インデックスコレクション（外国株式） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2020年4月24日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      インデックスコレクション（外国株式）
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集（売出）内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     （１）【ファンドの名称】

        インデックスコレクション（外国株式）

     （２）【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     （３）【発行（売出）価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

     （４）【発行（売出）価格】

       取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。

        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰Ɗ
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「（                      8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （５）【申込手数料】

       ありません。
     （６）【申込単位】

       1円以上1円単位とします。

     （７）【申込期間】

          2020年    4月25日から2020年10月27日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
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     （８）【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        フリーダイヤル：          0120-668001
       （受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。）
     （９）【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     （１０）【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     （１１）【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     （１２）【その他】

       ＜振替受益権について＞

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       ＜受益権の取得申込みの方法＞
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込みコース＞
        当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
        コース）専用ファンドです。
       ＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２
        条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取
        引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融
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        商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
        法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。
        以 下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
        委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消
        すことができます。
       ＜受付不可日＞
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
        て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　1兆円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                         地域              ヘッジ      インデック
                                               ス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー        あり       日経225        ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド        （　　）
       大型株         年2回       （日本を                     ＴＯＰＩＸ        条件付運用型
       中小型株                除く）       ファンド・        なし
                年4回              オブ・ファ              その他        ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （ＭＳＣＩ        ショート型/絶
       一般         年6回                            コクサイ・        対収益追求型
       公債         （隔月）       北米                     インデック
       社債                                     ス（配当込        その他
       その他債券         年12回       欧州                     み、円ベー        （　　　）
       クレジット属         （毎月）                            ス））
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （  株  式  　一          アフリカ
      般））
                       中近東
      資産複合                 （中東）
      （　　　）
       資産配分                エマージ
       固定型                ング
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

     ［単位型投信・追加型投信の区分］

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
      ＜ファンドの特色＞

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     （２）【ファンドの沿革】
















       2010年10月20日　             信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

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       2012年４月１日　             当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会
                    社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
                    当ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション（外国株式）からイ
                    ンデックスコレクション（外国株式）に変更
                    当ファンドの主要投資対象である中央三井外国株式マザーファンドの名称を
                    外国株式マザーファンドに変更
     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
       再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提











       に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
       合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
      ②委託会社の概況（2020年               2月28日現在）

       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

     （１）【投資方針】

      ①　運用方針

        当ファンドは、わが国を除く世界の主要国の株式に投資する外国株式マザーファンド（以下「マ
       ザーファンド」という場合があります。）を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファ
       ンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。な
       お、株式等に直接投資することもあります。
      ②　投資態度
       Ａ．株式への実質投資は、わが国を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・
        インデックス（配当込み、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       Ｂ．株式への実質投資割合は、原則として高位（90％以上）とします。
       Ｃ．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
        し、エクスポージャーの調整等を目的として、為替予約取引等を活用する場合があります。
       Ｄ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
        入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       Ｅ．株式以外の資産への実質投資割合は、原則として信託財産総額の50％以下とします。
       Ｆ．資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あるいは信
        託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない場合があ
        ります。
       Ｇ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
        いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
        るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
        ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
        係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
        券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
        金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
       Ｈ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行うことができます。
       Ｉ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
        ができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （２）【投資対象】

      ①　投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
        めるものをいいます。以下同じ。）
        １．有価証券
        ２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、投資信託
         約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
        ３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
        ４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
       Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
        １．為替手形
      ②　運用指図できる投資対象である有価証券
        委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「外国株式マザーファンド」の
       受益証券及び次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
       １．株券又は新株引受権証書
       ２．国債証券
       ３．地方債証券
       ４．特別の法律により法人の発行する債券
       ５．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
        付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
       ６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
        のをいいます。）
       ７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
        めるものをいいます。）
       ８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
        証書
       ９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
        品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
       10．コマーシャル・ペーパー
       11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
        株予約権証券
       12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を有
        するもの
       13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
        い、振替受益権を含みます。）
       14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
       15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
       16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
        有価証券に係るものに限ります。）
       17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
       18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に限ります。）
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       20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
       21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
        益証券に表示されるべきもの
       22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
       17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
       い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　運用指図できる金融商品
       Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
        第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
        することを指図することができます。
        １．預金
        ２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。）
        ３．コール・ローン
        ４．手形割引市場において売買される手形
        ５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
        ６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
       Ｂ．金融商品による運用の特例
         上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
     （参考）マザーファンドの概要

     「外国株式マザーファンド」の概要

     １．基本方針

      この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
     ２．運用方法

     （１）投資対象
       わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
     （２）投資態度
      ①　ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス（配当
       込み、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ②　株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
      ③　外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
       を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
      ④　運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
       総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
       ります。
      ⑤　ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
       の運用ができない場合があります。
      ⑥　国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
       利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
       証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
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       と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
       われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
       通 貨に係るオプション取引を行うことができます。
      ⑦　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
      ⑧　信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
       できます。
     ３．投資制限

      ①　外貨建資産への投資には、制限を設けません。
      ②　株式への投資割合には制限を設けません。
      ③　新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
       とします。
      ④　同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
      ⑤　同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
       産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
       し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
       号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
       への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑥　投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
      ⑦　同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
       の５％以下とします。
      ⑧　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑨　デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
       プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
       般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなる投資の指図をしません。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     （４）【分配方針】

        年１回の毎決算時（決算日は７月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として

       次のとおり収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、
        信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）及び売
        買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期から
        繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
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       ・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
        す。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       Ａ．外貨建資産への投資割合
         外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
       Ｂ．株式への投資割合
         株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
         新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
        の10％以下とします。
       Ｄ．同一銘柄の株式への投資割合
         同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
       Ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
         同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得
        時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
       Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
         同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
        純資産総額の５％以下とします。
       Ｇ．投資信託証券への投資割合
         投資信託証券（マザーファンド及び上場投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産
        の純資産総額の５％以下とします。
       Ｈ．投資する株式等の範囲
        イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
         引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
         売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
         います。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する
         外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場及
         び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発
         行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
         の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
         証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
        ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
         証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
         資することを指図することができるものとします。
       Ｉ．信用取引の指図範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
         行うことの指図をすることができるものとします。
        ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
         に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
         ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
         係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
         範囲内とします。
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        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
         資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
         の 一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｊ．先物取引等の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証
         券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所における
         これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
         ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
        ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物
         取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取
         引を行うことの指図をすることができます。
        ハ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物
         取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
         図をすることができます。
       Ｋ．スワップ取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｌ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
        イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
         取引を行うことの指図をすることができます。
        ロ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
         間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
         てはこの限りではありません。
        ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
         出した価額で評価するものとします。
        ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必
         要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
         ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
           合計額を超えないものとします。
         ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
           公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
         なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
         のとします。
        ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
         指図を行うものとします。
       Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
         付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
         で きるものとします。
        ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
         けの一部を決済するための指図をするものとします。
       Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       Ｐ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
         外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       Ｑ．外国為替予約取引の指図
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
         ことができます。
        ロ．上記イ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
         額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
         属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
         なした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
         の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みま
         す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
         りません。
        ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託
         会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
         買の予約取引の指図をするものとします。
       Ｒ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
        信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
       Ｓ．再投資の指図
         委託会社は、上記Ｒ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
        清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
        ができます。
       Ｔ．資金の借入れ
        イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
         資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
         ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
        ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
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         財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
         信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
         日 から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
         当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内におけ
         る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
        ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       Ｕ．受託会社による資金の立替え
        イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
         会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
         式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
         は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
        ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
       Ｖ．利害関係人等との取引等
        イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
         び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
         と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
         社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関
         の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定
         する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びそ
         の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等
         並びに上記Ｉ．からＯ．まで及びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行
         うことができます。
        ロ．受託会社は、受託会社が当ファンドの受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
         うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこ
         とができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同
         様とします。
        ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
         場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品
         取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を
         行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＯ．まで及
         びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
         き、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことがで
         きます。
        ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項
         及び同法第32条第３項の通知は行いません。
       Ｗ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
        ます。
       Ｘ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
        オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
        て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
        総額を超えることとなる投資の指図をしません。
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      ＜関連法令に基づく投資制限＞
       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     （１）ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①　株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②　為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ③　信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ④　流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤　カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
       要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      ＜その他の留意点＞

      ①　ファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円ベース）と連動する投資成果を目標
       として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託
       報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しませ
       ん。
      ②　同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③　分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
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       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
       になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
       りません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
       小さかった場合も同様です。
      ④　ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
       適用はありません。
      ⑤　確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
     （２）リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】

















     （１）【申込手数料】

       ありません。

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     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
        するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　
       0.154％（税抜　0.14％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬                                      ＝  運用期間中の基準価額×信
       託報酬率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計算、開
         委託会社        年率　0.099％          （税抜　0.09％）
                                      示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内での
         販売会社        年率　0.033％          （税抜　0.03％）           ファンドの管理、購入後の情報提供等の対
                                      価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の実
         受託会社        年率　0.022％          （税抜　0.02％）
                                      行の対価
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     （５）【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取り扱われます。

       確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
       受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
       の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
       ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
       適用されます。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㈀ぞ          2月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2020年2月28日現在の状況について記載してあります。
     【インデックスコレクション（外国株式）】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                 26,544,214,950              99.95
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  13,910,565             0.05
                 合計(純資産総額)                            26,558,125,515              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     外国株式マザーファンド              9,378,587,058         2.9225    27,409,555,650          2.8303    26,544,214,950      99.95
        益証券
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     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.95
                  合計                               99.95
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2011年    7月25日)      2,019,027,528         2,019,027,528            11,000         11,000
     第2期計算期間末             (2012年    7月25日)      1,965,083,023         1,965,083,023            10,110         10,110
     第3期計算期間末             (2013年    7月25日)      3,500,525,790         3,500,525,790            16,673         16,673
     第4期計算期間末             (2014年    7月25日)      4,931,176,773         4,931,176,773            20,290         20,290
     第5期計算期間末             (2015年    7月27日)      7,108,640,556         7,108,640,556            24,857         24,857
     第6期計算期間末             (2016年    7月25日)      8,358,485,964         8,358,485,964            21,531         21,531
     第7期計算期間末             (2017年    7月25日)      10,774,198,811         10,774,198,811             26,309         26,309
     第8期計算期間末             (2018年    7月25日)      13,311,577,217         13,311,577,217             29,584         29,584
     第9期計算期間末             (2019年    7月25日)      15,289,835,110         15,289,835,110             30,533         30,533
                   2019年    2月末日     13,835,588,813                ―      29,065           ―
                       3月末日     13,922,397,528                ―      29,267           ―
                       4月末日     14,550,096,447                ―      30,573           ―
                       5月末日     13,854,376,278                ―      28,640           ―
                       6月末日     14,802,456,845                ―      29,669           ―
                       7月末日     15,337,020,403                ―      30,471           ―
                       8月末日     14,746,578,846                ―      28,953           ―
                       9月末日     15,214,903,106                ―      29,879           ―
                   　　　10月末日         15,860,840,079                ―      31,058           ―
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                   　　　11月末日         16,504,064,976                ―      32,211           ―
                   　　　12月末日         17,047,267,535                ―      33,179           ―
                   2020年    1月末日     28,398,011,515                ―      33,216           ―
                       2月末日     26,558,125,515                ―      30,594           ―
     ②【分配の推移】

                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）

       第1期計算期間                2010年10月20日～2011年            7月25日                          0
       第2期計算期間                2011年    7月26日～2012年        7月25日                          0
       第3期計算期間                2012年    7月26日～2013年        7月25日                          0
       第4期計算期間                2013年    7月26日～2014年        7月25日                          0
       第5期計算期間                2014年    7月26日～2015年        7月27日                          0
       第6期計算期間                2015年    7月28日～2016年        7月25日                          0
       第7期計算期間                2016年    7月26日～2017年        7月25日                          0
       第8期計算期間                2017年    7月26日～2018年        7月25日                          0
       第9期計算期間                2018年    7月26日～2019年        7月25日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2010年10月20日～2011年            7月25日                        10.0
       第2期計算期間                2011年    7月26日～2012年        7月25日                        △8.1
       第3期計算期間                2012年    7月26日～2013年        7月25日                        64.9
       第4期計算期間                2013年    7月26日～2014年        7月25日                        21.7
       第5期計算期間                2014年    7月26日～2015年        7月27日                        22.5
       第6期計算期間                2015年    7月28日～2016年        7月25日                       △13.4
       第7期計算期間                2016年    7月26日～2017年        7月25日                        22.2
       第8期計算期間                2017年    7月26日～2018年        7月25日                        12.4
       第9期計算期間                2018年    7月26日～2019年        7月25日                         3.2
      第10期中間計算期間                 2019年    7月26日～2020年        1月25日                        10.8
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2010年10月20日～2011年            7月25日        1,852,037,512          16,571,147        1,835,466,365
      第2期計算期間           2011年    7月26日～2012年        7月25日         352,422,244        244,154,066        1,943,734,543
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      第3期計算期間           2012年    7月26日～2013年        7月25日         777,905,019        622,145,962        2,099,493,600
      第4期計算期間           2013年    7月26日～2014年        7月25日         802,343,640        471,521,956        2,430,315,284
      第5期計算期間           2014年    7月26日～2015年        7月27日        1,130,281,171          700,770,207        2,859,826,248
      第6期計算期間           2015年    7月28日～2016年        7月25日        1,568,065,514          545,911,406        3,881,980,356
      第7期計算期間           2016年    7月26日～2017年        7月25日         964,496,261        751,295,568        4,095,181,049
      第8期計算期間           2017年    7月26日～2018年        7月25日        1,062,392,166          658,047,025        4,499,526,190
      第9期計算期間           2018年    7月26日～2019年        7月25日        1,178,922,174          670,766,867        5,007,681,497
     第10期中間計算期間            2019年    7月26日～2020年        1月25日        3,930,048,501          460,439,058        8,477,290,940
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     外国株式マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       アメリカ                125,523,645,186               60.03

                            イギリス                 11,011,773,732               5.27

                            スイス                 7,533,303,705              3.60

                            カナダ                 7,475,094,090              3.57

                            フランス                 7,196,249,287              3.44

                            ドイツ                 6,006,544,321              2.87

                            オーストラリア                 4,389,122,209              2.10

                            オランダ                 3,762,723,797              1.80

                            アイルランド                 3,631,038,253              1.74

                            スペイン                 2,040,067,857              0.98

                            スウェーデン                 1,790,392,387              0.86

                            香港                 1,781,286,234              0.85

                            イタリア                 1,436,453,758              0.69

                            デンマーク                 1,391,413,524              0.67

                            シンガポール                  839,982,679             0.40

                            フィンランド                  824,020,336             0.39

                            バミューダ                  740,075,864             0.35

                            ベルギー                  646,262,193             0.31

                            ジャージー                  490,018,415             0.23

                            ケイマン                  466,206,381             0.22

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                            イスラエル                  421,638,799             0.20
                            ノルウェー                  402,814,860             0.19

                            キュラソー                  195,807,726             0.09

                            ニュージーランド                  194,836,832             0.09

                            ルクセンブルク                  184,251,514             0.09

                            オーストリア                  141,749,522             0.07

                            ポルトガル                  125,886,771             0.06

                            リベリア                   72,742,608             0.03

                            パナマ                   71,508,834             0.03

                            マン島                   38,193,171             0.02

                            パプアニューギニア                   28,655,239             0.01

                            英ヴァージン諸島                   18,257,021             0.01

                                小計             190,872,017,105               91.28

     投資信託受益証券                       オーストラリア                  109,973,816             0.05

                            香港                   45,138,600             0.02

                                小計               155,112,416             0.07

     投資証券                       アメリカ                 4,506,594,891              2.16

                            オーストラリア                  328,893,748             0.16

                            フランス                  196,872,524             0.09

                            イギリス                  127,796,944             0.06

                            香港                   99,807,552             0.05

                            シンガポール                   99,360,995             0.05

                            カナダ                   62,878,975             0.03

                                小計              5,422,205,629              2.59

     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                12,653,999,696               6.05

                 合計(純資産総額)                           209,103,334,846              100.00

     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                  ／                                    比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     8,849,737,057                  4.23

                 買建   カナダ                      519,458,662                 0.25

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                 買建   ドイツ                     2,021,134,757                  0.97
                 買建   イギリス                      832,719,743                 0.40

