日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月31日 提出
【ファンド名】 日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）
自 2019年10月 8日
計算期間
至 2019年11月 5日
1万口当り収益分配金 25円
期末純資産総額（分配落ち） 40,234,449,800 円
期末受益権総口数 155,611,169,672 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,586 円
期中騰落率 2.71 ％
自 2019年11月 6日
計算期間
至 2019年12月 5日
1万口当り収益分配金 25円
期末純資産総額（分配落ち） 39,481,955,903 円
期末受益権総口数 155,394,604,059 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,541 円
期中騰落率 △0.77 ％
自 2019年12月 6日
計算期間
至 2020年 1月 6日
1万口当り収益分配金 25円
期末純資産総額（分配落ち） 38,567,593,844 円
期末受益権総口数 154,842,861,651 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,491 円
期中騰落率 △0.98 ％
日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）
自 2019年10月 8日
計算期間
至 2019年11月 5日
1万口当り収益分配金 30円
期末純資産総額（分配落ち） 1,138,184,570 円
期末受益権総口数 1,922,140,836 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 5,921 円
2/3
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 0.51 ％
自 2019年11月 6日
計算期間
至 2019年12月 5日
1万口当り収益分配金 30円
期末純資産総額（分配落ち） 1,111,419,737 円
期末受益権総口数 1,905,351,129 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 5,833 円
期中騰落率 △0.98 ％
自 2019年12月 6日
計算期間
至 2020年 1月 6日
1万口当り収益分配金 30円
期末純資産総額（分配落ち） 1,103,606,701 円
期末受益権総口数 1,915,948,818 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 5,760 円
期中騰落率 △0.74 ％
3/3
