野村通貨選択日本株投信 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第13期(令和1年5月23日－令和1年11月22日)

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【表紙】

  【提出書類】        有価証券報告書

  【提出先】        関東財務局長殿
  【提出日】        2020年2月14日  提出
  【計算期間】        野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型         第13特定期間
          野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型          第13期
          野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型         第13特定期間
          野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型          第13期
          野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型         第13特定期間
          野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型          第13期
          野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型           第13特定期
          間
          野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型           第13期
          野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型          第13特定期間
          野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型          第13期
          野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型          第13特定期間
          野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型           第13期
          野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型         第13特定期間
          野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型          第13期
          野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型           第13特
          定期間
          野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型            第13
          期
          野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型          第13特定期間
          野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型           第13期
          野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型           第13特定期
          間
          野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型           第13期
          (自 2019年5月23日至   2019年11月22日)
  【ファンド名】        野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
          野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型
          野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型
          野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型
          野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
          野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型
          野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
          野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
          野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型
          野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型
          野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
          野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型
          野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型
          野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型
          野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
          野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
          野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型
          野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型
          野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型
          野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型
  【発行者名】        野村アセットマネジメント株式会社
  【代表者の役職氏名】        ＣＥＯ兼代表取締役社長    中川　順子
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  【本店の所在の場所】        東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
  【事務連絡者氏名】        松井　秀仁
  【連絡場所】        東京都中央区日本橋一丁目１２番１号
  【電話番号】        03-3241-9511
  【縦覧に供する場所】        該当事項はありません。
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  第一部【ファンド情報】

  第１【ファンドの状況】

  １【ファンドの性格】

  （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

          ※1
   ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象        とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね捉えるとともに、各
       ※2
   コースで定められた通貨     への投資効果を追求することを目的として運用を行ないます。
   ※1　 わが国の株式を主要投資対象      とする 円建ての外国投資信託    と、 円建ての国内投資信託であ

    る「野村マ  ネー　 マザーファンド」を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で運用
    します。  また「実質的な主要投資対象」とは、       これらのファンドを    通じて投資する、主要な
    投資対象という意味です。
   ※2　 「各コースで定められた通貨」とは、「        米ドルコース」は米ドル、「ユーロコース」は
    ユーロ、「豪ドルコース」は豪ドル、「ブラジルレアルコース」はブラジルレアル、「トル
    コリラコース」はトルコリラ、「メキシコペソコース」はメキシコペソ、「中国元コース」
    は中国元、「インドネシアルピアコース」はインドネシアルピア、「インドルピーコース」
    はインドルピー、「ロシアルーブルコース」はロシアルーブルをいいます。
  ■当ファンドの収益のイメージ■


  ●当ファンドは、投資対象資産の運用に加えて、為替取引による通貨の運用も行なっております。
  ●各コースの  収益源としては、以下の3つの要素が挙げられます。         これらの収益源に相応してリスクが内在していることに留






  意が必要です。   （括弧内は、損失やコストの発生要因を表します。）
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  ※取引対象通貨が新興国通貨の場合などは、為替取引によるプレミアム／コストに短期金利差がそのまま反







   映されない場合があります。
  ※市況動向等によっては、上記の通りにならない場合があります。
  ■信託金の限度額■

   信託金限度額は、   以下 の通り です。 ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更することがで
   きます。
   「米ドルコース」、「ユーロコース」、「豪ドルコース」は、各ファンドにつき1兆5                ,000億 円です。
   「ブラジルレアルコース」、「トルコリラコース」、「メキシコペソコース」は、各ファンドにつき1兆
   円です。
   「中国元コース」、「インドネシアルピアコース」、「インドルピーコース」、「ロシアルーブルコー
   ス」は、各ファンドにつき     3,000億 円です。
  ＜商品分類＞

  一般 社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類は以下の通りで
  す。
  なお、ファンドに該当する商品分類及び属性区分は下記の表中に            網掛け表示  しております。
    （野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型          ）

    （野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型          ）
    （野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型          ）
    （野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型            ）
    （野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型           ）
    （野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型           ）
    （野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型          ）
    （野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型             ）
    （野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型           ）
    （野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型            ）
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  《商品分類表》
              投資対象資産
   単位型・追加型     投資対象地域
              （収益の源泉）
              株　　式

         国　　内
    単 位 型         債　　券
         海　　外     不動産投信

              その他資産

    追 加 型
         内　　外     （　　）
              資産複合

  《属性区分表》


   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域     投資形態
  株式     年1回   グローバル
  　一般
  　大型株     年2回    日本
  　中小型株
       年4回    北米
  債券            ファミリーファンド
  　一般     年6回    欧州
  　公債     （隔月）
  　社債        アジア
  その他債券    年12回
  クレジット属性     （毎月）   オセアニア
  （　　）
       日々   中南米
  不動産投信           ファンド・オブ・ファンズ
       その他    アフリカ
  その他資産     （　　）
  （投資信託証券        中近東
  （株式、一般）  ）      （中東）
  資産複合        エマージング

  （　　）
  資産配分固定型
  資産配分変更型
  各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
  資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（                   株式 ）と
  が異なります。
    （野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型          ）

    （野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型          ）
    （野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型          ）
    （野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型            ）
    （野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型           ）
    （野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型            ）
    （野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型          ）
    （野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型             ）
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    （野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型            ）
  《商品分類表》
              投資対象資産
   単位型・追加型     投資対象地域
              （収益の源泉）
              株　　式

         国　　内
    単 位 型         債　　券
         海　　外     不動産投信

              その他資産

    追 加 型
         内　　外     （　　）
              資産複合

  《属性区分表》

   投資対象資産    決算頻度   投資対象地域     投資形態
  株式     年1回   グローバル
  　一般
  　大型株     年2回    日本
  　中小型株
       年4回    北米
  債券            ファミリーファンド
  　一般     年6回    欧州
  　公債     （隔月）
  　社債         アジア
  その他債券     年12回
  クレジット属性     （毎月）   オセアニア
  （　　）
       日々   中南米
  不動産投信           ファンド・オブ・ファンズ
       その他    アフリカ
  その他資産     （　　）
  （投資信託証券（株        中近東
  式、一般  ））       （中東）
  資産複合        エマージング

  （　　）
  資産配分固定型
  資産配分変更型
  各ファンドは、ファンド・オブ・ファンズです。このため、組入れている資産を示す属性区分上の投資対象
  資産（その他資産（投資信託証券））と収益の源泉となる資産を示す商品分類上の投資対象資産（                   株式 ）と
  が異なります。
  上記、商品分類及び属性区分の定義については、下記をご覧ください。

  なお、下記一般社団法人投資信託協会のホームページでもご覧頂けます。
  《一般社団法人投資信託協会インターネットホームページアドレス》　　http://www.toushin.or.jp/
  ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区分は

  以下の通りです。（2013年2月21日現在）
  ＜商品分類表定義＞

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  ［単位型投信・追加型投信の区分］
  (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われないファンドを
     いう。
  (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファ
     ンドをいう。
  ［投資対象地域による区分］
  (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨
    の記載があるものをいう。
  (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載が
    あるものをいう。
  ［投資対象資産による区分］
  (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に不動産投資
      信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記(1)から(3)に掲
     げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、その他資産と併記して具体的な
     収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
  (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産による投資収益を
     実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［独立した区分］
  (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
  (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
  (3)ETF…投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定する証券投資信
    託並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場証券投資信託をいう。
  ［補足分類］
  (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載があるもの
      をいう。
  (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われる特殊な仕組み
    あるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊型の小分類において「条件付運
    用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記するものとし、それ以外の小分類に該当する場合
    には当該小分類を括弧書きで付記できるものとする。
  ＜属性区分表定義＞

  ［投資対象資産による属性区分］
  株式
  (1)一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  (2)大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをいう。
  (3)中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるものをいう。
  債券
  (1)一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  (2)公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府保証債、政府機関
    債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載があるものをいう。
  (3)社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載があるものをい
    う。
  (4)その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨の記載があるも
     のをいう。
  (5)格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)の「発行体」による区分のほ
        か、特にクレジットに対して明確な記載があるものについては、上記(1)から(4)に
        掲げる区分に加え「高格付債」「低格付債」等を併記することも可とする。
  不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
  その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
  資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
  (1)資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については固定的とす
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      る旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
  (2)資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な
      変更を行なう旨の記載があるもの若しくは固定的とする旨の記載がないものをいう。なお、組み合
      わせている資産を列挙するものとする。
  ［決算頻度による属性区分］
  (1)年１回…目論見書又は投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
  (2)年２回…目論見書又は投資信託約款において、年２回決算する旨の記載があるものをいう。
  (3)年４回…目論見書又は投資信託約款において、年４回決算する旨の記載があるものをいう。
  (4)年６回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年６回決算する旨の記載があるものをいう。
  (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいう。
  (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
  (7)その他…上記属性にあてはまらないすべてのものをいう。
  ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
  (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載が
     あるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含まないかを明確に記載するものと
     する。
  (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があるも
    のをいう。
  (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記載があ
    るものをいう。
  (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とする旨の記載があ
    るものをいう。
  (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の資産を源泉とす
    る旨の記載があるものをいう。
  (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資産を源泉とする
     旨の記載があるものをいう。
  (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉とする旨の記載
    があるものをいう。
  (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を源泉とする旨の
     記載があるものをいう。
  (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産を源泉とする旨
     の記載があるものをいう。
  (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
      域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
  ［投資形態による属性区分］
  (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投資され
      るものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
  (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをい
        う。
  ［為替ヘッジによる属性区分］
  (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替のヘッジを行う旨
      の記載があるものをいう。
  (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるもの又は為替の
      ヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
  ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
  (1)日経225
  (2)TOPIX
  (3)その他の指数…上記指数にあてはまらないすべてのものをいう。
  ［特殊型］
  (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に投資を行うとと
     もに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しくは逆連動を含む。)を目指す旨
     の記載があるものをいう。
  (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資又はその他特殊な仕組みを用いることによ
     り、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信託終了日等が、明示的な指標等
     の値により定められる一定の条件によって決定される旨の記載があるものをいう。
  (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右されにくい収益の追
         求を目指す旨若しくはロング・ショート戦略により収益の追求を目指す旨の
         記載があるものをいう。
  (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当しない特殊な仕組
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     みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
  （２）【ファンドの沿革】

   2013年6月27日　　信託契約締結、ファンドの設定日、運用開始

  （３）【ファンドの仕組み】

  ■ファンド・オブ・ファンズ方式について        ■











  ファンドは  円建ての外国投資信託    および 国内投資信託   を投資対象とするファンド・オブ・ファンズ方式で
  運用します。
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  米ドルコース（毎月分配型）
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  米ドルコース（年2回決算型）
         ストメント・ファンド    　米ドルクラス
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         －ジャパン・ストック・パッシブ・インベ
  ユーロコース（年2回決算型）
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  豪ドルコース（年2回決算型）
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  型）       －ジャパン・ストック・パッシブ・インベ
         ストメント・ファンド    　ブラジルレアルク
  ブラジルレアルコース（年2回決算
         ラス
  型）
         ノムラ・マネージド・マスター・トラスト
  トルコリラコース（毎月分配型）
         －ジャパン・ストック・パッシブ・インベ
  トルコリラコース（年2回決算型）
         ストメント・ファンド    　トルコリラクラス
  メキシコペソコース（毎月分配       ノムラ・マネージド・マスター・トラスト
  型）       －ジャパン・ストック・パッシブ・インベ
         ストメント・ファンド    　メキシコペソクラ
  メキシコペソコース（年2回決算
         ス
  型）
         ノムラ・マネージド・マスター・トラスト
  中国元コース（毎月分配型）
         －ジャパン・ストック・パッシブ・インベ
         ストメント・ファンド    　中国元クラス
  中国元コース（年2回決算型）
  インドネシアルピアコース（毎月       ノムラ・マネージド・マスター・トラスト
  分配型）       －ジャパン・ストック・パッシブ・インベ
         ストメント・ファンド    　インドネシアルピ
  インドネシアルピアコース（年2回
         アクラス
  決算型）
  インドルピーコース（毎月分配       ノムラ・マネージド・マスター・トラスト
  型）       －ジャパン・ストック・パッシブ・インベ
         ストメント・ファンド    　インドルピークラ
  インドルピーコース（年2回決算
         ス
  型）
  ロシアルーブルコース（毎月分配       ノムラ・マネージド・マスター・トラスト
  型）       －ジャパン・ストック・パッシブ・インベ
         ストメント・ファンド    　ロシアルーブルク
  ロシアルーブルコース（年2回決算
         ラス
  型）
   委託会社（委託者）       野村アセットマネジメント株式会社

             10/327


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   受託会社（受託者）        野村信託銀行株式会社
   ■委託会社の概況(2019年12月末現在)■

   ・名称
    野村アセットマネジメント株式会社
   ・本店の所在の場所
    東京都中央区日本橋一丁目12番１号
   ・資本金の額
    17,180百万円
   ・会社の沿革
    1959年12月１日      野村證券投資信託委託株式会社として設立
    1997年10月１日      投資顧問会社である野村投資顧問株式会社と合併して野村
          アセット・マネジメント投信株式会社に商号を変更
    2000年11月１日      野村アセットマネジメント株式会社に商号を変更
   ・大株主の状況
     名称       住所     所有株式数   比率
  野村ホールディングス株式会社       東京都中央区日本橋一丁目９番１号       5,150,693株   100％
  ２【投資方針】

  （１）【投資方針】

  ◆「野村通貨選択日本株投信」は、投資する外国投資信託において為替取引手法の異なる10のコース（米ドル

  コース、ユーロコース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、トルコリラコース、メキシコペソコース、中
  国元コース、インドネシアルピアコース、インドルピーコース、ロシアルーブルコース（各コースには「毎月
  分配型」、「年2回決算型」があります。）        ）から構成されています。
  ◆円建ての外国投資信託および国内投資信託「野村マネー           マザーファンド」   に投資 します。

              ※
  通常の状況においては、     外国投資信託   への投資を中心とします     が、 投資比率には特に制限は設けず、各
  投資対象ファンドの収益性および流動性ならびに         各コース  の資金動向等を勘案のうえ決定      することを基本
  とします。
   ※ 通常の状況において、    外国投資信託   への投資比率は概ね90    ％以上を目処とします。
  ◆外国投資信託   には、為替取引手法の異なる10のクラスがあります。

     コース名     各コースが投資対象とする外国投資信託の為替取引手法
     米ドルコース     円建て資産について、原則として円を売り、米ドルを買う為替取引を
   （毎月分配型）／（年2回決算型）      行ないます。
          円建て資産について、原則として円を売り、ユーロを買う為替取引を
     ユーロコース
          行ないます。
   （毎月分配型）／（年2回決算型）
          円建て資産について、原則として円を売り、豪ドルを買う為替取引を
     豪ドルコース
          行ないます。
   （毎月分配型）／（年2回決算型）
          円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、お
    ブラジルレアルコース
                     ※
   （毎月分配型）／（年2回決算型）
          よび米ドルを売りブラジルレアルを買う為替取引を行ないます           。
     トルコリラコース     円建て資産について、原則として円を売り、トルコリラを買う為替取引
   （毎月分配型）／（年2回決算型）      を行ないます。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     メキシコペソコース     円建て資産について、原則として円を売り、メキシコペソを買う為替取
   （毎月分配型）／（年2回決算型）      引を行ないます。
          円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、お
     中国元コース
                   ※
   （毎月分配型）／（年2回決算型）
          よび米ドルを売り中国元を買う為替取引を行ないます          。
          円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、お
    インドネシアルピアコース
                     ※
   （毎月分配型）／（年2回決算型）
          よび米ドルを売りインドネシアルピアを買う為替取引を行ないます            。
          円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、お
     インドルピーコース
                    ※
   （毎月分配型）／（年2回決算型）
          よび米ドルを売りインドルピーを買う為替取引を行ないます          。
          円建て資産について、原則として円を売り米ドルを買う為替取引、お
    ロシアルーブルコース
                     ※
   （毎月分配型）／（年2回決算型）
          よび米ドルを売りロシアルーブルを買う為替取引を行ないます           。
   ※米ドルの取引を経由せず、直接的に円を売り各クラスの通貨を買う為替取引を行なう場合がありま
    す。
  資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

  （２）【投資対象】


          ※
  ◆わが国の株式を実質的な主要投資対象        とします。
   なお、コマーシャル・ペーパー等の短期有価証券ならびに短期金融商品等に直接投資する場合がありま
   す。
   ※各コースは、以下の円建ての外国投資信託受益証券および円建ての国内投資信託である「野村マ
    ネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。
          投資対象とする「ノムラ・マネージド・マスター・トラスト－
      各コース    ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・ファンド」の
          クラス受益証券
    米ドルコース      米ドルクラス受益証券
    ユーロコース      ユーロクラス受益証券
    豪ドルコース      豪ドルクラス受益証券
    ブラジルレアルコース      ブラジルレアルクラス受益証券
    トルコリラコース      トルコリラクラス受益証券
    メキシコペソコース      メキシコペソクラス受益証券
    中国元コース      中国元クラス受益証券
    インドネシアルピアコース      インドネシアルピアクラス受益証券
    インドルピーコース      インドルピークラス受益証券
    ロシアルーブルコース      ロシアルーブルクラス受益証券
  ①投資の対象とする資産の種類(信託約款)

   この信託において投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲げる
   ものとします。
    1．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
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    るものをいいます。以下同じ。）
     イ．有価証券
     ロ．約束手形（イに掲げるものに該当するものを除きます。）
     ハ．金銭債権（イ及びロに掲げるものに該当するものを除きます。）
    2．次に掲げる特定資産以外の資産
     イ．為替手形
  ②有価証券の指図範囲等(信託約款)
   委託者は、信託金を、円建ての外国投資信託受益証券および野村アセットマネジメント株式会社を委
   託者とし、野村信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である野村マネー　マザー
   ファンド受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
   れる同項各号に掲げる権利を除くものとし、本邦通貨表示のものに限ります。）に投資することを指
   図します。
    1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
    2．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
    3．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引受権証券と
    社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。）
    4．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
    券に限ります。）
   なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件
   付の買い入れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとし
   ます。
  ③金融商品の指図範囲等(信託約款)
   委託者は、信託金を、上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商
   品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みま
   す。）により運用することを指図することができます。
    1．預金
    2．指定金銭信託（上記「②有価証券の指図範囲等」に掲げるものを除く。）
    3．コール・ローン
    4．手形割引市場において売買される手形
  (参考)投資対象とする外国投資信託の概要

  ノムラ・マネージド・マスター・トラスト－ジャパン・ストック・パッシブ・インベストメント・
  ファンド
  （米ドルクラス、ユーロクラス、豪ドルクラス、ブラジルレアルクラス、トルコリラクラス、メキシコペソク
  ラス、中国元クラス、インドネシアルピアクラス、インドルピークラス、ロシアルーブルクラス）
  （ケイマン諸島籍円建外国投資信託）
  ＜運用の基本方針＞

  主要投資対象     わが国の株式

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  投資方針     ・日本企業の株式を主要投資対象とし、わが国の株式市場全体の動きを概ね
       捉えるとともに、各クラス名に表示されている通貨への投資効果を追求す
       ることを目的として運用を行ないます。
                  ※
       ・株式への投資にあたっては、代表的なわが国の株価指数           を構成する株式
       に主に投資を行ない、当該株価指数の動きを概ね捉える投資成果を目指し
       て株式ポートフォリオを構築することを基本とします。
       ※日経平均株価とします。ただし、変更する場合があります。
       ・運用の効率化を図るために、わが国の株価指数を対象とする株価指数先物
       取引（日本以外の市場等で取引されているものを含みます。）を活用する
       場合があります。
       ・ファンドには、10のクラス（米ドルクラス、ユーロクラス、豪ドルクラ
       ス、ブラジルレアルクラス、トルコリラクラス、メキシコペソクラス、中
       国元クラス、インドネシアルピアクラス、インドルピークラス、ロシア
       ルーブルクラス）があり、各クラス毎に、以下のとおり為替取引を行なう
       ことで、各通貨への投資効果を追求します。
       各クラス      為替取引の方法

       米ドルクラス      円建て資産について、原則として、円
       ユーロクラス      を売り各クラスの通貨を買う為替取引
       豪ドルクラス      を行ないます。
       トルコリラクラス
       メキシコペソクラス
       ブラジルレアルクラス      円建て資産について、原則として円を
       中国元クラス      売り米ドルを買う為替取引、および米
       インドネシアルピアクラス      ドルを売り各クラスの通貨を買う為替
       インドルピークラス      取引を行ないます。（なお、米ドルの
       ロシアルーブルクラス      取引を経由せず、直接的に円を売り各
             クラスの通貨を買う為替取引を行なう
             場合があります。）
       ※表に記載する為替取引の方法は、将来変更される場合があります。
  主な投資制限     ・株式への投資割合には制限を設けません。

       ・投資信託証券（上場投資信託証券を除く。）への投資割合は、ファンドの
       純資産総額の5%以内とします。
       ・デリバティブの利用は、ヘッジ目的に限定しません。
       毎月、投資顧問会社と協議の上、受託会社の判断により、分配を行なう方針
  収益分配方針
       です。
       当初設定日（2013年6月28日）より3年経過後において、全クラスの合計の純
  償還条項
       資産残高が30億円を下回った場合にはファンドを、各クラスの純資産残高が
       30億円を下回った場合には当該クラスを、それぞれ償還する場合がありま
       す。
  ＜主な関係法人＞

  受託会社     グローバル・ファンズ・トラスト・カンパニー

  投資顧問会社     野村アセットマネジメント株式会社

  保管・事務代行会社     ノムラ・バンク（ルクセンブルグ）エス・エー

  ＜管理報酬等＞

       純資産総額の0.49%（年率）

  信託報酬
       なし

  申込手数料
  信託財産留保額     1口につき純資産価格の0.30%（当初1口＝1万円）

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務
  その他の費用
       の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管
       などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息など。
       ファンドの設立に係る費用（3年を超えない期間にわたり償却）。
  上記のほか、一般社団法人投資信託協会の定めるファンド・オブ・ファンズ組入投資信託および投資法人の要件を満たして
  おります。
   ※日経平均株価(日経平均)について

    ①「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出

    される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」自体及び「日経平均」を
    算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。
    ②「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会
    社日本経済新聞社に帰属している。
    ③本件投資信託は、投資信託委託業者等の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日
    本経済新聞社は、その運用及び本件受益権の取引に関して、一切の責任を負わない。
    ④株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、
    公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わない。
    ⑤株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の
    内容を変える権利及び公表を停止する権利を有している。
  ■外国投資信託の運用体制について■

  (参考)投資対象とする国内投資信託の概要









        「野村マネー　マザーファンド」

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         運　用　の　基　本　方　針

   約款第13条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。

   1.基本方針

    この投資信託は、本邦通貨表示の公社債等に投資を行ない、安定した収益と流動性の確保を図るこ
   とを目的として運用を行ないます。
   2.運用方法
   (1)投資対象
    本邦通貨表示の短期有価証券を主要投資対象とします。
   (2)投資態度
    ①残存期間の短い公社債やコマーシャル・ペーパー等の短期有価証券への投資により利息等収益
    の確保を図り、あわせてコール・ローンなどで運用を行なうことで流動性の確保を図ります。
    ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
   (3)投資制限
    ①株式への投資は行ないません。
    ②外貨建資産への投資は行ないません。
    ③有価証券先物取引等は約款第14条の範囲で行ないます。
    ④スワップ取引は約款第15条の範囲で行ないます。
    ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
    総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
    す。）の利用は行ないません。
    ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
    スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
    は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
    た場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
  （３）【運用体制】


   ファンドの運用体制は以下の通りです。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  当社では、ファンドの運用に関する社内規程として、運用担当者に関する規程並びにスワップ取引、信









  用リスク管理、資金の借入、外国為替の予約取引等、信用取引等に関して各々、取扱い基準を設けてお
  ります。
  ＜ファンドが投資対象とする国内投資信託の運用体制等について＞

  経済調査部署による国内外の経済調査および発行体の信用力調査をもとに、運用担当者が債券・短期金融商
  品等の銘柄選定やポートフォリオの構築を行ないます。運用審査部署がファンドのリスク管理・分析を行な
  い、モニタリング・分析結果を運用チームに提供します。
   ファンドを含む委託会社における投資信託の内部管理及び意思決定を監督する組織等は以下の通りで

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  す。
  ≪委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制等≫












  当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合な
  どを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受
  け取っております。
  運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、
  投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務
  付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス
  体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。
  ファンドの運用体制等は今後変更となる場合があります。

  （４）【分配方針】

  毎決算時に、原則として以下の方針に基づき分配を行ないます。

  ①分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等の全
   額とします。
  ②＜毎月分配型＞
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   収益分配金額は、上記①の範囲内で、委託者が決定するものとし、原則として、配当等収益等を中心
   に分配を行なうことを基本とします。ただし、基準価額水準等によっては、売買益等が中心となる場
   合があります。なお、市況動向や基準価額水準等によっては、分配金額が大きく変動する場合があり
   ます。
   ＜年2回決算型＞
   収益分配金額は、上記①の範囲内で、基準価額水準等を勘案して委託者が決定します。
  ③留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行ない
   ます。
  ＊委託会社の判断により分配を行なわない場合もあります。また、将来の分配金の支払いおよびその金額

   について示唆、保証するものではありません。
   ◆ファンドの決算日

   ＜毎月分配型＞
    原則として  毎月22日  （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
   ＜年2回決算型＞
    原則として  毎年5月および11月の各22日     （休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。
  ■分配金に関する留意点    ■

  ●分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はそ
  の相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。
  ●ファンドは、計算期間中に発生した運用収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超え



  て分配を行なう場合があります。したがって、ファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファン
  ドの収益率を示唆するものではありません。
  ・計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日
  の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
  ※分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。
  分配対象額とは、①経費控除後の配当等収益②経費控除後の評価益を含む売買益③分配準備積立金④収益調整金で
  す。
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  ●投資者の個別元本（追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本）の状況によっては、分配金額の一部ま





  たは全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分
  配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
  ◇普通分配金・・・    分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本と同額の場合または投資者の個別元本を上回っ

      ている場合には分配金の全額が普通分配金となります。
  ◇元本払戻金・・・    分配金落ち後の基準価額が投資者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額
  （特別分配金）    が元本払戻金（特別分配金）となります。
  ※投資者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、分配金発生時にその個別元本から元本払戻金（特別分配金）を




  控除した額が、その後の投資者の個別元本となります。
  （注）普通分配金に対する課税については、後述の「4　手数料等及び税金　(5)課税上の取扱い」をご覧ください。
  ※上記はイメージ図であり、実際の分配金額や基準価額について示唆、保証するものではありません。

  （５）【投資制限】


  ①運用の基本方針　２運用方法　(3)投資制限(信託約款)

   ・投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
   ・外貨建資産への直接投資は行ないません。
   ・デリバティブの直接利用は行ないません。
    ※一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
     総額を超えることとなるデリバティブ取引等（同規則に定めるデリバティブ取引等をいいま
     す。）の実質的な利用は行ないません。
   ・株式への直接投資は行ないません。
   ・同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
   ・前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
    ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産
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    総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超え
    ることとなった場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
  ②公社債の借入れ(信託約款)
   (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができま
    す。なお、当該公社債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供
    の指図を行なうものとします。
   (ⅱ)上記(ⅰ)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
    ます。
   (ⅲ)信託財産の一部解約等の事由により、上記(ⅱ)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
    純資産総額を超えることとなった場合には、委託者は速やかに、その超える額に相当する借入れ
    た公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
   (ⅳ)上記(ⅰ)の借入れにかかる品貸料は信託財産中から支弁します。
  ③資金の借入れ(信託約款)
   (ⅰ)委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支払資
    金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
    的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ
    （コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金を
    もって有価証券等の運用は行なわないものとします。
   (ⅱ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
    財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か
    ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開
    始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合
    の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証券等の解約代金および有価証
    券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入れ指図を行なう日におけ
    る信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
   (ⅲ)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
    日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
   (ⅳ)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
  ３【投資リスク】

  ≪基準価額の変動要因≫

  ファンドの基準価額は、投資を行なっている有価証券等の値動きによる影響を受けますが、これらの                   運用に
  よる損益はすべて投資者の皆様に帰属します        。
  したがって、ファンドにおいて、      投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落
  により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。なお、投資信託は預貯金と異なります。
  [株価変動リスク]

   ファンドは実質的に株式に投資を行ないますので、株価変動の影響を受けます。
  [為替変動リスク]
   各コースは、投資対象である外国投資信託の組入資産について、原則として、円を売り各コースの通貨
   を買う為替取引、もしくは円売り・米ドル買いおよび米ドル売り・各コースの通貨買いを組み合わせた
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   為替取引を行ないますので、各コースの通貨の対円での為替変動の影響を受けます。
   一部のコースが対象とする新興国の通貨については、先進国の通貨に比べ流動性が低い状況となる可能
   性が高く、その結果、当該通貨の為替変動は先進国以上に大きいものになることも想定されます。
   また、各通貨の金利が円金利より低い場合、為替取引によるコスト（金利差相当分の費用）がかかるた
   め、基準価額の変動要因となります。
  [債券価格変動リスク]
   債券（公社債等）は、市場金利や信用度の変動により価格が変動します。ファンドは実質的に債券に投
   資を行ないますので、これらの影響を受けます。
  ※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。

  ≪その他の留意点≫

  ◆ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は
   ありません。
  ◆資金動向、市況動向等によっては、また、不慮の出来事等が起きた場合には、投資方針に沿った運用が
   できない場合があります。
  ◆ファンドが実質的に組み入れる有価証券の発行体において、利払いや償還金の支払いが滞る可能性があ
   ります。
  ◆有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては、取引の相手方の倒産等により契約が不履行に
   なる可能性があります。
  ◆各ファンドが各々投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しないこととなる場合は、当該ファンド
   を繰上償還させます。
  ◆金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
   決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態による市場の閉鎖もし
   くは流動性の極端な減少等）があるときは、投資信託約款の規定に従い、委託会社の判断でファンドの
   購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを中止すること、および既に受付けた
   購入（スイッチングによる購入を含みます。）・換金の各受付けを取り消す場合があります。
  ◆投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの資金変動等に伴なう売買等が生じた場
   合などには、ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。
  ◆外国投資信託の組入資産について為替取引を行なう一部の新興国の為替市場においては、内外の為替取
                      ※
   引の自由化が実施されておらず、実際の現地通貨での金銭の受渡に制約があるため、ファンドはNDF
   （ノン・デリバラブル・フォワード）を用いる場合があります。
   NDFの取引価格の値動きと、実際の為替市場の値動きは、需給などの市況や規制等により大きく乖離する
   場合があり、その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるも
   のから大きく乖離する場合があります。なお、今後、NDFが利用できなくなった場合、ファンドの投資方
   針に沿った運用ができなくなる場合があります。
   ※NDFとは、為替取引を行なう場合に利用する直物為替先渡取引の一種で、当該国の通貨を用いず、
    米ドルまたはその他の主要な通貨によって差金決済する取引をいいます。
  ◆店頭デリバティブ取引等の金融取引に関して、国際的に規制の強化が行なわれており、ファンドが実質
   的に活用する当該金融取引が当該規制強化等の影響をうけ、当該金融取引を行なうための担保として現
   金等を提供する必要がある場合があります。その場合、追加的に現金等を保有するため、ファンドの実
   質的な主要投資対象の組入比率が下がり、高位に組入れた場合に期待される投資効果が得られないこと
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   が想定されます。また、その結果として、実質的な主要投資対象を高位に組入れた場合と比べてファン
   ドのパフォーマンスが悪化する場合があります。
  ≪委託会社におけるリスクマネジメント体制        ≫

  リスク管理関連の委員会
   ◆パフォーマンスの考査
   投資信託の信託財産についてパフォーマンスに基づいた定期的な考査（分析、評価）の結果の報告、
   審議を行ないます。
   ◆運用リスクの管理
   投資信託の信託財産の運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用部門その他関連部署への是
   正勧告を行なうことにより、適切な管理を行ないます。
   リスク管理体制図

  ※投資リスクに関する管理体制等は今後変更となる場合があります。






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  ４【手数料等及び税金】









  （１）【申込手数料】

  ①取得申込日の翌営業日の基準価額に、3.3％(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当

       ※
   する率)(税抜3.0％)以内     で販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。
   ※詳しくは、販売会社にお問い合わせ下さい。販売会社については、「サポートダイヤル」までお問い合わせ下
    さい。
  ②収益分配金を再投資する場合には無手数料とします。
  購入時手数料は、商品及び関連する投資環境の説明および情報提供等、ならびに購入に関する事務コスト

  の対価として、購入時に頂戴するものです。
  （２）【換金（解約）手数料】

   換金手数料はありません。

  （３）【信託報酬等】

   信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年0.649％(税抜年

  0.59％)の率（「信託報酬率」といいます。）を乗じて得た額とします。ファンドの信託報酬は、日々計上
  され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期末または信託終了のときファンドから支払わ
  れます。
   信託報酬率の配分については、次の通り(税抜)とします。
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    ＜委託会社＞    ＜販売会社＞    ＜受託会社＞
     年0.10％    年0.46％    年0.03％
  ◆なお、この他にファンドが投資する外国投資信託に関しても費用等がかかります。

   (参考)投資対象とする外国投資信託に係る信託報酬率
      信託報酬率
      年0.49％

    当該外国投資信託は、上記の他に、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時の売買委託手数

   料、信託事務の処理に要する費用および信託財産の監査に要する費用、外貨建資産の保管などに要す
   る費用、借入金の利息および立替金の利息等を負担する場合があります。
    なお、申込手数料はかかりません。
  ◆ファンドの信託報酬にファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加えた、受益者が実質的

   に負担する信託報酬率について、概算値は以下の通りです。ただし、この値はあくまでも実質的な信託
   報酬の目安であり、ファンドの実際の投資信託証券の組入れ状況によっては、実質的な信託報酬は変動
   します。
     実質的な信託報酬率（税込）の概算値
       年1.139％程度
  ≪支払先の役務の内容≫

    ＜委託会社＞     ＜販売会社＞     ＜受託会社＞
   ファンドの運用とそれに     購入後の情報提供、運用     ファンドの財産の保管・
   伴う調査、受託会社への     報告書等各種書類の送     管理、委託会社からの指
   指図、法定書面等の作     付、口座内でのファンド     図の実行等
   成、基準価額の算出等     の管理および事務手続き
        等
  （４）【その他の手数料等】

  ①ファンドにおいて一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的として資金借入れの指図を行なった場合、

   当該借入金の利息はファンドから支払われます。
  ②ファンドに関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託者の立替えた立替金の利息等は、受
   益者の負担とし、ファンドから支払われます。
  ③ファンドに関する組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料、売買委託手数料に係る消費税等
   に相当する金額はファンドから支払われます。
  ④監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用および当該監査費用に係る消費税等に相当する金額は、
   信託報酬支払いのときにファンドから支払われます。
              ※
  ⑤ファンドにおいて一部解約の実行に伴い、信託財産留保額            をご負担いただきます。信託財産留保額は、
   基準価額に0.3％の率を乗じて得た額を1口当たりに換算して、換金する口数に応じてご負担いただきま
   す。
   ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資家との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
   るため、クローズド期間の有無に関係なく、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をい
   い、信託財産に繰り入れられます。
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  ＊これらの費用等の中には、運用状況等により変動するものがあり、事前に料率、上限額等を表示すること

   ができないものがあります。
  （５）【課税上の取扱い】

  課税上は、株式投資信託として取扱われます。

  ■個人、法人別の課税について■
  ◆個人の投資家に対する課税
   ＜収益分配金に対する課税＞
    分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、20.315％(国税(所得税及び復興特別所得税)
    15.315％および地方税5％)の税率による源泉徴収が行なわれます。なお、確定申告により、申告分
    離課税もしくは総合課税のいずれかを選択することもできます。
    なお、配当控除は適用されません。
   ＜換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対する課税＞
    換金(解約)時および償還時の差益(譲渡益)については、申告分離課税により20.315％(国税
    15.315％および地方税5％)の税率が適用され、源泉徴収口座を選択した場合は20.315％の税率によ
    り源泉徴収が行なわれます。
   ≪損益通算について≫

   以下の所得間で損益通算が可能です。上場株式等の配当所得については申告分離課税を選択したものに
   限ります。
              （注2）
   《利子所得》              《配当所得》
        《上場株式等に係る譲渡所得等》
       特定 公社債、  公募 公社債投資信託、上場株

