インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インベスコ 世界厳選株式オープン（毎月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月26日
【ファンド名】 インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞
（毎月決算型）
インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞
（毎月決算型）
【発行者名】 インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長兼CEO 佐藤 秀樹
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【事務連絡者氏名】 塚本 直樹
【連絡場所】 東京都港区六本木六丁目10番１号 六本木ヒルズ森タワー14階
【電話番号】 （03）6447－3087
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
金融商品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第２項第４号の規定に従い、ファンドに係る信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
①インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジあり＞（毎月決算型）
第70期
期別・計算期間
(2019年９月25日～2019年10月23日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 1,992,821,784円
期末受益権口数 1,605,661,399口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 12,411円
期中騰落率 1.42％
第71期
期別・計算期間
(2019年10月24日～2019年11月25日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 40円
期末純資産額(分配落) 2,047,390,274円
期末受益権口数 1,608,542,862口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 12,728円
期中騰落率 2.88％
第72期
期別・計算期間
(2019年11月26日～2019年12月23日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 80円
期末純資産額(分配落) 2,061,524,672円
期末受益権口数 1,582,721,219口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 13,025円
期中騰落率 2.96％
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
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インベスコ・アセット・マネジメント株式会社(E06479)
臨時報告書（内国特定有価証券）
②インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）
第70期
期別・計算期間
(2019年９月25日～2019年10月23日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 23,492,007,908円
期末受益権口数 20,561,119,224口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 11,425円
期中騰落率 3.04％
第71期
期別・計算期間
(2019年10月24日～2019年11月25日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 150円
期末純資産額(分配落) 25,106,741,714円
期末受益権口数 21,620,457,787口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 11,612円
期中騰落率 2.95％
第72期
期別・計算期間
(2019年11月26日～2019年12月23日)
収益分配金(税込み、１万口当たり) 300円
期末純資産額(分配落) 26,718,484,652円
期末受益権口数 22,673,400,917口
期末基準価額(分配落、１万口当たり) 11,784円
期中騰落率 4.06％
（注）騰落率は、小数以下第３位を四捨五入し、小数点以下２桁目まで表示しております。
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