ＣＳインベストメント・ファンズ・１２ 半期報告書（外国投資信託受益証券） 第27期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
| 提出書類 | 半期報告書（外国投資信託受益証券）-第27期(平成31年4月1日－令和2年3月31日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＣＳインベストメント・ファンズ・１２ |
| カテゴリ | 半期報告書（外国投資信託受益証券） |
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年12月26日
【計算期間】 第27期中（自 平成31年４月１日 至 令和元年９月30日）
【ファンド名】 CSインベストメント・ファンズ・12
－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・
USD
－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・
USD
－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・
USD
（CS Investment Funds 12
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Yield USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Balanced USD
- Credit Suisse (Lux) Portfolio Fund Growth USD）
【発行者名】 クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ
（Credit Suisse Fund Management S.A.）
【代表者の役職氏名】 取締役 ルドルフ・コーメン
（Rudolf Kömen, Director）
取締役 ダニエル・シエプマン
（Daniel Siepmann, Director）
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国 ルクセンブルグ L-2180、ジャン・モネ通り
５番
(5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 竹 野 康 造
弁護士 廣 本 文 晴
弁護士 坂 東 慶 一
弁護士 星 千 奈 津
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目６番１号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03（6212）8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし。
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１【ファンドの運用状況】
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ（Credit Suisse Fund Management S.A.）（以下「管理会社」と
いう。）により管理されるアンブレラ・ファンドであるCSインベストメント・ファンズ・12（以下「ファンド」という。）
のサブ・ファンドであるクレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD、クレディ・スイス（Lux）
ポートフォリオ・ファンド・バランス・USDおよびクレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD（個
別にまたは総称して「本サブ・ファンド」といい、本サブ・ファンドと他のサブ・ファンドと総称して「サブ・ファンド」
ということがある。）の運用状況は以下のとおりである。
（１）【投資状況】
資産別および地域別の投資状況
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
（2019年10月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 135,411,190 36.83
確定利付証券
カナダ 8,201,103 2.23
イギリス 6,080,161 1.65
フランス 5,013,732 1.36
ドイツ 4,127,382 1.12
国際機関 3,595,197 0.98
オーストラリア 2,808,477 0.76
オランダ 2,597,692 0.71
スペイン 2,424,801 0.66
ルクセンブルグ 2,219,035 0.60
イタリア 2,081,635 0.57
フィリピン 1,924,326 0.52
日本 1,673,744 0.46
メキシコ 1,586,695 0.43
ケイマン諸島 1,185,664 0.32
チリ 1,144,699 0.31
アイルランド 793,995 0.22
コロンビア 693,585 0.19
韓国 594,992 0.16
ウルグアイ 564,057 0.15
アラブ首長国連邦 543,085 0.15
ヴァージン諸島（英領） 542,083 0.15
インドネシア 538,057 0.15
トルコ 517,811 0.14
ブラジル 469,650 0.13
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資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ベルギー 457,206 0.12
確定利付証券
カタール 447,452 0.12
ベネズエラ 403,252 0.11
オーストリア 388,920 0.11
パナマ 368,175 0.10
コートジボアール 368,157 0.10
ペルー 358,080 0.10
フィンランド 348,687 0.09
ポーランド 344,983 0.09
サウジアラビア 332,961 0.09
エジプト 318,016 0.09
エクアドル 309,897 0.08
アルゼンチン 294,188 0.08
スリランカ 282,069 0.08
南アフリカ 279,173 0.08
ハンガリー 276,426 0.08
ガーンジー 273,446 0.07
オマーン 272,919 0.07
マレーシア 271,577 0.07
カザフスタン 270,640 0.07
バーレーン 244,795 0.07
ドミニカ共和国 227,315 0.06
アゼルバイジャン 211,093 0.06
ルーマニア 209,850 0.06
ナイジェリア 204,668 0.06
タイ 201,476 0.05
エルサルバドル 182,515 0.05
コスタリカ 156,046 0.04
ガーナ 155,626 0.04
ポルトガル 152,613 0.04
バミューダ 152,408 0.04
ウクライナ 151,013 0.04
中華人民共和国 138,721 0.04
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資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
インド 133,304 0.04
確定利付証券
レバノン 120,446 0.03
ニュージーランド 115,273 0.03
アンゴラ 109,725 0.03
クウェート 109,666 0.03
ケニア 107,885 0.03
クロアチア 107,534 0.03
イスラエル 107,157 0.03
スイス 100,112 0.03
香港 98,981 0.03
イラク 87,916 0.02
タジキスタン 86,054 0.02
モンゴル 83,160 0.02
パラグアイ 78,563 0.02
パキスタン 77,709 0.02
ジャージー 75,710 0.02
ロシア 75,568 0.02
セネガル 72,901 0.02
スウェーデン 72,721 0.02
グアテマラ 65,108 0.02
エチオピア 64,388 0.02
ナミビア 63,198 0.02
ヨルダン 63,163 0.02
ジャマイカ 60,612 0.02
ベラルーシ 58,345 0.02
ノルウェー 57,481 0.02
リトアニア 56,095 0.02
ボリビア 54,423 0.01
モロッコ 53,376 0.01
スロベニア 46,729 0.01
ジョージア 34,571 0.01
バハマ 19,673 0.01
アルメニア 15,249 0.00
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資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
リヒテンシュタイン 4,766 0.00
確定利付証券
デンマーク 3,636 0.00
スロバキア 933 0.00
小計 198,929,341 54.10
ルクセンブルグ 72,111,487 19.61
株式
アメリカ合衆国 62,551,409 17.01
イギリス 4,172,741 1.13
日本 4,065,504 1.11
フランス 3,342,841 0.91
ドイツ 2,758,217 0.75
カナダ 2,180,547 0.59
スイス 1,759,008 0.48
オランダ 1,535,594 0.42
アイルランド 1,498,100 0.41
オーストラリア 1,335,930 0.36
スペイン 853,315 0.23
香港 805,027 0.22
イタリア 584,406 0.16
シンガポール 473,963 0.13
バミューダ 329,737 0.09
フィンランド 280,268 0.08
ベルギー 279,151 0.08
オーストリア 249,960 0.07
ジャージー 236,890 0.06
ケイマン諸島 231,829 0.06
スウェーデン 231,466 0.06
オランダ領アンティル 93,817 0.03
ニュージーランド 42,731 0.01
リベリア 38,260 0.01
パナマ 35,073 0.01
ポルトガル 30,704 0.01
ガーンジー 29,143 0.01
マン島 13,434 0.00
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資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ノルウェー 13,232 0.00
株式
ヴァージン諸島（英領） 10,465 0.00
パプアニューギニア 6,853 0.00
モーリシャス 1,078 0.00
アルゼンチン 1 0.00
トルコ 0 0.00
ギリシャ 0 0.00
マレーシア 0 0.00
小計 162,182,177 44.11
小計 361,111,519 98.21
現金およびその他の資産（負債控除後） 6,588,441 1.79
合計 367,699,960
100.00
（純資産総額） （約40,035百万円）
（注１）投資比率とは、サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
（注２）アメリカ合衆国ドル（以下「米ドル」という。）の円貨換算は、便宜上、2019年10月31日現在の株式会社三菱UFJ銀行
の対顧客電信売買相場の仲値（１米ドル＝108.88円）による。以下同じ。
（注３）本サブ・ファンドは、ルクセンブルグ法に基づいて設定されているが、本サブ・ファンドの受益証券は、米ドル建て
のため以下の金額表示は別段の記載がない限り米ドルをもって行う。
（注４）本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
（2019年10月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 94,688,052 28.93
株式
ルクセンブルグ 66,020,679 20.17
イギリス 6,651,598 2.03
日本 6,279,654 1.92
フランス 5,460,715 1.67
ドイツ 4,573,532 1.40
カナダ 3,721,232 1.14
スイス 3,480,245 1.06
オランダ 2,581,589 0.79
アイルランド 2,456,248 0.75
オーストラリア 2,183,929 0.67
スペイン 1,447,081 0.44
香港 1,121,207 0.34
イタリア 967,844 0.30
シンガポール 614,886 0.19
ベルギー 517,201 0.16
バミューダ 516,748 0.16
フィンランド 481,275 0.15
ジャージー 394,294 0.12
ケイマン諸島 287,289 0.09
オーストリア 190,521 0.06
スウェーデン 179,758 0.05
オランダ領アンティル 151,370 0.05
ポルトガル 73,521 0.02
ニュージーランド 72,329 0.02
リベリア 61,730 0.02
パナマ 56,588 0.02
ガーンジー 25,829 0.01
マン島 20,705 0.01
ヴァージン諸島（英領） 16,885 0.01
パプアニューギニア 12,994 0.00
ノルウェー 11,727 0.00
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
モーリシャス 2,043 0.00
株式
アルゼンチン 1 0.00
トルコ 0 0.00
ギリシャ 0 0.00
マレーシア 0 0.00
小計 205,321,301 62.73
アメリカ合衆国 77,361,069 23.63
確定利付証券
カナダ 5,355,761 1.64
イギリス 3,796,232 1.16
フランス 2,863,246 0.87
ドイツ 2,333,093 0.71
国際機関 2,071,276 0.63
オーストラリア 1,927,398 0.59
オランダ 1,610,466 0.49
ルクセンブルグ 1,429,626 0.44
スペイン 1,390,328 0.42
イタリア 1,215,472 0.37
フィリピン 1,092,455 0.33
ケイマン諸島 1,044,488 0.32
メキシコ 1,025,865 0.31
日本 945,922 0.29
チリ 696,680 0.21
アイルランド 509,995 0.16
コロンビア 440,233 0.13
ヴァージン諸島（英領） 437,815 0.13
韓国 400,936 0.12
アラブ首長国連邦 388,049 0.12
トルコ 338,499 0.10
ウルグアイ 323,012 0.10
インドネシア 317,231 0.10
ブラジル 288,990 0.09
カタール 276,545 0.08
ベルギー 253,007 0.08
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
パナマ 230,676 0.07
確定利付証券
ペルー 229,590 0.07
ベネズエラ 226,205 0.07
オーストリア 221,851 0.07
サウジアラビア 216,285 0.07
アルゼンチン 212,790 0.07
コートジボワール 209,114 0.06
ポーランド 196,579 0.06
フィンランド 194,723 0.06
エジプト 183,960 0.06
エクアドル 179,263 0.05
南アフリカ 170,061 0.05
マレーシア 165,791 0.05
スリランカ 163,166 0.05
ハンガリー 158,743 0.05
オマーン 157,873 0.05
カザフスタン 156,554 0.05
ガーンジー 155,265 0.05
バーレーン 150,279 0.05
バミューダ 142,381 0.04
ドミニカ共和国 131,493 0.04
アゼルバイジャン 122,109 0.04
ルーマニア 120,248 0.04
ナイジェリア 118,392 0.04
タイ 116,546 0.04
インド 106,753 0.03
エルサルバドル 105,578 0.03
香港 93,451 0.03
中華人民共和国 92,834 0.03
コスタリカ 90,266 0.03
ガーナ 90,024 0.03
ウクライナ 87,355 0.03
ポルトガル 84,452 0.03
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
レバノン 69,673 0.02
確定利付証券
ジャージー 68,126 0.02
アンゴラ 63,471 0.02
クウェート 63,438 0.02
ケニア 62,407 0.02
クロアチア 62,204 0.02
イスラエル 61,986 0.02
ニュージーランド 59,254 0.02
スイス 51,154 0.02
イラク 50,856 0.02
タジキスタン 49,779 0.02
モンゴル 48,105 0.01
パラグアイ 45,446 0.01
パキスタン 44,952 0.01
ロシア 43,713 0.01
セネガル 42,170 0.01
ノルウェー 39,869 0.01
スウェーデン 39,681 0.01
グアテマラ 37,663 0.01
エチオピア 37,246 0.01
ナミビア 36,558 0.01
ヨルダン 36,537 0.01
ジャマイカ 35,061 0.01
ベラルーシ 33,750 0.01
ジョージア 32,639 0.01
リトアニア 32,449 0.01
ボリビア 31,482 0.01
モロッコ 30,876 0.01
スロベニア 25,859 0.01
バハマ 18,574 0.01
アルメニア 14,397 0.00
リヒテンシュタイン 1,087 0.00
デンマーク 829 0.00
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
スロバキア 213 0.00
確定利付証券
小計 116,585,844 35.62
小計 321,907,145 98.35
現金およびその他の資産（負債控除後） 5,410,333 1.65
合計 327,317,478
100.00
（純資産総額） （約35,638百万円）
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
（2019年10月末日現在）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
アメリカ合衆国 50,135,835 41.52
株式
ルクセンブルグ 25,890,618 21.44
日本 3,338,885 2.77
イギリス 3,283,496 2.72
フランス 2,658,154 2.20
ドイツ 2,207,888 1.83
カナダ 1,911,216 1.58
スイス 1,646,551 1.36
アイルランド 1,308,382 1.08
オランダ 1,277,804 1.06
オーストラリア 1,263,021 1.05
スペイン 706,967 0.59
香港 589,304 0.49
イタリア 478,113 0.40
シンガポール 306,648 0.25
バミューダ 277,785 0.23
ベルギー 241,854 0.20
フィンランド 235,958 0.20
ジャージー 202,530 0.17
ケイマン諸島 138,322 0.11
オーストリア 91,412 0.08
オランダ領アンティル 81,590 0.07
スウェーデン 63,185 0.05
ニュージーランド 42,581 0.04
ポルトガル 36,386 0.03
リベリア 33,273 0.03
パナマ 30,502 0.03
マン島 10,007 0.01
ヴァージン諸島（英領） 9,102 0.01
ガーンジー 8,682 0.01
パプアニューギニア 8,058 0.01
ノルウェー 3,942 0.00
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
モーリシャス 1,267 0.00
株式
アルゼンチン 1 0.00
トルコ 0 0.00
ギリシャ 0 0.00
マレーシア 0 0.00
小計 98,519,319 81.59
アメリカ合衆国 11,675,112 9.67
確定利付証券
カナダ 927,993 0.77
イギリス 652,645 0.54
オーストラリア 572,754 0.47
ケイマン諸島 368,902 0.31
フランス 337,429 0.28
国際機関 316,843 0.26
ルクセンブルグ 305,214 0.25
オランダ 272,733 0.23
ドイツ 260,662 0.22
メキシコ 236,220 0.20
フィリピン 170,736 0.14
スペイン 151,991 0.13
ヴァージン諸島（英領） 138,585 0.11
日本 138,354 0.11
チリ 137,029 0.11
イタリア 131,605 0.11
アラブ首長国連邦 110,148 0.09
アイルランド 105,106 0.09
コロンビア 99,054 0.08
韓国 96,669 0.08
トルコ 84,523 0.07
インドネシア 65,370 0.05
ブラジル 64,929 0.05
カタール 62,650 0.05
アルゼンチン 61,349 0.05
ウルグアイ 56,675 0.05
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
ペルー 55,527 0.05
確定利付証券
パナマ 53,586 0.04
サウジアラビア 53,455 0.04
バミューダ 53,017 0.04
南アフリカ 37,474 0.03
マレーシア 36,687 0.03
エジプト 36,333 0.03
エクアドル 35,406 0.03
ポーランド 35,166 0.03
香港 34,869 0.03
インド 34,525 0.03
バーレーン 33,615 0.03
コートジボワール 32,922 0.03
スリランカ 32,226 0.03
オマーン 31,181 0.03
カザフスタン 30,921 0.03
ベネズエラ 29,154 0.02
ハンガリー 27,891 0.02
ドミニカ共和国 25,971 0.02
ジャージー 25,177 0.02
アゼルバイジャン 24,117 0.02
中華人民共和国 24,044 0.02
オーストリア 23,484 0.02
ナイジェリア 23,383 0.02
ガーンジー 23,339 0.02
タイ 23,019 0.02
エルサルバドル 20,852 0.02
ルーマニア 20,338 0.02
コスタリカ 17,828 0.01
ガーナ 17,780 0.01
ウクライナ 17,253 0.01
フィンランド 16,156 0.01
ベルギー 15,700 0.01
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
レバノン 13,761 0.01
確定利付証券
アンゴラ 12,536 0.01
クウェート 12,529 0.01
ケニア 12,326 0.01
クロアチア 12,286 0.01
イスラエル 12,243 0.01
ジョージア 12,179 0.01
イラク 10,044 0.01
タジキスタン 9,832 0.01
モンゴル 9,501 0.01
パラグアイ 8,976 0.01
パキスタン 8,878 0.01
ロシア 8,634 0.01
セネガル 8,329 0.01
グアテマラ 7,439 0.01
エチオピア 7,356 0.01
ナミビア 7,220 0.01
ヨルダン 7,216 0.01
バハマ 6,930 0.01
ジャマイカ 6,925 0.01
ベラルーシ 6,666 0.01
リトアニア 6,409 0.01
ボリビア 6,218 0.01
モロッコ 6,098 0.01
アルメニア 5,372 0.00
ポルトガル 5,241 0.00
ニュージーランド 3,946 0.00
スウェーデン 3,493 0.00
スイス 3,426 0.00
ノルウェー 3,184 0.00
スロベニア 1,605 0.00
リヒテンシュタイン 159 0.00
デンマーク 122 0.00
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
資産の種類 国名 時価合計（米ドル） 投資比率（％）
スロバキア 31 0.00
確定利付証券
小計 18,850,785 15.61
小計 117,370,103 97.20
現金およびその他の資産（負債控除後） 3,375,435 2.80
合計 120,745,538
100.00
（純資産総額） （約13,147百万円）
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
2019年10月末日および同日前１年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
純資産総額 １口当たり純資産価格
クラスBH円建て
クラスB米ドル（acc）受益証券
（acc）受益証券
米ドル 円
米ドル 円 円
2018年11月末日 317,921,276.21 34,615,268,554 257.40 28,026 9,624
12月末日 320,307,156.14 34,875,043,161 252.31 27,472 9,406
2019年１月末日 335,072,106.09 36,482,650,911 262.26 28,555 9,754
２月末日 335,954,623.75 36,578,739,434 264.25 28,772 9,805
３月末日 339,693,928.62 36,985,874,948 267.37 29,111 9,895
４月末日 348,260,965.10 37,918,653,880 270.08 29,406 9,971
５月末日 345,209,836.66 37,586,447,016 266.01 28,963 9,797
６月末日 351,200,476.61 38,238,707,893 273.73 29,804 10,058
７月末日 361,078,556.27 39,314,233,207 274.39 29,876 10,058
８月末日 358,160,825.04 38,996,550,630 274.42 29,879 10,040
９月末日 361,417,087.08 39,351,092,441 274.99 29,941 10,036
10月末日 367,699,959.98 40,035,171,643 277.98 30,266 10,121
（注）クラスBH円建て（acc）受益証券は、2017年８月３日に受益証券１口当たり10,000円で運用を開始した。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
純資産総額 １口当たり純資産価格
クラスBH円建て
クラスB米ドル（acc）受益証券
（acc）受益証券
米ドル 円
米ドル 円 円
2018年11月末日 306,067,171.06 33,324,593,585 268.00 29,180 9,715
12月末日 298,089,896.15 32,456,027,893 258.26 28,119 9,336
2019年１月末日 323,377,827.44 35,209,377,852 271.74 29,587 9,801
２月末日 325,419,433.15 35,431,667,881 275.15 29,958 9,902
３月末日 322,314,020.43 35,093,550,544 278.37 30,309 9,994
４月末日 331,167,950.26 36,057,566,424 282.94 30,807 10,134
５月末日 321,579,705.80 35,013,598,368 274.54 29,892 9,810
６月末日 330,513,657.43 35,986,327,021 285.25 31,058 10,166
７月末日 320,428,850.72 34,888,293,266 286.03 31,143 10,168
８月末日 316,913,624.71 34,505,555,458 283.96 30,918 10,075
９月末日 320,457,768.38 34,891,441,821 285.59 31,095 10,109
10月末日 327,317,477.53 35,638,326,953 290.05 31,581 10,246
（注）クラスBH円建て（acc）受益証券は、2017年８月４日に受益証券１口当たり10,000円で運用を開始した。
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
純資産総額 １口当たり純資産価格
クラスBH円建て
クラスB米ドル（acc）受益証券
（acc）受益証券
米ドル 円
米ドル 円 円
2018年11月末日 113,247,268.61 12,330,362,606 256.14 27,889 9,610
12月末日 104,624,936.58 11,391,563,095 242.18 26,369 9,059
2019年１月末日 111,516,165.16 12,141,880,063 258.54 28,150 9,648
２月末日 114,891,774.16 12,509,416,371 262.81 28,615 9,786
３月末日 117,169,163.33 12,757,378,503 265.84 28,945 9,875
４月末日 117,828,757.58 12,829,195,125 272.06 29,622 10,082
５月末日 112,129,310.14 12,208,639,288 259.42 28,246 9,597
６月末日 123,063,698.11 13,399,175,450 272.35 29,653 10,049
７月末日 123,810,746.42 13,480,514,070 273.17 29,743 10,055
８月末日 121,681,551.57 13,248,687,335 268.56 29,241 9,865
９月末日 122,940,906.13 13,385,805,859 271.58 29,570 9,967
10月末日 120,745,537.95 13,146,774,172 277.18 30,179 10,151
（注）クラスBH円建て（acc）受益証券は、2017年７月12日に受益証券１口当たり10,000円で運用を開始した。ただし、2018年
１月11日および2018年７月19日に、それぞれ全投資家の買戻しにより投資家が０となり、その後、2018年１月31日およ
び2018年８月17日に受益証券１口当たり10,000円で再度当初募集を行った。
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②【分配の推移】
2019年10月末日までの１年間の１口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
該当事項なし。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
該当事項なし。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
該当事項なし。
③【収益率の推移】
2019年10月末日までの１年間の収益率は、以下のとおりである。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
（注１）
収益率
期間
クラスB米ドル（acc） クラスBH円建て（acc）
受益証券 受益証券
2018年11月１日～
8.88％ 5.77％
2019年10月末日
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
（注１）
収益率
期間
クラスB米ドル（acc） クラスBH円建て（acc）
受益証券 受益証券
2018年11月１日～
9.34％ 6.29％
2019年10月末日
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
（注１）
収益率
期間
クラスB米ドル（acc） クラスBH円建て（acc）
受益証券 受益証券
2018年11月１日～
9.62％ 6.73％
2019年10月末日
（注１）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝当該期間最終日の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加えた額）
ｂ＝当該期間の直前の日の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
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また、ファンドの暦年ベースでの収益率は次のとおりである。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
（注２）
収益率
期間
クラスB米ドル（acc） クラスBH円建て（acc）
受益証券 受益証券
2009年 13.31％ －
2010年 8.24％ －
2011年 －1.77％ －
2012年 6.87％ －
2013年 0.81％ －
2014年 1.42％ －
2015年 －2.12％ －
2016年 2.57％ －
2017年 7.32％ 1.46％
2018年 －4.83％ －7.29％
2019年 10.17％ 7.60％
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
（注２）
収益率
期間
クラスB米ドル（acc） クラスBH円建て（acc）
受益証券 受益証券
2009年 20.18％ －
2010年 8.96％ －
2011年 －5.39％ －
2012年 9.76％ －
2013年 4.79％ －
2014年 0.61％ －
2015年 －2.70％ －
2016年 3.28％ －
2017年 11.29％ 2.82％
2018年 －6.79％ －9.20％
2019年 12.31％ 9.75％
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
（注２）
収益率
期間
クラスB米ドル（acc） クラスBH円建て（acc）
受益証券 受益証券
2009年 27.06％ －
2010年 10.05％ －
2011年 －10.05％ －
2012年 12.66％ －
2013年 9.18％ －
2014年 －0.33％ －
2015年 －3.66％ －
2016年 3.77％ －
2017年 15.89％ 6.13％
2018年 －8.85％ －14.64％
2019年 14.45％ 12.05％
（注２）収益率（％）＝100×（ａ－ｂ）／ｂ
ａ＝暦年末（2019年については10月末日）の１口当たり純資産価格（当該期間の分配金の合計額を加
えた額）
ｂ＝当該暦年の直前の暦年末の１口当たり純資産価格（分配落ちの額）
（クラスBH円建て（acc）受益証券については、2017年は10,000円）
なお、ファンドにはベンチマークはない。
＜参考情報＞
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
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２【販売及び買戻しの実績】
2019年10月末日までの１年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年10月末日現在の発行済口数は次のとおりで
ある。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
クラスB米ドル（acc）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2018年11月１日～ 167,410 147,672 862,212
2019年10月末日 （90,186） （24,388） （148,444）
クラスBH円建て（acc）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2018年11月１日～ 4,219 7,000 24,673
2019年10月末日 （4,219） （7,000） （24,673）
（注１）（ ）の数は本邦における販売・買戻しおよび発行済口数。以下同じ。
（注２）販売、買戻しおよび発行済口数については、小数点以下を四捨五入して整数で表示している。よって合計額が一致しないことがある。以下同
じ。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
クラスB米ドル（acc）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2018年11月１日～ 116,437 171,857 706,730
2019年10月末日 （68,181） （76,620） （333,409）
クラスBH円建て（acc）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2018年11月１日～ 22,861 55,990 203,126
2019年10月末日 （22,861） （55,990） （203,126）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
クラスB米ドル（acc）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2018年11月１日～ 52,670 53,595 349,427
2019年10月末日 （31,109） （29,382） （124,980）
クラスBH円建て（acc）受益証券
販売口数 買戻口数 発行済口数
2018年11月１日～ 1,827 0 1,957
2019年10月末日 （1,827） （0） （1,827）
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３【ファンドの経理状況】
① ファンドの日本文の中間財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会計原則に準
拠して作成された原文（英文）の中間財務書類を日本語に翻訳したものである。ファンドの日本文の中間財務
書類は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第４項ただし書の規定に準拠して
作成されている。
② ファンドの原文の中間財務書類は、CSインベストメント・ファンズ・12および全てのサブ・ファンドにつき
一括して作成されている。本書において日本文の作成にあたっては、関係するサブ・ファンド（クレディ・ス
イス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD、クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファン
ド・グロース・USDおよびクレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD）に関連する
部分のみを記載している。ただし、「財務書類に対する注記」については、全文を記載している
③ ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第
７項に規定する外国監査法人等をいいます。）の監査を受けていない。
④ ファンドの原文の中間財務書類は、スイス・フランおよび米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類
には、主要な金額について円換算が併記されている。円換算による金額は、2019年10月31日現在における株式
会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値（１スイス・フラン＝110.18円、１米ドル＝108.88円）を使用
して換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。
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（１）【資産及び負債の状況】
CSインベストメント・ファンズ・12
－結合計算書
純資産計算書（スイス・フランで表示）
2019年９月30日現在
（スイス・フラン） （千円）
資産
投資証券－時価
4,588,695,751.02 505,582,498
89,363,801.95
銀行預金およびブローカー預金 9,846,104
15,420,144.44
未収収益 1,698,992
12,045,384.72
前払費用 1,327,160
先物為替契約に係る未実現純利益 249,370.80 27,476
4,705,774,452.93
518,482,229
負債
銀行およびブローカーへの未払金 23,369
212,094.60
未払利息 1
12.33
未払費用引当金 10,125,232.18 1,115,598
金融先物契約に係る未実現純損失 144,164.44 15,884
先物為替契約に係る未実現純損失 2,759,242
25,043,035.68
35,524,539.23 3,914,094
純資産 4,670,249,913.70 514,568,135
注記は当財務書類の一部である。
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CSインベストメント・ファンズ・12
－結合計算書
運用計算書／純資産変動計算書（スイス・フランで表示）
2019年４月１日から
2019年９月30日までの期間
（スイス・フラン） （千円）
期首現在純資産 4,703,586,609.90 518,241,173
収益
投資証券に係る利息（純額） 23,531,758.53 2,592,729
配当金（純額） 23,561,017.53 2,595,953
銀行利息 600,812.01 66,197
証券貸付収益 319,385.82 35,190
その他の収益 49,494.89 5,453
48,062,468.78 5,295,523
費用
管理報酬 33,232,993.32 3,661,611
保管報酬 1,480,712.71 163,145
管理事務代行費用 1,421,748.03 156,648
印刷および公告費 45,678.33 5,033
利息および銀行手数料 124,095.75 13,673
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 528,801.35 58,263
年次税 966,159.08 106,451
37,800,188.57 4,164,825
純利益（損失） 10,262,280.21 1,130,698
実現利益（損失）
投資対象売却 152,927,750.37 16,849,580
金融先物契約 (5,700.58) (628)
先物為替契約 (10,027,255.92) (1,104,803)
外国為替 5,222,981.60 575,468
148,117,775.47 16,319,617
実現純利益（損失） 158,380,055.68 17,450,315
未実現純評価益（評価損）の変動
投資対象 (30,822,782.56) (3,396,054)
金融先物契約 (144,164.44) (15,884)
先物為替契約 (20,423,451.73) (2,250,256)
(51,390,398.73) (5,662,194)
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
運用の結果による純資産の純増加（減少） 106,989,656.95 11,788,120
申込み／買戻し
申込み 289,700,575.81 31,919,209
買戻し (388,116,536.93) (42,762,680)
(98,415,961.12) (10,843,471)
分配金 (3,692,114.65) (406,797)
為替換算調整 (38,218,277.38) (4,210,890)
期末現在純資産 4,670,249,913.70 514,568,135
注記は当財務書類の一部である。
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－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスB米ドル（acc） 672327 LU0078041133 1.50 ％ 1.76 ％
クラスEB－元本成長型（米ドル） 28145643 LU1230136977 0.60 ％ 0.89 ％
クラスIB－元本成長型（米ドル） 1057436 LU0108835801 0.60 ％ 0.92 ％
クラスUB－元本成長型（米ドル） 26362734 LU1144411391 1.25 ％ 1.53 ％
クラスBH円建て（acc） 36829019 LU1614284856 1.50 ％ 1.77 ％
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2018 年 2017 年 2016 年
クラスB米ドル（acc） 10.58 ％ ／ -6.79％ 11.29 ％ 3.28 ％
クラスEB－元本成長型（米ドル） 11.31 ％ ／ -6.01％ 12.16 ％ 4.09 ％
クラスIB－元本成長型（米ドル） 11.28 ％ ／ -6.00％ 12.23 ％ 4.15 ％
クラスUB－元本成長型（米ドル） 10.77 ％ ／ -6.57％ 11.56 ％ 3.52 ％
クラスBH円建て（acc） 8.28 ％ 1.09 ％ -9.20 ％ ／ ／
注記
金融先物契約
銘柄 通貨 数量 通貨における契約額 評価額
取引相手方 （米ドル）
TOPIX SEC 1 – 10000- 12/19
日本円 12 190,560,000.00 -9,891.41
金融先物契約に係る未実現純損失 -9,891.41
取引相手方：クレディ・スイス・チューリッヒ
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先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
取引相手方 （日-月-年） （米ドル）
日本円 610,224,600 米ドル -5,842,254 15.11.2019 -179,100.82
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 610,041,600 米ドル -5,828,844 15.10.2019 -178,819.53
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 3,274,429 英ポンド -2,690,000 22.11.2019 -46,996.40
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 1,575,179 カナダ・ドル -2,090,000 22.11.2019 -4,502.99
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 667,910 スイス・フラン -650,000 22.11.2019 13,125.36
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 224,714,000 米ドル -2,123,497 15.11.2019 -38,052.31
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 1,041,268 豪ドル -1,530,000 22.11.2019 7,574.22
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 9,448,316 ユーロ -8,460,000 22.11.2019 189,067.62
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 636,636,600 米ドル -5,947,557 13.12.2019 -26,525.85
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
先物為替契約に係る未実現純損失 -264,230.70
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
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－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移
2019年９月30日現在
（米ドル） （千円）
資産
投資証券－時価
313,569,768.32 34,141,476
6,154,552.08
銀行預金およびブローカー預金 670,108
997,208.41
未収収益 108,576
前払費用 659,895.36 71,849
321,381,424.17 34,992,009
負債
未払費用引当金 70,721
649,533.68
金融先物契約に係る未実現純損失 9,891.41 1,077
先物為替契約に係る未実現純損失 264,230.70 28,769
923,655.79 100,568
純資産 320,457,768.38 34,891,442
ファンドの推移 2019 年９月30日現在 2019 年３月31日現在 2018 年３月31日現在
純資産総額（米ドル） 320,457,768.38 322,314,020.43 310,484,462.82
１口当たり純資産価格
クラスB米ドル（acc） 285.59 278.37 273.13
クラスEB－元本成長型（米ドル） 1,176.11 1,141.26 1,110.25
クラスIB－元本成長型（米ドル） 1,279.35 1,241.64 1,208.05
クラスUB－元本成長型（米ドル） 116.18 113.11 110.72
クラスBH円建て（acc） 10,109.00 9,994.00 10,076.00
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスB米ドル（acc）
718,776.693 762,776.516 72,257.734 116,257.557
クラスEB－元本成長型（米ドル）
17,573.112 16,683.481 1,384.688 495.057
クラスIB－元本成長型（米ドル）
20,573.024 15,684.033 4,888.991 0.000
クラスUB－元本成長型（米ドル）
423,464.133 443,244.297 7,709.799 27,489.963
クラスBH円建て（acc）
203,125.820 236,255.480 22,860.550 55,990.210
注記は当財務書類の一部である。
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－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）
2019年４月１日から
2019年９月30日までの期間
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 322,314,020.43 35,093,551
収益
投資証券に係る利息（純額） 1,759,293.77 191,552
配当金（純額） 1,553,839.59 169,182
銀行利息 47,250.31 5,145
証券貸付収益 22,876.77 2,491
その他の収益 3,552.25 387
3,386,812.69 368,756
費用
管理報酬 2,318,069.38 252,391
保管報酬 102,977.87 11,212
管理事務代行費用 98,858.51 10,764
印刷および公告費 4,591.19 500
利息および銀行手数料 4,385.65 478
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 49,908.10 5,434
年次税 64,447.75 7,017
2,643,238.45 287,796
純利益（損失） 743,574.24 80,960
実現利益（損失）
投資対象売却 12,315,999.86 1,340,966
金融先物契約 (670.82) (73)
先物為替契約 908,260.86 98,891
外国為替 194,369.12 21,163
13,417,959.02 1,460,947
実現純利益（損失） 14,161,533.26 1,541,908
未実現純評価益（評価損）の変動
投資対象 (4,945,519.05) (538,468)
金融先物契約 (9,891.41) (1,077)
先物為替契約 (335,397.72) (36,518)
(5,290,808.18) (576,063)
運用の結果による純資産の純増加（減少） 8,870,725.08 965,845
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
申込み／買戻し
申込み 31,314,772.66 3,409,552
買戻し (42,041,749.79) (4,577,506)
(10,726,977.13) (1,167,953)
期末現在純資産 320,457,768.38 34,891,442
注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
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－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスB米ドル（acc） 672380 LU0078042453 1.70 ％ 1.98 ％
クラスEB－元本成長型（米ドル） 28146665 LU1230137272 0.60 ％ 0.88 ％
クラスIB－元本成長型（米ドル） 28234316 LU1230137512 0.60 ％ 0.91 ％
クラスUB－元本成長型（米ドル） 26362879 LU1144411631 1.40 ％ 1.69 ％
クラスBH円建て（acc） 36829025 LU1614285234 1.70 ％ 1.98 ％
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2018 年 2017 年 2016 年
クラスB米ドル（acc） 12.14 ％ ／ -8.85 ％ 15.89 ％ 3.77 ％
クラスEB－元本成長型（米ドル） 13.05 ％ ／ -7.93 ％ 16.90 ％ 4.70 ％
クラスIB－元本成長型（米ドル） 13.02 ％ 5.38 ％ ／ ／ ／
クラスUB－元本成長型（米ドル） 12.37 ％ ／ -8.58 ％ 16.22 ％ 4.06 ％
クラスBH円建て（acc） 10.02 ％ -0.33 ％ -14.64 ％ ／ ／
注記
金融先物契約
銘柄 通貨 数量 通貨における契約額 評価額
取引相手方 （米ドル）
TOPIX SEC 1 – 10000- 12/19
日本円 ▶ 63,520,000.00 -3,701.13
金融先物契約に係る未実現純損失 -3,701.13
取引相手方：クレディ・スイス・チューリッヒ
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
取引相手方 （日-月-年） （米ドル）
日本円 1,515,400 米ドル -14,479 15.10.2019 -444.20
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 1,515,800 米ドル -14,512 15.11.2019 -444.89
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 376,837 カナダ・ドル -500,000 22.11.2019 -1,077.26
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 605,705 豪ドル -890,000 22.11.2019 4,405.92
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 277,440 スイス・フラン -270,000 22.11.2019 5,452.08
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 706,011 英ポンド -580,000 22.11.2019 -10,133.05
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 815,280 ユーロ -730,000 22.11.2019 16,314.15
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 1,540,000 米ドル -14,387 13.12.2019 -64.17
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 24,200 米ドル -226 15.11.2019 -1.08
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 24,600 米ドル -229 15.10.2019 -1.09
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 15,026,400 米ドル -139,900 13.12.2019 -146.82
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
先物為替契約に係る未実現純利益 13,859.59
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－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移
2019年９月30日現在
（米ドル） （千円）
資産
投資証券－時価
119,942,950.48 13,059,388
2,770,136.04
銀行預金およびブローカー預金 301,612
253,221.60
未収収益 27,571
前払費用 228,111.66 24,837
先物為替契約に係る未実現純利益 13,859.59 1,509
123,208,279.37 13,414,917
負債
未払費用引当金 28,709
263,672.11
金融先物契約に係る未実現純損失 3,701.13 403
267,373.24 29,112
純資産 122,940,906.13 13,385,806
ファンドの推移 2019 年９月30日現在 2019 年３月31日現在 2018 年３月31日現在
純資産総額（米ドル） 122,940,906.13 117,169,163.33 89,654,915.18
１口当たり純資産価格
クラスB米ドル（acc） 271.58 265.84 261.77
クラスEB－元本成長型（米ドル） 1,202.89 1,170.99 1,141.17
クラスIB－元本成長型（米ドル） 1,053.75 1,025.99 ／
クラスUB－元本成長型（米ドル） 120.45 117.73 115.60
クラスBH円建て（acc） 9,967.00 9,875.00 9,431.00
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスB米ドル（acc） 366,880.133 345,921.571 38,377.508 17,418.946
クラスEB－元本成長型（米ドル） 6,847.359 6,493.055 810.293 455.989
クラスIB－元本成長型（米ドル） 3,123.503 6,363.503 0.000 3,240.000
クラスUB－元本成長型（米ドル） 96,252.995 93,993.918 11,714.222 9,455.145
クラスBH円建て（acc） 1,956.718 130.000 1,826.718 0.000
注記は当財務書類の一部である。
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－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）
2019年４月１日から
2019年９月30日までの期間
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 117,169,163.33 12,757,379
収益
投資証券に係る利息（純額） 318,638.01 34,693
配当金（純額） 815,582.46 88,801
銀行利息 16,891.38 1,839
証券貸付収益 8,225.04 896
その他の収益 1,325.51 144
1,160,662.40 126,373
費用
管理報酬 985,446.45 107,295
保管報酬 37,973.22 4,135
管理事務代行費用 36,454.93 3,969
印刷および公告費 4,212.13 459
利息および銀行手数料 2,534.22 276
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 24,389.85 2,656
年次税 23,788.89 2,590
1,114,799.69 121,379
純利益（損失） 45,862.71 4,994
実現利益（損失）
投資対象売却 4,880,890.41 531,431
金融先物契約 (425.00) (46)
先物為替契約 103,689.58 11,290
外国為替 (23,579.18) (2,567)
4,960,575.81 540,107
実現純利益（損失） 5,006,438.52 545,101
未実現純評価益（評価損）の変動
投資対象 (2,224,068.00) (242,157)
金融先物契約 (3,701.13) (403)
先物為替契約 2,243.51 244
(2,225,525.62) (242,315)
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
運用の結果による純資産の純増加（減少） 2,780,912.90 302,786
申込み／買戻し
申込み 12,748,887.37 1,388,099
買戻し (9,758,057.47) (1,062,457)
2,990,829.90 325,642
期末現在純資産 122,940,906.13 13,385,806
注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
CSインベストメント・ファンズ・12
－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
テクニカル・データおよび注記
テクニカル・データ
Valoren ISIN 管理報酬 総費用比率
クラスA－分配型（米ドル） 672336 LU0078046876 1.30 ％ 1.58 ％
クラスB米ドル（acc） 672337 LU0078046959 1.30 ％ 1.57 ％
クラスEB－元本成長型（米ドル） 28145654 LU1230137199 0.60 ％ 0.88 ％
クラスIB－元本成長型（米ドル） 28234308 LU1230137439 0.60 ％ 0.93 ％
クラスUA－分配型（米ドル） 26362951 LU1144412100 1.05 ％ 1.33 ％
クラスUB－元本成長型（米ドル） 26364579 LU1144412282 1.05 ％ 1.33 ％
クラスBH円建て（acc） 36829010 LU1614284344 1.30 ％ 1.60 ％
ファンド・パフォーマンス
年初来 設定来 2018 年 2017 年 2016 年
クラスA－分配型（米ドル） 8.99 ％ ／ -4.83 ％ 7.32 ％ 2.57 ％
クラスB米ドル（acc） 8.99 ％ ／ -4.83 ％ 7.32 ％ 2.57 ％
クラスEB－元本成長型（米ドル） 9.55 ％ ／ -4.17 ％ 8.06 ％ 3.28 ％
クラスIB－元本成長型（米ドル） 9.52 ％ 13.63 ％ -4.21 ％ 8.02 ％ ／
クラスUA－分配型（米ドル） 9.18 ％ ／ -4.60 ％ 7.57 ％ 2.81 ％
クラスUB－元本成長型（米ドル） 9.18 ％ ／ -4.61 ％ 7.57 ％ 2.82 ％
クラスBH円建て（acc） 6.70 ％ 0.36 ％ -7.29 ％ ／ ／
分配金
分配落ち日 金額
（日-月-年）
クラスA－分配型（米ドル） 21.05.2019 1.30
クラスUA－分配型（米ドル） 21.05.2019 1.20
注記
金融先物契約
銘柄 通貨 数量 通貨における契約額 評価額
取引相手方 （米ドル）
TOPIX SEC 1 – 10000- 12/19
日本円 13 206,440,000.00 -10,715.70
金融先物契約に係る未実現純損失 -10,715.70
取引相手方：クレディ・スイス・チューリッヒ
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
先物為替契約
買い 売り 満期日 評価額
取引相手方 （日-月-年） （米ドル）
日本円 101,593,100 米ドル -970,705 15.10.2019 -29,779.66
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 101,623,500 米ドル -972,937 15.11.2019 -29,826.48
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 935,074 スイス・フラン -910,000 22.11.2019 18,375.50
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 3,992,612 英ポンド -3,280,000 22.11.2019 -57,305.24
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 285,838 豪ドル -420,000 22.11.2019 2,079.20
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 17,154,390 ユーロ -15,360,000 22.11.2019 343,271.71
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
米ドル 1,612,863 カナダ・ドル -2,140,000 22.11.2019 -4,610.71
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 10,183,000 米ドル -96,140 15.11.2019 -1,637.23
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
日本円 104,277,300 米ドル -974,175 13.12.2019 -4,344.77
CREDIT SUISSE (SCHWEIZ) AG
先物為替契約に係る未実現純利益 236,222.32
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
CSインベストメント・ファンズ・12
－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
純資産計算書（米ドルで表示）およびファンドの推移
2019年９月30日現在
（米ドル） （千円）
資産
投資証券－時価
352,590,420.68 38,390,045
7,027,133.62
銀行預金およびブローカー預金 765,114
1,484,483.04
未収収益 161,631
783,373.07
前払費用 85,294
先物為替契約に係る未実現純利益 236,222.32 25,720
362,121,632.73 39,427,803
負債
未払費用引当金 75,544
693,829.95
金融先物契約に係る未実現純損失 10,715.70 1,167
704,545.65 76,711
純資産 361,417,087.08 39,351,092
ファンドの推移 2019 年９月30日現在 2019 年３月31日現在 2018 年３月31日現在
純資産総額（米ドル） 361,417,087.08 339,693,928.62 334,853,152.06
１口当たり純資産価格
クラスA－分配型 （米ドル） 150.19 147.33 145.29
クラスB米ドル（acc） 274.99 267.37 261.57
クラスEB－元本成長型 （米ドル） 1,142.54 1,106.98 1,075.64
クラスIB－元本成長型 （米ドル） 1,136.33 1,101.16 1,070.35
クラスUA－分配型 （米ドル） 107.69 105.78 104.30
クラスUB－元本成長型 （米ドル） 112.01 108.77 106.17
クラスBH円建て（acc） 10,036.00 9,895.00 9,952.00
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
発行済受益証券口数 期末現在 期首現在 発行口数 買戻口数
クラスA－分配型 （米ドル）
159,380.651 134,336.372 31,013.204 5,968.925
クラスB米ドル（acc）
852,708.542 850,124.451 63,816.130 61,232.039
クラスEB－元本成長型 （米ドル）
7,263.187 7,278.437 676.249 691.499
クラスIB－元本成長型 （米ドル）
37,172.316 28,098.842 9,559.325 485.851
クラスUA－分配型 （米ドル）
150,584.149 151,089.100 3,679.996 4,184.947
クラスUB－元本成長型 （米ドル）
297,280.145 323,304.635 23,057.502 49,081.992
クラスBH円建て（acc）
31,673.382 27,454.657 4,218.725 0.000
注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
CSインベストメント・ファンズ・12
－クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
運用計算書／純資産変動計算書（米ドルで表示）
2019年４月１日から
2019年９月30日までの期間
（米ドル） （千円）
期首現在純資産 339,693,928.62 36,985,875
収益
投資証券に係る利息（純額） 2,736,937.48 297,998
配当金（純額） 975,101.23 106,169
銀行利息 48,056.24 5,232
証券貸付収益 23,734.50 2,584
その他の収益 3,761.53 410
3,787,590.98 412,393
費用
管理報酬 2,252,989.65 245,306
保管報酬 111,298.01 12,118
管理事務代行費用 106,919.88 11,641
印刷および公告費 5,966.68 650
利息および銀行手数料 3,028.19 330
監査、統制、弁護士、代理銀行およびその他の費用 52,867.75 5,756
年次税 72,829.28 7,930
2,605,899.44 283,730
純利益（損失） 1,181,691.54 128,663
実現利益（損失）
投資対象売却 8,091,687.89 881,023
金融先物契約 (726.72) (79)
先物為替契約 1,080,365.43 117,630
外国為替 (26,371.69) (2,871)
9,144,954.91 995,703
実現純利益（損失） 10,326,646.45 1,124,365
未実現純評価益（評価損）の変動
投資対象 (341,521.14) (37,185)
金融先物契約 (10,715.70) (1,167)
先物為替契約 (16,151.78) (1,759)
(368,388.62) (40,110)
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
運用の結果による純資産の純増加（減少） 9,958,257.83 1,084,255
申込み／買戻し
申込み 36,779,696.04 4,004,573
買戻し (24,641,864.33) (2,683,006)
12,137,831.71 1,321,567
分配金 (372,931.08) (40,605)
期末現在純資産 361,417,087.08 39,351,092
注記は当財務書類の一部である。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
注記 （2019年９月30日現在）
一般事項
CS インベストメント・ファンズ・ 12 （以下「ファンド」という。）は、サブ・ファンドを有するルクセ ンブル
グのミューチュアル・インベストメント・ファンド（以下「アンブレラ・ファンド」という。）である。ファン
ドは、改正済みの2010年12月17日法パートIに基づく譲渡性のある証券を集団的投資の対象とする投資信託とし
てルクセンブルグにおいて登録されている。
2019 年９月30日現在、ファンドは10本のサブ・ファンドを有する。
重要な会計方針の要約
ａ）財務書類の表示
ファンドの財務書類は、投資信託に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して作成される。
ｂ）各サブ・ファンドの純資産価額の計算
各サブ・ファンドの受益証券の純資産価額は、それぞれのサブ・ファンドの参照通貨で計算され、管理会社
が、ルクセンブルグにおいて銀行が、通常、全日営業を行っている各銀行営業日（以下「評価日」という。）
にルクセンブルグにおいて決定するものとする。
各サブ・ファンドの純資産価額は、同日までに発生した収益／費用、および直近の入手可能な市場価格に基
づく純資産の評価に基づいて、毎日決定される。
財務書類は、2019年９月30日現在の投資の市場価格に基づく2019年９月30日現在の純資産価額を反映してい
る。
投資運用会社は、申込みまたは買戻しの結果として望ましい資産配分を維持するために取引を行う必要があ
り、これにより、サブ・ファンドおよびその受益者に追加費用が発生する可能性がある。このため、既存受益
者の利益を保護するために、これらの元本の変動から、元本の変動純額が取締役会により予め定められた閾値
を超える場合、１口当たりの純資産価格の調整が適用される。この調整は、これらの取引の結果としてサブ・
ファンドが負担する可能性がある見積税額および取引費用、ならびにサブ・ファンドが投資する資産の見積売
買差額を反映している。適用されているスイングファクターの妥当性を検証するために、定期的な見直しが行
われる。
統計情報に開示されている１口当たりの純資産価格は、公表されている１口当たりの純資産価格であるのに
対し、純資産計算書に開示されている純資産総額は、期末のスイング調整を除いた純資産総額である。
ファンドは、部分的にスイングプライシングを適用する。計算される純資産価額は、各評価日において受領
した申込みに関し、発行申込みにより純剰余金が生じている場合、受益証券１口当たり最大２％の引き上げ、
または買戻申請により純剰余金が生じている場合、受益証券１口当たり最大２％の引下げが行われる。
2019 年９月30日現在、クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・レッディト・EURにスイングプ
ライシングが適用された。
ｃ）各サブ・ファンドの投資証券の評価
証券取引所に上場されている、または通常の取引が行われている証券は、入手可能な直近の売値で評価され
る。かかる価格が特定の取引日について入手できない場合、最終の仲値（最終買呼値と最終売呼値の仲値）ま
たはその代わりとして最終買呼値を評価の基準とすることができる。
複数の証券取引所で取引されている証券の場合、評価は当該証券の主要市場である取引所を参照して行われ
る。
証券取引所での取引が顕著ではないが、証券ディーラー間の取引が規制されている（価格が市況を反映す
る）流通市場で取引されている証券の場合、評価は、当該流通市場を基準とすることができる。
規制された市場で取引されている証券は、証券取引所に上場されている証券と同じ方法で評価される。
証券取引所に上場されておらず、規制された市場でも取引されていない証券は、その入手可能な直近の市場
価格で評価される。かかる価格が入手できない場合、管理会社は、管理会社が定める他の基準に従い、その価
値が慎重かつ誠実に見積られた推定売値を基準として当該証券を評価する。
特定の状況または状況の変化により上記の規則に準拠した評価が不可能または不正確となった場合、管理会
社は、当該サブ・ファンドの資産の適切な評価を得るために、他の一般に認められた監査可能な評価原則を用
いることができる。
ｄ）銀行預金およびブローカー預金
銀行預金およびブローカー預金には、手許現金、追加証拠金、要求払預金および当座借越が含まれる。
ｅ）各サブ・ファンドの投資対象売却に係る実現純損益
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
証券の売却に係る実現損益は、平均取得原価に基づき計算される。
ｆ）為替換算
財務書類は、各サブ・ファンドの参照通貨で維持され、結合財務書類はスイス・フランで維持される。
銀行預金、その他の純資産および各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建てのポートフォリオ証券の価額
は、評価日の実勢為替レートで参照通貨に換算される。
各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての収益および費用は、それらがサブ・ファンドに発生した日に
適用される為替レートで参照通貨に換算される。
為替差損益は、運用計算書／純資産変動計算書に計上される。
各サブ・ファンドの参照通貨以外の通貨建ての証券の取得原価は、取得日に有効な為替レートで参照通貨に
換算される。
ｇ）各サブ・ファンドの投資証券取引
投資証券取引は、取引日ベースで計上される。
ｈ）各サブ・ファンドの金融先物契約の評価
期日未到来の金融先物契約は、当該日時点の実勢市場レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現損益
の変動は、運用計算書／純資産変動計算書に計上され、金融先物契約の未実現損益として純資産計算書に表示
される。実現損益もまた、「金融先物契約の実現純損益」として運用計算書／純資産変動計算書に計上され
る。
ｉ）各サブ・ファンドの先物為替契約の評価
期日未到来の先物為替契約は、当該日時点の実勢先物為替レートで評価日に評価し、その結果生じた未実現
損益の変動は、運用計算書／純資産変動計算書に計上され、先物為替契約の未実現損益として純資産計算書に
表示される。実現損益もまた、「先物為替契約の実現純損益」として運用計算書／純資産変動計算書に計上さ
れる。
ｊ）未払費用の割り当て
サブ・ファンドに直接割り当てられる未払費用は、当該サブ・ファンドに請求される。直接割り当てること
ができない未払費用は、各サブ・ファンドの純資産額に比例してサブ・ファンドの間で分割される。
ｋ）証券貸付
ファンドは、サブ・ファンドのポートフォリオに含まれる証券の貸付を行うことができる。ファンドは、公
認の証券補償機関またはこの種の業務に特化した一流の金融機関が組織する証券貸付の標準化されたシステム
の範囲内でのみ証券を貸付けることができる。証券貸付からの収益は、証券貸付からの総収益から、証券貸付
の当事者になる取引相手方が保持する直接的および間接的な費用および手数料を差し引いたものを示してい
る。
ｌ）収益の認識
配当収益は、源泉徴収税を控除した後、分配落ち日に計上される。利息収益は、源泉徴収税を控除し、比例
配分ベースで発生する。
管理報酬
（サブ・ファンドごとの詳細を参照）
管理会社は、そのサービスに対する報酬および費用の払い戻しとして、管理報酬を受け取る権利を有する。
かかる報酬は、該当月における各受益証券クラスの平均日次純資産価額に基づき計算され、各月の月末に支払
われる。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
年次税
現行法および規則に基づき、ファンドは、ルクセンブルグにおいてその投資に基づき年率0.05％の年次税を課
される。かかる年次税は、各四半期末に各サブ・ファンドの純資産に基づき計算され、四半期ごとに支払われ
る。機関投資家のみが取得できる受益証券クラスの場合、年間税率は0.01％である。
ルクセンブルグ法に基づくその他の投資信託に投資される純資産の部分は、当該税金を免除される。
総費用比率（ＴＥＲ）
（サブ・ファンドごとの詳細を参照）
ＴＥＲは、ファンドの資産に継続的に請求されるすべての費用および手数料の合計を表しており、その平均資
産に対する比率として遡及的に行われる。
ＴＥＲは、ＳＦＡＭＡガイドラインに従って計算される。
期末まで６か月以内に開始された受益証券について、ＴＥＲは開示されていない。また報告期間／年度中に償
還された受益証券についても開示されていない。
サブ・ファンドが、ファンド・オブ・ファンズとして、その純資産の少なくとも10％を投資対象ファンドに投
資する場合、ファンド・オブ・ファンズのＴＥＲの構成は以下のように計算される。
パフォーマンス関連の報酬を含む個々の投資対象ファンドの比例ＴＥＲは、期末日時点のファンド・オブ・
ファンズの総資産に占める割合に応じて加重され、ファンド・オブ・ファンズのＴＥＲから報告期間中に投資対
象ファンドから受け取った遡及手数料を差し引く。
証券ポートフォリオの構成の変動
報告期間中の証券ポートフォリオの構成の変動については、管理会社の登録事務所またはファンドが登録され
ている国の現地代理店において、受益者は無料で入手することができる。
為替レート
結合財務書類は、スイス・フランで維持される。このため、サブ・ファンドの財務書類は、2019年９月30日現
在の為替レートでスイス・フランに換算される。
1 ユーロ = 1.087100 スイス・フラン
1 米ドル = 0.997156 スイス・フラン
ファンドのパフォーマンス
（サブ・ファンドごとの詳細を参照）
Ｙ年のパフォーマンスは、Ｙ年（それぞれＹ－１年）の最終営業日に計算された純資産価額に基づく。当該純
資産価額は、Ｙ年（それぞれＹ－１年）の最終営業日における投資の市場価格を反映している。
年初来のパフォーマンスは、2019年１月１日から2019年９月30日までの期間が含まれる。
過去のパフォーマンスは、現在および将来のパフォーマンスの指標にならない。
パフォーマンス・データは、ファンド受益証券の購入または買戻しにかかる手数料および費用を考慮していな
い。
３年以上前に運用を開始した受益証券について、設定来のパフォーマンスは開示されない。
分配型受益証券のパフォーマンスには、分配金の再投資が含まれる。
パフォーマンスは、受益証券１口当たりのスイング済み純資産価格に基づき計算される。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
証券貸付
サブ・ファンドは、以下のとおりチューリッヒのクレディ・スイス（スイス）リミテッドとの「証券貸付」
システムに参加した。
サブ・ファンド 通貨 貸株時価 担保時価
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR ユーロ 28,267,137.32 29,838,056.67
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF スイス・フラン 56,544,497.99 59,686,904.84
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD 米ドル 26,010,456.71 27,455,963.18
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ EUR
ユーロ 6,023,278.51 6,358,016.50
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ CHF
スイス・フラン 11,402,626.03 12,036,316.16
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・ USD
米ドル 7,212,360.40 7,613,180.49
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・レッディト・EUR ユーロ 15,886,846.00 16,769,742.40
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR ユーロ 36,227,048.80 38,240,332.69
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF スイス・フラン 60,659.059.46 64,030,129.16
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD 米ドル 37,389,822.58 39,467,726.52
証券貸付相手方がファンドに引き渡す担保は、以下で構成される十分に分散されたポートフォリオから成
る。
・ 政府、政府機関、公法で規制されている団体または厳選されたＯＥＣＤ 加盟国による企業（クレディ・
スイスの関連会社を除く）が発行または保証する高格付けの債券
・ 国際機関による高格付けの債券
・ 受益証券が主要インデックスと流動性インデックスに組み入れられることを条件に、ＯＥＣＤにおいて特
定の証券取引所に上場されている株式
担保の時価の決定は、担保の種類のボラティリティに適合した適切なヘアカットの適用を条件とする。
運用計算書／純資産変動計算書の「証券貸付収益」に記載されている収益は、貸付元本から受領した純額で
ある。直接および間接的な運用費用および手数料は、その手数料から負担され、元本が負う債務リスクを含
む。
2019 年９月30日に終了した期間において、元本に対し支払われた手数料は以下のとおりある。
証券貸付の
取引相手方
証券貸付 証券貸付
サブ・ファンド 通貨 による
総額 利益純額
費用および
手数料
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR ユーロ 84,655.62 33,862.25 50,793.37
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF スイス・フラン 89,752.47 35,900.99 53,851.48
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD 米ドル 38,127.95 15,251.18 22,876.77
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・EUR ユーロ 31,076.03 12,430.41 18,645.62
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・CHF スイス・フラン 23,287.72 9,315.09 13,972.63
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD 米ドル 13,708.40 5,483.36 8,225.04
34,898.05 13,959.22 20,938.83
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・レッディト・EUR ユーロ
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR ユーロ 75,033.08 30,013.23 45,019.85
82,817.53 33,127.01 49,690.52
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF スイス・フラン
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD 米ドル 39,557.50 15,823.00 23.734.50
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取引費用
取引費用には、（期間中に発生した場合）ブローカー手数料、印紙税、地方税およびその他の海外手数料が含ま
れる。取引手数料は、証券の売買費用に含まれる。
2019 年９月30日に終了した期間において、ファンドは以下のとおり、投資証券の売買および類似の取引（デリバ
ティブ商品またはその他の適格資産を含む）に関連する取引費用を負担した。
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・EUR 132,519.83 ユーロ
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・CHF 316,791.38 スイス・フラン
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD 122,508.55 米ドル
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・EUR 46,925.96 ユーロ
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・CHF 123,710.41 スイス・フラン
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD 65,934.73 米ドル
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・レッディト・EUR 27,793.55 ユーロ
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・EUR 79,462.63 ユーロ
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・CHF 195,721.93 スイス・フラン
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD 74,339.43 米ドル
すべての取引費用が個別に特定できるわけではない。確定利付証券、先物為替契約およびその他のデリバティブ
契約の一部について、取引費用は投資対象の売買価格に含まれる。これらの取引費用は、個別には特定できない
が、各サブ・ファンドのパフォーマンスの範囲内で把握される。
グローバル・エクスポージャー
グローバル・エクスポージャーは、各サブ・ファンドのコミットメント・アプローチに基づき計算される。
金融デリバティブ商品
サブ・ファンドは、効率的なポートフォリオ運用を目的としてデリバティブ取引を行うことができる。デリバ
ティブの詳細は、注記のページに表示される。保有するデリバティブの種類によっては、取引相手方エクスポー
ジャーを軽減するために、異なる取引相手方からの担保を受け入れることがある。その他の種類のデリバティブに
ついて、証拠金勘定を使用する場合がある。
2019 年９月30日現在、取引相手方リスクを軽減するために、ファンドが受け入れた担保はなかった。
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（２）【投資有価証券明細表等】
CSインベストメント・ファンズ・12（2019年９月30日現在、無監査半期報告書）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表
国別内訳 南アフリカ 0.05
アメリカ合衆国 54.62 マレーシア 0.05
ルクセンブルグ 18.85 レバノン 0.05
イギリス 3.25 コートジボワール 0.05
カナダ 2.69 インド 0.04
フランス 2.51 ナイジェリア 0.04
ドイツ 1.99 ガーンジー 0.04
日本 1.76 アゼルバイジャン 0.04
オランダ 1.34 ルーマニア 0.04
オーストラリア 1.20 ウクライナ 0.04
スイス 1.11 カザフスタン 0.04
アイルランド 0.96 エルサルバドル 0.03
スペイン 0.85 クロアチア 0.03
イタリア 0.67 ドミニカ共和国 0.03
国際機関 0.59 ポルトガル 0.03
香港 0.38 中国 0.03
ケイマン諸島 0.36 アルゼンチン 0.03
フィリピン 0.34 ガーナ 0.02
メキシコ 0.28 ニュージーランド 0.02
ベルギー 0.24 アンゴラ 0.02
チリ 0.22 イラク 0.02
バミューダ 0.21 コスタリカ 0.02
フィンランド 0.20 タジキスタン 0.02
コロンビア 0.16 モンゴル 0.02
ヴァージン諸島（英領） 0.16 リベリア 0.02
シンガポール 0.15 ベラルーシ 0.01
ジャージー 0.13 ヨルダン 0.01
パナマ 0.12 チュニジア 0.01
アラブ首長国連邦 0.12 グアテマラ 0.01
オーストリア 0.12 ロシア 0.01
韓国 0.12 クウェート 0.01
インドネシア 0.12 ジョージア 0.01
トルコ 0.11 ボリビア 0.01
ブラジル 0.09 エチオピア 0.01
ウルグアイ 0.09 ノルウェー 0.01
ペルー 0.08 スロベニア 0.01
カタール 0.08 パキスタン 0.01
サウジアラビア 0.07 モロッコ 0.01
エジプト 0.07 セネガル 0.01
エクアドル 0.06 ケニア 0.01
ベネズエラ 0.06 ジャマイカ 0.01
ハンガリー 0.06 ナミビア 0.01
オマーン 0.05 バハマ 0.01
ポーランド 0.05 パラグアイ 0.01
スリランカ 0.05 マン島 －
スウェーデン 0.05 合計 97.85
バーレーン 0.05
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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投資有価証券明細表（続き）
業種別内訳 投資有価証券明細表
国および中央政府 21.02 純資産
数量／ 時価 比率
投資信託／ファンド 18.72
銘柄 額面 （米ドル） (％)
銀行・その他の金融機関 7.52
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
金融・投資・その他の多角化企業 5.96
株式（およびエクイティ型証券）
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 4.79
株式（およびエクイティ型証券）
医薬品・化粧品・医療品 4.73
USD A O SMITH 482 23,015.11 0.01
不動産 3.60
CHF ABB (reg. shares) 4,069 80,025.13 0.02
石油 2.78
USD ABBOTT LABORATORIES 6,141 513,839.69 0.17
コンピューターハードウェア・ネットワーク 2.58
USD ABBVIE 5,125 388,088.69 0.13
小売り・百貨店 2.18
JPY ABC-MART 50 3,193.86 0.00
通信 1.90
USD ABIOMED 154 27,479.08 0.01
エネルギー・水道 1.85
EUR ABN AMRO GROUP GDR 1,350 23,798.72 0.01
食品・清涼飲料 1.76
USD ACADIA REALTY TRUST 436 12,457.45 0.00
国際機関 1.40
USD ACCENTURE -A- 2,333 448,790.00 0.15
保険会社 1.37
EUR ACCOR 587 24,466.35 0.01
JPY ACOM 568 2,227.42 0.00
電子・半導体 1.27
JPY ACTIVIA PROPERTIES ▶ 19,931.45 0.01
カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州） 1.22
EUR ACTIVIDADES DE 827 33,048.64 0.01
電気機器・部品 1.00
CONSTRUCCION Y SERVICIOS
タバコ・アルコール飲料 0.99
USD ACTIVISION BLIZZARD 2,649 140,166.00 0.04
機械工学・産業機器 0.99
USD ACUITY BRANDS 140 18,908.26 0.01
宿泊・仕出し・娯楽施設 0.98
CHF ADECCO (reg. shares) 730 40,416.95 0.01
化学 0.91
EUR ADIDAS (reg. shares) 568 176,733.69 0.06
航空・宇宙産業 0.90
GBP ADMIRAL GROUP 495 12,913.33 0.00
建築材・建設業 0.89
EUR ADO PROPERTIES 171 7,051.59 0.00
交通・運輸 0.80
USD ADOBE INC 1,798 496,607.47 0.16
各種消費財 0.76
USD ADVANCE AUTO PARTS 244 40,426.43 0.01
グラフィック出版・印刷メディア 0.72
JPY ADVANCE RESIDENCE 7 23,262.72 0.01
自動車 0.64
INVESTMENT
繊維・衣服・革製品 0.59
USD ADVANCED MICRO DEVICES 3,577 103,705.60 0.03
バイオテクノロジー 0.58
JPY ADVANTEST 284 12,565.43 0.00
EUR ADYEN NV 33 21,507.66 0.01
各種サービス 0.53
EUR AEDIFICA 148 17,147.08 0.01
鉱業・石炭・鉄鋼 0.33
EUR AEGON 5,628 23,421.59 0.01
公共・非営利機関 0.32
EUR AENA 215 39,397.03 0.01
ヘルスケア・社会福祉 0.29
JPY AEON 925 16,943.21 0.01
林業・紙製品・林産品 0.19
JPY AEON FINANCIAL SERVICE 164 2,464.60 0.00
各種貿易会社 0.14
JPY AEON MALL 790 12,462.93 0.00
環境サービス・リサイクル 0.13
JPY AEON REAL ESTATE 8 11,549.38 0.00
貴金属・宝石 0.13
INVESTMENT TRUST
非鉄金属 0.11
USD AERCAP HOLDINGS 397 21,725.07 0.01
包装業 0.08
EUR AEROPORTS DE PARIS 216 38,470.69 0.01
写真・光学 0.07
USD AES 2,288 37,381.16 0.01
ゴム・タイヤ 0.05
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP 175 14,594.72 0.00
USD AFLAC 2,553 133,577.38 0.04
農業・漁業 0.03
EUR AGEAS 564 31,277.64 0.01
分類不能／非分類機関 0.02
USD AGILENT TECHNOLOGIES 1,068 81,861.42 0.03
抵当・資金貸出機関（MBS、ABS） 0.01
AUD AGL ENERGY LTD 1,194 15,423.48 0.00
各種資本財 0.01
USD AGNC INVESTMENT 1,829 29,424.55 0.01
時計・宝飾品 0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES 544 29,172.75 0.01
合計 97.85
USD AGREE REALTY 221 16,201.96 0.01
HKD AIA GROUP 22,169 209,401.87 0.07
EUR AIB GROUP PLC 2,335 6,935.30 0.00
CAD AIR CANADA 303 9,881.03 0.00
EUR AIR LIQUIDE 1,354 192,767.26 0.06
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS 769 170,697.10 0.05
JPY AIR WATER 208 3,726.62 0.00
EUR AIRBUS GROUP NV 1,840 239,072.09 0.07
JPY AISIN SEIKI 227 7,141.21 0.00
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY AJINOMOTO 621 11,722.50 0.00 USD AMERISOURCEBERGEN 540 44,484.80 0.01
USD AKAMAI TECHNOLOGIES 575 52,556.79 0.02 USD AMETEK 845 77,616.08 0.02
USD AMGEN 2,232 431,920.29 0.14
EUR AKZO NOBEL NV 986 87,897.49 0.03
AUD AMP 6,093 7,500.30 0.00
USD ALBEMARBLE CORPORATION 345 23,990.46 0.01
USD AMPHENOL -A- 1,005 97,004.25 0.03
CHF ALCON INC 742 43,297.74 0.01
EUR AMUNDI 175 12,233.70 0.00
USD ALEXANDER`S INC 12 4,009.46 0.00
JPY ANA HOLDINGS 161 5,418.97 0.00
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE 979 150,821.22 0.05
USD ANALOG DEVICES 1,293 144,453.55 0.05
EQUITIES
EUR ANDRITZ 208 8,507.07 0.00
USD ALEXION PHARMACEUTICALS 772 75,580.45 0.02
GBP ANGLO AMERICAN 2,872 66,230.82 0.02
JPY ALFRESA HOLDINGS 270 6,034.44 0.00
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV 2,399 228,663.30 0.07
USD ALIGN TECHNOLOGY 264 47,772.88 0.01
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 5,041 44,363.53 0.01
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD 2,007 61,554.60 0.02
USD ANSYS 291 64,369.47 0.02
-B-
USD ANTHEM 900 216,192.88 0.07
USD ALKERMES 532 10,374.27 0.00
GBP ANTOFAGASTA 1,047 11,593.36 0.00
USD ALLEGHANY (DEL) 51 41,077.28 0.01
USD AON 852 164,871.95 0.05
USD ALLEGION 327 33,869.54 0.01
JPY AOZORA BANK 171 4,266.19 0.00
USD ALLERGAN PLC 1,135 191,027.26 0.06
AUD APA GROUP 2,143 16,567.67 0.01
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS 156 19,982.85 0.01
USD APACHE 1,286 32,932.97 0.01
USD ALLIANT ENERGY 839 45,231.39 0.01
USD APARTMENT INVESTMENT & 788 41,070.29 0.01
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) 1,485 346,275.01 0.12
MANAGEMENT CO -A-
(restricted)
USD APPLE 16,671 3,733,711.65 1.18
CAD ALLIED PROPERTIES REAL 645 26,077.15 0.01
USD APPLE HOSPITALITY REIT 1,084 17,979.88 0.01
ESTATE INVESTMENT TRUST
USD APPLIED MATERIALS 3,246 161,978.62 0.05
CHF ALLREAL HOLDING (reg. 83 15,988.95 0.00
USD ARAMARK HOLDINGS 853 37,176.51 0.01
shares)
EUR ARCELORMITTAL 2,097 29,498.39 0.01
USD ALLSTATE 1,171 127,255.60 0.04
USD ARCH CAPITAL GROUP 1,450 60,877.66 0.02
USD ALLY FINANCIAL 1,414 46,872.35 0.01
USD ARCHER-DANIELS MIDLAND 1,865 76,577.49 0.02
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS 379 30,472.69 0.01
USD ARCONIC (reg shares) 1,839 47,804.90 0.01
USD ALPHABET -A- 1,141 1,393,878.11 0.44
USD ARISTA NETWORKS 189 45,147.41 0.01
USD ALPHABET -C- 1,086 1,323,343.05 0.42
AUD ARISTOCRAT LEISURE 1,043 21,530.40 0.01
JPY ALPS ELECTRIC 300 5,594.36 0.00
EUR ARKEMA FRANCE 221 20,572.32 0.01
EUR ALSTOM 500 20,737.12 0.01
EUR AROUNDTOWN PROPERTY 7,662 62,684.63 0.02
EUR ALSTRIA OFFICE REIT 943 16,177.66 0.01
HOLDINGS
CAD ALTAGAS 612 8,991.43 0.00
USD ARROW ELECTRONICS 262 19,570.16 0.01
USD ALTICE USA INC 558 15,998.18 0.00
USD ARTHUR J.GALLAGHER 691 61,863.27 0.02
USD ALTRIA GROUP 6,449 263,752.85 0.08
CAD ARTIS REAL ESTATE 747 7,095.77 0.00
AUD ALUMINA 4,401 7,034.59 0.00
INVESTMENT TRUST
JPY AMADA HOLDINGS 467 5,027.52 0.00
JPY ASAHI GLASS 262 8,133.80 0.00
EUR AMADEUS IT GROUP -A- 1,385 99,217.48 0.03
JPY ASAHI GROUP HOLDINGS 518 25,660.49 0.01
USD AMAZON.COM 1,518 2,635,315.16 0.83
JPY ASAHI INTECC 280 7,361.06 0.00
USD AMCOR PLC 5,114 49,860.77 0.02
JPY ASAHI KASEI 1,790 17,627.36 0.01
USD AMERCO 36 14,032.68 0.00
EUR ASCENCIO 30 1,868.05 0.00
USD AMEREN 854 68,393.43 0.02
SGD ASCENDAS REAL ESTATE 19,011 42,890.73 0.01
USD AMERICAN AIRLINES GROUP 411 11,078.49 0.00
INVESTMENT TRUST
USD AMERICAN ASSETS TRUST 251 11,753.00 0.00
GBP ASHTEAD GROUP 1,250 34,863.94 0.01
USD AMERICAN CAMPUS 757 36,392.00 0.01
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY 566 6,913.85 0.00
COMMUNITIES
USD AMERICAN ELECTRIC POWER 1,737 162,753.92 0.05 EUR ASML HOLDING 1,564 387,390.54 0.13
USD AMERICAN EXPRESS 3,785 447,718.31 0.15 EUR ASSICURAZIONI GENERALI 3,463 67,123.56 0.02
USD AMERICAN FINANCE TRUST 575 8,028.33 0.00 GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS 943 26,775.67 0.01
INC GBP ASSURA 13,771 12,099.16 0.00
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP 257 27,677.41 0.01 USD ASSURANT 217 27,263.98 0.01
JPY ASTELLAS PHARMA 2,676 38,098.37 0.01
USD AMERICAN HOMES ▶ RENT -A- 1,439 37,261.75 0.01
GBP ASTRAZENECA 3,519 314,874.90 0.11
USD AMERICAN INTERNATIONAL 3,007 167,504.35 0.05
AUD ASX 359 19,611.29 0.01
GROUP
CAD ATCO (nv) 172 6,282.56 0.00
USD AMERICAN TOWER 1,540 340,526.35 0.12
USD ATHENE HOLDING LTD 398 16,742.54 0.01
USD AMERICAN WATER WORKS 647 80,348.29 0.03
EUR ATLANTIA 1,571 38,013.00 0.01
USD AMERICOLD REALTY TRUST 1,040 38,557.21 0.01
USD ATMOS ENERGY 392 44,696.38 0.01
USD AMERIPRISE FINANCIAL 447 65,813.81 0.02
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
EUR ATOS 304 21,443.68 0.01 USD BECTON DICKINSON 934 236,372.30 0.07
SEK ATRIUM LJUNGBERG AB 270 5,979.07 0.00
EUR BEFIMMO SICAFI 127 7,825.22 0.00
USD AT&T 26,668 1,009,111.86 0.32
EUR BEIERSDORF 319 37,623.98 0.01
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL 1,764 10,120.08 0.00
USD BEIGENE ADR 65 7,997.90 0.00
AIRPORT
AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK 870 6,740.60 0.00
AUD AURIZON HOLDINGS 3,705 14,742.10 0.00
JPY BENESSE HOLDING 104 2,707.47 0.00
CAD AURORA CANNABIS INC 1,630 7,164.70 0.00
GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS 323 16,609.75 0.01
AUD AUSNET SERVICES 3,513 4,301.04 0.00
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B- 4,525 941,341.93 0.30
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND 5,194 99,915.72 0.03
USD BEST BUY 806 55,607.92 0.02
BANKING GROUP
AUD BHP BILLITON 5,412 134,026.62 0.04
GBP AUTO TRADER GROUP 2,469 15,515.32 0.00
GBP BHP GROUP PLC 5,681 121,283.04 0.04
USD AUTODESK 765 113,054.04 0.04
GBP BIG YELLOW GROUP 899 11,515.72 0.00
USD AUTOLIV 290 22,898.53 0.01
USD BIOGEN 669 155,806.66 0.05
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING 1,535 247,857.41 0.08
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL 624 42,057.30 0.01
USD AUTOZONE 86 93,079.88 0.03
EUR BIOMERIEUX 118 9,768.30 0.00
USD AVALONBAY COMMUNITIES 1,231 265,122.15 0.08
CAD BLACKBERRY 1,161 6,083.80 0.00
USD AVERY DENNISON 300 34,018.50 0.01
USD BLACKROCK 405 180,555.42 0.06
GBP AVIVA 10,725 52,771.11 0.02
AUD BLUESCOPE STEEL 972 7,876.71 0.00
EUR AXA 7,333 187,315.50 0.06
EUR BMW 1,046 73,638.34 0.02
USD AXA EQUITABLE HOLDINGS 1,160 25,698.90 0.01
EUR BMW (pref. shares) 148 8,201.09 0.00
INC
EUR BNP PARIBAS -A- 4,032 196,363.66 0.06