                 買建   オーストラリア                      511,651,668                 0.24

     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

                 買建                                    投資

         資産の
                         国／地域            時価合計（円）
                  ／                                    比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     1,238,289,682                  0.59

     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       214,089      35,587.73     7,618,941,593        29,931.29     6,407,960,716      3.06
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       343,647      20,094.63     6,905,459,625        17,309.63     5,948,404,964      2.84
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       19,923     224,356.66     4,469,857,915        206,198.94     4,108,101,661      1.96
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       114,028      23,073.31     2,631,004,020        20,764.34     2,367,716,447      1.13
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       14,820     161,543.84     2,394,079,841        144,238.58     2,137,615,885      1.02
                       娯楽
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       14,200     161,515.39     2,293,518,639        143,894.97     2,043,308,695      0.98
                       娯楽
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       151,573      15,058.66     2,282,486,621        13,281.51     2,013,119,695      0.96
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       125,126      16,800.78     2,102,215,387        15,223.90     1,904,905,912      0.91
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       141,068      12,332.66     1,739,744,245        11,502.95     1,622,698,207      0.78
                       料・タバコ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       81,893     22,218.66     1,819,553,313        19,698.49     1,613,168,794      0.77
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       118,685      13,912.93     1,651,256,121        12,420.30     1,474,103,899      0.70
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       62,460     25,126.22     1,569,383,845        22,725.32     1,419,423,993      0.68
            B
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       346,563      4,206.48     1,457,813,516        3,909.93     1,355,038,422      0.65
                       サービス
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       42,822     36,035.29     1,543,103,573        31,277.28     1,339,355,795      0.64
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       419,362      3,793.93     1,591,033,469        3,187.69     1,336,798,528      0.64
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       210,133      7,341.65     1,542,724,767        6,109.47     1,283,802,709      0.61
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       51,957     26,136.26     1,357,961,723        24,592.20     1,277,737,138      0.61
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       44,950     32,003.89     1,438,575,206        27,786.46     1,249,001,629      0.60
                       機器・サー
                       ビス
     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ       33,316     38,241.43     1,274,051,548        36,449.74     1,214,359,804      0.58
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       196,208      6,504.51     1,276,238,703        6,025.21     1,182,195,542      0.57
                       サービス
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       192,749      6,455.27     1,244,247,936        6,010.98     1,158,612,292      0.55
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       85,448     15,615.66     1,334,327,001        12,917.11     1,103,741,830      0.53
                       娯楽
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       200,665      6,771.52     1,358,808,747        5,451.80     1,093,985,969      0.52
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       121,476      9,375.96     1,138,954,409        8,544.29     1,037,926,707      0.50
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    PEPSICO   INC       食品・飲       66,364     15,794.03     1,048,155,133        14,922.96      990,347,921     0.47
                       料・タバコ
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       101,888      10,633.67     1,083,443,654        9,614.05     979,556,530     0.47
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       262,459      4,186.79     1,098,861,189        3,731.56     979,382,293     0.47
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       215,243      4,880.57     1,050,510,250        4,492.10     966,893,403     0.46
                       娯楽
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       90,072     11,981.49     1,079,196,830        10,300.64      927,799,777     0.44
     アメリカ    株式    WELLS  FARGO  & CO     銀行       198,610      5,250.45     1,042,792,153        4,647.49     923,038,406     0.44
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             4.22
                    素材                             3.84
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                    資本財                             6.50
                    商業・専門サービス                             1.19
                    運輸                             1.68
                    自動車・自動車部品                             1.04
                    耐久消費財・アパレル                             1.74
                    消費者サービス                             1.61
                    メディア・娯楽                             5.76
                    小売                             4.64
                    食品・生活必需品小売り                             1.44
                    食品・飲料・タバコ                             4.56
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.96
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.63
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.99
                    銀行                             6.97
                    各種金融                             4.20
                    保険                             3.57
                    不動産                             0.52
                    ソフトウェア・サービス                             9.69
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.48
                    電気通信サービス                             2.23
                    公益事業                             3.65
                    半導体・半導体製造装置                             3.17
                                           小計       91.28
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.07
       投資証券          ―    ―                             2.59
         合計                                         93.95
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    547 アメリカ     90,920,916.5      9,949,475,892        80,871,215      8,849,737,057       4.23
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    32 カナダド      6,749,145.5       551,270,204        6,359,680      519,458,662      0.25
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    46 スイスフ       5,007,958      566,099,572        4,669,920      527,887,756      0.25
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
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        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    359 ユーロ     13,582,038.5      1,634,190,872        12,410,630      1,493,247,001       0.71
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    43 オースト       7,494,932      539,185,408        7,112,200      511,651,668      0.24
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    87 イギリス     6,440,241.25       908,782,443        5,901,210      832,719,743      0.40
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     8,505,050.00         932,408,679        930,036,967         0.44
             カナダドル                 買建      89,000.00        7,267,918        7,267,740        0.00
             ユーロ                 買建     1,397,000.00         167,561,323        168,087,040         0.08
             イギリスポンド                 買建      757,500.00        107,616,425        106,848,815         0.05
             スイスフラン                 買建      65,000.00        7,348,217        7,347,600        0.00
             スウェーデンクローナ                 買建      776,000.00         8,784,397        8,776,560        0.00
             オーストラリアドル                 買建      138,000.00         9,926,823        9,924,960        0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
                                  35/136

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        成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
        の申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       ＜申込コース＞

        当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        1円以上1円単位とします。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        ありません。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
        と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
                                  36/136


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        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を 行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        1口以上1口単位とします。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
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       ＜一部解約受付の中止等＞
        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の
        実行の請求の受付けを取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       ＜基準価額の算出頻度＞

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        Ａ．親投資信託受益証券（外国株式マザーファンド）
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           計算日の基準価額で評価します。
        Ｂ．外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
           す。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は
          海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
        よって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2010年10月20日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年７月26日から翌年７月25日までとすることを原則とします。ただ

        し、第１計算期間は2010年10月20日から2011年７月25日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
                                  39/136

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         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
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          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
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        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年7月26日から2019年

      7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【インデックスコレクション（外国株式）】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第8期               第9期
                                （2018年     7月25日現在）           （2019年     7月25日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          730,577
        金銭信託                                                    -
                                        26,021,386               27,669,897
        コール・ローン
                                      13,304,960,743               15,282,217,066
        親投資信託受益証券
                                        23,223,223
                                                            -
        未収入金
                                      13,354,935,929               15,309,886,963
        流動資産合計
                                      13,354,935,929               15,309,886,963
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        32,272,480                7,529,487
        未払解約金
                                         1,343,783               1,517,865
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                9,406,418               10,625,026
                                            68               64
        未払利息
                                          335,963               379,411
        その他未払費用
                                        43,358,712               20,051,853
        流動負債合計
                                        43,358,712               20,051,853
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       4,499,526,190               5,007,681,497
        元本
        剰余金
                                       8,812,051,027               10,282,153,613
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       3,567,871,933               3,646,702,311
          （分配準備積立金）
                                      13,311,577,217               15,289,835,110
        元本等合計
                                      13,311,577,217               15,289,835,110
       純資産合計
                                      13,354,935,929               15,309,886,963
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                     第8期               第9期
                                 自　2017年      7月26日          自　2018年      7月26日
                                 至　2018年      7月25日          至　2019年      7月25日
      営業収益
                                            13               13
       受取利息
                                       1,431,709,372                534,894,939
       有価証券売買等損益
                                       1,431,709,385                534,894,952
       営業収益合計
      営業費用
                                          15,000               20,146
       支払利息
                                         2,612,072               2,955,733
       受託者報酬
                                        18,284,387               20,690,074
       委託者報酬
                                          653,524               739,636
       その他費用
                                        21,564,983               24,405,589
       営業費用合計
                                       1,410,144,402                510,489,363
      営業利益又は営業損失（△）
                                       1,410,144,402                510,489,363
      経常利益又は経常損失（△）
                                       1,410,144,402                510,489,363
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        93,279,759              △ 41,526,041
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                       6,679,017,762               8,812,051,027
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       1,900,612,406               2,225,920,365
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,900,612,406               2,225,920,365
       額
                                       1,084,443,784               1,307,833,183
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,084,443,784               1,307,833,183
       額
                                             -               -
      分配金
                                       8,812,051,027               10,282,153,613
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                          第8期                       第9期

                      (2018年    7月25日現在)                  (2019年    7月25日現在)
     １.   計算期間の末日にお                         4,499,526,190口                       5,007,681,497口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.9584円    1口当たり純資産額                   3.0533円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (29,584円)     (1万口当たり純資産額)                  (30,533円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第8期                            第9期

               自 2017年   7月26日                        自 2018年   7月26日
               至 2018年   7月25日                        至 2019年   7月25日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      249,369,235円         費用控除後の配当等収益額              A      294,453,011円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,067,495,408円          費用控除後・繰越欠損金補填              B      257,562,393円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,244,179,094円          収益調整金額              C     6,635,451,302円
       分配準備積立金額              D     2,251,007,290円          分配準備積立金額              D     3,094,686,907円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       8,812,051,027円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D      10,282,153,613円
       当ファンドの期末残存口数              }     4,499,526,190口          当ファンドの期末残存口数              }     5,007,681,497口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          19,584円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          20,532円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
     （金融商品に関する注記）


     １．金融商品の状況に関する事項
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                                         第9期
                                      自  2018年    7月26日
                                      至  2019年    7月25日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第9期

                                     (2019年    7月25日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

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     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第8期                 第9期

                               自  2017年    7月26日            自  2018年    7月26日
               区分
                               至  2018年    7月25日            至  2019年    7月25日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                4,095,181,049円                 4,499,526,190円
     期中追加設定元本額                                1,062,392,166円                 1,178,922,174円
     期中一部解約元本額                                 658,047,025円                 670,766,867円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第8期                     第9期

                         (2018年    7月25日現在)                (2019年    7月25日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                          1,404,166,034                      560,354,984
           合計                       1,404,166,034                      560,354,984
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          外国株式マザーファンド                         5,415,960,969          15,282,217,066
                    合計                    5,415,960,969          15,282,217,066
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     外国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    7月25日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              5,992,284,141
         コール・ローン                              1,111,344,848
         株式                             179,784,550,123
         投資信託受益証券                               149,534,685
         投資証券                              4,766,035,149
         派生商品評価勘定                               320,497,885
         未収入金                                2,822,545
         未収配当金                               176,260,244
         差入委託証拠金                              2,711,084,918
         流動資産合計                             195,014,414,538
       資産合計                              195,014,414,538
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                10,439,870
         前受金                               317,185,505
         未払解約金                               100,403,564
         未払利息                                  2,571
         その他未払費用                                   347
         流動負債合計                               428,031,857
       負債合計                                 428,031,857
      純資産の部
       元本等
         元本                             68,961,764,192
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           125,624,618,489
         元本等合計                             194,586,382,681
       純資産合計                              194,586,382,681
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                                 2019年    7月25日現在
                 項目                   金額（円）
      負債純資産合計                                195,014,414,538
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    7月25日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
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                                     2019年    7月25日現在

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    7月25日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               68,961,764,192口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.8217円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (28,217円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    7月25日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2019年    7月25日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    7月25日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    7月25日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    7月26日
     期首
     期首元本額                                                79,731,717,234円
     期中追加設定元本額                                                 8,284,174,357円
     期中一部解約元本額                                                19,054,127,399円
     期末元本額                                                68,961,764,192円
     期末元本額の内訳

     外国株式インデックスファンド                                                 1,782,370,670円
     ＤＣ外国株式インデックスファンド                                                 4,467,111,644円
     ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ                                                20,510,562,038円
     ＤＣバランスファンド３０                                                  719,185,572円
     ＤＣバランスファンド５０                                                 1,416,849,358円
     ＤＣバランスファンド７０                                                  812,580,922円
     グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  389,196,177円
     外国株式インデックスｅ                                                 5,718,679,361円
     インデックスコレクション（外国株式）                                                 5,415,960,969円
     インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                 2,276,093,581円
     インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                  863,488,618円
     インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                  723,731,997円
     私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 5,842,016,578円
     外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 1,335,681,468円
     外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  905,705,013円
     バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  76,970,147円
     バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                  760,660,622円
     ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  81,564,502円
     ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  436,431,715円
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                       区分                         2019年    7月25日現在
     ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）                                                   1,454,244円
     ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                 2,648,301,946円
     バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  577,643,588円
     バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  351,540,131円
     バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                 6,774,571,078円
     バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  642,403,034円
     ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  291,690,287円
     ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                 1,094,631,255円
     ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  29,644,714円
     バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  135,351,711円
     ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  158,618,268円
     ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  474,574,671円
     ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                  742,374,964円
     バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  12,058,694円
     バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  130,236,394円
     ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  344,183,573円
     私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                  17,644,688円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    7月25日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           15,698,772,793
        投資信託受益証券                                                19,370,487
          投資証券                                             335,807,651
           合計                                           16,053,950,931
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン

       ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     7月25日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         9,566,324,128               －    9,883,509,633           317,185,505
            合計             9,566,324,128               －    9,883,509,633           317,185,505
     (注)1.時価の算定方法

