PEMBINA PIPELINE CORP
284 46.970 13,339.480
DOLLARAMA INC
255 46.330 11,814.150
CENOVUS ENERGY INC W/I 1,018 11.270 11,472.860
VERMILION ENERGY INC
154 19.380 2,984.520
KIRKLAND LAKE GOLD LTD
153 58.790 8,994.870
INTER PIPELINE LTD
188 22.250 4,183.000
NUTRIEN LTD 391 64.270 25,129.570
IA FINANCIAL CORP INC
57 61.290 3,493.530
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
351 15.320 5,377.320
RESTAURANT BRANDS
164 90.720 14,878.080
INTERNATIONAL INC
SHOPIFY INC
72 412.160 29,675.520
CANOPY GROWTH CORP
278 26.570 7,386.460
HYDRO ONE LTD
236 24.030 5,671.080
カナダ・ドル 小計 24,820 1,213,125.160
(100,252,663)
166/247
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シンガポール・
SINGAPORE TECH ENG
1,200 3.920 4,704.000
ドル
GOLDEN AGRI-RESOURCES
16,200 0.205 3,321.000
LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
1,300 24.780 32,214.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
900 10.330 9,297.000
SINGAPORE AIRPORT
500 4.920 2,460.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
1,000 8.220 8,220.000
GENTING SINGAPORE LTD
7,300 0.915 6,679.500
COMFORTDELGRO CORP LTD
1,600 2.410 3,856.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
2,300 10.740 24,702.000
CORP
SINGAPORE
4,300 3.150 13,545.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
600 9.040 5,424.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
900 25.820 23,238.000
UOL GROUP LIMITED
300 7.530 2,259.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
1,900 3.590 6,821.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
4,369 0.940 4,106.860
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 44,669 150,847.360
(12,005,941)
CREDIT SUISSE GROUP AG
1,604 12.165 19,512.660
スイス・フラン
NESTLE SA-REGISTERED
2,015 103.120 207,786.800
CIE FINANC RICHEMONT
338 72.780 24,599.640
ROCHE HOLDING AG-
462 289.350 133,679.700
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
30 226.000 6,780.000
CERT
SIKA INHABER
87 160.200 13,937.400
SGS SA-REG
3 2,451.000 7,353.000
NOVARTIS AG-REG SHS
1,413 85.510 120,825.630
BALOISE HOLDING AG -R
32 179.800 5,753.600
BARRY CALLEBAUT AG
3 2,082.000 6,246.000
SWISSCOM AG-REG
15 506.800 7,602.000
ABB LTD
1,174 18.800 22,071.200
GEBERIT AG
27 479.500 12,946.500
LONZA GROUP AG-REG
49 335.600 16,444.400
LINDT & SPRUENGLI PART
1 7,130.000 7,130.000
GIVAUDAN-REG 6 2,810.000 16,860.000
ZURICH INSURANCE GROUP
104 387.100 40,258.400
AG
LAFARGEHOLCIM LTD
310 48.200 14,942.000
TEMENOS GROUP
41 142.850 5,856.850
SONOVA HOLDING AG
34 228.000 7,752.000
KUEHNE & NAGEL INTL AG
8 146.600 1,172.800
STRAUMANN HOLDING AG
11 852.000 9,372.000
THE SWATCH GROUP AG-B
23 261.000 6,003.000
167/247
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THE SWATCH GROUP AG-REG
10 49.360 493.600
SCHINDLER NAMEN
13 222.000 2,886.000
SWISS LIFE HOLDING AG
24 487.900 11,709.600
VIFOR PHARMA AG
32 154.400 4,940.800
EMS-CHEMIE HOLDING
5 626.000 3,130.000
SWISS PRIME SITE AG
74 100.000 7,400.000
PARGESA HOLDING PORTEUR
80 76.350 6,108.000
DUFRY GROUP
6 83.460 500.760
PARTNERS GROUP HOLDING
16 757.800 12,124.800
AG
JULIUS BAER GROUP LTD
153 43.710 6,687.630
SWISS RE LTD
196 102.800 20,148.800
ALCON INC
311 58.100 18,069.100
UBS GROUP AG
2,793 11.185 31,239.700
スイス・フラン 小計 11,503 840,324.370
(92,561,729)
スウェーデン・
ATLAS COPCO AB-A SHS
436 310.300 135,290.800
クローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS 264 274.000 72,336.000
ERICSSON LM-B SHS
2,216 88.740 196,647.840
LUNDBERGS B
37 357.600 13,231.200
SKF AB-B SHS
339 176.100 59,697.900
SANDVIK AB
798 166.250 132,667.500
SKANDINAVISKA ENSKILDA
1,116 93.780 104,658.480
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
260 205.200 53,352.000
SWEDBANK AB
601 141.950 85,311.950
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
1,015 93.840 95,247.600
SHS
VOLVO AB-B SHS
1,016 143.450 145,745.200
SWEDISH MATCH AB
152 409.600 62,259.200
TELE2 AB-B SHS
310 141.000 43,710.000
INDUSTRIVARDEN C 117 205.500 24,043.500
ELECTROLUX AB-SER B
188 252.000 47,376.000
SECURITAS AB-B SHS
237 152.200 36,071.400
INVESTOR AB-B SHS
275 484.200 133,155.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
524 206.650 108,284.600
ASSA ABLOY AB-B
699 226.500 158,323.500
TELIA CO AB 1,380 42.150 58,167.000
LUNDIN PETROLEUM AB
145 305.600 44,312.000
BOLIDEN AB
92 245.900 22,622.800
ALFA LAVAL AB
160 204.900 32,784.000
MILLICOM INTERNATIONAL
94 472.600 44,424.400
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
38 437.000 16,606.000
HUSQVARNA AB-B SHS
470 75.420 35,447.400
HEXAGON AB
174 460.500 80,127.000
EPIROC AB-A
625 108.750 67,968.750
EPIROC AB-B
60 104.350 6,261.000
168/247
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ESSITY AB-B
469 289.100 135,587.900
NORDEA BANK ABP
2,204 70.150 154,610.600
スウェーデン・クローナ 小計 16,511 2,406,328.520
(27,047,133)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
78 985.600 76,876.800
ローネ
A P MOLLER A/S
7 7,972.000 55,804.000
DANSKE BANK A/S
515 96.240 49,563.600
GENMAB A/S
40 1,409.500 56,380.000
NOVOZYMES-B SHS
162 286.900 46,477.800
NOVO NORDISK A/S-B
1,144 350.600 401,086.400
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
142 527.000 74,834.000
COLOPLAST-B 70 791.200 55,384.000
DSV PANALPINA A/S
150 641.600 96,240.000
DEMANT A/S
78 172.700 13,470.600
H LUNDBECK A/S
15 221.800 3,327.000
TRYG A/S
44 186.300 8,197.200
PANDORA A/S
66 278.400 18,374.400
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
100 526.400 52,640.000
A/S
ORSTED A/S
120 622.800 74,736.000
デンマーク・クローネ 小計 2,731 1,083,391.800
(17,561,781)
AUCKLAND INTL AIRPORT
ニュージーラン
693 9.110 6,313.230
ド・ドル LTD
RYMAN HEALTHCARE LTD
378 13.300 5,027.400
FLETCHER BUILDING LTD
1,535 4.820 7,398.700
SPARK NEW ZEALAND LTD
1,218 4.490 5,468.820
MERIDIAN ENERGY LTD
824 5.280 4,350.720
ニュージーランド・ドル 小計 4,648 28,558.870
(1,981,129)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
410 231.200 94,792.000
ローネ
DNB ASA
638 160.600 102,462.800
TELENOR ASA
438 180.450 79,037.100
ORKLA ASA
375 84.900 31,837.500
EQUINOR ASA 641 167.000 107,047.000
YARA INTERNATIONAL ASA
141 371.300 52,353.300
GJENSIDIGE FORSIKRING
258 180.600 46,594.800
ASA
SCHIBSTED ASA
58 249.800 14,488.400
ノルウェー・クローネ 小計 2,959 528,612.900
(6,264,063)
CRH PLC
523 31.410 16,427.430
ユーロ
FLUTTER ENTERTAINMENT
64 86.920 5,562.880
PLC
KERRY GROUP PLC-A
119 104.000 12,376.000
KINGSPAN GROUP PLC
159 47.760 7,593.840
UMICORE 211 36.400 7,680.400
AIR LIQUIDE
308 117.500 36,190.000
169/247
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AIRBUS SE
381 120.400 45,872.400
AXA 1,288 23.930 30,821.840
VEOLIA ENVIRONNEMENT
450 23.080 10,386.000
ADIDAS AG
126 281.350 35,450.100
ASSICURAZIONI GENERALI
758 18.195 13,791.810
BANCO ESPIRITO SANTO-REG
7,632 0.000 0.000
DANONE 420 71.960 30,223.200
SAFRAN SA
228 140.850 32,113.800
INTESA SANPAOLO
9,378 2.234 20,950.450
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
232 67.410 15,639.120
AG
ACCOR SA
56 37.960 2,125.760
BNP PARIBAS
731 46.990 34,349.690
THALES SA
79 89.980 7,108.420
CAPGEMINI SA 117 109.000 12,753.000
CASINO GUICHARD
27 44.100 1,190.700
PERRACHON
INGENICO GROUP
42 91.340 3,836.280
UNICREDIT SPA
1,327 11.500 15,260.500
NATIXIS 1,271 3.964 5,038.240
KONINKLIJKE DSM NV
144 108.150 15,573.600
COMMERZBANK AG
534 5.303 2,831.800
EIFFAGE 68 95.160 6,470.880
FRESENIUS SE & CO KGAA
291 43.365 12,619.210
UNITED INTERNET
85 35.520 3,019.200
FUCHS PETROLUB SE PREF
21 34.740 729.540
PUBLICIS GROUPE
98 37.760 3,700.480
IBERDROLA SA
3,851 9.122 35,128.820
ENI SPA
1,644 13.780 22,654.320
IMERYS SA
82 35.800 2,935.600
JERONIMO MARTINS
223 14.965 3,337.190
KBC GROUPE 173 61.660 10,667.180
HANNOVER RUECK SE
62 158.100 9,802.200
WARTSILA OYJ
111 10.460 1,161.060
L'OREAL 168 240.700 40,437.600
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
184 375.050 69,009.200
VUITTON SE
GEA GROUP AG
105 26.660 2,799.300
BOLLORE 503 3.746 1,884.230
MEDIOBANCA SPA
225 10.620 2,389.500
MICHELIN(CGDE)-B 111 102.450 11,371.950
CONTINENTAL AG
95 117.560 11,168.200
DEUTSCHE POST AG-REG
714 30.760 21,962.640
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
254 12.090 3,070.860
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
73 28.470 2,078.310
OMV AG
89 49.730 4,425.970
PERNOD-RICARD 138 161.000 22,218.000
PEUGEOT SA
384 23.660 9,085.440
170/247
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
92 65.360 6,013.120
PFD
RENAULT SA
94 48.560 4,564.640
REPSOL SA 1,073 14.500 15,558.500
REMY COINTREAU
12 120.900 1,450.800
MERCK KGAA
64 106.000 6,784.000
COMPAGNIE DE SAINT-
353 37.685 13,302.800
GOBAIN
RWE AG
422 27.340 11,537.480
SEB SA
14 136.400 1,909.600
SOCIETE GENERALE-A
589 26.030 15,331.670
VINCI S.A.