USD AXALTA COATING SYSTEMS 730 21,997.97 0.01
CAD BOARDWALK REAL ESTATE 207 6,945.39 0.00
EUR AXEL SPRINGER SE 157 10,749.74 0.00
INVESTMENT TRUST
GBP BAE SYSTEMS 8,734 61,348.93 0.02
HKD BOC HONG KONG 6,730 22,834.76 0.01
USD BAKER HUGHES A GE CO 1,802 41,806.68 0.01
USD BOEING 1,908 726,048.79 0.24
USD BALL 1,154 83,993.00 0.03
EUR BOLLORE 2,678 11,101.84 0.00
CHF BALOISE-HOLDING (reg. 208 37,331.82 0.01
CAD BOMBARDIER -B- 4,754 6,426.95 0.00
shares)
USD BOOKING HOLDINGS INC 149 292,804.20 0.10
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA 21,015 109,525.58 0.03
AUD BORAL 2,133 6,949.83 0.00
ARGENTARIA (reg.shares)
USD BORG WARNER 696 25,527.47 0.01
EUR BANCO DE SABADELL (reg. 17,878 17,350.62 0.01
USD BOSTON PROPERTIES 1,365 176,940.83 0.06
shares)
USD BOSTON SCIENTIFIC 4,891 199,006.60 0.06
EUR BANCO ESPIRITO SANTO 8,653 0.01 0.00
EUR BOUYGUES 708 28,380.45 0.01
(reg. shares)
GBP BP 54,583 346,933.09 0.12
EUR BANCO SANTANDER (reg. 51,322 209,061.81 0.07
AUD BRAMBLES 2,948 22,670.42 0.01
shares) USD BRANDYWINE REALTY TRUST 956 14,479.65 0.00
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS 282 17,568.34 0.01
EUR BRENNTAG (reg. shares) 491 23,768.18 0.01
USD BANK OF AMERICA 33,018 963,122.71 0.31
JPY BRIDGESTONE 808 31,287.35 0.01
HKD BANK OF EAST ASIA 2,410 5,933.39 0.00 USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 326 13,184.24 0.00
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC 3,149 12,496.62 0.00 USD BRISTOL MYERS SQUIBB 5,659 286,969.64 0.10
JPY BANK OF KYOTO 80 3,124.19 0.00 GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO 6,175 228,841.55 0.07
CAD BANK OF MONTREAL 1,470 108,368.34 0.03 GBP BRITISH LAND 7,899 56,922.60 0.02
USD BANK OF NEW YORK MELLON 3,001 135,697.06 0.04 USD BRIXMOR PROPERTY GROUP 1,567 31,793.23 0.01
CAD BANK OF NOVA SCOTIA 2,813 159,856.69 0.05 USD BROADCOM INC 1,374 379,204.93 0.13
AUD BANK OF QUEENSLAND 798 5,339.62 0.00 USD BROADRIDGE FINANCIAL 380 47,272.14 0.01
EUR BANKIA SA 3,577 6,756.98 0.00 SOLUTIONS
CAD BROOKFIELD ASSET 1,944 103,286.71 0.03
EUR BANKINTER (reg. shares) 1,966 12,415.49 0.00
MANAGEMENT -A-
GBP BARCLAYS 46,474 86,132.28 0.03
GBP BARRATT DEVELOPMENTS 2,682 21,416.07 0.01 USD BROOKFIELD PROPERTY REIT 402 8,191.27 0.00
CAD BARRICK GOLD 4,017 69,540.22 0.02 INC -A-
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. 2 4,838.90 0.00 JPY BROTHER INDUSTRIES 319 5,782.04 0.00
shares) USD BROWN-FORMAN (non voting) 1,047 65,750.07 0.02
EUR BASF (reg. shares) 3,494 244,245.36 0.08
-B-
CAD BAUSCH HEALTH COS INC 730 15,940.15 0.00 GBP BT GROUP 22,378 49,245.52 0.02
USD BAXTER INTERNATIONAL 1,671 146,160.16 0.05 USD BUNGE 437 24,743.59 0.01
AUD BUNNINGS WAREHOUSE 2,787 7,425.86 0.00
EUR BAYER (reg. shares) 2,936 207,092.05 0.06
PROPERTY TRUST
USD BB&T 2,634 140,600.41 0.04
ARS BBVA BANCO FRANCES 0 0.37 0.00 GBP BUNZL 888 23,252.12 0.01
GBP BURBERRY GROUP 1,092 29,251.26 0.01
CAD BCE 350 16,953.34 0.01
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE 922 22,225.87 0.01 USD CDW 530 65,267.39 0.02
USD CELANESE -A- 437 53,381.59 0.02
INTERNATIONAL DE
USD CELGENE 2,439 242,197.22 0.08
CLASSIFICATION DE NAVIRES
EUR CELLNEX TELECOM 617 25,496.74 0.01
ET D'AERONEFS
CHF CEMBRA MONEY (reg. 127 13,297.02 0.00
USD BURLINGTON STORES 229 45,805.34 0.01
shares)
USD CABOT OIL & GAS 1,532 26,908.82 0.01
CAD CENOVUS ENERGY 2,424 22,755.34 0.01
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS 899 59,413.07 0.02
USD CENTENE 1,456 62,983.74 0.02
CAD CAE 621 15,795.63 0.00
USD CENTERPOINT ENERGY 1,749 52,795.87 0.02
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN 406 14,396.03 0.00
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY 209 42,918.45 0.01
EUR CAIXABANK 11,398 29,945.61 0.01
GBP CENTRICA 15,055 13,680.44 0.00
JPY CALBEE 117 3,642.84 0.00
JPY CENTURY LEASING SYSTEM 64 2,961.86 0.00
AUD CALTEX AUSTRALIA 455 8,075.67 0.00
USD CENTURYLINK 3,467 43,262.55 0.01
USD CAMDEN PROPERTY TRUST 821 91,112.48 0.03
USD CERNER 1,012 68,998.73 0.02
CAD CAMECO CORP 905 8,601.16 0.00
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS 752 37,001.47 0.01
EUR CAMPARI (reg. shares) 1,847 16,696.56 0.01
CAD CGI INC -A- 561 44,353.43 0.01
USD CAMPBELL SOUP 570 26,745.78 0.01
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE 505 42,786.40 0.01
CAD CANADIAN APARTMENT 873 35,894.74 0.01
AUD CHALLENGER FINANCIAL 1,025 5,096.03 0.00
PROPERTIES REAL ESTATE
SERVICES GROUP
INVESTMENT TRUST
HKD CHAMPION REAL ESTATE 10,623 6,870.28 0.00
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF 1,026 84,720.23 0.03
INVESTMENT TRUST
COMMERCE
USD CHARLES SCHWAB 4,165 174,220.98 0.05
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY 1,660 149,152.17 0.05
USD CHARTER COMMUNICATIONS - 547 225,262.49 0.07
CAD CANADIAN NATURAL 2,762 73,525.26 0.02
A-
RESOURCES
AUD CHARTER HALL RETAIL 2,104 6,031.90 0.00
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 322 71,534.29 0.02
CAD CHARTWELL RETIREMENT 1,201 13,354.82 0.00
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A- 134 15,102.39 0.00
RESIDENCES (units)
CAD CANADIAN UTILITIES (nv) 287 8,454.23 0.00
USD CHATHAM LODGING TRUST 248 4,505.59 0.00
JPY CANON 1,416 37,764.72 0.01
USD CHENIERE ENERGY 819 51,619.11 0.02
CAD CANOPY GROWTH 475 10,896.70 0.00
USD CHEVRON 7,898 936,749.32 0.30
EUR CAP GEMINI 502 59,156.67 0.02
JPY CHIBA BANK 772 3,969.92 0.00
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST 18,959 28,378.78 0.01
HKD CHINA DYF 7,249 0.00 0.00
(units)
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL - 85 71,711.30 0.02
GBP CAPITAL & COUNTIES 4,309 12,487.71 0.00
A-
PROPERTIES
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 0 9,248.31 0.00
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 1,642 149,397.69 0.05
SPRUENGLI
SGD CAPITALAND 18,780 47,938.47 0.01
CAD CHOICE PROPERTIES REAL 1,308 14,267.84 0.00
SGD CAPITAMALL TRUST 18,194 34,601.16 0.01
ESTATE INVESTMENT TRUST
USD CAPRI HOLDINGS LTD 514 17,030.56 0.01
USD CHUBB N 1,597 257,826.03 0.08
USD CARDINAL HEALTH 954 45,037.89 0.01
JPY CHUBU ELECTRIC POWER 911 13,189.55 0.00
USD CARETRUST REIT 546 12,839.63 0.00
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL 319 24,801.39 0.01
EUR CARL ZEISS MEDITEC 116 13,282.07 0.00
JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER 392 5,039.24 0.00
USD CARMAX 538 47,359.63 0.01
JPY CHUO MITSUI TRUST 468 16,858.26 0.01
EUR CARMILA SA 180 3,152.09 0.00
HOLDINGS INC
GBP CARNIVAL 436 18,105.59 0.01
USD CARNIVAL (paired) 1,446 63,206.09 0.02 USD CHURCH & DWIGHT 804 60,471.76 0.02
EUR CARREFOUR 1,872 32,782.05 0.01 CAD CI FINANCIAL 547 7,985.74 0.00
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON 150 7,170.66 0.00
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT 1,476 108,384.00 0.03
JPY CASIO COMPUTER 279 4,319.61 0.00
(reg. shares)
SEK CASTELLUM 1,575 33,773.15 0.01
USD CIGNA CORP 1,321 200,479.90 0.06
SEK CATENA AB 120 3,942.36 0.00
USD CIMAREX ENERGY 335 16,076.69 0.01
USD CATERPILLAR 3,303 417,223.15 0.14
AUD CIMIC GROUP 176 3,733.20 0.00
USD CBOE HOLDINGS 396 45,498.88 0.01
USD CINCINNATI FINANCIAL 580 67,641.34 0.02
USD CBRE GROUP 1,137 60,250.79 0.02
USD CINTAS 320 85,836.78 0.03
USD CBS -B- 1,209 48,822.39 0.02
USD CISCO SYSTEMS 16,222 801,524.32 0.26
CAD CCL INDUSTRIES -B- 347 13,994.52 0.00
USD CIT GROUP 337 15,276.97 0.00
USD CDK GLOBAL -WHEN ISSUED 416 20,023.82 0.01
USD CITIGROUP 8,430 582,372.23 0.19
SGD CDL HOSPITALITY TRUST 4,514 5,353.34 0.00
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP 1,568 55,448.25 0.02
(stapled security)
USD CITRIX SYSTEMS 450 43,470.61 0.01
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
SGD CITY DEVELOPMENTS 3,452 24,515.53 0.01 USD CORPORATE OFFICE 639 19,033.48 0.01
EUR CITYCON OYJ 451 4,732.25 0.00 PROPERTIES TRUST
GBP CIVITAS SOCIAL HOUSING 3,660 3,905.32 0.00 USD CORTEVA INC 2,580 72,230.34 0.02
PLC USD COSTAR GROUP 120 70,976.41 0.02
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD 19,869 134,580.14 0.04
USD COSTCO WHOLESALE 1,612 464,484.50 0.15
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS 4,920 43,430.33 0.01
USD COTY -A- 1,029 10,811.22 0.00
HKD CK INFRASTRUCTURE 1,189 8,001.82 0.00
USD COUSINS PROPERTIES INC 808 30,367.79 0.01
HOLDINGS LTD
EUR COVESTRO 749 37,052.11 0.01
CHF CLARIANT (reg. shares) 813 15,843.83 0.00 EUR COVIVIO FONCIERE DES 420 44,474.15 0.01
USD CLOROX 445 67,647.19 0.02 REGIONS
HKD CLP HOLDINGS 3,046 31,995.20 0.01 EUR CREDIT AGRICOLE 3,608 43,814.16 0.01
USD CME GROUP -A- 1,252 264,622.43 0.08 JPY CREDIT SAISON 227 3,046.63 0.00
USD CMS ENERGY 1,033 66,078.34 0.02 EUR CRH PLC 2,541 87,504.53 0.03
HKD CN HUISHAN DAIRY HOLDINGS 49,156 0.01 0.00 GBP CRODA INTERNATIONAL PLC 364 21,822.01 0.01
EUR CNH Industrial N.V. (reg. 3,218 32,767.89 CAD CROMBIE 478 5,708.90 0.00
0.01
AUD CROMWELL PROPERTY GROUP 13,606 11,654.14 0.00
shares)
EUR CNP ASSURANCES 493 9,531.17 0.00 CAD CRONOS GROUP INC 423 3,822.00 0.00
USD COCA-COLA 15,410 838,932.64 0.27 USD CROWN CASTLE REIT 1,452 201,884.78 0.06
AUD COCA-COLA AMATIL 905 6,500.65 0.00
USD CROWN HOLDINGS 491 32,455.80 0.01
EUR COCA-COLA EUROPEAN 90 5,040.75 0.00
AUD CROWN RESORTS 667 5,423.86 0.00
PARTNERS
CHF CS GROUP (reg. shares) 7,605 93,307.39 0.03
USD COCA-COLA EUROPEAN 650 36,063.05 0.01
AUD CSL 832 131,112.32 0.04
PARTNERS PL
USD CSX 2,685 185,963.42 0.06
GBP COCA-COLA HBC AG 532 17,428.34 0.01 USD CUBESMART 1,030 35,963.72 0.01
USD CUMMINS 545 88,672.90 0.03
JPY COCA-COLA WEST 175 3,933.57 0.00
GBP CUSTODIAN REIT 2,136 3,094.78 0.00
AUD COCHLEAR 105 14,719.37 0.00
USD CVS HEALTH 4,517 284,886.91 0.10
EUR COFINIMMO SICAFI 154 21,699.18 0.01
JPY CYBERAGENT 139 5,351.16 0.00
USD COGNEX 514 25,256.88 0.01
USD CYRUSONE 614 48,587.35 0.02
USD COGNIZANT TECHNOLOGY 1,883 113,481.66 0.04
JPY DAI NIPPON PRINTING 341 8,813.43 0.00
SOLUTIONS
JPY DAICEL CORP 352 2,975.17 0.00
AUD COLES GROUP LTD 2,100 21,808.01 0.01
JPY DAIFUKU 144 7,411.80 0.00
USD COLGATE-PALMOLIVE 2,807 206,311.51 0.06
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE 1,525 22,983.96 0.01
USD COLONY CAPITAL INC -A- 2,617 15,752.08 0.00
JPY DAIICHI SANKYO 804 50,622.69 0.02
EUR COLRUYT 176 9,670.74 0.00
USD COLUMBIA PROPERTY TRUST 674 14,254.23 0.00 JPY DAIKIN INDUSTRIES 350 45,859.79 0.01
USD COMCAST -A- 15,741 709,618.94 0.23 EUR DAIMLER (reg. shares) 2,866 142,542.15 0.04
USD COMERICA 560 36,951.91 0.01 USD DAIRY FARM INTERNATIONAL 633 3,986.86 0.00
JPY COMFORIA RESIDENTIAL REIT 3 10,441.14 0.00
HOLDINGS
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION 3,934 6,826.56 0.00 JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION 99 12,658.80 0.00
CAD COMINAR REAL ESTATE 989 9,833.14 0.00 JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY 798 25,888.30 0.01
INVESTMENT TRUST JPY DAIWA OFFICE INVESTMENT 2 11,781.14 0.00
EUR COMMERZBANK 4,784 27,759.36 0.01 JPY DAIWA SECURITIES GROUP 2,164 9,640.81 0.00
AUD COMMONWEALTH BANK OF 3,246 176,974.95 0.06
JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL 13 37,144.31 0.01
AUSTRALIA
INVESTMENT
GBP COMPASS GROUP PLC 4,275 110,247.99 0.03
USD DANAHER 2,237 323,072.32 0.11
AUD COMPUTERSHARE 885 9,635.20 0.00 EUR DANONE 1,944 171,313.24 0.05
USD CONAGRA BRANDS 1,566 48,055.40 0.01 USD DARDEN RESTAURANTS 433 51,195.25 0.02
USD CONCHO RESOURCES 695 47,199.02 0.01 EUR DASSAULT AVIATION 7 10,315.66 0.00
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP 1,500 5,746.45 0.00 EUR DASSAULT SYSTEMES 413 58,903.92 0.02
USD CONOCOPHILLIPS 3,912 222,923.36 0.07 USD DAVITA 404 23,084.80 0.01
USD CONSOLIDATED EDISON 1,129 106,641.16 0.03 SGD DBS GROUP HOLDINGS 3,299 59,644.07 0.02
USD CONSTELLATION BRANDS -A- 577 119,592.43 0.04 GBP DCC 260 22,762.11 0.01
USD DEERE & CO 1,067 180,028.52 0.06
CAD CONSTELLATION SOFTWARE 46 46,047.08 0.01
EUR DELIVERY HERO AG (reg. 356 15,817.16 0.00
EUR CONTINENTAL 405 51,988.11 0.02
USD CONTINENTAL RESOURCES 314 9,675.01 0.00 shares)
USD DELL TECHNOLOGIES INC 562 29,125.23 0.01
USD COOPER COMPANIES 165 49,015.26 0.02
USD DELPHI AUTOMOTIVE 843 73,694.75 0.02
USD COPART 718 57,682.19 0.02
USD CORNING 2,695 76,857.10 0.02 USD DELTA AIR LINES 586 33,736.76 0.01
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY DENSO 612 26,889.40 0.01 USD DUKE ENERGY 2,512 240,767.80 0.08
USD DENTSPLY SIRONA 698 37,224.30 0.01
USD DUKE REALTY 3,197 108,586.55 0.03
JPY DENTSU 305 10,753.82 0.00
USD DXC TECHNOLOGY CO 888 26,187.76 0.01
GBP DERWENT LONDON 581 24,143.12 0.01
USD E TRADE FINANCIAL 843 36,852.15 0.01
EUR DEUTSCHE BANK (reg. 6,210 46,518.81 0.01
JPY EAST JAPAN RAILWAY 432 41,166.46 0.01
shares)
USD EASTERLY GOVERNMENT 469 9,984.58 0.00
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. 601 93,961.59 0.03
PROPERTIES
shares)
USD EASTGROUP PROPERTIES 195 24,430.15 0.01
EUR DEUTSCHE EUROSHOP (reg. 301 8,492.37 0.00
USD EASTMAN CHEMICAL 471 34,786.75 0.01
shares)
USD EAST-WEST BANCORP 513 22,702.93 0.01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. 769 12,221.08 0.00
GBP EASYJET 413 5,852.85 0.00
shares)
USD EATON 1,435 119,373.73 0.04
EUR DEUTSCHE POST (reg. 3,112 103,985.28 0.03
USD EATON VANCE 395 17,758.93 0.01
shares)
USD EBAY 2,896 112,880.67 0.04
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. 12,094 202,972.77 0.06
USD ECOLAB 916 181,327.73 0.06
shares)
EUR EDENRED 760 36,491.10 0.01
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. 3,258 118,965.80 0.04
EUR EDF 1,907 21,348.92 0.01
shares)
USD EDISON INTERNATIONAL 1,230 92,791.68 0.03
USD DEVON ENERGY 1,486 35,748.49 0.01
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL 8,100 31,455.56 0.01
USD DEXCOM 292 43,594.67 0.01
(reg. shares)
AUD DEXUS PROPERTY GROUP 8,191 65,906.12 0.02
USD EDWARDS LIFESCIENCES 672 147,820.36 0.05
(stapled security)
EUR EIFFAGE 250 25,944.95 0.01
GBP DIAGEO 6,411 263,317.30 0.08
JPY EISAI 358 18,211.29 0.01
USD DIAMONDBACK ENERGY 500 44,974.75 0.01
USD ELANCO ANIMAL HEALTH INC 1,236 32,859.36 0.01
USD DIAMONDROCK HOSPITALITY 1,122 11,498.40 0.00
JPY ELECTRIC POWER 207 4,713.64 0.00
USD DIGITAL REALTY 1,839 238,742.12 0.07
DEVELOPMENT
SEK DIOS FASTIGHETER 494 4,318.75 0.00
USD ELECTRONIC ARTS 1,026 100,349.11 0.03
GBP DIRECT LINE INSURANCE 3,624 13,406.40 0.00
USD ELI LILLY & CO 3,047 340,694.31 0.12
GROUP
EUR ELISA -A- 455 23,466.30 0.01
JPY DISCO 35 6,640.34 0.00
CAD EMERA 549 24,128.10 0.01
USD DISCOVER FINANCIAL 1,146 92,902.37 0.03
USD EMERSON ELECTRIC 2,136 142,804.74 0.04
SERVICES
CAD EMPIRE (nv) -A- 395 10,699.19 0.00
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 587 15,628.16 0.00
USD EMPIRE STATE REALTY TRUST 816 11,638.12 0.00
-A-
-A-
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 1,232 30,335.48 0.01
GBP EMPIRIC STUDENT 3,444 3,959.56 0.00
-C-
CHF EMS-CHEMIE HOLDING 9 5,427.73 0.00
USD DISH NETWORK -A- 837 28,518.47 0.01
EUR ENAGAS 720 16,688.02 0.01
USD DOCUSIGN INC 368 22,788.23 0.01
CAD ENBRIDGE 4,658 163,592.39 0.05
USD DOLLAR GENERAL 896 142,353.42 0.04
CAD ENCANA 3,250 14,899.42 0.00
USD DOLLAR TREE 786 89,755.40 0.03
EUR ENDESA 932 24,520.88 0.01
CAD DOLLARAMA 688 24,652.85 0.01 EUR ENEL 25,611 191,283.91 0.06
USD DOMINION RESOURCES 2,771 224,556.17 0.07 EUR ENGIE 5,777 94,349.93 0.03
EUR ENI 8,932 136,665.31 0.04
USD DOMINO'S PIZZA 137 33,503.61 0.01
USD ENTERGY 687 80,592.14 0.03
JPY DON QUIJOTE 631 10,538.36 0.00
NOK ENTRA ASA 831 13,038.23 0.00
USD DOUGLAS EMMETT 896 38,380.85 0.01
USD EOG RESOURCES 2,006 148,921.69 0.05
USD DOVER 568 56,587.81 0.02
EUR E.ON (reg. shares) 6,957 67,648.80 0.02
USD DOW INC 3,897 185,671.26 0.06
USD EPAM SYSTEMS 189 34,421.93 0.01
USD DOWDUPONT INC 2,588 184,543.63 0.06
USD EPR PROPERTIES 411 31,600.64 0.01
USD DR HORTON 1,184 62,423.82 0.02
USD EQUIFAX 438 61,567.27 0.02
CAD DREAM GLOBAL REAL ESTATE 975 12,239.24 0.00
USD EQUINIX 293 168,965.67 0.05
INVESTMENT TRUST
USD EQUITY COMMONWEALTH 639 21,887.86 0.01
CAD DREAM INDUSTRIAL REAL 591 5,903.32 0.00
USD EQUITY LIFESTYLE 760 101,563.25 0.03
ESTATE I
PROPERTIES
CAD DREAM OFFICE REAL ESTATE 273 6,099.73 0.00
USD EQUITY RESIDENTIAL 3,414 294,480.20 0.10
INVESTMENT
USD ERIE INDEMNITY -A- 92 17,004.46 0.01
EUR DRILLISCH 179 5,594.15 0.00
EUR ERSTE GROUP BANK 1,582 52,315.22 0.02
USD DROPBOX INC -A- 584 11,783.76 0.00
USD ESSENTIAL PROPERTIES 412 9,433.04 0.00
USD DTE ENERGY 681 90,558.73 0.03
REALTY TR
CHF DUFRY 46 3,839.21 0.00
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD ESSEX PROPERTY TRUST 583 190,524.70 0.06 USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL 1,788 18,712.98 0.01
EUR ESSILORLUXOTTICA 891 128,469.67 0.04 AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL 112 3,590.98 0.00
USD ESTEE LAUDER COMPANIES - 757 150,575.00 0.05
GROUP
A- USD FLIR SYSTEMS 463 24,327.70 0.01
EUR EURAZEO 127 9,439.49 0.00
USD FLOWSERVE 422 19,734.43 0.01
EUR EUROCOMMERCIAL (cert. 280 7,812.83 0.00
CHF FLUGHAFEN ZUERICH 21 3,926.51 0.00
shares)
USD FLUOR (new) 561 10,727.86 0.00
EUR EUROFINS SCIENTIFIC 36 16,943.75 0.01
EUR FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 249 23,314.30 0.01
EUR EUTELSAT COMMUNINICATIONS 566 10,539.11 0.00
USD FMC 466 40,849.46 0.01
USD EVEREST REINSURANCE GROUP 136 36,185.17 0.01
USD FORD MOTOR 13,603 124,604.74 0.04
USD EVERGY INC 843 56,098.86 0.02
AUD FORTESCUE METALS GROUP 2,518 14,947.92 0.00
USD EVERSOURCE ENERGY 1,062 90,768.91 0.03
USD FORTINET 518 39,765.01 0.01
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. 593 14,651.80 0.00 CAD FORTIS 994 42,035.44 0.01
USD FORTIVE 1,110 76,080.50 0.02
shares)
EUR FORTUM 1,404 33,202.06 0.01
GBP EVRAZ 1,338 7,709.32 0.00
USD FORTUNE BRANDS HOME & 520 28,454.33 0.01
USD EXACT SCIENCES 405 36,584.46 0.01
SECURITY
USD EXELON 3,330 160,875.54 0.05
HKD FORTUNE REAL ESTATE 7,588 8,682.22 0.00
EUR EXOR HOLDING 343 22,997.16 0.01
INVESTMENT TRUST
USD EXPEDIA 478 64,239.92 0.02
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL 609 45,265.46 0.01 USD FOUR CORNERS PROPERTY 367 10,365.57 0.00
OF WASHINGTON TRUST
USD FOX CORP -A- 1,321 41,666.14 0.01
GBP EXPERIAN PLC 2,469 79,085.68 0.02
USD FOX CORP -B- 491 15,485.44 0.00
USD EXTRA SPACE STORAGE 1,132 132,219.98 0.04
CAD FRANCO-NEVADA 433 39,466.42 0.01
USD EXXON MOBIL 15,967 1,127,413.04 0.36
USD FRANKLIN RESOURCES 1,048 30,258.68 0.01
SEK FABEGE AB 1,558 25,710.08 0.01
USD FRANKLIN STREET 564 4,772.38 0.00
USD FACEBOOK -A- 8,313 1,480,341.67 0.47
PROPERTIES
USD FACTSET RESEARCH SYSTEMS 124 30,113.93 0.01
EUR FRAPORT 118 10,029.25 0.00
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v) 63 27,772.18 0.01
SGD FRASERS CENTREPOINT TRUST 4,047 8,018.17 0.00
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS 362 8,813.37 0.00
SGD FRASERS LOGISTICS & 9,460 8,482.00 0.00
JPY FANUC 271 51,026.95 0.02
INDUSTRIAL TRUST
JPY FAST RETAILING 86 51,310.20 0.02
USD FREEPORT MCMORAN COPPER & 4,739 45,350.33 0.01
USD FASTENAL 2,065 67,449.90 0.02
GOLD -B-
SEK FASTIGHETS BALDER -B- 566 21,470.97 0.01
EUR FRESENIUS 1,682 78,647.72 0.02
EUR FAURECIA 503 23,871.97 0.01
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE 681 45,833.23 0.01
USD FEDERAL REALITY 662 90,111.34 0.03
GBP FRESNILLO 586 4,935.64 0.00
INVESTMENT TRUST
JPY FRONTIER REAL ESTATE 2 10,469.23 0.00
USD FEDEX 861 125,309.60 0.04
INVESTMENT
GBP FERGUSON 613 44,935.65 0.01
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. 195 7,343.28 0.00
EUR FERRARI N.V. 387 59,647.40 0.02
shares)
EUR FERROVIAL 1,522 43,999.99 0.01
JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS 177 5,415.41 0.00
EUR FF GROUP 130 0.00 0.00
JPY FUJIFILM HOLDINGS 508 22,281.52 0.01
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER 3,432 44,418.87 0.01
JPY FUJITSU 279 22,327.74 0.01
-A-
JPY FUKUOKA FINANCIAL 245 4,624.34 0.00
USD FIDELITY NATIONAL 2,191 290,876.98 0.10
JPY FUKUOKA REIT ▶ 6,878.65 0.00
USD FIDELITY NATIONAL 1,020 45,279.70 0.01
USD F5 NETWORKS 208 29,222.60 0.01
FINANCIAL FNF GROUP ▶
HKD GALAXY ENTERTAINMENT 3,956 24,602.78 0.01
USD FIFTH THIRD BANCORP 2,669 73,071.02 0.02
GROUP LTD
EUR FINECOBANK 1,936 20,500.59 0.01
EUR GALP ENERGIA -B- 1,584 23,871.77 0.01
CAD FIRST CAPITAL REALTY 1,108 18,471.72 0.01
EUR GAMESA CORPORACION 756 10,259.95 0.00
USD FIRST INDUSTRIAL REALTY 692 27,391.99 0.01
TECNOLOGICA
TRUST
USD GAMING AND LEISURE 1,121 42,874.58 0.01
CAD FIRST QUANTUM MINERALS 1,602 13,462.61 0.00
PROPERTIES
USD FIRST REPUBLIC BANK 610 59,015.79 0.02
USD GAP 808 14,021.31 0.00
USD FIRSTENERGY 1,877 90,524.71 0.03
USD GARMIN (reg. shares) 442 37,471.74 0.01
USD FISERV 2,023 209,613.18 0.07
USD GARTNER 289 41,273.41 0.01
NZD FISHER & PAYKEL 1,046 11,341.87 0.00
GBP GCP STUDENT LIVING 2,413 5,084.91 0.00
HEALTHCARE
EUR GEA GROUP 464 12,522.38 0.00
USD FLEETCOR TECHNOLOGIES 312 89,451.07 0.03
CHF GEBERIT 61 28,963.46 0.01
NZD FLETCHER BUILDING 1,468 4,738.99 0.00
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
EUR GECINA 451 70,923.34 0.02 USD HARLEY-DAVIDSON 569 20,474.27 0.01
USD GENERAL DYNAMICS 1,137 207,780.09 0.06 USD HARTFORD FINANCIAL 1,244 75,400.68 0.02
USD GENERAL ELECTRIC 30,256 270,488.18 0.08 SERVICES GROUP
USD GENERAL MILLS 2,089 115,146.08 0.04 AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS 1,040 3,177.66 0.00
USD GENERAL MOTORS 4,432 166,117.65 0.05 AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS 61 74.02 0.00
SGD GENTING SINGAPORE LTD 10,930 6,955.24 0.00 LTD (rights) 11.10.2019
USD GENUINE PARTS 485 48,255.48 0.02 USD HASBRO 418 49,596.69 0.02
USD HCA HOLDINGS 968 116,557.84 0.04
CAD GEORGE WESTON 177 14,937.10 0.00
USD HCP 4,371 155,746.15 0.05
EUR GETLINK SE 1,353 20,327.20 0.01
USD HD SUPPLY HOLDINGS 680 26,636.74 0.01
USD GETTY REALTY 177 5,682.68 0.00
USD HEALTHCARE REALTY TRUST 671 22,477.49 0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR 480 17,050.56 0.01
USD HEALTHCARE TRUST OF 1,069 31,395.17 0.01
USD GILEAD SCIENCES 4,367 276,789.60 0.10
AMERICA -A-
CHF GIVAUDAN (reg. shares) 26 71,795.00 0.02
USD HEICO 217 27,142.73 0.01
GBP GLAXOSMITHKLINE 13,381 287,671.25 0.10
USD HEICO -A- 402 39,137.03 0.01
GBP GLENCORE 29,562 89,159.71 0.03
EUR HEIDELBERGCEMENT 471 34,090.30 0.01
USD GLOBAL NET LEASE 507 9,882.51 0.00
EUR HEINEKEN 818 88,474.35 0.03
JPY GLOBAL ONE REAL ESTATE 5 7,229.16 0.00
EUR HEINEKEN HOLDING 363 36,131.57 0.01
INVESTMENT
GBP HELICAL 579 2,777.10 0.00
USD GLOBAL PAYMENTS 1,013 161,142.87 0.05
USD HELMERICH & PAYNE 384 15,388.30 0.00
USD GLOBE LIFE INC 362 34,689.14 0.01
SEK HEMBLA AB 210 4,608.16 0.00
JPY GLP J-REIT 20 27,135.74 0.01
SEK HEMFOSA FASTIGHETER 937 9,502.44 0.00
JPY GMO PAYMENT GATEWAY 57 3,805.15 0.00
HKD HENDERSON LAND 2,668 12,420.43 0.00
USD GODADDY -A- 638 42,107.68 0.01
DEVELOPMENT
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES 12,897 2,098.39 0.00
EUR HENKEL 331 30,305.02 0.01
USD GOLDMAN SACHS GROUP 1,716 355,689.37 0.12
EUR HENKEL (pref. shares) 676 66,905.48 0.02
AUD GOODMAN GROUP (stapled 3,002 28,707.77 0.01
USD HENRY JACK & ASSOCIATES 238 34,810.18 0.01
security)
USD HENRY SCHEIN 512 32,539.45 0.01
AUD GPT GROUP (stapled 14,483 60,171.55 0.02
GBP HERGREAVES LANSDOWN 755 19,332.17 0.01
security)
EUR HERMES INTERNATIONAL 100 68,886.21 0.02
GBP GRAINGER 3,532 10,706.52 0.00
USD HERSHA HOSPITALITY TRUST 193 2,866.56 0.00
EUR GRAND CITY PROPERTIES 652 14,664.81 0.00
-A-
CAD GRANITE REAL ESTATE 250 12,128.88 0.00
USD HESS 953 57,621.98 0.02
INVESTMENT (units)
USD HEWLETT-PACKARD 4,653 70,585.77 0.02
GBP GREAT PORTLAND ESTATES 1,556 14,382.83 0.00
CHF HIAG IMMOBILIEN HOLDING 16 1,859.31 0.00
PLC
(reg shares)
CAD GREAT WEST LIFECO 645 15,504.44 0.00
EUR HIBERNIA REIT -144A-(reg. 4,072 6,525.98 0.00
EUR GREEN REAL ESTATE 4,042 8,399.28 0.00
shares)
INVESTMENT TRUST
USD HIGHWOODS PROPERTIES 569 25,559.35 0.01
EUR GRIFOLS -A- 943 27,787.38 0.01
JPY HIKARI TSUSHIN 30 6,583.13 0.00
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT 254 24,401.15 0.01
USD HILTON WORLDIDE HOLDINGS 921 85,744.33 0.03
USD GRUBHUB 293 16,465.95 0.01
(reg. shares)
GBP GVC HOLDINGS 1,591 14,577.92 0.00
JPY HINO MOTORS 406 3,346.77 0.00
GBP G4S 4,111 9,585.25 0.00
JPY HIROSE ELECTRIC 43 5,261.01 0.00
USD H & R BLOCK 720 17,003.58 0.01
JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL 70 3,058.73 0.00
JPY HAKUHODO DY 326 4,708.88 0.00
JPY HITACHI 1,369 50,977.71 0.02
USD HALLIBURTON 3,042 57,343.24 0.02
JPY HITACHI CHEMICAL 149 4,869.93 0.00
GBP HALMA 1,068 25,931.59 0.01
JPY HITACHI CONSTRUCTION 153 3,685.74 0.00
JPY HAMAMATSU PHOTONICS 199 7,383.11 0.00
MACHINERY
EUR HAMBORNER REIT 410 4,286.27 0.00
JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES 102 5,905.94 0.00
GBP HAMMERSON 4,543 15,877.21 0.00
JPY HITACHI METALS 303 3,272.89 0.00
HKD HANG LUNG PROPERTIES 15,101 34,288.10 0.01
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS 5,005 4,768.81 0.00
HKD HANG SENG BANK 1,417 30,537.90 0.01
AND HK ELECTRIC
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS 325 12,520.21 0.00
INVESTMENTS
USD HANNESBRANDS 1,309 20,059.76 0.01
HKD HKEX 2,189 64,226.24 0.02
EUR HANNOVER 193 32,572.81 0.01
HKD HKT (stapled security) 6,923 10,985.92 0.00
RUECKVERSICHERUNG
EUR HOCHTIEF 72 8,176.45 0.00
(reg.shares)
USD HOLLYFRONTIER 471 25,273.75 0.01
GBP HANSTEEN HOLDINGS 2,363 2,690.60 0.00
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD HOLOGIC 959 48,395.71 0.02 EUR INFINEON TECHNOLOGIES 4,994 89,901.80 0.03
USD HOME DEPOT 4,489 1,041,519.86 0.34
(reg. shares)
JPY HONDA MOTOR 2,315 59,942.64 0.02
GBP INFORMA 3,321 34,865.51 0.01
USD HONEYWELL INTERNATIONAL 2,606 440,917.52 0.15 EUR ING GROUP 14,051 147,120.88 0.05
HKD HONG KONG & CHINA GAS 18,673 36,396.31 0.01 EUR INGENICO GROUP 191 18,589.03 0.01
USD HONGKONG LAND HOLDINGS 8,670 48,727.94 0.02 USD INGERSOLL-RAND PLC 902 111,104.46 0.03
USD HORMEL FOODS 976 42,681.11 0.01 USD INGREDION 216 17,631.33 0.01
EUR INMOBILIARIA COLONIAL SA 1,926 23,244.51 0.01
JPY HOSHIZAKI ELECTRIC 76 5,957.72 0.00
USD INNOVATIVE INDUSTRIAL 58 5,363.24 0.00
USD HOST HOTELS AND RESORTS 6,326 109,375.53 0.03
PROPERTI
JPY HOYA 538 43,908.07 0.01
JPY INPEX 1,454 13,331.65 0.00
USD HP 5,248 99,297.15 0.03
AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP 4,278 22,796.66 0.01
CAD H&R REAL ESTATE 1,936 33,827.37 0.01
CAD INTACT FINANCIAL 323 32,551.02 0.01
INVESTMENT TRUST UNITS
USD INTEL 16,785 864,939.82 0.28
GBP HSBC HOLDINGS 54,291 417,869.46 0.14
CAD INTER PIPELINE 940 16,498.41 0.01
USD HUDSON PACIFIC 795 26,588.73 0.01
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 1,993 183,859.70 0.06
SEK HUFVUDSTADEN -A- 643 11,654.01 0.00
GBP INTERCONTINENTAL HOTELS 481 30,091.81 0.01
EUR HUGO BOSS (reg. shares) 203 10,861.35 0.00
GROUP PLC
JPY HULIC 2,459 25,140.99 0.01
USD INTERNATIONAL FLAVORS & 351 43,087.93 0.01
JPY HULIC REIT 6 11,154.87 0.00
FRAGRANCES
USD HUMANA 477 122,026.15 0.04
USD INTERNATIONAL PAPER 1,291 54,006.15 0.02
USD HUNTINGTON 284 60,153.54 0.02
USD HUNTINGTON BANCSHARES 3,623 51,707.32 0.02 USD INTERPUBLIC GROUP 1,319 28,429.58 0.01
CAD HUSKY ENERGY 791 5,567.65 0.00 CAD INTERRENT REAL ESTATE 542 6,701.62 0.00
CAD HYDRO ONE 753 13,920.56 0.00 INVESTME
GBP INTERTEK GROUP 427 28,829.96 0.01
HKD HYSAN DEVELOPMENT 4,752 19,154.90 0.01
EUR INTERVEST OFFICES 128 3,678.87 0.00
CAD IA FINANCIAL CORP INC 248 11,294.51 0.00
EUR INTESA SANPAOLO 52,631 124,827.71 0.04
USD IAC / INTERACTIVECORP 257 56,009.31 0.02
GBP INTU PROPERTIES PLC 5,205 2,844.04 0.00
(when issued)
USD INTUIT 902 239,767.18 0.07
EUR IBERDROLA 25,543 265,545.43 0.08
USD INTUITIVE SURGICAL 396 213,946.15 0.07
USD IBM 4,182 608,132.14 0.20
EUR ICADE 283 25,306.34 0.01 USD INVESCO 1,401 23,738.16 0.01
JPY IDEMITSU KOSAN 281 7,929.37 0.00 GBP INVESTEC 1,806 9,318.58 0.00
USD INVESTORS REAL ESTATE 65 4,843.29 0.00
USD IDEX 300 49,169.38 0.02
USD IDEXX LABORATORIES 272 74,003.57 0.02 TRUST
JPY INVINCIBLE INVESTMENT 28 17,126.28 0.01
CHF IDORSIA LTD 191 4,705.72 0.00
USD INVITATION HOMES (reg. 4,175 123,633.24 0.04
EUR IGD SIIQ (reg shares) 286 1,754.76 0.00
shares)
CAD IGM FINANCIAL 187 5,323.67 0.00
USD IONIS PHARMACEUTICALS 463 27,723.76 0.01
JPY IHI 212 4,607.30 0.00
USD IPG PHOTONICS 111 15,016.10 0.00
USD IHS MARKIT 1,283 85,816.64 0.03
EUR IPSEN 120 11,380.21 0.00
JPY IIDA GROUP HOLDINGS 209 3,392.53 0.00
USD IQVIA HOLDINGS INC 588 87,813.49 0.03
EUR ILIAD 75 7,072.09 0.00
EUR IRISH RESIDENT 2,525 4,728.93 0.00
USD ILLINOIS TOOL WORKS 1,194 186,827.14 0.06
USD IRON MOUNTAIN REIT 934 30,239.32 0.01
USD ILLUMINA 507 154,185.11 0.05
EUR IMERYS 109 4,368.04 0.00 JPY ISETAN MITSUKOSHI 474 3,777.57 0.00
GBP IMPACT HEALTHCARE REIT 1,257 1,718.74 0.00
HOLDINGS
PLC JPY ISUZU MOTORS 781 8,604.77 0.00
GBP IMPERIAL BRANDS 2,609 58,779.75 0.02
JPY ITOCHU 1,908 39,379.93 0.01
CAD IMPERIAL OIL 618 16,096.95 0.01 JPY ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS 133 3,514.64 0.00
AUD INCITEC PIVOT 2,941 6,724.30 0.00 GBP ITV 9,649 14,969.19 0.00
JPY J FRONT RETAILING 323 3,773.04 0.00
USD INCYTE 623 46,245.69 0.01
USD INDEPENDENCE REALTY TRUST 472 6,753.93 0.00 GBP J. SAINSBURY 4,672 12,655.57 0.00
EUR INDUSTRIA DE DISENO 3,447 106,734.76 0.03 USD JACOBS ENGINEERING GROUP 494 45,196.28 0.01
TEXTIL INDITEX AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES 804 13,489.04 0.00
JPY INDUSTRIAL & 9 13,283.36 0.00 JPY JAPAN AIRLINES 161 4,778.42 0.00
INFRASTRUCTURE FUND JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL 73 3,152.75 0.00
INVESTMENT JPY JAPAN EXCELLENT 7 10,969.52 0.00
USD INDUSTRIAL LOGISTICS 349 7,417.26 0.00
JPY JAPAN HOTEL REIT 25 18,916.83 0.01
PROPERTIE
INVESTMENT
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY JAPAN LOGISTICS 5 11,800.80 0.00 JPY KENEDIX RESIDENTIAL 5 9,979.10 0.00
JPY JAPAN POST BANK 578 5,602.21 0.00 INVESTMENT CORPORATION
JPY JAPAN POST HOLDINGS 2,230 20,533.94 0.01 JPY KENEDIYX RETAIL REIT 3 7,242.94 0.00
JPY JAPAN PRIME REALTY 6 28,039.37 0.01 USD KENNEDY-WILSON HOLDINGS 678 14,861.63 0.00
INVESTMENT SGD KEPPEL 2,664 11,425.00 0.00
JPY JAPAN REAL ESTATE 9 61,681.65 0.02 SGD KEPPEL DC REIT (rights) 602 87.13 0.00
INVESTMENT 07.10.2019
JPY JAPAN RENTAL HOUSING 8 7,518.09 0.00 SGD KEPPEL DC REIT TRUST 5,738 7,924.85 0.00
INVESTMENTS (reg.-S-)
JPY JAPAN RETAIL FUND 18 39,002.91 0.01 SGD KEPPEL REIT 11,251 10,251.31 0.00
INVESTMENT EUR KERING 238 121,511.67 0.04
JPY JAPAN TOBACCO 1,703 37,275.88 0.01 EUR KERRY GROUP -A- 500 58,445.24 0.02
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE 191 4,149.07 0.00 HKD KERRY PROPERTIES 1,227 3,779.79 0.00
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS 404 21,598.29 0.01 USD KEYCORP 3,335 59,502.61 0.02
JPY KEYENCE 128 79,280.09 0.02
USD JARDINE STRATEGIC 405 12,107.61 0.00
CAD KEYERA 502 12,185.17 0.00
HOLDINGS
USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES. 648 63,026.82 0.02
USD JAZZ PHARMACEUTICALS 209 26,815.06 0.01
JPY KIKKOMAN 204 9,722.25 0.00
USD J.B HUNT TRANSPORT 306 33,910.81 0.01
CAD KILLAM APARTMENT REAL 459 6,941.11 0.00
SERVICES
ESTATE
USD JBG SMITH PROPERTIES 663 26,015.72 0.01
USD KILROY REALTY 522 40,679.13 0.01
EUR JC DECAUX 206 5,590.89 0.00
USD KIMBERLY-CLARK 1,200 170,431.75 0.05
USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP 923 16,989.98 0.01
USD KIMCO REALTY 3,614 75,457.93 0.02
INC
USD KINDER MORGAN 6,715 138,391.22 0.04
EUR JERONIMO MARTINS 801 13,509.80 0.00
GBP KINGFISHER 5,620 14,322.14 0.00
JPY JFE HOLDINGS 700 8,414.41 0.00
EUR KINGSPAN GROUP 489 23,876.02 0.01
JPY JGC 313 4,090.15 0.00
CAD KINROSS GOLD CORP 2,829 13,032.37 0.00
USD JM SMUCKER 390 42,868.91 0.01
JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS 246 12,805.41 0.00
GBP JOHN WOOD GROUP 1,811 8,477.00 0.00
EUR KION GROUP 206 10,834.17 0.00
USD JOHNSON & JOHNSON 9,205 1,191,002.68 0.38
JPY KIRIN HOLDINGS 1,167 24,695.64 0.01
USD JOHNSON CONTROLS 2,772 121,652.34 0.04
CAD KIRKLAND LAKE GOLD (reg. 459 20,566.97 0.01
INTERNATIONAL
shares)
GBP JOHNSON MATTHEY 514 19,352.44 0.01
USD KITE REALTY GROUP TRUST 448 7,231.35 0.00
USD JONES LANG LASALLE 161 22,375.96 0.01
NZD KIWI PROPERTY 8,194 8,580.43 0.00
USD JP MORGAN CHASE 12,519 1,473,364.59 0.47
USD KKR & CO INC -A- 1,810 48,587.86 0.02
JPY JSR 275 4,396.69 0.00
USD KLA-TENCOR 534 85,128.24 0.03
JPY JTEKT 296 3,395.20 0.00
EUR KLEPIERRE 1,762 59,853.27 0.02
CHF JULIUS BAER GRUPPE 238 10,561.92 0.00
SEK KLOVERN -B- 3,004 5,613.22 0.00
USD JUNIPER NETWORKS 1,333 33,003.61 0.01
USD KNIGHT-SWIFT 449 16,288.86 0.01
JPY JX HOLDINGS 4,556 20,756.22 0.01
TRANSPORTATION HO
JPY KAJIMA 635 8,327.74 0.00
EUR KNORR-BREMSE AG 154 14,485.03 0.00
JPY KAKAKU.COM 193 4,758.62 0.00
JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 70 5,321.22 0.00
JPY KAMIGUMI 156 3,538.76 0.00
JPY KANEKA 68 2,125.20 0.00 JPY KOBE STEEL 439 2,340.31 0.00
JPY KANSAI ELECTRIC POWER 999 11,169.82 0.00
TRY KOC HOLDING 0 0.34 0.00
JPY KANSAI PAINT 255 5,929.31 0.00
USD KOHL'S 577 28,668.26 0.01
USD KANSAS CITY SOUTHERN 351 46,690.30 0.01 JPY KOITO MANUFACTURING 151 7,401.05 0.00
INDUSTRIES EUR KOJAMO OYJ 510 8,344.12 0.00
JPY KAO 697 51,467.30 0.02
JPY KOMATSU 1,308 29,944.47 0.01
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 205 4,546.77 0.00
JPY KONAMI 131 6,332.50 0.00
EUR KBC GROUP 787 51,151.45 0.02 EUR KONE -B- 1,071 60,974.16 0.02
JPY KDDI 2,504 65,446.43 0.02 JPY KONICA MINOLTA 639 4,448.55 0.00
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY 136 6,065.08 0.00
EUR KONINKLIJKE AHOLD 4,669 116,855.23 0.04
JPY KEIKYU CORP 313 6,073.49 0.00
DELHAIZE
JPY KEIO CORP 148 9,215.11 0.00 EUR KONINKLIJKE DSM 572 68,822.53 0.02
JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY 183 7,532.89 0.00 EUR KONINKLIJKE KPN 11,363 35,442.64 0.01
USD KELLOGG 890 57,252.27 0.02 EUR KONINKLIJKE VOPAK 199 10,228.60 0.00
JPY KENEDIX OFFICE INVESTMENT 2 17,131.10 0.01
JPY KOSE 49 8,260.29 0.00
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD KROGER 2,784 71,774.94 0.02 GBP LONDON STOCK EXCHANGE 851 76,628.85 0.02
JPY KUBOTA 1,488 22,503.84 0.01
GROUP
CHF KUEHNE & NAGEL 57 8,472.20 0.00
GBP LONDONMETRIC PROPERTY 4,766 12,768.51 0.00
INTERNATIONAL
CHF LONZA GROUP (reg. shares) 162 54,770.76 0.02
SEK KUNGSLEDEN 1,108 10,077.30 0.00
EUR L'OREAL 988 276,635.35 0.10
JPY KURARAY 456 5,598.85 0.00
USD LOWE'S COMPANIES 2,751 302,477.51 0.10
JPY KURITA WATER INDUSTRIES 143 3,816.62 0.00
USD LTC PROPERTIES 213 10,904.53 0.00
JPY KYOCERA 450 27,924.93 0.01
USD LULULEMON ATHLETICA 374 72,031.89 0.02
JPY KYOWA HAKKO KIRIN 348 6,763.09 0.00
CAD LUNDIN MINING 1,602 7,536.07 0.00
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER 535 5,047.07 0.00
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS 1,012 402,184.02 0.14
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY 223 7,110.40 0.00
VUITTON
USD L BRANDS 786 15,389.21 0.00
GBP LXI REIT PLC 3,048 4,890.40 0.00
USD LABORATORY CORP OF 360 60,442.25 0.02
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES 908 81,270.09 0.03
AMERICA HOLDINGS
-A-
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. 1,458 71,822.37 0.02
USD L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 872 182,011.82 0.06
shares)
USD MACERICH 1,114 35,184.65 0.01
USD LAM RESEARCH 517 119,572.46 0.04
USD MACK-CALI REALTY 490 10,604.92 0.00
USD LAMB WESTON HOLDINGS 505 36,688.01 0.01
AUD MACQUARIE GROUP 594 52,496.82 0.02
GBP LAND SECURITIES GROUP PLC 6,263 66,092.02 0.02
USD MACY'S 902 14,020.87 0.00
CHF LANDIS+GYR GROUP AG 124 11,165.88 0.00
AUD MAGELLAN 225 7,796.08 0.00
EUR LANXESS 275 16,805.68 0.01 CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) - 706 37,656.87 0.01
EUR LAR ESPANA 395 3,315.96 0.00
A-
USD LAS VEGAS SANDS 1,135 65,554.28 0.02 JPY MAKITA 322 10,131.11 0.00
USD MANPOWER 201 16,905.45 0.01
JPY LASALLE LOGIPORT 7 9,833.33 0.00
CAD MANULIFE FINANCIAL 4,513 82,828.62 0.03
JPY LAWSON 74 3,807.83 0.00
EUR MAPFRE (reg. shares) 3,093 8,332.63 0.00
USD LEAR 181 21,383.87 0.01
EUR LEASINVEST REAL ESTATE 14 1,871.04 0.00 SGD MAPLETREE COMMERCIAL 10,855 17,974.38 0.01
EUR LEG IMMOBILIEN (reg. 374 42,782.22 0.01 TRUST REIT (reg. shares)
shares) SGD MAPLETREE INDUSTRIAL 8,004 14,064.43 0.00
GBP LEGAL & GENERAL GROUP 16,381 50,142.86 0.02
TRUST
USD LEGGETT & PLATT 476 19,479.03 0.01 SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST 13,787 16,150.20 0.01
EUR LEGRAND 1,214 86,678.90 0.03 USD MARATHON OIL 2,963 36,354.36 0.01
USD LEIDOS HOLDINGS 525 45,099.02 0.01
USD MARATHON PETROLEUM (when 2,214 134,486.73 0.04
AUD LENDLEASE GROUP 1,025 12,141.97 0.00
issued)
USD LENNAR -A- 984 54,962.04 0.02 USD MARKEL 48 56,760.81 0.02
USD MARKETAXESS HOLDING 134 43,833.59 0.01
USD LENNOX INTERNATIONAL 133 32,239.15 0.01
GBP MARKS & SPENCER 5,612 12,756.21 0.00
EUR LEONARDO 1,182 13,905.25 0.00
USD LEXINGTON REALITY TRUST 1,148 11,764.95 0.00 USD MARRIOTT INTERNATIONAL - 978 121,674.25 0.04
USD LIBERTY BROADB ▲ -C- 368 38,521.39 0.01 A-
USD MARSH & MCLENNAN 1,832 183,279.94 0.06
USD LIBERTY GLOBAL -A- 449 11,110.13 0.00
USD MARTIN MARIETTA MATERIALS 227 62,335.17 0.02
USD LIBERTY GLOBAL -C- 1,714 40,785.07 0.01
JPY MARUBENI 2,213 14,697.32 0.00
USD LIBERTY MEDIA GROUP -C- 759 31,559.69 0.01
JPY MARUI 269 5,686.82 0.00
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A- 304 12,657.60 0.00
JPY MARUICHI STEEL TUBE 82 2,167.22 0.00
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C- 583 24,458.57 0.01
USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP 2,196 54,828.74 0.02
USD LIBERTY PROPERTY TRUST 1,395 71,613.56 0.02
USD MASCO 1,071 44,628.62 0.01
USD LIFE STORAGE 255 26,907.58 0.01
USD MASTERCARD 3,366 914,001.46 0.30
USD LINCOLN NATIONAL 710 42,835.87 0.01
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 923 53,472.26 0.02
USD LINDE PLC 1,877 363,696.32 0.12
JPY MAZDA MOTOR 806 7,155.64 0.00
CHF LINDT & SPRUENGLI 3 20,594.07 0.01
USD MC CORMICK (non voting) 429 67,118.33 0.02
JPY LINE 84 3,003.76 0.00
USD MCDONALD'S 3,363 722,150.32 0.24
JPY LION 321 6,319.92 0.00
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN 97 4,716.04 0.00
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT 549 36,403.40 0.01
USD MCKESSON 656 89,673.20 0.03
JPY LIXIL GROUP CORPORATION 375 6,589.81 0.00
JPY MCUBS MIDCITY INVESTMENT 9 9,445.04 0.00
USD LKQ 929 29,206.02 0.01
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP 1,255 3,089.48 0.00
GBP LLOYDS BANKING GROUP 189,351 126,280.04 0.04
CHF MEDARTIS HOLDING AG 5 208.46 0.00
CAD LOBLAW COMPANIES 423 24,123.28 0.01
AUD MEDIBANK PRIVATE 5,009 11,486.78 0.00
USD LOEWS 886 45,623.40 0.01
USD MEDICAL PROPERTIES TRUST 2,390 46,752.38 0.01
CHF LOGITECH INTERNATIONAL 600 24,340.62 0.01
EUR MEDIOBANCA 4,549 49,691.77 0.02
(reg. shares)
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY MEDIPAL HOLDINGS 256 5,698.26 0.00 CHF MOBIMO HOLDING 38 10,737.84 0.00
USD MEDTRONIC 4,902 532,407.07 0.18 USD MOHAWK INDUSTRIES 200 24,837.19 0.01
GBP MEGGITT 2,043 15,987.41 0.00
USD MOLSON COORS -B- 641 36,885.63 0.01
JPY MEIJI HOLDINGS 159 11,619.21 0.00
EUR MONCLER 570 20,319.00 0.01
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT 376 7,300.05 0.00
USD MONDELEZ INTERNATIONAL 5,024 277,954.05 0.10
(MACAU) ADR
GBP MONDI 1,342 25,756.59 0.01
GBP MELROSE INDUSTRIES 12,871 31,975.58 0.01 USD MONGODB INC -A- 150 18,113.74 0.01
USD MERCADOLIBRE 153 84,422.01 0.03 USD MONMOUTH REAL ESTATE -A- 472 6,803.28 0.00
JPY MERCARI INC 104 2,590.71 0.00
JPY MONOTARO 177 4,633.02 0.00
EUR MERCIALYS 361 4,800.94 0.00 USD MONSTER BEVERAGE 1,395 81,015.01 0.03
EUR MERCK 408 45,953.18 0.01
EUR MONTEA SCA 70 5,909.90 0.00
USD MERCK & CO 10,238 861,855.86 0.28
USD MOODY'S 611 125,243.92 0.04
NZD MERIDIAN ENERGY 2,360 7,695.33 0.00
USD MORGAN STANLEY 4,380 186,895.32 0.06
GBP MERLIN ENTERTAINMENTS 1,888 10,527.07 0.00
JPY MORI HILLS REIT 9 13,883.81 0.00
EUR MERLIN PROPERTIES 1,922 26,847.42 0.01
INVESTMENT CORP
CAD METHANEX 144 5,121.91 0.00
JPY MORI TRUST SOGO REIT 6 9,978.16 0.00
USD METLIFE 2,759 130,101.12 0.04
GBP MORRISON (W.M.) 6,604 16,300.94 0.01
CAD METRO 593 26,142.59 0.01
SUPERMARKETS
EUR METRO AG 575 9,081.69 0.00
USD MOSAIC 1,242 25,468.79 0.01
EUR METSO 334 12,463.32 0.00
USD MOTOROLA SOLUTIONS 603 102,679.03 0.03
USD METTLER TOLEDO 79 55,916.41 0.02
JPY MS&AD INSURANCE GROUP 674 21,837.53 0.01
INTERNATIONAL
HOLDINGS
HKD MGM CHINA HOLDINGS 1,968 3,068.47 0.00
USD MSCI -A- 275 59,941.70 0.02
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL 1,839 50,990.25 0.02
USD M&T BANK 446 70,494.65 0.02
EUR MICHELIN (reg. shares) 538 60,015.35 0.02
HKD MTR 2,778 15,592.88 0.00
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL 910 12,740.82 0.00
EUR MTU AERO ENGINES 262 69,528.53 0.02
PLC
EUR MUENCHENER 456 117,975.12 0.04
USD MICROCHIP TECHNOLOGY 831 77,188.13 0.02
RUECKVERSICHERUNGS-
USD MICRON TECHNOLOGY 3,824 163,844.92 0.05
GESELLSCHAFT (reg.
USD MICROSOFT 26,345 3,662,683.62 1.15
shares) (restricted)
USD MID-AMERICA APARTMENT 1,010 131,260.99 0.04
JPY MURATA MANUFACTURING 815 39,104.69 0.01
COMMUNITIES
USD MYLAN 1,771 35,023.57 0.01
USD MIDDLEBY 204 23,884.16 0.01
JPY M3 621 14,945.09 0.00
JPY MINEBEA 515 8,148.03 0.00
JPY NABTESCO 164 5,076.04 0.00
AUD MIRVAC GROUP 29,343 60,558.91 0.02
JPY NAGOYA RAILROAD 261 7,788.61 0.00
JPY MISUMI 404 9,515.90 0.00
USD NASDAQ OMX GROUP 387 38,465.44 0.01
JPY MITSUBISHI 1,911 46,877.17 0.01
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 5,155 103,257.71 0.03
JPY MITSUBISHI CHEMICAL 1,817 12,948.79 0.00
CAD NATIONAL BANK OF CANADA 778 38,746.02 0.01
HOLDINGS
GBP NATIONAL GRID PLC 9,211 100,096.81 0.03
JPY MITSUBISHI ELECTRIC 2,586 34,278.49 0.01
USD NATIONAL HEALTH INVESTORS 221 18,230.05 0.01
JPY MITSUBISHI ESTATE 8,339 160,802.67 0.05
USD NATIONAL OILWELL VARCO 1,332 28,231.27 0.01
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL 229 3,055.94 0.00
USD NATIONAL RETAIL 1,426 80,447.03 0.03
JPY MITSUBISHI HEAVY 452 17,688.51 0.01
PROPERTIES
INDUSTRIES
USD NATIONAL STORAGE 306 10,221.37 0.00
JPY MITSUBISHI MATERIALS 161 4,346.80 0.00
AFFILIATES TRUST
JPY MITSUBISHI MOTORS 953 4,135.72 0.00
EUR NATIXIS 2,772 11,500.33 0.00
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA 318 3,488.37 0.00
EUR NATURGY ENERGY GROUP 951 25,243.72 0.01
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 17,429 88,441.39 0.03
JPY NEC 353 14,907.57 0.00
GROUP
JPY NEC ELECTRONICS 1,076 6,987.78 0.00
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & 569 3,284.66 0.00
USD NEKTAR THERAPEUTICS 615 11,194.73 0.00
FINANCE
EUR NESTE OYJ 1,635 54,150.36 0.02
JPY MITSUI & CO 2,348 38,404.82 0.01
CHF NESTLE (reg. shares) 7,021 762,421.30 0.25
JPY MITSUI CHEMICALS 265 5,933.86 0.00
USD NETAPP 873 45,860.28 0.01
JPY MITSUI FUDOSAN 6,562 162,669.10 0.05
USD NETFLIX 1,515 405,316.39 0.14
JPY MITSUI O.S.K. LINES 161 4,070.94 0.00
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT 43,479 56,459.97 0.02
JPY MITUI FUDOSAN LOGISTICS 2 8,133.26 0.00
AUD NEWCREST MINING 1,403 32,876.14 0.01
PARK
USD NEWELL BRANDS 1,505 28,178.84 0.01
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP 34,180 52,373.12 0.02
USD NEWMONT MINING 3,009 114,085.35 0.04
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
GBP NEWRIVER REIT 1,757 4,208.21 0.00 JPY NTT DOCOMO 1,892 48,207.51 0.02
USD NEWS NEWSCORP -A- 1,387 19,313.24 0.01 USD NUCOR 1,077 54,839.26 0.02
CAD NUTRIEN LTD 1,346 67,116.91 0.02
JPY NEXON 702 8,521.25 0.00
GBP NEXT 365 27,841.60 0.01 USD NVIDIA 2,002 348,465.34 0.12
USD NEXTERA ENERGY 1,678 391,012.28 0.13 USD NVR 11 42,330.89 0.01
HKD NWS HOLDINGS LIMITED 2,764 4,280.52 0.00
JPY NGK INSULATORS 369 5,259.45 0.00
USD NXP SEMICONDUCTORS 901 98,287.29 0.03
JPY NGK SPARK PLUG 227 4,314.45 0.00
SEK NYFOSA AB 937 6,385.80 0.00
JPY NH FOODS 120 4,817.48 0.00
USD O REILLY AUTOMOTIVE 270 107,793.62 0.03
JPY NIDEC 315 42,348.78 0.01
USD NIELSEN HOLDINGS PLC 1,210 25,713.21 0.01 JPY OBAYASHI 924 9,201.42 0.00
JPY OBIC 88 10,017.82 0.00
USD NIKE -B- 5,638 529,528.17 0.18
GBP OCADO GROUP 1,208 19,679.04 0.01
JPY NIKON 456 5,681.54 0.00
USD OCCIDENTAL PETROLEUM 3,087 137,292.29 0.04
JPY NINTENDO 155 57,570.97 0.02
JPY NIPPON ACCOMMODATIONS 3 15,750.31 0.00 JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY 417 9,986.21 0.00
FUND USD OFFICE PROPERTIES INCOME 258 7,903.77 0.00
JPY NIPPON BUILDING FUND 9 69,504.87 0.02
TRUST
JPY NIPPON ELECTRIC GLASS 112 2,496.71 0.00 USD OGE ENERGY 670 30,406.43 0.01
JPY NIPPON EXPRESS 111 5,669.34 0.00 AUD OIL SEARCH 2,505 12,366.01 0.00
JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO 207 10,752.19 0.00 JPY OJI HOLDINGS 1,225 5,710.51 0.00
JPY NIPPON PROLOGIS REIT 14 39,074.39 0.01 USD OKTA INC 374 36,820.92 0.01
JPY NIPPON REIT INVESTMENT 2 10,264.62 0.00 USD OLD DOMINION FREIGH LINES 230 39,131.04 0.01
JPY NIPPON STEEL AND SUMITO 1,148 15,996.14 0.00 JPY OLYMPUS 1,652 22,253.17 0.01
USD OMEGA HEALTHCARE 1,160 48,488.07 0.02
METAL CORPORATION
INVESTORS
JPY NIPPON YUSEN 215 3,587.73 0.00
USD OMNICOM GROUP 760 59,480.91 0.02
USD NISOURCE 1,264 37,813.93 0.01
JPY OMRON 275 15,033.78 0.00
JPY NISSAN CHEMICAL 175 7,294.31 0.00
EUR OMV 468 25,115.05 0.01
INDUSTRIES
USD ON SEMICONDUCTOR 1,493 28,675.49 0.01
JPY NISSAN MOTOR 3,288 20,509.79 0.01
USD ONEOK (new) 1,469 108,236.42 0.03
JPY NISSHIN SEIFUN GROUP 283 5,227.95 0.00
CAD ONEX (subord. voting) 198 12,269.79 0.00
JPY NISSIN FOOD HOLDINGS 93 6,718.75 0.00
JPY ONO PHARMACEUTICAL 543 9,829.35 0.00
JPY NITORI HOLDINGS 117 17,071.53 0.01
CAD OPEN TEXT 624 25,466.72 0.01
JPY NITTO DENKO 229 11,019.38 0.00
USD ORACLE 8,766 482,396.39 0.16
GBP NMC HEALTH 249 8,315.71 0.00
JPY ORACLE CORP JAPAN 55 4,750.62 0.00
EUR NN GROUP 1,579 56,031.19 0.02
EUR ORANGE 6,282 98,587.29 0.03
USD NOBLE ENERGY 1,644 36,918.49 0.01
AUD ORICA 693 10,542.45 0.00
EUR NOKIA 17,798 90,226.62 0.03
JPY ORIENTAL LAND 288 43,737.79 0.01
EUR NOKIAN TYRES 339 9,564.00 0.00
AUD ORIGIN ENERGY 3,201 17,204.38 0.01
JPY NOMURA HOLDINGS 4,703 19,927.32 0.01
EUR ORION CORPORATION (new) - 332 12,384.25 0.00
JPY NOMURA REAL ESTATE 828 17,884.57 0.01
B-
HOLDINGS
JPY ORIX 1,879 28,015.05 0.01
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER 30 54,430.75 0.02
JPY ORIX JREIT 15 32,349.83 0.01
FUND
JPY OSAKA GAS 527 10,073.62 0.00
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE 481 9,579.22 0.00
JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE 720 11,326.34 0.00
USD NORDSTROM 366 12,313.68 0.00
JPY OTSUKA 152 6,041.93 0.00
USD NORFOLK SOUTHERN 937 168,353.31 0.05
JPY OTSUKA HOLDINGS 558 20,847.93 0.01
CAD NORTHERN APARTMENT REAL 257 5,600.29 0.00
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING 5,817 45,683.18 0.01
ESTATE INVESTMENT TRUST
(reg. shares)
USD NORTHERN TRUST 729 68,041.72 0.02
USD OWENS CORNING 415 26,252.77 0.01
CAD NORTHWEST HEALTHCARE 488 4,338.46 0.00
USD PACCAR 1,278 89,451.60 0.03
PROPERTIES REAL ESTATE
USD PACKAGING CORP OF AMERICA 305 32,393.81 0.01
INVESTMENT TRUST
USD PALO ALTO NET 336 68,388.07 0.02
USD NORWEGIAN CRUISE LINE 746 38,618.15 0.01
ARS PAMPA ENERGIA SA 0 0.09 0.00
HOLDINGS
JPY PANASONIC 3,130 25,358.64 0.01
CHF NOVARTIS (reg. shares) 5,163 448,100.46 0.15
SEK PANDOX -B- 441 8,792.20 0.00
USD NRG ENERGY 903 35,768.07 0.01
USD PARAMOUNT GROUP 1,009 13,468.59 0.00
EUR NSI NV 109 4,719.83 0.00
CHF PARGESA HOLDING 41 3,162.34 0.00
JPY NSK 508 4,276.88 0.00
USD PARK HOTELS & RESORTS 1,321 32,993.23 0.01
JPY NTT 912 43,490.06 0.01
USD PARKER-HANNIFIN 460 83,161.22 0.03
JPY NTT DATA 891 11,494.06 0.00
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY PARK24 168 3,902.69 0.00 USD PTC 384 26,149.78 0.01
USD PARSLEY ENERGY -A- 983 16,510.72 0.01 USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 1,743 108,190.84 0.03
CHF PARTNERS GROUP 59 45,059.99 0.01 USD PUBLIC STORAGE 1,346 330,233.48 0.11
USD PAYCHEX 1,177 97,381.49 0.03 EUR PUBLICIS GROUPE 672 33,032.58 0.01
USD PAYCOM SOFTWARE 178 37,373.51 0.01
USD PULTE GROUP 809 29,568.93 0.01
USD PAYPAL HOLDINGS 4,092 423,933.35 0.14
EUR PUMA 588 45,488.75 0.01
HKD PCCW 8,007 4,494.30 0.00 USD PVH 251 22,147.28 0.01
GBP PEARSON 2,074 18,861.87 0.01 AUD QBE INSURANCE GROUP 2,415 20,456.47 0.01
USD PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 711 19,772.35 0.01
EUR QIAGEN (reg. shares) 715 23,426.65 0.01
CAD PEMBINA PIPELINE 1,176 43,611.50 0.01
USD QORVO 431 31,922.84 0.01
USD PENTAIR 675 25,514.67 0.01 USD QTS REALTY TRUST -A- 276 14,172.00 0.00
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL 1,212 18,944.67 0.01
USD QUALCOMM 4,210 321,141.19 0.11
USD PEPSICO 5,181 710,282.78 0.23 CAD QUEBECOR (v) -B- 410 9,324.96 0.00
JPY PEPTIDREAM 133 6,299.82 0.00
USD QUEST DIAGNOSTICS 485 51,913.46 0.02
USD PERKINELMER 372 31,696.26 0.01
USD QURATE RETAIL GROUP INC 1,172 12,093.36 0.00
EUR PERNOD-RICARD 888 158,234.17 0.05
QVC GR
USD PERRIGO CO PLC 450 25,153.25 0.01
EUR RAIFFEISEN BANK 478 11,086.33 0.00
GBP PERSIMMON 842 22,515.69 0.01
INTERNATIONAL
EUR PEUGEOT 1,865 46,529.50 0.01
JPY RAKUTEN 1,221 12,032.29 0.00
USD PFIZER 19,212 690,287.22 0.23
USD RALPH LAUREN -A- 175 16,685.44 0.01
USD PHILIP MORRIS 5,384 408,838.79 0.14
AUD RAMSAY HEALTH CARE 257 11,232.85 0.00
INTERNATIONAL
LIMITED
USD PHILLIPS 66 1,501 153,701.29 0.05
EUR RANDSTAD HOLDING 685 33,676.75 0.01
GBP PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND 504 1,891.90 0.00
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL 399 32,892.35 0.01
LTD
USD RAYTHEON 1,307 256,467.15 0.08
USD PHYSICIANS REALTY TRUST 988 17,545.57 0.01
GBP RDI REIT PLC 1,491 2,006.51 0.00
USD PIEDMONT OFFICE REALTY 627 13,087.72 0.00
AUD REA GROUP 94 6,861.34 0.00
TRUST -A-
USD REALTY INCOME 2,865 219,706.46 0.07
JPY PIGEON 162 6,697.94 0.00
GBP RECKITT BENCKISER GROUP 1,906 149,013.00 0.05
USD PINNACLE WEST CAPITAL 391 37,919.11 0.01
EUR RECORDATI INDUSTRIA 743 31,873.87 0.01
USD PIONEER NATURAL RESOURCES 581 73,041.75 0.02
CHIMICA E FARMACEUTICA
EUR PIRELLI & C SPA 1,213 7,180.26 0.00
JPY RECRUIT HOLDINGS 1,924 58,500.65 0.02
USD PLAINS GP HOLDINGS -A- 595 12,634.28 0.00
EUR RED ELECTRICA CORPORACION 1,376 27,950.90 0.01
USD PNC FINANCIAL SERVICES 1,580 221,481.64 0.07
USD REGENCY CENTERS 1,424 98,923.06 0.03
JPY POLA ORBIS HOLDINGS 127 2,834.82 0.00
USD REGENERON PHARMACEUTICALS 275 76,316.23 0.02
USD POLARIS INDUSTRIES 180 15,831.91 0.00
GBP REGIONAL REIT 2,153 2,732.22 0.00
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING 487 31,703.63 0.01
USD REGIONS FINANCIAL 3,539 55,992.21 0.02
(pref. shares)
USD REINSURANCE GROUP AMERICA 215 34,354.21 0.01
EUR POSTE ITALIANE 1,518 17,266.04 0.01
GBP RELX 5,298 126,174.60 0.04
HKD POWER ASSETS HOLDINGS 2,529 16,987.25 0.01
EUR REMY COINTREAU 64 8,538.51 0.00
CAD POWER CORP OF CANADA 697 16,076.69 0.01
USD RENAISSANCERE HOLDINGS 152 29,403.78 0.01
CAD POWER FINANCIAL 615 14,276.19 0.00
EUR RENAULT 611 35,101.53 0.01
USD PPG INDUSTRIES 819 97,008.89 0.03
GBP RENTOKIL INITIAL 4,889 28,182.10 0.01
USD PPL 2,501 78,764.79 0.02
EUR REPSOL 5,950 93,025.44 0.03
CAD PRAIRIESKY ROYALTY 462 6,450.19 0.00
USD REPUBLIC SERVICES 835 72,290.01 0.02
JPY PREMIER INVESTMENT 7 10,498.92 0.00
USD RESMED 500 67,495.49 0.02
GBP PRIMARY HEALTH PROPERTIES 6,702 10,950.68 0.00
JPY RESONA HOLDINGS 2,959 12,678.52 0.00
USD PRINCIPAL FINANCIAL 932 53,242.20 0.02
CAD RESTAURANT BRANDS 554 39,387.46 0.01
USD PROCTER & GAMBLE 10,050 1,250,007.51 0.40
INTERNATIONAL
USD PROGRESSIVE 2,050 158,367.07 0.05
EUR RETAIL ESTATES 58 5,453.46 0.00
USD PROLOGIS 5,583 475,766.59 0.16
USD RETAIL OPPORTUNITY 643 11,718.20 0.00
EUR PROSUS NV 1,526 112,031.86 0.03
INVESTMENT
EUR PROXIMUS 446 13,255.73 0.00
USD RETAIL PROPERTIES OF 1,171 14,422.61 0.00
GBP PRUDENTIAL 6,884 125,131.02 0.04
AMERICA -A-
USD PRUDENTIAL FINANCIAL 1,362 122,484.92 0.04
USD RETAIL VALUE INC 83 3,077.87 0.00
EUR PRYSMIAN 700 15,041.71 0.00
USD REXFORD INDUSTRIAL REALTY 612 26,950.11 0.01
USD PS BUSINESS PARKS 108 19,606.15 0.01
MYR RHB CAPITAL (IN 1,033 0.00 0.00
CHF PSP SWISS PROPERTY (reg. 231 29,370.79 0.01
LIQUIDATION)
shares)
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY RICOH 949 8,539.96 0.00 JPY SBI HOLDINGS 340 7,261.20 0.00
JPY RINNAI CORP 48 3,196.86 0.00
AUD SCENTRE GROUP 38,660 102,472.57 0.03
JPY R-INVESCO OFFICE REIT 47 9,440.78 0.00
CHF SCHINDLER HOLDING 21 4,779.06 0.00
GBP RIO TINTO 3,060 158,699.45 0.05
CHF SCHINDLER HOLDING (part. 65 14,557.32 0.00
AUD RIO TINTO 683 42,676.47 0.01
cert.)