    （注1）
                ・上場株式の配当
  ・特定 公社債  の利子
       式、公募株式投資信託の
                ・公募株式投資信託の収益
  ・公募 公社債投資信託の収益
           ・譲渡益
                分配金
  分配金
           ・譲渡損
   （注1）「特定公社債」とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、2015年12月31日以前に発行され
    た公社債（同族会社が発行した社債を除きます。）などの一定の公社債をいいます。
   （注2）株式等に係る譲渡所得等について、上場株式等に係る譲渡所得等とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等に区
    分し、別々の分離課税制度とすることとされ、原則として、これら相互の通算等ができないこととされま
    した。
   ※上場株式、公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」の適用対象で

   す。NISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配
   当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通
   算はできません。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
   す。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  ◆法人の投資家に対する課税

    分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに換金(解約)時および償還時の個別元本超過額に
              ※
    ついては、15.315％(国税15.315％)の税率で源泉徴収          が行なわれます。なお、地方税の源泉徴収は
    ありません。
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    ※源泉税は所有期間に応じて法人税額から控除
   税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

  ■換金（解約）時および償還時の課税について■

   ［個人の投資家の場合］
          ※
    換金（解約）時および償還時の差益       については、譲渡所得とみなして課税が行われます。
     ※換金（解約）時および償還時の価額から取得費（申込手数料（税込）を含む）を控除した利益を譲渡
     益として課税対象となります。
   ［法人の投資家の場合］
    換金（解約）時および償還時の個別元本超過額が源泉徴収の対象（配当所得）となります。
   なお、買取りによるご換金について、詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ■個別元本について■

  ◆追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本をいいます。
  ◆受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合や受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取っ
   た場合などには、当該受益者の個別元本が変わりますので、詳しくは販売会社へお問い合わせくださ
   い。
  ■分配金の課税について■

  ◆分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」（受
   益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）があります。
  ※上図はあくまでもイメージ図であり、個別元本や基準価額、分配金の各水準等を示唆するものではありま







   せん。
  ＊税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容（2019年12月末現在）が変更になる場合が

  あります。
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  ５【運用状況】

  以下は 2019年12月30日   現在 の運用状況であります。
  また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
  （１）【投資状況】

  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      7,429,628,286     98.75
  親投資信託受益証券          日本      1,001,472    0.01
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     92,427,504     1.22
      合計（純資産総額）          7,523,057,262     100.00
  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島     17,753,866,740     97.52
  親投資信託受益証券          日本      1,001,472    0.00
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     448,689,369     2.46
      合計（純資産総額）          18,203,557,581     100.00
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      2,748,018    98.94
  親投資信託受益証券          日本      1,849    0.06
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―      27,320    0.98
      合計（純資産総額）           2,777,187    100.00
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      8,983,905    98.15
  親投資信託受益証券          日本      5,008    0.05
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―      163,964    1.79
      合計（純資産総額）           9,152,877    100.00
             38/327


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  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      623,384,580     99.06
  親投資信託受益証券          日本      321,911    0.05
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     5,577,691    0.88
      合計（純資産総額）           629,284,182    100.00
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      502,051,828     98.82
  親投資信託受益証券          日本      259,007    0.05
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     5,713,232    1.12
      合計（純資産総額）           508,024,067    100.00
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      1,547,079,072     98.63
  親投資信託受益証券          日本      965,645    0.06
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     20,449,131     1.30
      合計（純資産総額）          1,568,493,848     100.00
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      373,865,448     98.82
  親投資信託受益証券          日本      218,031    0.05
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     4,219,604    1.11
      合計（純資産総額）           378,303,083    100.00
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      449,997,000     99.07
  親投資信託受益証券          日本      125,893    0.02
             39/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     4,061,474    0.89
      合計（純資産総額）           454,184,367    100.00
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      65,312,700    98.72
  親投資信託受益証券          日本      44,800    0.06
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―      800,181    1.20
      合計（純資産総額）           66,157,681    100.00
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      2,482,833,948     99.05
  親投資信託受益証券          日本      1,001,472    0.03
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     22,661,756     0.90
      合計（純資産総額）          2,506,497,176     100.00
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      1,466,184,720     98.81
  親投資信託受益証券          日本      790,284    0.05
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     16,755,958     1.12
      合計（純資産総額）          1,483,730,962     100.00
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      68,420,544    98.92
  親投資信託受益証券          日本      42,158    0.06
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―      699,434    1.01
      合計（純資産総額）           69,162,136    100.00
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

             40/327


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  投資信託受益証券         ケイマン諸島      122,166,960     98.77
  親投資信託受益証券          日本      52,757    0.04
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     1,465,967    1.18
      合計（純資産総額）           123,685,684    100.00
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      95,528,960    98.97
  親投資信託受益証券          日本      55,608    0.05
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―      936,158    0.96
      合計（純資産総額）           96,520,726    100.00
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      50,619,154    98.73
  親投資信託受益証券          日本      37,123    0.07
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―      611,112    1.19
      合計（純資産総額）           51,267,389    100.00
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      488,636,984     99.04
  親投資信託受益証券          日本      283,543    0.05
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     4,419,607    0.89
      合計（純資産総額）           493,340,134    100.00
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      202,699,081     98.78
  親投資信託受益証券          日本      120,861    0.05
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     2,364,370    1.15
      合計（純資産総額）           205,184,312    100.00
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

             41/327


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      147,546,656     99.08
  親投資信託受益証券          日本      49,073    0.03
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     1,319,621    0.88
      合計（純資産総額）           148,915,350    100.00
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  投資信託受益証券         ケイマン諸島      285,662,272     98.86
  親投資信託受益証券          日本      14,021    0.00
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     3,259,229    1.12
      合計（純資産総額）           288,935,522    100.00
  （参考）野村マネー　マザーファンド

     資産の種類      国／地域    時価合計（円）    投資比率（％）

  地方債証券          日本     1,983,672,944     24.83
  特殊債券          日本     1,404,482,379     17.58
  社債券          日本     1,050,710,701     13.15
  コマーシャルペーパー          日本     499,996,260     6.25
  現金・預金・その他資産（負債控除後）          ―     3,048,940,633     38.16
      合計（純資産総額）          7,987,802,917     100.00
  （２）【投資資産】

  ①【投資有価証券の主要銘柄】

  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      372,861  19,838 7,396,816,518   19,926 7,429,628,286  98.75
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　米ドルクラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      981,451  1.0204  1,001,472   1.0204  1,001,472  0.01
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

             42/327

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     投資信託受益証券            98.75
     親投資信託受益証券             0.01
      合　　計            98.77
  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      890,990  19,020 16,946,629,800   19,926 17,753,866,740  97.52
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　米ドルクラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      981,451  1.0204  1,001,472   1.0204  1,001,472  0.00
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            97.52
     親投資信託受益証券             0.00
      合　　計            97.53
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      182  15,023  2,734,186   15,099  2,748,018 98.94
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　ユーロクラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      1,813  1.0204   1,849  1.0204   1,849 0.06
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            98.94
     親投資信託受益証券             0.06
      合　　計            99.01
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
             43/327


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      595  14,403  8,569,785   15,099  8,983,905 98.15
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　ユーロクラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      4,908  1.0204   5,008  1.0204   5,008 0.05
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            98.15
     親投資信託受益証券             0.05
      合　　計            98.20
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      42,315  14,537  615,137,055   14,732  623,384,580  99.06
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　豪ドルクラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      315,476  1.0204  321,911  1.0204  321,911 0.05
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            99.06
     親投資信託受益証券             0.05
      合　　計            99.11
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      34,079  13,783  469,725,810   14,732  502,051,828  98.82
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　豪ドルクラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      253,829  1.0204  259,007  1.0204  259,007 0.05
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            98.82
     親投資信託受益証券             0.05
      合　　計            98.87
             44/327


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      124,684  12,311 1,534,984,724   12,408 1,547,079,072  98.63
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　ブラジルレアルクラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      946,340  1.0204  965,645  1.0204  965,645 0.06
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            98.63
     親投資信託受益証券             0.06
      合　　計            98.69
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      30,131  11,487  346,144,223   12,408  373,865,448  98.82
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　ブラジルレアルクラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      213,673  1.0204  218,031  1.0204  218,031 0.05
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            98.82
     親投資信託受益証券             0.05
      合　　計            98.88
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      49,180  9,131  449,066,722   9,150  449,997,000  99.07
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　トルコリラクラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      123,377  1.0204  125,893  1.0204  125,893 0.02
    受益証券
             45/327


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  種類別及び業種別投資比率
      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            99.07
     親投資信託受益証券             0.02
      合　　計            99.10
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      7,138  9,083  64,841,457   9,150  65,312,700  98.72
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　トルコリラクラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      43,905  1.0204  44,800  1.0204  44,800 0.06
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            98.72
     親投資信託受益証券             0.06
      合　　計            98.79
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      164,666  14,999 2,469,829,004   15,078 2,482,833,948  99.05
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　メキシコペソクラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      981,451  1.0204  1,001,472   1.0204  1,001,472  0.03
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            99.05
     親投資信託受益証券             0.03
      合　　計            99.09
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

             46/327


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             簿価  簿価  評価  評価  投資
   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      97,240  13,994 1,360,802,207   15,078 1,466,184,720  98.81
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　メキシコペソクラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      774,485  1.0204  790,284  1.0204  790,284 0.05
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            98.81
     親投資信託受益証券             0.05
      合　　計            98.87
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      3,884  17,499  67,966,161   17,616  68,420,544  98.92
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　中国元クラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      41,316  1.0204  42,158  1.0204  42,158 0.06
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            98.92
     親投資信託受益証券             0.06
      合　　計            98.98
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      6,935  16,775  116,335,249   17,616  122,166,960  98.77
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　中国元クラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      51,703  1.0204  52,757  1.0204  52,757 0.04
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            98.77
             47/327


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     親投資信託受益証券             0.04
      合　　計            98.81
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      5,120  18,526  94,853,120   18,658  95,528,960  98.97
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　インドネシアルピアク
     ラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      54,497  1.0204  55,608  1.0204  55,608 0.05
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            98.97
     親投資信託受益証券             0.05
      合　　計            99.03
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      2,713  17,627  47,822,430   18,658  50,619,154  98.73
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　インドネシアルピアク
     ラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      36,381  1.0204  37,123  1.0204  37,123 0.07
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            98.73
     親投資信託受益証券             0.07
      合　　計            98.80
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
             48/327


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      28,424  17,137  487,104,278   17,191  488,636,984  99.04
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　インドルピークラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      277,875  1.0204  283,543  1.0204  283,543 0.05
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            99.04
     親投資信託受益証券             0.05
      合　　計            99.10
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      11,791  16,296  192,150,852   17,191  202,699,081  98.78
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　インドルピークラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      118,445  1.0204  120,861  1.0204  120,861 0.05
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            98.78
     親投資信託受益証券             0.05
      合　　計            98.84
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      15,019  9,711  145,851,769   9,824  147,546,656  99.08
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　ロシアルーブルクラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      48,092  1.0204  49,073  1.0204  49,073 0.03
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            99.08
     親投資信託受益証券             0.03
      合　　計            99.11
             49/327


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
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  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

             簿価  簿価  評価  評価  投資

   国／
  順位  種類   銘柄名    数量  単価  金額  単価  金額  比率
   地域
             （円）  （円）  （円）  （円）  (％)
  1ケイマン 投資信託受  ノムラ・マネージド・マスター・      29,078  9,105  264,758,097   9,824  285,662,272  98.86
  諸島 益証券  トラスト－ジャパン・ストック・
     パッシブ・インベストメント・
     ファンド　ロシアルーブルクラス
  2日本 親投資信託  野村マネー　マザーファンド      13,741  1.0204  14,021  1.0204  14,021 0.00
    受益証券
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

     投資信託受益証券            98.86
     親投資信託受益証券             0.00
      合　　計            98.87
  （参考）野村マネー　マザーファンド

          簿価  簿価  評価  評価    投資

   国／                利率
  順位  種類  銘柄名  数量  単価  金額  単価  金額   償還期限 比率
   地域                (％)
          （円）  （円）  （円）  （円）    (％)
  1日本 地方債証券  福岡県　公募平   500,000,000   100.09  500,496,750   100.09  500,496,750  0.162 2020/7/22  6.26
     成２７年度第２
     回
  2日本 地方債証券  共同発行市場地   480,000,000   100.44  482,142,871   100.44  482,142,871  1.44 2020/4/24  6.03
     方債　公募第８
     ５回
  3日本 社債券  関西電力　第４   400,000,000   100.08  400,334,591   100.08  400,334,591  1.448 2020/1/24  5.01
     ７８回
  4日本 特殊債券  西日本高速道   400,000,000   100.00  400,024,000   100.00  400,024,000  0.005 2020/3/19  5.00
     路　第４０回
  5日本 社債券  豊田自動織機　   300,000,000   100.00  300,005,000   100.00  300,005,000  0.001 2020/3/19  3.75
     第３０回社債間
     限定同順位特約
     付
  6日本 地方債証券  横浜市　公募   270,000,000   100.01  270,036,338   100.01  270,036,338  0.101 2020/1/24  3.38
     （５年）第４１
     回
  7日本 特殊債券  しんきん中金債   200,000,000   100.04  200,084,682   100.04  200,084,682  0.25 2020/2/27  2.50
     券　利付第３０
     ３回
  8日本 特殊債券  日本政策投資銀   200,000,000   100.00  200,010,000   100.00  200,010,000  0.001 2020/3/19  2.50
     行社債　財投機
     関債第７３回
  9日本 社債券  ホンダファイナ   200,000,000   100.00  200,004,000   100.00  200,004,000  0.001 2020/3/19  2.50
     ンス　第３７回
     社債間限定同順
     位特約付
  10日本 コマーシャ  三井住友Ｆ＆Ｌ   200,000,000    ― 199,998,504    ― 199,998,504   ―  ―2.50
    ルペーパー
  11日本 コマーシャ  三井住友Ｆ＆Ｌ   200,000,000    ― 199,998,504    ― 199,998,504   ―  ―2.50
    ルペーパー
  12日本 地方債証券  大阪府　公募   170,000,000   100.04  170,071,433   100.04  170,071,433  0.158 2020/3/30  2.12
     （５年）第１１
     ６回
             50/327


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  13日本 地方債証券  大阪府　公募第   150,000,000   100.34  150,522,852   100.34  150,522,852  1.46 2020/3/30  1.88
     ３３６回
  14日本 特殊債券  政保　地方公共   144,000,000   100.07  144,106,830   100.07  144,106,830  1.3 2020/1/20  1.80
     団体金融機構債
     券　第８回
  15日本 特殊債券  東日本高速道   140,000,000   100.04  140,059,094   100.04  140,059,094  0.18 2020/3/19  1.75
     路　第２９回
  16日本 特殊債券  日本政策金融公   120,000,000   100.14  120,173,360   100.14  120,173,360  0.16 2020/9/16  1.50
     庫債券　政府保
     証第３２回
  17日本 社債券  三井不動産　第   100,000,000   100.31  100,318,286   100.31  100,318,286  1.497 2020/3/19  1.25
     ３８回社債間限
     定同順位特約付
  18日本 地方債証券  神奈川県　公募   100,000,000   100.28  100,289,500   100.28  100,289,500  1.34 2020/3/20  1.25
     第１７２回
  19日本 地方債証券  大阪府　公募   100,000,000   100.04  100,047,624   100.04  100,047,624  0.135 2020/4/28  1.25
     （５年）第１１
     ７回
  20日本 地方債証券  大阪府　公募   100,000,000   100.02  100,025,864   100.02  100,025,864  0.173 2020/2/26  1.25
     （５年）第１１
     ５回
  21日本 特殊債券  しんきん中金債   100,000,000   100.01  100,018,413   100.01  100,018,413  0.2 2020/1/27  1.25
     券　利付第３０
     ２回
  22日本 地方債証券  北海道　公募   100,000,000   100.00  100,007,216   100.00  100,007,216  0.101 2020/1/30  1.25
     （５年）平成２
     ６年度第１４回
  23日本 特殊債券  阪神高速道路　   100,000,000   100.00  100,006,000   100.00  100,006,000  0.01 2020/3/19  1.25
     第１６回
  24日本 コマーシャ  三井住友Ｆ＆Ｌ   100,000,000    ― 99,999,252   ― 99,999,252  ―  ―1.25
    ルペーパー
  25日本 社債券  北海道電力　第   40,000,000   100.09  40,036,704   100.09  40,036,704  1.448 2020/1/24  0.50
     ３０７回
  26日本 地方債証券  北海道　公募平   10,000,000   100.32  10,032,496   100.32  10,032,496  1.44 2020/3/25  0.12
     成２１年度第１
     ６回
  27日本 社債券  中国電力　第３   10,000,000   100.12  10,012,120   100.12  10,012,120  0.814 2020/2/25  0.12
     ７４回
  種類別及び業種別投資比率

      種類        投資比率(％)

      地方債証券            24.83
      特殊債券            17.58
      社債券           13.15
     コマーシャルペーパー             6.25
      合　　計            61.83
  ②【投資不動産物件】

  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

  該当事項はありません。
             52/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

  該当事項はありません。
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

  該当事項はありません。
  （参考）野村マネー　マザーファンド

  該当事項はありません。
  ③【その他投資資産の主要なもの】

  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

  該当事項はありません。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

             54/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

  該当事項はありません。

  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

  該当事項はありません。

  （参考）野村マネー　マザーファンド

  該当事項はありません。

  （３）【運用実績】

  ①【純資産の推移】

  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1特定期間     (2013年11月22日)     60,711   60,765   1.1199   1.1209
  第2特定期間     (2014年  5月22日)    58,411   58,468   1.0172   1.0182
  第3特定期間     (2014年11月25日)     55,225   55,263   1.4520   1.4530
  第4特定期間     (2015年  5月22日)    49,049   49,078   1.7285   1.7295
  第5特定期間     (2015年11月24日)     45,149   45,175   1.7179   1.7189
  第6特定期間     (2016年  5月23日)    28,591   28,613   1.2888   1.2898
  第7特定期間     (2016年11月22日)     23,452   23,469   1.3911   1.3921
  第8特定期間     (2017年  5月22日)    17,388   17,400   1.5182   1.5192
  第9特定期間     (2017年11月22日)     14,084   14,092   1.7602   1.7612
  第10特定期間     (2018年  5月22日)    12,189   12,196   1.7835   1.7845
  第11特定期間     (2018年11月22日)     9,921   9,927   1.7163   1.7173
  第12特定期間     (2019年  5月22日)    8,450   8,455   1.6762   1.6772
             55/327


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  第13特定期間     (2019年11月22日)     7,633   7,637   1.8061   1.8071
       2018年12月末日     8,920    ―  1.5792    ―
       2019年 1月末日    8,866    ―  1.5965    ―
        2月末日    9,200    ―  1.6894    ―
        3月末日    8,829    ―  1.6595    ―
        4月末日    9,085    ―  1.7844    ―
        5月末日    8,217    ―  1.6421    ―
        6月末日    8,091    ―  1.6545    ―
        7月末日    8,008    ―  1.6938    ―
        8月末日    7,298    ―  1.5602    ―
        9月末日    7,686    ―  1.7044    ―
       　　　10月末日     7,825    ―  1.7962    ―
       　　　11月末日     7,761    ―  1.8490    ―
       　　　12月末日     7,523    ―  1.8900    ―
  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間     (2013年11月22日)     126,141   126,254   1.1229   1.1239
  第2計算期間     (2014年  5月22日)   123,674   123,795   1.0250   1.0260
  第3計算期間     (2014年11月25日)     115,220   115,299   1.4693   1.4703
  第4計算期間     (2015年  5月22日)   104,317   104,376   1.7543   1.7553
  第5計算期間     (2015年11月24日)     97,981   98,037   1.7493   1.7503
  第6計算期間     (2016年  5月23日)    64,289   64,338   1.3185   1.3195
  第7計算期間     (2016年11月22日)     53,739   53,776   1.4290   1.4300
  第8計算期間     (2017年  5月22日)    39,610   39,635   1.5649   1.5659
  第9計算期間     (2017年11月22日)     32,493   32,511   1.8203   1.8213
  第10計算期間     (2018年  5月22日)    29,892   29,908   1.8498   1.8508
  第11計算期間     (2018年11月22日)     24,214   24,228   1.7852   1.7862
  第12計算期間     (2019年  5月22日)    20,341   20,352   1.7489   1.7499
  第13計算期間     (2019年11月22日)     18,421   18,431   1.8904   1.8914
       2018年12月末日     21,875    ―  1.6439    ―
       2019年 1月末日   21,716    ―  1.6629    ―
        2月末日   22,576    ―  1.7607    ―
        3月末日   21,642    ―  1.7305    ―
        4月末日   22,011    ―  1.8618    ―
        5月末日   19,778    ―  1.7134    ―
        6月末日   19,480    ―  1.7272    ―
        7月末日   19,452    ―  1.7692    ―
             56/327


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        8月末日   17,731    ―  1.6310    ―
        9月末日   18,715    ―  1.7827    ―
       　　　10月末日     18,716    ―  1.8798    ―
       　　　11月末日     18,758    ―  1.9351    ―
       　　　12月末日     18,203    ―  1.9790    ―
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1特定期間     (2013年11月22日)      69   69  1.1652   1.1662
  第2特定期間     (2014年  5月22日)    103   103   1.0800   1.0810
  第3特定期間     (2014年11月25日)      67   67  1.4083   1.4093
  第4特定期間     (2015年  5月22日)    55   55  1.5059   1.5069
  第5特定期間     (2015年11月24日)      24   24  1.4483   1.4493
  第6特定期間     (2016年  5月23日)    17   17  1.1381   1.1391
  第7特定期間     (2016年11月22日)      17   17  1.1586   1.1596
  第8特定期間     (2017年  5月22日)    13   13  1.3133   1.3143
  第9特定期間     (2017年11月22日)      3   3  1.7030   1.7040
  第10特定期間     (2018年  5月22日)     6   6  1.6968   1.6978
  第11特定期間     (2018年11月22日)      4   4  1.5526   1.5536
  第12特定期間     (2019年  5月22日)     3   3  1.4650   1.4660
  第13特定期間     (2019年11月22日)      2   2  1.5506   1.5516
       2018年12月末日      3   ―  1.4247    ―
       2019年 1月末日    3   ―  1.4421    ―
        2月末日    3   ―  1.5181    ―
        3月末日    3   ―  1.4695    ―
        4月末日    3   ―  1.5613    ―
        5月末日    3   ―  1.4339    ―
        6月末日    2   ―  1.4691    ―
        7月末日    2   ―  1.4708    ―
        8月末日    2   ―  1.3425    ―
        9月末日    2   ―  1.4417    ―
       　　　10月末日      2   ―  1.5418    ―
       　　　11月末日      2   ―  1.5755    ―
       　　　12月末日      2   ―  1.6233    ―
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

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           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)
          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間     (2013年11月22日)      179   179   1.1364   1.1374
  第2計算期間     (2014年  5月22日)    492   493   1.0489   1.0499
  第3計算期間     (2014年11月25日)      306   306   1.3743   1.3753
  第4計算期間     (2015年  5月22日)    80   80  1.4743   1.4753
  第5計算期間     (2015年11月24日)      77   77  1.4144   1.4154
  第6計算期間     (2016年  5月23日)    53   53  1.1171   1.1181
  第7計算期間     (2016年11月22日)      44   44  1.1436   1.1446
  第8計算期間     (2017年  5月22日)    76   76  1.3144   1.3154
  第9計算期間     (2017年11月22日)      42   42  1.6126   1.6136
  第10計算期間     (2018年  5月22日)    64   64  1.6351   1.6361
  第11計算期間     (2018年11月22日)      54   55  1.4974   1.4984
  第12計算期間     (2019年  5月22日)    31   31  1.4167   1.4177
  第13計算期間     (2019年11月22日)      8   8  1.5094   1.5104
       2018年12月末日     48   ―  1.3739    ―
       2019年 1月末日    33   ―  1.3919    ―
        2月末日    34   ―  1.4668    ―
        3月末日    33   ―  1.4203    ―
        4月末日    34   ―  1.5110    ―
        5月末日    30   ―  1.3863    ―
        6月末日    29   ―  1.4204    ―
        7月末日    23   ―  1.4232    ―
        8月末日    21   ―  1.2998    ―
        9月末日    22   ―  1.3968    ―
       　　　10月末日     24   ―  1.4949    ―
       　　　11月末日      8   ―  1.5335    ―
       　　　12月末日      9   ―  1.5807    ―
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1特定期間     (2013年11月22日)     6,323   6,334   1.1428   1.1448
  第2特定期間     (2014年  5月22日)    5,205   5,215   1.0422   1.0442
  第3特定期間     (2014年11月25日)     3,960   3,966   1.4001   1.4021
  第4特定期間     (2015年  5月22日)    3,146   3,150   1.5431   1.5451
  第5特定期間     (2015年11月24日)     2,558   2,562   1.4055   1.4075
  第6特定期間     (2016年  5月23日)    1,811   1,815   1.0523   1.0543
  第7特定期間     (2016年11月22日)     1,920   1,923   1.1513   1.1533
             58/327


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  第8特定期間     (2017年  5月22日)    1,362   1,365   1.2708   1.2728
  第9特定期間     (2017年11月22日)     1,022   1,024   1.4899   1.4919
  第10特定期間     (2018年  5月22日)    936   937   1.4999   1.5019
  第11特定期間     (2018年11月22日)     1,259   1,260   1.3888   1.3908
  第12特定期間     (2019年  5月22日)    645   646   1.2762   1.2782
  第13特定期間     (2019年11月22日)      604   605   1.3391   1.3411
       2018年12月末日     1,119    ―  1.2398    ―
       2019年 1月末日    1,136    ―  1.2775    ―
        2月末日    1,187    ―  1.3457    ―
        3月末日    674   ―  1.3077    ―
        4月末日    703   ―  1.3885    ―
        5月末日    636   ―  1.2566    ―
        6月末日    641   ―  1.2783    ―
        7月末日    625   ―  1.2878    ―
        8月末日    551   ―  1.1540    ―
        9月末日    585   ―  1.2609    ―
       　　　10月末日     615   ―  1.3477    ―
       　　　11月末日     613   ―  1.3663    ―
       　　　12月末日     629   ―  1.4293    ―
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間     (2013年11月22日)     4,194   4,197   1.1471   1.1481
  第2計算期間     (2014年  5月22日)    3,395   3,398   1.0563   1.0573
  第3計算期間     (2014年11月25日)     2,630   2,632   1.4319   1.4329
  第4計算期間     (2015年  5月22日)    2,003   2,005   1.5914   1.5924
  第5計算期間     (2015年11月24日)     1,730   1,731   1.4703   1.4713
  第6計算期間     (2016年  5月23日)    2,190   2,191   1.1147   1.1157
  第7計算期間     (2016年11月22日)     2,473   2,475   1.2272   1.2282
  第8計算期間     (2017年  5月22日)    1,239   1,240   1.3676   1.3686
  第9計算期間     (2017年11月22日)     1,005   1,006   1.6160   1.6170
  第10計算期間     (2018年  5月22日)    941   941   1.6381   1.6391
  第11計算期間     (2018年11月22日)      703   704   1.5184   1.5194
  第12計算期間     (2019年  5月22日)    519   519   1.4066   1.4076
  第13計算期間     (2019年11月22日)      481   481   1.4894   1.4904
       2018年12月末日     607   ―  1.3578    ―
       2019年 1月末日    604   ―  1.4013    ―
        2月末日    617   ―  1.4782    ―
             59/327


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        3月末日    583   ―  1.4379    ―
        4月末日    573   ―  1.5289    ―
        5月末日    509   ―  1.3850    ―
        6月末日    513   ―  1.4112    ―
        7月末日    498   ―  1.4238    ―
        8月末日    452   ―  1.2783    ―
        9月末日    484   ―  1.3989    ―
       　　　10月末日     493   ―  1.4976    ―
       　　　11月末日     488   ―  1.5195    ―
       　　　12月末日     508   ―  1.5918    ―
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1特定期間     (2013年11月22日)     17,070   17,162   1.1081   1.1141
  第2特定期間     (2014年  5月22日)    14,428   14,510   1.0515   1.0575
  第3特定期間     (2014年11月25日)     10,183   10,229   1.3314   1.3374
  第4特定期間     (2015年  5月22日)    7,230   7,261   1.4165   1.4225
  第5特定期間     (2015年11月24日)     5,179   5,206   1.1427   1.1487
  第6特定期間     (2016年  5月23日)    3,875   3,900   0.9204   0.9264
  第7特定期間     (2016年11月22日)     4,627   4,653   1.0740   1.0800
  第8特定期間     (2017年  5月22日)    3,917   3,937   1.2029   1.2089
  第9特定期間     (2017年11月22日)     3,918   3,934   1.4605   1.4665
  第10特定期間     (2018年  5月22日)    3,127   3,142   1.3040   1.3100
  第11特定期間     (2018年11月22日)     2,269   2,280   1.2370   1.2430
  第12特定期間     (2019年  5月22日)    1,918   1,929   1.0877   1.0937
  第13特定期間     (2019年11月22日)     1,496   1,504   1.1209   1.1269
       2018年12月末日     2,017    ―  1.0877    ―
       2019年 1月末日    2,181    ―  1.1540    ―
        2月末日    2,268    ―  1.2079    ―
        3月末日    2,047    ―  1.1102    ―
        4月末日    2,128    ―  1.1929    ―
        5月末日    1,959    ―  1.0847    ―
        6月末日    2,037    ―  1.1392    ―
        7月末日    2,056    ―  1.1824    ―
        8月末日    1,694    ―  0.9836    ―
        9月末日    1,495    ―  1.0728    ―
       　　　10月末日     1,607    ―  1.1735    ―
       　　　11月末日     1,509    ―  1.1388    ―
             60/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       　　　12月末日     1,568    ―  1.2088    ―
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間     (2013年11月22日)     4,438   4,442   1.1307   1.1317
  第2計算期間     (2014年  5月22日)    4,192   4,196   1.1112   1.1122
  第3計算期間     (2014年11月25日)     3,210   3,212   1.4524   1.4534
  第4計算期間     (2015年  5月22日)    2,079   2,080   1.5887   1.5897
  第5計算期間     (2015年11月24日)     1,621   1,622   1.3236   1.3246
  第6計算期間     (2016年  5月23日)    1,389   1,390   1.1056   1.1066
  第7計算期間     (2016年11月22日)     1,512   1,513   1.3253   1.3263
  第8計算期間     (2017年  5月22日)    1,116   1,117   1.5254   1.5264
  第9計算期間     (2017年11月22日)     1,000   1,001   1.9033   1.9043
  第10計算期間     (2018年  5月22日)    772   773   1.7439   1.7449
  第11計算期間     (2018年11月22日)      454   454   1.7225   1.7235
  第12計算期間     (2019年  5月22日)    433   433   1.5844   1.5854
  第13計算期間     (2019年11月22日)      391   391   1.6851   1.6861
       2018年12月末日     400   ―  1.5230    ―
       2019年 1月末日    411   ―  1.6243    ―
        2月末日    424   ―  1.7084    ―
        3月末日    485   ―  1.6015    ―
        4月末日    486   ―  1.7291    ―
        5月末日    426   ―  1.5798    ―
        6月末日    441   ―  1.6674    ―
        7月末日    457   ―  1.7394    ―
        8月末日    378   ―  1.4561    ―
        9月末日    402   ―  1.5965    ―
       　　　10月末日     441   ―  1.7560    ―
       　　　11月末日     387   ―  1.7121    ―
       　　　12月末日     378   ―  1.8266    ―
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1特定期間     (2013年11月22日)     1,285   1,291   1.0852   1.0902
  第2特定期間     (2014年  5月22日)    1,423   1,431   0.9615   0.9665
             61/327

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  第3特定期間     (2014年11月25日)     1,352   1,358   1.3235   1.3285
  第4特定期間     (2015年  5月22日)    990   994   1.4027   1.4077
  第5特定期間     (2015年11月24日)      700   702   1.2929   1.2979
  第6特定期間     (2016年  5月23日)    447   449   0.9482   0.9532
  第7特定期間     (2016年11月22日)      330   332   0.9176   0.9226
  第8特定期間     (2017年  5月22日)    255   256   0.9547   0.9597
  第9特定期間     (2017年11月22日)      324   325   1.0414   1.0464
  第10特定期間     (2018年  5月22日)    213   214   0.9664   0.9714
  第11特定期間     (2018年11月22日)      276   278   0.8163   0.8213
  第12特定期間     (2019年  5月22日)    356   359   0.7591   0.7641
  第13特定期間     (2019年11月22日)      438   440   0.9193   0.9243
       2018年12月末日     289   ―  0.7746    ―
       2019年 1月末日    327   ―  0.7962    ―
        2月末日    364   ―  0.8472    ―
        3月末日    357   ―  0.7927    ―
        4月末日    387   ―  0.8258    ―
        5月末日    354   ―  0.7516    ―
        6月末日    374   ―  0.8001    ―
        7月末日    404   ―  0.8589    ―
        8月末日    364   ―  0.7664    ―
        9月末日    409   ―  0.8607    ―
       　　　10月末日     426   ―  0.9060    ―
       　　　11月末日     444   ―  0.9325    ―
       　　　12月末日     454   ―  0.9265    ―
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間     (2013年11月22日)      670   671   1.0979   1.0989
  第2計算期間     (2014年  5月22日)    744   744   1.0037   1.0037
  第3計算期間     (2014年11月25日)      577   577   1.4182   1.4192
  第4計算期間     (2015年  5月22日)    393   394   1.5366   1.5376
  第5計算期間     (2015年11月24日)      350   351   1.4523   1.4533
  第6計算期間     (2016年  5月23日)    228   228   1.0975   1.0985
  第7計算期間     (2016年11月22日)      179   180   1.0987   1.0997
  第8計算期間     (2017年  5月22日)    131   131   1.1853   1.1863
  第9計算期間     (2017年11月22日)      174   174   1.3256   1.3266
  第10計算期間     (2018年  5月22日)    153   153   1.2647   1.2657
  第11計算期間     (2018年11月22日)      110   110   1.1037   1.1047
             62/327


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  第12計算期間     (2019年  5月22日)    90   90  1.0604   1.0614
  第13計算期間     (2019年11月22日)      69   69  1.3302   1.3312
       2018年12月末日     95   ―  1.0499    ―
       2019年 1月末日    96   ―  1.0858    ―
        2月末日    100   ―  1.1625    ―
        3月末日    94   ―  1.0944    ―
        4月末日    98   ―  1.1472    ―
        5月末日    89   ―  1.0500    ―
        6月末日    95   ―  1.1247    ―
        7月末日    102   ―  1.2142    ―
        8月末日    89   ―  1.0904    ―
        9月末日    100   ―  1.2318    ―
       　　　10月末日     72   ―  1.3054    ―
       　　　11月末日     75   ―  1.3490    ―
       　　　12月末日     66   ―  1.3472    ―
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1特定期間     (2013年11月22日)     40,120   40,228   1.1146   1.1176
  第2特定期間     (2014年  5月22日)    34,267   34,367   1.0282   1.0312
  第3特定期間     (2014年11月25日)     27,936   27,996   1.3902   1.3932
  第4特定期間     (2015年  5月22日)    20,939   20,981   1.4975   1.5005
  第5特定期間     (2015年11月24日)     14,869   14,902   1.3561   1.3591
  第6特定期間     (2016年  5月23日)    8,870   8,899   0.9059   0.9089
  第7特定期間     (2016年11月22日)     7,071   7,095   0.8798   0.8828
  第8特定期間     (2017年  5月22日)    5,290   5,305   1.0586   1.0616
  第9特定期間     (2017年11月22日)     4,293   4,303   1.2377   1.2407
  第10特定期間     (2018年  5月22日)    3,737   3,746   1.2394   1.2424
  第11特定期間     (2018年11月22日)     2,886   2,893   1.1730   1.1760
  第12特定期間     (2019年  5月22日)    2,668   2,674   1.2361   1.2391
  第13特定期間     (2019年11月22日)     2,435   2,440   1.3289   1.3319
       2018年12月末日     2,684    ―  1.1077    ―
       2019年 1月末日    2,766    ―  1.1714    ―
        2月末日    2,819    ―  1.2357    ―
        3月末日    2,723    ―  1.2028    ―
        4月末日    2,868    ―  1.3151    ―
        5月末日    2,574    ―  1.2039    ―
        6月末日    2,550    ―  1.2239    ―
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        7月末日    2,546    ―  1.2614    ―
        8月末日    2,189    ―  1.1004    ―
        9月末日    2,390    ―  1.2361    ―
       　　　10月末日     2,514    ―  1.3435    ―
       　　　11月末日     2,481    ―  1.3579    ―
       　　　12月末日     2,506    ―  1.4307    ―
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間     (2013年11月22日)     20,255   20,273   1.1267   1.1277
  第2計算期間     (2014年  5月22日)    17,895   17,911   1.0560   1.0570
  第3計算期間     (2014年11月25日)     15,589   15,599   1.4487   1.4497
  第4計算期間     (2015年  5月22日)    11,861   11,869   1.5796   1.5806
  第5計算期間     (2015年11月24日)     8,323   8,329   1.4487   1.4497
  第6計算期間     (2016年  5月23日)    5,026   5,026   0.9869   0.9869
  第7計算期間     (2016年11月22日)     4,329   4,329   0.9795   0.9795
  第8計算期間     (2017年  5月22日)    3,874   3,878   1.1954   1.1964
  第9計算期間     (2017年11月22日)     2,224   2,226   1.4189   1.4199
  第10計算期間     (2018年  5月22日)    2,027   2,029   1.4411   1.4421
  第11計算期間     (2018年11月22日)     1,655   1,656   1.3828   1.3838
  第12計算期間     (2019年  5月22日)    1,590   1,591   1.4778   1.4788
  第13計算期間     (2019年11月22日)     1,399   1,400   1.6117   1.6127
       2018年12月末日     1,515    ―  1.3093    ―
       2019年 1月末日    1,594    ―  1.3881    ―
        2月末日    1,659    ―  1.4678    ―
        3月末日    1,607    ―  1.4323    ―
        4月末日    1,716    ―  1.5695    ―
        5月末日    1,535    ―  1.4395    ―
        6月末日    1,507    ―  1.4670    ―
        7月末日    1,519    ―  1.5155    ―
        8月末日    1,320    ―  1.3260    ―
        9月末日    1,389    ―  1.4930    ―
       　　　10月末日     1,456    ―  1.6267    ―
       　　　11月末日     1,424    ―  1.6467    ―
       　　　12月末日     1,483    ―  1.7386    ―
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