348 96.540 33,595.920
SODEXO 22 96.620 2,125.640
SCHNEIDER ELECTRIC SE
357 81.780 29,195.460
VIVENDI SA
707 25.420 17,971.940
SAP SE
645 115.820 74,703.900
TELEFONICA S.A
3,043 7.068 21,507.920
TOTAL SA
1,578 46.335 73,116.630
VALEO 152 31.400 4,772.800
E.ON SE
1,662 8.799 14,623.930
VOEST-ALPINE AG
26 21.820 567.320
HENKEL AG & CO KGAA
86 84.400 7,258.400
SIEMENS AG-REG
521 99.770 51,980.170
UPM-KYMMENE OYJ
404 28.350 11,453.400
ING GROEP NV-CVA
2,526 10.162 25,669.210
PUMA AG
80 70.750 5,660.000
BAYER AG
654 65.240 42,666.960
STORA ENSO OYJ-R SHS
58 11.755 681.790
HENKEL AG & CO KGAA
100 93.780 9,378.000
VORZUG
DAIMLER AG 576 48.425 27,892.800
BASF SE
596 66.310 39,520.760
BEIERSDORF AG
52 105.750 5,499.000
HOCHTIEF AG
43 106.000 4,558.000
HEIDELBERGCEMENT AG 59 64.680 3,816.120
FRESENIUS MEDICAL CARE
153 61.100 9,348.300
AG & CO
ORANGE 1,224 14.925 18,268.200
SAMPO OYJ-A SHS
308 35.700 10,995.600
RANDSTAD NV
114 46.730 5,327.220
ALLIANZ SE
281 218.100 61,286.100
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
1,781 3.520 6,269.120
KONINKLIJKE AHOLD
839 22.980 19,280.220
DELHAIZE NV
HERMES INTL
21 632.400 13,280.400
ENDESA S.A.
218 23.680 5,162.240
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
94 15.510 1,457.940
ERSTE GROUP BANK AG
264 30.300 7,999.200
171/247
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MUENCHENER RUECKVER AG-
95 247.900 23,550.500
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
525 13.194 6,926.850
SOCIETE BIC SA 7 62.000 434.000
DASSAULT SYSTEMES SA
97 136.100 13,201.700
ACS ACTIVIDADES CONS Y
198 35.740 7,076.520
SERV
HEINEKEN NV
193 97.660 18,848.380
AKZO NOBEL
162 84.000 13,608.000
ASML HOLDING NV
283 228.000 64,524.000
AEGON NV
1,284 3.894 4,999.890
BANKINTER S.A.
407 6.176 2,513.630
VOLKSWAGEN AG PFD
148 169.340 25,062.320
BANCO BILBAO VIZCAYA
4,765 4.778 22,767.170
ARGENTA
KERING 49 469.650 23,012.850
CNP ASSURANCES 121 17.890 2,164.690
FORTUM OYJ
149 21.750 3,240.750
AGEAS 36 51.720 1,861.920
UCB SA
106 70.760 7,500.560
THYSSENKRUPP AG
236 12.995 3,066.820
CARREFOUR SA
462 15.355 7,094.010
NATURGY ENERGY GROUP SA
273 24.160 6,595.680
ATOS SE
97 65.380 6,341.860
NOKIA OYJ
4,123 4.714 19,435.820
KONINKLIJKE PHILIPS NV
599 39.070 23,402.930
WOLTERS KLUWER-CVA
213 63.500 13,525.500
SANOFI 738 82.800 61,106.400
STMICROELECTRONICS NV
561 19.000 10,659.000
ELISA OYJ
122 48.940 5,970.680
BANCO SANTANDER SA
10,519 3.870 40,708.530
METSO OYJ
96 32.500 3,120.000
RED ELECTRICA DE
277 18.085 5,009.540
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
153 25.470 3,896.910
DEUTSCHE BANK AG-REG
1,218 7.092 8,638.050
BMW VORZUG
19 53.700 1,020.300
ENEL SPA
5,785 6.768 39,152.880
VOPAK (KON.)