CAD RIOCAN REAL ESTATE 2,048 40,794.93 0.01 USD SCHLUMBERGER 4,791 163,718.14 0.05
EUR SCHNEIDER ELECTRIC 1,733 152,129.60 0.05
INVESTMENT TRUST
GBP SCHRODER REAL ESTATE 3,046 2,079.72 0.00
USD RLJ LODGING TRUST 941 15,986.86 0.00
INVESTMENT TRUST LIMITED
USD ROBERT HALF INTERNATIONAL 402 22,367.48 0.01
GBP SCHRODERS 330 12,493.90 0.00
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. 1,633 475,723.68 0.16
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES 6 5,809.29 0.00
shares)
EUR SCOR REGPT 484 19,975.38 0.01
USD ROCKWELL AUTOMATION 397 65,464.85 0.02
USD SEAGATE TECHNOLOGY 880 47,342.15 0.01
CAD ROGERS COMMUNICATIONS 826 40,265.71 0.01
USD SEALED AIR 629 26,114.43 0.01
(nv) -B-
USD SEATTLE GENETICS 414 35,389.91 0.01
JPY ROHM 134 10,225.36 0.00
USD ROKU INC -A- 288 29,288.59 0.01 EUR SEB 64 9,790.10 0.00
JPY SECOM 296 26,987.66 0.01
USD ROLLINS 522 17,767.82 0.01
AUD SEEK 604 8,747.18 0.00
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS 4,680 45,702.13 0.01
JPY SEGA SAMMY HOLDINGS 248 3,466.89 0.00
USD ROPER TECHNOLOGIES 382 136,299.66 0.04
GBP SEGRO PLC REAL ESTATE 9,367 93,589.30 0.03
USD ROSS STORES 1,262 138,578.42 0.04
INVESTMENT TRUST
CAD ROYAL BANK OF CANADA 3,301 267,962.91 0.08
USD SEI INVESTMENTS 453 26,833.91 0.01
GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND 12,790 32,719.55 0.01
JPY SEIBU HOLDINGS 286 4,979.90 0.00
GROUP
JPY SEIKO EPSON 398 5,599.84 0.00
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES 616 66,757.17 0.02
JPY SEKISUI CHEMICAL 511 7,912.77 0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL -A- 11,721 344,342.73 0.12
JPY SEKISUI HOUSE 877 17,238.10 0.01
EUR ROYAL DUTCH SHELL -A- 727 21,334.61 0.01
JPY SEKISUI HOUSE REIT 22 20,085.91 0.01
GBP ROYAL DUTCH SHELL -B- 10,082 297,686.08 0.10
SGD SEMBCORP INDUSTRIES 1,978 2,974.92 0.00
EUR ROYAL PHILIPS 2,924 135,500.69 0.04
USD SEMPRA ENERGY 949 140,049.95 0.04
USD RPT REALTY 429 5,817.07 0.00
USD SENIOR HOUSING PROPERTIES 1,280 11,846.32 0.00
GBP RSA INSURANCE GROUP 2,705 17,806.29 0.01
TRUST
EUR RTL GROUP 127 6,128.30 0.00
USD SENSATA TECHNOLOGIES 593 29,667.51 0.01
EUR RWE -A- 1,729 54,089.29 0.02
HOLDING P
NZD RYMAN HEALTHCARE 731 6,089.66 0.00
USD SERITAGE GROWTH 177 7,509.19 0.00
USD RYMAN HOSPITALITY 242 19,801.24 0.01
PROPERTIES -A-
PROPERTIES
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 911 23,482.91 0.01
JPY RYOHIN KEIKAKU 336 6,266.24 0.00
USD SERVICENOW 646 163,931.30 0.05
USD SABRA HEALTH CARE REAL 989 22,697.28 0.01
EUR SES 1,156 21,084.59 0.01
ESTATE INVESTMENT TRUST
JPY SEVEN & I HOLDINGS 1,068 40,840.38 0.01
USD SABRE 933 20,900.59 0.01
JPY SEVEN BANK 845 2,314.96 0.00
GBP SAFESTORE HOLDINGS 1,200 9,882.26 0.00
GBP SEVERN TRENT 614 16,369.59 0.01
EUR SAFRAN 1,217 191,712.74 0.06
CHF SFS GROUP (reg. shares) 108 8,583.29 0.00
SEK SAGAX AB -D- 547 2,098.08 0.00
JPY SG HOLDINGS CO LTD 202 4,939.51 0.00
GBP SAGE GROUP 2,875 24,498.91 0.01
GBP SHAFTESBURY 1,327 14,860.57 0.00
USD SALESFORCE.COM 3,045 451,946.32 0.15
HKD SHANGRI-LA ASIA 2,536 2,588.14 0.00
EUR SAMPO -A- 1,396 55,517.39 0.02
JPY SHARP 301 3,329.13 0.00
HKD SANDS CHINA 4,437 20,094.54 0.01
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) 1,068 20,996.89 0.01
JPY SANKYO 64 2,183.31 0.00
-B-
EUR SANOFI 3,954 366,701.51 0.12
USD SHERWIN-WILLIAMS 292 160,713.90 0.05
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL 508 8,829.64 0.00
JPY SHIMADZU 318 8,028.23 0.00
AUD SANTOS 3,223 16,801.98 0.01
JPY SHIMAMURA 35 2,763.15 0.00
EUR SAP SE 3,095 363,968.56 0.12
JPY SHIMANO 102 15,379.87 0.00
CAD SAPUTO 541 16,645.06 0.01
JPY SHIMIZU 833 7,541.54 0.00
USD SAREPTA THERAPEUTICS 240 18,073.80 0.01
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL 512 54,746.18 0.02
EUR SARTORIUS (pref. shares) 113 20,611.06 0.01
JPY SHINSEI BANK 275 4,003.92 0.00
EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH 88 12,336.66 0.00
JPY SHIONOGI & CO 377 20,948.54 0.01
USD SAUL CENTERS 64 3,478.64 0.00
JPY SHISEIDO 571 45,558.29 0.01
USD SBA COMMUNICATIONS -A- 404 97,306.31 0.03
JPY SHIZUOKA BANK 648 4,824.21 0.00
(reg. shares)
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
CAD SHOPIFY -A- 229 71,451.80 0.02 USD SPECTRUM BRANDS HOLDINGS 23 1,209.39 0.00
AUD SHOPPING CENTRES 5,289 9,311.30 0.00 INC
GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING 195 18,889.73 0.01
AUSTRALASIA PROPERTY
USD SPIRIT AEROSYSTEMS 554 45,535.54 0.01
GROUP
JPY SHOWA DENKO 187 4,891.57 0.00 HOLDINGS -A-
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG 476 18,735.78 0.01 USD SPIRIT REALTY CAPITAL INC 466 22,291.78 0.01
EUR SIEMENS (reg. shares) 2,724 291,764.82 0.10 USD SPLUNK 522 61,542.87 0.02
USD SPRINT S. -1- 2,815 17,371.57 0.01
USD SIGNATURE BANK 194 23,157.97 0.01
USD SQUARE -A- 1,171 72,528.28 0.02
CHF SIKA NOM. 288 42,155.08 0.01
USD SS&C TECHNOLOGIES 786 40,511.56 0.01
USD SIMON PROPERTY GROUP 2,739 426,390.60 0.14
HOLDINGS
SGD SINGAPORE AIRLINES 958 6,328.69 0.00
GBP SSE 2,712 41,624.53 0.01
SGD SINGAPORE AIRPORT 1,351 4,729.18 0.00
EUR ST GOBAIN 1,549 60,792.96 0.02
TERMINAL SERVICES
GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL 1,403 16,933.07 0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE 1,458 8,930.49 0.00
CHF STADLER RAIL AG 204 9,165.95 0.00
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS 2,757 4,146.17 0.00
USD STAG INDUSTRIAL 683 20,143.67 0.01
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES 2,850 7,914.34 0.00
GBP STANDARD CHARTERED 7,462 62,915.99 0.02
ENGINEERING
GBP STANDARD LIFE ABERDEEN 6,614 23,294.23 0.01
SGD SINGAPORE 15,051 33,738.64 0.01
PLC
TELECOMMUNICATIONS
GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS 2,368 2,579.98 0.00
HKD SINO LAND 23,574 35,423.51 0.01
PROPERTY INCOME FUND
GBP SIRIUS REAL ESTATE LTD 5,451 5,091.89 0.00
USD STANLEY BLACK & DECKER 551 79,577.18 0.02
USD SIRIUS XM HOLDINGS 5,977 37,387.52 0.01
JPY STANLEY ELECTRIC 186 4,905.16 0.00
USD SITE CENTERS CORP 831 12,550.15 0.00
USD STARBUCKS 4,269 377,507.95 0.13
HKD SJM HOLDINGS 3,920 3,725.57 0.00
CAD STARS GROUP INC/THE 549 8,222.81 0.00
USD SKYWORKS SOLUTIONS 603 47,751.38 0.01
USD STATE STREET 1,228 72,686.63 0.02
USD SL GREEN REALTY 719 58,751.66 0.02
USD STEEL DYNAMICS 770 22,947.53 0.01
CAD SMART REAL ESTATE 830 20,371.64 0.01
USD STERIS PLC 310 44,854.03 0.01
INVESTMENT TRUST
EUR STMICROELECTRONICS 2,909 56,280.82 0.02
JPY SMC 84 35,827.57 0.01
AUD STOCKLAND TRUST 17,864 54,820.66 0.02
GBP SMITH & NEPHEW 2,393 57,773.60 0.02
EUR STORA ENSO -R- 2,990 36,038.00 0.01
GBP SMITHS GROUP 1,051 20,331.67 0.01
USD STORE CAPITAL 1,125 42,089.35 0.01
EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC 717 21,340.06 0.01
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. 11 8,997.09 0.00
EUR SNAM 6,433 32,501.55 0.01
shares)
USD SNAP INC -A- 2,205 34,839.42 0.01
USD STRYKER 1,177 254,483.72 0.08
USD SNAP-ON 214 33,507.36 0.01
JPY SUBARU 871 24,492.63 0.01
CAD SNC-LAVALIN GROUP 394 5,551.49 0.00
EUR SUEZ 1,094 17,206.34 0.01
EUR SOCIETE BIC 70 4,731.16 0.00
JPY SUMCO 354 4,753.06 0.00
CHF SOCIETE GENERALE DE 10 24,640.26 0.01
JPY SUMITOMO 1,688 26,364.62 0.01
SURVEILLANCE HOLDING
JPY SUMITOMO CHEMICAL 2,116 9,494.67 0.00
(reg. shares)
JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA 224 3,680.68 0.00
EUR SOCIETE GENERALE PARIS - 2,415 66,189.26 0.02
JPY SUMITOMO ELECTRIC 1,068 13,547.25 0.00
A-
INDUSTRIES
EUR SODEXO 282 31,612.96 0.01
JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 161 4,771.79 0.00
JPY SOFTBANK 2,337 91,700.38 0.03
JPY SUMITOMO METAL MINING 325 10,073.01 0.00
JPY SOFTBANK CORP 2,370 32,104.34 0.01
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 1,883 64,375.42 0.02
JPY SOHGO SECURITY SERVICES 102 5,342.09 0.00
GROUP
EUR SOLVAY 237 24,559.98 0.01
JPY SUMITOMO REALTY & 2,702 102,840.74 0.03
JPY SOMPO HOLDINGS 475 19,834.61 0.01
DEVELOPMENT
AUD SONIC HEALTHCARE 837 15,829.04 0.00
JPY SUMITOMO RUBBER 246 2,923.78 0.00
CHF SONOVA HOLDING (reg. 59 13,747.74 0.00
INDUSTRIES
shares)
USD SUMMIT HOTEL PROPERTIES 560 6,490.81 0.00
JPY SONY 1,801 105,746.88 0.03
CAD SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 499 4,945.73 0.00
JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS 218 4,724.95 0.00
REIT
USD SOUTHERN 3,642 224,944.86 0.07
USD SUN COMMUNITIES 812 120,585.21 0.04
USD SOUTHWEST AIRLINES 414 22,337.27 0.01
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES 10,931 157,280.40 0.05
AUD SOUTH32 9,203 16,262.24 0.01
CAD SUN LIFE FINANCIAL 1,364 61,039.82 0.02
USD S&P GLOBAL 867 212,420.08 0.07
CAD SUNCOR ENERGY 3,618 114,190.98 0.04
NZD SPARK NEW ZEALAND 3,360 9,290.80 0.00
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
AUD SUNCORP GROUP LTD 2,296 21,140.56 0.01 EUR TELECOM ITALIA (risp) 16,241 8,881.35 0.00
JPY SUNDRUG 102 3,194.12 0.00 USD TELEFLEX 164 55,565.85 0.02
CHF SUNRISE COMMUNICATIONS 90 7,011.89 0.00 SEK TELEFON LM ERICSSON -B- 2,088 16,703.59 0.01
GROUP EUR TELEFONICA 14,714 112,306.05 0.04
USD SUNSTONE HOTEL INVESTORS 1,271 17,465.92 0.01 EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND 2,587 7,214.63 0.00
SGD SUNTEC REAL ESTATE 15,297 21,016.26 0.01 HOLDING (reg.shares)
INVESTMENT TRUST EUR TELENET GROUP HOLDING 149 7,026.22 0.00
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD 198 8,457.60 0.00 EUR TELEPERFORMANCE 185 40,072.63 0.01
AUD TELSTRA 7,560 17,897.41 0.01
USD SUNTRUST BANKS 1,543 106,140.71 0.03
CAD TELUS NON-CANADIAN 460 16,375.48 0.01
JPY SUZUKEN 101 5,397.91 0.00
CHF TEMENOS GROUP 69 11,597.53 0.00
JPY SUZUKI MOTOR 525 22,266.43 0.01
JPY TEMP HOLDINGS 255 4,814.68 0.00
USD SVB FINANCIAL GROUP 175 36,518.52 0.01
EUR TENARIS 1,504 15,962.61 0.00
HKD SWIRE PACIFIC -A- 894 8,321.44 0.00
EUR TERNA 4,427 28,446.53 0.01
HKD SWIRE PROPERTIES 8,085 25,371.00 0.01
USD TERRENO REALTY GROUP 359 18,344.43 0.01
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. 144 68,746.91 0.02
JPY TERUMO 917 29,518.10 0.01
shares)
GBP TESCO 26,633 79,094.86 0.02
CHF SWISS PRIME SITE 640 62,648.36 0.02
USD TESLA MOTORS 454 109,397.15 0.03
CHF SWISS REINSURANCE 873 91,088.08 0.03
USD TEXAS INSTRUMENTS 3,263 421,654.28 0.14
CHF SWISSCOM (reg. shares) 34 16,738.97 0.01
EUR THALES 335 38,562.23 0.01
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled 2,007 10,867.62 0.00
NZD THE a2 MILK COMPANY 1,333 11,083.11 0.00
security)
USD THE HERSHEY COMPANY 525 81,442.59 0.03
USD SYMANTEC 2,119 50,069.10 0.02
USD THE KRAFT HEINZ COMPANY 2,306 64,418.89 0.02
EUR SYMRISE 408 39,675.51 0.01
HKD THE LINK REAL ESTATE 15,766 173,864.54 0.05
USD SYNCHRONY FINANCIAL 2,198 74,916.18 0.02
INVESTMENT TRUST
USD SYNOPSYS 532 72,981.49 0.02
CHF THE SWATCH GROUP 89 23,619.88 0.01
USD SYSCO 1,581 125,546.96 0.04
JPY SYSMEX 239 16,024.13 0.01 CHF THE SWATCH GROUP (reg. 59 2,987.20 0.00
USD T ROWE PRICE GROUP 819 93,578.34 0.03
shares)
AUD TABCORP HOLDINGS 3,637 11,895.86 0.00 HKD THE WHARF HOLDINGS 2,131 4,648.27 0.00
EUR TAG IMMOBILIEN 746 17,020.90 0.01 USD THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,385 403,544.40 0.14
JPY TAIHEIYO CEMENT 167 4,455.56 0.00 JPY THK 175 4,592.31 0.00
CAD THOMSON REUTERS CORP 458 30,663.15 0.01
JPY TAISEI 284 11,012.84 0.00
JPY TAISHO PHARMACEUTICAL 51 3,725.20 0.00 EUR THYSSEN KRUPP 1,269 17,581.78 0.01
HOLDINGS USD TIFFANY & CO 359 33,280.13 0.01
JPY TAIYO NIPPON SANSO 184 3,709.08 0.00
USD TJX COS 4,182 233,130.91 0.07
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL 2,106 71,888.19 0.02
EUR TLG IMMOBILIEN 535 14,543.83 0.00
USD TAKE-TWO INTERACTIVE 398 49,851.89 0.02
USD T-MOBILE US 1,178 92,818.37 0.03
SOFTWARE
JPY TOBU RAILWAY 275 8,903.25 0.00
USD TANGER FACTORY OUTLET 497 7,697.13 0.00
JPY TOHO 158 6,915.39 0.00
CENTERS
JPY TOHO GAS 105 4,003.09 0.00
USD TAPESTRY INC 1,027 26,745.01 0.01
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER 606 5,911.48 0.00
USD TARGA RESOURCES 814 32,683.13 0.01
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS 906 48,466.17 0.02
USD TARGET 1,773 189,530.17 0.06
JPY TOKYO ELECTRIC POWER 2,168 10,611.25 0.00
GBP TARGET HEALTHCARE REIT 2,262 3,194.02 0.00
JPY TOKYO ELECTRON 224 42,662.13 0.01
PLC
JPY TOKYO GAS 543 13,691.41 0.00
USD TAUBMAN CENTERS 322 13,165.43 0.00
JPY TOKYO TATEMONO 1,119 15,712.63 0.00
GBP TAYLOR WIMPEY 8,674 17,263.31 0.01
JPY TOKYU 705 13,233.21 0.00
CAD TC ENERGY CORP 2,135 110,640.52 0.03
JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS - 862 5,497.94 0.00
USD TD AMERITRADE HOLDING 954 44,562.53 0.01
H-
JPY T&D HOLDINGS 784 8,309.05 0.00
JPY TOKYU REIT 5 9,352.97 0.00
JPY TDK 187 16,760.85 0.01
JPY TOPPAN PRINTING 398 7,044.01 0.00
USD TE CONNECTIVITY (reg. 1,151 107,260.99 0.03
JPY TORAY INDUSTRIES 1,965 14,587.25 0.00
shares)
CAD TORONTO DOMINION BANK 4,208 245,489.67 0.08
USD TECHNIPFMC (reg. shares) 1,500 36,221.93 0.01
JPY TOSHIBA 731 22,332.25 0.01
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES 2,552 17,758.72 0.01
JPY TOSOH 369 4,881.36 0.00
CAD TECK RESOURCES -B- 1,147 18,609.72 0.01
EUR TOTAL 7,508 391,952.90 0.13
JPY TEIJIN 250 4,811.08 0.00
JPY TOTO 197 7,365.95 0.00
EUR TELECOM ITALIA 28,811 16,442.89 0.01
CAD TOURMALINE OIL 584 5,783.27 0.00
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY TOYO SEIKAN GROUP 205 3,175.49 0.00 USD UNITEDHEALTH GROUP 3,977 864,315.91 0.28
HOLDINGS USD UNIVERSAL HEALTH REALTY 69 7,128.79 0.00
JPY TOYO SUISAN KAISHA 128 5,138.88 0.00
INCOME TRUST
JPY TOYODA GOSEI 93 1,870.75 0.00
USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES 313 46,520.14 0.01
JPY TOYOTA INDUSTRIES 210 12,040.71 0.00
USD UNUM GROUP 743 22,081.53 0.01
JPY TOYOTA MOTOR 3,234 215,961.07 0.07
SGD UOL GROUP 3,647 19,777.55 0.01
JPY TOYOTA TSUSHO 302 9,739.38 0.00
EUR UPM-KYMMENE 1,690 49,953.59 0.02
AUD TPG TELECOM 746 3,492.35 0.00 USD URBAN EDGE PROPERTIES 592 11,715.36 0.00
USD TRACTOR SUPPLY 414 37,403.87 0.01 (when issued)
USD TRANSDIGM GROUP 219 114,027.17 0.04 USD URSTADT BIDDLE PROPERTIES 160 3,791.75 0.00
ARS TRANSPORTADORA DE GAS DEL 0 0.84 0.00 USD US BANCORP 5,237 289,836.13 0.10
SUR -B- JPY USS CO 315 6,116.07 0.00
USD TRANSUNION 657 53,302.86 0.02 USD VAIL RESORTS 140 31,809.31 0.01
AUD TRANSURBAN GROUP 4,917 48,716.47 0.02
EUR VALEO 765 24,823.77 0.01
USD TRAVELERS COMPANIES 1,976 293,774.69 0.10 USD VALERO ENERGY 1,440 122,781.53 0.04
AUD TREASURY WINE ESTATES 1,337 16,741.23 0.01 USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS 303 36,084.68 0.01
JPY TREND MICRO 176 8,390.58 0.00 EUR VASTNED RETAIL N.V 107 3,190.06 0.00
USD TRIMBLE NAVIGATION 850 32,992.11 0.01 USD VEEVA SYSTEMS -A- 402 61,410.27 0.02
USD TRIPADVISOR 352 13,616.08 0.00 USD VENTAS 3,175 231,867.58 0.07
GBP TRIPLE POINT SOCIAL 1,869 2,160.83 0.00 SGD VENTURE CORPORATION 509 5,632.88 0.00
HOUSING RE EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 1,706 43,257.53 0.01
GBP TRITAX BIG BOX REAL 10,054 18,534.73 0.01 EUR VERBUND -A- 645 35,280.22 0.01
ESTATE INVESTMENT TRUST USD VEREIT 9,190 89,876.07 0.03
USD VERISIGN 378 71,382.16 0.02
JPY TSURUHA HOLDINGS 55 5,936.45 0.00
USD VERISK ANALYTICS -A- 580 91,762.55 0.03
GBP TUI (reg. shares) 1,171 13,650.78 0.00
USD VERIZON COMMUNICATIONS 15,586 940,773.00 0.30
USD TWILIO -A- 357 39,306.83 0.01
CAD VERMILION ENERGY INC 354 5,895.53 0.00
USD TWITTER 2,531 104,262.36 0.03
USD VERTEX PHARMACEUTICALS 881 149,307.22 0.05
USD TYSON FOODS -A- 1,028 88,566.15 0.03
USD VF 1,177 104,728.89 0.03
USD UBER TECHNOLOGIES INC 697 21,225.73 0.01
USD VIACOM -B- 1,286 30,893.43 0.01
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT 265 19,129.69 0.01
USD VICI PROPERTIES INC 2,463 55,778.20 0.02
CHF UBS GROUP 7,491 85,116.37 0.03
AUD VICINITY CENTRES 23,579 40,870.98 0.01
EUR UCB 401 29,099.29 0.01
CHF VIFOR PHARMA AG 149 23,813.27 0.01
USD UDR 2,554 123,818.06 0.04
USD UGI 678 34,081.15 0.01 EUR VINCI 1,940 208,961.30 0.07
USD ULTA SALON COSMETICS & 195 48,811.77 0.02 USD VISA -A- 6,925 1,191,125.45 0.38
FRAGRANCE USD VISTRA ENERGY CORP 1,225 32,750.04 0.01
EUR UMICORE SA 597 22,524.64 0.01
HKD VITASOY INT'L 1,335 5,405.08 0.00
USD UNDER ARMOUR -A- 629 12,544.49 0.00
EUR VIVENDI 2,896 79,497.63 0.02
USD UNDER ARMOUR (when 788 14,278.19 0.00 USD VMWARE 270 40,490.91 0.01
GBP VODAFONE GROUP 71,974 143,682.03 0.04
issued)
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD 1,242 181,122.53 0.06 EUR VOESTALPINE 831 19,090.66 0.01
EUR VONOVIA (reg. shares) 4,792 243,211.07 0.08
UNIBA
JPY UNI-CHARM 569 18,017.48 0.01 USD VORNADO REALTY TRUST 1,474 93,874.23 0.03
EUR UNICREDIT (reg. shares) 6,354 74,948.27 0.02
USD VOYA FINANCIAL 432 23,539.34 0.01
EUR UNILEVER 4,589 275,940.26 0.10
USD VULCAN MATERIALS 482 72,832.77 0.02
GBP UNILEVER 2,993 180,343.90 0.06
EUR VW 93 16,021.63 0.00
USD UNION PACIFIC 2,622 424,657.02 0.14
EUR VW (pref. shares) 586 99,730.14 0.03
EUR UNIPER 635 20,831.58 0.01
USD WA PRIME GROUP 1,011 4,187.29 0.00
GBP UNITE GROUP 1,698 22,853.25 0.01
USD WABCO 188 25,097.42 0.01
USD UNITED CONTINENTAL 187 16,575.04 0.01
USD WABTEC 654 46,975.01 0.01
HOLDINGS
EUR WAERTSILAE -B- 1,415 15,850.38 0.00
EUR UNITED INTERNET (reg. 390 13,933.72 0.00
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3,968 219,466.05 0.07
shares)
SEK WALLENSTAM BYGGNADS -B- 960 10,897.86 0.00
SGD UNITED OVERSEAS BANK 2,322 43,093.73 0.01
USD WAL-MART STORES 4,957 588,313.69 0.19
USD UNITED PARCEL SERVICE -B- 2,426 290,684.26 0.10
USD WALT DISNEY 7,398 964,138.16 0.31
USD UNITED RENTALS 268 33,343.82 0.01
EUR WAREHOUSE DE PAUW 104 19,072.92 0.01
USD UNITED TECHNOLOGIES 3,239 442,206.44 0.15
AUD WASHINGTON H SOUL 213 3,021.61 0.00
JPY UNITED URBAN INVESTMENT 21 39,781.04 0.01
PATTINSON &
GBP UNITED UTILITIES GROUP 1,810 18,417.95 0.01
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD WASHINGTON REAL ESTAT 433 11,845.94 0.00 EUR XIOR STUDENT HOUSING NV 69 3,752.51 0.00
INVESTMENT TRUST USD XPO LOGISTICS 363 25,961.73 0.01
USD WASTE CONNECTIONS 946 87,075.53 0.03 USD XYLEM 700 55,713.81 0.02
JPY YAHOO JAPAN 3,776 10,621.83 0.00
USD WASTE MANAGEMENT 1,529 175,840.18 0.05
JPY YAKULT HONSHA 172 9,610.74 0.00
USD WATERS 237 52,976.87 0.02
USD WAYFAIR -A- 197 22,130.39 0.01 JPY YAMADA DENKI 889 4,299.95 0.00
USD WEC ENERGY GROUP 1,188 112,939.68 0.04 JPY YAMAHA 208 9,333.85 0.00
JPY YAMAHA MOTOR 399 7,225.50 0.00
USD WEINGARTEN REALTY 669 19,497.46 0.01
JPY YAMATO HOLDINGS 437 6,573.70 0.00
INVESTORS
GBP WEIR GROUP 683 12,000.84 0.00 JPY YAMAZAKI BAKING 169 3,010.30 0.00
JPY WELCIA HOLDINGS 63 3,173.24 0.00 SGD YANGZIJIANG SHIPBUILDING 4,639 3,220.65 0.00
USD WELLCARE HEALTH PLANS 178 46,193.76 0.01 HOLDINGS
JPY YASKAWA ELECTRIC 343 12,569.38 0.00
USD WELLS FARGO 14,776 745,303.36 0.24
JPY YOKOGAWA ELECTRIC 322 5,896.15 0.00
USD WELLTOWER 3,619 328,090.37 0.11
EUR WENDEL 85 11,780.78 0.00 JPY YOKOHAMA RUBBER 171 3,421.48 0.00
EUR WERELDHAVE 237 5,266.83 0.00
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL 1,321 3,613.28 0.00
EUR WERELDHAVE BELGIUM 13 1,129.87 0.00
(HOLDINGS)
AUD WESFARMERS 2,083 55,904.19 0.02
USD YUM BRANDS 1,095 124,243.77 0.04
CAD WEST FRASER TIMBER 121 4,830.24 0.00
EUR ZALANDO 396 18,097.28 0.01
JPY WEST JAPAN RAILWAY 230 19,414.83 0.01
USD ZAYO GROUP HOLDINGS 819 27,771.95 0.01
USD WESTERN DIGITAL 1,017 60,660.32 0.02
USD ZEBRA TECHNOLOGIES -A- 190 39,303.14 0.01
USD WESTERN UNION 1,497 34,678.50 0.01
USD ZILLOW GROUP -C- 412 12,288.56 0.00
USD WESTLAKE CHEMICAL 130 8,531.51 0.00
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS 713 97,911.85 0.03
AUD WESTPAC BANKING 6,321 126,366.88 0.04
USD ZIONS BANCORP 618 27,501.09 0.01
USD WESTROCK 895 32,628.12 0.01
USD ZOETIS -A- 1,685 209,996.17 0.07
USD WEYERHAEUSER 2,539 70,318.15 0.02
JPY ZOZO 291 6,699.79 0.00
HKD WH GROUP 17,367 15,551.74 0.00
CHF ZURICH INSURANCE GROUP 313 119,729.53 0.04
HKD WHARF REAL ESTATE 9,091 49,632.66 0.02
(reg. shares)
INVESTMENT C
GBP 3I GROUP 2,573 36,986.15 0.01
CAD WHEATON PRECIOUS METALS 1,031 27,056.45 0.01
USD 3M 2,970 488,316.64 0.16
CORP
株式（およびエクイティ型証券） 138,360,442.07 43.17
HKD WHEELOCK & CO 1,501 8,551.30 0.00
証券取引所または他の組織された市場に 138,360,442.07 43.17
USD WHIRLPOOL 215 33,975.33 0.01
上場されている証券：株式（およびエク
GBP WHITBREAD 379 20,060.74 0.01
イティ型証券）
EUR WIENERBERGER 504 12,275.86 0.00
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：債券
SEK WIHLBORGS FASTIGHETER AB 779 12,676.55 0.00
債券
USD WILLIAMS COMPANIES 4,230 101,781.75 0.03
USD ABB FINANCE (USA) T. 2 216,224 220,827.63 0.07
USD WILLIS TOWERS WATSON 464 89,457.43 0.03
2.875%/12-08.05.2022
SGD WILMAR INTERNATIONAL 3,490 9,412.06 0.00
USD ABBOTT LABORATORIES 194,849 198,350.35 0.06
EUR WIRE CARD 371 59,297.18 0.02
2.9%/16-30.11.2021
EUR WOLTERS KLUWER 886 64,695.95 0.02
USD ABBOTT LABORATORIES 50,288 54,747.58 0.02
AUD WOODSIDE PETROLEUM 1,726 37,696.31 0.01
3.75%/16-30.11.2026
AUD WOOLWORTHS 2,312 58,140.40 0.02
USD ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025 86,490 89,914.68 0.03
USD WORKDAY -A- 566 96,152.90 0.03
CHF ABN AMRO BANK 0.3%/16- 520 536.46 0.00
GBP WORKSPACE GROUP 781 9,260.85 0.00
18.12.2024
EUR WORLDLINE 260 16,393.76 0.01
USD ABQ FINANCE 3.5%/17- 33,210 33,712.94 0.01
AUD WORLEYPARSONS 623 5,467.33 0.00
22.02.2022
USD W.P. CAREY 1,495 133,841.92 0.04
USD ABU DHABI CRUDE OIL 57,610 67,291.11 0.02
GBP WPP 2012 3,350 42,024.86 0.01
4.6%/17-02.11.2047
USD WR BERKLEY 615 44,439.42 0.01
USD ABU DHABI GOVT INT'L 81,918 81,483.37 0.03
CAD WSP GLOBAL 241 14,078.67 0.00
2.5%/19-30.09.2029
USD WW GRAINGER 169 50,069.86 0.02
USD ABU DHABI GOVT INT'L 57,610 60,566.90 0.02
HKD WYNN MACAU 2,953 5,762.79 0.00
3.125%/17-11.10.2027
USD WYNN RESORTS 336 36,531.04 0.01
USD ABU DHABI GOVT INT'L 48,708 47,439.37 0.01
USD XCEL ENERGY 1,823 118,314.05 0.04
3.125%/19-30.09.2049
USD XENIA HOTELS & RESORTS 610 12,876.74 0.00
USD ABU DHABI GOVT INT'L 28,805 33,773.74 0.01
USD XEROX HOLDINGS CORP 717 21,447.72 0.01
4.125%/17-11.10.2047
USD XILINX 826 79,165.72 0.02
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY 36,900 38,660.65 0.01 GBP AMERICAN INTERNATIONAL 6,290 8,756.64 0.00
COMPANY 3.875%/14- GROUP 5%/06-26.04.2023
06.05.2024 USD AMGEN INC 3.2%/17- 123,557 129,088.33 0.04
USD ACE INA HOLDINGS 185,335 197,580.13 0.06
02.11.2027
3.35%/15-03.05.2026 CHF AMGEN 0.41%/16-08.03.2023 866 888.89 0.00
CHF ACHMEA BANK 0.5%/17- 191 196.23 0.00
USD ANDRADE GUTIER INT SA 72,232 72,001.66 0.02
27.10.2023
11%/18-20.08.2021
USD ADECOAGRO SA 6%/17- 33,210 31,804.37 0.01
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 35,596 40,944.03 0.01
21.09.2027
1.625%/17-18.09.2025
USD AEROPUERTOS ARGENTINA 13,358 11,547.08 0.00
USD ANHEUSER BUSCH INBEV 147,280 149,370.95 0.05
2000 (reg. -S-) 6.875%/-
WORLDWIDE 2.5%/12-
01.02.2027
15.07.2022
USD AFRICAN BANK S. 5 (reg. - 22,140 22,190.13 0.01
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV 122,568 127,316.54 0.04
S-) 6%/16-08.02.2020
FINANCE 3.3%/16-
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 161,489 160,115.95 0.05
01.02.2026
S. -568- T. -1- 1.25%/16- USD ANTHEM INC 3.65%/17- 135,912 142,867.00 0.04
26.07.2021 01.12.2027
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 61,021 68,823.33 0.02 CHF ANZ NEW ZEALAND 433 444.88 0.00
0.25%/17-24.01.2024 INTERNATIONAL 0.25%/16-
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 123,557 129,942.11 0.04
25.10.2023
3%/18-20.09.2023 EUR ANZ NEW ZEALAND 49,224 54,949.19 0.02
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 42,066 42,159.15 0.01
INTERNATIONAL 0.625%/15-
3.994%/19-21.09.2029
27.01.2022
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOP 6,102 6,832.31 0.00
USD APICORP SUKUK LTD 22,140 22,533.08 0.01
0.25%/19-29.06.2029
3.141%/17-01.11.2022
USD AGUA Y SANEAMIENTOS ARG 36,900 12,359.58 0.00
USD APPLE INC 2.75%/17- 123,557 127,861.41 0.04
6.625%/18-01.02.2023
13.01.2025
USD AI CANDELARIA SPAIN 36,900 42,041.04 0.01
USD APPLE INC 3%/17- 185,335 194,733.38 0.06
7.5%/18-15.12.2028
20.06.2027
USD AJECORP (reg. -S-) 44,280 42,231.81 0.01
CHF APPLE 0.375%/15- 693 722.23 0.00
6.5%/12-14.05.2022
25.11.2024
CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15- 866 913.65 0.00
USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023 123,557 125,686.81 0.04
17.11.2025
USD APPLE 3.45%/14-06.05.2024 33,237 35,401.13 0.01
CHF AKADEMISKA HUS 0.3%/17- 217 231.02 0.00
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 115,220 117,815.47 0.04
08.10.2029
5.577%/18-21.02.2023
USD AKCB FINANCE LTD 44,280 47,243.39 0.01
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 57,610 61,932.25 0.02
4.75%/18-09.10.2023
8.7002%/19-01.03.2049
USD ALPEK SA DE CV 4.25%/19- 14,760 14,888.03 0.00
USD ARAGVI FINANCE INTL 25,830 27,092.68 0.01
18.09.2029
12%/19-09.04.2024
USD ALTERNATIFBANK 8.75%/16- 14,760 14,456.60 0.00
USD ARGENTINA GDP 8.28%/05- 40,386 28,149.10 0.01
16.04.2026
31.12.2033
USD ALTRIA GROUP INC 3.8%/19- 185,335 193,795.59 0.06
CHF AROUNDTOWN SA 1.72%/19- 346 375.36 0.00
14.02.2024
05.03.2026
USD ALTRIA GROUP 2.85%/12- 185,335 187,536.82 0.06
CHF ASB FINANCE LTD 0.45%/19- 346 360.59 0.00
09.08.2022
30.01.2025
USD AMAZON.COM INC 3.15%/18- 117,255 124,893.32 0.04
CHF ASB FINANCE 0.2%/17- 652 668.68 0.00
22.08.2027
02.08.2024
USD AMERICAN EXPRESS CO 271,825 274,551.13 0.09
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 617,783 616,424.36 0.19
2.5%/17-01.08.2022
1.625%/16-16.03.2021
USD AMERICAN EXPRESS CO 123,557 127,620.48 0.04
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 420,093 444,441.34 0.14
3%/17-30.10.2024
2.5%/17-02.11.2027
USD AMERICAN EXPRESS CREDIT 104,158 105,828.99 0.03
USD ASTRAZENECA PLC 185,335 192,665.05 0.06
2.7%/17-03.03.2022
3.125%/17-12.06.2027
USD AMERICAN HONDA FINANCE S. 92,668 95,301.13 0.03
GBP AT&T (reg. -S-) 5.5%/07- 6,290 9,652.33 0.00
-A- 3.375%/18-10.12.2021
15.03.2027
USD AMERICAN INTERNATIONAL 123,557 131,990.68 0.04
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024 693 743.42 0.00
GROUP 4.875%/12-
USD AT&T 3.4%/15-15.05.2025 119,232 124,474.85 0.04
01.06.2022
USD AT&T 3.6%/16-17.02.2023 126,522 131,933.41 0.04
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD AT&T 4.125%/16-17.02.2026 123,557 133,406.64 0.04 CHF BANQUE FEDERATIVE DU 346 348.69 0.00
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND 123,557 124,480.90 0.04 CREDIT MUTUEL 0.25%/19-
BANKING GROUP T. -10- 24.10.2029
EUR BANQUE FEDERATIVE DU 40,681 44,864.38 0.01
2.7%/15-16.11.2020
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14- 42,512 51,696.79 0.02 CREDIT MUTUEL 0.375%/17-
21.10.2024 13.01.2022
EUR AUSTRIA 0.75%/16- 30,511 36,232.14 0.01 CHF BANQUE INTERNATIONALE A 346 352.26 0.00
20.10.2026 LUXEMBOURG 0.55%/16-
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 40,681 45,502.14 0.01
11.10.2022
0%/16-15.07.2023 EUR BARCLAYS BANK 1.875%/16- 40,681 46,884.98 0.01
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 42,512 51,364.02 0.02
08.12.2023
1.2%/15-20.10.2025 GBP BARCLAYS BANK 3.125%/17- 6,290 8,075.42 0.00
USD BAHRAIN (reg. -S-) 6%/14- 28,805 28,371.96 0.01
17.01.2024
19.09.2044 USD BARCLAYS BANK 3.2%/16- 123,557 124,858.98 0.04
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA 20,340 22,525.99 0.01
10.08.2021
ARGENTARIA 1%/16- GBP BARCLAYS BANK 3.25%/16- 6,290 8,078.75 0.00
20.01.2021 12.02.2027
USD BANCO NATIONAL DE 57,610 63,319.49 0.02 GBP BARCLAYS (reg. -S-) FIX- 14,089 18,716.22 0.01
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TO-FRN 4.25%/12-
E SOCIAL (reg. -S-) 12.01.2022
EUR BASF SE 0.875%/17- 40,681 47,013.60 0.01
5.75%/13-26.09.2023
EUR BANCO SANTANDER (reg. - 40,681 45,804.17 0.01 15.11.2027
GBP BAT CAPITAL CORP 6,290 7,821.03 0.00
S-) 1.375%/17-09.02.2022
2.125%/17-15.08.2025
USD BANCO SANTANDER SA 148,268 155,324.11 0.05
CHF BAT HOLDINGS 1.375%/14- 433 463.55 0.00
3.8%/17-23.02.2028
08.09.2026
USD BANCO SANTANDER SA 197,691 215,854.54 0.07
GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE 6,290 9,618.70 0.00
4.379%/18-12.04.2028
7.25%/08-12.03.2024
USD BANK OF AMERICA CORP FIX- 198,308 202,506.69 0.06
GBP BAT INTL FINANCE PLC 6,290 8,674.33 0.00
TO-FRN FRN/18-20.12.2023
4%/13-04.09.2026
USD BANK OF AMERICA CORP S. - 123,557 135,058.59 0.04
CHF BATELCO INTERNATIONAL 736 746.70 0.00
N- FIX-TO-FRN FRN/19-
FINANCE 0.625%/14-
07.02.2030
08.09.2021
USD BANK OF AMERICA S. -L- 271,825 273,640.52 0.09
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 30,511 36,580.40 0.01
2.503%/16-21.10.2022
0.8%/18-22.06.2028
USD BANK OF AMERICA 3.3%/13- 140,855 145,609.89 0.05
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 10,170 12,354.68 0.00
11.01.2023
0.9%/19-22.06.2029
EUR BANK OF IRELAND GROUP 30,511 34,191.13 0.01
EUR BELGIUM OLO S. 64 30,511 44,218.86 0.01
1.375%/18-29.08.2023
4.5%/11-28.03.2026
USD BANK OF MONTREAL S. -E- 123,557 124,835.51 0.04
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. 50,851 60,669.08 0.02
2.5%/19-28.06.2024
-S-) -144A- 0.8%/17-
CHF BANK OF MONTREAL 346 353.65 0.00
22.06.2027
0.05%/18-30.12.2022
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. 40,681 46,762.13 0.01
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 260 272.53 0.00
-S-) 0.5%/17-22.10.2024
0.2%/18-19.11.2025
EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. 20,340 24,410.00 0.01
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 398 408.29 0.00
-S-) S. 76 1%/16-
0.3%/15-16.09.2022
USD BANK OF NOVA SCOTIA 123,557 129,189.65 0.04 22.06.2026
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98- 15,255 25,057.18 0.01
3.4%/19-11.02.2024
USD BANK OF NY MELLON CORP 308,892 317,222.55 0.10 28.03.2028
USD BERKSHIRE HATHAWAY 407,737 430,810.94 0.13
2.95%/18-29.01.2023
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 346 354.86 0.00 3.125%/16-15.03.2026
CHF BFCM 0.55%/15-08.12.2023 225 233.82 0.00
0.2%/19-12.06.2026
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 329 338.11 0.00 GBP BHP BILLITON FINANCE S. 6,290 8,590.00 0.00
0.25%/19-10.07.2025 11 3.25%/12-25.09.2024
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 606 635.90 0.00
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 86,415 45,112.35 0.01
0.6%/17-05.04.2027
9.625%/15-27.04.2022
USD BANQUE FED CRED MUTUEL 123,557 123,680.25 0.04
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 57,610 61,208.67 0.02
2.2%/17-20.07.2020
9.75%/15-22.01.2025
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD BLUESTAR FIN HOLDINGS 36,900 38,924.48 0.01 CHF BP CAPITAL MARKETS 208 226.78 0.00
FIX-TO-FRN FRN/18- 1.75%/14-28.02.2024
EUR BPCE 1.125%/17-18.01.2023 30,511 34,428.96 0.01
PERPETUAL
CHF BMW INTL INVESTMENT BV 346 365.11 0.00 CHF BPCE 1.5%/14-30.04.2021 1,039 1,076.57 0.00
0.75%/19-03.09.2027 USD BRAZIL 8.25%/04- 126,742 173,653.64 0.05
EUR BNG BANK 0.25%/16- 30,511 34,183.15 0.01
20.01.2034
22.02.2023 EUR BRD I/L 0.1%/12- 37,688 46,723.82 0.01
CHF BNG BANK 1.125%/13- 1,039 1,108.88 0.00
15.04.2023
19.04.2023 EUR BRD I/L 1.75%/09- 21 26.07 0.00
CHF BNG 1.25%/14-30.04.2024 866 946.65 0.00
15.04.2020
CHF BNP PARIBAS HOME LOAN 173 178.99 0.00 EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021 50,851 59,376.82 0.02
COVERED BONDS 2.375%/11- EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028 20,340 32,986.02 0.01
07.10.2020 USD BRF SA 4.875%/19- 28,044 27,730.03 0.01
GBP BNP PARIBAS S. -17857- 8,806 10,894.32 0.00
24.01.2030
(reg. -S-) 1.125%/16- USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 87,725 90,516.67 0.03
16.08.2022 144A- 2.9%/19-26.07.2024
CHF BNP PARIBAS 260 281.65 0.00
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 996,000 785,163.78 0.25
(subordinated) 1.75%/15-
2.55%/17-18.06.2027
05.06.2025 USD BROADCOM CRP / CAYMN FI 106,753 107,811.98 0.03
USD BNP PARIBAS T. -100- 185,335 185,892.90 0.06
3%/18-15.01.2022
2.375%/15-21.05.2020 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 26,443 31,158.75 0.01
CHF BNP PARIBAS 1.875%/12- 260 278.13 0.00
0.25%/18-15.08.2028
12.09.2022 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 61,021 72,025.87 0.02
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 866 886.29 0.00
0.25%/19-15.02.2029
0.25%/15-24.06.2022 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 76,277 91,228.14 0.03
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 433 445.58 0.00
0.5%/17-15.08.2027
1.375%/14-03.02.2021 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 40,681 48,821.76 0.02
USD BOLIVIA (reg. -S-) 28,805 31,194.26 0.01
0.5%/18-15.02.2028
5.95%/13-22.08.2023 EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 60,513 66,321.47 0.02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 40,681 44,672.79 0.01
0.2%/17-15.10.2020
0.05%/17-31.01.2021 EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 17,289 20,907.20 0.01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 20,340 24,765.46 0.01
2.05%/17-01.08.2027
-144A- 1.4%/18-30.04.2028 EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 61,021 73,917.19 0.02
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 25,426 30,986.77 0.01 2%/18-01.02.2028
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 15,255 19,675.93 0.01
-144A- 1.4%/18-30.07.2028
2.8%/18-01.12.2028
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 19,323 23,531.40 0.01
CHF CADES 2.375%/11- 433 480.71 0.00
-144A- 1.45%/17-
19.04.2023
31.10.2027
CHF CADES 3%/09-21.04.2021 346 367.02 0.00
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 31,324 38,487.82 0.01
EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 10,170 12,149.01 0.00
-144A- 1.45%/19-
1.375%/14-25.11.2024
30.04.2029
EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE 20,340 28,340.32 0.01
USD BOS FUNDING 4.23%/17- 36,900 37,682.07 0.01
LA DETTE SOCIALE 4%/12-
07.03.2022
15.12.2025
USD BOSTON PROPERTIES LP 92,668 105,286.06 0.03
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON 520 551.31 0.00
4.5%/18-01.12.2028
0.3%/17-12.11.2027
USD BP CAP MARKETS AMERICA 61,778 61,824.06 0.02
CHF CAISSE DES DEPOTS ET 173 177.92 0.00
2.112%/18-16.09.2021
CONSIGNATIONS 1.25%/13-
USD BP CAP MARKETS AMERICA 120,221 122,769.34 0.04
16.12.2020
2.75%/18-10.05.2023
USD CANADA GOVERNMENT 2%/17- 432,448 437,577.28 0.14
USD BP CAP MARKETS AMERICA 37,561 40,568.76 0.01
15.11.2022
3.796%/18-21.09.2025
USD CANADA GOVERNMENT 396,617 405,572.61 0.13
EUR BP CAPITAL MARKET 610 694.81 0.00
2.625%/19-25.01.2022
1.117%/16-25.01.2024
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF 520 542.46 0.00
USD BP CAPITAL MARKETS PLC 247,113 260,445.16 0.08
COMMERCE 0.125%/15-
3.279%/17-19.09.2027
CHF BP CAPITAL MARKETS 208 213.96 0.00 22.12.2025
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK 312 320.00 0.00
0.75%/14-27.09.2021
CHF BP CAPITAL MARKETS 1%/14- 294 299.74 0.00 0.15%/18-31.07.2023
28.08.2020
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 247,113 251,035.08 0.08 USD COCA-COLA 2.55%/16- 123,557 126,373.79 0.04
2.55%/17-16.06.2022 01.06.2026
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 80,065 82,324.97 0.03 USD COCA-COLA 2.875%/15- 74,134 77,563.46 0.02
3.2%/15-05.02.2025 27.10.2025
USD CAPITAL ONE NA 2.65%/17- 259,469 262,369.93 0.08 USD CODELCO INC 3%/19- 33,948 33,825.26 0.01
08.08.2022 30.09.2029
USD CARDINAL HEALTH INC 135,912 136,597.36 0.04 USD CODELCO INC 3.625%/17- 247,113 260,089.32 0.08
2.616%/17-15.06.2022 01.08.2027
USD CBQ FINANCE LTD 5%/18- 22,140 23,653.80 0.01 USD COLOMBIA 4.375%/11- 86,415 89,444.38 0.03
24.05.2023 12.07.2021
USD CBS 2.9%/16-15.01.2027 44,728 44,368.81 0.01 USD COLOMBIA 4.5%/15- 166,764 182,138.01 0.06
USD CELGENE 3.875%/15- 72,898 78,660.34 0.02 28.01.2026
USD COLOMBIA 5%/15-15.06.2045 57,610 67,459.91 0.02
15.08.2025
CHF CENTRAL AMERICAN BANK 225 230.89 0.00 USD COLOMBIA 6.125%/09- 57,610 75,397.96 0.02
0.2%/19-25.03.2024 18.01.2041
USD CENTRAL BK TUNISIA (reg. 28,805 25,795.36 0.01 USD COMCAST CORP 4.15%/18- 75,987 85,202.36 0.03
-S-) 5.75%/15-30.01.2025 15.10.2028
USD COMCAST 3.125%/12- 155,805 160,999.53 0.05
CHF CFF 3%/07-07.06.2022 520 572.16 0.00
15.07.2022
USD CHARLES SCHWAB CORP 39,044 42,091.29 0.01
USD COMISION FEDERAL DE 115,220 122,672.84 0.04
3.85%/18-21.05.2025
ELECTRICIDAD (reg.-S-)
USD CHARMING LIGHT INVST LTD 29,520 31,768.06 0.01
4.875%/13-15.01.2024
4.375%/17-21.12.2027
CHF COMMONWEALTH BANK AUST 433 454.22 0.00
USD CHEVRON CORPORATION 51,152 53,345.89 0.02
0.4%/17-25.09.2026
3.191%/13-24.06.2023
USD COMMONWEALTH BANK OF 123,557 123,974.32 0.04
USD CHEVRON 2.954%/16- 92,668 96,996.02 0.03
AUSTRALIA NEW YORK BRANCH
16.05.2026
USD CHINA CLEAN ENERGY 40,590 43,015.41 0.01 2.4%/15-02.11.2020
CHF COMMONWEALTH BANK OF 173 174.69 0.00
DEVELOPMENT 4%/15-
AUSTRALIA 0.875%/13-
05.11.2025
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 51,660 50,276.78 0.02 11.02.2020
CHF COMMONWEALTH BANK OF 563 591.05 0.00
7.25%/19-19.04.2023
USD CHINA SCE PROPERTY HLDGS 29,520 28,490.48 0.01 AUSTRALIA 1.5%/14-
5.875%/17-10.03.2022 07.02.2022
USD CISCO SYSTEMS 2.2%/16- 247,113 248,324.25 0.08 CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT 866 947.08 0.00
28.02.2021 FONCIER 1.5%/14-
USD CITIBANK NA 3.4%/18- 78,829 80,707.67 0.03
19.02.2024
23.07.2021 USD CONOCOPHILLIPS 4.95%/16- 185,335 213,606.05 0.07
CHF CITIGROUP INC 0.5%/17- 606 629.22 0.00
15.03.2026
22.11.2024 EUR COOPERATIEVE RABOBANK 40,681 48,148.97 0.02
CHF CITIGROUP INC 0.75%/19- 433 456.61 0.00
1.25%/16-23.03.2026
02.04.2026 CHF COOPERATIVE RABOBANK 260 273.83 0.00
USD CITIGROUP INC 2.7%/17- 271,825 275,703.67 0.09
2%/10-16.09.2021
27.10.2022 CHF COOPERATIVE RABOBANK 173 216.17 0.00
EUR CITIGROUP S. 2.125%/14- 50,851 62,206.92 0.02
3.125%/06-15.09.2026
10.09.2026 USD CORP ANDINA DE FOMENTO 123,557 123,194.68 0.04
USD CITIGROUP 2.9%/16- 271,825 275,755.32 0.09
2.2%/17-18.07.2020
08.12.2021 EUR CORPORACION ANDINA DE 59,191 65,350.59 0.02
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 47,970 50,607.10 0.02
FOMENTO 1%/15-10.11.2020
4.125%/17-19.07.2027
CHF CORPORATION ANDINA DE 346 354.86 0.00
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 43,207 48,631.16 0.02
FOMENTO
5.125%/18-14.03.2028
1.375%/13-11.02.2021
USD CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 97,937 105,254.46 0.03
CHF CORPORATION ANDINA DE 312 338.92 0.00
(reg. -S-) 4.5%/13-
FOMENTO 2%/14-05.02.2024
03.10.2023
USD COSAN LTD 5.5%/19- 36,900 37,870.99 0.01
CHF COCA-COLA (reg. -S-) 1,386 1,423.62 0.00
20.09.2029
0.25%/15-22.12.2022
USD COSTA RICA (reg. -S-) 46,088 45,172.52 0.01
EUR COCA-COLA 1.125%/14- 40,681 46,084.90 0.01
4.25%/12-26.01.2023
22.09.2022
USD COSTA RICA (reg. -S-) 43,207 43,442.82 0.01
7.158%/15-12.03.2045
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
GBP CRED SUISSE GROUP FUNDING 6,290 8,159.82 0.00 USD CVS HEALTH CORP 4.3%/18- 185,335 200,328.65 0.06
LTD 2.75%/16-08.08.2025 25.03.2028
USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17- 44,280 45,100.70 0.01
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 433 455.74 0.00
04.10.2027
0.25%/17-27.07.2027
EUR DAIMLER 0.875%/16- 20,340 22,457.03 0.01
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 346 372.41 0.00
12.01.2021
0.45%/19-24.01.2029
EUR DAIMLER 1.4%/16- 20,340 23,481.52 0.01
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 433 456.61 0.00
12.01.2024
SFH 0.25%/19-24.10.2029
CHF DANSKE BANK A/S 104 105.52 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 433 449.87 0.00
0.625%/19-24.11.2022
0.1%/16-26.01.2026
CHF DANSKE BANK 330 342.80 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 866 909.74 0.00
(subordinated) 3.125%/13-
0.25%/15-18.06.2026
18.12.2025
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 346 354.34 0.00
CHF DEUT PFANDBRIEFBANK AG 260 260.81 0.00
0.2%/18-30.10.2023
0.125%/19-05.06.2023
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 520 536.20 0.00
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 416 431.25 0.00
0.55%/15-01.09.2022
0.1%/19-19.06.2029
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 346 363.37 0.00
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 346 373.10 0.00
1%/19-07.11.2025
0.45%/17-08.11.2030
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 260 291.94 0.00
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 433 466.16 0.00
2.125%/14-30.10.2024
0.5%/18-18.07.2028
CHF CREDIT AGRICOLE SA 433 439.46 0.00
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 312 344.70 0.00
0.25%/19-10.10.2029
1.5%/14-26.08.2024
CHF CREDIT AGRICOLE 87 90.11 0.00
CHF DEUTSCHE BANK 0.625%/15- 433 431.20 0.00
0.625%/15-15.09.2023
19.12.2023
CHF CREDIT AGRICOLE 1%/15- 433 462.25 0.00
GBP DEUTSCHE TELEKOM 6,290 8,792.99 0.00
27.01.2025
INTERNATIONAL FINANCE
CHF CREDIT AGRICOLE 1.25%/14- 346 352.57 0.00
(reg. -S-) 6.5%/09-
17.07.2020
EUR CREDIT AGRICOLE 2,034 2,451.16 0.00 08.04.2022
EUR DEUTSCHE TELEKOM 40,681 45,921.69 0.01
1.875%/16-20.12.2026
CHF CREDIT SUISSE AG LONDON 866 900.18 0.00 INTERNATIONAL FINANCE
0.55%/16-15.04.2024 0.875%/17-30.10.2024
GBP CREDIT SUISSE GROUP 6,290 8,110.06 0.00 CHF DH SWITZERLAND FINANCE 433 446.62 0.00
FUNDING (GUERNSEY) 0.5%/15-08.12.2023
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 139 153.41 0.00
LIMITED 3%/15-27.05.2022
1.125%/15-08.12.2028
USD CREDIT SUISSE GROUP 123,557 135,631.89 0.04
USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / 114,908 118,535.36 0.04
FUNDING (GUERNSEY)
DIAMOND 2 FINANCE CORP -
4.55%/16-17.04.2026
144A- 4.42%/16-15.06.2021
CHF CREDIT SUISSE LONDON 554 573.06 0.00
USD DIB SUKUK LTD S. -5- 33,210 33,915.85 0.01
1%/14-24.09.2021
USD CREDIVALORES SA 9.75%/17- 29,520 29,389.95 0.01 3.664%/17-14.02.2022
USD DIGICEL GROUP (reg. -S-) 22,235 2,404.11 0.00
27.07.2022
CHF CRH 1.375%/13-15.03.2023 346 372.75 0.00 9.125%/18-01.04.2024
GBP DIGITAL STOUT HOLDING LL 6,290 8,691.22 0.00
USD CROATIA (reg. -S-) 6%/13- 23,044 26,525.39 0.01
4.75%/14-13.10.2023
26.01.2024
USD DISCOVERY BANK 3.45%/16- 123,557 127,432.67 0.04
USD CROATIA (reg. -S-) 57,610 60,956.34 0.02
27.07.2026
6.375%/11-24.03.2021
GBP DISCOVERY COMMUNICATIONS 6,290 7,998.30 0.00
CHF CS GROUP FUNDING 1%/15- 1,126 1,169.11 0.00
2.5%/17-20.09.2024
14.04.2023
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 135,912 138,145.41 0.04
USD CSN RESOURCES SA 18,450 19,243.06 0.01
2.95%/17-20.03.2023
7.625%/18-13.02.2023
EUR DNB BOLIGKREDITT 20,340 23,942.54 0.01
USD CVS HEALTH CORP 3.35%/18- 153,705 156,180.71 0.05
2.75%/12-21.03.2022
09.03.2021
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. 43,207 45,733.67 0.01
USD CVS HEALTH CORP 3.7%/18- 191,019 198,903.90 0.06
-S-) 5.5%/15-27.01.2025
09.03.2023
USD CVS HEALTH CORP 4.1%/18- 40,156 42,900.18 0.01 USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. 57,610 68,473.26 0.02
25.03.2025 -S-) 7.45%/14-30.04.2044
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD DOW CHEMICAL 3%/12- 154,446 157,653.71 0.05 USD EMPRESA NACIONAL DEL 115,220 119,066.75 0.04
15.11.2022 PETROLEO (reg. -S-)
USD DOWDUPONT INC 4.205%/18- 61,778 66,218.36 0.02
3.75%/16-05.08.2026
15.11.2023 GBP ENEL FINANCE 6,290 9,232.00 0.00
USD DOWDUPONT INC 4.725%/18- 148,268 169,408.09 0.05
INTERNATIONAL (reg. -S-)
15.11.2028
S. 44 5.625%/09-
USD DUBAI 5.25%/13-30.01.2043 28,805 33,439.31 0.01
14.08.2024
USD DUKE ENERGY 1.8%/16- 123,557 122,957.45 0.04
EUR ENEL FINANCE 61,021 72,754.33 0.02
01.09.2021
INTERNATIONAL (reg. -S-)
USD EADS FINANCE (reg. -S-) 123,557 125,735.00 0.04
S. 78 1.966%/15-
2.7%/13-17.04.2023
27.01.2025
GBP EASTERN POWER NETWORKS 7,233 10,616.89 0.00
CHF ENEL FINANCE 520 539.59 0.00
5.75%/04-08.03.2024
INTERNATIONAL 0.55%/17-
USD EATON 2.75%/13-02.11.2022 154,446 156,975.69 0.05
03.09.2024
CHF EBN 0.5%/14-22.09.2022 724 751.10 0.00
CHF ENEL FINANCE 693 712.09 0.00
CHF EBN 2.125%/10-27.04.2020 173 176.55 0.00
INTERNATIONAL 3%/11-
USD ECOPETROL 7.375%/13- 59,040 79,153.30 0.02
23.06.2020
18.09.2043
EUR ENI SPA 1%/17-14.03.2025 51,868 59,286.40 0.02
USD ECUADOR (reg. -S-) 11,522 11,787.08 0.00
USD EQT CORP 3.9%/17- 135,912 117,793.89 0.04
10.5%/15-24.03.2020
01.10.2027
USD ECUADOR (reg. -S-) 28,805 31,367.95 0.01
USD ETHIOPIA (reg. -S-) 34,566 36,059.12 0.01
10.75%/16-28.03.2022
6.625%/14-11.12.2024
USD EDF (reg. -S-) 2.35%/15- 185,335 185,783.56 0.06
CHF EUROFIMA BASEL 3%/06- 346 429.55 0.00
13.10.2020
15.05.2026
GBP EDF S. 76 6.25%/08- 9,435 15,863.31 0.00
CHF EUROHYPO 3.125%/06- 312 378.78 0.00
30.05.2028
14.07.2025
CHF EDF 0.3%/16-14.10.2024 433 442.28 0.00
USD EUROPEAN BK RECON & DEV 149,504 155,014.31 0.05
CHF EDF 0.65%/16-13.10.2028 173 182.38 0.00
2.75%/18-07.03.2023
EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024 20,340 27,130.89 0.01
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 20,340 24,177.38 0.01
EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17- 50,851 59,837.51 0.02
0.625%/19-22.01.2029
22.11.2027 GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 9,498 12,381.37 0.00
GBP EDP FINANCE BV 8.625%/08- 6,290 10,017.17 0.00
2.5%/12-31.10.2022
04.01.2024 USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 123,557 127,162.08 0.04
GBP EIB (reg. -S-) 4.25%/11- 7,862 10,445.97 0.00
2.5%/18-15.03.2023
07.12.2021 USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 308,150 321,425.52 0.10
USD EIB SUKUK LTD S. -2016-1- 22,140 22,422.82 0.01
2.625%/19-15.03.2024
3.542%/16-31.05.2021 GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 6,290 9,618.70 0.00
CHF EIB 1.125%/12-26.04.2023 1,299 1,391.96 0.00
3.75%/12-07.12.2027
GBP EIB 1.125%/16-07.09.2021 9,435 11,740.27 0.00 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 10,170 14,555.01 0.00
USD EIB 1.375%/15-15.06.2020 201,521 200,731.01 0.06 4.5%/09-15.10.2025
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 6,919 10,761.57 0.00
USD EIB 2%/16-15.03.2021 196,208 196,881.03 0.06
5.5%/00-15.04.2025
USD EIB 3.25%/14-29.01.2024 217,583 232,328.97 0.07
USD EXPORT CREDIT BANK OF 57,610 55,478.22 0.02
GBP EIB 6%/98-07.12.2028 6,290 11,299.17 0.00
TURKEY (reg -S-) S. -2-
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 40,327 43,327.97 0.01
5.375%/16-24.10.2023
7.65%/05-15.06.2035
USD EXPORT DEVELOPMNT CANADA 80,312 83,285.80 0.03
USD ELEMENTIA (reg. -S-) 33,210 32,255.69 0.01
2.75%/18-15.03.2023
5.5%/14-15.01.2025
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 433 445.10 0.00
CHF ELI LILLY & CO 0.15%/16- 565 579.56 0.00
0.17%/17-18.07.2025
24.05.2024
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 173 177.52 0.00
USD ELI LILLY & CO 3.375%/19- 92,668 100,321.86 0.03
0.253%/18-06.03.2023
15.03.2029
USD EXPORT-IMPORT BANK KOREA 38,303 39,283.12 0.01
USD EMIRATE OF KUWAIT (reg. - 28,805 31,049.66 0.01
3%/17-01.11.2022
S-) 3.5%/17-20.03.2027
USD EXPORT-IMPORT BANK OF 57,610 58,972.83 0.02
USD EMPRESA NACIONAL DE 22,140 23,381.92 0.01
CHINA 2.875%/16-
TELECOMUNICACIONES SA
26.04.2026
ENTEL (reg. -S-)
USD EXPORT-IMPORT BANK OF 28,805 29,575.71 0.01
4.875%/13-30.10.2024
INDIA (REG.-S-)
USD EMPRESA NACIONAL DEL PET 63,371 68,080.48 0.02
3.375%/16-05.08.2026
4.5%/17-14.09.2047
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 129,735 134,054.69 0.04 EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 61,021 74,696.21 0.02
3.4%/16-01.03.2027 25.11.2024
USD EXXON MOBIL 2.709%/15- 34,596 35,779.75 0.01 EUR FRANCE OAT 2.25%/11- 76,480 91,070.36 0.03
06.03.2025 25.10.2022
USD EZDAN SUKUK CO LTD S. -2- 22,140 19,614.38 0.01 EUR FRANCE OAT 2.25%/13- 56,140 69,578.58 0.02
4.875%/17-05.04.2022 25.05.2024
EUR FEDERAL REPUBLIC OF 98,651 119,211.23 0.04 EUR FRANCE OAT 2.75%/12- 14,238 19,594.37 0.01
GERMANY 1.5%/14- 25.10.2027
EUR FRANCE OAT 3%/11- 40,681 48,643.92 0.02
15.05.2024
USD FENIX POWER PERU SA 36,900 35,108.79 0.01 25.04.2022
EUR FRANCE OAT 3.25%/10- 71,395 84,302.96 0.03
4.317%/17-20.09.2027
USD FIDEICOMISO F/1401 (reg. 22,140 23,655.79 0.01 25.10.2021
EUR FRANCE OAT 3.5%/10- 30,511 42,220.10 0.01
-S-) 5.25%/14-15.12.2024
25.04.2026
USD FIFTH THIRD BANCORP 92,668 97,659.52 0.03
EUR FRANCE OAT 3.75%/05- 122,043 142,411.23 0.04
3.65%/19-25.01.2024
25.04.2021
USD FINANCIERA INDEPENDENCIA 14,760 13,610.41 0.00
EUR FRANCE OAT 4.25%/07- 35,799 47,009.22 0.01
8%/17-19.07.2024
25.10.2023
GBP FINLAND (reg. -S-) S. - 26,480 32,973.21 0.01
EUR FRANCE OAT 5.5%/98- 26,849 45,807.44 0.01
10- 1.625%/15-15.12.2020
25.04.2029
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025 20,340 28,182.21 0.01
USD FRANSHION BRILLIANT LTD 23,690 24,215.34 0.01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 30,511 35,757.15 0.01
4%/19-21.06.2024
0.5%/17-15.09.2027
USD FUTURE LAND DEVELOPMENT 36,900 36,480.61 0.01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 81,362 95,797.67 0.03
HOLDINGS 5%/17-16.02.2020
0.5%/18-15.09.2028
USD GAZ CAPITAL (reg. -S-) S. 36,900 48,904.40 0.02
GBP FMS WERTMANAGEMENT S. - 12,580 15,680.20 0.00
12 7.288%/07-16.08.2037
50147- 1%/18-07.09.2022
CHF GDF SUEZ 1.625%/12- 346 379.35 0.00
EUR FRANCE (GOVT OF) I/L 4,775 5,882.81 0.00
09.10.2024
0.1%/19-01.03.2029
CHF GECC 3.125%/04-06.12.2019 433 436.76 0.00
EUR FRANCE (GOVT OF) 32,545 39,001.00 0.01
USD GENERAL MOTORS FINL CO 135,912 137,471.28 0.04
0.75%/18-25.11.2028
3.15%/17-30.06.2022
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/12- 18,455 21,625.37 0.01
USD GEOPARK LTD 6.5%/17- 29,520 30,295.32 0.01
25.07.2021
21.09.2024
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14- 24,122 29,231.60 0.01
EUR GERMANY I/L 0.1%/15- 37,169 47,170.09 0.01
01.03.2025
15.04.2026
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16- 17,022 19,777.05 0.01
EUR GERMANY S. 173 0%/16- 30,511 33,654.27 0.01
01.03.2021
09.04.2021
EUR FRANCE oat I/L 0.1%/16- 22,254 27,792.89 0.01
EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026 61,021 70,003.50 0.02
01.03.2028
EUR GERMANY 0.25%/17- 29,494 34,529.23 0.01
EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12- 40,293 50,434.12 0.02
15.02.2027
25.07.2024
EUR GERMANY 0.50%/16- 20,340 24,006.41 0.01
EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10- 46,812 62,100.33 0.02
15.02.2026
25.07.2022
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024 42,512 50,495.96 0.02
EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10- 49,863 76,535.77 0.02
EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025 35,596 42,942.18 0.01
25.07.2027
EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07- 40,678 57,273.35 0.02 EUR GERMANY 1.5%/12- 39,054 45,517.95 0.01
25.07.2023 04.09.2022
EUR FRANCE OAT I/L 3.4%/99- 31,139 65,116.57 0.02 EUR GERMANY 1.5%/13- 71,395 84,031.32 0.03
25.07.2029 15.02.2023
EUR FRANCE OAT 0%/16- 172,894 192,181.53 0.06 EUR GERMANY 1.5%/13- 61,021 72,206.82 0.02
25.05.2022 15.05.2023
EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 127,331 147,349.69 0.05 USD GHANA (reg. -S-) 13,254 14,503.23 0.00
25.05.2025 7.875%/13-07.08.2023
EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 30,511 35,509.34 0.01 USD GHANA (reg. -S-) 14,402 15,251.61 0.00
25.05.2026 8.125%/14-18.01.2026
EUR FRANCE OAT 1%/14- 76,480 91,363.02 0.03 USD GILEAD SCIENCES 4.4%/11- 61,778 64,453.97 0.02
25.11.2025 01.12.2021
EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 61,021 72,566.73 0.02 USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 123,557 127,917.01 0.04
25.05.2023 3%/19-01.06.2024
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
GBP GLAXOSMITHKLINE (reg. -S) 6,290 9,009.32 0.00 USD HOME DEPOT 3.75%/13- 259,469 278,944.81 0.09
S. 14 3.375%/12- 15.02.2024
EUR HONEYWELL INTERNATIONAL 30,511 34,810.49 0.01
20.12.2027
CHF GLENCORE FINANCE 1,039 1,058.33 0.00 1.3%/16-22.02.2023
USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/18- 79,941 88,567.64 0.03
1.25%/14-01.12.2020
EUR GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 30,511 36,226.82 0.01 19.06.2029
GBP HSBC HOLDINGS (reg. -S-) 6,290 9,500.34 0.00
2.25%/17-31.05.2027
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLD 23,616 26,241.95 0.01 S. 15 6.5%/09-20.05.2024
6.125%/19-15.05.2029 USD HSBC HOLDINGS 3.4%/16- 153,581 155,930.76 0.05
USD GOLD FIELDS OROGEN 16,015 16,293.80 0.01
08.03.2021
HOLDING (reg. -S-) GBP HSBC (reg. -S-) S. 25 9,435 12,279.50 0.00
4.875%/10-07.10.2020 2.625%/16-16.08.2028
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 123,557 134,768.23 0.04 USD HSBC USA 2.75%/15- 123,557 124,256.03 0.04
FIX-TO-FRN FRN/18- 07.08.2020
USD HUARONG FINANCE II 29,520 32,401.26 0.01
01.05.2029
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 918 947.75 0.00 5.5%/15-16.01.2025
USD HUARONG FINANCE 2017 CO 62,730 67,165.26 0.02
0.5%/17-04.12.2024
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 433 459.65 0.00 4.75%/17-27.04.2027
EUR HUNGARY 1.75%/17- 20,340 25,003.40 0.01
1%/18-24.11.2025
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 40,681 46,161.63 0.01 10.10.2027
USD HUNGARY 5.75%/13- 141,144 160,132.07 0.05
1.375%/17-15.05.2024
GBP GOLDMAN SACHS GROUP (reg. 6,290 8,849.96 0.00 22.11.2023
GBP HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 6,290 9,934.39 0.00
-S-) S. -F- 4.25%/14-
5.625%/06-24.11.2026
29.01.2026
CHF HYPO NOE GRUPPE BANK 866 881.51 0.00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP S. - 225 227.61 0.00
0.2%/17-31.03.2022
F- 1.625%/13-06.02.2020
CHF HYPO NOE LB NOE WIEN AG 433 440.97 0.00
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 20,340 23,679.54 0.01
0.1%/19-27.11.2024
2%/15-27.07.2023
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 447 448.14 0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 369,311 373,428.78 0.12
0.125%/19-03.09.2029
3%/17-26.04.2022
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 433 447.49 0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 113,425 120,974.62 0.04
0.45%/18-05.03.2024
4%/14-03.03.2024
GBP IBERDROLA FINANZAS SAU 6,290 9,766.58 0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 182,246 196,481.43 0.06
7.375%/09-29.01.2024
5.75%/12-24.01.2022
EUR IBM CORP 0.95%/17- 50,851 58,109.51 0.02
GBP GOLDMAN SACHS GROUP 6,290 10,058.95 0.00
23.05.2025
7.125%/08-07.08.2025
GBP IBM 2.75%/13-21.12.2020 9,435 11,880.95 0.00
USD GRAN TIERRA ENERGY INC 42,804 40,576.68 0.01
USD IBM 3.375%/13-01.08.2023 79,076 82,714.59 0.03
7.75%/19-23.05.2027
USD IBM 3.625%/14-12.02.2024 33,360 35,384.95 0.01
USD GREENLAND GLB INVST 59,040 58,827.12 0.02
CHF IBRD 0%/86-26.11.2021 173 176.74 0.00
6.75%/19-26.09.2023
USD GRUPO BIMBO SAB DE CV 14,760 13,931.59 0.00 USD IBRD 1.875%/15-07.10.2022 525,116 528,975.56 0.17
4%/19-06.09.2049 EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE 40,681 45,571.77 0.01
USD GTLK EUROPE CAPITAL DAC 61,992 62,167.08 0.02
(reg. -S-) 1.375%/17-
4.949%/19-18.02.2026
27.01.2025
USD GTLK EUROPE DAC 29,520 30,591.99 0.01
GBP IMPERIAL TOBACCO (reg.- 6,290 9,132.25 0.00
5.125%/17-31.05.2024
S-) STEP UP 09-17.02.2022
USD GTLK EUROPE DAC 5.95%/19- 42,804 45,255.98 0.01
USD INDONESIA (reg. -S-) 57,610 86,624.38 0.03
17.04.2025
7.75%/08-17.01.2038
USD GUATEMALA (reg. -S-) 34,566 36,881.78 0.01
USD INDONESIA (reg. -S-) 28,805 45,339.77 0.01
4.875%/13-13.02.2028
8.5%/05-12.10.2035
USD GULF INTERNATIONAL BANK 22,140 22,351.53 0.01
USD INDONESIA S. -22-(reg. - 103,698 126,621.01 0.04
3.5%/17-25.03.2022
S-) 5.25%/16-08.01.2047
USD HEWLETT-PACKARD 123,557 131,478.50 0.04
USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 29,520 29,660.35 0.01
ENTERPRISE 4.4%/16-
4.15%/19-12.09.2029
15.10.2022
GBP ING BANK (reg. -S-) S. - 15,725 20,700.10 0.01
CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE 450 478.71 0.00
33- 5.375%/11-15.04.2021
3.375%/11-10.06.2021
USD ING GROEP NV 4.1%/18- 123,557 131,323.47 0.04
USD HOME DEPOT INC 3.9%/18- 113,178 127,287.83 0.04
02.10.2023
06.12.2028
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
EUR ING GROUP 0.75%/17- 50,851 56,420.31 0.02 EUR ITALY BTP 2%/15- 25,934 31,047.54 0.01
09.03.2022 01.12.2025
USD INKIA ENERGY LTD 29,520 30,584.61 0.01 EUR ITALY BTP 3.75%/10- 61,021 70,357.41 0.02
5.875%/17-09.11.2027 01.03.2021
USD INTEL 2.7%/12-15.12.2022 123,557 126,648.08 0.04 EUR ITALY BTP 3.75%/14- 14,238 18,156.97 0.01
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 240,071 240,884.50 0.08 01.09.2024
EUR ITALY BTP 4.5%/13- 16,679 21,652.72 0.01
1.75%/17-14.09.2022
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 104,776 107,683.61 0.03 01.03.2024
EUR ITALY btp 4.75%/08- 34,579 44,426.87 0.01
2.5%/18-18.01.2023
USD INTER-AMERICAN 370,670 371,700.55 0.12 01.08.2023
EUR ITALY BTP 4.75%/11- 51,868 61,958.23 0.02
DEVELOPMENT BANK IADB S.-
01.09.2021
510- T. -60- 1.75%/15-
EUR ITALY BTP 4.75%/13- 16,883 24,898.64 0.01
14.04.2022
01.09.2028
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 185,335 199,891.26 0.06
EUR ITALY BTP 5.5%/12- 26,443 33,538.76 0.01
3.75%/15-01.12.2025
01.09.2022
USD INTERCORP FIN SER INC 44,280 45,806.96 0.01
EUR ITALY BTP 5.5%/12- 15,255 19,457.06 0.01
4.125%/17-19.10.2027
01.11.2022
USD INTERCORP PERU LTD 18,450 18,588.27 0.01
EUR ITALY BTP 5%/98- 20,340 27,747.80 0.01
3.875%/19-15.08.2029
01.03.2025
USD INTERNATIONAL PAPER 154,446 156,554.06 0.05
EUR ITALY i/l 2.35%/14- 31,139 40,371.58 0.01
3%/16-15.02.2027
15.09.2024
CHF INTESA SANPAOLO BANK 381 382.66 0.00
EUR ITALY I/L 3.1%/11- 29,603 43,736.61 0.01
IRELAND PLC 0.25%/19-
15.09.2026
30.09.2024
EUR ITALY 1.35%/15-15.04.2022 12,611 14,262.12 0.00
USD INTL BK RECON & DEVELOP 123,557 125,842.50 0.04
EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024 14,645 17,780.52 0.01
2.75%/18-23.07.2021
EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021 22,985 26,884.68 0.01
USD INTL FINANCE CORP 2%/17- 158,770 160,591.45 0.05
CHF JACKSON NATL LIFE GLOBAL 693 720.49 0.00
24.10.2022
USD IRAQ (reg. -S-) STEP UP 51,849 50,500.22 0.02 0.375%/17-18.07.2025
USD JAMAICA 7.625%/14- 28,805 34,306.34 0.01
06-15.01.2028
EUR IRELAND TREASURY BOND 20,340 24,086.90 0.01 09.07.2025
USD JAPAN TOBACCO 2%/16- 154,446 153,531.55 0.05
1%/16-15.05.2026
EUR IRISH TSY 2022 0%/17- 81,362 90,197.99 0.03 13.04.2021
USD JOHN DEERE CAPITAL S. -F- 123,557 127,021.23 0.04
18.10.2022
EUR IRISH TSY 2028 0.9%/18- 10,170 12,082.26 0.00 2.8%/16-06.03.2023
USD JOHNSON & JOHNSON 123,557 130,012.53 0.04
15.05.2028
EUR ITALY BTP I/L 0.1%/16- 24,413 28,475.72 0.01 2.9%/17-15.01.2028
GBP JOHNSON & JOHNSON 9,435 14,265.39 0.00
15.05.2022
EUR ITALY btp I/L 0.1%/18- 14,511 16,537.84 0.01 5.5%/07-06.11.2024
CHF JP MORGAN CHASE 0.5%/15- 1,167 1,215.79 0.00
15.05.2023
EUR ITALY btp I/L 1.3%/16- 34,024 42,472.62 0.01 04.12.2023
EUR JP MORGAN CHASE 30,511 34,249.34 0.01
15.05.2028
EUR ITALY BTP I/l 2.1%/10- 40,750 53,247.13 0.02 1.375%/14-16.09.2021
EUR JP MORGAN CHASE 2.75%/13- 61,021 72,645.23 0.02
15.09.2021
EUR ITALY BTP I/L 2.6%/07- 41,518 60,547.84 0.02 01.02.2023
USD JP MORGAN CHASE 4.4%/10- 247,113 251,734.41 0.08
15.09.2023
EUR ITALY BTP 0.95%/16- 34,579 38,942.97 0.01 22.07.2020
USD JPMORGAN CHASE & CO 79,200 81,809.04 0.03
10.03.2023
EUR ITALY BTP 1.25%/16- 25,934 29,796.44 0.01 3.2%/13-25.01.2023
USD JPMORGAN CHASE FIX-TO- 74,134 78,132.81 0.02
01.12.2026
EUR ITALY BTP 1.45%/15- 34,579 39,426.63 0.01 FLOATER 17-01.05.2028
15.09.2022 CHF JPMORGAN CHASE 1.125%/14- 459 468.31 0.00
EUR ITALY BTP 1.5%/15- 14,035 16,297.42 0.01
06.11.2020
01.06.2025 USD JPMORGAN CHASE 2.972%/16- 271,825 276,241.88 0.09
EUR ITALY BTP 1.6%/16- 30,511 35,827.66 0.01
15.01.2023
01.06.2026 USD JPMORGAN CHASE 4.35%/11- 75,370 78,394.71 0.02
EUR ITALY BTP 1.85%/17- 34,579 40,622.03 0.01
15.08.2021
15.05.2024 USD JPN BANK FOR INT'L COOP 98,845 100,539.57 0.03
2.25%/16-04.11.2026
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 66,721 70,539.70 0.02 CHF KOREA HYDRO & NUCLEAR 433 441.84 0.00
3.375%/18-31.10.2023 POWER CO LTD 0%/19-
USD JSL EUROPE 7.75%/17- 51,660 55,058.40 0.02
19.07.2024
26.07.2024 CHF KOREA NATIONAL OIL CORP 121 124.99 0.00
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) S. 28,805 41,897.00 0.01
0.373%/18-01.06.2023
-4- 6.5%/15-21.07.2045 USD KOREA NATIONAL OIL (reg. 50,184 52,288.42 0.02
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) 43,207 45,878.42 0.01 -S-) T. 7 3.25%/14-
3.875%/14-14.10.2024 10.07.2024
USD KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 34,566 46,373.92 0.01 USD KOREA NATIONAL OIL (reg. 185,335 187,825.95 0.06
FINANCE (reg. -S-) -S-) 2.625%/16-14.04.2026
6.95%/12-10.07.2042 USD KOREA RESOURCES CORP 36,900 38,709.73 0.01
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 14,402 17,918.08 0.01
4%/18-18.04.2023
6.375%/18-24.10.2048 CHF KOREA WESTERN POWER CO 288 294.25 0.00
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL 43,207 46,870.89 0.01
LTD 0.125%/19-27.02.2024
COMPANY (reg. -S-)
USD KOREA WESTERN POWER CO 36,900 38,813.04 0.01
4.75%/17-19.04.2027
3.75%/18-07.06.2023
USD KENYA (reg. -S-) 43,207 45,648.55 0.01
USD KSA SUKUK LTD S. -1- 57,610 58,482.57 0.02
6.875%/14-24.06.2024
2.894%/17-20.04.2022
GBP KFW (reg. -S-) 6%/01- 6,290 11,355.75 0.00
EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 50,851 59,051.95 0.02
07.12.2028
0.5%/17-16.02.2027
GBP KFW 0.375%/17-15.12.2020 6,290 7,725.00 0.00
USD LANDWIRTSCH. RENTENBANK 247,113 248,652.91 0.08
EUR KFW 0.625%/15-15.01.2025 20,340 23,561.13 0.01
2%/16-06.12.2021
EUR KFW 0.625%/17-22.02.2027 10,170 11,966.06 0.00 USD LEBANESE REPUBLIC (reg. - 57,610 49,215.46 0.02
USD KFW 1.5%/16-15.06.2021 80,065 79,769.30 0.02 S-) S. 42 8.25%/06-
USD KFW 2.125%/17-07.03.2022 157,164 158,973.08 0.05 12.04.2021
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. - 86,415 82,295.29 0.03
USD KFW 2.375%/18-29.12.2022 105,147 107,628.21 0.03
S-) S. 55 6.375%/10-
CHF KFW 2.5%/05-25.08.2025 606 725.88 0.00
09.03.2020
USD KFW 2.5%/19-15.02.2022 76,605 78,107.38 0.02
CHF LGT BANK 1.5%/14- 1,039 1,075.53 0.00
USD KFW 2.625%/18-12.04.2021 185,335 187,724.01 0.06
10.05.2021
USD KFW 2.75%/18-15.07.2020 158,276 159,298.59 0.05
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC 40,681 46,818.90 0.01
GBP KFW 5.55%/01-07.06.2021 12,580 16,763.93 0.01
1.5%/17-12.09.2027
USD KINDER MORGAN 4.3%/14- 123,557 133,680.93 0.04
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 6,290 7,909.55 0.00
01.06.2025
2.25%/17-16.10.2024
USD KINGDOM OF BAHRAIN (reg. 57,610 62,241.04 0.02
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 123,557 129,828.43 0.04
-S-) 6.125%/13-01.08.2023
4.05%/18-16.08.2023
USD KINGDOM OF BAHRAIN 7%/16- 28,805 32,347.32 0.01
USD LONGFOR HOLDINGS LTD 34,686 34,061.11 0.01
12.10.2028
3.95%/19-16.09.2029
USD KINGDOM OF JORDAN (reg. - 34,566 35,442.81 0.01
USD LOWE'S COS INC 3.65%/19- 80,312 85,875.05 0.03
S-) 5.75%/16-31.01.2027
05.04.2029
USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA 57,610 64,647.97 0.02
CHF MACQUARIE BANK 0.625%/15- 277 285.70 0.00
4.5%/16-26.10.2046
04.09.2023
USD KINGDOM OF SAUDIA ARABIA 28,805 29,827.47 0.01
CHF MACQUARIE BANK 3%/12- 346 384.04 0.00
(reg. -S-) 3.25%/16-
29.11.2022
26.10.2026
USD MAF GLOBAL SECURITIES 36,900 36,682.08 0.01
USD KOC HOLDING AS 6.5%/19- 16,236 16,644.40 0.01
(subordinated) FIX-TO-
11.03.2025
FLOATERS 6.375%/18-
AUD KOMMUNALBANKEN A/S 19,000 14,291.42 0.00
PERPETUAL
4.5%/13-17.04.2023
USD MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 86,415 89,695.84 0.03
CHF KOMMUNEKREDIT 0.625%/15- 346 380.05 0.00
3.043%/15-22.04.2025
09.07.2027
GBP MARKS & SPENCER (reg. - 6,290 8,474.97 0.00
USD KOREA EAST-WEST POWER CO 14,760 15,623.67 0.00
S-) S. 128 6.125%/11-
3.875%/18-19.07.2023
06.12.2021
USD KOREA GAS CORPORATION 22,140 21,966.96 0.01
CHF MATERIELLSELSKAPET 693 701.74 0.00
(reg. -S-) T. -11-
2.125%/11-14.02.2020
2.25%/16-18.07.2026
CHF MCDONALD'S 0.17%/16- 260 264.97 0.00
CHF KOREA GAS CORPORATION 182 185.76 0.00
04.10.2024
0%/19-28.11.2023
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD MCDONALD'S 3.7%/15- 123,557 132,598.58 0.04 USD MOROCCO (reg. -S-) 28,805 30,166.79 0.01
30.01.2026 4.25%/12-11.12.2022
USD MEDTRONIC 3.15%/15- 185,335 191,054.48 0.06 USD MPLX 4.125%/17-01.03.2027 123,557 130,475.87 0.04
15.03.2022 CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 416 442.93 0.00
USD MENDOZA PROVINCE 14,760 7,971.39 0.00
0.25%/19-26.02.2029
8.375%/16-19.05.2024 CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 416 424.17 0.00
USD MERCK & CO 2.35%/15- 117,008 118,533.98 0.04
0.3%/17-20.12.2024
10.02.2022 CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 520 563.56 0.00
USD MERCK & CO 3.875%/10- 149,627 152,631.67 0.05
0.5%/18-14.06.2028
15.01.2021 CHF MUNICIPALITY FINANCE 433 498.08 0.00
CHF MET LIFE GLOB FUNDING I 606 626.48 0.00
1.375%/12-08.06.2027
0.125%/19-11.06.2027 CHF NA DEVELOPMENT BANK 191 200.14 0.00
USD METINVEST BV 7.75%/18- 29,520 31,170.29 0.01
0.3%/18-24.07.2026
23.04.2023 USD NAMIBIA (reg. -S-) 34,566 35,702.05 0.01
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL 6,290 8,934.76 0.00
5.5%/11-03.11.2021
FUNDING 1 (reg.-S-) S. CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 1,299 1,339.20 0.00
12-11 3.5%/12-30.09.2026 LTD 0.125%/19-21.06.2027
USD MHP LUX SA 6.95%/18- 29,520 30,673.17 0.01 USD NATIONAL AUSTRALIA BANK 42,504 42,843.53 0.01
03.04.2026 NEW YORK BRANCH T. -17-
EUR MICROSOFT 2.125%/13- 42,512 48,531.35 0.02
2.5%/16-12.07.2026
06.12.2021 GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 12,328 16,544.41 0.01
USD MICROSOFT 3.125%/15- 78,211 83,184.85 0.03
S. 395 5.125%/09-
03.11.2025
09.12.2021
USD MICROSOFT 3.3%/17- 185,335 199,859.75 0.06
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 520 540.11 0.00
06.02.2027
0.3%/17-31.10.2025
USD MILLICOM INTERNATIONAL 29,520 30,623.87 0.01
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 27,053 31,691.99 0.01
CELLULAR (reg. -S-)
1.875%/12-13.01.2023
6%/15-15.03.2025 USD NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 77,964 80,583.88 0.03
USD MILLICOM INTL CELLULAR 16,974 18,558.42 0.01
3.7%/18-04.11.2021
6.25%/19-25.03.2029 GBP NATIONAL GRID GAS FINANCE 9,435 11,914.20 0.00
USD MILLICOM INTL CELLULAR 22,140 24,178.51 0.01
(reg -S-) S. -2-
6.625%/18-15.10.2026
2.125%/16-22.09.2028
USD MINEJESA CAPITAL BV 55,350 56,918.85 0.02
CHF NATIONWIDE BLDG SOCIETY 480 497.74 0.00
4.625%/17-10.08.2030
0%/19-11.07.2025
USD MINERVA LUXEMBOURG SA 22,140 22,258.54 0.01
GBP NATIONWIDE BUILDING 15,725 21,277.93 0.01
5.875%/17-19.01.2028
SOCIETY (reg. -S-) S. -
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 123,557 128,775.73 0.04
496- 3%/16-06.05.2026
3.407%/19-07.03.2024
EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 78,107 93,484.03 0.03
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 75,370 78,111.53 0.02
1.75%/13-15.07.2023
3.455%/18-02.03.2023
EUR NETHERLANDS 0.5%/16- 20,340 23,881.12 0.01
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 76,358 81,910.79 0.03
15.07.2026
GROUP 3.85%/16-01.03.2026
EUR NETHERLANDS 2%/14- 30,511 37,648.80 0.01
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 247,113 272,318.96 0.08
15.07.2024
4.018%/18-05.03.2028
GBP NETWORK RAIL FINANCE 17,612 22,382.21 0.01
EUR MOLSON COORS BREWING 40,681 46,030.80 0.01
4.625%/05-21.07.2020
1.25%/16-15.07.2024
GBP NETWORK RAIL 22,015 29,694.15 0.01
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 953 979.69 0.00
INFRASTRUCTURE FINANCE
(reg. -S-) 0.65%/16-
(reg. -S-) S. 68 3%/13-
26.07.2022
07.09.2023
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 87 88.54 0.00
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 433 453.13 0.00
0.625%/15-30.12.2021
0.25%/19-18.10.2027
USD MORGAN STANLEY S. -I- 123,557 138,808.53 0.04
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 135,912 143,954.30 0.04
FIX-TO-FRN FRN/19-
3.55%/17-01.05.2027
23.01.2030
USD NISOURCE INC 3.49%/17- 135,912 142,532.66 0.04
EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15- 61,021 71,642.69 0.02
15.05.2027
30.01.2025
USD NOOR SUKUK CO LTD 36,900 38,856.96 0.01
USD MORGAN STANLEY 2.75%/17- 271,825 275,752.60 0.09
4.471%/18-24.04.2023
19.05.2022
CHF NORDEA BANK 0.25%/15- 866 894.54 0.00
USD MORGAN STANLEY 3.125%/18- 247,113 253,511.16 0.08
27.11.2023
23.01.2023
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
CHF NORDEA BANK 0.55%/15- 329 347.85 0.00 USD PERUSAHAAN PERSEROAN 28,805 32,528.79 0.01
23.06.2025 PERSERO PT BK NEGARA
CHF NORDEA BANK 0.75%/14- 173 173.70 0.00
INDONESIA TBK (reg. -S-)
04.10.2019
5.25%/12-24.10.2042
CHF NORTH AMERICAN 866 905.83 0.00
USD PERUSAHAAN PERUSAHAAN 57,610 74,184.12 0.02
DEVELOPMENT BANK
PERSEROAN PERSERO PT BK
0.25%/15-30.04.2025
NEGARA INDONESIA TBK
USD NOVARTIS CAPITAL 3%/15- 308,892 325,142.54 0.10
(reg. -S-) 6.15%/18-
20.11.2025
21.05.2048
USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14- 160,624 170,603.26 0.05
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 36,900 40,687.92 0.01
06.05.2024
5.75%/18-01.02.2029
EUR NOVARTIS FINANCE (reg. - 20,340 22,458.58 0.01
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 73,800 89,116.68 0.03
S-) 0.125%/16-20.09.2023
7.375%/17-17.01.2027
GBP NRW.BANK 1%/17-15.06.2022 6,290 7,814.44 0.00
USD PETROLEOS DE VENEZUELA 57,610 4,753.38 0.00
EUR NWB (reg. -S-) S. -1418- 42,512 47,846.81 0.01
(reg. -S-) 9%/11-
0.5%/15-27.10.2022
17.11.2021
EUR OBRIGACOES DO TESOURO - 6,102 7,800.32 0.00
USD PETROLEOS DE VENEZUELA 172,829 14,244.60 0.00
144A- 1.95%/19-15.06.2029
5.5%/07-12.04.2037
CHF OEKB 1%/12-28.09.2021 173 179.78 0.00 USD PETROLEOS DEL PERU SA 72,012 85,717.60 0.03
CHF OEKB 2.625%/06-22.11.2024 433 508.93 0.00 5.625%/17-19.06.2047
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 28,805 27,348.23 0.01
CHF OEKB 3%/07-14.06.2022 346 382.83 0.00
6.5%/11-02.06.2041
CHF OEKBOESTERREICHISCHE 173 176.35 0.00
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 57,610 61,956.44 0.02
KONTROLLBANK 1.125%/13-
6.875%/16-04.02.2026
24.07.2020
USD PETROLEOS MEXICANOS 58,325 60,683.96 0.02
USD OIL INDIA LTD 5.125%/19- 18,450 21,029.01 0.01
6.5%/18-13.03.2027 -C14-
04.02.2029
USD PETROLEOS VENEZUELA 57,610 4,861.11 0.00
USD OMAN (reg. -S-) 43,207 42,471.09 0.01
(REG-.S.) 6%/14-
5.375%/17-08.03.2027
USD OMAN (reg. -S-) 6.5%/17- 28,805 26,674.77 0.01 16.05.2024
USD PETRONAS CAPITAL (REG .- 14,402 15,181.76 0.00
08.03.2047
USD OMAN SOVEREIGN SUKUK 28,805 30,830.45 0.01 S-) 3.5%/15-18.03.2025
5.932%/18-31.10.2025 USD PETRONAS CAPITAL (reg.- 28,805 35,950.23 0.01
CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 346 366.33 0.00
S-) 4.5%/15-18.03.2045
0.25%/17-28.06.2029
USD PETROPAVLOVSK 2016 66,420 65,724.21 0.02
USD ONTARIO (PROVINCE OF) 384,508 404,806.64 0.13
8.125%/17-14.11.2022
3.05%/19-29.01.2024
USD PFIZER 3%/13-15.06.2023 116,390 120,926.14 0.04
AUD ONTARIO 6.25%/10- 285,000 201,953.78 0.06
CHF PHILIP MORRIS 260 283.08 0.00
29.09.2020
INTERNATIONAL 1.625%/14-
CHF OP CORPORATE BANK 1%/14- 866 894.97 0.00
16.05.2024
14.07.2021
EUR PHILIP MORRIS 27,053 30,320.56 0.01
USD ORACLE 1.9%/16-15.09.2021 77,841 77,769.11 0.02
INTERNATIONAL 1.875%/14-
USD ORACLE 2.65%/16- 127,263 129,803.57 0.04
03.03.2021
15.07.2026
CHF PHILIP MORRIS 346 365.81 0.00
USD ORAZUL ENERGY EGENOR 22,140 22,914.77 0.01
INTERNATIONAL 2%/11-
5.625%/17-28.04.2027
06.12.2021
USD PAKISTAN (reg. -S-) 40,327 43,563.48 0.01
USD PHILIP MORRIS INTL INC 82,659 83,153.73 0.03
8.25%/14-15.04.2024
2.375%/17-17.08.2022
USD PANAMA 6.7%/06-26.01.2036 57,610 82,053.62 0.03
USD PHILIP MORRIS INTL INC 34,967 35,287.89 0.01
USD PANAMA 7.125%/05- 144,024 180,877.44 0.06
2.5%/17-02.11.2022
29.01.2026
USD PHILIPPINES 5%/12- 43,207 56,416.69 0.02
USD PARAGUAY (reg. -S-) 40,327 43,992.96 0.01
13.01.2037
5%/16-15.04.2026
CHF PKO BANK POLSKI SA 346 350.35 0.00
USD PELABUHAN INDONESIA III 28,805 30,507.84 0.01
0.3%/17-02.11.2021
4.5%/18-02.05.2023
USD PNC BANK NA 2.45%/15- 123,557 124,089.23 0.04
USD PEPSICO INC 3%/17- 216,224 228,853.88 0.07
05.11.2020
15.10.2027
CHF POLAND 1%/14-17.09.2021 485 500.94 0.00
USD PERU 5.625%/10-18.11.2050 57,610 84,401.22 0.03
USD POLAND 3.25%/16- 86,415 91,952.13 0.03
06.04.2026
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD POLAND 5%/11-23.03.2022 64,620 69,367.79 0.02 CHF QUEBEC 0.75%/14- 364 389.20 0.00
USD POLYUS FINANCE PLC CV 29,520 38,140.21 0.01 21.11.2024
CHF QUEBEC 1.125%/13- 563 598.39 0.00
1%/18-26.01.2021
EUR PORTUGAL 2.2%/15- 40,681 47,952.05 0.01 22.02.2023
CHF RABOBANK NEDERLAND 1%/13- 173 175.87 0.00
17.10.2022
EUR PORTUGAL 2.875%/15- 10,170 13,100.99 0.00 26.06.2020
GBP RABOBANK NEDERLAND 8,806 11,228.97 0.00
15.10.2025
EUR PORTUGAL 5.65%/13- 10,170 13,984.56 0.00 2.25%/15-23.03.2022
CHF RCI BANQUE SA 0.55%/18- 433 440.32 0.00
15.02.2024
USD POWER FINANCE CORP LTD 36,900 36,828.94 0.01 30.05.2023
USD REPUBLIC OF ANGOLA (reg. 23,044 25,875.55 0.01
3.75%/17-06.12.2027
USD POWER FINANCE CORP LTD 18,450 18,375.73 0.01 -S-) 9.5%/15-12.11.2025
3.9%/19-16.09.2029 USD REPUBLIC OF ANGOLA 34,566 35,793.31 0.01
USD POWER SECTOR ASSETS AND 100,817 125,998.22 0.04
8.25%/18-09.05.2028
LIABILITIES MANAGEMENT USD REPUBLIC OF ARGENTINA 28,805 12,549.72 0.00
(reg. -S-) 7.39%/09- 5.625%/17-26.01.2022
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 28,805 14,142.34 0.00
02.12.2024
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 40,681 45,563.34 0.01 6.875%/17-22.04.2021
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 28,805 12,176.40 0.00
0.5%/17-25.10.2024
USD PROCTER & GAMBLE 2.3%/12- 45,716 46,385.72 0.01 6.875%/17-26.01.2027
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 28,805 12,409.44 0.00
06.02.2022
USD PROVINCE OF ALBERTA 39,909 40,380.93 0.01 7.125%/17-06.07.2036
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 57,610 25,151.28 0.01
2.2%/17-26.07.2022
USD PROVINCE OF ALBERTA 391,922 410,949.65 0.13 7.625%/17-22.04.2046
USD REPUBLIC OF ARMENIA 14,760 14,455.71 0.00
2.95%/19-23.01.2024
CAD PROVINCE OF BRITISH 932,000 747,276.38 0.23 3.95%/19-26.09.2029
USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN 28,805 27,925.48 0.01
COLUMBIA S. BCCD-32
3.5%/17-01.09.2032
3.3%/13-18.12.2023
USD REPUBLIC OF BELARUS 28,805 32,441.80 0.01
USD PROVINCE OF BRITISH 123,557 126,695.04 0.04
7.625%/17-29.06.2027
COLUMBIA S. BCUSG-9
USD REPUBLIC OF CHILE 123,557 131,555.76 0.04
2.25%/16-02.06.2026
3.24%/18-06.02.2028
USD PROVINCE OF BUENOS AIRES 14,760 5,227.37 0.00
USD REPUBLIC OF CHILE 57,610 62,374.11 0.02
(reg. -S-) 7.875%/16-
3.5%/19-25.01.2050
15.06.2027
USD REPUBLIC OF ECUADOR 86,415 82,047.28 0.03
CHF PROVINCE OF ONTARIO 225 230.07 0.00
7.875%/18-23.01.2028
2.375%/10-07.05.2020
USD REPUBLIC OF ECUADOR 57,610 58,384.06 0.02
USD PROVINCE OF ONTARIO 247,113 262,703.78 0.08
9.5%/19-27.03.2030
3.2%/14-160524
USD REPUBLIC OF EL SALVADOR 57,610 58,875.47 0.02
USD PROVINCE OF QUEBEC S. - 185,335 195,350.55 0.06
7.1246%/19-20.01.2050
QO- 2.875%/14-16.10.2024
USD REPUBLIC OF GHANA S. - 57,610 57,529.71 0.02
CHF PROVINCE OF QUEBEC 346 379.35 0.00
2018-1- 7.625%/18-
1.5%/14-05.02.2024
16.05.2029
USD PROVINCE OF QUEBEC 420,093 445,550.39 0.14
USD REPUBLIC OF KENYA 14,402 14,731.69 0.00
2.75%/17-12.04.2027
8.25%/18-28.02.2048
USD PROVINCIA DE CORDOBA 14,760 8,258.47 0.00
USD REPUBLIC OF NIGERIA 115,220 117,906.49 0.04
7.125%/17-01.08.2027
7.143%/18-23.02.2030
USD PT PERTAMINA (PERSERO) 14,760 15,395.18 0.00
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 135,912 142,547.61 0.04
4.7%/19-30.07.2049
3%/18-01.02.2028
USD QIB SUKUK LTD S. -4- 47,970 48,523.30 0.02
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 57,610 66,546.22 0.02
3.251%/17-23.05.2022
3.7%/16-01.03.2041
USD QIB SUKUK LTD 3.982%/19- 59,778 62,566.29 0.02
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 92,668 103,684.76 0.03
26.03.2024
3.75%/19-14.01.2029
USD QIIB SENIOR SUKUK LTD 16,236 17,126.61 0.01
USD REPUBLIC OF SENEGAL 40,327 40,566.79 0.01
4.264%/19-05.03.2024
6.25%/17-23.05.2033
USD QNB FINANCE LTD 3.5%/19- 40,590 41,984.03 0.01
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 20,340 25,437.59 0.01
28.03.2024
2.125%/15-28.07.2025
USD QUALCOMM INC 3.25%/17- 308,892 323,261.38 0.10
20.05.2027
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 57,610 55,751.29 0.02 USD SHELL INTERNATIONAL 247,113 261,843.82 0.08
4.3%/16-12.10.2028 FINANCE 3.25%/15-
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 57,610 58,963.62 0.02
11.05.2025
4.85%/17-27.09.2027 USD SHERWIN-WILLIAMS CO 123,557 129,447.88 0.04
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 28,805 27,527.11 0.01
3.45%/17-01.06.2027
6.75%/18-18.04.2028 USD SHIMAO PROPERTY HLDGS 22,140 22,673.45 0.01
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 16,236 16,043.35 0.01
5.6%/19-15.07.2026
7.55%/19-28.03.2030 USD SIB SUKUK CO III LTD S. - 22,140 22,277.36 0.01
USD REYNOLDS AMERICAN 123,557 131,707.73 0.04
3- 3.084%/16-08.09.2021
4.45%/15-12.06.2025
USD SIEMENS 185,335 194,772.31 0.06
USD RIO TINTO FINANCE USA 247,113 266,099.11 0.08
FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
3.75%/15-15.06.2025
(reg.-S-) 3.25%/15-
CHF ROCHE KAPITALMARKT 693 740.99 0.00
27.05.2025
1.625%/12-23.09.2022
EUR SIEMENS 20,340 22,828.46 0.01
USD ROCKWELL COLLINS 3.5%/17- 135,912 145,135.38 0.05
FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
15.03.2027
1.75%/13-12.03.2021
USD ROMANIA (reg. -S-) 51,849 55,444.00 0.02
USD SILKNET JSC 11%/19- 29,520 32,155.95 0.01
4.375%/13-22.08.2023
02.04.2024
USD ROMANIA (reg. -S-) 28,805 37,732.11 0.01
USD SINO OCEAN LAND IV 29,520 28,686.19 0.01
6.125%/14-22.01.2044
4.75%/19-05.08.2029
EUR ROMANIA 2.375%/17- 20,340 24,300.89 0.01
USD SINO OCEAN LAND TRADE 44,280 47,329.74 0.01
19.04.2027
FINANCE I 6%/14-
USD ROYAL BANK OF CANADA S. - 86,490 88,016.23 0.03
30.07.2024
G- 2.75%/17-01.02.2022
USD SINOPEC GROUP (reg.-S-) 72,012 74,455.61 0.02
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND 123,557 135,152.49 0.04
3.25%/15-28.04.2025
GROUP 4.8%/16-05.04.2026
USD SIRIUS INTERNATIONAL GRP 14,760 14,583.24 0.00
USD RUSSIAN FEDERATION (reg. 34,566 42,714.43 0.01
4.6%/16-01.11.2026
-S-) 5.625%/12-04.04.2042
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 27,053 30,469.80 0.01
USD SANOFI 3.625%/18- 123,557 136,809.39 0.04
BANKEN 0.75%/15-
19.06.2028
16.06.2022
USD SANTANDER HOLDINGS USA 116,020 120,492.30 0.04
GBP SKY (reg -S-) S. 5 6,290 7,910.09 0.00
4.45%/18-03.12.2021
2.875%/14-24.11.2020
EUR SANTANDER UK GROUP 20,340 22,834.00 0.01
CHF SLOVAKIA 2.125%/13- 191 212.37 0.00
HOLDINGS 1.125%/16-
16.10.2023
08.09.2023 CHF SNCF MOBILITES 2.625%/06- 866 932.75 0.00
GBP SANTANDER UK GROUP (reg. 6,290 8,391.42 0.00
13.12.2021
-S-) S. -B5001- CHF SNCF RESEAU 2.875%/09- 346 364.83 0.00
3.625%/16-14.01.2026 26.02.2021
USD SANTANDER UK 2.875%/16- 135,912 136,710.17 0.04 CHF SOCIETE GENERALE SA 450 448.90 0.00
05.08.2021 0.25%/19-08.10.2026
USD SASOL FINANCING USA LLC 29,520 32,605.84 0.01 CHF SOCIETE GENERALE 173 179.86 0.00
6.5%/18-27.09.2028 0.875%/19-28.02.2024
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 57,610 58,274.60 0.02 EUR SOCIETE GENERALE 61,021 68,953.06 0.02
2.875%/19-16.04.2024 1.125%/18-23.01.2025
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 59,040 61,689.37 0.02 USD SOUTHERN CO 2.35%/16- 123,557 123,896.48 0.04
3.5%/19-16.04.2029 01.07.2021
USD SCF CAPITAL (reg -S-) 115,220 122,045.18 0.04 USD SOUTHERN CO 2.95%/16- 135,912 138,974.47 0.04
5.375%/16-16.06.2023 01.07.2023
USD SCHLUMBERGER INVESTMENT 247,113 261,589.30 0.08 USD SOUTHERN CO 3.25%/16- 135,912 140,152.83 0.04
3.65%/13-01.12.2023 01.07.2026
USD SHARJAH SUKUK PROGRAM 15,277 16,137.50 0.01 USD SOUTHERN COPPER 14,760 17,980.09 0.01
3.854%/19-03.04.2026 5.875%/15-23.04.2045
CHF SHELL INTERNATIONAL 156 170.87 0.00 USD SOUTHERN GAS CORRIDOR 23,044 26,752.60 0.01
FINANCE 0.875%/15- CJSC (reg. -S-)
21.08.2028 6.875%/16-24.03.2026
EUR SHELL INTERNATIONAL 45,766 51,719.28 0.02 GBP SOUTHERN GAS NETWORK PLC 6,290 8,914.45 0.00
FINANCE 1.25%/15- 4.875%/11-05.10.2023
15.03.2022
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
GBP SOUTHERN GAS NETWORKS 6,290 8,246.01 0.00 USD SUMITOMO MITSUI BANKINGK 39,167 40,186.61 0.01
2.5%/15-03.02.2025 T. 3 3.2%/12-18.07.2022
EUR SPAIN I/L BOND I/L 6,539 7,678.96 0.00
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 61,778 61,527.53 0.02
0.15%/18-30.11.2023
2.058%/16-14.07.2021
EUR SPAIN I/L 0.3%/15- 14,262 16,793.20 0.01
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 92,668 93,010.39 0.03
30.11.2021
2.632%/16-14.07.2026
EUR SPAIN I/L 0.65%/16- 22,212 28,388.92 0.01
USD SUNRISE CAYMAN LTD 14,760 15,280.79 0.00
30.11.2027
5.25%/19-11.03.2024
EUR SPAIN I/L 1.8%/13- 31,056 40,781.54 0.01
USD SUNTRUST BANK 2.8%/19- 44,480 45,241.47 0.01
30.11.2024
17.05.2022
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022 101,702 113,389.46 0.04