             64/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。
           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1特定期間     (2013年11月22日)      876   879   1.1369   1.1409
  第2特定期間     (2014年  5月22日)    856   860   0.9999   1.0039
  第3特定期間     (2014年11月25日)      799   801   1.4512   1.4552
  第4特定期間     (2015年  5月22日)    546   547   1.7305   1.7345
  第5特定期間     (2015年11月24日)      357   358   1.6843   1.6883
  第6特定期間     (2016年  5月23日)    217   218   1.2596   1.2636
  第7特定期間     (2016年11月22日)      163   163   1.2997   1.3037
  第8特定期間     (2017年  5月22日)    120   121   1.4281   1.4321
  第9特定期間     (2017年11月22日)      115   115   1.7196   1.7236
  第10特定期間     (2018年  5月22日)    120   120   1.8160   1.8200
  第11特定期間     (2018年11月22日)      94   94  1.6098   1.6138
  第12特定期間     (2019年  5月22日)    84   84  1.5672   1.5712
  第13特定期間     (2019年11月22日)      67   67  1.6492   1.6532
       2018年12月末日     87   ―  1.4966    ―
       2019年 1月末日    90   ―  1.5428    ―
        2月末日    96   ―  1.6387    ―
        3月末日    93   ―  1.5959    ―
        4月末日    92   ―  1.7100    ―
        5月末日    83   ―  1.5345    ―
        6月末日    84   ―  1.5551    ―
        7月末日    86   ―  1.5876    ―
        8月末日    76   ―  1.4060    ―
        9月末日    83   ―  1.5430    ―
       　　　10月末日     88   ―  1.6373    ―
       　　　11月末日     69   ―  1.6910    ―
       　　　12月末日     69   ―  1.7298    ―
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間     (2013年11月22日)      541   542   1.1424   1.1434
  第2計算期間     (2014年  5月22日)    544   544   1.0299   1.0309
  第3計算期間     (2014年11月25日)      449   450   1.5242   1.5252
  第4計算期間     (2015年  5月22日)    401   401   1.8480   1.8490
  第5計算期間     (2015年11月24日)      337   337   1.8013   1.8023
  第6計算期間     (2016年  5月23日)    176   176   1.3758   1.3768
             65/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第7計算期間     (2016年11月22日)      150   150   1.4490   1.4500
  第8計算期間     (2017年  5月22日)    128   129   1.6180   1.6190
  第9計算期間     (2017年11月22日)      120   120   1.9773   1.9783
  第10計算期間     (2018年  5月22日)    126   126   2.1165   2.1175
  第11計算期間     (2018年11月22日)      124   124   1.9068   1.9078
  第12計算期間     (2019年  5月22日)    106   106   1.8835   1.8845
  第13計算期間     (2019年11月22日)      121   121   2.0110   2.0120
       2018年12月末日     113   ―  1.7775    ―
       2019年 1月末日    117   ―  1.8371    ―
        2月末日    125   ―  1.9560    ―
        3月末日    114   ―  1.9096    ―
        4月末日    115   ―  2.0510    ―
        5月末日    101   ―  1.8443    ―
        6月末日    103   ―  1.8738    ―
        7月末日    115   ―  1.9164    ―
        8月末日    102   ―  1.7024    ―
        9月末日    113   ―  1.8731    ―
       　　　10月末日     120   ―  1.9937    ―
       　　　11月末日     124   ―  2.0618    ―
       　　　12月末日     123   ―  2.1144    ―
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1特定期間     (2013年11月22日)     1,048   1,053   1.0236   1.0276
  第2特定期間     (2014年  5月22日)    867   871   0.9663   0.9703
  第3特定期間     (2014年11月25日)      779   781   1.3247   1.3287
  第4特定期間     (2015年  5月22日)    725   727   1.5117   1.5157
  第5特定期間     (2015年11月24日)      540   541   1.5034   1.5074
  第6特定期間     (2016年  5月23日)    309   310   1.1746   1.1786
  第7特定期間     (2016年11月22日)      225   226   1.3137   1.3177
  第8特定期間     (2017年  5月22日)    160   161   1.4475   1.4515
  第9特定期間     (2017年11月22日)      159   160   1.6712   1.6752
  第10特定期間     (2018年  5月22日)    151   151   1.6259   1.6299
  第11特定期間     (2018年11月22日)      123   123   1.5497   1.5537
  第12特定期間     (2019年  5月22日)    111   111   1.5468   1.5508
  第13特定期間     (2019年11月22日)      101   102   1.7323   1.7363
       2018年12月末日     112   ―  1.4320    ―
       2019年 1月末日    120   ―  1.4932    ―
             66/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        2月末日    127   ―  1.5958    ―
        3月末日    122   ―  1.5464    ―
        4月末日    132   ―  1.6742    ―
        5月末日    109   ―  1.5222    ―
        6月末日    113   ―  1.5695    ―
        7月末日    117   ―  1.6251    ―
        8月末日    103   ―  1.4752    ―
        9月末日    108   ―  1.6220    ―
       　　　10月末日     109   ―  1.7302    ―
       　　　11月末日     98   ―  1.7735    ―
       　　　12月末日     96   ―  1.8313    ―
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間     (2013年11月22日)      641   642   1.0294   1.0304
  第2計算期間     (2014年  5月22日)    576   576   0.9922   0.9922
  第3計算期間     (2014年11月25日)      902   903   1.3836   1.3846
  第4計算期間     (2015年  5月22日)    501   501   1.5953   1.5963
  第5計算期間     (2015年11月24日)      438   439   1.6199   1.6209
  第6計算期間     (2016年  5月23日)    267   267   1.2902   1.2912
  第7計算期間     (2016年11月22日)      237   237   1.4724   1.4734
  第8計算期間     (2017年  5月22日)    91   91  1.6494   1.6504
  第9計算期間     (2017年11月22日)      87   87  1.9341   1.9351
  第10計算期間     (2018年  5月22日)    81   81  1.9097   1.9107
  第11計算期間     (2018年11月22日)      69   69  1.8473   1.8483
  第12計算期間     (2019年  5月22日)    74   74  1.8678   1.8688
  第13計算期間     (2019年11月22日)      51   51  2.1226   2.1236
       2018年12月末日     62   ―  1.7121    ―
       2019年 1月末日    66   ―  1.7892    ―
        2月末日    78   ―  1.9134    ―
        3月末日    75   ―  1.8589    ―
        4月末日    80   ―  2.0173    ―
        5月末日    73   ―  1.8381    ―
        6月末日    58   ―  1.9003    ―
        7月末日    53   ―  1.9725    ―
        8月末日    48   ―  1.7957    ―
        9月末日    50   ―  1.9790    ―
       　　　10月末日     52   ―  2.1160    ―
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       　　　11月末日     52   ―  2.1729    ―
       　　　12月末日     51   ―  2.2486    ―
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1特定期間     (2013年11月22日)     1,236   1,243   1.1110   1.1170
  第2特定期間     (2014年  5月22日)    1,135   1,141   1.0999   1.1059
  第3特定期間     (2014年11月25日)     2,613   2,624   1.4656   1.4716
  第4特定期間     (2015年  5月22日)    4,070   4,085   1.7072   1.7132
  第5特定期間     (2015年11月24日)     3,775   3,788   1.6460   1.6520
  第6特定期間     (2016年  5月23日)    2,514   2,526   1.2221   1.2281
  第7特定期間     (2016年11月22日)     1,733   1,741   1.3147   1.3207
  第8特定期間     (2017年  5月22日)    1,671   1,678   1.4896   1.4956
  第9特定期間     (2017年11月22日)     1,322   1,326   1.7297   1.7357
  第10特定期間     (2018年  5月22日)    1,169   1,173   1.6878   1.6938
  第11特定期間     (2018年11月22日)      761   764   1.5630   1.5690
  第12特定期間     (2019年  5月22日)    573   575   1.5667   1.5727
  第13特定期間     (2019年11月22日)      493   495   1.6434   1.6494
       2018年12月末日     660   ―  1.4583    ―
       2019年 1月末日    659   ―  1.4555    ―
        2月末日    687   ―  1.5372    ―
        3月末日    635   ―  1.5630    ―
        4月末日    625   ―  1.6573    ―
        5月末日    551   ―  1.5313    ―
        6月末日    551   ―  1.5602    ―
        7月末日    557   ―  1.6082    ―
        8月末日    487   ―  1.4175    ―
        9月末日    520   ―  1.5730    ―
       　　　10月末日     527   ―  1.6544    ―
       　　　11月末日     506   ―  1.6948    ―
       　　　12月末日     493   ―  1.7317    ―
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間     (2013年11月22日)      307   308   1.1355   1.1365
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  第2計算期間     (2014年  5月22日)    104   104   1.1617   1.1627
  第3計算期間     (2014年11月25日)      858   859   1.6113   1.6123
  第4計算期間     (2015年  5月22日)    1,291   1,292   1.9162   1.9172
  第5計算期間     (2015年11月24日)     1,192   1,193   1.8866   1.8876
  第6計算期間     (2016年  5月23日)    993   994   1.4434   1.4444
  第7計算期間     (2016年11月22日)      994   994   1.6016   1.6026
  第8計算期間     (2017年  5月22日)    722   722   1.8602   1.8612
  第9計算期間     (2017年11月22日)      592   592   2.2082   2.2092
  第10計算期間     (2018年  5月22日)    458   458   2.1990   2.2000
  第11計算期間     (2018年11月22日)      302   302   2.0830   2.0840
  第12計算期間     (2019年  5月22日)    244   244   2.1356   2.1366
  第13計算期間     (2019年11月22日)      210   210   2.2923   2.2933
       2018年12月末日     259   ―  1.9514    ―
       2019年 1月末日    351   ―  1.9542    ―
        2月末日    372   ―  2.0721    ―
        3月末日    274   ―  2.1156    ―
        4月末日    262   ―  2.2515    ―
        5月末日    239   ―  2.0874    ―
        6月末日    238   ―  2.1349    ―
        7月末日    239   ―  2.2087    ―
        8月末日    211   ―  1.9557    ―
        9月末日    229   ―  2.1785    ―
       　　　10月末日     230   ―  2.3003    ―
       　　　11月末日     214   ―  2.3639    ―
       　　　12月末日     205   ―  2.4238    ―
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1特定期間     (2013年11月22日)      184   185   1.1370   1.1420
  第2特定期間     (2014年  5月22日)    189   190   0.9988   1.0038
  第3特定期間     (2014年11月25日)      124   125   1.1125   1.1175
  第4特定期間     (2015年  5月22日)    608   610   1.1953   1.2003
  第5特定期間     (2015年11月24日)      495   497   0.9535   0.9585
  第6特定期間     (2016年  5月23日)    419   422   0.6785   0.6835
  第7特定期間     (2016年11月22日)      370   372   0.7626   0.7676
  第8特定期間     (2017年  5月22日)    611   614   0.9221   0.9271
  第9特定期間     (2017年11月22日)      414   416   1.0358   1.0408
  第10特定期間     (2018年  5月22日)    316   318   1.0089   1.0139
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  第11特定期間     (2018年11月22日)      272   273   0.8916   0.8966
  第12特定期間     (2019年  5月22日)    234   236   0.8784   0.8834
  第13特定期間     (2019年11月22日)      287   288   0.9460   0.9510
       2018年12月末日     218   ―  0.7807    ―
       2019年 1月末日    230   ―  0.8251    ―
        2月末日    244   ―  0.8748    ―
        3月末日    243   ―  0.8701    ―
        4月末日    256   ―  0.9364    ―
        5月末日    229   ―  0.8576    ―
        6月末日    286   ―  0.8862    ―
        7月末日    283   ―  0.9023    ―
        8月末日    246   ―  0.7881    ―
        9月末日    276   ―  0.8880    ―
       　　　10月末日     291   ―  0.9440    ―
       　　　11月末日     293   ―  0.9672    ―
       　　　12月末日     148   ―  1.0194    ―
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

  2019年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

           純資産総額（百万円）      1口当たり純資産額(円)

          （分配落）   （分配付）   （分配落）   （分配付）
  第1計算期間     (2013年11月22日)      78   78  1.1640   1.1650
  第2計算期間     (2014年  5月22日)    58   58  1.0415   1.0425
  第3計算期間     (2014年11月25日)      45   45  1.1906   1.1916
  第4計算期間     (2015年  5月22日)    517   517   1.2728   1.2738
  第5計算期間     (2015年11月24日)      479   480   1.0388   1.0398
  第6計算期間     (2016年  5月23日)    465   465   0.7882   0.7882
  第7計算期間     (2016年11月22日)      558   558   0.9270   0.9270
  第8計算期間     (2017年  5月22日)    1,646   1,647   1.1509   1.1519
  第9計算期間     (2017年11月22日)      575   576   1.3361   1.3371
  第10計算期間     (2018年  5月22日)    423   424   1.3387   1.3397
  第11計算期間     (2018年11月22日)      344   345   1.2373   1.2383
  第12計算期間     (2019年  5月22日)    326   326   1.2609   1.2619
  第13計算期間     (2019年11月22日)      278   278   1.4059   1.4069
       2018年12月末日     303   ―  1.0897    ―
       2019年 1月末日    318   ―  1.1588    ―
        2月末日    338   ―  1.2357    ―
        3月末日    338   ―  1.2361    ―
        4月末日    356   ―  1.3375    ―
        5月末日    318   ―  1.2311    ―
             70/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        6月末日    311   ―  1.2826    ―
        7月末日    326   ―  1.3109    ―
        8月末日    286   ―  1.1526    ―
        9月末日    319   ―  1.3061    ―
       　　　10月末日     276   ―  1.3967    ―
       　　　11月末日     283   ―  1.4373    ―
       　　　12月末日     288   ―  1.5228    ―
  ②【分配の推移】

  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0040円
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0060円
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0060円
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0060円
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0060円
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0060円
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0060円
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0060円
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0060円
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0060円
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0060円
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0060円
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0060円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0010円
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0010円
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0010円
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0010円
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0010円
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0010円
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0010円
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0010円
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0010円
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0010円
             71/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0010円
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0010円
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0010円
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0040円
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0060円
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0060円
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0060円
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0060円
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0060円
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0060円
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0060円
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0060円
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0060円
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0060円
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0060円
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0060円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0010円
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0010円
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0010円
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0010円
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0010円
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0010円
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0010円
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0010円
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0010円
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0010円
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0010円
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0010円
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0010円
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          計算期間       1口当たりの分配金

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0080円
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0120円
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0120円
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0120円
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0120円
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0120円
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0120円
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0120円
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0120円
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0120円
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0120円
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0120円
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0120円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0010円
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0010円
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0010円
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0010円
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0010円
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0010円
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0010円
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0010円
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0010円
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0010円
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0010円
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0010円
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0010円
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0240円
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0360円
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0360円
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0360円
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0360円
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0360円
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0360円
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0360円
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0360円
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0360円
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0360円
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0360円
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0360円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0010円
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0010円
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0010円
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0010円
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0010円
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0010円
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0010円
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0010円
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0010円
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0010円
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0010円
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0010円
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0010円
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0200円
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0300円
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0300円
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0300円
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0300円
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0300円
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0300円
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0300円
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0300円
             74/327

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0300円
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0300円
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0300円
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0300円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0010円
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0000円
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0010円
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0010円
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0010円
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0010円
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0010円
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0010円
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0010円
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0010円
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0010円
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0010円
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0010円
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0120円
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0180円
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0180円
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0180円
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0180円
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0180円
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0180円
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0180円
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0180円
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0180円
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0180円
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0180円
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0180円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0010円
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0010円
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0010円
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0010円
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0010円
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0000円
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0000円
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0010円
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0010円
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0010円
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0010円
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0010円
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0010円
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0160円
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0240円
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0240円
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0240円
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0240円
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0240円
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0240円
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0240円
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0240円
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0240円
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0240円
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0240円
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0240円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0010円
             76/327


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0010円
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0010円
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0010円
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0010円
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0010円
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0010円
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0010円
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0010円
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0010円
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0010円
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0010円
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0010円
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0160円
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0240円
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0240円
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0240円
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0240円
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0240円
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0240円
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0240円
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0240円
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0240円
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0240円
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0240円
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0240円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0010円
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0000円
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0010円
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0010円
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0010円
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0010円
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0010円
             77/327

                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0010円
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0010円
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0010円
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0010円
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0010円
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0010円
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0240円
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0360円
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0360円
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0360円
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0360円
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0360円
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0360円
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0360円
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0360円
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0360円
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0360円
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0360円
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0360円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0010円
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0010円
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0010円
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0010円
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0010円
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0010円
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0010円
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0010円
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0010円
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0010円
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0010円
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0010円
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0010円
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  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0200円
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0300円
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0300円
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0300円
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0300円
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0300円
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0300円
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0300円
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0300円
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0300円
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0300円
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0300円
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0300円
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

          計算期間       1口当たりの分配金

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日             0.0010円
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          0.0010円
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日             0.0010円
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日          0.0010円
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             0.0010円
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          0.0000円
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日             0.0000円
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日          0.0010円
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日             0.0010円
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日          0.0010円
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             0.0010円
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日          0.0010円
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日             0.0010円
  ③【収益率の推移】

  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

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          計算期間        収益率
   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              12.4％
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △8.6％
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              43.3％
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           19.5％
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              △0.3％
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △24.6％
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              8.4％
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           9.6％
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              16.3％
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           1.7％
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △3.4％
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           △2.0％
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              8.1％
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              12.4％
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △8.6％
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              43.4％
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           19.5％
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              △0.2％
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △24.6％
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              8.5％
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           9.6％
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              16.4％
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           1.7％
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △3.4％
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           △2.0％
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              8.1％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

          計算期間        収益率

             80/327


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   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              16.9％
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △6.8％
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              31.0％
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           7.4％
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              △3.4％
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △21.0％
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              2.3％
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           13.9％
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              30.1％
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           △0.0％
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △8.1％
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           △5.3％
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              6.3％
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              13.7％
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △7.6％
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              31.1％
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           7.3％
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              △4.0％
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △20.9％
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              2.5％
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           15.0％
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              22.8％
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           1.5％
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △8.4％
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           △5.3％
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              6.6％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

          計算期間        収益率

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              15.1％
             81/327


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   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △7.8％
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              35.5％
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           11.1％
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              △8.1％
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △24.3％
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              10.5％
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           11.4％
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              18.2％
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           1.5％
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △6.6％
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           △7.2％
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              5.9％
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              14.8％
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △7.8％
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              35.7％
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           11.2％
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              △7.5％
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △24.1％
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              10.2％
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           11.5％
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              18.2％
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           1.4％
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △7.2％
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           △7.3％
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              6.0％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

          計算期間        収益率

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              13.2％
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △1.9％
             82/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              30.0％
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           9.1％
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             △16.8％
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △16.3％
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              20.6％
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           15.4％
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              24.4％
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           △8.3％
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △2.4％
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           △9.2％
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              6.4％
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              13.2％
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △1.6％
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              30.8％
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           9.5％
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             △16.6％
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △16.4％
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              20.0％
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           15.2％
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              24.8％
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           △8.3％
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △1.2％
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           △8.0％
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              6.4％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

          計算期間        収益率

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              10.5％
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △8.6％
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              40.8％
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   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           8.3％
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              △5.7％
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △24.3％
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              △0.1％
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           7.3％
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              12.2％
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           △4.3％
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             △12.4％
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           △3.3％
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              25.1％
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              9.9％
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △8.6％
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              41.4％
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           8.4％
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              △5.4％
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △24.4％
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              0.2％
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           8.0％
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              11.9％
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           △4.5％
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             △12.7％
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           △3.8％
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              25.5％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

          計算期間        収益率

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              12.7％
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △6.1％
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              37.0％
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           9.0％
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   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              △8.2％
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △31.9％
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              △0.9％
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           22.4％
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              18.6％
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           1.6％
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △3.9％
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           6.9％
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              9.0％
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              12.8％
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △6.2％
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              37.3％
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           9.1％
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              △8.2％
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △31.9％
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              △0.7％
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           22.1％
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              18.8％
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           1.6％
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △4.0％
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           6.9％
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              9.1％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

          計算期間        収益率

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              15.3％
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △9.9％
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              47.5％
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           20.9％
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              △1.3％
             85/327


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   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △23.8％
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              5.1％
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           11.7％
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              22.1％
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           7.0％
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日             △10.0％
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           △1.2％
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              6.8％
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              14.3％
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △9.8％
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              48.1％
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           21.3％
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              △2.5％
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △23.6％
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              5.4％
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           11.7％
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              22.3％
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           7.1％
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △9.9％
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           △1.2％
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              6.8％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

          計算期間        収益率

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              4.0％
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △3.3％
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              39.6％
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           15.9％
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              1.0％
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △20.3％
             86/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              13.9％
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           12.0％
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              17.1％
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           △1.3％
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △3.2％
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           1.4％
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              13.5％
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              3.0％
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △3.6％
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              39.5％
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           15.4％
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              1.6％
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △20.3％
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              14.2％
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           12.1％
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              17.3％
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           △1.2％
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △3.2％
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           1.2％
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              13.7％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

          計算期間        収益率

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              13.5％
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           2.2％
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              36.5％
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           18.9％
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              △1.5％
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △23.6％
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              10.5％
             87/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           16.0％
   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              18.5％
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           △0.3％
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △5.3％
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           2.5％
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              7.2％
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              13.7％
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           2.4％
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              38.8％
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           19.0％
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日              △1.5％
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △23.4％
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              11.0％
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           16.2％
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              18.8％
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           △0.4％
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △5.2％
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           2.6％
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              7.4％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

          計算期間        収益率

   第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              15.7％
   第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日           △9.5％
   第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              14.4％
   第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           10.1％
   第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             △17.7％
   第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △25.7％
   第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              16.8％
   第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           24.8％
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   第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              15.6％
   第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           0.3％
   第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △8.7％
   第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           1.9％
   第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              11.1％
  ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

  ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額（期間中の分配金を加算した額）から当該特定期間の直前の特定期間末の
  基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を
  乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

          計算期間        収益率

   第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日              16.5％
   第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日          △10.4％
   第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日              14.4％
   第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日           7.0％
   第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日             △18.3％
   第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日          △24.1％
   第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日              17.6％
   第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日           24.3％
   第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日              16.2％
   第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日           0.3％
   第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日              △7.5％
   第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日           2.0％
   第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日              11.6％
  ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落

  の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記
  載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
  （４）【設定及び解約の実績】

  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       56,131,118,359   1,920,645,463   54,210,472,896
  第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    10,688,281,326   7,474,505,291   57,424,248,931
  第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日       2,755,566,740   22,144,662,900   38,035,152,771
  第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    2,831,814,474   12,489,725,303   28,377,241,942
  第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       2,486,894,136   4,582,378,693   26,281,757,385
  第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日    939,410,048   5,037,417,983   22,183,749,450
  第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日       189,985,907   5,515,025,673   16,858,709,684
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日    388,459,145   5,793,474,517   11,453,694,312
  第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日       24,227,925   3,476,292,087   8,001,630,150
  第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日    90,948,612   1,258,048,106   6,834,530,656
  第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日       52,023,612   1,105,466,924   5,781,087,344
  第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日    19,732,381   759,098,726   5,041,720,999
  第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日       70,213,047   885,538,408   4,226,395,638
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日      116,834,792,198   4,499,918,129   112,334,874,069
  第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    24,105,621,623   15,786,254,218   120,654,241,474
  第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日       5,881,432,605   48,117,144,968   78,418,529,111
  第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    7,284,874,238   26,238,371,543   59,465,031,806
  第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       6,873,831,520   10,325,923,511   56,012,939,815
  第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日    2,691,968,720   9,944,865,767   48,760,042,768
  第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日       1,099,623,660   12,254,633,089   37,605,033,339
  第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日    971,287,733   13,264,254,461   25,312,066,611
  第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日       116,029,110   7,577,204,796   17,850,890,925
  第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日    401,576,623   2,092,541,647   16,159,925,901
  第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日       254,487,290   2,850,220,556   13,564,192,635
  第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日    35,043,856   1,968,328,499   11,630,907,992
  第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日       36,359,610   1,922,573,190   9,744,694,412
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       78,801,372   19,082,310   59,719,062
  第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    38,434,458   2,082,890   96,070,630
  第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日        796,167   48,618,051   48,248,746
  第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日     418,132   12,115,494   36,551,384
  第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日        533,232   20,389,943   16,694,673
  第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日     442,217   2,125,189   15,011,701
  第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日        51,576    ―  15,063,277
  第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日     177,225   5,300,538   9,939,964
  第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日       39,066,899   46,823,565    2,183,298
  第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日     1,548,447    5,340   3,726,405
  第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日        24,183   1,168,955   2,581,633
  第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日     17,324   66,059   2,532,898
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  第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日        8,610   826,281   1,715,227
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       157,610,168     ―  157,610,168
  第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    374,066,856   61,778,140   469,898,884
  第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日        5,640,096   252,743,589   222,795,391
  第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日     160,760  168,559,622    54,396,529
  第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日        9,587,608   9,020,913   54,963,224
  第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日     1,079,356   8,463,067   47,579,513
  第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日        497,961   8,795,263   39,282,211
  第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日    93,962,308   75,407,490   57,837,029
  第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日       15,328,319   47,019,137   26,146,211
  第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日    15,119,644   1,807,383   39,458,472
  第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日        2,881,988   5,621,200   36,719,260
  第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日     15,823  14,476,932   22,258,151
  第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日        6,925  16,464,764    5,800,312
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       6,007,551,661   474,538,277   5,533,013,384
  第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    762,623,265   1,300,752,165   4,994,884,484
  第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日       78,092,306   2,244,360,793   2,828,615,997
  第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    73,920,965   863,689,484   2,038,847,478
  第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       199,445,044   417,997,555   1,820,294,967
  第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日    117,985,304   216,560,974   1,721,719,297
  第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日       317,127,678   370,921,575   1,667,925,400
  第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日    16,790,657   612,265,133   1,072,450,924
  第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日        5,553,006   391,587,941   686,415,989
  第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日    13,193,337   75,328,683   624,280,643
  第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日       356,144,228   73,803,466   906,621,405
  第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日     1,757,177   402,329,222   506,049,360
  第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日        3,334,929   58,108,484   451,275,805
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       3,982,009,014   325,761,285   3,656,247,729
  第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    588,575,545   1,030,552,544   3,214,270,730
  第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日       269,421,456   1,646,902,869   1,836,789,317
  第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    113,763,290   691,286,473   1,259,266,134
  第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       455,206,657   537,840,914   1,176,631,877
  第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日    941,580,113   153,509,550   1,964,702,440
  第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日       634,500,392   583,880,965   2,015,321,867
  第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日    87,227,330   1,196,209,287    906,339,910
  第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日        1,748,762   285,931,401   622,157,271
  第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日    40,116,344   87,796,774   574,476,841
  第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日        1,532,089   112,605,938   463,402,992
  第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日     951,864   94,934,451   369,420,405
  第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日        7,118,319   53,224,866   323,313,858
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       16,184,956,491    780,505,631   15,404,450,860
  第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    1,351,103,545   3,034,138,631   13,721,415,774
  第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日       252,194,356   6,324,675,610   7,648,934,520
  第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    356,050,736   2,900,440,018   5,104,545,238
  第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       225,637,490   797,646,437   4,532,536,291
  第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日    132,137,350   454,048,550   4,210,625,091
  第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日       1,299,436,443   1,200,932,756   4,309,128,778
  第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日    200,004,631   1,252,416,001   3,256,717,408
  第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日        8,871,911   582,617,323   2,682,971,996
  第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日     7,858,885   292,288,221   2,398,542,660
  第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日       39,834,896   603,539,328   1,834,838,228
  第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日    85,391,171   156,279,228   1,763,950,171
  第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日       81,705,096   510,618,425   1,335,036,842
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       4,206,426,324   280,656,082   3,925,770,242
  第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    627,373,942   779,925,957   3,773,218,227
             92/327


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日       369,830,500   1,932,617,923   2,210,430,804
  第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    199,538,584   1,100,930,590   1,309,038,798
  第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       131,791,040   215,539,654   1,225,290,184
  第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日    290,973,605   259,488,564   1,256,775,225
  第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日       335,079,947   450,867,920   1,140,987,252
  第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日    89,257,823   498,381,541   731,863,534
  第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日       50,750,483   256,927,687   525,686,330
  第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日    12,398,463   95,038,212   443,046,581
  第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日       614,983,282   794,185,011   263,844,852
  第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日    61,009,911   51,439,189   273,415,574
  第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日        5,517,938   46,780,520   232,152,992
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       1,239,812,272    54,908,177   1,184,904,095
  第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    343,054,086   47,271,166   1,480,687,015
  第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日       78,332,629   536,768,500   1,022,251,144
  第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    10,452,341   326,332,493   706,370,992
  第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       22,471,136   187,361,876   541,480,252
  第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日     2,670,366   72,471,443   471,679,175
  第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日        3,015,600   114,706,514   359,988,261
  第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日    29,150,834   121,399,598   267,739,497
  第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日       117,880,745   74,149,791   311,470,451
  第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日    22,436,909   113,477,093   220,430,267
  第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日       153,778,248   35,375,118   338,833,397
  第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日    167,644,880   36,552,931   469,925,346
  第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日       40,713,392   33,948,932   476,689,806
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       681,363,847   70,311,041   611,052,806
  第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    149,762,496   19,282,906   741,532,396
  第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日       42,152,713   376,814,314   406,870,795
  第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日     6,455,194   156,973,659   256,352,330
  第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       21,825,150   36,502,820   241,674,660
  第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日     2,365,899   35,828,038   208,212,521
  第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日        2,788,972   47,215,902   163,785,591
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  第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日    32,695,786   85,333,447   111,147,930
  第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日       41,114,645   20,788,300   131,474,275
  第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日    30,383,866   40,717,722   121,140,419
  第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日        9,522,981   30,989,842   99,673,558
  第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日     1,146,008   15,900,648   84,918,918
  第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日        425,992   33,205,746   52,139,164
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       37,162,160,624   1,166,502,912   35,995,657,712
  第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    2,058,983,671   4,726,794,196   33,327,847,187
  第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日       326,140,555   13,558,282,144   20,095,705,598
  第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    67,536,745   6,180,219,483   13,983,022,860
  第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       49,358,905   3,067,631,728   10,964,750,037
  第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日    57,564,114   1,231,373,566   9,790,940,585
  第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日       91,147,048   1,844,868,307   8,037,219,326
  第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日    186,426,702   3,226,200,052   4,997,445,976
  第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日       149,036,699   1,677,655,266   3,468,827,409
  第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日    32,386,018   485,600,857   3,015,612,570
  第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日       12,806,922   567,720,032   2,460,699,460
  第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日     7,724,915   309,977,845   2,158,446,530
  第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日        7,640,377   333,410,778   1,832,676,129
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       18,937,029,279    959,687,326   17,977,341,953
  第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    1,455,608,844   2,486,996,399   16,945,954,398
  第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日       187,783,005   6,373,185,705   10,760,551,698
  第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    66,209,955   3,317,162,917   7,509,598,736
  第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       24,472,978   1,788,682,397   5,745,389,317
  第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日    13,979,193   666,429,451   5,092,939,059
  第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日       287,241,832   960,082,673   4,420,098,218
  第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日    856,848,525   2,035,388,098   3,241,558,645
  第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日       19,626,422   1,693,180,124   1,568,004,943
  第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日     6,497,384   167,218,753   1,407,283,574
  第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日        3,744,987   214,147,139   1,196,881,422
  第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日     2,955,431   123,658,115   1,076,178,738
             94/327

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日        2,116,740   209,655,401   868,640,077
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       804,643,424   33,847,820   770,795,604
  第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    221,831,954   135,875,484   856,752,074
  第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日        5,095,973   311,017,197   550,830,850
  第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    86,474,423   321,474,261   315,831,012
  第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       22,537,707   125,942,215   212,426,504
  第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日     1,857,198   41,310,104   172,973,598
  第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日        1,058,454   48,456,537   125,575,515
  第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日     732,518   41,699,930   84,608,103
  第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日        488,786   18,076,398   67,020,491
  第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日     601,568   1,439,221   66,182,838
  第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日        941,917   8,568,557   58,556,198
  第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日     407,534   4,914,043   54,049,689
  第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日        353,573   13,330,540   41,072,722
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       492,151,573   17,786,314   474,365,259
  第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    187,136,118   133,134,606   528,366,771
  第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日        4,330,061   237,504,824   295,192,008
  第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    37,134,590   115,114,141   217,212,457
  第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       218,008,705   247,928,142   187,293,020
  第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日    19,006,221   77,914,469   128,384,772
  第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日        1,776,451   26,101,962   104,059,261
  第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日     1,155,656   25,537,336   79,677,581
  第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日        1,507,050   20,215,977   60,968,654
  第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日     803,884   2,152,146   59,620,392
  第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日       12,683,069   6,978,684   65,324,777
  第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日     851,913   9,897,147   56,279,543
  第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日        5,417,407   1,402,074   60,294,876
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       1,045,104,231    20,330,127   1,024,774,104
  第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    98,059,849   224,626,847   898,207,106
  第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日       14,107,737   324,017,922   588,296,921
  第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    94,253,613   202,623,811   479,926,723
  第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日        6,525,414   127,004,174   359,447,963
  第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日     3,068,530   98,657,759   263,858,734
  第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日        2,139,042   94,438,040   171,559,736
  第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日     1,432,815   61,860,584   111,131,967
  第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日        6,007,280   21,410,855   95,728,392
  第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日     2,302,509   4,778,142   93,252,759
  第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日        548,414   14,280,380   79,520,793
  第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日     2,534,026   9,976,230   72,078,589
  第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日        607,619   13,884,007   58,802,201
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       623,671,229    500,000   623,171,229
  第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    281,206,868   323,489,703   580,888,394
  第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日       249,242,577   177,763,041   652,367,930
  第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日     2,423,335   340,670,904   314,120,361
  第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       41,332,664   84,498,546   270,954,479
  第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日     1,381,138   64,976,692   207,358,925
  第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日        1,078,685   47,337,422   161,100,188
  第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日     2,152,246   107,586,657    55,665,777
  第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日        715,442   11,327,733   45,053,486
  第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日     135,113   2,744,497   42,444,102
  第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日        433,501   5,350,780   37,526,823
  第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日     4,954,048   2,589,040   39,891,831
  第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日        117,018   15,698,553   24,310,296
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       1,119,046,479    5,872,942   1,113,173,537
  第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    145,834,356   226,829,237   1,032,178,656
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日       1,235,676,350   484,676,669   1,783,178,337
  第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    806,035,156   204,713,601   2,384,499,892
  第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       263,680,746   354,687,368   2,293,493,270
  第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日    98,712,370   334,911,228   2,057,294,412
  第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日       137,665,033   876,706,481   1,318,252,964
  第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日    81,560,563   277,507,911   1,122,305,616
  第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日       17,126,311   374,916,181   764,515,746
  第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日    51,123,660   122,635,815   693,003,591
  第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日       11,990,702   217,930,980   487,063,313
  第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日     9,929,171   130,783,868   366,208,616
  第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日        5,742,811   71,526,408   300,425,019
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       291,201,634   20,143,790   271,057,844
  第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    12,984,963   194,176,715    89,866,092
  第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日       503,244,182   60,157,594   532,952,680
  第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    412,326,683   271,061,938   674,217,425
  第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       96,554,108   138,413,858   632,357,675
  第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日    129,255,214   73,398,878   688,214,011
  第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日       26,172,543   93,621,704   620,764,850
  第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日    54,161,349   286,669,730   388,256,469
  第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日       23,408,716   143,569,381   268,095,804
  第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日     6,948,871   66,679,748   208,364,927
  第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日        2,452,739   65,699,440   145,118,226
  第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日    48,184,655   78,789,906   114,512,975
  第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日        439,784   23,318,457   91,634,302
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1特定期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       162,358,671    153,501   162,205,170
  第2特定期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    29,354,798   2,144,230   189,415,738
  第3特定期間   2014年 5月23日～2014年11月25日        9,663,647   87,054,052   112,025,333
  第4特定期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    623,500,267   226,795,459   508,730,141
  第5特定期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       158,323,084   147,849,500   519,203,725
  第6特定期間   2015年11月25日～2016年    5月23日    183,402,286   83,885,516   618,720,495
  第7特定期間   2016年 5月24日～2016年11月22日       18,049,281   150,980,493   485,789,283
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  第8特定期間   2016年11月23日～2017年    5月22日    569,410,827   392,544,038   662,656,072
  第9特定期間   2017年 5月23日～2017年11月22日        3,296,269   265,992,152   399,960,189
  第10特定期間   2017年11月23日～2018年    5月22日    70,631,617   156,746,775   313,845,031
  第11特定期間   2018年 5月23日～2018年11月22日       143,536,403   151,941,536   305,439,898
  第12特定期間   2018年11月23日～2019年    5月22日     1,830,448   39,980,011   267,290,335
  第13特定期間   2019年 5月23日～2019年11月22日       57,478,802   21,165,041   303,604,096
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

