アジア・ハイ・インカム・ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アジア・ハイ・インカム・ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和1年12月27日
【ファンド名】 アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース
アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース
アジア・ハイ・インカム・ファンド(マネープールファンド)
【発行者名】 三井住友DSアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目5番1号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「アジア・ハイ・インカム・ファンド・アジア3通貨コース」
「アジア・ハイ・インカム・ファンド・円コース」
上記ファンドにつき、計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書
類として本臨時報告書を提出するものであります。
2【内容】
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
アジア3通貨コース
期別
第 110 期
計算期間
2019 年9月 25 日から
2019 年 10 月 21 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
2,674,236 千円
期末受益権口数(千口)
4,763,848 千口
期末基準価額(分配後)
5,614 円
期中騰落率
1.77 %
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
アジア3通貨コース
期別
第 111 期
計算期間
2019 年 10 月 22 日から
2019 年 11 月 21 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
2,665,289 千円
期末受益権口数(千口)
4,728,437 千口
期末基準価額(分配後)
5,637 円
期中騰落率
1.03 %
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
アジア3通貨コース
期別
第 112 期
計算期間
2019 年 11 月 22 日から
2019 年 12 月 23 日まで
1万口当たりの収益分配金
35 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
2,668,148 千円
期末受益権口数(千口)
4,648,900 千口
期末基準価額(分配後)
5,739 円
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三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率
2.43 %
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
円コース
期別
第 110 期
計算期間
2019 年9月 25 日から
2019 年 10 月 21 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
214,494 千円
期末受益権口数(千口)
322,466 千口
期末基準価額(分配後)
6,652 円
期中騰落率
0.32 %
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
円コース
期別
第 111 期
計算期間
2019 年 10 月 22 日から
2019 年 11 月 21 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
215,266 千円
期末受益権口数(千口)
322,566 千口
期末基準価額(分配後)
6,674 円
期中騰落率
0.63 %
ファンド名 アジア・ハイ・インカム・ファンド・
円コース
期別
第 112 期
計算期間
2019 年 11 月 22 日から
2019 年 12 月 23 日まで
1万口当たりの収益分配金
20 円
(税込み)
期末純資産総額(千円)
203,315 千円
期末受益権口数(千口)
303,882 千口
期末基準価額(分配後)
6,691 円
期中騰落率
0.55 %
以 上
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