                                  54/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     7月25日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         1,027,952,392               －    1,020,824,902           △7,127,490
               アメリカドル            795,251,266              －     790,493,552          △4,757,714
                 ユーロ          146,577,600              －     144,600,000          △1,977,600
               イギリスポンド             86,123,526              －      85,731,350          △392,176
             合計             1,027,952,392               －    1,020,824,902           △7,127,490
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                22,664         73.64      1,668,976.96
            APACHE    CORP                      17,138         24.79       424,851.02
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                23,189         24.86       576,478.54
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 18,624         22.11       411,776.64
            CHENIERE     ENERGY    INC                  9,583        67.51       646,948.33
            CHEVRON    CORP                      83,878        126.54      10,613,922.12
            CIMAREX    ENERGY    CO                   4,237        50.50       213,968.50
            CONCHO    RESOURCES     INC                 9,073       102.26       927,804.98
            CONOCOPHILLIPS                          50,046         60.08      3,006,763.68
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               4,103        36.77       150,867.31
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   20,829         26.51       552,176.79
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            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                7,107       104.45       742,326.15
            EOG  RESOURCES     INC                   26,047         87.68      2,283,800.96
            EXXON   MOBIL                      187,081         75.36     14,098,424.16
            HALLIBURTON      CO                    37,650         23.79       895,693.50
            HELMERICH     & PAYNE                    4,776        50.90       243,098.40
            HESS   CORP                       11,835         60.60       717,201.00
            HOLLYFRONTIER       CORP                   7,524        49.51       372,513.24
            KINDER    MORGAN    INC                   89,708         20.65      1,852,470.20
            MARATHON     OIL  CORP                   38,194         13.97       533,570.18
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                29,676         57.62      1,709,931.12
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              17,063         22.03       375,897.89
            NOBLE   ENERGY    INC                   20,854         21.50       448,361.00
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               33,027         52.05      1,719,055.35
            ONEOK   INC                       17,621         68.43      1,205,805.03
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             10,081         17.00       171,377.00
            PHILLIPS     66                     19,621        102.42      2,009,582.82
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                  7,721       139.64      1,078,160.44
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             6,331        24.85       157,325.35
            SCHLUMBERGER                          62,217         40.33      2,509,211.61
            TARGA   RESOURCES     CORP                  8,989        40.29       362,166.81
            TECHNIPFMC      PLC                    19,859         26.39       524,079.01
            VALERO    ENERGY    CORP                   18,564         86.17      1,599,659.88
            WILLIAMS     COS                     51,953         26.90      1,397,535.70
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        9,771       224.86      2,197,107.06
            ALBEMARLE     CORP                     4,921        75.53       371,683.13
            AMCOR   PLC                       71,648         10.79       773,081.92
            AVERY   DENNISON     CORP                   3,332       116.61       388,544.52
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              10,844         30.19       327,380.36
            BALL   CORP                       13,962         72.03      1,005,682.86
            CELANESE     CORP-SERIES      A               6,085       112.26       683,102.10
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              10,379         48.92       507,740.68
            CHEMOURS     CO/THE                      8,553        19.28       164,901.84
            CORTEVA    INC                      33,149         28.32       938,779.68
            CROWN   HOLDINGS     INC                   5,436        64.45       350,350.20
            DOW  INC                        34,393         52.79      1,815,606.47
            DUPONT    DE  NEMOURS    INC                33,149         74.23      2,460,650.27
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 6,407        81.74       523,708.18
            ECOLAB    INC                      11,460        197.95      2,268,507.00
            FMC  CORP                        5,380        85.79       461,550.20
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 61,991         11.94       740,172.54
            INT'L   PAPER   CO                    17,669         44.12       779,556.28
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   4,164       145.96       607,777.44
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            LINDE   PLC                       24,333        202.75      4,933,515.75
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              13,063         86.36      1,128,120.68
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  2,699       226.75       611,998.25
            MOSAIC    CO/THE                      14,763         24.83       366,565.29
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 37,580         39.30      1,476,894.00
            NUCOR   CORP                       14,326         56.58       810,565.08
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 4,206       102.24       430,021.44
            PPG  INDUSTRIES      INC                  10,386        118.10      1,226,586.60
            SEALED    AIR  CORP                     7,368        43.86       323,160.48
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 3,620       501.13      1,814,090.60
            STEEL   DYNAMICS     INC                   9,144        32.00       292,608.00
            VULCAN    MATERIALS     CO                 5,948       137.54       818,087.92
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 2,000        69.34       138,680.00
            WESTROCK     CO                     11,037         36.79       406,051.23
            3 M COMPANY                        25,452        179.42      4,566,597.84
            ACUITY    BRANDS    INC                   1,559       135.17       210,730.03
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  5,656        51.92       293,659.52
            ALLEGION     PLC                      3,778       108.22       408,855.16
            AMETEK    INC                      10,392         89.98       935,072.16
            ARCONIC    INC                      18,227         25.65       467,522.55
            BOEING    CO                      23,693        361.43      8,563,360.99
            CATERPILLAR                          25,385        131.91      3,348,535.35
            CUMMINS    INC                      6,641       175.37      1,164,632.17
            DEERE&CO                          13,918        167.18      2,326,811.24
            DOVER   CORP                       6,899        97.71       674,101.29
            EATON   CORP                       18,804         82.73      1,555,654.92
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 27,236         67.26      1,831,893.36
            FASTENAL     CO                     25,828         31.93       824,688.04
            FLOWSERVE     CORP                     5,872        52.64       309,102.08
            FLUOR   CORP                       6,155        33.18       204,222.90
            FORTIVE    CORP                      12,820         82.25      1,054,445.00
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          6,720        54.83       368,457.60
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 10,796        187.64      2,025,761.44
            GENERAL    ELECTRIC     CO                393,285         10.68      4,200,283.80
            GRAINGER     (WW)   INC                   2,090       304.07       635,506.30
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                7,789        40.53       315,688.17
            HEICO   CORP                       1,482       138.95       205,923.90
            HEICO   CORP-CLASS      A                 2,850       108.50       309,225.00
            HONEYWELL     INTL   INC                  32,175        173.96      5,597,163.00
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           1,993       233.67       465,704.31
            IDEX   CORP                        3,126       166.65       520,947.90
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   14,198        158.71      2,253,364.58
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INGERSOLL-RAND        PLC                  10,620        124.09      1,317,835.80
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             5,604        85.65       479,982.60
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              9,500        64.59       613,605.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD              9,400        36.61       344,134.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 39,771         41.40      1,646,519.40
            L3HARRIS     TECHNOLOGIES       INC               9,647       197.95      1,909,623.65
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               1,551       260.36       403,818.36
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 11,243        368.90      4,147,542.70
            MASCO   CORP                       13,089         39.20       513,088.80
            MIDDLEBY     CORP                      2,145       139.65       299,549.25
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 7,109       342.97      2,438,173.73
            OWENS   CORNING                       4,925        58.54       288,309.50
            PACCAR    INC                      15,406         72.14      1,111,388.84
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  5,754       178.25      1,025,650.50
            PENTAIR    PLC                      7,018        39.28       275,667.04
            RAYTHEON     COMPANY                     12,494        184.19      2,301,269.86
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                5,373       168.88       907,392.24
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                4,427       374.64      1,658,531.28
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               7,602        48.73       370,445.46
            SMITH   (A.O.)    CORP                    6,846        45.14       309,028.44
            SNAP-ON    INC                      2,319       154.76       358,888.44
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            5,095        78.50       399,957.50
            STANLEY    BLACK&DECKER                      6,944       152.51      1,059,029.44
            TEXTRON                          10,911         52.11       568,572.21
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  2,064       494.66      1,020,978.24
            UNITED    RENTALS    INC                   3,773       126.63       477,774.99
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               36,493        134.25      4,899,185.25
            WABCO   HOLDINGS     INC                   2,071       132.88       275,194.48
            WABTEC    CORP                       6,306        73.00       460,338.00
            XYLEM   INC                       8,037        82.34       661,766.58
            CINTAS    CORP                       3,912       261.91      1,024,591.92
            COPART    INC                       9,323        79.37       739,966.51
            COSTAR    GROUP   INC                    1,619       627.95      1,016,651.05
            EQUIFAX    INC                      5,386       142.25       766,158.50
            IHS  MARKIT    LTD                    16,714         64.81      1,083,234.34
            MANPOWER     GROUP                      2,894        91.31       264,251.14
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 15,880         23.80       377,944.00
            REPUBLIC     SERVICES     INC                10,405         86.70       902,113.50
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 4,993        62.71       313,111.03
            ROLLINS    INC                      7,140        34.16       243,902.40
            TRANSUNION                          8,217        81.50       669,685.50
            VERISK    ANALYTICS     INC                 7,047       150.77      1,062,476.19
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            WASTE   CONNECTIONS      INC                11,869         94.10      1,116,872.90
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 18,594        115.80      2,153,185.20
            AMERCO                           376      381.70       143,519.20
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              4,122        34.59       142,579.98
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              6,245        85.89       536,383.05
            CSX  CORP                        34,167         69.22      2,365,039.74
            DELTA   AIR  LINES   INC                  7,841        63.16       495,237.56
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               7,487        76.54       573,054.98
            FEDEX   CORP                       11,407        176.01      2,007,746.07
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              3,908       102.75       401,547.00
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    4,597       123.23       566,488.31
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                    7,000        37.93       265,510.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 11,838        184.99      2,189,911.62
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               2,480       164.03       406,794.40
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                6,089        54.72       333,190.08
            UBER   TECHNOLOGIES       INC                 7,121        43.76       311,614.96
            UNION   PACIFIC    CORP                   31,901        174.37      5,562,577.37
            UNITED    AIRLINES     HOLDINGS     INC             2,649        95.11       251,946.39
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              31,006        114.39      3,546,776.34
            XPO  LOGISTICS     INC                   5,355        67.16       359,641.80
            APTIV   PLC                       11,109         83.68       929,601.12
            AUTOLIV    INC                      3,858        77.03       297,181.74
            BORGWARNER      INC                     9,348        42.48       397,103.04
            FORD   MOTOR   COMPANY                    166,310         10.33      1,717,982.30
            GENERAL    MOTORS    CO                  57,189         40.88      2,337,886.32
            HARLEY-DAVIDSON                          7,429        35.69       265,141.01
            LEAR   CORP                        2,989       136.91       409,223.99
            TESLA   INC                       5,765       264.88      1,527,033.20
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                   6,771        36.71       248,563.41
            DR  HORTON    INC                     16,002         43.90       702,487.80
            GARMIN    LTD                       4,973        79.49       395,303.77
            HANESBRANDS      INC                    15,911         16.56       263,486.16
            HASBRO    INC                       5,071       121.83       617,799.93
            LEGGETT    & PLATT   INC                  5,338        39.71       211,971.98
            LENNAR    CORP-CL    A                  12,416         46.77       580,696.32
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                4,723       192.21       907,807.83
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 2,830       154.44       437,065.20
            NEWELL    BRANDS    INC                   20,391         14.39       293,426.49
            NIKE   B                       55,034         86.70      4,771,447.80
            NVR  INC                         171     3,382.06        578,332.26
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                2,942        95.02       279,548.84
            PULTE   GROUP   INC                    12,739         30.90       393,635.10
                                  59/136


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            PVH  CORP                        3,435        89.21       306,436.35
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    2,566       109.73       281,567.18
            TAPESTRY     INC                     12,753         30.80       392,792.40
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              7,197        27.34       196,765.98
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              7,301        24.23       176,903.23
            VF  CORP                        14,390         89.33      1,285,458.70
            WHIRLPOOL     CORP                     3,060       146.57       448,504.20
            ARAMARK                          11,643         36.72       427,530.96
            BLOCK   H & R INC                    10,235         27.99       286,477.65
            CARNIVAL     CORPORATION                     18,317         47.12       863,097.04
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,083       777.96       842,530.68
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                5,327       124.24       661,826.48
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   1,716       262.21       449,952.36
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            12,868         95.31      1,226,449.08
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 14,684         64.93       953,432.12
            MARRIOTT     INTL   A                   12,913        139.79      1,805,108.27
            MCDONALD'S      CORP                    34,118        212.78      7,259,628.04
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          10,511         25.00       262,775.00
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    24,157         29.71       717,704.47
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN               9,482        49.46       468,979.72
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              7,513       115.34       866,549.42
            STARBUCKS     CORP                     55,225         90.65      5,006,146.25
            VAIL   RESORTS    INC                    1,670       243.41       406,494.70
            WYNN   RESORTS    LTD                    4,366       140.88       615,082.08
            YUM  BRANDS    INC                    14,173        112.66      1,596,730.18
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               33,382         46.86      1,564,280.52
            ALPHABET     INC-CL    A                 13,217       1,139.73       15,063,811.41
            ALPHABET     INC-CL    C                 13,880       1,137.81       15,792,802.80
            ALTICE    USA  INC-   A                  6,423        26.12       167,768.76
            CBS  CORP-CL    B                    15,534         51.05       793,010.70
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              6,956       409.67      2,849,664.52
            COMCAST    CORP-CL    A                 199,367         44.87      8,945,597.29
            DISCOVERY     INC  - A                  7,886        31.49       248,330.14
            DISCOVERY     INC-C                     14,253         29.28       417,327.84
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                    9,561        41.56       397,355.16
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 13,186         89.78      1,183,839.08
            FACEBOOK     INC-A                     105,329         204.66      21,556,633.14
            FOX  CORP   - CLASS   A                 15,812         36.60       578,719.20
            FOX  CORP-   CLASS   B                  6,589        36.89       243,068.21
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,234       244.31       790,098.54
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               16,191         22.77       368,669.07
            LIBERTY    BROADBAND-C                      4,295       105.49       453,079.55
                                  60/136


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            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   7,831        27.85       218,093.35
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  23,297         27.31       636,241.07
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   9,885        38.92       384,724.20
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                   6,975        40.48       282,348.00
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      3,171        40.19       127,442.49
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    5,790        70.87       410,337.30
            NETFLIX    INC                      19,270        317.94      6,126,703.80
            NEWS   CORP-CLASS      A                 16,730         13.57       227,026.10
            OMNICOM    GROUP                      10,331         80.70       833,711.70
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                70,068         6.10      427,414.80
            SNAP   INC  - A                    26,226         17.61       461,839.86
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               5,126       118.90       609,481.40
            THE  WALT   DISNEY    CO                 79,458        141.29      11,226,620.82
            TRIPADVISOR      INC                    4,286        46.86       200,841.96
            TWITTER    INC                      31,034         38.73      1,201,946.82
            VIACOM    INC-CLASS     B                 15,680         30.76       482,316.80
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    5,057        48.96       247,590.72
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    3,293       158.50       521,940.50
            AMAZON.COM                          18,418       2,000.81       36,850,918.58
            AUTOZONE     INC                      1,056      1,172.94       1,238,624.64
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 10,819         77.86       842,367.34
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 1,959      1,919.25       3,759,810.75
            BURLINGTON      STORES    INC                 3,121       182.00       568,022.00
            CARMAX    INC                       7,647        88.84       679,359.48
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  11,473        139.15      1,596,467.95
            DOLLAR    TREE   INC                    10,680        106.24      1,134,643.20
            EBAY                          37,152         41.03      1,524,346.56
            EXPEDIA    GROUP   INC                   5,616       137.82       773,997.12
            GAP                          10,261         19.32       198,242.52
            GENUINE    PARTS   CO                   6,575        97.30       639,747.50
            GRUBHUB    INC                      4,540        73.74       334,779.60
            HOME   DEPOT                       49,691        214.71      10,669,154.61
            KOHLS   CORP                       7,505        51.62       387,408.10
            L BRANDS    INC                      9,728        25.85       251,468.80
            LKQ  CORP                        13,137         26.24       344,714.88
            LOWES   COMPANIES                       35,779        102.80      3,678,081.20
            MACY'S    INC                      13,046         23.25       303,319.50
            MERCADOLIBRE       INC                    1,832       660.00      1,209,120.00
            NORDSTROM     INC                     5,106        30.02       153,282.12
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                3,464       396.50      1,373,476.00
            QURATE    RETAIL    INC                   18,532         13.69       253,703.08
            ROSS   STORES    INC                    16,274        105.95      1,724,230.30
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  22,382         89.09      1,994,012.38
            TIFFANY    & CO                     4,819        94.43       455,058.17
            TJX  COMPANIES     INC                   53,617         55.00      2,948,935.00
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   5,562       112.49       625,669.38
            ULTA   BEAUTY    INC                    2,528       352.94       892,232.32
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                2,697       140.15       377,984.55
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 19,457        280.83      5,464,109.31
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              17,000         7.47      126,990.00
            KROGER    CO                      35,590         21.24       755,931.60
            SYSCO   CORP                       21,272         70.12      1,491,592.64
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             35,312         55.20      1,949,222.40
            WALMART    INC                      64,166        112.00      7,186,592.00
            ALTRIA    GROUP   INC                   82,704         49.78      4,117,005.12
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              23,973         40.57       972,584.61
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             12,795         55.38       708,587.10
            BUNGE   LIMITED                       6,250        56.87       355,437.50
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 7,946        40.52       321,971.92
            COCA-COLA     CO                    179,289         53.78      9,642,162.42
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                9,654        56.55       545,933.70
            CONAGRA    BRANDS    INC                  22,174         28.63       634,841.62
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               7,321       204.09      1,494,142.89
            GENERAL    MILLS   INC                   25,674         52.84      1,356,614.16
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   6,369       146.76       934,714.44
            HORMEL    FOODS   CORP                   12,393         40.41       500,801.13
            INGREDION     INC                     2,843        78.57       223,374.51
            JM  SMUCKER    CO                     5,075       112.10       568,907.50
            KELLOGG    CO                      11,660         58.26       679,311.60
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    28,278         32.07       906,875.46
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               6,742        63.49       428,049.58
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              5,226       158.83       830,045.58
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B              8,447        56.65       478,522.55
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A              63,702         54.42      3,466,662.84
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 17,658         64.74      1,143,178.92
            PEPSICO    INC                      62,004        129.21      8,011,536.84
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                   68,608         85.02      5,833,052.16
            TYSON   FOODS   INC                    13,383         81.04      1,084,558.32
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                10,915         74.01       807,819.15
            CLOROX    COMPANY                       5,812       163.59       950,785.08
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                36,096         71.28      2,572,922.88
            COTY   INC-CL    A                    15,799         11.01       173,946.99
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                9,618       189.45      1,822,130.10
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  15,181        134.65      2,044,121.65
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            PROCTER    & GAMBLE    CO                110,439         112.60      12,435,431.40
            ABBOTT    LABORATORIES                      77,563         88.59      6,871,306.17
            ABIOMED    INC                      1,891       275.94       521,802.54
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 3,394       275.16       933,893.04
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 7,377        86.89       640,987.53
            ANTHEM    INC                      11,336        288.91      3,275,083.76
            BAXTER    INTERNATIONAL                      21,878         83.93      1,836,220.54
            BECTON    DICKINSON     & CO                12,026        256.25      3,081,662.50
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                62,264         42.87      2,669,257.68
            CARDINAL     HEALTH                     13,433         44.75       601,126.75
            CENTENE    CORP                      18,310         53.73       983,796.30
            CERNER    CORP                      13,721         72.21       990,793.41
            CIGNA   CORP                       16,758        171.28      2,870,310.24
            CVS  HEALTH    CORP                    57,565         55.99      3,223,064.35
            DANAHER    CORP                      27,852        142.69      3,974,201.88
            DAVITA    INC                       6,479        59.56       385,889.24
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 10,232         56.60       579,131.20
            DEXCOM    INC                       4,071       152.96       622,700.16
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               9,054       214.88      1,945,523.52
            HCA  HEALTHCARE      INC                  12,016        143.29      1,721,772.64
            HENRY   SCHEIN    INC                    6,861        67.63       464,009.43
            HOLOGIC    INC                      11,102         49.44       548,882.88
            HUMANA    INC                       5,972       276.09      1,648,809.48
            IDEXX   LABORATORIES       INC                3,926       285.40      1,120,480.40
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                5,117       543.04      2,778,735.68
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 4,584       178.10       816,410.40
            MCKESSON     CORP                      8,657       140.37      1,215,183.09
            MEDTRONIC     PLC                     59,487        102.33      6,087,304.71
            QUEST   DIAGNOSTICS                       6,077       103.36       628,118.72
            RESMED    INC                       6,412       125.46       804,449.52
            STERIS    PLC                       3,424       148.36       507,984.64
            STRYKER    CORP                      14,791        213.57      3,158,913.87
            TELEFLEX     INC                      1,940       346.08       671,395.20
            THE  COOPER    COS  INC                   2,123       336.62       714,644.26
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                42,360        251.13      10,637,866.80
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 3,898       137.00       534,026.00
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              4,067       133.81       544,205.27
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              5,351       166.06       888,587.06
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               2,296       291.65       669,628.40
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              9,231       125.83      1,161,536.73
            ABBVIE    INC                      65,102         67.46      4,391,780.92
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      13,682         69.58       951,993.56
                                  63/136


