ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード） 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第2期(平成30年10月23日－令和1年10月21日)

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年1月21日       提出
      【計算期間】                      第2期(自     2018年10月23日至         2019年10月21日)
      【ファンド名】                      ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
          単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

          追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象         特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       フ  ァ  ミ  あり       日経225          ブル・ベア型

       一般                ル       リーファ       （　　）
       大型株         年2回              ンド             ＴＯＰＩＸ          条件付運用型
       中小型株                日本             なし
                年4回              フ  ァ  ン         その他          ロ  ン  グ  ・
      債券                 北米       ド  ・  オ         （　　　）          ショート型/
       一般         年6回              ブ・ファ                       絶対収益追求
       公債         （隔月）       欧州       ンズ                       型
       社債
       その他債券         年12回       アジア                              その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                オセアニ
       （　　　　）         日々       ア
      不動産投信          その他       中南米

                （　　）
      その他資産                 アフリカ
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          中近東
      般））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
       ＜ファンドの特色＞

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        ①「TOPIX（東証株価指数）」の指数値及び同指数の商標は、東証の知的財産であり、指数の算出、
















         指数値の公表、利用など同指数に関する全ての権利・ノウハウ及び同指数の商標に関する全ての
         権利は東証が有しています。
        ②東証は、同指数の指数値の算出もしくは公表の方法の変更、同指数の指数値の算出もしくは公表
         の停止又は同指数の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
        ③東証は、同指数の指数値及び同指数の商標の使用に関して得られる結果並びに特定日の同指数の
         指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
        ④東証は、同指数の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありま
         せん。また、東証は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負い
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         ません。
        ⑤当ファンドは、東証により提供、保証又は販売されるものではありません。
        ⑥東証は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務
         を負いません。
        ⑦東証は、当社又は当ファンドの購入者のニーズを、同指数の指数値を算出する銘柄構成、計算に
         考慮するものではありません。
        ⑧以上の項目に限らず、東証は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害
         に対しても、責任を有しません。
          ※その他の費用等については、後掲「4                    手数料等及び税金」をご参照ください。











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     （２）【ファンドの沿革】







         2018年    1月12日          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2019年11月29日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

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     （１）【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②投資対象
       国内株式インデックス             マザーファンド（以下「マザーファンド」という場合があります。）の受益
       証券を主要投資対象とします。
      ③投資態度
       イ．マザーファンド受益証券への投資を通じて、主としてわが国の株式に投資し、TOPIX（東証株価
         指数）に連動する投資成果を目指します。
       ロ．株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
       ハ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として投資信託財産総額の50％以下とします。
       ニ．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
         合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株
         式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の実質時価総額の合計額が、投資信託財産の純
         資産総額を超えることがあります。
       ホ．投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産を保有した場
         合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先
         物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
       ヘ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げ
       るものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
          るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
           約款第22条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                   マザー
       ファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除くとともに、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資する
       ことを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
         付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
         をいいます。）
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
         ものをいいます。）
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融
         商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
         株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
         す。）
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
         のをいいます。）
       15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
       16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
         価証券に係るものに限ります。）
       17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。）
       20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
       人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号の証券及び第
       14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。）を
       以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
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         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

      「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
        １．基本方針

           この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資
           成果を目標として運用を行います。
        ２．運用方法
          (1)投資対象
           わが国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引
           法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
           規定する外国金融商品市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場
           されている株式を主要投資対象とします。
         (2)投資態度
           ①原則として東京証券取引所第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証株
            価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
           ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
           ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがありま
            す。このため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投
            資信託財産の純資産総額を超えることがあります。
           ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
            よっては、上記の運用ができない場合があります。
           ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保
            有した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有
            価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
        ３．運用制限
           ①株式への投資割合には制限を設けません。
           ②外貨建資産への投資は、行いません。
           ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産
            総額の10％以下とします。
           ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
           ⑤同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
            当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独
            で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条
            ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権
            付社債」といいます。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
           ⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財
            産の純資産総額の5％以下とします。
           ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
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           ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式
            等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの
            投 資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内と
            することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信
            託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
           ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券
            またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券売買を含み
            ます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した
            額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
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       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り 受け取っております。
     （４）【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ロ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
         額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への投資は行いません。
       ニ．新株引受権証券及び新株予約権証券への投資割合
         新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10％以下
          とします。
       ホ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
            において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
            債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
            ではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
            会社が投資することを指図することができるものとします。
       ヘ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
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            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第1
             項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
             権 がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（会社法施行前の
             旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。）の
             新株予約権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並び
             に投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号に定
             めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ト．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
         委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象資産
         を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物
         取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取
         引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます。）及び有価証券オプション取
         引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。）並びに委託会社が適当と認
         める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することがで
         きます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。
       チ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株
             式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で
             保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       リ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
           社債又は下記ヌ．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
           ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
           ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
           の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
           に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ヌ．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
            ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
            は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
            総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
            資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
            額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ル．資金の借入れ
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        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みま
            す。）    を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の
            借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。なお、当該
            借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
            始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
            解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
            5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
            金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヲ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       ワ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
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        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ③流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①ファンドは、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファンド
        への入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンドの
        基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
       ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適
        用はありません。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】
















     （１）【申込手数料】

       ありません。

     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

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        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時に、信託財産留保額（※）の控除はありません。
         
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.187％（税抜　0.17％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                      ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                       委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率　0.0825％          （税抜　0.075％）
                                       算、開示資料作成等の対価
                                       運用報告書等各種書類の送付、口座
         販売会社       年率　0.0825％          （税抜　0.075％）             内でのファンドの管理、購入後の情
                                       報提供等の対価
                                       運用財産の管理、委託会社からの指
         受託会社       年率　0.022％          （税抜　0.02％）
                                       図の実行の対価
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
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     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（原則として
          配当控除の適用が可能です。）のいずれかを選択することもできます。
                                     税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                           20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                              20％   （所得税15％、住民税5％）
         （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
          す。
       ハ．損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
          課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
          アNISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみ
          たてNISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
          NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対
          象です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の
          条件に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はでき
          ません。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合がありま
          す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
       なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                       税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                       15.315％
         2038年1月1日以降                                          15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
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         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
        ※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

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        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2019年11月29日現在の状況について記載してあります。
     【ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                   65,373,515            99.95
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    32,869           0.05
                 合計(純資産総額)                              65,406,384            100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

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                                                           投資
      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ                41,333,786        1.5161     62,667,144        1.5816     65,373,515    99.95
        益証券     ンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.95
                  合計                               99.95
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2018年10月22日)            52,836,312         52,836,312           9,205         9,205
     第2期計算期間末             (2019年10月21日)            65,609,096         65,609,096           9,053         9,053
                   2018年11月末日           53,138,324             ―       9,056           ―
                   　　　12月末日           50,988,649             ―       8,128           ―
                   2019年    1月末日       55,526,853             ―       8,526           ―
                       2月末日       58,079,892             ―       8,746           ―
                       3月末日       61,874,734             ―       8,752           ―
                       4月末日       62,715,922             ―       8,896           ―
                       5月末日       63,415,402             ―       8,317           ―
                       6月末日       66,159,982             ―       8,542           ―
                       7月末日       68,073,051             ―       8,619           ―
                       8月末日       67,738,086             ―       8,326           ―
                       9月末日       64,468,059             ―       8,827           ―
                   　　　10月末日           66,377,305             ―       9,266           ―
                   　　　11月末日           65,406,384             ―       9,445           ―
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     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2018年    1月12日～2018年10月22日                                  0
       第2期計算期間                2018年10月23日～2019年10月21日                                      0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2018年    1月12日～2018年10月22日                                △8.0
       第2期計算期間                2018年10月23日～2019年10月21日                                    △1.7
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2018年    1月12日～2018年10月22日                 108,701,841         51,304,223         57,397,618
      第2期計算期間           2018年10月23日～2019年10月21日                     50,853,131        35,774,595         72,476,154
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                319,091,943,500               98.17
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 5,939,364,922              1.83
                 合計(純資産総額)                           325,031,308,422              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                 買建                                    投資
         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     5,803,740,000                  1.79
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,482,300       6,645.97     9,851,321,331        7,638.00    11,321,807,400      3.48
                       器
     日本    株式    ソニー          電気機器       840,700      5,405.49     4,544,395,443        6,904.00     5,804,192,800      1.79
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      9,031,100        508.66    4,593,759,326         578.10    5,220,878,910      1.61
             ル・グループ
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,106,700       3,827.87     4,236,303,729        4,455.00     4,930,348,500      1.52
     日本    株式    日本電信電話          情報・通       872,400      4,937.06     4,307,091,144        5,527.00     4,821,754,800      1.48
                       信業
     日本    株式    キーエンス          電気機器       120,500      31,440.53     3,788,583,865        37,440.00     4,511,520,000      1.39
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通      1,035,700       5,188.25     5,373,470,525        4,253.00     4,404,832,100      1.36
                       信業
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       907,300      3,800.91     3,448,565,643        3,989.00     3,619,219,700      1.11
             ループ
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       910,500      3,593.73     3,272,091,165        3,962.00     3,607,401,000      1.11
             ス          業
     日本    株式    任天堂          その他製        81,600     39,047.07     3,186,240,912        42,350.00     3,455,760,000      1.06
                       品
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,047,300       2,751.91     2,882,075,343        3,067.00     3,212,069,100      0.99
                       器
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通       972,800      2,791.20     2,715,279,360        3,139.00     3,053,619,200      0.94
                       信業
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      17,826,900        155.83    2,777,965,827         169.20    3,016,311,480      0.93
             ループ
     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       964,200      2,589.11     2,496,419,862        3,003.00     2,895,492,600      0.89
                       信業
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       469,100      5,566.91     2,611,437,481        5,952.00     2,792,083,200      0.86
     日本    株式    日立製作所          電気機器       639,200      3,820.49     2,442,057,208        4,300.00     2,748,560,000      0.85
     日本    株式    花王          化学       318,500      8,599.35     2,738,892,975        8,612.00     2,742,922,000      0.84
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       267,800      7,978.25     2,136,575,350        9,990.00     2,675,322,000      0.82
     日本    株式    ダイキン工業          機械       169,500      13,794.65     2,338,193,175        15,745.00     2,668,777,500      0.82
     日本    株式    ファナック          電気機器       126,400      18,482.34     2,336,167,776        20,905.00     2,642,392,000      0.81
     日本    株式    三菱商事          卸売業       919,300      2,830.00     2,601,619,000        2,866.00     2,634,713,800      0.81
     日本    株式    信越化学工業          化学       223,700      9,452.82     2,114,595,834        11,710.00     2,619,527,000      0.81
     日本    株式    第一三共          医薬品       380,600      5,566.41     2,118,575,646        6,862.00     2,611,677,200      0.80
     日本    株式    日本電産          電気機器       160,100      13,782.50     2,206,578,250        16,190.00     2,592,019,000      0.80
     日本    株式    村田製作所          電気機器       390,800      4,689.66     1,832,719,128        6,344.00     2,479,235,200      0.76
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業       110,600      22,636.82     2,503,632,292        22,095.00     2,443,707,000      0.75
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     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       234,100      10,404.30     2,435,646,630        10,070.00     2,357,387,000      0.73
     日本    株式    三井物産          卸売業      1,151,500       1,684.86     1,940,116,290        1,939.50     2,233,334,250      0.69
     日本    株式    伊藤忠商事          卸売業       916,300      2,021.08     1,851,915,604        2,388.00     2,188,124,400      0.67
     日本    株式    アステラス製薬          医薬品      1,170,100       1,538.98     1,800,760,498        1,867.50     2,185,161,750      0.67
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.10
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.73
                    食料品                             3.84
                    繊維製品                             0.58
                    パルプ・紙                             0.24
                    化学                             7.01
                    医薬品                             5.91
                    石油・石炭製品                             0.49
                    ゴム製品                             0.75
                    ガラス・土石製品                             0.83
                    鉄鋼                             0.75
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.57
                    機械                             5.02
                    電気機器                             13.96
                    輸送用機器                             7.69
                    精密機器                             2.30
                    その他製品                             2.29
                    電気・ガス業                             1.51
                    陸運業                             4.48
                    海運業                             0.17
                    空運業                             0.51
                    倉庫・運輸関連業                             0.18
                    情報・通信業                             8.40
                    卸売業                             4.87
                    小売業                             4.58
                    銀行業                             5.75
                    証券、商品先物取引業                             0.82
                    保険業                             2.25
                    その他金融業                             1.15
                    不動産業                             2.37
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                    サービス業                             5.04
                                           小計       98.17
         合計                                         98.17
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    342 円       5,590,660,390       5,803,740,000       1.79
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付け
        た取得申込みの受付を取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
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       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（https://www.smtam.jp/）
        でご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        ありません。
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部
        解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取
        り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
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        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         国内上場株式
         原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
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        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（https://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2018年               1月12日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

        原則として、毎年10月21日から翌年10月20日までとします。

        ただし、第1計算期間は2018年1月12日から2018年10月22日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
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          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
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          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
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     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2期計算期間(2018年10月23日から2019

      年10月21日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                （2018年10月22日現在）               （2019年10月21日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          300,386               412,297
        コール・ローン
                                        52,809,945               65,576,435
        親投資信託受益証券
                                          565,128               473,764
        未収入金
                                        53,675,459               66,462,496
        流動資産合計
                                        53,675,459               66,462,496
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          807,421               791,382
        未払解約金
                                           3,634               7,095
        未払受託者報酬
                                          27,216               53,206
        未払委託者報酬
                                            876              1,717
        その他未払費用
                                          839,147               853,400
        流動負債合計
                                          839,147               853,400
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        57,397,618               72,476,154
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金（△）                              △ 4,561,306              △ 6,867,058
                                          920,675              1,989,608
          （分配準備積立金）
                                        52,836,312               65,609,096
        元本等合計
                                        52,836,312               65,609,096
       純資産合計
                                        53,675,459               66,462,496
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第1期               第2期
                                 自　2018年      1月12日          自　2018年10月23日
                                 至　2018年10月22日               至　2019年10月21日
      営業収益
                                                         310,104
                                        △ 2,233,916
       有価証券売買等損益
                                                         310,104
                                        △ 2,233,916
       営業収益合計
      営業費用
                                            204               125
       支払利息
                                           8,535               13,058
       受託者報酬
                                          63,909               97,916
       委託者報酬
                                           2,039               3,154
       その他費用
                                          74,687               114,253
       営業費用合計
                                                         195,851
                                        △ 2,308,603
      営業利益又は営業損失（△）
                                                         195,851
                                        △ 2,308,603
      経常利益又は経常損失（△）
                                                         195,851
                                        △ 2,308,603
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 549,918              △ 900,796
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                       -          △ 4,561,306
                                         1,767,040               3,546,506
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         1,767,040               3,546,506
       額
                                         4,569,661               6,948,905
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         4,569,661               6,948,905
       額
                                             -               -
      分配金
                                        △ 4,561,306              △ 6,867,058
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年10月21日から翌年10月20日までとなっ
                       ておりますが、前計算期間末日及び当計算期間末日が休業日のため、第2期計算期
                       間は2018年10月23日から2019年10月21日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第1期                       第2期

                      (2018年10月22日現在)                       (2019年10月21日現在)
     １.   計算期間の末日にお                          57,397,618口                       72,476,154口
       ける受益権の総数
     ２.   ｢投資信託財産の計算         元本の欠損                 4,561,306円     元本の欠損                 6,867,058円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)｣
       第55条の6第10号に規
       定する額
     ３.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.9205円    1口当たり純資産額                   0.9053円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (9,205円)    (1万口当たり純資産額)                  (9,053円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第1期                            第2期

               自 2018年   1月12日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年10月21日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       920,675円       費用控除後の配当等収益額              A       1,440,429円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C        38,357円       収益調整金額              C       697,398円
       分配準備積立金額              D         －円     分配準備積立金額              D       549,179円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         959,032円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        2,687,006円
       当ファンドの期末残存口数              }      57,397,618口         当ファンドの期末残存口数              }      72,476,154口
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  第1期                            第2期
               自 2018年   1月12日                        自 2018年10月23日
               至 2018年10月22日                           至 2019年10月21日
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           167円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           370円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第2期

                                      自  2018年10月23日
                                      至  2019年10月21日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第2期

                                     (2019年10月21日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

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                                         第2期
                                     (2019年10月21日現在)
                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第1期                 第2期

                               自  2018年    1月12日            自  2018年10月23日
               区分
                               至  2018年10月22日               至  2019年10月21日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                   500,000円               57,397,618円
     期中追加設定元本額                                 108,201,841円                  50,853,131円
     期中一部解約元本額                                 51,304,223円                 35,774,595円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第1期                     第2期

                         (2018年10月22日現在)                     (2019年10月21日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                           △1,866,262                       995,221
           合計                        △1,866,262                       995,221
     （デリバティブ取引に関する注記）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          国内株式インデックス　マザーファンド                           43,270,495           65,576,435
                    合計                      43,270,495           65,576,435
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年10月21日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              2,561,764,094
         株式                             314,586,614,780
         派生商品評価勘定                               184,819,460
         未収入金                              1,500,070,630
         未収配当金                              3,021,568,720
         差入委託証拠金                               205,620,400
         流動資産合計                             322,060,458,084
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                                 2019年10月21日現在
                 項目                   金額（円）
       資産合計                              322,060,458,084
      負債の部
       流動負債
         前受金                               184,832,500
         未払解約金                              1,397,362,552
         未払利息                                  2,013
         流動負債合計                              1,582,197,065
       負債合計                               1,582,197,065
      純資産の部
       元本等
         元本                             211,468,660,977
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           109,009,600,042
         元本等合計                             320,478,261,019
       純資産合計                              320,478,261,019
      負債純資産合計                                322,060,458,084
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年10月21日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


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                                        2019年10月21日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              211,468,660,977口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.5155円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (15,155円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年10月21日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年10月21日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                     2019年10月21日現在

