ディー・ティー・ホールディングス株式会社 訂正半期報告書 第7期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
| 提出書類 | 訂正半期報告書-第7期(平成30年4月1日－平成31年3月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ディー・ティー・ホールディングス株式会社 |
| カテゴリ | 訂正半期報告書 |
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ディー・ティー・ホールディングス株式会社(E26705)
訂正半期報告書
【表紙】
【提出書類】 半期報告書の訂正報告書
【提出先】 東北財務局長
【提出日】 2019年12月26日
【中間会計期間】 第７期中(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)
【会社名】 ディー・ティー・ホールディングス株式会社
【英訳名】 DT Holdings, Inc.
【代表者の役職氏名】 代表取締役会長兼社長 武 藤 幸 規
【本店の所在の場所】 山形県山形市諏訪町二丁目１番20号
【電話番号】 023-624-7101
【事務連絡者氏名】 取締役 経理財務部担当兼経理財務部長 米 田 総 一 郎
【最寄りの連絡場所】 山形県山形市諏訪町二丁目１番20号
【電話番号】 023-624-7101
【事務連絡者氏名】 取締役 経理財務部担当兼経理財務部長 米 田 総 一 郎
【縦覧に供する場所】 該当する事項はありません
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訂正半期報告書
１ 【半期報告書の訂正報告書の提出理由】
2018年12月25日に提出致しました第７期中(自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)半期報告書の記載事項の一
部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するために半期報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移
(1) 連結経営指標等
第２ 事業の状況
３ 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
(1) 経営成績等の状況の概要
(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
② 当中間連結会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
a. 財政状態の分析
第５ 経理の状況
１ 中間連結財務諸表等
(1) 中間連結財務諸表
① 中間連結貸借対照表
② 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書
中間連結損益計算書
中間連結包括利益計算書
③ 中間連結株主資本等変動計算書
④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書
注記事項
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
４. 会計方針に関する事項
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
(リース取引関係)
２．オペレーティング・リース取引
(セグメント情報等)
３．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
(１株当たり情報)
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
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第一部 【企業情報】
第１ 【企業の概況】
１ 【主要な経営指標等の推移】
(1) 連結経営指標等
(訂正前)
回次 第５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期
自 平成28年 自 平成29年 自 平成30年 自 平成28年 自 平成29年
４月１日 ４月１日 ４月１日 ４月１日 ４月１日
会計期間
至 平成28年 至 平成29年 至 平成30年 至 平成29年 至 平成30年
９月30日 ９月30日 ９月30日 ３月31日 ３月31日
営業収益 (千円) 53,848,495 54,651,460 56,526,240 109,302,742 108,608,724
経常利益 (千円) 1,043,410 531,043 1,151,446 2,120,618 1,615,921
親会社株主に帰属する
(千円) 652,433 751,175 657,291 1,306,147 548,400
中間(当期)純利益
中間包括利益
(千円) 624,204 229,609 699,456 1,424,568 587,635
及び包括利益
純資産額 (千円) 31,214,002 32,697,664 33,084,616 32,058,534 32,522,989
総資産額 (千円) 106,398,222 110,729,878 109,781,868 108,383,854 107,364,775
１株当たり純資産額 (円) 2,281.91 2,392.11 2,422.47 2,339.79 2,379.86
１株当たり中間(当期)
(円) 47.93 55.20 48.31 95.96 40.30
純利益金額
潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益 (円) － － － － －
金額
自己資本比率 (％) 29.2 29.4 30.0 29.4 30.2
営業活動による
(千円) 1,127,876 3,256,756 997,332 3,290,853 6,307,916
キャッシュ・フロー
投資活動による
(千円) △794,980 △714,044 △2,937,453 △1,621,561 △1,355,086
キャッシュ・フロー
財務活動による
(千円) △227,826 △251,956 883,264 △1,070,121 △4,443,124
キャッシュ・フロー
(略)
(略)
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(訂正後)
回次 第５期中 第６期中 第７期中 第５期 第６期
自 平成28年 自 平成29年 自 平成30年 自 平成28年 自 平成29年
４月１日 ４月１日 ４月１日 ４月１日 ４月１日
会計期間
至 平成28年 至 平成29年 至 平成30年 至 平成29年 至 平成30年
９月30日 ９月30日 ９月30日 ３月31日 ３月31日
営業収益 (千円) 53,848,495 54,651,460 54,317,060 109,302,742 108,608,724
経常利益 (千円) 1,043,410 531,043 1,114,060 2,120,618 1,615,921
親会社株主に帰属する
(千円) 652,433 751,175 619,905 1,306,147 548,400
中間(当期)純利益
中間包括利益
(千円) 624,204 229,609 662,071 1,424,568 587,635
及び包括利益
純資産額 (千円) 31,214,002 32,697,664 33,047,231 32,058,534 32,522,989
総資産額 (千円) 106,398,222 110,729,878 112,060,438 108,298,943 107,364,775