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            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC              9,546       120.97      1,154,779.62
            ALKERMES     PLC                      6,874        22.89       157,345.86
            ALLERGAN     PLC                     14,661        160.98      2,360,127.78
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              4,367        76.48       333,988.16
            AMGEN                          27,459        175.77      4,826,468.43
            BEIGENE    LTD-ADR                      1,700       129.00       219,300.00
            BIOGEN    INC                       8,670       241.24      2,091,550.80
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              7,661        81.10       621,307.10
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               72,019         43.23      3,113,381.37
            CELGENE    CORP                      31,275         89.94      2,812,873.50
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               12,191         33.40       407,179.40
            EXACT   SCIENCES     CORP                   5,107       117.51       600,123.57
            GILEAD    SCIENCES     INC                 56,290         66.64      3,751,165.60
            ILLUMINA     INC                      6,620       304.01      2,012,546.20
            INCYTE    CORP                       7,617        79.15       602,885.55
            IONIS   PHARMACEUTICALS        INC               5,182        62.96       326,258.72
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   7,572       160.61      1,216,138.92
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               2,663       136.19       362,673.97
            JOHNSON    & JOHNSON                    117,597         129.78      15,261,738.66
            LILLY   (ELI)   & CO                   39,427        108.52      4,278,618.04
            MERCK   & CO                     113,944         81.75      9,314,922.00
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   1,064       812.17       864,148.88
            MYLAN   NV                       23,155         18.91       437,861.05
            NEKTAR    THERAPEUTICS                       7,098        32.12       227,987.76
            PERKINELMER      INC                    4,410        95.06       419,214.60
            PERRIGO    CO  PLC                     5,954        55.11       328,124.94
            PFIZER                         245,086         42.89     10,511,738.54
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     3,411       313.63      1,069,791.93
            SEATTLE    GENETICS     INC                 5,163        73.57       379,841.91
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              43,857         8.00      350,856.00
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             17,607        288.36      5,077,154.52
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              11,513        173.34      1,995,663.42
            WATERS    CORP                       3,288       218.50       718,428.00
            ZOETIS    INC                      21,111        115.44      2,437,053.84
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 405,160         30.67     12,426,257.20
            BB&T   CORP                       33,523         51.54      1,727,775.42
            CIT  GROUP   INC                     5,078        51.52       261,618.56
            CITIGROUP                         103,787         73.01      7,577,488.87
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                20,232         37.62       761,127.84
            COMERICA     INC                      7,447        72.37       538,939.39
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 6,421        48.28       310,005.88
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    34,171         29.66      1,013,511.86
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                   7,006        98.35       689,040.10
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              49,512         14.34       710,002.08
            JPMORGAN     CHASE   & CO                144,562         116.83      16,889,178.46
            KEY  CORP                        44,407         18.44       818,865.08
            M & T BANK   CORP                     6,028       163.72       986,904.16
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            15,184         16.65       252,813.60
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              20,539        141.33      2,902,776.87
            REGIONS    FINL   CORP                   46,000         15.95       733,700.00
            SIGNATURE     BANK                     2,135       126.93       270,995.55
            SUNTRUST     BANKS                     19,945         66.38      1,323,949.10
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   2,318       226.07       524,030.26
            US  BANCORP                        67,142         56.59      3,799,565.78
            WELLS   FARGO   & CO                  190,876         48.45      9,247,942.20
            ZIONS   BANCORPORATION                       8,203        43.51       356,912.53
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                2,299        91.58       210,542.42
            ALLY   FINANCIAL     INC                  18,129         34.09       618,017.61
            AMERICAN     EXPRESS                     31,625        127.95      4,046,418.75
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               6,178       151.47       935,781.66
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              11,436         22.80       260,740.80
            BANK   NEW  YORK   CO                   37,952         47.10      1,787,539.20
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            57,635        207.97      11,986,350.95
            BLACKROCK     INC                     5,288       477.15      2,523,169.20
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              20,946         96.92      2,030,086.32
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                5,031       111.65       561,711.15
            CME  GROUP   INC                     15,780        201.64      3,181,879.20
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                14,954         92.00      1,375,768.00
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                10,854         49.72       539,660.88
            EATON   VANCE   CORP                    5,267        45.71       240,754.57
            FACTSET    RESEARCH     SYSTEMS    INC             1,538       278.87       428,902.06
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                14,748         35.05       516,917.40
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               14,617        222.03      3,245,412.51
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            24,929         89.25      2,224,913.25
            INVESCO    LTD                      19,405         20.06       389,264.30
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            12,843         21.56       276,895.08
            KKR  & CO  INC  -A                   21,470         27.29       585,916.30
            MARKETAXESS      HOLDINGS     INC               1,520       334.25       508,060.00
            MOODY'S    CORP                      7,406       203.03      1,503,640.18
            MORGAN    STANLEY                      57,267         45.50      2,605,648.50
            MSCI   INC                        3,844       232.25       892,769.00
            NASDAQ    INC                       5,565        98.22       546,594.30
            NORTHERN     TRUST   CORP                   9,149        99.46       909,959.54
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                10,375        113.27      1,175,176.25
                                  65/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              5,365        86.60       464,609.00
            S&P  GLOBAL    INC                    11,118        243.09      2,702,674.62
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 54,100         44.28      2,395,548.00
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  6,289        58.77       369,604.53
            STATE   STREET    CORP                   16,655         59.60       992,638.00
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     28,151         36.59      1,030,045.09
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              12,743         52.45       668,370.35
            VOYA   FINANCIAL     INC                   6,370        57.14       363,981.80
            AFLAC                          33,273         53.92      1,794,080.16
            ALLEGHANY     CORP                      620      692.72       429,486.40
            ALLSTATE     CORP                     15,101        102.08      1,541,510.08
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             3,005       103.57       311,227.85
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  38,661         57.39      2,218,754.79
            AON  PLC                        10,514        195.89      2,059,587.46
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                17,198         37.79       649,912.42
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               8,112        92.37       749,305.44
            ASSURANT     INC                      2,482       113.80       282,451.60
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             6,517        42.65       277,950.05
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC               4,534        39.10       177,279.40
            CHUBB   LTD                       20,512        151.58      3,109,208.96
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               6,944       107.26       744,813.44
            ERIE   INDEMNITY     COMPANY-CL      A              919      266.78       245,170.82
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 1,724       255.00       439,620.00
            FNF  GROUP                        12,232         42.69       522,184.08
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                16,057         57.53       923,759.21
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 9,779        66.76       652,846.04
            LOEWS   CORP                       12,517         54.74       685,180.58
            MARKEL    CORP                        609     1,097.33        668,273.97
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 21,834        102.08      2,228,814.72
            METLIFE    INC                      35,850         50.37      1,805,764.50
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               12,999         60.58       787,479.42
            PROGRESSIVE      CORP                    25,056         81.02      2,030,037.12
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               18,074        102.55      1,853,488.70
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               2,601       158.81       413,064.81
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              1,736       180.00       312,480.00
            TORCHMARK     CORP                     4,553        90.88       413,776.64
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   11,612        148.85      1,728,446.20
            UNUM   GROUP                        9,797        33.13       324,574.61
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               5,957       197.18      1,174,601.26
            WR  BERKLEY    CORP                     5,743        68.60       393,969.80
            CBRE   GROUP   INC-A                    14,472         52.99       766,871.28
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              47,400         6.51      308,574.00
                                  66/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            JONES   LANG   LASALLE    INC                2,230       143.66       320,361.80
            WEYERHAEUSER       CO                   34,135         25.54       871,807.90
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 28,129        194.47      5,470,246.63
            ADOBE   INC                       21,525        310.27      6,678,561.75
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                       7,570        83.42       631,489.40
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               2,154       157.34       338,910.36
            ANSYS   INC                       3,623       214.95       778,763.85
            AUTODESK     INC                      9,411       173.51      1,632,902.61
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  19,589        167.21      3,275,476.69
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          5,223       134.16       700,717.68
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  12,649         75.79       958,667.71
            CDK  GLOBAL    INC                     5,199        53.06       275,858.94
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               5,591       113.25       633,180.75
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   5,700       100.72       574,104.00
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  25,224         65.76      1,658,730.24
            CYBERARK     SOFTWARE     LTD/ISRAEL                 1,300       144.86       188,318.00
            DOCUSIGN     INC                      4,516        54.35       245,444.60
            DROPBOX    INC-CLASS     A                 8,461        24.68       208,817.48
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  12,201         56.50       689,356.50
            EPAM   SYSTEMS    INC                    2,341       196.91       460,966.31
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          14,224        130.12      1,850,826.88
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A              23,472         28.40       666,604.80
            FISERV    INC                      17,584         94.17      1,655,885.28
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               3,777       288.34      1,089,060.18
            FORTINET     INC                      5,865        86.58       507,791.70
            GARTNER    INC                      3,870       168.98       653,952.60
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                  7,160       161.89      1,159,132.40
            GODADDY    INC  - CLASS   A                7,097        75.33       534,617.01
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              39,269        150.03      5,891,528.07
            INTUIT    INC                      11,263        281.36      3,168,957.68
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              3,199       136.49       436,631.51
            LEIDOS    HOLDINGS                       6,384        81.60       520,934.40
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               40,305        280.25      11,295,476.25
            MICROSOFT     CORP                    322,104         140.72      45,326,474.88
            MONGODB    INC                      1,494       156.02       233,093.88
            OKTA   INC                        4,484       137.02       614,397.68
            ORACLE    CORP                      110,872         58.11      6,442,771.92
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                4,133       225.02       930,007.66
            PAYCHEX    INC                      14,576         85.05      1,239,688.80
            PAYCOM    SOFTWARE     INC                  2,192       235.13       515,404.96
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 49,185        121.30      5,966,140.50
            PTC  INC                        5,381        91.60       492,899.60
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            SABRE   CORP                       10,169         23.65       240,496.85
            SALESFORCE.COM        INC                  34,054        159.75      5,440,126.50
            SERVICENOW      INC                     8,181       297.21      2,431,475.01
            SPLUNK    INC                       6,291       139.96       880,488.36
            SQUARE    INC  - A                   13,794         80.43      1,109,451.42
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                 9,353        59.07       552,481.71
            SYMANTEC     CORP                     26,285         22.69       596,406.65
            SYNOPSYS     INC                      6,658       137.62       916,273.96
            TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A              3,182       175.93       559,809.26
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC               7,332       130.10       953,893.20
            TWILIO    INC  - A                    4,129       147.61       609,481.69
            VERISIGN     INC                      4,738       216.84      1,027,387.92
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 77,268        183.33      14,165,542.44
            VMWARE    INC-CLASS     A                 3,606       180.57       651,135.42
            WESTERN    UNION   CO                   20,387         20.88       425,680.56
            WIX.COM    LTD                      2,000       151.52       303,040.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 6,462       214.59      1,386,680.58
            WORLDPAY     INC-CLASS     A                13,494        131.60      1,775,810.40
            AMPHENOL     CORPORATION                     12,924         92.38      1,193,919.12
            APPLE   INC                      208,225         208.67      43,450,310.75
            ARISTA    NETWORKS     INC                  2,252       279.19       628,735.88
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 3,851        71.81       276,540.31
            CDW  CORP/DE                        6,846       113.60       777,705.60
            CISCO   SYSTEMS                      194,349         57.23     11,122,593.27
            COGNEX    CORP                       8,111        44.55       361,345.05
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               6,775        14.84       100,541.00
            CORNING                          36,416         33.82      1,231,589.12
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                 6,194        56.22       348,226.68
            F5  NETWORKS     INC                    2,755       148.67       409,585.85
            FLEX   LTD                       21,868         10.31       225,459.08
            FLIR   SYSTEMS    INC                    5,527        52.04       287,625.08
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 65,377         14.74       963,656.98
            HP  INC                        70,636         21.57      1,523,618.52
            IPG  PHOTONICS     CORP                   1,782       143.68       256,037.76
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 16,308         27.15       442,762.20
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               8,361        93.71       783,509.31
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                7,260       167.59      1,216,703.40
            NETAPP    INC                      10,843         58.82       637,785.26
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      11,767         48.93       575,759.31
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 15,023         91.38      1,372,801.74
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    10,999         45.23       497,484.77
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 13,413         57.36       769,369.68
                                  68/136