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 25,830 29,560.20 0.01
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021 20,340 22,690.53 0.01
7%/17-16.03.2047
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026 27,460 32,869.67 0.01 CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 173 174.44 0.00
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027 27,460 33,406.73 0.01 1.25%/13-20.12.2019
USD SYSCO 3.3%/16-15.07.2026 154,446 161,366.59 0.05
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025 30,511 36,686.51 0.01
USD TAJIKISTAN INT BOND 57,610 50,651.10 0.02
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026 30,511 37,824.09 0.01
7.125%/17-14.09.2027
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025 47,800 59,511.53 0.02
USD TARGET 3.5%/14-01.07.2024 247,113 264,448.40 0.08
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024 31,121 39,202.48 0.01
USD TC ZIRAAT BANKASI AS 43,207 40,603.66 0.01
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024 32,341 41,929.10 0.01
5.125%/17-29.09.2023
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023 32,341 42,139.24 0.01
GBP TELEFONICA EMISIONES S. ▶ 6,290 9,403.69 0.00
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2028 18,306 29,124.02 0.01
T. 1 5.375%/06-02.02.2026
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021 30,511 36,432.05 0.01
USD TENCENT HOLDINGS LTD 47,970 51,252.78 0.02
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022 31,528 39,492.20 0.01
3.975%/19-11.04.2029
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029 24,409 41,259.41 0.01
USD TEVA PHARMACEUTICAL 36,900 25,835.02 0.01
CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE 260 263.67 0.00
FINANCE 3.15%/16-
0.125%/19-11.12.2025
01.10.2026
USD SRI LANKA (reg. -S-) 28,805 28,954.97 0.01
USD TEVA PHARMACEUTICAL 59,040 37,170.19 0.01
5.875%/12-25.07.2022
FINANCE 4.1%/16-
USD SRI LANKA (reg. -S-) 57,610 57,861.54 0.02
01.10.2046
6.85%/15-03.11.2025
USD TIME WARNER 3.8%/16- 135,912 140,358.06 0.04
EUR STANDARD CHARTERED 40,681 45,660.47 0.01
15.02.2027
(subordinated) (reg. -S-)
USD TNB GLOBAL VENTURES CAP 22,140 22,520.68 0.01
1.625%/14-13.06.2021
S. -1- 3.244%/16-
USD STARBUCKS CORP 3.1%/18- 247,113 255,159.40 0.08
19.10.2026
01.03.2023
USD TORONTO-DOMINION BANK 123,557 130,310.31 0.04
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 22,140 22,215.37 0.01
3.5%/18-19.07.2023
2.375%/16-02.06.2021
CHF TOTAL CAPITAL 779 838.30 0.00
USD STATE OF QATAR 4%/19- 22,140 24,545.15 0.01
INTERNATIONAL 1%/14-
14.03.2029
29.08.2024
USD STATE OF QATAR 4.5%/18- 47,255 53,920.55 0.02
USD TOTAL CAPITAL 247,113 250,362.93 0.08
23.04.2028
INTERNATIONAL 2.75%/14-
USD STATE OF QATAR 5.103%/18- 92,176 118,152.60 0.04
19.06.2021
23.04.2048
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. 40,681 45,456.02 0.01
USD STATE OIL COMPANY OF 28,805 29,930.59 0.01
-S-) 0.75%/15-21.07.2022
AZERBAIJAN (reg. -S-)
USD TOYOTA MOTOR CREDIT S. - 123,557 123,575.23 0.04
4.75%/13-13.03.2023
B- 1.9%/16-08.04.2021
USD STATE OIL COMPANY OF 28,805 34,466.49 0.01
USD TRADE AND DEVELOPMENT 57,610 59,119.16 0.02
AZERBAIJAN (reg. -S-)
BANK OF MONGOLIA (reg. -
6.95%/15-18.03.2030
USD STATE SAVINGS BANK OF 22,140 23,216.32 0.01 S-) S. 1 9.375%/15-
UKRAINE STEP-UP 15- 19.05.2020
CHF TRANSURBAN FINANCE 849 868.99 0.00
20.03.2025
USD STATE STREET 2.55%/15- 185,335 186,207.97 0.06 0.625%/16-23.06.2023
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1,063,000 926,840.81 0.29
18.08.2020
USD STILLWATER MINING CO 36,900 37,200.52 0.01 5.5%/11-17.11.2026
AUD TREASURY CORP VICTORIA 39,000 28,803.15 0.01
7.125%/17-27.06.2025
USD SULTANATE OF OMAN 6.75%- 57,610 54,493.10 0.02 2.5%/19-22.10.2029
17.01.2048
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・バランス・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD TRUST F/1401 4.869%/19- 18,450 18,948.97 0.01 GBP UNITED KINGDOM TREASURY 91,203 113,043.08 0.04
15.01.2030 GILT STOCK 0.5%/16-
USD TRUST F/1401 6.39%/19- 14,760 15,730.38 0.00
22.07.2022
15.01.2050 GBP UNITED KINGDOM TREASURY 153,221 202,290.87 0.06
USD TSY INFL IX N/B S. -A- 122,858 132,774.88 0.04
GILT STOCK 1.25%/17-
2029-I/L 0.875%/19-
22.07.2027
15.01.2029 GBP UNITED KINGDOM TREASURY 63,528 79,346.27 0.02
USD TSY INFL IX N/B S. -D- 126,320 135,809.92 0.04
STOCK 1.5%/15-22.01.2021
2028-I/L 0.75%/18-
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 87,555 116,900.28 0.04
15.07.2028
STOCK 1.5%/16-22.07.2026
USD TSY INFL IX N/B S. -X- 58,534 60,348.19 0.02
GBP UNITED KINGDOM 1.75%/12- 86,423 111,030.77 0.03
2024-I/L 0.5%/19-
07.09.2022
15.04.2024
GBP UNITED KINGDOM 2%/15- 71,201 96,976.44 0.03
USD TULLOW OIL PLC 7%/18- 18,450 18,758.56 0.01
07.09.2025
01.03.2025
GBP UNITED KINGDOM 2.25%/13- 85,857 113,972.63 0.04
USD TURK SISE VE CAM FABRIKA 16,974 17,501.62 0.01
07.09.2023
6.95%/19-14.03.2026
GBP UNITED KINGDOM 2.75%/14- 62,144 85,893.04 0.03
USD TURKEY 4.875%/16- 28,805 26,654.61 0.01
07.09.2024
09.10.2026
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/10- 79,818 101,317.39 0.03
USD TURKEY 6%/11-14.01.2041 57,610 51,730.71 0.02
07.09.2020
USD TURKEY 6.875%/06- 57,610 57,605.75 0.02
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/11- 90,448 118,724.80 0.04
17.03.2036
07.09.2021
USD TURKIYE HALK BANKASI 14,760 14,339.41 0.00
GBP UNITED KINGDOM 4%/09- 58,244 78,255.77 0.02
(reg. -S-) 4.75%/15-
07.03.2022
11.02.2021 GBP UNITED KINGDOM 4.25%/06- 66,673 108,341.96 0.03
USD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 44,280 42,756.53 0.01
07.12.2027
(subordinated) (reg. -S-) GBP UNITED KINGDOM 5%/01- 94,600 146,412.62 0.05
6%/12-01.11.2022 07.03.2025
USD TYSON FOODS 3.95%/14- 123,557 132,268.68 0.04 USD UNITED MEXICAN STATES 219,931 233,084.99 0.07
15.08.2024 4.15%/17-28.03.2027
EUR UBS GROUP FUNDING 40,681 47,246.44 0.01 USD UNITED MEXICAN STATES 123,557 134,496.41 0.04
(Jersey) LIMITED (reg. - 4.5%/19-22.04.2029
USD UNITED PARCEL SERVICE 247,113 250,506.26 0.08
S-) 1.25%/16-01.09.2026
2.5%/17-01.04.2023
CHF UBS GROUP FUNDING T. 1 312 320.47 0.00
USD UNITED STATES OF AMERICA 976,011 989,431.57 0.31
0.75%/16-22.02.2022
TREASURY NOTES S. B-2023
GBP UK TSY 1% 2024 1%/18- 84,913 108,058.61 0.03
2%/13-15.02.2023
22.04.2024
USD UNITED STATES OF AMERICA 216,224 216,325.57 0.07
GBP UK TSY 1 5/8% 2028 144,667 197,625.22 0.06
TREASURY NOTES S. B-2026
1.625%/18-22.10.2028
GBP UK TSY 3/4% 2023 44,029 55,220.89 0.02 1.625%/16-15.02.2026
USD UNITED STATES S. B-2024 1,571,703 1,650,042.53 0.52
0.75%/17-22.07.2023
USD UKRAINE GOVERNMENT 48,968 49,428.62 0.02 2.75%/14-15.02.2024
USD UNITED STATES S. -B-2025 1,171,219 1,196,107.03 0.38
7.375%/17-25.09.2032
USD UKRAINE GOVERNMENT 28,805 33,086.74 0.01 2%/15-15.02.2025
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 116,020 122,772.09 0.04
9.75%/18-01.11.2028
USD UKRAINE (reg. -S-) 23,044 23,563.55 0.01 3.65%/18-16.08.2023
USD UNITEDHEALTH GROUP 247,113 265,995.33 0.08
7.75%/15-01.09.2020
EUR UNICREDIT 3.25%/14- 40,681 46,301.33 0.01 3.75%/15-15.07.2025
USD URUGUAY 4.375%/15- 152,362 167,414.91 0.05
14.01.2021
USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 29,520 30,493.99 0.01 27.10.2027
USD URUGUAY 5.1%/14- 34,566 41,171.76 0.01
7.25%/16-27.09.2023
USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 59,040 59,668.44 0.02 18.06.2050
USD URUGUAY 7.625%/06- 43,207 63,880.75 0.02
8.375%/19-27.01.2028
USD UNILEVER CAPITAL CORP 370,670 405,038.62 0.13 21.03.2036
USD URUGUAY 7.875%/03- 28,805 42,813.00 0.01
3.5%/18-22.03.2028
USD UNION LIFE INSURANCE 36,900 32,310.19 0.01 15.01.2033
USD US I/L 2.5%/09-15.01.2029 49,232 71,102.52 0.02
3%/16-19.09.2021
USD UNION NATIONAL BANK PJSC 36,900 38,580.58 0.01 USD US BANCORP 3.375%/19- 123,557 130,091.61 0.04
4%/18-13.03.2023 05.02.2024
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD US I/L 0.125%/12- 142,264 159,742.16 0.05 USD US S. F-2021 2%/11- 822,430 828,727.17 0.26
15.01.2022 15.11.2021
USD US I/L 0.125%/12- 141,373 157,074.53 0.05 USD US S. F-2022 1.625%/12- 1,603,457 1,604,960.27 0.51
15.07.2022 15.11.2022
USD US I/L 0.125%/13- 141,373 155,858.01 0.05 USD US S. -F-2025- 2.25%/15- 926,675 961,135.96 0.30
15.01.2023 15.11.2025
USD US I/L 0.125%/14- 141,399 152,837.93 0.05 USD US S. M-2022 2.125%/15- 1,840,488 1,867,376.58 0.59
15.07.2024 30.06.2022
USD US I/L 0.375%/13- 141,373 156,908.55 0.05 USD US S. R 2021 2%/14- 1,720,786 1,732,616.87 0.55
15.07.2023 31.10.2021
USD US I/L 0.375%/17- 132,606 142,528.09 0.04 USD US S. S-2021 3%/14- 1,742,891 1,752,217.94 0.56
15.01.2027 30.11.2021
USD US I/L 0.625%/11- 123,240 140,844.44 0.04 USD US S. -V-2021 1.125%/16- 1,733,229 1,718,333.69 0.55
15.07.2021 28.02.2021
USD US I/L 0.625%/14- 141,373 158,025.96 0.05 USD US TREASURY I/L 154,849 165,860.79 0.05
15.01.2024 0.125%/16-15.04.2021
USD US I/L 1.125%/11- 103,326 121,580.15 0.04 USD US TREASURY I/L 126,905 135,728.04 0.04
15.01.2021 0.125%/16-15.07.2026
USD US I/L 1.75%/08- 53,953 74,306.80 0.02 USD US TREASURY I/L 152,075 158,894.27 0.05
15.01.2028 0.125%/17-15.04.2022
USD US I/L 2%/06-15.01.2026 68,307 98,107.44 0.03 USD US TREASURY I/L 0.25%/15- 141,373 153,653.11 0.05
USD US I/L 2.375%/04- 96,200 145,802.97 0.05 15.01.2025
USD US TREASURY I/L 141,373 155,120.55 0.05
15.01.2025
USD US I/L 2.375%/07- 56,078 82,428.97 0.03 0.375%/15-15.07.2025
USD US TREASURY I/L 127,185 135,710.19 0.04
15.01.2027
USD US I/L 3.625%/98- 57,122 116,339.74 0.04 0.375%/17-15.07.2027
USD US TREASURY I/L 0.5%/18- 132,784 141,534.15 0.04
15.04.2028
USD US I/L 3.875%/99- 67,442 141,222.06 0.04 15.01.2028
USD US TREASURY i/l 145,509 161,338.50 0.05
15.04.2029
USD US S. AD-2020 1.375%/15- 808,703 805,196.80 0.25 0.625%/16-15.01.2026
USD US TREASURY I/L 161,084 167,866.98 0.05
30.09.2020
USD US S. AJ-2021 2.25%/14- 1,163,904 1,172,360.58 0.38 0.625%/18-15.04.2023
USD US TREASURY N/B S. -AF- 383 403.10 0.00
31.03.2021
USD US S. B-2021 3.625%/11- 767,942 787,380.47 0.25 2023- 2.875%/18-
15.02.2021 30.11.2023
USD US S. B-2022 2%/12- 697,156 703,528.75 0.22 USD US TREASURY N/B S. -AG- 181,097 188,935.16 0.06
15.02.2022 2023- 2.625%/18-
USD US S. C-2020 3.5%/10- 2,149,170 2,170,829.51 0.69
31.12.2023
15.05.2020 USD US TREASURY N/B S. -AH- 1,235,567 1,259,506.07 0.40
USD US S. C-2021 3.125%/11- 1,645,281 1,681,657.11 0.53
2022- 2.5%/19-15.01.2022
15.05.2021
USD US TREASURY N/B S. -AV- 1,235,567 1,247,198.67 0.40
USD US S. C-2022 1.75%/12- 1,254,879 1,259,878.79 0.40
2021- 2.5%/19-31.01.2021
15.05.2022
USD US TREASURY N/B S. -B- 247,113 267,538.86 0.08
USD US S. C-2023 1.75%/13- 844,955 849,971.74 0.27
2029- 2.625%/19-
15.05.2023
15.02.2029
USD US S. C-2024 2.5%/14- 1,254,879 1,307,181.84 0.42
USD US TREASURY N/B S. -C- 278,386 305,615.18 0.10
15.05.2024
2028- 2.875%/18-
USD US S. C-2025- 2.125%/15- 1,045,734 1,076,044.42 0.35
15.05.2028
15.05.2025
USD US TREASURY N/B S. -E- 123,557 123,016.14 0.04
USD US S. E-2020 2.625%/10- 1,017,848 1,024,686.37 0.32
2029- 1.625%/19-
15.08.2020
15.08.2029
USD US S. E-2023 2.5%/13- 1,115,445 1,154,398.59 0.37
USD US TREASURY N/B S. -F- 434,166 487,554.71 0.15
15.08.2023
2028- 3.125%/18-
USD US S. -E-2025- 2%/15- 988,454 1,010,462.11 0.32
15.11.2028
15.08.2025
USD US TREASURY N/B S. -S- 278,361 298,911.74 0.09
USD US S. } 2024 2.25%/14- 1,394,313 1,440,390.29 0.46
2025- 2.875%/18-
15.11.2024
30.11.2025
USD US S. F-2020 2.625%/10- 418,289 421,997.89 0.13
USD US TREASURY N/B S. -U- 485,862 504,727.11 0.16
15.11.2020
2024- 2.5%/19-31.01.2024
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD US TREASURY N/B 1.5%/19- 247,113 246,379.77 0.08 USD VTB CAPITAL (reg. -S-) 88,559 94,229.96 0.03
31.08.2021 (subordinated) 6.95%/12-
USD US TREASURY N/B 741,340 740,471.42 0.23
17.10.2022
1.625%/19-30.06.2021 EUR VW INTL FINANCE 0.5%/17- 30,511 33,515.90 0.01
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 1,112,010 1,162,571.98 0.37
30.03.2021
15.08.2027 USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 135,912 140,367.57 0.04
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 1,112,010 1,163,440.74 0.37
3.45%/16-01.06.2026
15.11.2027 USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 24,711 26,057.86 0.01
USD US TREASURY N/B 623,961 657,499.24 0.21
3.8%/14-18.11.2024
2.375%/17-15.05.2027 GBP WALGREENS BOOTS 3.6%/14- 6,290 8,425.14 0.00
USD US TREASURY N/B 1,191,704 1,310,688.57 0.42
20.11.2025
2.875%/18-15.08.2028 USD WALMART INC 3.4%/18- 67,956 71,548.35 0.02
USD US TREASURY N/B 167,852 176,323.04 0.06
26.06.2023
2.875%/18-30.09.2023 USD WALMART INC 3.7%/18- 69,192 76,763.40 0.02
USD US TREASURY S. -B-2027- 370,670 386,771.07 0.12
26.06.2028
2.25%/17-15.02.2027 USD WAL-MART STORES 185,335 187,773.23 0.06
USD US TREASURY S. E-2021 1,366,426 1,377,367.94 0.44
3.625%/10-08.07.2020
2.125%/11-15.08.2021 USD WALT DISNEY S. -F- 43,368 42,759.94 0.01
USD US TREASURY S. E-2021 808,703 839,156.02 0.26
1.85%/16-30.07.2026
2.375%/14-15.08.2024 USD WASTE MANAGEMENT INC 61,778 66,697.14 0.02
USD US TREASURY S. F-2026 278,003 285,191.54 0.09
3.45%/19-15.06.2029
2%/16-15.11.2026 CHF WELLS FARGO & CO 520 558.61 0.00
USD US TREASURY S. G-2021 362,515 364,143.84 0.11
1.25%/14-03.09.2024
2.125%/14-31.01.2021 GBP WELLS FARGO & COMPANY 6,290 7,945.67 0.00
USD US TREASURY S.F-2023 1,254,879 1,313,603.29 0.42
2.125%/15-22.04.2022
2.75%/13-15.11.2023 USD WELLS FARGO & COMPANY 370,670 374,799.35 0.12
USD US 1.5%/16-15.08.2026 280,585 278,348.99 0.09
2.625%/17-22.07.2022
USD US 1.625%/16-15.05.2026 697,156 697,483.10 0.22 USD WELLS FARGO BANK NA 61,778 63,520.50 0.02
USD US 2.375%/13-31.12.2020 1,352,476 1,361,985.91 0.44 3.625%/18-22.10.2021
GBP WELLS FARGO BANK (reg. - 8,806 11,116.23 0.00
USD VALE 5.625%/12-11.09.2042 14,760 16,603.87 0.01
S-) S.77 2%/16-28.07.2025
USD VALERO ENERGY 3.4%/16- 135,912 139,936.73 0.04
USD WELLS FARGO 3.069%/17- 271,825 276,720.30 0.09
15.09.2026
USD VEB FINANCE (reg. -S-) 57,610 66,696.00 0.02 24.01.2023
USD WELLS FARGO 3%/16- 185,335 190,205.65 0.06
6.8%/10-22.11.2025
USD VEDANTA RESOURCES (reg. - 22,140 21,781.87 0.01 23.10.2026
CHF WESTPAC BANKING CORP 606 643.20 0.00
S-) 6.375%/17-30.07.2022
0.25%/19-29.01.2027
USD VEDANTA RESOURCES 59,040 58,776.94 0.02
CHF WESTPAC BANKING CORP 520 540.37 0.00
9.25%/19-23.04.2026
0.3%/17-28.11.2025
USD VENEZUELA 9.25%/97- 115,220 11,932.14 0.00
EUR WESTPAC BANKING CORP 30,511 33,776.35 0.01
15.09.2027
0.375%/17-05.03.2023
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 20,340 22,506.03 0.01
CHF WESTPAC BANKING CORP 208 216.15 0.00
0.5%/16-02.06.2022
0.4%/18-06.06.2024
USD VERIZON COMMUNICATIONS 148,268 150,302.27 0.05
CHF WESTPAC BANKING CORP 329 349.17 0.00
2.625%/16-15.08.2026
0.5%/18-16.05.2028
USD VERIZON COMMUNICATIONS 123,557 130,381.97 0.04
CHF WESTPAC BANKING 346 358.34 0.00
3.376%/17-15.02.2025
0.375%/16-05.02.2024
USD VERIZON COMMUNICATIONS 134,059 151,941.15 0.05
CHF WESTPAC BANKING 0.40%/15- 242 250.35 0.00
4.329%/18-21.09.2028
09.06.2023
USD VERIZON COMMUNICATIONS 123,557 138,222.88 0.04
USD WESTPAC BANKING 2%/16- 92,668 92,559.10 0.03
5.15%/13-15.09.2023
19.08.2021
USD VISA 3.15%/15-14.12.2025 247,113 263,610.68 0.08
GBP WORLDBANK S. -11498- 8,806 10,795.47 0.00
USD VMWARE INC 3.9%/17- 135,912 139,819.85 0.04
0.375%/16-15.06.2021
21.08.2027
USD YASAR HOLDING 8.875%/14- 14,760 12,693.53 0.00
USD VODAFONE GROUP PLC 45,222 47,616.24 0.01
06.05.2020
3.75%/18-16.01.2024
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 59,040 44,870.74 0.01
CHF VORARLBERGER LANDES UND 606 615.54 0.00
6.95%/17-21.07.2027
HYPOTHEKENBANK 0.125%/16-
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 22,140 15,419.76 0.00
06.10.2021
7%/17-15.12.2047
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD 28,044 27,496.99 0.01 証券取引所に上場されていない証券：
株式（およびエクイティ型証券）
8.5%/19-26.02.2024
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/16- 18,450 16,872.24 0.01
株式（およびエクイティ型証券）
25.10.2023
HKD CHINA COMMON RICH 88,571 0.01 0.00
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/17- 14,760 14,401.25 0.00
RENEWABLE ENERGY
25.01.2022
INVESTMENTS LTD
USD 3M S. -F- 1.625%/16- 41,639 41,413.76 0.01
株式（およびエクイティ型証券） 0.01 0.00
19.09.2021
証券取引所に上場されていない証券： 0.01 0.00
債券 116,326,665.53 36.30
株式（およびエクイティ型証券）
証券取引所または他の組織された市場に 116,326,665.53 36.30
証券取引所に上場されていない証券：債券
上場されている証券：債券
債券
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
USD TSY INFL IX N/B S. -D- 89,074 90,326.99 0.03
投資信託
2029- I/L 0.25%/19-
投資信託受益証券（クローズド・エンド型）
15.07.2029
GBP F&C COMMERCIAL PROPERTY 3,093 4,444.25 0.00
債券 90,326.99 0.03
TRUST LIMITED
証券取引所に上場されていない証券：債券 90,326.99 0.03
GBP F&C UK REAL ESTATE 1,409 1,417.17 0.00
ポートフォリオ合計 313,569,768.32 97.85
GBP PICTON PROPERTY INCOME 3,171 3,430.42 0.00
銀行預金およびブローカー預金 6,154,552.08 1.92
GBP UK COMMERCIAL PROPERTY 3,836 3,970.31 0.00
その他の純資産 733,447.98 0.23
TRUST
純資産総額 320,457,768.38 100.00
投資信託受益証券（クローズド・エンド型) 13,262.15 0.00
投資信託受益証券（オープン・エンド型）
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND 7,239 7,625,562.60 2.38
(LUX) SICAV - BOND
GOVERNMENT EMERGING
MARKETS LOCAL -DB USD-
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND 2,998 3,327,899.92 1.04
(LUX) SICAV - CSIF (LUX)
EQUITY US BLUE -QB- USD
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND 25,198 22,239,250.84 6.94
(LUX) SICAV - EQUITY
EMERGING MARKETS ESG BLUE
-QB- USD
EUR CREDIT SUISSE (LUX) 344 884,599.26 0.28
EUROPEAN DIVIDEND PLUS
EQUITY FUND -DB- EUR
USD CREDIT SUISSE (LUX) 2,074 3,440,835.68 1.07
GLOBAL BALANCED
CONVERTIBLE BOND FUND -
DB- USD
USD CREDIT SUISSE (LUX) 6,815 8,453,660.24 2.64
GLOBAL HIGH YIELD BOND
FUND -MB- USD
USD CS INVESTMENT FUNDS 2 930 1,589,826.88 0.50
SICAV - CREDIT SUISSE
(LUX) ROBOTICS EQUITY
FUND -EB- USD
USD CS INVESTMENT FUNDS 6 13,625 1,322,306.25 0.41
SICAV - CREDIT SUISSE
(LUX) CHINA RMB EQUITY
FUND -EB-
USD CSIF 2 - CREDIT SUISSE 17,145 9,895,129.90 3.09
(LUX) COMMODITYALLOCATION
FUND -EB- USD
投資信託受益証券（オープン・エンド型） 58,779,071.57 18.35
証券取引所または他の組織された市場に 58,792,333.72 18.35
上場されている証券：投資信託
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
CSインベストメント・ファンズ・12（2019年９月30日現在、無監査半期報告書）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表
国別内訳 エルサルバドル 0.02
アメリカ合衆国 53.85 ウクライナ 0.02
ルクセンブルグ 19.61 レバノン 0.02
イギリス 3.52 ドミニカ共和国 0.02
日本 2.55 ルーマニア 0.02
カナダ 2.44 ナイジェリア 0.02
フランス 2.43 ベネズエラ 0.02
ドイツ 1.95 中国 0.02
スイス 1.56 バハマ 0.01
オーストラリア 1.48 ジョージア 0.01
オランダ 1.28 ヨルダン 0.01
アイルランド 1.23 アンゴラ 0.01
スペイン 0.68 グアテマラ 0.01
香港 0.51 ベラルーシ 0.01
イタリア 0.45 ジャマイカ 0.01
ケイマン諸島 0.36 クウェート 0.01
バミューダ 0.27 ボリビア 0.01
国際機関 0.24 マン島 0.01
シンガポール 0.22 ナミビア 0.01
フィンランド 0.21 パキスタン 0.01
ベルギー 0.20 モンゴル 0.01
ジャージー 0.19 ガーナ 0.01
メキシコ 0.17 アルゼンチン 0.01
フィリピン 0.15 ケニア 0.01
ヴァージン諸島（英領） 0.13 イラク 0.01
チリ 0.11 セネガル 0.01
コロンビア 0.10 タジキスタン 0.01
アラブ首長国連邦 0.09 パプアニューギニア 0.01
パナマ 0.08 パラグアイ 0.01
韓国 0.08 クロアチア 0.01
トルコ 0.07 ロシア 0.01
インドネシア 0.07 モロッコ 0.01
オーストリア 0.06 スリランカ 0.01
ブラジル 0.06 エチオピア 0.01
ウルグアイ 0.05 ノルウェー －
サウジアラビア 0.05 合計 97.56
カタール 0.05
業種別内訳
マレーシア 0.04
投資信託／ファンド 19.66
ペルー 0.04
国および中央政府 9.09
エジプト 0.04
銀行・その他の金融機関 7.19
スウェーデン 0.04
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 6.79
ニュージーランド 0.04
医薬品・化粧品・医療品 6.04
インド 0.04
金融・投資・その他の多角化企業 5.92
南アフリカ 0.03
不動産 3.94
ポルトガル 0.03
コンピューターハードウェア・ネットワーク 3.34
エクアドル 0.03
石油 3.27
ポーランド 0.03
小売り・百貨店 2.94
ハンガリー 0.03
通信 2.36
バーレーン 0.03
食品・清涼飲料 2.32
リベリア 0.03
エネルギー・水道 2.28
オマーン 0.03
保険会社 1.92
カザフスタン 0.03
電子・半導体 1.84
コートジボワール 0.02
機械工学・産業機器 1.49
アゼルバイジャン 0.02
電気機器・部品 1.48
ガーンジー 0.02
宿泊・仕出し・娯楽施設 1.26
コスタリカ 0.02
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表（続き）
航空・宇宙産業 1.21 投資有価証券明細表
建築材・建設業 1.18 純資産
数量／ 時価 比率
交通・運輸 1.16
銘柄 額面 （米ドル） (％)
化学 1.14
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
各種消費財 1.08
株式（およびエクイティ型証券）
タバコ・アルコール飲料 1.08
株式（およびエクイティ型証券）
グラフィック出版・印刷メディア 0.89
USD A O SMITH 270 12,902.35 0.01
自動車 0.89
CHF ABB (reg. shares) 2,133 41,947.12 0.03
繊維・衣服・革製品 0.80
USD ABBOTT LABORATORIES 3,443 288,060.37 0.24
バイオテクノロジー 0.77
USD ABBVIE 2,873 217,563.91 0.19
各種サービス 0.66
JPY ABC-MART 33 2,090.42 0.00
カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州） 0.63
USD ABIOMED 87 15,404.87 0.01
国際機関 0.59
EUR ABN AMRO GROUP GDR 719 12,672.99 0.01
公共・非営利機関 0.36
USD ACADIA REALTY TRUST 160 4,572.25 0.00
鉱業・石炭・鉄鋼 0.36
USD ACCENTURE -A- 1,303 250,719.89 0.21
ヘルスケア・社会福祉 0.33
EUR ACCOR 312 13,028.51 0.01
JPY ACOM 372 1,457.88 0.00
林業・紙製品・林産品 0.20
JPY ACTIVIA PROPERTIES 1 7,068.78 0.01
各種貿易会社 0.19
EUR ACTIVIDADES DE 440 17,598.64 0.01
貴金属・宝石 0.19
CONSTRUCCION Y SERVICIOS
非鉄金属 0.19
USD ACTIVISION BLIZZARD 1,485 78,577.56 0.06
環境サービス・リサイクル 0.17
USD ACUITY BRANDS 79 10,600.04 0.01
包装業 0.11
CHF ADECCO (reg. shares) 409 22,648.11 0.02
写真・光学 0.10
EUR ADIDAS (reg. shares) 302 94,111.97 0.08
ゴム・タイヤ 0.07
GBP ADMIRAL GROUP 270 7,034.92 0.01
農業・漁業 0.04
EUR ADO PROPERTIES 60 2,473.29 0.00
時計・宝飾品 0.02
USD ADOBE INC 1,004 277,470.78 0.24
分類不能／非分類機関 0.01
USD ADVANCE AUTO PARTS 137 22,663.20 0.02
各種資本財 0.01
JPY ADVANCE RESIDENCE 3 8,250.23 0.01
合計 97.56
INVESTMENT
USD ADVANCED MICRO DEVICES 2,005 58,137.73 0.05
JPY ADVANTEST 186 8,224.24 0.01
EUR ADYEN NV 17 11,452.99 0.01
EUR AEDIFICA 52 6,014.21 0.00
EUR AEGON 2,997 12,472.17 0.01
EUR AENA 115 20,979.20 0.02
JPY AEON 605 11,089.56 0.01
JPY AEON FINANCIAL SERVICE 107 1,613.12 0.00
JPY AEON MALL 322 5,085.55 0.00
JPY AEON REAL ESTATE 3 4,096.04 0.00
INVESTMENT TRUST
USD AERCAP HOLDINGS 211 11,568.76 0.01
EUR AEROPORTS DE PARIS 109 19,444.75 0.02
USD AES 1,282 20,956.01 0.02
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP 98 8,181.85 0.01
USD AFLAC 1,431 74,883.96 0.06
EUR AGEAS 300 16,655.57 0.01
USD AGILENT TECHNOLOGIES 599 45,891.81 0.04
AUD AGL ENERGY LTD 800 10,334.89 0.01
USD AGNC INVESTMENT 1,025 16,495.51 0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES 318 17,062.47 0.01
USD AGREE REALTY 81 5,946.59 0.00
HKD AIA GROUP 14,855 140,314.95 0.11
EUR AIB GROUP PLC 1,244 3,693.10 0.00
CAD AIR CANADA 177 5,779.19 0.00
EUR AIR LIQUIDE 721 102,649.96 0.08
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS 431 95,693.41 0.08
JPY AIR WATER 136 2,439.12 0.00
EUR AIRBUS GROUP NV 980 127,307.61 0.10
JPY AISIN SEIKI 149 4,674.02 0.00
JPY AJINOMOTO 406 7,672.54 0.01
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投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD AKAMAI TECHNOLOGIES 322 29,463.52 0.02 USD AMETEK 474 43,511.85 0.04
USD AMGEN 1,247 241,289.95 0.21
EUR AKZO NOBEL NV 513 45,733.54 0.04
AUD AMP 4,083 5,025.76 0.00
USD ALBEMARBLE CORPORATION 193 13,449.14 0.01
USD AMPHENOL -A- 564 54,380.93 0.04
CHF ALCON INC 377 21,985.00 0.02
EUR AMUNDI 93 6,514.53 0.01
USD ALEXANDER`S INC ▶ 1,471.59 0.00
JPY ANA HOLDINGS 105 3,546.79 0.00
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE 433 66,624.95 0.05
USD ANALOG DEVICES 725 80,981.18 0.07
EQUITIES
EUR ANDRITZ 111 4,530.08 0.00
USD ALEXION PHARMACEUTICALS 433 42,370.67 0.03
GBP ANGLO AMERICAN 1,565 36,081.21 0.03
JPY ALFRESA HOLDINGS 177 3,949.62 0.00
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV 1,278 121,764.86 0.10
USD ALIGN TECHNOLOGY 148 26,781.65 0.02
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 2,826 24,870.35 0.02
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD - 1,174 36,001.88 0.03
USD ANSYS 163 36,085.75 0.03
B-
USD ANTHEM 505 121,198.50 0.10
USD ALKERMES 298 5,815.85 0.00
GBP ANTOFAGASTA 570 6,315.83 0.01
USD ALLEGHANY (DEL) 29 23,028.07 0.02
USD AON 477 92,427.81 0.08
USD ALLEGION 183 18,987.39 0.02
JPY AOZORA BANK 112 2,792.28 0.00
USD ALLERGAN PLC 636 107,090.57 0.09
AUD APA GROUP 1,436 11,101.58 0.01
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS 87 11,202.46 0.01
USD APACHE 721 18,462.34 0.02
USD ALLIANT ENERGY 470 25,356.88 0.02
USD APARTMENT INVESTMENT & 289 15,073.99 0.01
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) 784 182,815.47 0.16
MANAGEMENT CO -A-
(restricted)
USD APPLE 9,319 2,087,124.48 1.71
CAD ALLIED PROPERTIES REAL 237 9,571.07 0.01
USD APPLE HOSPITALITY REIT 398 6,599.14 0.01
ESTATE INVESTMENT TRUST
USD APPLIED MATERIALS 1,820 90,805.79 0.07
CHF ALLREAL HOLDING (reg. 29 5,608.00 0.00
USD ARAMARK HOLDINGS 478 20,841.28 0.02
shares)
EUR ARCELORMITTAL 1,116 15,708.11 0.01
USD ALLSTATE 656 71,339.94 0.06
USD ARCH CAPITAL GROUP 813 34,128.23 0.03
USD ALLY FINANCIAL 792 26,276.81 0.02
USD ARCHER-DANIELS MIDLAND 1,045 42,929.62 0.03
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS 212 17,083.10 0.01
USD ARCONIC (reg shares) 1,031 26,799.60 0.02
USD ALPHABET -A- 636 776,669.21 0.64
USD ARISTA NETWORKS 106 25,309.80 0.02
USD ALPHABET -C- 609 741,870.84 0.61
AUD ARISTOCRAT LEISURE 699 14,426.98 0.01
JPY ALPS ELECTRIC 196 3,661.58 0.00
EUR ARKEMA FRANCE 117 10,954.91 0.01
EUR ALSTOM 266 11,042.66 0.01
EUR AROUNDTOWN PROPERTY 3,144 25,717.02 0.02
EUR ALSTRIA OFFICE REIT 331 5,674.19 0.00
HOLDINGS
CAD ALTAGAS 358 5,258.88 0.00
USD ARROW ELECTRONICS 147 10,971.10 0.01
USD ALTICE USA INC 313 8,968.64 0.01
USD ARTHUR J.GALLAGHER 387 34,680.77 0.03
USD ALTRIA GROUP 3,615 147,860.79 0.12
CAD ARTIS REAL ESTATE 274 2,604.35 0.00
AUD ALUMINA 2,949 4,713.70 0.00
INVESTMENT TRUST
JPY AMADA HOLDINGS 306 3,290.58 0.00
JPY ASAHI GLASS 172 5,323.68 0.00
EUR AMADEUS IT GROUP -A- 737 52,834.03 0.04
JPY ASAHI GROUP HOLDINGS 339 16,795.14 0.01
USD AMAZON.COM 849 1,472,988.15 1.21
JPY ASAHI INTECC 184 4,817.91 0.00
USD AMCOR PLC 2,867 27,952.13 0.02
JPY ASAHI KASEI 1,172 11,537.34 0.01
USD AMERCO 20 7,866.77 0.01
EUR ASCENCIO 11 655.20 0.00
USD AMEREN 479 38,341.60 0.03
SGD ASCENDAS REAL ESTATE 8,226 18,557.69 0.02
USD AMERICAN AIRLINES GROUP 230 6,210.64 0.01
INVESTMENT TRUST
USD AMERICAN ASSETS TRUST 92 4,313.69 0.00
GBP ASHTEAD GROUP 681 18,993.17 0.02
USD AMERICAN CAMPUS 278 13,356.93 0.01
HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY 380 4,632.80 0.00
COMMUNITIES
USD AMERICAN ELECTRIC POWER 974 91,240.43 0.07 EUR ASML HOLDING 823 203,774.81 0.18
USD AMERICAN EXPRESS 2,076 245,502.49 0.21 EUR ASSICURAZIONI GENERALI 1,844 35,743.78 0.03
USD AMERICAN FINANCE TRUST INC 211 2,946.63 0.00 GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS 514 14,586.84 0.01
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP 144 15,516.05 0.01 GBP ASSURA 4,830 4,243.69 0.00
USD ASSURANT 121 15,284.29 0.01
USD AMERICAN HOMES ▶ RENT -A- 528 13,676.15 0.01
JPY ASTELLAS PHARMA 1,752 24,935.90 0.02
USD AMERICAN INTERNATIONAL 1,686 93,903.54 0.08
GBP ASTRAZENECA 1,917 171,537.47 0.15
GROUP
AUD ASX 240 13,141.04 0.01
USD AMERICAN TOWER 863 190,900.29 0.17
CAD ATCO (nv) 100 3,674.53 0.00
USD AMERICAN WATER WORKS 363 45,043.54 0.04
USD ATHENE HOLDING LTD 223 9,385.93 0.01
USD AMERICOLD REALTY TRUST 382 14,151.62 0.01
EUR ATLANTIA 837 20,242.20 0.02
USD AMERIPRISE FINANCIAL 251 36,895.46 0.03
USD ATMOS ENERGY 220 25,056.95 0.02
USD AMERISOURCEBERGEN 303 24,938.34 0.02
EUR ATOS 162 11,418.92 0.01
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投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
SEK ATRIUM LJUNGBERG AB 95 2,097.11 0.00 EUR BEFIMMO SICAFI 45 2,744.64 0.00
USD AT&T 14,898 563,738.99 0.47 EUR BEIERSDORF 170 20,035.04 0.02
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL 1,182 6,781.21 0.01 USD BEIGENE ADR 44 5,359.20 0.00
AIRPORT AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK 583 4,516.71 0.00
AUD AURIZON HOLDINGS 2,482 9,878.31 0.01
JPY BENESSE HOLDING 68 1,772.07 0.00
CAD AURORA CANNABIS INC 953 4,190.47 0.00
GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS 176 9,048.66 0.01
AUD AUSNET SERVICES 2,354 2,882.02 0.00
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B- 2,537 527,719.65 0.44
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND 3,481 66,951.02 0.05
USD BEST BUY 452 31,174.00 0.03
BANKING GROUP
AUD BHP BILLITON 3,626 89,807.88 0.07
GBP AUTO TRADER GROUP 1,345 8,452.43 0.01
GBP BHP GROUP PLC 3,095 66,072.55 0.05
USD AUTODESK 429 63,378.50 0.05
GBP BIG YELLOW GROUP 315 4,039.05 0.00
USD AUTOLIV 163 12,837.00 0.01
USD BIOGEN 375 87,345.77 0.07
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING 861 138,949.75 0.11
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL 350 23,577.48 0.02
USD AUTOZONE 48 52,180.91 0.04
EUR BIOMERIEUX 63 5,201.69 0.00
USD AVALONBAY COMMUNITIES 544 117,153.57 0.10
CAD BLACKBERRY 679 3,558.28 0.00
USD AVERY DENNISON 168 19,070.89 0.02
USD BLACKROCK 227 101,220.01 0.08
GBP AVIVA 5,843 28,748.63 0.02 AUD BLUESCOPE STEEL 652 5,277.98 0.00
EUR AXA 3,849 98,324.23 0.08
EUR BMW 557 39,212.95 0.03
USD AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 650 14,406.90 0.01
EUR BMW (pref. shares) 79 4,367.14 0.00
USD AXALTA COATING SYSTEMS 409 12,332.14 0.01
EUR BNP PARIBAS -A- 2,125 103,492.44 0.08
EUR AXEL SPRINGER SE 83 5,724.31 0.00
CAD BOARDWALK REAL ESTATE 76 2,549.16 0.00
GBP BAE SYSTEMS 4,758 33,421.66 0.03
INVESTMENT TRUST
USD BAKER HUGHES A GE CO 1,010 23,436.98 0.02
HKD BOC HONG KONG 4,509 15,301.00 0.01
USD BALL 647 47,086.77 0.04
USD BOEING 1,070 407,025.55 0.34
CHF BALOISE-HOLDING (reg. 116 20,818.38 0.02
EUR BOLLORE 1,426 5,911.81 0.00
shares) CAD BOMBARDIER -B- 2,780 3,758.97 0.00
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA 11,191 58,323.16 0.05
USD BOOKING HOLDINGS INC 84 164,147.08 0.13
ARGENTARIA (reg. shares)
AUD BORAL 1,430 4,656.91 0.00
EUR BANCO DE SABADELL (reg. 9,520 9,239.33 0.01 USD BORG WARNER 390 14,310.79 0.01
shares) USD BOSTON PROPERTIES 603 78,151.85 0.06
EUR BANCO ESPIRITO SANTO (reg. 4,608 0.01 0.00
USD BOSTON SCIENTIFIC 2,742 111,563.81 0.09
shares)
EUR BOUYGUES 377 15,112.79 0.01
EUR BANCO SANTANDER (reg. 27,329 111,326.93 0.09
GBP BP 29,735 189,002.12 0.16
shares) AUD BRAMBLES 1,976 15,190.88 0.01
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS 185 11,498.71 0.01 USD BRANDYWINE REALTY TRUST 351 5,314.45 0.00
USD BANK OF AMERICA 18,447 538,090.44 0.45 EUR BRENNTAG (reg. shares) 261 12,656.72 0.01
HKD BANK OF EAST ASIA 1,615 3,975.82 0.00 JPY BRIDGESTONE 529 20,477.99 0.02
USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 183 7,391.13 0.01
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC 1,677 6,654.54 0.01
USD BRISTOL MYERS SQUIBB 3,172 160,876.21 0.13
JPY BANK OF KYOTO 52 2,044.82 0.00
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO 3,364 124,668.24 0.10
CAD BANK OF MONTREAL 860 63,382.16 0.05
GBP BRITISH LAND 3,228 23,259.16 0.02
USD BANK OF NEW YORK MELLON 1,683 76,072.26 0.06
USD BRIXMOR PROPERTY GROUP 575 11,669.04 0.01
CAD BANK OF NOVA SCOTIA 1,645 93,496.51 0.08
USD BROADCOM INC 770 212,583.64 0.18
AUD BANK OF QUEENSLAND 535 3,577.95 0.00
USD BROADRIDGE FINANCIAL 213 26,500.93 0.02
EUR BANKIA SA 1,905 3,598.14 0.00
SOLUTIONS
EUR BANKINTER (reg. shares) 1,047 6,611.34 0.01
CAD BROOKFIELD ASSET 1,137 60,410.03 0.05
GBP BARCLAYS 25,318 46,923.12 0.04
MANAGEMENT -A-
GBP BARRATT DEVELOPMENTS 1,461 11,667.04 0.01
USD BROOKFIELD PROPERTY REIT 147 3,006.44 0.00
CAD BARRICK GOLD 2,350 40,672.48 0.03
INC -A-
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. 1 2,175.33 0.00
JPY BROTHER INDUSTRIES 209 3,784.43 0.00
shares)
EUR BASF (reg. shares) 1,833 128,167.97 0.10 USD BROWN-FORMAN (non voting) 587 36,859.73 0.03
CAD BAUSCH HEALTH COS INC 427 9,323.03 0.01 -B-
GBP BT GROUP 12,191 26,827.96 0.02
USD BAXTER INTERNATIONAL 937 81,937.91 0.07
USD BUNGE 245 13,871.35 0.01
EUR BAYER (reg. shares) 1,564 110,278.01 0.09
AUD BUNNINGS WAREHOUSE 989 2,633.62 0.00
USD BB&T 1,477 78,821.09 0.06
PROPERTY TRUST
ARS BBVA BANCO FRANCES 0 0.21 0.00
GBP BUNZL 484 12,667.28 0.01
CAD BCE 205 9,915.62 0.01
GBP BURBERRY GROUP 595 15,935.49 0.01
USD BECTON DICKINSON 524 132,511.16 0.11
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE 491 11,835.44 0.01 USD CDW 297 36,589.13 0.03
USD CELANESE -A- 245 29,925.91 0.02
INTERNATIONAL DE
USD CELGENE 1,367 135,776.63 0.11
CLASSIFICATION DE NAVIRES
EUR CELLNEX TELECOM 329 13,577.20 0.01
ET D'AERONEFS
CHF CEMBRA MONEY (reg. shares) 76 7,893.06 0.01
USD BURLINGTON STORES 129 25,678.63 0.02
CAD CENOVUS ENERGY 1,418 13,309.08 0.01
USD CABOT OIL & GAS 859 15,085.18 0.01
USD CENTENE 816 35,308.91 0.03
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS 504 33,307.18 0.03
USD CENTERPOINT ENERGY 981 29,597.55 0.02
CAD CAE 363 9,238.50 0.01
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY 137 28,090.70 0.02
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN 142 5,049.30 0.00
GBP CENTRICA 8,202 7,452.83 0.01
EUR CAIXABANK 6,069 15,946.25 0.01
JPY CENTURY LEASING SYSTEM 42 1,938.58 0.00
JPY CALBEE 77 2,384.29 0.00
USD CENTURYLINK 1,943 24,253.14 0.02
AUD CALTEX AUSTRALIA 305 5,411.30 0.00
USD CERNER 567 38,680.94 0.03
USD CAMDEN PROPERTY TRUST 361 40,065.57 0.03
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS 422 20,743.16 0.02
CAD CAMECO CORP 529 5,030.62 0.00
CAD CGI INC -A- 328 25,941.31 0.02
EUR CAMPARI (reg. shares) 984 8,891.04 0.01
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE 283 23,986.21 0.02
USD CAMPBELL SOUP 320 14,993.78 0.01
AUD CHALLENGER FINANCIAL 687 3,414.72 0.00
CAD CANADIAN APARTMENT 320 13,174.42 0.01
SERVICES GROUP
PROPERTIES REAL ESTATE
HKD CHAMPION REAL ESTATE 3,768 2,436.58 0.00
INVESTMENT TRUST
INVESTMENT TRUST
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF 600 49,550.92 0.04
USD CHARLES SCHWAB 2,335 97,668.91 0.08
COMMERCE
USD CHARTER COMMUNICATIONS -A- 306 126,282.96 0.10
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY 971 87,235.69 0.07
AUD CHARTER HALL RETAIL 746 2,139.24 0.00
CAD CANADIAN NATURAL RESOURCES 1,615 43,003.24 0.03
CAD CHARTWELL RETIREMENT 441 4,901.61 0.00
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 188 41,838.77 0.03
RESIDENCES (units)
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A- 79 8,833.04 0.01
USD CHATHAM LODGING TRUST 91 1,653.68 0.00
CAD CANADIAN UTILITIES (nv) 168 4,944.68 0.00
USD CHENIERE ENERGY 459 28,937.86 0.02
JPY CANON 927 24,717.52 0.02
USD CHEVRON 4,381 519,600.28 0.43
CAD CANOPY GROWTH 278 6,373.23 0.01
JPY CHIBA BANK 505 2,598.37 0.00
EUR CAP GEMINI 267 31,501.36 0.03
HKD CHINA DYF 4,110 0.00 0.00
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST 8,216 12,297.80 0.01
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A- 48 40,201.61 0.03
(units)
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 0 4,157.58 0.00
GBP CAPITAL & COUNTIES 1,511 4,379.97 0.00
SPRUENGLI
PROPERTIES
CAD CHOICE PROPERTIES REAL 480 5,236.71 0.00
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 921 83,752.88 0.07
ESTATE INVESTMENT TRUST
SGD CAPITALAND 8,132 20,757.35 0.02
SGD CAPITAMALL TRUST 7,908 15,040.03 0.01 USD CHUBB N 895 144,538.19 0.12
USD CAPRI HOLDINGS LTD 288 9,547.39 0.01 JPY CHUBU ELECTRIC POWER 596 8,632.74 0.01
USD CARDINAL HEALTH 535 25,248.40 0.02 JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL 209 16,232.84 0.01
USD CARETRUST REIT 200 4,712.52 0.00 JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER 257 3,298.25 0.00
EUR CARL ZEISS MEDITEC 62 7,072.80 0.01 JPY CHUO MITSUI TRUST HOLDINGS 306 11,033.96 0.01
USD CARMAX 302 26,549.98 0.02 INC
EUR CARMILA SA 63 1,105.57 0.00 USD CHURCH & DWIGHT 451 33,900.69 0.03
GBP CARNIVAL 238 9,863.56 0.01 CAD CI FINANCIAL 320 4,670.68 0.00
USD CARNIVAL (paired) 811 35,433.56 0.03
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT 796 58,461.04 0.05
EUR CARREFOUR 997 17,456.68 0.01
(reg. shares)
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON 80 3,818.43 0.00
USD CIGNA CORP 740 112,389.75 0.09
JPY CASIO COMPUTER 182 2,827.24 0.00
USD CIMAREX ENERGY 188 9,012.65 0.01
SEK CASTELLUM 553 11,845.67 0.01
AUD CIMIC GROUP 118 2,501.52 0.00
SEK CATENA AB 42 1,382.75 0.00
USD CINCINNATI FINANCIAL 325 37,919.98 0.03
USD CATERPILLAR 1,805 227,970.36 0.20
USD CINTAS 179 48,120.41 0.04
USD CBOE HOLDINGS 222 25,506.84 0.02
USD CISCO SYSTEMS 9,047 447,010.79 0.37
USD CBRE GROUP 637 33,776.81 0.03
USD CIT GROUP 189 8,564.33 0.01
USD CBS -B- 678 27,370.01 0.02
USD CITIGROUP 4,710 325,387.93 0.27
CAD CCL INDUSTRIES -B- 203 8,185.07 0.01
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP 879 31,084.49 0.03
USD CDK GLOBAL - WHEN ISSUED 233 11,225.42 0.01
SGD CDL HOSPITALITY TRUST 1,601 1,898.59 0.00
(stapled security)
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD CITRIX SYSTEMS 252 24,369.78 0.02 USD CORPORATE OFFICE 235 6,985.84 0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS 1,477 10,491.21 0.01 PROPERTIES TRUST
EUR CITYCON OYJ 158 1,659.80 0.00 USD CORTEVA INC 1,446 40,492.59 0.03
GBP CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC 1,284 1,369.76 0.00 USD COSTAR GROUP 67 39,789.63 0.03
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD 8,531 57,782.08 0.05 USD COSTCO WHOLESALE 901 259,471.09 0.22
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS 3,297 29,101.58 0.02 USD COTY -A- 577 6,060.81 0.00
HKD CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS 797 5,361.82 0.00 USD COUSINS PROPERTIES INC 297 11,145.86 0.01
LTD EUR COVESTRO 390 19,283.91 0.02
CHF CLARIANT (reg. shares) 452 8,809.98 0.01 EUR COVIVIO FONCIERE DES 174 18,409.51 0.01
USD CLOROX 250 37,923.26 0.03 REGIONS
HKD CLP HOLDINGS 2,041 21,439.19 0.02 EUR CREDIT AGRICOLE 1,921 23,331.36 0.02
USD CME GROUP -A- 702 148,348.28 0.12 JPY CREDIT SAISON 149 1,994.06 0.00
USD CMS ENERGY 579 37,043.75 0.03 EUR CRH PLC 1,353 46,596.79 0.04
HKD CN HUISHAN DAIRY HOLDINGS 27,869 0.00 0.00 GBP CRODA INTERNATIONAL PLC 199 11,888.19 0.01
EUR CNH Industrial N.V. (reg. 1,714 17,449.14 0.01 CAD CROMBIE 176 2,095.33 0.00
AUD CROMWELL PROPERTY GROUP 4,825 4,133.20 0.00
shares)
EUR CNP ASSURANCES 263 5,075.42 0.00 CAD CRONOS GROUP INC 247 2,235.40 0.00
USD COCA-COLA 8,589 467,589.54 0.39 USD CROWN CASTLE REIT 814 113,177.33 0.09
AUD COCA-COLA AMATIL 606 4,355.92 0.00
USD CROWN HOLDINGS 275 18,194.84 0.01
EUR COCA-COLA EUROPEAN 48 2,684.24 0.00
AUD CROWN RESORTS 447 3,634.40 0.00
PARTNERS
CHF CS GROUP (reg. shares) 4,122 50,579.61 0.04
USD COCA-COLA EUROPEAN 346 19,203.84 0.02
AUD CSL 557 87,855.08 0.07
PARTNERS PL
USD CSX 1,505 104,251.76 0.08
GBP COCA-COLA HBC AG 290 9,494.61 0.01 USD CUBESMART 378 13,199.73 0.01
USD CUMMINS 306 49,710.34 0.04
JPY COCA-COLA WEST 115 2,574.58 0.00
GBP CUSTODIAN REIT 749 1,085.47 0.00
AUD COCHLEAR 70 9,863.08 0.01
USD CVS HEALTH 2,532 159,708.62 0.13
EUR COFINIMMO SICAFI 54 7,610.82 0.01
JPY CYBERAGENT 91 3,502.41 0.00
USD COGNEX 288 14,159.10 0.01
USD CYRUSONE 225 17,832.97 0.01
USD COGNIZANT TECHNOLOGY 1,056 63,618.22 0.05
JPY DAI NIPPON PRINTING 223 5,768.51 0.00
SOLUTIONS
JPY DAICEL CORP 231 1,947.29 0.00
AUD COLES GROUP LTD 1,407 14,613.00 0.01
JPY DAIFUKU 94 4,851.12 0.00
USD COLGATE-PALMOLIVE 1,573 115,658.97 0.09
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE 998 15,043.31 0.01
USD COLONY CAPITAL INC -A- 960 5,781.47 0.00
JPY DAIICHI SANKYO 526 33,133.23 0.03
EUR COLRUYT 94 5,149.74 0.00
USD COLUMBIA PROPERTY TRUST 247 5,231.72 0.00 JPY DAIKIN INDUSTRIES 229 30,015.85 0.02
USD COMCAST -A- 8,825 397,814.92 0.33 EUR DAIMLER (reg. shares) 1,526 75,904.73 0.06
USD COMERICA 314 20,715.37 0.02 USD DAIRY FARM INTERNATIONAL 424 2,671.49 0.00
JPY COMFORIA RESIDENTIAL REIT 1 3,703.00 0.00
HOLDINGS
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION 2,636 4,574.30 0.00 JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION 65 8,285.36 0.01
CAD COMINAR REAL ESTATE 363 3,609.05 0.00 JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY 522 16,944.24 0.01
INVESTMENT TRUST JPY DAIWA OFFICE INVESTMENT 1 4,178.24 0.00
EUR COMMERZBANK 2,475 14,360.55 0.01 JPY DAIWA SECURITIES GROUP 1,417 6,310.04 0.01
AUD COMMONWEALTH BANK OF 2,175 118,586.48 0.10
JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL 5 15,412.28 0.01
AUSTRALIA
INVESTMENT
GBP COMPASS GROUP PLC 2,329 60,060.87 0.05
USD DANAHER 1,254 181,115.50 0.16
AUD COMPUTERSHARE 593 6,456.31 0.01 EUR DANONE 1,035 91,225.54 0.07
USD CONAGRA BRANDS 878 26,940.03 0.02 USD DARDEN RESTAURANTS 243 28,700.24 0.02
USD CONCHO RESOURCES 390 26,459.94 0.02 EUR DASSAULT AVIATION ▶ 5,493.16 0.00
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP 982 3,761.13 0.00 EUR DASSAULT SYSTEMES 220 31,366.76 0.03
USD CONOCOPHILLIPS 2,193 124,971.64 0.10 USD DAVITA 227 12,941.42 0.01
USD CONSOLIDATED EDISON 633 59,783.42 0.05 SGD DBS GROUP HOLDINGS 2,211 39,966.00 0.03
USD CONSTELLATION BRANDS -A- 323 67,043.94 0.05 GBP DCC 142 12,400.34 0.01
USD DEERE & CO 598 100,924.63 0.08
CAD CONSTELLATION SOFTWARE 27 26,931.88 0.02
EUR DELIVERY HERO AG (reg. 190 8,422.75 0.01
EUR CONTINENTAL 213 27,360.62 0.02
USD CONTINENTAL RESOURCES 176 5,423.85 0.00 shares)
USD DELL TECHNOLOGIES INC 315 16,327.71 0.01
USD COOPER COMPANIES 93 27,478.13 0.02
USD DELPHI AUTOMOTIVE 473 41,313.54 0.03
USD COPART 403 32,336.84 0.03
USD CORNING 1,511 43,086.36 0.04 USD DELTA AIR LINES 328 18,912.95 0.02
JPY DENSO 401 17,599.47 0.01
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD DENTSPLY SIRONA 391 20,868.08 0.02 USD DUKE REALTY 1,409 47,851.43 0.04
JPY DENTSU 200 7,038.52 0.01 USD DXC TECHNOLOGY CO 498 14,680.95 0.01
GBP DERWENT LONDON 204 8,468.01 0.01
USD E TRADE FINANCIAL 473 20,659.45 0.02
EUR DEUTSCHE BANK (reg. 3,307 24,771.60 0.02
JPY EAST JAPAN RAILWAY 282 26,944.01 0.02
shares)
USD EASTERLY GOVERNMENT 172 3,664.63 0.00
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. 320 50,035.23 0.04
PROPERTIES
shares)
USD EASTGROUP PROPERTIES 72 8,966.58 0.01
EUR DEUTSCHE EUROSHOP (reg. 106 2,978.63 0.00
USD EASTMAN CHEMICAL 264 19,501.58 0.02
shares)
USD EAST-WEST BANCORP 287 12,727.35 0.01
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. 409 6,507.81 0.01
GBP EASYJET 225 3,188.52 0.00
shares)
USD EATON 805 66,921.34 0.05
EUR DEUTSCHE POST (reg. 1,657 55,372.92 0.05
USD EATON VANCE 222 9,955.72 0.01
shares)
USD EBAY 1,623 63,281.31 0.05
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. 6,368 106,878.05 0.09
USD ECOLAB 513 101,652.98 0.08
shares)
EUR EDENRED 405 19,431.77 0.02
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. 1,348 49,211.93 0.04
EUR EDF 1,015 11,368.46 0.01
shares) USD EDISON INTERNATIONAL 690 52,019.35 0.04
USD DEVON ENERGY 833 20,040.73 0.02
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL 4,313 16,750.31 0.01
USD DEXCOM 164 24,439.33 0.02
(reg. shares)
AUD DEXUS PROPERTY GROUP 3,540 28,487.79 0.02
USD EDWARDS LIFESCIENCES 377 82,868.62 0.07
(stapled security)
EUR EIFFAGE 133 13,815.87 0.01
GBP DIAGEO 3,493 143,449.93 0.12
JPY EISAI 235 11,919.54 0.01
USD DIAMONDBACK ENERGY 280 25,213.01 0.02
USD ELANCO ANIMAL HEALTH INC 693 18,421.07 0.01
USD DIAMONDROCK HOSPITALITY 412 4,220.25 0.00
JPY ELECTRIC POWER DEVELOPMENT 135 3,085.14 0.00
USD DIGITAL REALTY 814 105,623.17 0.09
USD ELECTRONIC ARTS 575 56,256.07 0.05
SEK DIOS FASTIGHETER 173 1,514.77 0.00
USD ELI LILLY & CO 1,708 190,994.45 0.17
GBP DIRECT LINE INSURANCE 1,974 7,303.54 0.01
EUR ELISA -A- 242 12,495.97 0.01
GROUP
CAD EMERA 321 14,111.97 0.01
JPY DISCO 23 4,346.19 0.00
USD EMERSON ELECTRIC 1,197 80,056.85 0.07
USD DISCOVER FINANCIAL 642 52,081.40 0.04
CAD EMPIRE (nv) -A- 231 6,257.71 0.01
SERVICES
USD EMPIRE STATE REALTY TRUST - 299 4,271.53 0.00
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS - 329 8,761.20 0.01
A-
A-
GBP EMPIRIC STUDENT 1,208 1,388.79 0.00
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS - 691 17,006.18 0.01
CHF EMS-CHEMIE HOLDING ▶ 2,440.04 0.00
C-
EUR ENAGAS 383 8,886.49 0.01
USD DISH NETWORK -A- 469 15,987.56 0.01
CAD ENBRIDGE 2,724 95,681.44 0.08
USD DOCUSIGN INC 206 12,775.17 0.01
CAD ENCANA 1,901 8,714.33 0.01
USD DOLLAR GENERAL 502 79,803.83 0.06
EUR ENDESA 496 13,057.55 0.01
USD DOLLAR TREE 441 50,317.20 0.04 EUR ENEL 13,638 101,860.06 0.08
EUR ENGIE 3,076 50,242.02 0.04
CAD DOLLARAMA 403 14,418.89 0.01
EUR ENI 4,716 72,152.09 0.06
USD DOMINION RESOURCES 1,553 125,886.99 0.10
USD ENTERGY 385 45,180.24 0.04
USD DOMINO'S PIZZA 77 18,782.25 0.02
NOK ENTRA ASA 291 4,573.06 0.00
JPY DON QUIJOTE 413 6,897.50 0.01
USD EOG RESOURCES 1,125 83,486.03 0.07
USD DOUGLAS EMMETT 329 14,086.89 0.01
EUR E.ON (reg. shares) 3,705 36,023.47 0.03
USD DOVER 319 31,723.33 0.03
USD EPAM SYSTEMS 106 19,297.06 0.02
USD DOW INC 2,137 101,821.15 0.08
USD EPR PROPERTIES 151 11,598.36 0.01
USD DOWDUPONT INC 1,451 103,455.82 0.08
USD EQUIFAX 245 34,514.83 0.03
USD DR HORTON 664 34,995.01 0.03
USD EQUINIX 164 94,722.76 0.08
CAD DREAM GLOBAL REAL ESTATE 358 4,492.16 0.00
USD EQUITY COMMONWEALTH 235 8,033.48 0.01
INVESTMENT TRUST
USD EQUITY LIFESTYLE 334 44,668.93 0.04
CAD DREAM INDUSTRIAL REAL 217 2,166.69 0.00
PROPERTIES
ESTATE I
USD EQUITY RESIDENTIAL 1,528 131,842.48 0.11
CAD DREAM OFFICE REAL ESTATE 100 2,238.78 0.00
USD ERIE INDEMNITY -A- 51 9,532.76 0.01
INVESTMENT
EUR ERSTE GROUP BANK 814 26,929.38 0.02
EUR DRILLISCH 96 2,978.93 0.00
USD ESSENTIAL PROPERTIES 151 3,462.20 0.00
USD DROPBOX INC -A- 328 6,606.02 0.01
REALTY TR
USD DTE ENERGY 382 50,767.55 0.04
USD ESSEX PROPERTY TRUST 258 84,360.16 0.07
CHF DUFRY 21 1,725.92 0.00
USD DUKE ENERGY 1,408 134,975.29 0.11
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
EUR ESSILORLUXOTTICA 474 68,411.03 0.06 NZD FLETCHER BUILDING 983 3,175.48 0.00
USD ESTEE LAUDER COMPANIES -A- 424 84,412.88 0.07
USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL 1,002 10,490.57 0.01
EUR EURAZEO 68 5,026.60 0.00
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP 75 2,406.23 0.00
EUR EUROCOMMERCIAL (cert. 98 2,740.29 0.00
USD FLIR SYSTEMS 259 13,638.20 0.01
shares)
USD FLOWSERVE 237 11,063.19 0.01
EUR EUROFINS SCIENTIFIC 19 9,022.67 0.01
CHF FLUGHAFEN ZUERICH 13 2,330.76 0.00
EUR EUTELSAT COMMUNINICATIONS 301 5,612.15 0.00
USD FLUOR (new) 314 6,014.08 0.00
USD EVEREST REINSURANCE GROUP 76 20,285.54 0.02
EUR FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 132 12,415.03 0.01
USD EVERGY INC 472 31,449.22 0.03
USD FMC 261 22,900.35 0.02
USD EVERSOURCE ENERGY 595 50,885.38 0.04
USD FORD MOTOR 7,626 69,853.86 0.06
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. 316 7,802.19 0.01
AUD FORTESCUE METALS GROUP 1,688 10,016.23 0.01
shares)
USD FORTINET 290 22,292.41 0.02
GBP EVRAZ 729 4,199.88 0.00
CAD FORTIS 581 24,585.57 0.02
USD EXACT SCIENCES 227 20,509.38 0.02
USD FORTIVE 622 42,651.00 0.03
USD EXELON 1,867 90,187.40 0.07 EUR FORTUM 748 17,680.34 0.01
EUR EXOR HOLDING 183 12,246.15 0.01 USD FORTUNE BRANDS HOME & 292 15,951.60 0.01
USD EXPEDIA 268 36,013.13 0.03 SECURITY
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL 342 25,375.98 0.02 HKD FORTUNE REAL ESTATE 2,691 3,079.19 0.00
OF WASHINGTON INVESTMENT TRUST
GBP EXPERIAN PLC 1,345 43,084.28 0.04 USD FOUR CORNERS PROPERTY 135 3,804.47 0.00
USD EXTRA SPACE STORAGE 503 58,806.48 0.05 TRUST
USD FOX CORP -A- 741 23,358.19 0.02
USD EXXON MOBIL 8,904 628,706.89 0.52
USD FOX CORP -B- 275 8,681.19 0.01
SEK FABEGE AB 547 9,017.61 0.01
CAD FRANCO-NEVADA 253 23,083.00 0.02
USD FACEBOOK -A- 4,660 829,884.82 0.69
USD FRANKLIN RESOURCES 588 16,963.13 0.01
USD FACTSET RESEARCH SYSTEMS 69 16,881.98 0.01
USD FRANKLIN STREET PROPERTIES 207 1,751.60 0.00
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v) 37 16,243.31 0.01
EUR FRAPORT 63 5,340.65 0.00
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS 237 5,768.47 0.00
SGD FRASERS CENTREPOINT TRUST 1,435 2,843.68 0.00
JPY FANUC 177 33,397.83 0.03
SGD FRASERS LOGISTICS & 3,355 3,008.18 0.00
JPY FAST RETAILING 57 33,583.22 0.03
INDUSTRIAL TRUST
USD FASTENAL 1,157 37,812.66 0.03
USD FREEPORT MCMORAN COPPER & 2,657 25,423.56 0.02
SEK FASTIGHETS BALDER -B- 199 7,530.78 0.01
GOLD -B-
EUR FAURECIA 255 12,101.31 0.01
USD FEDERAL REALITY INVESTMENT 293 39,845.18 0.03 EUR FRESENIUS 879 41,112.24 0.03
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE 363 24,406.52 0.02
TRUST
USD FEDEX 483 70,249.01 0.06 GBP FRESNILLO 319 2,688.84 0.00
GBP FERGUSON 334 24,480.03 0.02 JPY FRONTIER REAL ESTATE 1 3,712.96 0.00
EUR FERRARI N.V. 206 31,762.67 0.03
INVESTMENT
EUR FERROVIAL 811 23,430.31 0.02 EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. 104 3,910.35 0.00
EUR FF GROUP 74 0.00 0.00
shares)
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER 1,828 23,653.37 0.02 JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS 116 3,544.46 0.00
-A- JPY FUJIFILM HOLDINGS 333 14,583.55 0.01
USD FIDELITY NATIONAL 1,228 163,066.68 0.13
JPY FUJITSU 182 14,613.81 0.01
USD FIDELITY NATIONAL 572 25,383.96 0.02 JPY FUKUOKA FINANCIAL 160 3,026.69 0.00
FINANCIAL FNF GROUP ▶ JPY FUKUOKA REIT 1 2,439.55 0.00
USD FIFTH THIRD BANCORP 1,496 40,963.88 0.03 USD F5 NETWORKS 117 16,382.30 0.01
EUR FINECOBANK 1,031 10,916.71 0.01 HKD GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 2,651 16,485.71 0.01
CAD FIRST CAPITAL REALTY 492 8,203.58 0.01
LTD
USD FIRST INDUSTRIAL REALTY 254 10,053.66 0.01 EUR GALP ENERGIA -B- 843 12,711.89 0.01
TRUST EUR GAMESA CORPORACION 403 5,463.50 0.00
CAD FIRST QUANTUM MINERALS 937 7,873.97 0.01
TECNOLOGICA
USD FIRST REPUBLIC BANK 342 33,084.46 0.03 USD GAMING AND LEISURE 412 15,736.22 0.01
USD FIRSTENERGY 1,052 50,748.48 0.04 PROPERTIES
USD FISERV 1,134 117,509.90 0.10 USD GAP 453 7,860.40 0.01
NZD FISHER & PAYKEL HEALTHCARE 701 7,599.90 0.01 USD GARMIN (reg. shares) 248 21,006.79 0.02
USD FLEETCOR TECHNOLOGIES 175 50,146.59 0.04 USD GARTNER 162 23,138.02 0.02
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
GBP GCP STUDENT LIVING 846 1,783.49 0.00 EUR HANNOVER 103 17,345.26 0.01
EUR GEA GROUP 247 6,668.26 0.01 RUECKVERSICHERUNG (reg.
CHF GEBERIT 30 14,479.21 0.01 shares)
EUR GECINA 185 29,041.90 0.02 GBP HANSTEEN HOLDINGS 829 943.71 0.00
USD GENERAL DYNAMICS 637 116,482.26 0.09
USD HARLEY-DAVIDSON 319 11,477.95 0.01
USD GENERAL ELECTRIC 16,962 151,636.64 0.12 USD HARTFORD FINANCIAL 697 42,269.89 0.03
USD GENERAL MILLS 1,171 64,551.31 0.05 SERVICES GROUP
USD GENERAL MOTORS 2,485 93,126.15 0.08 AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS 697 2,129.27 0.00
SGD GENTING SINGAPORE LTD 7,324 4,660.54 0.00 AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 41 49.60 0.00
USD GENUINE PARTS 272 27,052.20 0.02 (rights) 11.10.2019
CAD GEORGE WESTON 104 8,736.37 0.01 USD HASBRO 234 27,804.08 0.02
USD HCA HOLDINGS 543 65,342.74 0.05
EUR GETLINK SE 721 10,824.38 0.01
USD HCP 1,933 68,856.65 0.06
USD GETTY REALTY 65 2,085.71 0.00
USD HD SUPPLY HOLDINGS 381 14,932.65 0.01
CAD GILDAN ACTIVEWEAR 281 9,972.48 0.01
USD HEALTHCARE REALTY TRUST 246 8,249.89 0.01
USD GILEAD SCIENCES 2,448 155,169.24 0.13
USD HEALTHCARE TRUST OF 392 11,522.94 0.01
CHF GIVAUDAN (reg. shares) 14 38,665.97 0.03
AMERICA -A-
GBP GLAXOSMITHKLINE 7,290 156,717.47 0.13
USD HEICO 122 15,216.31 0.01
GBP GLENCORE 16,105 48,572.40 0.04
USD HEICO -A- 225 21,940.36 0.02
USD GLOBAL NET LEASE 186 3,627.17 0.00
EUR HEIDELBERGCEMENT 251 18,153.33 0.01
JPY GLOBAL ONE REAL ESTATE 2 2,563.86 0.00
EUR HEINEKEN 436 47,113.23 0.04
INVESTMENT
EUR HEINEKEN HOLDING 193 19,240.32 0.02
USD GLOBAL PAYMENTS 568 90,337.27 0.07
GBP HELICAL 203 974.05 0.00
USD GLOBE LIFE INC 203 19,446.86 0.02
USD HELMERICH & PAYNE 215 8,626.73 0.01
JPY GLP J-REIT 7 9,623.82 0.01
SEK HEMBLA AB 74 1,616.27 0.00
JPY GMO PAYMENT GATEWAY 37 2,490.52 0.00
SEK HEMFOSA FASTIGHETER 329 3,332.91 0.00
USD GODADDY -A- 358 23,605.72 0.02
HKD HENDERSON LAND DEVELOPMENT 1,788 8,322.62 0.01
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES 8,642 1,406.08 0.00
EUR HENKEL 176 16,137.64 0.01
USD GOLDMAN SACHS GROUP 942 195,114.17 0.17
EUR HENKEL (pref. shares) 355 35,119.41 0.03
AUD GOODMAN GROUP (stapled 2,011 19,236.36 0.02
USD HENRY JACK & ASSOCIATES 134 19,514.71 0.02
security)
USD HENRY SCHEIN 287 18,241.73 0.01
AUD GPT GROUP (stapled 6,247 25,955.72 0.02
GBP HERGREAVES LANSDOWN 411 10,531.78 0.01
security)
EUR HERMES INTERNATIONAL 53 36,682.40 0.03
GBP GRAINGER 1,239 3,755.23 0.00
USD HERSHA HOSPITALITY TRUST - 71 1,052.11 0.00
EUR GRAND CITY PROPERTIES 229 5,143.57 0.00
A-
CAD GRANITE REAL ESTATE 92 4,451.65 0.00
USD HESS 534 32,303.09 0.03
INVESTMENT (units)
USD HEWLETT-PACKARD 2,608 39,570.63 0.03
GBP GREAT PORTLAND ESTATES PLC 546 5,044.67 0.00
CHF HIAG IMMOBILIEN HOLDING 6 652.14 0.00
CAD GREAT WEST LIFECO 377 9,068.19 0.01
(reg shares)
EUR GREEN REAL ESTATE 1,418 2,945.98 0.00
EUR HIBERNIA REIT -144A-(reg. 1,428 2,288.94 0.00
INVESTMENT TRUST
shares)
EUR GRIFOLS -A- 502 14,796.98 0.01
USD HIGHWOODS PROPERTIES 209 9,381.02 0.01
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT 135 12,993.79 0.01
JPY HIKARI TSUSHIN 20 4,308.74 0.00
USD GRUBHUB 164 9,230.87 0.01
USD HILTON WORLDIDE HOLDINGS 516 48,068.58 0.04
GBP GVC HOLDINGS 867 7,941.76 0.01
(reg. shares)
GBP G4S 2,240 5,221.85 0.00
JPY HINO MOTORS 266 2,190.51 0.00
USD H & R BLOCK 404 9,532.27 0.01
JPY HIROSE ELECTRIC 28 3,443.40 0.00
JPY HAKUHODO DY 213 3,082.03 0.00
JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL 46 2,001.98 0.00
USD HALLIBURTON 1,705 32,146.83 0.03
JPY HITACHI 896 33,365.60 0.03
GBP HALMA 582 14,127.00 0.01
JPY HITACHI CHEMICAL 98 3,187.43 0.00
JPY HAMAMATSU PHOTONICS 130 4,832.35 0.00
JPY HITACHI CONSTRUCTION 100 2,412.37 0.00
EUR HAMBORNER REIT 144 1,503.38 0.00
MACHINERY
GBP HAMMERSON 1,593 5,568.81 0.00
JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES 67 3,865.51 0.00
HKD HANG LUNG PROPERTIES 6,502 14,764.34 0.01
JPY HITACHI METALS 199 2,142.15 0.00
HKD HANG SENG BANK 949 20,462.68 0.02
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS 3,353 3,195.46 0.00
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS 213 8,194.65 0.01
AND HK ELECTRIC
USD HANNESBRANDS 734 11,245.58 0.01
INVESTMENTS
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
HKD HKEX 1,467 43,036.40 0.04 JPY INDUSTRIAL & 3 4,711.00 0.00
HKD HKT (stapled security) 4,639 7,361.39 0.01
INFRASTRUCTURE FUND
EUR HOCHTIEF 38 4,354.02 0.00
INVESTMENT
USD HOLLYFRONTIER 264 14,168.56 0.01
USD INDUSTRIAL LOGISTICS 128 2,722.35 0.00
USD HOLOGIC 537 27,130.81 0.02
PROPERTIE
USD HOME DEPOT 2,492 578,143.94 0.48
EUR INFINEON TECHNOLOGIES 2,612 47,026.33 0.04
JPY HONDA MOTOR 1,515 39,233.26 0.03
(reg. shares)
USD HONEYWELL INTERNATIONAL 1,461 247,179.94 0.21
GBP INFORMA 1,809 18,994.03 0.02
HKD HONG KONG & CHINA GAS 12,512 24,388.26 0.02
EUR ING GROUP 7,402 77,499.06 0.06
USD HONGKONG LAND HOLDINGS 3,742 21,032.61 0.02
EUR INGENICO GROUP 101 9,898.79 0.01
USD HORMEL FOODS 547 23,927.18 0.02
USD INGERSOLL-RAND PLC 506 62,285.56 0.05
JPY HOSHIZAKI ELECTRIC 50 3,899.41 0.00
USD INGREDION 121 9,884.19 0.01
USD HOST HOTELS AND RESORTS 2,788 48,198.44 0.04 EUR INMOBILIARIA COLONIAL SA 676 8,152.83 0.01
JPY HOYA 352 28,738.43 0.02 USD INNOVATIVE INDUSTRIAL 21 1,968.46 0.00
USD HP 2,942 55,666.34 0.05
PROPERTI
CAD H&R REAL ESTATE INVESTMENT 785 13,706.10 0.01
JPY INPEX 952 8,725.74 0.01
TRUST UNITS AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP 2,867 15,275.47 0.01
GBP HSBC HOLDINGS 29,577 227,646.82 0.20 CAD INTACT FINANCIAL 189 19,038.35 0.02
USD HUDSON PACIFIC 292 9,758.84 0.01 USD INTEL 9,363 482,470.57 0.40
CAD INTER PIPELINE 550 9,649.54 0.01
SEK HUFVUDSTADEN -A- 226 4,087.56 0.00
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 1,117 103,072.41 0.08
EUR HUGO BOSS (reg. shares) 108 5,783.75 0.00
GBP INTERCONTINENTAL HOTELS 262 16,393.41 0.01
JPY HULIC 1,002 10,242.00 0.01
JPY HULIC REIT 2 3,956.13 0.00 GROUP PLC
USD HUMANA 268 68,408.30 0.06 USD INTERNATIONAL FLAVORS & 197 24,155.25 0.02
USD HUNTINGTON 159 33,722.29 0.03
FRAGRANCES
USD HUNTINGTON BANCSHARES 2,031 28,987.31 0.02
USD INTERNATIONAL PAPER 724 30,276.04 0.02
CAD HUSKY ENERGY 463 3,256.39 0.00
USD INTERPUBLIC GROUP 739 15,937.72 0.01
CAD HYDRO ONE 440 8,141.82 0.01
CAD INTERRENT REAL ESTATE 199 2,459.69 0.00
HKD HYSAN DEVELOPMENT 2,080 8,384.77 0.01
INVESTME
CAD IA FINANCIAL CORP INC 145 6,605.90 0.01 GBP INTERTEK GROUP 233 15,705.98 0.01
USD IAC / INTERACTIVECORP 144 31,399.02 0.03 EUR INTERVEST OFFICES 45 1,290.34 0.00
(when issued) EUR INTESA SANPAOLO 27,768 65,857.75 0.05
EUR IBERDROLA 13,302 138,285.74 0.11 GBP INTU PROPERTIES PLC 1,826 997.53 0.00
USD IBM 2,304 335,027.29 0.28
USD INTUIT 505 134,414.34 0.11
EUR ICADE 116 10,411.52 0.01
USD INTUITIVE SURGICAL 222 119,938.98 0.10
JPY IDEMITSU KOSAN 184 5,189.88 0.00
USD INVESCO 786 13,307.70 0.01
USD IDEX 168 27,564.53 0.02
GBP INVESTEC 984 5,076.57 0.00
USD IDEXX LABORATORIES 153 41,486.66 0.03
USD INVESTORS REAL ESTATE 24 1,777.63 0.00
CHF IDORSIA LTD 114 2,793.30 0.00
TRUST
EUR IGD SIIQ (reg shares) 100 615.47 0.00 JPY INVINCIBLE INVESTMENT 10 6,073.92 0.00
CAD IGM FINANCIAL 110 3,113.69 0.00 USD INVITATION HOMES (reg. 1,840 54,484.46 0.04
JPY IHI 139 3,015.54 0.00 shares)
USD IHS MARKIT 719 48,109.12 0.04 USD IONIS PHARMACEUTICALS 259 15,542.04 0.01
JPY IIDA GROUP HOLDINGS 137 2,220.46 0.00 USD IPG PHOTONICS 62 8,418.08 0.01
EUR ILIAD 40 3,765.94 0.00 EUR IPSEN 64 6,060.04 0.00
USD ILLINOIS TOOL WORKS 669 104,735.96 0.09 USD IQVIA HOLDINGS INC 330 49,228.56 0.04
USD ILLUMINA 284 86,436.73 0.07 EUR IRISH RESIDENT 886 1,658.64 0.00
EUR IMERYS 58 2,326.01 0.00
USD IRON MOUNTAIN REIT 523 16,952.27 0.01
GBP IMPACT HEALTHCARE REIT PLC 441 602.83 0.00
JPY ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS 310 2,472.47 0.00
GBP IMPERIAL BRANDS 1,421 32,022.02 0.03
JPY ISUZU MOTORS 511 5,631.94 0.00
CAD IMPERIAL OIL 361 9,414.74 0.01
JPY ITOCHU 1,249 25,774.70 0.02
AUD INCITEC PIVOT 1,971 4,505.79 0.00
JPY ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS 87 2,300.38 0.00
USD INCYTE 349 25,925.50 0.02
GBP ITV 5,256 8,154.91 0.01
USD INDEPENDENCE REALTY TRUST 173 2,478.89 0.00
JPY J FRONT RETAILING 211 2,469.51 0.00
EUR INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL 1,836 56,837.03 0.05
GBP J. SAINSBURY 2,545 6,894.50 0.01
INDITEX
USD JACOBS ENGINEERING GROUP 277 25,337.20 0.02
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES 539 9,038.67 0.01 JPY KEIO CORP 97 6,031.41 0.00
JPY JAPAN AIRLINES 105 3,127.54 0.00 JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY 120 4,930.38 0.00
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL 48 2,063.52 0.00 USD KELLOGG 499 32,095.83 0.03
JPY KENEDIX OFFICE INVESTMENT 1 6,075.62 0.00
JPY JAPAN EXCELLENT 2 3,890.39 0.00
JPY KENEDIX RESIDENTIAL 2 3,539.13 0.00
JPY JAPAN HOTEL REIT 9 6,708.94 0.01
INVESTMENT CORPORATION
INVESTMENT
JPY JAPAN LOGISTICS 2 4,185.21 0.00 JPY KENEDIYX RETAIL REIT 1 2,568.74 0.00
JPY JAPAN POST BANK 378 3,666.72 0.00 USD KENNEDY-WILSON HOLDINGS 249 5,454.65 0.00
JPY JAPAN POST HOLDINGS 1,460 13,439.74 0.01 SGD KEPPEL 1,785 7,655.61 0.01
SGD KEPPEL DC REIT (rights) 214 30.90 0.00
JPY JAPAN PRIME REALTY 2 11,563.49 0.01
07.10.2019
INVESTMENT
SGD KEPPEL DC REIT TRUST (reg.- 2,035 2,810.58 0.00
JPY JAPAN REAL ESTATE ▶ 25,689.57 0.02
S-)
INVESTMENT
SGD KEPPEL REIT 3,990 3,635.67 0.00
JPY JAPAN RENTAL HOUSING 3 2,666.33 0.00
EUR KERING 127 64,705.84 0.05
INVESTMENTS
EUR KERRY GROUP -A- 266 31,122.51 0.03
JPY JAPAN RETAIL FUND 8 16,177.55 0.01
HKD KERRY PROPERTIES 822 2,532.74 0.00
INVESTMENT
JPY JAPAN TOBACCO 1,114 24,397.57 0.02 USD KEYCORP 1,870 33,357.38 0.03
JPY KEYENCE 84 51,889.88 0.04
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE 128 2,780.19 0.00
CAD KEYERA 293 7,126.83 0.01
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS 271 14,472.47 0.01
USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES. 363 35,333.06 0.03
USD JARDINE STRATEGIC HOLDINGS 272 8,113.00 0.01
JPY KIKKOMAN 133 6,363.34 0.01
USD JAZZ PHARMACEUTICALS 117 15,032.62 0.01
CAD KILLAM APARTMENT REAL 168 2,547.59 0.00
USD J.B HUNT TRANSPORT 172 19,010.52 0.02
ESTATE
SERVICES
USD KILROY REALTY 192 14,930.43 0.01
USD JBG SMITH PROPERTIES 244 9,548.53 0.01
USD KIMBERLY-CLARK 673 95,544.65 0.08
EUR JC DECAUX 110 2,977.19 0.00
USD KIMCO REALTY 1,610 33,608.59 0.03
USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP 518 9,524.64 0.01
USD KINDER MORGAN 3,764 77,582.61 0.06
INC
GBP KINGFISHER 3,062 7,802.41 0.01
EUR JERONIMO MARTINS 426 7,194.06 0.01
EUR KINGSPAN GROUP 260 12,714.15 0.01
JPY JFE HOLDINGS 458 5,507.34 0.00
CAD KINROSS GOLD CORP 1,654 7,622.34 0.01
JPY JGC 205 2,677.06 0.00
JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS 161 8,381.31 0.01
USD JM SMUCKER 218 24,032.47 0.02
EUR KION GROUP 110 5,769.27 0.00
GBP JOHN WOOD GROUP 986 4,618.10 0.00
JPY KIRIN HOLDINGS 763 16,163.63 0.01
USD JOHNSON & JOHNSON 5,161 667,680.35 0.55
CAD KIRKLAND LAKE GOLD (reg. 268 12,029.15 0.01
USD JOHNSON CONTROLS 1,554 68,198.74 0.06
shares)
INTERNATIONAL
USD KITE REALTY GROUP TRUST 164 2,654.12 0.00
GBP JOHNSON MATTHEY 280 10,542.82 0.01
NZD KIWI PROPERTY 2,906 3,043.09 0.00
USD JONES LANG LASALLE 90 12,544.04 0.01
USD KKR & CO INC -A- 1,014 27,238.53 0.02
USD JP MORGAN CHASE 6,971 820,471.25 0.68
USD KLA-TENCOR 299 47,723.20 0.04
JPY JSR 180 2,877.69 0.00
EUR KLEPIERRE 732 24,881.92 0.02
JPY JTEKT 194 2,222.20 0.00
SEK KLOVERN -B- 1,054 1,968.80 0.00
CHF JULIUS BAER GRUPPE 107 4,748.11 0.00
USD KNIGHT-SWIFT 252 9,131.59 0.01
USD JUNIPER NETWORKS 748 18,501.94 0.02
TRANSPORTATION HO
JPY JX HOLDINGS 2,982 13,585.23 0.01
EUR KNORR-BREMSE AG 82 7,713.39 0.01
JPY KAJIMA 416 5,450.62 0.00
JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 46 3,482.81 0.00
JPY KAKAKU.COM 127 3,114.58 0.00
JPY KOBE STEEL 287 1,531.77 0.00
JPY KAMIGUMI 102 2,316.17 0.00
TRY KOC HOLDING 0 0.19 0.00
JPY KANEKA 45 1,390.97 0.00
JPY KANSAI ELECTRIC POWER 654 7,310.80 0.01 USD KOHL'S 324 16,071.53 0.01
JPY KOITO MANUFACTURING 99 4,844.09 0.00
JPY KANSAI PAINT 167 3,880.82 0.00
EUR KOJAMO OYJ 179 2,926.64 0.00
USD KANSAS CITY SOUTHERN 197 26,174.75 0.02
JPY KOMATSU 856 19,599.06 0.02
INDUSTRIES
JPY KONAMI 86 4,144.71 0.00
JPY KAO 456 33,686.04 0.03
EUR KONE -B- 570 32,469.18 0.03
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 134 2,975.92 0.00
JPY KONICA MINOLTA 418 2,911.63 0.00
EUR KBC GROUP 419 27,238.52 0.02
EUR KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 2,444 61,174.00 0.05
JPY KDDI 1,639 42,835.57 0.03
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY 89 3,969.68 0.00 EUR KONINKLIJKE DSM 304 36,648.50 0.03
JPY KEIKYU CORP 205 3,975.18 0.00 EUR KONINKLIJKE KPN 6,051 18,873.46 0.02
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
EUR KONINKLIJKE VOPAK 106 5,446.80 0.00 CAD LOBLAW COMPANIES 248 14,109.16 0.01
JPY KOSE 32 5,406.47 0.00 USD LOEWS 497 25,576.64 0.02
USD KROGER 1,561 40,237.29 0.03 CHF LOGITECH INTERNATIONAL 356 14,448.50 0.01
JPY KUBOTA 974 14,729.06 0.01
(reg. shares)
CHF KUEHNE & NAGEL 26 3,808.68 0.00
GBP LONDON STOCK EXCHANGE 464 41,745.85 0.03
INTERNATIONAL
GROUP
SEK KUNGSLEDEN 389 3,534.53 0.00
GBP LONDONMETRIC PROPERTY 1,672 4,478.46 0.00
JPY KURARAY 298 3,664.52 0.00
CHF LONZA GROUP (reg. shares) 85 28,649.52 0.02
JPY KURITA WATER INDUSTRIES 93 2,498.03 0.00
EUR L'OREAL 517 144,870.26 0.12
JPY KYOCERA 295 18,277.24 0.01
USD LOWE'S COMPANIES 1,542 169,569.97 0.14
JPY KYOWA HAKKO KIRIN 228 4,426.54 0.00
USD LTC PROPERTIES 78 4,002.28 0.00
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER 350 3,303.37 0.00
USD LULULEMON ATHLETICA 210 40,381.33 0.03
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY 146 4,653.85 0.00
CAD LUNDIN MINING 937 4,407.68 0.00
USD L BRANDS 440 8,627.24 0.01
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS 533 211,692.93 0.18
USD LABORATORY CORP OF AMERICA 202 33,884.14 0.03
VUITTON
HOLDINGS
GBP LXI REIT PLC 1,069 1,715.27 0.00
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. 791 38,967.31 0.03
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES 509 45,560.30 0.04
shares)
-A-
USD LAM RESEARCH 290 67,032.75 0.05
USD L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 489 102,036.48 0.08
USD LAMB WESTON HOLDINGS 283 20,567.43 0.02
USD MACERICH 477 15,081.53 0.01
GBP LAND SECURITIES GROUP PLC 2,588 27,315.82 0.02
USD MACK-CALI REALTY 180 3,892.31 0.00
CHF LANDIS+GYR GROUP AG 74 6,628.02 0.01
AUD MACQUARIE GROUP 398 35,176.80 0.03
EUR LANXESS 147 8,949.15 0.01
USD MACY'S 506 7,860.15 0.01
EUR LAR ESPANA 138 1,163.05 0.00
AUD MAGELLAN 151 5,223.96 0.00
USD LAS VEGAS SANDS 636 36,749.97 0.03
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) - 413 22,024.64 0.02
JPY LASALLE LOGIPORT 2 3,487.44 0.00
A-
JPY LAWSON 49 2,492.28 0.00
JPY MAKITA 211 6,630.95 0.01
USD LEAR 102 11,987.88 0.01
USD MANPOWER 113 9,477.26 0.01
EUR LEASINVEST REAL ESTATE 5 656.25 0.00
CAD MANULIFE FINANCIAL 2,640 48,444.57 0.04
EUR LEG IMMOBILIEN (reg. 131 15,005.54 0.01
EUR MAPFRE (reg. shares) 1,647 4,437.18 0.00
shares)
SGD MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,850 6,374.70 0.01
GBP LEGAL & GENERAL GROUP 8,924 27,316.81 0.02
REIT (reg. shares)
USD LEGGETT & PLATT 267 10,920.01 0.01
SGD MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST 2,839 4,988.02 0.00
EUR LEGRAND 630 44,957.68 0.04
SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST 4,889 5,727.74 0.00
USD LEIDOS HOLDINGS 294 25,282.67 0.02
USD MARATHON OIL 1,661 20,380.38 0.02
AUD LENDLEASE GROUP 687 8,136.03 0.01
USD MARATHON PETROLEUM (when 1,241 75,393.74 0.06
USD LENNAR -A- 552 30,811.92 0.03
issued)
USD LENNOX INTERNATIONAL 74 18,073.38 0.01
USD MARKEL 27 31,820.31 0.03
EUR LEONARDO 629 7,404.64 0.01
USD MARKETAXESS HOLDING 75 24,573.27 0.02
USD LEXINGTON REALITY TRUST 421 4,318.08 0.00
GBP MARKS & SPENCER 3,057 6,949.32 0.01
USD LIBERTY BROADB ▲ -C- 206 21,595.23 0.02
USD MARRIOTT INTERNATIONAL -A- 548 68,211.02 0.06
USD LIBERTY GLOBAL -A- 252 6,228.38 0.01
USD MARSH & MCLENNAN 1,027 102,747.39 0.08
USD LIBERTY GLOBAL -C- 961 22,864.26 0.02
USD MARTIN MARIETTA MATERIALS 127 34,945.32 0.03
USD LIBERTY MEDIA GROUP -C- 425 17,692.48 0.01
JPY MARUBENI 1,449 9,619.59 0.01
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A- 171 7,095.89 0.01
JPY MARUI 176 3,722.10 0.00
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C- 327 13,711.56 0.01 JPY MARUICHI STEEL TUBE 54 1,418.47 0.00
USD LIBERTY PROPERTY TRUST 615 31,562.82 0.03 USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP 1,231 30,737.19 0.03
USD LIFE STORAGE 94 9,875.87 0.01 USD MASCO 600 25,018.96 0.02
USD MASTERCARD 1,880 510,565.67 0.43
USD LINCOLN NATIONAL 398 24,013.94 0.02
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 518 29,976.74 0.02
USD LINDE PLC 1,052 203,889.46 0.18
JPY MAZDA MOTOR 528 4,683.47 0.00
CHF LINDT & SPRUENGLI 1 11,006.20 0.01
USD MC CORMICK (non voting) 241 37,626.78 0.03
JPY LINE 55 1,966.00 0.00
USD MCDONALD'S 1,860 399,351.63 0.33
JPY LION 210 4,136.47 0.00
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN 64 3,086.71 0.00
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT 308 20,407.88 0.02
USD MCKESSON 368 50,271.12 0.04
JPY LIXIL GROUP CORPORATION 245 4,313.12 0.00
USD LKQ 521 16,373.00 0.01
GBP LLOYDS BANKING GROUP 103,154 68,794.81 0.06
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY MCUBS MIDCITY INVESTMENT 3 3,349.73 0.00 JPY MITSUI CHEMICALS 174 3,883.79 0.00
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP 822 2,022.10 0.00 JPY MITSUI FUDOSAN 2,707 67,101.93 0.05
CHF MEDARTIS HOLDING AG 3 123.74 0.00 JPY MITSUI O.S.K. LINES 105 2,664.48 0.00
AUD MEDIBANK PRIVATE 3,356 7,697.01 0.01 JPY MITUI FUDOSAN LOGISTICS 1 2,884.50 0.00
USD MEDICAL PROPERTIES TRUST 877 17,159.49 0.01 PARK
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP 22,371 34,278.92 0.03
EUR MEDIOBANCA 2,307 25,198.78 0.02
JPY MEDIPAL HOLDINGS 168 3,729.59 0.00 CHF MOBIMO HOLDING 13 3,766.21 0.00
USD MEDTRONIC 2,738 297,428.10 0.25 USD MOHAWK INDUSTRIES 112 13,923.82 0.01
GBP MEGGITT 1,113 8,709.62 0.01
USD MOLSON COORS -B- 360 20,678.22 0.02
JPY MEIJI HOLDINGS 104 7,604.93 0.01
EUR MONCLER 304 10,820.01 0.01
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT 252 4,891.58 0.00
USD MONDELEZ INTERNATIONAL 2,817 155,822.04 0.13
(MACAU) ADR
GBP MONDI 731 14,031.67 0.01
GBP MELROSE INDUSTRIES 7,012 17,419.65 0.01 USD MONGODB INC -A- 84 10,154.63 0.01
USD MERCADOLIBRE 86 47,327.28 0.04 USD MONMOUTH REAL ESTATE -A- 173 2,497.00 0.00
JPY MERCARI INC 68 1,695.66 0.00
JPY MONOTARO 116 3,032.37 0.00
EUR MERCIALYS 127 1,683.89 0.00 USD MONSTER BEVERAGE 782 45,417.31 0.04
EUR MERCK 217 24,470.40 0.02
EUR MONTEA SCA 24 2,072.85 0.00
USD MERCK & CO 5,693 479,209.77 0.40
USD MOODY'S 343 70,212.19 0.06
NZD MERIDIAN ENERGY 1,581 5,156.45 0.00
USD MORGAN STANLEY 2,455 104,774.19 0.09
GBP MERLIN ENTERTAINMENTS 1,029 5,734.93 0.00
JPY MORI HILLS REIT INVESTMENT 3 4,923.96 0.00
EUR MERLIN PROPERTIES 674 9,416.53 0.01
CORP
CAD METHANEX 84 2,995.69 0.00 JPY MORI TRUST SOGO REIT 2 3,538.80 0.00
USD METLIFE 1,547 72,935.15 0.06
GBP MORRISON (W.M.) 3,598 8,880.42 0.01
CAD METRO 347 15,290.20 0.01
SUPERMARKETS
EUR METRO AG 306 4,836.06 0.00
USD MOSAIC 696 14,277.90 0.01
EUR METSO 178 6,636.81 0.01
USD MOTOROLA SOLUTIONS 338 57,562.23 0.05
USD METTLER TOLEDO 45 31,346.94 0.03
JPY MS&AD INSURANCE GROUP 441 14,292.96 0.01
INTERNATIONAL
HOLDINGS
HKD MGM CHINA HOLDINGS 1,319 2,056.10 0.00
USD MSCI -A- 154 33,603.53 0.03
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL 1,031 28,585.32 0.02
USD M&T BANK 250 39,519.55 0.03
EUR MICHELIN (reg. shares) 286 31,958.61 0.03
HKD MTR 1,862 10,448.40 0.01
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL 495 6,940.94 0.01
EUR MTU AERO ENGINES 135 35,861.46 0.03
PLC
EUR MUENCHENER 243 62,822.61 0.05
USD MICROCHIP TECHNOLOGY 466 43,271.94 0.04
RUECKVERSICHERUNGS-
USD MICRON TECHNOLOGY 2,144 91,852.05 0.07
GESELLSCHAFT (reg. shares)
USD MICROSOFT 14,728 2,047,678.75 1.68
(restricted)
USD MID-AMERICA APARTMENT 447 58,173.75 0.05
JPY MURATA MANUFACTURING 533 25,594.55 0.02
COMMUNITIES
USD MYLAN 993 19,634.34 0.02
USD MIDDLEBY 115 13,389.55 0.01
JPY M3 406 9,781.76 0.01
JPY MINEBEA 337 5,332.99 0.00
JPY NABTESCO 107 3,322.34 0.00
AUD MIRVAC GROUP 12,688 26,186.00 0.02
JPY NAGOYA RAILROAD 171 5,097.75 0.00
JPY MISUMI 265 6,228.28 0.01
USD NASDAQ OMX GROUP 217 21,563.87 0.02
JPY MITSUBISHI 1,251 30,681.74 0.02
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 3,454 69,190.40 0.06
JPY MITSUBISHI CHEMICAL 1,189 8,475.16 0.01
CAD NATIONAL BANK OF CANADA 455 22,661.66 0.02
HOLDINGS
GBP NATIONAL GRID PLC 5,018 54,530.72 0.04
JPY MITSUBISHI ELECTRIC 1,693 22,435.73 0.02
USD NATIONAL HEALTH INVESTORS 81 6,690.96 0.01
JPY MITSUBISHI ESTATE 3,461 66,732.17 0.05
USD NATIONAL OILWELL VARCO 747 15,826.55 0.01
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL 150 2,000.15 0.00
USD NATIONAL RETAIL PROPERTIES 629 35,495.70 0.03
JPY MITSUBISHI HEAVY 296 11,577.37 0.01
USD NATIONAL STORAGE 112 3,751.54 0.00
INDUSTRIES
AFFILIATES TRUST
JPY MITSUBISHI MATERIALS 105 2,845.04 0.00
EUR NATIXIS 1,476 6,124.01 0.00
JPY MITSUBISHI MOTORS 624 2,706.88 0.00
EUR NATURGY ENERGY GROUP 507 13,442.47 0.01
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA 208 2,283.19 0.00
JPY NEC 231 9,757.21 0.01
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 11,408 57,886.08 0.05
JPY NEC ELECTRONICS 704 4,573.59 0.00
GROUP
USD NEKTAR THERAPEUTICS 345 6,275.81 0.01
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & 372 2,149.86 0.00
EUR NESTE OYJ 857 28,385.21 0.02
FINANCE
CHF NESTLE (reg. shares) 3,698 401,586.87 0.34
JPY MITSUI & CO 1,537 25,136.47 0.02
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD NETAPP 490 25,709.44 0.02 CHF NOVARTIS (reg. shares) 2,736 237,412.13 0.20
USD NETFLIX 849 227,221.82 0.19
USD NRG ENERGY 506 20,051.71 0.02
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT 18,941 24,596.54 0.02
EUR NSI NV 38 1,655.44 0.00
AUD NEWCREST MINING 940 22,029.48 0.02
JPY NSK 332 2,799.27 0.00
USD NEWELL BRANDS 844 15,797.16 0.01
JPY NTT 597 28,464.83 0.02
USD NEWMONT MINING 1,687 63,956.65 0.05 JPY NTT DATA 583 7,523.01 0.01
GBP NEWRIVER REIT 616 1,476.00 0.00 JPY NTT DOCOMO 1,239 31,552.46 0.03
USD NEWS NEWSCORP -A- 778 10,827.07 0.01 USD NUCOR 604 30,743.08 0.03
CAD NUTRIEN LTD 787 39,255.14 0.03
JPY NEXON 460 5,577.28 0.00
GBP NEXT 199 15,167.54 0.01 USD NVIDIA 1,122 195,350.92 0.17
USD NEXTERA ENERGY 941 219,202.88 0.19 USD NVR 6 23,730.85 0.02
HKD NWS HOLDINGS LIMITED 1,852 2,868.27 0.00
JPY NGK INSULATORS 242 3,442.38 0.00
USD NXP SEMICONDUCTORS 480 52,338.69 0.04
JPY NGK SPARK PLUG 148 2,823.87 0.00
SEK NYFOSA AB 329 2,239.77 0.00
JPY NH FOODS 78 3,153.10 0.00
USD O REILLY AUTOMOTIVE 152 60,429.49 0.05
JPY NIDEC 206 27,717.85 0.02
USD NIELSEN HOLDINGS PLC 678 14,414.92 0.01 JPY OBAYASHI 605 6,022.46 0.00
JPY OBIC 58 6,556.80 0.01
USD NIKE -B- 3,114 292,448.68 0.25
GBP OCADO GROUP 658 10,720.74 0.01
JPY NIKON 298 3,718.64 0.00
USD OCCIDENTAL PETROLEUM 1,731 76,966.55 0.06
JPY NINTENDO 102 37,680.98 0.03
JPY NIPPON ACCOMMODATIONS FUND 1 5,585.92 0.00 JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY 273 6,536.11 0.01
JPY NIPPON BUILDING FUND ▶ 29,016.47 0.02 USD OFFICE PROPERTIES INCOME 95 2,900.92 0.00
JPY NIPPON ELECTRIC GLASS 73 1,634.13 0.00 TRUST
USD OGE ENERGY 376 17,045.95 0.01
JPY NIPPON EXPRESS 73 3,710.66 0.00
AUD OIL SEARCH 1,678 8,286.15 0.01
JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO 136 7,037.45 0.01
JPY OJI HOLDINGS 801 3,737.61 0.00
JPY NIPPON PROLOGIS REIT 6 16,194.38 0.01
USD OKTA INC 210 20,641.94 0.02
JPY NIPPON REIT INVESTMENT 1 3,640.39 0.00
USD OLD DOMINION FREIGH LINES 129 21,937.00 0.02
JPY NIPPON STEEL AND SUMITO 752 10,469.69 0.01
JPY OLYMPUS 1,081 14,565.00 0.01
METAL CORPORATION
USD OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 426 17,796.53 0.01
JPY NIPPON YUSEN 141 2,348.22 0.00
USD OMNICOM GROUP 426 33,345.21 0.03
USD NISOURCE 709 21,198.62 0.02
JPY OMRON 180 9,839.81 0.01
JPY NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES 115 4,774.22 0.00
EUR OMV 249 13,373.95 0.01
JPY NISSAN MOTOR 2,152 13,423.93 0.01
USD ON SEMICONDUCTOR 837 16,075.58 0.01
JPY NISSHIN SEIFUN GROUP 185 3,421.76 0.00
USD ONEOK (new) 823 60,677.73 0.05
JPY NISSIN FOOD HOLDINGS 61 4,397.51 0.00
CAD ONEX (subord. voting) 116 7,176.32 0.01
JPY NITORI HOLDINGS 76 11,173.55 0.01
JPY ONO PHARMACEUTICAL 355 6,433.44 0.01
JPY NITTO DENKO 150 7,212.33 0.01
CAD OPEN TEXT 365 14,894.90 0.01
GBP NMC HEALTH 136 4,530.23 0.00
USD ORACLE 4,897 269,479.93 0.23
EUR NN GROUP 813 28,831.74 0.02
JPY ORACLE CORP JAPAN 36 3,109.34 0.00
USD NOBLE ENERGY 921 20,696.64 0.02
EUR ORANGE 3,345 52,498.45 0.04
EUR NOKIA 9,478 48,046.33 0.04
AUD ORICA 465 7,064.23 0.01
EUR NOKIAN TYRES 181 5,092.90 0.00
JPY ORIENTAL LAND 188 28,626.98 0.02
JPY NOMURA HOLDINGS 3,078 13,042.70 0.01
AUD ORIGIN ENERGY 2,145 11,528.22 0.01
JPY NOMURA REAL ESTATE 348 7,513.56 0.01
EUR ORION CORPORATION (new) - 177 6,594.70 0.01
HOLDINGS
B-
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER 12 22,436.03 0.02
JPY ORIX 1,230 18,336.23 0.01
FUND
JPY ORIX JREIT 5 11,473.02 0.01
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE 315 6,269.73 0.01
JPY OSAKA GAS 345 6,593.32 0.01
USD NORDSTROM 205 6,903.09 0.01
JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE 472 7,413.24 0.01
USD NORFOLK SOUTHERN 525 94,379.47 0.08
JPY OTSUKA 99 3,954.53 0.00
CAD NORTHERN APARTMENT REAL 94 2,055.47 0.00
JPY OTSUKA HOLDINGS 365 13,645.25 0.01
ESTATE INVESTMENT TRUST
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING 3,898 30,611.15 0.02
USD NORTHERN TRUST 409 38,144.43 0.03
(reg. shares)
CAD NORTHWEST HEALTHCARE 179 1,592.34 0.00
USD OWENS CORNING 233 14,717.40 0.01
PROPERTIES REAL ESTATE
USD PACCAR 716 50,146.89 0.04
INVESTMENT TRUST
USD PACKAGING CORP OF AMERICA 171 18,160.08 0.01
USD NORWEGIAN CRUISE LINE 418 21,649.47 0.02
USD PALO ALTO NET 188 38,338.60 0.03
HOLDINGS
ARS PAMPA ENERGIA SA 0 0.05 0.00
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY PANASONIC 2,049 16,597.57 0.01 GBP PRUDENTIAL 3,750 68,168.85 0.06
SEK PANDOX -B- 155 3,083.80 0.00 USD PRUDENTIAL FINANCIAL 763 68,665.48 0.06
USD PARAMOUNT GROUP 370 4,943.37 0.00 EUR PRYSMIAN 373 8,009.82 0.01
USD PS BUSINESS PARKS 40 7,196.03 0.01
CHF PARGESA HOLDING 18 1,421.63 0.00
CHF PSP SWISS PROPERTY (reg. 81 10,301.58 0.01
USD PARK HOTELS & RESORTS 485 12,109.48 0.01
shares)
USD PARKER-HANNIFIN 258 46,620.48 0.04
USD PTC 215 14,659.66 0.01
JPY PARK24 110 2,554.36 0.00
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 977 60,652.17 0.05
USD PARSLEY ENERGY -A- 551 9,255.97 0.01
USD PUBLIC STORAGE 599 146,976.31 0.12
CHF PARTNERS GROUP 32 24,545.88 0.02
EUR PUBLICIS GROUPE 358 17,590.09 0.01
USD PAYCHEX 660 54,592.41 0.04
USD PAYCOM SOFTWARE 100 20,951.72 0.02 USD PULTE GROUP 454 16,576.45 0.01
USD PAYPAL HOLDINGS 2,286 236,839.77 0.20 EUR PUMA 298 23,083.81 0.02
USD PVH 141 12,415.84 0.01
HKD PCCW 5,366 3,011.52 0.00
AUD QBE INSURANCE GROUP 1,618 13,707.37 0.01
GBP PEARSON 1,130 10,275.56 0.01
USD PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 261 7,257.03 0.01 EUR QIAGEN (reg. shares) 381 12,474.86 0.01
CAD PEMBINA PIPELINE 688 25,507.37 0.02 USD QORVO 241 17,896.06 0.01
USD QTS REALTY TRUST -A- 101 5,201.54 0.00
USD PENTAIR 378 14,303.62 0.01
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL 679 10,620.45 0.01 USD QUALCOMM 2,360 180,032.90 0.16
CAD QUEBECOR (v) -B- 240 5,453.96 0.00
USD PEPSICO 2,893 396,573.13 0.33
JPY PEPTIDREAM 87 4,123.32 0.00 USD QUEST DIAGNOSTICS 272 29,102.87 0.02
USD PERKINELMER 209 17,769.04 0.01
USD QURATE RETAIL GROUP INC QVC 657 6,779.58 0.01
EUR PERNOD-RICARD 463 82,491.18 0.07
GR
USD PERRIGO CO PLC 252 14,101.00 0.01
EUR RAIFFEISEN BANK 254 5,903.55 0.00
GBP PERSIMMON 459 12,266.09 0.01
INTERNATIONAL
EUR PEUGEOT 993 24,777.29 0.02
JPY RAKUTEN 799 7,875.29 0.01
USD PFIZER 10,770 386,977.49 0.32
USD RALPH LAUREN -A- 98 9,353.92 0.01
USD PHILIP MORRIS 3,019 229,196.49 0.20
AUD RAMSAY HEALTH CARE LIMITED 172 7,526.85 0.01
INTERNATIONAL
EUR RANDSTAD HOLDING 351 17,252.95 0.01
USD PHILLIPS 66 841 86,165.50 0.07
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL 224 18,439.57 0.01
GBP PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND 177 663.57 0.00
USD RAYTHEON 733 143,776.40 0.12
LTD
GBP RDI REIT PLC 523 703.77 0.00
USD PHYSICIANS REALTY TRUST 363 6,439.74 0.01
AUD REA GROUP 63 4,597.61 0.00
USD PIEDMONT OFFICE REALTY 230 4,803.57 0.00
USD REALTY INCOME 1,269 97,320.83 0.08
TRUST -A-
GBP RECKITT BENCKISER GROUP 1,038 81,179.27 0.07
JPY PIGEON 106 4,383.89 0.00
EUR RECORDATI INDUSTRIA 377 16,178.76 0.01
USD PINNACLE WEST CAPITAL 219 21,257.59 0.02
CHIMICA E FARMACEUTICA
USD PIONEER NATURAL RESOURCES 326 40,947.47 0.03
JPY RECRUIT HOLDINGS 1,259 38,289.46 0.03
EUR PIRELLI & C SPA 646 3,823.54 0.00
EUR RED ELECTRICA CORPORACION 733 14,884.06 0.01
USD PLAINS GP HOLDINGS -A- 334 7,082.82 0.01
USD REGENCY CENTERS 623 43,304.96 0.04
USD PNC FINANCIAL SERVICES 886 124,163.40 0.10
USD REGENERON PHARMACEUTICALS 154 42,783.15 0.03
JPY POLA ORBIS HOLDINGS 83 1,855.43 0.00
GBP REGIONAL REIT 755 958.31 0.00
USD POLARIS INDUSTRIES 101 8,875.43 0.01
USD REGIONS FINANCIAL 1,984 31,389.44 0.03
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING 259 16,882.41 0.01
USD REINSURANCE GROUP AMERICA 120 19,259.09 0.02
(pref. shares)
GBP RELX 2,886 68,737.37 0.06
EUR POSTE ITALIANE 809 9,194.29 0.01
EUR REMY COINTREAU 34 4,546.82 0.00
HKD POWER ASSETS HOLDINGS 1,695 11,382.73 0.01
USD RENAISSANCERE HOLDINGS 85 16,483.87 0.01
CAD POWER CORP OF CANADA 408 9,402.89 0.01
EUR RENAULT 326 18,691.82 0.02
CAD POWER FINANCIAL 360 8,349.82 0.01
GBP RENTOKIL INITIAL 2,663 15,353.03 0.01
USD PPG INDUSTRIES 459 54,383.53 0.04
EUR REPSOL 3,107 48,574.55 0.04
USD PPL 1,402 44,155.82 0.04
USD REPUBLIC SERVICES 468 40,526.04 0.03
CAD PRAIRIESKY ROYALTY 270 3,772.57 0.00
USD RESMED 280 37,838.22 0.03
JPY PREMIER INVESTMENT 3 3,723.49 0.00
JPY RESONA HOLDINGS 1,937 8,298.27 0.01
GBP PRIMARY HEALTH PROPERTIES 2,351 3,840.87 0.00
CAD RESTAURANT BRANDS 324 23,036.83 0.02
USD PRINCIPAL FINANCIAL 522 29,847.77 0.02
INTERNATIONAL
USD PROCTER & GAMBLE 5,584 694,588.11 0.57
EUR RETAIL ESTATES 20 1,912.76 0.00
USD PROGRESSIVE 1,149 88,781.15 0.07
USD RETAIL OPPORTUNITY 236 4,300.92 0.00
USD PROLOGIS 2,470 210,497.02 0.18
INVESTMENT
EUR PROSUS NV 812 59,657.78 0.05
EUR PROXIMUS 238 7,058.77 0.01
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD RETAIL PROPERTIES OF 430 5,293.52 0.00 EUR SARTORIUS (pref. shares) 60 10,975.54 0.01
AMERICA -A- EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH 47 6,569.36 0.01
USD RETAIL VALUE INC 30 1,129.67 0.00 USD SAUL CENTERS 23 1,276.76 0.00
USD REXFORD INDUSTRIAL REALTY 225 9,891.48 0.01 USD SBA COMMUNICATIONS -A- 226 54,550.26 0.04
MYR RHB CAPITAL (IN 586 0.00 0.00 (reg. shares)
LIQUIDATION) JPY SBI HOLDINGS 222 4,752.55 0.00
JPY RICOH 621 5,589.52 0.00
AUD SCENTRE GROUP 16,802 44,537.04 0.04
JPY RINNAI CORP 31 2,092.38 0.00
CHF SCHINDLER HOLDING 10 2,148.43 0.00
JPY R-INVESCO OFFICE REIT 17 3,348.22 0.00
CHF SCHINDLER HOLDING (part. 32 7,244.45 0.01
GBP RIO TINTO 1,667 86,456.25 0.07
cert.)