38 48.300 1,835.400
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
2,273 15.932 36,213.430
SARTORIUS AG
27 167.900 4,533.300
LEONARDO SPA
270 10.245 2,766.150
INFINEON TECHNOLOGIES AG
913 16.292 14,874.590
KONINKLIJKE KPN NV
2,756 2.964 8,168.780
EUROFINS SCIENTIFIC
8 423.600 3,388.800
TELEPERFORMANCE 35 201.000 7,035.000
DEUTSCHE BOERSE AG
145 143.000 20,735.000
EURAZEO 23 62.000 1,426.000
BANCO SABADELL
4,349 1.022 4,444.670
172/247
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
69 88.400 6,099.600
SA
HEINEKEN HOLDING NV-A
98 89.900 8,810.200
INDITEX 696 28.450 19,801.200
JC DECAUX SA
24 22.900 549.600
ANDRITZ AG
7 37.980 265.860
MAPFRE SA
646 2.548 1,646.000
ESSILORLUXOTTICA 208 134.800 28,038.400
SNAM SPA
1,629 4.546 7,405.430
CREDIT AGRICOLE SA
761 11.545 8,785.740
ENAGAS 61 20.350 1,241.350
WENDEL 13 122.100 1,587.300
WIRECARD AG
85 111.650 9,490.250
TENARIS SA
506 9.300 4,705.800
TELECOM ITALIA-RNC
13,336 0.528 7,041.400
ATLANTIA SPA
337 22.270 7,504.990
ILIAD SA
36 92.060 3,314.160
PROXIMUS 200 27.060 5,412.000
SES FDR 252 17.355 4,373.460
TERNA SPA
1,272 5.818 7,400.490
GRIFOLS SA
289 27.280 7,883.920
FERROVIAL SA
413 26.000 10,738.000
LANXESS AG
85 59.280 5,038.800
NESTE OYJ
312 29.060 9,066.720
RAIFFEISEN BANK
116 21.400 2,482.400
INTERNATIONAL
IRISH BANK RESOLUTION
9,000 0.000 0.000
CORP
RECORDATI SPA
74 37.350 2,763.900
MTU AERO ENGINES HOLDING
40 241.900 9,676.000
AG
KONE OYJ
256 52.700 13,491.200
ENGIE 1,310 14.950 19,584.500
ALSTOM 138 37.930 5,234.340
TELENET GROUP HOLDING NV
12 42.520 510.240
EUTELSAT COMMUNICATIONS
243 18.130 4,405.590
ELECTRICITE DE FRANCE
195 9.272 1,808.040
IPSEN SA
42 96.200 4,040.400
DEUTSCHE WOHNEN
227 35.410 8,038.070
ARKEMA SA
72 90.000 6,480.000
LEGRAND SA
162 69.060 11,187.720
UNILEVER NV
947 54.070 51,204.290
ADP 21 165.300 3,471.300
ORION OYJ
120 33.960 4,075.200
RTL GROUP SA
89 42.700 3,800.300
GALP ENERGIA SGPS SA-B
420 13.530 5,682.600
SHRS
SYMRISE AG
91 87.760 7,986.160
SCOR SE
71 36.660 2,602.860
173/247
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRYSMIAN SPA
246 20.200 4,969.200
CAIXABANK 1,966 2.564 5,040.820
BUREAU VERITAS SA
164 21.640 3,548.960
GETLINK 479 14.780 7,079.620
SUEZ SA
272 13.545 3,684.240
AMADEUS IT GROUP SA
280 65.500 18,340.000
BRENNTAG AG 28 44.190 1,237.320
EVONIK INDUSTRIES AG
149 23.670 3,526.830
EDENRED 196 44.340 8,690.640
BANKIA SA
2,068 1.808 3,738.940
TELEFONICA DEUTSCHLAND
1,645 2.736 4,500.720
HOLDING AG
KION GROUP AG
28 49.760 1,393.280
VONOVIA SE
369 48.000 17,712.000
BANK OF IRELAND GROUP
659 4.338 2,858.740
PLC
FERRARI NV
88 140.050 12,324.400
METRO AG
96 14.415 1,383.840
CNH INDUSTRIAL NV
625 9.662 6,038.750
AXEL SPRINGER SE
21 62.500 1,312.500
WORLDLINE SA
38 58.300 2,215.400
NN GROUP NV
294 33.540 9,860.760
ZALANDO SE
112 41.530 4,651.360
FIAT CHRYSLER
767 11.856 9,093.550
AUTOMOBILES NV
AENA SME SA
37 167.950 6,214.150
ABN AMRO BANK NV
329 16.560 5,448.240
EXOR NV
103 61.600 6,344.800
COVESTRO AG
103 45.740 4,711.220
ANHEUSER-BUSCH INBEV
535 83.540 44,693.900
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
458 10.765 4,930.370
ADYEN NV
11 620.200 6,822.200
ユーロ 小計 150,762 2,631,169.650
(318,687,268)
ASM PACIFIC TECH
100 103.700 10,370.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
1,864 17.280 32,209.920
BANK OF EAST ASIA
867 18.460 16,004.820
CLP HOLDINGS LTD
1,235 79.950 98,738.250
PCCW LTD
884 4.530 4,004.520
CK INFRASTRUCTURE
500 55.800 27,900.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
766 238.200 182,461.200
&CLEAR
MTR CORP
903 43.950 39,686.850
HANG SENG BANK LTD
400 163.300 65,320.000
HENDERSON LAND
1,086 38.000 41,268.000
DEVELOPMENT
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
POWER ASSETS HOLDINGS
567 54.450 30,873.150
LTD
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
2,000 17.600 35,200.000
HONG KONG & CHINA GAS 7,094 15.220 107,970.680
HYSAN DEVELOPMENT CO
1,000 29.800 29,800.000
GALAXY ENTERTAINMENT
1,537 50.600 77,772.200
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
452 24.400 11,028.800
BOC HONG KONG HOLDINGS
2,184 26.800 58,531.200
LTD
NWS HOLDINGS LTD
500 12.080 6,040.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
1,338 21.400 28,633.200
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
3,562 11.040 39,324.480
SHANGRI-LA ASIA LTD
1,813 7.440 13,488.720
SINO LAND CO 2,576 12.020 30,963.520
SUN HUNG KAI PROPERTIES
1,000 115.100 115,100.000
SWIRE PACIFIC LTD A
500 73.100 36,550.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
773 58.200 44,988.600
SJM HOLDINGS LTD
1,000 7.950 7,950.000
WYNN MACAU LTD
699 15.800 11,044.200
MGM CHINA HOLDINGS LTD
2,155 12.000 25,860.000
AIA GROUP LTD
7,751 75.350 584,037.850
HKT TRUST / HKT LTD
2,080 12.240 25,459.200
SANDS CHINA LTD
1,374 36.650 50,357.100
SWIRE PROPERTIES LTD
432 23.400 10,108.800
WHARF REAL ESTATE
1,000 44.500 44,500.000
INVESTMENT CO LTD
BUDWEISER BREWING CO
800 30.150 24,120.000
APAC LTD
WH GROUP LTD
7,000 7.580 53,060.000
CK HUTCHISON HOLDINGS
1,534 72.800 111,675.200
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
1,534 53.400 81,915.600
香港・ドル 小計 62,860 2,214,316.060
(30,646,134)
合計 772,052 2,654,884,158
(2,654,884,158)
（２）株式以外の有価証券
令和1年10月21日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益 オーストラリ DEXUS
583.000 6,762.800
証券 ア・ドル
GOODMAN GROUP
1,025.000 14,616.500
GPT GROUP
956.000 5,946.320
MIRVAC GROUP
3,813.000 11,858.430
SCENTRE GROUP
4,823.000 18,568.550
VICINITY CENTRES
1,672.000 4,280.320
オーストラリア・ドル 小計 12,872.000 62,032.920
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(4,616,490)
シンガポール・ CAPITALAND COMMERCIAL
869.000 1,798.830
ドル
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
1,500.000 3,960.000
SUNTEC REAL ESTATE
500.000 940.000
INVEST TR
シンガポール・ドル 小計 2,869.000 6,698.830
(533,160)
投資信託受益証券 合計 15,741 5,149,650
(5,149,650)
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
144.000 2,365.200
ALEXANDRIA REAL ESTATE
64.000 9,984.640
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
300.000 68,727.000
ANNALY CAPITAL
1,115.000 9,789.700
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
92.000 20,255.640
INC
BOSTON PROPERTIES INC
97.000 12,450.920
CAMDEN PROPERTY TRUST 66.000 7,572.180
CROWN CASTLE
281.000 40,480.860
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
154.000 20,478.920
DUKE REALTY TRUST
219.000 7,439.430
EQUINIX INC
57.000 32,855.370
EQUITY LIFESTYLE
152.000 10,492.560
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
249.000 22,004.130
ESSEX PROPERTY TRUST INC
46.000 15,239.800
EXTRA SPACE STORAGE INC
87.000 9,938.880
FEDERAL REALTY INVS
46.000 6,349.840
TRUST
HCP INC
309.000 11,553.510
HOST HOTELS & RESORTS
641.000 10,538.040
INC
INVITATION HOMES INC
271.000 8,368.480
IRON MOUNTAIN INC 234.000 7,839.000
KIMCO REALTY
295.000 6,171.400
LIBERTY PROPERTY TRUST
95.000 4,822.200
MID AMERICA
54.000 7,298.100
NATIONAL RETAIL
88.000 5,043.280
PROPERTIES INC
PROLOGIS INC
425.000 38,084.250
PUBLIC STORAGE
101.000 24,396.550
REALTY INCOME CORP
240.000 19,072.800
REGENCY CENTERS CORP
105.000 7,226.100
SBA COMMUNICATIONS CORP
75.000 18,307.500
SIMON PROPERTY GROUP INC
201.000 30,133.920
SL GREEN
17.000 1,367.480
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SUN COMMUNITIES INC
62.000 9,658.980
THE MACERICH COMPANY
53.000 1,452.200
UDR INC
161.000 8,017.800
VENTAS INC
234.000 17,049.240
VEREIT INC
549.000 5,407.650
VORNADO REALTY TRUST
162.000 10,112.040
WELLTOWER INC
293.000 26,982.370
WEYERHAEUSER CO
490.000 13,857.200
WP CAREY INC
102.000 9,531.900
アメリカ・ドル 小計 8,426.000 598,717.060
(64,972,775)
イギリス・ポン SEGRO PLC
1,000.000 8,350.000
ド
イギリス・ポンド 小計 1,000.000 8,350.000
(1,170,754)
カナダ・ドル H & R REAL ESTATE
300.000 6,813.000
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE
297.000 7,894.260
INVEST TRUST
SMARTCENTRES REIT
100.000 3,228.000
カナダ・ドル 小計 697.000 17,935.260
(1,482,170)
ユーロ COVIVIO 34.000 3,464.600
GECINA SA
37.000 5,587.000
ICADE 19.000 1,601.700
UNIBAIL-RODAMCO
89.000 12,250.850
WESTFIELD
ユーロ 小計
179.000 22,904.150
(2,774,151)
香港・ドル LINK REIT
1,607.000 133,943.450
香港・ドル 小計 1,607.000 133,943.450
(1,853,777)
投資証券 合計 11,909 72,253,627
(72,253,627)
合計 77,403,277
(77,403,277)
（注）投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入 組入
組入株式 有価証券の合計金額に
投資信託受益証券 投資証券