        計算期間     設定口数   解約口数   発行済み口数

  第1計算期間   2013年 6月27日～2013年11月22日       67,503,101     ―  67,503,101
  第2計算期間   2013年11月23日～2014年    5月22日    18,748,625   30,053,319   56,198,407
  第3計算期間   2014年 5月23日～2014年11月25日        1,213,054   19,424,726   37,986,735
  第4計算期間   2014年11月26日～2015年    5月22日    628,473,786   259,866,742   406,593,779
  第5計算期間   2015年 5月23日～2015年11月24日       208,120,220   152,648,223   462,065,776
  第6計算期間   2015年11月25日～2016年    5月23日    167,687,174   39,043,938   590,709,012
  第7計算期間   2016年 5月24日～2016年11月22日       85,453,930   73,896,528   602,266,414
  第8計算期間   2016年11月23日～2017年    5月22日    1,095,226,014   266,804,812   1,430,687,616
  第9計算期間   2017年 5月23日～2017年11月22日        3,426,457  1,003,039,184    431,074,889
  第10計算期間   2017年11月23日～2018年    5月22日    16,263,213   130,624,951   316,713,151
  第11計算期間   2018年 5月23日～2018年11月22日        763,070   38,723,501   278,752,720
  第12計算期間   2018年11月23日～2019年    5月22日     526,675   20,554,495   258,724,900
  第13計算期間   2019年 5月23日～2019年11月22日        7,909,720   68,526,146   198,108,474
  ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

  ≪参考情報≫

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  第２【管理及び運営】


















  １【申込（販売）手続等】

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  ・申込期間中の各営業日に受益権の募集が行なわれます。
  ・取得申込みの受付けについては、午後３時までに取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにか
   かる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込み分とします。
  ・販売の単位は、1万口以上1口単位（当初元本1口＝1円）または1万円以上1円単位とします。
   （購入コースには、分配金を受取る一般コースと、分配金が再投資される自動けいぞく投資コースがあ
   ります。原則、購入後に購入コースの変更はできません。）
   ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は1口単位としま
   す。
   販売会社によっては、どちらか一方のコースのみの取扱いとなる場合があります。詳しくは販売会社に
   お問い合わせください。
   ■積立方式■
               ※
   販売会社によっては、「定時定額購入サービス」等に関する契約            を締結した場合、当該契約で規定する
   取得申込の単位でお申込みいただけます。
   ※当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる契約または規定を使用
   することがあります。
  ・販売会社によっては、一部のファンドのみのお取扱いとなる場合があります。

  ・受益権の販売価額は、取得申込日の翌営業日の基準価額とします。
  ・取得申込日から起算して6営業日目までに申込代金を申込みの販売会社にお支払いください。なお、販売
   会社が別に定める所定の方法により、上記の期日以前に申込代金をお支払いいただく場合があります。
   ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
  ・「野村通貨選択日本株投信」を構成する「毎月分配型」の各ファンド間および「年2回決算型」の各ファ

       ※
   ンド間でスイッチング    ができます。
   スイッチングの方法等は、購入、換金の場合と同様です。
   なお、スイッチングの際には、換金時と同様の費用・税金がかかりますのでご留意下さい。（詳しくは
   「第１　ファンドの状況　４　手数料等及び税金」をご覧下さい。）
   販売会社によっては、一部または全部のスイッチングのお取り扱いを行なわない場合があります。詳し
   くは販売会社にお問い合わせください。
   ※スイッチングとは、    「野村通貨選択日本株投信」を構成するファンドをご換金した場合の手取金を
    もって、そのご換金のお申込み日の午後3時までに、「野村通貨選択日本株投信」を構成する他の
    ファンドの取得申込みが行われかつ当該取得申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続きが
    完了したものをいいます。
  ・各コースは、販売会社の営業日であっても、申込日当日が下記のいずれかの休業日に該当する場合また

   は12月24日である場合（「申込不可日」といいます。）には、原則として取得およびスイッチングの申
   込みができません。
   米ドルコース、ユーロコース、       ・ニューヨークの銀行

   豪ドルコース、トルコリラコース、       ・ロンドンの銀行
   メキシコペソコース       ・ルクセンブルグの銀行
            107/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           ・ニューヨークの銀行
           ・ロンドンの銀行
   ブラジルレアルコース       ・ルクセンブルグの銀行
           ・サンパウロの銀行
           ・ブラジル商品先物取引所
           ・ニューヨークの銀行
           ・ロンドンの銀行
           ・ルクセンブルグの銀行
   中国元コース
           ・上海の銀行
           ・シンガポールの銀行の休業日かつ香港の銀行の休業
           日である日
           ・ニューヨークの銀行
           ・ロンドンの銀行
           ・ルクセンブルグの銀行
   インドネシアルピアコース
           ・ジャカルタの銀行
           ・シンガポールの銀行の休業日かつ香港の銀行の休業
           日である日
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           日である日
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           ・ロンドンの銀行
   ロシアルーブルコース
           ・ルクセンブルグの銀行
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   ※申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。

   ファンドの申込(販売)手続についてご不明な点がある場合には、下記の照会先までお問い合わせ下さ

  い。
      野村アセットマネジメント株式会社
      サポートダイヤル　0120-753104      (フリーダイヤル)
       ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
      インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
  ・金融商品取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8

   項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。なお、金融商品取引所を単に「取引所」
   という場合があり、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第28条第8項第3号もしくは同
   項第5号の取引を行なう市場ないしは当該市場を開設するものを「証券取引所」という場合がありま
   す。）等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、決済機能
   の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大
   な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）に
   よる市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、受益権の取得申込の受付け（スイッチ
   ングの申込みを含みます。）を中止することおよびすでに受付けた取得申込の受付け（スイッチングの
   申込みを含みます。）を取り消す場合があります。
   ※購入およびスイッチングのお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異な

   る場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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  ２【換金（解約）手続等】

  ・受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとしま

   す。
  ・一部解約の実行の請求の受付けについては、午後３時までに、解約請求のお申込みが行われかつ、その
   解約請求のお申込みの受付けにかかる販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とし
   ます。
   ただし、販売会社の営業日であっても、申込不可日には原則として受益権の一部解約の実行の請求がで
   きません。(申込不可日については、「サポートダイヤル」でもご確認いただけます。)
  ・受益者は、受益権を、1口単位または1円単位で換金できます。
  ・換金価額は、換金のお申込み日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額となりま
   す。
   ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

      野村アセットマネジメント株式会社
      サポートダイヤル　0120-753104      (フリーダイヤル)
       ＜受付時間＞　営業日の午前9時～午後5時
      インターネットホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/
  ・信託財産の資金管理を円滑に行なうため、1日1件10億円を超える一部解約は行なえません。また、１日

   １件10億円以下の金額であっても、ファンドの残高、市場の流動性の状況等によっては、委託者の判断
   により一部解約の金額に制限を設ける場合や一部解約の受付時間に制限を設ける場合があります。
  ・解約代金は、原則として一部解約の実行の請求日から起算して6営業日目から販売会社において支払いま
   す。
   ただし、金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引
   の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、
   デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の
   変更、戦争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）により、有価証券の売却や売却代金
   の入金が遅延したとき等は、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
  ・金融商品取引所等における取引の停止（個別銘柄の売買停止等を含みます。）、外国為替取引の停止、
   決済機能の停止その他やむを得ない事情（実質的な投資対象国における非常事態（金融危機、デフォル
   ト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦
   争等）による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等）があるときは、信託約款の規定に従い、委託
   者の判断で一部解約の実行の請求の受付けを中止することおよびすでに受付けた一部解約の実行の請求
   の受付けを取り消す場合があります。
   また、一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付け中止以前に行なった
   当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しな
   い場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付け中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
   に一部解約の実行の請求を受付けたものとして信託約款の規定に準じて計算された価額とします。
   ※換金のお申込みの方法ならびに単位等について、販売会社によっては上記と異なる場合があります。

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   詳しくは販売会社にお問い合わせください。
  ３【資産管理等の概要】


  （１）【資産の評価】

   ＜基準価額の計算方法＞

   基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産           (受入担保金代用有価証券     および 借入有価証券   を
   除きます。)を法令および     一般 社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により
   評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日
   における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては              １万口当りの価額で表示され
   ます。
   ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

     対象         評価方法
        原則、基準価額計算日の前日     (前日が 当該 外国 投資信託  の営業日でない
    外国投資信託
        場合はとりうる直近    )の純資産  価格で評価します。
             ※1
        原則として、基準価額計算日      における以下のいずれかの価額で評価
         ※2
        します。
    公社債等
         ①日本証券  業協会 が発表する  売買参考統計値   (平均値)
         ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額        (売気配相場を除く)
         ③価格情報会社の提供する価額
   ※1　外国で取引されているものについては、原則として、基準価額計算日の前日とします。
   ※2　残存期間1年以内の公社債等については、一部償却原価法          (アキュムレーションまたはアモチゼーション        )に
    よる評価を適用することができます。
   ファンドの基準価額については下記の照会先までお問い合わせ下さい。

      野村アセットマネジメント株式会社
      サポートダイヤル　    0120-753104   (フリーダイヤル   )
       ＜受付時間＞　営業日の午前     9時～午後  5時
      インターネットホームページ　      http://www.nomura-am.co.jp/
  （２）【保管】

   ファンドの  受益権の帰属は、   振替機関  等の振替口座簿に記    載または記録されることにより定まり、受益証

   券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項は           ありません  。
  （３）【信託期間】


   2023年11月22日までとします(2013年6月27日設定)。

   なお、委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者と協
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   議のうえ、信託期間を延長することができます。
  （４）【計算期間】

   ＜毎月分配型＞

   原則として、毎月   23日から翌月  22日まで とします。
   ＜年2回決算型＞
   原則として、毎年   5月23日から 11月22日までおよび   11月23日から翌年  5月22日まで とします。
   なお、各計算期間終了日に該当する日       (以下「該当日」といいます。     )が休業日のとき、各計算期間終了日

   は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
   ただし、最終計算期間の終了日は、       信託期間の終了日とします。
  （５）【その他】

   (ａ) ファンドの繰上償還条項

   (ⅰ)委託者は、信託終了前に、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めると
    き、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、
    信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとす
    る旨を監督官庁に届け出ます。
   (ⅱ)委託者は、各ファンドにつき、この信託が主要投資対象とする外国投資信託受益証券が存続しな
    いこととなる場合には、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させます。こ
    の場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
   (ｂ) 信託期間の終了
   (ⅰ)委託者は、上記「(ａ)ファンドの繰上償還条項(ⅰ)」に従い信託期間を終了させるには、書面に
    よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行ないます。この場合において、あらかじめ、書
    面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、こ
    の信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通
    知を発します。
   (ⅱ)上記(ⅰ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
    属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
    議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
    ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   (ⅲ)上記(ⅰ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多
    数をもって行ないます。
   (ⅳ)上記(ⅰ)から(ⅲ)までの規定は、委託者が信託契約の解約について提案をした場合において、当
    該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示
    をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
    いる場合であって、上記(ⅰ)から(ⅲ)までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困
    難な場合には適用しません。
   (ⅴ)委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
    契約を解約し信託を終了させます。
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   (ⅵ)委託者が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委
    託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関す
    る委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記
    「(ｄ)信託約款の変更等」の書面決議が否決となる場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者
    との間において存続します。
   (ｃ) 運用報告書
   各ファンドにつき、毎年5月、11月に終了する計算期間の末日および償還時に交付運用報告書を作成
   し、知れている受益者に対して交付します。
   (ｄ) 信託約款の変更等
   (ⅰ)委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受
    託者と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資信託
    及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
    す。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨およびその
    内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本条に定める以外の方法によって変更する
    ことができないものとします。
   (ⅱ)委託者は、上記(ⅰ)の事項（上記(ⅰ)の変更事項にあってはその変更の内容が重大なものに該当
    する場合に限り、併合事項にあってはその併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
    する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議を
    行ないます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
    およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款に係る知れてい
    る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
   (ⅲ)上記(ⅱ)の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
    属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。）は受益権の口数に応じて、
    議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しない
    ときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
   (ⅳ)上記(ⅱ)の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当たる多
    数をもって行ないます。
   (ⅴ)書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
   (ⅵ)上記(ⅱ)から(ⅴ)までの規定は、委託者が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
    て、当該提案につき、この信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意
    思表示をしたときには適用しません。
   (ⅶ)上記(ⅰ)から(ⅵ)の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
    にあっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
    れた場合は、当該他の投資信託との併合を行なうことはできません。
   (ｅ) 公告
   委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載します。
      http://www.nomura-am.co.jp/
   なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
   は、日本経済新聞に掲載します。
   (ｆ) 受託者の辞任および解任に伴う取扱い
   (ⅰ)受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に違反
    して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託者または受益者
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    は、裁判所に受託者の解任を申立てることができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が
    受託者を解任した場合、委託者は、上記「(ｄ)信託約款の変更等」に従い、新受託者を選任しま
    す。 なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託者を解任することはできないものとし
    ます。
   (ⅱ)委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま
    す。
   (ｇ) 反対受益者の受益権買取請求の不適用
    この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行なったときは、委託者が信託契約の一部の解約を
   することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
   ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
   なう場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権
   の買取請求の規定の適用を受けません。
   (ｈ) 他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
   受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示請求を行うことはできません。
    1.他の受益者の氏名または名称および住所
    2.他の受益者が有する受益権の内容
   (ｉ) 関係法人との契約の更新に関する手続
    委託者と販売会社との間で締結する「募集・販売等に関する契約」は、契約終了の３ヵ月前までに
   当事者の一方から別段の意思表示のないときは、原則１年毎に自動的に更新されるものとします。
    なお、運用の外部委託を行う場合は、委託者と運用の委託先との間で締結する「運用指図に関する
   権限の委託契約」は、契約終了の3ヵ月前までに当事者の一方から更新しない旨を書面によって通知が
   ない限り、1年毎に自動的に更新されるものとします。但し、当該契約はファンドの償還日に終了する
   ものとします。
   (ｊ) 有価証券報告書
   委託者は、有価証券報告書を毎年5月、11月の決算日を基準に作成し3ヵ月以内に関東財務局長に提出
   します。
  ４【受益者の権利等】

  受益者の有する主な権利は次の通りです。

  ① 収益分配金に対する請求権
  ■収益分配金の支払い開始日■
   収益分配金は、   決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収益
   分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。                  また、当該
   収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま
   たは記録されている受益権がある場合には原則として取得申込者とします。              ）に、 原則として決算日から
   起算して5  営業日 までに支払いを開始します     。販売会社でお受取りください。
   上記にかかわらず、累積投資契約を結んでいる場合には、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投
   資されます。この場合の受益権の価額は、各計算期間終了日           (決算日)の基準価額とします。      なお、 再投資
   により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
  ■収益分配金請求権の失効■
   受益者は、収益分配金を支払開始日から        5年間 支払請求しないと権利を失います。
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  ② 償還金に対する請求権
  ■償還金の支払い開始日■
   償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前に
  おいて一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
  権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として
  取得申込者とします。）に、原則として償還日         (償還日が休業日の場合は翌営業日)から        起算して  5営業日
  までに支払いを開始します     。
  ■償還金請求権の失効■
   受益者は、償還金を支払開始日から       10年間支払請求しないと権利を失います。
  ③ 換金(解約)請求権
   受益者は、一部解約の実行を請求することができます。詳しくは、前述の「2　換金（解約）手続等」を
   ご参照下さい。
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  第３【ファンドの経理状況】

  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型
  (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

  「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
  府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
  は、円単位で表示しております。
  (２)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は原則として6ヶ月毎に作成しております。

  (３)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当期(2019年5月23日から2019年11月22日まで)の財務

  諸表について、   EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型
  (１)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下

  「財務諸表等規則」という。)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
  府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額
  は、円単位で表示しております。
  (２)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第13期計算期間(2019年5月23日から2019年11月22日

  まで)の財務諸表について、     EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
  １【財務諸表】

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  【野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               91,566,116      87,115,903
   コール・ローン
              8,370,700,882      7,557,635,040
   投資信託受益証券
               1,001,570      1,001,472
   親投資信託受益証券
               18,131,739      45,919,427
   未収入金
              8,481,400,307      7,691,671,842
   流動資産合計
              8,481,400,307      7,691,671,842
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               5,041,720      4,226,395
   未払収益分配金
               20,902,190      49,898,810
   未払解約金
               234,539      212,554
   未払受託者報酬
               4,378,042      3,967,664
   未払委託者報酬
                158      86
   未払利息
               23,447      21,244
   その他未払費用
               30,580,096      58,326,753
   流動負債合計
               30,580,096      58,326,753
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              5,041,720,999      4,226,395,638
   元本
   剰余金
              3,409,099,212      3,406,949,451
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              3,606,651,072      2,974,120,705
    （分配準備積立金）
              8,450,820,211      7,633,345,089
   元本等合計
              8,450,820,211      7,633,345,089
  純資産合計
              8,481,400,307      7,691,671,842
  負債純資産合計
            116/327









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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               30,852,740      26,450,310
  受取配当金
                    590,811,606
              △193,190,767
  有価証券売買等損益
                    617,261,916
              △162,338,027
  営業収益合計
  営業費用
               33,306      22,525
  支払利息
               1,468,132      1,284,277
  受託者報酬
               27,404,970      23,973,098
  委託者報酬
               146,758      128,366
  その他費用
               29,053,166      25,408,266
  営業費用合計
                    591,853,650
              △191,391,193
  営業利益又は営業損失（△）
                    591,853,650
              △191,391,193
  経常利益又は経常損失（△）
                    591,853,650
              △191,391,193
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               4,175,689     13,164,103
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              4,140,891,197      3,409,099,212
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               13,698,715      44,450,288
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               13,698,715      44,450,288
  額
              517,692,883      597,714,288
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              517,692,883      597,714,288
  額
               32,230,935      27,575,308
  分配金
              3,409,099,212      3,406,949,451
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
            117/327











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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月23日から2019年11月22日までとなっており
        ます。
  （貸借対照表に関する注記）

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 特定期間の末日における受益権の総数         １. 特定期間の末日における受益権の総数
         5,041,720,999口          4,226,395,638口
  ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.6762円   1口当たり純資産額        1.8061円
   (10,000口当たり純資産額)       (16,762円)   (10,000口当たり純資産額)       (18,061円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
   2018年11月23日から2018年12月25日まで          2019年 5月23日から2019年   6月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A    0円  費用控除後の配当等収益額     A    0円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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   収益調整金額      C   1,194,510,721円    収益調整金額      C   1,073,078,405円
   分配準備積立金額     D  4,060,705,558円    分配準備積立金額     D  3,483,459,652円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  5,255,216,279円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  4,556,538,057円
   当ファンドの期末残存口数     F  5,647,698,690口    当ファンドの期末残存口数     F  4,904,811,375口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,305円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,289円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   5,647,698円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   4,904,811円
   2018年12月26日から2019年    1月22日まで      2019年 6月25日から2019年   7月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  5,127,040円   費用控除後の配当等収益額     A  4,358,761円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,189,457,381円    収益調整金額      C   1,041,236,251円
   分配準備積立金額     D  4,029,044,555円    分配準備積立金額     D  3,370,894,402円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  5,223,628,976円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  4,416,489,414円
   当ファンドの期末残存口数     F  5,614,094,771口    当ファンドの期末残存口数     F  4,753,712,003口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,304円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,290円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   5,614,094円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   4,753,712円
   2019年 1月23日から2019年   2月22日まで      2019年 7月23日から2019年   8月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  5,134,904円   費用控除後の配当等収益額     A   284,674円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,159,150,076円    収益調整金額      C   1,035,899,770円
   分配準備積立金額     D  3,915,292,954円    分配準備積立金額     D  3,327,489,186円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  5,079,577,934円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  4,363,673,630円
   当ファンドの期末残存口数     F  5,458,831,325口    当ファンドの期末残存口数     F  4,701,306,936口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,305円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,281円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   5,458,831円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   4,701,306円
   2019年 2月23日から2019年   3月22日まで      2019年 8月23日から2019年   9月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,933,149円   費用控除後の配当等収益額     A  4,301,212円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,135,300,276円    収益調整金額      C   1,014,099,235円
   分配準備積立金額     D  3,826,652,785円    分配準備積立金額     D  3,227,747,537円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  4,966,886,210円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  4,246,147,984円
   当ファンドの期末残存口数     F  5,337,505,615口    当ファンドの期末残存口数     F  4,574,331,326口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,305円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,282円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   5,337,505円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   4,574,331円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   2019年 3月23日から2019年   4月22日まで      2019年 9月25日から2019年10月23日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,821,988円   費用控除後の配当等収益額     A  4,150,146円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,092,758,479円    収益調整金額      C   981,279,807円
   分配準備積立金額     D  3,677,925,604円    分配準備積立金額     D  3,113,119,788円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  4,775,506,071円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  4,098,549,741円
   当ファンドの期末残存口数     F  5,131,087,735口    当ファンドの期末残存口数     F  4,414,753,207口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,307円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,283円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   5,131,087円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   4,414,753円
   2019年 4月23日から2019年   5月22日まで      2019年10月24日から2019年11月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   143,011円   費用控除後の配当等収益額     A  3,904,876円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,076,212,869円    収益調整金額      C   945,992,205円
   分配準備積立金額     D  3,611,549,781円    分配準備積立金額     D  2,974,442,224円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  4,687,905,661円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  3,924,339,305円
   当ファンドの期末残存口数     F  5,041,720,999口    当ファンドの期末残存口数     F  4,226,395,638口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,298円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,285円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   5,041,720円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   4,226,395円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
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  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
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      前期          当期
     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額       5,781,087,344円   期首元本額       5,041,720,999円
  期中追加設定元本額        19,732,381円  期中追加設定元本額        70,213,047円
  期中一部解約元本額        759,098,726円  期中一部解約元本額        885,538,408円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △449,935,290        164,503,728

  親投資信託受益証券            △98        0

    合計        △449,935,388        164,503,728

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト        397,352   7,557,635,040
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　米ドルクラス
    小計
        銘柄数：1        397,352   7,557,635,040
        組入時価比率：99.0%            100.0%
    合計              7,557,635,040
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド        981,451    1,001,472
  証券
    小計
        銘柄数：1        981,451    1,001,472
        組入時価比率：0.0%             0.0%
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    合計               1,001,472
    合計              7,558,636,512
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
              331,718,616      315,751,300
   コール・ローン
              20,084,059,713      18,195,635,160
   投資信託受益証券
               1,001,570      1,001,472
   親投資信託受益証券
              143,725,700      18,418,914
   未収入金
              20,560,505,599      18,530,806,846
   流動資産合計
              20,560,505,599      18,530,806,846
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                     589,620
   未払金             -
               11,630,907      9,744,694
   未払収益分配金
              136,679,209      37,519,630
   未払解約金
               3,594,992      3,106,647
   未払受託者報酬
               67,106,526      57,990,743
   未払委託者報酬
                573      313
   未払利息
               359,444      310,604
   その他未払費用
              219,371,651      109,262,251
   流動負債合計
              219,371,651      109,262,251
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              11,630,907,992      9,744,694,412
   元本
   剰余金
              8,710,225,956      8,676,850,183
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              7,302,964,207      6,504,733,329
    （分配準備積立金）
              20,341,133,948      18,421,544,595
   元本等合計
              20,341,133,948      18,421,544,595
  純資産合計
              20,560,505,599      18,530,806,846
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               75,411,400      63,690,380
  受取配当金
                    1,425,813,048
              △441,283,001
  有価証券売買等損益
                    1,489,503,428
              △365,871,601
  営業収益合計
  営業費用
               102,621      66,883
  支払利息
               3,594,992      3,106,647
  受託者報酬
               67,106,526      57,990,743
  委託者報酬
               359,444      310,604
  その他費用
               71,163,583      61,474,877
  営業費用合計
                    1,428,028,551
              △437,035,184
  営業利益又は営業損失（△）
                    1,428,028,551
              △437,035,184
  経常利益又は経常損失（△）
                    1,428,028,551
              △437,035,184
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                    47,260,867
              △18,172,268
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              10,650,653,115      8,710,225,956
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               26,221,764      26,599,455
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               26,221,764      26,599,455
  額
              1,536,155,100      1,430,998,218
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              1,536,155,100      1,430,998,218
  額
               11,630,907      9,744,694
  分配金
              8,710,225,956      8,676,850,183
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月23日から2019年11月
        22日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
         11,630,907,992口           9,744,694,412口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.7489円   1口当たり純資産額        1.8904円
   (10,000口当たり純資産額)       (17,489円)   (10,000口当たり純資産額)       (18,904円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,774,209円   費用控除後の配当等収益額     A  60,157,623円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B  347,280,119円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   2,685,809,348円    収益調整金額      C   2,270,488,915円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   分配準備積立金額     D  7,310,820,905円    分配準備積立金額     D  6,107,040,281円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  10,000,404,462円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  8,784,966,938円
   当ファンドの期末残存口数     F  11,630,907,992口    当ファンドの期末残存口数     F  9,744,694,412口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,598円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,015円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   11,630,907円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   9,744,694円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額       13,564,192,635円   期首元本額       11,630,907,992円
  期中追加設定元本額        35,043,856円  期中追加設定元本額        36,359,610円
  期中一部解約元本額       1,968,328,499円   期中一部解約元本額       1,922,573,190円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第12期        第13期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △416,235,026        1,377,638,543

  親投資信託受益証券            △98        △98

    合計        △416,235,124        1,377,638,445

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  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト        956,658   18,195,635,160
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　米ドルクラス
    小計
        銘柄数：1        956,658   18,195,635,160
        組入時価比率：98.8%            100.0%
    合計              18,195,635,160
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド        981,451    1,001,472
  証券
    小計
        銘柄数：1        981,451    1,001,472
        組入時価比率：0.0%             0.0%
    合計               1,001,472
    合計              18,196,636,632
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               89,658      39,496
   コール・ローン
               3,623,724      2,621,346
   投資信託受益証券
                1,850      1,849
   親投資信託受益証券
                153
                      -
   未収入金
               3,715,385      2,662,691
   流動資産合計
               3,715,385      2,662,691
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                2,532      1,715
   未払収益分配金
                102      65
   未払受託者報酬
                1,913      1,341
   未払委託者報酬
                18      21
   その他未払費用
                4,565      3,142
   流動負債合計
                4,565      3,142
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               2,532,898      1,715,227
   元本
   剰余金
               1,177,922      944,322
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               746,899      504,507
    （分配準備積立金）
               3,710,820      2,659,549
   元本等合計
               3,710,820      2,659,549
  純資産合計
               3,715,385      2,662,691
  負債純資産合計
            130/327










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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               16,370      11,780
  受取配当金
                     130,897
               △209,803
  有価証券売買等損益
                     142,677
               △193,433
  営業収益合計
  営業費用
                1      2
  支払利息
                615      416
  受託者報酬
               11,557      8,091
  委託者報酬
                117      125
  その他費用
               12,290      8,634
  営業費用合計
                     134,043
               △205,723
  営業利益又は営業損失（△）
                     134,043
               △205,723
  経常利益又は経常損失（△）
                     134,043
               △205,723
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                △82    △18,363
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               1,426,649      1,177,922
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               9,201      4,630
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               9,201      4,630
  額
               36,817     380,363
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               36,817     380,363
  額
               15,470      10,273
  分配金
               1,177,922      944,322
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
            131/327











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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月23日から2019年11月22日までとなっており
        ます。
  （貸借対照表に関する注記）

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 特定期間の末日における受益権の総数         １. 特定期間の末日における受益権の総数
          2,532,898口          1,715,227口
  ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.4650円   1口当たり純資産額        1.5506円
   (10,000口当たり純資産額)       (14,650円)   (10,000口当たり純資産額)       (15,506円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
   2018年11月23日から2018年12月25日まで          2019年 5月23日から2019年   6月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   414円  費用控除後の配当等収益額     A   361円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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   収益調整金額      C   1,710,455円   収益調整金額      C   1,146,397円
   分配準備積立金額     D   768,227円   分配準備積立金額     D   512,679円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   2,479,096円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   1,659,437円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,582,400口   当ファンドの期末残存口数     F  1,727,396口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,599円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,606円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    2,582円  収益分配金金額    I=F×H/10,000    1,727円
   2018年12月26日から2019年    1月22日まで      2019年 6月25日から2019年   7月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   2,558円  費用控除後の配当等収益額     A   1,699円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,711,251円   収益調整金額      C   1,133,448円
   分配準備積立金額     D   766,059円   分配準備積立金額     D   505,476円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   2,479,868円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   1,640,623円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,583,230口   当ファンドの期末残存口数     F  1,707,734口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,599円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,607円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    2,583円  収益分配金金額    I=F×H/10,000    1,707円
   2019年 1月23日から2019年   2月22日まで      2019年 7月23日から2019年   8月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   2,707円  費用控除後の配当等収益額     A   509円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,718,402円   収益調整金額      C   1,133,766円
   分配準備積立金額     D   766,034円   分配準備積立金額     D   505,468円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   2,487,143円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   1,639,743円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,590,686口   当ファンドの期末残存口数     F  1,708,066口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,600円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,599円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    2,590円  収益分配金金額    I=F×H/10,000    1,708円
   2019年 2月23日から2019年   3月22日まで      2019年 8月23日から2019年   9月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   2,643円  費用控除後の配当等収益額     A   1,806円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,719,160円   収益調整金額      C   1,134,106円
   分配準備積立金額     D   766,151円   分配準備積立金額     D   504,269円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   2,487,954円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   1,640,181円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,591,476口   当ファンドの期末残存口数     F  1,708,420口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,600円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,600円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    2,591円  収益分配金金額    I=F×H/10,000    1,708円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   2019年 3月23日から2019年   4月22日まで      2019年 9月25日から2019年10月23日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   2,676円  費用控除後の配当等収益額     A   1,799円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,719,909円   収益調整金額      C   1,134,422円
   分配準備積立金額     D   766,203円   分配準備積立金額     D   504,367円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   2,488,788円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   1,640,588円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,592,257口   当ファンドの期末残存口数     F  1,708,750口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,600円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,601円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    2,592円  収益分配金金額    I=F×H/10,000    1,708円
   2019年 4月23日から2019年   5月22日まで      2019年10月24日から2019年11月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   636円  費用控除後の配当等収益額     A   1,764円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   1,680,745円   収益調整金額      C   1,140,635円
   分配準備積立金額     D   748,795円   分配準備積立金額     D   504,458円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   2,430,176円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   1,646,857円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,532,898口   当ファンドの期末残存口数     F  1,715,227口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,594円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,601円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    2,532円  収益分配金金額    I=F×H/10,000    1,715円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
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  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
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      前期          当期
     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額        2,581,633円  期首元本額        2,532,898円
  期中追加設定元本額         17,324円  期中追加設定元本額         8,610円
  期中一部解約元本額         66,059円  期中一部解約元本額         826,281円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △245,640        44,408

  親投資信託受益証券             △1        0

    合計         △245,641        44,408

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         182   2,621,346
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　ユーロクラス
    小計
        銘柄数：1         182   2,621,346
        組入時価比率：98.6%             99.9%
    合計               2,621,346
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド         1,813    1,849
  証券
    小計
        銘柄数：1         1,813    1,849
        組入時価比率：0.1%             0.1%
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    合計                1,849
    合計               2,623,195
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               541,128      264,784
   コール・ローン
               31,134,168      8,569,785
   投資信託受益証券
                5,008      5,008
   親投資信託受益証券
               31,680,304      8,839,577
   流動資産合計
               31,680,304      8,839,577
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               22,258      5,800
   未払収益分配金
                6,320      3,998
   未払受託者報酬
               117,895      74,600
   未払委託者報酬
                581      342
   その他未払費用
               147,054      84,740
   流動負債合計
               147,054      84,740
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               22,258,151      5,800,312
   元本
   剰余金
               9,275,099      2,954,525
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               3,274,159      920,174
    （分配準備積立金）
               31,533,250      8,754,837
   元本等合計
               31,533,250      8,754,837
  純資産合計
               31,680,304      8,839,577
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               170,160      110,880
  受取配当金
                    1,522,448
              △3,572,851
  有価証券売買等損益
                    1,633,328
              △3,402,691
  営業収益合計
  営業費用
                175      64
  支払利息
               6,320      3,998
  受託者報酬
               117,895      74,600
  委託者報酬
                581      342
  その他費用
               124,971      79,004
  営業費用合計
                    1,554,324
              △3,527,662
  営業利益又は営業損失（△）
                    1,554,324
              △3,527,662
  経常利益又は経常損失（△）
                    1,554,324
              △3,527,662
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                    1,045,763
              △1,702,983
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               18,265,828      9,275,099
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               7,870      2,885
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               7,870      2,885
  額
               7,151,662      6,826,220
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               7,151,662      6,826,220
  額
               22,258      5,800
  分配金
               9,275,099      2,954,525
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月23日から2019年11月
        22日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
          22,258,151口           5,800,312口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.4167円   1口当たり純資産額        1.5094円
   (10,000口当たり純資産額)       (14,167円)   (10,000口当たり純資産額)       (15,094円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   34,487円   費用控除後の配当等収益額     A   38,276円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   14,272,167円   収益調整金額      C   3,719,488円
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   分配準備積立金額     D  3,261,930円   分配準備積立金額     D   887,698円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   17,568,584円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   4,645,462円
   当ファンドの期末残存口数     F  22,258,151口   当ファンドの期末残存口数     F  5,800,312口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,893円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,008円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    22,258円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    5,800円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
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  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額        36,719,260円  期首元本額        22,258,151円
  期中追加設定元本額         15,823円  期中追加設定元本額         6,925円
  期中一部解約元本額        14,476,932円  期中一部解約元本額        16,464,764円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第12期        第13期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △1,756,159        478,872

