豪ドル建社債オープン(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 豪ドル建社債オープン(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年1月6日
【ファンド名】 豪ドル建社債オープン(毎月決算型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
「 豪ドル建社債オープン(毎月決算型) 」(以下、当ファンドといいます。)につき、繰上償還に
かかる手続きを開始することを決定しましたので、 金融商品取引法 第 24 条の 5 第 ▶ 項に基づく特定有価証
券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第 2 項第 14 号の規定に従い、本臨時報告書を提出するもので
す。
Ⅱ.【報告内容】
イ.繰上償還の年月日
2020 年 1 月 17 日(予定)
ロ.繰上償還にかかる決定に至った理由
当ファンドは、現在受益者が 1 名であり、その受益者が全口数を換金したい意向があるため、繰上償
還を行なうこととしました。
ハ.繰上償還に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
該当事項はありません。
当ファンドの繰上償還については、法令上の「真にやむを得ない事情が生じている場合」に該当する
ため、繰上償還を行なうにあたり、書面決議は行ないません。
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