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
時価比率 時価比率
（％） （％）
（％） （％）
アメリカ・ドル 株式 583銘柄 60.49 － － 68.81
投資証券 40銘柄 － － 2.17
イギリス・ポンド 株式 90銘柄 5.43 － － 6.01
投資証券 1銘柄 － － 0.04
イスラエル・シュケル 株式 7銘柄 0.12 － － 0.13
オーストラリア・ドル 株式 54銘柄 2.21 － － 2.60
投資信託受益証券 6銘柄 － 0.15 －
カナダ・ドル 株式 77銘柄 3.34 － － 3.72
投資証券 3銘柄 － － 0.05
シンガポール・ドル 株式 15銘柄 0.40 － － 0.46
投資信託受益証券 3銘柄 － 0.02 －
スイス・フラン 株式 36銘柄 3.08 － － 3.39
スウェーデン・クローナ 株式 31銘柄 0.90 － － 0.99
デンマーク・クローネ 株式 15銘柄
0.59 － － 0.64
ニュージーランド・ドル 株式 5銘柄 0.07 － － 0.07
ノルウェー・クローネ 株式 8銘柄 0.21 － － 0.23
ユーロ 株式 212銘柄 10.62 － － 11.77
投資証券 4銘柄 － － 0.09
香港・ドル 株式 37銘柄 1.02 － － 1.19
投資証券 1銘柄 － － 0.06
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外国債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年10月21日現在
資産の部
流動資産
預金 35,037,172
コール・ローン 140,182,052
国債証券 18,177,098,246
未収利息 133,405,204
14,287,809
前払費用
流動資産合計 18,500,010,483
資産合計 18,500,010,483
負債の部
流動負債
14,000,000
未払解約金
流動負債合計 14,000,000
負債合計 14,000,000
純資産の部
元本等
元本 7,820,719,594
剰余金
10,665,290,889
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 18,486,010,483
純資産合計 18,486,010,483
負債純資産合計 18,500,010,483
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年4月23日
項目
至 令和1年10月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但し、売気配相場は使
用しない）、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値（平均値）等で評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年10月21日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 8,310,626,345円
本額
同期中追加設定元本額 1,161,582円
同期中一部解約元本額 491,068,333円
元本の内訳
ファンド名
海外国債ファンド 5,692,868,680円
海外国債ファンド（３ヵ月決算型） 990,679,446円
新光７資産バランスファンド 294,983,390円
海外国債ファンド（１年決算型） 21,764,777円
海外国債ファンド（変額年金） 807,156,726円
グローバル・ナビ 13,266,575円
計 7,820,719,594円
２. 受益権の総数 7,820,719,594口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年4月23日
項目
至 令和1年10月21日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
２．
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年10月21日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 1,128,220,829
合計 1,128,220,829
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成30年11月5日から令和1年10月21日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年10月21日現在
1口当たり純資産額 2.3637円
（1万口当たり純資産額） (23,637円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年10月21日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 1.625 08/15/29
7,000,000.000 6,922,343.750
US T N/B 2.0 11/15/26
7,000,000.000 7,162,968.750
US T N/B 2.25 02/15/27
7,000,000.000 7,284,375.000
US T N/B 2.25 08/15/27
6,000,000.000 6,250,781.220
US T N/B 2.25 11/15/27
6,000,000.000 6,253,125.000
US T N/B 2.375 05/15/27
6,000,000.000 6,302,812.500
US T N/B 2.375 05/15/29
7,000,000.000 7,387,734.340
US T N/B 2.625 02/15/29
6,000,000.000 6,457,031.210
US T N/B 2.75 02/15/28
5,900,000.000 6,380,296.870
US T N/B 2.875 05/15/28
6,000,000.000 6,555,000.000
US T N/B 2.875 05/15/49
3,000,000.000 3,409,218.750
US T N/B 2.875 08/15/28
6,900,000.000 7,549,031.250
US T N/B 3.125 11/15/28
6,000,000.000 6,700,312.500
アメリカ・ドル 小計 79,800,000.000 84,615,031.140
(8,659,896,000) (9,182,423,178)
イギリス・ポン UK TREASURY 1.25
1,300,000.000 1,369,602.000
ド
07/22/27
UK TREASURY 1.625
1,500,000.000 1,631,100.300
10/22/28
UK TREASURY 4.25
1,200,000.000 1,554,828.000
12/07/27
UK TREASURY 6.0 12/07/28
1,900,000.000 2,810,613.000
イギリス・ポンド 小計
5,900,000.000 7,366,143.300
(827,239,000) (1,032,806,952)
カナダ・ドル CANADA 1.0 06/01/27
1,500,000.000 1,441,515.000
CANADA 2.0 06/01/28
2,000,000.000 2,072,660.000
CANADA 2.25 06/01/29
2,000,000.000 2,125,100.000
カナダ・ドル 小計 5,500,000.000 5,639,275.000
(454,520,000) (466,029,686)
ユーロ DEUTSCHLAND 0.25
1,500,000.000 1,589,820.000
02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
1,700,000.000 1,809,527.600
02/15/29
DEUTSCHLAND 0.25
2,000,000.000 2,127,000.000
08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28
1,500,000.000 1,626,345.000
DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27
2,500,000.000 2,705,250.000
DEUTSCHLAND 08/15/29
500,000.000 519,543.000
DEUTSCHLAND 4.75
900,000.000 1,317,222.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 5.625
1,000,000.000 1,513,730.000
01/04/28
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27
1,000,000.000 1,552,330.000
FRANCE OAT 0.25 11/25/26
2,300,000.000 2,395,854.800
FRANCE OAT 0.5 05/25/29
3,000,000.000 3,180,646.500
FRANCE OAT 0.75 05/25/28
3,000,000.000 3,251,562.000
FRANCE OAT 0.75 11/25/28
3,500,000.000 3,795,113.000
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
1,500,000.000 1,648,725.000
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
1,000,000.000 1,348,762.000
FRANCE OAT 2.75 10/25/27
4,000,000.000 4,986,000.000
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
3,000,000.000 4,631,046.000
ITALY BTPS 1.25 12/01/26
1,500,000.000 1,568,959.500
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
2,000,000.000 2,203,856.000
ITALY BTPS 2.05 08/01/27
2,000,000.000 2,202,272.000
ITALY BTPS 2.2 06/01/27
2,000,000.000 2,224,000.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
2,000,000.000 2,345,231.200
ITALY BTPS 3.0 08/01/29
3,000,000.000 3,583,088.100
ITALY BTPS 4.75 09/01/28
2,000,000.000 2,679,068.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
2,000,000.000 2,899,200.000
ITALY BTPS 7.25 11/01/26
1,500,000.000 2,183,550.000
ユーロ 小計 51,900,000.000 61,887,701.700
(6,286,128,000) (7,495,838,430)
国債証券 合計 16,227,783,000 18,177,098,246
(16,227,783,000) (18,177,098,246)
合計 18,177,098,246
(18,177,098,246)
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額に
通貨 銘柄数 時価比率 対する比率
（％） （％）
アメリカ・ドル 国債証券 13銘柄 49.67 50.52
イギリス・ポンド 国債証券 4銘柄 5.59 5.68
カナダ・ドル 国債証券 3銘柄 2.52 2.56
ユーロ 国債証券 26銘柄 40.55 41.24
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
令和1年10月21日現在
資産の部
流動資産
預金 6,387,359
コール・ローン 769,639
投資証券 734,503,560
312,190
未収配当金
流動資産合計 741,972,748
資産合計 741,972,748
負債の部
流動負債
流動負債合計 －
負債合計 －
純資産の部
元本等
元本
378,234,559
剰余金
363,738,189
剰余金又は欠損金（△）
元本等合計 741,972,748
純資産合計 741,972,748
負債純資産合計 741,972,748
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成31年4月23日
項目
至 令和1年10月21日
１. 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２. デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって
計算しております。
３. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
４. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 令和1年10月21日現在
１. 本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元 385,865,897円
本額
同期中追加設定元本額 165,509円
同期中一部解約元本額 7,796,847円
元本の内訳
ファンド名
新光７資産バランスファンド 372,845,225円
グローバル・ナビ 5,389,334円
計 378,234,559円
２. 受益権の総数 378,234,559口
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
自 平成31年4月23日
項目
至 令和1年10月21日
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定
する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商
品に対して投資として運用することを目的としており
ます。
２． 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、
デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び
金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券
の詳細は「附属明細表」に記載しております。これら
は、市場リスク（価格変動リスク、為替変動リスク、
金利変動リスク）、信用リスク、及び流動性リスクを
有しております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引
は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事
を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスク
を有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク
管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結
果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。リスク管理に関する委
員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の時価等に関する事項
項目 令和1年10月21日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」にて
記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及
び金銭債務）は短期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価と
しております。
３． 金融商品の時価等に関する事項についての補足説 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、
明 市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定においては一定の前
提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
令和1年10月21日現在
当期の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 125,034,939
合計 125,034,939
（注）「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間（平成30年10月23日から令和1年10月21日まで）に対応する金額であります。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
令和1年10月21日現在
1口当たり純資産額 1.9617円
（1万口当たり純資産額） (19,617円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
令和1年10月21日現在
種類 通貨 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
445.000 12,780.400
AGREE REALTY CORP
225.000 17,088.750
ALEXANDER & BALDWIN INC
375.000 9,341.250
ALEXANDER'S INC.
