フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（為替ヘッジあり） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（為替ヘッジあり） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和2年1月7日
【ファンド名】 フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（為替ヘッジあり）
【発行者名】 フィデリティ投信株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 デレック・ヤング
【本店の所在の場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【事務連絡者氏名】 照沼 加奈子
【連絡場所】 東京都港区六本木七丁目７番７号
【電話番号】 03-4560-6000
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
フィデリティ投信株式会社(E12481)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
フィデリティ・ＵＳハイ・イールド・ファンド（為替ヘッジあり）（以下「本ファンド」といいます。）に
ついて、第23期から第25期までの計算期間が終了したため、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、投資信託財産の計算に関する書類
として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
本ファンドの第23期から第25期までの計算期間終了日におけるファンドの投資信託財産の内容は以下の
とおりです。
第23期 第24期 第25期
（2019年9月25日～ （2019年10月24日～ （2019年11月23日～
2019年10月23日） 2019年11月22日） 2019年12月23日）
収益分配金（一万口当た
0円 0円 0円
り）
期末純資産総額 16,535,268円 16,433,470円 16,823,670円
期末受益権口数 16,328,691口 16,326,435口 16,346,693口
期末基準価額（一万口当
10,127円 10,066円 10,292円
たり、分配落）
期中騰落率 △0.39％ △0.60％ 2.25％
（注）期中騰落率は、期末の基準価額（収益分配金込）を期首比で計算しています。
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