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                       区分                         2019年10月21日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年10月23日
     期首元本額                                                149,729,501,028円
     期中追加設定元本額                                                81,156,740,506円
     期中一部解約元本額                                                19,417,580,557円
     期末元本額                                                211,468,660,977円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  583,149,371円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 4,061,301,795円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  14,893,066円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,618,579,906円
     世界経済インデックスファンド                                                 2,105,776,805円
     日本株式インデックス・オープン                                                 5,292,541,436円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,872,176,377円
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                       区分                         2019年10月21日現在
     ＤＣマイセレクション５０                                                19,452,151,696円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,636,491,535円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,690,600,131円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,773,483,995円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,899,903,120円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,106,325,581円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,540,871,449円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  388,087,018円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  699,129,737円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  460,159,438円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,857,150,235円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,091,417,481円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  15,912,032円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  36,366,735円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  38,766,263円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  281,191,309円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,717,839円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  80,841,365円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  330,566,260円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  59,674,632円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  466,465,937円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,776,433,658円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  729,471,979円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,211,737,360円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  639,490,957円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  45,107,010円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  800,229,370円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  37,334,854円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  454,183,358円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  587,003,192円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  54,860,220円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  886,871,060円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,011,550,659円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,669,560,201円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,151,588,282円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,496,119,375円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 5,840,455,125円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                15,826,016,011円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  261,423,057円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  281,345,467円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  779,159,346円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  220,447,001円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,313,475円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年10月21日現在
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  74,512,082円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                13,975,790,491円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  680,819,456円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  15,920,228円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  61,642,788円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                   9,085,379円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,622,189円
     グローバル経済コア                                                  313,104,663円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                  12,456,053円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  43,270,495円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                   1,657,084円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  230,508,151円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  32,326,359円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     17,365円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     19,408円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     21,791円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     23,834円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                52,166,612,154円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  615,132,489円
     世界株式ファンド（適格機関投資家専用）                                                   4,724,957円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年10月21日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           17,605,826,735
           合計                                           17,605,826,735
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年10月21日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         5,514,917,500               －    5,699,750,000           184,832,500
            合計             5,514,917,500               －    5,699,750,000           184,832,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          6,000      2,884.00        17,304,000
     日本水産                         183,300         605.00       110,896,500
     マルハニチロ                          26,500       2,808.00        74,412,000
     カネコ種苗                          5,500      1,344.00         7,392,000
     サカタのタネ                          21,900       3,490.00        76,431,000
     ホクト                          15,400       1,923.00        29,614,200
     ホクリヨウ                          2,500        713.00        1,782,500
     住石ホールディングス                          39,500        138.00        5,451,000
     日鉄鉱業                          4,200      4,335.00        18,207,000
     三井松島ホールディングス                          7,700      1,238.00         9,532,600
     国際石油開発帝石                         735,300         963.90       708,755,670
     石油資源開発                          26,300       2,688.00        70,694,400
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          8,900      1,561.00        13,892,900
     ヒノキヤグループ                          4,600      2,017.00         9,278,200
     ショーボンドホールディングス                          26,200       4,090.00        107,158,000
     ミライト・ホールディングス                          51,600       1,674.00        86,378,400
     タマホーム                          8,800      1,765.00        15,532,000
     サンヨーホームズ                          2,600        677.00        1,760,200
     日本アクア                          7,300        652.00        4,759,600
     ファーストコーポレーション                          5,600        641.00        3,589,600
     ベステラ                          3,500      1,225.00         4,287,500
     ＴＡＴＥＲＵ                          37,200        205.00        7,626,000
     スペースバリューホールディングス                          22,300        531.00       11,841,300
     ダイセキ環境ソリューション                          3,500        834.00        2,919,000
     第一カッター興業                          2,300      1,781.00         4,096,300
     安藤・間                         117,500         819.00       96,232,500
     東急建設                          53,700        859.00       46,128,300
     コムシスホールディングス                          65,000       3,190.00        207,350,000
     ミサワホーム                          14,400       1,142.00        16,444,800
     ビーアールホールディングス                          20,000        441.00        8,820,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     高松コンストラクショングループ                          11,400       2,626.00        29,936,400
     東建コーポレーション                          5,600      6,900.00        38,640,000
     ソネック                          1,900        838.00        1,592,200
     ヤマウラ                          7,100        899.00        6,382,900
     大成建設                         150,500        4,195.00        631,347,500
     大林組                         453,500        1,108.00        502,478,000
     清水建設                         462,500        1,009.00        466,662,500
     飛島建設                          12,900       1,300.00        16,770,000
     長谷工コーポレーション                         189,000        1,342.00        253,638,000
     松井建設                          16,700        811.00       13,543,700
     錢高組                          1,800      4,030.00         7,254,000
     鹿島建設                         354,400        1,473.00        522,031,200
     不動テトラ                          10,400       1,425.00        14,820,000
     大末建設                          5,300        946.00        5,013,800
     鉄建建設                          9,200      2,862.00        26,330,400
     西松建設                          32,600       2,149.00        70,057,400
     三井住友建設                         109,100         592.00       64,587,200
     大豊建設                          10,200       3,085.00        31,467,000
     前田建設工業                         106,000         997.00       105,682,000
     佐田建設                          9,800        430.00        4,214,000
     ナカノフドー建設                          11,600        490.00        5,684,000
     奥村組                          24,900       3,020.00        75,198,000
     東鉄工業                          18,200       3,350.00        60,970,000
     イチケン                          2,700      1,704.00         4,600,800
     富士ピー・エス                          6,200        545.00        3,379,000
     淺沼組                          5,100      3,940.00        20,094,000
     戸田建設                         175,700         667.00       117,191,900
     熊谷組                          21,600       3,300.00        71,280,000
     北野建設                          3,200      2,708.00         8,665,600
     植木組                          1,900      2,583.00         4,907,700
     矢作建設工業                          20,600        724.00       14,914,400
     ピーエス三菱                          15,900        747.00       11,877,300
     日本ハウスホールディングス                          28,900        524.00       15,143,600
     大東建託                          53,900      14,050.00        757,295,000
     新日本建設                          18,000        824.00       14,832,000
     ＮＩＰＰＯ                          40,000       2,193.00        87,720,000
     東亜道路工業                          2,800      3,475.00         9,730,000
     前田道路                          44,800       2,356.00        105,548,800
     日本道路                          4,100      6,660.00        27,306,000
     東亜建設工業                          13,200       1,452.00        19,166,400
     日本国土開発                          24,700        583.00       14,400,100
     若築建設                          7,600      1,623.00        12,334,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東洋建設                          55,400        489.00       27,090,600
     五洋建設                         179,800         627.00       112,734,600
     世紀東急工業                          22,000        751.00       16,522,000
     福田組                          4,900      4,465.00        21,878,500
     住友林業                         107,200        1,554.00        166,588,800
     日本基礎技術                          15,500        398.00        6,169,000
     巴コーポレーション                          18,800        417.00        7,839,600
     大和ハウス工業                         418,700        3,676.00       1,539,141,200
     ライト工業                          29,100       1,608.00        46,792,800
     積水ハウス                         463,000        2,334.50       1,080,873,500
     日特建設                          12,900        703.00        9,068,700
     北陸電気工事                          7,300        953.00        6,956,900
     ユアテック                          24,200        693.00       16,770,600
     四電工                          2,300      2,787.00         6,410,100
     中電工                          19,500       2,458.00        47,931,000
     関電工                          68,800       1,025.00        70,520,000
     きんでん                         100,500        1,583.00        159,091,500
     東京エネシス                          15,600        954.00       14,882,400
     トーエネック                          4,300      3,470.00        14,921,000
     住友電設                          10,500       2,153.00        22,606,500
     日本電設工業                          25,800       2,348.00        60,578,400
     協和エクシオ                          59,200       2,721.00        161,083,200
     新日本空調                          12,200       1,995.00        24,339,000
     九電工                          29,700       3,565.00        105,880,500
     三機工業                          33,000       1,308.00        43,164,000
     日揮ホールディングス                         130,300        1,508.00        196,492,400
     中外炉工業                          4,200      1,582.00         6,644,400
     ヤマト                          13,500        791.00       10,678,500
     太平電業                          10,200       2,506.00        25,561,200
     高砂熱学工業                          36,800       1,918.00        70,582,400
     三晃金属工業                          1,800      2,483.00         4,469,400
     朝日工業社                          3,100      3,160.00         9,796,000
     明星工業                          27,400        816.00       22,358,400
     大氣社                          20,600       3,405.00        70,143,000
     ダイダン                          10,100       2,387.00        24,108,700
     日比谷総合設備                          13,600       1,944.00        26,438,400
     東芝プラントシステム                          32,700       2,068.00        67,623,600
     ＯＳＪＢホールディングス                          66,700        260.00       17,342,000
     東洋エンジニアリング                          17,800        749.00       13,332,200
     レイズネクスト                          27,200       1,097.00        29,838,400
     日本製粉                          42,900       1,739.00        74,603,100
     日清製粉グループ本社                         153,000        2,067.00        316,251,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日東富士製粉                          1,000      6,520.00         6,520,000
     昭和産業                          12,400       3,155.00        39,122,000
     鳥越製粉                          12,000        912.00       10,944,000
     中部飼料                          16,500       1,221.00        20,146,500
     フィード・ワン                          91,000        164.00       14,924,000
     東洋精糖                          2,100      1,081.00         2,270,100
     日本甜菜製糖                          7,700      2,007.00        15,453,900
     三井製糖                          10,700       2,295.00        24,556,500
     塩水港精糖                          14,700        209.00        3,072,300
     日新製糖                          6,400      1,971.00        12,614,400
     森永製菓                          34,100       5,340.00        182,094,000
     中村屋                          3,500      4,630.00        16,205,000
     江崎グリコ                          40,200       4,865.00        195,573,000
     名糖産業                          6,500      1,256.00         8,164,000
     井村屋グループ                          5,800      2,011.00        11,663,800
     不二家                          7,600      2,082.00        15,823,200
     山崎製パン                         101,500        1,950.00        197,925,000
     第一屋製パン                          2,300        973.00        2,237,900
     モロゾフ                          2,300      5,060.00        11,638,000
     亀田製菓                          8,400      4,765.00        40,026,000
     寿スピリッツ                          14,300       7,210.00        103,103,000
     カルビー                          61,700       3,365.00        207,620,500
     森永乳業                          27,100       4,260.00        115,446,000
     六甲バター                          9,000      1,789.00        16,101,000
     ヤクルト本社                         100,300        6,090.00        610,827,000
     明治ホールディングス                          96,000       7,760.00        744,960,000
     雪印メグミルク                          32,600       2,605.00        84,923,000
     プリマハム                          19,100       2,545.00        48,609,500
     日本ハム                          56,100       4,675.00        262,267,500
     林兼産業                          4,500        618.00        2,781,000
     丸大食品                          14,400       2,337.00        33,652,800
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          12,200       2,912.00        35,526,400
     伊藤ハム米久ホールディングス                          87,200        687.00       59,906,400
     サッポロホールディングス                          46,200       2,740.00        126,588,000
     アサヒグループホールディングス                         283,700        5,359.00       1,520,348,300
     キリンホールディングス                         574,400        2,258.00       1,296,995,200
     宝ホールディングス                         101,400        1,078.00        109,309,200
     オエノンホールディングス                          35,700        411.00       14,672,700
     養命酒製造                          4,100      1,926.00         7,896,600
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          95,100       2,523.00        239,937,300
     サントリー食品インターナショナル                          90,600       4,630.00        419,478,000
     ダイドーグループホールディングス                          7,600      4,520.00        34,352,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     伊藤園                          41,100       5,270.00        216,597,000
     キーコーヒー                          13,300       2,240.00        29,792,000
     ユニカフェ                          3,500      1,018.00         3,563,000
     ジャパンフーズ                          1,900      1,206.00         2,291,400
     日清オイリオグループ                          17,400       3,595.00        62,553,000
     不二製油グループ本社                          33,000       3,205.00        105,765,000
     かどや製油                          1,500      3,710.00         5,565,000
     Ｊ－オイルミルズ                          7,000      4,275.00        29,925,000
     キッコーマン                          89,400       5,240.00        468,456,000
     味の素                         299,100        2,024.00        605,378,400
     キユーピー                          75,400       2,449.00        184,654,600
     ハウス食品グループ本社                          50,700       4,035.00        204,574,500
     カゴメ                          51,400       2,775.00        142,635,000
     焼津水産化学工業                          6,600      1,052.00         6,943,200
     アリアケジャパン                          12,400       8,430.00        104,532,000
     ピエトロ                          1,800      1,607.00         2,892,600
     エバラ食品工業                          3,300      2,138.00         7,055,400
     やまみ                           700     2,085.00         1,459,500
     ニチレイ                          70,400       2,454.00        172,761,600
     東洋水産                          69,700       4,410.00        307,377,000
     イートアンド                          4,700      1,712.00         8,046,400
     大冷                          1,500      1,975.00         2,962,500
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,700      1,079.00         3,992,300
     日清食品ホールディングス                          57,600       8,210.00        472,896,000
     永谷園ホールディングス                          7,200      2,085.00        15,012,000
     一正蒲鉾                          5,300      1,075.00         5,697,500
     フジッコ                          14,700       2,000.00        29,400,000
     ロック・フィールド                          14,600       1,487.00        21,710,200
     日本たばこ産業                         782,100        2,408.50       1,883,687,850
     ケンコーマヨネーズ                          7,600      2,491.00        18,931,600
     わらべや日洋ホールディングス                          8,900      1,882.00        16,749,800
     なとり                          7,600      1,648.00        12,524,800
     イフジ産業                          2,400        736.00        1,766,400
     ピックルスコーポレーション                          3,200      2,605.00         8,336,000
     北の達人コーポレーション                          53,200        640.00       34,048,000
     ユーグレナ                          57,800        851.00       49,187,800
     ミヨシ油脂                          5,200      1,213.00         6,307,600
     理研ビタミン                          6,400      3,620.00        23,168,000
     片倉工業                          19,500       1,367.00        26,656,500
     グンゼ                          9,000      4,625.00        41,625,000
     東洋紡                          56,300       1,470.00        82,761,000
     ユニチカ                          40,100        333.00       13,353,300
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     富士紡ホールディングス                          7,000      3,130.00        21,910,000
     倉敷紡績                          12,800       2,418.00        30,950,400
     シキボウ                          6,900        925.00        6,382,500
     日本毛織                          43,900       1,071.00        47,016,900
     トーア紡コーポレーション                          5,200        543.00        2,823,600
     帝国繊維                          15,100       1,932.00        29,173,200
     帝人                         108,000        2,160.00        233,280,000
     東レ                        1,025,900          846.20       868,116,580
     サカイオーベックス                          3,500      1,841.00         6,443,500
     住江織物                          3,900      2,807.00        10,947,300
     日本フエルト                          8,400        481.00        4,040,400
     イチカワ                          2,200      1,531.00         3,368,200
     日東製網                          1,500      1,604.00         2,406,000
     アツギ                          11,000        828.00        9,108,000
     ダイニック                          5,300        747.00        3,959,100
     セーレン                          32,800       1,281.00        42,016,800
     ソトー                          5,400        979.00        5,286,600
     東海染工                          1,900      1,134.00         2,154,600
     小松マテーレ                          21,800        835.00       18,203,000
     ワコールホールディングス                          37,400       2,802.00        104,794,800
     ホギメディカル                          16,500       3,310.00        54,615,000
     レナウン                          38,200        111.00        4,240,200
     クラウディアホールディングス                          3,500        494.00        1,729,000
     ＴＳＩホールディングス                          49,000        569.00       27,881,000
     マツオカコーポレーション                          4,300      1,963.00         8,440,900
     ワールド                          17,300       2,445.00        42,298,500
     三陽商会                          7,000      1,468.00        10,276,000
     ナイガイ                          5,100        478.00        2,437,800
     オンワードホールディングス                          79,600        605.00       48,158,000
     ルックホールディングス                          4,600      1,120.00         5,152,000
     ゴールドウイン                          24,000       7,980.00        191,520,000
     デサント                          32,300       1,398.00        45,155,400
     キング                          7,200        529.00        3,808,800
     ヤマトインターナショナル                          8,400        388.00        3,259,200
     特種東海製紙                          8,400      3,925.00        32,970,000
     王子ホールディングス                         595,000         554.00       329,630,000
     日本製紙                          63,300       1,839.00        116,408,700
     三菱製紙                          21,500        474.00       10,191,000
     北越コーポレーション                          87,700        542.00       47,533,400
     中越パルプ工業                          5,600      1,531.00         8,573,600
     巴川製紙所                          4,400        943.00        4,149,200
     大王製紙                          64,400       1,448.00        93,251,200
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     阿波製紙                          3,400        404.00        1,373,600
     レンゴー                         136,300         781.00       106,450,300
     トーモク                          8,100      1,620.00        13,122,000
     ザ・パック                          10,000       4,030.00        40,300,000
     クラレ                         208,200        1,368.00        284,817,600
     旭化成                         940,300        1,173.50       1,103,442,050
     共和レザー                          8,200        742.00        6,084,400
     昭和電工                          94,100       2,912.00        274,019,200
     住友化学                        1,040,400          507.00       527,482,800
     住友精化                          6,400      3,360.00        21,504,000
     日産化学                          80,100       4,360.00        349,236,000
     ラサ工業                          4,700      1,435.00         6,744,500
     クレハ                          12,200       6,710.00        81,862,000
     多木化学                          3,900      4,345.00        16,945,500
     テイカ                          10,800       2,071.00        22,366,800
     石原産業                          25,400       1,094.00        27,787,600
     片倉コープアグリ                          3,800      1,166.00         4,430,800
     日本曹達                          20,900       2,774.00        57,976,600
     東ソー                         204,300        1,506.00        307,675,800
     トクヤマ                          38,100       2,809.00        107,022,900
     セントラル硝子                          28,800       2,492.00        71,769,600
     東亞合成                          83,000       1,206.00        100,098,000
     大阪ソーダ                          14,600       2,949.00        43,055,400
     関東電化工業                          31,300        913.00       28,576,900
     デンカ                          51,900       3,075.00        159,592,500
     信越化学工業                         232,900       12,005.00       2,795,964,500
     日本カーバイド工業                          4,500      1,288.00         5,796,000
     堺化学工業                          8,800      2,650.00        23,320,000
     第一稀元素化学工業                          14,300        816.00       11,668,800
     エア・ウォーター                         108,200        2,009.00        217,373,800
     大陽日酸                         108,900        2,498.00        272,032,200
     日本化学工業                          4,500      3,370.00        15,165,000
     東邦アセチレン                          2,000      1,337.00         2,674,000
     日本パーカライジング                          72,200       1,241.00        89,600,200
     高圧ガス工業                          21,000        849.00       17,829,000
     チタン工業                          1,600      2,453.00         3,924,800
     四国化成工業                          22,200       1,206.00        26,773,200
     戸田工業                          2,800      2,180.00         6,104,000
     ステラ　ケミファ                          7,800      2,934.00        22,885,200
     保土谷化学工業                          4,600      3,955.00        18,193,000
     日本触媒                          22,200       6,580.00        146,076,000
     大日精化工業                          10,900       3,235.00        35,261,500
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     カネカ                          34,200       3,555.00        121,581,000
     三菱瓦斯化学                         134,400        1,524.00        204,825,600
     三井化学                         120,000        2,579.00        309,480,000
     ＪＳＲ                         132,600        1,829.00        242,525,400
     東京応化工業                          22,700       4,255.00        96,588,500
     大阪有機化学工業                          12,200       1,131.00        13,798,200
     三菱ケミカルホールディングス                         883,600         823.50       727,644,600
     ＫＨネオケム                          23,300       2,510.00        58,483,000
     ダイセル                         194,700         939.00       182,823,300
     住友ベークライト                          22,900       4,440.00        101,676,000
     積水化学工業                         284,200        1,750.00        497,350,000
     日本ゼオン                         119,200        1,372.00        163,542,400
     アイカ工業                          39,600       3,440.00        136,224,000
     宇部興産                          66,700       2,276.00        151,809,200
     積水樹脂                          21,800       2,140.00        46,652,000
     タキロンシーアイ                          28,600        650.00       18,590,000
     旭有機材                          9,100      1,421.00        12,931,100
     日立化成                          61,100       3,540.00        216,294,000
     ニチバン                          7,000      1,737.00        12,159,000
     リケンテクノス                          36,000        498.00       17,928,000
     大倉工業                          6,200      1,947.00        12,071,400
     積水化成品工業                          19,700        776.00       15,287,200
     群栄化学工業                          3,400      2,411.00         8,197,400
     タイガースポリマー                          7,000        608.00        4,256,000
     ミライアル                          3,800      1,537.00         5,840,600
     ダイキアクシス                          4,700        884.00        4,154,800
     ダイキョーニシカワ                          27,900        821.00       22,905,900
     竹本容器                          4,700        991.00        4,657,700
     森六ホールディングス                          7,100      2,338.00        16,599,800
     日本化薬                          81,800       1,332.00        108,957,600
     カーリットホールディングス                          14,100        620.00        8,742,000
     日本精化                          10,600       1,230.00        13,038,000
     扶桑化学工業                          13,400       2,699.00        36,166,600
     トリケミカル研究所                          2,900      7,060.00        20,474,000
     ＡＤＥＫＡ                          65,100       1,478.00        96,217,800
     日油                          49,800       3,580.00        178,284,000
     新日本理化                          23,400        208.00        4,867,200
     ハリマ化成グループ                          10,900       1,242.00        13,537,800
     花王                         323,100        8,290.00       2,678,499,000
     第一工業製薬                          4,900      3,320.00        16,268,000
     石原ケミカル                          3,300      1,672.00         5,517,600
     日華化学                          4,500        889.00        4,000,500
                                  55/134