AUD RIO TINTO 458 28,596.43 0.02
USD SCHLUMBERGER 2,686 91,780.97 0.07
CAD RIOCAN REAL ESTATE 824 16,426.68 0.01 EUR SCHNEIDER ELECTRIC 923 81,010.11 0.07
INVESTMENT TRUST GBP SCHRODER REAL ESTATE 1,068 729.45 0.00
USD RLJ LODGING TRUST 345 5,867.64 0.00 INVESTMENT TRUST LIMITED
USD ROBERT HALF INTERNATIONAL 225 12,539.29 0.01 GBP SCHRODERS 180 6,806.42 0.01
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES ▶ 3,448.37 0.00
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. 862 251,019.74 0.21
EUR SCOR REGPT 258 10,637.03 0.01
shares)
USD ROCKWELL AUTOMATION 223 36,699.83 0.03 USD SEAGATE TECHNOLOGY 493 26,540.18 0.02
CAD ROGERS COMMUNICATIONS (nv) 483 23,550.49 0.02 USD SEALED AIR 353 14,639.84 0.01
-B- USD SEATTLE GENETICS 232 19,839.71 0.02
JPY ROHM 88 6,692.64 0.01
EUR SEB 34 5,213.30 0.00
USD ROKU INC -A- 161 16,419.29 0.01
JPY SECOM 194 17,663.79 0.01
USD ROLLINS 292 9,960.70 0.01 AUD SEEK 405 5,861.27 0.00
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS 2,550 24,897.60 0.02 JPY SEGA SAMMY HOLDINGS 162 2,269.13 0.00
USD ROPER TECHNOLOGIES 214 76,410.07 0.06 GBP SEGRO PLC REAL ESTATE 3,844 38,406.30 0.03
USD ROSS STORES 707 77,687.56 0.06 INVESTMENT TRUST
CAD ROYAL BANK OF CANADA 1,931 156,725.37 0.13 USD SEI INVESTMENTS 254 15,043.19 0.01
GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND 6,968 17,824.95 0.01 JPY SEIBU HOLDINGS 187 3,259.41 0.00
GROUP JPY SEIKO EPSON 261 3,665.17 0.00
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES 345 37,424.31 0.03
JPY SEKISUI CHEMICAL 335 5,179.01 0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL -A- 6,386 187,590.95 0.16
JPY SEKISUI HOUSE 574 11,282.57 0.01
EUR ROYAL DUTCH SHELL -A- 354 10,396.01 0.01
JPY SEKISUI HOUSE REIT 8 7,123.56 0.01
GBP ROYAL DUTCH SHELL -B- 5,493 162,173.35 0.13
SGD SEMBCORP INDUSTRIES 1,325 1,993.42 0.00
EUR ROYAL PHILIPS 1,557 72,155.09 0.06
USD SEMPRA ENERGY 532 78,512.50 0.06
USD RPT REALTY 158 2,135.03 0.00
USD SENIOR HOUSING PROPERTIES 470 4,347.94 0.00
GBP RSA INSURANCE GROUP 1,474 9,700.51 0.01
TRUST
EUR RTL GROUP 68 3,263.36 0.00 USD SENSATA TECHNOLOGIES 332 16,631.71 0.01
EUR RWE -A- 921 28,802.94 0.02 HOLDING P
NZD RYMAN HEALTHCARE 490 4,080.53 0.00 USD SERITAGE GROWTH PROPERTIES 65 2,756.09 0.00
USD RYMAN HOSPITALITY 89 7,267.63 0.01 -A-
USD SERVICE PROPERTIES TRUST 334 8,618.91 0.01
PROPERTIES
JPY RYOHIN KEIKAKU 220 4,101.34 0.00 USD SERVICENOW 362 91,900.47 0.07
EUR SES 616 11,227.70 0.01
USD SABRA HEALTH CARE REAL 363 8,330.56 0.01
JPY SEVEN & I HOLDINGS 699 26,730.58 0.02
ESTATE INVESTMENT TRUST
JPY SEVEN BANK 553 1,515.18 0.00
USD SABRE 523 11,716.95 0.01
GBP SEVERN TRENT 334 8,917.82 0.01
GBP SAFESTORE HOLDINGS 421 3,466.13 0.00
CHF SFS GROUP (reg. shares) 64 5,095.01 0.00
EUR SAFRAN 640 100,765.05 0.08
SEK SAGAX AB -D- 192 735.88 0.00 JPY SG HOLDINGS CO LTD 132 3,232.98 0.00
GBP SAGE GROUP 1,566 13,346.51 0.01 GBP SHAFTESBURY 466 5,212.23 0.00
HKD SHANGRI-LA ASIA 1,699 1,734.25 0.00
USD SALESFORCE.COM 1,701 252,489.01 0.22
EUR SAMPO -A- 743 29,563.41 0.02 JPY SHARP 197 2,178.96 0.00
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) - 625 12,280.60 0.01
HKD SANDS CHINA 2,973 13,464.85 0.01
B-
JPY SANKYO 42 1,429.01 0.00
USD SHERWIN-WILLIAMS 164 90,096.79 0.07
EUR SANOFI 2,087 193,533.63 0.17
JPY SHIMADZU 208 5,254.58 0.00
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL 333 5,779.12 0.00
JPY SHIMAMURA 23 1,808.52 0.00
AUD SANTOS 2,159 11,258.59 0.01
JPY SHIMANO 67 10,066.33 0.01
EUR SAP SE 1,648 193,815.89 0.17
JPY SHIMIZU 545 4,936.04 0.00
CAD SAPUTO 317 9,735.32 0.01
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL 335 35,832.11 0.03
USD SAREPTA THERAPEUTICS 135 10,132.24 0.01
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投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY SHINSEI BANK 180 2,620.62 0.00 AUD SOUTH32 6,167 10,896.92 0.01
USD S&P GLOBAL 486 119,083.46 0.10
JPY SHIONOGI & CO 247 13,711.10 0.01
NZD SPARK NEW ZEALAND 2,251 6,225.53 0.01
JPY SHISEIDO 373 29,818.52 0.02
JPY SHIZUOKA BANK 424 3,157.51 0.00 USD SPECTRUM BRANDS HOLDINGS 13 677.99 0.00
CAD SHOPIFY -A- 134 41,790.52 0.03 INC
GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING 106 10,290.74 0.01
AUD SHOPPING CENTRES 1,876 3,302.30 0.00
USD SPIRIT AEROSYSTEMS 310 25,527.39 0.02
AUSTRALASIA PROPERTY GROUP
HOLDINGS -A-
JPY SHOWA DENKO 122 3,201.60 0.00
USD SPIRIT REALTY CAPITAL INC 171 8,181.73 0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG 254 9,976.94 0.01
USD SPLUNK 293 34,501.16 0.03
EUR SIEMENS (reg. shares) 1,436 153,840.67 0.13
USD SPRINT S. -1- 1,578 9,738.56 0.01
USD SIGNATURE BANK 109 12,982.44 0.01
USD SQUARE -A- 656 40,659.61 0.03
CHF SIKA NOM. 151 22,159.18 0.02
USD SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 440 22,710.92 0.02
USD SIMON PROPERTY GROUP 1,213 188,769.09 0.16
GBP SSE 1,477 22,676.20 0.02
SGD SINGAPORE AIRLINES 642 4,240.70 0.00
EUR ST GOBAIN 825 32,372.69 0.03
SGD SINGAPORE AIRPORT TERMINAL 905 3,168.91 0.00
GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL 764 9,224.79 0.01
SERVICES
CHF STADLER RAIL AG 121 5,440.87 0.00
SGD SINGAPORE EXCHANGE 977 5,984.10 0.00
USD STAG INDUSTRIAL 251 7,393.31 0.01
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS 1,847 2,778.25 0.00
GBP STANDARD CHARTERED 4,065 34,275.36 0.03
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES 1,910 5,303.20 0.00
GBP STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 3,603 12,690.22 0.01
ENGINEERING
GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS 831 904.91 0.00
SGD SINGAPORE 10,085 22,607.42 0.02
PROPERTY INCOME FUND
TELECOMMUNICATIONS
HKD SINO LAND 10,123 15,211.15 0.01 USD STANLEY BLACK & DECKER 309 44,611.25 0.04
GBP SIRIUS REAL ESTATE LTD 1,912 1,785.94 0.00 JPY STANLEY ELECTRIC 121 3,210.50 0.00
USD SIRIUS XM HOLDINGS 3,351 20,959.58 0.02 USD STARBUCKS 2,385 210,859.09 0.18
CAD STARS GROUP INC/THE 321 4,809.33 0.00
USD SITE CENTERS CORP 305 4,606.27 0.00
USD STATE STREET 688 40,748.38 0.03
HKD SJM HOLDINGS 2,627 2,496.41 0.00
USD STEEL DYNAMICS 432 12,864.46 0.01
USD SKYWORKS SOLUTIONS 338 26,769.60 0.02
USD STERIS PLC 174 25,145.33 0.02
USD SL GREEN REALTY 319 26,102.58 0.02
EUR STMICROELECTRONICS 1,516 29,324.13 0.02
CAD SMART REAL ESTATE 340 8,357.74 0.01
AUD STOCKLAND TRUST 7,711 23,664.93 0.02
INVESTMENT TRUST
EUR STORA ENSO -R- 1,540 18,565.82 0.02
JPY SMC 55 23,449.62 0.02
USD STORE CAPITAL 413 15,448.02 0.01
GBP SMITH & NEPHEW 1,304 31,473.89 0.03
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. 5 4,044.64 0.00
GBP SMITHS GROUP 573 11,076.28 0.01
shares)
EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC 382 11,363.74 0.01
USD STRYKER 660 142,664.48 0.12
EUR SNAM 3,426 17,307.31 0.01
JPY SUBARU 570 16,030.76 0.01
USD SNAP INC -A- 1,236 19,531.10 0.02
EUR SUEZ 583 9,162.50 0.01
USD SNAP-ON 120 18,784.34 0.02
JPY SUMCO 232 3,110.95 0.00
CAD SNC-LAVALIN GROUP 230 3,246.94 0.00
JPY SUMITOMO 1,105 17,256.00 0.01
EUR SOCIETE BIC 38 2,519.38 0.00
JPY SUMITOMO CHEMICAL 1,385 6,214.39 0.01
CHF SOCIETE GENERALE DE 5 12,591.42 0.01
JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA 147 2,409.06 0.00
SURVEILLANCE HOLDING (reg.
JPY SUMITOMO ELECTRIC 699 8,866.86 0.01
shares)
INDUSTRIES
EUR SOCIETE GENERALE PARIS -A- 1,286 35,246.26 0.03
JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 105 3,123.20 0.00
EUR SODEXO 150 16,834.13 0.01
JPY SUMITOMO METAL MINING 213 6,592.92 0.01
JPY SOFTBANK 1,530 60,019.13 0.05
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 1,232 42,134.58 0.03
JPY SOFTBANK CORP 1,551 21,012.72 0.02
GROUP
JPY SOHGO SECURITY SERVICES 67 3,496.47 0.00
JPY SUMITOMO REALTY & 1,101 41,912.38 0.03
EUR SOLVAY 126 13,078.37 0.01
DEVELOPMENT
JPY SOMPO HOLDINGS 311 12,982.02 0.01
JPY SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES 161 1,913.65 0.00
AUD SONIC HEALTHCARE 561 10,606.64 0.01
USD SUMMIT HOTEL PROPERTIES 205 2,382.32 0.00
CHF SONOVA HOLDING (reg. 27 6,180.30 0.01
CAD SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 183 1,815.23 0.00
shares)
REIT
JPY SONY 1,179 69,212.76 0.06
USD SUN COMMUNITIES 362 53,747.94 0.04
JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS 143 3,092.54 0.00
USD SOUTHERN 2,042 126,104.90 0.10
USD SOUTHWEST AIRLINES 232 12,522.35 0.01
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
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投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES 4,794 68,977.27 0.06 JPY TEIJIN 164 3,148.92 0.00
EUR TELECOM ITALIA 15,342 8,755.96 0.01
CAD SUN LIFE FINANCIAL 798 35,700.79 0.03
EUR TELECOM ITALIA (risp) 8,649 4,729.38 0.00
CAD SUNCOR ENERGY 2,116 66,787.69 0.05
USD TELEFLEX 92 31,150.42 0.03
AUD SUNCORP GROUP LTD 1,539 14,165.76 0.01
SEK TELEFON LM ERICSSON -B- 1,017 8,139.39 0.01
JPY SUNDRUG 66 2,090.59 0.00
EUR TELEFONICA 7,835 59,803.78 0.05
CHF SUNRISE COMMUNICATIONS 53 4,162.23 0.00
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,378 3,841.84 0.00
GROUP
HOLDING (reg. shares)
USD SUNSTONE HOTEL INVESTORS 467 6,410.50 0.01
EUR TELENET GROUP HOLDING 79 3,741.51 0.00
SGD SUNTEC REAL ESTATE 6,583 9,043.97 0.01
EUR TELEPERFORMANCE 98 21,338.97 0.02
INVESTMENT TRUST
AUD TELSTRA 5,066 11,992.61 0.01
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD 129 5,535.61 0.00
CAD TELUS NON-CANADIAN 269 9,577.64 0.01
USD SUNTRUST BANKS 865 59,502.86 0.05
CHF TEMENOS GROUP 31 5,213.67 0.00
JPY SUZUKEN 66 3,533.01 0.00
JPY TEMP HOLDINGS 167 3,151.27 0.00
JPY SUZUKI MOTOR 343 14,573.68 0.01
EUR TENARIS 801 8,500.21 0.01
USD SVB FINANCIAL GROUP 98 20,472.41 0.02
EUR TERNA 2,357 15,147.98 0.01
HKD SWIRE PACIFIC -A- 599 5,575.99 0.00
USD TERRENO REALTY GROUP 132 6,732.94 0.01
HKD SWIRE PROPERTIES 3,536 11,094.93 0.01
JPY TERUMO 600 19,319.99 0.02
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. 80 38,297.49 0.03
GBP TESCO 14,509 43,089.28 0.04
shares)
USD TESLA MOTORS 255 61,328.43 0.05
CHF SWISS PRIME SITE 260 25,476.22 0.02
USD TEXAS INSTRUMENTS 1,829 236,380.90 0.20
CHF SWISS REINSURANCE 471 49,192.64 0.04
EUR THALES 179 20,534.67 0.02
CHF SWISSCOM (reg. shares) 16 7,977.03 0.01
NZD THE a2 MILK COMPANY 893 7,426.52 0.01
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled 1,345 7,282.12 0.01
USD THE HERSHEY COMPANY 295 45,657.01 0.04
security)
USD THE KRAFT HEINZ COMPANY 1,293 36,113.46 0.03
USD SYMANTEC 1,188 28,068.92 0.02
HKD THE LINK REAL ESTATE 6,817 75,172.94 0.06
EUR SYMRISE 217 21,127.50 0.02
INVESTMENT TRUST
USD SYNCHRONY FINANCIAL 1,232 41,998.28 0.03
CHF THE SWATCH GROUP 48 12,827.62 0.01
USD SYNOPSYS 298 40,913.69 0.03
CHF THE SWATCH GROUP (reg. 27 1,342.90 0.00
USD SYSCO 886 70,382.08 0.06
shares)
JPY SYSMEX 157 10,488.01 0.01
HKD THE WHARF HOLDINGS 1,428 3,114.69 0.00
USD T ROWE PRICE GROUP 459 52,460.35 0.04
USD THERMO FISHER SCIENTIFIC 777 226,228.43 0.19
AUD TABCORP HOLDINGS 2,437 7,971.12 0.01
JPY THK 115 3,005.73 0.00
EUR TAG IMMOBILIEN 262 5,969.95 0.00
CAD THOMSON REUTERS CORP 268 17,934.17 0.01
JPY TAIHEIYO CEMENT 109 2,916.23 0.00
EUR THYSSEN KRUPP 676 9,362.42 0.01
JPY TAISEI 186 7,208.05 0.01
USD TIFFANY & CO 201 18,656.96 0.02
JPY TAISHO PHARMACEUTICAL 34 2,438.19 0.00
USD TJX COS 2,345 130,694.02 0.11
HOLDINGS
JPY TAIYO NIPPON SANSO 120 2,427.64 0.00 EUR TLG IMMOBILIEN 188 5,101.14 0.00
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,378 47,051.79 0.04 USD T-MOBILE US 661 52,034.31 0.04
USD TAKE-TWO INTERACTIVE 223 27,947.15 0.02 JPY TOBU RAILWAY 180 5,827.30 0.00
SOFTWARE JPY TOHO 103 4,526.22 0.00
USD TANGER FACTORY OUTLET 182 2,825.07 0.00 JPY TOHO GAS 69 2,620.07 0.00
CENTERS JPY TOHOKU ELECTRIC POWER 397 3,869.14 0.00
USD TAPESTRY INC 576 14,993.35 0.01
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS 593 31,721.76 0.03
USD TARGA RESOURCES 456 18,322.28 0.01
JPY TOKYO ELECTRIC POWER 1,419 6,945.21 0.01
USD TARGET 994 106,251.29 0.09
JPY TOKYO ELECTRON 147 27,922.94 0.02
GBP TARGET HEALTHCARE REIT PLC 793 1,120.28 0.00
JPY TOKYO GAS 355 8,961.21 0.01
USD TAUBMAN CENTERS 118 4,832.10 0.00
JPY TOKYO TATEMONO 397 5,572.56 0.00
GBP TAYLOR WIMPEY 4,726 9,404.70 0.01
JPY TOKYU 462 8,661.31 0.01
CAD TC ENERGY CORP 1,249 64,711.11 0.05
JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS -H- 564 3,598.48 0.00
USD TD AMERITRADE HOLDING 535 24,981.91 0.02
JPY TOKYU REIT 2 3,317.07 0.00
JPY T&D HOLDINGS 513 5,438.38 0.00
JPY TOPPAN PRINTING 261 4,610.40 0.00
JPY TDK 123 10,970.20 0.01
JPY TORAY INDUSTRIES 1,286 9,547.55 0.01
USD TE CONNECTIVITY (reg. 645 60,130.89 0.05
CAD TORONTO DOMINION BANK 2,461 143,581.29 0.12
shares)
JPY TOSHIBA 479 14,616.76 0.01
USD TECHNIPFMC (reg. shares) 841 20,306.14 0.02
JPY TOSOH 242 3,194.92 0.00
HKD TECHTRONIC INDUSTRIES 1,710 11,899.67 0.01
EUR TOTAL 3,998 208,717.75 0.18
CAD TECK RESOURCES -B- 671 10,884.40 0.01 JPY TOTO 129 4,821.11 0.00
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
CAD TOURMALINE OIL 342 3,382.50 0.00 USD UNITED TECHNOLOGIES 1,816 247,902.51 0.21
JPY TOYO SEIKAN GROUP HOLDINGS 134 2,078.40 0.00 JPY UNITED URBAN INVESTMENT 9 16,449.73 0.01
JPY TOYO SUISAN KAISHA 84 3,363.47 0.00 GBP UNITED UTILITIES GROUP 986 10,033.73 0.01
JPY TOYODA GOSEI 61 1,224.43 0.00 USD UNITEDHEALTH GROUP 2,205 479,275.83 0.40
JPY TOYOTA INDUSTRIES 137 7,880.80 0.01 USD UNIVERSAL HEALTH REALTY 25 2,616.48 0.00
JPY TOYOTA MOTOR 2,117 141,349.43 0.11 INCOME TRUST
JPY TOYOTA TSUSHO 198 6,374.55 0.01 USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES 175 26,079.36 0.02
AUD TPG TELECOM 500 2,340.13 0.00 USD UNUM GROUP 417 12,378.98 0.01
USD TRACTOR SUPPLY 232 20,968.74 0.02 SGD UOL GROUP 1,562 8,472.44 0.01
USD TRANSDIGM GROUP 123 63,924.04 0.05 EUR UPM-KYMMENE 900 26,600.65 0.02
USD URBAN EDGE PROPERTIES 217 4,299.88 0.00
ARS TRANSPORTADORA DE GAS DEL 0 0.48 0.00
(when issued)
SUR -B-
USD URSTADT BIDDLE PROPERTIES 59 1,391.68 0.00
USD TRANSUNION 368 29,881.77 0.02
AUD TRANSURBAN GROUP 3,295 32,643.69 0.03 USD US BANCORP 2,936 162,483.17 0.13
USD TRAVELERS COMPANIES 1,069 159,014.92 0.13 JPY USS CO 206 4,003.05 0.00
AUD TREASURY WINE ESTATES 896 11,217.88 0.01 USD VAIL RESORTS 78 17,832.41 0.01
JPY TREND MICRO 115 5,491.75 0.00 EUR VALEO 408 13,218.84 0.01
USD VALERO ENERGY 808 68,831.77 0.06
USD TRIMBLE NAVIGATION 477 18,495.49 0.02
USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS 170 20,229.20 0.02
USD TRIPADVISOR 197 7,633.22 0.01
GBP TRIPLE POINT SOCIAL 656 757.89 0.00 EUR VASTNED RETAIL N.V 37 1,118.89 0.00
HOUSING RE USD VEEVA SYSTEMS -A- 225 34,426.82 0.03
GBP TRITAX BIG BOX REAL ESTATE 3,526 6,500.92 0.01 USD VENTAS 1,389 101,424.18 0.08
SGD VENTURE CORPORATION 341 3,774.45 0.00
INVESTMENT TRUST
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 908 23,034.95 0.02
JPY TSURUHA HOLDINGS 36 3,885.49 0.00
EUR VERBUND -A- 324 17,727.77 0.01
GBP TUI (reg. shares) 638 7,436.67 0.01
USD VEREIT 4,043 39,542.37 0.03
USD TWILIO -A- 200 22,035.55 0.02
USD VERISIGN 212 40,017.09 0.03
USD TWITTER 1,419 58,449.85 0.05
USD VERISK ANALYTICS -A- 325 51,442.41 0.04
USD TYSON FOODS -A- 576 49,650.50 0.04
USD VERIZON COMMUNICATIONS 8,691 524,588.93 0.44
USD UBER TECHNOLOGIES INC 391 11,899.22 0.01
CAD VERMILION ENERGY INC 207 3,448.16 0.00
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT 141 10,186.70 0.01
USD VERTEX PHARMACEUTICALS 494 83,702.16 0.07
CHF UBS GROUP 3,855 43,803.65 0.04
USD VF 660 58,711.39 0.05
EUR UCB 213 15,495.58 0.01
USD VIACOM -B- 721 17,318.97 0.01
USD UDR 1,127 54,647.60 0.04
USD VICI PROPERTIES INC 904 20,472.22 0.02
USD UGI 380 19,106.01 0.02
USD ULTA SALON COSMETICS & 109 27,364.05 0.02 AUD VICINITY CENTRES 10,210 17,698.20 0.01
FRAGRANCE CHF VIFOR PHARMA AG 81 13,020.02 0.01
EUR UMICORE SA 318 11,994.53 0.01
EUR VINCI 1,018 109,663.07 0.09
USD UNDER ARMOUR -A- 353 7,032.48 0.01 USD VISA -A- 3,851 662,426.58 0.55
USD UNDER ARMOUR (when issued) 442 8,004.40 0.01 USD VISTRA ENERGY CORP 687 18,359.79 0.01
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD 515 75,131.38 0.06 HKD VITASOY INT'L 894 3,621.81 0.00
UNIBA EUR VIVENDI 1,542 42,333.06 0.03
JPY UNI-CHARM 373 11,792.68 0.01 USD VMWARE 151 22,699.35 0.02
EUR UNICREDIT (reg. shares) 3,383 39,910.50 0.03 GBP VODAFONE GROUP 39,210 78,275.06 0.06
EUR UNILEVER 2,444 146,940.18 0.12 EUR VOESTALPINE 422 9,689.02 0.01
GBP UNILEVER 1,630 98,247.70 0.08 EUR VONOVIA (reg. shares) 1,963 99,639.38 0.08
USD UNION PACIFIC 1,464 237,192.55 0.20
USD VORNADO REALTY TRUST 648 41,248.25 0.03
EUR UNIPER 338 11,092.97 0.01
USD VOYA FINANCIAL 242 13,196.24 0.01
GBP UNITE GROUP 596 8,015.60 0.01
USD VULCAN MATERIALS 270 40,830.31 0.03
USD UNITED CONTINENTAL 105 9,292.03 0.01
EUR VW 50 8,531.63 0.01
HOLDINGS
EUR VW (pref. shares) 312 53,107.02 0.04
EUR UNITED INTERNET (reg. 208 7,419.81 0.01
USD WA PRIME GROUP 371 1,536.86 0.00
shares)
USD WABCO 105 14,069.70 0.01
SGD UNITED OVERSEAS BANK 1,556 28,876.03 0.02
USD WABTEC 366 26,334.36 0.02
USD UNITED PARCEL SERVICE -B- 1,360 162,958.64 0.13
EUR WAERTSILAE -B- 753 8,440.44 0.01
USD UNITED RENTALS 150 18,692.66 0.02
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 2,178 120,438.32 0.10
SEK WALLENSTAM BYGGNADS -B- 337 3,822.34 0.00
USD WAL-MART STORES 2,779 329,810.76 0.28
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD WALT DISNEY 4,105 534,998.36 0.45 USD XENIA HOTELS & RESORTS 224 4,726.14 0.00
EUR WAREHOUSE DE PAUW 36 6,689.68 0.01 USD XEROX HOLDINGS CORP 402 12,023.67 0.01
AUD WASHINGTON H SOUL 143 2,024.70 0.00 USD XILINX 463 44,380.59 0.04
EUR XIOR STUDENT HOUSING NV 24 1,316.16 0.00
PATTINSON &
USD XPO LOGISTICS 203 14,554.24 0.01
USD WASHINGTON REAL ESTAT 159 4,347.81 0.00
USD XYLEM 392 31,233.36 0.03
INVESTMENT TRUST
JPY YAHOO JAPAN 2,472 6,952.13 0.01
USD WASTE CONNECTIONS 531 48,814.85 0.04
JPY YAKULT HONSHA 113 6,290.36 0.01
USD WASTE MANAGEMENT 857 98,576.64 0.08
JPY YAMADA DENKI 582 2,814.37 0.00
USD WATERS 133 29,699.02 0.02
JPY YAMAHA 136 6,109.13 0.00
USD WAYFAIR -A- 111 12,406.38 0.01
JPY YAMAHA MOTOR 261 4,729.19 0.00
USD WEC ENERGY GROUP 666 63,314.39 0.05
JPY YAMATO HOLDINGS 286 4,302.58 0.00
USD WEINGARTEN REALTY 246 7,156.14 0.01
JPY YAMAZAKI BAKING 110 1,970.28 0.00
INVESTORS
SGD YANGZIJIANG SHIPBUILDING 3,109 2,158.08 0.00
GBP WEIR GROUP 372 6,537.82 0.01
HOLDINGS
JPY WELCIA HOLDINGS 41 2,076.93 0.00
JPY YASKAWA ELECTRIC 224 8,226.83 0.01
USD WELLCARE HEALTH PLANS 100 25,896.39 0.02
JPY YOKOGAWA ELECTRIC 211 3,859.11 0.00
USD WELLS FARGO 8,283 417,819.73 0.35
JPY YOKOHAMA RUBBER 112 2,239.41 0.00
USD WELLTOWER 1,603 145,335.46 0.12
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL 885 2,421.17 0.00
EUR WENDEL 45 6,273.35 0.01
EUR WERELDHAVE 83 1,847.30 0.00 (HOLDINGS)
EUR WERELDHAVE BELGIUM 5 396.29 0.00 USD YUM BRANDS 614 69,651.50 0.06
AUD WESFARMERS 1,395 37,460.00 0.03 EUR ZALANDO 211 9,636.93 0.01
CAD WEST FRASER TIMBER 71 2,825.10 0.00 USD ZAYO GROUP HOLDINGS 459 15,569.05 0.01
JPY WEST JAPAN RAILWAY 150 12,707.27 0.01 USD ZEBRA TECHNOLOGIES -A- 107 22,033.48 0.02
USD WESTERN DIGITAL 570 34,006.39 0.03 USD ZILLOW GROUP -C- 231 6,889.01 0.01
USD WESTERN UNION 839 19,440.89 0.02 USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS 400 54,889.73 0.04
USD WESTLAKE CHEMICAL 73 4,782.79 0.00 USD ZIONS BANCORP 346 15,417.21 0.01
AUD WESTPAC BANKING 4,236 84,675.29 0.07 USD ZOETIS -A- 945 117,724.61 0.10
USD WESTROCK 502 18,291.44 0.01 JPY ZOZO 190 4,385.10 0.00
USD WEYERHAEUSER 1,423 39,420.61 0.03 CHF ZURICH INSURANCE GROUP 162 62,183.83 0.05
HKD WH GROUP 11,637 10,420.83 0.01
(reg. shares)
HKD WHARF REAL ESTATE 3,923 21,415.78 0.02
GBP 3I GROUP 1,402 20,149.30 0.02
INVESTMENT C
USD 3M 1,630 268,001.41 0.23
CAD WHEATON PRECIOUS METALS 603 15,824.70 0.01
株式（およびエクイティ型証券） 75,807,003.22 61.66
CORP
証券取引所または他の組織された市場に 75,807,003.22 61.66
HKD WHEELOCK & CO 1,006 5,730.01 0.00
上場されている証券：株式（およびエク
USD WHIRLPOOL 120 19,046.69 0.02
イティ型証券）
GBP WHITBREAD 207 10,928.68 0.01
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：債券
EUR WIENERBERGER 246 5,981.83 0.00
債券
SEK WIHLBORGS FASTIGHETER AB 273 4,446.20 0.00
USD ABB FINANCE (USA) T. 2 35,217 35,966.42 0.03
USD WILLIAMS COMPANIES 2,372 57,059.21 0.05
2.875%/12-08.05.2022
USD WILLIS TOWERS WATSON 260 50,150.15 0.04
USD ABBOTT LABORATORIES 31,735 32,305.52 0.03
SGD WILMAR INTERNATIONAL 2,338 6,306.79 0.01
2.9%/16-30.11.2021
EUR WIRE CARD 197 31,576.18 0.03
USD ABBOTT LABORATORIES 8,190 8,916.79 0.01
EUR WOLTERS KLUWER 472 34,451.06 0.03
3.75%/16-30.11.2026
AUD WOODSIDE PETROLEUM 1,157 25,259.35 0.02
USD ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025 14,087 14,644.50 0.01
AUD WOOLWORTHS 1,549 38,958.43 0.03
CHF ABN AMRO BANK 0.3%/16- 76 78.68 0.00
USD WORKDAY -A- 317 53,903.66 0.04
18.12.2024
GBP WORKSPACE GROUP 274 3,248.17 0.00
USD ABQ FINANCE 3.5%/17- 12,390 12,577.51 0.01
EUR WORLDLINE 138 8,729.79 0.01
22.02.2022
AUD WORLEYPARSONS 418 3,663.52 0.00
USD ABU DHABI CRUDE OIL 12,122 14,159.02 0.01
USD W.P. CAREY 661 59,122.54 0.05
4.6%/17-02.11.2047
GBP WPP 2012 1,825 22,894.29 0.02
USD ABU DHABI GOVT INT'L 30,562 30,399.54 0.02
USD WR BERKLEY 345 24,912.90 0.02
2.5%/19-30.09.2029
CAD WSP GLOBAL 141 8,234.29 0.01
USD ABU DHABI GOVT INT'L 12,122 12,744.15 0.01
USD WW GRAINGER 94 28,069.34 0.02
3.125%/17-11.10.2027
HKD WYNN MACAU 1,979 3,861.50 0.00
USD ABU DHABI GOVT INT'L 18,172 17,698.52 0.01
USD WYNN RESORTS 188 20,479.43 0.02
3.125%/19-30.09.2049
USD XCEL ENERGY 1,022 66,327.28 0.05
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD ABU DHABI GOVT INT'L 6,061 7,106.48 0.01 USD AMERICAN INTERNATIONAL 20,124 21,497.46 0.02
4.125%/17-11.10.2047 GROUP 4.875%/12-
USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY 13,766 14,423.38 0.01
01.06.2022
COMPANY 3.875%/14- GBP AMERICAN INTERNATIONAL 1,381 1,922.21 0.00
06.05.2024 GROUP 5%/06-26.04.2023
USD ACE INA HOLDINGS 3.35%/15- 30,186 32,180.08 0.03
USD AMGEN INC 3.2%/17- 20,124 21,024.75 0.02
03.05.2026
02.11.2027
CHF ACHMEA BANK 0.5%/17- 28 28.78 0.00
CHF AMGEN 0.41%/16-08.03.2023 127 130.38 0.00
27.10.2023
USD ANDRADE GUTIER INT SA 26,948 26,862.13 0.02
USD ADECOAGRO SA 6%/17- 12,390 11,865.47 0.01
11%/18-20.08.2021
21.09.2027
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 2,209 2,540.72 0.00
USD AEROPUERTOS ARGENTINA 2000 4,983 4,307.95 0.00
1.625%/17-18.09.2025
(reg. -S-) 6.875%/-
USD ANHEUSER BUSCH INBEV 23,988 24,328.20 0.02
01.02.2027
WORLDWIDE 2.5%/12-
USD AFRICAN BANK S. 5 (reg. - 8,260 8,278.62 0.01
15.07.2022
S-) 6%/16-08.02.2020
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV 19,963 20,736.17 0.02
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 26,302 26,078.25 0.02
FINANCE 3.3%/16-
S. -568- T. -1-1.25%/16-
01.02.2026
26.07.2021 USD ANTHEM INC 3.65%/17- 22,136 23,268.89 0.02
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3,787 4,270.73 0.00
01.12.2027
0.25%/17-24.01.2024 CHF ANZ NEW ZEALAND 64 65.25 0.00
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 20,124 21,163.80 0.02
INTERNATIONAL 0.25%/16-
3%/18-20.09.2023
25.10.2023
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 15,694 15,728.59 0.01
EUR ANZ NEW ZEALAND 3,055 3,409.79 0.00
3.994%/19-21.09.2029
INTERNATIONAL 0.625%/15-
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOP 379 423.97 0.00
27.01.2022
0.25%/19-29.06.2029
USD APICORP SUKUK LTD 8,260 8,406.56 0.01
USD AGUA Y SANEAMIENTOS ARG 13,766 4,611.07 0.00
3.141%/17-01.11.2022
6.625%/18-01.02.2023
USD APPLE INC 2.75%/17- 20,124 20,824.92 0.02
USD AI CANDELARIA SPAIN 13,766 15,684.53 0.01
13.01.2025
7.5%/18-15.12.2028
USD APPLE INC 3%/17-20.06.2027 30,186 31,716.42 0.03
USD AJECORP (reg. -S-) 16,520 15,755.70 0.01
CHF APPLE 0.375%/15- 102 105.93 0.00
6.5%/12-14.05.2022
25.11.2024
CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15- 127 134.01 0.00
USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023 20,124 20,470.74 0.02
17.11.2025
USD APPLE 3.45%/14-06.05.2024 5,413 5,765.82 0.00
CHF AKADEMISKA HUS 0.3%/17- 32 33.88 0.00
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 24,244 24,790.07 0.02
08.10.2029
5.577%/18-21.02.2023
USD AKCB FINANCE LTD 4.75%/18- 16,520 17,625.40 0.01
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 12,122 13,031.43 0.01
09.10.2023
8.7002%/19-01.03.2049
USD ALPEK SA DE CV 4.25%/19- 5,507 5,554.38 0.00
USD ARAGVI FINANCE INTL 9,637 10,107.64 0.01
18.09.2029
12%/19-09.04.2024
USD ALTERNATIFBANK 8.75%/16- 5,507 5,393.42 0.00
USD ARGENTINA GDP 8.28%/05- 8,498 5,922.98 0.00
16.04.2026
31.12.2033
USD ALTRIA GROUP INC 3.8%/19- 30,186 31,563.68 0.03
CHF AROUNDTOWN SA 1.72%/19- 51 55.06 0.00
14.02.2024
05.03.2026
USD ALTRIA GROUP 2.85%/12- 30,186 30,544.31 0.02
CHF ASB FINANCE LTD 0.45%/19- 51 52.89 0.00
09.08.2022
30.01.2025
USD AMAZON.COM INC 3.15%/18- 19,097 20,341.50 0.02
CHF ASB FINANCE 0.2%/17- 96 98.08 0.00
22.08.2027
02.08.2024
USD AMERICAN EXPRESS CO 44,272 44,716.42 0.04
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 100,619 100,397.66 0.08
2.5%/17-01.08.2022
1.625%/16-16.03.2021
USD AMERICAN EXPRESS CO 3%/17- 20,124 20,785.68 0.02
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 68,421 72,386.61 0.06
30.10.2024
2.5%/17-02.11.2027
USD AMERICAN EXPRESS CREDIT 16,964 17,236.48 0.01
USD ASTRAZENECA PLC 3.125%/17- 30,186 31,379.55 0.03
2.7%/17-03.03.2022
12.06.2027
USD AMERICAN HONDA FINANCE S. - 15,093 15,521.79 0.01
A- 3.375%/18-10.12.2021
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
GBP AT&T (reg. -S-) 5.5%/07- 1,381 2,118.83 0.00 CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 48 49.59 0.00
15.03.2027 0.25%/19-10.07.2025
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024 102 109.04 0.00 CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 89 93.27 0.00
USD AT&T 3.4%/15-15.05.2025 19,419 20,273.35 0.02 0.6%/17-05.04.2027
USD BANQUE FED CRED MUTUEL 20,124 20,143.93 0.02
USD AT&T 3.6%/16-17.02.2023 20,607 21,488.13 0.02
2.2%/17-20.07.2020
USD AT&T 4.125%/16-17.02.2026 20,124 21,728.07 0.02
CHF BANQUE FEDERATIVE DU 51 51.14 0.00
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND 20,124 20,274.33 0.02
CREDIT MUTUEL 0.25%/19-
BANKING GROUP T. -10-
24.10.2029
2.7%/15-16.11.2020
EUR BANQUE FEDERATIVE DU 2,524 2,784.00 0.00
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14- 2,638 3,207.97 0.00
CREDIT MUTUEL 0.375%/17-
21.10.2024
13.01.2022
EUR AUSTRIA 0.75%/16- 1,893 2,248.33 0.00
CHF BANQUE INTERNATIONALE A 51 51.67 0.00
20.10.2026
LUXEMBOURG 0.55%/16-
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 2,524 2,823.57 0.00
11.10.2022
0%/16-15.07.2023
EUR BARCLAYS BANK 1.875%/16- 2,524 2,909.38 0.00
EUR AUSTRIA -144A- (reg. -S-) 2,638 3,187.32 0.00
08.12.2023
1.2%/15-20.10.2025
GBP BARCLAYS BANK 3.125%/17- 1,381 1,772.67 0.00
USD BAHRAIN (reg. -S-) 6%/14- 6,061 5,969.87 0.00
17.01.2024
19.09.2044
USD BARCLAYS BANK 3.2%/16- 20,124 20,335.91 0.02
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA 1,262 1,397.82 0.00
10.08.2021
ARGENTARIA 1%/16-
GBP BARCLAYS BANK 3.25%/16- 1,381 1,773.41 0.00
20.01.2021
12.02.2027
USD BANCO NATIONAL DE 12,122 13,323.33 0.01
GBP BARCLAYS (reg. -S-) FIX- 3,093 4,108.49 0.00
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
TO-FRN 4.25%/12-
E SOCIAL (reg. -S-)
12.01.2022
5.75%/13-26.09.2023
EUR BASF SE 0.875%/17- 2,524 2,917.36 0.00
EUR BANCO SANTANDER (reg. -S-) 2,524 2,842.31 0.00
15.11.2027
1.375%/17-09.02.2022
GBP BAT CAPITAL CORP 1,381 1,716.83 0.00
USD BANCO SANTANDER SA 24,149 25,297.80 0.02
2.125%/17-15.08.2025
3.8%/17-23.02.2028
CHF BAT HOLDINGS 1.375%/14- 64 67.99 0.00
USD BANCO SANTANDER SA 32,198 35,156.45 0.03
08.09.2026
4.379%/18-12.04.2028
GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE 1,381 2,111.45 0.00
USD BANK OF AMERICA CORP FIX- 32,299 32,982.47 0.03
7.25%/08-12.03.2024
TO-FRN FRN/18-20.12.2023
GBP BAT INTL FINANCE PLC 4%/13- 1,381 1,904.14 0.00
USD BANK OF AMERICA CORP S. -N- 20,124 21,997.13 0.02
04.09.2026
FIX-TO-FRN FRN/19-
CHF BATELCO INTERNATIONAL 108 109.52 0.00
07.02.2030
FINANCE 0.625%/14-
USD BANK OF AMERICA S. -L- 44,272 44,568.11 0.04
08.09.2021
2.503%/16-21.10.2022
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 1,893 2,269.94 0.00
USD BANK OF AMERICA 3.3%/13- 22,941 23,715.63 0.02
0.8%/18-22.06.2028
11.01.2023
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 631 766.65 0.00
EUR BANK OF IRELAND GROUP 1,893 2,121.68 0.00
0.9%/19-22.06.2029
1.375%/18-29.08.2023
EUR BELGIUM OLO S. 64 4.5%/11- 1,893 2,743.94 0.00
USD BANK OF MONTREAL S. -E- 20,124 20,332.09 0.02
28.03.2026
2.5%/19-28.06.2024
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. - 3,155 3,764.73 0.00
CHF BANK OF MONTREAL 0.05%/18- 51 51.87 0.00
S-) -144A- 0.8%/17-
30.12.2022
22.06.2027
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 38 39.97 0.00
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. - 2,524 2,901.76 0.00
0.2%/18-19.11.2025
S-) 0.5%/17-22.10.2024
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 58 59.89 0.00
EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. - 1,262 1,514.73 0.00
0.3%/15-16.09.2022
S-) S. 76 1%/16-22.06.2026
USD BANK OF NOVA SCOTIA 20,124 21,041.25 0.02
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98- 947 1,554.89 0.00
3.4%/19-11.02.2024
USD BANK OF NY MELLON CORP 50,310 51,666.36 0.04 28.03.2028
USD BERKSHIRE HATHAWAY 66,409 70,166.62 0.06
2.95%/18-29.01.2023
CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 51 52.05 0.00 3.125%/16-15.03.2026
0.2%/19-12.06.2026
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
CHF BFCM 0.55%/15-08.12.2023 33 34.30 0.00 EUR BP CAPITAL MARKET 38 43.12 0.00
GBP BHP BILLITON FINANCE S. 11 1,381 1,885.63 0.00 1.117%/16-25.01.2024
USD BP CAPITAL MARKETS PLC 40,248 42,418.97 0.03
3.25%/12-25.09.2024
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 18,183 9,492.29 0.01 3.279%/17-19.09.2027
CHF BP CAPITAL MARKETS 30 31.38 0.00
9.625%/15-27.04.2022
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 12,122 12,879.18 0.01 0.75%/14-27.09.2021
CHF BP CAPITAL MARKETS 1%/14- 43 43.96 0.00
9.75%/15-22.01.2025
USD BLUESTAR FIN HOLDINGS FIX- 13,766 14,521.81 0.01 28.08.2020
CHF BP CAPITAL MARKETS 30 33.26 0.00
TO-FRN FRN/18-PERPETUAL
1.75%/14-28.02.2024
CHF BMW INTL INVESTMENT BV 51 53.55 0.00
EUR BPCE 1.125%/17-18.01.2023 1,893 2,136.44 0.00
0.75%/19-03.09.2027
CHF BPCE 1.5%/14-30.04.2021 152 157.90 0.00
EUR BNG BANK 0.25%/16- 1,893 2,121.19 0.00
USD BRAZIL 8.25%/04- 26,668 36,539.22 0.03
22.02.2023
CHF BNG BANK 1.125%/13- 152 162.64 0.00 20.01.2034
EUR BRD I/L 0.1%/12-15.04.2023 9,385 11,634.43 0.01
19.04.2023
CHF BNG 1.25%/14-30.04.2024 127 138.85 0.00 EUR BRD I/L 1.75%/09- 5 6.49 0.00
CHF BNP PARIBAS HOME LOAN 25 26.25 0.00 15.04.2020
EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021 3,155 3,684.54 0.00
COVERED BONDS 2.375%/11-
EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028 1,262 2,046.90 0.00
07.10.2020
GBP BNP PARIBAS S. -17857- 1,933 2,391.47 0.00 USD BRF SA 4.875%/19- 10,463 10,345.43 0.01
(reg. -S-) 1.125%/16- 24.01.2030
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 14,288 14,742.54 0.01
16.08.2022
CHF BNP PARIBAS (subordinated) 38 41.31 0.00 144A- 2.9%/19-26.07.2024
1.75%/15-05.06.2025 CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 22,000 17,342.98 0.01
USD BNP PARIBAS T. -100- 30,186 30,276.57 0.02
2.55%/17-18.06.2027
2.375%/15-21.05.2020 USD BROADCOM CRP / CAYMN FI 17,387 17,559.45 0.01
CHF BNP PARIBAS 1.875%/12- 38 40.79 0.00
3%/18-15.01.2022
12.09.2022 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 1,641 1,933.51 0.00
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 127 129.99 0.00
0.25%/18-15.08.2028
0.25%/15-24.06.2022 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3,787 4,469.46 0.00
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 64 65.35 0.00
0.25%/19-15.02.2029
1.375%/14-03.02.2021 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4,733 5,661.03 0.00
USD BOLIVIA (reg. -S-) 6,061 6,563.72 0.01
0.5%/17-15.08.2027
5.95%/13-22.08.2023 EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 2,524 3,029.57 0.00
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,524 2,772.11 0.00
0.5%/18-15.02.2028
0.05%/17-31.01.2021 EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3,755 4,115.48 0.00
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - 1,262 1,536.79 0.00
0.2%/17-15.10.2020
144A- 1.4%/18-30.04.2028 EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 1,073 1,297.37 0.00
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - 1,578 1,922.84 0.00 2.05%/17-01.08.2027
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 3,787 4,586.83 0.00
144A- 1.4%/18-30.07.2028
2%/18-01.02.2028
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - 1,199 1,460.21 0.00
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 947 1,220.96 0.00
144A- 1.45%/17-31.10.2027
2.8%/18-01.12.2028
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO - 1,944 2,388.31 0.00
CHF CADES 2.375%/11- 64 70.51 0.00
144A- 1.45%/19-30.04.2029
19.04.2023
USD BOS FUNDING 4.23%/17- 13,766 14,058.30 0.01
CHF CADES 3%/09-21.04.2021 51 53.83 0.00
07.03.2022
EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 631 753.89 0.00
USD BOSTON PROPERTIES LP 15,093 17,148.05 0.01
1.375%/14-25.11.2024
4.5%/18-01.12.2028
EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE 1,262 1,758.62 0.00
USD BP CAP MARKETS AMERICA 10,062 10,069.35 0.01
LA DETTE SOCIALE 4%/12-
2.112%/18-16.09.2021
15.12.2025
USD BP CAP MARKETS AMERICA 19,580 19,995.57 0.02
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON 76 80.86 0.00
2.75%/18-10.05.2023
0.3%/17-12.11.2027
USD BP CAP MARKETS AMERICA 6,118 6,607.48 0.01
CHF CAISSE DES DEPOTS ET 25 26.10 0.00
3.796%/18-21.09.2025
CONSIGNATIONS 1.25%/13-
16.12.2020
USD CANADA GOVERNMENT 2%/17- 70,433 71,268.66 0.06
15.11.2022
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD CANADA GOVERNMENT 64,597 66,056.02 0.05 USD CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 20,607 22,147.05 0.02
2.625%/19-25.01.2022 (reg. -S-) 4.5%/13-
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF 76 79.56 0.00
03.10.2023
COMMERCE 0.125%/15- CHF COCA-COLA (reg. -S-) 203 208.81 0.00
22.12.2025 0.25%/15-22.12.2022
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK 46 46.94 0.00 EUR COCA-COLA 1.125%/14- 2,524 2,859.73 0.00
0.15%/18-31.07.2023 22.09.2022
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 40,248 40,886.34 0.03 USD COCA-COLA 2.55%/16- 20,124 20,582.63 0.02
2.55%/17-16.06.2022 01.06.2026
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 13,040 13,408.35 0.01 USD COCA-COLA 2.875%/15- 12,074 12,632.84 0.01
3.2%/15-05.02.2025 27.10.2025
USD CAPITAL ONE NA 2.65%/17- 42,260 42,732.46 0.03 USD CODELCO INC 3%/19- 12,665 12,619.41 0.01
08.08.2022 30.09.2029
USD CARDINAL HEALTH INC 22,136 22,247.75 0.02 USD CODELCO INC 3.625%/17- 40,248 42,361.01 0.03
2.616%/17-15.06.2022 01.08.2027
USD CBQ FINANCE LTD 5%/18- 8,260 8,824.68 0.01 USD COLOMBIA 4.375%/11- 18,183 18,820.38 0.02
24.05.2023 12.07.2021
USD CBS 2.9%/16-15.01.2027 7,285 7,226.39 0.01 USD COLOMBIA 4.5%/15- 29,215 31,908.60 0.03
USD CELGENE 3.875%/15- 11,873 12,811.49 0.01 28.01.2026
USD COLOMBIA 5%/15-15.06.2045 12,122 14,194.53 0.01
15.08.2025
CHF CENTRAL AMERICAN BANK 33 33.86 0.00 USD COLOMBIA 6.125%/09- 12,122 15,864.81 0.01
0.2%/19-25.03.2024 18.01.2041
USD CENTRAL BK TUNISIA (reg. - 6,061 5,427.71 0.00 USD COMCAST CORP 4.15%/18- 12,376 13,876.99 0.01
S-) 5.75%/15-30.01.2025 15.10.2028
USD COMCAST 3.125%/12- 25,376 26,222.16 0.02
CHF CFF 3%/07-07.06.2022 76 83.92 0.00
15.07.2022
USD CHARLES SCHWAB CORP 6,359 6,855.45 0.01
USD COMISION FEDERAL DE 24,244 25,812.13 0.02
3.85%/18-21.05.2025
ELECTRICIDAD (reg.-S-)
USD CHARMING LIGHT INVST LTD 11,013 11,851.92 0.01
4.875%/13-15.01.2024
4.375%/17-21.12.2027
CHF COMMONWEALTH BANK AUST 64 66.62 0.00
USD CHEVRON CORPORATION 8,331 8,688.50 0.01
0.4%/17-25.09.2026
3.191%/13-24.06.2023
USD COMMONWEALTH BANK OF 20,124 20,191.82 0.02
USD CHEVRON 2.954%/16- 15,093 15,797.84 0.01
AUSTRALIA NEW YORK BRANCH
16.05.2026
USD CHINA CLEAN ENERGY 15,143 16,048.04 0.01 2.4%/15-02.11.2020
CHF COMMONWEALTH BANK OF 25 25.62 0.00
DEVELOPMENT 4%/15-
AUSTRALIA 0.875%/13-
05.11.2025
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 19,273 18,757.09 0.02 11.02.2020
CHF COMMONWEALTH BANK OF 83 86.69 0.00
7.25%/19-19.04.2023
USD CHINA SCE PROPERTY HLDGS 11,013 10,629.13 0.01 AUSTRALIA 1.5%/14-
5.875%/17-10.03.2022 07.02.2022
USD CISCO SYSTEMS 2.2%/16- 40,248 40,444.82 0.03 CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT 127 138.91 0.00
28.02.2021 FONCIER 1.5%/14-
USD CITIBANK NA 3.4%/18- 12,839 13,144.94 0.01
19.02.2024
23.07.2021 USD CONOCOPHILLIPS 4.95%/16- 30,186 34,790.23 0.03
CHF CITIGROUP INC 0.5%/17- 89 92.29 0.00
15.03.2026
22.11.2024 EUR COOPERATIEVE RABOBANK 2,524 2,987.82 0.00
CHF CITIGROUP INC 0.75%/19- 64 66.97 0.00
1.25%/16-23.03.2026
02.04.2026 CHF COOPERATIVE RABOBANK 38 40.16 0.00
USD CITIGROUP INC 2.7%/17- 44,272 44,904.14 0.04
2%/10-16.09.2021
27.10.2022 CHF COOPERATIVE RABOBANK 25 31.71 0.00
EUR CITIGROUP S. 2.125%/14- 3,155 3,860.16 0.00
3.125%/06-15.09.2026
10.09.2026 USD CORP ANDINA DE FOMENTO 20,124 20,064.84 0.02
USD CITIGROUP 2.9%/16- 44,272 44,912.55 0.04
2.2%/17-18.07.2020
08.12.2021 EUR CORPORACION ANDINA DE 3,673 4,055.24 0.00
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 17,896 18,880.33 0.02
FOMENTO 1%/15-10.11.2020
4.125%/17-19.07.2027
CHF CORPORATION ANDINA DE 51 52.05 0.00
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 9,091 10,232.69 0.01
FOMENTO 1.375%/13-
5.125%/18-14.03.2028
11.02.2021
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
CHF CORPORATION ANDINA DE 46 49.71 0.00 USD CSN RESOURCES SA 6,883 7,179.13 0.01
FOMENTO 2%/14-05.02.2024 7.625%/18-13.02.2023
USD CVS HEALTH CORP 3.35%/18- 25,034 25,437.31 0.02
USD COSAN LTD 5.5%/19- 13,766 14,128.78 0.01
09.03.2021
20.09.2029
USD CVS HEALTH CORP 3.7%/18- 31,111 32,395.68 0.03
USD COSTA RICA (reg. -S-) 9,698 9,504.95 0.01
09.03.2023
4.25%/12-26.01.2023
USD CVS HEALTH CORP 4.1%/18- 6,540 6,987.20 0.01
USD COSTA RICA (reg. -S-) 9,091 9,140.99 0.01
25.03.2025
7.158%/15-12.03.2045
USD CVS HEALTH CORP 4.3%/18- 30,186 32,627.73 0.03
GBP CRED SUISSE GROUP FUNDING 1,381 1,791.20 0.00
25.03.2028
LTD 2.75%/16-08.08.2025
USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17- 16,520 16,826.01 0.01
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 64 66.84 0.00
04.10.2027
0.25%/17-27.07.2027
EUR DAIMLER 0.875%/16- 1,262 1,393.54 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 51 54.62 0.00
12.01.2021
0.45%/19-24.01.2029
EUR DAIMLER 1.4%/16- 1,262 1,457.11 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 64 66.97 0.00
12.01.2024
SFH 0.25%/19-24.10.2029
CHF DANSKE BANK A/S 0.625%/19- 15 15.48 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 64 65.98 0.00
24.11.2022
0.1%/16-26.01.2026
CHF DANSKE BANK (subordinated) 48 50.28 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 127 133.43 0.00
3.125%/13-18.12.2025
0.25%/15-18.06.2026
CHF DEUT PFANDBRIEFBANK AG 38 38.25 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 51 51.97 0.00
0.125%/19-05.06.2023
0.2%/18-30.10.2023
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 61 63.25 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 76 78.65 0.00
0.1%/19-19.06.2029
0.55%/15-01.09.2022
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 51 54.72 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 51 53.30 0.00
0.45%/17-08.11.2030
1%/19-07.11.2025
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 64 68.37 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 38 42.82 0.00
0.5%/18-18.07.2028
2.125%/14-30.10.2024
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 46 50.56 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE SA 64 64.46 0.00
1.5%/14-26.08.2024
0.25%/19-10.10.2029
CHF DEUTSCHE BANK 0.625%/15- 64 63.25 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 0.625%/15- 13 13.22 0.00
19.12.2023
15.09.2023
GBP DEUTSCHE TELEKOM 1,381 1,930.19 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE 1%/15- 64 67.80 0.00
INTERNATIONAL FINANCE
27.01.2025
(reg. -S-) 6.5%/09-
CHF CREDIT AGRICOLE 1.25%/14- 51 51.71 0.00
08.04.2022
17.07.2020
EUR DEUTSCHE TELEKOM 2,524 2,849.61 0.00
EUR CREDIT AGRICOLE 1.875%/16- 126 152.10 0.00
INTERNATIONAL FINANCE
20.12.2026
0.875%/17-30.10.2024
CHF CREDIT SUISSE AG LONDON 127 132.03 0.00
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 64 65.51 0.00
0.55%/16-15.04.2024
0.5%/15-08.12.2023
GBP CREDIT SUISSE GROUP 1,381 1,780.28 0.00
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 20 22.50 0.00
FUNDING (GUERNSEY) LIMITED
1.125%/15-08.12.2028
3%/15-27.05.2022
USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / 18,715 19,305.98 0.02
USD CREDIT SUISSE GROUP 20,124 22,090.50 0.02
DIAMOND 2 FINANCE CORP -
FUNDING (GUERNSEY)
144A- 4.42%/16-15.06.2021
4.55%/16-17.04.2026
USD DIB SUKUK LTD S. -5- 12,390 12,653.21 0.01
CHF CREDIT SUISSE LONDON 81 84.05 0.00
3.664%/17-14.02.2022
1%/14-24.09.2021
USD DIGICEL GROUP (reg. -S-) 8,295 896.92 0.00
USD CREDIVALORES SA 9.75%/17- 11,013 10,964.70 0.01
9.125%/18-01.04.2024
27.07.2022
GBP DIGITAL STOUT HOLDING LL 1,381 1,907.85 0.00
CHF CRH 1.375%/13-15.03.2023 51 54.67 0.00
4.75%/14-13.10.2023
USD CROATIA (reg. -S-) 6%/13- 4,849 5,581.32 0.00
USD DISCOVERY BANK 3.45%/16- 20,124 20,755.09 0.02
26.01.2024
27.07.2026
USD CROATIA (reg. -S-) 12,122 12,826.09 0.01
GBP DISCOVERY COMMUNICATIONS 1,381 1,755.75 0.00
6.375%/11-24.03.2021
2.5%/17-20.09.2024
CHF CS GROUP FUNDING 1%/15- 165 171.48 0.00
14.04.2023
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 22,136 22,499.88 0.02 USD EMIRATE OF KUWAIT (reg. - 6,061 6,533.29 0.01
2.95%/17-20.03.2023 S-) 3.5%/17-20.03.2027
EUR DNB BOLIGKREDITT 2.75%/12- 1,262 1,485.72 0.00
USD EMPRESA NACIONAL DE 8,260 8,723.25 0.01
21.03.2022
TELECOMUNICACIONES SA
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. - 9,091 9,623.02 0.01
ENTEL (reg. -S-)
S-) 5.5%/15-27.01.2025
4.875%/13-30.10.2024
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. - 12,122 14,407.76 0.01
USD EMPRESA NACIONAL DEL PET 13,334 14,325.11 0.01
S-) 7.45%/14-30.04.2044
4.5%/17-14.09.2047
USD DOW CHEMICAL 3%/12- 25,155 25,677.22 0.02 USD EMPRESA NACIONAL DEL 24,244 25,053.36 0.02
15.11.2022 PETROLEO (reg. -S-)
USD DOWDUPONT INC 4.205%/18- 10,062 10,785.05 0.01
3.75%/16-05.08.2026
15.11.2023 GBP ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,381 2,026.56 0.00
USD DOWDUPONT INC 4.725%/18- 24,149 27,591.67 0.02
(reg. -S-) S. 44 5.625%/09-
15.11.2028
14.08.2024
USD DUBAI 5.25%/13-30.01.2043 6,061 7,036.11 0.01
EUR ENEL FINANCE INTERNATIONAL 3,787 4,514.67 0.00
USD DUKE ENERGY 1.8%/16- 20,124 20,026.20 0.02
(reg. -S-) S. 78 1.966%/15-
01.09.2021
27.01.2025
USD EADS FINANCE (reg. -S-) 20,124 20,478.59 0.02
CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 76 79.14 0.00
2.7%/13-17.04.2023
0.55%/17-03.09.2024
GBP EASTERN POWER NETWORKS 1,588 2,330.57 0.00
CHF ENEL FINANCE INTERNATIONAL 102 104.44 0.00
5.75%/04-08.03.2024
3%/11-23.06.2020
USD EATON 2.75%/13-02.11.2022 25,155 25,566.79 0.02
EUR ENI SPA 1%/17-14.03.2025 3,219 3,678.93 0.00
CHF EBN 0.5%/14-22.09.2022 106 110.17 0.00
USD EQT CORP 3.9%/17- 22,136 19,185.21 0.02
CHF EBN 2.125%/10-27.04.2020 25 25.89 0.00
01.10.2027
USD ECOPETROL 7.375%/13- 22,026 29,530.24 0.02 USD ETHIOPIA (reg. -S-) 7,273 7,587.36 0.01
18.09.2043 6.625%/14-11.12.2024
USD ECUADOR (reg. -S-) 2,424 2,480.17 0.00 CHF EUROFIMA BASEL 3%/06- 51 63.00 0.00
10.5%/15-24.03.2020 15.05.2026
USD ECUADOR (reg. -S-) 6,061 6,600.27 0.01 CHF EUROHYPO 3.125%/06- 46 55.56 0.00
10.75%/16-28.03.2022 14.07.2025
USD EDF (reg. -S-) 2.35%/15- 30,186 30,258.76 0.02 USD EUROPEAN BK RECON & DEV 24,350 25,247.34 0.02
13.10.2020 2.75%/18-07.03.2023
GBP EDF S. 76 6.25%/08- 2,071 3,482.23 0.00 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,262 1,500.29 0.00
30.05.2028 0.625%/19-22.01.2029
CHF EDF 0.3%/16-14.10.2024 64 64.87 0.00 GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,085 2,717.90 0.00
CHF EDF 0.65%/16-13.10.2028 25 26.75 0.00 2.5%/12-31.10.2022
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 20,124 20,711.02 0.02
EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024 1,262 1,683.57 0.00
2.5%/18-15.03.2023
EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17- 3,155 3,713.13 0.00
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 50,189 52,350.90 0.04
22.11.2027
2.625%/19-15.03.2024
GBP EDP FINANCE BV 8.625%/08- 1,381 2,198.92 0.00
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,381 2,111.45 0.00
04.01.2024
3.75%/12-07.12.2027
GBP EIB (reg. -S-) 4.25%/11- 1,726 2,293.05 0.00
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 631 903.19 0.00
07.12.2021
4.5%/09-15.10.2025
USD EIB SUKUK LTD S. -2016-1- 8,260 8,365.43 0.01
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,519 2,362.33 0.00
3.542%/16-31.05.2021
5.5%/00-15.04.2025
CHF EIB 1.125%/12-26.04.2023 191 204.16 0.00
USD EXPORT CREDIT BANK OF 12,122 11,673.42 0.01
GBP EIB 1.125%/16-07.09.2021 2,071 2,577.16 0.00
TURKEY (reg -S-) S. -2-
USD EIB 1.375%/15-15.06.2020 32,822 32,693.26 0.03
5.375%/16-24.10.2023
USD EIB 2%/16-15.03.2021 31,957 32,066.21 0.03
USD EXPORT DEVELOPMNT CANADA 13,080 13,564.84 0.01
USD EIB 3.25%/14-29.01.2024 35,438 37,839.65 0.03
2.75%/18-15.03.2023
GBP EIB 6%/98-07.12.2028 1,381 2,480.34 0.00
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 64 65.28 0.00
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 8,485 9,116.83 0.01
0.17%/17-18.07.2025
7.65%/05-15.06.2035
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 25 26.04 0.00
USD ELEMENTIA (reg. -S-) 12,390 12,033.84 0.01
0.253%/18-06.03.2023
5.5%/14-15.01.2025
CHF ELI LILLY & CO 0.15%/16- 83 85.01 0.00
24.05.2024
USD ELI LILLY & CO 3.375%/19- 15,093 16,339.52 0.01
15.03.2029
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD EXPORT-IMPORT BANK KOREA 6,238 6,398.08 0.01 EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 7,901 9,143.58 0.01
3%/17-01.11.2022 25.05.2025
USD EXPORT-IMPORT BANK OF 12,122 12,408.73 0.01 EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 1,893 2,203.48 0.00
CHINA 2.875%/16- 25.05.2026
EUR FRANCE OAT 1%/14- 4,746 5,669.40 0.00
26.04.2026
USD EXPORT-IMPORT BANK OF 6,061 6,223.15 0.01 25.11.2025
EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 3,787 4,503.03 0.00
INDIA (REG.-S-) 3.375%/16-
25.05.2023
05.08.2026
EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 3,787 4,635.17 0.00
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 21,130 21,833.62 0.02
25.11.2024
3.4%/16-01.03.2027
EUR FRANCE OAT 2.25%/11- 4,746 5,651.24 0.00
USD EXXON MOBIL 2.709%/15- 5,635 5,827.48 0.00
25.10.2022
06.03.2025
EUR FRANCE OAT 2.25%/13- 3,484 4,317.60 0.00
USD EZDAN SUKUK CO LTD S. -2- 8,260 7,317.67 0.01
25.05.2024
4.875%/17-05.04.2022
EUR FRANCE OAT 2.75%/12- 884 1,215.90 0.00
EUR FEDERAL REPUBLIC OF 6,122 7,397.48 0.01
25.10.2027
GERMANY 1.5%/14-
EUR FRANCE OAT 3%/11- 2,524 3,018.53 0.00
15.05.2024
25.04.2022
USD FENIX POWER PERU SA 13,766 13,098.27 0.01
EUR FRANCE OAT 3.25%/10- 4,430 5,231.30 0.00
4.317%/17-20.09.2027
25.10.2021
USD FIDEICOMISO F/1401 (reg. - 8,260 8,825.42 0.01
EUR FRANCE OAT 3.5%/10- 1,893 2,619.91 0.00
S-) 5.25%/14-15.12.2024
25.04.2026
USD FIFTH THIRD BANCORP 15,093 15,905.91 0.01
EUR FRANCE OAT 3.75%/05- 7,573 8,837.13 0.01
3.65%/19-25.01.2024
25.04.2021
USD FINANCIERA INDEPENDENCIA 5,507 5,077.73 0.00
EUR FRANCE OAT 4.25%/07- 2,221 2,917.09 0.00
8%/17-19.07.2024
25.10.2023
GBP FINLAND (reg. -S-) S. -10- 5,813 7,238.11 0.01
EUR FRANCE OAT 5.5%/98- 1,666 2,842.52 0.00
1.625%/15-15.12.2020
25.04.2029
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025 1,262 1,748.81 0.00
USD FRANSHION BRILLIANT LTD 8,838 9,034.18 0.01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 1,893 2,218.86 0.00
4%/19-21.06.2024
0.5%/17-15.09.2027
USD FUTURE LAND DEVELOPMENT 13,766 13,610.06 0.01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 5,049 5,944.59 0.00
HOLDINGS 5%/17-16.02.2020
0.5%/18-15.09.2028
USD GAZ CAPITAL (reg. -S-) S. 13,766 18,245.09 0.01
GBP FMS WERTMANAGEMENT S. - 2,761 3,442.04 0.00
12 7.288%/07-16.08.2037
50147- 1%/18-07.09.2022
CHF GDF SUEZ 1.625%/12- 51 55.64 0.00
EUR FRANCE (GOVT OF) I/L 1,189 1,464.84 0.00
09.10.2024
0.1%/19-01.03.2029
CHF GECC 3.125%/04-06.12.2019 64 64.06 0.00
EUR FRANCE (GOVT OF) 0.75%/18- 2,020 2,420.15 0.00
USD GENERAL MOTORS FINL CO 22,136 22,390.09 0.02
25.11.2028
3.15%/17-30.06.2022
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/12- 4,595 5,384.81 0.00
USD GEOPARK LTD 6.5%/17- 11,013 11,302.47 0.01
25.07.2021
21.09.2024
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14- 6,007 7,278.79 0.01
EUR GERMANY I/L 0.1%/15- 9,255 11,745.55 0.01
01.03.2025
15.04.2026
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16- 4,239 4,924.57 0.00
EUR GERMANY S. 173 0%/16- 1,893 2,088.37 0.00
01.03.2021
09.04.2021
EUR FRANCE oat I/L 0.1%/16- 5,541 6,920.55 0.01
EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026 3,787 4,343.97 0.00
01.03.2028
EUR GERMANY 0.25%/17- 1,830 2,142.66 0.00
EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12- 10,033 12,558.31 0.01
15.02.2027
25.07.2024
EUR GERMANY 0.50%/16- 1,262 1,489.68 0.00
EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10- 11,656 15,463.25 0.01
15.02.2026
25.07.2022
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024 2,638 3,133.46 0.00
EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10- 12,416 19,057.73 0.02
EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025 2,209 2,664.72 0.00
25.07.2027
EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07- 10,129 14,261.31 0.01 EUR GERMANY 1.5%/12- 2,423 2,824.55 0.00
25.07.2023 04.09.2022
EUR FRANCE OAT I/L 3.4%/99- 7,754 16,214.30 0.01 EUR GERMANY 1.5%/13- 4,430 5,214.44 0.00
25.07.2029 15.02.2023
EUR FRANCE OAT 0%/16- 10,729 11,925.55 0.01 EUR GERMANY 1.5%/13- 3,787 4,480.69 0.00
25.05.2022 15.05.2023
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD GHANA (reg. -S-) 2,789 3,051.69 0.00 USD GULF INTERNATIONAL BANK 8,260 8,338.83 0.01
7.875%/13-07.08.2023 3.5%/17-25.03.2022
USD GHANA (reg. -S-) 3,030 3,209.16 0.00 USD HEWLETT-PACKARD 20,124 21,414.04 0.02
8.125%/14-18.01.2026 ENTERPRISE 4.4%/16-
USD GILEAD SCIENCES 4.4%/11- 10,062 10,497.68 0.01
15.10.2022
01.12.2021 CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE 66 70.21 0.00
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 20,124 20,833.97 0.02
3.375%/11-10.06.2021
3%/19-01.06.2024 USD HOME DEPOT INC 3.9%/18- 18,433 20,731.50 0.02
GBP GLAXOSMITHKLINE (reg. -S) 1,381 1,977.68 0.00
06.12.2028
S. 14 3.375%/12-20.12.2027 USD HOME DEPOT 3.75%/13- 42,260 45,432.02 0.04
CHF GLENCORE FINANCE 1.25%/14- 152 155.23 0.00 15.02.2024
EUR HONEYWELL INTERNATIONAL 1,893 2,160.12 0.00
01.12.2020
EUR GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 1,893 2,248.00 0.00 1.3%/16-22.02.2023
USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/18- 13,020 14,425.10 0.01
2.25%/17-31.05.2027
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLD 8,811 9,790.26 0.01 19.06.2029
GBP HSBC HOLDINGS (reg. -S-) S. 1,381 2,085.47 0.00
6.125%/19-15.05.2029
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLDING 5,975 6,078.84 0.00 15 6.5%/09-20.05.2024
(reg. -S-) 4.875%/10- USD HSBC HOLDINGS 3.4%/16- 25,014 25,396.60 0.02
07.10.2020 08.03.2021
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 20,124 21,949.84 0.02 GBP HSBC (reg. -S-) S. 25 2,071 2,695.53 0.00
FIX-TO-FRN FRN/18- 2.625%/16-16.08.2028
USD HSBC USA 2.75%/15- 20,124 20,237.71 0.02
01.05.2029
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 135 139.01 0.00 07.08.2020
USD HUARONG FINANCE II 11,013 12,088.15 0.01
0.5%/17-04.12.2024
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 64 67.42 0.00 5.5%/15-16.01.2025
USD HUARONG FINANCE 2017 CO 23,403 25,057.79 0.02
1%/18-24.11.2025
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 2,524 2,864.49 0.00 4.75%/17-27.04.2027
EUR HUNGARY 1.75%/17- 1,262 1,551.55 0.00
1.375%/17-15.05.2024
GBP GOLDMAN SACHS GROUP (reg. - 1,381 1,942.70 0.00 10.10.2027
USD HUNGARY 5.75%/13- 29,699 33,694.09 0.03