13.000 4,604.470
ALEXANDRIA REAL ESTATE
614.000 95,790.140
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST
260.000 12,272.000
INC
AMERICAN CAMPUS
763.000 37,516.710
COMMUNITIES
AMERICAN FINANCE TRUST
596.000 8,487.040
INC
AMERICAN HOMES ▶ RENT
1,414.000 36,523.620
AMERICAN TOWER CORP
2,420.000 554,397.800
AMERICOLD REALTY TRUST
1,054.000 40,178.480
APARTMENT INVT & MGMT
812.000 44,237.760
CO-A
APPLE HOSPITALITY REIT
1,172.000 19,080.160
INC
ARMADA HOFFLER
300.000 5,481.000
PROPERTIES INC
ASHFORD HOSPITALITY
547.000 1,591.770
TRUST
AVALONBAY COMMUNITIES
766.000 168,650.220
INC
BLUEROCK RESIDENTIAL
143.000 1,748.890
GROWTH REIT INC
BOSTON PROPERTIES INC
851.000 109,234.360
BRAEMAR HOTELS & RESORTS
200.000 1,828.000
INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
958.000 13,977.220
BRIXMOR PROPERTY GROUP
1,631.000 33,826.940
INC
BROOKFIELD PROPERTY REIT
406.000 7,722.120
INC
BRT APARTMENTS CORP
57.000 922.830
CAMDEN PROPERTY TRUST
513.000 58,856.490
CARETRUST REIT INC
500.000 12,017.500
CATCHMARK TIMBER TRUST
300.000 3,498.000
INC
CBL & ASSOCIATES
1,013.000 1,519.500
CEDAR REALTY TRUST INC
469.000 1,613.360
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHATHAM LODGING TRUST
251.000 4,354.850
CITY OFFICE REIT INC
210.000 2,837.100
CLIPPER REALTY INC
111.000 1,058.940
COLONY CAPITAL INC
2,679.000 15,082.770
COLUMBIA PROPERTY TRUST
653.000 13,092.650
INC
COMMUNICATIONS SALES &
1,062.000 8,118.990
LEASING INC
COMMUNITY HEALTHCARE
100.000 4,654.000
TRUST INC
CORECIVIC INC
665.000 10,194.450
CORENERGY INFRASTRUCTURE
71.000 3,318.540
TRUST INC
COREPOINT LODGING INC
263.000 2,548.470
CORESITE REALTY CORP
202.000 24,488.460
CORPORATE OFFICE
621.000 18,449.910
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
800.000 29,920.000
CROWN CASTLE
2,284.000 329,033.040
INTERNATIONAL CORP
CUBESMART 1,057.000 36,350.230
CYRUSONE INC
616.000 46,816.000
DIAMONDROCK HOSPITALITY
1,123.000 11,106.470
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
1,143.000 151,996.140
DOUGLAS EMMETT INC
900.000 38,304.000
DUKE REALTY TRUST
1,977.000 67,158.690
EAST GROUP
199.000 25,464.040
EASTERLY GOVERNMENT
431.000 9,434.590
PROPERTIES INC
EMPIRE STATE REALTY
844.000 11,967.920
TRUST INC
EPR PROPERTIES
423.000 33,116.670
EQUINIX INC
462.000 266,301.420
EQUITY LIFESTYLE
954.000 65,854.620
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
2,013.000 177,888.810
ESSENTIAL PROPERTIES
416.000 10,296.000
REALTY TRUST INC
ESSEX PROPERTY TRUST INC
360.000 119,268.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
680.000 77,683.200
FARMLAND PARTNERS INC
229.000 1,534.300
FEDERAL REALTY INVS
410.000 56,596.400
TRUST
FIRST INDUSTRIAL RT
694.000 27,940.440
FOUR CORNERS PROPERTY
375.000 10,575.000
TRUST INC
FRANKLIN STREET
623.000 5,388.950
PROPERTIES C
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRONT YARD RESIDENTIAL
266.000 3,197.320
CORP
GAMING AND LEISURE
1,113.000 43,151.010
PROPERTIES INC
GEO GROUP INC
664.000 10,272.080
GETTY REALTY CORP
183.000 6,004.230
GLADSTONE COMMERCIAL
171.000 3,997.120
CORP
GLADSTONE LAND CORP
101.000 1,200.890
GLOBAL MEDICAL REIT INC
172.000 2,038.200
GLOBAL NET LEASE INC
436.000 8,445.320
HCP INC
2,707.000 101,214.730
HEALTHCARE REALTY TRUST
702.000 23,889.060
INC
HEALTHCARE TRUST OF
1,120.000 33,947.200
AMERICA INC
HERSHA HOSPITALITY TRUST
213.000 2,877.630
HIGHWOODS PROPERTIES INC
561.000 24,712.050
HOST HOTELS & RESORTS
3,982.000 65,464.080
INC
HUDSON PACIFIC
835.000 28,030.950
PROPERTIES INC
INDEPENDENCE REALTY
500.000 7,515.000
TRUST INC
INDUSTRIAL LOGISTICS
355.000 7,598.770
PROPERTIES TRUST
INVESTORS REAL ESTATE
64.000 4,992.640
TRUST
INVITATION HOMES INC
2,381.000 73,525.280
IRON MOUNTAIN INC
1,568.000 52,528.000
JBG SMITH PROPERTIES
685.000 26,906.800
KILROY REALTY CORP
544.000 42,568.000
KIMCO REALTY
2,219.000 46,421.480
KITE REALTY GROUP TRUST
453.000 7,542.450
LAMAR ADVERTISING CO
473.000 39,145.480
LEXINGTON REALTY TRUST
1,269.000 13,514.850
LIBERTY PROPERTY TRUST
857.000 43,501.320
LIFE STORAGE INC
255.000 27,384.450
LTC PROPERTIES INC
220.000 11,514.800
MACK CALI
474.000 10,281.060
MEDICAL PROPERTIES TRUST
2,435.000 48,943.500
MID AMERICA
625.000 84,468.750
MONMOUTH RE INVEST CP -
500.000 7,300.000
CL A
NATIONAL HEALTH INVS INC
232.000 19,555.280
NATIONAL RETAIL
891.000 51,063.210
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
325.000 11,245.000
AFFILIATES TRUST
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NEW SENIOR INVESTMENT
446.000 3,108.620
GROUP INC
NEXPOINT RESIDENTIAL
101.000 5,066.160
TRUST INC
OFFICE PROPERTIES INCOME
261.000 8,088.390
TRUST
OMEGA HEALTHCARE INVS
1,175.000 52,828.000
INC
ONE LIBERTY PROPERTIES
100.000 2,781.000
INC
OUTFRONT MEDIA INC
789.000 21,421.350
PARAMOUNT GROUP INC
1,129.000 14,473.780
PARK HOTELS & RESORTS
1,509.000 34,329.750
INC
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
712.000 18,768.320
PENN REAL ESTATE INVEST
380.000 2,135.600
TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
1,034.000 18,560.300
PIEDMONT OFFICE REALTY
699.000 14,560.170
TRUST INC
POTLATCH CORP
369.000 15,579.180
PREFERRED APARTMENT
259.000 3,783.990
COMMUNITIES INC
PROLOGIS INC
3,457.000 309,781.770
PS BUSINESS PARKS
110.000 20,241.100
PUBLIC STORAGE
815.000 196,863.250
QTS REALTY TRUST INC
288.000 15,255.360
RAYONIER INC
712.000 20,484.240
REALTY INCOME CORP
1,752.000 139,231.440
REGENCY CENTERS CORP
914.000 62,901.480
RETAIL OPPORTUNITY
616.000 11,389.840
INVESTMENTS CORP
RETAIL PROPERTIES OF
1,194.000 15,629.460
AMERICA INC
RETAIL VALUE INC
92.000 3,305.560
REXFORD INDUSTRIAL
599.000 27,817.560
REALTY INC
RLJ LODGING TRUST
960.000 15,926.400
RPT REALTY 425.000 5,916.000
RYMAN HOSPITALITY
253.000 20,953.460
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
1,034.000 24,433.420
INC
SAFEHOLD INC
37.000 1,257.260
SAUL CENTERS INC
65.000 3,556.800
SBA COMMUNICATIONS CORP
617.000 150,609.700
SENIOR HOUSING PPTYS
1,295.000 12,153.570
TRUST
SERVICE PROPERTIES TRUST
896.000 22,749.440
190/247
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIMON PROPERTY GROUP INC
1,692.000 253,664.640
SITE CENTERS CORP
783.000 11,815.470
SL GREEN
452.000 36,358.880
SPIRIT REALTY CAPITAL
487.000 23,697.420
INC
STAG INDUSTRIAL INC
706.000 21,617.720
STORE CAPITAL CORP
1,162.000 44,039.800
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
566.000 6,644.840
INC
SUN COMMUNITIES INC
487.000 75,869.730
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
1,228.000 16,614.840
INC
TANGER FACTORY OUTLET
502.000 8,197.660
TAUBMAN CENTERS INC
321.000 11,825.640
TERRENO REALTY CORP
353.000 18,860.790
THE MACERICH COMPANY
792.000 21,700.800
UDR INC
1,596.000 79,480.800
UMH PROPERTIES INC
200.000 2,952.000
UNIVERSAL HEALTH RLTY
70.000 7,565.600
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
619.000 12,658.550
URSTADT BIDDLE
177.000 4,233.840
PROPERTIES
VENTAS INC
2,050.000 149,363.000
VEREIT INC
5,812.000 57,248.200
VICI PROPERTIES INC
2,540.000 58,775.600
VORNADO REALTY TRUST
950.000 59,299.000
WASHINGTON PRIME GROUP
1,151.000 4,684.570
INC
WASHINGTON REIT
439.000 12,665.150
WEINGARTEN REALTY INVST
665.000 19,517.750
WELLTOWER INC
2,230.000 205,360.700
WEYERHAEUSER CO
4,098.000 115,891.440
WHITESTONE REIT
228.000 3,139.560
WINTHROP REALTY TRUST-
300.000 84.000
ESCROW
WP CAREY INC
930.000 86,908.500
XENIA HOTELS & RESORTS
620.000 12,753.400
INC
アメリカ・ドル 小計
134,569.000 6,768,370.440
(734,503,560)
投資証券 合計 134,569 734,503,560
(734,503,560)
合計 734,503,560
(734,503,560)
（注）投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注）
１．各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
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２．合計欄における（ ）内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
３．外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金額に