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニイタカ                          2,100      1,643.00         3,450,300
     三洋化成工業                          8,900      5,130.00        45,657,000
     有機合成薬品工業                          10,100        236.00        2,383,600
     大日本塗料                          14,900       1,085.00        16,166,500
     日本ペイントホールディングス                         109,100        6,200.00        676,420,000
     関西ペイント                         148,500        2,621.00        389,218,500
     神東塗料                          10,400        195.00        2,028,000
     中国塗料                          43,400        958.00       41,577,200
     日本特殊塗料                          9,900      1,140.00        11,286,000
     藤倉化成                          17,800        543.00        9,665,400
     太陽ホールディングス                          10,900       3,785.00        41,256,500
     ＤＩＣ                          55,800       3,105.00        173,259,000
     サカタインクス                          28,900       1,191.00        34,419,900
     東洋インキＳＣホールディングス                          27,900       2,603.00        72,623,700
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          10,200       1,002.00        10,220,400
     富士フイルムホールディングス                         280,300        4,699.00       1,317,129,700
     資生堂                         268,200        8,563.00       2,296,596,600
     ライオン                         175,500        2,170.00        380,835,000
     高砂香料工業                          9,300      2,648.00        24,626,400
     マンダム                          30,300       2,688.00        81,446,400
     ミルボン                          18,000       5,530.00        99,540,000
     ファンケル                          60,100       2,764.00        166,116,400
     コーセー                          22,800      18,560.00        423,168,000
     コタ                          7,100      1,285.00         9,123,500
     シーボン                          1,600      2,420.00         3,872,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          57,600       2,505.00        144,288,000
     ノエビアホールディングス                          12,900       5,580.00        71,982,000
     アジュバンコスメジャパン                          3,000        946.00        2,838,000
     エステー                          9,600      1,535.00        14,736,000
     アグロ　カネショウ                          4,200      1,537.00         6,455,400
     コニシ                          23,900       1,515.00        36,208,500
     長谷川香料                          17,900       1,990.00        35,621,000
     星光ＰＭＣ                          7,700        833.00        6,414,100
     小林製薬                          37,800       8,590.00        324,702,000
     荒川化学工業                          12,100       1,698.00        20,545,800
     メック                          9,300      1,806.00        16,795,800
     日本高純度化学                          3,700      2,536.00         9,383,200
     タカラバイオ                          35,300       2,170.00        76,601,000
     ＪＣＵ                          17,500       2,528.00        44,240,000
     新田ゼラチン                          8,500        688.00        5,848,000
     ＯＡＴアグリオ                          2,300      1,624.00         3,735,200
     デクセリアルズ                          34,800        827.00       28,779,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アース製薬                          10,200       5,580.00        56,916,000
     北興化学工業                          13,800        544.00        7,507,200
     大成ラミック                          4,400      2,890.00        12,716,000
     クミアイ化学工業                          55,800        980.00       54,684,000
     日本農薬                          24,000        554.00       13,296,000
     アキレス                          9,300      1,849.00        17,195,700
     有沢製作所                          21,300       1,074.00        22,876,200
     日東電工                          93,100       5,551.00        516,798,100
     レック                          14,400       1,051.00        15,134,400
     三光合成                          15,400        391.00        6,021,400
     きもと                          22,900        170.00        3,893,000
     藤森工業                          12,100       3,465.00        41,926,500
     前澤化成工業                          9,200      1,147.00        10,552,400
     未来工業                          7,200      2,083.00        14,997,600
     ウェーブロックホールディングス                          3,700        811.00        3,000,700
     ＪＳＰ                          7,900      1,866.00        14,741,400
     エフピコ                          14,800       6,620.00        97,976,000
     天馬                          9,000      1,990.00        17,910,000
     信越ポリマー                          24,200        825.00       19,965,000
     東リ                          33,600        262.00        8,803,200
     ニフコ                          54,100       2,636.00        142,607,600
     バルカー                          11,000       2,405.00        26,455,000
     ユニ・チャーム                         260,100        3,496.00        909,309,600
     ショーエイコーポレーション                          1,100        730.00         803,000
     協和キリン                         135,800        2,033.00        276,081,400
     武田薬品工業                        1,178,200         3,797.00       4,473,625,400
     アステラス製薬                        1,187,100         1,708.50       2,028,160,350
     大日本住友製薬                         100,000        1,750.00        175,000,000
     塩野義製薬                         172,600        6,003.00       1,036,117,800
     田辺三菱製薬                         141,100        1,229.00        173,411,900
     わかもと製薬                          16,100        264.00        4,250,400
     あすか製薬                          16,600       1,109.00        18,409,400
     日本新薬                          35,300       9,230.00        325,819,000
     ビオフェルミン製薬                          2,300      2,200.00         5,060,000
     中外製薬                         140,700        8,300.00       1,167,810,000
     科研製薬                          23,100       5,110.00        118,041,000
     エーザイ                         161,500        5,534.00        893,741,000
     ロート製薬                          69,300       3,140.00        217,602,000
     小野薬品工業                         318,700        1,916.00        610,629,200
     久光製薬                          39,900       4,945.00        197,305,500
     持田製薬                          20,400       4,095.00        83,538,000
     参天製薬                         251,300        1,860.00        467,418,000
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     扶桑薬品工業                          4,800      2,067.00         9,921,600
     日本ケミファ                          1,800      2,805.00         5,049,000
     ツムラ                          41,800       2,930.00        122,474,000
     日医工                          35,500       1,236.00        43,878,000
     キッセイ薬品工業                          23,900       2,694.00        64,386,600
     生化学工業                          26,200       1,164.00        30,496,800
     栄研化学                          23,700       1,583.00        37,517,100
     日水製薬                          5,700      1,257.00         7,164,900
     鳥居薬品                          8,400      2,784.00        23,385,600
     ＪＣＲファーマ                          9,500      8,110.00        77,045,000
     東和薬品                          19,400       2,540.00        49,276,000
     富士製薬工業                          9,200      1,335.00        12,282,000
     沢井製薬                          27,700       5,700.00        157,890,000
     ゼリア新薬工業                          26,700       1,931.00        51,557,700
     第一三共                         386,200        6,632.00       2,561,278,400
     キョーリン製薬ホールディングス                          29,800       1,835.00        54,683,000
     大幸薬品                          6,000      2,840.00        17,040,000
     ダイト                          7,900      2,965.00        23,423,500
     大塚ホールディングス                         257,100        4,345.00       1,117,099,500
     大正製薬ホールディングス                          28,500       7,790.00        222,015,000
     ペプチドリーム                          68,300       4,935.00        337,060,500
     日本コークス工業                         114,000         84.00       9,576,000
     ニチレキ                          17,300       1,166.00        20,171,800
     ユシロ化学工業                          7,000      1,372.00         9,604,000
     ビーピー・カストロール                          4,800      1,450.00         6,960,000
     富士石油                          32,800        251.00        8,232,800
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,900      1,298.00         6,360,200
     出光興産                         155,800        3,120.00        486,096,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        2,232,600          508.00      1,134,160,800
     コスモエネルギーホールディングス                          39,100       2,318.00        90,633,800
     横浜ゴム                          78,100       2,288.00        178,692,800
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          77,500       1,407.00        109,042,500
     ブリヂストン                         414,800        4,347.00       1,803,135,600
     住友ゴム工業                         121,200        1,357.00        164,468,400
     藤倉コンポジット                          11,800        429.00        5,062,200
     オカモト                          9,000      4,070.00        36,630,000
     フコク                          5,900        712.00        4,200,800
     ニッタ                          15,200       2,973.00        45,189,600
     住友理工                          26,200        918.00       24,051,600
     三ツ星ベルト                          17,800       2,033.00        36,187,400
     バンドー化学                          25,700        885.00       22,744,500
     日東紡績                          20,100       3,120.00        62,712,000
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     ＡＧＣ                         133,400        3,530.00        470,902,000
     日本板硝子                          64,500        675.00       43,537,500
     石塚硝子                          2,200      2,149.00         4,727,800
     日本山村硝子                          5,600      1,266.00         7,089,600
     日本電気硝子                          54,200       2,420.00        131,164,000
     オハラ                          5,400      1,526.00         8,240,400
     住友大阪セメント                          27,300       4,900.00        133,770,000
     太平洋セメント                          85,200       3,070.00        261,564,000
     日本ヒューム                          13,600        796.00       10,825,600
     日本コンクリート工業                          29,200        306.00        8,935,200
     三谷セキサン                          6,300      3,390.00        21,357,000
     アジアパイルホールディングス                          19,200        554.00       10,636,800
     東海カーボン                         141,400        1,118.00        158,085,200
     日本カーボン                          7,000      3,980.00        27,860,000
     東洋炭素                          7,900      2,449.00        19,347,100
     ノリタケカンパニーリミテド                          8,100      4,380.00        35,478,000
     ＴＯＴＯ                         103,800        4,230.00        439,074,000
     日本碍子                         164,700        1,549.00        255,120,300
     日本特殊陶業                         113,800        2,084.00        237,159,200
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,700      7,320.00        34,404,000
     品川リフラクトリーズ                          3,600      2,823.00        10,162,800
     黒崎播磨                          2,700      6,000.00        16,200,000
     ヨータイ                          11,900        704.00        8,377,600
     イソライト工業                          7,000        526.00        3,682,000
     東京窯業                          17,300        305.00        5,276,500
     ニッカトー                          6,200        780.00        4,836,000
     フジミインコーポレーテッド                          12,000       2,750.00        33,000,000
     クニミネ工業                          6,100        949.00        5,788,900
     エーアンドエーマテリアル                          2,600      1,072.00         2,787,200
     ニチアス                          37,000       2,158.00        79,846,000
     ニチハ                          18,800       3,055.00        57,434,000
     日本製鉄                         620,200        1,546.00        958,829,200
     神戸製鋼所                         244,400         574.00       140,285,600
     中山製鋼所                          18,600        468.00        8,704,800
     合同製鐵                          6,500      2,342.00        15,223,000
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         360,500        1,334.50        481,087,250
     東京製鐵                          71,500        891.00       63,706,500
     共英製鋼                          15,100       2,079.00        31,392,900
     大和工業                          28,400       2,832.00        80,428,800
     東京鐵鋼                          5,500      1,380.00         7,590,000
     大阪製鐵                          8,900      1,403.00        12,486,700
     淀川製鋼所                          18,000       2,055.00        36,990,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     丸一鋼管                          47,300       2,903.00        137,311,900
     モリ工業                          4,000      2,144.00         8,576,000
     大同特殊鋼                          21,900       4,620.00        101,178,000
     日本高周波鋼業                          5,100        414.00        2,111,400
     日本冶金工業                          11,000       2,360.00        25,960,000
     山陽特殊製鋼                          16,800       1,501.00        25,216,800
     愛知製鋼                          7,500      3,435.00        25,762,500
     日立金属                         143,800        1,247.00        179,318,600
     日本金属                          3,100        887.00        2,749,700
     大平洋金属                          9,000      2,497.00        22,473,000
     新日本電工                          86,300        182.00       15,706,600
     栗本鐵工所                          6,800      1,710.00        11,628,000
     虹技                          2,000      1,473.00         2,946,000
     三菱製鋼                          9,900      1,150.00        11,385,000
     日亜鋼業                          19,700        331.00        6,520,700
     日本精線                          1,900      2,527.00         4,801,300
     エンビプロ・ホールディングス                          5,100        649.00        3,309,900
     シンニッタン                          20,900        435.00        9,091,500
     新家工業                          3,100      1,531.00         4,746,100
     大紀アルミニウム工業所                          22,100        727.00       16,066,700
     日本軽金属ホールディングス                         364,400         205.00       74,702,000
     三井金属鉱業                          36,100       2,815.00        101,621,500
     東邦亜鉛                          7,500      2,118.00        15,885,000
     三菱マテリアル                          88,200       2,975.00        262,395,000
     住友金属鉱山                         182,800        3,349.00        612,197,200
     ＤＯＷＡホールディングス                          31,200       3,745.00        116,844,000
     古河機械金属                          22,100       1,515.00        33,481,500
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          15,500       1,674.00        25,947,000
     東邦チタニウム                          24,100        878.00       21,159,800
     ＵＡＣＪ                          20,300       1,948.00        39,544,400
     ＣＫサンエツ                          2,600      2,950.00         7,670,000
     古河電気工業                          38,500       2,853.00        109,840,500
     住友電気工業                         499,100        1,406.00        701,734,600
     フジクラ                         161,500         457.00       73,805,500
     昭和電線ホールディングス                          15,500        930.00       14,415,000
     東京特殊電線                          1,800      2,126.00         3,826,800
     タツタ電線                          26,700        518.00       13,830,600
     カナレ電気                          2,300      1,882.00         4,328,600
     平河ヒューテック                          5,700      1,077.00         6,138,900
     リョービ                          16,500       1,898.00        31,317,000
     アーレスティ                          16,600        525.00        8,715,000
     アサヒホールディングス                          25,100       2,278.00        57,177,800
                                  60/134


