通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース、通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月8日 提出
【ファンド名】 通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアル
コース
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
03-6774-5100
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 円コース
第105期計算期間 第106期計算期間 第107期計算期間
計算期間 自 令和1年9月19日 自 令和1年10月19日 自 令和1年11月19日
至 令和1年10月18日 至 令和1年11月18日 至 令和1年12月18日
1万口当たり収益分配金
65円 65円 65円
（税込み）
期末純資産総額 8,873,116,651円 8,339,662,924円 8,044,453,863円
期末受益権口数 9,405,631,114口 9,244,167,463口 9,086,969,166口
期末基準価額
9,434円 9,022円 8,853円
（分配後、1万口当たり）
5.28％ △3.68％ △1.15％
期中騰落率
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 米ドルコース
第105期計算期間 第106期計算期間 第107期計算期間
計算期間 自 令和1年9月19日 自 令和1年10月19日 自 令和1年11月19日
至 令和1年10月18日 至 令和1年11月18日 至 令和1年12月18日
1万口当たり収益分配金
100円 100円 100円
（税込み）
期末純資産総額 20,660,935,076円 18,914,717,831円 18,291,074,045円
期末受益権口数 23,625,988,375口 22,670,506,994口 22,247,459,323口
期末基準価額
8,745円 8,343円 8,222円
（分配後、1万口当たり）
5.85％ △3.45％ △0.25％
期中騰落率
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） 豪ドルコース
第105期計算期間 第106期計算期間 第107期計算期間
計算期間 自 令和1年9月19日 自 令和1年10月19日 自 令和1年11月19日
至 令和1年10月18日 至 令和1年11月18日 至 令和1年12月18日
1万口当たり収益分配金
65円 65円 65円
（税込み）
期末純資産総額 8,794,904,731円 7,937,728,022円 7,652,769,839円
期末受益権口数 15,258,930,906口 14,460,368,207口 14,066,970,301口
期末基準価額
5,764円 5,489円 5,440円
（分配後、1万口当たり）
5.22％ △3.64％ 0.29％
期中騰落率
通貨選択型Ｊリート・ファンド（毎月分配型） ブラジルレアルコース
第105期計算期間 第106期計算期間 第107期計算期間
計算期間 自 令和1年9月19日 自 令和1年10月19日 自 令和1年11月19日
至 令和1年10月18日 至 令和1年11月18日 至 令和1年12月18日
1万口当たり収益分配金
55円 55円 55円
（税込み）
期末純資産総額 43,263,997,070円 40,019,476,421円 40,147,795,597円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 155,457,150,580口 153,749,137,646口 152,976,204,018口
期末基準価額
2,783円 2,603円 2,624円
（分配後、1万口当たり）
5.07％ △4.49％ 2.92％
期中騰落率
3/3