１株当たり純資産額 (円) 2,281.91 2,392.11 2,419.72 2,339.79 2,379.86
１株当たり中間(当期)
(円) 47.93 55.20 45.56 95.96 40.30
純利益金額
潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益 (円) － － － － －
金額
自己資本比率 (％) 29.2 29.4 29.4 29.4 30.2
営業活動による
(千円) 1,127,876 3,256,756 851,871 3,290,853 6,307,916
キャッシュ・フロー
投資活動による
(千円) △794,980 △714,044 △5,107,948 △1,621,561 △1,355,086
キャッシュ・フロー
財務活動による
(千円) △227,826 △251,956 3,199,220 △1,070,121 △4,443,124
キャッシュ・フロー
(略)
(略)
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第２ 【事業の状況】
３ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
(訂正前)
(1) 経営成績等の状況の概要
① 財政状態及び経営成績の状況
(略)
その結果、当中間連結会計期間の営業収益は 56,526,240 千円(前年同期比 103.4 ％)、営業利益は 1,220,659 千円
(前年同期比 210.7 ％)、経常利益は 1,151,446 千円(前年同期比 216.8 ％)、親会社株主に帰属する中間純利益は
657,291 千円(前年同期比 87.5 ％)となりました。
セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。
(物流関連事業)
(略)
物流関連事業全体では、営業収益39,497,509千円（前年同期比105.5％）、営業利益 998,409 千円（前年同期
比 245.4 ％）となりました。
(自動車販売事業)
(略)
自動車販売事業全体では、営業収益 16,843,333 千円（前年同期比 98.8 ％）、営業利益 86,311 千円（前年同期
比 100.2 ％）となりました。
(略)
当中間連結会計期間における資産合計は 109,781,868 千円であり、前連結会計年度末に比べて 2,417,093 千円増
加いたしました。負債合計は 76,697,252 千円であり、前連結会計年度末に比べて 1,855,466 千円増加、純資産は
33,084,616 千円であり、前連結会計年度末に比べて、 561,627 千円増加いたしました。
② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末の現金および現金同等物は7,265,258千円であり、前年同期と比べて2,790,716千円
（27.8％）減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益、減価償却費等により 997,332 千円（前年同期
比 69.4 ％）の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により 2,937,453 千円（前年同期比
311.4 ％）の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入等により 883,264 千円（前年同期は△251,956千
円）の増加となりました。
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③ 生産、受注及び販売の実績
(略)
a．売上実績
当中間連結会計期間における売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％)
物流関連事業 39,488,124 105.5
自動車販売事業 16,127,637 98.3
不動産事業 28,209 20.0
その他の事業 882,268 131.6
合計 56,526,240 103.4
(略)
(訂正後)
(1) 経営成績等の状況の概要
① 財政状態及び経営成績の状況
(略)
その結果、当中間連結会計期間の営業収益は 54,317,060 千円(前年同期比 99.4 ％)、営業利益は 1,191,636 千円
(前年同期比 205.6 ％)、経常利益は 1,114,060 千円(前年同期比 209.8 ％)、親会社株主に帰属する中間純利益は
619,905 千円(前年同期比 82.5 ％)となりました。
セグメントごとの業績を示すと、次のとおりであります。
(物流関連事業)
(略)
物流関連事業全体では、営業収益39,497,509千円（前年同期比105.5％）、営業利益 1,071,548 千円（前年同
期比 263.3 ％）となりました。
(自動車販売事業)
(略)
自動車販売事業全体では、営業収益 14,698,930 千円（前年同期比 86.2 ％）、営業利益 48,925 千円（前年同期
比 56.8 ％）となりました。
(略)
当中間連結会計期間における資産合計は 112,060,438 千円であり、前連結会計年度末に比べて 4,695,663 千円増
加いたしました。負債合計は 79,013,207 千円であり、前連結会計年度末に比べて 4,171,421 千円増加、純資産は
33,047,231 千円であり、前連結会計年度末に比べて、 524,241 千円増加いたしました。
② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間末の現金および現金同等物は7,265,258千円であり、前年同期と比べて2,790,716千円
（27.8％）減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益、減価償却費等により 851,871 千円（前年同期
比 26.2 ％）の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出等により 5,107,948 千円（前年同期比
715.4 ％）の減少となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入等により 3,199,220 千円（前年同期は△251,956
千円）の増加となりました。
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③ 生産、受注及び販売の実績
(略)
a．売上実績
当中間連結会計期間における売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。
セグメントの名称 金額(千円) 前年同期比(％)
物流関連事業 39,488,124 105.5
自動車販売事業 13,918,457 84.8
不動産事業 28,209 20.0
その他の事業 882,268 131.6
合計 54,317,060 99.4
(略)
（2）経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容
② 当中間連結会計期間の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容
a．財政状態の分析
(訂正前)
当中間連結会計期間末における資産合計は 109,781,868 千円であり、前連結会計年度末に比べて 2,417,093 千
円増加いたしました。内訳は流動資産の増加が 269,349 千円、固定資産の増加が 2,147,743 千円であります。
流動資産の増加は、受取手形が743,164千円、売掛金が425,668千円増加した一方で、現金及び預金が
1,099,600千円減少したこと等によるものであります。固定資産の増加は、有形固定資産において土地が