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     稲葉製作所                          7,500      1,432.00        10,740,000
     宮地エンジニアリンググループ                          4,100      1,771.00         7,261,100
     トーカロ                          34,500       1,018.00        35,121,000
     アルファＣｏ                          4,700      1,239.00         5,823,300
     ＳＵＭＣＯ                         159,800        1,796.00        287,000,800
     川田テクノロジーズ                          3,000      6,970.00        20,910,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          3,800      4,140.00        15,732,000
     信和                          7,100        960.00        6,816,000
     東洋製罐グループホールディングス                          85,000       1,750.00        148,750,000
     ホッカンホールディングス                          6,800      1,718.00        11,682,400
     コロナ                          7,400      1,120.00         8,288,000
     横河ブリッジホールディングス                          24,800       1,754.00        43,499,200
     駒井ハルテック                          2,500      1,733.00         4,332,500
     高田機工                          1,200      2,567.00         3,080,400
     三和ホールディングス                         137,900        1,255.00        173,064,500
     文化シヤッター                          39,400        950.00       37,430,000
     三協立山                          18,500       1,185.00        21,922,500
     アルインコ                          10,600       1,155.00        12,243,000
     東洋シヤッター                          3,200        709.00        2,268,800
     ＬＩＸＩＬグループ                         196,900        2,017.00        397,147,300
     日本フイルコン                          10,300        503.00        5,180,900
     ノーリツ                          27,700       1,316.00        36,453,200
     長府製作所                          13,600       2,471.00        33,605,600
     リンナイ                          23,800       7,570.00        180,166,000
     ダイニチ工業                          7,200        695.00        5,004,000
     日東精工                          18,500        584.00       10,804,000
     三洋工業                          1,800      1,958.00         3,524,400
     岡部                          27,100        889.00       24,091,900
     ジーテクト                          14,700       1,735.00        25,504,500
     東プレ                          24,900       1,782.00        44,371,800
     高周波熱錬                          25,700        930.00       23,901,000
     東京製綱                          8,200      1,081.00         8,864,200
     サンコール                          7,500        467.00        3,502,500
     モリテック　スチール                          10,500        344.00        3,612,000
     パイオラックス                          21,400       1,992.00        42,628,800
     エイチワン                          13,100        669.00        8,763,900
     日本発條                         133,000         858.00       114,114,000
     中央発條                          1,600      2,799.00         4,478,400
     アドバネクス                          1,800      1,700.00         3,060,000
     立川ブラインド工業                          5,900      1,400.00         8,260,000
     三益半導体工業                          11,900       2,050.00        24,395,000
     日本ドライケミカル                          3,700      1,174.00         4,343,800
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     日本製鋼所                          40,500       2,252.00        91,206,000
     三浦工業                          57,800       3,195.00        184,671,000
     タクマ                          48,800       1,264.00        61,683,200
     ツガミ                          30,100        924.00       27,812,400
     オークマ                          17,000       6,210.00        105,570,000
     東芝機械                          15,100       2,280.00        34,428,000
     アマダホールディングス                         200,600        1,193.00        239,315,800
     アイダエンジニアリング                          36,200        886.00       32,073,200
     滝澤鉄工所                          4,200      1,269.00         5,329,800
     ＦＵＪＩ                          53,400       1,698.00        90,673,200
     牧野フライス製作所                          15,700       5,120.00        80,384,000
     オーエスジー                          61,700       2,158.00        133,148,600
     ダイジェット工業                          1,600      1,584.00         2,534,400
     旭ダイヤモンド工業                          35,200        655.00       23,056,000
     ＤＭＧ森精機                          84,500       1,618.00        136,721,000
     ソディック                          31,500        831.00       26,176,500
     ディスコ                          18,100      21,680.00        392,408,000
     日東工器                          7,400      2,265.00        16,761,000
     日進工具                          4,000      2,068.00         8,272,000
     パンチ工業                          9,500        519.00        4,930,500
     冨士ダイス                          6,100        633.00        3,861,300
     豊和工業                          7,500        761.00        5,707,500
     ＯＫＫ                          5,600        721.00        4,037,600
     東洋機械金属                          9,800        594.00        5,821,200
     津田駒工業                          2,700      1,223.00         3,302,100
     エンシュウ                          3,600      1,125.00         4,050,000
     島精機製作所                          18,400       2,645.00        48,668,000
     オプトラン                          14,900       3,290.00        49,021,000
     ＮＣホールディングス                          4,600        494.00        2,272,400
     イワキポンプ                          5,800      1,011.00         5,863,800
     フリュー                          10,800        948.00       10,238,400
     ヤマシンフィルタ                          23,300        906.00       21,109,800
     日阪製作所                          16,600        909.00       15,089,400
     やまびこ                          26,000       1,195.00        31,070,000
     平田機工                          6,300      7,670.00        48,321,000
     ペガサスミシン製造                          12,700        523.00        6,642,100
     マルマエ                          5,600      1,036.00         5,801,600
     タツモ                          6,300      1,275.00         8,032,500
     ナブテスコ                          78,700       3,340.00        262,858,000
     三井海洋開発                          14,200       2,763.00        39,234,600
     レオン自動機                          13,200       1,598.00        21,093,600
     ＳＭＣ                          39,500      45,970.00       1,815,815,000
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     ヤマハモーターロボティクスホールディング
     ス                          10,400        523.00        5,439,200
     ホソカワミクロン                          4,700      3,890.00        18,283,000
     ユニオンツール                          5,000      3,530.00        17,650,000
     オイレス工業                          18,800       1,601.00        30,098,800
     日精エー・エス・ビー機械                          4,500      3,765.00        16,942,500
     サトーホールディングス                          16,100       2,981.00        47,994,100
     技研製作所                          11,700       3,700.00        43,290,000
     日本エアーテック                          4,400        637.00        2,802,800
     カワタ                          3,800      1,124.00         4,271,200
     日精樹脂工業                          11,300       1,047.00        11,831,100
     オカダアイヨン                          4,700      1,312.00         6,166,400
     ワイエイシイホールディングス                          5,300        796.00        4,218,800
     小松製作所                         611,100        2,490.00       1,521,639,000
     住友重機械工業                          77,300       3,235.00        250,065,500
     日立建機                          54,100       2,599.00        140,605,900
     日工                          18,600        682.00       12,685,200
     巴工業                          5,800      2,390.00        13,862,000
     井関農機                          13,600       1,602.00        21,787,200
     ＴＯＷＡ                          11,700        983.00       11,501,100
     丸山製作所                          3,000      1,210.00         3,630,000
     北川鉄工所                          6,100      2,034.00        12,407,400
     ローツェ                          5,900      3,880.00        22,892,000
     タカキタ                          4,900        545.00        2,670,500
     クボタ                         723,100        1,739.50       1,257,832,450
     荏原実業                          3,400      2,134.00         7,255,600
     三菱化工機                          4,700      1,790.00         8,413,000
     月島機械                          26,800       1,595.00        42,746,000
     帝国電機製作所                          9,500      1,232.00        11,704,000
     新東工業                          32,100       1,008.00        32,356,800
     澁谷工業                          11,800       2,911.00        34,349,800
     アイチ　コーポレーション                          23,500        723.00       16,990,500
     小森コーポレーション                          34,300       1,214.00        41,640,200
     鶴見製作所                          10,600       2,084.00        22,090,400
     住友精密工業                          2,300      3,185.00         7,325,500
     日本ギア工業                          4,300        427.00        1,836,100
     酒井重工業                          2,600      2,815.00         7,319,000
     荏原製作所                          59,900       3,125.00        187,187,500
     石井鐵工所                          2,100      2,540.00         5,334,000
     酉島製作所                          13,900       1,029.00        14,303,100
     北越工業                          14,000       1,230.00        17,220,000
     ダイキン工業                         184,200       14,720.00       2,711,424,000
     オルガノ                          4,900      5,470.00        26,803,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トーヨーカネツ                          5,100      1,974.00        10,067,400
     栗田工業                          73,100       2,924.00        213,744,400
     椿本チエイン                          17,700       3,550.00        62,835,000
     大同工業                          6,600        826.00        5,451,600
     木村化工機                          11,500        394.00        4,531,000
     アネスト岩田                          21,100       1,018.00        21,479,800
     ダイフク                          74,300       5,840.00        433,912,000
     サムコ                          3,800      1,082.00         4,111,600
     加藤製作所                          7,000      1,960.00        13,720,000
     油研工業                          2,300      1,660.00         3,818,000
     タダノ                          65,200       1,067.00        69,568,400
     フジテック                          49,100       1,481.00        72,717,100
     ＣＫＤ                          37,600       1,496.00        56,249,600
     キトー                          10,300       1,589.00        16,366,700
     平和                          37,700       2,188.00        82,487,600
     理想科学工業                          12,000       1,733.00        20,796,000
     ＳＡＮＫＹＯ                          33,800       3,755.00        126,919,000
     日本金銭機械                          15,100        948.00       14,314,800
     マースグループホールディングス                          8,600      1,986.00        17,079,600
     福島工業                          8,400      3,305.00        27,762,000
     オーイズミ                          5,900        525.00        3,097,500
     ダイコク電機                          6,300      1,513.00         9,531,900
     竹内製作所                          22,700       1,672.00        37,954,400
     アマノ                          38,600       3,175.00        122,555,000
     ＪＵＫＩ                          18,800        950.00       17,860,000
     蛇の目ミシン工業                          12,600        410.00        5,166,000
     マックス                          20,700       1,912.00        39,578,400
     グローリー                          37,400       3,050.00        114,070,000
     新晃工業                          12,600       1,788.00        22,528,800
     大和冷機工業                          19,600       1,183.00        23,186,800
     セガサミーホールディングス                         133,900        1,555.00        208,214,500
     日本ピストンリング                          5,000      1,309.00         6,545,000
     リケン                          6,300      3,975.00        25,042,500
     ＴＰＲ                          18,200       1,841.00        33,506,200
     ツバキ・ナカシマ                          27,600       1,745.00        48,162,000
     ホシザキ                          39,500       8,870.00        350,365,000
     大豊工業                          11,200        802.00        8,982,400
     日本精工                         277,300         989.00       274,249,700
     ＮＴＮ                         290,400         325.00       94,380,000
     ジェイテクト                         129,600        1,289.00        167,054,400
     不二越                          12,600       5,040.00        63,504,000
     日本トムソン                          40,300        454.00       18,296,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＴＨＫ                          78,600       2,876.00        226,053,600
     ユーシン精機                          10,600       1,002.00        10,621,200
     前澤給装工業                          5,300      2,105.00        11,156,500
     イーグル工業                          16,800       1,019.00        17,119,200
     前澤工業                          9,300        393.00        3,654,900
     日本ピラー工業                          13,700       1,431.00        19,604,700
     キッツ                          54,900        721.00       39,582,900
     マキタ                         164,300        3,440.00        565,192,000
     日立造船                         107,300         354.00       37,984,200
     三菱重工業                         226,200        4,361.00        986,458,200
     ＩＨＩ                         103,700        2,591.00        268,686,700
     スター精密                          21,200       1,628.00        34,513,600
     日清紡ホールディングス                          90,100        876.00       78,927,600
     イビデン                          82,800       2,316.00        191,764,800
     コニカミノルタ                         295,500         784.00       231,672,000
     ブラザー工業                         176,000        1,992.00        350,592,000
     ミネベアミツミ                         250,800        1,882.00        472,005,600
     日立製作所                         607,600        4,129.00       2,508,780,400
     三菱電機                        1,349,600         1,515.00       2,044,644,000
     富士電機                          87,600       3,375.00        295,650,000
     東洋電機製造                          5,400      1,644.00         8,877,600
     安川電機                         156,500        3,985.00        623,652,500
     シンフォニアテクノロジー                          18,800       1,274.00        23,951,200
     明電舎                          26,800       1,967.00        52,715,600
     オリジン                          3,800      1,426.00         5,418,800
     山洋電気                          6,600      5,030.00        33,198,000
     デンヨー                          12,500       1,790.00        22,375,000
     東芝テック                          16,900       3,715.00        62,783,500
     芝浦メカトロニクス                          2,600      3,380.00         8,788,000
     マブチモーター                          37,500       4,015.00        150,562,500
     日本電産                         162,400       15,170.00       2,463,608,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          7,300        501.00        3,657,300
     トレックス・セミコンダクター                          6,400      1,418.00         9,075,200
     東光高岳                          7,200      1,203.00         8,661,600
     ダイヘン                          14,800       3,375.00        49,950,000
     ヤーマン                          20,300        688.00       13,966,400
     ＪＶＣケンウッド                         104,700         308.00       32,247,600
     ミマキエンジニアリング                          13,000        542.00        7,046,000
     第一精工                          5,100      2,538.00        12,943,800
     日新電機                          31,700       1,370.00        43,429,000
     大崎電気工業                          27,000        708.00       19,116,000
     オムロン                         143,500        6,310.00        905,485,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日東工業                          21,700       2,125.00        46,112,500
     ＩＤＥＣ                          18,200       2,117.00        38,529,400
     正興電機製作所                          3,800        805.00        3,059,000
     不二電機工業                          1,900      1,235.00         2,346,500
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          48,800       1,909.00        93,159,200
     サクサホールディングス                          3,500      1,849.00         6,471,500
     メルコホールディングス                          5,800      2,762.00        16,019,600
     テクノメディカ                          3,300      2,123.00         7,005,900
     日本電気                         174,700        4,585.00        800,999,500
     富士通                         130,100        8,795.00       1,144,229,500
     沖電気工業                          58,600       1,455.00        85,263,000
     岩崎通信機                          6,300        820.00        5,166,000
     電気興業                          7,100      3,425.00        24,317,500
     サンケン電気                          15,800       2,438.00        38,520,400
     ナカヨ                          2,700      1,589.00         4,290,300
     アイホン                          7,700      1,698.00        13,074,600
     ルネサスエレクトロニクス                         643,500         723.00       465,250,500
     セイコーエプソン                         167,500        1,506.00        252,255,000
     ワコム                          98,900        409.00       40,450,100
     アルバック                          26,900       4,780.00        128,582,000
     アクセル                          6,500        592.00        3,848,000
     ＥＩＺＯ                          12,400       3,905.00        48,422,000
     日本信号                          34,500       1,227.00        42,331,500
     京三製作所                          29,300        454.00       13,302,200
     能美防災                          18,100       2,082.00        37,684,200
     ホーチキ                          8,900      1,452.00        12,922,800
     星和電機                          8,100        526.00        4,260,600
     エレコム                          12,900       4,120.00        53,148,000
     パナソニック                        1,541,900          894.60      1,379,383,740
     シャープ                         134,000        1,254.00        168,036,000
     アンリツ                          86,900       2,185.00        189,876,500
     富士通ゼネラル                          41,300       1,818.00        75,083,400
     ソニー                         906,000        6,460.00       5,852,760,000
     ＴＤＫ                          70,600      10,520.00        742,712,000
     帝国通信工業                          6,400      1,206.00         7,718,400
     タムラ製作所                          52,300        605.00       31,641,500
     アルプスアルパイン                         140,700        2,119.00        298,143,300
     池上通信機                          4,300      1,115.00         4,794,500
     鈴木                          8,000        635.00        5,080,000
     日本トリム                          2,600      4,810.00        12,506,000
     ローランド　ディー．ジー．                          7,700      2,071.00        15,946,700
     フォスター電機                          15,300       2,024.00        30,967,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＭＫ                          3,800      2,803.00        10,651,400
     ヨコオ                          9,800      3,190.00        31,262,000
     ホシデン                          40,200       1,064.00        42,772,800
     ヒロセ電機                          19,300      13,430.00        259,199,000
     日本航空電子工業                          31,000       1,703.00        52,793,000
     ＴＯＡ                          14,600       1,218.00        17,782,800
     マクセルホールディングス                          29,400       1,529.00        44,952,600
     古野電気                          17,800       1,058.00        18,832,400
     ユニデンホールディングス                          4,000      1,998.00         7,992,000
     スミダコーポレーション                          10,800       1,081.00        11,674,800
     アイコム                          7,500      2,382.00        17,865,000
     リオン                          6,400      2,598.00        16,627,200
     本多通信工業                          12,500        507.00        6,337,500
     横河電機                         135,100        1,923.00        259,797,300
     新電元工業                          4,800      3,590.00        17,232,000
     アズビル                          85,200       2,949.00        251,254,800
     東亜ディーケーケー                          7,200        840.00        6,048,000
     日本光電工業                          59,600       3,140.00        187,144,000
     チノー                          4,800      1,412.00         6,777,600
     共和電業                          14,400        423.00        6,091,200
     日本電子材料                          5,600        622.00        3,483,200
     堀場製作所                          26,800       6,900.00        184,920,000
     アドバンテスト                          92,000       5,300.00        487,600,000
     小野測器                          6,600        521.00        3,438,600
     エスペック                          12,200       1,931.00        23,558,200
     キーエンス                          66,200      66,880.00       4,427,456,000
     日置電機                          7,200      3,665.00        26,388,000
     シスメックス                         105,200        6,780.00        713,256,000
     日本マイクロニクス                          24,000        951.00       22,824,000
     メガチップス                          10,900       1,759.00        19,173,100
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          7,100      3,830.00        27,193,000
     澤藤電機                          1,900      1,789.00         3,399,100
     原田工業                          6,000        872.00        5,232,000
     コーセル                          16,900       1,174.00        19,840,600
     イリソ電子工業                          12,500       5,380.00        67,250,000
     オプテックスグループ                          22,400       1,682.00        37,676,800
     千代田インテグレ                          6,500      2,326.00        15,119,000
     アイ・オー・データ機器                          5,500        894.00        4,917,000
     レーザーテック                          27,700       7,490.00        207,473,000
     スタンレー電気                          95,400       2,947.00        281,143,800
     岩崎電気                          5,600      1,381.00         7,733,600
     ウシオ電機                          78,700       1,588.00        124,975,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     岡谷電機産業                          10,900        383.00        4,174,700
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          13,300        592.00        7,873,600
     エノモト                          4,200      1,093.00         4,590,600
     日本セラミック                          13,900       2,752.00        38,252,800
     遠藤照明                          7,500        675.00        5,062,500
     古河電池                          10,400        628.00        6,531,200
     双信電機                          7,700        418.00        3,218,600
     山一電機                          10,100       1,412.00        14,261,200
     図研                          9,000      1,989.00        17,901,000
     日本電子                          26,800       2,857.00        76,567,600
     カシオ計算機                         119,500        1,735.00        207,332,500
     ファナック                         128,200       20,925.00       2,682,585,000
     日本シイエムケイ                          35,100        645.00       22,639,500
     エンプラス                          6,200      3,835.00        23,777,000
     大真空                          5,400      1,056.00         5,702,400
     ローム                          64,600       8,820.00        569,772,000
     浜松ホトニクス                          96,900       4,030.00        390,507,000
     三井ハイテック                          15,100       1,814.00        27,391,400
     新光電気工業                          45,800       1,076.00        49,280,800
     京セラ                         205,800        6,923.00       1,424,753,400
     太陽誘電                          60,200       2,868.00        172,653,600
     村田製作所                         424,800        5,837.00       2,479,557,600
     双葉電子工業                          21,700       1,370.00        29,729,000
     北陸電気工業                          5,500      1,127.00         6,198,500
     ニチコン                          43,000       1,036.00        44,548,000
     日本ケミコン                          9,600      1,707.00        16,387,200
     ＫＯＡ                          20,700       1,356.00        28,069,200
     市光工業                          20,800        831.00       17,284,800
     小糸製作所                          80,900       5,560.00        449,804,000
     ミツバ                          25,600        684.00       17,510,400
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          23,400       7,640.00        178,776,000
     キヤノン電子                          14,400       1,921.00        27,662,400
     キヤノン                         726,500        2,914.00       2,117,021,000
     リコー                         405,900         967.00       392,505,300
     象印マホービン                          39,900       1,535.00        61,246,500
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          2,100      1,695.00         3,559,500
     東京エレクトロン                          90,000      21,775.00       1,959,750,000
     トヨタ紡織                          47,200       1,523.00        71,885,600
     芦森工業                          2,900      1,445.00         4,190,500
     ユニプレス                          26,200       1,715.00        44,933,000
     豊田自動織機                         109,200        6,230.00        680,316,000
     モリタホールディングス                          23,600       1,832.00        43,235,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三櫻工業                          17,200        888.00       15,273,600
     デンソー                         297,100        4,832.00       1,435,587,200
     東海理化電機製作所                          35,600       1,910.00        67,996,000
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          48,700       1,006.00        48,992,200
     川崎重工業                         105,000        2,535.00        266,175,000
     名村造船所                          40,500        305.00       12,352,500
     日本車輌製造                          4,900      2,549.00        12,490,100
     三菱ロジスネクスト                          22,300       1,052.00        23,459,600
     近畿車輛                          2,000      1,632.00         3,264,000
     日産自動車                        1,591,600          682.60      1,086,426,160
     いすゞ自動車                         426,600        1,249.00        532,823,400
     トヨタ自動車                        1,503,900         7,400.00      11,128,860,000
     日野自動車                         168,500         944.00       159,064,000
     三菱自動車工業                         499,500         486.00       242,757,000
     エフテック                          9,500        689.00        6,545,500
     レシップホールディングス                          4,800        674.00        3,235,200
     ＧＭＢ                          2,700        803.00        2,168,100
     ファルテック                          2,500        778.00        1,945,000
     武蔵精密工業                          32,800       1,407.00        46,149,600
     日産車体                          26,400        929.00       24,525,600
     新明和工業                          56,500       1,288.00        72,772,000
     極東開発工業                          26,900       1,389.00        37,364,100
     日信工業                          24,700       1,559.00        38,507,300
     トピー工業                          11,100       2,102.00        23,332,200
     ティラド                          4,900      2,040.00         9,996,000
     曙ブレーキ工業                          74,100        214.00       15,857,400
     タチエス                          22,200       1,393.00        30,924,600
     ＮＯＫ                          72,600       1,686.00        122,403,600
     フタバ産業                          37,600        754.00       28,350,400
     ＫＹＢ                          14,000       3,350.00        46,900,000
     大同メタル工業                          22,000        658.00       14,476,000
     プレス工業                          67,100        458.00       30,731,800
     ミクニ                          17,400        327.00        5,689,800
     太平洋工業                          28,300       1,610.00        45,563,000
     ケーヒン                          31,000       1,714.00        53,134,000
     河西工業                          16,700        855.00       14,278,500
     アイシン精機                         111,100        3,675.00        408,292,500
     マツダ                         423,600         987.40       418,262,640
     今仙電機製作所                          12,600        884.00       11,138,400
     本田技研工業                        1,138,500         2,895.00       3,295,957,500
     スズキ                         246,900        4,934.00       1,218,204,600
     ＳＵＢＡＲＵ                         419,000        3,038.00       1,272,922,000
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     安永                          6,600      1,298.00         8,566,800
     ヤマハ発動機                         176,000        2,100.00        369,600,000
     ショーワ                          31,900       1,672.00        53,336,800
     ＴＢＫ                          16,200        426.00        6,901,200
     エクセディ                          18,400       2,179.00        40,093,600
     豊田合成                          43,600       2,226.00        97,053,600
     愛三工業                          21,200        922.00       19,546,400
     盟和産業                          2,100      1,108.00         2,326,800
     日本プラスト                          10,700        698.00        7,468,600
     ヨロズ                          12,700       1,370.00        17,399,000
     エフ・シー・シー                          24,300       2,142.00        52,050,600
     シマノ                          50,500      15,760.00        795,880,000
     テイ・エス　テック                          31,400       3,345.00        105,033,000
     ジャムコ                          6,800      1,500.00        10,200,000
     テルモ                         381,900        3,488.00       1,332,067,200
     クリエートメディック                          4,500        988.00        4,446,000
     日機装                          40,500       1,161.00        47,020,500
     日本エム・ディ・エム                          7,800      1,887.00        14,718,600
     島津製作所                         173,700        2,706.00        470,032,200
     ＪＭＳ                          12,500        655.00        8,187,500
     長野計器                          10,600        697.00        7,388,200
     ブイ・テクノロジー                          6,300      6,470.00        40,761,000
     東京計器                          8,600        925.00        7,955,000
     愛知時計電機                          1,800      4,045.00         7,281,000
     インターアクション                          7,300      1,887.00        13,775,100
     オーバル                          13,300        242.00        3,218,600
     東京精密                          24,500       3,390.00        83,055,000
     マニー                          53,800       2,600.00        139,880,000
     ニコン                         235,200        1,360.00        319,872,000
     トプコン                          72,500       1,416.00        102,660,000
     オリンパス                         804,200        1,469.00       1,181,369,800
     理研計器                          11,900       2,129.00        25,335,100
     タムロン                          10,900       2,321.00        25,298,900
     ＨＯＹＡ                         271,700        9,176.00       2,493,119,200
     シード                          5,800        900.00        5,220,000
     ノーリツ鋼機                          10,600       1,530.00        16,218,000
     エー・アンド・デイ                          12,300        815.00       10,024,500
     朝日インテック                         114,500        2,840.00        325,180,000
     シチズン時計                         147,700         553.00       81,678,100
     リズム時計工業                          4,600      1,024.00         4,710,400
     大研医器                          10,700        527.00        5,638,900
     メニコン                          18,500       3,685.00        68,172,500
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     シンシア                          1,500        628.00         942,000
     松風                          6,600      1,570.00        10,362,000
     セイコーホールディングス                          20,800       2,518.00        52,374,400
     ニプロ                          93,400       1,242.00        116,002,800
     中本パックス                          3,800      1,405.00         5,339,000
     スノーピーク                          6,200      1,110.00         6,882,000
     パラマウントベッドホールディングス                          15,500       4,110.00        63,705,000
     トランザクション                          8,600        914.00        7,860,400
     ＳＨＯ－ＢＩ                          3,900        381.00        1,485,900
     ニホンフラッシュ                          5,800      2,717.00        15,758,600
     前田工繊                          14,900       1,707.00        25,434,300
     永大産業                          17,600        344.00        6,054,400
     アートネイチャー                          14,400        659.00        9,489,600
     バンダイナムコホールディングス                         139,500        6,950.00        969,525,000
     アイフィスジャパン                          3,400        812.00        2,760,800
     共立印刷                          22,500        160.00        3,600,000
     ＳＨＯＥＩ                          6,500      4,585.00        29,802,500
     フランスベッドホールディングス                          19,100        997.00       19,042,700
     パイロットコーポレーション                          23,500       4,090.00        96,115,000
     萩原工業                          7,500      1,656.00        12,420,000
     トッパン・フォームズ                          28,900       1,041.00        30,084,900
     フジシールインターナショナル                          30,200       2,723.00        82,234,600
     タカラトミー                          56,500       1,179.00        66,613,500
     廣済堂                          12,500        708.00        8,850,000
     エステールホールディングス                          3,600        637.00        2,293,200
     アーク                          51,500         96.00       4,944,000
     タカノ                          5,300        799.00        4,234,700
     プロネクサス                          11,600       1,161.00        13,467,600
     ホクシン                          8,300        172.00        1,427,600
     ウッドワン                          4,500      1,163.00         5,233,500
     大建工業                          10,200       1,945.00        19,839,000
     凸版印刷                         200,600        1,985.00        398,191,000
     大日本印刷                         190,200        2,809.00        534,271,800
     共同印刷                          4,200      2,683.00        11,268,600
     ＮＩＳＳＨＡ                          27,700       1,154.00        31,965,800
     光村印刷                          1,200      1,788.00         2,145,600
     宝印刷                          6,500      1,717.00        11,160,500
     アシックス                         111,400        1,910.00        212,774,000
     ツツミ                          4,200      1,993.00         8,370,600
     小松ウオール工業                          4,100      2,040.00         8,364,000
     ヤマハ                          80,300       5,040.00        404,712,000
     河合楽器製作所                          4,200      3,100.00        13,020,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     クリナップ                          12,600        577.00        7,270,200
     ピジョン                          81,600       4,700.00        383,520,000
     兼松サステック                           900     1,767.00         1,590,300
     キングジム                          11,200        872.00        9,766,400
     リンテック                          32,100       2,256.00        72,417,600
     イトーキ                          28,700        469.00       13,460,300
     任天堂                          77,200      38,550.00       2,976,060,000
     三菱鉛筆                          22,200       1,779.00        39,493,800
     タカラスタンダード                          27,900       1,860.00        51,894,000
     コクヨ                          64,700       1,566.00        101,320,200
     ナカバヤシ                          13,300        529.00        7,035,700
     グローブライド                          6,500      2,758.00        17,927,000
     オカムラ                          47,100       1,070.00        50,397,000
     美津濃                          13,400       2,830.00        37,922,000
     東京電力ホールディングス                        1,077,300          538.00       579,587,400
     中部電力                         412,900        1,631.50        673,646,350
     関西電力                         550,700        1,256.00        691,679,200
     中国電力                         186,600        1,444.00        269,450,400
     北陸電力                         132,200         757.00       100,075,400
     東北電力                         316,100        1,099.00        347,393,900
     四国電力                         121,500        1,055.00        128,182,500
     九州電力                         278,200        1,085.00        301,847,000
     北海道電力                         126,300         583.00       73,632,900
     沖縄電力                          25,000       1,790.00        44,750,000
     電源開発                         107,400        2,615.00        280,851,000
     エフオン                          6,300        722.00        4,548,600
     イーレックス                          23,400       1,379.00        32,268,600
     レノバ                          22,200        940.00       20,868,000
     東京瓦斯                         259,500        2,701.00        700,909,500
     大阪瓦斯                         261,900        2,073.00        542,918,700
     東邦瓦斯                          66,800       4,230.00        282,564,000
     北海道瓦斯                          7,200      1,583.00        11,397,600
     広島ガス                          27,800        349.00        9,702,200
     西部瓦斯                          15,200       2,431.00        36,951,200
     静岡ガス                          38,300        919.00       35,197,700
     メタウォーター                          6,500      3,755.00        24,407,500
     ＳＢＳホールディングス                          11,600       1,699.00        19,708,400
     東武鉄道                         142,300        3,590.00        510,857,000
     相鉄ホールディングス                          46,300       2,867.00        132,742,100
     東急                         366,500        2,070.00        758,655,000
     京浜急行電鉄                         184,900        2,150.00        397,535,000
     小田急電鉄                         216,200        2,675.00        578,335,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     京王電鉄                          75,400       6,820.00        514,228,000
     京成電鉄                         101,100        4,525.00        457,477,500
     富士急行                          18,400       4,390.00        80,776,000
     新京成電鉄                          3,500      2,147.00         7,514,500
     東日本旅客鉄道                         237,500       10,000.00       2,375,000,000
     西日本旅客鉄道                         120,300        9,284.00       1,116,865,200
     東海旅客鉄道                         120,800       22,590.00       2,728,872,000
     西武ホールディングス                         167,200        1,911.00        319,519,200
     鴻池運輸                          21,500       1,650.00        35,475,000
     西日本鉄道                          37,400       2,478.00        92,677,200
     ハマキョウレックス                          10,400       3,540.00        36,816,000
     サカイ引越センター                          7,100      6,440.00        45,724,000
     近鉄グループホールディングス                         127,800        5,820.00        743,796,000
     阪急阪神ホールディングス                         170,500        4,285.00        730,592,500
     南海電気鉄道                          57,000       2,777.00        158,289,000
     京阪ホールディングス                          56,900       5,010.00        285,069,000
     神戸電鉄                          3,300      3,915.00        12,919,500
     名古屋鉄道                         105,100        3,395.00        356,814,500
     山陽電気鉄道                          9,800      2,140.00        20,972,000
     日本通運                          49,300       5,620.00        277,066,000
     ヤマトホールディングス                         224,100        1,782.50        399,458,250
     山九                          35,500       5,820.00        206,610,000
     丸運                          7,300        269.00        1,963,700
     丸全昭和運輸                          10,400       3,045.00        31,668,000
     センコーグループホールディングス                          70,500        859.00       60,559,500
     トナミホールディングス                          3,100      4,805.00        14,895,500
     ニッコンホールディングス                          48,600       2,574.00        125,096,400
     日本石油輸送                          1,500      2,806.00         4,209,000
     福山通運                          16,400       3,815.00        62,566,000
     セイノーホールディングス                          95,700       1,351.00        129,290,700
     エスライン                          3,800        915.00        3,477,000
     神奈川中央交通                          3,200      3,895.00        12,464,000
     日立物流                          28,100       3,185.00        89,498,500
     丸和運輸機関                          13,500       2,761.00        37,273,500
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          12,900       1,314.00        16,950,600
     九州旅客鉄道                         107,300        3,480.00        373,404,000
     ＳＧホールディングス                         120,700        2,641.00        318,768,700
     日本郵船                         107,400        1,933.00        207,604,200
     商船三井                          76,100       2,940.00        223,734,000
     川崎汽船                          39,400       1,514.00        59,651,600
     ＮＳユナイテッド海運                          7,400      2,389.00        17,678,600
     飯野海運                          63,000        364.00       22,932,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     共栄タンカー                          1,700      1,486.00         2,526,200
     乾汽船                          11,500       1,162.00        13,363,000
     日本航空                         234,000        3,350.00        783,900,000
     ＡＮＡホールディングス                         233,600        3,715.00        867,824,000
     パスコ                          2,500      1,045.00         2,612,500
     トランコム                          3,600      6,260.00        22,536,000
     日新                          11,000       1,645.00        18,095,000
     三菱倉庫                          44,200       2,741.00        121,152,200
     三井倉庫ホールディングス                          15,600       1,714.00        26,738,400
     住友倉庫                          47,100       1,463.00        68,907,300
     澁澤倉庫                          7,000      1,998.00        13,986,000
     東陽倉庫                          23,100        328.00        7,576,800
     日本トランスシティ                          28,100        532.00       14,949,200
     ケイヒン                          2,500      1,290.00         3,225,000
     中央倉庫                          7,800      1,160.00         9,048,000
     川西倉庫                          2,600      1,108.00         2,880,800
     安田倉庫                          10,500        944.00        9,912,000
     ファイズホールディングス                          2,300        731.00        1,681,300
     東洋埠頭                          3,900      1,363.00         5,315,700
     宇徳                          10,900        531.00        5,787,900
     上組                          78,800       2,404.00        189,435,200
     サンリツ                          3,000        665.00        1,995,000
     キムラユニティー                          3,400      1,017.00         3,457,800
     キユーソー流通システム                          3,200      1,835.00         5,872,000
     近鉄エクスプレス                          24,100       1,598.00        38,511,800
     東海運                          7,300        284.00        2,073,200
     エーアイテイー                          8,300        971.00        8,059,300
     内外トランスライン                          4,500      1,370.00         6,165,000
     日本コンセプト                          4,100      1,401.00         5,744,100
     ＮＥＣネッツエスアイ                          14,700       3,085.00        45,349,500
     クロスキャット                          3,800      1,005.00         3,819,000
     システナ                          47,400       1,593.00        75,508,200
     デジタルアーツ                          7,100      6,570.00        46,647,000
     日鉄ソリューションズ                          19,900       3,635.00        72,336,500
     キューブシステム                          7,400        767.00        5,675,800
     エイジア                          2,800      1,223.00         3,424,400
     コア                          5,800      1,348.00         7,818,400
     ソリトンシステムズ                          6,100        958.00        5,843,800
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,900      1,800.00        10,620,000
     ＴＩＳ                          44,200       6,610.00        292,162,000
     ネオス                          5,300        721.00        3,821,300
     電算システム                          5,100      2,956.00        15,075,600
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     グリー                          91,900        491.00       45,122,900
     コーエーテクモホールディングス                          27,200       2,424.00        65,932,800
     三菱総合研究所                          5,800      3,685.00        21,373,000
     電算                          1,600      2,077.00         3,323,200
     ＡＧＳ                          7,900        704.00        5,561,600
     ファインデックス                          11,400        962.00       10,966,800
     ブレインパッド                          2,600      5,700.00        14,820,000
     ＫＬａｂ                          25,400        970.00       24,638,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          17,800       1,026.00        18,262,800
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,300      1,781.00         4,096,300
     ネクソン                         376,200        1,246.00        468,745,200
     アイスタイル                          34,400        715.00       24,596,000
     エムアップ                          4,700      1,933.00         9,085,100
     エイチーム                          9,400      1,076.00        10,114,400
     エニグモ                          9,700        972.00        9,428,400
     テクノスジャパン                          11,600        523.00        6,066,800
     コロプラ                          43,500       1,399.00        60,856,500
     ブロードリーフ                          66,100        593.00       39,197,300
     クロス・マーケティンググループ                          6,700        357.00        2,391,900
     デジタルハーツホールディングス                          6,300        894.00        5,632,200
     システム情報                          7,000        907.00        6,349,000
     メディアドゥホールディングス                          4,800      3,535.00        16,968,000
     じげん                          19,200        566.00       10,867,200
     エンカレッジ・テクノロジ                          2,100        743.00        1,560,300
     サイバーリンクス                          2,300      1,137.00         2,615,100
     フィックスターズ                          14,300       1,504.00        21,507,200
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          6,700      1,154.00         7,731,800
     オプティム                          5,900      2,706.00        15,965,400
     セレス                          4,600      1,243.00         5,717,800
     ティーガイア                          9,500      2,253.00        21,403,500
     セック                          2,200      3,060.00         6,732,000
     日本アジアグループ                          14,000        355.00        4,970,000
     豆蔵ホールディングス                          9,200      1,737.00        15,980,400
     テクマトリックス                          9,500      2,276.00        21,622,000
     プロシップ                          4,000      1,280.00         5,120,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                          32,000       2,291.00        73,312,000
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          21,800       7,700.00        167,860,000
     ザッパラス                          7,600        377.00        2,865,200
     システムリサーチ                          3,700      1,808.00         6,689,600
     インターネットイニシアティブ                          21,700       2,538.00        55,074,600
     さくらインターネット                          16,200        614.00        9,946,800
     ヴィンクス                          4,000      1,120.00         4,480,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＧＭＯクラウド                          2,600      2,604.00         6,770,400
     ＳＲＡホールディングス                          7,100      2,509.00        17,813,900
     Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                          2,700      1,894.00         5,113,800
     システムインテグレータ                          4,100        767.00        3,144,700
     朝日ネット                          11,200        650.00        7,280,000
     ｅＢＡＳＥ                          8,200      1,171.00         9,602,200
     アバント                          4,900      2,100.00        10,290,000
     アドソル日進                          4,800      2,250.00        10,800,000
     フリービット                          8,200        912.00        7,478,400
     コムチュア                          15,000       1,946.00        29,190,000
     サイバーコム                          2,500      1,918.00         4,795,000
     アステリア                          9,200        653.00        6,007,600
     アイル                          2,500      2,347.00         5,867,500
     マークラインズ                          6,800      1,886.00        12,824,800
     メディカル・データ・ビジョン                          10,300       1,159.00        11,937,700
     ショーケース                          3,500        725.00        2,537,500
     モバイルファクトリー                          3,100      1,499.00         4,646,900
     テラスカイ                          2,300      1,844.00         4,241,200
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          6,000      1,680.00        10,080,000
     ＰＣＩホールディングス                          2,800      2,005.00         5,614,000
     パイプドＨＤ                          2,200      1,746.00         3,841,200
     アイビーシー                          2,600      1,133.00         2,945,800
     ネオジャパン                          2,800        973.00        2,724,400
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,200      2,609.00         3,130,800
     ランドコンピュータ                          2,300      1,048.00         2,410,400
     ダブルスタンダード                          1,200      5,230.00         6,276,000
     オープンドア                          6,700      1,995.00        13,366,500
     マイネット                          4,300        534.00        2,296,200
     アカツキ                          4,700      6,340.00        29,798,000
     ベネフィットジャパン                          1,200      1,608.00         1,929,600
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,600      1,423.00         3,699,800
     ＬＩＮＥ                          30,400       3,925.00        119,320,000
     カナミックネットワーク                          8,600        590.00        5,074,000
     ノムラシステムコーポレーション                          3,300        595.00        1,963,500
     チェンジ                          2,800      1,966.00         5,504,800
     シンクロ・フード                          6,200        486.00        3,013,200
     オークネット                          8,300      1,374.00        11,404,200
     セグエグループ                          1,300      1,386.00         1,801,800
     エイトレッド                          1,600      1,744.00         2,790,400
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          13,800        632.00        8,721,600
     マクロミル                          24,000        905.00       21,720,000
     ビーグリー                          2,900        950.00        2,755,000
                                  76/134


