パッシム・トラスト　‐　シリーズ２０１６　ＴＯＰＩＸファンド 訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券） 第2期(平成29年7月1日－平成30年6月30日)

                                                           EDINET提出書類
                                      Ｊ．Ｐ．モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド(E30829)
                                               訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
     【表紙】

     【提出書類】                有価証券報告書の訂正報告書
     【提出先】                関東財務局長
     【提出日】                令和元年12月27日
     【計算期間】                第２期（自　平成29年７月１日　至　平成30年６月30日）
     【ファンド名】
                     パッシム・トラスト－シリーズ2016                   TOPIXファンド
                     （PassIM     Trust - Series         2016   TOPIX   Fund）
     【発行者名】

                     J.P.モルガン・マンサール・マネジメント・リミテッド（J.P.                                 Morgan
                     Mansart     Management      Limited）
     【代表者の役職氏名】

                     取締役　シャザード・サディーク
                     （Shahzad      Sadique,     Director）
     【本店の所在の場所】

                     英国、ロンドン         E14  5JP、カナリー・ワーフ、バンク・ストリート25
                     （25   Bank   Street,     Canary    Wharf,    London    E14  5JP,   United    Kingdom）
     【代理人の氏名又は名称】
                     弁護士　　三浦　　健
                     　同　　　廣本　文晴
     【代理人の住所又は所在地】                東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング

                     森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】
                     弁護士　　三浦　　健
                     　同　　　廣本　文晴
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内二丁目６番１号　丸の内パークビルディング

                     森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                03（6212）8316
     【縦覧に供する場所】                該当事項なし
     （注１）　本サブ・ファンドは、ケイマン諸島の法律に基づいて設立されているが、受益証券は、円建てのため以

          下の金額表示は別段の記載がない限り円貨をもって行う。
     （注２）　本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入して記載している。したがって、合計の数字が一
          致しない場合がある。また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単
          純計算のうえ、必要な場合四捨五入して記載している。したがって、本書中の同一情報につき異なった
          円貨表示がなされている場合もある。
     （注３）　本書の中で、計算期間（以下「会計年度」ということもある。）とは７月１日に始まり翌年の６月30日
          に終わる１年を指す。ただし、第一計算期間は、2016年９月20日から2017年６月30日までの期間を指
          す。
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                                               訂正有価証券報告書（外国投資信託受益証券）
     １【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
     平成30年12月28日に提出した有価証券報告書につきまして、「第一部　ファンド情報、第１　ファンドの状
     況、５　運用状況、（４）販売及び買戻しの実績」のＡクラス受益証券の第二会計年度における販売口数およ
     び発行済口数に誤りがあり、これを訂正するため、本訂正報告書を提出するものです。
     ２【訂正の内容】

     （注）下線部分は訂正箇所を示します。
     第一部　ファンド情報

     第１　ファンドの状況
     ５　運用状況
     （４）販売及び買戻しの実績
     ＜訂正前＞
                               （前略）
     （ｉ）Ａクラス受益証券
         会計年度             販売口数             買戻口数            発行済口数

                     21,303,000             4,000,000             17,303,000
        第一会計年度
                    （21,303,000）             （4,000,000）             （17,303,000）
                      2,598,891             9,238,500             10,663,391
        第二会計年度
                    （ 2,598,891     ）       （9,238,500）             （ 10,663,391      ）
                               （後略）
     ＜訂正後＞

                               （前略）
     （ｉ）Ａクラス受益証券
         会計年度             販売口数             買戻口数            発行済口数

                     21,303,000             4,000,000             17,303,000
        第一会計年度
                    （21,303,000）             （4,000,000）             （17,303,000）
                      2,560,000             9,238,500             10,624,500
        第二会計年度
                    （ 2,560,000     ）       （9,238,500）             （ 10,624,500      ）
                               （後略）
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