2,545,287千円増加した一方で、建物及び構築物が520,520千円減少したこと等によるものであります。
当中間連結会計期間末における負債合計は 76,697,252 千円であり、前連結会計年度末に比べて 1,855,466 千円
増加いたしました。内訳は流動負債の増加が 2,360,507 千円、固定負債の 減少が505,041 千円であります。
流動負債の増加は、電子記録債務が832,012千円、短期借入金が4,093,000千円増加した一方で、1年内返済予
定の長期借入金が2,348,194千円減少したこと等によるものであります。固定負債の 減少は、 長期借入金が
196,877千円、リース債務が168,867千円減少したこと等によるものであります。
当中間連結会計期間末における純資産は 33,084,616 千円であり、前連結会計年度末に比べて 561,627 千円増加
いたしました。これは、利益剰余金が 521,228 千円増加したこと等によるものであります。
(訂正後)
当中間連結会計期間末における資産合計は 112,060,438 千円であり、前連結会計年度末に比べて 4,695,663 千
円増加いたしました。内訳は流動資産の増加が 440,901 千円、固定資産の増加が 4,254,761 千円であります。
流動資産の増加は、受取手形が743,164千円、売掛金が425,668千円増加した一方で、現金及び預金が
1,099,600千円減少したこと等によるものであります。固定資産の増加は、有形固定資産において土地が
2,545,287千円 、車両運搬具が 2,039,256 千円 増加した一方で、建物及び構築物が520,520千円減少したこと等に
よるものであります。
当中間連結会計期間末における負債合計は 79,013,207 千円であり、前連結会計年度末に比べて 4,171,421 千円
増加いたしました。内訳は流動負債の増加が 2,599,009 千円、固定負債の 増加が1,572,412 千円であります。
流動負債の増加は、電子記録債務が832,012千円、短期借入金が4,093,000千円増加した一方で、1年内返済予
定の長期借入金が2,348,194千円減少したこと等によるものであります。固定負債の 増加は、その他（長期預り
金等）が 2,091,723 千円増加した一方で、 長期借入金が196,877千円、リース債務が168,867千円減少したこと等
によるものであります。
当中間連結会計期間末における純資産は 33,047,231 千円であり、前連結会計年度末に比べて 524,241 千円増加
いたしました。これは、利益剰余金が 483,842 千円増加したこと等によるものであります。
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第５ 【経理の状況】
１ 【中間連結財務諸表等】
(1)【中間連結財務諸表】
① 【中間連結貸借対照表】
(訂正前)
(単位：千円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成30年３月31日) (平成30年９月30日)
資産の部
流動資産
8,574,882 7,475,281
※4 ※4
現金及び預金
3,329,815 4,072,979
※4,※6 ※4,※6
受取手形
電子記録債権 845,827 971,232
営業未収入金 11,124,614 11,190,884
売掛金 4,241,157 4,666,825
4,218,987 4,331,406
※8 ※8
たな卸資産
その他 1,437,357 1,338,602
△53,931 △59,154
貸倒引当金
流動資産合計 33,718,708 33,988,058
固定資産
有形固定資産
59,082,494 59,269,526
※3 ※3
建物及び構築物
△38,832,797 △39,540,349
※5 ※5
減価償却累計額
20,249,697 19,729,177
※4 ※4
建物及び構築物（純額）
機械及び装置
2,811,771 2,835,309
△2,330,929 △2,347,175
※5 ※5
減価償却累計額
機械及び装置（純額） 480,842 488,134
車両運搬具
12,328,587 11,592,077
△11,283,375 △10,614,626
※5 ※5
減価償却累計額
1,045,211 977,450
※4 ※4
車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品
1,768,152 1,765,768
△1,532,710 △1,539,878
※5 ※5
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額） 235,442 225,889
44,314,763 46,860,050
※3,※4 ※3,※4
土地
リース資産 2,238,485 2,147,278
△1,162,670 △1,161,740
※5 ※5
減価償却累計額
リース資産（純額） 1,075,815 985,537
建設仮勘定 260,632 612,574
有形固定資産合計 67,662,404 69,878,815
無形固定資産
1,680,778 1,660,422
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(単位：千円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成30年３月31日) (平成30年９月30日)
投資その他の資産
投資有価証券 1,945,295 2,095,985
174,352 174,898
※2 ※2
関係会社株式
退職給付に係る資産 34,499 34,634
差入保証金 1,365,967 1,355,419
繰延税金資産 177,578 13,185
650,009 675,783
※2 ※2
その他
△44,820 △95,334
貸倒引当金
投資その他の資産合計 4,302,883 4,254,572
固定資産合計 73,646,066 75,793,810
資産合計 107,364,775 109,781,868
負債の部
流動負債
627,770 732,853
※6 ※6
支払手形
電子記録債務 6,466,095 7,298,107
2,750,015 2,666,728
※4 ※4
営業未払金
5,520,349 5,755,405
※4 ※4
買掛金
12,763,000 16,856,000
※4，※7 ※4，※7
短期借入金
8,757,143 6,408,949
※4 ※4
1年内返済予定の長期借入金
リース債務 637,374 603,995
未払金 1,947,255 2,022,364
未払費用 3,677,794 3,567,768
未払法人税等 622,385 498,355
未払消費税等 859,769 811,518
賞与引当金 33,910 21,300
役員賞与引当金 28,300 －
資産除去債務 6,487 6,558
デリバティブ債務 40,378 44,477
985,172 789,327
その他
流動負債合計 45,723,202 48,083,709
固定負債
社債 250,000 250,000
12,080,762 11,883,884
※4 ※4
長期借入金
リース債務 967,366 798,499
役員退職慰労引当金 791,595 792,604
退職給付に係る負債 4,074,914 4,106,509
資産除去債務 281,927 283,123
再評価に係る繰延税金負債 954,772 954,772
繰延税金負債 9,414,440 9,246,786
デリバティブ債務 19,714 －
283,090 297,360
その他
固定負債合計 29,118,583 28,613,542