投資証券
通貨 銘柄数 対する比率
時価比率
（％）
（％）
アメリカ・ドル 投資証券 164銘柄 98.99 100.00
（注）「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
「フランクリン・テンプルトン・フロンティア・エマージング・マーケッツ・デット・ファンド」は、ケイマン諸島で設
立された円建外国証券投資信託であります。同ファンドの2019年5月31日現在の財務書類は、国際財務報告基準に従い作
成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「財政状態計算書」及び「投資ポートフォリオ」は、2019年5月31日現在の財務書類の原文の一部を翻訳・
抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
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財政状態計算書
2019年５月31日現在
2019年 2018年
（日本円） （日本円）
資産
流動資産
純損益を通じて公正価値で測定する金融資産 28,798,229,550 29,518,931,969
現金および現金同等物 1,612,634,555 2,293,049,447
585,504 2,828,809
その他の債権
30,411,449,609 31,814,810,225
資産合計
負債
流動負債
ブローカーに対する債務 320,660,640 430,952,768
37,865,210 36,512,893
未払費用
358,525,850 467,465,661
負債合計
30,052,923,759 31,347,344,564
受益証券保有者に帰属する純資産
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投資ポートフォリオ（無監査）
2019年５月31日終了会計年度
公正価値 公正価値
2019年 2018年
（日本円） （日本円）
債券
アンゴラ
Angolan Government International Bond 9.50% due 12/11/2025 REGS 1,065,202,163 1,101,270,519
アンゴラ合計 1,065,202,163 1,101,270,519
アルゼンチン
Argentina Treasury Bill 0% due 28/06/2019 TBLM
307,882,633 －
Argentina Treasury Bill 0% due 30/04/2020
32,785,893 －
Bonos De La Nacion Argentina En Moneda Dua 4.50% due 13/02/2020
264,109,932 －
Provincia Del Chubut Argentina 7.75% due 26/07/2026 REGS
548,624,657 371,043,510
Provincia De Tierra Del Fuego Argentina 8.95% due 17/04/2027
REGS 487,837,514 558,060,753
Republic of Argentina 5.875% due 11/01/2028 287,071,653 362,411,306
アルゼンチン合計 1,928,312,282 1,291,515,569
アルメニア
Republic of Armenia International Bond 7.15% due 26/03/2025 REGS
827,802,600 785,937,974
アルメニア合計 827,802,600 785,937,974
アゼルバイジャン
International Bank of Azerbaijan Ojsc 5.625% due 11/06/2019 REGS
519,343,303 535,248,042
Southern Gas Corridor 6.875% due 24/03/2026 REGS
400,528,873 383,427,376
アゼルバイジャン合計 919,872,176 918,675,418
ベラルーシ
Development Bank of the Republic of Belarus JSC 12.00% due
15/05/2022 REGS
322,243,961 －
Republic of Belarus International Bond 6.20% due 28/02/2030 REGS
331,102,508 118,592,053
ベラルーシ合計 653,346,469 118,592,053
ボスニア・ヘルツェゴビナ
Bosnia and Herzegovina due 20/12/2021 REGS 350,021,453 634,645,076
ボスニア・ヘルツェゴビナ合計 350,021,453 634,645,076
ブラジル
Brazil Republic of 2.625% due 05/01/2023
149,837,903 436,523,834
Caixa Economica Federal 4.25% due 13/05/2019 REGS
－ 420,522,193
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1 8.20% due 06/04/2028 REGS 409,907,720 169,438,098
ブラジル合計 559,745,623 1,026,484,125
カメルーン
Republic of Cameroon International Bond 9.50% due 19/11/2025
541,505,227 573,665,713
REGS
カメルーン合計 541,505,227 573,665,713
公正価値 公正価値
2019年 2018年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
中国
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.875% due 14/03/2025 REGS
613,168,580 584,116,899
中国合計 613,168,580 584,116,899
コロンビア
Bogota Distrito Capital 9.75% due 26/07/2028 REGS
494,730,326 581,061,038
Ecopetrol SA 4.125% due 16/01/2025
315,553,418 303,221,382
Empresa De Telecomunicaciones De Bogota SA 7.00% due 17/01/2023
REGS 368,005,979 400,986,440
Republic of Colombia 4.375% due 12/07/2021
294,754,675 292,794,837
コロンビア合計 1,473,044,398 1,578,063,697
ドミニカ共和国
Dominican Republic 8.90% due 15/02/2023 REGS
318,587,731 302,965,804
Dominican Republic International Bond 9.75% due 05/06/2026 REGS
302,750,138 －
Mestenio Ltd 8.50% due 02/01/2020 REGS
35,695,093 91,087,662
ドミニカ共和国合計 657,032,962 394,053,466
エジプト
Egypt Government Bond 16.40% due 05/09/2020
60,063,858 55,955,249
Egypt Government Bond 18.15% due 13/06/2020
188,383,591 177,436,457
Egypt Treasury Bills 0% due 03/09/2019 TBLM
392,493,699 －
エジプト合計 640,941,148 233,391,706
エルサルバドル
Republic of El Salvador 7.65% due 15/06/2035 REGS 255,474,237 482,184,563
エルサルバドル合計 255,474,237 482,184,563
エチオピア
Federal Democratic Republic of Ethiopia 6.625% due 11/12/2024
627,971,988 536,752,709
REGS
エチオピア合計 627,971,988 536,752,709
ガボン
Republic of Gabon 6.95% due 16/06/2025 REGS
92,049,636 476,208,190
ガボン合計 92,049,636 476,208,190
ジョージア
Georgian Oil & Gas Corp 6.75% due 26/04/2021 REGS
306,311,752 299,914,572
Georgian Railway LLC 7.75% due 11/07/2022 REGS 144,339,258 140,404,816
ジョージア合計 450,651,010 440,319,388
ガーナ
Ghana Government International Bond 8.125% due 18/01/2026 REGS
229,924,005 236,748,990
Ghana Govt 18.25% due 25/07/2022
527,088,575 719,041,623
Ghana Govt 24.75% due 19/07/2021
76,690,000 118,378,187
Saderea DAC 12.50% due 30/11/2026 REGS
89,813,011 100,738,921
ガーナ合計 923,515,591 1,174,907,721
公正価値 公正価値
2019年 2018年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
インドネシア
Government of Indonesia 3.375% due 15/04/2023 REGS
437,259,848 691,171,970
インドネシア合計 437,259,848 691,171,970
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イラク
Oilflow SPV 1 DAC (Krg) 12.00% due 13/01/2022 REGS
197,444,218 196,824,873
Republic of Iraq 5.80% due 15/01/2028 REGS 245,435,984 311,279,273
イラク合計 442,880,202 508,104,146
ジャマイカ
Government of Jamaica 7.875% due 28/07/2045 253,645,523 402,317,233
ジャマイカ合計 253,645,523 402,317,233
ヨルダン
Jordan Kingdom 6.125% due 29/01/2026 REGS
445,982,637 438,051,760
ヨルダン合計 445,982,637 438,051,760
カザフスタン
Astana Finance JSC 0% due 22/12/2024 REGS
3,281,544 856,543
Development Bank of Kazakhstan JSC 9.50% due 14/12/2020 REGS
156,682,645 183,162,974
Kazakhstan Government International Bond 4.875% due 14/10/2044
REGS 492,598,640 454,509,535
Kazakhstan Temir Zholy Finance Bv 6.95% due 10/07/2042 REGS
239,464,727 216,984,171
Kazakhstan Temir Zholy National Co JSC 4.85% due 17/11/2027 REGS
237,796,807 224,127,049
カザフスタン合計 1,129,824,363 1,079,640,272
ケニア
Kenya Government International Bond 6.875% due 24/06/2024 REGS
－ 261,403,467
Kenya Infrastructure Bond 11.00% due 15/09/2025
340,917,904 313,963,370
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 12/05/2025
305,284,470 302,899,692
Kenya Infrastructure Bond 12.50% due 10/01/2033
89,591,450 17,354,804
ケニア合計 735,793,824 895,621,333
メキシコ
Mexican Fixed Rate Bonds 5.00% due 11/12/2019
1,002,636,308 914,250,451
Mexican Udibonos 4.50% due 04/12/2025 Index Linked To Mxudi
93,667,646 88,927,571
Mexico City Airport Trust 4.25% due 31/10/2026 REGS
107,140,416 202,656,597
Mexico City Airport Trust 5.50% due 31/07/2047 REGS 199,025,486 112,095,738
メキシコ合計 1,402,469,856 1,317,930,357
公正価値 公正価値
2019年 2018年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
モザンビーク
Mozambique International Bond 10.50% due 18/01/2023 REGS 377,219,062 339,121,321
モザンビーク合計 377,219,062 339,121,321
ペルー
Iirsa Norte Finance Ltd 8.75% due 30/05/2024 REGS
271,275,755 188,240,445
Lima Metro Line 2 Finance Ltd 5.875% due 05/07/2034 REGS
584,018,145 553,959,361
Peruvian Government International Bond 6.35% due
12/08/2028 REGS 416,522,832 414,818,481
ペルー合計 1,271,816,732 1,157,018,287
ロシア
Russia Govt Bond - Ofz 7.00% due 16/08/2023
－ 297,832,008
Rzd Capital PLC (Russian Railways) 5.70% due 05/04/2022 REGS 423,782,582 423,568,556
ロシア合計 423,782,582 721,400,564
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
南アフリカ
Government of South Africa 4.30% due 12/10/2028
596,453,306 581,270,029
Government of South Africa 7.00% due 28/02/2031 1,263,677,457 1,286,763,778
南アフリカ合計 1,860,130,763 1,868,033,807
スリランカ
National Savings Bank 8.875% due 18/09/2018 REGS － 245,883,634
スリランカ合計 － 245,883,634
国際機関
Banque Ouest Africaine De Developpement 5.00% due 27/07/2027
REGS 336,141,815 321,874,094
European Bank for Reconstruction & Development 6.85% due
21/06/2021 328,527,087 －
European Bank for Reconstruction & Development 8.30% due
02/10/2020 171,977,887 －
European Bank for Reconstruction & Development 28.50% due
10/07/2019 722,317,180 －
European Bank For Reconstruction & Development Frn due
21/02/2019 － 132,440,333
International Bank for Reconstruction and Development 9.00% due
26/02/21 REGS
315,227,056 －
International Finance Corp 10.25% due 05/12/2018 － 82,486,770