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     オロ                          3,600      2,832.00        10,195,200
     テモナ                          2,300        483.00        1,110,900
     ニーズウェル                          2,000        699.00        1,398,000
     サインポスト                          2,200      1,907.00         4,195,400
     ソルクシーズ                          5,900        948.00        5,593,200
     フェイス                          5,600        796.00        4,457,600
     プロトコーポレーション                          12,100       1,139.00        13,781,900
     ハイマックス                          1,700      1,831.00         3,112,700
     野村総合研究所                         252,800        2,295.00        580,176,000
     サイバネットシステム                          9,800        688.00        6,742,400
     ＣＥホールディングス                          8,300        415.00        3,444,500
     日本システム技術                          2,300      1,221.00         2,808,300
     インテージホールディングス                          16,800        948.00       15,926,400
     東邦システムサイエンス                          4,200      1,000.00         4,200,000
     ソースネクスト                          51,900        484.00       25,119,600
     インフォコム                          14,600       2,378.00        34,718,800
     ラクスル                          7,100      3,155.00        22,400,500
     ＦＩＧ                          15,200        314.00        4,772,800
     システムサポート                          1,300      1,323.00         1,719,900
     アルテリア・ネットワークス                          14,900       1,450.00        21,605,000
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          3,200      1,656.00         5,299,200
     フォーカスシステムズ                          9,200        879.00        8,086,800
     クレスコ                          4,100      3,370.00        13,817,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         137,600        1,399.00        192,502,400
     オービック                          45,900      12,300.00        564,570,000
     ジャストシステム                          18,900       4,275.00        80,797,500
     ＴＤＣソフト                          11,900        851.00       10,126,900
     Ｚホールディングス                         864,300         333.00       287,811,900
     トレンドマイクロ                          58,900       5,310.00        312,759,000
     ＩＤホールディングス                          5,300      1,244.00         6,593,200
     日本オラクル                          26,900       8,950.00        240,755,000
     アルファシステムズ                          4,200      2,792.00        11,726,400
     フューチャー                          16,100       1,932.00        31,105,200
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,800      1,324.00        11,651,200
     ＳＢテクノロジー                          5,800      1,926.00        11,170,800
     トーセ                          3,900        841.00        3,279,900
     オービックビジネスコンサルタント                          13,600       4,340.00        59,024,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          60,400       2,868.00        173,227,200
     アイティフォー                          16,400        867.00       14,218,800
     東計電算                          2,000      3,270.00         6,540,000
     エックスネット                          2,700        975.00        2,632,500
     大塚商会                          71,700       4,025.00        288,592,500
                                  77/134