負債合計 74,841,785 76,697,252
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訂正半期報告書
(単位：千円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成30年３月31日) (平成30年９月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 4,633,703 4,633,703
利益剰余金 18,107,497 18,628,726
△4,508 △5,020
自己株式
株主資本合計 24,736,692 25,257,409
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 459,106 496,708
繰延ヘッジ損益 △39,499 △29,235
土地再評価差額金 7,397,696 7,397,696
為替換算調整勘定 △35,671 △37,394
△137,169 △127,573
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 7,644,462 7,700,202
非支配株主持分 141,833 127,004
純資産合計 32,522,989 33,084,616
負債純資産合計 107,364,775 109,781,868
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(訂正後)
(単位：千円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成30年３月31日) (平成30年９月30日)
資産の部
流動資産
8,574,882 7,475,281
※4 ※4
現金及び預金
3,329,815 4,072,979
※4,※6 ※4,※6
受取手形
電子記録債権 845,827 971,232
営業未収入金 11,124,614 11,190,884
売掛金 4,241,157 4,666,825
4,218,987 4,331,406
※8 ※8
たな卸資産
その他 1,437,357 1,510,155
△53,931 △59,154
貸倒引当金
流動資産合計 33,718,708 34,159,610
固定資産
有形固定資産
59,082,494 59,269,526
※3 ※3
建物及び構築物
△38,832,797 △39,540,349
※5 ※5
減価償却累計額
※4 20,249,697 ※4 19,729,177
建物及び構築物（純額）
機械及び装置
2,811,771 2,835,309
△2,330,929 △2,347,175
※5 ※5
減価償却累計額
機械及び装置（純額） 480,842 488,134
車両運搬具
12,328,587 13,762,572
△11,283,375 △10,678,103
※5 ※5
減価償却累計額
1,045,211 3,084,468
※4 ※4
車両運搬具（純額）
工具、器具及び備品
1,768,152 1,765,768
△1,532,710 △1,539,878
※5 ※5
減価償却累計額
工具、器具及び備品（純額） 235,442 225,889
44,314,763 46,860,050
※3,※4 ※3,※4
土地
リース資産 2,238,485 2,147,278
△1,162,670 △1,161,740
※5 ※5
減価償却累計額
リース資産（純額） 1,075,815 985,537
建設仮勘定 260,632 612,574
有形固定資産合計 67,662,404 71,985,832
無形固定資産
1,680,778 1,660,422
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(単位：千円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成30年３月31日) (平成30年９月30日)
投資その他の資産
投資有価証券 1,945,295 2,095,985
174,352 174,898
※2 ※2
関係会社株式
退職給付に係る資産 34,499 34,634
差入保証金 1,365,967 1,355,419
繰延税金資産 177,578 13,185
650,009 675,783
※2 ※2
その他
△44,820 △95,334
貸倒引当金
投資その他の資産合計 4,302,883 4,254,572
固定資産合計 73,646,066 77,900,828
資産合計 107,364,775 112,060,438
負債の部
流動負債
627,770 732,853
※6 ※6
支払手形
電子記録債務 6,466,095 7,298,107
2,750,015 2,666,728
※4 ※4
営業未払金
5,520,349 5,755,405
※4 ※4
買掛金
12,763,000 16,856,000
※4，※7 ※4，※7
短期借入金
8,757,143 6,408,949
※4 ※4
1年内返済予定の長期借入金
リース債務 637,374 603,995
未払金 1,947,255 2,022,364
未払費用 3,677,794 3,567,768
未払法人税等 622,385 498,355
未払消費税等 859,769 811,518
賞与引当金 33,910 21,300
役員賞与引当金 28,300 －
資産除去債務 6,487 6,558
デリバティブ債務 40,378 44,477
985,172 1,027,829
その他
流動負債合計 45,723,202 48,322,212
固定負債
社債 250,000 250,000
12,080,762 11,883,884
※4 ※4
長期借入金
リース債務 967,366 798,499
役員退職慰労引当金 791,595 792,604
退職給付に係る負債 4,074,914 4,106,509
資産除去債務 281,927 283,123
再評価に係る繰延税金負債 954,772 954,772
繰延税金負債 9,414,440 9,246,786
デリバティブ債務 19,714 －
283,090 2,374,814
その他
固定負債合計 29,118,583 30,690,995
負債合計 74,841,785 79,013,207
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訂正半期報告書
(単位：千円)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成30年３月31日) (平成30年９月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 4,633,703 4,633,703
利益剰余金 18,107,497 18,591,340
△4,508 △5,020
自己株式
株主資本合計 24,736,692 25,220,023
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 459,106 496,708
繰延ヘッジ損益 △39,499 △29,235
土地再評価差額金 7,397,696 7,397,696
為替換算調整勘定 △35,671 △37,394
△137,169 △127,573
退職給付に係る調整累計額
その他の包括利益累計額合計 7,644,462 7,700,202
非支配株主持分 141,833 127,004
純資産合計 32,522,989 33,047,231
負債純資産合計 107,364,775 112,060,438