国際機関合計
1,874,191,025 536,801,197
スリナム
Government of Suriname 9.25% due 26/10/2026 REGS
287,684,786 219,450,148
Republic of Suriname 9.00% due 28/06/2019 － 162,840,460
スリナム合計 287,684,786 382,290,608
公正価値 公正価値
2019年 2018年
（日本円） （日本円）
債券（続き）
トリニダード・トバゴ
Petro Co Trin/Tobago Ltd 9.75% due 14/08/2019 REGS 757,689,459 790,432,803
トリニダード・トバゴ合計 757,689,459 790,432,803
チュニジア
Banque Cent de Tunisie International Bond 5.75% due 30/01/2025
699,545,726 723,654,978
REGS
チュニジア合計 699,545,726 723,654,978
トルコ
Export Credit Bank of Turkey 6.125% due 03/05/2024 REGS
303,554,731 323,744,915
Government of Turkey 4.875% due 16/04/2043
562,335,419 583,625,571
Turkey Government Bond 8.70% due 11/07/2018 － 782,542,486
トルコ合計 865,890,150 1,689,912,972
ウガンダ
Republic of Uganda Government Bonds 13.75% due 13/06/2019
215,169,308 221,263,595
Republic of Uganda Government Bonds 14.625% due 01/11/2018
－ 5,685,024
ウガンダ合計 215,169,308 226,948,619
ウクライナ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
City of Kyiv (CSFB) 8.00% due 06/11/2015
－ 502,009,597
KYIV Finance PLC (CITY OF KIEV) 7.50% due 15/12/2022 REGS
606,868,138 －
Ukraine Government 7.375% due 25/09/2032 REGS
514,370,192 608,797,135
ウクライナ合計 1,121,238,330 1,110,806,732
ウルグアイ
Uruguay Republic of 3.70% due 26/06/2037 Index Linked 899,655,404 989,454,764
ウルグアイ合計 899,655,404 989,454,764
28,081,527,123 28,465,382,143
債券合計
原油ワラント
ナイジェリア
Nigeria Central Bank of WRD Exp 15/11/2020 REGS
600,373,862 936,765,666
ナイジェリア合計 600,373,862 936,765,666
ベネズエラ
Venezuela Republic of WRD Exp 15/04/2020 116,328,565 116,784,160
ベネズエラ合計 116,328,565 116,784,160
716,702,427 1,053,549,826
原油ワラント合計
28,798,229,550 29,518,931,969
投資ポートフォリオ
(FRN)変動利付債です。※
(Index Linked)インフレ連動債です。※
(REGS)Regulation Sの略。米国外での証券の募集に関して1990年に米証券取引委員会より定められた規制です。米国企業
が米国外で募集した証券については当局での登録義務が免除されており、米国証券を購入する海外投資家の負担を軽減し
ています。※
※はアセットマネジメントOneにて追記
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 5,008,542,908円
Ⅱ 負債総額 1,430,991円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 5,007,111,917円
Ⅳ 発行済数量 5,256,846,760口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9525円
（参考）
ニュー トピックス インデックス マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 3,651,264,447円
Ⅱ 負債総額 130,677,030円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 3,520,587,417円
Ⅳ 発行済数量 1,568,101,732口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2451円
新光日本債券インデックスマザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 9,626,923,617円
Ⅱ 負債総額 80,997,300円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 9,545,926,317円
Ⅳ 発行済数量 7,322,750,979口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.3036円
新光Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 2,643,741,023円
Ⅱ 負債総額 0円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,643,741,023円
Ⅳ 発行済数量 1,158,114,446口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.2828円
新光外国株式インデックスマザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 3,015,283,836円
Ⅱ 負債総額 51,202,666円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,964,081,170円
Ⅳ 発行済数量 1,169,777,874口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5339円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
海外国債マザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 18,446,209,681円
Ⅱ 負債総額 26,000,000円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 18,420,209,681円
Ⅳ 発行済数量 7,791,463,987口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.3642円
新光米国ＲＥＩＴマザーファンド
令和1年10月31日現在
Ⅰ 資産総額 748,922,227円
Ⅱ 負債総額 4,789,538円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 744,132,689円
Ⅳ 発行済数量 378,234,559口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9674円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（1）受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより
定まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務
大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関
の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振
替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、
無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証
券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（2）受益者等名簿
該当事項はありません。
（3）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（4）受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益
権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものと
します。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有す
る受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振
替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座
を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他
の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関
等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情がある
と判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（5）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会
社に対抗することができません。
（6）受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受
益権を均等に再分割できるものとします。
（7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金
の支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、
約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2019年10月31日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年10月31日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、その
選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任され
た取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である取締役
を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年10月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,198,457,447,167
追加型公社債投資信託
865 13,922,418,811,581
追加型株式投資信託
39 108,717,437,174
単位型公社債投資信託
171 1,273,596,816,603
単位型株式投資信託
1,101 16,503,190,512,525
合計
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３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵
省令第38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第34期事業年度（自2018年4月1日至2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本
有限責任監査法人の監査を受け、第35期中間会計期間（自2019年4月1日至2019年9月30日）の中間財
務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 37,156,171
金銭の信託 18,742,684
有価証券 997
未収委託者報酬 11,945,046
未収運用受託報酬 3,120,602
未収投資助言報酬 332,118
未収収益 58,808
前払費用 781,218
その他 2,233,840
流動資産計 74,371,488
固定資産
有形固定資産 1,362,999
建物 ※1 1,051,855
器具備品 ※1 311,144
無形固定資産 3,541,152
ソフトウエア 3,323,996
ソフトウエア仮勘定 213,219
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 6
投資その他の資産 8,896,987
投資有価証券 958,309
関係会社株式 4,499,196
長期差入保証金 1,307,197
繰延税金資産 2,036,732
その他 95,551
固定資産計 13,801,139
資産合計 88,172,628
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（単位：千円）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 5,192,317
未払金 5,043,713
未払収益分配金 1,047
未払償還金 48,441
未払手数料 4,707,236
その他未払金 286,987
未払費用 6,512,990
未払法人税等 3,526,134
未払消費税等 516,610
前受収益 40,684
賞与引当金 1,281,617
役員賞与引当金 34,112
流動負債計 22,148,179
固定負債
退職給付引当金 1,993,829
時効後支払損引当金 169,869
固定負債計 2,163,698
負債合計 24,311,878
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 41,866,681
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 41,743,387
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 10,063,387
株主資本計 63,419,638
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
441,111
評価・換算差額等計 441,111
純資産合計 63,860,750
負債・純資産合計 88,172,628
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（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 42,425,693
運用受託報酬
7,240,514
投資助言報酬 601,626
その他営業収益
57,443
営業収益計 50,325,278
営業費用
支払手数料 17,730,384
広告宣伝費 125,471
公告費 125
調査費 12,182,415
調査費 4,742,559
委託調査費 7,439,855
委託計算費 421,559
営業雑経費 538,430
通信費 22,517
印刷費 410,573
協会費 34,596
諸会費 16,711
支払販売手数料 54,031
営業費用計 30,998,386
一般管理費
給料 4,829,571
役員報酬 87,372
給料・手当 4,615,868
賞与 126,330
交際費 17,168
寄付金 6,499
旅費交通費 165,035
租税公課 291,415
不動産賃借料 749,406
退職給付費用 254,598
固定資産減価償却費 ※1 345,421
福利厚生費 21,538
修繕費 1,263
賞与引当金繰入額 1,281,617
役員賞与引当金繰入額 34,112
機器リース料 138
事務委託費 1,700,671
事務用消耗品費 50,852
器具備品費 490
諸経費 100,495
一般管理費計 9,850,295
営業利益 9,476,595
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
営業外収益
受取利息 1,075
受取配当金 11,185
時効成立分配金・償還金 608