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            XEROX   CORP                       9,091        35.09       319,003.19
            ZEBRA   TECHNOLOGIES       CORP-CL    A            2,538       187.94       476,991.72
            AT&T   INC                       321,638         33.24     10,691,247.12
            CENTURYLINK      INC                    43,253         11.47       496,111.91
            SPRINT    CORP                      39,898         7.66      305,618.68
            T-MOBILE     US  INC                    15,154         80.61      1,221,563.94
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     182,469         55.97     10,212,789.93
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC                9,950        33.58       334,121.00
            AES  CORP                        27,865         16.87       470,082.55
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  10,283         49.51       509,111.33
            AMEREN    CORPORATION                      10,875         76.43       831,176.25
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                21,740         89.61      1,948,121.40
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              8,011       114.01       913,334.11
            ATMOS   ENERGY    CORP                    4,707       107.64       506,661.48
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                22,540         28.43       640,812.20
            CMS  ENERGY    CORP                    12,638         58.01       733,130.38
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               14,002         86.53      1,211,593.06
            DOMINION     ENERGY    INC                 34,747         75.18      2,612,279.46
            DTE  ENERGY    COMPANY                     8,072       127.71      1,030,875.12
            DUKE   ENERGY    CORP                    32,025         87.18      2,791,939.50
            EDISON    INTL                      14,680         71.02      1,042,573.60
            ENTERGY    CORP                      8,099       104.66       847,641.34
            EVERGY    INC                      11,198         60.73       680,054.54
            EVERSOURCE      ENERGY                    14,253         76.42      1,089,214.26
            EXELON    CORP                      43,521         45.48      1,979,335.08
            FIRSTENERGY      CORP                    22,434         43.62       978,571.08
            NEXTERA    ENERGY    INC                  21,173        210.06      4,447,600.38
            NISOURCE     INC                     16,007         29.46       471,566.22
            NRG  ENERGY    INC                    12,298         34.76       427,478.48
            OGE  ENERGY    CORP                     8,794        42.65       375,064.10
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   4,956        91.80       454,960.80
            PPL  CORPORATION                        31,240         30.32       947,196.80
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  21,647         59.38      1,285,398.86
            SEMPRA    ENERGY                      12,361        139.76      1,727,573.36
            SOUTHERN     CO                     45,673         55.64      2,541,245.72
            UGI  CORP                        7,302        50.60       369,481.20
            VISTRA    ENERGY    CORP                   14,141         21.56       304,879.96
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 14,208         85.80      1,219,046.40
            XCEL   ENERGY    INC                    22,910         60.46      1,385,138.60
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  41,274         34.11      1,407,856.14
            ANALOG    DEVICES                      16,620        124.64      2,071,516.80
            APPLIED    MATERIALS                      41,828         52.14      2,180,911.92
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BROADCOM     INC                     17,478        303.77      5,309,292.06
            INTEL   CORP                      198,509         52.92     10,505,096.28
            KLA  CORP                        7,032       142.65      1,003,114.80
            LAM  RESEARCH     CORP                    6,718       216.98      1,457,671.64
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                25,681         27.17       697,752.77
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 12,629         65.34       825,178.86
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               10,561         99.84      1,054,410.24
            MICRON    TECHNOLOGY                      49,463         47.99      2,373,729.37
            NVIDIA    CORP                      25,398        178.66      4,537,606.68
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                12,849        105.50      1,355,569.50
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 19,013         22.32       424,370.16
            QORVO   INC                       5,629        75.33       424,032.57
            QUALCOMM                          53,957         75.87      4,093,717.59
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                8,199        86.35       707,983.65
            TEXAS   INSTRUMENTS                       41,459        129.00      5,348,211.00
            XILINX    INC                      11,010        132.14      1,454,861.40
                                    13,444,377              1,142,819,810.51
               アメリカドル       小計
                                                  (123,675,959,893)
     カナダドル        CAMECO    CORP                      19,186         13.08       250,952.88
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 54,225         33.92      1,839,312.00
            CENOVUS    ENERGY    INC                  50,155         12.29       616,404.95
            ENBRIDGE                          90,282         46.01      4,153,874.82
            ENCANA    CORP                      56,301         6.12      344,562.12
            HUSKY   ENERGY    INC                   12,746         11.42       145,559.32
            IMPERIAL     OIL                     11,645         37.36       435,057.20
            INTER   PIPELINE     LTD                  18,856         22.54       425,014.24
            KEYERA    CORP                       7,525        34.75       261,493.75
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 23,276         49.45      1,150,998.20
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                9,703        18.07       175,333.21
            SUNCOR    ENERGY                      68,780         40.10      2,758,078.00
            TC  ENERGY    CORP                     40,558         65.26      2,646,815.08
            TOURMALINE      OIL  CORP                  12,981         17.26       224,052.06
            VERMILION     ENERGY    INC                 6,153        25.88       159,239.64
            AGNICO    EAGLE   MINES                   11,064         70.59       781,007.76
            BARRICK    GOLD   CORP                   73,767         22.82      1,683,362.94
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B              7,302        67.98       496,389.96
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              32,625         12.88       420,210.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   8,688       117.98      1,025,010.24
            KINROSS    GOLD   CORP                   60,197         5.59      336,501.23
            KIRKLAND     LAKE   GOLD   LTD                7,500        59.69       447,675.00
            LUNDIN    MINING    CORP                   30,173         6.75      203,667.75
            METHANEX     CORP                      2,991        55.87       167,107.17
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            NUTRIEN    LTD                      26,842         68.20      1,830,624.40
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              21,579         30.03       648,017.37
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               2,615        54.05       141,340.75
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             16,916         36.02       609,314.32
            BOMBARDIER      B                    104,404          2.17      226,556.68
            CAE  INC                        9,539        35.90       342,450.10
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                 8,775        21.24       186,381.00
            WSP  GLOBAL    INC                     5,400        74.44       401,976.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                  9,046        88.86       803,827.56
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              31,711        123.46      3,915,040.06
            CP  RAILWAY    LIMITED                     6,333       313.99      1,988,498.67
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               14,849         66.36       985,379.64
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                10,000         51.74       517,400.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         11,055         97.88      1,082,063.40
            STARS   GROUP   INC/THE                    9,180        21.56       197,920.80
            QUEBECOR     INC  -CL  B                 6,100        30.65       186,965.00
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               21,409         25.84       553,208.56
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              2,526       145.42       367,330.92
            DOLLARAMA     INC                     12,978         48.65       631,379.70
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             18,698         81.73      1,528,187.54
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   7,330        34.50       252,885.00
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 9,068        66.41       602,205.88
            METRO   INC                       11,606         50.21       582,737.26
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  3,705        99.63       369,129.15
            SAPUTO    INC                      10,742         39.97       429,357.74
            AURORA    CANNABIS     INC                 30,000         8.59      257,700.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                14,544         31.27       454,790.88
            CANOPY    GROWTH    CORP                   8,800        46.55       409,640.00
            CRONOS    GROUP   INC                    8,200        20.25       166,050.00
            BANK   MONTREAL                       28,847         99.79      2,878,642.13
            BANK   NOVA   SCOTIA                     53,557         70.29      3,764,521.53
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                19,509        103.87      2,026,399.83
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 14,068         64.01       900,492.68
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   63,082        105.04      6,626,133.28
            TORONTO-DOMINION         BANK                 80,093         77.53      6,209,610.29
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           37,208         64.62      2,404,380.96
            CI  FINANCIAL     CORP                    9,872        21.19       209,187.68
            IGM  FINANCIAL     INC                   3,890        37.11       144,357.90
            ONEX   CORP                        3,102        80.11       248,501.22
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,189       618.00       734,802.00
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                11,567         29.52       341,457.84
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 3,734        53.68       200,441.12
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            INTACT    FINANCIAL     CORP                 6,633       124.45       825,476.85
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                87,856         24.51      2,153,350.56
            POWER   CORP   OF  CANADA                   13,509         28.52       385,276.68
            POWER   FINANCIAL     CORP                 12,518         29.36       367,528.48
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                26,701         55.46      1,480,837.46
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               7,000        22.12       154,840.00
            BLACKBERRY      LIMITED                    25,075         9.60      240,720.00
            CGI  INC  - CL  A                   10,929        104.44      1,141,424.76
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC               862     1,282.08       1,105,152.96
            OPEN   TEXT   CORP                     10,909         57.51       627,376.59
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                4,154       433.34      1,800,094.36
            BCE  INC                        7,663        60.17       461,082.71
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            15,589         70.43      1,097,933.27
            TELUS   CORP                       11,560         47.85       553,146.00
            ALTAGAS    INCOME    LTD                   8,078        20.71       167,295.38
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  4,372        43.23       189,001.56
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              5,978        35.69       213,354.82
            EMERA   INC                       1,710        53.88       92,134.80
            FORTIS    INC                      19,700         51.88      1,022,036.00
            HYDRO   ONE  LTD                     14,740         23.24       342,557.60
                                     1,795,883               82,925,587.20
               カナダドル      小計
                                                   (6,829,751,361)
     ユーロ        ENI                         113,983         14.41      1,642,950.96
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              23,722         14.17       336,259.35
            NESTE   OIL  OYJ                     17,466         31.56       551,226.96
            OMV  AG                        5,641        44.17       249,162.97
            REPSOL    SA                      63,452         14.29       906,729.08
            TENARIS    SA                      19,529         11.72       228,977.52
            TOTAL   SA                      106,930         48.45      5,180,758.50
            VOPAK                          3,661        43.05       157,606.05
            AIR  LIQUIDE                        18,583        124.20      2,308,008.60
            AKZO   NOBEL                        9,943        85.71       852,214.53
            ARCELORMITTAL                          30,928         15.67       484,889.18
            ARKEMA                          3,446        86.36       297,596.56
            BASF   SE                       41,168         63.86      2,628,988.48
            COVESTRO     AG                      8,327        44.82       373,216.14
            CRH  PLC                        36,044         29.45      1,061,495.80
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 6,772        27.02       182,979.44
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 3,246        36.04       116,985.84
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 6,759        69.62       470,561.58
            IMERYS    SA                       2,111        45.66       96,388.26
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  7,836       115.65       906,233.40
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            LANXESS                          3,921        57.44       225,222.24
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               10,350         30.10       311,535.00
            SOLVAY    SA                       2,897        95.54       276,779.38
            STORA   ENSO   OYJ  R                  23,291         11.04       257,132.64
            SYMRISE    AG                      5,350        84.26       450,791.00
            THYSSEN    KRUPP                      18,959         11.97       226,939.23
            UMICORE                          9,946        27.86       277,095.56
            UPM  KYMMENE    OYJ                    23,447         25.20       590,864.40
            VOESTALPINE      AG                    5,948        25.32       150,603.36
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               10,774         37.53       404,348.22
            AIRBUS    SE                      26,294        131.96      3,469,756.24
            ALSTOM                          6,679        37.99       253,735.21
            ANDRITZ    AG                      3,617        31.84       115,165.28
            BOUYGUES     ORD                      9,144        33.00       301,752.00
            BRENNTAG     AG                      7,062        46.83       330,713.46
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  43,124         9.63      415,370.36
            DASSAULT     AVIATION     SA                  121     1,266.00        153,186.00
            EIFFAGE                          3,707        91.30       338,449.10
            FERROVIAL     SA                     20,441         24.38       498,351.58
            GEA  GROUP   AG                     7,649        22.06       168,736.94
            HOCHTIEF     AG                       998      102.20       101,995.60
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   5,706        46.50       265,329.00
            KION   GROUP   AG                     3,430        49.48       169,716.40
            KNORR-BREMSE       AG                    1,738        93.00       161,634.00
            KONE   OYJ-B                       14,855         51.70       768,003.50
            LEGRAND    SA                      12,078         64.84       783,137.52
            LEONARDO     SPA                     22,011         11.70       257,528.70
            METSO   OYJ                       4,950        35.98       178,101.00
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 2,433       224.40       545,965.20
            PRYSMIAN     SPA                     11,275         19.95       224,992.62
            SAFRAN    SA                      14,464        135.95      1,966,380.80
            SAINT-GOBAIN                          22,629         35.16       795,748.78
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                23,645         77.54      1,833,433.30
            SIEMENS                          33,595        102.24      3,434,752.80
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             12,322         15.55       191,607.10
            THALES    SA                       4,691       103.25       484,345.75
            VINCI   S.A.                       21,944         92.80      2,036,403.20
            WARTSILA     OYJ                     18,738         11.68       218,953.53
            BUREAU    VERITAS    SA                  13,374         21.67       289,814.58
            EDENRED                          10,133         45.55       461,558.15
            RANDSTAD     NV                      5,866        46.80       274,528.80
            SOCIETE    BIC  SA                    1,751        67.25       117,754.75
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            TELEPERFORMANCE                          2,616       181.20       474,019.20
            WOLTERS    KLUWER                      12,729         66.02       840,368.58
            ADP                          1,532       163.50       250,482.00
            AENA   SME  SA                      2,696       174.00       469,104.00
            ATLANTIA     SPA                     21,349         23.78       507,679.22
            BOLLORE                          37,200         3.96      147,535.20
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                      9,748        15.38       149,972.98
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   44,062         30.45      1,341,908.21
            FRAPORT    AG                      1,934        78.00       150,852.00
            GETLINK                          18,631         13.50       251,518.50
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             14,831         70.01      1,038,318.31
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                2,582        57.65       148,852.30
            CONTINENTAL      AG                    4,832       130.70       631,542.40
            DAIMLER    AG                      40,787         49.21      2,007,332.20
            FAURECIA                          3,558        47.02       167,297.16
            FERRARI    NV                      5,161       150.00       774,150.00
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            50,762         12.61       640,311.86
            MICHELIN                          7,746       110.00       852,060.00
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   6,157        28.37       174,674.09
            PEUGEOT    SA                      26,059         23.06       600,920.54
            PIRELLI    & C SPA                    20,549         5.80      119,266.39
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE             7,141        63.18       451,168.38
            RENAULT    SA                      8,523        53.17       453,167.91
            VALEO   SA                       10,585         29.26       309,717.10
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                     8,341       158.62      1,323,049.42
            VOLKSWAGEN      STAMM                     1,238       161.35       199,751.30
            ADIDAS    AG                       7,731       282.25      2,182,074.75
            ESSILORLUXOTTICA                          13,066        119.15      1,556,813.90
            HERMES    INTERNATIONAL                       1,412       643.80       909,045.60
            HUGO   BOSS   AG                     3,285        57.70       189,544.50
            KERING                          3,286       519.50      1,707,077.00
            LVMH                          12,385        380.30      4,710,015.50
            MONCLER    SPA                      7,343        38.95       286,009.85
            PUMA   SE                        3,490        59.75       208,527.50
            SEB  SA                        1,191       151.70       180,674.70
            ACCOR                          7,846        41.07       322,235.22
            FLUTTER    ENTERTAINMENT       PLC               2,702        77.96       210,647.92
            SODEXO                          3,785       101.80       385,313.00
            AXEL   SPRINGER     SE                   2,214        62.00       137,268.00
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                      8,675        17.01       147,561.75
            JC  DECAUX    SA                     3,750        26.14       98,025.00
            PUBLICIS     GROUPE                      9,131        44.23       403,864.13
                                  74/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            RTL  GROUP                        2,176        45.00       97,920.00
            SES                          16,206         13.30       215,539.80
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               2,831        44.88       127,055.28
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      3,479        75.94       264,195.26
            VIVENDI                          42,396         24.82      1,052,268.72
            DELIVERY     HERO   SE                   4,800        41.12       197,376.00
            INDITEX                          48,248         27.50      1,326,820.00
            ZALANDO    SE                      4,976        42.29       210,435.04
            CARREFOUR                          25,231         17.64       445,074.84
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,298        33.12       109,229.76
            COLRUYT    SA                      2,228        47.57       105,985.96
            JERONIMO     MARTINS                     13,062         14.83       193,774.77
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                51,403         20.38      1,047,593.14
            METRO   AG                       8,880        15.40       136,752.00
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               33,377         86.33      2,881,436.41
            DANONE    (GROUPE)                      26,663         75.32      2,008,257.16
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              26,648         8.61      229,439.28
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 4,955        95.55       473,450.25
            HEINEKEN     NV                     11,372        101.65      1,155,963.80
            KERRY   GROUP   PLC-A                    6,639       107.90       716,348.10
            PERNOD-RICARD                          9,206       158.40      1,458,230.40
            REMY   COINTREAU                        1,020       131.00       133,620.00
            BEIERSDORF      AG                     4,768       105.85       504,692.80
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   4,514        85.05       383,915.70
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD                7,927        92.52       733,406.04
            LOREAL                          10,959        247.10      2,707,968.90
            UNILEVER     NV                     64,041         53.89      3,451,169.49
            BIOMERIEUX                          1,835        73.30       134,505.50
            CARL   ZEISS   MEDITEC    AG  - BR              1,352        97.50       131,820.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          9,583        68.94       660,652.02
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 18,774         45.62       856,563.75
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    41,751         42.14      1,759,387.14
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,250       190.20       237,750.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               6,294        36.30       228,472.20
            BAYER                          41,799         60.10      2,512,119.90
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       389      410.40       159,645.60
            GRIFOLS    SA                      11,921         29.30       349,285.30
            IPSEN                          1,866       113.70       212,164.20
            MERCK   KGAA                       5,323        95.12       506,323.76
            ORION   OYJ-CLASS     B                  5,393        31.08       167,614.44
            QIAGEN    N.V.                      11,006         35.77       393,684.62
            RECORDATI     SPA                     5,195        40.39       209,826.05
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            SANOFI                          50,194         75.73      3,801,191.62
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,200       147.20       176,640.00
            UCB  (GROUPE)                        5,104        75.12       383,412.48
            ABN  AMRO   BANK   NV-CVA                   19,718         18.78       370,402.63
            AIB  GROUP   PLC                     37,786         3.63      137,314.32
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   286,929          4.87     1,399,639.66
            BANCO   DE  SABADELL     SA                216,777          0.89      194,405.61
            BANCO   SANTANDER     SA                 707,738          4.13     2,927,912.10
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              46,790         4.33      202,600.70
            BANKIA    SA                      59,546         1.93      115,489.46
            BANKINTER     SA                     24,407         6.25      152,641.37
            BNP  PARIBAS                        49,994         42.93      2,146,242.42
            CAIXABANK                         152,587          2.44      373,075.21
            COMMERZBANK      AG                    46,733         6.46      302,035.37
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 51,640         11.04       570,105.60
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 14,009         34.21       479,247.89
            FINECOBANK      SPA                    18,971         10.01       189,994.56
            ING  GROEP   NV-CVA                    170,047         10.28      1,749,443.53
            INTESA    SANPAOLO                      647,852          2.03     1,318,378.82
            KBC  GROEP   NV                     10,861         59.72       648,618.92
            MEDIOBANCA                          29,447         9.30      273,974.88
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG           7,866        22.23       174,861.18
            SOCIETE    GENERALE                      33,271         23.16       770,722.71
            UNICREDIT     SPA                     89,297         11.44      1,022,272.05
            AMUNDI    SA                       2,812        63.00       177,156.00
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                   87,471         7.00      612,471.94
            DEUTSCHE     BOERSE                      8,615       126.70      1,091,520.50
            EURAZEO    SA                      2,340        60.15       140,751.00
            EXOR   NV                        4,379        64.90       284,197.10
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             3,728        86.18       321,279.04
            NATIXIS                          40,748         3.77      153,619.96
            WENDEL                          1,047       123.40       129,199.80
            AEGON                          76,385         4.58      350,530.76
            AGEAS                          7,693        48.99       376,880.07
            ALLIANZ    SE-REG                      18,665        215.10      4,014,841.50
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   51,245         16.99       870,908.77
            AXA                          84,125         23.54      1,980,302.50
            CNP  ASSURANCES                        8,406        19.75       166,018.50
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            2,358       143.00       337,194.00
            MAPFRE    SA                      56,454         2.71      153,329.06
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                     6,824       223.90      1,527,893.60
            NN  GROUP   NV                     14,216         35.12       499,265.92
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            POSTE   ITALIANE     SPA                  25,777         9.40      242,303.80
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    19,591         39.20       767,967.20
            SCOR   SE                        6,580        38.95       256,291.00
            AROUNDTOWN      SA                    35,430         7.27      257,717.82
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 16,109         33.24       535,463.16
            VONOVIA    SE                      21,618         44.28       957,245.04
            ADYEN   NV                        400      703.00       281,200.00
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              19,420         73.88      1,434,749.60
            ATOS   SE                        4,174        77.94       325,321.56
            CAPGEMINI     SA                     7,143       114.15       815,373.45
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 5,884       140.95       829,349.80
            SAP  SE                        43,230        113.78      4,918,709.40
            WIRECARD     AG                      5,219       152.60       796,419.40
            WORLDLINE     SA                     2,854        65.65       187,365.10
            INGENICO     GROUP                      3,351        82.42       276,189.42
            NOKIA   OYJ                      251,415          4.63     1,164,805.69
            1&1  DRILLISCH     AG                   2,406        27.26       65,587.56
            CELLNEX    TELECOM    SA                  7,114        33.30       236,896.20
            DEUTSCHE     TELEKOM                     149,447         14.81      2,213,907.85
            ELISA   A                       7,434        41.42       307,916.28
            ILIAD   SA                       1,337        93.64       125,196.68
            KPN  (KON.)                       142,629          2.65      377,966.85
            ORANGE                          86,416         13.15      1,136,802.48
            PROXIMUS                          7,531        25.64       193,094.84
            TELECOM    ITALIA    ORD                 534,432          0.49      266,360.90
            TELECOM    ITALIA    RNC                 345,204          0.46      161,797.11
            TELEFONICA                         207,234          7.28     1,509,077.98
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              40,879         2.24       91,568.96
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              5,889        26.65       156,941.85
            E.ON   SE                       98,112         9.53      935,792.25
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  24,433         11.02       269,251.66
            ENAGAS                          8,653        19.46       168,430.64
            ENDESA                          12,358         22.84       282,256.72
            ENEL                         363,911          6.33     2,303,556.63
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              118,885          3.37      400,642.45
            ENGIE                          83,020         14.03      1,165,185.70
            FORTUM    OYJ                      19,008         21.12       401,448.96
            IBERDROLA     SA                    260,558          8.64     2,251,221.12
            INNOGY    SE                       6,865        43.42       298,078.30
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               14,147         23.05       326,088.35
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            17,346         17.32       300,519.45
            RWE  STAMM                        21,261         24.15       513,453.15
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SNAM   SPA                       91,077         4.64      422,597.28
            SUEZ                          17,194         12.97       223,006.18
            TERNA   SPA                       66,644         5.66      377,738.19
            UNIPER    SE                       8,984        28.42       255,325.28
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      24,851         22.45       557,904.95
            VERBUND    AG                      3,100        51.00       158,100.00
            ASML   HOLDING    NV                   18,482        209.45      3,871,054.90
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     50,873         18.10       920,903.04
            STMICROELECTRONICS                          29,889         17.60       526,046.40
                                     8,724,642               173,695,064.12
                 ユーロ    小計
                                                  (20,928,518,275)
     イギリスポンド        BP  PLC                        890,579          5.23     4,662,181.06
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             196,886         25.41      5,003,857.69
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             166,963         25.45      4,250,043.16
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                33,000         5.53      182,688.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  46,963         21.87      1,027,080.81
            ANTOFAGASTA      PLC                    16,971         9.54      161,903.34
            BHP  GROUP   PLC                     91,562         19.60      1,795,347.69
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                5,497        46.62       256,270.14
            EVRAZ   PLC                       16,686         6.53      109,059.69
            FRESNILLO     PLC                     10,869         7.82       85,060.79
            GLENCORE     PLC                     509,769          2.77     1,413,589.43
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                  8,385        31.84       266,978.40
            MONDI   PLC                       15,660         18.45       289,005.30
            RIO  TINTO   PLC  REG                   51,066         46.06      2,352,355.29
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   22,351         22.50       502,897.50
            BAE  SYSTEMS    PLC                   144,528          5.32      770,045.18
            BUNZL   PLC                       14,890         21.57       321,177.30
            DCC  PLC                        4,508        68.22       307,535.76
            FERGUSON     PLC                     10,326         59.82       617,701.32
            MEGGITT    PLC                      31,622         5.72      181,130.81
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               208,890          1.96      409,842.18
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               74,095         8.73      647,442.11
            SMITHS    GROUP   PLC                   20,046         16.26       325,947.96
            SPIRAX-SARCO       ENGINEERING      PLC             2,872        87.70       251,874.40
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    12,587         15.40       193,839.80
            EXPERIAN     PLC                     38,764         24.52       950,493.28
            G4S  PLC                        77,964         1.95      152,107.76
            INTERTEK     GROUP   PLC                   7,061        56.52       399,087.72
            RELX   PLC                       85,706         19.39      1,661,839.34
            RENTOKIL     INITIAL    PLC                 72,952         4.23      309,243.52
            EASYJET    PLC                      9,909        10.94       108,454.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               50,978         6.53      333,294.16
            BURBERRY     GROUP   PLC                  18,236         22.51       410,492.36
            PERSIMMON     PLC                     13,492         20.65       278,609.80
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  166,048          1.73      288,093.28
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                6,550        38.55       252,502.50
            CARNIVAL     PLC                      8,185        35.69       292,122.65
            COMPASS    GROUP   PLC                   68,629         19.64      1,348,216.70
            GVC  HOLDINGS     PLC                   20,500         6.31      129,355.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 7,472        55.30       413,201.60
            MERLIN    ENTERTAINME                      30,924         4.50      139,219.84
            TUI  AG-DI                        17,558         8.57      150,612.52
            WHITBREAD     PLC                     7,881        44.60       351,492.60
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                42,371         5.35      226,939.07
            INFORMA    PLC                      54,925         8.81      483,889.25
            ITV  PLC                       154,979          1.13      175,513.71
            PEARSON                          33,153         8.79      291,547.48
            WPP  PLC                        56,653         9.36      530,611.99
            KINGFISHER      PLC                    90,095         2.21      199,740.61
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              82,369         2.11      174,375.17
            NEXT   PLC                        6,461        56.58       365,563.38
            OCADO   GROUP   PLC                    16,600         12.11       201,026.00
            MORRISON     SUPERMARKETS                     111,872          2.01      225,310.20
            SAINSBURY     (J)  PLC                   82,018         2.03      166,660.57
            TESCO                         441,556          2.28     1,006,747.68
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             15,323         23.93       366,679.39
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                102,261         30.20      3,088,793.50
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   9,115        27.41       249,842.15
            DIAGEO                         107,795         33.53      3,614,905.32
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 41,332         21.35       882,644.86
            RECKITT    BENCKISER     PLC                30,716         64.75      1,988,861.00
            UNILEVER     PLC                     49,297         49.98      2,463,864.06
            NMC  HEALTH    PLC                     4,750        24.79       117,752.50
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  39,534         17.59       695,600.73
            ASTRAZENECA                          56,458         63.59      3,590,164.22
            GLAXOSMITHKLINE                         221,189         16.53      3,657,581.30
            BARCLAYS                         741,595          1.59     1,185,958.72
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)                887,685          6.56     5,826,764.34
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             3,125,749           0.56     1,780,739.20
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  205,762          2.28      469,548.88
            STANDARD     CHARTERED     PLC               125,164          6.82      854,119.13
            3I  GROUP   PLC                     42,422         11.34       481,065.48
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               11,976         21.00       251,496.00
                                  79/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            INVESTEC     PLC                     32,355         5.11      165,463.47
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              13,833         56.28       778,521.24
            SCHRODERS     PLC                     5,525        30.18       166,744.50
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 26,728         10.87       290,667.00
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             105,646          3.10      327,925.18
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   9,872        22.21       219,257.12
            AVIVA   PIC                      181,949          4.14      753,632.75
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              68,857         3.31      227,916.67
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 269,808          2.69      726,592.94
            PRUDENTIAL                         112,358         17.18      1,930,310.44
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             51,693         5.74      296,821.20
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    15,136         17.00       257,312.00
            SAGE   GROUP   PLC                    46,955         8.16      383,434.53
            HALMA   PLC                       16,936         20.05       339,566.80
            BT  GROUP   PLC                     382,244          1.89      725,652.00
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,191,443           1.31     1,569,845.29
            CENTRICA     PLC                     239,385          0.89      213,052.65
            NATIONAL     GRID   PLC                  145,466          8.40     1,222,932.66
            SEVERN    TRENT   PLC                   11,927         20.40       243,310.80
            SSE  PLC                        45,896         11.65       534,688.40
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              34,716         7.89      274,117.53
                                    13,316,283                81,615,364.80
              イギリスポンド        小計
                                                  (11,025,419,630)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                      8,748        19.92       174,260.16
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 408      626.00       255,408.00
            GIVAUDAN-REG                           401     2,640.00       1,058,640.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   21,140         50.00      1,057,000.00
            SIKA   AG-BR                        5,812       152.90       888,654.80
            ABB  LTD                        81,841         18.95      1,551,296.15
            GEBERIT    AG-REG                      1,662       458.70       762,359.40
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  911      221.60       201,877.60
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              1,651       226.60       374,116.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    6,618        54.44       360,283.92
            SGS  SA                         225     2,433.00        547,425.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                2,431       147.95       359,666.45
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             23,231         85.94      1,996,472.14
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    1,228       304.40       373,803.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,004        56.80       170,627.20
            DUFRY   AG-REG                       1,811        87.82       159,042.02
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   100     1,951.00        195,100.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   5    80,900.00         404,500.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                   48     7,210.00        346,080.00
                                  80/136