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② 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】
【中間連結損益計算書】
(訂正前)
(単位：千円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成29年４月１日 (自 平成30年４月１日
至 平成29年９月30日) 至 平成30年９月30日)
営業収益 54,651,460 56,526,240
50,271,842 51,402,778
営業原価
営業総利益 4,379,618 5,123,461
3,800,149 3,902,801
※1 ※1
販売費及び一般管理費
営業利益 579,468 1,220,659
営業外収益
受取利息 3,686 3,601
受取配当金 24,103 26,536
受取賃貸料 70,149 61,127
受取手数料 17,554 16,718
助成金収入 10,530 15,677
協賛金収入 41,230 －
持分法による投資利益 8,536 1,959
63,589 63,036
その他
営業外収益合計 239,381 188,657
営業外費用
支払利息 252,406 224,112
為替差損 7,515 3,448
27,884 30,309
その他
営業外費用合計 287,806 257,870
経常利益 531,043 1,151,446
特別利益
955,508
※2
有形固定資産売却益 －
6,974 －
その他
特別利益合計 962,483 －
特別損失
3,056
※3
有形固定資産売却損 －
※4 6,774 ※4 1,145
有形固定資産除却損
446,529 13,728
※5 ※5
減損損失
リース解約損 － 9,970
1,466 －
その他
特別損失合計 457,826 24,844
税金等調整前中間純利益 1,035,700 1,126,601
法人税、住民税及び事業税
624,960 513,929
△275,199 △31,699
法人税等調整額
法人税等合計 349,760 482,230
中間純利益 685,939 644,371
非支配株主に帰属する中間純利益 △65,235 △12,920
親会社株主に帰属する中間純利益 751,175 657,291
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(訂正後)
(単位：千円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成29年４月１日 (自 平成30年４月１日
至 平成29年９月30日) 至 平成30年９月30日)
営業収益 54,651,460 54,317,060
50,271,842 49,222,622
営業原価
営業総利益 4,379,618 5,094,437
3,800,149 3,902,801
※1 ※1
販売費及び一般管理費
営業利益 579,468 1,191,636
営業外収益
受取利息 3,686 3,601
受取配当金 24,103 26,536
受取賃貸料 70,149 61,127
受取手数料 17,554 16,718
助成金収入 10,530 15,677
協賛金収入 41,230 －
持分法による投資利益 8,536 1,959
その他 63,589 63,036
営業外収益合計 239,381 188,657
営業外費用
支払利息 252,406 224,112
為替差損 7,515 3,448
27,884 38,671
その他
営業外費用合計 287,806 266,232
経常利益 531,043 1,114,060
特別利益
955,508
※2
有形固定資産売却益 －
6,974 －
その他
特別利益合計 962,483 －
特別損失
3,056
※3
有形固定資産売却損 －
6,774 1,145
※4 ※4
有形固定資産除却損
446,529 13,728
※5 ※5
減損損失
リース解約損 － 9,970
1,466 －
その他
特別損失合計 457,826 24,844
税金等調整前中間純利益 1,035,700 1,089,215
法人税、住民税及び事業税
624,960 513,929
法人税等調整額 △275,199 △31,699
法人税等合計 349,760 482,230
中間純利益 685,939 606,985
非支配株主に帰属する中間純損失（△) △65,235 △12,920
親会社株主に帰属する中間純利益 751,175 619,905
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訂正半期報告書
【中間連結包括利益計算書】
(訂正前)
(単位：千円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成29年４月１日 (自 平成30年４月１日
至 平成29年９月30日) 至 平成30年９月30日)
中間純利益 685,939 644,371
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 67,105 37,425
繰延ヘッジ損益 17,353 10,264
土地再評価差額金 △547,416 －
為替換算調整勘定 △2,024 △2,272
退職給付に係る調整額 8,496 9,596
155 71
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計 △456,330 55,085
中間包括利益 229,609 699,456
（内訳）
親会社株主に係る中間包括利益 295,321 713,031
非支配株主に係る中間包括利益 △65,711 △13,574
(訂正後)
(単位：千円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成29年４月１日 (自 平成30年４月１日
至 平成29年９月30日) 至 平成30年９月30日)
中間純利益 685,939 606,985
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 67,105 37,425
繰延ヘッジ損益 17,353 10,264
土地再評価差額金 △547,416 －
為替換算調整勘定 △2,024 △2,272
退職給付に係る調整額 8,496 9,596
155 71
持分法適用会社に対する持分相当額
その他の包括利益合計 △456,330 55,085
中間包括利益 229,609 662,071
（内訳）
親会社株主に係る中間包括利益 295,321 675,645
非支配株主に係る中間包括利益 △65,711 △13,574
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】
当中間連結会計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)
(訂正前)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 2,000,000 4,633,703 18,107,497 △4,508 24,736,692
当中間期変動額
剰余金の配当 △136,063 △136,063
親会社株主に帰属す
657,291 657,291
る中間純利益
自己株式の取得 △511 △511
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 － － 521,228 △511 520,716
当中間期末残高 2,000,000 4,633,703 18,628,726 △5,020 25,257,409
その他の包括利益累計額
非支配株主持
その他の包括
純資産合計
その他有価証 繰延ヘッジ損 土地再評価差 為替換算調整 退職給付に係