  親投資信託受益証券             △1        0

    合計         △1,756,160        478,872

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  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         595   8,569,785
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　ユーロクラス
    小計
        銘柄数：1         595   8,569,785
        組入時価比率：97.9%             99.9%
    合計               8,569,785
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド         4,908    5,008
  証券
    小計
        銘柄数：1         4,908    5,008
        組入時価比率：0.1%             0.1%
    合計                5,008
    合計               8,574,793
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               7,237,091      6,826,437
   コール・ローン
              639,510,123      598,361,379
   投資信託受益証券
               321,943      321,911
   親投資信託受益証券
               144,695     5,709,888
   未収入金
              647,213,852      611,219,615
   流動資産合計
              647,213,852      611,219,615
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                     96,481
   未払金             -
               1,012,098      902,551
   未払収益分配金
                    5,572,578
   未払解約金             -
               18,179      16,744
   未払受託者報酬
               339,352      312,588
   未払委託者報酬
                12      6
   未払利息
                1,810      1,663
   その他未払費用
               1,371,451      6,902,611
   流動負債合計
               1,371,451      6,902,611
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              506,049,360      451,275,805
   元本
   剰余金
              139,793,041      153,041,199
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              179,290,218      158,063,710
    （分配準備積立金）
              645,842,401      604,317,004
   元本等合計
              645,842,401      604,317,004
  純資産合計
              647,213,852      611,219,615
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               8,884,780      5,550,840
  受取配当金
                    29,535,381
              △83,451,607
  有価証券売買等損益
                    35,086,221
              △74,566,827
  営業収益合計
  営業費用
               4,167      1,680
  支払利息
               159,905      99,486
  受託者報酬
               2,984,814      1,857,137
  委託者報酬
               15,935      9,883
  その他費用
               3,164,821      1,968,186
  営業費用合計
                    33,118,035
              △77,731,648
  営業利益又は営業損失（△）
                    33,118,035
              △77,731,648
  経常利益又は経常損失（△）
                    33,118,035
              △77,731,648
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                     207,514
              △4,137,749
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              352,528,735      139,793,041
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               577,398     1,027,440
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               577,398     1,027,440
  額
              131,301,262      15,000,081
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
              131,301,262      15,000,081
  額
               8,417,931      5,689,722
  分配金
              139,793,041      153,041,199
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月23日から2019年11月22日までとなっており
        ます。
  （貸借対照表に関する注記）

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 特定期間の末日における受益権の総数         １. 特定期間の末日における受益権の総数
         506,049,360口          451,275,805口
  ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.2762円   1口当たり純資産額        1.3391円
   (10,000口当たり純資産額)       (12,762円)   (10,000口当たり純資産額)       (13,391円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
   2018年11月23日から2018年12月25日まで          2019年 5月23日から2019年   6月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,019,602円   費用控除後の配当等収益額     A   607,199円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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   収益調整金額      C   378,789,554円   収益調整金額      C   211,704,991円
   分配準備積立金額     D  319,631,925円   分配準備積立金額     D  178,324,729円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   699,441,081円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   390,636,919円
   当ファンドの期末残存口数     F  903,032,457口   当ファンドの期末残存口数     F  503,577,327口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,745円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,757円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,806,064円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,007,154円
   2018年12月26日から2019年    1月22日まで      2019年 6月25日から2019年   7月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,697,715円   費用控除後の配当等収益額     A   932,459円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   374,665,776円   収益調整金額      C   205,285,789円
   分配準備積立金額     D  315,166,111円   分配準備積立金額     D  172,403,930円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   691,529,602円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   378,622,178円
   当ファンドの期末残存口数     F  892,882,459口   当ファンドの期末残存口数     F  488,076,223口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,744円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,757円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,785,764円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    976,152円
   2019年 1月23日から2019年   2月22日まで      2019年 7月23日から2019年   8月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,689,046円   費用控除後の配当等収益額     A   601,400円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   370,596,035円   収益調整金額      C   200,975,417円
   分配準備積立金額     D  311,497,654円   分配準備積立金額     D  168,610,345円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   683,782,735円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   370,187,162円
   当ファンドの期末残存口数     F  882,930,508口   当ファンドの期末残存口数     F  477,610,172口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,744円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,750円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,765,861円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    955,220円
   2019年 2月23日から2019年   3月22日まで      2019年 8月23日から2019年   9月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,102,446円   費用控除後の配当等収益額     A   902,746円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   216,899,201円   収益調整金額      C   197,609,481円
   分配準備積立金額     D  183,556,608円   分配準備積立金額     D  165,275,351円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   401,558,255円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   363,787,578円
   当ファンドの期末残存口数     F  516,619,181口   当ファンドの期末残存口数     F  469,367,243口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,772円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,750円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,033,238円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    938,734円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   2019年 3月23日から2019年   4月22日まで      2019年 9月25日から2019年10月23日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   970,152円   費用控除後の配当等収益額     A   866,936円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   213,143,270円   収益調整金額      C   191,631,051円
   分配準備積立金額     D  180,311,267円   分配準備積立金額     D  160,130,523円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   394,424,689円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   352,628,510円
   当ファンドの期末残存口数     F  507,453,293口   当ファンドの期末残存口数     F  454,955,792口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,772円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,750円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,014,906円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    909,911円
   2019年 4月23日から2019年   5月22日まで      2019年10月24日から2019年11月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   618,426円   費用控除後の配当等収益額     A   828,730円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   212,643,969円   収益調整金額      C   190,757,013円
   分配準備積立金額     D  179,683,890円   分配準備積立金額     D  158,137,531円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   392,946,285円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   349,723,274円
   当ファンドの期末残存口数     F  506,049,360口   当ファンドの期末残存口数     F  451,275,805口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,764円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,749円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   20円  10,000口当たり分配金額     H   20円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,012,098円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    902,551円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
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  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
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      前期          当期
     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額        906,621,405円  期首元本額        506,049,360円
  期中追加設定元本額        1,757,177円  期中追加設定元本額        3,334,929円
  期中一部解約元本額        402,329,222円  期中一部解約元本額        58,108,484円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △64,974,072        5,845,487

  親投資信託受益証券            △32        0

    合計        △64,974,104        5,845,487

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         43,413   598,361,379
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　豪ドルクラス
    小計
        銘柄数：1         43,413   598,361,379
        組入時価比率：99.0%             99.9%
    合計               598,361,379
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド        315,476    321,911
  証券
    小計
        銘柄数：1        315,476    321,911
        組入時価比率：0.1%             0.1%
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    合計                321,911
    合計               598,683,290
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               8,586,489      7,837,632
   コール・ローン
              511,401,387      475,306,755
   投資信託受益証券
               259,032      259,007
   親投資信託受益証券
               2,184,219      1,310,240
   未収入金
              522,431,127      484,713,634
   流動資産合計
              522,431,127      484,713,634
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               369,420      323,313
   未払収益分配金
               496,620     1,254,042
   未払解約金
               98,112      80,612
   未払受託者報酬
               1,831,378      1,504,636
   未払委託者報酬
                14      7
   未払利息
                9,754      8,005
   その他未払費用
               2,805,298      3,170,615
   流動負債合計
               2,805,298      3,170,615
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              369,420,405      323,313,858
   元本
   剰余金
              150,205,424      158,229,161
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              167,615,282      147,624,904
    （分配準備積立金）
              519,625,829      481,543,019
   元本等合計
              519,625,829      481,543,019
  純資産合計
              522,431,127      484,713,634
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               5,293,460      4,494,280
  受取配当金
                    26,138,760
              △47,348,274
  有価証券売買等損益
                    30,633,040
              △42,054,814
  営業収益合計
  営業費用
               2,828      1,768
  支払利息
               98,112      80,612
  受託者報酬
               1,831,378      1,504,636
  委託者報酬
               9,754      8,005
  その他費用
               1,942,072      1,595,021
  営業費用合計
                    29,038,019
              △43,996,886
  営業利益又は営業損失（△）
                    29,038,019
              △43,996,886
  経常利益又は経常損失（△）
                    29,038,019
              △43,996,886
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                    1,399,163
              △2,737,158
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              240,231,782      150,205,424
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               452,720     2,084,155
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               452,720     2,084,155
  額
               48,849,930      21,375,961
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               48,849,930      21,375,961
  額
               369,420      323,313
  分配金
              150,205,424      158,229,161
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月23日から2019年11月
        22日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
         369,420,405口          323,313,858口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.4066円   1口当たり純資産額        1.4894円
   (10,000口当たり純資産額)       (14,066円)   (10,000口当たり純資産額)       (14,894円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,978,473円   費用控除後の配当等収益額     A  3,998,790円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   175,382,880円   収益調整金額      C   156,459,162円
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   分配準備積立金額     D  165,006,229円   分配準備積立金額     D  143,949,427円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   343,367,582円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   304,407,379円
   当ファンドの期末残存口数     F  369,420,405口   当ファンドの期末残存口数     F  323,313,858口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,294円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,415円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    369,420円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    323,313円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
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  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額        463,402,992円  期首元本額        369,420,405円
  期中追加設定元本額         951,864円  期中追加設定元本額        7,118,319円
  期中一部解約元本額        94,934,451円  期中一部解約元本額        53,224,866円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第12期        第13期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △43,664,367        25,077,148

  親投資信託受益証券            △26        △25

    合計        △43,664,393        25,077,123

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  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         34,485   475,306,755
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　豪ドルクラス
    小計
        銘柄数：1         34,485   475,306,755
        組入時価比率：98.7%             99.9%
    合計               475,306,755
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド        253,829    259,007
  証券
    小計
        銘柄数：1        253,829    259,007
        組入時価比率：0.1%             0.1%
    合計                259,007
    合計               475,565,762
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               32,051,217      26,339,408
   コール・ローン
              1,899,034,914      1,476,010,578
   投資信託受益証券
               965,739      965,645
   親投資信託受益証券
               9,147,760     31,912,308
   未収入金
              1,941,199,630      1,535,227,939
   流動資産合計
              1,941,199,630      1,535,227,939
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               10,583,701      8,010,221
   未払収益分配金
               10,865,665      29,928,863
   未払解約金
               55,095      42,961
   未払受託者報酬
               1,028,434      801,938
   未払委託者報酬
                55      26
   未払利息
               5,501      4,288
   その他未払費用
               22,538,451      38,788,297
   流動負債合計
               22,538,451      38,788,297
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              1,763,950,171      1,335,036,842
   元本
   剰余金
              154,711,008      161,402,800
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              826,613,988      593,956,253
    （分配準備積立金）
              1,918,661,179      1,496,439,642
   元本等合計
              1,918,661,179      1,496,439,642
  純資産合計
              1,941,199,630      1,535,227,939
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               64,681,980      56,695,920
  受取配当金
                    57,362,567
              △256,917,853
  有価証券売買等損益
                    114,058,487
              △192,235,873
  営業収益合計
  営業費用
               10,238      8,685
  支払利息
               349,454      294,480
  受託者報酬
               6,523,059      5,496,918
  委託者報酬
               34,885      29,387
  その他費用
               6,917,636      5,829,470
  営業費用合計
                    108,229,017
              △199,153,509
  営業利益又は営業損失（△）
                    108,229,017
              △199,153,509
  経常利益又は経常損失（△）
                    108,229,017
              △199,153,509
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                    26,104,910
               △799,222
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              434,900,327      154,711,008
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               15,017,525      7,481,897
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               15,017,525      7,481,897
  額
               30,757,139      26,635,028
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               30,757,139      26,635,028
  額
               66,095,418      56,279,184
  分配金
              154,711,008      161,402,800
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月23日から2019年11月22日までとなっており
        ます。
  （貸借対照表に関する注記）

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 特定期間の末日における受益権の総数         １. 特定期間の末日における受益権の総数
         1,763,950,171口          1,335,036,842口
  ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.0877円   1口当たり純資産額        1.1209円
   (10,000口当たり純資産額)       (10,877円)   (10,000口当たり純資産額)       (11,209円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
   2018年11月23日から2018年12月25日まで          2019年 5月23日から2019年   6月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  9,518,181円   費用控除後の配当等収益額     A  10,289,675円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
            160/327


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   収益調整金額      C   400,599,380円   収益調整金額      C   432,252,196円
   分配準備積立金額     D  899,129,709円   分配準備積立金額     D  817,543,857円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,309,247,270円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,260,085,728円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,852,789,755口    当ファンドの期末残存口数     F  1,790,291,275口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,066円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,038円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   60円  10,000口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   11,116,738円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   10,741,747円
   2018年12月26日から2019年    1月22日まで      2019年 6月25日から2019年   7月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  10,660,441円   費用控除後の配当等収益額     A  10,043,277円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   430,918,515円   収益調整金額      C   421,965,123円
   分配準備積立金額     D  894,779,088円   分配準備積立金額     D  795,481,277円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,336,358,044円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,227,489,677円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,891,769,653口    当ファンドの期末残存口数     F  1,744,366,123口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,064円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,036円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   60円  10,000口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   11,350,617円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   10,466,196円
   2019年 1月23日から2019年   2月22日まで      2019年 7月23日から2019年   8月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  10,852,121円   費用控除後の配当等収益額     A  8,972,626円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   428,266,281円   収益調整金額      C   428,672,506円
   分配準備積立金額     D  886,203,411円   分配準備積立金額     D  784,278,860円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,325,321,813円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,221,923,992円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,876,646,644口    当ファンドの期末残存口数     F  1,738,419,412口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,062円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,028円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   60円  10,000口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   11,259,879円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   10,430,516円
   2019年 2月23日から2019年   3月22日まで      2019年 8月23日から2019年   9月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  9,659,236円   費用控除後の配当等収益額     A  8,106,868円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   421,762,901円   収益調整金額      C   346,126,363円
   分配準備積立金額     D  870,132,786円   分配準備積立金額     D  631,094,814円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,301,554,923円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   985,328,045円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,844,823,879口    当ファンドの期末残存口数     F  1,400,916,788口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,055円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,033円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   60円  10,000口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   11,068,943円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   8,405,500円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   2019年 3月23日から2019年   4月22日まで      2019年 9月25日から2019年10月23日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  9,245,247円   費用控除後の配当等収益額     A  7,885,253円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   409,018,045円   収益調整金額      C   340,027,311円
   分配準備積立金額     D  840,473,332円   分配準備積立金額     D  616,021,714円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,258,736,624円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   963,934,278円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,785,923,388口    当ファンドの期末残存口数     F  1,370,834,156口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,048円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,031円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   60円  10,000口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   10,715,540円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   8,225,004円
   2019年 4月23日から2019年   5月22日まで      2019年10月24日から2019年11月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  9,187,746円   費用控除後の配当等収益額     A  6,910,966円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   404,733,092円   収益調整金額      C   335,847,152円
   分配準備積立金額     D  828,009,943円   分配準備積立金額     D  595,055,508円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,241,930,781円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   937,813,626円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,763,950,171口    当ファンドの期末残存口数     F  1,335,036,842口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,040円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,024円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   60円  10,000口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   10,583,701円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   8,010,221円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
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      前期          当期
     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額       1,834,838,228円   期首元本額       1,763,950,171円
  期中追加設定元本額        85,391,171円  期中追加設定元本額        81,705,096円
  期中一部解約元本額        156,279,228円  期中一部解約元本額        510,618,425円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △188,302,575        △3,731,465

  親投資信託受益証券            △96        0

    合計        △188,302,671        △3,731,465

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト        128,494   1,476,010,578
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　ブラジルレアルクラス
    小計
        銘柄数：1        128,494   1,476,010,578
        組入時価比率：98.6%             99.9%
    合計              1,476,010,578
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド        946,340    965,645
  証券
    小計
        銘柄数：1        946,340    965,645
        組入時価比率：0.1%             0.1%
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    合計                965,645
    合計              1,476,976,223
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               7,058,760      6,420,183
   コール・ローン
              423,912,540      381,276,504
   投資信託受益証券
               218,053      218,031
   親投資信託受益証券
               3,706,160      4,901,884
   未収入金
              434,895,513      392,816,602
   流動資産合計
              434,895,513      392,816,602
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               273,415      232,152
   未払収益分配金
               71,359      69,518
   未払受託者報酬
               1,332,014      1,297,491
   未払委託者報酬
                12      6
   未払利息
                7,082      6,889
   その他未払費用
               1,683,882      1,606,056
   流動負債合計
               1,683,882      1,606,056
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              273,415,574      232,152,992
   元本
   剰余金
              159,796,057      159,057,554
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               73,571,417      72,257,316
    （分配準備積立金）
              433,211,631      391,210,546
   元本等合計
              433,211,631      391,210,546
  純資産合計
              434,895,513      392,816,602
  負債純資産合計
            166/327









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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               13,211,700      13,321,200
  受取配当金
                    15,098,203
              △50,320,860
  有価証券売買等損益
                    28,419,403
              △37,109,160
  営業収益合計
  営業費用
               3,019      1,545
  支払利息
               71,359      69,518
  受託者報酬
               1,332,014      1,297,491
  委託者報酬
               7,082      6,889
  その他費用
               1,413,474      1,375,443
  営業費用合計
                    27,043,960
              △38,522,634
  営業利益又は営業損失（△）
                    27,043,960
              △38,522,634
  経常利益又は経常損失（△）
                    27,043,960
              △38,522,634
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                    4,223,528
              △1,093,399
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              190,625,901      159,796,057
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               43,799,372      3,914,677
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               43,799,372      3,914,677
  額
               36,926,566      27,241,460
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               36,926,566      27,241,460
  額
               273,415      232,152
  分配金
              159,796,057      159,057,554
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月23日から2019年11月
        22日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
         273,415,574口          232,152,992口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.5844円   1口当たり純資産額        1.6851円
   (10,000口当たり純資産額)       (15,844円)   (10,000口当たり純資産額)       (16,851円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  10,579,615円   費用控除後の配当等収益額     A  11,216,821円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   274,923,526円   収益調整金額      C   234,971,010円
            168/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   分配準備積立金額     D  63,265,217円   分配準備積立金額     D  61,272,647円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   348,768,358円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   307,460,478円
   当ファンドの期末残存口数     F  273,415,574口   当ファンドの期末残存口数     F  232,152,992口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    12,755円   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    13,243円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    273,415円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    232,152円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
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  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額        263,844,852円  期首元本額        273,415,574円
  期中追加設定元本額        61,009,911円  期中追加設定元本額        5,517,938円
  期中一部解約元本額        51,439,189円  期中一部解約元本額        46,780,520円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第12期        第13期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △47,390,543        12,453,971

  親投資信託受益証券            △22        △22

    合計        △47,390,565        12,453,949

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  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         33,192   381,276,504
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　ブラジルレアルクラス
    小計
        銘柄数：1         33,192   381,276,504
        組入時価比率：97.5%             99.9%
    合計               381,276,504
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド        213,673    218,031
  証券
    小計
        銘柄数：1        213,673    218,031
        組入時価比率：0.1%             0.1%
    合計                218,031
    合計               381,494,535
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               5,706,888     25,638,072
   コール・ローン
              353,323,368      434,177,688
   投資信託受益証券
               125,906      125,893
   親投資信託受益証券
               103,670      200,596
   未収入金
              359,259,832      460,142,249
   流動資産合計
              359,259,832      460,142,249
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                    19,195,323
   未払金             -
               2,349,626      2,383,449
   未払収益分配金
                     120,071
   未払解約金             -
                9,922     11,585
   未払受託者報酬
               185,209      216,266
   未払委託者報酬
                9     25
   未払利息
                985     1,148
   その他未払費用
               2,545,751     21,927,867
   流動負債合計
               2,545,751     21,927,867
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              469,925,346      476,689,806
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）          △113,211,265     △38,475,424
               33,800,351      31,084,156
    （分配準備積立金）
              356,714,081      438,214,382
   元本等合計
              356,714,081      438,214,382
  純資産合計
              359,259,832      460,142,249
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               12,649,300      14,214,100
  受取配当金
                    76,877,079
              △23,722,943
  有価証券売買等損益
                    91,091,179
              △11,073,643
  営業収益合計
  営業費用
               3,282      1,318
  支払利息
               54,177      64,227
  受託者報酬
               1,011,203      1,198,908
  委託者報酬
               5,365      6,357
  その他費用
               1,074,027      1,270,810
  営業費用合計
                    89,820,369
              △12,147,670
  営業利益又は営業損失（△）
                    89,820,369
              △12,147,670
  経常利益又は経常損失（△）
                    89,820,369
              △12,147,670
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               604,903     1,303,050
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △62,236,522     △113,211,265
               6,883,357      5,212,846
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               6,883,357      5,212,846
  額
               32,187,993      4,780,004
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               32,187,993      4,780,004
  額
               12,917,534      14,214,320
  分配金
              △113,211,265     △38,475,424
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月23日から2019年11月22日までとなっており
        ます。
  （貸借対照表に関する注記）

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 特定期間の末日における受益権の総数         １. 特定期間の末日における受益権の総数
         469,925,346口          476,689,806口
  ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す         ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
   る額          る額
   元本の欠損       113,211,265円    元本の欠損       38,475,424円

  ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        0.7591円   1口当たり純資産額        0.9193円
   (10,000口当たり純資産額)       (7,591円)   (10,000口当たり純資産額)       (9,193円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
   2018年11月23日から2018年12月25日まで          2019年 5月23日から2019年   6月24日まで
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    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,436,080円   費用控除後の配当等収益額     A  2,310,391円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   134,188,125円   収益調整金額      C   178,889,642円
   分配準備積立金額     D  36,076,226円   分配準備積立金額     D  33,288,230円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   171,700,431円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   214,488,263円
   当ファンドの期末残存口数     F  373,537,842口   当ファンドの期末残存口数     F  467,855,489口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,596円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,584円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,867,689円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,339,277円
   2018年12月26日から2019年    1月22日まで      2019年 6月25日から2019年   7月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,908,214円   費用控除後の配当等収益額     A  2,332,756円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   148,608,008円   収益調整金額      C   179,969,680円
   分配準備積立金額     D  35,466,589円   分配準備積立金額     D  33,197,573円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   185,982,811円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   215,500,009円
   当ファンドの期末残存口数     F  404,705,937口   当ファンドの期末残存口数     F  470,098,059口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,595円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,584円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,023,529円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,350,490円
   2019年 1月23日から2019年   2月22日まで      2019年 7月23日から2019年   8月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,079,991円   費用控除後の配当等収益額     A  2,177,974円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   153,801,552円   収益調整金額      C   182,207,114円
   分配準備積立金額     D  34,972,681円   分配準備積立金額     D  33,179,839円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   190,854,224円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   217,564,927円
   当ファンドの期末残存口数     F  415,279,114口   当ファンドの期末残存口数     F  475,032,497口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,595円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,579円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,076,395円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,375,162円
   2019年 2月23日から2019年   3月22日まで      2019年 8月23日から2019年   9月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,079,782円   費用控除後の配当等収益額     A  2,378,122円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   169,963,485円   収益調整金額      C   182,555,588円
   分配準備積立金額     D  34,705,326円   分配準備積立金額     D  32,982,651円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   206,748,593円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   217,916,361円
   当ファンドの期末残存口数     F  450,206,417口   当ファンドの期末残存口数     F  475,801,237口
            175/327

                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,592円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,579円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,251,032円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,379,006円
   2019年 3月23日から2019年   4月22日まで      2019年 9月25日から2019年10月23日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,059,641円   費用控除後の配当等収益額     A  2,341,925円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   179,117,853円   収益調整金額      C   183,358,585円
   分配準備積立金額     D  34,404,916円   分配準備積立金額     D  32,900,151円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   215,582,410円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   218,600,661円
   当ファンドの期末残存口数     F  469,852,794口   当ファンドの期末残存口数     F  477,387,266口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,588円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,579円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,349,263円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,386,936円
   2019年 4月23日から2019年   5月22日まで      2019年10月24日から2019年11月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,169,770円   費用控除後の配当等収益額     A  2,253,386円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   179,290,215円   収益調整金額      C   184,822,443円
   分配準備積立金額     D  33,980,207円   分配準備積立金額     D  31,214,219円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   215,440,192円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   218,290,048円
   当ファンドの期末残存口数     F  469,925,346口   当ファンドの期末残存口数     F  476,689,806口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,584円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,579円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,349,626円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,383,449円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額        338,833,397円  期首元本額        469,925,346円
  期中追加設定元本額        167,644,880円  期中追加設定元本額        40,713,392円
  期中一部解約元本額        36,552,931円  期中一部解約元本額        33,948,932円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △30,350,117        19,538,928

  親投資信託受益証券            △12        0

    合計        △30,350,129        19,538,928

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         47,838   434,177,688
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　トルコリラクラス
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    小計
        銘柄数：1         47,838   434,177,688
        組入時価比率：99.1%            100.0%
    合計               434,177,688
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド        123,377    125,893
  証券
    小計
        銘柄数：1        123,377    125,893
        組入時価比率：0.0%             0.0%
    合計                125,893
    合計               434,303,581
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               1,546,530      1,212,012
   コール・ローン
               88,911,168      68,442,116
   投資信託受益証券
               44,805      44,800
   親投資信託受益証券
                8,895
                      -
   未収入金
               90,511,398      69,698,928
   流動資産合計
               90,511,398      69,698,928
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               84,918      52,139
   未払収益分配金
               60,000
   未払解約金                   -
               15,957      14,731
   未払受託者報酬
               297,770      274,934
   未払委託者報酬
                2      1
   未払利息
                1,530      1,404
   その他未払費用
               460,177      343,209
   流動負債合計
               460,177      343,209
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               84,918,918      52,139,164
   元本
   剰余金
               5,132,303     17,216,555
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               28,963,123      19,944,965
    （分配準備積立金）
               90,051,221      69,355,719
   元本等合計
               90,051,221      69,355,719
  純資産合計
               90,511,398      69,698,928
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               3,690,150      3,354,550
  受取配当金
                    15,721,350
              △6,920,694
  有価証券売買等損益
                    19,075,900
              △3,230,544
  営業収益合計
  営業費用
                546      284
  支払利息
               15,957      14,731
  受託者報酬
               297,770      274,934
  委託者報酬
               1,530      1,404
  その他費用
               315,803      291,353
  営業費用合計
                    18,784,547
              △3,546,347
  営業利益又は営業損失（△）
                    18,784,547
              △3,546,347
  経常利益又は経常損失（△）
                    18,784,547
              △3,546,347
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               135,264     4,747,615
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               10,332,533      5,132,303
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               170,391      33,280
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               170,391      33,280
  額
               1,604,092      1,933,821
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               1,604,092      1,933,821
  額
               84,918      52,139
  分配金
               5,132,303     17,216,555
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
            181/327











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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月23日から2019年11月
        22日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
          84,918,918口          52,139,164口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.0604円   1口当たり純資産額        1.3302円
   (10,000口当たり純資産額)       (10,604円)   (10,000口当たり純資産額)       (13,302円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  3,175,422円   費用控除後の配当等収益額     A  2,232,344円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   42,009,835円   収益調整金額      C   25,886,467円
            182/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   分配準備積立金額     D  25,872,619円   分配準備積立金額     D  17,764,760円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   71,057,876円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   45,883,571円
   当ファンドの期末残存口数     F  84,918,918口   当ファンドの期末残存口数     F  52,139,164口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,367円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,800円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    84,918円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    52,139円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
            183/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額        99,673,558円  期首元本額        84,918,918円
  期中追加設定元本額        1,146,008円  期中追加設定元本額         425,992円
  期中一部解約元本額        15,900,648円  期中一部解約元本額        33,205,746円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第12期        第13期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △6,799,646        11,965,381

  親投資信託受益証券             △5        △5

    合計         △6,799,651        11,965,376

            184/327


                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         7,541   68,442,116
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　トルコリラクラス
    小計
        銘柄数：1         7,541   68,442,116
        組入時価比率：98.7%             99.9%
    合計               68,442,116
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド         43,905    44,800
  証券
    小計
        銘柄数：1         43,905    44,800
        組入時価比率：0.1%             0.1%
    合計                44,800
    合計               68,486,916
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               32,560,973      31,616,363
   コール・ローン
              2,643,376,043      2,411,974,304
   投資信託受益証券
               1,001,570      1,001,472
   親投資信託受益証券
               7,219,020      7,219,232
   未収入金
              2,684,157,606      2,451,811,371
   流動資産合計
              2,684,157,606      2,451,811,371
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                     293,664
   未払金             -
               6,475,339      5,498,028
   未払収益分配金
               8,176,497      9,228,718
   未払解約金
               74,366      68,175
   未払受託者報酬
               1,388,150      1,272,533
   未払委託者報酬
                56      31
   未払利息
               7,431      6,806
   その他未払費用
               16,121,839      16,367,955
   流動負債合計
               16,121,839      16,367,955
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              2,158,446,530      1,832,676,129
   元本
   剰余金
              509,589,237      602,767,287
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              880,099,688      740,785,937
    （分配準備積立金）
              2,668,035,767      2,435,443,416
   元本等合計
              2,668,035,767      2,435,443,416
  純資産合計
              2,684,157,606      2,451,811,371
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               39,496,590      33,883,350
  受取配当金
              161,090,727      180,259,236
  有価証券売買等損益
              200,587,317      214,142,586
  営業収益合計
  営業費用
               10,661      7,175
  支払利息
               451,656      402,959
  受託者報酬
               8,430,826      7,521,692
  委託者報酬
               45,114      40,231
  その他費用
               8,938,257      7,972,057
  営業費用合計
              191,649,060      206,170,529
  営業利益又は営業損失（△）
              191,649,060      206,170,529
  経常利益又は経常損失（△）
              191,649,060      206,170,529
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               1,917,341      2,807,438
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              425,671,475      509,589,237
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               1,583,971      1,673,348
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               1,583,971      1,673,348
  額
               66,111,055      76,424,822
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               66,111,055      76,424,822
  額
               41,286,873      35,433,567
  分配金
              509,589,237      602,767,287
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月23日から2019年11月22日までとなっており
        ます。
  （貸借対照表に関する注記）

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 特定期間の末日における受益権の総数         １. 特定期間の末日における受益権の総数
         2,158,446,530口          1,832,676,129口
  ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.2361円   1口当たり純資産額        1.3289円
   (10,000口当たり純資産額)       (12,361円)   (10,000口当たり純資産額)       (13,289円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
   2018年11月23日から2018年12月25日まで          2019年 5月23日から2019年   6月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  5,235,204円   費用控除後の配当等収益額     A  4,512,653円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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   収益調整金額      C   160,883,442円   収益調整金額      C   142,802,395円
   分配準備積立金額     D  995,713,337円   分配準備積立金額     D  859,474,834円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,161,831,983円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,006,789,882円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,423,436,377口    当ファンドの期末残存口数     F  2,108,559,775口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,794円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,774円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   7,270,309円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,325,679円
   2018年12月26日から2019年    1月22日まで      2019年 6月25日から2019年   7月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  6,801,752円   費用控除後の配当等収益額     A  5,621,806円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   160,360,617円   収益調整金額      C   137,792,955円
   分配準備積立金額     D  986,278,180円   分配準備積立金額     D  824,600,242円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,153,440,549円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   968,015,003円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,406,684,382口    当ファンドの期末残存口数     F  2,027,727,988口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,792円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,773円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   7,220,053円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,083,183円
   2019年 1月23日から2019年   2月22日まで      2019年 7月23日から2019年   8月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  6,500,125円   費用控除後の配当等収益額     A  4,371,063円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   153,980,547円   収益調整金額      C   136,778,979円
   分配準備積立金額     D  943,169,780円   分配準備積立金額     D  812,363,295円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,103,650,452円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   953,513,337円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,302,927,705口    当ファンドの期末残存口数     F  2,000,552,159口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,792円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,766円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,908,783円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,001,656円
   2019年 2月23日から2019年   3月22日まで      2019年 8月23日から2019年   9月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  6,339,722円   費用控除後の配当等収益額     A  5,487,028円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   151,917,717円   収益調整金額      C   133,317,274円
   分配準備積立金額     D  926,712,714円   分配準備積立金額     D  787,132,502円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,084,970,153円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   925,936,804円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,264,600,839口    当ファンドの期末残存口数     F  1,943,036,447口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,790円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,765円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,793,802円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   5,829,109円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   2019年 3月23日から2019年   4月22日まで      2019年 9月25日から2019年10月23日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  6,202,698円   費用控除後の配当等収益額     A  5,332,201円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   148,477,837円   収益調整金額      C   130,687,879円
   分配準備積立金額     D  902,101,374円   分配準備積立金額     D  768,556,021円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,056,781,909円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   904,576,101円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,206,195,927口    当ファンドの期末残存口数     F  1,898,637,354口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,790円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,764円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,618,587円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   5,695,912円
   2019年 4月23日から2019年   5月22日まで      2019年10月24日から2019年11月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,666,424円   費用控除後の配当等収益額     A  4,920,965円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   145,705,662円   収益調整金額      C   126,532,907円
   分配準備積立金額     D  881,908,603円   分配準備積立金額     D  741,363,000円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D  1,032,280,689円    当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   872,816,872円
   当ファンドの期末残存口数     F  2,158,446,530口    当ファンドの期末残存口数     F  1,832,676,129口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,782円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    4,762円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   30円  10,000口当たり分配金額     H   30円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   6,475,339円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   5,498,028円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
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  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
      前期          当期
     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額       2,460,699,460円   期首元本額       2,158,446,530円
  期中追加設定元本額        7,724,915円  期中追加設定元本額        7,640,377円
  期中一部解約元本額        309,977,845円  期中一部解約元本額        333,410,778円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △169,247,934        21,040,120

  親投資信託受益証券            △98        0

    合計        △169,248,032        21,040,120

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト        172,481   2,411,974,304
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　メキシコペソクラス
    小計
        銘柄数：1        172,481   2,411,974,304
        組入時価比率：99.0%            100.0%
    合計              2,411,974,304
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド        981,451    1,001,472
  証券
    小計
        銘柄数：1        981,451    1,001,472
        組入時価比率：0.0%             0.0%
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    合計               1,001,472
    合計              2,412,975,776
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               37,524,311      22,644,035
   コール・ローン
              1,565,745,445      1,382,010,752
   投資信託受益証券
               790,361      790,284
   親投資信託受益証券
               7,014,152      1,307,872
   未収入金
              1,611,074,269      1,406,752,943
   流動資産合計
              1,611,074,269      1,406,752,943
  資産合計
  負債の部
  流動負債
                     97,888
   未払金             -
               1,076,178      868,640
   未払収益分配金
               14,382,182      1,125,710
   未払解約金
               263,110      237,543
   未払受託者報酬
               4,911,302      4,434,080
   未払委託者報酬
                64      22
   未払利息
               26,250      23,692
   その他未払費用
               20,659,086      6,787,575
   流動負債合計
               20,659,086      6,787,575
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              1,076,178,738      868,640,077
   元本
   剰余金
              514,236,445      531,325,291
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              531,892,343      471,772,924
    （分配準備積立金）
              1,590,415,183      1,399,965,368
   元本等合計
              1,590,415,183      1,399,965,368
  純資産合計
              1,611,074,269      1,406,752,943
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               22,989,240      19,935,930
  受取配当金
               93,804,476     106,067,285
  有価証券売買等損益
              116,793,716      126,003,215
  営業収益合計
  営業費用
               7,618      5,489
  支払利息
               263,110      237,543
  受託者報酬
               4,911,302      4,434,080
  委託者報酬
               26,250      23,692
  その他費用
               5,208,280      4,700,804
  営業費用合計
              111,585,436      121,302,411
  営業利益又は営業損失（△）
              111,585,436      121,302,411
  経常利益又は経常損失（△）
              111,585,436      121,302,411
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               8,747,547      4,940,921
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              458,169,553      514,236,445
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               1,206,452      995,085
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               1,206,452      995,085
  額
               46,901,271      99,399,089
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               46,901,271      99,399,089
  額
               1,076,178      868,640
  分配金
              514,236,445      531,325,291
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月23日から2019年11月
        22日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
         1,076,178,738口           868,640,077口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.4778円   1口当たり純資産額        1.6117円
   (10,000口当たり純資産額)       (14,778円)   (10,000口当たり純資産額)       (16,117円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  20,901,357円   費用控除後の配当等収益額     A  17,521,551円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B  25,934,071円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   206,620,562円   収益調整金額      C   167,690,957円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   分配準備積立金額     D  512,067,164円   分配準備積立金額     D  429,185,942円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   739,589,083円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   640,332,521円
   当ファンドの期末残存口数     F  1,076,178,738口    当ファンドの期末残存口数     F  868,640,077口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    6,872円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,371円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,076,178円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    868,640円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
            197/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額       1,196,881,422円   期首元本額       1,076,178,738円
  期中追加設定元本額        2,955,431円  期中追加設定元本額        2,116,740円
  期中一部解約元本額        123,658,115円  期中一部解約元本額        209,655,401円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第12期        第13期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           85,874,735       103,036,704