S-) S. -F- 4.25%/14-
22.11.2023
29.01.2026
GBP HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 1,381 2,180.75 0.00
CHF GOLDMAN SACHS GROUP S. -F- 33 33.38 0.00
5.625%/06-24.11.2026
1.625%/13-06.02.2020
CHF HYPO NOE GRUPPE BANK 127 129.29 0.00
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 2%/15- 1,262 1,469.40 0.00
0.2%/17-31.03.2022
27.07.2023
CHF HYPO NOE LB NOE WIEN AG 64 64.68 0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 3%/17- 60,150 60,820.73 0.05
0.1%/19-27.11.2024
26.04.2022
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 66 65.73 0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 4%/14- 18,474 19,703.26 0.02
0.125%/19-03.09.2029
03.03.2024
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 64 65.63 0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 29,683 32,001.13 0.03
0.45%/18-05.03.2024
5.75%/12-24.01.2022
GBP IBERDROLA FINANZAS SAU 1,381 2,143.91 0.00
GBP GOLDMAN SACHS GROUP 1,381 2,208.09 0.00
7.375%/09-29.01.2024
7.125%/08-07.08.2025
EUR IBM CORP 0.95%/17- 3,155 3,605.90 0.00
USD GRAN TIERRA ENERGY INC 15,969 15,138.21 0.01
23.05.2025
7.75%/19-23.05.2027
GBP IBM 2.75%/13-21.12.2020 2,071 2,608.05 0.00
USD GREENLAND GLB INVST 22,026 21,947.02 0.02
USD IBM 3.375%/13-01.08.2023 12,879 13,471.81 0.01
6.75%/19-26.09.2023
USD GRUPO BIMBO SAB DE CV 5,507 5,197.55 0.00 USD IBM 3.625%/14-12.02.2024 5,433 5,763.18 0.00
4%/19-06.09.2049 CHF IBRD 0%/86-26.11.2021 25 25.92 0.00
USD GTLK EUROPE CAPITAL DAC 23,128 23,193.08 0.02
USD IBRD 1.875%/15-07.10.2022 85,526 86,154.79 0.07
4.949%/19-18.02.2026
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE 2,524 2,827.89 0.00
USD GTLK EUROPE DAC 5.125%/17- 11,013 11,413.16 0.01
(reg. -S-) 1.375%/17-
31.05.2024
27.01.2025
USD GTLK EUROPE DAC 5.95%/19- 15,969 16,883.95 0.01
GBP IMPERIAL TOBACCO (reg.-S-) 1,381 2,004.67 0.00
17.04.2025
STEP UP 09-17.02.2022
USD GUATEMALA (reg. -S-) 7,273 7,760.46 0.01
USD INDONESIA (reg. -S-) 12,122 18,227.01 0.01
4.875%/13-13.02.2028
7.75%/08-17.01.2038
USD INDONESIA (reg. -S-) 6,061 9,540.14 0.01
8.5%/05-12.10.2035
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD INDONESIA S. -22- (reg. - 21,819 26,642.88 0.02 EUR ITALY BTP 1.45%/15- 2,146 2,446.56 0.00
S-) 5.25%/16-08.01.2047 15.09.2022
EUR ITALY BTP 1.5%/15- 871 1,011.31 0.00
USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 11,013 11,065.58 0.01
01.06.2025
4.15%/19-12.09.2029
EUR ITALY BTP 1.6%/16- 1,893 2,223.23 0.00
GBP ING BANK (reg. -S-) S. -33- 3,452 4,543.98 0.00
01.06.2026
5.375%/11-15.04.2021
EUR ITALY BTP 1.85%/17- 2,146 2,520.74 0.00
USD ING GROEP NV 4.1%/18- 20,124 21,388.79 0.02
15.05.2024
02.10.2023
EUR ITALY BTP 2%/15-01.12.2025 1,609 1,926.61 0.00
EUR ING GROUP 0.75%/17- 3,155 3,501.08 0.00
EUR ITALY BTP 3.75%/10- 3,787 4,365.93 0.00
09.03.2022
USD INKIA ENERGY LTD 11,013 11,410.40 0.01 01.03.2021
EUR ITALY BTP 3.75%/14- 884 1,126.71 0.00
5.875%/17-09.11.2027
USD INTEL 2.7%/12-15.12.2022 20,124 20,627.30 0.02 01.09.2024
EUR ITALY BTP 4.5%/13- 1,035 1,343.63 0.00
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 39,101 39,233.10 0.03
01.03.2024
1.75%/17-14.09.2022
EUR ITALY btp 4.75%/08- 2,146 2,756.85 0.00
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 17,065 17,538.54 0.01
01.08.2023
2.5%/18-18.01.2023
EUR ITALY BTP 4.75%/11- 3,219 3,844.73 0.00
USD INTER-AMERICAN 60,371 60,539.25 0.05
01.09.2021
DEVELOPMENT BANK IADB S.-
EUR ITALY BTP 4.75%/13- 1,048 1,545.05 0.00
510- T. -60- 1.75%/15-
01.09.2028
14.04.2022
EUR ITALY BTP 5.5%/12- 1,641 2,081.20 0.00
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 30,186 32,556.49 0.03
01.09.2022
3.75%/15-01.12.2025
EUR ITALY BTP 5.5%/12- 947 1,207.38 0.00
USD INTERCORP FIN SER INC 16,520 17,089.50 0.01
01.11.2022
4.125%/17-19.10.2027
EUR ITALY BTP 5%/98-01.03.2025 1,262 1,721.85 0.00
USD INTERCORP PERU LTD 6,883 6,934.85 0.01
EUR ITALY i/l 2.35%/14- 7,754 10,052.69 0.01
3.875%/19-15.08.2029
15.09.2024
USD INTERNATIONAL PAPER 3%/16- 25,155 25,498.12 0.02
EUR ITALY I/L 3.1%/11- 7,371 10,890.60 0.01
15.02.2027
15.09.2026
CHF INTESA SANPAOLO BANK 56 56.13 0.00
EUR ITALY 1.35%/15-15.04.2022 783 885.02 0.00
IRELAND PLC 0.25%/19-
EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024 909 1,103.34 0.00
30.09.2024
EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021 1,426 1,668.29 0.00
USD INTL BK RECON & DEVELOP 20,124 20,496.10 0.02
CHF JACKSON NATL LIFE GLOBAL 102 105.68 0.00
2.75%/18-23.07.2021
USD INTL FINANCE CORP 2%/17- 25,859 26,155.69 0.02 0.375%/17-18.07.2025
USD JAMAICA 7.625%/14- 6,061 7,218.55 0.01
24.10.2022
USD IRAQ (reg. -S-) STEP UP 06- 10,910 10,625.97 0.01 09.07.2025
USD JAPAN TOBACCO 2%/16- 25,155 25,005.84 0.02
15.01.2028
EUR IRELAND TREASURY BOND 1,262 1,494.68 0.00 13.04.2021
USD JOHN DEERE CAPITAL S. -F- 20,124 20,688.08 0.02
1%/16-15.05.2026
EUR IRISH TSY 2022 0%/17- 5,049 5,597.11 0.00 2.8%/16-06.03.2023
USD JOHNSON & JOHNSON 2.9%/17- 20,124 21,175.27 0.02
18.10.2022
EUR IRISH TSY 2028 0.9%/18- 631 749.75 0.00 15.01.2028
GBP JOHNSON & JOHNSON 5.5%/07- 2,071 3,131.47 0.00
15.05.2028
EUR ITALY BTP I/L 0.1%/16- 6,079 7,090.58 0.01 06.11.2024
CHF JP MORGAN CHASE 0.5%/15- 171 178.32 0.00
15.05.2022
EUR ITALY btp I/L 0.1%/18- 3,613 4,117.99 0.00 04.12.2023
EUR JP MORGAN CHASE 1.375%/14- 1,893 2,125.29 0.00
15.05.2023
EUR ITALY btp I/L 1.3%/16- 8,472 10,575.86 0.01 16.09.2021
EUR JP MORGAN CHASE 2.75%/13- 3,787 4,507.90 0.00
15.05.2028
EUR ITALY BTP I/l 2.1%/10- 10,147 13,258.76 0.01 01.02.2023
USD JP MORGAN CHASE 4.4%/10- 40,248 41,000.24 0.03
15.09.2021
EUR ITALY BTP I/L 2.6%/07- 10,338 15,076.67 0.01 22.07.2020
USD JPMORGAN CHASE & CO 12,899 13,324.32 0.01
15.09.2023
EUR ITALY BTP 0.95%/16- 2,146 2,416.55 0.00 3.2%/13-25.01.2023
10.03.2023
EUR ITALY BTP 1.25%/16- 1,609 1,848.98 0.00
01.12.2026
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD JPMORGAN CHASE FIX-TO- 12,074 12,725.57 0.01 CHF KOMMUNEKREDIT 0.625%/15- 51 55.74 0.00
FLOATER 17-01.05.2028 09.07.2027
USD KOREA EAST-WEST POWER CO 5,507 5,828.82 0.00
CHF JPMORGAN CHASE 1.125%/14- 67 68.69 0.00
3.875%/18-19.07.2023
06.11.2020
USD KOREA GAS CORPORATION 8,260 8,195.36 0.01
USD JPMORGAN CHASE 2.972%/16- 44,272 44,991.80 0.04
(reg. -S-) T. -11-
15.01.2023
USD JPMORGAN CHASE 4.35%/11- 12,276 12,768.23 0.01 2.25%/16-18.07.2026
CHF KOREA GAS CORPORATION 27 27.25 0.00
15.08.2021
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 16,099 16,374.98 0.01 0%/19-28.11.2023
CHF KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER 64 64.81 0.00
2.25%/16-04.11.2026
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 10,867 11,488.87 0.01 CO LTD 0%/19-19.07.2024
3.375%/18-31.10.2023 CHF KOREA NATIONAL OIL CORP 18 18.33 0.00
USD JSL EUROPE 7.75%/17- 19,273 20,541.00 0.02
0.373%/18-01.06.2023
26.07.2024 USD KOREA NATIONAL OIL (reg. - 18,722 19,507.59 0.02
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) S. - 6,061 8,815.73 0.01
S-) T. 7 3.25%/14-
4- 6.5%/15-21.07.2045
10.07.2024
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) 9,091 9,653.48 0.01 USD KOREA NATIONAL OIL (reg. - 30,186 30,591.40 0.02
3.875%/14-14.10.2024 S-) 2.625%/16-14.04.2026
USD KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 7,273 9,757.74 0.01
USD KOREA RESOURCES CORP 13,766 14,441.69 0.01
FINANCE (reg. -S-)
4%/18-18.04.2023
6.95%/12-10.07.2042 CHF KOREA WESTERN POWER CO LTD 42 43.16 0.00
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 3,030 3,770.22 0.00
0.125%/19-27.02.2024
6.375%/18-24.10.2048 USD KOREA WESTERN POWER CO 13,766 14,480.24 0.01
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL 9,091 9,862.31 0.01
3.75%/18-07.06.2023
COMPANY (reg. -S-) USD KSA SUKUK LTD S. -1- 12,122 12,305.57 0.01
4.75%/17-19.04.2027 2.894%/17-20.04.2022
USD KENYA (reg. -S-) 9,091 9,605.11 0.01 EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 3,155 3,664.38 0.00
6.875%/14-24.06.2024 0.5%/17-16.02.2027
GBP KFW (reg. -S-) 6%/01- 1,381 2,492.76 0.00 USD LANDWIRTSCH. RENTENBANK 40,248 40,498.35 0.03
07.12.2028 2%/16-06.12.2021
GBP KFW 0.375%/17-15.12.2020 1,381 1,695.75 0.00 USD LEBANESE REPUBLIC (reg. - 12,122 10,355.64 0.01
EUR KFW 0.625%/15-15.01.2025 1,262 1,462.05 0.00 S-) S. 42 8.25%/06-
EUR KFW 0.625%/17-22.02.2027 631 742.54 0.00 12.04.2021
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. - 18,183 17,316.11 0.01
USD KFW 1.5%/16-15.06.2021 13,040 12,992.11 0.01
S-) S. 55 6.375%/10-
USD KFW 2.125%/17-07.03.2022 25,597 25,892.11 0.02
09.03.2020
USD KFW 2.375%/18-29.12.2022 17,125 17,529.52 0.01
CHF LGT BANK 1.5%/14- 152 157.75 0.00
CHF KFW 2.5%/05-25.08.2025 89 106.47 0.00
10.05.2021
USD KFW 2.5%/19-15.02.2022 12,477 12,721.43 0.01
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC 2,524 2,905.28 0.00
USD KFW 2.625%/18-12.04.2021 30,186 30,574.80 0.02
1.5%/17-12.09.2027
USD KFW 2.75%/18-15.07.2020 25,779 25,945.12 0.02
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 1,381 1,736.26 0.00
GBP KFW 5.55%/01-07.06.2021 2,761 3,679.93 0.00
2.25%/17-16.10.2024
USD KINDER MORGAN 4.3%/14- 20,124 21,772.75 0.02
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 20,124 21,145.29 0.02
01.06.2025
4.05%/18-16.08.2023
USD KINGDOM OF BAHRAIN (reg. - 12,122 13,096.41 0.01
USD LONGFOR HOLDINGS LTD 12,940 12,707.40 0.01
S-) 6.125%/13-01.08.2023
3.95%/19-16.09.2029
USD KINGDOM OF BAHRAIN 7%/16- 6,061 6,806.34 0.01
USD LOWE'S COS INC 3.65%/19- 13,080 13,986.56 0.01
12.10.2028
05.04.2029
USD KINGDOM OF JORDAN (reg. - 7,273 7,457.68 0.01
CHF MACQUARIE BANK 0.625%/15- 41 41.90 0.00
S-) 5.75%/16-31.01.2027
04.09.2023
USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA 12,122 13,602.86 0.01
CHF MACQUARIE BANK 3%/12- 51 56.33 0.00
4.5%/16-26.10.2046
29.11.2022
USD KINGDOM OF SAUDIA ARABIA 6,061 6,276.13 0.01
USD MAF GLOBAL SECURITIES 13,766 13,685.23 0.01
(reg. -S-) 3.25%/16-
(subordinated) FIX-TO-
26.10.2026
FLOATERS 6.375%/18-
USD KOC HOLDING AS 6.5%/19- 6,057 6,209.64 0.01
PERPETUAL
11.03.2025
AUD KOMMUNALBANKEN A/S 2,000 1,504.36 0.00
4.5%/13-17.04.2023
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 18,183 18,873.29 0.02 CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 13 12.99 0.00
3.043%/15-22.04.2025 0.625%/15-30.12.2021
GBP MARKS & SPENCER (reg. -S-) 1,381 1,860.38 0.00 USD MORGAN STANLEY S. -I- FIX- 20,124 22,607.89 0.02
S. 128 6.125%/11- TO-FRN FRN/19-23.01.2030
06.12.2021 EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15- 3,787 4,445.69 0.00
CHF MATERIELLSELSKAPET 102 102.93 0.00
30.01.2025
2.125%/11-14.02.2020 USD MORGAN STANLEY 2.75%/17- 44,272 44,912.11 0.04
CHF MCDONALD'S 0.17%/16- 38 38.86 0.00
19.05.2022
04.10.2024 USD MORGAN STANLEY 3.125%/18- 40,248 41,289.62 0.03
USD MCDONALD'S 3.7%/15- 20,124 21,596.46 0.02
23.01.2023
30.01.2026 USD MOROCCO (reg. -S-) 6,061 6,347.53 0.01
USD MEDTRONIC 3.15%/15- 30,186 31,117.24 0.03
4.25%/12-11.12.2022
15.03.2022 USD MPLX 4.125%/17-01.03.2027 20,124 21,250.74 0.02
USD MENDOZA PROVINCE 5,507 2,973.94 0.00
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 61 64.97 0.00
8.375%/16-19.05.2024
0.25%/19-26.02.2029
USD MERCK & CO 2.35%/15- 19,057 19,305.75 0.02
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 61 62.21 0.00
10.02.2022
0.3%/17-20.12.2024
USD MERCK & CO 3.875%/10- 24,370 24,859.28 0.02
CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 76 82.66 0.00
15.01.2021
0.5%/18-14.06.2028
CHF MET LIFE GLOB FUNDING I 89 91.89 0.00
CHF MUNICIPALITY FINANCE 64 73.05 0.00
0.125%/19-11.06.2027
1.375%/12-08.06.2027
USD METINVEST BV 7.75%/18- 11,013 11,628.90 0.01
CHF NA DEVELOPMENT BANK 28 29.36 0.00
23.04.2023
0.3%/18-24.07.2026
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL 1,381 1,961.31 0.00
USD NAMIBIA (reg. -S-) 7,273 7,512.22 0.01
FUNDING 1 (reg.-S-) S. 12-
5.5%/11-03.11.2021
11 3.5%/12-30.09.2026 CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 191 196.43 0.00
USD MHP LUX SA 6.95%/18- 11,013 11,443.44 0.01 LTD 0.125%/19-21.06.2027
03.04.2026 USD NATIONAL AUSTRALIA BANK 6,923 6,977.97 0.01
EUR MICROSOFT 2.125%/13- 2,638 3,011.54 0.00
NEW YORK BRANCH T. -17-
06.12.2021
2.5%/16-12.07.2026
USD MICROSOFT 3.125%/15- 12,738 13,548.40 0.01
GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK S. 2,706 3,631.75 0.00
03.11.2025
395 5.125%/09-09.12.2021
USD MICROSOFT 3.3%/17- 30,186 32,551.36 0.03
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 76 79.22 0.00
06.02.2027
0.3%/17-31.10.2025
USD MILLICOM INTERNATIONAL 11,013 11,425.05 0.01
EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 1,679 1,966.60 0.00
CELLULAR (reg. -S-) 6%/15-
1.875%/12-13.01.2023
15.03.2025
USD NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 12,698 13,124.78 0.01
USD MILLICOM INTL CELLULAR 6,333 6,923.71 0.01
3.7%/18-04.11.2021
6.25%/19-25.03.2029
GBP NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,071 2,615.34 0.00
USD MILLICOM INTL CELLULAR 8,260 9,020.44 0.01
(reg -S-) S. -2-2.125%/16-
6.625%/18-15.10.2026
22.09.2028
USD MINEJESA CAPITAL BV 20,650 21,235.09 0.02
CHF NATIONWIDE BLDG SOCIETY 70 73.01 0.00
4.625%/17-10.08.2030
0%/19-11.07.2025
USD MINERVA LUXEMBOURG SA 8,260 8,304.14 0.01
GBP NATIONWIDE BUILDING 3,452 4,670.82 0.00
5.875%/17-19.01.2028
SOCIETY (reg. -S-) S. -496-
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 20,124 20,973.83 0.02
3%/16-06.05.2026
3.407%/19-07.03.2024
EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 4,847 5,801.02 0.00
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 12,276 12,722.10 0.01
1.75%/13-15.07.2023
3.455%/18-02.03.2023
EUR NETHERLANDS 0.5%/16- 1,262 1,481.91 0.00
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 12,437 13,340.89 0.01
15.07.2026
GROUP 3.85%/16-01.03.2026
EUR NETHERLANDS 2%/14- 1,893 2,336.24 0.00
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 40,248 44,352.87 0.04
15.07.2024
4.018%/18-05.03.2028
GBP NETWORK RAIL FINANCE 3,866 4,913.23 0.00
EUR MOLSON COORS BREWING 2,524 2,856.38 0.00
4.625%/05-21.07.2020
1.25%/16-15.07.2024
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 140 143.69 0.00
(reg. -S-) 0.65%/16-
26.07.2022
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
GBP NETWORK RAIL 4,833 6,518.31 0.01 USD PAKISTAN (reg. -S-) 8,485 9,166.38 0.01
INFRASTRUCTURE FINANCE 8.25%/14-15.04.2024
USD PANAMA 6.7%/06-26.01.2036 12,122 17,265.26 0.01
(reg. -S-) S. 68 3%/13-
USD PANAMA 7.125%/05- 30,305 38,059.21 0.03
07.09.2023
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64 66.46 0.00 29.01.2026
USD PARAGUAY (reg. -S-) 5%/16- 8,485 9,256.75 0.01
0.25%/19-18.10.2027
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 22,136 23,445.98 0.02 15.04.2026
USD PELABUHAN INDONESIA III 6,061 6,419.29 0.01
3.55%/17-01.05.2027
USD NISOURCE INC 3.49%/17- 22,136 23,214.44 0.02 4.5%/18-02.05.2023
USD PEPSICO INC 3%/17- 35,217 37,273.66 0.03
15.05.2027
USD NOOR SUKUK CO LTD 13,766 14,496.62 0.01 15.10.2027
USD PERU 5.625%/10-18.11.2050 12,122 17,759.23 0.01
4.471%/18-24.04.2023
CHF NORDEA BANK 0.25%/15- 127 131.20 0.00 USD PERUSAHAAN PERSEROAN 6,061 6,844.52 0.01
27.11.2023 PERSERO PT BK NEGARA
CHF NORDEA BANK 0.55%/15- 48 51.02 0.00
INDONESIA TBK (reg. -S-)
23.06.2025
5.25%/12-24.10.2042
CHF NORDEA BANK 0.75%/14- 25 25.48 0.00
USD PERUSAHAAN PERUSAHAAN 12,122 15,609.41 0.01
04.10.2019
PERSEROAN PERSERO PT BK
CHF NORTH AMERICAN DEVELOPMENT 127 132.86 0.00
NEGARA INDONESIA TBK
BANK
(reg.-S-) 6.15%/18-
0.25%/15-30.04.2025
21.05.2048
USD NOVARTIS CAPITAL 3%/15- 50,310 52,956.30 0.04
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 13,766 15,179.71 0.01
20.11.2025
5.75%/18-01.02.2029
USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14- 26,161 27,786.33 0.02
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 27,533 33,247.35 0.03
06.05.2024
7.375%/17-17.01.2027
EUR NOVARTIS FINANCE (reg. - 1,262 1,393.64 0.00
USD PETROLEOS DE VENEZUELA 12,122 1,000.18 0.00
S-) 0.125%/16-20.09.2023
(reg. -S-) 9%/11-
GBP NRW.BANK 1%/17-15.06.2022 1,381 1,715.39 0.00
17.11.2021
EUR NWB (reg. -S-) S. -1418- 2,638 2,969.07 0.00
USD PETROLEOS DE VENEZUELA 36,366 2,997.27 0.00
0.5%/15-27.10.2022
5.5%/07-12.04.2037
EUR OBRIGACOES DO TESOURO - 379 484.04 0.00
USD PETROLEOS DEL PERU SA 15,152 18,036.21 0.01
144A- 1.95%/19-15.06.2029
5.625%/17-19.06.2047
CHF OEKB 1%/12-28.09.2021 25 26.37 0.00
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6,061 5,754.46 0.00
CHF OEKB 2.625%/06-22.11.2024 64 74.65 0.00
6.5%/11-02.06.2041
CHF OEKB 3%/07-14.06.2022 51 56.15 0.00 USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 12,122 13,036.53 0.01
CHF OEKBOESTERREICHISCHE 25 25.87 0.00 6.875%/16-04.02.2026
USD PETROLEOS MEXICANOS 17,074 17,764.77 0.01
KONTROLLBANK 1.125%/13-
6.5%/18-13.03.2027 -C14-
24.07.2020
USD OIL INDIA LTD 5.125%/19- 6,883 7,845.43 0.01 USD PETROLEOS VENEZUELA 12,122 1,022.85 0.00
04.02.2029 (REG-.S.) 6%/14-
USD OMAN (reg. -S-) 5.375%/17- 9,091 8,936.53 0.01
16.05.2024
08.03.2027 USD PETRONAS CAPITAL (REG .- 3,030 3,194.46 0.00
USD OMAN (reg. -S-) 6.5%/17- 6,061 5,612.76 0.00
S-) 3.5%/15-18.03.2025
08.03.2047
USD PETRONAS CAPITAL (reg.-S-) 6,061 7,564.45 0.01
USD OMAN SOVEREIGN SUKUK 6,061 6,487.17 0.01
4.5%/15-18.03.2045
5.932%/18-31.10.2025
USD PETROPAVLOVSK 2016 24,780 24,520.16 0.02
CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 51 53.73 0.00
8.125%/17-14.11.2022
0.25%/17-28.06.2029
USD PFIZER 3%/13-15.06.2023 18,957 19,695.36 0.02
USD ONTARIO (PROVINCE OF) 62,625 65,931.27 0.05
CHF PHILIP MORRIS 38 41.52 0.00
3.05%/19-29.01.2024
INTERNATIONAL 1.625%/14-
AUD ONTARIO 6.25%/10- 150,000 106,291.46 0.09
16.05.2024
29.09.2020
EUR PHILIP MORRIS 1,679 1,881.50 0.00
CHF OP CORPORATE BANK 1%/14- 127 131.27 0.00
INTERNATIONAL 1.875%/14-
14.07.2021
03.03.2021
USD ORACLE 1.9%/16-15.09.2021 12,678 12,666.33 0.01
CHF PHILIP MORRIS 51 53.65 0.00
USD ORACLE 2.65%/16- 20,728 21,141.24 0.02
INTERNATIONAL 2%/11-
15.07.2026
06.12.2021
USD ORAZUL ENERGY EGENOR 8,260 8,548.96 0.01
USD PHILIP MORRIS INTL INC 13,463 13,543.33 0.01
5.625%/17-28.04.2027
2.375%/17-17.08.2022
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD PHILIP MORRIS INTL INC 5,695 5,747.37 0.00 USD PT PERTAMINA (PERSERO) 5,507 5,743.58 0.00
2.5%/17-02.11.2022 4.7%/19-30.07.2049
USD PHILIPPINES 5%/12- 9,091 11,870.88 0.01 USD QIB SUKUK LTD S. -4- 17,896 18,102.91 0.01
13.01.2037 3.251%/17-23.05.2022
CHF PKO BANK POLSKI SA 0.3%/17- 51 51.39 0.00 USD QIB SUKUK LTD 3.982%/19- 22,302 23,342.02 0.02
02.11.2021 26.03.2024
USD PNC BANK NA 2.45%/15- 20,124 20,210.54 0.02 USD QIIB SENIOR SUKUK LTD 6,057 6,389.54 0.01
05.11.2020 4.264%/19-05.03.2024
CHF POLAND 1%/14-17.09.2021 71 73.47 0.00 USD QNB FINANCE LTD 3.5%/19- 15,143 15,663.26 0.01
USD POLAND 3.25%/16- 18,183 19,348.05 0.02 28.03.2024
USD QUALCOMM INC 3.25%/17- 50,310 52,649.91 0.04
06.04.2026
USD POLAND 5%/11-23.03.2022 10,525 11,298.00 0.01 20.05.2027
CHF QUEBEC 0.75%/14- 53 57.09 0.00
USD POLYUS FINANCE PLC CV 11,013 14,229.22 0.01
21.11.2024
1%/18-26.01.2021
CHF QUEBEC 1.125%/13- 83 87.77 0.00
EUR PORTUGAL 2.2%/15- 2,524 2,975.60 0.00
22.02.2023
17.10.2022
CHF RABOBANK NEDERLAND 1%/13- 25 25.80 0.00
EUR PORTUGAL 2.875%/15- 631 812.96 0.00
26.06.2020
15.10.2025
GBP RABOBANK NEDERLAND 1,933 2,464.93 0.00
EUR PORTUGAL 5.65%/13- 631 867.79 0.00
2.25%/15-23.03.2022
15.02.2024
CHF RCI BANQUE SA 0.55%/18- 64 64.58 0.00
USD POWER FINANCE CORP LTD 13,766 13,740.02 0.01
30.05.2023
3.75%/17-06.12.2027
USD REPUBLIC OF ANGOLA (reg. - 4,849 5,444.59 0.00
USD POWER FINANCE CORP LTD 6,883 6,855.55 0.01
S-) 9.5%/15-12.11.2025
3.9%/19-16.09.2029
USD POWER SECTOR ASSETS AND 21,213 26,511.84 0.02 USD REPUBLIC OF ANGOLA 7,273 7,531.43 0.01
LIABILITIES MANAGEMENT 8.25%/18-09.05.2028
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6,061 2,640.64 0.00
(reg. -S-) 7.39%/09-
5.625%/17-26.01.2022
02.12.2024
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6,061 2,975.75 0.00
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 2,524 2,827.37 0.00
6.875%/17-22.04.2021
0.5%/17-25.10.2024
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6,061 2,562.09 0.00
USD PROCTER & GAMBLE 2.3%/12- 7,446 7,554.89 0.01
6.875%/17-26.01.2027
06.02.2022
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 6,061 2,611.12 0.00
USD PROVINCE OF ALBERTA 6,500 6,576.88 0.01
7.125%/17-06.07.2036
2.2%/17-26.07.2022
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 12,122 5,292.19 0.00
USD PROVINCE OF ALBERTA 63,833 66,931.79 0.05
7.625%/17-22.04.2046
2.95%/19-23.01.2024
USD REPUBLIC OF ARMENIA 5,507 5,393.09 0.00
CAD PROVINCE OF BRITISH 340,000 272,611.56 0.23
3.95%/19-26.09.2029
COLUMBIA S. BCCD-32
USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN 6,061 5,875.92 0.00
3.3%/13-18.12.2023
3.5%/17-01.09.2032
USD PROVINCE OF BRITISH 20,124 20,634.95 0.02
USD REPUBLIC OF BELARUS 6,061 6,826.22 0.01
COLUMBIA S. BCUSG-9
7.625%/17-29.06.2027
2.25%/16-02.06.2026
USD REPUBLIC OF CHILE 20,124 21,426.62 0.02
USD PROVINCE OF BUENOS AIRES 5,507 1,950.21 0.00
3.24%/18-06.02.2028
(reg. -S-) 7.875%/16-
USD REPUBLIC OF CHILE 3.5%/19- 12,122 13,124.41 0.01
15.06.2027
25.01.2050
CHF PROVINCE OF ONTARIO 33 33.75 0.00
USD REPUBLIC OF ECUADOR 18,183 17,263.93 0.01
2.375%/10-07.05.2020
7.875%/18-23.01.2028
USD PROVINCE OF ONTARIO 40,248 42,786.83 0.03
USD REPUBLIC OF ECUADOR 12,122 12,284.85 0.01
3.2%/14-160524
9.5%/19-27.03.2030
USD PROVINCE OF QUEBEC S. -QO- 30,186 31,816.94 0.03
USD REPUBLIC OF EL SALVADOR 12,122 12,388.25 0.01
2.875%/14-16.10.2024
7.1246%/19-20.01.2050
CHF PROVINCE OF QUEBEC 51 55.64 0.00
USD REPUBLIC OF GHANA S. -2018- 12,122 12,105.08 0.01
1.5%/14-05.02.2024
1- 7.625%/18-16.05.2029
USD PROVINCE OF QUEBEC 68,421 72,567.24 0.06
USD REPUBLIC OF KENYA 3,030 3,099.76 0.00
2.75%/17-12.04.2027
8.25%/18-28.02.2048
USD PROVINCIA DE CORDOBA 5,507 3,081.04 0.00
7.125%/17-01.08.2027
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD REPUBLIC OF NIGERIA 24,244 24,809.22 0.02 USD SCF CAPITAL (reg -S-) 24,244 25,680.06 0.02
7.143%/18-23.02.2030 5.375%/16-16.06.2023
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 22,136 23,216.87 0.02 USD SCHLUMBERGER INVESTMENT 40,248 42,605.31 0.03
3%/18-01.02.2028 3.65%/13-01.12.2023
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 12,122 14,002.28 0.01 USD SHARJAH SUKUK PROGRAM 5,699 6,020.52 0.00
3.7%/16-01.03.2041 3.854%/19-03.04.2026
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 15,093 16,887.24 0.01 CHF SHELL INTERNATIONAL 23 25.06 0.00
3.75%/19-14.01.2029 FINANCE 0.875%/15-
USD REPUBLIC OF SENEGAL 8,485 8,535.84 0.01
21.08.2028
6.25%/17-23.05.2033 EUR SHELL INTERNATIONAL 2,840 3,209.37 0.00
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 1,262 1,578.49 0.00
FINANCE 1.25%/15-
2.125%/15-28.07.2025
15.03.2022
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 12,122 11,730.87 0.01
USD SHELL INTERNATIONAL 40,248 42,646.77 0.03
4.3%/16-12.10.2028
FINANCE 3.25%/15-
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 12,122 12,406.79 0.01
11.05.2025
4.85%/17-27.09.2027
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 20,124 21,083.31 0.02
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 6,061 5,792.10 0.00
3.45%/17-01.06.2027
6.75%/18-18.04.2028
USD SHIMAO PROPERTY HLDGS 8,260 8,458.93 0.01
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 6,057 5,985.40 0.00
5.6%/19-15.07.2026
7.55%/19-28.03.2030
USD SIB SUKUK CO III LTD S. -3- 8,260 8,311.16 0.01
USD REYNOLDS AMERICAN 20,124 21,451.37 0.02
3.084%/16-08.09.2021
4.45%/15-12.06.2025
USD SIEMENS 30,186 31,722.76 0.03
USD RIO TINTO FINANCE USA 40,248 43,339.83 0.04
FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
3.75%/15-15.06.2025
(reg. -S-) 3.25%/15-
CHF ROCHE KAPITALMARKT 102 108.68 0.00
27.05.2025
1.625%/12-23.09.2022
EUR SIEMENS 1,262 1,416.59 0.00
USD ROCKWELL COLLINS 3.5%/17- 22,136 23,638.35 0.02
FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
15.03.2027
1.75%/13-12.03.2021
USD ROMANIA (reg. -S-) 10,910 11,666.22 0.01
USD SILKNET JSC 11%/19- 11,013 11,996.63 0.01
4.375%/13-22.08.2023
02.04.2024
USD ROMANIA (reg. -S-) 6,061 7,939.38 0.01
USD SINO OCEAN LAND IV 11,013 10,702.15 0.01
6.125%/14-22.01.2044
4.75%/19-05.08.2029
EUR ROMANIA 2.375%/17- 1,262 1,507.96 0.00
USD SINO OCEAN LAND TRADE 16,520 17,657.62 0.01
19.04.2027
FINANCE I 6%/14-30.07.2024
USD ROYAL BANK OF CANADA S. -G- 14,087 14,335.29 0.01
USD SINOPEC GROUP (reg.-S-) 15,152 15,666.53 0.01
2.75%/17-01.02.2022
3.25%/15-28.04.2025
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND 20,124 22,012.42 0.02
USD SIRIUS INTERNATIONAL GRP 5,507 5,440.67 0.00
GROUP 4.8%/16-05.04.2026
4.6%/16-01.11.2026
USD RUSSIAN FEDERATION (reg. - 7,273 8,987.73 0.01
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 1,679 1,890.76 0.00
S-) 5.625%/12-04.04.2042
BANKEN 0.75%/15-
USD SANOFI 3.625%/18- 20,124 22,282.28 0.02
16.06.2022
19.06.2028
GBP SKY (reg -S-) S. 5 1,381 1,736.38 0.00
USD SANTANDER HOLDINGS USA 18,896 19,624.70 0.02
2.875%/14-24.11.2020
4.45%/18-03.12.2021
CHF SLOVAKIA 2.125%/13- 28 31.15 0.00
EUR SANTANDER UK GROUP 1,262 1,416.93 0.00
16.10.2023
HOLDINGS 1.125%/16-
CHF SNCF MOBILITES 2.625%/06- 127 136.81 0.00
08.09.2023
13.12.2021
GBP SANTANDER UK GROUP (reg. - 1,381 1,842.04 0.00
CHF SNCF RESEAU 2.875%/09- 51 53.51 0.00
S-) S. -B5001- 3.625%/16-
26.02.2021
14.01.2026
CHF SOCIETE GENERALE SA 66 65.84 0.00
USD SANTANDER UK 2.875%/16- 22,136 22,266.12 0.02
0.25%/19-08.10.2026
05.08.2021
CHF SOCIETE GENERALE 25 26.38 0.00
USD SASOL FINANCING USA LLC 11,013 12,164.47 0.01
0.875%/19-28.02.2024
6.5%/18-27.09.2028
EUR SOCIETE GENERALE 3,787 4,278.78 0.00
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 12,122 12,261.81 0.01
1.125%/18-23.01.2025
2.875%/19-16.04.2024
USD SOUTHERN CO 2.35%/16- 20,124 20,179.15 0.02
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 22,026 23,014.86 0.02
01.07.2021
3.5%/19-16.04.2029
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD SOUTHERN CO 2.95%/16- 22,136 22,634.91 0.02 USD STATE OIL COMPANY OF 6,061 7,252.25 0.01
01.07.2023 AZERBAIJAN (reg. -S-)
USD SOUTHERN CO 3.25%/16- 22,136 22,826.83 0.02
6.95%/15-18.03.2030
01.07.2026 USD STATE SAVINGS BANK OF 8,260 8,661.46 0.01
USD SOUTHERN COPPER 5.875%/15- 5,507 6,707.95 0.01
UKRAINE STEP-UP 15-
23.04.2045
20.03.2025
USD SOUTHERN GAS CORRIDOR CJSC 4,849 5,629.13 0.00
USD STATE STREET 2.55%/15- 30,186 30,327.88 0.02
(reg. -S-) 6.875%/16-
18.08.2020
24.03.2026 USD STILLWATER MINING CO 13,766 13,878.64 0.01
GBP SOUTHERN GAS NETWORK PLC 1,381 1,956.85 0.00
7.125%/17-27.06.2025
4.875%/11-05.10.2023 USD SULTANATE OF OMAN 6.75%- 12,122 11,466.13 0.01
GBP SOUTHERN GAS NETWORKS 1,381 1,810.12 0.00
17.01.2048
2.5%/15-03.02.2025 USD SUMITOMO MITSUI BANKINGK 6,379 6,545.23 0.01
EUR SPAIN I/L BOND I/L 1,628 1,912.09 0.00
T. 3 3.2%/12-18.07.2022
0.15%/18-30.11.2023
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 10,062 10,021.05 0.01
EUR SPAIN I/L 0.3%/15- 3,551 4,181.58 0.00
2.058%/16-14.07.2021
30.11.2021
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 15,093 15,148.70 0.01
EUR SPAIN I/L 0.65%/16- 5,531 7,068.96 0.01
2.632%/16-14.07.2026
30.11.2027
USD SUNRISE CAYMAN LTD 5,507 5,700.91 0.00
EUR SPAIN I/L 1.8%/13- 7,733 10,154.78 0.01
5.25%/19-11.03.2024
30.11.2024
USD SUNTRUST BANK 2.8%/19- 7,245 7,368.52 0.01
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022 6,311 7,036.22 0.01
17.05.2022
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021 1,262 1,408.03 0.00
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 7%/17- 9,637 11,028.22 0.01
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026 1,704 2,039.68 0.00
16.03.2047
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027 1,704 2,073.01 0.00 CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 25 25.59 0.00
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025 1,893 2,276.53 0.00 1.25%/13-20.12.2019
USD SYSCO 3.3%/16-15.07.2026 25,155 26,281.94 0.02
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026 1,893 2,347.12 0.00
USD TAJIKISTAN INT BOND 12,122 10,657.72 0.01
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025 2,966 3,692.90 0.00
7.125%/17-14.09.2027
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024 1,931 2,432.65 0.00
USD TARGET 3.5%/14-01.07.2024 40,248 43,070.98 0.04
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024 2,007 2,601.85 0.00
USD TC ZIRAAT BANKASI AS 9,091 8,543.59 0.01
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023 2,007 2,614.89 0.00
5.125%/17-29.09.2023
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2028 1,136 1,807.25 0.00
GBP TELEFONICA EMISIONES S. ▶ 1,381 2,064.25 0.00
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021 1,893 2,260.74 0.00
T. 1 5.375%/06-02.02.2026
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022 1,956 2,450.63 0.00
USD TENCENT HOLDINGS LTD 17,896 19,121.21 0.02
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029 1,515 2,560.29 0.00
3.975%/19-11.04.2029
CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE 38 38.67 0.00
USD TEVA PHARMACEUTICAL 13,766 9,638.44 0.01
0.125%/19-11.12.2025
FINANCE 3.15%/16-
USD SRI LANKA (reg. -S-) 6,061 6,092.54 0.00
01.10.2026
5.875%/12-25.07.2022
USD TEVA PHARMACEUTICAL 22,026 13,867.33 0.01
USD SRI LANKA (reg. -S-) 12,122 12,174.90 0.01
FINANCE 4.1%/16-
6.85%/15-03.11.2025
01.10.2046
EUR STANDARD CHARTERED 2,524 2,833.40 0.00
USD TIME WARNER 3.8%/16- 22,136 22,860.26 0.02
(subordinated) (reg. -S-)
15.02.2027
1.625%/14-13.06.2021
USD TNB GLOBAL VENTURES CAP S. 8,260 8,401.94 0.01
USD STARBUCKS CORP 3.1%/18- 40,248 41,558.07 0.03
-1- 3.244%/16-19.10.2026
01.03.2023
USD TORONTO-DOMINION BANK 20,124 21,223.77 0.02
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 8,260 8,288.04 0.01
3.5%/18-19.07.2023
2.375%/16-02.06.2021
CHF TOTAL CAPITAL 114 122.96 0.00
USD STATE OF QATAR 4%/19- 8,260 9,157.22 0.01
INTERNATIONAL 1%/14-
14.03.2029
29.08.2024
USD STATE OF QATAR 4.5%/18- 12,944 14,770.09 0.01
USD TOTAL CAPITAL 40,248 40,776.87 0.03
23.04.2028
INTERNATIONAL 2.75%/14-
USD STATE OF QATAR 5.103%/18- 19,395 24,861.01 0.02
19.06.2021
23.04.2048
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. - 2,524 2,820.71 0.00
USD STATE OIL COMPANY OF 6,061 6,297.83 0.01
S-) 0.75%/15-21.07.2022
AZERBAIJAN (reg. -S-)
4.75%/13-13.03.2023
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD TOYOTA MOTOR CREDIT S. -B- 20,124 20,126.82 0.02 EUR UNICREDIT 3.25%/14- 2,524 2,873.16 0.00
1.9%/16-08.04.2021 14.01.2021
USD TRADE AND DEVELOPMENT BANK 12,122 12,439.52 0.01 USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 11,013 11,376.59 0.01
OF MONGOLIA (reg. -S-) S. 1 7.25%/16-27.09.2023
USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 22,026 22,260.90 0.02
9.375%/15-19.05.2020
CHF TRANSURBAN FINANCE 124 127.46 0.00 8.375%/19-27.01.2028
USD UNILEVER CAPITAL CORP 60,371 65,969.05 0.05
0.625%/16-23.06.2023
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 470,000 409,797.92 0.34 3.5%/18-22.03.2028
USD UNION LIFE INSURANCE 13,766 12,054.18 0.01
5.5%/11-17.11.2026
AUD TREASURY CORP VICTORIA 18,000 13,293.76 0.01 3%/16-19.09.2021
USD UNION NATIONAL BANK PJSC 13,766 14,393.51 0.01
2.5%/19-22.10.2029
USD TRUST F/1401 4.869%/19- 6,883 7,069.42 0.01 4%/18-13.03.2023
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 20,020 24,814.64 0.02
15.01.2030
USD TRUST F/1401 6.39%/19- 5,507 5,868.64 0.00 GILT STOCK 0.5%/16-
15.01.2050 22.07.2022
USD TSY INFL IX N/B S. -A-2029- 30,359 32,809.38 0.03 GBP UNITED KINGDOM TREASURY 33,634 44,405.86 0.04
I/L 0.875%/19-15.01.2029 GILT STOCK 1.25%/17-
USD TSY INFL IX N/B S. -D-2028- 31,214 33,559.36 0.03 22.07.2027
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 13,945 17,417.69 0.01
I/L 0.75%/18-15.07.2028
STOCK 1.5%/15-22.01.2021
USD TSY INFL IX N/B S. -X-2024- 14,464 14,912.36 0.01
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 19,220 25,661.36 0.02
I/L 0.5%/19-15.04.2024
STOCK 1.5%/16-22.07.2026
USD TULLOW OIL PLC 7%/18- 6,883 6,998.38 0.01
GBP UNITED KINGDOM 1.75%/12- 18,971 24,372.91 0.02
01.03.2025
USD TURK SISE VE CAM FABRIKA 6,333 6,529.45 0.01 07.09.2022
GBP UNITED KINGDOM 2%/15- 15,630 21,287.77 0.02
6.95%/19-14.03.2026
USD TURKEY 4.875%/16- 6,061 5,608.51 0.00 07.09.2025
GBP UNITED KINGDOM 2.25%/13- 18,847 25,018.69 0.02
09.10.2026
USD TURKEY 6%/11-14.01.2041 12,122 10,884.88 0.01 07.09.2023
GBP UNITED KINGDOM 2.75%/14- 13,642 18,854.80 0.02
USD TURKEY 6.875%/06- 12,122 12,121.08 0.01
07.09.2024
17.03.2036
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/10- 17,521 22,240.68 0.02
USD TURKIYE HALK BANKASI (reg. 5,507 5,349.70 0.00
07.09.2020
-S-) 4.75%/15-11.02.2021
GBP UNITED KINGDOM 3.75%/11- 19,855 26,061.87 0.02
USD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 16,520 15,951.46 0.01
07.09.2021
(subordinated) (reg. -S-)
GBP UNITED KINGDOM 4%/09- 12,785 17,178.31 0.01
6%/12-01.11.2022
07.03.2022
USD TYSON FOODS 3.95%/14- 20,124 21,542.73 0.02
GBP UNITED KINGDOM 4.25%/06- 14,636 23,782.68 0.02
15.08.2024
07.12.2027
EUR UBS GROUP FUNDING (Jersey) 2,524 2,931.81 0.00
GBP UNITED KINGDOM 5%/01- 20,766 32,139.75 0.03
LIMITED (reg. -S-)
07.03.2025
1.25%/16-01.09.2026
USD UNITED MEXICAN STATES 35,820 37,962.79 0.03
CHF UBS GROUP FUNDING T. 1 46 47.00 0.00
4.15%/17-28.03.2027
0.75%/16-22.02.2022
USD UNITED MEXICAN STATES 20,124 21,905.57 0.02
GBP UK TSY 1% 2024 1%/18- 18,640 23,720.48 0.02
4.5%/19-22.04.2029
22.04.2024
USD UNITED PARCEL SERVICE 40,248 40,800.21 0.03
GBP UK TSY 1 5/8% 2028 31,757 43,381.68 0.04
2.5%/17-01.04.2023
1.625%/18-22.10.2028
USD UNITED STATES OF AMERICA 158,964 161,149.73 0.13
GBP UK TSY 3/4% 2023 0.75%/17- 9,665 12,121.81 0.01
TREASURY NOTES S. B-2023
22.07.2023
2%/13-15.02.2023
USD UKRAINE GOVERNMENT 10,304 10,400.49 0.01
USD UNITED STATES OF AMERICA 35,217 35,233.17 0.03
7.375%/17-25.09.2032
TREASURY NOTES S. B-2026
USD UKRAINE GOVERNMENT 6,061 6,961.93 0.01
1.625%/16-15.02.2026
9.75%/18-01.11.2028
USD UNITED STATES S. B-2024 255,985 268,744.11 0.23
USD UKRAINE (reg. -S-) 4,849 4,958.11 0.00
2.75%/14-15.02.2024
7.75%/15-01.09.2020
USD UNITED STATES S. -B-2025 190,758 194,811.18 0.17
2%/15-15.02.2025
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 18,896 19,996.01 0.02
3.65%/18-16.08.2023
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD UNITEDHEALTH GROUP 40,248 43,322.93 0.04 USD US S. C-2024 2.5%/14- 204,383 212,902.05 0.18
3.75%/15-15.07.2025 15.05.2024
USD URUGUAY 4.375%/15- 26,185 28,771.82 0.02 USD US S. C-2025- 2.125%/15- 170,320 175,256.45 0.14
27.10.2027 15.05.2025
USD URUGUAY 5.1%/14- 7,273 8,663.13 0.01 USD US S. E-2020 2.625%/10- 165,778 166,891.71 0.14
18.06.2050 15.08.2020
USD URUGUAY 7.625%/06- 9,091 13,441.43 0.01 USD US S. E-2023 2.5%/13- 181,674 188,018.07 0.15
21.03.2036 15.08.2023
USD URUGUAY 7.875%/03- 6,061 9,008.47 0.01 USD US S. -E-2025- 2%/15- 160,990 164,574.99 0.13
15.01.2033 15.08.2025
USD US I/L 2.5%/09-15.01.2029 12,166 17,569.81 0.01 USD US S. } 2024 2.25%/14- 227,093 234,597.84 0.20
USD US BANCORP 3.375%/19- 20,124 21,188.15 0.02 15.11.2024
USD US S. F-2020 2.625%/10- 68,127 68,731.22 0.06
05.02.2024
USD US I/L 0.125%/12- 35,154 39,473.14 0.03 15.11.2020
USD US S. F-2021 2%/11- 133,950 134,975.64 0.11
15.01.2022
USD US I/L 0.125%/12- 34,934 38,813.95 0.03 15.11.2021
USD US S. F-2022 1.625%/12- 261,157 261,401.52 0.22
15.07.2022
USD US I/L 0.125%/13- 34,934 38,513.35 0.03 15.11.2022
USD US S. -F-2025- 2.25%/15- 150,929 156,541.19 0.13
15.01.2023
USD US I/L 0.125%/14- 34,940 37,767.07 0.03 15.11.2025
USD US S. M-2022 2.125%/15- 299,762 304,141.53 0.26
15.07.2024
USD US I/L 0.375%/13- 34,934 38,772.94 0.03 30.06.2022
USD US S. R 2021 2%/14- 280,266 282,193.08 0.24
15.07.2023
USD US I/L 0.375%/17- 32,768 35,219.45 0.03 31.10.2021
USD US S. S-2021 3%/14- 283,866 285,385.53 0.24
15.01.2027
USD US I/L 0.625%/11- 30,453 34,803.41 0.03 30.11.2021
USD US S. -V-2021 1.125%/16- 282,293 279,866.77 0.24
15.07.2021
USD US I/L 0.625%/14- 34,934 39,049.06 0.03 28.02.2021
USD US TREASURY I/L 0.125%/16- 38,264 40,985.09 0.03
15.01.2024
USD US I/L 1.125%/11- 25,532 30,043.10 0.02 15.04.2021
USD US TREASURY I/L 0.125%/16- 31,359 33,539.12 0.03
15.01.2021
USD US I/L 1.75%/08-15.01.2028 13,332 18,361.61 0.01 15.07.2026
USD US TREASURY I/L 0.125%/17- 37,578 39,263.62 0.03
USD US I/L 2%/06-15.01.2026 16,879 24,242.87 0.02
15.04.2022
USD US I/L 2.375%/04- 23,771 36,028.69 0.03
USD US TREASURY I/L 0.25%/15- 34,934 37,968.50 0.03
15.01.2025
15.01.2025
USD US I/L 2.375%/07- 13,857 20,368.64 0.02
USD US TREASURY I/L 0.375%/15- 34,934 38,331.11 0.03
15.01.2027
15.07.2025
USD US I/L 3.625%/98- 14,115 28,748.17 0.02
USD US TREASURY I/L 0.375%/17- 31,428 33,534.71 0.03
15.04.2028
15.07.2027
USD US I/L 3.875%/99- 16,665 34,896.72 0.03
USD US TREASURY I/L 0.5%/18- 32,812 34,973.84 0.03
15.04.2029
15.01.2028
USD US S. AD-2020 1.375%/15- 131,714 131,143.22 0.11
USD US TREASURY i/l 0.625%/16- 35,956 39,867.60 0.03
30.09.2020
15.01.2026
USD US S. AJ-2021 2.25%/14- 189,566 190,943.56 0.17
USD US TREASURY I/L 0.625%/18- 39,805 41,480.82 0.03
31.03.2021
15.04.2023
USD US S. B-2021 3.625%/11- 125,075 128,241.46 0.10
USD US TREASURY N/B S. -AF- 62 65.65 0.00
15.02.2021
2023- 2.875%/18-
USD US S. B-2022 2%/12- 113,547 114,584.44 0.09
30.11.2023
15.02.2022
USD US TREASURY N/B S. -AG- 29,495 30,772.06 0.03
USD US S. C-2020 3.5%/10- 350,037 353,565.22 0.30
2023- 2.625%/18-
15.05.2020
31.12.2023
USD US S. C-2021 3.125%/11- 267,969 273,893.21 0.23
USD US TREASURY N/B S. -AH- 201,238 205,137.04 0.18
15.05.2021
USD US S. C-2022 1.75%/12- 204,383 205,197.75 0.18 2022- 2.5%/19-15.01.2022
15.05.2022 USD US TREASURY N/B S. -AV- 201,238 203,132.52 0.18
USD US S. C-2023 1.75%/13- 137,619 138,435.76 0.11
2021- 2.5%/19-31.01.2021
15.05.2023
USD US TREASURY N/B S. -B-2029- 40,248 43,574.33 0.04
2.625%/19-15.02.2029
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数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD US TREASURY N/B S. -C-2028- 45,341 49,775.86 0.04 USD VERIZON COMMUNICATIONS 20,124 21,235.44 0.02
2.875%/18-15.05.2028 3.376%/17-15.02.2025
USD US TREASURY N/B S. -E-2029- 20,124 20,035.76 0.02 USD VERIZON COMMUNICATIONS 21,834 24,746.81 0.02
1.625%/19-15.08.2029 4.329%/18-21.09.2028
USD US TREASURY N/B S. -F-2028- 70,713 79,408.53 0.06 USD VERIZON COMMUNICATIONS 20,124 22,512.50 0.02
3.125%/18-15.11.2028 5.15%/13-15.09.2023
USD US TREASURY N/B S. -S-2025- 45,337 48,684.06 0.04 USD VISA 3.15%/15-14.12.2025 40,248 42,934.54 0.03
2.875%/18-30.11.2025 USD VMWARE INC 3.9%/17- 22,136 22,772.60 0.02
USD US TREASURY N/B S. -U-2024- 79,133 82,205.42 0.07
21.08.2027
2.5%/19-31.01.2024 USD VODAFONE GROUP PLC 7,365 7,755.31 0.01
USD US TREASURY N/B 1.5%/19- 40,248 40,128.12 0.03
3.75%/18-16.01.2024
31.08.2021 CHF VORARLBERGER LANDES UND 89 90.28 0.00
USD US TREASURY N/B 1.625%/19- 120,743 120,601.33 0.10
HYPOTHEKENBANK 0.125%/16-
30.06.2021
06.10.2021
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 181,114 189,349.28 0.16
USD VTB CAPITAL (reg. -S-) 33,039 35,154.99 0.03
15.08.2027
(subordinated) 6.95%/12-
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 181,114 189,490.78 0.16
17.10.2022
15.11.2027
EUR VW INTL FINANCE 0.5%/17- 1,893 2,079.78 0.00
USD US TREASURY N/B 2.375%/17- 101,625 107,087.57 0.09
30.03.2021
15.05.2027
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 22,136 22,861.81 0.02
USD US TREASURY N/B 2.875%/18- 194,094 213,473.19 0.18
3.45%/16-01.06.2026
15.08.2028
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 4,025 4,244.07 0.00
USD US TREASURY N/B 2.875%/18- 27,338 28,717.91 0.02
3.8%/14-18.11.2024
30.09.2023
GBP WALGREENS BOOTS 3.6%/14- 1,381 1,849.44 0.00
USD US TREASURY S. -B-2027- 60,371 62,993.80 0.05
20.11.2025
2.25%/17-15.02.2027
USD WALMART INC 3.4%/18- 11,068 11,653.15 0.01
USD US TREASURY S. E-2021 222,551 224,333.33 0.19
26.06.2023
2.125%/11-15.08.2021
USD WALMART INC 3.7%/18- 11,269 12,502.53 0.01
USD US TREASURY S. E-2021 131,714 136,674.19 0.11
26.06.2028
2.375%/14-15.08.2024
USD WAL-MART STORES 3.625%/10- 30,186 30,582.82 0.02
USD US TREASURY S. F-2026 45,279 46,449.44 0.04
08.07.2020
2%/16-15.11.2026
USD WALT DISNEY S. -F- 7,063 6,964.36 0.01
USD US TREASURY S. G-2021 59,043 59,308.48 0.05
1.85%/16-30.07.2026
2.125%/14-31.01.2021
USD WASTE MANAGEMENT INC 10,062 10,863.03 0.01
USD US TREASURY S.F-2023 204,383 213,947.91 0.18
3.45%/19-15.06.2029
2.75%/13-15.11.2023
CHF WELLS FARGO & CO 1.25%/14- 76 81.93 0.00
USD US 1.5%/16-15.08.2026 45,699 45,334.98 0.04
03.09.2024
USD US 1.625%/16-15.05.2026 113,547 113,599.78 0.09
GBP WELLS FARGO & COMPANY 1,381 1,744.19 0.00
USD US 2.375%/13-31.12.2020 220,279 221,828.04 0.19
2.125%/15-22.04.2022
USD VALE 5.625%/12-11.09.2042 5,507 6,194.52 0.01 USD WELLS FARGO & COMPANY 60,371 61,043.95 0.05
USD VALERO ENERGY 3.4%/16- 22,136 22,791.64 0.02 2.625%/17-22.07.2022
USD WELLS FARGO BANK NA 10,062 10,345.65 0.01
15.09.2026
USD VEB FINANCE (reg. -S-) 12,122 14,033.80 0.01 3.625%/18-22.10.2021
GBP WELLS FARGO BANK (reg. -S-) 1,933 2,440.18 0.00
6.8%/10-22.11.2025
USD VEDANTA RESOURCES (reg. - 8,260 8,126.31 0.01 S.77 2%/16-28.07.2025
S-) 6.375%/17-30.07.2022 USD WELLS FARGO 3.069%/17- 44,272 45,069.72 0.04
USD VEDANTA RESOURCES 22,026 21,928.30 0.02 24.01.2023
USD WELLS FARGO 3%/16- 30,186 30,978.99 0.03
9.25%/19-23.04.2026
USD VENEZUELA 9.25%/97- 24,244 2,510.69 0.00 23.10.2026
CHF WESTPAC BANKING CORP 89 94.34 0.00
15.09.2027
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 1,262 1,396.58 0.00 0.25%/19-29.01.2027
CHF WESTPAC BANKING CORP 76 79.26 0.00
0.5%/16-02.06.2022
USD VERIZON COMMUNICATIONS 24,149 24,479.88 0.02 0.3%/17-28.11.2025
EUR WESTPAC BANKING CORP 1,893 2,095.94 0.00
2.625%/16-15.08.2026
0.375%/17-05.03.2023
CHF WESTPAC BANKING CORP 30 31.70 0.00
0.4%/18-06.06.2024
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・グロース・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
CHF WESTPAC BANKING CORP 48 51.21 0.00 USD CS INVESTMENT FUNDS 2 SICAV 264 450,780.78 0.37
0.5%/18-16.05.2028 - CREDIT SUISSE (LUX)
CHF WESTPAC BANKING 0.375%/16- 51 52.56 0.00
ROBOTICS EQUITY FUND -EB-
05.02.2024
USD
CHF WESTPAC BANKING 0.40%/15- 36 36.72 0.00
USD CS INVESTMENT FUNDS 6 SICAV 4,897 475,253.85 0.39
09.06.2023
- CREDIT SUISSE (LUX) CHINA
USD WESTPAC BANKING 2%/16- 15,093 15,075.19 0.01
RMB EQUITY FUND -EB-
19.08.2021
USD CSIF 2 - CREDIT SUISSE 6,282 3,625,740.16 2.95
GBP WORLDBANK S. -11498- 1,933 2,369.77 0.00
(LUX) COMMODITYALLOCATION
0.375%/16-15.06.2021
FUND -EB- USD
USD YASAR HOLDING 8.875%/14- 5,507 4,735.66 0.00
投資信託受益証券（オープン・エンド型） 23,702,588.15 19.28
06.05.2020
証券取引所または他の組織された市場に 23,707,239.75 19.28
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 22,026 16,740.22 0.01
上場されている証券：投資信託
6.95%/17-21.07.2027
証券取引所に上場されていない証券：
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 8,260 5,752.75 0.00
株式（およびエクイティ型証券）
7%/17-15.12.2047
株式（およびエクイティ型証券）
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD 10,463 10,258.48 0.01
HKD CHINA COMMON RICH 50,216 0.01 0.00
8.5%/19-26.02.2024
RENEWABLE ENERGY
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/16- 6,883 6,294.64 0.01
INVESTMENTS LTD
25.10.2023
株式（およびエクイティ型証券） 0.01 0.00
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/17- 5,507 5,372.77 0.00
証券取引所に上場されていない証券： 0.01 0.00
25.01.2022
株式（およびエクイティ型証券）
USD 3M S. -F- 1.625%/16- 6,782 6,745.10 0.01
証券取引所に上場されていない証券：債券
19.09.2021
債券
債券 20,406,387.22 16.60
USD TSY INFL IX N/B S. -D-2029- 22,011 22,320.28 0.02
証券取引所または他の組織された市場に 20,406,387.22 16.60
I/L 0.25%/19-15.07.2029
上場されている証券：債券
債券 22,320.28 0.02
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
投資信託
証券取引所に上場されていない証券：債券 22,320.28 0.02
投資信託受益証券（クローズド・エンド型）
ポートフォリオ合計 119,942,950.48 97.56
GBP F&C COMMERCIAL PROPERTY 1,085 1,558.80 0.00
銀行預金およびブローカー預金 2,770,136.04 2.25
その他の純資産 227,819.61 0.19
TRUST LIMITED
純資産総額 122,940,906.13 100.00
GBP F&C UK REAL ESTATE 494 497.06 0.00
GBP PICTON PROPERTY INCOME 1,112 1,203.19 0.00
GBP UK COMMERCIAL PROPERTY 1,345 1,392.55 0.00
TRUST
投資信託受益証券（クローズド・エンド型) 4,651.60 0.00
投資信託受益証券（オープン・エンド型）
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND 1,440 1,516,896.00 1.23
(LUX) SICAV - BOND
GOVERNMENT EMERGING
MARKETS LOCAL -DB USD-
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND 1,103 1,224,374.12 1.00
(LUX) SICAV - CSIF (LUX)
EQUITY US BLUE -QB- USD
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND 14,572 12,860,955.76 10.45
(LUX) SICAV - EQUITY
EMERGING MARKETS ESG BLUE -
QB- USD
EUR CREDIT SUISSE (LUX) 339 873,227.33 0.71
EUROPEAN DIVIDEND PLUS
EQUITY FUND -DB- EUR
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL 694 1,151,359.88 0.94
BALANCED CONVERTIBLE BOND
FUND -DB- USD
USD CREDIT SUISSE (LUX) GLOBAL 1,229 1,524,000.27 1.24
HIGH YIELD BOND FUND -MB-
USD
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
CSインベストメント・ファンズ・12（2019年９月30日現在、無監査半期報告書）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表
国別内訳 アゼルバイジャン 0.05
アメリカ合衆国 55.75 スリランカ 0.05
ルクセンブルグ 18.53 ドミニカ共和国 0.05
イギリス 2.77 ウクライナ 0.05
カナダ 2.70 ガーナ 0.05
フランス 2.23 中国 0.04
ドイツ 1.84 コスタリカ 0.04
日本 1.23 インド 0.04
オランダ 1.19 クロアチア 0.04
オーストラリア 1.07 ポルトガル 0.04
国際機関 0.89 アンゴラ 0.03
スペイン 0.83 ケニア 0.03
イタリア 0.68 モンゴル 0.03
アイルランド 0.66 ニュージーランド 0.03
スイス 0.56 ボリビア 0.02
フィリピン 0.54 ジャマイカ 0.02
メキシコ 0.37 セネガル 0.02
チリ 0.33 ヨルダン 0.02
ケイマン諸島 0.31 タジキスタン 0.02
コロンビア 0.23 ナミビア 0.02
香港 0.22 エチオピア 0.02
ベルギー 0.19 ロシア 0.02
インドネシア 0.19 ベラルーシ 0.02
オーストリア 0.17 パキスタン 0.02
ヴァージン諸島（英領） 0.17 グアテマラ 0.02
韓国 0.16 パラグアイ 0.02
パナマ 0.15 イラク 0.02
ウルグアイ 0.15 クウェート 0.02
アラブ首長国連邦 0.15 ジョージア 0.01
フィンランド 0.15 チュニジア 0.01
トルコ 0.14 スロベニア 0.01
バミューダ 0.12 リベリア 0.01
ブラジル 0.12 モロッコ 0.01
シンガポール 0.12 ノルウェー 0.01
ベネズエラ 0.11 バハマ 0.01
ペルー 0.10 合計 97.56
カタール 0.10
業種別内訳
エジプト 0.10
国および中央政府 31.81
エクアドル 0.10
投資信託／ファンド 18.24
ハンガリー 0.09
銀行・その他の金融機関 7.66
ジャージー 0.09
金融・投資・その他の多角化企業 6.14
サウジアラビア 0.09
医薬品・化粧品・医療品 3.51
マレーシア 0.08
不動産 3.03
コートジボワール 0.08
インターネット・ソフトウェア・ITサービス 2.97
オマーン 0.08
石油 2.24
カザフスタン 0.07
国際機関 2.13
ポーランド 0.07
コンピューターハードウェア・ネットワーク 1.81
アルゼンチン 0.07
カントン（州）・連邦国家・プロビンス（州） 1.53
ガーンジー 0.07
エネルギー・水道 1.52
バーレーン 0.07
通信 1.49
南アフリカ 0.07
小売り・百貨店 1.49
スウェーデン 0.06
食品・清涼飲料 1.10
ルーマニア 0.06
タバコ・アルコール飲料 0.88
ナイジェリア 0.06
電子・半導体 0.79
レバノン 0.06
保険会社 0.77
エルサルバドル 0.05
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表（続き）
宿泊・仕出し・娯楽施設 0.69 投資有価証券明細表
電気機器・部品 0.65 純資産
数量／ 時価 比率
化学 0.62
銘柄 額面 （米ドル） (％)
航空・宇宙産業 0.61
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
グラフィック出版・印刷メディア 0.60
株式（およびエクイティ型証券）
交通・運輸 0.58
株式（およびエクイティ型証券）
建築材・建設業 0.56
USD A O SMITH 309 14,730.34 0.00
機械工学・産業機器 0.54
CHF ABB (reg. shares) 2,106 41,423.95 0.01
各種消費財 0.48
USD ABBOTT LABORATORIES 3,931 328,872.29 0.10
バイオテクノロジー 0.43
USD ABBVIE 3,280 248,388.01 0.08
各種サービス 0.41
JPY ABC-MART 29 1,830.84 0.00
自動車 0.36
USD ABIOMED 99 17,587.41 0.00
繊維・衣服・革製品 0.35
EUR ABN AMRO GROUP GDR 576 10,149.38 0.00
公共・非営利機関 0.35
USD ACADIA REALTY TRUST 454 12,982.86 0.00
ヘルスケア・社会福祉 0.31
USD ACCENTURE -A- 1,539 296,046.35 0.09
鉱業・石炭・鉄鋼 0.24
EUR ACCOR 250 10,434.10 0.00
JPY ACOM 325 1,276.85 0.00
林業・紙製品・林産品 0.15
JPY ACTIVIA PROPERTIES ▶ 20,628.29 0.01
各種貿易会社 0.13
EUR ACTIVIDADES DE 353 14,094.17 0.00
環境サービス・リサイクル 0.09
CONSTRUCCION Y SERVICIOS
非鉄金属 0.07
USD ACTIVISION BLIZZARD 1,695 89,710.30 0.02
貴金属・宝石 0.07
USD ACUITY BRANDS 90 12,101.83 0.00
包装業 0.03
CHF ADECCO (reg. shares) 255 14,096.89 0.00
分類不能／非分類機関 0.03
EUR ADIDAS (reg. shares) 242 75,371.18 0.02
写真・光学 0.03
GBP ADMIRAL GROUP 329 8,596.71 0.00
農業・漁業 0.03
EUR ADO PROPERTIES 182 7,493.91 0.00
抵当・資金貸出機関（MBS、ABS） 0.02
USD ADOBE INC 1,184 327,213.21 0.10
ゴム・タイヤ 0.02
USD ADVANCE AUTO PARTS 156 25,874.09 0.01
時計・宝飾品 －
JPY ADVANCE RESIDENCE 7 24,076.03 0.01
合計 97.56
INVESTMENT
USD ADVANCED MICRO DEVICES 2,290 66,374.59 0.02
JPY ADVANTEST 163 7,202.99 0.00
EUR ADYEN NV 14 9,172.32 0.00
EUR AEDIFICA 157 18,222.66 0.01
EUR AEGON 2,400 9,988.55 0.00
EUR AENA 92 16,801.55 0.00
JPY AEON 530 9,712.51 0.00
JPY AEON FINANCIAL SERVICE 94 1,412.81 0.00
JPY AEON MALL 753 11,873.90 0.00
JPY AEON REAL ESTATE 9 11,953.17 0.00
INVESTMENT TRUST
USD AERCAP HOLDINGS 169 9,265.04 0.00
EUR AEROPORTS DE PARIS 386 68,632.21 0.02
USD AES 1,464 23,925.03 0.01
USD AFFILIATED MANAGERS GROUP 112 9,341.05 0.00
USD AFLAC 1,634 85,493.39 0.02
EUR AGEAS 240 13,338.90 0.00
USD AGILENT TECHNOLOGIES 684 52,393.68 0.01
AUD AGL ENERGY LTD 662 8,554.72 0.00
USD AGNC INVESTMENT 1,170 18,832.57 0.01
CAD AGNICO EAGLE MINES 304 16,315.07 0.00
USD AGREE REALTY 231 16,885.30 0.00
HKD AIA GROUP 12,296 116,146.00 0.03
EUR AIB GROUP PLC 996 2,957.68 0.00
CAD AIR CANADA 169 5,526.04 0.00
EUR AIR LIQUIDE 577 82,208.97 0.02
USD AIR PRODUCTS & CHEMICALS 492 109,251.09 0.03
JPY AIR WATER 120 2,136.24 0.00
EUR AIRBUS GROUP NV 785 101,956.48 0.03
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY AISIN SEIKI 130 4,093.62 0.00 USD AMERICOLD REALTY TRUST 1,084 40,183.42 0.01
JPY AJINOMOTO 356 6,719.80 0.00 USD AMERIPRISE FINANCIAL 286 42,122.75 0.01
USD AKAMAI TECHNOLOGIES 368 33,637.87 0.01
USD AMERISOURCEBERGEN 346 28,471.56 0.01
EUR AKZO NOBEL NV 1,024 91,283.52 0.03 USD AMETEK 541 49,676.54 0.01
USD AMGEN 1,473 284,974.19 0.09
USD ALBEMARBLE CORPORATION 221 15,354.59 0.00
AUD AMP 3,380 4,160.09 0.00
CHF ALCON INC 441 25,728.05 0.01
USD AMPHENOL -A- 643 62,085.53 0.02
USD ALEXANDER`S INC 12 4,178.57 0.00
EUR AMUNDI 75 5,217.28 0.00
USD ALEXANDRIA REAL ESTATE 868 133,770.84 0.04
JPY ANA HOLDINGS 92 3,106.36 0.00
EQUITIES
USD ANALOG DEVICES 827 92,454.46 0.03
USD ALEXION PHARMACEUTICALS 494 48,373.68 0.01
EUR ANDRITZ 89 3,627.99 0.00
JPY ALFRESA HOLDINGS 155 3,459.18 0.00
GBP ANGLO AMERICAN 1,912 44,091.43 0.01
USD ALIGN TECHNOLOGY 169 30,576.03 0.01
EUR ANHEUSER-BUSH INBEV 1,023 97,517.47 0.03
CAD ALIMENTATION COUCHE-TARD 1,123 34,424.85 0.01
USD ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 3,227 28,393.95 0.01
-B-
USD ANSYS 186 41,198.32 0.01
USD ALKERMES 340 6,639.84 0.00
USD ANTHEM 576 138,369.71 0.04
USD ALLEGHANY (DEL) 33 26,290.65 0.01
GBP ANTOFAGASTA 697 7,717.97 0.00
USD ALLEGION 209 21,677.49 0.01
USD AON 545 105,522.83 0.03
USD ALLERGAN PLC 727 122,262.98 0.03
JPY AOZORA BANK 98 2,445.55 0.00
USD ALLIANCE DATA SYSTEMS 100 12,789.61 0.00
AUD APA GROUP 1,189 9,189.36 0.00
USD ALLIANT ENERGY 537 28,949.40 0.01
USD APACHE 823 21,078.06 0.01
EUR ALLIANZ SE (reg. shares) 973 226,852.48 0.07
USD APARTMENT INVESTMENT & 821 42,802.50 0.01
(restricted)
MANAGEMENT CO -A-
CAD ALLIED PROPERTIES REAL 672 27,177.00 0.01
USD APPLE 10,940 2,450,267.88 0.69
ESTATE INVESTMENT TRUST
USD APPLE HOSPITALITY REIT 1,130 18,738.21 0.01
CHF ALLREAL HOLDING (reg. 88 16,991.89 0.00
USD APPLIED MATERIALS 2,078 103,671.01 0.03
shares)
USD ARAMARK HOLDINGS 546 23,794.04 0.01
USD ALLSTATE 749 81,447.27 0.02
EUR ARCELORMITTAL 894 12,580.11 0.00
USD ALLY FINANCIAL 905 29,999.66 0.01
USD ARCH CAPITAL GROUP 928 38,963.46 0.01
USD ALNYLAM PHARMACEUTICALS 243 19,503.41 0.01
USD ARCHER-DANIELS MIDLAND 1,193 49,011.81 0.01
USD ALPHABET -A- 770 939,961.85 0.27
USD ARCONIC (reg shares) 1,177 30,596.52 0.01
USD ALPHABET -C- 695 846,977.92 0.24
USD ARISTA NETWORKS 121 28,895.65 0.01
JPY ALPS ELECTRIC 172 3,206.91 0.00
AUD ARISTOCRAT LEISURE 579 11,941.97 0.00
EUR ALSTOM 213 8,843.71 0.00
EUR ARKEMA FRANCE 94 8,773.42 0.00
EUR ALSTRIA OFFICE REIT 1,002 17,192.43 0.00
EUR AROUNDTOWN PROPERTY 6,547 53,556.92 0.01
CAD ALTAGAS 342 5,028.52 0.00
HOLDINGS
USD ALTICE USA INC 357 10,239.30 0.00
USD ARROW ELECTRONICS 168 12,525.47 0.00
USD ALTRIA GROUP 4,127 168,809.47 0.06
USD ARTHUR J.GALLAGHER 442 39,594.29 0.01
AUD ALUMINA 2,441 3,901.78 0.00
CAD ARTIS REAL ESTATE 778 7,395.04 0.00
JPY AMADA HOLDINGS 268 2,881.97 0.00
INVESTMENT TRUST
EUR AMADEUS IT GROUP -A- 591 42,313.03 0.01
JPY ASAHI GLASS 150 4,662.61 0.00
USD AMAZON.COM 997 1,730,837.91 0.49
JPY ASAHI GROUP HOLDINGS 297 14,709.60 0.00
USD AMCOR PLC 3,273 31,912.34 0.01
JPY ASAHI INTECC 161 4,219.65 0.00
USD AMERCO 23 8,981.32 0.00
JPY ASAHI KASEI 1,026 10,104.69 0.00
USD AMEREN 547 43,773.78 0.01
USD AMERICAN AIRLINES GROUP 263 7,090.56 0.00 EUR ASCENCIO 32 1,985.22 0.00
SGD ASCENDAS REAL ESTATE 17,417 39,294.70 0.01
USD AMERICAN ASSETS TRUST 262 12,248.70 0.00
INVESTMENT TRUST
USD AMERICAN CAMPUS 789 37,926.90 0.01
GBP ASHTEAD GROUP 832 23,209.75 0.01
COMMUNITIES