分
利益累計額合
券評価差額金 益 額金 勘定 る調整累計額
計
当期首残高 459,106 △39,499 7,397,696 △35,671 △137,169 7,644,462 141,833 32,522,989
当中間期変動額
剰余金の配当 △136,063
親会社株主に帰属す
657,291
る中間純利益
自己株式の取得 △511
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 37,602 10,264 － △1,723 9,596 55,739 △14,829 40,910
（純額）
当中間期変動額合計 37,602 10,264 － △1,723 9,596 55,739 △14,829 561,627
当中間期末残高 496,708 △29,235 7,397,696 △37,394 △127,573 7,700,202 127,004 33,084,616
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(訂正後)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 2,000,000 4,633,703 18,107,497 △4,508 24,736,692
当中間期変動額
剰余金の配当 △136,063 △136,063
親会社株主に帰属す
619,905 619,905
る中間純利益
自己株式の取得 △511 △511
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 － － 483,842 △511 483,330
当中間期末残高 2,000,000 4,633,703 18,591,340 △5,020 25,220,023
その他の包括利益累計額
非支配株主持
その他の包括
純資産合計
その他有価証 繰延ヘッジ損 土地再評価差 為替換算調整 退職給付に係
分
利益累計額合
券評価差額金 益 額金 勘定 る調整累計額
計
当期首残高 459,106 △39,499 7,397,696 △35,671 △137,169 7,644,462 141,833 32,522,989
当中間期変動額
剰余金の配当 △136,063
親会社株主に帰属す
619,905
る中間純利益
自己株式の取得 △511
株主資本以外の項目
の当中間期変動額 37,602 10,264 － △1,723 9,596 55,739 △14,829 40,910
（純額）
当中間期変動額合計 37,602 10,264 － △1,723 9,596 55,739 △14,829 524,241
当中間期末残高 496,708 △29,235 7,397,696 △37,394 △127,573 7,700,202 127,004 33,047,231
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(訂正前)
(単位：千円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成29年４月１日 (自 平成30年４月１日
至 平成29年９月30日) 至 平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益 1,035,700 1,126,601
減価償却費 1,239,155 1,297,691
減損損失 446,529 13,728
有形固定資産除却損 6,774 1,145
賞与引当金の増減額（△は減少） △12,445 △12,610
貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,072 55,736
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 59,269 41,134
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,583 1,009
受取利息及び受取配当金 △27,789 △30,138
支払利息 252,406 224,112
有形固定資産売却損益（△は益） △952,452 －
持分法による投資損益（△は益） △8,536 △1,959
売上債権の増減額（△は増加） △677,253 △1,410,412
たな卸資産の増減額（△は増加） 435,804 △113,702
仕入債務の増減額（△は減少） 1,348,502 1,089,392
前受金の増減額（△は減少） △122,491 △38,995
未払金の増減額（△は減少） △3,993 △319,266
未払費用の増減額（△は減少） 133,599 △98,470
未払消費税等の増減額（△は減少） 224,494 △48,251
355,890 △240,493
その他
小計 3,752,820 1,536,252
法人税等の支払額 △496,064 △538,919
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,256,756 997,332
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △147,501 △151,101
定期預金の払戻による収入 169,600 193,200
有形固定資産の取得による支出 △2,102,634 △3,002,274
有形固定資産の売却による収入 1,742,987 32,580
無形固定資産の取得による支出 △9,054 △13,587
貸付けによる支出 － △5,725
貸付金の回収による収入 1,447 2,041
建設協力金の回収による収入 7,500 7,500
投資有価証券の取得による支出 △8,571 △95,178
有価証券の償還による収入 10,000 －
差入保証金の差入による支出 △389 △5,737
差入保証金の回収による収入 4,329 16,246
利息及び配当金の受取額 14,470 30,139
預り保証金の返還による支出 △429,500 －
預り保証金の受入による収入 － 208
33,271 54,235
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △714,044 △2,937,453
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(単位：千円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成29年４月１日 (自 平成30年４月１日
至 平成29年９月30日) 至 平成30年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 56,895,000 66,729,000
短期借入金の返済による支出 △55,103,691 △62,636,000
長期借入れによる収入 260,000 2,424,000
長期借入金の返済による支出 △1,692,574 △4,969,071
セール・アンド・リースバックによる収入 93,837 －
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △323,292 △307,137
自己株式の取得による支出 △1,022 △511
配当金の支払額 △136,099 △136,063
非支配株主への配当金の支払額 △682 △1,253
△243,431 △219,698
利息の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー △251,956 883,264
現金及び現金同等物に係る換算差額 △47,328 △646
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,243,427 △1,057,502