  親投資信託受益証券            △79        △77

    合計         85,874,656       103,036,627

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         98,828   1,382,010,752
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　メキシコペソクラス
    小計
        銘柄数：1         98,828   1,382,010,752
        組入時価比率：98.7%             99.9%
    合計              1,382,010,752
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド        774,485    790,284
  証券
    小計
        銘柄数：1        774,485    790,284
        組入時価比率：0.1%             0.1%
    合計                790,284
    合計              1,382,801,036
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

            199/327






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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  【野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               1,211,250      880,020
   コール・ローン
               83,698,272      67,028,904
   投資信託受益証券
               42,162      42,158
   親投資信託受益証券
               17,950     1,001,171
   未収入金
               84,969,634      68,952,253
   流動資産合計
               84,969,634      68,952,253
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               216,198      164,290
   未払収益分配金
                    1,009,234
   未払解約金             -
                2,375      2,080
   未払受託者報酬
               44,329      38,815
   未払委託者報酬
                2
   未払利息                   -
                231      199
   その他未払費用
               263,135     1,214,618
   流動負債合計
               263,135     1,214,618
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               54,049,689      41,072,722
   元本
   剰余金
               30,656,810      26,664,913
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               33,427,193      25,184,977
    （分配準備積立金）
               84,706,499      67,737,635
   元本等合計
               84,706,499      67,737,635
  純資産合計
               84,969,634      68,952,253
  負債純資産合計
            200/327









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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               1,359,760      1,221,160
  受取配当金
                    4,763,201
              △1,505,065
  有価証券売買等損益
                    5,984,361
               △145,305
  営業収益合計
  営業費用
                350      163
  支払利息
               14,904      13,379
  受託者報酬
               278,182      249,626
  委託者報酬
               1,433      1,271
  その他費用
               294,869      264,439
  営業費用合計
                    5,719,922
               △440,174
  営業利益又は営業損失（△）
                    5,719,922
               △440,174
  経常利益又は経常損失（△）
                    5,719,922
               △440,174
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               296,321      604,534
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               35,707,085      30,656,810
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               240,554      191,640
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               240,554      191,640
  額
               3,183,640      8,050,670
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               3,183,640      8,050,670
  額
               1,370,694      1,248,255
  分配金
               30,656,810      26,664,913
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月23日から2019年11月22日までとなっており
        ます。
  （貸借対照表に関する注記）

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 特定期間の末日における受益権の総数         １. 特定期間の末日における受益権の総数
          54,049,689口          41,072,722口
  ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.5672円   1口当たり純資産額        1.6492円
   (10,000口当たり純資産額)       (15,672円)   (10,000口当たり純資産額)       (16,492円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
   2018年11月23日から2018年12月25日まで          2019年 5月23日から2019年   6月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   174,363円   費用控除後の配当等収益額     A   163,556円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
            202/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   収益調整金額      C   13,713,816円   収益調整金額      C   12,910,079円
   分配準備積立金額     D  36,581,306円   分配準備積立金額     D  33,427,193円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   50,469,485円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   46,500,828円
   当ファンドの期末残存口数     F  58,581,334口   当ファンドの期末残存口数     F  54,106,728口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,615円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,594円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   40円  10,000口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    234,325円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    216,426円
   2018年12月26日から2019年    1月22日まで      2019年 6月25日から2019年   7月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   226,440円   費用控除後の配当等収益額     A   204,081円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   13,770,628円   収益調整金額      C   12,959,109円
   分配準備積立金額     D  36,516,455円   分配準備積立金額     D  33,355,341円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   50,513,523円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   46,518,531円
   当ファンドの期末残存口数     F  58,641,842口   当ファンドの期末残存口数     F  54,141,697口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,613円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,591円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   40円  10,000口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    234,567円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    216,566円
   2019年 1月23日から2019年   2月22日まで      2019年 7月23日から2019年   8月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   227,733円   費用控除後の配当等収益額     A   167,476円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   13,832,399円   収益調整金額      C   13,008,045円
   分配準備積立金額     D  36,508,328円   分配準備積立金額     D  33,339,288円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   50,568,460円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   46,514,809円
   当ファンドの期末残存口数     F  58,713,887口   当ファンドの期末残存口数     F  54,194,717口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,612円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,582円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   40円  10,000口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    234,855円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    216,778円
   2019年 2月23日から2019年   3月22日まで      2019年 8月23日から2019年   9月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   223,708円   費用控除後の配当等収益額     A   210,419円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   13,872,282円   収益調整金額      C   13,061,780円
   分配準備積立金額     D  36,485,849円   分配準備積立金額     D  33,285,353円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   50,581,839円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   46,557,552円
   当ファンドの期末残存口数     F  58,742,359口   当ファンドの期末残存口数     F  54,252,160口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,610円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,581円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   40円  10,000口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    234,969円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    217,008円
            203/327

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   2019年 3月23日から2019年   4月22日まで      2019年 9月25日から2019年10月23日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   208,835円   費用控除後の配当等収益額     A   208,945円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   12,769,570円   収益調整金額      C   13,103,851円
   分配準備積立金額     D  33,488,294円   分配準備積立金額     D  33,274,851円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   46,466,699円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   46,587,647円
   当ファンドの期末残存口数     F  53,945,215口   当ファンドの期末残存口数     F  54,296,759口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,613円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,580円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   40円  10,000口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    215,780円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    217,187円
   2019年 4月23日から2019年   5月22日まで      2019年10月24日から2019年11月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   163,924円   費用控除後の配当等収益額     A   156,378円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   12,861,230円   収益調整金額      C   9,940,340円
   分配準備積立金額     D  33,479,467円   分配準備積立金額     D  25,192,889円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   46,504,621円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   35,289,607円
   当ファンドの期末残存口数     F  54,049,689口   当ファンドの期末残存口数     F  41,072,722口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,604円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    8,591円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   40円  10,000口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    216,198円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    164,290円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
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  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
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      前期          当期
     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額        58,556,198円  期首元本額        54,049,689円
  期中追加設定元本額         407,534円  期中追加設定元本額         353,573円
  期中一部解約元本額        4,914,043円  期中一部解約元本額        13,330,540円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △7,238,876        1,706,292

  親投資信託受益証券             △6        0

    合計         △7,238,882        1,706,292

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         3,996   67,028,904
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　中国元クラス
    小計
        銘柄数：1         3,996   67,028,904
        組入時価比率：99.0%             99.9%
    合計               67,028,904
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド         41,316    42,158
  証券
    小計
        銘柄数：1         41,316    42,158
        組入時価比率：0.1%             0.1%
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
    合計                42,158
    合計               67,071,062
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               1,754,528      1,935,888
   コール・ローン
              104,622,840      119,682,490
   投資信託受益証券
               52,762      52,757
   親投資信託受益証券
                5,610
                      -
   未収入金
              106,435,740      121,671,135
   流動資産合計
              106,435,740      121,671,135
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               56,279      60,294
   未払収益分配金
               19,093      18,153
   未払受託者報酬
               356,357      338,717
   未払委託者報酬
                3      1
   未払利息
                1,862      1,767
   その他未払費用
               433,594      418,932
   流動負債合計
               433,594      418,932
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               56,279,543      60,294,876
   元本
   剰余金
               49,722,603      60,957,327
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               29,698,465      30,519,587
    （分配準備積立金）
              106,002,146      121,252,203
   元本等合計
              106,002,146      121,252,203
  純資産合計
              106,435,740      121,671,135
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               1,739,480      1,682,280
  受取配当金
                    6,317,862
              △2,153,456
  有価証券売買等損益
                    8,000,142
               △413,976
  営業収益合計
  営業費用
                554      421
  支払利息
               19,093      18,153
  受託者報酬
               356,357      338,717
  委託者報酬
               1,862      1,767
  その他費用
               377,866      359,058
  営業費用合計
                    7,641,084
               △791,842
  営業利益又は営業損失（△）
                    7,641,084
               △791,842
  経常利益又は経常損失（△）
                    7,641,084
               △791,842
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               522,302
                    △53,360
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               59,238,284      49,722,603
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               783,256     4,831,794
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               783,256     4,831,794
  額
               8,928,514      1,231,220
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               8,928,514      1,231,220
  額
               56,279      60,294
  分配金
               49,722,603      60,957,327
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月23日から2019年11月
        22日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
          56,279,543口          60,294,876口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.8835円   1口当たり純資産額        2.0110円
   (10,000口当たり純資産額)       (18,835円)   (10,000口当たり純資産額)       (20,110円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,223,327円   費用控除後の配当等収益額     A  1,603,717円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   36,790,929円   収益調整金額      C   42,284,804円
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   分配準備積立金額     D  28,531,417円   分配準備積立金額     D  28,976,164円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   66,545,673円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   72,864,685円
   当ファンドの期末残存口数     F  56,279,543口   当ファンドの期末残存口数     F  60,294,876口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    11,824円   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    12,084円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    56,279円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    60,294円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額        65,324,777円  期首元本額        56,279,543円
  期中追加設定元本額         851,913円  期中追加設定元本額        5,417,407円
  期中一部解約元本額        9,897,147円  期中一部解約元本額        1,402,074円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第12期        第13期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △2,487,175        6,371,770

  親投資信託受益証券             △7        △5

    合計         △2,487,182        6,371,765

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  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         7,135   119,682,490
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　中国元クラス
    小計
        銘柄数：1         7,135   119,682,490
        組入時価比率：98.7%            100.0%
    合計               119,682,490
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド         51,703    52,757
  証券
    小計
        銘柄数：1         51,703    52,757
        組入時価比率：0.0%             0.0%
    合計                52,757
    合計               119,735,247
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               1,532,218      1,314,896
   コール・ローン
              110,460,966      100,785,468
   投資信託受益証券
               55,614      55,608
   親投資信託受益証券
               10,445,639
                      -
   未収入金
              122,494,437      102,155,972
   流動資産合計
              122,494,437      102,155,972
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               288,314      235,208
   未払収益分配金
               10,644,635
   未払解約金                   -
                3,402      2,948
   未払受託者報酬
               63,501      55,075
   未払委託者報酬
                2      1
   未払利息
                330      286
   その他未払費用
               11,000,184      293,518
   流動負債合計
               11,000,184      293,518
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               72,078,589      58,802,201
   元本
   剰余金
               39,415,664      43,060,253
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               44,725,742      36,103,073
    （分配準備積立金）
              111,494,253      101,862,454
   元本等合計
              111,494,253      101,862,454
  純資産合計
              122,494,437      102,155,972
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               1,865,000      1,616,840
  受取配当金
               410,061     12,626,461
  有価証券売買等損益
               2,275,061     14,243,301
  営業収益合計
  営業費用
                421      311
  支払利息
               19,906      17,939
  受託者報酬
               371,574      334,911
  委託者報酬
               1,939      1,731
  その他費用
               393,840      354,892
  営業費用合計
               1,881,221     13,888,409
  営業利益又は営業損失（△）
               1,881,221     13,888,409
  経常利益又は経常損失（△）
               1,881,221     13,888,409
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                     475,962
               △738,782
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               43,709,519      39,415,664
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               1,309,324      372,065
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               1,309,324      372,065
  額
               6,349,796      8,526,376
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               6,349,796      8,526,376
  額
               1,873,386      1,613,547
  分配金
               39,415,664      43,060,253
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月23日から2019年11月22日までとなっており
        ます。
  （貸借対照表に関する注記）

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 特定期間の末日における受益権の総数         １. 特定期間の末日における受益権の総数
          72,078,589口          58,802,201口
  ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.5468円   1口当たり純資産額        1.7323円
   (10,000口当たり純資産額)       (15,468円)   (10,000口当たり純資産額)       (17,323円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
   2018年11月23日から2018年12月25日まで          2019年 5月23日から2019年   6月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   236,557円   費用控除後の配当等収益額     A   248,727円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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   収益調整金額      C   11,054,073円   収益調整金額      C   11,598,495円
   分配準備積立金額     D  50,456,000円   分配準備積立金額     D  44,723,322円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   61,746,630円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   56,570,544円
   当ファンドの期末残存口数     F  78,612,587口   当ファンドの期末残存口数     F  72,166,938口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,854円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,838円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   40円  10,000口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    314,450円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    288,667円
   2018年12月26日から2019年    1月22日まで      2019年 6月25日から2019年   7月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   305,209円   費用控除後の配当等収益額     A   278,280円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   11,154,265円   収益調整金額      C   11,654,199円
   分配準備積立金額     D  50,378,107円   分配準備積立金額     D  44,655,453円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   61,837,581円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   56,587,932円
   当ファンドの期末残存口数     F  78,740,798口   当ファンドの期末残存口数     F  72,202,292口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,853円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,837円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   40円  10,000口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    314,963円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    288,809円
   2019年 1月23日から2019年   2月22日まで      2019年 7月23日から2019年   8月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   313,933円   費用控除後の配当等収益額     A   213,527円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   12,745,881円   収益調整金額      C   11,320,248円
   分配準備積立金額     D  50,368,353円   分配準備積立金額     D  43,141,602円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   63,428,167円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   54,675,377円
   当ファンドの期末残存口数     F  80,777,854口   当ファンドの期末残存口数     F  69,831,499口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,852円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,829円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   40円  10,000口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    323,111円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    279,325円
   2019年 2月23日から2019年   3月22日まで      2019年 8月23日から2019年   9月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   296,498円   費用控除後の配当等収益額     A   260,337円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   12,559,696円   収益調整金額      C   10,886,555円
   分配準備積立金額     D  49,321,834円   分配準備積立金額     D  41,192,750円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   62,178,028円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   52,339,642円
   当ファンドの期末残存口数     F  79,201,658口   当ファンドの期末残存口数     F  66,841,324口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,850円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,830円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   40円  10,000口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    316,806円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    267,365円
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   2019年 3月23日から2019年   4月22日まで      2019年 9月25日から2019年10月23日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   305,147円   費用控除後の配当等収益額     A   245,870円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   12,575,112円   収益調整金額      C   10,416,939円
   分配準備積立金額     D  49,080,045円   分配準備積立金額     D  39,102,105円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   61,960,304円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   49,764,914円
   当ファンドの期末残存口数     F  78,935,681口   当ファンドの期末残存口数     F  63,543,430口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,849円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,831円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   40円  10,000口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    315,742円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    254,173円
   2019年 4月23日から2019年   5月22日まで      2019年10月24日から2019年11月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   220,119円   費用控除後の配当等収益額     A   225,374円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   11,526,935円   収益調整金額      C   9,727,178円
   分配準備積立金額     D  44,793,937円   分配準備積立金額     D  36,112,907円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   56,540,991円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   46,065,459円
   当ファンドの期末残存口数     F  72,078,589口   当ファンドの期末残存口数     F  58,802,201口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,844円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,833円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   40円  10,000口当たり分配金額     H   40円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    288,314円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    235,208円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
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  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
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      前期          当期
     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額        79,520,793円  期首元本額        72,078,589円
  期中追加設定元本額        2,534,026円  期中追加設定元本額         607,619円
  期中一部解約元本額        9,976,230円  期中一部解約元本額        13,884,007円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △8,744,015        2,285,166

  親投資信託受益証券             △6        0

    合計         △8,744,021        2,285,166

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         5,718   100,785,468
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　インドネシアルピアクラス
    小計
        銘柄数：1         5,718   100,785,468
        組入時価比率：98.9%             99.9%
    合計               100,785,468
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド         54,497    55,608
  証券
    小計
        銘柄数：1         54,497    55,608
        組入時価比率：0.1%             0.1%
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    合計                55,608
    合計               100,841,076
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               1,206,512      917,749
   コール・ローン
               73,536,204      50,851,010
   投資信託受益証券
               37,126      37,123
   親投資信託受益証券
                327
                      -
   未収入金
               74,780,169      51,805,882
   流動資産合計
               74,780,169      51,805,882
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               39,891      24,310
   未払収益分配金
               11,741      9,157
   未払受託者報酬
               219,089      170,891
   未払委託者報酬
                2
   未払利息                   -
                1,108      854
   その他未払費用
               271,831      205,212
   流動負債合計
               271,831      205,212
  負債合計
  純資産の部
  元本等
               39,891,831      24,310,296
   元本
   剰余金
               34,616,507      27,290,374
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               30,038,399      21,764,815
    （分配準備積立金）
               74,508,338      51,600,670
   元本等合計
               74,508,338      51,600,670
  純資産合計
               74,780,169      51,805,882
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               1,098,360      825,960
  受取配当金
               99,046     5,980,868
  有価証券売買等損益
               1,197,406      6,806,828
  営業収益合計
  営業費用
                371      205
  支払利息
               11,741      9,157
  受託者報酬
               219,089      170,891
  委託者報酬
               1,108      854
  その他費用
               232,309      181,107
  営業費用合計
               965,097     6,625,721
  営業利益又は営業損失（△）
               965,097     6,625,721
  経常利益又は経常損失（△）
               965,097     6,625,721
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                     484,404
               △23,765
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               31,796,611      34,616,507
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               4,048,141      109,447
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               4,048,141      109,447
  額
               2,177,216     13,552,587
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               2,177,216     13,552,587
  額
               39,891      24,310
  分配金
               34,616,507      27,290,374
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
            223/327











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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月23日から2019年11月
        22日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
          39,891,831口          24,310,296口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.8678円   1口当たり純資産額        2.1226円
   (10,000口当たり純資産額)       (18,678円)   (10,000口当たり純資産額)       (21,226円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A   874,146円   費用控除後の配当等収益額     A   693,787円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B  2,794,415円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   10,759,815円   収益調整金額      C   6,633,798円
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   分配準備積立金額     D  29,204,144円   分配準備積立金額     D  18,300,923円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   40,838,105円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   28,422,923円
   当ファンドの期末残存口数     F  39,891,831口   当ファンドの期末残存口数     F  24,310,296口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    10,237円   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    11,691円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    39,891円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    24,310円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
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  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額        37,526,823円  期首元本額        39,891,831円
  期中追加設定元本額        4,954,048円  期中追加設定元本額         117,018円
  期中一部解約元本額        2,589,040円  期中一部解約元本額        15,698,553円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第12期        第13期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券            156,427       5,633,165

  親投資信託受益証券             △5        △3

    合計         156,422       5,633,162

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  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         2,885   50,851,010
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　インドネシアルピアクラス
    小計
        銘柄数：1         2,885   50,851,010
        組入時価比率：98.5%             99.9%
    合計               50,851,010
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド         36,381    37,123
  証券
    小計
        銘柄数：1         36,381    37,123
        組入時価比率：0.1%             0.1%
    合計                37,123
    合計               50,888,133
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               15,092,928      6,602,874
   コール・ローン
              568,027,122      488,803,706
   投資信託受益証券
               283,571      283,543
   親投資信託受益証券
               296,561      113,715
   未収入金
              583,700,182      495,803,838
   流動資産合計
              583,700,182      495,803,838
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               2,197,251      1,802,550
   未払収益分配金
               7,433,690
   未払解約金                   -
               16,188      14,251
   未払受託者報酬
               302,158      265,982
   未払委託者報酬
                26      6
   未払利息
                1,612      1,414
   その他未払費用
               9,950,925      2,084,203
   流動負債合計
               9,950,925      2,084,203
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              366,208,616      300,425,019
   元本
   剰余金
              207,540,641      193,294,616
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              164,974,845      132,743,797
    （分配準備積立金）
              573,749,257      493,719,635
   元本等合計
              573,749,257      493,719,635
  純資産合計
              583,700,182      495,803,838
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               15,334,260      12,300,300
  受取配当金
               6,115,235     26,306,536
  有価証券売買等損益
               21,449,495      38,606,836
  営業収益合計
  営業費用
               3,214      1,637
  支払利息
               106,707      86,880
  受託者報酬
               1,991,801      1,621,662
  委託者報酬
               10,616      8,618
  その他費用
               2,112,338      1,718,797
  営業費用合計
               19,337,157      36,888,039
  営業利益又は営業損失（△）
               19,337,157      36,888,039
  経常利益又は経常損失（△）
               19,337,157      36,888,039
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               2,384,065      1,764,066
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              274,199,100      207,540,641
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               4,874,439      3,164,755
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               4,874,439      3,164,755
  額
               73,440,522      40,495,345
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               73,440,522      40,495,345
  額
               15,045,468      12,039,408
  分配金
              207,540,641      193,294,616
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月23日から2019年11月22日までとなっており
        ます。
  （貸借対照表に関する注記）

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 特定期間の末日における受益権の総数         １. 特定期間の末日における受益権の総数
         366,208,616口          300,425,019口
  ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.5667円   1口当たり純資産額        1.6434円
   (10,000口当たり純資産額)       (15,667円)   (10,000口当たり純資産額)       (16,434円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
   2018年11月23日から2018年12月25日まで          2019年 5月23日から2019年   6月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,306,119円   費用控除後の配当等収益額     A  1,815,407円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   収益調整金額      C   200,429,177円   収益調整金額      C   160,839,654円
   分配準備積立金額     D  208,962,288円   分配準備積立金額     D  159,202,599円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   411,697,584円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   321,857,660円
   当ファンドの期末残存口数     F  452,646,182口   当ファンドの期末残存口数     F  354,387,947口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,095円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,082円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   60円  10,000口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,715,877円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,126,327円
   2018年12月26日から2019年    1月22日まで      2019年 6月25日から2019年   7月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,376,853円   費用控除後の配当等収益額     A  2,051,454円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   203,721,311円   収益調整金額      C   157,652,443円
   分配準備積立金額     D  205,982,435円   分配準備積立金額     D  155,304,995円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   412,080,599円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   315,008,892円
   当ファンドの期末残存口数     F  453,382,826口   当ファンドの期末残存口数     F  346,842,431口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,089円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,082円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   60円  10,000口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,720,296円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,081,054円
   2019年 1月23日から2019年   2月22日まで      2019年 7月23日から2019年   8月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,670,513円   費用控除後の配当等収益額     A  1,779,641円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   201,190,481円   収益調整金額      C   156,288,114円
   分配準備積立金額     D  202,434,831円   分配準備積立金額     D  153,311,360円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   406,295,825円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   311,379,115円
   当ファンドの期末残存口数     F  446,999,010口   当ファンドの期末残存口数     F  343,131,077口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,089円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,074円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   60円  10,000口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,681,994円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,058,786円
   2019年 2月23日から2019年   3月22日まで      2019年 8月23日から2019年   9月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,418,406円   費用控除後の配当等収益額     A  2,001,247円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   182,731,259円   収益調整金額      C   152,770,462円
   分配準備積立金額     D  183,555,355円   分配準備積立金額     D  148,878,326円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   368,705,020円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   303,650,035円
   当ファンドの期末残存口数     F  405,459,531口   当ファンドの期末残存口数     F  334,580,716口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,093円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,075円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   60円  10,000口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,432,757円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,007,484円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   2019年 3月23日から2019年   4月22日まで      2019年 9月25日から2019年10月23日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  2,266,665円   費用控除後の配当等収益額     A  1,941,943円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   172,995,212円   収益調整金額      C   150,226,419円
   分配準備積立金額     D  172,986,876円   分配準備積立金額     D  144,805,290円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   348,248,753円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   296,973,652円
   当ファンドの期末残存口数     F  382,882,221口   当ファンドの期末残存口数     F  327,201,287口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,095円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,076円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   60円  10,000口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,297,293円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,963,207円
   2019年 4月23日から2019年   5月22日まで      2019年10月24日から2019年11月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,889,505円   費用控除後の配当等収益額     A  1,726,932円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   165,681,965円   収益調整金額      C   138,170,033円
   分配準備積立金額     D  165,282,591円   分配準備積立金額     D  132,819,415円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   332,854,061円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   272,716,380円
   当ファンドの期末残存口数     F  366,208,616口   当ファンドの期末残存口数     F  300,425,019口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,089円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    9,077円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   60円  10,000口当たり分配金額     H   60円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   2,197,251円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,802,550円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
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  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
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      前期          当期
     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額        487,063,313円  期首元本額        366,208,616円
  期中追加設定元本額        9,929,171円  期中追加設定元本額        5,742,811円
  期中一部解約元本額        130,783,868円  期中一部解約元本額        71,526,408円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △31,120,752        4,459,052

  親投資信託受益証券            △29        0

    合計        △31,120,781        4,459,052

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         29,999   488,803,706
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　インドルピークラス
    小計
        銘柄数：1         29,999   488,803,706
        組入時価比率：99.0%             99.9%
    合計               488,803,706
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド        277,875    283,543
  証券
    小計
        銘柄数：1        277,875    283,543
        組入時価比率：0.1%             0.1%
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    合計                283,543
    合計               489,087,249
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               4,090,864      3,623,581
   コール・ローン
              241,317,498      207,064,152
   投資信託受益証券
               120,873      120,861
   親投資信託受益証券
               104,557     17,009,034
   未収入金
              245,633,792      227,817,628
   流動資産合計
              245,633,792      227,817,628
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               114,512      91,634
   未払収益分配金
                    16,923,632
   未払解約金             -
               48,876      37,988
   未払受託者報酬
               912,418      709,006
   未払委託者報酬
                7      3
   未払利息
                4,837      3,737
   その他未払費用
               1,080,650     17,766,000
   流動負債合計
               1,080,650     17,766,000
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              114,512,975      91,634,302
   元本
   剰余金
              130,040,167      118,417,326
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
               60,690,849      53,070,812
    （分配準備積立金）
              244,553,142      210,051,628
   元本等合計
              244,553,142      210,051,628
  純資産合計
              245,633,792      227,817,628
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               7,101,360      5,337,480
  受取配当金
               12,014,045      11,973,050
  有価証券売買等損益
               19,115,405      17,310,530
  営業収益合計
  営業費用
               3,027      783
  支払利息
               48,876      37,988
  受託者報酬
               912,418      709,006
  委託者報酬
               4,837      3,737
  その他費用
               969,158      751,514
  営業費用合計
               18,146,247      16,559,016
  営業利益又は営業損失（△）
               18,146,247      16,559,016
  経常利益又は経常損失（△）
               18,146,247      16,559,016
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               8,535,462      2,231,028
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
              157,159,350      130,040,167
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               46,163,870      503,497
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               46,163,870      503,497
  額
               82,779,326      26,362,692
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               82,779,326      26,362,692
  額
               114,512      91,634
  分配金
              130,040,167      118,417,326
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月23日から2019年11月
        22日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
         114,512,975口           91,634,302口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        2.1356円   1口当たり純資産額        2.2923円
   (10,000口当たり純資産額)       (21,356円)   (10,000口当たり純資産額)       (22,923円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  4,746,315円   費用控除後の配当等収益額     A  4,406,401円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B   270,371円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   88,603,647円   収益調整金額      C   71,104,955円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   分配準備積立金額     D  56,059,046円   分配準備積立金額     D  48,485,674円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   149,409,008円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   124,267,401円
   当ファンドの期末残存口数     F  114,512,975口   当ファンドの期末残存口数     F  91,634,302口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    13,047円   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    13,561円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    114,512円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    91,634円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額        145,118,226円  期首元本額        114,512,975円
  期中追加設定元本額        48,184,655円  期中追加設定元本額         439,784円
  期中一部解約元本額        78,789,906円  期中一部解約元本額        23,318,457円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第12期        第13期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           5,424,758       10,524,639

  親投資信託受益証券            △12        △12

    合計         5,424,746       10,524,627

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  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         12,708   207,064,152
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　インドルピークラス
    小計
        銘柄数：1         12,708   207,064,152
        組入時価比率：98.6%             99.9%
    合計               207,064,152
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド        118,445    120,861
  証券
    小計
        銘柄数：1        118,445    120,861
        組入時価比率：0.1%             0.1%
    合計                120,861
    合計               207,185,013
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               3,942,665      4,391,232
   コール・ローン
              232,419,600      284,436,272
   投資信託受益証券
               49,077      49,073
   親投資信託受益証券
               5,501,991
                      -
   未収入金
              241,913,333      288,876,577
   流動資産合計
              241,913,333      288,876,577
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               1,336,451      1,518,020
   未払収益分配金
               5,653,062
   未払解約金                   -
                6,629      7,913
   未払受託者報酬
               123,740      147,671
   未払委託者報酬
                6      4
   未払利息
                655      781
   その他未払費用
               7,120,543      1,674,389
   流動負債合計
               7,120,543      1,674,389
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              267,290,335      303,604,096
   元本
   剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金（△）           △32,497,545     △16,401,908
               44,090,640      41,169,522
    （分配準備積立金）
              234,792,790      287,202,188
   元本等合計
              234,792,790      287,202,188
  純資産合計
              241,913,333      288,876,577
  負債純資産合計
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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             前期
                   当期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               8,706,450      9,455,750
  受取配当金
                    21,833,438
              △3,219,372
  有価証券売買等損益
               5,487,078     31,289,188
  営業収益合計
  営業費用
               1,065      1,410
  支払利息
               39,316      43,747
  受託者報酬
               733,859      816,508
  委託者報酬
               3,875      4,306
  その他費用
               778,115      865,971
  営業費用合計
               4,708,963     30,423,217
  営業利益又は営業損失（△）
               4,708,963     30,423,217
  経常利益又は経常損失（△）
               4,708,963     30,423,217
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                     415,364
               △436,569
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
  期首剰余金又は期首欠損金（△）            △33,111,809     △32,497,545
               4,033,957      2,367,862
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               4,033,957      2,367,862
  額
               241,736     7,184,708
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               241,736     7,184,708
  額
               8,323,489      9,095,370
  分配金
              △32,497,545     △16,401,908
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当該財務諸表の特定期間は、2019年      5月23日から2019年11月22日までとなっており
        ます。
  （貸借対照表に関する注記）

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 特定期間の末日における受益権の総数         １. 特定期間の末日における受益権の総数
         267,290,335口          303,604,096口
  ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す         ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
   る額          る額
   元本の欠損       32,497,545円    元本の欠損       16,401,908円

  ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ３. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        0.8784円   1口当たり純資産額        0.9460円
   (10,000口当たり純資産額)       (8,784円)   (10,000口当たり純資産額)       (9,460円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
   2018年11月23日から2018年12月25日まで          2019年 5月23日から2019年   6月24日まで
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    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,303,882円   費用控除後の配当等収益額     A  1,250,079円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   169,661,770円   収益調整金額      C   162,509,483円
   分配準備積立金額     D  46,508,014円   分配準備積立金額     D  44,090,604円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   217,473,666円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   207,850,166円
   当ファンドの期末残存口数     F  280,183,229口   当ファンドの期末残存口数     F  267,804,255口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,761円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,761円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,400,916円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,339,021円
   2018年12月26日から2019年    1月22日まで      2019年 6月25日から2019年   7月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,430,706円   費用控除後の配当等収益額     A  1,580,755円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   169,437,305円   収益調整金額      C   199,319,888円
   分配準備積立金額     D  46,262,551円   分配準備積立金額     D  42,733,784円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   217,130,562円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   243,634,427円
   当ファンドの期末残存口数     F  279,695,379口   当ファンドの期末残存口数     F  313,867,417口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,763円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,762円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,398,476円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,569,337円
   2019年 1月23日から2019年   2月22日まで      2019年 7月23日から2019年   8月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,436,637円   費用控除後の配当等収益額     A  1,466,767円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   169,647,511円   収益調整金額      C   198,683,396円
   分配準備積立金額     D  46,294,781円   分配準備積立金額     D  42,514,189円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   217,378,929円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   242,664,352円
   当ファンドの期末残存口数     F  279,967,360口   当ファンドの期末残存口数     F  312,734,170口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,764円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,759円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,399,836円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,563,670円
   2019年 2月23日から2019年   3月22日まで      2019年 8月23日から2019年   9月24日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,425,360円   費用控除後の配当等収益額     A  1,602,411円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   169,369,395円   収益調整金額      C   198,283,657円
   分配準備積立金額     D  46,206,278円   分配準備積立金額     D  42,264,640円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   217,001,033円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   242,150,708円
   当ファンドの期末残存口数     F  279,441,344口   当ファンドの期末残存口数     F  312,014,596口
            245/327

                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,765円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,760円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,397,206円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,560,072円
   2019年 3月23日から2019年   4月22日まで      2019年 9月25日から2019年10月23日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,417,385円   費用控除後の配当等収益額     A  1,572,441円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   168,608,060円   収益調整金額      C   196,429,490円
   分配準備積立金額     D  45,981,258円   分配準備積立金額     D  41,883,487円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   216,006,703円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   239,885,418円
   当ファンドの期末残存口数     F  278,120,923口   当ファンドの期末残存口数     F  309,050,118口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,766円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,762円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,390,604円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,545,250円
   2019年 4月23日から2019年   5月22日まで      2019年10月24日から2019年11月22日まで
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  1,251,221円   費用控除後の配当等収益額     A  1,529,224円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   162,112,554円   収益調整金額      C   192,994,763円
   分配準備積立金額     D  44,175,870円   分配準備積立金額     D  41,158,318円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   207,539,645円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   235,682,305円
   当ファンドの期末残存口数     F  267,290,335口   当ファンドの期末残存口数     F  303,604,096口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,764円  10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    7,762円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   50円  10,000口当たり分配金額     H   50円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,336,451円   収益分配金金額    I=F×H/10,000   1,518,020円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      前期

                 当期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
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  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      前期          当期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額        305,439,898円  期首元本額        267,290,335円
  期中追加設定元本額        1,830,448円  期中追加設定元本額        57,478,802円
  期中一部解約元本額        39,980,011円  期中一部解約元本額        21,165,041円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
           前期        当期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △14,758,548        5,530,011

  親投資信託受益証券             △5        0

    合計        △14,758,553        5,530,011

  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         31,243   284,436,272
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　ロシアルーブルクラス
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    小計
        銘柄数：1         31,243   284,436,272
        組入時価比率：99.0%            100.0%
    合計               284,436,272
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド         48,092    49,073
  証券
    小計
        銘柄数：1         48,092    49,073
        組入時価比率：0.0%             0.0%
    合計                49,073
    合計               284,485,345
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  【野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型】

  （１）【貸借対照表】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            (2019年  5月22日現在)
                 (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
               5,242,775      4,610,423
   コール・ローン
              322,296,933      274,285,312
   投資信託受益証券
               14,022      14,021
   親投資信託受益証券
                     807,853
                -
   未収入金
              327,553,730      279,717,609
   流動資産合計
              327,553,730      279,717,609
  資産合計
  負債の部
  流動負債
               258,724      198,108
   未払収益分配金
               53,920      50,545
   未払受託者報酬
               1,006,471      943,459
   未払委託者報酬
                9      4
   未払利息
                5,336      4,984
   その他未払費用
               1,324,460      1,197,100
   流動負債合計
               1,324,460      1,197,100
  負債合計
  純資産の部
  元本等
              258,724,900      198,108,474
   元本
   剰余金
               67,504,370      80,412,035
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              101,678,679      84,078,085
    （分配準備積立金）
              326,229,270      278,520,509
   元本等合計
              326,229,270      278,520,509
  純資産合計
              327,553,730      279,717,609
  負債純資産合計
            250/327









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  （２）【損益及び剰余金計算書】

                    （単位：円）
             第12期
                   第13期
            自　2018年11月23日
                  自　2019年  5月23日
            至　2019年  5月22日
                  至　2019年11月22日
  営業収益
               11,956,650      10,712,550
  受取配当金
                    24,312,639
              △4,097,107
  有価証券売買等損益
               7,859,543     35,025,189
  営業収益合計
  営業費用
               1,464      1,116
  支払利息
               53,920      50,545
  受託者報酬
               1,006,471      943,459
  委託者報酬
               5,336      4,984
  その他費用
               1,067,191      1,000,104
  営業費用合計
               6,792,352     34,025,085
  営業利益又は営業損失（△）
               6,792,352     34,025,085
  経常利益又は経常損失（△）
               6,792,352     34,025,085
  当期純利益又は当期純損失（△）
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
               487,215     5,478,563
  約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
               66,153,097      67,504,370
  期首剰余金又は期首欠損金（△）
               119,418     2,280,194
  剰余金増加額又は欠損金減少額
  当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
               119,418     2,280,194
  額
               4,814,558     17,720,943
  剰余金減少額又は欠損金増加額
  当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
               4,814,558     17,720,943
  額
               258,724      198,108
  分配金
               67,504,370      80,412,035
  期末剰余金又は期末欠損金（△）
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  （３）【注記表】

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       投資信託受益証券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日
        に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
        市場価格のない有価証券については基準価額で評価しております。
        親投資信託受益証券
        基準価額で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       受取配当金
        原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しておりま
        す。
        投資信託受益証券については、原則として収益分配金落ち日において、当該収益分
        配金額を計上しております。
        有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  ４.その他       当ファンドの計算期間は、信託約款の規定により、2019年          5月23日から2019年11月
        22日までとなっております。
  （貸借対照表に関する注記）