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            NESTLE    SA  - REGISTERED                   135,009         102.72      13,868,124.48
            ALCON   INC                       19,395         57.98      1,124,522.10
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   2,672       224.20       599,062.40
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  480      832.20       399,456.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    3,226       342.20      1,103,937.20
            NOVARTIS                          95,440         91.60      8,742,304.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   30,931        263.80      8,159,597.80
            VIFOR   PHARMA    AG                    2,126       150.00       318,900.00
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               113,429         12.24      1,388,938.10
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                10,752         41.97       451,261.44
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  2,289        75.05       171,789.45
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               766      795.40       609,276.40
            UBS  GROUP   AG                    172,537         11.64      2,008,330.68
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               2,334       181.00       422,454.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                1,587       488.20       774,773.40
            SWISS   RE  LTD                     13,799         95.96      1,324,152.04
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              6,775       348.10      2,358,377.50
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    3,622        87.95       318,554.90
            TEMENOS    AG  - REG                    2,443       172.50       421,417.50
            SWISSCOM                          1,063       478.60       508,751.80
                                      781,950              56,310,593.83
               スイスフラン       小計
                                                   (6,184,592,520)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 9,250       309.30      2,861,025.00
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      13,081        225.65      2,951,727.65
            ALFA   LAVAL   AB                    14,233        187.30      2,665,840.90
            ASSA   ABLOY   AB-B                    43,306        223.50      9,678,891.00
            ATLAS   COPCO   A                    28,978        297.00      8,606,466.00
            ATLAS   COPCO   B                    18,786        266.30      5,002,711.80
            EPIROC    AB-A                      26,536        105.80      2,807,508.80
            EPIROC    AB-B                      12,127        100.45      1,218,157.15
            SANDVIK    AB                      48,851        156.20      7,630,526.20
            SKANSKA    B                      13,987        174.35      2,438,633.45
            SKF  AB-B                        18,340        167.30      3,068,282.00
            VOLVO   B                       63,885        149.40      9,544,419.00
            SECURITAS     B                     15,577        167.75      2,613,041.75
            ELECTROLUX      AB-SER    B                 8,955       231.20      2,070,396.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  21,841         84.66      1,849,059.06
            HENNES    & MAURITZ    B                 32,859        168.04      5,521,626.36
            ICA  GRUPPEN    AB                    4,719       421.10      1,987,170.90
            SWEDISH    MATCH   AB                   6,770       389.10      2,634,207.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      25,364        284.70      7,221,130.80
            NORDEA    BANK   ABP                   134,014         63.00      8,442,882.00
                                  81/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          69,722         93.10      6,491,118.20
            SVENSKA    HANDELSBK     A                65,730         89.60      5,889,408.00
            SWEDBANK     AB-A                     39,241        134.50      5,277,914.50
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                8,631       212.70      1,835,813.70
            INVESTOR     AB-B   SHS                   19,673        461.10      9,071,220.30
            KINNEVIK     AB  - B                   11,182        250.00      2,795,500.00
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   2,030       362.20       735,266.00
            ERICSSON     (LM)   B                  134,339         82.52     11,085,654.28
            HEXAGON    AB-B   SHS                   12,400        493.60      6,120,640.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   3,225       502.50      1,620,562.50
            TELE2   AB-B   SHS                    18,919        136.25      2,577,713.75
            TELIA   CO  AB                     133,145         42.65      5,678,634.25
                                     1,079,696               149,993,148.30
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (1,721,921,342)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      5,500       259.90      1,429,450.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      42,951        165.20      7,095,505.20
            NORSK   HYDRO                       61,358         33.23      2,038,926.34
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                7,407       416.60      3,085,756.20
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  4,706       223.60      1,052,261.60
            MOWI   ASA                       18,884        221.50      4,182,806.00
            ORKLA                          33,665         76.06      2,560,559.90
            DNB  ASA                        43,059        158.00      6,803,322.00
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              11,153        173.90      1,939,506.70
            TELENOR    ASA                      32,710        174.85      5,719,343.50
                                      261,393              35,907,437.44
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (449,561,116)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                4,151       596.20      2,474,826.20
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     9,595       317.90      3,050,250.50
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    9,068       588.80      5,339,238.40
            ISS  A/S                        6,102       192.65      1,175,550.30
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              199     7,390.00       1,470,610.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  270     7,766.00       2,096,820.00
            DSV  A/S                        8,200       636.00      5,215,200.00
            PANDORA    A/S                      5,549       262.30      1,455,502.70
            CARLSBERG     AS-B                     5,005       901.80      4,513,509.00
            COLOPLAST-B                          5,071       793.20      4,022,317.20
            DEMANT    A/S                       4,463       195.05       870,508.15
            GENMAB    A/S                       2,406      1,238.50       2,979,831.00
            H LUNDBECK     A/S                     3,647       260.90       951,502.30
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   75,451        331.05      24,978,053.55
            DANSKE    BANK   A/S                    32,879        103.00      3,386,537.00
            TRYG   A/S                        5,192       208.40      1,082,012.80
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            ORSTED    A/S                       8,810       634.80      5,592,588.00
                                      186,058              70,654,857.10
             デンマーククローネ          小計
                                                   (1,140,369,393)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 12,821         26.24       336,423.04
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    52,747         7.00      369,229.00
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                   72,570         7.75      562,417.50
            SANTOS                          83,906         7.00      587,342.00
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                4,845        22.30       108,043.50
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                41,887         34.17      1,431,278.79
            WORLEYPARSONS       LTD                   14,417         15.41       222,165.97
            ALUMINA    LIMITED                      75,453         2.34      176,560.02
            BHP  GROUP   LTD                    131,644         41.33      5,440,846.52
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 21,549         13.07       281,645.43
            BORAL   LIMITED                       42,845         5.61      240,360.45
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD              57,536         8.73      502,289.28
            INCITEC    PIVOT   LTD                   81,242         3.46      281,097.32
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             15,221         18.91       287,829.11
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 30,755         34.02      1,046,285.10
            ORICA   LTD                       19,570         20.42       399,619.40
            RIO  TINTO   LTD                     15,767        100.51      1,584,741.17
            SOUTH32    LTD                     216,184          3.13      676,655.92
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    2,943        34.80       102,416.40
            BRAMBLES     LTD                     63,458         12.65       802,743.70
            SEEK   LTD                       17,113         21.35       365,362.55
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 93,604         5.66      529,798.64
            TRANSURBAN      GROUP                    112,078         15.27      1,711,431.06
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                25,733         30.47       784,084.51
            CROWN   RESORTS    LTD                   18,801         12.80       240,652.80
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            2,974        38.28       113,844.72
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            2,988        45.62       136,312.56
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                 90,583         4.59      415,775.97
            REA  GROUP   LTD                     3,000        97.99       293,970.00
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              37,021         4.45      164,743.45
            WESFARMERS      LTD                    50,229         39.30      1,973,999.70
            COLES   GROUP   LTD                    50,229         13.98       702,201.42
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 57,160         34.93      1,996,598.80
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 22,146         10.51       232,754.46
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              34,480         16.92       583,401.60
            COCHLEAR     LIMITED                      2,282       221.28       504,960.96
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                5,371        71.92       386,282.32
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 19,089         27.87       532,010.43
            CSL  LIMITED                        20,235        223.34      4,519,284.90
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               124,005         27.65      3,428,738.25
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                19,098         9.19      175,510.62
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               23,879         11.58       276,518.82
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST               77,408         82.35      6,374,548.80
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               123,216         28.33      3,490,709.28
            WESTPAC    BANKING                     150,107         28.39      4,261,537.73
            AMP  LTD                       113,052          1.80      203,493.60
            ASX  LTD                        7,739        86.64       670,506.96
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               30,531         6.92      211,274.52
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 14,169        129.31      1,832,193.39
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               96,651         8.63      834,098.13
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                102,821          3.64      374,268.44
            QBE  INSURANCE     GROUP                   54,883         11.88       652,010.04
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                   60,266         13.40       807,564.40
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   21,970         16.15       354,815.50
            TELSTRA    CORP                     186,467          3.86      719,762.62
            TPG  TELECOM    LTD                    22,697         6.80      154,339.60
            AGL  ENERGY    LTD                    26,594         21.00       558,474.00
            AUSNET    SERVICES                      47,066         1.81       85,424.79
                                     3,025,095               57,093,249.96
             オーストラリアドル          小計
                                                   (4,311,111,304)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                49,092         4.91      241,041.72
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              49,114         9.64      473,458.96
            A2  MILK   CO  LTD                    28,382         17.02       483,061.64
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            26,518         16.15       428,265.70
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 22,000         12.99       285,780.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                66,673         3.88      259,024.60
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 64,034         4.99      319,529.66
                                      305,813               2,490,162.28
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (180,636,371)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              120,448         76.10      9,166,092.80
            NWS  HOLDINGS     LTD                   73,500         15.30      1,124,550.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              57,500         61.20      3,519,000.00
            MTR  CORP                        68,000         53.60      3,644,800.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               47,000         22.65      1,064,550.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L            88,000         56.20      4,945,600.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                60,400         13.82       834,728.00
            SANDS   CHINA   LTD                   104,600         40.55      4,241,530.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 38,000         9.86      374,680.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   42,000         9.35      392,700.00
            WYNN   MACAU   LTD                    60,800         19.02      1,156,416.00
            VITASOY    INTL   HOLDINGS     LTD              24,000         38.50       924,000.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            WH  GROUP   LTD                     363,500          8.02     2,915,270.00
            BANK   EAST   ASIA                     46,964         22.00      1,033,208.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             162,500         31.05      5,045,625.00
            HANG   SENG   BANK                     33,700        195.00      6,571,500.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              52,500        266.80      14,007,000.00
            AIA  GROUP   LTD                    537,000         86.80     46,611,600.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                113,948         62.10      7,076,170.80
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               72,000         19.14      1,378,080.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                  56,761         42.70      2,423,694.70
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                31,000         39.60      1,227,600.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 37,000         32.15      1,189,550.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    305,000         12.06      3,678,300.00
            SINO   LAND   CO                    128,600         13.30      1,710,380.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   70,000        130.60      9,142,000.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   20,000         96.40      1,928,000.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 40,600         30.75      1,248,450.00
            WHARF   HOLDINGS                       61,000         20.35      1,241,350.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                61,000         50.35      3,071,350.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   40,000         53.60      2,144,000.00
            PCCW   LTD                       212,000          4.56      966,720.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            32,000         61.90      1,980,800.00
            CLP  HOLDINGS                        72,500         86.85      6,296,625.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                446,457         17.54      7,830,855.78
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              59,000         57.95      3,419,050.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    11,700         94.40      1,104,480.00
                                     3,850,978               166,630,306.08
                香港ドル     小計
                                                   (2,307,829,739)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    57,500         6.53      375,475.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               62,000         2.44      151,280.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING              74,800         4.29      320,892.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   117,400          1.49      174,926.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               113,900          2.77      315,503.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     17,500         9.63      168,525.00
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            14,600         4.93       71,978.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                319,700          0.93      298,919.50
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 84,550         2.25      190,237.50
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             4,600        36.19       166,474.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              486,720          0.30      146,016.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD               76,800         3.97      304,896.00
            DBS  GROUP                        79,000         26.65      2,105,350.00
            OCBC   BANK                       136,050         11.74      1,597,227.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 58,100         26.80      1,557,080.00
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                42,500         8.03      341,275.00
            CAPITALAND      LTD                    118,900          3.63      431,607.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                22,000         9.50      209,000.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     24,800         7.52      186,496.00
            VENTURE    CORP   LTD                   14,300         15.78       225,654.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    347,180          3.46     1,201,242.80
                                     2,272,900               10,540,053.80
              シンガポールドル         小計
                                                    (835,826,266)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 28,484         18.25       519,833.00
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                    732      566.00       414,312.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   43,070         27.30      1,175,811.00
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    59,200         25.40      1,503,680.00
            ISRAEL    DISCOUNT     BANK-A                 38,227         15.19       580,668.13
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               6,272        84.50       529,984.00
            AZRIELI    GROUP                      1,471       243.40       358,041.40
            NICE   LTD                        2,295       526.40      1,208,088.00
                                      179,751               6,290,417.53
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (193,052,913)
                                    49,224,819               179,784,550,123
                  合　計
                                                  (179,784,550,123)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   46,179         511,201.53
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                27,483         413,893.98
                SYDNEY    AIRPORT                 53,915         440,485.55
                                     127,577        1,365,581.06
               オーストラリアドル          小計
                                             (103,115,025)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        130,000        1,046,500.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           185,000        2,305,100.00
                                     315,000        3,351,600.00
                 香港ドル     小計
                                             (46,419,660)
                                     442,577         149,534,685
             投資信託受益証券合計
                                             (149,534,685)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             23,507         409,962.08
             ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT          4,686        669,441.96
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             19,462        3,985,622.98
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             55,661         531,005.94
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          6,260       1,294,881.00
                BOSTON    PROPERTIES                  6,944        904,872.64
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                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             4,103        439,185.12
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            18,686        2,414,418.06
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC           9,268       1,089,175.36
                DUKE   REALTY    CORP               15,871         528,504.30
                EQUINIX    INC                 3,545       1,801,994.40
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES             3,424        423,069.44
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           16,603        1,285,570.29
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              2,962        870,087.50
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           5,625        617,737.50
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           3,090        403,677.60
                HCP  INC                   20,968         669,927.60
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         32,932         587,836.20
                INVITATION      HOMES   INC            15,261         414,793.98
                IRON   MOUNTAIN     INC              12,039         364,420.53
                KIMCO   REALTY    CORP              17,599         330,861.20
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST             5,658        299,421.36
                MACERICH     CO/THE                 4,623        154,130.82
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          5,069        601,639.61
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             7,300        383,980.00
                PROLOGIS     INC                28,374        2,334,045.24
                PUBLIC    STORAGE                  7,084       1,715,815.64
                REALTY    INCOME    CORP              12,818         888,287.40
                REGENCY    CENTERS    CORP             6,825        451,473.75
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            4,947       1,157,993.76
                SIMON   PROPERTY     GROUP             13,909        2,213,895.53
                SL  GREEN   REALTY    CORP             4,007        328,654.14
                SUN  COMMUNITIES      INC             3,481        457,194.54
                UDR  INC                   11,920         544,148.00
                VENTAS    INC                 16,040        1,088,795.20
                VEREIT    INC                 40,232         366,111.20
                VORNADO    REALTY    TRUST              7,639        488,055.71
                WELLTOWER     INC                16,702        1,387,769.18
                WP  CAREY   INC                 6,973        591,868.24
                                     502,097        35,490,325.00
                アメリカドル       小計
                                            (3,840,762,971)
           カナダドル      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             7,812        179,129.16
                TRUST-UNIT
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR         8,945        234,806.25
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         2,942         97,056.58
                                     19,699         510,991.99
                 カナダドル      小計
                                             (42,085,300)
            ユーロ     BGP  HOLDINGS     PLC             1,605,584              －
                COVIVIO(FP)                      1,902        179,263.50
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                GECINA    SA                  1,960        269,892.00
                ICADE                      1,843        146,057.75
                KLEPIERRE                      8,356        245,749.96
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                      6,283        807,679.65
                                    1,625,928         1,648,642.86
                  ユーロ    小計
                                             (198,644,978)
           イギリスポ      BRITISH    LAND   CO  PLC             39,175         212,406.85
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          32,132         271,258.34
                SEGRO   PLC                  43,067         334,544.45
                                     114,374         818,209.64
                イギリスポンド        小計
                                             (110,531,940)
           オーストラ      DEXUS                     47,933         647,574.83
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                 73,073        1,115,093.98
                GPT  GROUP                   84,564         524,296.80
                MIRVAC    GROUP                 176,235         574,526.10
                SCENTRE    GROUP                228,183         892,195.53
                STOCKLAND                     121,481         564,886.65
                VICINITY     CENTERS                163,023         418,969.11
                                     894,492        4,737,543.00
               オーストラリアドル          小計
                                             (357,731,871)
           香港ドル     LINK   REIT                  96,000        9,163,200.00
                                     96,000        9,163,200.00
                 香港ドル     小計
                                             (126,910,320)
           シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        120,300         363,306.00
            ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         110,000         236,500.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST            117,100         306,802.00
                SUNTEC    REIT                 113,000         220,350.00
                                     460,400        1,126,958.00
               シンガポールドル         小計
                                             (89,367,769)
                                    3,712,990         4,766,035,149
               投資証券合計
                                            (4,766,035,149)
                                             4,915,569,834
                 合計
                                            (4,915,569,834)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                    組入投資信託
                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    615銘柄            97.0  %         ―         ―       67.0  %
               投資証券     39銘柄              ―         ―       3.0  %        2.1  %
     カナダドル           株式    86銘柄            99.4  %         ―         ―        3.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       0.6  %        0.0  %
     ユーロ           株式    239銘柄            99.1  %         ―         ―       11.3  %
               投資証券     6銘柄              ―         ―       0.9  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    94銘柄            99.0  %         ―         ―        6.0  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       1.0  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %         ―         ―        3.3  %
     スウェーデンクロー           株式    32銘柄            100.0   %         ―         ―        0.9  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     オーストラリアドル           株式    58銘柄            90.3  %         ―         ―        2.3  %
               投資信託受      3銘柄              ―       2.2  %         ―        0.1  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       7.5  %        0.2  %
     ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    37銘柄            93.0  %         ―         ―        1.2  %
               投資信託受      2銘柄              ―       1.9  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       5.1  %        0.1  %
     シンガポールドル           株式    21銘柄            90.3  %         ―         ―        0.5  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       9.7  %        0.0  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     【中間財務諸表】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期中間計算期間(2019年7月26日から