現金及び現金同等物の期首残高 7,812,548 8,322,761
10,055,975 7,265,258
※1 ※1
現金及び現金同等物の中間期末残高
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(訂正後)
(単位：千円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成29年４月１日 (自 平成30年４月１日
至 平成29年９月30日) 至 平成30年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益 1,035,700 1,089,215
減価償却費 1,239,155 1,361,169
減損損失 446,529 13,728
有形固定資産除却損 6,774 1,145
賞与引当金の増減額（△は減少） △12,445 △12,610
貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,072 55,736
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 59,269 41,134
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,583 1,009
受取利息及び受取配当金 △27,789 △30,138
支払利息 252,406 224,112
有形固定資産売却損益（△は益） △952,452 －
持分法による投資損益（△は益） △8,536 △1,959
売上債権の増減額（△は増加） △677,253 △1,410,412
たな卸資産の増減額（△は増加） 435,804 △113,702
仕入債務の増減額（△は減少） 1,348,502 1,089,392
前受金の増減額（△は減少） △122,491 △38,995
未払金の増減額（△は減少） △3,993 △319,266
未払費用の増減額（△は減少） 133,599 △98,470
未払消費税等の増減額（△は減少） 224,494 △48,251
355,890 △412,045
その他
小計 3,752,820 1,390,791
法人税等の支払額 △496,064 △538,919
営業活動によるキャッシュ・フロー 3,256,756 851,871
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出 △147,501 △151,101
定期預金の払戻による収入 169,600 193,200
有形固定資産の取得による支出 △2,102,634 △5,172,769
有形固定資産の売却による収入 1,742,987 32,580
無形固定資産の取得による支出 △9,054 △13,587
貸付けによる支出 － △5,725
貸付金の回収による収入 1,447 2,041
建設協力金の回収による収入 7,500 7,500
投資有価証券の取得による支出 △8,571 △95,178
有価証券の償還による収入 10,000 －
差入保証金の差入による支出 △389 △5,737
差入保証金の回収による収入 4,329 16,246
利息及び配当金の受取額 14,470 30,139
預り保証金の返還による支出 △429,500 －
預り保証金の受入による収入 － 208
33,271 54,235
その他
投資活動によるキャッシュ・フロー △714,044 △5,107,948
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(単位：千円)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成29年４月１日 (自 平成30年４月１日
至 平成29年９月30日) 至 平成30年９月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入 56,895,000 66,729,000
短期借入金の返済による支出 △55,103,691 △62,636,000
長期借入れによる収入 260,000 2,424,000
長期借入金の返済による支出 △1,692,574 △4,969,071
セール・アンド・リースバックによる収入 93,837 －
ファイナンス・リース債務の返済による支出 △323,292 △307,137
預り金の受入による収入 － 2,385,914
預り金の返済による支出 － △69,958
自己株式の取得による支出 △1,022 △511
配当金の支払額 △136,099 △136,063
非支配株主への配当金の支払額 △682 △1,253
△243,431 △219,698
利息の支払額
財務活動によるキャッシュ・フロー △251,956 3,199,220
現金及び現金同等物に係る換算差額 △47,328 △646
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,243,427 △1,057,502
現金及び現金同等物の期首残高 7,812,548 8,322,761
10,055,975 7,265,258
※1 ※1
現金及び現金同等物の中間期末残高
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【注記事項】
(中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
４. 会計方針に関する事項
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
① 有形固定資産（リース資産を除く）
(訂正前)
建物及び構築物については定額法、その他の固定資産については定率法を採用しております。
(略)
(訂正後)
建物及び構築物 、車両運搬具の一部 については定額法、その他の固定資産については定率法を採用しておりま
す。
(略)
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(リース取引関係)
２．オペレーティング・リース取引
(訂正前)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成30年３月31日) (平成30年９月30日)
１年内 2,078,904 千円 2,269,226 千円
１年超 5,417,164 〃 6,847,488 〃
合計 7,496,069 千円 9,116,715 千円
(訂正後)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
(平成30年３月31日) (平成30年９月30日)
１年内 2,078,904 千円 2,011,749 千円
１年超 5,417,164 〃 5,648,869 〃
合計 7,496,069 千円 7,660,619 千円
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(セグメント情報等)
【セグメント情報】
３．報告セグメントごとの営業収益、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報
当中間連結会計期間(自 平成30年４月１日 至 平成30年９月30日)
(訂正前)
（単位:千円）
報告セグメント
中間連結
その他 調整額
財務諸表
(注)１,２ (注)３
物流関連 自動車販売 不動産
計上額
計
事業 事業 事業
営業収益
外部顧客への営業収益 39,488,124 16,127,637 28,209 55,643,971 882,268 － 56,526,240
セグメント間の内部
9,384 715,696 216,393 941,474 587,976 △1,529,451 －