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
  １. 計算期間の末日における受益権の総数         １. 計算期間の末日における受益権の総数
         258,724,900口          198,108,474口
  ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額         ２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額        1.2609円   1口当たり純資産額        1.4059円
   (10,000口当たり純資産額)       (12,609円)   (10,000口当たり純資産額)       (14,059円)
  （損益及び剰余金計算書に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日         至 2019年11月22日
  １. 分配金の計算過程          １. 分配金の計算過程
    項目          項目
   費用控除後の配当等収益額     A  10,279,676円   費用控除後の配当等収益額     A  8,674,712円
   費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円  費用控除後・繰越欠損金補填     B    0円
   後の有価証券売買等損益額          後の有価証券売買等損益額
   収益調整金額      C   171,747,452円   収益調整金額      C   134,051,940円
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   分配準備積立金額     D  91,657,727円   分配準備積立金額     D  75,601,481円
   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   273,684,855円   当ファンドの分配対象収益額    E=A+B+C+D   218,328,133円
   当ファンドの期末残存口数     F  258,724,900口   当ファンドの期末残存口数     F  198,108,474口
   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    10,578円   10,000口当たり収益分配対象    G=E/F×10,000    11,020円
   額          額
   10,000口当たり分配金額     H   10円  10,000口当たり分配金額     H   10円
   収益分配金金額    I=F×H/10,000    258,724円   収益分配金金額    I=F×H/10,000    198,108円
  （金融商品に関する注記）

  (1)金融商品の状況に関する事項
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針          1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第          同左
  ４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資とし
  て運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク          2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コー          同左
  ル・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の
  ２ 有価証券関係に記載しております。
  これらは、株価変動リスク、為替変動リスク、金利変動リス
  クなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらさ
  れております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制          3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員          同左
  会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把
  握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっておりま
  す。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関す
  る情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた
  組入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を
  把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

      第12期

                第13期
     2019年 5月22日現在
               2019年11月22日現在
            253/327


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  １．貸借対照表計上額、時価及び差額          １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し          同左
  ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法          ２．時価の算定方法
            同左
  投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  親投資信託受益証券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載して
  おります。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時
  価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としてお
  ります。
  （関連当事者との取引に関する注記）

      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般          同左
  の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていない
  ため、該当事項はございません。
  （その他の注記）

  １ 元本の移動
      第12期          第13期

     自 2018年11月23日          自 2019年 5月23日
     至 2019年 5月22日        至 2019年11月22日
  期首元本額        278,752,720円  期首元本額        258,724,900円
  期中追加設定元本額         526,675円  期中追加設定元本額        7,909,720円
  期中一部解約元本額        20,554,495円  期中一部解約元本額        68,526,146円
  ２ 有価証券関係

  売買目的有価証券
          第12期        第13期

         自 2018年11月23日       自 2019年 5月23日
    種類
         至 2019年 5月22日      至 2019年11月22日
        損益に含まれた評価差額（円）        損益に含まれた評価差額（円）

  投資信託受益証券           △3,836,651        20,655,757

  親投資信託受益証券             △2        △1

    合計         △3,836,653        20,655,756

            254/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  ３ デリバティブ取引関係

  該当事項はありません。

  （４）【附属明細表】


  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  投資信託受益証   日本円   ノムラ・マネージド・マスター・ト         30,128   274,285,312
  券      ラスト－ジャパン・ストック・パッ
        シブ・インベストメント・ファン
        ド　ロシアルーブルクラス
    小計
        銘柄数：1         30,128   274,285,312
        組入時価比率：98.5%            100.0%
    合計               274,285,312
  親投資信託受益   日本円   野村マネー　マザーファンド         13,741    14,021
  証券
    小計
        銘柄数：1         13,741    14,021
        組入時価比率：0.0%             0.0%
    合計                14,021
    合計               274,299,333
  (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

  (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

  （参考）

  「野村通貨選択日本株投信」の各ファンドは「野村マネー　マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
  照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
  なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
  野村マネー　マザーファンド

  貸借対照表

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              （単位：円）
            (2019年11月22日現在)
  資産の部
  流動資産
   コール・ローン           2,650,133,815
   地方債証券           1,331,255,663
   特殊債券           2,890,502,060
   社債券           910,547,897
   コマーシャル・ペーパー           499,997,420
   未収利息            5,102,399
               4,254,641
   前払費用
              8,291,793,895
   流動資産合計
              8,291,793,895
  資産合計
  負債の部
  流動負債
   未払金           280,543,000
   未払解約金            10,000
               2,627
   未払利息
              280,555,627
   流動負債合計
              280,555,627
  負債合計
  純資産の部
  元本等
   元本           7,850,864,088
   剰余金
              160,374,180
    期末剰余金又は期末欠損金（△）
              8,011,238,268
   元本等合計
              8,011,238,268
  純資産合計
              8,291,793,895
  負債純資産合計
  注記表

  （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

  １.運用資産の評価基準及び評価方法       地方債証券、特殊債券、社債券

        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
        コマーシャル・ペーパー
        原則として時価で評価しております。
        時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
  ２.費用・収益の計上基準       有価証券売買等損益
        約定日基準で計上しております。
  ３.金融商品の時価等に関する事項の補       金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
  足説明      的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
        件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
        もあります。
  （貸借対照表に関する注記）

          2019年11月22日現在

  １. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
   1口当たり純資産額                 1.0204円
   (10,000口当たり純資産額)                 (10,204円)
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  （金融商品に関する注記）
  (1)金融商品の状況に関する事項
          自 2019年 5月23日

          至 2019年11月22日
  1.金融商品に対する取組方針
  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第４項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用
  の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
  2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
  当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。
  これらは、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。
  3.金融商品に係るリスク管理体制
  委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行
  なっております。
  ○市場リスクの管理
  市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。
  ○信用リスクの管理
  信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組
  入制限等の管理を行なっております。
  ○流動性リスクの管理
  流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。
  (2)金融商品の時価等に関する事項

          2019年11月22日現在

  １．貸借対照表計上額、時価及び差額
  貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
  ん。
  ２．時価の算定方法
  地方債証券、特殊債券、社債券
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  コマーシャル・ペーパー
  　（重要な会計方針に係る事項に関する注記）に記載しております。
  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
  　これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としており
  ます。
  （その他の注記）

  元本の移動及び期末元本額の内訳
          2019年11月22日現在

                    2019年 5月23日
  期首
  本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額                  8,321,144,879円
  同期中における追加設定元本額                  160,492,041円
  同期中における一部解約元本額                  630,772,832円
  期末元本額                  7,850,864,088円
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  期末元本額の内訳＊
  野村世界業種別投資シリーズ（マネープール・ファンド）                  100,749,353円
  ノムラ・アジア・シリーズ（マネープール・ファンド）                  98,251,449円
  野村新エマージング債券投信（マネープールファンド）年２回決算型                   2,513,115円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（マネープールファンド）年２回決算型                   1,230,043円
  野村グローバルＣＢ投信（マネープールファンド）年２回決算型                   836,392円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（マネープールファンド）年２回決算型                   2,105,376円
  ネクストコア                  19,922,154円
  野村世界高金利通貨投信                  151,953,753円
  野村新世界高金利通貨投信                   982,608円
  欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（欧州通貨コース）                   982,609円
  欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（円コース）                   982,609円
  欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）                   982,609円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                   98,261円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）毎月分配型                   98,261円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                   98,261円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                   98,261円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（ユーロコース）年２回決算型                   9,826円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                   982,608円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                   98,260円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                   98,261円
  野村日本ブランド株投資（円コース）毎月分配型                   982,609円
  野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）毎月分配型                   982,608円
  野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）毎月分配型                   982,608円
  野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）毎月分配型                   98,261円
  野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）毎月分配型                   982,607円
  野村日本ブランド株投資（円コース）年２回決算型                   982,608円
  野村日本ブランド株投資（豪ドルコース）年２回決算型                   982,608円
  野村日本ブランド株投資（ブラジルレアルコース）年２回決算型                   982,608円
  野村日本ブランド株投資（南アフリカランドコース）年２回決算型                   98,260円
  野村日本ブランド株投資（トルコリラコース）年２回決算型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）毎月分配型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                   98,261円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                   98,260円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                   982,608円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                   98,261円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信（トルコリラコース）年２回決算型                   98,260円
  野村新エマージング債券投信（円コース）毎月分配型                   982,608円
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  野村新エマージング債券投信（米ドルコース）毎月分配型                   98,261円
  野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）毎月分配型                   982,607円
  野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）毎月分配型                   98,261円
  野村新エマージング債券投信（中国元コース）毎月分配型                   982,607円
  野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信（円コース）年２回決算型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型                   98,261円
  野村新エマージング債券投信（豪ドルコース）年２回決算型                   98,260円
  野村新エマージング債券投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信（南アフリカランドコース）年２回決算型                   9,826円
  野村新エマージング債券投信（中国元コース）年２回決算型                   982,608円
  野村新エマージング債券投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                   98,261円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                   984,834円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                   984,834円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                   984,834円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                   984,834円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                   984,834円
  野村グローバル・ハイ・イールド債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                   984,834円
  野村高金利国際機関債投信（毎月分配型）                  49,354,623円
  野村アジアＣＢ投信（毎月分配型）                   982,608円
  野村グローバルＣＢ投信（円コース）毎月分配型                   984,543円
  野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）毎月分配型                   984,543円
  野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）毎月分配型                   984,543円
  野村グローバルＣＢ投信（円コース）年２回決算型                   984,543円
  野村グローバルＣＢ投信（資源国通貨コース）年２回決算型                   984,543円
  野村グローバルＣＢ投信（アジア通貨コース）年２回決算型                   984,543円
  ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ向け）                   10,000円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）毎月分配型                   984,252円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）毎月分配型                   98,261円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）毎月分配型                   984,252円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                   984,252円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（円コース）年２回決算型                   984,252円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（米ドルコース）年２回決算型                   98,261円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（豪ドルコース）年２回決算型                   984,252円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                   984,252円
  野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                   982,609円
  野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                   982,609円
  野村日本ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                   982,609円
  野村日本ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                   982,609円
  野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）毎月分配型                   982,607円
  野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）毎月分配型                   982,607円
  野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）毎月分配型                   982,608円
  野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型                   98,261円
  野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（資源国通貨コース）年２回決算型                   98,261円
  野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（アジア通貨コース）年２回決算型                   98,261円
  野村米国ブランド株投資（円コース）毎月分配型                   98,261円
  野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）毎月分配型                   983,768円
            259/327


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  野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）毎月分配型                   983,768円
  野村米国ブランド株投資（円コース）年２回決算型                   983,768円
  野村米国ブランド株投資（資源国通貨コース）年２回決算型                   983,768円
  野村米国ブランド株投資（アジア通貨コース）年２回決算型                   983,768円
  ノムラ・グローバルトレンド（円コース）毎月分配型                   983,672円
  ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）毎月分配型                   983,672円
  ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）毎月分配型                   983,672円
  ノムラ・グローバルトレンド（円コース）年２回決算型                   983,672円
  ノムラ・グローバルトレンド（資源国通貨コース）年２回決算型                   983,672円
  ノムラ・グローバルトレンド（アジア通貨コース）年２回決算型                   983,672円
  野村テンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                   983,381円
  野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                   98,261円
  野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｃコース                   983,381円
  野村テンプルトン・トータル・リターン　Ｄコース                   983,381円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                   982,609円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                   98,262円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                   982,609円
  野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                   98,261円
  野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                   983,091円
  野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                   983,091円
  野村グローバル高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                   983,091円
  野村グローバル高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                   983,091円
  野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）毎月分配型                   982,898円
  野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）毎月分配型                   982,898円
  野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）毎月分配型                   982,898円
  野村アジアハイ・イールド債券投信（円コース）年２回決算型                   982,898円
  野村アジアハイ・イールド債券投信（通貨セレクトコース）年２回決算型                   982,898円
  野村アジアハイ・イールド債券投信（アジア通貨セレクトコース）年２回決算型                   982,898円
  野村豪ドル債オープン・プレミアム毎月分配型                   982,801円
  野村豪ドル債オープン・プレミアム年２回決算型                   491,401円
  野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）毎月分配型                   982,608円
  野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                   982,608円
  野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（円コース）年２回決算型                   982,608円
  野村グローバルＲＥＩＴプレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                   982,608円
  野村日本高配当株プレミアム（円コース）毎月分配型                   982,415円
  野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                   982,415円
  野村日本高配当株プレミアム（円コース）年２回決算型                   982,415円
  野村日本高配当株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                   982,415円
  野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）毎月分配型                   982,029円
  野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）毎月分配型                   982,029円
  野村高配当インフラ関連株プレミアム（円コース）年２回決算型                   982,029円
  野村高配当インフラ関連株プレミアム（通貨セレクトコース）年２回決算型                   982,029円
  野村カルミニャック・ファンド　Ａコース                   981,547円
  野村カルミニャック・ファンド　Ｂコース                   981,547円
  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型                   981,451円
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型                   1,813円
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型                   315,476円
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型                   946,340円
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  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型                   123,377円
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型                   981,451円
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型                   41,316円
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型                   54,497円
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型                   277,875円
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型                   48,092円
  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型                   981,451円
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型                   4,908円
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型                   253,829円
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型                   213,673円
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型                   43,905円
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型                   774,485円
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型                   51,703円
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型                   36,381円
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型                   118,445円
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型                   13,741円
  野村エマージング債券プレミアム毎月分配型                   981,451円
  野村エマージング債券プレミアム年２回決算型                   981,451円
  ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ａコース                   981,258円
  ノムラ　ＴＨＥ　ＵＳＡ　Ｂコース                   981,258円
  ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ａコース                   98,117円
  ノムラ　ＴＨＥ　ＥＵＲＯＰＥ　Ｂコース                   98,117円
  野村日本ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                   9,809円
  野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）毎月分配型                   9,809円
  野村日本ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                   9,809円
  野村日本ブランド株投資（メキシコペソコース）年２回決算型                   9,809円
  野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                   9,808円
  野村アジアハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                   9,808円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                   9,808円
  野村米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                   9,808円
  野村米国ブランド株投資（米ドルコース）毎月分配型                   9,807円
  野村米国ブランド株投資（米ドルコース）年２回決算型                   9,807円
  野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）毎月分配型                   9,807円
  野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（米ドルコース）年２回決算型                   9,807円
  野村グローバルボンド投信　Ａコース                   98,049円
  野村グローバルボンド投信　Ｂコース                   980,489円
  野村グローバルボンド投信　Ｃコース                   98,049円
  野村グローバルボンド投信　Ｄコース                   980,489円
  野村グローバルボンド投信　Ｅコース                   98,049円
  野村グローバルボンド投信　Ｆコース                   980,489円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）毎月分配型                   9,805円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）毎月分配型                   9,805円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信（米ドルコース）年２回決算型                   9,805円
  野村新米国ハイ・イールド債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型                   9,805円
  野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）毎月分配型                   9,803円
  野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）毎月分配型                   980,297円
  野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）毎月分配型                   980,297円
  野村高配当インフラ関連株ファンド（円コース）年２回決算型                   9,803円
            261/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  野村高配当インフラ関連株ファンド（米ドルコース）年２回決算型                   980,297円
  野村高配当インフラ関連株ファンド（通貨セレクトコース）年２回決算型                   9,803円
  野村新興国高配当株トリプルウイング　ブラジルレアル毎月分配型                   9,803円
  ピムコ・世界インカム戦略ファンド（円コース）                   9,803円
  ピムコ・世界インカム戦略ファンド（米ドルコース）                   9,803円
  ピムコ・世界インカム戦略ファンド（世界通貨分散コース）                   9,803円
  ノムラ新興国債券ファンズ（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                   9,801円
  野村ブルーベイ・トータルリターンファンド（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                   9,801円
  ノムラ　ＴＨＥ　ＡＳＩＡ　Ａコース                   97,992円
  ノムラ　ＴＨＥ　ＡＳＩＡ　Ｂコース                   979,912円
  グローバル・ストック　Ａコース                   97,953円
  グローバル・ストック　Ｂコース                   979,528円
  グローバル・ストック　Ｃコース                   97,953円
  グローバル・ストック　Ｄコース                   979,528円
  野村グローバル・クオリティ・グロース　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                   9,794円
  野村グローバル・クオリティ・グロース　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向け）                   9,794円
  野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ａコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                     9,794円
  け）
  野村ＭＦＳグローバル・リサーチ・フォーカス株式　Ｂコース（野村ＳＭＡ・ＥＷ向
                     9,794円
  け）
  野村ファンドラップ債券プレミア                   9,795円
  野村ファンドラップオルタナティブプレミア                   9,795円
  野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）毎月分配型                   9,797円
  野村ＰＩＭＣＯ米国投資適格債券戦略ファンド（為替ヘッジあり）年２回決算型                   9,797円
  野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ａコース                   9,797円
  野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｂコース                   9,797円
  野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｃコース                   9,797円
  野村ウエスタン・世界債券戦略ファンド　Ｄコース                   9,797円
  （年３％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                   98,001円
  （年６％目標払出）のむラップ・ファンド（普通型）                   98,001円
  第１回　野村短期公社債ファンド                   3,037,421円
  第２回　野村短期公社債ファンド                   3,919,169円
  第３回　野村短期公社債ファンド                   1,371,897円
  第４回　野村短期公社債ファンド                   1,077,981円
  第５回　野村短期公社債ファンド                   1,959,729円
  第６回　野村短期公社債ファンド                   1,077,981円
  第７回　野村短期公社債ファンド                   686,093円
  第８回　野村短期公社債ファンド                   98,261円
  第９回　野村短期公社債ファンド                   5,094,831円
  第１０回　野村短期公社債ファンド                   1,959,728円
  第１１回　野村短期公社債ファンド                   1,861,757円
  第１２回　野村短期公社債ファンド                   6,664,982円
  ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド３０（非課税適格機関投資家専用）                  5,129,840,665円
  ノムラスマートプレミアムファンドハイブリッド５０（適格機関投資家転売制限付）                  2,050,866,611円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド                  85,180,134円
  野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ａコース                   9,818円
  野村ＤＣテンプルトン・トータル・リターン　Ｂコース                   9,818円
  野村ＤＣ運用戦略ファンド（マイルド）                   7,492,405円
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  ＊は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

  附属明細表

  第1　有価証券明細表

  (1)株式(2019年11月22日現在)
  該当事項はありません。

  (2)株式以外の有価証券(2019年11月22日現在)

                    （単位:円）

   種類   通貨     銘柄    券面総額    評価額   備考

  地方債証券   日本円   神奈川県　公募第１６９回        90,000,000    90,102,020
        神奈川県　公募第１７２回        100,000,000    100,422,500
        大阪府　公募（５年）第１１６回        170,000,000    170,096,247
        愛知県　公募平成２１年度第１２回        50,000,000    50,057,300
        共同発行市場地方債　公募第８０回        200,000,000    200,023,296
        横浜市　公募平成２１年度第６回        250,000,000    250,249,850
        横浜市　公募（５年）第４１回        270,000,000    270,058,606
        さいたま市　公募第７回        200,000,000    200,245,844
    小計
        銘柄数：8       1,330,000,000    1,331,255,663
        組入時価比率：16.6%             23.6%
    合計              1,331,255,663
  特殊債券   日本円   日本政策投資銀行社債　財投機関債        100,000,000    100,018,152
        第４９回
        地方公共団体金融機構債券　第６回        460,000,000    460,149,344
        政保　地方公共団体金融機構債券　        144,000,000    144,297,514
        第８回
        首都高速道路　第１４回        420,000,000    420,091,818
        阪神高速道路　第１５回        460,000,000    460,025,000
        日本政策金融公庫債券　政府保証第        120,000,000    120,197,680
        ３２回
        福祉医療機構債券　第４７回財投機        200,000,000    200,004,000
        関債
        農林債券　利付第７７５回い号        200,000,000    200,047,943
        しんきん中金債券　利付第３０１回        100,000,000    100,025,671
        しんきん中金債券　利付第３０２回        100,000,000    100,039,275
        しんきん中金債券　利付第３０３回        200,000,000    200,135,336
        国際協力機構債券　第２８回財投機        105,400,000    105,414,243
        関債
        東日本高速道路　第２８回        50,000,000    50,010,925
        中日本高速道路社債　第５８回        230,000,000    230,045,159
    小計
        銘柄数：14       2,889,400,000    2,890,502,060
            263/327


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        組入時価比率：36.1%             51.3%
    合計              2,890,502,060
  社債券   日本円   ホンダファイナンス　第３５回社債        300,000,000    300,001,000
        間限定同順位特約付
        日立キャピタル　第４５回社債間限        100,000,000    100,047,600
        定同順位特約付
        三井不動産　第３７回社債間限定同        100,000,000    100,112,685
        順位特約付
        関西電力　第４７７回        200,000,000    200,215,996
        中国電力　第３７４回        10,000,000    10,020,100
        東北電力　第４５２回        100,000,000    100,132,750
        四国電力　第２９０回        100,000,000    100,017,766
    小計
        銘柄数：7        910,000,000    910,547,897
        組入時価比率：11.4%             16.2%
    合計               910,547,897
  コマーシャル・   日本円   三井住友Ｆ＆Ｌ        200,000,000    199,999,528
  ペーパー
        三井住友Ｆ＆Ｌ        100,000,000    99,999,372
        三井住友Ｆ＆Ｌ        200,000,000    199,998,520
    小計
        銘柄数：3        500,000,000    499,997,420
        組入時価比率：6.2%             8.9%
    合計               499,997,420
    合計              5,632,303,040
  (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

  第２ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
  該当事項はありません。

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  ２【ファンドの現況】

  【純資産額計算書】

  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額           7,523,992,774  円　

  Ⅱ　負債総額            935,512 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           7,523,057,262  円　
  Ⅳ　発行済口数           3,980,487,515  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.8900 円　
  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年２回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額           18,216,094,108   円　

  Ⅱ　負債総額            12,536,527  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           18,203,557,581   円　
  Ⅳ　発行済口数           9,198,386,796  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.9790 円　
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額            2,777,530  円　

  Ⅱ　負債総額             343 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            2,777,187  円　
  Ⅳ　発行済口数            1,710,778  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.6233 円　
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年２回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額            9,158,940  円　

  Ⅱ　負債総額             6,063 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            9,152,877  円　
  Ⅳ　発行済口数            5,790,446  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.5807 円　
            265/327


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  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額            629,656,722  円　

  Ⅱ　負債総額            372,540 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            629,284,182  円　
  Ⅳ　発行済口数            440,260,565  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.4293 円　
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年２回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額            508,357,981  円　

  Ⅱ　負債総額            333,914 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            508,024,067  円　
  Ⅳ　発行済口数            319,144,952  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.5918 円　
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額           1,568,686,825  円　

  Ⅱ　負債総額            192,977 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,568,493,848  円　
  Ⅳ　発行済口数           1,297,533,173  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.2088 円　
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年２回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額            378,665,859  円　

  Ⅱ　負債総額            362,776 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            378,303,083  円　
  Ⅳ　発行済口数            207,111,229  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.8266 円　
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型

            266/327


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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
             2019年12月30日現在
  Ⅰ　資産総額            456,235,539  円　

  Ⅱ　負債総額            2,051,172  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            454,184,367  円　
  Ⅳ　発行済口数            490,226,017  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             0.9265 円　
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年２回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額            66,205,628  円　

  Ⅱ　負債総額             47,947 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            66,157,681  円　
  Ⅳ　発行済口数            49,108,734  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.3472 円　
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額           2,507,502,168  円　

  Ⅱ　負債総額            1,004,992  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           2,506,497,176  円　
  Ⅳ　発行済口数           1,751,952,693  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.4307 円　
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年２回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額           1,484,705,345  円　

  Ⅱ　負債総額            974,383 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           1,483,730,962  円　
  Ⅳ　発行済口数            853,420,561  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.7386 円　
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額            69,170,745  円　

            267/327


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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  Ⅱ　負債総額             8,609 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            69,162,136  円　
  Ⅳ　発行済口数            39,983,172  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.7298 円　
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年２回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額            123,769,770  円　

  Ⅱ　負債総額             84,086 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            123,685,684  円　
  Ⅳ　発行済口数            58,495,952  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.1144 円　
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額            96,532,694  円　

  Ⅱ　負債総額             11,968 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            96,520,726  円　
  Ⅳ　発行済口数            52,706,389  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.8313 円　
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年２回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額            51,302,477  円　

  Ⅱ　負債総額             35,088 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            51,267,389  円　
  Ⅳ　発行済口数            22,800,066  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.2486 円　
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額            494,089,146  円　

  Ⅱ　負債総額            749,012 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            493,340,134  円　
  Ⅳ　発行済口数            284,885,439  口　
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.7317 円　
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年２回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額            205,328,331  円　

  Ⅱ　負債総額            144,019 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            205,184,312  円　
  Ⅳ　発行済口数            84,653,978  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             2.4238 円　
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額            149,130,219  円　

  Ⅱ　負債総額            214,869 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            148,915,350  円　
  Ⅳ　発行済口数            146,085,423  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0194 円　
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年２回決算型

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額            289,128,859  円　

  Ⅱ　負債総額            193,337 円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）            288,935,522  円　
  Ⅳ　発行済口数            189,741,716  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.5228 円　
  （参考）野村マネー　マザーファンド

             2019年12月30日現在

  Ⅰ　資産総額           8,387,815,264  円　

  Ⅱ　負債総額            400,012,347  円　
  Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           7,987,802,917  円　
  Ⅳ　発行済口数           7,828,319,663  口　
  Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）             1.0204 円　
  第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

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  (1) 受益証券の名義書換え    の事務 等
  該当事項はありません。
  ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、                  この信託
  の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効
  力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情が
  ある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
  なお、受益者は、委託者がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券か
  ら記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発
  行の請求を行なわないものとします。
  (2) 受益者に対する特典
  該当事項はありません。
  (3)受益権の譲渡
  ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または
   記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
  ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の
   減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するも
   のとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先
   口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたが
   い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとしま
   す。
  ③上記①の  振替について、   委託者は、  当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
   替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合                等において、  委託者
   が必要と認めたときまたは     やむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
   ることができます。
  (4)受益権の譲渡の対抗要件
  受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで
  きません。
  (5)受益権の再分割
  委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
  (6)質権口記載又は記録の受益権の取り扱い
  振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解
  約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款               の規定 によるほか、民法そ
  の他の法令等にしたがって取り扱われます。
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  第二部【委託会社等の情報】

  第１【委託会社等の概況】

  １【委託会社等の概況】

  (1)資本金の額

   2019年12月末現在、17,180百万円
   会社が発行する株式総数　　20,000,000株
   発行済株式総数　　　　　　      5,150,693株
   過去５年間における主な資本金の額の増減：該当事項はありません。
  (2)会社の機構

  (a)会社の意思決定機構
   当社は監査等委員会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会のほか代表取締役および
   監査等委員会を設けております。各機関の権限は以下のとおりです。
   株主総会
   株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の
   重要事項の承認等を行います。
   取締役会
   取締役により構成され、当社の業務につき意思決定を行います。また代表取締役等を選任し、取締役
   の職務の執行を監督します。
   代表取締役・業務執行取締役
   代表取締役を含む各業務執行取締役は、当社の業務の執行を行います。代表取締役は当社を代表いた
   します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成
   される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員
   には執行役員が含まれます。
   監査等委員会
   監査等委員である取締役３名以上（但し、過半数は社外取締役）で構成され、取締役の職務執行の適
   法性および妥当性に関する監査を行うととともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再
   任に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等につい
   ての監査等委員会としての意見を決定します。
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  (b)投資信託の運用体制
  ２【事業の内容及び営業の概況】















  「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定

  を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っていま
  す。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部及び投資助言業務を行ってい
  ます。
  委託者の運用する証券投資信託は2019年11月29日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。
      種類    本数  純資産総額(百万円)

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    追加型株式投資信託      1,005    29,948,655
    単位型株式投資信託      178    917,000
    追加型公社債投資信託      14   5,576,745
    単位型公社債投資信託      441    1,722,742
      合計    1,638    38,165,142
  ３【委託会社等の経理状況】


  １．委託会社である野村アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務

   諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」
   という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月
   6日内閣府令第52号)により作成しております。
   委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大
   蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づ
   き、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しておりま
   す。
  ２．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

  ３．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(2018年4月1日から2019年3

   月31日まで)の財務諸表ならびに中間会計期間(2019年4月1日から2019年9月30日まで)の中間財務諸表に
   ついて、EY新日本有限責任監査法人の監査及び中間監査を受けております。
  （１）【貸借対照表】

         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2018年3月31日)     (2019年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (資産の部)
  流動資産
  現金・預金           919     1,562
  金銭の信託          47,936     45,493
  有価証券          22,600     19,900
  前払金           0     -
  前払費用           26     27
  未収入金           464     500
  未収委託者報酬          24,059     25,246
  未収運用受託報酬           6,764     5,933
  その他           181     269
  貸倒引当金           △15     △15
    流動資産計         102,937     98,917
  固定資産
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  有形固定資産           874     714
   建物     ※２   348     320
   器具備品     ※２   525     393
  無形固定資産           7,157     6,438
   ソフトウェア       7,156     6,437
   その他        0     0
  投資その他の資産          13,825     18,608
   投資有価証券       1,184     1,562
   関係会社株式       9,033     12,631
   従業員長期貸付金        36      -
   長期差入保証金        54     235
   長期前払費用        36     22
   前払年金費用       2,350     2,001
   繰延税金資産       3,074     2,694
   その他        168     168
   貸倒引当金        △0      -
   投資損失引当金        -     △707
    固定資産計         23,969     25,761
    資産合計         126,906     124,679
         前事業年度　　　　　　　　     当事業年度　　　　　　　　

          (2018年3月31日)     (2019年3月31日)
       注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
       番号
    (負債の部)
  流動負債
  預り金           133     145
  未払金     ※１     17,853     16,709
  未払収益分配金        1     0
  未払償還金        31     25
  未払手数料       7,884     7,724
  関係会社未払金       7,930     7,422
  その他未払金       2,005     1,535
  未払費用     ※１     12,441     11,704
  未払法人税等           2,241     1,560
  前受収益           33     29
  賞与引当金           4,626     3,792
   流動負債計         37,329     33,942
  固定負債
  退職給付引当金           2,938     3,219
  時効後支払損引当金           548     558
   固定負債計         3,486     3,777
    負債合計         40,816     37,720
   (純資産の部)
  株主資本           86,078     86,924
  資本金          17,180     17,180
  　資本剰余金           13,729     13,729
  　　資本準備金        11,729     11,729
  　　その他資本剰余金        2,000     2,000
  　利益剰余金           55,168     56,014
  　　利益準備金        685     685
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  　　その他利益剰余金        54,483     55,329
  　　　別途積立金        24,606     24,606
  　　　繰越利益剰余金        29,876     30,723
  評価・換算差額等           11     33
  　その他有価証券評価差額金           11     33
    純資産合計         86,090     86,958
   負債・純資産合計         126,906     124,679
  （２）【損益計算書】

          前事業年度     当事業年度

         (自　2017年4月1日     (自　2018年4月1日
          至　2018年3月31日)     至　2019年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業収益
  委託者報酬          115,907     119,196
  運用受託報酬          26,200     21,440
  その他営業収益           338     355
    営業収益計         142,447     140,992
  営業費用
  支払手数料          45,252     42,675
  広告宣伝費           1,079     1,210
  公告費           0     0
  調査費          30,516     30,082
   調査費       5,830     5,998
   委託調査費       24,685     24,083
  委託計算費           1,376     1,311
  営業雑経費           5,464     5,435
   通信費        125      92
   印刷費        966     970
   協会費        79     86
   諸経費       4,293     4,286
    営業費用計         83,689     80,715
  一般管理費
  給料          11,716     11,113
   役員報酬        425     379
   給料・手当       6,856     7,067
   賞与       4,433     3,666
  交際費           132     107
  旅費交通費           482     514
  租税公課           1,107     1,048
  不動産賃借料           1,221     1,223
  退職給付費用           1,110     1,474
  固定資産減価償却費           2,706     2,835
  諸経費           9,131     10,115
   一般管理費計         27,609     28,433
    営業利益         31,148     31,843
            275/327


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          前事業年度     当事業年度

         (自　2017年4月1日     (自　2018年4月1日
         至　2018年3月31日)     至　2019年3月31日)
        注記
    区分      金額(百万円)     金額(百万円)
        番号
  営業外収益
  受取配当金     ※１  4,031     6,538
  受取利息        4     0
  その他        362     424
   営業外収益計         4,398     6,964
  営業外費用
  　支払利息         2     1
  　金銭の信託運用損        312     489
  　時効後支払損引当金繰入額         13     43
  為替差損        46     34
  その他        31     17
   営業外費用計         405     585
    経常利益         35,141     38,222
  特別利益
  投資有価証券等売却益        20     20
  関係会社清算益     ※３   -     29
  株式報酬受入益        75     85
    特別利益計         95     135
  特別損失
  投資有価証券等評価損        2     938
  関係会社株式評価損        -     161
  固定資産除却損     ※２   58     310
  投資損失引当金繰入額        -     707
    特別損失計         60     2,118
   税引前当期純利益         35,176     36,239
  法人税、住民税及び事業税          10,775     10,196

  法人税等調整額           △439      370
    当期純利益         24,840     25,672

  （３）【株主資本等変動計算書】

  　　前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)
                   (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金       利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株　主　
         その他  資　本        利　益
                 繰　
      資本金               資　本
       資　本     利　益
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途  越　　
                     合　計
       準備金     準備金
         剰余金  合　計        合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,635  55,927  86,837
            276/327

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  当期変動額
  剰余金の配当              △25,598  △25,598  △25,598
  当期純利益              24,840  24,840  24,840
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
  当期変動額合計     －  －  －  －  －  －  △758  △758  △758
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
            (単位：百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       41   41   86,878

  当期変動額
  　剰余金の配当            △25,598
  　当期純利益            24,840
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      △29   △29   △29
  額）
  当期変動額合計      △29   △29   △788
  当期末残高       11   11   86,090
  当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)

                   (単位：百万円)
             株主資本
         資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金
                    株　主　
         その他  資　本        利　益
                 繰　
      資本金               資　本
       資　本     利　益
         資　本  剰余金        剰余金
              別　途  越　　
                     合　計
       準備金     準備金
         剰余金  合　計        合　計
              積立金  利　益
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  29,876  55,168  86,078
  当期変動額
  剰余金の配当              △24,826  △24,826  △24,826
  当期純利益              25,672  25,672  25,672
  株主資本以外の
  項目の当期変動
  額（純額）
  当期変動額合計     －  － －  －  －  －  846  846  846
  当期末残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
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            (単位：百万円)

       評価・換算差額等
             純資産合計
      その他有価証   評価・換算
      券評価差額金   差額等合計
  当期首残高      11   11   86,090

  当期変動額
  　剰余金の配当            △24,826
  　当期純利益            25,672
  株主資本以外の項目
  の当期変動額（純      21   21   21
  額）
  当期変動額合計      21   21   868
  当期末残高      33   33   86,958
  [重要な会計方針]

  １．有価証券の評価基準及び評価方法       (1) 子会社株式及び関連会社株式     … 移動平均法による原価法

         (2) その他有価証券

         時価のあるもの   … 決算期末日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処理し、
             売却原価は移動平均法により算定しておりま
             す。)
         時価のないもの   … 移動平均法による原価法
  ２．金銭の信託の評価基準及び評価方       時価法

   法
  ３．固定資産の減価償却の方法       (1) 有形固定資産

          定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得
         した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以降に取得した
         建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しておりま
         す。
          主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物    38～50年
           附属設備    8～15年
           構築物    20年
           器具備品    4～15年
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

         　定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアに
         ついては、社内における利用可能期間(５年)に基づく定額法に
         よっております。
  ４．引当金の計上基準       (1) 貸倒引当金

          一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計
         上しております。
         (2) 賞与引当金

          賞与の支払いに備えるため、支払見込額を計上しております。
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         (3) 退職給付引当金
          従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付型企
         業年金について、当事業年度末における退職給付債務及び年金資
         産の見込額に基づき計上しております。
         ① 退職給付見込額の期間帰属方法
          退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末
         までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっ
         ております。
         ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
          確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発生時の
         従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法によ
         り、発生した事業年度の翌期から費用処理することとしておりま
         す。また、退職一時金に係る数理計算上の差異は、発生した事業
         年度の翌期に一括して費用処理することとしております。
          退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用は、その
         発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法
         により、発生した事業年度から費用処理することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金

          時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金について、
         受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の支払実績に基
         づく将来の支払見込額を計上しております。
         (5) 投資損失引当金