USD AMERICAN ELECTRIC POWER 1,112 104,167.23 0.03 HKD ASM PACIFIC TECHNOLOGY 314 3,834.81 0.00
USD AMERICAN EXPRESS 2,891 341,916.91 0.10 EUR ASML HOLDING 1,176 291,286.47 0.09
USD AMERICAN FINANCE TRUST 599 8,366.94 0.00 EUR ASSICURAZIONI GENERALI 1,477 28,626.02 0.01
INC GBP ASSOCIATED BRITISH FOODS 628 17,825.20 0.00
USD AMERICAN FINANCIAL GROUP 164 17,714.34 0.00
GBP ASSURA 14,634 12,858.10 0.00
USD AMERICAN HOMES ▶ RENT -A- 1,500 38,833.33 0.01 USD ASSURANT 139 17,449.74 0.00
JPY ASTELLAS PHARMA 1,534 21,839.48 0.01
USD AMERICAN INTERNATIONAL 1,925 107,207.64 0.03
GBP ASTRAZENECA 2,343 209,619.68 0.07
GROUP
AUD ASX 199 10,877.52 0.00
USD AMERICAN TOWER 986 217,946.73 0.07
CAD ATCO (nv) 96 3,513.57 0.00
USD AMERICAN WATER WORKS 414 51,425.23 0.01
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD ATHENE HOLDING LTD 255 10,715.71 0.00 USD BB&T 1,686 89,988.34 0.02
ARS BBVA BANCO FRANCES 0 0.20 0.00
EUR ATLANTIA 670 16,211.31 0.00
USD ATMOS ENERGY 251 28,606.98 0.01 CAD BCE 196 9,481.28 0.00
USD BECTON DICKINSON 598 151,285.12 0.04
EUR ATOS 130 9,145.03 0.00
SEK ATRIUM LJUNGBERG AB 287 6,354.12 0.00 EUR BEFIMMO SICAFI 135 8,316.07 0.00
USD AT&T 17,594 665,754.81 0.19 EUR BEIERSDORF 136 16,045.40 0.00
NZD AUCKLAND INTERNATIONAL 978 5,613.16 0.00 USD BEIGENE ADR 36 4,436.09 0.00
AIRPORT AUD BENDIGO AND ADELAIDE BANK 482 3,738.71 0.00
AUD AURIZON HOLDINGS 2,055 8,176.79 0.00
JPY BENESSE HOLDING 60 1,552.03 0.00
CAD AURORA CANNABIS INC 912 4,006.91 0.00
GBP BERKELEY GROUP HOLDINGS 215 11,057.50 0.00
AUD AUSNET SERVICES 1,949 2,385.60 0.00
USD BERKSHIRE HATHAWAY -B- 2,896 602,486.12 0.18
AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND 2,881 55,418.86 0.02
USD BEST BUY 516 35,590.68 0.01
BANKING GROUP
AUD BHP BILLITON 3,002 74,338.67 0.02
GBP AUTO TRADER GROUP 1,644 10,328.92 0.00
GBP BHP GROUP PLC 3,782 80,741.00 0.02
USD AUTODESK 490 72,357.87 0.02
GBP BIG YELLOW GROUP 956 12,238.07 0.00
USD AUTOLIV 186 14,655.72 0.00
USD BIOGEN 428 99,720.78 0.03
USD AUTOMATIC DATA PROCESSING 983 158,635.93 0.05
USD BIOMARIN PHARMACEUTICAL 399 26,917.89 0.01
USD AUTOZONE 55 59,573.82 0.02
EUR BIOMERIEUX 50 4,165.86 0.00
USD AVALONBAY COMMUNITIES 1,092 235,074.37 0.08
CAD BLACKBERRY 649 3,402.41 0.00
USD AVERY DENNISON 192 21,772.82 0.01
USD BLACKROCK 259 115,560.70 0.03
GBP AVIVA 7,140 35,130.98 0.01 AUD BLUESCOPE STEEL 539 4,368.86 0.00
EUR AXA 5,921 151,244.46 0.04
EUR BMW 446 31,404.36 0.01
USD AXA EQUITABLE HOLDINGS 742 16,448.04 0.00
EUR BMW (pref. shares) 63 3,497.50 0.00
INC
EUR BNP PARIBAS -A- 2,824 137,546.57 0.04
USD AXALTA COATING SYSTEMS 467 14,079.34 0.00
CAD BOARDWALK REAL ESTATE 216 7,238.32 0.00
EUR AXEL SPRINGER SE 67 4,584.41 0.00
INVESTMENT TRUST
GBP BAE SYSTEMS 5,815 40,841.44 0.01
HKD BOC HONG KONG 3,733 12,665.44 0.00
USD BAKER HUGHES A GE CO 1,153 26,757.49 0.01
USD BOEING 1,221 464,692.27 0.14
USD BALL 738 53,757.95 0.01
EUR BOLLORE 1,142 4,734.57 0.00
CHF BALOISE-HOLDING (reg. 75 13,491.82 0.00
CAD BOMBARDIER -B- 2,659 3,594.32 0.00
shares)
USD BOOKING HOLDINGS INC 95 187,403.17 0.06
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA 8,962 46,709.10 0.01
AUD BORAL 1,183 3,854.77 0.00
ARGENTARIA (reg.shares)
USD BORG WARNER 445 16,338.32 0.00
EUR BANCO DE SABADELL (reg. 7,624 7,399.48 0.00
USD BOSTON PROPERTIES 1,211 156,961.27 0.05
shares)
USD BOSTON SCIENTIFIC 3,130 127,369.99 0.04
EUR BANCO ESPIRITO SANTO 3,690 0.00 0.00
EUR BOUYGUES 302 12,103.34 0.00
(reg. shares)
GBP BP 36,337 230,961.58 0.07
EUR BANCO SANTANDER (reg. 21,887 89,158.07 0.02 AUD BRAMBLES 1,635 12,574.28 0.00
USD BRANDYWINE REALTY TRUST 996 15,090.36 0.00
shares)
JPY BANDAI NAMCO HOLDINGS 162 10,070.86 0.00 EUR BRENNTAG (reg. shares) 209 10,136.35 0.00
USD BANK OF AMERICA 21,768 634,977.84 0.19 JPY BRIDGESTONE 463 17,935.13 0.00
USD BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 209 8,438.30 0.00
HKD BANK OF EAST ASIA 1,337 3,290.99 0.00
USD BRISTOL MYERS SQUIBB 3,622 183,668.89 0.06
EUR BANK OF IRELAND GROUP PLC 1,343 5,329.40 0.00
GBP BRITISH AMERICAN TOBACCO 4,111 152,345.24 0.05
JPY BANK OF KYOTO 46 1,790.91 0.00
GBP BRITISH LAND 7,459 53,753.60 0.01
CAD BANK OF MONTREAL 822 60,605.77 0.02
USD BRIXMOR PROPERTY GROUP 1,633 33,134.17 0.01
USD BANK OF NEW YORK MELLON 1,921 86,850.05 0.02
USD BROADCOM INC 879 242,702.15 0.08
CAD BANK OF NOVA SCOTIA 1,573 89,401.00 0.02
USD BROADRIDGE FINANCIAL 243 30,255.54 0.01
AUD BANK OF QUEENSLAND 443 2,961.65 0.00
SOLUTIONS
EUR BANKIA SA 1,526 2,881.63 0.00
CAD BROOKFIELD ASSET 1,087 57,763.83 0.02
EUR BANKINTER (reg. shares) 838 5,294.80 0.00
MANAGEMENT -A-
GBP BARCLAYS 30,939 57,340.30 0.02
USD BROOKFIELD PROPERTY REIT 419 8,536.75 0.00
GBP BARRATT DEVELOPMENTS 1,785 14,257.19 0.00
INC -A-
CAD BARRICK GOLD 2,247 38,890.86 0.01
JPY BROTHER INDUSTRIES 183 3,314.49 0.00
CHF BARRY CALLEBAUT (reg. 2 4,189.70 0.00
USD BROWN-FORMAN (non voting) 670 42,081.95 0.01
shares)
EUR BASF (reg. shares) 2,849 199,190.02 0.07 -B-
GBP BT GROUP 14,898 32,783.91 0.01
CAD BAUSCH HEALTH COS INC 408 8,914.64 0.00
USD BUNGE 280 15,836.61 0.00
USD BAXTER INTERNATIONAL 1,069 93,546.74 0.03
EUR BAYER (reg. shares) 1,252 88,318.03 0.02
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
AUD BUNNINGS WAREHOUSE 2,885 7,685.48 0.00 USD CBS -B- 774 31,247.75 0.01
PROPERTY TRUST CAD CCL INDUSTRIES -B- 194 7,826.54 0.00
GBP BUNZL 591 15,479.49 0.00 USD CDK GLOBAL -WHEN ISSUED 266 12,815.82 0.00
GBP BURBERRY GROUP 727 19,473.26 0.01
SGD CDL HOSPITALITY TRUST 4,672 5,540.50 0.00
EUR BUREAU VERITAS REGISTRE 393 9,478.61 0.00
(stapled security)
INTERNATIONAL DE
USD CDW 339 41,773.02 0.01
CLASSIFICATION DE NAVIRES USD CELANESE -A- 279 34,165.76 0.01
ET D'AERONEFS USD CELGENE 1,561 155,013.24 0.05
EUR CELLNEX TELECOM 263 10,873.53 0.00
USD BURLINGTON STORES 147 29,316.74 0.01
CHF CEMBRA MONEY (reg. 25 2,575.81 0.00
USD CABOT OIL & GAS 980 17,222.42 0.00
shares)
USD CADENCE DESIGN SYSTEMS 575 38,026.09 0.01
CAD CENOVUS ENERGY 1,356 12,726.09 0.00
CAD CAE 347 8,833.82 0.00
USD CENTENE 932 40,311.42 0.01
EUR CA-IMMOBILIEN ANLAGEN 431 15,299.05 0.00
USD CENTERPOINT ENERGY 1,120 33,790.89 0.01
EUR CAIXABANK 4,861 12,770.83 0.00
JPY CENTRAL JAPAN RAILWAY 120 24,602.53 0.01
JPY CALBEE 67 2,088.22 0.00
AUD CALTEX AUSTRALIA 252 4,479.22 0.00 GBP CENTRICA 10,023 9,107.39 0.00
JPY CENTURY LEASING SYSTEM 37 1,697.86 0.00
USD CAMDEN PROPERTY TRUST 731 81,192.74 0.02
USD CENTURYLINK 2,219 27,689.29 0.01
CAD CAMECO CORP 506 4,810.26 0.00
USD CERNER 648 44,161.19 0.01
EUR CAMPARI (reg. shares) 788 7,120.54 0.00
USD CF INDUSTRIES HOLDINGS 481 23,682.01 0.01
USD CAMPBELL SOUP 365 17,118.07 0.00
CAD CGI INC -A- 314 24,804.97 0.01
CAD CANADIAN APARTMENT 909 37,408.66 0.01
USD C.H. ROBINSON WORLDWIDE 323 27,384.54 0.01
PROPERTIES REAL ESTATE
AUD CHALLENGER FINANCIAL 569 2,826.55 0.00
INVESTMENT TRUST
SERVICES GROUP
CAD CANADIAN IMPERIAL BANK OF 574 47,380.40 0.01
HKD CHAMPION REAL ESTATE 10,994 7,110.48 0.00
COMMERCE
INVESTMENT TRUST
CAD CANADIAN NATIONAL RAILWAY 928 83,414.42 0.02
USD CHARLES SCHWAB 2,666 111,506.48 0.03
CAD CANADIAN NATURAL 1,544 41,119.53 0.01
USD CHARTER COMMUNICATIONS - 350 144,174.52 0.04
RESOURCES
A-
CAD CANADIAN PACIFIC RAILWAY 180 40,006.06 0.01
AUD CHARTER HALL RETAIL 2,178 6,242.78 0.00
CAD CANADIAN TIRE (nv) -A- 75 8,446.12 0.00
CAD CHARTWELL RETIREMENT 1,252 13,918.09 0.00
CAD CANADIAN UTILITIES (nv) 160 4,728.09 0.00
RESIDENCES (units)
JPY CANON 812 21,648.21 0.01
USD CHATHAM LODGING TRUST 259 4,695.62 0.00
CAD CANOPY GROWTH 266 6,094.06 0.00
USD CHENIERE ENERGY 524 33,037.73 0.01
EUR CAP GEMINI 214 25,228.40 0.01
USD CHEVRON 5,527 655,463.00 0.19
SGD CAPITACOMMERCIAL TRUST 17,350 25,970.45 0.01
JPY CHIBA BANK 442 2,275.71 0.00
(units)
HKD CHINA DYF 3,991 0.00 0.00
GBP CAPITAL & COUNTIES 4,579 13,271.02 0.00
USD CHIPOTLE MEXICAN GRILL - 55 45,897.31 0.01
PROPERTIES
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 1,051 95,618.85 0.03 A-
CHF CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & 0 8,007.52 0.00
SGD CAPITALAND 17,196 43,895.43 0.01
SGD CAPITAMALL TRUST 16,613 31,595.04 0.01 SPRUENGLI
CAD CHOICE PROPERTIES REAL 1,363 14,869.61 0.00
USD CAPRI HOLDINGS LTD 329 10,900.05 0.00
ESTATE INVESTMENT TRUST
USD CARDINAL HEALTH 611 28,825.55 0.01
USD CHUBB N 1,022 165,016.13 0.06
USD CARETRUST REIT 569 13,381.17 0.00
JPY CHUBU ELECTRIC POWER 522 7,560.77 0.00
EUR CARL ZEISS MEDITEC 50 5,664.37 0.00
JPY CHUGAI PHARMACEUTICAL 183 14,217.13 0.00
USD CARMAX 344 30,311.54 0.01
EUR CARMILA SA 192 3,349.81 0.00 JPY CHUGOKU ELECTRIC POWER 225 2,888.69 0.00
GBP CARNIVAL 290 12,053.32 0.00 JPY CHUO MITSUI TRUST 268 9,663.81 0.00
USD CARNIVAL (paired) 926 40,453.73 0.01
HOLDINGS INC
EUR CARREFOUR 798 13,980.48 0.00
USD CHURCH & DWIGHT 514 38,703.68 0.01
EUR CASINO GUICHARD PERRACHON 64 3,058.05 0.00
CAD CI FINANCIAL 306 4,466.08 0.00
JPY CASIO COMPUTER 160 2,476.17 0.00
CHF CIE FINANCIERE RICHEMONT 659 48,409.61 0.01
SEK CASTELLUM 1,674 35,891.62 0.01
(reg. shares)
SEK CATENA AB 128 4,189.65 0.00
USD CIGNA CORP 845 128,312.95 0.04
USD CATERPILLAR 2,587 326,800.44 0.10
USD CIMAREX ENERGY 215 10,289.55 0.00
USD CBOE HOLDINGS 253 29,120.60 0.01
AUD CIMIC GROUP 98 2,070.64 0.00
USD CBRE GROUP 727 38,562.25 0.01
USD CINCINNATI FINANCIAL 371 43,292.42 0.01
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD CINTAS 205 54,938.03 0.02 USD CONSTELLATION BRANDS -A- 369 76,542.62 0.02
USD CISCO SYSTEMS 10,857 536,461.70 0.16
CAD CONSTELLATION SOFTWARE 26 25,752.16 0.01
USD CIT GROUP 216 9,777.71 0.00
EUR CONTINENTAL 299 38,394.17 0.01
USD CITIGROUP 5,555 383,747.69 0.12 USD CONTINENTAL RESOURCES 201 6,192.29 0.00
USD CITIZENS FINANCIAL GROUP 1,003 35,488.48 0.01
USD COOPER COMPANIES 106 31,371.19 0.01
USD CITRIX SYSTEMS 288 27,822.45 0.01
USD COPART 460 36,918.27 0.01
SGD CITY DEVELOPMENTS 3,188 22,636.77 0.01 USD CORNING 1,725 49,190.77 0.01
USD CORPORATE OFFICE 666 19,836.25 0.01
EUR CITYCON OYJ 479 5,029.09 0.00
PROPERTIES TRUST
GBP CIVITAS SOCIAL HOUSING 3,889 4,150.29 0.00
USD CORTEVA INC 1,651 46,229.51 0.01
PLC
HKD CK ASSET HOLDINGS LTD 18,303 123,977.72 0.03 USD COSTAR GROUP 77 45,426.96 0.01
HKD CK HUTCHINSON HOLDINGS 2,729 24,088.89 0.01 USD COSTCO WHOLESALE 1,064 306,567.23 0.09
HKD CK INFRASTRUCTURE 660 4,438.26 0.00 USD COTY -A- 658 6,919.49 0.00
HOLDINGS LTD USD COUSINS PROPERTIES INC 842 31,648.60 0.01
CHF CLARIANT (reg. shares) 300 5,844.76 0.00 EUR COVESTRO 772 38,203.73 0.01
EUR COVIVIO FONCIERE DES 354 37,425.68 0.01
USD CLOROX 285 43,296.16 0.01
HKD CLP HOLDINGS 1,689 17,746.33 0.00 REGIONS
EUR CREDIT AGRICOLE 1,539 18,685.32 0.01
USD CME GROUP -A- 801 169,366.02 0.06
JPY CREDIT SAISON 130 1,746.44 0.00
USD CMS ENERGY 661 42,292.05 0.01
EUR CRH PLC 1,084 37,317.84 0.01
HKD CN HUISHAN DAIRY HOLDINGS 27,063 0.00 0.00
GBP CRODA INTERNATIONAL PLC 243 14,527.43 0.00
EUR CNH Industrial N.V. (reg. 1,372 13,974.44 0.00
CAD CROMBIE 499 5,949.68 0.00
shares)
AUD CROMWELL PROPERTY GROUP 14,081 12,061.59 0.00
EUR CNP ASSURANCES 210 4,064.73 0.00
CAD CRONOS GROUP INC 236 2,137.48 0.00
USD COCA-COLA 10,367 564,362.21 0.17
AUD COCA-COLA AMATIL 502 3,605.63 0.00 USD CROWN CASTLE REIT 930 129,212.11 0.04
EUR COCA-COLA EUROPEAN 39 2,149.72 0.00 USD CROWN HOLDINGS 314 20,772.65 0.01
PARTNERS AUD CROWN RESORTS 370 3,008.38 0.00
USD COCA-COLA EUROPEAN 277 15,379.72 0.00
CHF CS GROUP (reg. shares) 3,301 40,505.83 0.01
PARTNERS PL
AUD CSL 461 72,722.24 0.02
GBP COCA-COLA HBC AG 354 11,602.46 0.00 USD CSX 1,718 119,021.98 0.03
USD CUBESMART 1,074 37,480.55 0.01
JPY COCA-COLA WEST 101 2,254.88 0.00
USD CUMMINS 349 56,753.23 0.02
AUD COCHLEAR 58 8,164.19 0.00
GBP CUSTODIAN REIT 2,270 3,288.91 0.00
EUR COFINIMMO SICAFI 164 23,060.30 0.01
USD CVS HEALTH 2,891 182,335.88 0.06
USD COGNEX 329 16,165.13 0.00
JPY CYBERAGENT 80 3,067.50 0.00
USD COGNIZANT TECHNOLOGY 1,205 72,631.55 0.02
USD CYRUSONE 640 50,636.61 0.01
SOLUTIONS
JPY DAI NIPPON PRINTING 196 5,052.20 0.00
AUD COLES GROUP LTD 1,165 12,095.94 0.00
JPY DAICEL CORP 202 1,705.49 0.00
USD COLGATE-PALMOLIVE 1,796 132,045.35 0.04
JPY DAIFUKU 82 4,248.73 0.00
USD COLONY CAPITAL INC -A- 2,727 16,416.45 0.00
JPY DAI-ICHI LIFE INSURANCE 874 13,175.30 0.00
EUR COLRUYT 75 4,124.26 0.00
JPY DAIICHI SANKYO 461 29,018.91 0.01
USD COLUMBIA PROPERTY TRUST 702 14,855.42 0.00
JPY DAIKIN INDUSTRIES 200 26,288.62 0.01
USD COMCAST -A- 10,075 454,176.69 0.14
EUR DAIMLER (reg. shares) 1,222 60,789.60 0.02
USD COMERICA 358 23,650.29 0.01
JPY COMFORIA RESIDENTIAL REIT 3 10,806.19 0.00 USD DAIRY FARM INTERNATIONAL 351 2,211.34 0.00
SGD COMFORTDELGRO CORPORATION 2,182 3,786.39 0.00 HOLDINGS
JPY DAITO TRUST CONSTRUCTION 57 7,256.52 0.00
CAD COMINAR REAL ESTATE 1,030 10,247.87 0.00
JPY DAIWA HOUSE INDUSTRY 457 14,840.18 0.00
INVESTMENT TRUST
JPY DAIWA OFFICE INVESTMENT 2 12,193.03 0.00
EUR COMMERZBANK 5,684 32,981.68 0.01
AUD COMMONWEALTH BANK OF 1,801 98,160.22 0.03 JPY DAIWA SECURITIES GROUP 1,241 5,526.49 0.00
AUSTRALIA JPY DAIWAHSE RESIDENTIAL 12 34,995.51 0.01
GBP COMPASS GROUP PLC 2,846 73,394.70 0.02
INVESTMENT
AUD COMPUTERSHARE 491 5,344.22 0.00 USD DANAHER 1,432 206,775.65 0.07
USD CONAGRA BRANDS 1,003 30,756.85 0.01 EUR DANONE 829 73,059.53 0.02
USD DARDEN RESTAURANTS 277 32,766.44 0.01
USD CONCHO RESOURCES 445 30,208.74 0.01
EUR DASSAULT AVIATION 3 4,399.29 0.00
JPY CONCORDIA FINANCIAL GROUP 860 3,294.09 0.00
EUR DASSAULT SYSTEMES 176 25,120.61 0.01
USD CONOCOPHILLIPS 2,504 142,677.41 0.04
USD CONSOLIDATED EDISON 722 68,253.44 0.02 USD DAVITA 259 14,774.94 0.00
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
SGD DBS GROUP HOLDINGS 1,830 33,081.94 0.01 CAD DREAM INDUSTRIAL REAL 616 6,152.30 0.00
GBP DCC 173 15,153.28 0.00 ESTATE I
USD DEERE & CO 683 115,223.47 0.03
CAD DREAM OFFICE REAL ESTATE 284 6,357.00 0.00
EUR DELIVERY HERO AG (reg. 152 6,745.51 0.00
INVESTMENT
shares) EUR DRILLISCH 77 2,385.72 0.00
USD DELL TECHNOLOGIES INC 359 18,640.99 0.01 USD DROPBOX INC -A- 374 7,541.95 0.00
USD DELPHI AUTOMOTIVE 540 47,166.78 0.01 USD DTE ENERGY 436 57,960.21 0.02
USD DELTA AIR LINES 375 21,592.50 0.01 CHF DUFRY 40 3,324.13 0.00
USD DUKE ENERGY 1,608 154,098.37 0.05
JPY DENSO 351 15,414.05 0.00
USD DENTSPLY SIRONA 447 23,824.63 0.01 USD DUKE REALTY 2,842 96,552.75 0.03
JPY DENTSU 175 6,164.51 0.00 USD DXC TECHNOLOGY CO 568 16,760.93 0.00
GBP DERWENT LONDON 618 25,657.54 0.01
USD E TRADE FINANCIAL 540 23,586.44 0.01
EUR DEUTSCHE BANK (reg. 2,648 19,838.76 0.01
JPY EAST JAPAN RAILWAY 247 23,598.23 0.01
shares)
USD EASTERLY GOVERNMENT 489 10,405.70 0.00
EUR DEUTSCHE BOERSE (reg. 256 40,071.57 0.01
PROPERTIES
shares)
USD EASTGROUP PROPERTIES 204 25,460.53 0.01
EUR DEUTSCHE EUROSHOP (reg. 320 9,025.07 0.00
USD EASTMAN CHEMICAL 302 22,264.53 0.01
shares)
USD EAST-WEST BANCORP 328 14,530.54 0.00
EUR DEUTSCHE LUFTHANSA (reg. 328 5,211.89 0.00
GBP EASYJET 275 3,896.38 0.00
shares)
USD EATON 919 76,402.64 0.02
EUR DEUTSCHE POST (reg. 1,327 44,346.35 0.01
USD EATON VANCE 253 11,366.23 0.00
shares)
USD EBAY 1,853 72,246.90 0.02
EUR DEUTSCHE TELEKOM (reg. 8,764 147,076.08 0.04
USD ECOLAB 586 116,055.01 0.03
shares)
EUR EDENRED 324 15,562.27 0.00
EUR DEUTSCHE WOHNEN (reg. 2,745 100,225.20 0.03
EUR EDF 813 9,104.62 0.00
shares) USD EDISON INTERNATIONAL 787 59,389.37 0.02
USD DEVON ENERGY 951 22,880.07 0.01
EUR EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL 3,454 13,414.77 0.00
USD DEXCOM 187 27,901.85 0.01
(reg. shares)
AUD DEXUS PROPERTY GROUP 7,509 60,423.16 0.02
USD EDWARDS LIFESCIENCES 430 94,609.31 0.03
(stapled security)
EUR EIFFAGE 107 11,064.68 0.00
GBP DIAGEO 4,268 175,296.57 0.06
JPY EISAI 205 10,439.43 0.00
USD DIAMONDBACK ENERGY 320 28,785.15 0.01
USD ELANCO ANIMAL HEALTH INC 791 21,030.94 0.01
USD DIAMONDROCK HOSPITALITY 1,169 11,983.36 0.00
JPY ELECTRIC POWER 118 2,702.04 0.00
USD DIGITAL REALTY 1,629 211,421.22 0.07
DEVELOPMENT
SEK DIOS FASTIGHETER 525 4,589.65 0.00 USD ELECTRONIC ARTS 657 64,226.34 0.02
GBP DIRECT LINE INSURANCE 2,413 8,924.96 0.00 USD ELI LILLY & CO 1,950 218,054.24 0.07
GROUP EUR ELISA -A- 194 10,007.61 0.00
JPY DISCO 20 3,806.50 0.00
CAD EMERA 307 13,493.81 0.00
USD DISCOVER FINANCIAL 733 59,460.21 0.02
USD EMERSON ELECTRIC 1,367 91,399.17 0.03
SERVICES
CAD EMPIRE (nv) -A- 221 5,983.60 0.00
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 376 10,002.47 0.00
USD EMPIRE STATE REALTY TRUST 850 12,128.98 0.00
-A-
-A-
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 789 19,415.59 0.01
GBP EMPIRIC STUDENT 3,660 4,207.93 0.00
-C-
CHF EMS-CHEMIE HOLDING 8 4,699.52 0.00
USD DISH NETWORK -A- 536 18,252.65 0.01
EUR ENAGAS 307 7,116.90 0.00
USD DOCUSIGN INC 236 14,585.13 0.00
CAD ENBRIDGE 2,605 91,490.22 0.03
USD DOLLAR GENERAL 573 91,110.31 0.03
CAD ENCANA 1,818 8,332.61 0.00
USD DOLLAR TREE 503 57,446.06 0.02 EUR ENDESA 397 10,457.36 0.00
EUR ENEL 10,922 81,576.38 0.02
CAD DOLLARAMA 385 13,787.28 0.00
EUR ENGIE 2,464 40,237.18 0.01
USD DOMINION RESOURCES 1,773 143,722.46 0.04
EUR ENI 5,852 89,542.33 0.02
USD DOMINO'S PIZZA 88 21,443.28 0.01
USD ENTERGY 440 51,581.30 0.01
JPY DON QUIJOTE 362 6,041.00 0.00
NOK ENTRA ASA 883 13,856.07 0.00
USD DOUGLAS EMMETT 934 39,999.63 0.01
USD EOG RESOURCES 1,284 95,314.20 0.03
USD DOVER 364 36,217.84 0.01
EUR E.ON (reg. shares) 2,967 28,850.02 0.01
USD DOW INC 2,974 141,694.87 0.04
USD EPAM SYSTEMS 121 22,031.03 0.01
USD DOWDUPONT INC 1,656 118,113.27 0.03
USD EPR PROPERTIES 428 32,933.45 0.01
USD DR HORTON 758 39,953.05 0.01
USD EQUIFAX 280 39,404.84 0.01
CAD DREAM GLOBAL REAL ESTATE 1,016 12,755.45 0.00
USD EQUINIX 187 108,142.93 0.03
INVESTMENT TRUST
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD EQUITY COMMONWEALTH 666 22,811.01 0.01 CAD FIRST QUANTUM MINERALS 896 7,529.06 0.00
USD EQUITY LIFESTYLE 677 90,489.56 0.03 USD FIRST REPUBLIC BANK 391 37,771.82 0.01
PROPERTIES USD FIRSTENERGY 1,201 57,938.44 0.02
USD EQUITY RESIDENTIAL 2,986 257,540.09 0.08 USD FISERV 1,295 134,158.51 0.04
NZD FISHER & PAYKEL 580 6,290.84 0.00
USD ERIE INDEMNITY -A- 59 10,883.35 0.00
HEALTHCARE
EUR ERSTE GROUP BANK 2,083 68,902.72 0.02
USD FLEETCOR TECHNOLOGIES 200 57,251.28 0.02
USD ESSENTIAL PROPERTIES 429 9,830.89 0.00
NZD FLETCHER BUILDING 814 2,628.51 0.00
REALTY TR
USD FLEXTRONICS INTERNATIONAL 1,144 11,976.85 0.00
USD ESSEX PROPERTY TRUST 516 168,578.08 0.06
AUD FLIGHT CENTRE TRAVEL 62 1,991.76 0.00
EUR ESSILORLUXOTTICA 380 54,788.14 0.02
GROUP
USD ESTEE LAUDER COMPANIES - 484 96,372.36 0.03
USD FLIR SYSTEMS 296 15,570.44 0.00
A-
USD FLOWSERVE 270 12,630.61 0.00
EUR EURAZEO 54 4,025.64 0.00
CHF FLUGHAFEN ZUERICH ▶ 760.62 0.00
EUR EUROCOMMERCIAL (cert. 298 8,302.91 0.00
USD FLUOR (new) 359 6,866.14 0.00
shares)
EUR EUROFINS SCIENTIFIC 16 7,225.96 0.00 EUR FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 106 9,942.79 0.00
EUR EUTELSAT COMMUNINICATIONS 241 4,494.59 0.00 USD FMC 298 26,144.84 0.01
USD FORD MOTOR 8,706 79,750.65 0.02
USD EVEREST REINSURANCE GROUP 87 23,159.56 0.01
AUD FORTESCUE METALS GROUP 1,397 8,290.96 0.00
USD EVERGY INC 539 35,904.90 0.01
USD FORTINET 332 25,450.76 0.01
USD EVERSOURCE ENERGY 680 58,094.73 0.02
CAD FORTIS 556 23,508.62 0.01
EUR EVONIK INDUSTRIES (reg. 253 6,248.52 0.00
USD FORTIVE 710 48,693.73 0.01
shares)
EUR FORTUM 599 14,159.60 0.00
GBP EVRAZ 891 5,132.28 0.00
USD FORTUNE BRANDS HOME & 333 18,211.60 0.01
USD EXACT SCIENCES 259 23,415.12 0.01
SECURITY
USD EXELON 2,131 102,965.01 0.03
HKD FORTUNE REAL ESTATE 7,853 8,985.77 0.00
EUR EXOR HOLDING 146 9,807.54 0.00
INVESTMENT TRUST
USD EXPEDIA 306 41,115.41 0.01
USD FOUR CORNERS PROPERTY 382 10,802.76 0.00
USD EXPEDITORS INTERNATIONAL 390 28,971.20 0.01
TRUST
OF WASHINGTON
USD FOX CORP -A- 846 26,667.54 0.01
GBP EXPERIAN PLC 1,644 52,649.21 0.01
USD FOX CORP -B- 314 9,911.13 0.00
USD EXTRA SPACE STORAGE 997 116,444.44 0.03
CAD FRANCO-NEVADA 242 22,071.88 0.01
USD EXXON MOBIL 10,694 755,106.98 0.22
USD FRANKLIN RESOURCES 671 19,366.44 0.01
SEK FABEGE AB 1,656 27,322.79 0.01
USD FRANKLIN STREET 588 4,973.66 0.00
USD FACEBOOK -A- 5,320 947,461.58 0.27
PROPERTIES
USD FACTSET RESEARCH SYSTEMS 79 19,273.79 0.01
EUR FRAPORT 50 4,277.15 0.00
CAD FAIRFAX FINANCIAL (v) 35 15,531.79 0.00
SGD FRASERS CENTREPOINT TRUST 4,188 8,298.50 0.00
JPY FAMILYMART UNY HOLDINGS 207 5,052.17 0.00
SGD FRASERS LOGISTICS & 9,790 8,778.55 0.00
JPY FANUC 155 29,250.64 0.01
INDUSTRIAL TRUST
JPY FAST RETAILING 50 29,413.01 0.01
USD FREEPORT MCMORAN COPPER & 3,033 29,025.53 0.01
USD FASTENAL 1,321 43,169.89 0.01
GOLD -B-
SEK FASTIGHETS BALDER -B- 602 22,817.78 0.01
EUR FRESENIUS 1,541 72,076.46 0.02
EUR FAURECIA 860 40,812.83 0.01
EUR FRESENIUS MEDICAL CARE 291 19,546.38 0.01
USD FEDERAL REALITY 586 79,843.85 0.02
GBP FRESNILLO 390 3,285.77 0.00
INVESTMENT TRUST
JPY FRONTIER REAL ESTATE 3 10,835.25 0.00
USD FEDEX 551 80,201.77 0.02
INVESTMENT
GBP FERGUSON 408 29,914.73 0.01
EUR FUCHS PETROLUB SE (pref. 83 3,131.67 0.00
EUR FERRARI N.V. 165 25,437.68 0.01
shares)
EUR FERROVIAL 649 18,764.57 0.01
JPY FUJI ELECTRIC HOLDINGS 102 3,104.32 0.00
EUR FF GROUP 72 0.00 0.00
JPY FUJIFILM HOLDINGS 291 12,772.64 0.00
EUR FIAT INVESTMENTS CHRYSLER 1,464 18,943.21 0.01
JPY FUJITSU 160 12,799.13 0.00
-A-
JPY FUKUOKA FINANCIAL 140 2,650.85 0.00
USD FIDELITY NATIONAL 1,402 186,169.70 0.06
JPY FUKUOKA REIT ▶ 7,119.14 0.00
USD FIDELITY NATIONAL 653 28,980.32 0.01
USD F5 NETWORKS 133 18,703.31 0.01
FINANCIAL FNF GROUP ▶
HKD GALAXY ENTERTAINMENT 2,194 13,646.08 0.00
USD FIFTH THIRD BANCORP 1,708 46,767.57 0.01
GROUP LTD
EUR FINECOBANK 826 8,742.84 0.00
EUR GALP ENERGIA -B- 675 10,180.53 0.00
CAD FIRST CAPITAL REALTY 966 16,094.29 0.00
EUR GAMESA CORPORACION 322 4,375.54 0.00
USD FIRST INDUSTRIAL REALTY 722 28,547.29 0.01
TECNOLOGICA
TRUST
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD GAMING AND LEISURE 1,168 44,682.89 0.01 HKD HANG LUNG PROPERTIES 13,883 31,521.78 0.01
PROPERTIES HKD HANG SENG BANK 786 16,938.03 0.00
USD GAP 517 8,974.04 0.00
JPY HANKYU HANSHIN HOLDINGS 186 7,177.08 0.00
USD GARMIN (reg. shares) 283 23,983.00 0.01
USD HANNESBRANDS 838 12,838.83 0.00
USD GARTNER 185 26,416.18 0.01
EUR HANNOVER 82 13,891.25 0.00
GBP GCP STUDENT LIVING 2,564 5,403.87 0.00
RUECKVERSICHERUNG
EUR GEA GROUP 198 5,340.39 0.00
(reg.shares)
CHF GEBERIT 38 18,271.36 0.01
GBP HANSTEEN HOLDINGS 2,511 2,859.37 0.00
EUR GECINA 387 60,788.96 0.02
USD HARLEY-DAVIDSON 364 13,104.13 0.00
USD GENERAL DYNAMICS 728 132,985.28 0.04
USD HARTFORD FINANCIAL 796 48,258.62 0.01
USD GENERAL ELECTRIC 19,365 173,120.27 0.06
SERVICES GROUP
USD GENERAL MILLS 1,337 73,696.83 0.02
AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS 577 1,762.51 0.00
USD GENERAL MOTORS 2,837 106,320.11 0.03
AUD HARVEY NORMAN HOLDINGS 34 41.06 0.00
SGD GENTING SINGAPORE LTD 6,062 3,857.77 0.00
LTD (rights) 11.10.2019
USD GENUINE PARTS 310 30,884.91 0.01
USD HASBRO 267 31,743.32 0.01
CAD GEORGE WESTON 99 8,353.68 0.00
USD HCA HOLDINGS 620 74,600.40 0.02
EUR GETLINK SE 577 8,668.89 0.00
USD HCP 3,874 138,022.43 0.04
USD GETTY REALTY 185 5,922.36 0.00 USD HD SUPPLY HOLDINGS 435 17,048.29 0.00
CAD GILDAN ACTIVEWEAR 269 9,535.65 0.00 USD HEALTHCARE REALTY TRUST 699 23,425.51 0.01
USD GILEAD SCIENCES 2,795 177,153.37 0.06 USD HEALTHCARE TRUST OF 1,114 32,719.31 0.01
CHF GIVAUDAN (reg. shares) 12 32,344.32 0.01 AMERICA -A-
GBP GLAXOSMITHKLINE 8,908 191,509.57 0.06 USD HEICO 139 17,372.13 0.00
GBP GLENCORE 19,680 59,355.73 0.02 USD HEICO -A- 257 25,048.83 0.01
USD GLOBAL NET LEASE 528 10,299.32 0.00
EUR HEIDELBERGCEMENT 201 14,538.41 0.00
JPY GLOBAL ONE REAL ESTATE 6 7,481.91 0.00 EUR HEINEKEN 349 37,731.44 0.01
EUR HEINEKEN HOLDING 155 15,408.94 0.00
INVESTMENT
USD GLOBAL PAYMENTS 649 103,136.11 0.03 GBP HELICAL 616 2,951.30 0.00
USD HELMERICH & PAYNE 246 9,848.96 0.00
USD GLOBE LIFE INC 232 22,202.05 0.01
SEK HEMBLA AB 223 4,897.21 0.00
JPY GLP J-REIT 21 28,084.46 0.01
SEK HEMFOSA FASTIGHETER 996 10,098.50 0.00
JPY GMO PAYMENT GATEWAY 33 2,181.26 0.00
HKD HENDERSON LAND 1,480 6,889.07 0.00
USD GODADDY -A- 408 26,950.14 0.01
DEVELOPMENT
SGD GOLDEN AGRI-RESOURCES 7,154 1,163.88 0.00
EUR HENKEL 141 12,924.11 0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP 1,307 270,879.64 0.08
EUR HENKEL (pref. shares) 546 54,026.79 0.01
AUD GOODMAN GROUP (stapled 1,665 15,922.94 0.00
USD HENRY JACK & ASSOCIATES 153 22,279.53 0.01
security)
USD HENRY SCHEIN 328 20,826.19 0.01
AUD GPT GROUP (stapled 13,297 55,246.86 0.02
GBP HERGREAVES LANSDOWN 502 12,869.89 0.00
security)
EUR HERMES INTERNATIONAL 43 29,377.73 0.01
GBP GRAINGER 3,753 11,378.11 0.00
EUR GRAND CITY PROPERTIES 693 15,584.68 0.00 USD HERSHA HOSPITALITY TRUST 201 2,987.46 0.00
CAD GRANITE REAL ESTATE 261 12,640.44 0.00 -A-
USD HESS 610 36,879.74 0.01
INVESTMENT (units)
USD HEWLETT-PACKARD 2,978 45,176.94 0.01
GBP GREAT PORTLAND ESTATES 1,654 15,285.02 0.00
CHF HIAG IMMOBILIEN HOLDING 17 1,975.94 0.00
PLC
(reg shares)
CAD GREAT WEST LIFECO 361 8,670.97 0.00
EUR HIBERNIA REIT -144A-(reg. 4,328 6,935.34 0.00
EUR GREEN REAL ESTATE 4,296 8,926.14 0.00
shares)
INVESTMENT TRUST
USD HIGHWOODS PROPERTIES 593 26,637.35 0.01
EUR GRIFOLS -A- 402 11,850.42 0.00
JPY HIKARI TSUSHIN 17 3,773.71 0.00
EUR GROUPE BRUXELLES LAMBERT 108 10,406.30 0.00
USD HILTON WORLDIDE HOLDINGS 589 54,878.85 0.02
USD GRUBHUB 187 10,538.69 0.00
(reg. shares)
GBP GVC HOLDINGS 1,059 9,704.87 0.00
JPY HINO MOTORS 233 1,918.50 0.00
GBP G4S 2,737 6,381.13 0.00
JPY HIROSE ELECTRIC 25 3,015.81 0.00
USD H & R BLOCK 461 10,882.79 0.00
JPY HISAMITSU PHARMACEUTICAL 40 1,753.38 0.00
JPY HAKUHODO DY 187 2,699.31 0.00
JPY HITACHI 785 29,222.41 0.01
USD HALLIBURTON 1,947 36,701.34 0.01
JPY HITACHI CHEMICAL 86 2,791.63 0.00
GBP HALMA 711 17,263.27 0.00
JPY HAMAMATSU PHOTONICS 114 4,232.29 0.00 JPY HITACHI CONSTRUCTION 88 2,112.81 0.00
EUR HAMBORNER REIT 436 4,555.14 0.00 MACHINERY
JPY HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES 59 3,385.51 0.00
GBP HAMMERSON 4,828 16,873.14 0.00
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY HITACHI METALS 174 1,876.15 0.00 EUR INDUSTRIA DE DISENO 1,470 45,518.91 0.01
HKD HK ELECTRIC INVESTMENTS 2,776 2,645.05 0.00 TEXTIL INDITEX
AND HK ELECTRIC JPY INDUSTRIAL & 10 13,747.77 0.00
INVESTMENTS INFRASTRUCTURE FUND
HKD HKEX 1,214 35,623.47 0.01
INVESTMENT
HKD HKT (stapled security) 3,840 6,093.41 0.00
USD INDUSTRIAL LOGISTICS 364 7,730.10 0.00
EUR HOCHTIEF 31 3,486.99 0.00
PROPERTIE
USD HOLLYFRONTIER 302 16,175.93 0.00
EUR INFINEON TECHNOLOGIES 4,490 80,827.96 0.02
USD HOLOGIC 613 30,974.66 0.01
(reg. shares)
USD HOME DEPOT 3,122 724,446.00 0.21
GBP INFORMA 2,211 23,210.80 0.01
JPY HONDA MOTOR 1,327 34,361.46 0.01
EUR ING GROUP 10,035 105,071.86 0.03
USD HONEYWELL INTERNATIONAL 1,668 282,199.99 0.09
EUR INGENICO GROUP 81 7,927.62 0.00
HKD HONG KONG & CHINA GAS 10,357 20,187.43 0.01
USD INGERSOLL-RAND PLC 577 71,110.08 0.02
USD HONGKONG LAND HOLDINGS 7,957 44,719.69 0.01
USD INGREDION 138 11,284.56 0.00
USD HORMEL FOODS 625 27,317.14 0.01
EUR INMOBILIARIA COLONIAL SA 2,047 24,702.56 0.01
JPY HOSHIZAKI ELECTRIC 43 3,415.20 0.00
USD INNOVATIVE INDUSTRIAL 61 5,589.44 0.00
USD HOST HOTELS AND RESORTS 5,625 97,255.67 0.03
PROPERTI
JPY HOYA 308 25,169.82 0.01 JPY INPEX 833 7,642.22 0.00
USD HP 3,359 63,553.05 0.02 AUD INSURANCE AUSTRALIA GROUP 2,373 12,644.30 0.00
CAD H&R REAL ESTATE 1,854 32,393.42 0.01
CAD INTACT FINANCIAL 181 18,204.39 0.01
INVESTMENT TRUST UNITS
USD INTEL 11,216 577,968.77 0.17
GBP HSBC HOLDINGS 36,143 278,185.61 0.09 CAD INTER PIPELINE 525 9,226.86 0.00
USD HUDSON PACIFIC 828 27,710.15 0.01 USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 1,275 117,675.54 0.03
SEK HUFVUDSTADEN -A- 683 12,385.03 0.00 GBP INTERCONTINENTAL HOTELS 320 20,032.83 0.01
EUR HUGO BOSS (reg. shares) 86 4,632.01 0.00 GROUP PLC
JPY HULIC 2,345 23,978.76 0.01 USD INTERNATIONAL FLAVORS & 225 27,577.53 0.01
JPY HULIC REIT 6 11,544.87 0.00
FRAGRANCES
USD HUMANA 305 78,100.28 0.02 USD INTERNATIONAL PAPER 827 34,565.50 0.01
USD HUNTINGTON 182 38,500.01 0.01
USD INTERPUBLIC GROUP 844 18,195.75 0.01
USD HUNTINGTON BANCSHARES 2,319 33,094.19 0.01
CAD INTERRENT REAL ESTATE 565 6,984.27 0.00
CAD HUSKY ENERGY 442 3,113.75 0.00
INVESTME
CAD HYDRO ONE 421 7,785.17 0.00
GBP INTERTEK GROUP 284 19,192.79 0.01
HKD HYSAN DEVELOPMENT 4,317 17,401.28 0.00
EUR INTERVEST OFFICES 136 3,909.64 0.00
CAD IA FINANCIAL CORP INC 139 6,316.53 0.00
EUR INTESA SANPAOLO 35,429 84,028.90 0.02
USD IAC / INTERACTIVECORP 164 35,847.58 0.01
GBP INTU PROPERTIES PLC 5,532 3,022.44 0.00
(when issued)
USD INTUIT 577 153,457.94 0.05
EUR IBERDROLA 25,943 269,704.01 0.08 USD INTUITIVE SURGICAL 254 136,931.74 0.04
USD IBM 3,085 448,658.25 0.13
USD INVESCO 897 15,193.11 0.00
EUR ICADE 241 21,518.70 0.01
GBP INVESTEC 1,202 6,203.60 0.00
JPY IDEMITSU KOSAN 161 4,545.43 0.00
USD INVESTORS REAL ESTATE 68 5,047.57 0.00
USD IDEX 192 31,469.83 0.01
TRUST
USD IDEXX LABORATORIES 174 47,364.43 0.01
JPY INVINCIBLE INVESTMENT 29 17,725.05 0.00
CHF IDORSIA LTD 37 911.56 0.00
USD INVITATION HOMES (reg. 3,712 109,927.08 0.03
EUR IGD SIIQ (reg shares) 304 1,864.83 0.00
shares)
CAD IGM FINANCIAL 105 2,977.30 0.00 USD IONIS PHARMACEUTICALS 296 17,744.01 0.00
JPY IHI 122 2,641.09 0.00 USD IPG PHOTONICS 71 9,610.74 0.00
USD IHS MARKIT 821 54,925.14 0.02
EUR IPSEN 51 4,853.29 0.00
JPY IIDA GROUP HOLDINGS 120 1,944.73 0.00 USD IQVIA HOLDINGS INC 376 56,203.18 0.02
EUR ILIAD 32 3,016.02 0.00 EUR IRISH RESIDENT 2,683 5,025.56 0.00
USD ILLINOIS TOOL WORKS 764 119,574.78 0.03
USD IRON MOUNTAIN REIT 598 19,354.04 0.01
USD ILLUMINA 324 98,682.94 0.03
JPY ISETAN MITSUKOSHI 271 2,165.45 0.00
EUR IMERYS 46 1,862.83 0.00
HOLDINGS
GBP IMPACT HEALTHCARE REIT 1,335 1,826.55 0.00
JPY ISUZU MOTORS 448 4,932.59 0.00
PLC
JPY ITOCHU 1,094 22,574.12 0.01
GBP IMPERIAL BRANDS 1,737 39,131.07 0.01
JPY ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS 76 2,014.73 0.00
CAD IMPERIAL OIL 345 9,002.34 0.00
GBP ITV 6,423 9,965.35 0.00
AUD INCITEC PIVOT 1,631 3,729.67 0.00
JPY J FRONT RETAILING 185 2,162.86 0.00
USD INCYTE 399 29,598.58 0.01
GBP J. SAINSBURY 3,111 8,425.11 0.00
USD INDEPENDENCE REALTY TRUST 492 7,038.79 0.00
USD JACOBS ENGINEERING GROUP 316 28,926.93 0.01
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
AUD JAMES HARDIES INDUSTRIES 446 7,481.77 0.00 JPY KEIKYU CORP 180 3,481.56 0.00
JPY JAPAN AIRLINES 92 2,739.18 0.00 JPY KEIO CORP 85 5,282.46 0.00
JPY JAPAN AIRPORT TERMINAL 42 1,807.28 0.00 JPY KEISEI ELECTRIC RAILWAY 105 4,318.15 0.00
JPY JAPAN EXCELLENT 7 11,353.03 0.00 USD KELLOGG 569 36,643.12 0.01
JPY KENEDIX OFFICE INVESTMENT 2 17,730.03 0.00
JPY JAPAN HOTEL REIT 26 19,578.19 0.01
JPY KENEDIX RESIDENTIAL 5 10,327.99 0.00
INVESTMENT
JPY JAPAN LOGISTICS 5 12,213.38 0.00 INVESTMENT CORPORATION
JPY JAPAN POST BANK 331 3,211.40 0.00 JPY KENEDIYX RETAIL REIT 3 7,496.16 0.00
JPY JAPAN POST HOLDINGS 1,279 11,770.86 0.00 USD KENNEDY-WILSON HOLDINGS 707 15,488.44 0.00
JPY JAPAN PRIME REALTY 6 26,526.45 0.01 SGD KEPPEL 1,478 6,336.95 0.00
SGD KEPPEL DC REIT (rights) 624 90.18 0.00
INVESTMENT
JPY JAPAN REAL ESTATE 9 57,965.53 0.02 07.10.2019
SGD KEPPEL DC REIT TRUST 5,938 8,201.91 0.00
INVESTMENT
JPY JAPAN RENTAL HOUSING 8 7,780.94 0.00 (reg.-S-)
SGD KEPPEL REIT 11,645 10,609.71 0.00
INVESTMENTS
JPY JAPAN RETAIL FUND 17 36,755.71 0.01 EUR KERING 102 51,820.78 0.01
EUR KERRY GROUP -A- 213 24,925.00 0.01
INVESTMENT
JPY JAPAN TOBACCO 976 21,367.99 0.01 HKD KERRY PROPERTIES 681 2,096.48 0.00
SGD JARDINE CYCLE & CARRIAGE 106 2,301.31 0.00 USD KEYCORP 2,135 38,083.40 0.01
JPY KEYENCE 73 45,446.45 0.01
USD JARDINE MATHESON HOLDINGS 224 11,979.62 0.00
CAD KEYERA 280 6,814.65 0.00
USD JARDINE STRATEGIC 225 6,715.56 0.00
USD KEYSIGHT TECHNOLOGIES. 415 40,338.99 0.01
HOLDINGS
JPY KIKKOMAN 117 5,573.17 0.00
USD JAZZ PHARMACEUTICALS 134 17,162.42 0.00
CAD KILLAM APARTMENT REAL 478 7,233.86 0.00
USD J.B HUNT TRANSPORT 196 21,703.90 0.01
ESTATE
SERVICES
USD KILROY REALTY 544 42,394.84 0.01
USD JBG SMITH PROPERTIES 691 27,112.98 0.01
USD KIMBERLY-CLARK 768 109,081.26 0.03
EUR JC DECAUX 88 2,384.33 0.00
USD KIMCO REALTY 3,178 66,355.65 0.02
USD JEFFERIES FINANCIAL GROUP 591 10,874.08 0.00
USD KINDER MORGAN 4,298 88,574.39 0.02
INC
GBP KINGFISHER 3,741 9,534.59 0.00
EUR JERONIMO MARTINS 341 5,761.49 0.00
EUR KINGSPAN GROUP 208 10,182.35 0.00
JPY JFE HOLDINGS 401 4,823.47 0.00
CAD KINROSS GOLD CORP 1,582 7,288.45 0.00
JPY JGC 179 2,344.63 0.00
JPY KINTETSU GROUP HOLDINGS 141 7,340.56 0.00
USD JM SMUCKER 249 27,437.35 0.01
EUR KION GROUP 88 4,620.42 0.00
GBP JOHN WOOD GROUP 1,205 5,643.34 0.00
JPY KIRIN HOLDINGS 669 14,156.51 0.00
USD JOHNSON & JOHNSON 5,892 762,276.23 0.22
CAD KIRKLAND LAKE GOLD (reg. 257 11,502.22 0.00
USD JOHNSON CONTROLS 1,774 77,861.02 0.02
shares)
INTERNATIONAL
USD KITE REALTY GROUP TRUST 467 7,536.34 0.00
GBP JOHNSON MATTHEY 342 12,883.38 0.00
NZD KIWI PROPERTY 8,481 8,880.41 0.00
USD JONES LANG LASALLE 103 14,321.26 0.00
USD KKR & CO INC -A- 1,158 31,097.64 0.01
USD JP MORGAN CHASE 8,484 998,483.29 0.29
USD KLA-TENCOR 342 54,484.54 0.02
JPY JSR 158 2,520.35 0.00
EUR KLEPIERRE 1,472 49,994.94 0.01
JPY JTEKT 170 1,946.26 0.00
SEK KLOVERN -B- 3,193 5,965.32 0.00
CHF JULIUS BAER GRUPPE 206 9,144.89 0.00
USD KNIGHT-SWIFT 287 10,425.34 0.00
USD JUNIPER NETWORKS 853 21,123.27 0.01
TRANSPORTATION HO
JPY JX HOLDINGS 2,612 11,898.28 0.00
EUR KNORR-BREMSE AG 66 6,177.40 0.00
JPY KAJIMA 364 4,773.79 0.00
JPY KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 40 3,050.33 0.00
JPY KAKAKU.COM 111 2,727.82 0.00
JPY KOBE STEEL 252 1,341.56 0.00
JPY KAMIGUMI 90 2,028.56 0.00
JPY KANEKA 39 1,218.25 0.00 TRY KOC HOLDING 0 0.19 0.00
JPY KANSAI ELECTRIC POWER 573 6,402.98 0.00
USD KOHL'S 369 18,348.52 0.01
JPY KANSAI PAINT 146 3,398.91 0.00 JPY KOITO MANUFACTURING 87 4,242.57 0.00
USD KANSAS CITY SOUTHERN 225 29,883.14 0.01 EUR KOJAMO OYJ 542 8,867.52 0.00
INDUSTRIES JPY KOMATSU 750 17,165.34 0.00
JPY KAO 399 29,503.07 0.01 JPY KONAMI 75 3,630.04 0.00
JPY KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES 118 2,606.38 0.00 EUR KONE -B- 457 26,003.50 0.01
EUR KBC GROUP 336 21,814.43 0.01 JPY KONICA MINOLTA 366 2,550.08 0.00
JPY KDDI 1,435 37,516.45 0.01 EUR KONINKLIJKE AHOLD 4,100 102,616.81 0.03
JPY KEIHAN ELECTRIC RAILWAY 78 3,476.74 0.00
DELHAIZE
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
EUR KONINKLIJKE DSM 244 29,350.57 0.01 GBP LLOYDS BANKING GROUP 126,055 84,067.62 0.02
EUR KONINKLIJKE KPN 4,846 15,115.13 0.00 CAD LOBLAW COMPANIES 237 13,491.12 0.00
EUR KONINKLIJKE VOPAK 85 4,362.17 0.00 USD LOEWS 567 29,200.30 0.01
CHF LOGITECH INTERNATIONAL 116 4,715.10 0.00
JPY KOSE 28 4,735.12 0.00
USD KROGER 1,782 45,938.04 0.01 (reg. shares)
JPY KUBOTA 853 12,900.08 0.00
GBP LONDON STOCK EXCHANGE 566 51,013.64 0.01
CHF KUEHNE & NAGEL 50 7,335.53 0.00
GROUP
INTERNATIONAL
GBP LONDONMETRIC PROPERTY 5,065 13,569.44 0.00
SEK KUNGSLEDEN 1,178 10,709.41 0.00
CHF LONZA GROUP (reg. shares) 85 28,630.92 0.01
JPY KURARAY 261 3,209.48 0.00
EUR L'OREAL 858 240,371.30 0.08
JPY KURITA WATER INDUSTRIES 82 2,187.84 0.00
USD LOWE'S COMPANIES 1,761 193,594.37 0.06
JPY KYOCERA 258 16,007.66 0.00
USD LTC PROPERTIES 222 11,364.45 0.00
JPY KYOWA HAKKO KIRIN 200 3,876.87 0.00
USD LULULEMON ATHLETICA 239 46,102.50 0.01
JPY KYUSHU ELECTRIC POWER 307 2,893.18 0.00
CAD LUNDIN MINING 896 4,214.60 0.00
JPY KYUSHU RAILWAY COMPANY 128 4,075.96 0.00
EUR LVMH MOET HENNESSY LOUIS 743 295,564.41 0.09
USD L BRANDS 503 9,849.54 0.00
VUITTON
USD LABORATORY CORP OF 230 38,684.79 0.01
GBP LXI REIT PLC 3,239 5,197.16 0.00
AMERICA HOLDINGS
USD LYONDELLBASELL INDUSTRIES 581 52,015.21 0.01
CHF LAFARGEHOLCIM (reg. 630 31,019.36 0.01
-A-
shares)
USD L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 558 116,492.84 0.03
USD LAM RESEARCH 331 76,529.84 0.02
USD MACERICH 1,018 32,165.18 0.01
USD LAMB WESTON HOLDINGS 323 23,481.39 0.01
USD MACK-CALI REALTY 510 11,052.20 0.00
GBP LAND SECURITIES GROUP PLC 5,854 61,778.41 0.02
AUD MACQUARIE GROUP 329 29,117.68 0.01
CHF LANDIS+GYR GROUP AG 24 2,162.98 0.00
USD MACY'S 577 8,973.76 0.00
EUR LANXESS 117 7,167.08 0.00
AUD MAGELLAN 125 4,324.14 0.00
EUR LAR ESPANA 419 3,523.96 0.00
CAD MAGNA INTERNATIONAL (v) - 395 21,059.87 0.01
USD LAS VEGAS SANDS 726 41,956.64 0.01
A-
JPY LASALLE LOGIPORT 7 10,177.12 0.00 JPY MAKITA 185 5,807.55 0.00
USD MANPOWER 128 10,819.98 0.00
JPY LAWSON 43 2,182.80 0.00
CAD MANULIFE FINANCIAL 2,524 46,322.50 0.01
USD LEAR 116 13,686.30 0.00
EUR LEASINVEST REAL ESTATE 15 1,988.40 0.00 EUR MAPFRE (reg. shares) 1,319 3,553.59 0.00
EUR LEG IMMOBILIEN (reg. 397 45,465.81 0.01 SGD MAPLETREE COMMERCIAL 11,234 18,602.80 0.01
shares) TRUST REIT (reg.shares)
GBP LEGAL & GENERAL GROUP 10,905 33,381.29 0.01
SGD MAPLETREE INDUSTRIAL 8,284 14,556.15 0.00
USD LEGGETT & PLATT 305 12,467.14 0.00
TRUST
EUR LEGRAND 1,361 97,131.75 0.03 SGD MAPLETREE LOGISTICS TRUST 14,269 16,714.84 0.00
USD LEIDOS HOLDINGS 336 28,864.68 0.01
USD MARATHON OIL 1,896 23,267.84 0.01
AUD LENDLEASE GROUP 569 6,734.62 0.00
USD MARATHON PETROLEUM (when 1,417 86,075.41 0.02
USD LENNAR -A- 630 35,177.30 0.01
issued)
USD LENNOX INTERNATIONAL 85 20,633.99 0.01 USD MARKEL 31 36,328.56 0.01
USD MARKETAXESS HOLDING 86 28,054.77 0.01
EUR LEONARDO 504 5,930.14 0.00
USD LEXINGTON REALITY TRUST 1,196 12,261.16 0.00 GBP MARKS & SPENCER 3,736 8,492.11 0.00
USD LIBERTY BROADB ▲ -C- 236 24,654.81 0.01 USD MARRIOTT INTERNATIONAL - 626 77,875.05 0.02
USD LIBERTY GLOBAL -A- 287 7,110.80 0.00 A-
USD MARSH & MCLENNAN 1,172 117,304.47 0.03
USD LIBERTY GLOBAL -C- 1,097 26,103.63 0.01
USD MARTIN MARIETTA MATERIALS 146 39,896.31 0.01
USD LIBERTY MEDIA GROUP -C- 486 20,199.12 0.01
JPY MARUBENI 1,269 8,425.08 0.00
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -A- 195 8,101.23 0.00
JPY MARUI 154 3,259.91 0.00
USD LIBERTY MEDIA SIRIUS -C- 373 15,654.19 0.00
JPY MARUICHI STEEL TUBE 47 1,242.33 0.00
USD LIBERTY PROPERTY TRUST 1,240 63,667.87 0.02
USD MARVELL TECHNOLOGY GROUP 1,405 35,091.98 0.01
USD LIFE STORAGE 266 28,042.45 0.01
USD MASCO 685 28,563.61 0.01
USD LINCOLN NATIONAL 455 27,416.20 0.01
USD MASTERCARD 2,222 603,410.01 0.18
USD LINDE PLC 1,202 232,776.19 0.07
USD MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 591 34,223.79 0.01
CHF LINDT & SPRUENGLI 1 9,674.24 0.00
JPY MAZDA MOTOR 462 4,101.90 0.00
JPY LINE 48 1,721.88 0.00
USD MC CORMICK (non voting) 275 42,957.68 0.01
JPY LION 184 3,622.82 0.00
USD MCDONALD'S 2,410 517,545.48 0.15
USD LIVE NATION ENTERTAINMENT 351 23,299.23 0.01
JPY MCDONALD'S HOLDINGS JAPAN 56 2,703.42 0.00
JPY LIXIL GROUP CORPORATION 215 3,777.54 0.00
USD MCKESSON 420 57,393.45 0.02
USD LKQ 594 18,692.70 0.01
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY MCUBS MIDCITY INVESTMENT 9 9,775.26 0.00 JPY MITSUI FUDOSAN 6,207 153,865.90 0.05
JPY MEBUKI FINANCIAL GROUP 720 1,771.01 0.00 JPY MITSUI O.S.K. LINES 92 2,333.62 0.00
CHF MEDARTIS HOLDING AG 1 40.38 0.00 JPY MITUI FUDOSAN LOGISTICS 2 8,417.61 0.00
AUD MEDIBANK PRIVATE 2,778 6,371.21 0.00 PARK
JPY MIZUHO FINANCIAL GROUP 19,593 30,022.32 0.01
USD MEDICAL PROPERTIES TRUST 2,491 48,724.24 0.01
CHF MOBIMO HOLDING 40 11,411.39 0.00
EUR MEDIOBANCA 7,737 84,517.36 0.02
JPY MEDIPAL HOLDINGS 147 3,266.46 0.00 USD MOHAWK INDUSTRIES 128 15,896.52 0.00
USD MEDTRONIC 3,234 351,256.06 0.11 USD MOLSON COORS -B- 411 23,607.87 0.01
GBP MEGGITT 1,360 10,643.20 0.00
EUR MONCLER 243 8,665.39 0.00
JPY MEIJI HOLDINGS 91 6,660.59 0.00
USD MONDELEZ INTERNATIONAL 3,216 177,898.65 0.06
USD MELCO PBL ENTERTAINMENT 209 4,049.02 0.00
GBP MONDI 893 17,146.77 0.00
(MACAU) ADR USD MONGODB INC -A- 96 11,593.32 0.00
GBP MELROSE INDUSTRIES 8,569 21,286.90 0.01 USD MONMOUTH REAL ESTATE -A- 492 7,090.22 0.00
USD MERCADOLIBRE 98 54,032.53 0.01 JPY MONOTARO 102 2,655.83 0.00
JPY MERCARI INC 60 1,485.10 0.00 USD MONSTER BEVERAGE 893 51,851.96 0.01
EUR MERCIALYS 384 5,102.09 0.00 EUR MONTEA SCA 74 6,280.60 0.00
EUR MERCK 174 19,597.54 0.01
USD MOODY'S 391 80,159.74 0.02
USD MERCK & CO 7,026 591,443.80 0.17
USD MORGAN STANLEY 2,803 119,618.42 0.03
NZD MERIDIAN ENERGY 1,309 4,268.26 0.00
JPY MORI HILLS REIT 9 14,369.22 0.00
GBP MERLIN ENTERTAINMENTS 1,257 7,008.12 0.00
INVESTMENT CORP
EUR MERLIN PROPERTIES 2,043 28,531.47 0.01
JPY MORI TRUST SOGO REIT 6 10,327.02 0.00
CAD METHANEX 81 2,864.47 0.00
GBP MORRISON (W.M.) 4,397 10,851.92 0.00
USD METLIFE 1,766 83,268.49 0.02
SUPERMARKETS
CAD METRO 332 14,620.43 0.00
USD MOSAIC 795 16,300.76 0.00
EUR METRO AG 245 3,873.04 0.00
USD MOTOROLA SOLUTIONS 386 65,717.56 0.02
EUR METSO 142 5,315.20 0.00
JPY MS&AD INSURANCE GROUP 387 12,518.13 0.00
USD METTLER TOLEDO 51 35,788.12 0.01
HOLDINGS
INTERNATIONAL
USD MSCI -A- 176 38,364.43 0.01
HKD MGM CHINA HOLDINGS 1,092 1,701.94 0.00
USD M&T BANK 286 45,118.62 0.01
USD MGM RESORTS INTERNATIONAL 1,177 32,635.24 0.01
HKD MTR 1,541 8,648.68 0.00
EUR MICHELIN (reg. shares) 229 25,594.60 0.01
EUR MTU AERO ENGINES 331 87,987.86 0.02
GBP MICRO FOCUS INTERNATIONAL 605 8,481.87 0.00
EUR MUENCHENER 194 50,312.56 0.01
PLC
RUECKVERSICHERUNGS-
USD MICROCHIP TECHNOLOGY 532 49,402.64 0.01
GESELLSCHAFT (reg.
USD MICRON TECHNOLOGY 2,447 104,865.50 0.03
shares) (restricted)
USD MICROSOFT 17,270 2,401,048.02 0.67
JPY MURATA MANUFACTURING 467 22,416.34 0.01
USD MID-AMERICA APARTMENT 892 116,028.25 0.03
USD MYLAN 1,133 22,416.10 0.01
COMMUNITIES
JPY M3 356 8,567.11 0.00
USD MIDDLEBY 131 15,286.56 0.00
JPY NABTESCO 94 2,909.78 0.00
JPY MINEBEA 295 4,670.77 0.00
JPY NAGOYA RAILROAD 149 4,464.74 0.00
AUD MIRVAC GROUP 26,895 55,506.30 0.02
USD NASDAQ OMX GROUP 248 24,619.00 0.01
JPY MISUMI 232 5,454.89 0.00
AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,859 57,272.51 0.02
JPY MITSUBISHI 1,096 26,871.83 0.01
CAD NATIONAL BANK OF CANADA 435 21,668.99 0.01
JPY MITSUBISHI CHEMICAL 1,042 7,422.75 0.00
GBP NATIONAL GRID PLC 6,132 66,636.82 0.02
HOLDINGS
USD NATIONAL HEALTH INVESTORS 231 18,998.93 0.01
JPY MITSUBISHI ELECTRIC 1,482 19,649.77 0.01
USD NATIONAL OILWELL VARCO 852 18,068.83 0.00
JPY MITSUBISHI ESTATE 7,856 151,484.32 0.04
USD NATIONAL RETAIL 1,267 71,438.89 0.02
JPY MITSUBISHI GAS CHEMICAL 131 1,751.78 0.00
PROPERTIES
JPY MITSUBISHI HEAVY 259 10,139.74 0.00
USD NATIONAL STORAGE 319 10,652.47 0.00
INDUSTRIES
AFFILIATES TRUST
JPY MITSUBISHI MATERIALS 92 2,491.76 0.00
EUR NATIXIS 1,182 4,904.52 0.00
JPY MITSUBISHI MOTORS 546 2,370.76 0.00
EUR NATURGY ENERGY GROUP 406 10,765.63 0.00
JPY MITSUBISHI TANABE PHARMA 182 1,999.67 0.00
JPY NEC 203 8,545.60 0.00
JPY MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 9,991 50,698.06 0.01
JPY NEC ELECTRONICS 617 4,005.67 0.00
GROUP
USD NEKTAR THERAPEUTICS 393 7,164.95 0.00
JPY MITSUBISHI UFJ LEASE & 326 1,882.90 0.00
EUR NESTE OYJ 1,380 45,678.14 0.01
FINANCE
CHF NESTLE (reg. shares) 3,551 385,581.19 0.12
JPY MITSUI & CO 1,346 22,015.14 0.01
USD NETAPP 559 29,351.91 0.01
JPY MITSUI CHEMICALS 152 3,401.52 0.00
USD NETFLIX 969 259,414.24 0.08
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
HKD NEW WORLD DEVELOPMENT 39,636 51,470.76 0.01 USD NRG ENERGY 578 22,892.60 0.01
AUD NEWCREST MINING 778 18,234.95 0.01 EUR NSI NV 116 5,015.89 0.00
USD NEWELL BRANDS 963 18,035.28 0.00 JPY NSK 291 2,451.67 0.00
JPY NTT 523 24,930.20 0.01
USD NEWMONT MINING 1,926 73,017.93 0.02
JPY NTT DATA 511 6,588.84 0.00
GBP NEWRIVER REIT 1,867 4,472.18 0.00
JPY NTT DOCOMO 1,085 27,634.43 0.01
USD NEWS NEWSCORP -A- 888 12,361.03 0.00
USD NUCOR 689 35,098.71 0.01
JPY NEXON 403 4,884.72 0.00
CAD NUTRIEN LTD 753 37,535.61 0.01
GBP NEXT 243 18,534.81 0.01
USD NVIDIA 1,281 223,027.92 0.07
USD NEXTERA ENERGY 1,074 250,259.19 0.08
USD NVR 7 27,093.00 0.01
JPY NGK INSULATORS 212 3,014.92 0.00
HKD NWS HOLDINGS LIMITED 1,533 2,374.21 0.00
JPY NGK SPARK PLUG 130 2,473.21 0.00
USD NXP SEMICONDUCTORS 384 41,916.34 0.01
JPY NH FOODS 69 2,761.57 0.00
SEK NYFOSA AB 996 6,786.36 0.00
JPY NIDEC 181 24,275.98 0.01
USD O REILLY AUTOMOTIVE 173 68,991.04 0.02
USD NIELSEN HOLDINGS PLC 774 16,457.20 0.00
JPY OBAYASHI 530 5,274.62 0.00
USD NIKE -B- 4,082 383,353.07 0.12
JPY OBIC 50 5,742.60 0.00
JPY NIKON 261 3,256.88 0.00
GBP OCADO GROUP 804 13,100.80 0.00
JPY NINTENDO 89 33,001.93 0.01
USD OCCIDENTAL PETROLEUM 1,976 87,871.04 0.02
JPY NIPPON ACCOMMODATIONS 3 16,300.97 0.00
JPY ODAKYU ELECTRIC RAILWAY 239 5,724.49 0.00
FUND
USD OFFICE PROPERTIES INCOME 269 8,237.13 0.00
JPY NIPPON BUILDING FUND 8 65,211.75 0.02
TRUST
JPY NIPPON ELECTRIC GLASS 64 1,431.21 0.00
USD OGE ENERGY 429 19,460.99 0.01
JPY NIPPON EXPRESS 64 3,249.89 0.00
AUD OIL SEARCH 1,389 6,858.88 0.00
JPY NIPPON PAINT HOLDINGS CO 119 6,163.58 0.00
JPY OJI HOLDINGS 702 3,273.49 0.00
JPY NIPPON PROLOGIS REIT 13 36,842.81 0.01
USD OKTA INC 239 23,566.45 0.01
JPY NIPPON REIT INVESTMENT 3 10,623.49 0.00
USD OLD DOMINION FREIGH LINES 147 25,045.00 0.01
JPY NIPPON STEEL AND SUMITO 658 9,169.61 0.00
JPY OLYMPUS 947 12,756.39 0.00
METAL CORPORATION
USD OMEGA HEALTHCARE 1,209 50,533.13 0.01
JPY NIPPON YUSEN 123 2,056.63 0.00
INVESTORS
USD NISOURCE 809 24,202.01 0.01
USD OMNICOM GROUP 486 38,069.51 0.01
JPY NISSAN CHEMICAL 101 4,181.38 0.00
JPY OMRON 158 8,617.95 0.00
INDUSTRIES
EUR OMV 200 10,710.75 0.00
JPY NISSAN MOTOR 1,885 11,757.01 0.00
USD ON SEMICONDUCTOR 955 18,353.14 0.01
JPY NISSHIN SEIFUN GROUP 162 2,996.87 0.00
USD ONEOK (new) 940 69,274.45 0.02
JPY NISSIN FOOD HOLDINGS 53 3,851.45 0.00
CAD ONEX (subord. voting) 111 6,861.97 0.00
JPY NITORI HOLDINGS 67 9,786.07 0.00
JPY ONO PHARMACEUTICAL 311 5,634.57 0.00
JPY NITTO DENKO 131 6,316.74 0.00
CAD OPEN TEXT 349 14,242.45 0.00
GBP NMC HEALTH 166 5,535.97 0.00
USD ORACLE 5,785 318,360.37 0.10
EUR NN GROUP 2,095 74,320.55 0.02
JPY ORACLE CORP JAPAN 31 2,723.24 0.00
USD NOBLE ENERGY 1,052 23,628.91 0.01
EUR ORANGE 2,679 42,044.28 0.01
EUR NOKIA 7,590 38,478.72 0.01
AUD ORICA 385 5,847.43 0.00
EUR NOKIAN TYRES 145 4,078.74 0.00
JPY ORIENTAL LAND 165 25,072.21 0.01
JPY NOMURA HOLDINGS 2,696 11,423.12 0.00
AUD ORIGIN ENERGY 1,775 9,542.51 0.00
JPY NOMURA REAL ESTATE 774 16,707.18 0.00
EUR ORION CORPORATION (new) - 142 5,281.48 0.00
HOLDINGS
B-
JPY NOMURA REAL ESTATE MASTER 29 51,511.23 0.01
JPY ORIX 1,077 16,059.32 0.00
FUND
JPY ORIX JREIT 15 33,480.84 0.01
JPY NOMURA RESEARCH INSTITUTE 276 5,491.18 0.00
JPY OSAKA GAS 302 5,774.59 0.00
USD NORDSTROM 234 7,881.11 0.00
JPY OSAKA SECURITIES EXCHANGE 413 6,492.70 0.00
USD NORFOLK SOUTHERN 600 107,751.00 0.03
JPY OTSUKA 87 3,463.47 0.00
CAD NORTHERN APARTMENT REAL 268 5,836.49 0.00
JPY OTSUKA HOLDINGS 320 11,950.85 0.00
ESTATE INVESTMENT TRUST
SGD OVERSEA-CHINESE BANKING 3,227 25,338.45 0.01
USD NORTHERN TRUST 467 43,548.68 0.01
(reg. shares)
CAD NORTHWEST HEALTHCARE 509 4,521.44 0.00
USD OWENS CORNING 266 16,802.53 0.00
PROPERTIES REAL ESTATE
USD PACCAR 818 57,251.62 0.02
INVESTMENT TRUST
USD PACKAGING CORP OF AMERICA 195 20,732.97 0.01
USD NORWEGIAN CRUISE LINE 477 24,716.74 0.01
USD PALO ALTO NET 215 43,770.35 0.01
HOLDINGS
ARS PAMPA ENERGIA SA 0 0.05 0.00
CHF NOVARTIS (reg. shares) 2,537 220,151.29 0.07
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY PANASONIC 1,794 14,536.57 0.00 EUR PROXIMUS 190 5,653.14 0.00
SEK PANDOX -B- 468 9,343.70 0.00 GBP PRUDENTIAL 4,583 83,302.69 0.02
USD PRUDENTIAL FINANCIAL 872 78,393.90 0.02
USD PARAMOUNT GROUP 1,051 14,036.65 0.00
EUR PRYSMIAN 299 6,414.80 0.00
CHF PARGESA HOLDING 36 2,738.07 0.00
USD PS BUSINESS PARKS 112 20,433.07 0.01
USD PARK HOTELS & RESORTS 1,377 34,384.78 0.01
CHF PSP SWISS PROPERTY (reg. 246 31,213.12 0.01
USD PARKER-HANNIFIN 295 53,225.59 0.01
shares)
JPY PARK24 96 2,237.17 0.00
USD PTC 245 16,736.62 0.00
USD PARSLEY ENERGY -A- 629 10,567.34 0.00
USD PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 1,115 69,245.27 0.02
CHF PARTNERS GROUP 25 19,001.21 0.01
USD PUBLIC STORAGE 1,185 290,622.82 0.09
USD PAYCHEX 753 62,326.98 0.02
EUR PUBLICIS GROUPE 286 14,087.32 0.00
USD PAYCOM SOFTWARE 114 23,920.13 0.01
USD PULTE GROUP 518 18,924.97 0.01
USD PAYPAL HOLDINGS 2,699 279,586.67 0.09
EUR PUMA 989 76,546.38 0.02
HKD PCCW 4,441 2,492.79 0.00
USD PVH 161 14,174.90 0.00
GBP PEARSON 1,381 12,556.79 0.00
AUD QBE INSURANCE GROUP 1,339 11,346.31 0.00
USD PEBBLEBROOK HOTEL TRUST 741 20,606.28 0.01
EUR QIAGEN (reg. shares) 305 9,990.71 0.00
CAD PEMBINA PIPELINE 658 24,390.04 0.01
USD QORVO 276 20,431.54 0.01
USD PENTAIR 432 16,330.13 0.00
USD QTS REALTY TRUST -A- 287 14,769.73 0.00
USD PEOPLES UNITED FINANCIAL 776 12,125.14 0.00
USD QUALCOMM 2,695 205,539.67 0.07
USD PEPSICO 3,435 470,877.44 0.14
CAD QUEBECOR (v) -B- 230 5,215.05 0.00
JPY PEPTIDREAM 76 3,611.30 0.00
USD PERKINELMER 238 20,286.53 0.01 USD QUEST DIAGNOSTICS 310 33,226.12 0.01
EUR PERNOD-RICARD 877 156,249.18 0.05
USD QURATE RETAIL GROUP INC 750 7,740.10 0.00
USD PERRIGO CO PLC 288 16,098.81 0.00
QVC GR
GBP PERSIMMON 561 14,989.23 0.00
EUR RAIFFEISEN BANK 204 4,727.96 0.00
EUR PEUGEOT 796 19,843.32 0.01
INTERNATIONAL
USD PFIZER 12,296 441,803.83 0.13
JPY RAKUTEN 700 6,897.38 0.00
USD PHILIP MORRIS 3,446 261,668.68 0.08
USD RALPH LAUREN -A- 112 10,679.17 0.00
INTERNATIONAL
AUD RAMSAY HEALTH CARE 142 6,230.37 0.00
USD PHILLIPS 66 961 98,373.28 0.03
LIMITED
GBP PHOENIX SPREE DEUTSCHLAND 536 2,010.58 0.00
EUR RANDSTAD HOLDING 986 48,479.55 0.01
LTD
USD RAYMOND JAMES FINANCIAL 255 21,052.05 0.01
USD PHYSICIANS REALTY TRUST 1,030 18,285.58 0.01
USD RAYTHEON 837 164,146.41 0.06
USD PIEDMONT OFFICE REALTY 653 13,639.71 0.00
GBP RDI REIT PLC 1,585 2,132.37 0.00
TRUST -A-
AUD REA GROUP 52 3,805.68 0.00
JPY PIGEON 93 3,839.52 0.00
USD REALTY INCOME 2,534 194,316.05 0.06
USD PINNACLE WEST CAPITAL 250 24,269.33 0.01
GBP RECKITT BENCKISER GROUP 1,269 99,201.49 0.03
USD PIONEER NATURAL RESOURCES 372 46,748.84 0.01
EUR RECORDATI INDUSTRIA 1,245 53,436.24 0.01
EUR PIRELLI & C SPA 517 3,062.15 0.00
CHIMICA E FARMACEUTICA
USD PLAINS GP HOLDINGS -A- 381 8,086.31 0.00
JPY RECRUIT HOLDINGS 1,103 33,534.86 0.01
USD PNC FINANCIAL SERVICES 1,011 141,754.67 0.04
EUR RED ELECTRICA CORPORACION 587 11,920.15 0.00
JPY POLA ORBIS HOLDINGS 73 1,625.03 0.00
USD REGENCY CENTERS 1,274 88,558.50 0.02
USD POLARIS INDUSTRIES 115 10,132.88 0.00
USD REGENERON PHARMACEUTICALS 176 48,844.60 0.01
EUR PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING 208 13,520.57 0.00
GBP REGIONAL REIT 2,288 2,903.61 0.00
(pref. shares)
USD REGIONS FINANCIAL 2,265 35,836.64 0.01
EUR POSTE ITALIANE 648 7,363.41 0.00
USD REINSURANCE GROUP AMERICA 138 21,987.69 0.01
HKD POWER ASSETS HOLDINGS 1,403 9,422.08 0.00
GBP RELX 3,527 83,997.42 0.02
CAD POWER CORP OF CANADA 390 8,991.01 0.00
EUR REMY COINTREAU 27 3,641.40 0.00
CAD POWER FINANCIAL 344 7,984.06 0.00
USD RENAISSANCERE HOLDINGS 97 18,819.27 0.01
USD PPG INDUSTRIES 524 62,088.50 0.02
EUR RENAULT 261 14,969.66 0.00
USD PPL 1,601 50,411.75 0.01
GBP RENTOKIL INITIAL 3,255 18,761.49 0.01
CAD PRAIRIESKY ROYALTY 258 3,607.32 0.00
EUR REPSOL 5,625 87,935.58 0.02
JPY PREMIER INVESTMENT 7 10,865.98 0.00
USD REPUBLIC SERVICES 535 46,267.70 0.01
GBP PRIMARY HEALTH PROPERTIES 7,122 11,637.58 0.00
USD RESMED 320 43,199.07 0.01
USD PRINCIPAL FINANCIAL 596 34,076.55 0.01
JPY RESONA HOLDINGS 1,696 7,267.83 0.00
USD PROCTER & GAMBLE 6,933 862,268.40 0.25
CAD RESTAURANT BRANDS 310 22,027.72 0.01
USD PROGRESSIVE 1,312 101,359.51 0.03
INTERNATIONAL
USD PROLOGIS 4,944 421,299.36 0.13
EUR RETAIL ESTATES 62 5,795.54 0.00
EUR PROSUS NV 651 47,777.95 0.01
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD RETAIL OPPORTUNITY 670 12,212.44 0.00 EUR SAP SE 1,320 155,220.77 0.05
INVESTMENT CAD SAPUTO 303 9,308.87 0.00
USD RETAIL PROPERTIES OF 1,220 15,030.91 0.00 USD SAREPTA THERAPEUTICS 154 11,567.76 0.00
AMERICA -A- EUR SARTORIUS (pref. shares) 48 8,789.95 0.00
USD RETAIL VALUE INC 87 3,207.69 0.00 EUR SARTORIUS STEDIM BIOTECH 38 5,261.18 0.00
USD REXFORD INDUSTRIAL REALTY 638 28,086.78 0.01 USD SAUL CENTERS 67 3,625.35 0.00
MYR RHB CAPITAL (IN 569 0.00 0.00 USD SBA COMMUNICATIONS -A- 258 62,278.86 0.02
LIQUIDATION) (reg. shares)
JPY RICOH 544 4,895.44 0.00
JPY SBI HOLDINGS 195 4,162.40 0.00
JPY RINNAI CORP 27 1,832.56 0.00
AUD SCENTRE GROUP 35,304 93,576.79 0.03
JPY R-INVESCO OFFICE REIT 49 9,770.85 0.00
CHF SCHINDLER HOLDING 19 4,137.88 0.00
GBP RIO TINTO 2,037 105,649.99 0.03
CHF SCHINDLER HOLDING (part. 42 9,337.08 0.00
AUD RIO TINTO 379 23,670.76 0.01
cert.)