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     サイボウズ                          15,700       1,067.00        16,751,900
     ソフトブレーン                          8,200        727.00        5,961,400
     電通国際情報サービス                          8,300      3,515.00        29,174,500
     デジタルガレージ                          25,900       3,465.00        89,743,500
     ＥＭシステムズ                          10,900       1,775.00        19,347,500
     ウェザーニューズ                          4,500      3,355.00        15,097,500
     ＣＩＪ                          10,200        833.00        8,496,600
     ビジネスエンジニアリング                          1,400      2,923.00         4,092,200
     日本エンタープライズ                          14,700        227.00        3,336,900
     ＷＯＷＯＷ                          6,500      2,581.00        16,776,500
     スカラ                          9,700        953.00        9,244,100
     インテリジェント　ウェイブ                          5,300        745.00        3,948,500
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          11,700        553.00        6,470,100
     ネットワンシステムズ                          46,900       2,918.00        136,854,200
     システムソフト                          34,000        107.00        3,638,000
     アルゴグラフィックス                          11,400       2,564.00        29,229,600
     マーベラス                          20,600        788.00       16,232,800
     エイベックス                          22,900       1,291.00        29,563,900
     日本ユニシス                          41,400       3,465.00        143,451,000
     兼松エレクトロニクス                          7,300      3,180.00        23,214,000
     東京放送ホールディングス                          88,000       1,703.00        149,864,000
     日本テレビホールディングス                         121,800        1,403.00        170,885,400
     朝日放送グループホールディングス                          13,500        727.00        9,814,500
     テレビ朝日ホールディングス                          36,500       1,689.00        61,648,500
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          87,800        446.00       39,158,800
     テレビ東京ホールディングス                          11,000       2,206.00        24,266,000
     日本ＢＳ放送                          4,700      1,080.00         5,076,000
     ビジョン                          12,500       1,689.00        21,112,500
     スマートバリュー                          4,200        747.00        3,137,400
     ワイヤレスゲート                          6,600        726.00        4,791,600
     コネクシオ                          9,600      1,396.00        13,401,600
     クロップス                          2,900        627.00        1,818,300
     日本電信電話                         905,800        5,329.00       4,827,008,200
     ＫＤＤＩ                        1,085,700         2,982.50       3,238,100,250
     ソフトバンク                        1,404,200         1,481.00       2,079,620,200
     光通信                          15,600      23,320.00        363,792,000
     ＮＴＴドコモ                         838,600        2,870.00       2,406,782,000
     エムティーアイ                          13,200        732.00        9,662,400
     ＧＭＯインターネット                          52,400       1,800.00        94,320,000
     ファイバーゲート                          2,700      1,470.00         3,969,000
     アイドママーケティングコミュニケーション                          3,300        654.00        2,158,200
     ＫＡＤＯＫＡＷＡ                          38,800       1,498.00        58,122,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     学研ホールディングス                          4,500      5,720.00        25,740,000
     ゼンリン                          26,600       1,833.00        48,757,800
     昭文社                          6,800        395.00        2,686,000
     インプレスホールディングス                          11,000        150.00        1,650,000
     アイネット                          7,700      1,370.00        10,549,000
     松竹                          8,800      16,070.00        141,416,000
     東宝                          87,200       4,565.00        398,068,000
     東映                          5,600      15,060.00         84,336,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         352,800        1,433.00        505,562,400
     ピー・シー・エー                          1,800      3,765.00         6,777,000
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,400      2,575.00         6,180,000
     ＤＴＳ                          29,700       2,307.00        68,517,900
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          61,700       4,965.00        306,340,500
     シーイーシー                          14,300       1,976.00        28,256,800
     カプコン                          56,900       2,789.00        158,694,100
     アイ・エス・ビー                          2,700      1,603.00         4,328,100
     ジャステック                          8,700      1,098.00         9,552,600
     ＳＣＳＫ                          35,000       5,090.00        178,150,000
     日本システムウエア                          4,500      2,345.00        10,552,500
     アイネス                          17,000       1,154.00        19,618,000
     ＴＫＣ                          11,300       4,510.00        50,963,000
     富士ソフト                          17,000       4,550.00        77,350,000
     ＮＳＤ                          21,800       3,115.00        67,907,000
     コナミホールディングス                          54,200       4,910.00        266,122,000
     福井コンピュータホールディングス                          4,400      2,682.00        11,800,800
     ＪＢＣＣホールディングス                          10,600       1,514.00        16,048,400
     ミロク情報サービス                          13,200       2,880.00        38,016,000
     ソフトバンクグループ                        1,050,800         4,298.00       4,516,338,400
     ホウスイ                          1,100        844.00         928,400
     高千穂交易                          5,100      1,121.00         5,717,100
     伊藤忠食品                          3,300      4,945.00        16,318,500
     エレマテック                          12,400       1,061.00        13,156,400
     ＪＡＬＵＸ                          3,800      2,470.00         9,386,000
     あらた                          9,800      4,020.00        39,396,000
     トーメンデバイス                          2,000      2,320.00         4,640,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,800      2,078.00         9,974,400
     フィールズ                          11,600        529.00        6,136,400
     双日                         734,100         336.00       246,657,600
     アルフレッサ　ホールディングス                         147,700        2,377.00        351,082,900
     横浜冷凍                          37,300       1,087.00        40,545,100
     ラサ商事                          7,100        850.00        6,035,000
     ラクーンホールディングス                          6,400        704.00        4,505,600
                                  79/134


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アルコニックス                          14,100       1,349.00        19,020,900
     神戸物産                          22,900       5,980.00        136,942,000
     あい　ホールディングス                          19,000       1,874.00        35,606,000
     ディーブイエックス                          5,200        873.00        4,539,600
     ダイワボウホールディングス                          12,100       4,765.00        57,656,500
     マクニカ・富士エレホールディングス                          36,900       1,547.00        57,084,300
     ラクト・ジャパン                          5,000      3,735.00        18,675,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          25,000       1,064.00        26,600,000
     八洲電機                          10,300        862.00        8,878,600
     メディアスホールディングス                          7,600        746.00        5,669,600
     レスターホールディングス                          14,600       1,840.00        26,864,000
     ジューテックホールディングス                          3,100      1,305.00         4,045,500
     大光                          5,700        671.00        3,824,700
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,900      1,334.00         5,202,600
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          70,300       1,049.00        73,744,700
     黒谷                          3,100        452.00        1,401,200
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,300        862.00        1,982,600
     三洋貿易                          6,700      2,173.00        14,559,100
     ビューティガレージ                          2,200      1,662.00         3,656,400
     ウイン・パートナーズ                          8,700      1,365.00        11,875,500
     ミタチ産業                          4,000        715.00        2,860,000
     シップヘルスケアホールディングス                          27,700       4,530.00        125,481,000
     明治電機工業                          4,200      1,372.00         5,762,400
     デリカフーズホールディングス                          4,700        695.00        3,266,500
     スターティアホールディングス                          2,600        570.00        1,482,000
     コメダホールディングス                          30,900       2,088.00        64,519,200
     富士興産                          5,200        671.00        3,489,200
     協栄産業                          1,600      1,431.00         2,289,600
     小野建                          11,900       1,392.00        16,564,800
     南陽                          2,700      1,619.00         4,371,300
     佐鳥電機                          9,800        866.00        8,486,800
     エコートレーディング                          3,100        531.00        1,646,100
     伯東                          9,100      1,267.00        11,529,700
     コンドーテック                          10,300        971.00       10,001,300
     中山福                          7,700        540.00        4,158,000
     ナガイレーベン                          19,200       2,514.00        48,268,800
     三菱食品                          14,600       2,766.00        40,383,600
     松田産業                          9,700      1,484.00        14,394,800
     第一興商                          19,800       5,060.00        100,188,000
     メディパルホールディングス                         143,500        2,384.00        342,104,000
     ＳＰＫ                          2,900      2,590.00         7,511,000
     萩原電気ホールディングス                          4,900      2,778.00        13,612,200
                                  80/134


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アズワン                          9,500      8,770.00        83,315,000
     スズデン                          4,600      1,347.00         6,196,200
     尾家産業                          4,300      1,301.00         5,594,300
     シモジマ                          8,200      1,175.00         9,635,000
     ドウシシャ                          12,500       1,720.00        21,500,000
     小津産業                          2,900      1,832.00         5,312,800
     高速                          7,900      1,315.00        10,388,500
     たけびし                          4,700      1,392.00         6,542,400
     リックス                          3,000      1,579.00         4,737,000
     丸文                          11,800        610.00        7,198,000
     ハピネット                          11,100       1,321.00        14,663,100
     橋本総業ホールディングス                          2,700      1,699.00         4,587,300
     日本ライフライン                          39,400       1,729.00        68,122,600
     タカショー                          6,500        471.00        3,061,500
     エクセル                          4,900      1,212.00         5,938,800
     マルカ                          4,700      2,202.00        10,349,400
     ＩＤＯＭ                          44,900        520.00       23,348,000
     進和                          7,900      2,341.00        18,493,900
     エスケイジャパン                          3,300        432.00        1,425,600
     ダイトロン                          5,600      1,451.00         8,125,600
     シークス                          16,900       1,611.00        27,225,900
     田中商事                          4,500        655.00        2,947,500
     オーハシテクニカ                          7,500      1,425.00        10,687,500
     白銅                          4,300      1,344.00         5,779,200
     伊藤忠商事                         929,700        2,276.00       2,115,997,200
     丸紅                        1,310,700          741.70       972,146,190
     高島                          2,100      1,714.00         3,599,400
     長瀬産業                          74,800       1,590.00        118,932,000
     蝶理                          8,500      1,688.00        14,348,000
     豊田通商                         148,400        3,625.00        537,950,000
     三共生興                          22,700        528.00       11,985,600
     兼松                          53,100       1,259.00        66,852,900
     ツカモトコーポレーション                          2,400      1,044.00         2,505,600
     三井物産                        1,095,100         1,792.50       1,962,966,750
     日本紙パルプ商事                          7,600      3,910.00        29,716,000
     日立ハイテクノロジーズ                          40,400       6,520.00        263,408,000
     カメイ                          17,400       1,211.00        21,071,400
     東都水産                          1,900      2,649.00         5,033,100
     ＯＵＧホールディングス                          2,100      2,775.00         5,827,500
     スターゼン                          4,900      4,595.00        22,515,500
     山善                          51,900        968.00       50,239,200
     椿本興業                          3,000      3,895.00        11,685,000
                                  81/134