          子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会社の財
         政状態等を勘案して必要額を計上しております。
  ５．消費税等の会計処理方法        消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており、控

         除対象外消費税及び地方消費税は、当期の費用として処理しておりま
         す。
  ６．連結納税制度の適用        連結納税制度を適用しております。

  [未適用の会計基準等    ]

  ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　平成30年3月30日）
  ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第30号　平成30年3月30日）
  （1）概要
    収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識さ
   れます。
    ステップ1：顧客との契約を識別する。
    ステップ2：契約における履行義務を識別する。
    ステップ3：取引価格を算定する。
    ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
    ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
  （2）適用予定日
   　2022年3月期の期首より適用予定であります。
  （3）当該会計基準等の適用による影響
    影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
  [表示方法の変更に関する注記      ]

  （「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更            ）
  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号             平成30年2月16日)   を当事業年度   の期
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  首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示
  する方法に変更しました。
   この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」2,111百万円は、「投資
  その他の資産」の「繰延税金資産」3,074百万円に含めて表示しております。
  [注記事項]

  ◇　貸借対照表関係

     前事業年度末          当事業年度末

     (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
  ※１．関係会社に対する資産及び負債          ※１．関係会社に対する資産及び負債
   区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている          区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている
   ものは、次のとおりであります。          ものは、次のとおりであります。
   未払費用      1,781百万円    未払費用      1,434百万円
  ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額          ※２．有形固定資産より控除した減価償却累計額

   建物      708百万円   建物      736百万円
   器具備品      3,491    器具備品      3,106
   合計      4,200    合計      3,842
  ◇　損益計算書関係

      前事業年度          当事業年度

     (自　2017年4月１日          (自　2018年4月１日
     至　2018年3月31日)          至　2019年3月31日)
  ※１．関係会社に係る注記          ※１．関係会社に係る注記
   区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの          区分掲記されたもの以外で関係会社に対するもの
   は、次のとおりであります。          は、次のとおりであります。
   受取配当金      4,026百万円    受取配当金      6,531百万円
   支払利息          支払利息
          2          1
  ※２．固定資産除却損          ※２．固定資産除却損

   建物       4百万円   建物       -百万円
   器具備品       0   器具備品       3
   ソ フ ト ウ ェ      ソ フ ト ウ ェ
          53          307
   ア　　　　　　　　　　          ア　　　　　　　　　　
   合計       58   合計       310
            ※３．関係会社清算益

             関係会社清算益は、関係会社の清算にともなう
            清算配当です。
  ◇　 株主資本等変動計算書関係

   前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

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  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2017年5月12日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,598百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,970円
    基準日        2017年3月31日
    効力発生日        2017年6月23日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,820円
    基準日       2018年3月31日
    効力発生日       2018年6月25日
   当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

  株式の種類   当事業年度期首株式数    当事業年度増加株式数    当事業年度減少株式数    当事業年度末株式数
  普通株式    5,150,693株      －    －  5,150,693株

  ２. 剰余金の配当に関する事項

  （１）配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額
    2018年5月14日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        24,826百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,820円
    基準日        2018年3月31日
    効力発生日        2018年6月25日
   (２) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

    2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
    普通株式の配当に関する事項
    配当金の総額        25,650百万円
    配当の原資        利益剰余金
    １株当たり配当額         4,980円
    基準日        2019年3月31日
    効力発生日        2019年6月28日
  ◇　金融商品関係

  前事業年度（自   2017年4月１日   至 2018年3月31日）

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  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2018年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金            919    919   -
  (2)金銭の信託           47,936    47,936    -
  (3)未収委託者報酬           24,059    24,059    -
  (4)未収運用受託報酬           6,764    6,764    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           22,600    22,600    -
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   その他有価証券          22,600    22,600    -
     資産計        102,279    102,279    -
  (6)未払金           17,853    17,853    -
  　　未払収益分配金            1    1   -
  　　未払償還金            31    31   -
  　　未払手数料           7,884    7,884    -
   関係会社未払金          7,930    7,930    -
  　　その他未払金           2,005    2,005    -
  (7)未払費用           12,441    12,441    -
  (8)未払法人税等           2,241    2,241    -
     負債計        32,536    32,536    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

  これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
  す。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,184百万円、関係会社株式9,033百万円）は、市場価

   格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難
   と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
               (単位：百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       919   -  -  -
   金銭の信託       47,936   -  -  -
   未収委託者報酬       24,059   -  -  -
   未収運用受託報酬       6,764   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       22,600   -  -  -
   合計       102,279    -  -  -
  当事業年度（自   2018年4月１日   至 2019年3月31日）


  １. 金融商品の状況に関する事項

  （１）金融商品に対する取組方針
    当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持等を目的と
   して、当該投資信託を特定金外信託を通じ保有しております。特定金外信託を通じ行っているデリバ
   ティブ取引については、保有する投資信託にかかる将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を
   目的としているため、投資信託保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバディブ取
   引は行わない方針であります。
    なお、余資運用に関しては、譲渡性預金等安全性の高い金融資産で運用し、資金調達に関しては、
   親会社である野村ホールディングス株式会社及びその他の金融機関からの短期借入による方針であり
   ます。
  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

    特定金外信託を通じ保有している投資信託につきましては、為替変動リスクや価格変動リスクに晒
   されておりますが、その大部分については為替予約、株価指数先物、債券先物などのデリバティブ取
   引によりヘッジしております。また、株式につきましては、政策投資として、あるいは業務上の関係
   維持を目的として保有しておりますが、価格変動リスクに晒されております。有価証券及び投資有価
   証券並びに金銭の信託については財務部が管理しており、定期的に時価や発行体の財務状況を把握
   し、その内容を経営に報告しております。
    デリバティブ取引の実行及び管理については、財務部及び運用調査本部で行っております。デリバ
   ティブ取引については、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクは
   ほとんどないと認識しております。財務部は月に一度デリバティブ取引の内容を含んだ財務報告を経
   営会議で行っております。
    また、営業債権である未収委託者報酬は、投資信託約款に基づき、信託財産から委託者に対して支
   払われる信託報酬の未払金額であり、信託財産は受託銀行において分別保管されているため、信用リ
   スクはほとんどないと認識しております。同じく営業債権である未収運用受託報酬は、投資顧問契約
            284/327


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   に基づき、運用受託者に対して支払われる報酬の未払金額であります。この未収運用受託報酬は、信
   託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、信託財産が信託銀行において分別保管されている
   ため、信用リスクはほとんどないと認識しており、顧客から直接運用受託者に対して支払われる場合
   は、当該顧客の信用リスクにさらされておりますが、顧客ごとに決済期日および残高を管理すること
   により、回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
  ２. 金融商品の時価等に関する事項

    2019年3月31日における貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりです。な
   お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
          貸借対照表計上額      時価   差額
  (1)現金・預金           1,562    1,562    -
  (2)金銭の信託           45,493    45,493    -
  (3)未収委託者報酬           25,246    25,246    -
  (4)未収運用受託報酬           5,933    5,933    -
  (5)有価証券及び投資有価証券           19,900    19,900    -
   その他有価証券          19,900    19,900    -
     資産計        98,136    98,136    -
  (6)未払金           16,709    16,709    -
  　　未払収益分配金            0    0   -
  　　未払償還金            25    25   -
  　　未払手数料           7,724    7,724    -
  　　関係会社未払金           7,422    7,422    -
  　　その他未払金           1,535    1,535    -
  (7)未払費用           11,704    11,704    -
  (8)未払法人税等           1,560    1,560    -
     負債計        29,974    29,974    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
  構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
  は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
  先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
  ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
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  ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   譲渡性預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
  おります。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照く
  ださい。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等


   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  注2：非上場株式等（貸借対照表計上額：投資有価証券1,562百万円、関係会社株式12,631百万円）は、市場

   価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困
   難と認められるため、「有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。なお、当事業年度におい
   て、非上場株式について1,100百万円（投資有価証券938百万円、関係会社株式161百万円）減損処理を
   行っております。
  注3：金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

               (単位：百万円)
            1年超  5年超
         1年以内       10年超
           5年以内  10年以内
   預金       1,562   -  -  -
   金銭の信託       45,493   -  -  -
   未収委託者報酬       25,246   -  -  -
   未収運用受託報酬       5,933   -  -  -
   有価証券及び投資有価証券
   　その他有価証券       19,900   -  -  -
   合計       98,136   -  -  -
  ◇　有価証券関係

  前事業年度  （自 2017年4月１日   至 2018年3月31日）

  １．売買目的有価証券(2018年3月31日)

   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2018年3月31日)

   該当事項はありません。
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  ３．子会社株式及び関連会社株式(2018年3月31日)
   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2018年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
  譲渡性預金     22,600   22,600   -
   小計    22,600   22,600   -
   合計    22,600   22,600   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2017年4月１日   至 2018年3月31日）

  　該当事項はありません。
  当事業年度  （自 2018年4月１日   至 2019年3月31日）


  １．売買目的有価証券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ２．満期保有目的の債券(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ３．子会社株式及び関連会社株式(2019年3月31日)

   該当事項はありません。
  ４．その他有価証券(2019年3月31日)

      貸借対照表   取得原価   差額

   区分   計上額
      (百万円)   (百万円)   (百万円)
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えるもの
  株式      -   -   -
   小計     -   -   -
  貸借対照表計上額が取
  得原価を超えないもの
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  譲渡性預金     19,900   19,900   -
   小計    19,900   19,900   -
   合計    19,900   19,900   -
  ５．事業年度中に売却したその他有価証券（自         2018年4月1日   至 2019年3月31日）

  　該当事項はありません。
  ◇　退職給付関係

       前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          19,546 百万円
    　勤務費用           929
    　利息費用           167
    　数理計算上の差異の発生額           1,415
    　退職給付の支払額           △660
    　その他           0
    退職給付債務の期末残高          21,398
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          16,572 百万円
    　期待運用収益           414
    　数理計算上の差異の発生額           395
    　事業主からの拠出額           510
    　退職給付の支払額           △518
    年金資産の期末残高          17,373
   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金

    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務           18,163 百万円
    年金資産          △17,373
                790
    非積立型制度の退職給付債務           3,235
    未積立退職給付債務           4,025
    未認識数理計算上の差異          △3,768
    未認識過去勤務費用           331
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           588
    退職給付引当金           2,938

    前払年金費用          △2,350
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額           588
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   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
    勤務費用           929 百万円
    利息費用           167
    期待運用収益           △414
    数理計算上の差異の費用処理額           244
    過去勤務費用の費用処理額           △40
    確定給付制度に係る退職給付費用           887
   (5) 年金資産に関する事項

   　　①年金資産の主な内容
   　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.9%
    退職一時金制度の割引率           0.5%
    長期期待運用収益率           2.5%
   ３．確定拠出制度

   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、195百万円でした。
       当事業年度(自　2018年4月1日　至　2019年3月31日)


   １．採用している退職給付制度の概要

    当社は、確定給付型の制度として確定給付型企業年金制度及び退職一時金制度を、また確
    定拠出型の制度として確定拠出年金制度を設けております。
   ２．確定給付制度

   (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
    退職給付債務の期首残高          21,398 百万円
    　勤務費用           951
    　利息費用           179
    　数理計算上の差異の発生額          1,672
    　退職給付の支払額          △737
    過去勤務費用の発生額           71
    　その他           15
    退職給付債務の期末残高          23,551
   (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

    年金資産の期首残高          17,373 百万円
    　期待運用収益           434
    　数理計算上の差異の発生額          △241
    　事業主からの拠出額           483
    　退職給付の支払額          △579
    年金資産の期末残高          17,469
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   (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金
    及び前払年金費用の調整表
    積立型制度の退職給付債務          20,181 百万円
    年金資産          △17,469
               2,712
    非積立型制度の退職給付債務          3,369
    未積立退職給付債務          6,082
    未認識数理計算上の差異          △5,084
    未認識過去勤務費用           220
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,218
    退職給付引当金          3,219

    前払年金費用          △2,001
    貸借対照表上に計上された負債と資産の純額          1,218
   (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

    勤務費用           951 百万円
    利息費用           179
    期待運用収益          △434
    数理計算上の差異の費用処理額           598
    過去勤務費用の費用処理額           △38
    確定給付制度に係る退職給付費用          1,255
   (5) 年金資産に関する事項

   　　①年金資産の主な内容
   　　　　年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次の通りです。
    債券           47%
    株式           41%
    生保一般勘定           12%
    その他           0%
    合計           100%
   　　②長期期待運用収益率の設定方法

     年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分
     と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮
     しております。
   (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

   　　　当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
    確定給付型企業年金制度の割引率           0.7%
    退職一時金制度の割引率           0.4%
    長期期待運用収益率           2.5%
   ３．確定拠出制度

   　　当社の確定拠出制度への要拠出額は、197百万円でした。
  ◇　税効果会計関係


      前事業年度末          当事業年度末

     (2018年3月31日)          (2019年3月31日)
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の          １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の
  内訳          内訳
  繰延税金資産        百万円  繰延税金資産        百万円
   賞与引当金        1,434  賞与引当金        1,175
   退職給付引当金         910  退職給付引当金         998
   投資有価証券評価減         417  投資有価証券評価減         708
   未払事業税         409  未払事業税         288
   投資損失引当金         - 投資損失引当金         219
   ゴルフ会員権評価減         207  ゴルフ会員権評価減         192
   時効後支払損引当金         169  時効後支払損引当金         172
   減価償却超過額         171  減価償却超過額         171
   子会社株式売却損         148  子会社株式売却損         148
   未払社会保険料         107  未払社会保険料         82
           566          466
   その他          その他
  繰延税金資産小計         4,543  繰延税金資産小計        4,625
  評価性引当額          評価性引当額
           △735          △1,295
           3,808          3,329
  繰延税金資産合計          繰延税金資産合計
  繰延税金負債          繰延税金負債
   その他有価証券評価差額金         5 その他有価証券評価差額金         15
           728          620
   前払年金費用          前払年金費用
  繰延税金負債合計         733  繰延税金負債合計         635
  繰延税金資産の純額         3,074  繰延税金資産の純額         2,694
  ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率          ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

  との差異の原因となった主な項目別の内訳          との差異の原因となった主な項目別の内訳
  法定実効税率        31.0％  法定実効税率        31.0％
  (調整)          (調整)
  交際費等永久に損金に算入されない項目        0.2％  交際費等永久に損金に算入されない項        0.1％
  受取配当金等永久に益金に算入されな          目
  い項目        △3.4％  受取配当金等永久に益金に算入され
  タックスヘイブン税制        1.8％  ない項目        △5.6％
  外国税額控除        △0.2％  タックスヘイブン税制        2.6％
  外国子会社からの受取配当に係る外国          外国税額控除        △0.6％
  源泉税        0.3％  外国子会社からの受取配当に係る外
  その他        △0.4％  国源泉税        0.3％
             その他        1.3％
  税効果会計適用後の法人税等の負担率
          29.3％
             税効果会計適用後の法人税等の負担率
                     29.1％
  ◇　セグメント情報等


  前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
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   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．セグメント情報

   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
  ２．関連情報

  （１）製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、製
   品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
  （２）地域ごとの情報

   ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域
    ごとの営業収益の記載を省略しております。
   ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、
    地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
  （３）主要な顧客ごとの情報

   外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、主要
   な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇　関連当事者情報

  前事業年度(自　2017年4月１日　至　2018年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額  科目 残高
    の名称          関係
          (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                  3,000
               （*1）
                   短期借
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                   入金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済   3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100％
             役員の兼任
               借入金利息    未払費
                  2   -
               の支払    用
   （イ）子会社等

   該当はありません。
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   （ウ）兄弟会社等

           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目  残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の  野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  －    行手数料の  37,482   6,691
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*2）
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
   　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  当事業年度(自　2018年4月１日　至　2019年3月31日)

  １．関連当事者との取引

   （ア）親会社及び法人主要株主等
           議決権等      取引   期末

    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目 残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
               資金の借入
                 3,000
               （*1）
                  短期借入
                     -
   野村ホール        (被所有)  資産の賃貸借
                  金
     東京都  594,492
  親会社 ディングス株      持株会社  直接  及び購入等
               資金の返済  3,000
     中央区  (百万円)
   式会社        100％
             役員の兼任
               借入金利息
                  1未払費用  -
               の支払
   （イ）子会社等

    該当はありません。
   （ウ）兄弟会社等

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           議決権等      取引   期末
    会社等         関連当事者との
  種類    所在地  資本金 事業の内容  の所有    取引の内容  金額 科目  残高
    の名称          関係
           (被所有)割合      (百万円)   (百万円)
             当社投資信託
             の募集の取扱
               投資信託に
             及び売出の取
               係る事務代
  親会社の  野村證券株式  東京都  10,000     扱ならびに投      未払手数
         証券業  －    行手数料の  34,646   6,410
  子会社 会社  中央区  (百万円)     資信託に係る      料
               支払（*2）
             事務代行の委
             託等
             役員の兼任
   （エ）役員及び個人主要株主等

    該当はありません。
  (注)１．上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

  　　２．取引条件及び取引条件の決定方針等
   (*１)　資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。
   　(*２)　投資信託に係る事務代行手数料については、商品性等を勘案し総合的に決定しております。
  ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

  　　　　（１）親会社情報
  　　　　　　野村ホールディングス㈱（東京証券取引所、名古屋証券取引所、シンガポール証券取引所、
    ニューヨーク証券取引所に上場）
  　　　　（２）重要な関連会社の要約財務諸表

  　　　　　該当はありません。
  ◇　１株当たり情報

      前事業年度          当事業年度
     (自　2017年4月1日          (自　2018年4月1日
     至　2018年3月31日)          至　2019年3月31日)
  １株当たり純資産額       16,714円33銭   １株当たり純資産額       16,882円89銭

  １株当たり当期純利益       4,822円68銭  １株当たり当期純利益       4,984円30銭
  潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在          潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在

  株式が存在しないため記載しておりません。          株式が存在しないため記載しておりません。
  １株当たり当期純利益の算定上の基礎          １株当たり当期純利益の算定上の基礎

  損益計算書上の当期純利益       24,840百万円   損益計算書上の当期純利益       25,672百万円
  普通株式に係る当期純利益       24,840百万円   普通株式に係る当期純利益       25,672百万円
  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳          普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
   該当事項はありません。          該当事項はありません。
  普通株式の期中平均株式数       5,150,693株   普通株式の期中平均株式数       5,150,693株
  中間財務諸表



   ◇中間貸借対照表
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             2019年9月30日現在
           注記
      区分       金額(百万円)
           番号
      (資産の部)
   流動資産
    現金・預金             2,212
    金銭の信託            42,268
    有価証券             5,800
    未収委託者報酬            25,161
    未収運用受託報酬             4,788
    その他             957
    貸倒引当金             △15
      流動資産計           81,173
   固定資産
    有形固定資産       ※１      679
    無形固定資産             5,940
    ソフトウェア            5,939
    その他             0
    投資その他の資産            17,485
    投資有価証券            1,362
    関係会社株式            12,869
    前払年金費用            1,736
    繰延税金資産            2,096
    その他             420
    投資損失引当金            △999
      固定資産計           24,105
      資産合計          105,278
             2019年9月30日現在

           注記
      区分        金額(百万円)
           番号
      (負債の部)
   流動負債
    未払金            11,888
     未払収益分配金             0
     未払償還金             25
     未払手数料            7,472
     関係会社未払金            3,649
     その他未払金      ※２       739
    未払費用             9,291
    未払法人税等             1,661
    賞与引当金             2,294
    その他             181
      流動負債計           25,317
   固定負債
    退職給付引当金             3,267
    時効後支払損引当金             565
      固定負債計           3,832
      負債合計           29,150
      (純資産の部)
   株主資本             76,122
    資本金             17,180
    資本剰余金             13,729
    資本準備金            11,729
    その他資本剰余金            2,000
    利益剰余金             45,212
    利益準備金             685
    その他利益剰余金            44,527
     別途積立金            24,606
     繰越利益剰余金            19,920
   評価・換算差額等              6
    その他有価証券評価差額金              6
      純資産合計           76,128
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     負債・純資産合計           105,278
  ◇中間損益計算書

             自　2019年4月   1日
             至　2019年9月30日
           注記
      区分       金額(百万円)
           番号
   営業収益
    委託者報酬             58,947

    運用受託報酬             8,401

    その他営業収益             158

      営業収益計           67,507

   営業費用

    支払手数料             20,298

    調査費             13,552

    その他営業費用             3,856

      営業費用計           37,706

   一般管理費       ※１      14,394

   営業利益              15,406

   営業外収益       ※２      5,561

   営業外費用       ※３       27

   経常利益              20,940

   特別利益       ※４       44

   特別損失       ※５       410

   税引前中間純利益              20,574

   法人税、住民税及び事業税              5,116

   法人税等調整額              610

   中間純利益              14,847

  ◇中間株主資本等変動計算書

  当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
                  （単位：百万円）
             株主資本
        資本剰余金      利益剰余金
              その他利益剰余金      株　主
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     資本金  資　本  その他  資　本  利　益      利　益  資　本
                繰　越　
              別　途
       準備金  資　本  剰余金  準備金      剰余金  合　計
                利　益
              積立金
         剰余金  合　計        合　計
                剰余金
  当期首残高    17,180  11,729  2,000  13,729  685 24,606  30,723  56,014  86,924
  当中間期変動額
  剰余金の配当              △25,650  △25,650  △25,650
  中間純利益              14,847  14,847  14,847
  株主資本以外の
  項目の当中間期
  変動額（純額）
  当中間期変動額
      －  － －  －  －  － △10,802  △10,802  △10,802
  合計
  当中間期末残高    17,180  11,729  2,000 13,729  685 24,606  19,920  45,212  76,122
             （単位：百万円）

        評価・換算差額等
              純資産合計
       その他有価証   評価・換算
       券評価差額金   差額等合計
  当期首残高       33   33  86,958

  当中間期変動額
  　剰余金の配当            △25,650
  　中間純利益             14,847
  株主資本以外の項目の
         △27   △27   △27
  当中間期変動額（純額）
  当中間期変動額合計       △27   △27  △10,830
  当中間期末残高       6   6  76,128
  [重要な会計方針]

   １　有価証券の評価基準及び評価      (1) 子会社株式及び関連会社株式…移動平均法による原価法

    方法     (2) その他有価証券
          時価のあるもの…   中間決算日の市場価格等に基づく時価法
             (評価差額は全部純資産直入法により処
             理し、売却原価は移動平均法により算定
             しております。)
          時価のないもの…   移動平均法による原価法
   ２　運用目的の金銭の信託の評価      時価法によっております。

    基準及び評価方法
   ３　固定資産の減価償却の方法      (1) 有形固定資産

           定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降
          に取得した建物(附属設備を除く)、並びに2016年4月1日以
          降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法
          によっております。
         (2) 無形固定資産及び投資その他の資産

           定額法を採用しております。なお、自社利用のソフト
          ウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づ
          く定額法によっております。
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   ４　引当金の計上基準      (1) 貸倒引当金
           一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権
          等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
          不能見込額を計上しております。　
         (2) 賞与引当金
           賞与の支払に備えるため、支払見込額を計上しておりま
          す。　
         (3) 退職給付引当金
           従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給
          付型企業年金について、当事業年度末における退職給付債
          務及び年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末にお
          いて発生していると認められる額を計上しております。
          ①退職給付見込額の期間帰属方法
           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間
          会計期間末までの期間に帰属させる方法については、給付
          算定式基準によっております。
          ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
           確定給付型企業年金に係る数理計算上の差異は、その発
          生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による
          定額法により、発生した事業年度の翌期から費用処理する
          こととしております。また、退職一時金に係る数理計算上
          の差異は、発生した事業年度の翌期に一括して費用処理す
          ることとしております。
           退職一時金及び確定給付型企業年金に係る過去勤務費用
          は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
          年数による定額法により、発生した事業年度から費用処理
          することとしております。
         (4) 時効後支払損引当金
           時効成立のため利益計上した収益分配金及び償還金につ
          いて、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過去の
          支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
         (5) 投資損失引当金
           子会社等に対する投資に係る損失に備えるため、当該会
          社の財政状態等を勘案して必要額を計上しております。
   ５　消費税等の会計処理      消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式によっており

         ます。
   ６　連結納税制度の適用      連結納税制度を適用しております。

  [注記事項]

   ◇中間貸借対照表関係
          2019年9月30日現在

   ※１　有形固定資産の減価償却累計額
           3,881百万円
   ※２　消費税等の取扱い

    仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の
    「その他未払金」に含めて表示しております。
   ◇中間損益計算書関係

           自　2019年4月   1日
           至　2019年9月30日
   ※１　減価償却実施額
      有形固定資産      38百万円
      無形固定資産     1,145百万円
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   ※２　営業外収益のうち主要なもの
      受取配当金     4,936百万円
      金銭信託運用益      433百万円
   ※３ 営業外費用のうち主要なもの

      時効後支払損引当金繰入      10百万円
      為替差損      6百万円
   ※４　特別利益の内訳

      投資有価証券等売却益      1百万円
      株式報酬受入益      43百万円
   ※５　特別損失の内訳

      投資有価証券等評価損      119百万円
      投資損失引当金繰入額      291百万円
  ◇中間株主資本等変動計算書関係


           自　2019年4月   1日
           至　2019年9月30日
   １　発行済株式に関する事項
      株式の種類   当事業年度期首    増加  減少  当中間会計期間末
      普通株式   5,150,693株   －  －  5,150,693株
   ２　配当に関する事項

    配当金支払額
    　2019年5月15日開催の取締役会において、次のとおり決議しております。
   　　　　・普通株式の配当に関する事項
      （1）配当金の総額         25,650百万円
      （2）1株当たり配当額          4,980円
      （3）基準日        2019年3月31日
      （4）効力発生日        2019年6月28日
  ◇金融商品関係

   当中間会計期間   （自 2019年4月1日   至 2019年9月30日）
   金融商品の時価等に関する事項

    2019年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価、及びこれらの差額については次のとおりで
   す。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。
                  (単位：百万円)
           中間貸借対照表計上額      時価   差額
   (1)現金・預金            2,212   2,212   -
   (2)金銭の信託            42,268   42,268    -
   (3)未収委託者報酬            25,161   25,161    -
   (4)未収運用受託報酬            4,788   4,788   -
   (5)有価証券及び投資有価証券
    その他有価証券           5,800   5,800   -
      資産計         80,231   80,231    -
   (6)未払金            11,888   11,888    -
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   　　未払収益分配金             0   0   -
   　　未払償還金            25   25   -
   　　未払手数料            7,472   7,472   -
    関係会社未払金           3,649   3,649
   　　その他未払金            739   739   -
   (7)未払費用            9,291   9,291   -
   (8)未払法人税等            1,661   1,661   -
      負債計         22,841   22,841    -
  注1：金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

  (1) 現金・預金
   短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (2) 金銭の信託

   信託財産は、主として投資信託、デリバティブ取引、その他の資産（コールローン・委託証拠金等）で
   構成されております。これらの時価について投資信託については基準価額、デリバティブ取引に関して
   は、上場デリバティブ取引は取引所の価格、為替予約取引は先物為替相場、店頭デリバティブ取引は取引
   先金融機関から提示された価格等によっております。また、その他の資産については短期間で決済される
   ため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
  (3) 未収委託者報酬、(4)    未収運用受託報酬

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
   ます。
  (5) 有価証券及び投資有価証券

   その他有価証券
   これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、譲渡性預金は短期間で決済され
   るため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
   また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
  (6) 未払金、(7)   未払費用、(8)   未払法人税等

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
  ます。
  注2：非上場株式等（中間貸借対照表計上額：投資有価証券1,362百万円、関係会社株式12,869百万円）は、

   市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め
   て困難と認められるため、「（5）有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
  ◇有価証券関係

   当中間会計期間末    （2019年9月30日）

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   １．満期保有目的の債券(2019年9月30日)

   該当事項はありません。
   ２．子会社株式及び関連会社株式(2019年9月30日)

   該当事項はありません。
   ３．その他有価証券(2019年9月30日)

       中間貸借対照表   取得原価   差額

    区分   計上額
       (百万円)   (百万円)  (百万円)
   中間貸借対照表計上額
   が取得原価を超えない
   もの
   譲渡性預金     5,800  5,800   -
    小計    5,800  5,800   -
    合計    5,800  5,800   -
  ◇セグメント情報等

   当中間会計期間(自　2019年4月1日　至　2019年9月30日)
   １．セグメント情報
   当社は投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
   ２．関連情報

   (1) 製品・サービスごとの情報
    当社の製品・サービス区分の決定方法は、中間損益計算書の営業収益の区分と同一であることか
   ら、製品・サービスごとの営業収益の記載を省略しております。
   (2) 地域ごとの情報

    ① 売上高
    本邦の外部顧客からの営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、
    地域ごとの営業収益の記載を省略しております。
    ② 有形固定資産
    本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
    め、地域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
   (3) 主要な顧客ごとの情報

    外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないた
    め、主要な顧客ごとの営業収益の記載を省略しております。
  ◇１株当たり情報

          自　2019年4月   1日
          至　2019年9月30日
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
   １株当たり純資産額    14,780円24銭
   １株当たり中間純利益     2,882円67銭

    (注)１.潜在株式調整後１株当たり中間純利益につきましては、新株予約権付社債等潜在株
     式がないため、記載しておりません。
     ２.１株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
      中間純利益      14,847百万円
      普通株主に帰属しない金額       －
      普通株式に係る中間純利益      14,847百万円
      期中平均株式数       5,150千株
  ４【利害関係人との取引制限】


  委託者は、「   金融商品取引法   」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁

  止されています。
  ①自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者
   の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものと
   して内閣府令で定めるものを除きます。)。
  ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取
   引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるもの
   を除きます。)。
  ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託者の親法人等                   (委
   託者の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有す
   る法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ。                  )又は子
   法人等( 委託者が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
   関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。                  )と有価証
   券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。
  ④委託者の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の
   額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
  ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託者の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に
   欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣
   府令で定める行為
  ５【その他】

  (1)定款の変更

  　委託者の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
  (2)訴訟事件その他の重要事項
  　委託者およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありません。
  第２【その他の関係法人の概況】

  １【名称、資本金の額及び事業の内容】

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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  (1) 受託者
           ＊
    (a)名称           (c)事業の内容
         (b)資本金の額
            銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機
  野村信託銀行株式会社        35,000百万円   関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に
            基づき信託業務を営んでいます。
  ＊2019年11月末現在
  (2) 販売会社

           ＊
    (a)名称           (c)事業の内容
         (b)資本金の額
            「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
  野村證券株式会社        10,000百万円
            取引業を営んでいます。
  ＊2019年11月末現在
  ２【関係業務の概要】

  (1) 受託者

   ファンドの受託会社    (受託者)として、信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の
   保管銀行への指図・連絡等を行ないます。
  (2) 販売会社
   ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行ない、信託契約の一部解約に関する事務、一部解約
   金・収益分配金・償還金の支払いに関する事務等を行ないます。
  ３【資本関係】


  (持株比率5.0   ％以上を記載します。)

  (1) 受託者
   該当事項はありません。
  (2) 販売会社
   該当事項はありません。
  第３【参考情報】


   ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
      提出年月日        提出書類
   2019年 5月31日     臨時報告書
   2019年 8月16日     有価証券届出書
   2019年 8月16日     有価証券報告書
   2019年 9月 2日    臨時報告書
            303/327



                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
        独立監査人の監査報告書

                 ２０１９年６月５日

  野村アセットマネジメント株式会社

  　取　締　役　会　　御　中
        EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻　井　　雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津　村　　健二郎
        業務執行社員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１８年
  ４月１日から２０１９年３月３１日までの第６０期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照
  表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
  行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財
  務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
  ない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用
  することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対
  する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
  監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示
  がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を
  実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施さ
  れる。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示
  のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性に
  ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況
  に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制
  を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者に
  よって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
  基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態
  及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示してい
  るものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以　　上
  (注)　１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
  　　　２．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
            305/327














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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                ２０２０年１月１７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型の２０１９年５月２３日から
  ２０１９年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
  並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）毎月分配型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態及び同日
  をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                ２０２０年１月１７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型の２０１９年５月２３日から
  ２０１９年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
  並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（米ドルコース）年2回決算型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態及び同
  日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                ２０２０年１月１７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型の２０１９年５月２３日から
  ２０１９年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
  並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）毎月分配型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態及び同日
  をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                ２０２０年１月１７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型の２０１９年５月２３日から
  ２０１９年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
  並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（ユーロコース）年2回決算型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態及び同
  日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
            309/327




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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                ２０２０年１月１７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０１９年５月２３日から
  ２０１９年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
  並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）毎月分配型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態及び同日
  をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                ２０２０年１月１７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０１９年５月２３日から
  ２０１９年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
  並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（豪ドルコース）年2回決算型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態及び同
  日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                ２０２０年１月１７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０１９年５月２
  ３日から２０１９年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
  書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）毎月分配型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態
  及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                ２０２０年１月１７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０１９年５月２
  ３日から２０１９年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
  書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（ブラジルレアルコース）年2回決算型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状
  態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                ２０２０年１月１７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０１９年５月２３日
  から２０１９年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
  記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）毎月分配型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態及び
  同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                ２０２０年１月１７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０１９年５月２３日
  から２０１９年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注
  記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（トルコリラコース）年2回決算型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態及
  び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                ２０２０年１月１７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０１９年５月２３
  日から２０１９年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
  注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）毎月分配型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態及
  び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                ２０２０年１月１７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０１９年５月２３
  日から２０１９年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
  注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（メキシコペソコース）年2回決算型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態
  及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
            317/327




                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                ２０２０年１月１７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型の２０１９年５月２３日から
  ２０１９年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
  並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）毎月分配型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態及び同日
  をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
            318/327




                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

                ２０２０年１月１７日

  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型の２０１９年５月２３日から
  ２０１９年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表
  並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（中国元コース）年2回決算型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態及び同
  日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型の２０１９年５
  月２３日から２０１９年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
  算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）毎月分配型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の
  状態及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認
  める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
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  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型の２０１９年５
  月２３日から２０１９年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計
  算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（インドネシアルピアコース）年2回決算型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産
  の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと
  認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型の２０１９年５月２３
  日から２０１９年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
  注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）毎月分配型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態及
  び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
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  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型の２０１９年５月２３
  日から２０１９年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、
  注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（インドルピーコース）年2回決算型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態
  及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型の２０１９年５月２
  ３日から２０１９年１１月２２日までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
  書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）毎月分配型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状態
  及び同日をもって終了する特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
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  野村アセットマネジメント株式会社
  取締役会　御中　
       EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    伊　藤　志　保
        業務執行社員
  当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経

  理状況」に掲げられている野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型の２０１９年５月２
  ３日から２０１９年１１月２２日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算
  書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
  財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
  適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
  示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明す
  ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ
  た。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るため
  に、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
  　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
  は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
  び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査
  法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な
  表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営
  者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
  監査意見

  　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
  野村通貨選択日本株投信（ロシアルーブルコース）年2回決算型の２０１９年１１月２２日現在の信託財産の状
  態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
  る。
  利害関係

  　野村アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の
  規定により記載すべき利害関係はない。
                    以   上
  (注)　1．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して

    おります。
   2．XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
            325/327




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        独立監査人の中間監査報告書

                ２０１９年１１月２８日

  野村アセットマネジメント株式会社

  　取　締　役　会　　御　中
        EY新日本有限責任監査法人

        指定有限責任社員

             公認会計士    亀　井　純　子
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    櫻　井　雄一郎
        業務執行社員
        指定有限責任社員

             公認会計士    津　村　健二郎
        業務執行社員
  　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、

  「委託会社等の経理状況」に掲げられている野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年
  ４月１日から２０２０年３月３１日までの第６１期事業年度の中間会計期間（２０１９年４月
  １日から２０１９年９月３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間
  損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査
  を行った。
  中間財務諸表に対する経営者の責任

  　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
  拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬によ
  る重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判
  断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
  監査人の責任

  　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務
  諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認
  められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間
  財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうよう
  な重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策
  定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
  　中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度
  監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査
  法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ
  いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用され
  る。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監
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                     EDINET提出書類
                 野村アセットマネジメント株式会社(E12460)
                  有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
  査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、
  中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
  は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価
  も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
  　当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断
  している。
  中間監査意見

  　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財
  務諸表の作成基準に準拠して、野村アセットマネジメント株式会社の２０１９年９月３０日現
  在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（２０１９年４月１日から２０１９年９
  月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
  利害関係

  　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害
  関係はない。
                   以　　上
  (注)　１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

    ております。
  　　　２．XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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