時効後支払損引当金戻入額 7,743
2,466
投資信託償還益
受取負担金 287,268
雑収入
2,670
営業外収益計 313,018
営業外費用
為替差損 9,702
投資信託償還損 1
金銭の信託運用損 18,907
雑損失 104
営業外費用計 28,716
経常利益 9,760,897
特別利益
投資有価証券売却益 634,060
特別利益計 634,060
特別損失
固定資産除却損 7,444
特別損失計 7,444
税引前中間純利益 10,387,514
法人税、住民税及び事業税 3,299,452
法人税等調整額 △109,246
法人税等合計 3,190,205
中間純利益 7,197,308
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（3）中間株主資本等変動計算書
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
資本準備金
別途 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
積立金 剰余金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 14,146,079
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000
中間純利益
7,197,308
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － － △4,082,691
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 10,063,387
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
当中間期変動額
剰余金の配当
△11,280,000 △11,280,000 △11,280,000
中間純利益
7,197,308 7,197,308 7,197,308
株主資本以
外の項目の
△405,643 △405,643 △405,643
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△4,082,691 △4,082,691 △405,643 △405,643 △4,488,335
合計
当中間期末残高
41,866,681 63,419,638 441,111 441,111 63,860,750
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6～18年
…
器具備品 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5．引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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注記事項
（中間貸借対照表関係）
第35期中間会計期間末
項目
（2019年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 274,959千円
器具備品 … 965,214千円
（中間損益計算書関係）
第35期中間会計期間
項目
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 97,348千円
無形固定資産 … 248,073千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
（千円） （円）
普通株式
2019年6月20日
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
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（金融商品関係）
第35期中間会計期間末（2019年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであり
ます。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
37,156,171 37,156,171 －
（1）現金・預金
18,742,684 18,742,684 －
（2）金銭の信託
11,945,046 11,945,046 －
（3）未収委託者報酬
3,120,602 3,120,602 －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
699,937 699,937 －
その他有価証券
71,664,441 71,664,441 －
資産計
4,707,236 4,707,236 －
（1）未払手数料
4,707,236 4,707,236 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
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負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
259,369
①非上場株式
4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第35期中間会計期間末
（2019年9月30日現在）
1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 4,499,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
691,010 58,146 632,863
①株式
②投資信託 5,937 3,000 2,937
小計 696,947 61,146 635,800
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 2,990 3,000 △9
小計 2,990 3,000 △9
合計 699,937 64,146 635,791
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 259,369 千円）については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
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（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
2016年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
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10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
2019年4月1日から2019年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 99,557,407千円
資産合計 99,557,407千円
流動負債 －千円
固定負債 9,515,195千円
負債合計 9,515,195千円
純資産 90,042,211千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額64,791,112千円及び顧客関連資産の金額
37,384,808千円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,477,219千円
経常利益 △4,477,219千円
税引前中間純利益 △4,551,164千円
中間純利益 △3,763,741千円
1株当たり中間純利益 △94,093円53銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,574,777千円
が含まれております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
第35期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（1株当たり情報）
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 1,596,518円75銭
1株当たり中間純利益金額 179,932円71銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第35期中間会計期間
（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
中間純利益金額 7,197,308千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,197,308千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。）。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
該当事項はありません。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあ
りません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）三井住友信託銀行株式会社（「受託者」）
ａ．資本金の額
2019年３月末日現在、342,037百万円
ｂ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）
に基づき信託業務を営んでいます。
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（2）フランクリン テンプルトン インベストメント マネジメント リミテッド（「投資顧問会
社」）
ａ．資本金の額
2019年３月末日現在、300万ポンド
ｂ．事業の内容
英国籍の法人であり、内外の有価証券等にかかる投資顧問業務を営んでいます。
（3）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の通りです。
資本金の額
名 称 事業の内容
（単位：百万円）
「金融商品取引法」に定める第一種金融
いちよし証券株式会社 （※） 14,577
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
500
永和証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
48,323
株式会社ＳＢＩ証券
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
650
岡安証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
3,067
あかつき証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
125,167
みずほ証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
6,695
立花証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
215
大山日ノ丸証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
7,495
楽天証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
500
西村証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
10,000
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
852
岡三にいがた証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
「金融商品取引法」に定める第一種金融
300
三豊証券株式会社
商品取引業を営んでおります。
（注）資本金の額は2019年３月末日現在
（※）新規の取得のお申込みのお取扱いを行っておりません。
２【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（2）投資信託財産の計算
（3）その他上記業務に付随する一切の業務
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
委託者に対する助言および情報提供等
「販売会社」は以下の業務を行います。
（1）募集・販売の取り扱い
（2）受益者に対する一部解約事務
（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
（4）受益者に対する収益分配金の再投資
（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（6）受益者に対する運用報告書の交付
（7）所得税および地方税の源泉徴収
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（8）その他上記業務に付随する一切の業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率５％以上を記載します。
第３【その他】
（1）目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用し、ファンドの基本的性格を記載する場合が
あります。また、以下の内容を記載することがあります。
・金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である旨
・委託会社の金融商品取引業者登録番号
・詳細情報の入手方法
①委託会社のホームページアドレス、電話番号および受付時間など
②請求目論見書の入手方法およびファンドの投資信託約款の全文が請求目論見書に掲載され
ている旨
・目論見書の使用開始日
・届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
①届出をした日および当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
②届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
・ファンドの内容に関して重大な変更を行う場合には、投資信託及び投資法人に関する法律
（昭和26年法律第198号）に基づき事前に受益者の意向を確認する旨
・投資信託の財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合
にはその旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください」との趣旨を示す記載
（2）有価証券届出書第一部「証券情報」、第二部「ファンド情報」に記載の内容について、投資
家の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関する箇
所に記載することがあります。また、第二部「ファンド情報」第１「ファンドの状況」５「運
用状況」について、有価証券届出書提出後の随時入手可能な直近の情報および同情報について
の表での表示に加えて、グラフで表示した情報を目論見書に記載することがあります。
（3）投資信託説明書（請求目論見書）に約款の全文を掲載します。
（4）目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあり
ます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（5）目論見書は目論見書の別称として「投資信託説明書」と称して使用する場合があります。
（6）投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
令和１年１１月２９日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光７資産バランスファンドの平成３１年４月２３日か
ら令和１年１０月２１日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、新光７資産バランスファンドの令和１年１０月２１日現在の信託財産の状態及び同日
をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年１１月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 長谷川 敬 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１９年４月１日から２０２０年３月
３１日までの第３５期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年９月３０日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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