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     住友商事                         786,100        1,710.50       1,344,624,050
     内田洋行                          5,700      4,320.00        24,624,000
     三菱商事                         932,700        2,703.50       2,521,554,450
     第一実業                          6,000      3,300.00        19,800,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          38,000       2,325.00        88,350,000
     西華産業                          7,500      1,356.00        10,170,000
     佐藤商事                          11,900        842.00       10,019,800
     菱洋エレクトロ                          13,500       1,914.00        25,839,000
     東京産業                          13,300        570.00        7,581,000
     ユアサ商事                          13,600       3,250.00        44,200,000
     神鋼商事                          3,000      2,417.00         7,251,000
     小林産業                          8,000        315.00        2,520,000
     阪和興業                          23,100       3,080.00        71,148,000
     正栄食品工業                          8,600      3,335.00        28,681,000
     カナデン                          12,000       1,270.00        15,240,000
     菱電商事                          10,500       1,551.00        16,285,500
     フルサト工業                          7,300      1,617.00        11,804,100
     岩谷産業                          29,500       3,735.00        110,182,500
     すてきナイスグループ                          5,700        920.00        5,244,000
     昭光通商                          4,300        638.00        2,743,400
     ニチモウ                          2,100      1,862.00         3,910,200
     極東貿易                          4,100      1,827.00         7,490,700
     イワキ                          17,500        456.00        7,980,000
     三愛石油                          35,700       1,062.00        37,913,400
     稲畑産業                          32,000       1,369.00        43,808,000
     ＧＳＩクレオス                          3,600      1,071.00         3,855,600
     明和産業                          12,300        533.00        6,555,900
     クワザワ                          4,800        559.00        2,683,200
     ワキタ                          28,400       1,069.00        30,359,600
     東邦ホールディングス                          39,400       2,485.00        97,909,000
     サンゲツ                          39,100       2,014.00        78,747,400
     ミツウロコグループホールディングス                          17,700       1,124.00        19,894,800
     シナネンホールディングス                          5,500      1,869.00        10,279,500
     伊藤忠エネクス                          29,400        860.00       25,284,000
     サンリオ                          41,100       2,130.00        87,543,000
     サンワテクノス                          8,100        899.00        7,281,900
     リョーサン                          14,700       2,816.00        41,395,200
     新光商事                          25,000        929.00       23,225,000
     トーホー                          6,000      1,746.00        10,476,000
     三信電気                          9,200      1,620.00        14,904,000
     東陽テクニカ                          15,300       1,089.00        16,661,700
     モスフードサービス                          17,400       2,686.00        46,736,400
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     加賀電子                          13,200       2,090.00        27,588,000
     ソーダニッカ                          13,800        603.00        8,321,400
     立花エレテック                          9,800      1,775.00        17,395,000
     フォーバル                          5,800        996.00        5,776,800
     ＰＡＬＴＡＣ                          24,000       5,140.00        123,360,000
     三谷産業                          15,600        309.00        4,820,400
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,400      3,515.00         8,436,000
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,100      1,362.00         1,498,200
     国際紙パルプ商事                          31,100        311.00        9,672,100
     ヤマタネ                          6,700      1,377.00         9,225,900
     丸紅建材リース                          1,300      1,759.00         2,286,700
     日鉄物産                          9,500      4,465.00        42,417,500
     泉州電業                          4,100      2,850.00        11,685,000
     トラスコ中山                          27,700       2,695.00        74,651,500
     オートバックスセブン                          52,800       1,754.00        92,611,200
     モリト                          9,700        795.00        7,711,500
     加藤産業                          20,800       3,465.00        72,072,000
     北恵                          2,500      1,031.00         2,577,500
     イノテック                          7,900        970.00        7,663,000
     イエローハット                          25,100       1,639.00        41,138,900
     ＪＫホールディングス                          12,100        539.00        6,521,900
     日伝                          11,000       2,064.00        22,704,000
     北沢産業                          10,100        273.00        2,757,300
     杉本商事                          7,200      1,959.00        14,104,800
     因幡電機産業                          18,900       4,825.00        91,192,500
     東テク                          4,400      2,115.00         9,306,000
     ミスミグループ本社                         166,500        2,495.00        415,417,500
     アルテック                          10,700        242.00        2,589,400
     タキヒヨー                          4,000      1,843.00         7,372,000
     蔵王産業                          2,200      1,440.00         3,168,000
     スズケン                          60,600       5,730.00        347,238,000
     ジェコス                          9,200        909.00        8,362,800
     グローセル                          12,300        428.00        5,264,400
     ローソン                          33,600       6,060.00        203,616,000
     サンエー                          10,100       5,020.00        50,702,000
     カワチ薬品                          10,400       2,144.00        22,297,600
     エービーシー・マート                          20,800       7,430.00        154,544,000
     ハードオフコーポレーション                          5,500        804.00        4,422,000
     アスクル                          13,900       2,863.00        39,795,700
     ゲオホールディングス                          20,400       1,348.00        27,499,200
     アダストリア                          18,500       2,608.00        48,248,000
     ジーフット                          8,300        617.00        5,121,100
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     くら寿司                          7,000      4,490.00        31,430,000
     キャンドゥ                          6,400      1,605.00        10,272,000
     パルグループホールディングス                          6,800      3,570.00        24,276,000
     エディオン                          56,500       1,063.00        60,059,500
     サーラコーポレーション                          27,200        624.00       16,972,800
     ワッツ                          6,100        610.00        3,721,000
     ハローズ                          5,100      2,510.00        12,801,000
     フジオフードシステム                          5,600      2,992.00        16,755,200
     あみやき亭                          2,900      3,405.00         9,874,500
     ひらまつ                          27,000        321.00        8,667,000
     大黒天物産                          3,200      3,435.00        10,992,000
     ハニーズホールディングス                          11,800       1,330.00        15,694,000
     ファーマライズホールディングス                          3,300        644.00        2,125,200
     アルペン                          10,300       1,720.00        17,716,000
     ハブ                          4,400      1,039.00         4,571,600
     クオールホールディングス                          19,700       1,488.00        29,313,600
     ジンズホールディングス                          7,100      6,280.00        44,588,000
     ビックカメラ                          79,000       1,152.00        91,008,000
     ＤＣＭホールディングス                          71,800       1,066.00        76,538,800
     ペッパーフードサービス                          10,700       1,617.00        17,301,900
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          94,500       2,975.00        281,137,500
     東京一番フーズ                          3,600        610.00        2,196,000
     ＤＤホールディングス                          5,900      1,617.00         9,540,300
     きちりホールディングス                          3,700        800.00        2,960,000
     アークランドサービスホールディングス                          9,800      1,900.00        18,620,000
     Ｊ．フロント　リテイリング                         170,200        1,380.00        234,876,000
     ドトール・日レスホールディングス                          23,400       2,198.00        51,433,200
     マツモトキヨシホールディングス                          55,000       3,935.00        216,425,000
     ブロンコビリー                          7,000      2,536.00        17,752,000
     ＺＯＺＯ                         141,300        2,522.00        356,358,600
     トレジャー・ファクトリー                          4,000      1,147.00         4,588,000
     物語コーポレーション                          3,300      9,480.00        31,284,000
     ココカラファイン                          15,000       5,950.00        89,250,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         249,000         875.00       217,875,000
     Ｈａｍｅｅ                          4,200      1,099.00         4,615,800
     ウエルシアホールディングス                          35,200       6,320.00        222,464,000
     クリエイトＳＤホールディングス                          19,700       2,731.00        53,800,700
     丸善ＣＨＩホールディングス                          15,500        367.00        5,688,500
     ティーライフ                          2,000        836.00        1,672,000
     エー・ピーカンパニー                          2,800        549.00        1,537,200
     チムニー                          4,100      2,388.00         9,790,800
     シュッピン                          9,200      1,076.00         9,899,200
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     ネクステージ                          19,100       1,160.00        22,156,000
     ジョイフル本田                          39,000       1,387.00        54,093,000
     鳥貴族                          4,500      2,080.00         9,360,000
     キリン堂ホールディングス                          5,300      2,151.00        11,400,300
     ホットランド                          9,000      1,184.00        10,656,000
     すかいらーくホールディングス                         149,000        1,923.00        286,527,000
     ＳＦＰホールディングス                          5,700      2,150.00        12,255,000
     綿半ホールディングス                          5,000      1,993.00         9,965,000
     ヨシックス                          2,200      3,015.00         6,633,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          38,800        964.00       37,403,200
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          6,400        657.00        4,204,800
     ＢＥＥＮＯＳ                          4,800      1,272.00         6,105,600
     あさひ                          11,100       1,205.00        13,375,500
     日本調剤                          4,700      3,850.00        18,095,000
     コスモス薬品                          5,900      22,490.00        132,691,000
     トーエル                          6,600        810.00        5,346,000
     オンリー                          2,400        786.00        1,886,400
     セブン＆アイ・ホールディングス                         557,200        4,299.00       2,395,402,800
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          35,800       1,865.00        66,767,000
     ツルハホールディングス                          28,900      12,370.00        357,493,000
     サンマルクホールディングス                          10,600       2,385.00        25,281,000
     フェリシモ                          3,100      1,048.00         3,248,800
     トリドールホールディングス                          16,500       2,341.00        38,626,500
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          12,200        720.00        8,784,000
     ウイルプラスホールディングス                          2,200        769.00        1,691,800
     ジャパンミート                          6,800      2,208.00        15,014,400
     サツドラホールディングス                          2,100      1,750.00         3,675,000
     デファクトスタンダード                          1,600        327.00         523,200
     アレンザホールディングス                          7,300        800.00        5,840,000
     串カツ田中ホールディングス                          2,100      2,420.00         5,082,000
     バロックジャパンリミテッド                          10,900        922.00       10,049,800
     クスリのアオキホールディングス                          13,200       7,600.00        100,320,000
     力の源ホールディングス                          5,200        820.00        4,264,000
     スシローグローバルホールディングス                          14,600       7,380.00        107,748,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          11,300       1,728.00        19,526,400
     メディカルシステムネットワーク                          14,400        531.00        7,646,400
     はるやまホールディングス                          6,400        817.00        5,228,800
     ノジマ                          23,700       1,870.00        44,319,000
     カッパ・クリエイト                          18,600       1,388.00        25,816,800
     ライトオン                          9,900        587.00        5,811,300
     良品計画                         188,300        2,327.00        438,174,100
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     三城ホールディングス                          17,000        280.00        4,760,000
     アドヴァン                          20,400       1,133.00        23,113,200
     アルビス                          5,100      2,434.00        12,413,400
     コナカ                          16,000        409.00        6,544,000
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,700      1,665.00         2,830,500
     Ｇ－７ホールディングス                          4,000      3,610.00        14,440,000
     イオン北海道                          13,600        771.00       10,485,600
     コジマ                          23,200        434.00       10,068,800
     ヒマラヤ                          4,800        820.00        3,936,000
     コーナン商事                          17,500       2,512.00        43,960,000
     エコス                          5,000      1,713.00         8,565,000
     ワタミ                          17,600       1,417.00        24,939,200
     マルシェ                          3,700        773.00        2,860,100
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                         318,500        1,695.00        539,857,500
     西松屋チェーン                          29,300        953.00       27,922,900
     ゼンショーホールディングス                          64,700       2,283.00        147,710,100
     幸楽苑ホールディングス                          8,500      2,122.00        18,037,000
     ハークスレイ                          2,900      1,033.00         2,995,700
     サイゼリヤ                          22,000       2,569.00        56,518,000
     ＶＴホールディングス                          60,400        467.00       28,206,800
     魚力                          3,800      1,500.00         5,700,000
     フジ・コーポレーション                          3,600      2,096.00         7,545,600
     ユナイテッドアローズ                          15,200       3,320.00        50,464,000
     ハイデイ日高                          19,300       2,086.00        40,259,800
     京都きもの友禅                          8,900        350.00        3,115,000
     コロワイド                          44,200       2,082.00        92,024,400
     ピーシーデポコーポレーション                          18,000        482.00        8,676,000
     壱番屋                          9,400      5,110.00        48,034,000
     ＰＬＡＮＴ                          3,600        707.00        2,545,200
     スギホールディングス                          29,200       6,210.00        181,332,000
     薬王堂ホールディングス                          5,800      2,693.00        15,619,400
     スクロール                          20,900        337.00        7,043,300
     ヨンドシーホールディングス                          14,800       2,610.00        38,628,000
     ファミリーマート                         148,700        2,826.00        420,226,200
     木曽路                          16,300       2,721.00        44,352,300
     ＳＲＳホールディングス                          15,800       1,044.00        16,495,200
     タカキュー                          11,100        187.00        2,075,700
     ケーヨー                          24,900        520.00       12,948,000
     上新電機                          15,700       2,242.00        35,199,400
     日本瓦斯                          21,100       3,240.00        68,364,000
     ロイヤルホールディングス                          23,300       2,701.00        62,933,300
     いなげや                          14,900       1,527.00        22,752,300
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     島忠                          28,100       2,882.00        80,984,200
     チヨダ                          14,000       1,636.00        22,904,000
     ライフコーポレーション                          10,200       2,496.00        25,459,200
     リンガーハット                          16,400       2,420.00        39,688,000
     ＭｒＭａｘＨＤ                          18,600        477.00        8,872,200
     テンアライド                          12,300        430.00        5,289,000
     ＡＯＫＩホールディングス                          26,700       1,098.00        29,316,600
     オークワ                          19,100       1,361.00        25,995,100
     コメリ                          20,600       2,276.00        46,885,600
     青山商事                          23,300       1,915.00        44,619,500
     しまむら                          15,500       9,200.00        142,600,000
     はせがわ                          7,400        401.00        2,967,400
     高島屋                         104,400        1,232.00        128,620,800
     松屋                          27,000        887.00       23,949,000
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          68,300       1,235.00        84,350,500
     近鉄百貨店                          5,100      3,335.00        17,008,500
     パルコ                          12,900       1,299.00        16,757,100
     丸井グループ                         112,500        2,416.00        271,800,000
     アクシアル　リテイリング                          11,100       4,145.00        46,009,500
     イオン                         511,500        2,168.50       1,109,187,750
     イズミ                          27,100       4,245.00        115,039,500
     平和堂                          27,100       2,054.00        55,663,400
     フジ                          16,100       1,965.00        31,636,500
     ヤオコー                          15,100       5,020.00        75,802,000
     ゼビオホールディングス                          16,200       1,217.00        19,715,400
     ケーズホールディングス                         138,200        1,219.00        168,465,800
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          8,100        589.00        4,770,900
     日産東京販売ホールディングス                          20,000        298.00        5,960,000
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          6,500      2,357.00        15,320,500
     総合メディカルホールディングス                          11,700       1,707.00        19,971,900
     ブックオフグループホールディングス                          6,900      1,138.00         7,852,200
     アインホールディングス                          17,800       6,140.00        109,292,000
     元気寿司                          3,800      2,668.00        10,138,400
     ヤマダ電機                         405,300         506.00       205,081,800
     アークランドサカモト                          22,700       1,261.00        28,624,700
     ニトリホールディングス                          57,600      16,090.00        926,784,000
     グルメ杵屋                          9,600      1,172.00        11,251,200
     愛眼                          10,600        244.00        2,586,400
     ケーユーホールディングス                          7,100        848.00        6,020,800
     吉野家ホールディングス                          46,500       2,610.00        121,365,000
     松屋フーズホールディングス                          6,400      3,910.00        25,024,000
     サガミホールディングス                          17,900       1,375.00        24,612,500
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     関西スーパーマーケット                          10,200       1,092.00        11,138,400
     王将フードサービス                          9,800      6,660.00        65,268,000
     プレナス                          15,000       1,823.00        27,345,000
     ミニストップ                          10,000       1,469.00        14,690,000
     アークス                          25,000       2,288.00        57,200,000
     バローホールディングス                          28,800       1,852.00        53,337,600
     ベルク                          6,600      5,140.00        33,924,000
     大庄                          7,200      1,594.00        11,476,800
     ファーストリテイリング                          17,800      69,270.00       1,233,006,000
     サンドラッグ                          50,000       3,530.00        176,500,000
     サックスバー　ホールディングス                          11,400        905.00       10,317,000
     ヤマザワ                          2,800      1,708.00         4,782,400
     やまや                          2,300      2,200.00         5,060,000
     ベルーナ                          32,800        691.00       22,664,800
     島根銀行                          4,200        672.00        2,822,400
     じもとホールディングス                          89,900         99.00       8,900,100
     めぶきフィナンシャルグループ                         695,200         266.00       184,923,200
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          18,600       1,420.00        26,412,000
     九州フィナンシャルグループ                         220,500         443.00       97,681,500
     ゆうちょ銀行                         378,000        1,057.00        399,546,000
     富山第一銀行                          34,700        315.00       10,930,500
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         837,300         422.00       353,340,600
     西日本フィナンシャルホールディングス                          85,000        781.00       66,385,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                          63,800        692.00       44,149,600
     三十三フィナンシャルグループ                          12,100       1,714.00        20,739,400
     第四北越フィナンシャルグループ                          23,400       2,738.00        64,069,200
     新生銀行                          97,700       1,656.00        161,791,200
     あおぞら銀行                          74,300       2,679.00        199,049,700
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        9,162,800          555.30      5,088,102,840
     りそなホールディングス                        1,460,700          458.70       670,023,090
     三井住友トラスト・ホールディングス                         261,700        3,870.00       1,012,779,000
     三井住友フィナンシャルグループ                         938,100        3,759.00       3,526,317,900
     千葉銀行                         459,500         571.00       262,374,500
     群馬銀行                         268,900         362.00       97,341,800
     武蔵野銀行                          20,300       1,863.00        37,818,900
     千葉興業銀行                          39,600        314.00       12,434,400
     筑波銀行                          55,300        198.00       10,949,400
     七十七銀行                          42,300       1,648.00        69,710,400
     青森銀行                          10,700       2,832.00        30,302,400
     秋田銀行                          9,000      2,136.00        19,224,000
     山形銀行                          15,600       1,491.00        23,259,600
     岩手銀行                          9,700      2,519.00        24,434,300
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東邦銀行                         119,000         255.00       30,345,000
     東北銀行                          6,800      1,021.00         6,942,800
     みちのく銀行                          8,500      1,668.00        14,178,000
     ふくおかフィナンシャルグループ                         117,700        2,029.00        238,813,300
     静岡銀行                         330,800         815.00       269,602,000
     十六銀行                          18,300       2,384.00        43,627,200
     八十二銀行                         323,300         459.00       148,394,700
     山梨中央銀行                          16,900       1,056.00        17,846,400
     大垣共立銀行                          28,400       2,472.00        70,204,800
     福井銀行                          12,000       1,437.00        17,244,000
     北國銀行                          14,000       2,969.00        41,566,000
     清水銀行                          6,000      1,923.00        11,538,000
     富山銀行                          2,900      2,515.00         7,293,500
     滋賀銀行                          27,100       2,532.00        68,617,200
     南都銀行                          21,100       2,543.00        53,657,300
     百五銀行                         122,600         340.00       41,684,000
     京都銀行                          47,900       4,180.00        200,222,000
     紀陽銀行                          47,700       1,669.00        79,611,300
     ほくほくフィナンシャルグループ                          89,500       1,054.00        94,333,000
     広島銀行                         198,200         539.00       106,829,800
     山陰合同銀行                          80,400        654.00       52,581,600
     中国銀行                         115,500        1,036.00        119,658,000
     鳥取銀行                          5,200      1,428.00         7,425,600
     伊予銀行                         178,000         567.00       100,926,000
     百十四銀行                          14,600       2,170.00        31,682,000
     四国銀行                          19,800        999.00       19,780,200
     阿波銀行                          20,800       2,540.00        52,832,000
     大分銀行                          8,500      2,828.00        24,038,000
     宮崎銀行                          9,200      2,658.00        24,453,600
     佐賀銀行                          8,700      1,551.00        13,493,700
     沖縄銀行                          12,400       3,570.00        44,268,000
     琉球銀行                          31,500       1,174.00        36,981,000
     セブン銀行                         447,700         307.00       137,443,900
     みずほフィナンシャルグループ                        18,086,900          165.30      2,989,764,570
     高知銀行                          4,800        794.00        3,811,200
     山口フィナンシャルグループ                         167,400         742.00       124,210,800
     長野銀行                          4,900      1,671.00         8,187,900
     名古屋銀行                          11,100       3,165.00        35,131,500
     北洋銀行                         204,700         234.00       47,899,800
     愛知銀行                          5,100      3,580.00        18,258,000
     中京銀行                          5,900      2,116.00        12,484,400
     大光銀行                          5,100      1,654.00         8,435,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     愛媛銀行                          19,400       1,124.00        21,805,600
     トマト銀行                          6,000      1,063.00         6,378,000
     京葉銀行                          58,200        654.00       38,062,800
     栃木銀行                          73,600        202.00       14,867,200
     北日本銀行                          4,700      1,818.00         8,544,600
     東和銀行                          23,400        849.00       19,866,600
     福島銀行                          11,600        214.00        2,482,400
     大東銀行                          6,400        576.00        3,686,400
     トモニホールディングス                         105,500         366.00       38,613,000
     フィデアホールディングス                         129,200         120.00       15,504,000
     池田泉州ホールディングス                         146,300         188.00       27,504,400
     ＦＰＧ                          42,000       1,086.00        45,612,000
     マーキュリアインベストメント                          6,200        749.00        4,643,800
     ＳＢＩホールディングス                         158,700        2,343.00        371,834,100
     ジャフコ                          21,900       4,350.00        95,265,000
     大和証券グループ本社                        1,068,500          495.30       529,228,050
     野村ホールディングス                        2,342,500          491.20      1,150,636,000
     岡三証券グループ                         114,000         385.00       43,890,000
     丸三証券                          40,000        525.00       21,000,000
     東洋証券                          48,800        169.00        8,247,200
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         153,600         302.00       46,387,200
     光世証券                          3,500        619.00        2,166,500
     水戸証券                          39,300        239.00        9,392,700
     いちよし証券                          27,000        694.00       18,738,000
     松井証券                          65,400        893.00       58,402,200
     だいこう証券ビジネス                          5,700        582.00        3,317,400
     マネックスグループ                         123,600         261.00       32,259,600
     極東証券                          18,100        818.00       14,805,800
     岩井コスモホールディングス                          13,800       1,131.00        15,607,800
     藍澤證券                          24,200        728.00       17,617,600
     マネーパートナーズグループ                          16,400        253.00        4,149,200
     スパークス・グループ                          53,500        253.00       13,535,500
     かんぽ生命保険                          47,100       1,723.00        81,153,300
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         234,600        4,251.00        997,284,600
     アニコム　ホールディングス                          11,000       4,015.00        44,165,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         348,000        3,428.00       1,192,944,000
     ソニーフィナンシャルホールディングス                         109,400        2,293.00        250,854,200
     第一生命ホールディングス                         753,100        1,754.00       1,320,937,400
     東京海上ホールディングス                         476,000        5,731.00       2,727,956,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         411,700        1,186.00        488,276,200
     アドバンスクリエイト                          3,100      1,850.00         5,735,000
     全国保証                          37,500       4,390.00        164,625,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ジェイリース                          3,700        315.00        1,165,500
     イントラスト                          3,700        715.00        2,645,500
     日本モーゲージサービス                          2,400      1,286.00         3,086,400
     Ｃａｓａ                          6,000      1,211.00         7,266,000
     アルヒ                          12,100       2,353.00        28,471,300
     プレミアグループ                          7,600      1,864.00        14,166,400
     クレディセゾン                          93,200       1,514.00        141,104,800
     芙蓉総合リース                          15,200       7,130.00        108,376,000
     みずほリース                          25,000       3,015.00        75,375,000
     東京センチュリー                          26,800       5,050.00        135,340,000
     日本証券金融                          58,700        513.00       30,113,100
     アイフル                         203,100         254.00       51,587,400
     リコーリース                          10,500       3,500.00        36,750,000
     イオンフィナンシャルサービス                          85,000       1,648.00        140,080,000
     アコム                         267,500         435.00       116,362,500
     ジャックス                          14,700       2,418.00        35,544,600
     オリエントコーポレーション                         360,000         145.00       52,200,000
     日立キャピタル                          31,400       2,452.00        76,992,800
     アプラスフィナンシャル                          63,900         93.00       5,942,700
     オリックス                         888,000        1,652.00       1,466,976,000
     三菱ＵＦＪリース                         300,300         656.00       196,996,800
     九州リースサービス                          6,500        601.00        3,906,500
     日本取引所グループ                         359,600        1,773.00        637,570,800
     イー・ギャランティ                          12,500       1,454.00        18,175,000
     アサックス                          5,500        615.00        3,382,500
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          5,400      2,179.00        11,766,600
     いちご                         171,800         444.00       76,279,200
     日本駐車場開発                         153,000         163.00       24,939,000
     スター・マイカ・ホールディングス                          7,500      1,883.00        14,122,500
     ヒューリック                         285,200        1,151.00        328,265,200
     三栄建築設計                          6,100      1,539.00         9,387,900
     野村不動産ホールディングス                          89,200       2,471.00        220,413,200
     三重交通グループホールディングス                          29,000        581.00       16,849,000
     サムティ                          19,500       1,979.00        38,590,500
     ディア・ライフ                          19,400        491.00        9,525,400
     コーセーアールイー                          5,500        742.00        4,081,000
     エー・ディー・ワークス                         230,300         31.00       7,139,300
     日本商業開発                          9,200      1,493.00        13,735,600
     プレサンスコーポレーション                          21,800       1,763.00        38,433,400
     ユニゾホールディングス                          20,300       4,960.00        100,688,000
     ハウスコム                          2,200      1,541.00         3,390,200
     日本管理センター                          9,600      1,437.00        13,795,200
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     サンセイランディック                          5,200        883.00        4,591,600
     エストラスト                          1,800        750.00        1,350,000
     フージャースホールディングス                          28,900        657.00       18,987,300
     オープンハウス                          39,000       2,880.00        112,320,000
     東急不動産ホールディングス                         359,600         729.00       262,148,400
     飯田グループホールディングス                         111,700        1,762.00        196,815,400
     イーグランド                          3,500        719.00        2,516,500
     ムゲンエステート                          10,900        672.00        7,324,800
     ハウスドゥ                          7,300      1,840.00        13,432,000
     シーアールイー                          4,400      1,045.00         4,598,000
     ケイアイスター不動産                          4,200      1,923.00         8,076,600
     グッドコムアセット                          3,700      1,800.00         6,660,000
     ジェイ・エス・ビー                          1,600      4,860.00         7,776,000
     テンポイノベーション                          2,200      1,668.00         3,669,600
     パーク２４                          71,900       2,614.00        187,946,600
     パラカ                          4,000      2,028.00         8,112,000
     三井不動産                         706,600        2,725.50       1,925,838,300
     三菱地所                         933,100        2,111.50       1,970,240,650
     平和不動産                          24,900       2,684.00        66,831,600
     東京建物                         146,200        1,520.00        222,224,000
     ダイビル                          40,100       1,204.00        48,280,400
     京阪神ビルディング                          24,100       1,332.00        32,101,200
     住友不動産                         299,500        4,069.00       1,218,665,500
     テーオーシー                          31,900        824.00       26,285,600
     東京楽天地                          2,100      5,930.00        12,453,000
     スターツコーポレーション                          18,500       2,753.00        50,930,500
     フジ住宅                          18,700        669.00       12,510,300
     空港施設                          17,700        538.00        9,522,600
     明和地所                          9,400        552.00        5,188,800
     ゴールドクレスト                          11,000       2,257.00        24,827,000
     エスリード                          5,900      1,754.00        10,348,600
     日神不動産                          22,000        488.00       10,736,000
     日本エスコン                          25,400        904.00       22,961,600
     タカラレーベン                          63,500        436.00       27,686,000
     サンヨーハウジング名古屋                          8,700        937.00        8,151,900
     イオンモール                          67,400       1,745.00        117,613,000
     毎日コムネット                          4,300        806.00        3,465,800
     ファースト住建                          6,500      1,351.00         8,781,500
     カチタス                          15,100       4,510.00        68,101,000
     トーセイ                          19,100       1,369.00        26,147,900
     穴吹興産                          1,900      2,820.00         5,358,000
     サンフロンティア不動産                          19,300       1,320.00        25,476,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     エフ・ジェー・ネクスト                          12,700       1,092.00        13,868,400
     インテリックス                          5,300        752.00        3,985,600
     ランドビジネス                          5,600        763.00        4,272,800
     日本社宅サービス                          4,500      1,028.00         4,626,000
     グランディハウス                          14,000        482.00        6,748,000
     日本空港ビルデング                          42,700       5,290.00        225,883,000
     日本工営                          8,700      3,280.00        28,536,000
     ＬＩＦＵＬＬ                          45,200        665.00       30,058,000
     ジェイエイシーリクルートメント                          8,700      2,012.00        17,504,400
     日本Ｍ＆Ａセンター                          97,400       3,005.00        292,687,000
     メンバーズ                          4,400      1,844.00         8,113,600
     中広                          1,600        554.00         886,400
     アイティメディア                          2,800        760.00        2,128,000
     タケエイ                          13,500       1,043.00        14,080,500
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,700      1,383.00         2,351,100
     トラスト・テック                          14,300       1,319.00        18,861,700
     コシダカホールディングス                          31,100       1,686.00        52,434,600
     アルトナー                          3,300        734.00        2,422,200
     パソナグループ                          15,800       1,455.00        22,989,000
     ＣＤＳ                          3,300      1,362.00         4,494,600
     リンクアンドモチベーション                          28,700        580.00       16,646,000
     ＧＣＡ                          15,400        840.00       12,936,000
     エス・エム・エス                          47,500       2,719.00        129,152,500
     サニーサイドアップ                          3,000        983.00        2,949,000
     パーソルホールディングス                         129,000        2,044.00        263,676,000
     リニカル                          7,400        961.00        7,111,400
     クックパッド                          45,500        308.00       14,014,000
     エスクリ                          3,700        851.00        3,148,700
     アイ・ケイ・ケイ                          6,500        692.00        4,498,000
     学情                          4,700      1,513.00         7,111,100
     スタジオアリス                          6,600      1,881.00        12,414,600
     シミックホールディングス                          7,200      1,740.00        12,528,000
     エプコ                          2,200      1,352.00         2,974,400
     ＮＪＳ                          2,900      1,657.00         4,805,300
     綜合警備保障                          51,300       5,600.00        287,280,000
     カカクコム                          96,600       2,442.00        235,897,200
     アイロムグループ                          5,000      1,534.00         7,670,000
     セントケア・ホールディング                          9,700        499.00        4,840,300
     サイネックス                          2,400        647.00        1,552,800
     ルネサンス                          7,300      1,662.00        12,132,600
     ディップ                          20,800       2,864.00        59,571,200
     オプトホールディング                          7,100      1,563.00        11,097,300
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ツクイ                          30,700        430.00       13,201,000
     キャリアデザインセンター                          3,400      1,379.00         4,688,600
     ベネフィット・ワン                          35,400       2,088.00        73,915,200
     エムスリー                         271,600        2,675.00        726,530,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          8,500        603.00        5,125,500
     ブラス                          1,700        649.00        1,103,300
     アウトソーシング                          73,900       1,093.00        80,772,700
     ウェルネット                          12,400        721.00        8,940,400
     ワールドホールディングス                          4,400      1,733.00         7,625,200
     ディー・エヌ・エー                          69,600       1,895.00        131,892,000
     博報堂ＤＹホールディングス                         179,400        1,581.00        283,631,400
     ぐるなび                          18,600        737.00       13,708,200
     タカミヤ                          13,900        678.00        9,424,200
     ジャパンベストレスキューシステム                          8,700      1,039.00         9,039,300
     ファンコミュニケーションズ                          35,800        518.00       18,544,400
     ライク                          5,200      1,804.00         9,380,800
     ビジネス・ブレークスルー                          5,800        362.00        2,099,600
     エスプール                          25,100        611.00       15,336,100
     ＷＤＢホールディングス                          5,900      2,724.00        16,071,600
     ティア                          7,800        598.00        4,664,400
     ＣＤＧ                          1,300      1,377.00         1,790,100
     バリューコマース                          7,300      1,618.00        11,811,400
     インフォマート                          70,800       1,480.00        104,784,000
     ＪＰホールディングス                          37,400        297.00       11,107,800
     エコナックホールディングス                          24,600        126.00        3,099,600
     ＥＰＳホールディングス                          19,500       1,281.00        24,979,500
     レッグス                          3,300      1,694.00         5,590,200
     プレステージ・インターナショナル                          48,400        925.00       44,770,000
     アミューズ                          7,900      2,848.00        22,499,200
     ドリームインキュベータ                          4,000      1,626.00         6,504,000
     クイック                          8,100      1,448.00        11,728,800
     ＴＡＣ                          7,800        197.00        1,536,600
     ケネディクス                         123,000         588.00       72,324,000
     電通                         133,000        3,775.00        502,075,000
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          5,100      1,237.00         6,308,700
     ぴあ                          3,700      4,620.00        17,094,000
     イオンファンタジー                          4,200      3,105.00        13,041,000
     シーティーエス                          14,800        780.00       11,544,000
     ネクシィーズグループ                          4,600      2,048.00         9,420,800
     みらかホールディングス                          36,100       2,539.00        91,657,900
     アルプス技研                          11,500       1,565.00        17,997,500
     ダイオーズ                          3,100      1,375.00         4,262,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本空調サービス                          14,900        709.00       10,564,100
     オリエンタルランド                         152,400       16,690.00       2,543,556,000
     ダスキン                          33,200       2,860.00        94,952,000
     明光ネットワークジャパン                          15,300        974.00       14,902,200
     ファルコホールディングス                          7,200      1,634.00        11,764,800
     ラウンドワン                          40,100       1,399.00        56,099,900
     リゾートトラスト                          54,700       1,752.00        95,834,400
     ビー・エム・エル                          16,700       3,145.00        52,521,500
     ワタベウェディング                          2,400        568.00        1,363,200
     りらいあコミュニケーションズ                          23,400       1,400.00        32,760,000
     リソー教育                          65,800        424.00       27,899,200
     早稲田アカデミー                          3,900        895.00        3,490,500
     ユー・エス・エス                         157,600        2,003.00        315,672,800
     東京個別指導学院                          4,700        897.00        4,215,900
     サイバーエージェント                          74,200       4,055.00        300,881,000
     楽天                         601,200        1,064.00        639,676,800
     クリーク・アンド・リバー社                          7,700      1,148.00         8,839,600
     テー・オー・ダブリュー                          11,500        761.00        8,751,500
     山田コンサルティンググループ                          6,300      1,794.00        11,302,200
     セントラルスポーツ                          4,900      3,200.00        15,680,000
     フルキャストホールディングス                          13,000       2,262.00        29,406,000
     エン・ジャパン                          18,800       4,350.00        81,780,000
     リソルホールディングス                          1,400      3,985.00         5,579,000
     テクノプロ・ホールディングス                          25,900       6,640.00        171,976,000
     アトラ                          3,400        359.00        1,220,600
     インターワークス                          2,800        510.00        1,428,000
     アイ・アールジャパンホールディングス                          5,300      3,815.00        20,219,500
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,800      1,468.00         7,046,400
     ファーストロジック                          3,200        621.00        1,987,200
     三機サービス                          2,900        952.00        2,760,800
     Ｇｕｎｏｓｙ                          9,100      1,685.00        15,333,500
     デザインワン・ジャパン                          3,000        322.00         966,000
     イー・ガーディアン                          6,600      1,668.00        11,008,800
     リブセンス                          8,900        300.00        2,670,000
     ジャパンマテリアル                          35,400       1,517.00        53,701,800
     ベクトル                          16,200       1,026.00        16,621,200
     ウチヤマホールディングス                          6,700        505.00        3,383,500
     チャーム・ケア・コーポレーション                          4,200      2,261.00         9,496,200
     ライクキッズ                          3,300        898.00        2,963,400
     キャリアリンク                          5,000        597.00        2,985,000
     ＩＢＪ                          8,900        971.00        8,641,900
     アサンテ                          5,300      2,029.00        10,753,700
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     Ｎ・フィールド                          9,100        624.00        5,678,400
     バリューＨＲ                          2,600      3,250.00         8,450,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          4,600      7,160.00        32,936,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          5,500      1,361.00         7,485,500
     ＥＲＩホールディングス                          3,800        786.00        2,986,800
     アビスト                          2,100      2,617.00         5,495,700
     シグマクシス                          6,300      1,472.00         9,273,600
     ウィルグループ                          8,600        992.00        8,531,200
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          18,500        218.00        4,033,000
     リクルートホールディングス                         923,800        3,532.00       3,262,861,600
     エラン                          7,700      1,674.00        12,889,800
     土木管理総合試験所                          6,000        454.00        2,724,000
     ネットマーケティング                          4,800        845.00        4,056,000
     日本郵政                        1,057,100          994.00      1,050,757,400
     ベルシステム２４ホールディングス                          21,700       1,734.00        37,627,800
     鎌倉新書                          9,700      1,470.00        14,259,000
     ＳＭＮ                          1,800        750.00        1,350,000
     一蔵                          1,600        679.00        1,086,400
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          3,000      2,137.00         6,411,000
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          2,100        827.00        1,736,700
     エボラブルアジア                          5,800      1,904.00        11,043,200
     アトラエ                          3,400      3,040.00        10,336,000
     ストライク                          4,900      3,620.00        17,738,000
     ソラスト                          31,700       1,189.00        37,691,300
     セラク                          4,300        722.00        3,104,600
     インソース                          6,300      2,663.00        16,776,900
     ベイカレント・コンサルティング                          9,100      5,260.00        47,866,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,700      1,101.00         2,972,700
     アイモバイル                          4,400        521.00        2,292,400
     キャリアインデックス                          4,800        545.00        2,616,000
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          5,300      1,308.00         6,932,400
     船場                          2,300        955.00        2,196,500
     グレイステクノロジー                          4,700      2,900.00        13,630,000
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          10,200       2,833.00        28,896,600
     フルテック                          1,900      1,277.00         2,426,300
     グリーンズ                          5,000      1,298.00         6,490,000
     ツナググループ・ホールディングス                          1,800        586.00        1,054,800
     ＧａｍｅＷｉｔｈ                          3,000        840.00        2,520,000
     ソウルドアウト                          2,100      1,364.00         2,864,400
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,100      1,045.00         2,194,500
     日総工産                          8,700      1,265.00        11,005,500
     キュービーネットホールディングス                          7,900      2,242.00        17,711,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＲＰＡホールディングス                          5,600      1,220.00         6,832,000
     スプリックス                          4,400      1,464.00         6,441,600
     アドバンテッジリスクマネジメント                          5,300        867.00        4,595,100
     リログループ                          70,600       2,509.00        177,135,400
     東祥                          8,100      2,222.00        17,998,200
     エイチ・アイ・エス                          20,200       2,808.00        56,721,600
     ラックランド                          2,700      2,343.00         6,326,100
     共立メンテナンス                          19,800       4,745.00        93,951,000
     イチネンホールディングス                          13,500       1,295.00        17,482,500
     建設技術研究所                          9,000      1,713.00        15,417,000
     スペース                          8,500      1,278.00        10,863,000
     長大                          4,900      1,004.00         4,919,600
     燦ホールディングス                          5,800      1,078.00         6,252,400
     スバル興業                           900     6,980.00         6,282,000
     東京テアトル                          5,200      1,376.00         7,155,200
     タナベ経営                          2,600      1,247.00         3,242,200
     ナガワ                          3,600      6,030.00        21,708,000
     よみうりランド                          2,800      4,515.00        12,642,000
     東京都競馬                          8,500      3,410.00        28,985,000
     カナモト                          21,200       2,913.00        61,755,600
     東京ドーム                          48,400        957.00       46,318,800
     西尾レントオール                          13,100       2,916.00        38,199,600
     トランス・コスモス                          14,400       2,650.00        38,160,000
     乃村工藝社                          60,400       1,321.00        79,788,400
     藤田観光                          5,700      2,841.00        16,193,700
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,900      1,672.00        11,536,800
     日本管財                          13,900       1,919.00        26,674,100
     トーカイ                          12,500       2,412.00        30,150,000
     白洋舎                          1,500      2,863.00         4,294,500
     セコム                         136,900        9,897.00       1,354,899,300
     セントラル警備保障                          6,200      6,160.00        38,192,000
     丹青社                          24,500       1,138.00        27,881,000
     メイテック                          16,000       5,640.00        90,240,000
     応用地質                          14,000       1,201.00        16,814,000
     船井総研ホールディングス                          26,700       2,580.00        68,886,000
     進学会ホールディングス                          6,200        512.00        3,174,400
     オオバ                          10,300        720.00        7,416,000
     いであ                          2,500      1,369.00         3,422,500
     学究社                          4,400      1,232.00         5,420,800
     ベネッセホールディングス                          47,300       2,929.00        138,541,700
     イオンディライト                          15,900       3,645.00        57,955,500
     ナック                          8,300        980.00        8,134,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニチイ学館                          18,400       1,828.00        33,635,200
     ダイセキ                          21,700       2,921.00        63,385,700
     ステップ                          4,800      1,427.00         6,849,600
              合　計              158,081,700               314,586,614,780
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     ２【ファンドの現況】

