アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年1月10日 提出
【ファンド名】 アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコー
ス)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)は、その信託の計算期間
を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第
4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書
を提出するものであります。
2【報告内容】
令和 1年10月28日にファンドは第87期計算期間を終了しました。
令和 1年11月26日にファンドは第88期計算期間を終了しました。
令和 1年12月26日にファンドは第89期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
アジア・ハイイールド債券ファンド毎月分配型(通貨アクティブヘッジコース)
第87計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月27日
至 令和 1年10月28日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,086,488,898 円
期末受益権口数 1,443,071,150 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,529 円
期中騰落率 0.89 %
第88計算期間
計算期間 自 令和 1年10月29日
至 令和 1年11月26日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,066,921,441 円
期末受益権口数 1,430,192,600 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,460 円
期中騰落率 △0.52 %
第89計算期間
計算期間 自 令和 1年11月27日
至 令和 1年12月26日
1万口当たり収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,041,396,465 円
期末受益権口数 1,406,557,138 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり) 7,404 円
期中騰落率 △0.35 %
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