営業収益または振替高
計 39,497,509 16,843,333 244,602 56,585,446 1,470,245 △1,529,451 56,526,240
セグメント利益 998,409 86,311 61,280 1,146,001 94,693 △20,035 1,220,659
セグメント資産 73,810,535 29,679,517 5,912,515 109,402,568 1,072,097 △692,797 109,781,868
セグメント負債 54,313,496 21,628,326 515,495 76,457,318 784,752 △544,818 76,697,252
その他の項目
減価償却費 923,536 291,361 73,467 1,288,365 9,326 － 1,297,691
有形固定資産および
3,453,517 143,709 2,529 3,599,757 3,587 － 3,603,344
無形固定資産の増加額
（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報関連事業、燃料販売事業、車
体製造販売事業を含んでおります。
２．「その他」の営業収益には、当社が純粋持株会社としてグループ会社から受け取った配当金を含めており、
営業収益およびセグメント利益に与える影響は202,332千円であります。
３．「調整額」は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の「調整額」 △20,035 千円は、セグメント間取引消去額であります。
(略)
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(訂正後)
（単位:千円）
報告セグメント
中間連結
その他 調整額
財務諸表
(注)１,２ (注)３
物流関連 自動車販売 不動産
計上額
計
事業 事業 事業
営業収益
外部顧客への営業収益 39,488,124 13,918,457 28,209 53,434,791 882,268 － 54,317,060
セグメント間の内部
9,384 780,472 216,393 1,006,251 587,976 △1,594,227 －
営業収益または振替高
計 39,497,509 14,698,930 244,602 54,441,042 1,470,245 △1,594,227 54,317,060
セグメント利益 1,071,548 48,925 61,280 1,181,754 94,693 △84,812 1,191,636
セグメント資産 73,810,535 31,958,087 5,912,515 111,681,138 1,072,097 △692,797 112,060,438
セグメント負債 54,313,496 23,944,281 515,495 78,773,273 784,752 △544,818 79,013,207
その他の項目
減価償却費 923,536 354,838 73,467 1,351,843 9,326 － 1,361,169
有形固定資産および
3,453,517 2,314,204 2,529 5,770,252 3,587 － 5,773,840
無形固定資産の増加額
（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、情報関連事業、燃料販売事業、車
体製造販売事業を含んでおります。
２．「その他」の営業収益には、当社が純粋持株会社としてグループ会社から受け取った配当金を含めており、
営業収益およびセグメント利益に与える影響は202,332千円であります。
３．「調整額」は以下のとおりであります。
(1) セグメント利益の「調整額」 △84,812 千円は、セグメント間取引消去額であります。
(略)
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(１株当たり情報)
(訂正前)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
項目
(平成30年３月31日) (平成30年９月30日)
(1) １株当たり純資産額 2,379.86円 2,422.47 円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 32,522,989 33,084,616
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 141,833 127,004
(うち非支配株主持分(千円))
141,833 127,004
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(千円) 32,381,155 32,957,612
普通株式の発行済株式数(株) 13,618,700 13,618,700
普通株式の自己株式数(株) 12,374 13,721
１株当たり純資産額の算定に用いられた
13,606,326 13,604,979
中間期末(期末)の普通株式の数(株)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成29年４月１日 (自 平成30年４月１日
項目
至 平成29年９月30日) 至 平成30年９月30日)
(2) １株当たり中間純利益金額
55.20円 48.31 円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益金額(千円)
751,175 657,291
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る親会社株主に帰属する
751,175 657,291
中間純利益金額(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 13,608,804 13,605,609
(略)
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(訂正後)
前連結会計年度 当中間連結会計期間
項目
(平成30年３月31日) (平成30年９月30日)
(1) １株当たり純資産額 2,379.86円 2,419.72 円
(算定上の基礎)
純資産の部の合計額(千円) 32,522,989 33,047,231
純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 141,833 127,004
(うち非支配株主持分(千円))
141,833 127,004
普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額(千円) 32,381,155 32,920,226
普通株式の発行済株式数(株) 13,618,700 13,618,700
普通株式の自己株式数(株) 12,374 13,721
１株当たり純資産額の算定に用いられた
13,606,326 13,604,979
中間期末(期末)の普通株式の数(株)
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間
(自 平成29年４月１日 (自 平成30年４月１日
項目
至 平成29年９月30日) 至 平成30年９月30日)
(2) １株当たり中間純利益金額
55.20円 45.56 円
(算定上の基礎)
親会社株主に帰属する中間純利益金額(千円)
751,175 619,905
普通株主に帰属しない金額(千円) － －
普通株式に係る親会社株主に帰属する
751,175 619,905
中間純利益金額(千円)
普通株式の期中平均株式数(株) 13,608,804 13,605,609
(略)
28/28