      2020年1月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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     【インデックスコレクション（外国株式）】

     （１）【中間貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                     第9期            第10期中間計算期間
                                （2019年     7月25日現在）           （2020年     1月25日現在）
      資産の部
       流動資産
                                        27,669,897               64,337,924
        コール・ローン
                                      15,282,217,066               28,635,423,542
        親投資信託受益証券
                                                        28,086,216
                                             -
        未収入金
                                      15,309,886,963               28,727,847,682
        流動資産合計
                                      15,309,886,963               28,727,847,682
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         7,529,487               39,369,659
        未払解約金
                                         1,517,865               1,855,339
        未払受託者報酬
                                        10,625,026               11,948,977
        未払委託者報酬
        未払利息                                    64               92
                                          379,411               463,772
        その他未払費用
                                        20,051,853               53,637,839
        流動負債合計
                                        20,051,853               53,637,839
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       5,007,681,497               8,477,290,940
        元本
        剰余金
                                      10,282,153,613               20,196,918,903
          中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                       3,646,702,311               3,352,102,677
          （分配準備積立金）
                                      15,289,835,110               28,674,209,843
        元本等合計
                                      15,289,835,110               28,674,209,843
       純資産合計
                                      15,309,886,963               28,727,847,682
      負債純資産合計
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     （２）【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                 第9期中間計算期間               第10期中間計算期間
                                 自　2018年      7月26日          自　2019年      7月26日
                                 至　2019年      1月25日          至　2020年      1月25日
      営業収益
                                                      1,922,029,885
                                      △ 1,113,965,981
       有価証券売買等損益
                                                      1,922,029,885
                                      △ 1,113,965,981
       営業収益合計
      営業費用
                                          10,214                7,819
       支払利息
                                         1,437,868               1,855,339
       受託者報酬
                                        10,065,048               11,948,977
       委託者報酬
                                          360,095               463,778
       その他費用
                                        11,873,225               14,275,913
       営業費用合計
                                                      1,907,753,972
                                      △ 1,125,839,206
      営業利益又は営業損失（△）
                                                      1,907,753,972
                                      △ 1,125,839,206
      経常利益又は経常損失（△）
                                                      1,907,753,972
                                      △ 1,125,839,206
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                                        21,167,356
                                       △ 37,699,204
      約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
                                       8,812,051,027               10,282,153,613
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                       1,006,461,822               8,980,520,810
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,006,461,822               8,980,520,810
       額
                                        620,679,542               952,342,136
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        620,679,542               952,342,136
       額
                                             -               -
      分配金
                                       8,109,693,305               20,196,918,903
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     （３）【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）


                          第9期                   第10期中間計算期間

                      (2019年    7月25日現在)                  (2020年    1月25日現在)
     １.   計算期間の末日にお                         5,007,681,497口                       8,477,290,940口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   3.0533円    1口当たり純資産額                   3.3825円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (30,533円)     (1万口当たり純資産額)                  (33,825円)
       資産の額
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

     該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     第10期中間計算期間

                                     (2020年    1月25日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                 表計上額と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                     第10期中間計算期間
                                     (2020年    1月25日現在)
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第9期              第10期中間計算期間

                               自  2018年    7月26日            自  2019年    7月26日
               区分
                               至  2019年    7月25日            至  2020年    1月25日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                4,499,526,190円                 5,007,681,497円
     期中追加設定元本額                                1,178,922,174円                 3,930,048,501円
     期中一部解約元本額                                 670,766,867円                 460,439,058円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （参考）