     【ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年11月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                                 65,577,777     円　

     Ⅱ　負債総額                                  171,393    円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 65,406,384     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 69,248,302     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   0.9445   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （9,445    円）
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年11月29日現在）

     Ⅰ　資産総額                              325,909,328,011        円　

     Ⅱ　負債総額                                878,019,589      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              325,031,308,422        円　
     Ⅳ　発行済口数                              205,511,140,335        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.5816   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （15,816    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
                                  99/134


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        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2019年11月29日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2020年              1月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年11月29日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              538             12,742,439
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               87              311,227
       単位型公社債投資信託                               15              127,121
                  合計                   640             13,180,787
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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       る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     (2)　委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
     (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自　2018年4月1日　

      至　2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第34期事業年度の中間会計期間（自                        2019年4月1日　至          2019年9月30日）の中間財務諸表に
       ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
                                   8,946                 2,261,900
       その他
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
                                   1,912          ※1        14,462
        その他
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
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                                                  （単位：千円）



                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
       その他                           74,131                   395,910
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                         350,000                  17,239,438
        資本剰余金合計
                                  350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
         繰越利益剰余金                       22,767,534                   28,501,567
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
                                    －                 133,049
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
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     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
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      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
                                  1,182                    4,509
       その他
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税
                                1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
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     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
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       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立

       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建   物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

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                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
                                113/134


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）
                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
     （有価証券関係）

     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                  人民元                     1,725,146           －      9,137
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                       △6,913      〃       △271,302        〃
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
                                118/134


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
     兄弟       東京都         信託業務及                 等
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                            25,294
        金銭の信託                                            3,373
        未収委託者報酬                                            6,890
        未収運用受託報酬                                            5,509
        その他                                            2,758
        流動資産合計
                                                    43,826
       固定資産
        有形固定資産                              ※1                 881
        無形固定資産                                            2,539
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           10,344
         関係会社株式                                           4,663
         繰延税金資産                                            319
         その他                                             32
         投資その他の資産合計
                                                    15,358
        固定資産合計
                                                    18,780
       資産合計
                                                    62,606
      負債の部

       流動負債
        未払金                                            7,726
        未払法人税等                                             688
        賞与引当金                                             146
        その他                             ※2                 655
        流動負債合計
                                                    9,216
       固定負債
        退職給付引当金                                             582
        資産除去債務                                             132
        その他                                               3
        固定負債合計
                                                      718
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       負債合計
                                                    9,935
                                            （単位：百万円）



                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                          17,239
         資本剰余金合計
                                                    17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            305
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
          繰越利益剰余金                                         30,860
         利益剰余金合計
                                                    33,266
        株主資本合計
                                                    52,505
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            △120
        繰延ヘッジ損益                                             286
        評価・換算差額等合計
                                                      165
       純資産合計
                                                    52,671
      負債・純資産合計
                                                    62,606
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                         第34期中間会計期間
                                      （自    2019年4月1日
                                       至   2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             16,961
       運用受託報酬                                             5,393
       その他営業収益                                               253
       営業収益合計
                                                    22,608
      営業費用                                              11,776
      一般管理費                               ※1                4,411
      営業利益
                                                    6,421
      営業外収益                               ※2                1,110
      営業外費用                               ※3                 456
      経常利益
                                                    7,075
      税引前中間純利益
                                                    7,075
      法人税、住民税及び事業税
                                                    2,197
      法人税等調整額                                               △18
      法人税等合計
                                                    2,179
                                121/134


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      中間純利益
                                                    4,895
     中間株主資本等変動計算書

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日         至  2019年9月30日）
                                                 （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                            合計
                          別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501        30,676        49,916
     当中間期変動額
      剰余金の配当               230               △2,536        △2,305        △2,305
      中間純利益                               4,895        4,895        4,895
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               230         －       2,359        2,589        2,589
     当中間期末残高                305       2,100        30,860        33,266        52,505
                             評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                    393          133          526         50,442
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                               △2,305
      中間純利益                                                4,895
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △513            152         △360          △360
      額）
      当中間期変動額合計                 △513            152         △360          2,229
     当中間期末残高                   △120            286          165         52,671
     重要な会計方針

                          第34期中間会計期間

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                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

        有価証券
         子会社株式
            移動平均法による原価法によっております。
         その他有価証券
            時価のあるもの
             中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
              算定しております。）
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
         定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
        に基づく定額法によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
      として計上しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）貸倒引当金
         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
        能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
         従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
        ります。
     （3）退職給付引当金
         従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
        債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
        ます。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
         自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
        累計額を比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （1）消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     （2）連結納税制度の適用
         当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）
                         第34期中間会計期間末
                          （2019年9月30日）
      ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　470百万円

      ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており

         ます。
     （中間損益計算書関係）

                          第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
      ※1     減価償却実施額

             有形固定資産                      62百万円
             無形固定資産                      42百万円
      ※2     営業外収益の主要項目

             投資有価証券売却益                     481百万円
             投資有価証券償還益                     309百万円
             為替差益                     181百万円
      ※3     営業外費用の主要項目

             デリバティブ費用                     456百万円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日　至          2019年9月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
     ２．配当に関する事項

     配当金支払額
                       配当金の総額        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       （百万円）        配当額（円）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      2019年6月27日
                 普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
      定時株主総会
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
       2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
      ださい。）。
                                            （単位:     百万円）
                      貸借対照表計上額(*)                時価(*)            差額
     (1)現金及び預金                         25,294            25,294              －
     (2)金銭の信託                          3,373            3,373
     (3)未収委託者報酬                          6,890            6,890             －
     (4)未収運用受託報酬                          5,509            5,509
     (5)投資有価証券
      その他有価証券                        10,344            10,344              －
     (6)未払金                         (7,726)            (7,726)              －
     (7)デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (51)            (51)
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 48            48
      デリバティブ取引計                          (3)            (3)
     (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
      (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
        す。
      (3)未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます
      (7)デリバティブ取引

         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
      (注2)    非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場

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          価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
     （有価証券関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
     １．子会社株式
      時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
     どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
     あります。
                          (単位：百万円)
                         貸借対照表計上額
     子会社株式                              4,663
     ２．その他有価証券

                                              （単位:     百万円）
                       貸借対照表
           区分                         取得原価             差額
                        計上額
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
      その他                      6,576            6,415             160
           小計                  6,576            6,415             160
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
      その他                      3,767            4,101            △334
           小計                  3,767            4,101            △334
           合計                 10,344            10,517             △173
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
        となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
        には含めておりません。
     （デリバティブ取引関係）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                 契約額等の
                        契約額等                   時価       評価損益
       種類                          うち1年超
                        (百万円)                   (百万円)       (百万円)
                                 (百万円)
               為替予約取引

               売建

       市場取引以外        米ドル               872          －        1       1

       の取引        英ポンド                52          －        0       0
               カナダドル                2         －        0       0
               スイスフラン                6         －        0       0
               香港ドル               195          －        0       0
               ユーロ               155          －        2       2
       合計                      1,285           －        5       5

      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      (2)株式関連

                                  契約額等の
                         契約額等                 時価        評価損益
       種類                           うち1年超
                         (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
              株価指数先物取引

       市場取引
              売建                6,493          －       △57        △57
       合計                       6,493          －       △57        △57

     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                    契約額等               時価
                         主なヘッジ対象                 うち1年超
       会計の方法        の種類等                    (百万円)               (百万円)
                                          (百万円)
              為替予約取引

              売建

                         有価証券

       原則的        米ドル                       2,500         －        5
                         投資有価証券
       処理方法        英ポンド                       2,259         －        41
                         子会社株式
              カナダドル                         22       －        0
              スイスフラン                         53       －        0
              香港ドル                         96       －        0
              ユーロ                        113        －        1
       合計                               5,046         －        48

       （注）　1.      時価の算定方法

             取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     （関連情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
      ております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
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      略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                    顧客の名称                            営業収益

        三井住友信託銀行株式会社                                       4,706百万円
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                         第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
       1株当たり純資産額                    17,557,176円40銭

       1株当たり中間純利益                    1,631,928円83銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
      （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第34期中間会計期間
                               （自   2019年4月1日
                                至  2019年9月30日）
     中間純利益                                      4,895百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      4,895百万円
     普通株主に帰属しない金額                                           －
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
     （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
     ４【利害関係人との取引制限】


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       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年    1月21日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
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     (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                        （2019年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     マネックス証券株式会社                         12,200
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     ａｕカブコム証券株式会社                          7,196
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                          7,495
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     岡三オンライン証券株式会社                          2,500
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     松井証券株式会社                         11,944
                                       商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】


     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
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                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    1月22日              有価証券届出書
          2019年    1月22日              有価証券報告書
          2019年    7月22日              有価証券届出書
          2019年    7月22日              半期報告書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                                 ２０１９年１２月１９日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              松崎雅則
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているi-SMT              TOPIXインデックス（ノーロード）の２０１８年１０月２３日から２０１９年１０月２
     １日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       i-
     SMT  TOPIXインデックス（ノーロード）の２０１９年１０月２１日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019年12月２日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
     31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
     すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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