ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月9日 提出
【ファンド名】
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
資源国通貨バスケットコース
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
ブラジルレアルコース
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ
円コース
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 資源国通貨バスケット
コース
第98期計算期間 第99期計算期間 第100期計算期間
計算期間 自 令和1年9月20日 自 令和1年10月22日 自 令和1年11月20日
至 令和1年10月21日 至 令和1年11月19日 至 令和1年12月19日
1万口当たり収益分配金
45円 45円 45円
（税込み）
期末純資産総額 688,996,245円 676,360,769円 691,374,718円
期末受益権口数 1,980,489,537口 1,972,822,589口 1,930,749,979口
期末基準価額
3,479円 3,428円 3,581円
（分配後、1万口当たり）
△0.48％ △0.17％ 5.78％
期中騰落率
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ ブラジルレアルコース
第98期計算期間 第99期計算期間 第100期計算期間
計算期間 自 令和1年9月20日 自 令和1年10月22日 自 令和1年11月20日
至 令和1年10月21日 至 令和1年11月19日 至 令和1年12月19日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 640,865,838円 626,322,643円 653,119,530円
期末受益権口数 2,391,285,538口 2,386,492,316口 2,360,008,306口
期末基準価額
2,680円 2,624円 2,767円
（分配後、1万口当たり）
△0.48％ △0.97％ 6.59％
期中騰落率
ＤＩＡＭ グローバル・ハイイールド・ボンド・ファンド・通貨選択シリーズ 円コース
第98期計算期間 第99期計算期間 第100期計算期間
計算期間 自 令和1年9月20日 自 令和1年10月22日 自 令和1年11月20日
至 令和1年10月21日 至 令和1年11月19日 至 令和1年12月19日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
（税込み）
期末純資産総額 693,721,651円 682,134,632円 672,089,886円
期末受益権口数 906,422,637口 894,635,196口 868,251,478口
期末基準価額
7,653円 7,625円 7,741円
（分配後、1万口当たり）
△0.45％ 0.03％ 1.91％
期中騰落率
2/2