     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
     信託受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     外国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                 2020年    1月25日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              7,663,786,394
         コール・ローン                              1,575,747,687
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                                 2020年    1月25日現在
                 項目                   金額（円）
         株式                             211,570,213,560
         投資信託受益証券                               164,849,491
         投資証券                              5,780,403,618
         派生商品評価勘定                               238,536,034
         未収配当金                               156,810,162
         差入委託証拠金                              3,376,124,479
         流動資産合計                             230,526,471,425
       資産合計                              230,526,471,425
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                37,784,811
         前受金                               206,364,843
         未払解約金                               192,153,331
         未払利息                                  1,137
         流動負債合計                               436,304,122
       負債合計                                 436,304,122
      純資産の部
       元本等
         元本                             73,537,964,198
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           156,552,203,105
         元本等合計                             230,090,167,303
       純資産合計                              230,090,167,303
      負債純資産合計                                230,526,471,425
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2020年    1月25日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
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                                     2020年    1月25日現在

     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2020年    1月25日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               73,537,964,198口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               3.1289円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (31,289円)
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     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2020年    1月25日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （重要な後発事象に関する注記）


     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2020年    1月25日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    7月26日
     期首
     期首元本額                                                68,961,764,192円
     期中追加設定元本額                                                 9,874,272,823円
     期中一部解約元本額                                                 5,298,072,817円
     期末元本額                                                73,537,964,198円
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                       区分                         2020年    1月25日現在
     期末元本額の内訳

     外国株式インデックスファンド                                                 1,727,565,197円
     ＤＣ外国株式インデックスファンド                                                 4,522,588,119円
     ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ                                                21,133,341,574円
     ＤＣバランスファンド３０                                                  713,850,434円
     ＤＣバランスファンド５０                                                 1,404,500,026円
     ＤＣバランスファンド７０                                                  829,591,591円
     グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  369,251,207円
     外国株式インデックスｅ                                                 5,516,099,644円
     インデックスコレクション（外国株式）                                                 9,151,913,945円
     インデックスコレクション（バランス株式３０）                                                 3,850,297,959円
     インデックスコレクション（バランス株式５０）                                                  906,770,008円
     インデックスコレクション（バランス株式７０）                                                  775,572,189円
     私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）                                                 7,070,453,903円
     外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用）                                                 1,257,203,313円
     外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用）                                                  808,710,776円
     バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用）                                                  61,133,208円
     バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用）                                                  611,190,374円
     ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用）                                                  66,093,719円
     ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  306,206,747円
     ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用）                                                   1,387,959円
     ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用）                                                 2,410,866,156円
     バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用）                                                  499,799,029円
     バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用）                                                  322,783,764円
     バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用）                                                 6,205,063,969円
     バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用）                                                  601,040,871円
     ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  245,272,363円
     ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用）                                                  981,543,175円
     ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用）                                                  25,741,026円
     バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用）                                                  123,763,207円
     ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用）                                                  141,527,139円
     ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用）                                                  435,417,564円
     ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用）                                                  23,051,346円
     バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用）                                                  117,126,598円
     ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用）                                                  306,544,938円
     私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用）                                                  14,701,161円
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2020年     1月25日現在）
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                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                買建        12,360,350,233                －    12,566,715,076           206,364,843
            合計            12,360,350,233                －    12,566,715,076           206,364,843
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2020年     1月25日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         1,408,683,444               －    1,403,069,824           △5,613,620
               アメリカドル           1,060,639,932               －    1,056,742,544           △3,897,388
                カナダドル            10,425,775             －      10,432,500            6,725
                 ユーロ          195,888,440              －     193,804,000          △2,084,440
               イギリスポンド            114,498,414              －     114,895,830            397,416
               スイスフラン            11,331,000             －      11,300,000           △31,000
               スウェーデンク
                            5,266,816             －      5,262,420           △4,396
                 ローナ
              デンマーククロー
                            3,128,877             －      3,128,530            △347
                  ネ
              オーストラリアド
                            7,504,190             －      7,504,000            △190
                  ル
             合計             1,408,683,444               －    1,403,069,824           △5,613,620
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     ２【ファンドの現況】

     【インデックスコレクション（外国株式）】

     【純資産額計算書】

                                  （2020年     2月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                               26,737,624,200       円　

     Ⅱ　負債総額                                179,498,685      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               26,558,125,515       円　
     Ⅳ　発行済口数                               8,680,889,479       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   3.0594   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （30,594    円）
     （参考）

     外国株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2020年     2月28日現在）

     Ⅰ　資産総額                              210,579,613,989        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,476,279,143       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              209,103,334,846        円　
     Ⅳ　発行済口数                               73,881,111,340       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.8303   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （28,303    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
                                100/136


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        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2020年             2月28日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2020年              4月24日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2020年2月28日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              542             12,905,410
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               84              345,778
       単位型公社債投資信託                               21              173,541
                  合計                   647             13,424,729
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
       和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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       る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
     (2)　委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円

      単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
      いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
      業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
     (3)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自　2018年4月1日　

      至　2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第34期事業年度の中間会計期間（自                        2019年4月1日　至          2019年9月30日）の中間財務諸表に
       ついて、有限責任          あずさ監査法人により中間監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
                                   8,946                 2,261,900
       その他
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
                                   1,912          ※1        14,462
        その他
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
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                                                  （単位：千円）



                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
       その他                           74,131                   395,910
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                         350,000                  17,239,438
        資本剰余金合計
                                  350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
         繰越利益剰余金                       22,767,534                   28,501,567
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
                                    －                 133,049
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
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     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
                                106/136

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      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
                                  1,182                    4,509
       その他
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税
                                1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
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      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
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     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
                                110/136


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       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立

       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建   物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                                111/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
                                112/136


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       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）
                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
     （有価証券関係）

     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                             （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                  人民元                     1,725,146           －      9,137
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                       △6,913      〃       △271,302        〃
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

                                118/136

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       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
                                119/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
     兄弟       東京都         信託業務及                 等
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

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                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自   2017年4月1日              (自   2018年4月1日
                              至  2018年3月31日）               至  2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                            （単位：百万円）
                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                            25,294
        金銭の信託                                            3,373
        未収委託者報酬                                            6,890
        未収運用受託報酬                                            5,509
        その他                                            2,758
        流動資産合計
                                                    43,826
       固定資産
        有形固定資産                              ※1                 881
        無形固定資産                                            2,539
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           10,344
         関係会社株式                                           4,663
         繰延税金資産                                            319
         その他                                             32
         投資その他の資産合計
                                                    15,358
        固定資産合計
                                                    18,780
       資産合計
                                                    62,606
      負債の部

       流動負債
        未払金                                            7,726
        未払法人税等                                             688
        賞与引当金                                             146
        その他                             ※2                 655
        流動負債合計
                                                    9,216
       固定負債
        退職給付引当金                                             582
        資産除去債務                                             132
        その他                                               3
        固定負債合計
                                                      718
                                121/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       負債合計
                                                    9,935
                                            （単位：百万円）



                                      第34期中間会計期間末
                                       （2019年9月30日）
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                            2,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                          17,239
         資本剰余金合計
                                                    17,239
        利益剰余金
         利益準備金                                            305
         その他利益剰余金
          別途積立金                                          2,100
          繰越利益剰余金                                         30,860
         利益剰余金合計
                                                    33,266
        株主資本合計
                                                    52,505
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                            △120
        繰延ヘッジ損益                                             286
        評価・換算差額等合計
                                                      165
       純資産合計
                                                    52,671
      負債・純資産合計
                                                    62,606
     中間損益計算書

                                            （単位：百万円）
                                         第34期中間会計期間
                                      （自    2019年4月1日
                                       至   2019年9月30日）
      営業収益
       委託者報酬                                             16,961
       運用受託報酬                                             5,393
       その他営業収益                                               253
       営業収益合計
                                                    22,608
      営業費用                                              11,776
      一般管理費                               ※1                4,411
      営業利益
                                                    6,421
      営業外収益                               ※2                1,110
      営業外費用                               ※3                 456
      経常利益
                                                    7,075
      税引前中間純利益
                                                    7,075
      法人税、住民税及び事業税
                                                    2,197
      法人税等調整額                                               △18
      法人税等合計
                                                    2,179
                                122/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      中間純利益
                                                    4,895
     中間株主資本等変動計算書

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日         至  2019年9月30日）
                                                 （単位：百万円）
                                    株主資本
                                          資本剰余金
                       資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                      2,000             17,239             17,239
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純
      額）
      当中間期変動額合計                      －             －             －
     当中間期末残高                      2,000             17,239             17,239
                                   株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                            合計
                          別途積立金
                                   剰余金
     当期首残高                 75       2,100        28,501        30,676        49,916
     当中間期変動額
      剰余金の配当               230               △2,536        △2,305        △2,305
      中間純利益                               4,895        4,895        4,895
      株主資本以外の項目
      の当中間期変動額
      （純額）
      当中間期変動額合計               230         －       2,359        2,589        2,589
     当中間期末残高                305       2,100        30,860        33,266        52,505
                             評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券                    評価・換算差額等
                             繰延ヘッジ損益
                    評価差額金                      合計
     当期首残高                    393          133          526         50,442
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                               △2,305
      中間純利益                                                4,895
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額（純                 △513            152         △360          △360
      額）
      当中間期変動額合計                 △513            152         △360          2,229
     当中間期末残高                   △120            286          165         52,671
     重要な会計方針

                          第34期中間会計期間

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
     １．資産の評価基準及び評価方法

        有価証券
         子会社株式
            移動平均法による原価法によっております。
         その他有価証券
            時価のあるもの
             中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             （評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
              算定しております。）
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ３．金銭の信託の評価基準及び評価方法

        時価法によっております。
     ４．固定資産の減価償却の方法

     （1）有形固定資産
         定額法によっております。
     （2）無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
        に基づく定額法によっております。
     ５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

        外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
      として計上しております。
     ６．引当金の計上基準

     （1）貸倒引当金
         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
        能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
         従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
        ります。
     （3）退職給付引当金
         従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
        債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
        ます。
     ７．ヘッジ会計の会計処理

     （1）ヘッジ会計の方法
         繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
         ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
         自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
                                124/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
        累計額を比較して有効性を判定しております。
     ８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

     （1）消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     （2）連結納税制度の適用
         当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
     注記事項

     （中間貸借対照表関係）
                         第34期中間会計期間末
                          （2019年9月30日）
      ※1     有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　470百万円

      ※2     仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており

         ます。
     （中間損益計算書関係）

                          第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
      ※1     減価償却実施額

             有形固定資産                      62百万円
             無形固定資産                      42百万円
      ※2     営業外収益の主要項目

             投資有価証券売却益                     481百万円
             投資有価証券償還益                     309百万円
             為替差益                     181百万円
      ※3     営業外費用の主要項目

             デリバティブ費用                     456百万円
     （中間株主資本等変動計算書関係）

     第34期中間会計期間（自             2019年4月1日　至          2019年9月30日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式     （株）

                     3,000             －           －         3,000
     ２．配当に関する事項

     配当金支払額
                       配当金の総額        １株当たり
         決議       株式の種類                         基準日        効力発生日
                       （百万円）        配当額（円）
                                125/136


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      2019年6月27日
                 普通株式          2,305      768,604     2019年3月31日          2019年6月28日
      定時株主総会
     （金融商品関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
       2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
      ださい。）。
                                            （単位:     百万円）
                      貸借対照表計上額(*)                時価(*)            差額
     (1)現金及び預金                         25,294            25,294              －
     (2)金銭の信託                          3,373            3,373
     (3)未収委託者報酬                          6,890            6,890             －
     (4)未収運用受託報酬                          5,509            5,509
     (5)投資有価証券
      その他有価証券                        10,344            10,344              －
     (6)未払金                         (7,726)            (7,726)              －
     (7)デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                               (51)            (51)
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 48            48
      デリバティブ取引計                          (3)            (3)
     (*)負債に計上されているものについては、(　　)で示しております。
      (注1)   金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

      (1)現金及び預金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (2)金銭の信託

         信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
        す。
      (3)未収委託者報酬、           及び(4)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (5)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (6)未払金

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます
      (7)デリバティブ取引

         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
      (注2)    非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
     （有価証券関係）

     第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
     １．子会社株式
      時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
     どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
     あります。
                          (単位：百万円)
                         貸借対照表計上額
     子会社株式                              4,663
     ２．その他有価証券

                                              （単位:     百万円）
                       貸借対照表
           区分                         取得原価             差額
                        計上額
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
      その他                      6,576            6,415             160
           小計                  6,576            6,415             160
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
      その他                      3,767            4,101            △334
           小計                  3,767            4,101            △334
           合計                 10,344            10,517             △173
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
        となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
        には含めておりません。
     （デリバティブ取引関係）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)通貨関連
                                 契約額等の
                        契約額等                   時価       評価損益
       種類                          うち1年超
                        (百万円)                   (百万円)       (百万円)
                                 (百万円)
               為替予約取引

               売建

       市場取引以外        米ドル               872          －        1       1

       の取引        英ポンド                52          －        0       0
               カナダドル                2         －        0       0
               スイスフラン                6         －        0       0
               香港ドル               195          －        0       0
               ユーロ               155          －        2       2
       合計                      1,285           －        5       5

      （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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          2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
      (2)株式関連

                                  契約額等の
                         契約額等                 時価        評価損益
       種類                           うち1年超
                         (百万円)                 (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
              株価指数先物取引

       市場取引
              売建                6,493          －       △57        △57
       合計                       6,493          －       △57        △57

     （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
          2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

     (1)通貨関連
                                          契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引                    契約額等               時価
                         主なヘッジ対象                 うち1年超
       会計の方法        の種類等                    (百万円)               (百万円)
                                          (百万円)
              為替予約取引

              売建

                         有価証券

       原則的        米ドル                       2,500         －        5
                         投資有価証券
       処理方法        英ポンド                       2,259         －        41
                         子会社株式
              カナダドル                         22       －        0
              スイスフラン                         53       －        0
              香港ドル                         96       －        0
              ユーロ                        113        －        1
       合計                               5,046         －        48

       （注）　1.      時価の算定方法

             取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （セグメント情報等）

     （セグメント情報）
     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     （関連情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
     １．製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
      ております。
     ２．地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
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      略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
      載を省略しております。
     ３．主要な顧客ごとの情報

                    顧客の名称                            営業収益

        三井住友信託銀行株式会社                                       4,706百万円
     （報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）

     第34期中間会計期間（自　2019年4月1日　至　2019年9月30日）
       該当事項はありません。
     （１株当たり情報）

                         第34期中間会計期間
                        （自    2019年4月1日
                         至   2019年9月30日）
       1株当たり純資産額                    17,557,176円40銭

       1株当たり中間純利益                    1,631,928円83銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
      （注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                  第34期中間会計期間
                               （自   2019年4月1日
                                至  2019年9月30日）
     中間純利益                                      4,895百万円
     普通株式に係る中間純利益                                      4,895百万円
     普通株主に帰属しない金額                                           －
     普通株式の期中平均株式数                                        3,000株
     （重要な後発事象）

      該当事項はありません。
     ４【利害関係人との取引制限】


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       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2020年    4月24日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
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     (2)  販売会社
                        資本金の額（百万円）
             名称                                 事業の内容
                        （2019年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に関
      三井住友信託銀行株式会社                        342,037
                                       する法律に基づき信託業務を営んでい
                                       ます。
     ２【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
          再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前

          提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
          会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
     第３【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       （以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
       ることがあります。
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     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年９月２５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているインデックスコレクション（外国株式）の２０１８年７月２６日から２０１９年７月２５日ま
     での計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       イ
     ンデックスコレクション（外国株式）の２０１９年７月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算
     期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2019年12月２日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
     31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
     すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                  ２０２０年３月２５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているインデックスコレクション（外国株式）の２０１９年７月２６日から２０２０年１月２５日ま
     での中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表につい
     て中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、インデックスコレクション（外国株式）の２０２０年１月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終
     了する中間計算期間（２０１９年７月２６日から２０２０年１月２５日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表
     示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上
     （注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
        ２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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