CAD RIOCAN REAL ESTATE 1,972 39,292.90 0.01
USD SCHLUMBERGER 3,067 104,784.35 0.03
INVESTMENT TRUST EUR SCHNEIDER ELECTRIC 739 64,878.33 0.02
USD RLJ LODGING TRUST 981 16,661.13 0.00 GBP SCHRODER REAL ESTATE 3,237 2,210.18 0.00
USD ROBERT HALF INTERNATIONAL 257 14,315.83 0.00 INVESTMENT TRUST LIMITED
CHF ROCHE HOLDINGS (cert. 819 238,517.82 0.08 GBP SCHRODERS 220 8,317.48 0.00
CHF SCHWEITER TECHNOLOGIES 1 1,125.34 0.00
shares)
USD ROCKWELL AUTOMATION 254 41,899.40 0.01 EUR SCOR REGPT 206 8,518.85 0.00
CAD ROGERS COMMUNICATIONS 462 22,518.89 0.01 USD SEAGATE TECHNOLOGY 563 30,300.35 0.01
(nv) -B- USD SEALED AIR 403 16,713.99 0.00
JPY ROHM 77 5,861.58 0.00 USD SEATTLE GENETICS 265 22,650.57 0.01
USD ROKU INC -A- 184 18,745.55 0.01
EUR SEB 27 4,175.16 0.00
USD ROLLINS 334 11,371.92 0.00 JPY SECOM 170 15,470.38 0.00
GBP ROLLS-ROYCE HOLDINGS 3,116 30,424.99 0.01 AUD SEEK 335 4,851.68 0.00
JPY SEGA SAMMY HOLDINGS 142 1,987.36 0.00
USD ROPER TECHNOLOGIES 245 87,235.73 0.02
GBP SEGRO PLC REAL ESTATE 8,812 88,041.92 0.02
USD ROSS STORES 807 88,694.21 0.02
INVESTMENT TRUST
CAD ROYAL BANK OF CANADA 1,846 149,860.18 0.04
USD SEI INVESTMENTS 290 17,174.48 0.00
GBP ROYAL BANK OF SCOTLAND 8,515 21,782.18 0.01
JPY SEIBU HOLDINGS 164 2,854.67 0.00
GROUP
USD ROYAL CARIBBEAN CRUISES 394 42,726.52 0.01 JPY SEIKO EPSON 228 3,210.05 0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL -A- 7,803 229,237.12 0.07 JPY SEKISUI CHEMICAL 293 4,535.91 0.00
EUR ROYAL DUTCH SHELL -A- 1,961 57,494.78 0.02 JPY SEKISUI HOUSE 503 9,881.55 0.00
GBP ROYAL DUTCH SHELL -B- 6,712 198,176.68 0.06 JPY SEKISUI HOUSE REIT 23 20,788.15 0.01
EUR ROYAL PHILIPS 1,247 57,786.64 0.02 SGD SEMBCORP INDUSTRIES 1,097 1,650.06 0.00
USD RPT REALTY 447 6,062.41 0.00 USD SEMPRA ENERGY 607 89,636.03 0.02
GBP RSA INSURANCE GROUP 1,801 11,854.07 0.00 USD SENIOR HOUSING PROPERTIES 1,334 12,345.96 0.00
EUR RTL GROUP 54 2,613.52 0.00 TRUST
USD SENSATA TECHNOLOGIES 379 18,988.07 0.01
EUR RWE -A- 737 23,067.33 0.01
HOLDING P
NZD RYMAN HEALTHCARE 405 3,377.67 0.00
USD SERITAGE GROWTH 184 7,825.90 0.00
USD RYMAN HOSPITALITY 252 20,636.39 0.01
PROPERTIES -A-
PROPERTIES
JPY RYOHIN KEIKAKU 192 3,592.05 0.00 USD SERVICE PROPERTIES TRUST 949 24,473.34 0.01
USD SABRA HEALTH CARE REAL 1,030 23,654.58 0.01 USD SERVICENOW 413 104,920.78 0.03
EUR SES 493 8,991.89 0.00
ESTATE INVESTMENT TRUST
JPY SEVEN & I HOLDINGS 612 23,411.30 0.01
USD SABRE 597 13,376.98 0.00
JPY SEVEN BANK 485 1,327.03 0.00
GBP SAFESTORE HOLDINGS 1,275 10,502.14 0.00
GBP SEVERN TRENT 408 10,897.63 0.00
EUR SAFRAN 941 148,140.43 0.04
SEK SAGAX AB -D- 581 2,229.68 0.00 CHF SFS GROUP (reg. shares) 21 1,662.70 0.00
GBP SAGE GROUP 1,914 16,309.50 0.00 JPY SG HOLDINGS CO LTD 116 2,831.52 0.00
USD SALESFORCE.COM 2,008 298,069.80 0.09 GBP SHAFTESBURY 1,411 15,792.73 0.00
EUR SAMPO -A- 595 23,676.36 0.01 HKD SHANGRI-LA ASIA 1,407 1,435.53 0.00
HKD SANDS CHINA 2,461 11,145.56 0.00 JPY SHARP 173 1,908.39 0.00
CAD SHAW COMMUNICATIONS (nv) 597 11,742.66 0.00
JPY SANKYO 36 1,251.56 0.00
EUR SANOFI 2,626 243,544.32 0.08 -B-
JPY SANTEN PHARMACEUTICAL 291 5,061.50 0.00 USD SHERWIN-WILLIAMS 187 102,861.56 0.03
JPY SHIMADZU 182 4,602.09 0.00
AUD SANTOS 1,788 9,319.32 0.00
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY SHIMAMURA 20 1,583.94 0.00 CHF SONOVA HOLDING (reg. 51 11,903.28 0.00
JPY SHIMANO 59 8,816.34 0.00
shares)
JPY SHIMIZU 478 4,323.10 0.00
JPY SONY 1,032 60,618.25 0.02
JPY SHIN-ETSU CHEMICAL 293 31,382.65 0.01
JPY SONY FINANCIAL HOLDINGS 125 2,708.53 0.00
JPY SHINSEI BANK 158 2,295.20 0.00
USD SOUTHERN 2,331 143,971.23 0.04
JPY SHIONOGI & CO 216 12,008.52 0.00 USD SOUTHWEST AIRLINES 265 14,296.50 0.00
JPY SHISEIDO 327 26,115.80 0.01 AUD SOUTH32 5,104 9,019.95 0.00
JPY SHIZUOKA BANK 371 2,765.43 0.00 USD S&P GLOBAL 555 135,955.01 0.04
CAD SHOPIFY -A- 128 39,959.93 0.01 NZD SPARK NEW ZEALAND 1,864 5,153.20 0.00
AUD SHOPPING CENTRES 5,474 9,636.84 0.00 USD SPECTRUM BRANDS HOLDINGS 15 774.04 0.00
AUSTRALASIA PROPERTY INC
GBP SPIRAX-SARCO ENGINEERING 130 12,575.34 0.00
GROUP
JPY SHOWA DENKO 107 2,804.04 0.00 USD SPIRIT AEROSYSTEMS 354 29,144.07 0.01
EUR SIEMENS HEALTHINEERS AG 203 7,990.20 0.00 HOLDINGS -A-
EUR SIEMENS (reg. shares) 1,876 200,983.67 0.07 USD SPIRIT REALTY CAPITAL INC 485 23,231.97 0.01
USD SIGNATURE BANK 124 14,821.77 0.00 USD SPLUNK 334 39,389.22 0.01
USD SPRINT S. -1- 1,802 11,118.31 0.00
CHF SIKA NOM. 147 21,529.07 0.01
USD SQUARE -A- 749 46,420.20 0.01
USD SIMON PROPERTY GROUP 2,424 377,331.22 0.11
USD SS&C TECHNOLOGIES 503 25,928.57 0.01
SGD SINGAPORE AIRLINES 531 3,510.25 0.00
HOLDINGS
SGD SINGAPORE AIRPORT 749 2,623.07 0.00
GBP SSE 1,805 27,710.44 0.01
TERMINAL SERVICES
EUR ST GOBAIN 661 25,926.22 0.01
SGD SINGAPORE EXCHANGE 809 4,953.35 0.00
GBP ST JAMES'S PLACE CAPITAL 934 11,272.74 0.00
SGD SINGAPORE PRESS HOLDINGS 1,529 2,299.70 0.00
CHF STADLER RAIL AG 40 1,775.57 0.00
SGD SINGAPORE TECHNOLOGIES 1,581 4,389.74 0.00
USD STAG INDUSTRIAL 712 20,993.27 0.01
ENGINEERING
GBP STANDARD CHARTERED 4,968 41,884.67 0.01
SGD SINGAPORE 8,348 18,713.34 0.01
GBP STANDARD LIFE ABERDEEN 4,403 15,507.52 0.00
TELECOMMUNICATIONS
PLC
HKD SINO LAND 21,714 32,629.68 0.01
GBP STANDARD LIFE INVESTMENTS 2,517 2,741.81 0.00
GBP SIRIUS REAL ESTATE LTD 5,793 5,411.29 0.00
PROPERTY INCOME FUND
USD SIRIUS XM HOLDINGS 3,826 23,929.10 0.01
USD STANLEY BLACK & DECKER 353 50,931.70 0.01
USD SITE CENTERS CORP 866 13,079.47 0.00
JPY STANLEY ELECTRIC 106 2,811.83 0.00
HKD SJM HOLDINGS 2,174 2,066.41 0.00
USD STARBUCKS 2,821 249,413.66 0.08
USD SKYWORKS SOLUTIONS 386 30,562.27 0.01
CAD STARS GROUP INC/THE 307 4,598.66 0.00
USD SL GREEN REALTY 634 51,799.91 0.01
USD STATE STREET 786 46,521.55 0.01
CAD SMART REAL ESTATE 785 19,278.41 0.01
USD STEEL DYNAMICS 493 14,687.08 0.00
INVESTMENT TRUST
USD STERIS PLC 199 28,707.88 0.01
JPY SMC 48 20,537.76 0.01
EUR STMICROELECTRONICS 2,915 56,396.18 0.02
GBP SMITH & NEPHEW 1,593 38,461.25 0.01
AUD STOCKLAND TRUST 16,393 50,307.45 0.01
GBP SMITHS GROUP 700 13,535.27 0.00
EUR STORA ENSO -R- 3,875 46,703.48 0.01
EUR SMURFIT KAPPA GROUP PLC 306 9,100.84 0.00
USD STORE CAPITAL 1,173 43,864.54 0.01
EUR SNAM 2,744 13,860.86 0.00
CHF STRAUMANN HOLDING (reg. 10 7,790.00 0.00
USD SNAP INC -A- 1,411 22,298.24 0.01
shares)
USD SNAP-ON 137 21,445.68 0.01
USD STRYKER 753 162,876.95 0.06
CAD SNC-LAVALIN GROUP 220 3,104.71 0.00
JPY SUBARU 499 14,040.13 0.00
EUR SOCIETE BIC 30 2,017.69 0.00
EUR SUEZ 467 7,337.95 0.00
CHF SOCIETE GENERALE DE 6 14,268.27 0.00
JPY SUMCO 203 2,724.64 0.00
SURVEILLANCE HOLDING
JPY SUMITOMO 968 15,113.23 0.00
(reg. shares)
JPY SUMITOMO CHEMICAL 1,213 5,442.71 0.00
EUR SOCIETE GENERALE PARIS - 1,030 28,227.57 0.01
JPY SUMITOMO DAINIPPON PHARMA 128 2,109.91 0.00
A-
JPY SUMITOMO ELECTRIC 612 7,765.82 0.00
EUR SODEXO 120 13,481.90 0.00
INDUSTRIES
JPY SOFTBANK 1,340 52,566.24 0.01
JPY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES 92 2,735.38 0.00
JPY SOFTBANK CORP 1,359 18,403.46 0.01
JPY SUMITOMO METAL MINING 186 5,774.24 0.00
JPY SOHGO SECURITY SERVICES 58 3,062.30 0.00
JPY SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 1,079 36,902.51 0.01
EUR SOLVAY 101 10,474.03 0.00
GROUP
JPY SOMPO HOLDINGS 272 11,369.97 0.00
AUD SONIC HEALTHCARE 464 8,779.67 0.00
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY SUMITOMO REALTY & 2,577 98,060.60 0.03 USD TD AMERITRADE HOLDING 611 28,521.31 0.01
DEVELOPMENT JPY T&D HOLDINGS 450 4,763.07 0.00
JPY SUMITOMO RUBBER 141 1,676.02 0.00
JPY TDK 107 9,607.98 0.00
INDUSTRIES USD TE CONNECTIVITY (reg. 737 68,650.14 0.02
USD SUMMIT HOTEL PROPERTIES 583 6,764.57 0.00
shares)
CAD SUMMIT INDUSTRIAL INCOME 520 5,154.32 0.00 USD TECHNIPFMC (reg. shares) 960 23,183.08 0.01
REIT HKD TECHTRONIC INDUSTRIES 1,416 9,849.98 0.00
USD SUN COMMUNITIES 714 105,956.51 0.03
CAD TECK RESOURCES -B- 642 10,407.62 0.00
HKD SUN HUNG KAI PROPERTIES 9,916 142,683.42 0.04
JPY TEIJIN 144 2,757.90 0.00
CAD SUN LIFE FINANCIAL 763 34,136.96 0.01 EUR TELECOM ITALIA 12,287 7,012.36 0.00
CAD SUNCOR ENERGY 2,023 63,862.13 0.02 EUR TELECOM ITALIA (risp) 6,926 3,787.61 0.00
AUD SUNCORP GROUP LTD 1,274 11,725.74 0.00 USD TELEFLEX 105 35,563.76 0.01
SEK TELEFON LM ERICSSON -B- 5,627 45,014.63 0.01
JPY SUNDRUG 58 1,830.99 0.00
CHF SUNRISE COMMUNICATIONS 17 1,358.30 0.00 EUR TELEFONICA 6,275 47,894.88 0.01
EUR TELEFONICA DEUTSCHLAND 1,103 3,076.81 0.00
GROUP
USD SUNSTONE HOTEL INVESTORS 1,325 18,202.58 0.01 HOLDING (reg.shares)
SGD SUNTEC REAL ESTATE 14,069 19,329.16 0.01 EUR TELENET GROUP HOLDING 63 2,996.45 0.00
INVESTMENT TRUST EUR TELEPERFORMANCE 79 17,089.68 0.00
AUD TELSTRA 4,193 9,926.91 0.00
JPY SUNTORY BEVERAGE & FOOD 113 4,848.23 0.00
CAD TELUS NON-CANADIAN 257 9,158.10 0.00
USD SUNTRUST BANKS 987 67,933.13 0.02
CHF TEMENOS GROUP 60 10,041.56 0.00
JPY SUZUKEN 58 3,094.30 0.00
JPY TEMP HOLDINGS 146 2,759.96 0.00
JPY SUZUKI MOTOR 301 12,763.99 0.00
EUR TENARIS 641 6,807.54 0.00
USD SVB FINANCIAL GROUP 112 23,372.91 0.01
EUR TERNA 1,888 12,131.52 0.00
HKD SWIRE PACIFIC -A- 496 4,615.54 0.00
USD TERRENO REALTY GROUP 374 19,118.14 0.01
HKD SWIRE PROPERTIES 7,350 23,064.82 0.01
JPY TERUMO 525 16,920.93 0.00
CHF SWISS LIFE HOLDING (reg. 52 25,030.80 0.01
GBP TESCO 17,730 52,655.33 0.01
shares)
USD TESLA MOTORS 291 70,017.35 0.02
CHF SWISS PRIME SITE 565 55,283.71 0.02
USD TEXAS INSTRUMENTS 2,088 269,870.96 0.08
CHF SWISS REINSURANCE 387 40,400.67 0.01
EUR THALES 143 16,445.54 0.00
CHF SWISSCOM (reg. shares) 25 12,384.07 0.00
NZD THE a2 MILK COMPANY 739 6,147.31 0.00
AUD SYDNEY AIRPORT (stapled 1,113 6,027.79 0.00
USD THE HERSHEY COMPANY 336 52,125.62 0.01
security)
USD THE KRAFT HEINZ COMPANY 1,476 41,229.95 0.01
USD SYMANTEC 1,356 32,045.68 0.01
HKD THE LINK REAL ESTATE 14,452 159,369.20 0.05
EUR SYMRISE 174 16,920.32 0.00
INVESTMENT TRUST
USD SYNCHRONY FINANCIAL 1,407 47,948.53 0.01
CHF THE SWATCH GROUP 38 10,142.29 0.00
USD SYNOPSYS 340 46,710.27 0.01
CHF THE SWATCH GROUP (reg. 51 2,586.43 0.00
USD SYSCO 1,012 80,353.69 0.02
JPY SYSMEX 137 9,185.66 0.00 shares)
USD T ROWE PRICE GROUP 524 59,892.85 0.02 HKD THE WHARF HOLDINGS 1,182 2,578.19 0.00
AUD TABCORP HOLDINGS 2,017 6,598.11 0.00 USD THERMO FISHER SCIENTIFIC 887 258,280.11 0.08
EUR TAG IMMOBILIEN 792 18,088.57 0.01 JPY THK 100 2,632.49 0.00
CAD THOMSON REUTERS CORP 256 17,148.58 0.00
JPY TAIHEIYO CEMENT 95 2,554.10 0.00
EUR THYSSEN KRUPP 541 7,498.06 0.00
JPY TAISEI 163 6,312.99 0.00
JPY TAISHO PHARMACEUTICAL 29 2,135.43 0.00 USD TIFFANY & CO 230 21,300.25 0.01
HOLDINGS USD TJX COS 2,677 149,210.54 0.04
JPY TAIYO NIPPON SANSO 105 2,126.19 0.00
EUR TLG IMMOBILIEN 568 15,456.12 0.00
JPY TAKEDA PHARMACEUTICAL 1,207 41,209.12 0.01
USD T-MOBILE US 754 59,406.44 0.02
USD TAKE-TWO INTERACTIVE 255 31,906.65 0.01
JPY TOBU RAILWAY 158 5,103.69 0.00
SOFTWARE
JPY TOHO 90 3,964.17 0.00
USD TANGER FACTORY OUTLET 518 8,021.77 0.00
JPY TOHO GAS 60 2,294.73 0.00
CENTERS
JPY TOHOKU ELECTRIC POWER 347 3,388.69 0.00
USD TAPESTRY INC 657 17,117.58 0.00
JPY TOKIO MARINE HOLDINGS 520 27,782.70 0.01
USD TARGA RESOURCES 521 20,918.15 0.01
JPY TOKYO ELECTRIC POWER 1,243 6,082.78 0.00
USD TARGET 1,135 121,304.80 0.03
JPY TOKYO ELECTRON 129 24,455.60 0.01
GBP TARGET HEALTHCARE REIT 2,404 3,394.37 0.00
JPY TOKYO GAS 311 7,848.45 0.00
PLC
JPY TOKYO TATEMONO 1,158 16,261.97 0.00
USD TAUBMAN CENTERS 336 13,720.71 0.00
JPY TOKYU 404 7,585.79 0.00
GBP TAYLOR WIMPEY 5,775 11,492.59 0.00
JPY TOKYU FUDOSAN HOLDINGS - 494 3,151.63 0.00
CAD TC ENERGY CORP 1,194 61,876.51 0.02
H-
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
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投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
JPY TOKYU REIT 5 9,679.96 0.00 USD UNITED CONTINENTAL 120 10,608.51 0.00
JPY TOPPAN PRINTING 228 4,037.90 0.00 HOLDINGS
EUR UNITED INTERNET (reg. 167 5,942.28 0.00
JPY TORAY INDUSTRIES 1,127 8,361.98 0.00
shares)
CAD TORONTO DOMINION BANK 2,353 137,291.86 0.04
SGD UNITED OVERSEAS BANK 1,288 23,902.20 0.01
JPY TOSHIBA 419 12,801.72 0.00
USD UNITED PARCEL SERVICE -B- 1,553 186,046.35 0.06
JPY TOSOH 212 2,798.19 0.00
EUR TOTAL 3,202 167,155.18 0.06 USD UNITED RENTALS 171 21,341.01 0.01
JPY TOTO 113 4,222.45 0.00
USD UNITED TECHNOLOGIES 2,073 283,024.94 0.09
CAD TOURMALINE OIL 327 3,234.34 0.00
JPY UNITED URBAN INVESTMENT 20 37,566.88 0.01
JPY TOYO SEIKAN GROUP 117 1,820.31 0.00
GBP UNITED UTILITIES GROUP 1,205 12,261.27 0.00
HOLDINGS
USD UNITEDHEALTH GROUP 2,790 606,259.91 0.18
JPY TOYO SUISAN KAISHA 74 2,945.81 0.00
USD UNIVERSAL HEALTH REALTY 72 7,429.46 0.00
JPY TOYODA GOSEI 54 1,072.39 0.00
INCOME TRUST
JPY TOYOTA INDUSTRIES 120 6,902.20 0.00
USD UNIVERSAL HEALTH SERVICES 200 29,774.24 0.01
JPY TOYOTA MOTOR 1,854 123,797.33 0.03
USD UNUM GROUP 476 14,132.82 0.00
JPY TOYOTA TSUSHO 173 5,582.99 0.00
SGD UOL GROUP 3,365 18,248.48 0.01
AUD TPG TELECOM 414 1,937.05 0.00
EUR UPM-KYMMENE 721 21,303.58 0.01
USD TRACTOR SUPPLY 265 23,939.56 0.01
USD URBAN EDGE PROPERTIES 617 12,209.47 0.00
USD TRANSDIGM GROUP 140 72,980.69 0.02
(when issued)
ARS TRANSPORTADORA DE GAS DEL 0 0.46 0.00
USD URSTADT BIDDLE PROPERTIES 167 3,951.68 0.00
SUR -B-
USD US BANCORP 3,352 185,503.52 0.06
USD TRANSUNION 421 34,115.38 0.01
JPY USS CO 181 3,505.97 0.00
AUD TRANSURBAN GROUP 2,727 27,020.88 0.01
USD VAIL RESORTS 89 20,358.88 0.01
USD TRAVELERS COMPANIES 1,650 245,266.53 0.08
EUR VALEO 326 10,586.53 0.00
AUD TREASURY WINE ESTATES 741 9,285.63 0.00
USD VALERO ENERGY 922 78,583.74 0.02
JPY TREND MICRO 101 4,809.81 0.00
USD VARIAN MEDICAL SYSTEMS 194 23,095.24 0.01
USD TRIMBLE NAVIGATION 544 21,115.90 0.01
EUR VASTNED RETAIL N.V 113 3,390.16 0.00
USD TRIPADVISOR 225 8,714.69 0.00
USD VEEVA SYSTEMS -A- 257 39,304.35 0.01
GBP TRIPLE POINT SOCIAL 1,987 2,296.37 0.00
USD VENTAS 2,845 207,738.26 0.07
HOUSING RE
SGD VENTURE CORPORATION 282 3,124.31 0.00
GBP TRITAX BIG BOX REAL 10,685 19,697.36 0.01
EUR VEOLIA ENVIRONNEMENT 727 18,447.93 0.01
ESTATE INVESTMENT TRUST
EUR VERBUND -A- 1,246 68,176.52 0.02
JPY TSURUHA HOLDINGS 31 3,403.01 0.00
USD VEREIT 8,185 80,048.36 0.02
GBP TUI (reg. shares) 780 9,087.65 0.00
USD VERISIGN 242 45,686.65 0.01
USD TWILIO -A- 229 25,157.51 0.01 USD VERISK ANALYTICS -A- 371 58,730.69 0.02
USD TWITTER 1,620 66,730.93 0.02 USD VERIZON COMMUNICATIONS 10,445 630,477.52 0.18
USD TYSON FOODS -A- 658 56,684.90 0.02
CAD VERMILION ENERGY INC 198 3,297.12 0.00
USD UBER TECHNOLOGIES INC 446 13,585.08 0.00
USD VERTEX PHARMACEUTICALS 564 95,560.95 0.03
EUR UBISOFT ENTERTAINMENT 113 8,158.19 0.00
USD VF 753 67,029.53 0.02
CHF UBS GROUP 4,211 47,848.97 0.01 USD VIACOM -B- 823 19,772.69 0.01
EUR UCB 171 12,409.90 0.00 USD VICI PROPERTIES INC 2,566 58,130.74 0.02
USD UDR 2,267 109,921.71 0.03
AUD VICINITY CENTRES 21,589 37,422.37 0.01
USD UGI 434 21,812.92 0.01
CHF VIFOR PHARMA AG 61 9,817.64 0.00
USD ULTA SALON COSMETICS & 125 31,240.95 0.01
EUR VINCI 1,577 169,890.64 0.06
FRAGRANCE
USD VISA -A- 4,744 816,030.83 0.24
EUR UMICORE SA 254 9,606.03 0.00
USD VISTRA ENERGY CORP 784 20,960.97 0.01
USD UNDER ARMOUR -A- 403 8,028.84 0.00
HKD VITASOY INT'L 740 2,997.96 0.00
USD UNDER ARMOUR (when 504 9,138.45 0.00
EUR VIVENDI 1,235 33,903.16 0.01
issued)
USD VMWARE 173 25,915.36 0.01
EUR UNIBAIL-RODAMCO SE & WFD 1,041 151,864.36 0.05
GBP VODAFONE GROUP 47,915 95,652.53 0.03
UNIBA
EUR VOESTALPINE 1,395 32,063.09 0.01
JPY UNI-CHARM 326 10,328.32 0.00
EUR VONOVIA (reg. shares) 4,104 208,288.04 0.07
EUR UNICREDIT (reg. shares) 2,710 31,963.00 0.01
USD VORNADO REALTY TRUST 1,315 83,719.81 0.02
GBP UNILEVER 1,992 120,059.21 0.03
USD VOYA FINANCIAL 277 15,065.86 0.00
EUR UNILEVER 1,957 117,679.56 0.03
USD VULCAN MATERIALS 308 46,615.08 0.01
USD UNION PACIFIC 1,732 280,583.43 0.09
EUR VW 40 6,832.70 0.00
EUR UNIPER 271 8,883.99 0.00
EUR VW (pref. shares) 250 42,531.66 0.01
GBP UNITE GROUP 1,805 24,286.76 0.01
USD WA PRIME GROUP 1,054 4,363.90 0.00
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD WABCO 120 16,063.08 0.00 GBP WPP 2012 2,230 27,976.95 0.01
USD WABTEC 418 30,065.37 0.01
USD WR BERKLEY 394 28,442.52 0.01
EUR WAERTSILAE -B- 603 6,759.67 0.00
CAD WSP GLOBAL 135 7,873.60 0.00
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 3,013 166,635.41 0.06
USD WW GRAINGER 108 32,046.16 0.01
SEK WALLENSTAM BYGGNADS -B- 1,020 11,581.44 0.00
HKD WYNN MACAU 1,638 3,196.37 0.00
USD WAL-MART STORES 3,173 376,537.82 0.11
USD WYNN RESORTS 215 23,380.93 0.01
USD WALT DISNEY 5,161 672,550.89 0.20
USD XCEL ENERGY 1,167 75,724.42 0.02
EUR WAREHOUSE DE PAUW 110 20,269.30 0.01
USD XENIA HOTELS & RESORTS 635 13,419.83 0.00
AUD WASHINGTON H SOUL 118 1,675.95 0.00
USD XEROX HOLDINGS CORP 459 13,727.16 0.00
PATTINSON &
USD XILINX 528 50,668.35 0.01
USD WASHINGTON REAL ESTAT 451 12,345.56 0.00
EUR XIOR STUDENT HOUSING NV 74 3,987.89 0.00
INVESTMENT TRUST
USD XPO LOGISTICS 232 16,616.26 0.00
USD WASTE CONNECTIONS 606 55,730.86 0.02
USD XYLEM 448 35,658.46 0.01
USD WASTE MANAGEMENT 979 112,542.81 0.03 JPY YAHOO JAPAN 2,165 6,088.85 0.00
USD WATERS 152 33,906.73 0.01 JPY YAKULT HONSHA 99 5,509.25 0.00
USD WAYFAIR -A- 126 14,164.09 0.00
JPY YAMADA DENKI 509 2,464.90 0.00
USD WEC ENERGY GROUP 760 72,284.67 0.02
JPY YAMAHA 119 5,350.53 0.00
USD WEINGARTEN REALTY 698 20,319.80 0.01 JPY YAMAHA MOTOR 229 4,141.94 0.00
INVESTORS JPY YAMATO HOLDINGS 250 3,768.30 0.00
GBP WEIR GROUP 455 7,989.25 0.00
JPY YAMAZAKI BAKING 97 1,725.62 0.00
JPY WELCIA HOLDINGS 36 1,819.03 0.00
SGD YANGZIJIANG SHIPBUILDING 2,573 1,786.35 0.00
USD WELLCARE HEALTH PLANS 114 29,565.35 0.01
HOLDINGS
USD WELLS FARGO 9,457 477,015.75 0.14 JPY YASKAWA ELECTRIC 196 7,205.26 0.00
USD WELLTOWER 3,201 290,164.04 0.09 JPY YOKOGAWA ELECTRIC 185 3,379.90 0.00
EUR WENDEL 36 5,024.12 0.00
JPY YOKOHAMA RUBBER 98 1,961.33 0.00
EUR WERELDHAVE 252 5,597.20 0.00
HKD YUE YUEN INDUSTRIAL 732 2,004.13 0.00
EUR WERELDHAVE BELGIUM 14 1,200.75 0.00
(HOLDINGS)
AUD WESFARMERS 1,155 31,007.60 0.01
USD YUM BRANDS 701 79,519.61 0.02
CAD WEST FRASER TIMBER 67 2,701.35 0.00
EUR ZALANDO 169 7,717.90 0.00
JPY WEST JAPAN RAILWAY 132 11,129.34 0.00
USD ZAYO GROUP HOLDINGS 524 17,774.85 0.00
USD WESTERN DIGITAL 651 38,824.36 0.01
USD ZEBRA TECHNOLOGIES -A- 122 25,155.15 0.01
USD WESTERN UNION 958 22,195.24 0.01
USD ZILLOW GROUP -C- 264 7,865.04 0.00
USD WESTLAKE CHEMICAL 83 5,460.41 0.00
USD ZIMMER BIOMET HOLDINGS 457 62,666.42 0.02
AUD WESTPAC BANKING 3,506 70,090.15 0.02
USD ZIONS BANCORP 395 17,601.49 0.00
USD WESTROCK 573 20,882.94 0.01
USD ZOETIS -A- 1,079 134,403.64 0.04
USD WEYERHAEUSER 1,625 45,005.65 0.01
JPY ZOZO 167 3,840.58 0.00
HKD WH GROUP 9,633 8,625.86 0.00
CHF ZURICH INSURANCE GROUP 169 64,660.89 0.02
HKD WHARF REAL ESTATE 8,345 45,561.18 0.01
(reg. shares)
INVESTMENT C
GBP 3I GROUP 1,713 24,622.56 0.01
CAD WHEATON PRECIOUS METALS 577 15,131.51 0.00
USD 3M 2,254 370,529.59 0.11
CORP
株式（およびエクイティ型証券） 91,806,655.97 25.40
HKD WHEELOCK & CO 833 4,743.03 0.00
証券取引所または他の組織された市場に 91,806,655.97 25.40
USD WHIRLPOOL 137 21,745.20 0.01
上場されている証券：株式（およびエク
GBP WHITBREAD 252 13,354.91 0.00
イティ型証券）
EUR WIENERBERGER 1,358 33,082.29 0.01
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：債券
SEK WIHLBORGS FASTIGHETER AB 828 13,471.70 0.00
債券
USD WILLIAMS COMPANIES 2,708 65,143.27 0.02
USD ABB FINANCE (USA) T. 2 376,468 384,482.94 0.11
USD WILLIS TOWERS WATSON 297 57,255.35 0.02
2.875%/12-08.05.2022
SGD WILMAR INTERNATIONAL 1,936 5,220.46 0.00
USD ABBOTT LABORATORIES 339,251 345,347.74 0.10
EUR WIRE CARD 158 25,288.32 0.01
2.9%/16-30.11.2021
EUR WOLTERS KLUWER 378 27,590.72 0.01
USD ABBOTT LABORATORIES 87,556 95,321.00 0.03
AUD WOODSIDE PETROLEUM 957 20,908.48 0.01
3.75%/16-30.11.2026
AUD WOOLWORTHS 1,283 32,247.92 0.01
USD ABBVIE 3.6%/15-14.05.2025 150,587 156,550.43 0.04
USD WORKDAY -A- 362 61,540.64 0.02
CHF ABN AMRO BANK 0.3%/16- 2,279 2,352.43 0.00
GBP WORKSPACE GROUP 830 9,841.75 0.00
18.12.2024
EUR WORLDLINE 111 6,991.41 0.00
USD ABQ FINANCE 3.5%/17- 35,175 35,707.93 0.01
AUD WORLEYPARSONS 346 3,032.49 0.00
22.02.2022
USD W.P. CAREY 1,326 118,714.89 0.03
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD ABU DHABI CRUDE OIL 101,797 118,903.41 0.03 USD AMERICAN EXPRESS CO 215,125 222,199.98 0.06
4.6%/17-02.11.2047 3%/17-30.10.2024
USD ABU DHABI GOVT INT'L 86,765 86,305.22 0.02 USD AMERICAN EXPRESS CREDIT 181,350 184,258.84 0.05
2.5%/19-30.09.2029 2.7%/17-03.03.2022
USD ABU DHABI GOVT INT'L 101,797 107,021.72 0.03 USD AMERICAN HONDA FINANCE S. 161,343 165,928.78 0.05
3.125%/17-11.10.2027 -A- 3.375%/18-10.12.2021
USD ABU DHABI GOVT INT'L 51,590 50,246.64 0.01
USD AMERICAN INTERNATIONAL 215,125 229,808.94 0.06
3.125%/19-30.09.2049
GROUP 4.875%/12-
USD ABU DHABI GOVT INT'L 50,898 59,678.20 0.02
01.06.2022
4.125%/17-11.10.2047
GBP AMERICAN INTERNATIONAL 8,228 11,454.53 0.00
USD ABU DHABI NATIONAL ENERGY 39,083 40,948.42 0.01
GROUP 5%/06-26.04.2023
COMPANY 3.875%/14-
USD AMGEN INC 3.2%/17- 215,125 224,755.66 0.06
06.05.2024
02.11.2027
USD ACE INA HOLDINGS 322,687 344,006.72 0.10
CHF AMGEN 0.41%/16-08.03.2023 3,798 3,897.86 0.00
3.35%/15-03.05.2026
USD ANDRADE GUTIER INT SA 76,506 76,262.42 0.02
CHF ACHMEA BANK 0.5%/17- 835 860.46 0.00
11%/18-20.08.2021
27.10.2023
EUR ANGLO AMERICAN CAPITAL 64,323 73,987.76 0.02
USD ADECOAGRO SA 6%/17- 35,175 33,686.42 0.01
1.625%/17-18.09.2025
21.09.2027
USD ANHEUSER BUSCH INBEV 256,428 260,069.73 0.07
USD AEROPUERTOS ARGENTINA 14,148 12,230.39 0.00
WORLDWIDE 2.5%/12-
2000 (reg. -S-) 6.875%/-
15.07.2022
01.02.2027
USD ANHEUSER-BUSCH INBEV 213,404 221,670.79 0.06
USD AFRICAN BANK S. 5 (reg. - 23,450 23,503.25 0.01
FINANCE 3.3%/16-
S-) 6%/16-08.02.2020
01.02.2026
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 281,168 278,777.84 0.08
USD ANTHEM INC 3.65%/17- 236,637 248,745.70 0.07
S. -568- T. -1- 1.25%/16-
01.12.2027
26.07.2021
CHF ANZ NEW ZEALAND 1,899 1,950.84 0.00
EUR AFRICAN DEVELOPMENT BANK 110,269 124,366.95 0.03
INTERNATIONAL 0.25%/16-
0.25%/17-24.01.2024
25.10.2023
USD AFRICAN DEVELOPMENT BANK 215,125 226,242.17 0.06
EUR ANZ NEW ZEALAND 88,950 99,295.72 0.03
3%/18-20.09.2023
INTERNATIONAL 0.625%/15-
USD AFRICAN EXPORT-IMPORT BA 44,555 44,653.95 0.01
27.01.2022
3.994%/19-21.09.2029
USD APICORP SUKUK LTD 23,450 23,866.49 0.01
EUR AGENCE FRANCAISE DEVELOP 11,027 12,346.29 0.00
3.141%/17-01.11.2022
0.25%/19-29.06.2029
USD APPLE INC 2.75%/17- 215,125 222,619.47 0.06
USD AGUA Y SANEAMIENTOS ARG 39,083 13,090.97 0.00
13.01.2025
6.625%/18-01.02.2023
USD APPLE INC 3%/17- 322,687 339,050.25 0.09
USD AI CANDELARIA SPAIN 39,083 44,528.85 0.01
20.06.2027
7.5%/18-15.12.2028
CHF APPLE 0.375%/15- 3,038 3,167.04 0.00
USD AJECORP (reg. -S-) 46,900 44,730.91 0.01
25.11.2024
6.5%/12-14.05.2022
USD APPLE 2.4%/13-03.05.2023 215,125 218,833.28 0.06
CHF AKADEMISKA HUS 0.25%/15- 3,798 4,006.40 0.00
USD APPLE 3.45%/14-06.05.2024 57,868 61,636.90 0.02
17.11.2025
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 203,593 208,179.96 0.06
CHF AKADEMISKA HUS 0.3%/17- 949 1,013.03 0.00
5.577%/18-21.02.2023
08.10.2029
USD ARAB REPUBLIC OF EGYPT 101,797 109,434.30 0.03
USD AKCB FINANCE LTD 46,900 50,039.06 0.01
8.7002%/19-01.03.2049
4.75%/18-09.10.2023
USD ARAGVI FINANCE INTL 27,358 28,695.91 0.01
USD ALPEK SA DE CV 4.25%/19- 15,633 15,769.04 0.00
12%/19-09.04.2024
18.09.2029
USD ARGENTINA GDP 8.28%/05- 71,361 49,739.47 0.01
USD ALTERNATIFBANK 8.75%/16- 15,633 15,312.08 0.00
31.12.2033
16.04.2026
CHF AROUNDTOWN SA 1.72%/19- 1,519 1,645.98 0.00
USD ALTRIA GROUP INC 3.8%/19- 322,687 337,417.46 0.09
05.03.2026
14.02.2024
CHF ASB FINANCE LTD 0.45%/19- 1,519 1,581.23 0.00
USD ALTRIA GROUP 2.85%/12- 322,687 326,520.32 0.09
30.01.2025
09.08.2022
CHF ASB FINANCE 0.2%/17- 2,860 2,932.22 0.00
USD AMAZON.COM INC 3.15%/18- 204,153 217,451.72 0.06
02.08.2024
22.08.2027
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 1,075,623 1,073,256.31 0.30
USD AMERICAN EXPRESS CO 473,274 478,020.92 0.13
1.625%/16-16.03.2021
2.5%/17-01.08.2022
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD ASIAN DEVELOPMENT BANK 731,423 773,816.72 0.21 CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 1,519 1,556.10 0.00
2.5%/17-02.11.2027 0.2%/19-12.06.2026
USD ASTRAZENECA PLC 322,687 335,449.07 0.09 CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 1,443 1,482.64 0.00
3.125%/17-12.06.2027 0.25%/19-10.07.2025
GBP AT&T (reg. -S-) 5.5%/07- 8,228 12,626.19 0.00 CHF BANQUE FED CRED MUTUEL 2,658 2,788.49 0.00
15.03.2027 0.6%/17-05.04.2027
CHF AT&T 1.875%/14-04.12.2024 3,038 3,259.96 0.00 USD BANQUE FED CRED MUTUEL 215,125 215,339.66 0.06
USD AT&T 3.4%/15-15.05.2025 207,595 216,723.14 0.06 2.2%/17-20.07.2020
CHF BANQUE FEDERATIVE DU 1,519 1,529.03 0.00
USD AT&T 3.6%/16-17.02.2023 220,288 229,709.22 0.06
CREDIT MUTUEL 0.25%/19-
USD AT&T 4.125%/16-17.02.2026 215,125 232,274.26 0.06
24.10.2029
USD AUSTRALIA & NEW ZEALAND 215,125 216,733.67 0.06
EUR BANQUE FEDERATIVE DU 73,512 81,072.01 0.02
BANKING GROUP T. -10-
CREDIT MUTUEL 0.375%/17-
2.7%/15-16.11.2020
13.01.2022
EUR AUSTRIA S. 1 1.65%/14- 76,820 93,418.49 0.03
CHF BANQUE INTERNATIONALE A 1,519 1,544.67 0.00
21.10.2024
LUXEMBOURG 0.55%/16-
EUR AUSTRIA 0.75%/16- 55,134 65,473.15 0.02
11.10.2022
20.10.2026
EUR BARCLAYS BANK 1.875%/16- 73,512 84,723.33 0.02
EUR AUSTRIA -144A-(reg. -S-) 73,512 82,224.47 0.02
08.12.2023
0%/16-15.07.2023
GBP BARCLAYS BANK 3.125%/17- 8,228 10,563.42 0.00
EUR AUSTRIA -144A-(reg. -S-) 76,820 92,817.16 0.03
17.01.2024
1.2%/15-20.10.2025
USD BARCLAYS BANK 3.2%/16- 215,125 217,391.95 0.06
USD BAHRAIN (reg. -S-) 6%/14- 50,898 50,133.25 0.01
10.08.2021
19.09.2044
GBP BARCLAYS BANK 3.25%/16- 8,228 10,567.78 0.00
EUR BANCO BILBAO VIZCAYA 36,756 40,705.51 0.01
12.02.2027
ARGENTARIA 1%/16-
GBP BARCLAYS (reg. -S-) FIX- 18,430 24,482.63 0.01
20.01.2021
TO-FRN 4.25%/12-
USD BANCO NATIONAL DE 101,797 111,885.56 0.03
12.01.2022
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
EUR BASF SE 0.875%/17- 73,512 84,955.75 0.02
E SOCIAL (reg. -S-)
15.11.2027
5.75%/13-26.09.2023
GBP BAT CAPITAL CORP 8,228 10,230.67 0.00
EUR BANCO SANTANDER (reg. - 73,512 82,770.25 0.02
2.125%/17-15.08.2025
S-) 1.375%/17-09.02.2022
CHF BAT HOLDINGS 1.375%/14- 1,899 2,032.72 0.00
USD BANCO SANTANDER SA 258,149 270,434.77 0.07
08.09.2026
3.8%/17-23.02.2028
GBP BAT INTERNATIONAL FINANCE 8,228 12,582.18 0.00
USD BANCO SANTANDER SA 344,199 375,824.28 0.10
7.25%/08-12.03.2024
4.379%/18-12.04.2028
GBP BAT INTL FINANCE PLC 8,228 11,346.86 0.00
USD BANK OF AMERICA CORP FIX- 345,275 352,584.35 0.10
4%/13-04.09.2026
TO-FRN FRN/18-20.12.2023
CHF BATELCO INTERNATIONAL 3,228 3,274.34 0.00
USD BANK OF AMERICA CORP S. - 215,125 235,150.48 0.07
FINANCE 0.625%/14-
N- FIX-TO-FRN FRN/19-
08.09.2021
07.02.2030
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 55,134 66,102.47 0.02
USD BANK OF AMERICA S. -L- 473,274 476,435.45 0.13
0.8%/18-22.06.2028
2.503%/16-21.10.2022
EUR BELGIUM KINGDOM -144A- 18,378 22,325.48 0.01
USD BANK OF AMERICA 3.3%/13- 245,242 253,521.34 0.07
0.9%/19-22.06.2029
11.01.2023
EUR BELGIUM OLO S. 64 55,134 79,905.53 0.02
EUR BANK OF IRELAND GROUP 55,134 61,784.96 0.02
4.5%/11-28.03.2026
1.375%/18-29.08.2023
EUR BELGIUM OLO S. -81- (reg. 91,890 109,631.83 0.03
USD BANK OF MONTREAL S. -E- 215,125 217,351.07 0.06
-S-) -144A- 0.8%/17-
2.5%/19-28.06.2024
22.06.2027
CHF BANK OF MONTREAL 1,519 1,550.77 0.00
EUR BELGIUM OLO S. -82- (reg. 73,512 84,501.34 0.02
0.05%/18-30.12.2022
-S-) 0.5%/17-22.10.2024
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 1,139 1,195.07 0.00
EUR BELGIUM OLO -114A- (reg. 36,756 44,109.99 0.01
0.2%/18-19.11.2025
-S-) S. 76 1%/16-
CHF BANK OF NOVA SCOTIA 1,747 1,790.39 0.00
22.06.2026
0.3%/15-16.09.2022
EUR BELGIUM OLO 5.5%/98- 27,567 45,279.48 0.01
USD BANK OF NOVA SCOTIA 215,125 224,932.06 0.06
28.03.2028
3.4%/19-11.02.2024
USD BERKSHIRE HATHAWAY 709,911 750,084.83 0.21
USD BANK OF NY MELLON CORP 537,811 552,316.11 0.15
3.125%/16-15.03.2026
2.95%/18-29.01.2023
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
CHF BFCM 0.55%/15-08.12.2023 987 1,025.33 0.00 EUR BP CAPITAL MARKET 1,103 1,255.56 0.00
GBP BHP BILLITON FINANCE S. 8,228 11,236.55 0.00 1.117%/16-25.01.2024
USD BP CAPITAL MARKETS PLC 430,249 453,461.01 0.13
11 3.25%/12-25.09.2024
3.279%/17-19.09.2027
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 152,695 79,713.54 0.02
CHF BP CAPITAL MARKETS 911 938.23 0.00
9.625%/15-27.04.2022
0.75%/14-27.09.2021
USD BIZ FINANCE (reg. -S-) 101,797 108,155.73 0.03
CHF BP CAPITAL MARKETS 1%/14- 1,291 1,314.40 0.00
9.75%/15-22.01.2025
28.08.2020
USD BLUESTAR FIN HOLDINGS 39,083 41,227.87 0.01
CHF BP CAPITAL MARKETS 911 994.44 0.00
FIX-TO-FRN FRN/18-
1.75%/14-28.02.2024
PERPETUAL
EUR BPCE 1.125%/17-18.01.2023 55,134 62,214.73 0.02
CHF BMW INTL INVESTMENT BV 1,519 1,601.04 0.00
CHF BPCE 1.5%/14-30.04.2021 4,557 4,720.85 0.00
0.75%/19-03.09.2027
USD BRAZIL 8.25%/04- 223,952 306,846.02 0.08
EUR BNG BANK 0.25%/16- 55,134 61,770.54 0.02
20.01.2034
22.02.2023
EUR BRD I/L 0.1%/12- 53,704 66,579.95 0.02
CHF BNG BANK 1.125%/13- 4,557 4,862.52 0.00
15.04.2023
19.04.2023
EUR BRD I/L 1.75%/09- 30 37.15 0.00
CHF BNG 1.25%/14-30.04.2024 3,798 4,151.12 0.00
15.04.2020
CHF BNP PARIBAS HOME LOAN 760 784.90 0.00
EUR BRD 3.25%/11-04.07.2021 91,890 107,296.65 0.03
COVERED BONDS 2.375%/11-
EUR BRD 4.75%/98-04.07.2028 36,756 59,607.27 0.02
07.10.2020
USD BRF SA 4.875%/19- 29,703 29,370.98 0.01
GBP BNP PARIBAS S. -17857- 11,519 14,250.82 0.00
24.01.2030
(reg. -S-) 1.125%/16-
USD BRISTOL-MYERS SQUIBB CO - 152,738 157,598.56 0.04
16.08.2022
144A- 2.9%/19-26.07.2024
CHF BNP PARIBAS 1,139 1,235.05 0.00
CAD BRITISH COLUMBIA PROV OF 123,000 96,963.00 0.03
(subordinated) 1.75%/15-
2.55%/17-18.06.2027
05.06.2025
USD BROADCOM CRP / CAYMN FI 185,868 187,711.41 0.05
USD BNP PARIBAS T. -100- 322,687 323,658.09 0.09
3%/18-15.01.2022
2.375%/15-21.05.2020
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 47,783 56,305.29 0.02
CHF BNP PARIBAS 1.875%/12- 1,139 1,219.63 0.00
0.25%/18-15.08.2028
12.09.2022
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 110,269 130,154.08 0.04
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 3,798 3,886.44 0.00
0.25%/19-15.02.2029
0.25%/15-24.06.2022
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 137,836 164,853.46 0.05
CHF BNZ INTERNATIONAL FUNDING 1,899 1,953.88 0.00
0.5%/17-15.08.2027
1.375%/14-03.02.2021
EUR BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 73,512 88,223.19 0.02
USD BOLIVIA (reg. -S-) 50,898 55,120.26 0.02
0.5%/18-15.02.2028
5.95%/13-22.08.2023
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 109,350 119,845.96 0.03
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 73,512 80,725.79 0.02
0.2%/17-15.10.2020
0.05%/17-31.01.2021
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 31,243 37,780.28 0.01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 36,756 44,752.34 0.01
2.05%/17-01.08.2027
-144A- 1.4%/18-30.04.2028
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 110,269 133,571.79 0.04
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 45,945 55,994.52 0.02
2%/18-01.02.2028
-144A- 1.4%/18-30.07.2028
EUR BUONI POLIENNALI DEL TES 27,567 35,555.31 0.01
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 34,918 42,522.33 0.01
2.8%/18-01.12.2028
-144A- 1.45%/17-
CHF CADES 2.375%/11- 1,899 2,107.93 0.00
31.10.2027
19.04.2023
EUR BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 56,605 69,549.28 0.02
CHF CADES 3%/09-21.04.2021 1,519 1,609.42 0.00
-144A- 1.45%/19-
EUR CAISSE D'AMORT DETTE SOC 18,378 21,953.81 0.01
30.04.2029
1.375%/14-25.11.2024
USD BOS FUNDING 4.23%/17- 39,083 39,911.93 0.01
EUR CAISSE D'AMORTISSEMENT DE 36,756 51,212.28 0.01
07.03.2022
LA DETTE SOCIALE 4%/12-
USD BOSTON PROPERTIES LP 161,343 183,313.53 0.05
15.12.2025
4.5%/18-01.12.2028
CHF CAISSE DES DEPOTS ET CON 2,279 2,417.55 0.00
USD BP CAP MARKETS AMERICA 107,562 107,641.86 0.03
0.3%/17-12.11.2027
2.112%/18-16.09.2021
CHF CAISSE DES DEPOTS ET 760 780.18 0.00
USD BP CAP MARKETS AMERICA 209,316 213,753.68 0.06
CONSIGNATIONS 1.25%/13-
2.75%/18-10.05.2023
16.12.2020
USD BP CAP MARKETS AMERICA 65,398 70,634.27 0.02
USD CANADA GOVERNMENT 2%/17- 752,936 761,865.69 0.21
3.796%/18-21.09.2025
15.11.2022
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD CANADA GOVERNMENT 690,550 706,142.37 0.20 USD CNOOC CURTIS FUNDING NO 1 173,054 185,984.66 0.05
2.625%/19-25.01.2022 (reg. -S-) 4.5%/13-
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK OF 2,279 2,378.71 0.00
03.10.2023
COMMERCE 0.125%/15- CHF COCA-COLA (reg. -S-) 6,076 6,242.67 0.00
22.12.2025 0.25%/15-22.12.2022
CHF CANADIAN IMPERIAL BANK 1,367 1,403.23 0.00 EUR COCA-COLA 1.125%/14- 73,512 83,277.55 0.02
0.15%/18-31.07.2023 22.09.2022
USD CANADIAN IMPERIAL BANK 430,249 437,077.12 0.12 USD COCA-COLA 2.55%/16- 215,125 220,029.37 0.06
2.55%/17-16.06.2022 01.06.2026
USD CAPITAL ONE FINANCIAL 139,401 143,335.98 0.04 USD COCA-COLA 2.875%/15- 129,075 135,045.72 0.04
3.2%/15-05.02.2025 27.10.2025
USD CAPITAL ONE NA 2.65%/17- 451,762 456,812.22 0.13 USD CODELCO INC 3%/19- 35,957 35,826.89 0.01
08.08.2022 30.09.2029
USD CARDINAL HEALTH INC 236,637 237,829.64 0.07 USD CODELCO INC 3.625%/17- 430,249 452,841.45 0.13
2.616%/17-15.06.2022 01.08.2027
USD CBQ FINANCE LTD 5%/18- 23,450 25,053.53 0.01 USD COLOMBIA 4.375%/11- 152,695 158,048.24 0.04
24.05.2023 12.07.2021
USD CBS 2.9%/16-15.01.2027 77,875 77,250.52 0.02 USD COLOMBIA 4.5%/15- 291,472 318,342.71 0.09
USD CELGENE 3.875%/15- 126,923 136,955.51 0.04 28.01.2026
USD COLOMBIA 5%/15-15.06.2045 101,797 119,201.67 0.03
15.08.2025
CHF CENTRAL AMERICAN BANK 987 1,012.45 0.00 USD COLOMBIA 6.125%/09- 101,797 133,228.21 0.04
0.2%/19-25.03.2024 18.01.2041
USD CENTRAL BK TUNISIA (reg. 50,898 45,580.40 0.01 USD COMCAST CORP 4.15%/18- 132,302 148,345.80 0.04
-S-) 5.75%/15-30.01.2025 15.10.2028
USD COMCAST 3.125%/12- 271,272 280,316.25 0.08
CHF CFF 3%/07-07.06.2022 2,279 2,508.95 0.00
15.07.2022
USD CHARLES SCHWAB CORP 67,979 73,285.14 0.02
USD COMISION FEDERAL DE 203,593 216,762.94 0.06
3.85%/18-21.05.2025
ELECTRICIDAD (reg.-S-)
USD CHARMING LIGHT INVST LTD 31,267 33,647.96 0.01
4.875%/13-15.01.2024
4.375%/17-21.12.2027
CHF COMMONWEALTH BANK AUST 1,899 1,991.78 0.00
USD CHEVRON CORPORATION 89,062 92,880.52 0.03
0.4%/17-25.09.2026
3.191%/13-24.06.2023
USD COMMONWEALTH BANK OF 215,125 215,851.66 0.06
USD CHEVRON 2.954%/16- 161,343 168,879.75 0.05
AUSTRALIA NEW YORK BRANCH
16.05.2026
USD CHINA CLEAN ENERGY 42,992 45,560.89 0.01 2.4%/15-02.11.2020
CHF COMMONWEALTH BANK OF 760 766.01 0.00
DEVELOPMENT 4%/15-
AUSTRALIA 0.875%/13-
05.11.2025
USD CHINA SCE GRP HLDGS LTD 54,717 53,251.95 0.01 11.02.2020
CHF COMMONWEALTH BANK OF 2,468 2,591.78 0.00
7.25%/19-19.04.2023
USD CHINA SCE PROPERTY HLDGS 31,267 30,176.42 0.01 AUSTRALIA 1.5%/14-
5.875%/17-10.03.2022 07.02.2022
USD CISCO SYSTEMS 2.2%/16- 430,249 432,357.29 0.12 CHF COMPAGNIE DE FINANCEMENT 3,798 4,153.02 0.00
28.02.2021 FONCIER 1.5%/14-
USD CITIBANK NA 3.4%/18- 137,249 140,520.11 0.04
19.02.2024
23.07.2021 USD CONOCOPHILLIPS 4.95%/16- 322,687 371,909.45 0.10
CHF CITIGROUP INC 0.5%/17- 2,658 2,759.16 0.00
15.03.2026
22.11.2024 EUR COOPERATIEVE RABOBANK 73,512 87,007.41 0.02
CHF CITIGROUP INC 0.75%/19- 1,899 2,002.25 0.00
1.25%/16-23.03.2026
02.04.2026 CHF COOPERATIVE RABOBANK 1,139 1,200.78 0.00
USD CITIGROUP INC 2.7%/17- 473,274 480,027.60 0.13
2%/10-16.09.2021
27.10.2022 CHF COOPERATIVE RABOBANK 760 947.90 0.00
EUR CITIGROUP S. 2.125%/14- 91,890 112,410.79 0.03
3.125%/06-15.09.2026
10.09.2026 USD CORP ANDINA DE FOMENTO 215,125 214,494.22 0.06
USD CITIGROUP 2.9%/16- 473,274 480,117.52 0.13
2.2%/17-18.07.2020
08.12.2021 EUR CORPORACION ANDINA DE 106,960 118,091.54 0.03
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 50,808 53,601.82 0.01
FOMENTO 1%/15-10.11.2020
4.125%/17-19.07.2027
CHF CORPORATION ANDINA DE 1,519 1,556.10 0.00
USD CNAC HK FINBRIDGE CO LTD 76,347 85,931.27 0.02
FOMENTO 1.375%/13-
5.125%/18-14.03.2028
11.02.2021
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
CHF CORPORATION ANDINA DE 1,367 1,486.18 0.00 USD CVS HEALTH CORP 3.35%/18- 267,615 271,926.20 0.08
FOMENTO 2%/14-05.02.2024 09.03.2021
USD CVS HEALTH CORP 3.7%/18- 332,583 346,311.54 0.10
USD COSAN LTD 5.5%/19- 39,083 40,112.04 0.01
09.03.2023
20.09.2029
USD CVS HEALTH CORP 4.1%/18- 69,915 74,693.50 0.02
USD COSTA RICA (reg. -S-) 81,437 79,819.86 0.02
25.03.2025
4.25%/12-26.01.2023
USD CVS HEALTH CORP 4.3%/18- 322,687 348,792.17 0.10
USD COSTA RICA (reg. -S-) 76,347 76,763.47 0.02
25.03.2028
7.158%/15-12.03.2045
USD CYDSA SAB DE CV 6.25%/17- 46,900 47,769.57 0.01
GBP CRED SUISSE GROUP FUNDING 8,228 10,673.84 0.00
04.10.2027
LTD 2.75%/16-08.08.2025
EUR DAIMLER 0.875%/16- 36,756 40,580.89 0.01
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1,899 1,998.44 0.00
12.01.2021
0.25%/17-27.07.2027
EUR DAIMLER 1.4%/16- 36,756 42,432.19 0.01
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOA 1,519 1,633.03 0.00
12.01.2024
0.45%/19-24.01.2029
CHF DANSKE BANK A/S 456 462.72 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 1,899 2,002.25 0.00
0.625%/19-24.11.2022
SFH 0.25%/19-24.10.2029
CHF DANSKE BANK 1,447 1,503.22 0.00
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 1,899 1,972.73 0.00
(subordinated) 3.125%/13-
0.1%/16-26.01.2026
18.12.2025
CHF CREDIT AGRICOLE HOME LOAN 3,798 3,989.26 0.00
CHF DEUT PFANDBRIEFBANK AG 1,139 1,143.65 0.00
0.25%/15-18.06.2026
0.125%/19-05.06.2023
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 1,519 1,553.81 0.00
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1,823 1,891.08 0.00
0.2%/18-30.10.2023
0.1%/19-19.06.2029
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 2,279 2,351.29 0.00
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1,519 1,636.07 0.00
0.55%/15-01.09.2022
0.45%/17-08.11.2030
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 1,519 1,593.42 0.00
CHF DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1,899 2,044.14 0.00
1%/19-07.11.2025
0.5%/18-18.07.2028
CHF CREDIT AGRICOLE LONDON 1,139 1,280.18 0.00
CHF DEUTSCHE BAHN FINANCE 1,367 1,511.54 0.00
2.125%/14-30.10.2024
1.5%/14-26.08.2024
CHF CREDIT AGRICOLE SA 1,899 1,927.07 0.00
CHF DEUTSCHE BANK 0.625%/15- 1,899 1,890.85 0.00
0.25%/19-10.10.2029
19.12.2023
CHF CREDIT AGRICOLE 380 395.12 0.00
GBP DEUTSCHE TELEKOM 8,228 11,502.08 0.00
0.625%/15-15.09.2023
INTERNATIONAL FINANCE
CHF CREDIT AGRICOLE 1%/15- 1,899 2,027.00 0.00
(reg. -S-) 6.5%/09-
27.01.2025
08.04.2022
CHF CREDIT AGRICOLE 1.25%/14- 1,519 1,546.04 0.00
EUR DEUTSCHE TELEKOM 73,512 82,982.62 0.02
17.07.2020
INTERNATIONAL FINANCE
EUR CREDIT AGRICOLE 3,676 4,429.35 0.00
0.875%/17-30.10.2024
1.875%/16-20.12.2026
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 1,899 1,958.45 0.00
CHF CREDIT SUISSE AG LONDON 3,798 3,947.37 0.00
0.5%/15-08.12.2023
0.55%/16-15.04.2024
CHF DH SWITZERLAND FINANCE 608 672.71 0.00
GBP CREDIT SUISSE GROUP 8,228 10,608.75 0.00
1.125%/15-08.12.2028
FUNDING (GUERNSEY)
USD DIAMOND 1 FINANCE CORP / 200,066 206,381.90 0.06
LIMITED 3%/15-27.05.2022
DIAMOND 2 FINANCE CORP -
USD CREDIT SUISSE GROUP 215,125 236,148.66 0.07
144A- 4.42%/16-15.06.2021
FUNDING (GUERNSEY)
USD DIB SUKUK LTD S. -5- 35,175 35,922.85 0.01
4.55%/16-17.04.2026
3.664%/17-14.02.2022
CHF CREDIT SUISSE LONDON 2,430 2,512.91 0.00
USD DIGICEL GROUP (reg. -S-) 23,550 2,546.38 0.00
1%/14-24.09.2021
9.125%/18-01.04.2024
USD CREDIVALORES SA 9.75%/17- 31,267 31,129.12 0.01
GBP DIGITAL STOUT HOLDING LL 8,228 11,368.96 0.00
27.07.2022
4.75%/14-13.10.2023
CHF CRH 1.375%/13-15.03.2023 1,519 1,634.55 0.00
USD DISCOVERY BANK 3.45%/16- 215,125 221,872.99 0.06
USD CROATIA (reg. -S-) 6%/13- 40,719 46,870.37 0.01
27.07.2026
26.01.2024
GBP DISCOVERY COMMUNICATIONS 8,228 10,462.54 0.00
USD CROATIA (reg. -S-) 101,797 107,709.87 0.03
2.5%/17-20.09.2024
6.375%/11-24.03.2021
USD DISCOVERY COMMUNICATIONS 236,637 240,524.93 0.07
CHF CS GROUP FUNDING 1%/15- 4,937 5,126.63 0.00
2.95%/17-20.03.2023
14.04.2023
USD CSN RESOURCES SA 19,542 20,381.78 0.01
7.625%/18-13.02.2023
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
EUR DNB BOLIGKREDITT 36,756 43,265.28 0.01 USD EMPRESA NACIONAL DE 23,450 24,765.57 0.01
2.75%/12-21.03.2022 TELECOMUNICACIONES SA
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. 76,347 80,811.41 0.02
ENTEL (reg. -S-)
-S-) 5.5%/15-27.01.2025
4.875%/13-30.10.2024
USD DOMINICAN REPUBLIC (reg. 101,797 120,992.27 0.03 USD EMPRESA NACIONAL DEL PET 111,976 120,298.22 0.03
-S-) 7.45%/14-30.04.2044 4.5%/17-14.09.2047
USD EMPRESA NACIONAL DEL 203,593 210,390.98 0.06
USD DOW CHEMICAL 3%/12- 268,906 274,490.84 0.08
PETROLEO (reg. -S-)
15.11.2022
USD DOWDUPONT INC 4.205%/18- 107,562 115,292.77 0.03 3.75%/16-05.08.2026
GBP ENEL FINANCE 8,228 12,076.35 0.00
15.11.2023
USD DOWDUPONT INC 4.725%/18- 258,149 294,956.39 0.08 INTERNATIONAL (reg. -S-)
15.11.2028 S. 44 5.625%/09-
USD DUBAI 5.25%/13-30.01.2043 50,898 59,087.27 0.02
14.08.2024
USD DUKE ENERGY 1.8%/16- 215,125 214,081.18 0.06 EUR ENEL FINANCE 110,269 131,470.43 0.04
01.09.2021 INTERNATIONAL (reg. -S-)
USD EADS FINANCE (reg. -S-) 215,125 218,917.18 0.06
S. 78 1.966%/15-
2.7%/13-17.04.2023
27.01.2025
GBP EASTERN POWER NETWORKS 9,462 13,887.92 0.00
CHF ENEL FINANCE 2,279 2,366.14 0.00
5.75%/04-08.03.2024
INTERNATIONAL 0.55%/17-
USD EATON 2.75%/13-02.11.2022 268,906 273,310.34 0.08
03.09.2024
CHF EBN 0.5%/14-22.09.2022 3,175 3,293.64 0.00
CHF ENEL FINANCE 3,038 3,122.56 0.00
CHF EBN 2.125%/10-27.04.2020 760 774.16 0.00
INTERNATIONAL 3%/11-
USD ECOPETROL 7.375%/13- 62,533 83,837.26 0.02
23.06.2020
18.09.2043 EUR ENI SPA 1%/17-14.03.2025 93,728 107,133.26 0.03
USD ECUADOR (reg. -S-) 20,359 20,827.77 0.01
USD EQT CORP 3.9%/17- 236,637 205,090.91 0.06
10.5%/15-24.03.2020
01.10.2027
USD ECUADOR (reg. -S-) 50,898 55,427.18 0.02
USD ETHIOPIA (reg. -S-) 61,078 63,716.47 0.02
10.75%/16-28.03.2022
6.625%/14-11.12.2024
USD EDF (reg. -S-) 2.35%/15- 322,687 323,467.70 0.09
CHF EUROFIMA BASEL 3%/06- 1,519 1,883.62 0.00
13.10.2020
15.05.2026
GBP EDF S. 76 6.25%/08- 12,342 20,750.75 0.01
CHF EUROHYPO 3.125%/06- 1,367 1,660.98 0.00
30.05.2028
14.07.2025
CHF EDF 0.3%/16-14.10.2024 1,899 1,939.41 0.00
USD EUROPEAN BK RECON & DEV 260,301 269,895.37 0.07
CHF EDF 0.65%/16-13.10.2028 760 799.76 0.00
2.75%/18-07.03.2023
EUR EDF 4.625%/09-11.09.2024 36,756 49,026.77 0.01 EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 36,756 43,689.64 0.01
EUR EDP FINANCE BV 1.5%/17- 91,890 108,129.14 0.03 0.625%/19-22.01.2029
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 12,424 16,196.03 0.00
22.11.2027
GBP EDP FINANCE BV 8.625%/08- 8,228 13,103.42 0.00 2.5%/12-31.10.2022
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 215,125 221,401.87 0.06
04.01.2024
GBP EIB (reg. -S-) 4.25%/11- 10,285 13,664.33 0.00 2.5%/18-15.03.2023
USD EUROPEAN INVESTMENT BANK 536,521 559,633.90 0.15
07.12.2021
USD EIB SUKUK LTD S. -2016-1- 23,450 23,749.71 0.01 2.625%/19-15.03.2024
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 8,228 12,582.18 0.00
3.542%/16-31.05.2021
CHF EIB 1.125%/12-26.04.2023 5,696 6,103.86 0.00 3.75%/12-07.12.2027
EUR EUROPEAN INVESTMENT BANK 18,378 26,301.58 0.01
GBP EIB 1.125%/16-07.09.2021 12,342 15,357.40 0.00
4.5%/09-15.10.2025
USD EIB 1.375%/15-15.06.2020 350,868 349,492.71 0.10
GBP EUROPEAN INVESTMENT BANK 9,051 14,077.18 0.00
USD EIB 2%/16-15.03.2021 341,618 342,789.51 0.09
5.5%/00-15.04.2025
USD EIB 3.25%/14-29.01.2024 378,834 404,507.91 0.11
USD EXPORT CREDIT BANK OF 101,797 98,030.04 0.03
GBP EIB 6%/98-07.12.2028 8,228 14,780.40 0.00
TURKEY (reg -S-) S. -2-
USD EL SALVADOR (reg. -S-) 71,258 76,560.54 0.02
5.375%/16-24.10.2023
7.65%/05-15.06.2035
USD EXPORT DEVELOPMNT CANADA 139,831 145,008.89 0.04
USD ELEMENTIA (reg. -S-) 35,175 34,164.45 0.01
2.75%/18-15.03.2023
5.5%/14-15.01.2025
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 1,899 1,951.79 0.00
CHF ELI LILLY & CO 0.15%/16- 2,476 2,541.41 0.00
0.17%/17-18.07.2025
24.05.2024
CHF EXPORT-IMPORT BANK KOREA 760 778.43 0.00
USD ELI LILLY & CO 3.375%/19- 161,343 174,670.37 0.05
0.253%/18-06.03.2023
15.03.2029
USD EXPORT-IMPORT BANK KOREA 66,689 68,395.83 0.02
USD EMIRATE OF KUWAIT (reg. - 50,898 54,864.75 0.02
3%/17-01.11.2022
S-) 3.5%/17-20.03.2027
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD EXPORT-IMPORT BANK OF 101,797 104,205.01 0.03 EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 55,134 64,167.02 0.02
CHINA 2.875%/16- 25.05.2026
EUR FRANCE OAT 1%/14- 138,203 165,097.20 0.05
26.04.2026
USD EXPORT-IMPORT BANK OF 50,898 52,260.29 0.01 25.11.2025
EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 110,269 131,131.43 0.04
INDIA (REG.-S-)3.375%/16-
25.05.2023
05.08.2026
EUR FRANCE OAT 1.75%/13- 110,269 134,979.50 0.04
USD EXPRESS SCRIPTS HOLDING 225,881 233,402.59 0.06
25.11.2024
3.4%/16-01.03.2027
EUR FRANCE OAT 2.25%/11- 138,203 164,568.35 0.05
USD EXXON MOBIL 2.709%/15- 60,235 62,296.11 0.02
25.10.2022
06.03.2025
EUR FRANCE OAT 2.25%/13- 101,447 125,731.72 0.03
USD EZDAN SUKUK CO LTD S. -2- 23,450 20,775.08 0.01
25.05.2024
4.875%/17-05.04.2022
EUR FRANCE OAT 2.75%/12- 25,729 35,407.93 0.01
EUR FEDERAL REPUBLIC OF 178,267 215,420.21 0.06
25.10.2027
GERMANY 1.5%/14-
EUR FRANCE OAT 3%/11- 73,512 87,901.81 0.02
15.05.2024
25.04.2022
USD FENIX POWER PERU SA 39,083 37,186.38 0.01
EUR FRANCE OAT 3.25%/10- 129,014 152,339.35 0.04
4.317%/17-20.09.2027
25.10.2021
USD FIDEICOMISO F/1401 (reg. 23,450 25,055.64 0.01
EUR FRANCE OAT 3.5%/10- 55,134 76,293.68 0.02
-S-) 5.25%/14-15.12.2024
25.04.2026
USD FIFTH THIRD BANCORP 161,343 170,034.97 0.05
EUR FRANCE OAT 3.75%/05- 220,537 257,343.67 0.07
3.65%/19-25.01.2024
25.04.2021
USD FINANCIERA INDEPENDENCIA 15,633 14,415.82 0.00
EUR FRANCE OAT 4.25%/07- 64,691 84,947.83 0.02
8%/17-19.07.2024
25.10.2023
GBP FINLAND (reg. -S-) S. - 34,639 43,132.14 0.01
EUR FRANCE OAT 5.5%/98- 48,518 82,776.16 0.02
10- 1.625%/15-15.12.2020
25.04.2029
EUR FINLAND 4%/09-04.07.2025 36,756 50,926.57 0.01
USD FRANSHION BRILLIANT LTD 25,092 25,648.30 0.01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 55,134 64,614.82 0.02
4%/19-21.06.2024
0.5%/17-15.09.2027
USD FUTURE LAND DEVELOPMENT 39,083 38,639.38 0.01
EUR FINNISH GOVERNMENT -144A- 147,025 173,110.81 0.05
HOLDINGS 5%/17-16.02.2020
0.5%/18-15.09.2028
USD GAZ CAPITAL (reg. -S-) S. 39,083 51,798.36 0.01
GBP FMS WERTMANAGEMENT S. - 16,455 20,511.21 0.01
12 7.288%/07-16.08.2037
50147- 1%/18-07.09.2022
CHF GDF SUEZ 1.625%/12- 1,519 1,663.49 0.00
EUR FRANCE (GOVT OF) I/L 6,804 8,382.81 0.00
09.10.2024
0.1%/19-01.03.2029
CHF GECC 3.125%/04-06.12.2019 1,899 1,915.23 0.00
EUR FRANCE (GOVT OF) 58,810 70,476.61 0.02
USD GENERAL MOTORS FINL CO 236,637 239,351.22 0.07
0.75%/18-25.11.2028
3.15%/17-30.06.2022
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/12- 26,298 30,815.47 0.01
USD GEOPARK LTD 6.5%/17- 31,267 32,088.07 0.01
25.07.2021
21.09.2024
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/14- 34,373 41,654.10 0.01
EUR GERMANY I/L 0.1%/15- 52,965 67,215.88 0.02
01.03.2025
15.04.2026
EUR FRANCE OAT I/L 0.1%/16- 24,256 28,181.66 0.01
EUR GERMANY S. 173 0%/16- 55,134 60,814.83 0.02
01.03.2021
09.04.2021
EUR FRANCE oat I/L 0.1%/16- 31,711 39,603.98 0.01
EUR GERMANY 0%/16-15.08.2026 110,269 126,499.56 0.04
01.03.2028
EUR GERMANY 0.25%/17- 53,296 62,395.91 0.02
EUR FRANCE OAT I/L 0.25%/12- 57,417 71,867.01 0.02
15.02.2027
25.07.2024
EUR GERMANY 0.50%/16- 36,756 43,380.69 0.01
EUR FRANCE OAT I/L 1.1%/10- 66,705 88,491.00 0.02
15.02.2026
25.07.2022
EUR GERMANY 1%/14-15.08.2024 76,820 91,248.53 0.03
EUR FRANCE OAT I/L 1.85%/10- 71,054 109,061.04 0.03
EUR GERMANY 1%/15-15.08.2025 64,323 77,598.51 0.02
25.07.2027
EUR GERMANY 1.5%/12- 70,572 82,253.03 0.02
EUR FRANCE OAT I/L 2.1%/07- 57,964 81,612.70 0.02
04.09.2022
25.07.2023
EUR GERMANY 1.5%/13- 129,014 151,848.48 0.04
EUR FRANCE OAT I/L 3.4%/99- 44,372 92,789.03 0.03
15.02.2023
25.07.2029
EUR GERMANY 1.5%/13- 110,269 130,481.07 0.04
EUR FRANCE OAT 0%/16- 312,427 347,280.92 0.10
15.05.2023
25.05.2022
USD GHANA (reg. -S-) 23,420 25,627.22 0.01
EUR FRANCE OAT 0.5%/15- 230,094 266,267.70 0.07
7.875%/13-07.08.2023
25.05.2025
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD GHANA (reg. -S-) 25,449 26,949.61 0.01 USD HEWLETT-PACKARD 215,125 228,917.18 0.06
8.125%/14-18.01.2026 ENTERPRISE 4.4%/16-
USD GILEAD SCIENCES 4.4%/11- 107,562 112,220.79 0.03
15.10.2022
01.12.2021 CHF HOLCIM OVERSEAS FINANCE 1,975 2,099.17 0.00
USD GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 215,125 222,716.28 0.06
3.375%/11-10.06.2021
3%/19-01.06.2024 USD HOME DEPOT INC 3.9%/18- 197,054 221,620.81 0.06
GBP GLAXOSMITHKLINE (reg. -S) 8,228 11,785.06 0.00
06.12.2028
S. 14 3.375%/12- USD HOME DEPOT 3.75%/13- 451,762 485,670.74 0.13
20.12.2027 15.02.2024
CHF GLENCORE FINANCE 4,557 4,640.88 0.00 EUR HONEYWELL INTERNATIONAL 55,134 62,904.16 0.02
1.25%/14-01.12.2020 1.3%/16-22.02.2023
EUR GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 55,134 65,463.53 0.02 USD HSBC HOLDINGS PLC FRN/18- 139,186 154,205.09 0.04
2.25%/17-31.05.2027 19.06.2029
USD GOLD FIELDS OROGEN HOLD 25,013 27,794.84 0.01 GBP HSBC HOLDINGS (reg. -S-) 8,228 12,427.36 0.00
6.125%/19-15.05.2029 S. 15 6.5%/09-20.05.2024
USD GOLD FIELDS OROGEN 16,962 17,258.00 0.00
USD HSBC HOLDINGS 3.4%/16- 267,400 271,491.01 0.08
HOLDING (reg. -S-)
08.03.2021
4.875%/10-07.10.2020 GBP HSBC (reg. -S-) S. 25 12,342 16,062.77 0.00
USD GOLDMAN SACHS GROUP INC 215,125 234,644.94 0.06
2.625%/16-16.08.2028
FIX-TO-FRN FRN/18- USD HSBC USA 2.75%/15- 215,125 216,342.14 0.06
01.05.2029 07.08.2020
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 4,025 4,155.96 0.00 USD HUARONG FINANCE II 31,267 34,318.64 0.01
0.5%/17-04.12.2024 5.5%/15-16.01.2025
CHF GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,899 2,015.58 0.00 USD HUARONG FINANCE 2017 CO 66,442 71,139.82 0.02
1%/18-24.11.2025 4.75%/17-27.04.2027
EUR GOLDMAN SACHS GROUP INC 73,512 83,416.20 0.02 EUR HUNGARY 1.75%/17- 36,756 45,182.31 0.01
1.375%/17-15.05.2024 10.10.2027
GBP GOLDMAN SACHS GROUP (reg. 8,228 11,576.61 0.00 USD HUNGARY 5.75%/13- 249,401 282,953.42 0.08
-S-) S. -F- 4.25%/14- 22.11.2023
GBP HUTCHISON WHAMPOA FIN UK 8,228 12,995.14 0.00
29.01.2026
CHF GOLDMAN SACHS GROUP S. - 987 998.10 0.00 5.625%/06-24.11.2026
CHF HYPO NOE GRUPPE BANK 3,798 3,865.49 0.00
F- 1.625%/13-06.02.2020
0.2%/17-31.03.2022
EUR GOLDMAN SACHS GROUP 36,756 42,790.03 0.01
CHF HYPO NOE LB NOE WIEN AG 1,899 1,933.70 0.00
2%/15-27.07.2023
0.1%/19-27.11.2024
USD GOLDMAN SACHS GROUP 643,007 650,176.77 0.18
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 1,960 1,965.12 0.00
3%/17-26.04.2022
0.125%/19-03.09.2029
USD GOLDMAN SACHS GROUP 197,484 210,628.88 0.06
CHF HYPO VORARLBERG BANK AG 1,899 1,962.26 0.00
4%/14-03.03.2024
0.45%/18-05.03.2024
USD GOLDMAN SACHS GROUP 317,309 342,093.77 0.09
GBP IBERDROLA FINANZAS SAU 8,228 12,775.63 0.00
5.75%/12-24.01.2022
7.375%/09-29.01.2024
GBP GOLDMAN SACHS GROUP 8,228 13,158.07 0.00
EUR IBM CORP 0.95%/17- 91,890 105,006.56 0.03
7.125%/08-07.08.2025
23.05.2025
USD GRAN TIERRA ENERGY INC 45,337 42,977.84 0.01
GBP IBM 2.75%/13-21.12.2020 12,342 15,541.43 0.00
7.75%/19-23.05.2027
USD IBM 3.375%/13-01.08.2023 137,680 144,014.35 0.04
USD GREENLAND GLB INVST 62,533 62,308.27 0.02
USD IBM 3.625%/14-12.02.2024 58,084 61,608.72 0.02
6.75%/19-26.09.2023
USD GRUPO BIMBO SAB DE CV 15,633 14,756.00 0.00 CHF IBRD 0%/86-26.11.2021 760 775.00 0.00
4%/19-06.09.2049 USD IBRD 1.875%/15-07.10.2022 914,279 920,999.23 0.25
USD GTLK EUROPE CAPITAL DAC 65,660 65,845.87 0.02
EUR IMPERIAL BRANDS FINANCE 73,512 82,350.30 0.02
4.949%/19-18.02.2026
(reg. -S-) 1.375%/17-
USD GTLK EUROPE DAC 31,267 32,402.30 0.01
27.01.2025
5.125%/17-31.05.2024
GBP IMPERIAL TOBACCO (reg.- 8,228 11,945.86 0.00
USD GTLK EUROPE DAC 5.95%/19- 45,337 47,934.05 0.01
S-) STEP UP 09-17.02.2022
17.04.2025
USD INDONESIA (reg. -S-) 101,797 153,065.30 0.04
USD GUATEMALA (reg. -S-) 61,078 65,170.12 0.02
7.75%/08-17.01.2038
4.875%/13-13.02.2028
USD INDONESIA (reg. -S-) 50,898 80,115.38 0.02
USD GULF INTERNATIONAL BANK 23,450 23,674.20 0.01
8.5%/05-12.10.2035
3.5%/17-25.03.2022
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD INDONESIA S. -22- (reg. - 183,234 223,739.36 0.06 EUR ITALY BTP 1.45%/15- 62,485 71,245.74 0.02
S-) 5.25%/16-08.01.2047 15.09.2022
EUR ITALY BTP 1.5%/15- 25,362 29,450.19 0.01
USD INDUSTRIAS PENOLES SAB D 31,267 31,415.52 0.01
01.06.2025
4.15%/19-12.09.2029
EUR ITALY BTP 1.6%/16- 55,134 64,742.24 0.02
GBP ING BANK (reg. -S-) S. - 20,569 27,077.73 0.01
01.06.2026
33- 5.375%/11-15.04.2021
EUR ITALY BTP 1.85%/17- 62,485 73,405.88 0.02
USD ING GROEP NV 4.1%/18- 215,125 228,647.26 0.06
15.05.2024
02.10.2023
EUR ITALY BTP 2%/15- 46,864 56,104.33 0.02
EUR ING GROUP 0.75%/17- 91,890 101,954.11 0.03
01.12.2025
09.03.2022
EUR ITALY BTP 3.75%/10- 110,269 127,139.10 0.04
USD INKIA ENERGY LTD 31,267 32,394.48 0.01
01.03.2021
5.875%/17-09.11.2027
EUR ITALY BTP 3.75%/14- 25,729 32,810.49 0.01
USD INTEL 2.7%/12-15.12.2022 215,125 220,506.95 0.06
01.09.2024
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 417,987 419,403.95 0.12
EUR ITALY BTP 4.5%/13- 30,140 39,127.47 0.01
1.75%/17-14.09.2022
01.03.2024
USD INTER-AMERICAN DEVEL BK 182,426 187,487.92 0.05
EUR ITALY btp 4.75%/08- 62,485 80,281.40 0.02
2.5%/18-18.01.2023
01.08.2023
USD INTER-AMERICAN 645,374 647,167.74 0.18
EUR ITALY BTP 4.75%/11- 93,728 111,961.39 0.03
DEVELOPMENT BANK IADB S.-
01.09.2021
510- T. -60- 1.75%/15-
EUR ITALY BTP 4.75%/13- 30,508 44,993.00 0.01
14.04.2022
01.09.2028
USD INTERCONTINENTAL EXCHANGE 322,687 348,030.62 0.10
EUR ITALY BTP 5.5%/12- 47,783 60,606.10 0.02
3.75%/15-01.12.2025
01.09.2022
USD INTERCORP FIN SER INC 46,900 48,517.62 0.01
EUR ITALY BTP 5.5%/12- 27,567 35,159.80 0.01
4.125%/17-19.10.2027
01.11.2022
USD INTERCORP PERU LTD 19,542 19,688.25 0.01
EUR ITALY BTP 5%/98- 36,756 50,141.56 0.01
3.875%/19-15.08.2029
01.03.2025
USD INTERNATIONAL PAPER 268,906 272,576.23 0.08
EUR ITALY i/l 2.35%/14- 44,372 57,528.22 0.02
3%/16-15.02.2027
15.09.2024
CHF INTESA SANPAOLO BANK 1,671 1,677.98 0.00
EUR ITALY I/L 3.1%/11- 42,183 62,323.27 0.02
IRELAND PLC 0.25%/19-
15.09.2026
30.09.2024
EUR ITALY 1.35%/15-15.04.2022 22,789 25,772.31 0.01
USD INTL BK RECON & DEVELOP 215,125 219,104.34 0.06
EUR ITALY 2.5%/14-01.12.2024 26,464 32,130.22 0.01
2.75%/18-23.07.2021
EUR ITALY 3.75%/06-01.08.2021 41,534 48,581.86 0.01
USD INTL FINANCE CORP 2%/17- 276,435 279,605.74 0.08
CHF JACKSON NATL LIFE GLOBAL 3,038 3,159.42 0.00
24.10.2022
0.375%/17-18.07.2025
USD IRAQ (reg. -S-) STEP UP 91,617 89,233.90 0.02
USD JAMAICA 7.625%/14- 50,898 60,619.31 0.02
06-15.01.2028
09.07.2025
EUR IRELAND TREASURY BOND 36,756 43,526.15 0.01
USD JAPAN TOBACCO 2%/16- 268,906 267,313.75 0.07
1%/16-15.05.2026
13.04.2021
EUR IRISH TSY 2022 0%/17- 147,025 162,991.94 0.05
USD JOHN DEERE CAPITAL S. -F- 215,125 221,156.63 0.06
18.10.2022
2.8%/16-06.03.2023
EUR IRISH TSY 2028 0.9%/18- 18,378 21,833.20 0.01
USD JOHNSON & JOHNSON 215,125 226,364.79 0.06
15.05.2028
2.9%/17-15.01.2028
EUR ITALY BTP I/L 0.1%/16- 34,787 40,577.00 0.01
GBP JOHNSON & JOHNSON 12,342 18,660.51 0.01
15.05.2022
5.5%/07-06.11.2024
EUR ITALY btp I/L 0.1%/18- 20,677 23,565.89 0.01
CHF JP MORGAN CHASE 0.5%/15- 5,119 5,331.33 0.00
15.05.2023
04.12.2023
EUR ITALY btp I/L 1.3%/16- 48,483 60,522.13 0.02
EUR JP MORGAN CHASE 55,134 61,890.15 0.02
15.05.2028
1.375%/14-16.09.2021
EUR ITALY BTP I/l 2.1%/10- 58,068 75,875.47 0.02
EUR JP MORGAN CHASE 2.75%/13- 110,269 131,273.28 0.04
15.09.2021
01.02.2023
EUR ITALY BTP I/L 2.6%/07- 59,162 86,278.74 0.02
USD JP MORGAN CHASE 4.4%/10- 430,249 438,294.73 0.12
15.09.2023
22.07.2020
EUR ITALY BTP 0.95%/16- 62,485 70,371.74 0.02
USD JPMORGAN CHASE & CO 137,895 142,437.70 0.04
10.03.2023
3.2%/13-25.01.2023
EUR ITALY BTP 1.25%/16- 46,864 53,843.55 0.01
01.12.2026
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD JPMORGAN CHASE FIX-TO- 129,075 136,037.01 0.04 CHF KOMMUNEKREDIT 0.625%/15- 1,519 1,666.54 0.00
FLOATER 17-01.05.2028 09.07.2027
USD KOREA EAST-WEST POWER CO 15,633 16,548.21 0.00
CHF JPMORGAN CHASE 1.125%/14- 2,013 2,053.56 0.00
3.875%/18-19.07.2023
06.11.2020
USD KOREA GAS CORPORATION 23,450 23,266.88 0.01
USD JPMORGAN CHASE 2.972%/16- 473,274 480,964.68 0.13
(reg. -S-) T. -11-
15.01.2023
USD JPMORGAN CHASE 4.35%/11- 131,226 136,493.02 0.04 2.25%/16-18.07.2026
CHF KOREA GAS CORPORATION 797 814.55 0.00
15.08.2021
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 172,100 175,049.42 0.05 0%/19-28.11.2023
CHF KOREA HYDRO & NUCLEAR 1,899 1,937.51 0.00
2.25%/16-04.11.2026
USD JPN BANK FOR INT'L COOP 116,167 122,816.66 0.03 POWER CO LTD 0%/19-
3.375%/18-31.10.2023 19.07.2024
USD JSL EUROPE 7.75%/17- 54,717 58,316.53 0.02 CHF KOREA NATIONAL OIL CORP 532 548.10 0.00
26.07.2024 0.373%/18-01.06.2023
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) S. 50,898 74,032.02 0.02 USD KOREA NATIONAL OIL (reg. 53,153 55,382.63 0.02
-4- 6.5%/15-21.07.2045 -S-) T. 7 3.25%/14-
USD KAZAKHSTAN (reg. -S-) 76,347 81,067.17 0.02 10.07.2024
USD KOREA NATIONAL OIL (reg. 322,687 327,023.71 0.09
3.875%/14-14.10.2024
USD KAZAKHSTAN TEMIR ZHOLY 61,078 81,942.73 0.02 -S-) 2.625%/16-14.04.2026
FINANCE (reg. -S-) USD KOREA RESOURCES CORP 39,083 41,000.41 0.01
6.95%/12-10.07.2042 4%/18-18.04.2023
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL CO 25,449 31,661.26 0.01 CHF KOREA WESTERN POWER CO 1,261 1,290.30 0.00
6.375%/18-24.10.2048 LTD 0.125%/19-27.02.2024
USD KAZMUNAYGAS NATIONAL 76,347 82,820.87 0.02
USD KOREA WESTERN POWER CO 39,083 41,109.84 0.01
COMPANY (reg. -S-)
3.75%/18-07.06.2023
4.75%/17-19.04.2027 USD KSA SUKUK LTD S. -1- 101,797 103,338.72 0.03
USD KENYA (reg. -S-) 76,347 80,661.01 0.02
2.894%/17-20.04.2022
6.875%/14-24.06.2024 EUR LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 91,890 106,709.61 0.03
GBP KFW (reg. -S-) 6%/01- 8,228 14,854.41 0.00
0.5%/17-16.02.2027
07.12.2028 USD LANDWIRTSCH. RENTENBANK 430,249 432,929.52 0.12
GBP KFW 0.375%/17-15.12.2020 8,228 10,105.04 0.00
2%/16-06.12.2021
EUR KFW 0.625%/15-15.01.2025 36,756 42,576.05 0.01 USD LEBANESE REPUBLIC (reg. - 101,797 86,963.74 0.02
EUR KFW 0.625%/17-22.02.2027 18,378 21,623.22 0.01 S-) S. 42 8.25%/06-
USD KFW 1.5%/16-15.06.2021 139,401 138,886.31 0.04 12.04.2021
USD LEBANESE REPUBLIC (reg. - 152,695 145,415.80 0.04
USD KFW 2.125%/17-07.03.2022 273,638 276,787.99 0.08
S-) S. 55 6.375%/10-
USD KFW 2.375%/18-29.12.2022 183,071 187,391.45 0.05
09.03.2020
CHF KFW 2.5%/05-25.08.2025 2,658 3,183.03 0.00
CHF LGT BANK 1.5%/14- 4,557 4,716.28 0.00
USD KFW 2.5%/19-15.02.2022 133,377 135,992.74 0.04
10.05.2021
USD KFW 2.625%/18-12.04.2021 322,687 326,846.24 0.09
EUR LLOYDS BANKING GROUP PLC 73,512 84,603.92 0.02
USD KFW 2.75%/18-15.07.2020 275,575 277,354.74 0.08
1.5%/17-12.09.2027
GBP KFW 5.55%/01-07.06.2021 16,455 21,928.84 0.01
GBP LLOYDS BANKING GROUP PLC 8,228 10,346.45 0.00
USD KINDER MORGAN 4.3%/14- 215,125 232,751.84 0.06
2.25%/17-16.10.2024
01.06.2025
USD LLOYDS BANKING GROUP PLC 215,125 226,044.26 0.06
USD KINGDOM OF BAHRAIN (reg. 101,797 109,979.93 0.03
4.05%/18-16.08.2023
-S-) 6.125%/13-01.08.2023
USD LONGFOR HOLDINGS LTD 36,738 36,076.71 0.01
USD KINGDOM OF BAHRAIN 7%/16- 50,898 57,157.72 0.02
3.95%/19-16.09.2029
12.10.2028
USD LOWE'S COS INC 3.65%/19- 139,831 149,517.04 0.04
USD KINGDOM OF JORDAN (reg. - 61,078 62,627.45 0.02
05.04.2029
S-) 5.75%/16-31.01.2027
CHF MACQUARIE BANK 0.625%/15- 1,215 1,252.80 0.00
USD KINGDOM OF SAUDI ARABIA 101,797 114,232.99 0.03
04.09.2023
4.5%/16-26.10.2046
CHF MACQUARIE BANK 3%/12- 1,519 1,684.06 0.00
USD KINGDOM OF SAUDIA ARABIA 50,898 52,705.14 0.01
29.11.2022
(reg. -S-) 3.25%/16-
USD MAF GLOBAL SECURITIES 39,083 38,852.77 0.01
26.10.2026
(subordinated) FIX-TO-
USD KOC HOLDING AS 6.5%/19- 17,197 17,629.35 0.00
FLOATERS 6.375%/18-
11.03.2025
PERPETUAL
AUD KOMMUNALBANKEN A/S 12,000 9,026.16 0.00
4.5%/13-17.04.2023
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD MALAYSIA SOVEREIGN SUKUK 152,695 158,492.58 0.04 CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 380 388.26 0.00
3.043%/15-22.04.2025 0.625%/15-30.12.2021
GBP MARKS & SPENCER (reg. - 8,228 11,086.09 0.00 USD MORGAN STANLEY S. -I- 215,125 241,679.51 0.07
S-) S. 128 6.125%/11- FIX-TO-FRN FRN/19-
06.12.2021 23.01.2030
CHF MATERIELLSELSKAPET 3,038 3,077.16 0.00 EUR MORGAN STANLEY 1.75%/15- 110,269 129,461.65 0.04
2.125%/11-14.02.2020 30.01.2025
CHF MCDONALD'S 0.17%/16- 1,139 1,161.93 0.00 USD MORGAN STANLEY 2.75%/17- 473,274 480,112.79 0.13
04.10.2024 19.05.2022
USD MCDONALD'S 3.7%/15- 215,125 230,867.35 0.06 USD MORGAN STANLEY 3.125%/18- 430,249 441,388.22 0.12
30.01.2026 23.01.2023
USD MEDTRONIC 3.15%/15- 322,687 332,644.92 0.09 USD MOROCCO (reg. -S-) 50,898 53,304.72 0.01
15.03.2022 4.25%/12-11.12.2022
USD MENDOZA PROVINCE 15,633 8,443.10 0.00 USD MPLX 4.125%/17-01.03.2027 215,125 227,171.51 0.06
8.375%/16-19.05.2024 CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1,823 1,942.27 0.00
USD MERCK & CO 2.35%/15- 203,723 206,379.48 0.06
0.25%/19-26.02.2029
10.02.2022 CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 1,823 1,860.01 0.00
USD MERCK & CO 3.875%/10- 260,516 265,746.97 0.07
0.3%/17-20.12.2024
15.01.2021 CHF MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 2,279 2,471.25 0.00
CHF MET LIFE GLOB FUNDING I 2,658 2,747.17 0.00
0.5%/18-14.06.2028
0.125%/19-11.06.2027 CHF MUNICIPALITY FINANCE 1,899 2,184.10 0.00
USD METINVEST BV 7.75%/18- 31,267 33,014.81 0.01
1.375%/12-08.06.2027
23.04.2023 CHF NA DEVELOPMENT BANK 835 877.64 0.00
GBP METROPOLITAN LIFE GLOBAL 8,228 11,687.53 0.00
0.3%/18-24.07.2026
FUNDING 1 (reg.-S-) S. USD NAMIBIA (reg. -S-) 61,078 63,085.53 0.02
12-11 3.5%/12-30.09.2026 5.5%/11-03.11.2021
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 5,696 5,872.50 0.00
USD MHP LUX SA 6.95%/18- 31,267 32,488.28 0.01
LTD 0.125%/19-21.06.2027
03.04.2026
EUR MICROSOFT 2.125%/13- 76,820 87,698.39 0.02 USD NATIONAL AUSTRALIA BANK 74,003 74,594.86 0.02
06.12.2021 NEW YORK BRANCH T. -17-
USD MICROSOFT 3.125%/15- 136,174 144,833.12 0.04
2.5%/16-12.07.2026
03.11.2025 GBP NATIONAL AUSTRALIA BANK 16,126 21,641.69 0.01
USD MICROSOFT 3.3%/17- 322,687 347,975.77 0.10
S. 395 5.125%/09-
06.02.2027
09.12.2021
USD MILLICOM INTERNATIONAL 31,267 32,436.07 0.01
CHF NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,279 2,368.42 0.00
CELLULAR (reg. -S-)
0.3%/17-31.10.2025
6%/15-15.03.2025 EUR NATIONAL AUSTRALIA BANK 48,886 57,268.89 0.02
USD MILLICOM INTL CELLULAR 17,978 19,656.63 0.01
1.875%/12-13.01.2023
6.25%/19-25.03.2029 USD NATIONAL AUSTRALIA BK/NY 135,744 140,304.57 0.04
USD MILLICOM INTL CELLULAR 23,450 25,609.30 0.01
3.7%/18-04.11.2021
6.625%/18-15.10.2026 GBP NATIONAL GRID GAS FINANCE 12,342 15,584.92 0.00
USD MINEJESA CAPITAL BV 58,625 60,287.07 0.02
(reg -S-) S. -2-
4.625%/17-10.08.2030
2.125%/16-22.09.2028
USD MINERVA LUXEMBOURG SA 23,450 23,575.71 0.01
CHF NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2,104 2,182.62 0.00
5.875%/17-19.01.2028
0%/19-11.07.2025
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 215,125 224,211.40 0.06
GBP NATIONWIDE BUILDING 20,569 27,833.59 0.01
3.407%/19-07.03.2024
SOCIETY (reg. -S-) S. -
USD MITSUBISHI UFJ FIN GRP 131,226 135,999.97 0.04
496- 3%/16-06.05.2026
3.455%/18-02.03.2023
EUR NETHERLANDS (reg. -S-) 141,144 168,929.97 0.05
USD MITSUBISHI UFJ FINANCIAL 132,947 142,614.87 0.04
1.75%/13-15.07.2023
GROUP 3.85%/16-01.03.2026
EUR NETHERLANDS 0.5%/16- 36,756 43,154.28 0.01
USD MIZUHO FINANCIAL GROUP 430,249 474,134.48 0.13
15.07.2026
4.018%/18-05.03.2028
EUR NETHERLANDS 2%/14- 55,134 68,033.12 0.02
EUR MOLSON COORS BREWING 73,512 83,179.78 0.02
15.07.2024
1.25%/16-15.07.2024
GBP NETWORK RAIL FINANCE 23,038 29,278.09 0.01
CHF MONDELEZ INTERNATIONAL 4,177 4,296.03 0.00
4.625%/05-21.07.2020
(reg. -S-) 0.65%/16-
26.07.2022
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
GBP NETWORK RAIL 28,797 38,842.82 0.01 USD PAKISTAN (reg. -S-) 71,258 76,976.69 0.02
INFRASTRUCTURE FINANCE 8.25%/14-15.04.2024
USD PANAMA 6.7%/06-26.01.2036 101,797 144,988.76 0.04
(reg. -S-) S. 68 3%/13-
USD PANAMA 7.125%/05- 254,491 319,610.49 0.09
07.09.2023
CHF NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 1,899 1,987.02 0.00 29.01.2026
USD PARAGUAY (reg. -S-) 71,258 77,735.58 0.02
0.25%/19-18.10.2027
USD NEXTERA ENERGY CAPITAL 236,637 250,638.80 0.07 5%/16-15.04.2026
USD PELABUHAN INDONESIA III 50,898 53,907.36 0.01
3.55%/17-01.05.2027
USD NISOURCE INC 3.49%/17- 236,637 248,163.58 0.07 4.5%/18-02.05.2023
USD PEPSICO INC 3%/17- 376,468 398,457.43 0.11
15.05.2027
USD NOOR SUKUK CO LTD 39,083 41,156.35 0.01 15.10.2027
USD PERU 5.625%/10-18.11.2050 101,797 149,136.97 0.04
4.471%/18-24.04.2023
CHF NORDEA BANK 0.25%/15- 3,798 3,922.62 0.00 USD PERUSAHAAN PERSEROAN 50,898 57,478.38 0.02
27.11.2023 PERSERO PT BK NEGARA
CHF NORDEA BANK 0.55%/15- 1,443 1,525.33 0.00
INDONESIA TBK (reg. -S-)
23.06.2025
5.25%/12-24.10.2042
CHF NORDEA BANK 0.75%/14- 760 761.67 0.00
USD PERUSAHAAN PERUSAHAAN 101,797 131,083.36 0.04
04.10.2019
PERSEROAN PERSERO PT BK
CHF NORTH AMERICAN 3,798 3,972.13 0.00
NEGARA INDONESIA TBK
DEVELOPMENT BANK
(reg.-S-) 6.15%/18-
0.25%/15-30.04.2025
21.05.2048
USD NOVARTIS CAPITAL 3%/15- 537,811 566,105.59 0.16
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 39,083 43,095.67 0.01
20.11.2025
5.75%/18-01.02.2029
USD NOVARTIS CAPITAL 3.4%/14- 279,662 297,037.29 0.08
USD PETROBRAS GLOBAL FINANCE 78,167 94,390.24 0.03
06.05.2024
7.375%/17-17.01.2027
EUR NOVARTIS FINANCE (reg. - 36,756 40,583.69 0.01
USD PETROLEOS DE VENEZUELA 101,797 8,399.23 0.00
S-) 0.125%/16-20.09.2023
(reg. -S-) 9%/11-
GBP NRW.BANK 1%/17-15.06.2022 8,228 10,222.05 0.00
17.11.2021
EUR NWB (reg. -S-) S. -1418- 76,820 86,461.41 0.02
USD PETROLEOS DE VENEZUELA 305,390 25,170.20 0.01
0.5%/15-27.10.2022
5.5%/07-12.04.2037
EUR OBRIGACOES DO TESOURO - 11,027 14,095.54 0.00
USD PETROLEOS DEL PERU SA 127,246 151,463.02 0.04
144A- 1.95%/19-15.06.2029
5.625%/17-19.06.2047
CHF OEKB 1%/12-28.09.2021 760 788.33 0.00 USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 50,898 48,324.33 0.01
CHF OEKB 2.625%/06-22.11.2024 1,899 2,231.70 0.00 6.5%/11-02.06.2041
USD PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 101,797 109,477.05 0.03
CHF OEKB 3%/07-14.06.2022 1,519 1,678.73 0.00
6.875%/16-04.02.2026
CHF OEKBOESTERREICHISCHE 760 773.33 0.00
USD PETROLEOS MEXICANOS 82,165 85,488.52 0.02
KONTROLLBANK 1.125%/13-
6.5%/18-13.03.2027-C14-
24.07.2020
USD PETROLEOS VENEZUELA 101,797 8,589.59 0.00
USD OIL INDIA LTD 5.125%/19- 19,542 22,273.42 0.01
(REG-.S.) 6%/14-
04.02.2029
16.05.2024
USD OMAN (reg. -S-) 76,347 75,046.42 0.02
USD PETRONAS CAPITAL (REG .- 25,449 26,826.18 0.01
5.375%/17-08.03.2027
S-) 3.5%/15-18.03.2025
USD OMAN (reg. -S-) 6.5%/17- 50,898 47,134.33 0.01
USD PETRONAS CAPITAL (reg.- 50,898 63,524.07 0.02
08.03.2047
USD OMAN SOVEREIGN SUKUK 50,898 54,477.42 0.02 S-) 4.5%/15-18.03.2045
5.932%/18-31.10.2025 USD PETROPAVLOVSK 2016 70,350 69,613.49 0.02
CHF ONTARIO (PROVINCE OF) 1,519 1,606.37 0.00
8.125%/17-14.11.2022
0.25%/17-28.06.2029 USD PFIZER 3%/13-15.06.2023 202,647 210,544.48 0.06
USD ONTARIO (PROVINCE OF) 669,468 704,808.75 0.20
CHF PHILIP MORRIS 1,139 1,241.34 0.00
3.05%/19-29.01.2024
INTERNATIONAL 1.625%/14-
CHF OP CORPORATE BANK 1%/14- 3,798 3,924.52 0.00
16.05.2024
14.07.2021
EUR PHILIP MORRIS 48,886 54,790.66 0.02
USD ORACLE 1.9%/16-15.09.2021 135,528 135,403.77 0.04
INTERNATIONAL 1.875%/14-
USD ORACLE 2.65%/16- 221,578 226,000.97 0.06
03.03.2021
15.07.2026
CHF PHILIP MORRIS 1,519 1,604.08 0.00
USD ORAZUL ENERGY EGENOR 23,450 24,270.77 0.01
INTERNATIONAL 2%/11-
5.625%/17-28.04.2027
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD PHILIP MORRIS INTL INC 143,918 144,778.95 0.04 USD PT PERTAMINA (PERSERO) 15,633 16,306.21 0.00
2.375%/17-17.08.2022 4.7%/19-30.07.2049
USD PHILIP MORRIS INTL INC 60,880 61,439.73 0.02 USD QIB SUKUK LTD S. -4- 50,808 51,394.71 0.01
2.5%/17-02.11.2022 3.251%/17-23.05.2022
USD PHILIPPINES 5%/12- 76,347 99,688.30 0.03 USD QIB SUKUK LTD 3.982%/19- 63,315 66,268.70 0.02
13.01.2037 26.03.2024
CHF PKO BANK POLSKI SA 1,519 1,536.30 0.00 USD QIIB SENIOR SUKUK LTD 17,197 18,140.09 0.01
0.3%/17-02.11.2021 4.264%/19-05.03.2024
USD PNC BANK NA 2.45%/15- 215,125 216,051.72 0.06 USD QNB FINANCE LTD 3.5%/19- 42,992 44,468.47 0.01
05.11.2020 28.03.2024
CHF POLAND 1%/14-17.09.2021 2,127 2,196.67 0.00 USD QUALCOMM INC 3.25%/17- 537,811 562,830.32 0.16
USD POLAND 3.25%/16- 152,695 162,479.44 0.04 20.05.2027
CHF QUEBEC 0.75%/14- 1,595 1,706.68 0.00
06.04.2026
USD POLAND 5%/11-23.03.2022 112,510 120,776.25 0.03 21.11.2024
CHF QUEBEC 1.125%/13- 2,468 2,623.96 0.00
USD POLYUS FINANCE PLC CV 31,267 40,397.19 0.01
22.02.2023
1%/18-26.01.2021
CHF RABOBANK NEDERLAND 1%/13- 760 771.19 0.00
EUR PORTUGAL 2.2%/15- 73,512 86,651.58 0.02
26.06.2020
17.10.2022
GBP RABOBANK NEDERLAND 11,519 14,688.58 0.00
EUR PORTUGAL 2.875%/15- 18,378 23,674.09 0.01
2.25%/15-23.03.2022
15.10.2025
CHF RCI BANQUE SA 0.55%/18- 1,899 1,930.84 0.00
EUR PORTUGAL 5.65%/13- 18,378 25,270.74 0.01
30.05.2023
15.02.2024
USD REPUBLIC OF ANGOLA (reg. 40,719 45,722.10 0.01
USD POWER FINANCE CORP LTD 39,083 39,008.33 0.01
-S-) 9.5%/15-12.11.2025
3.75%/17-06.12.2027
USD POWER FINANCE CORP LTD 19,542 19,463.13 0.01 USD REPUBLIC OF ANGOLA 61,078 63,246.78 0.02
3.9%/19-16.09.2029 8.25%/18-09.05.2028
USD POWER SECTOR ASSETS AND 178,144 222,638.88 0.06 USD REPUBLIC OF ARGENTINA 50,898 22,175.35 0.01
LIABILITIES MANAGEMENT 5.625%/17-26.01.2022
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 50,898 24,989.52 0.01
(reg. -S-) 7.39%/09-
6.875%/17-22.04.2021
02.12.2024
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 50,898 21,515.71 0.01
EUR PROCTER & GAMBLE CO/THE 73,512 82,335.07 0.02
6.875%/17-26.01.2027
0.5%/17-25.10.2024
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 50,898 21,927.48 0.01
USD PROCTER & GAMBLE 2.3%/12- 79,596 80,762.16 0.02
7.125%/17-06.07.2036
06.02.2022
USD REPUBLIC OF ARGENTINA 101,797 44,442.32 0.01
USD PROVINCE OF ALBERTA 69,485 70,307.24 0.02
7.625%/17-22.04.2046
2.2%/17-26.07.2022
USD REPUBLIC OF ARMENIA 15,633 15,311.14 0.00
USD PROVINCE OF ALBERTA 682,375 715,504.33 0.20
3.95%/19-26.09.2029
2.95%/19-23.01.2024
USD REPUBLIC OF AZERBAIJAN 50,898 49,344.33 0.01
CAD PROVINCE OF BRITISH 2,113,000 1,694,200.63 0.48
3.5%/17-01.09.2032
COLUMBIA S. BCCD-32
USD REPUBLIC OF BELARUS 50,898 57,324.67 0.02
3.3%/13-18.12.2023
7.625%/17-29.06.2027
USD PROVINCE OF BRITISH 215,125 220,588.70 0.06
USD REPUBLIC OF CHILE 215,125 229,051.70 0.06
COLUMBIA S. BCUSG-9
3.24%/18-06.02.2028
2.25%/16-02.06.2026
USD REPUBLIC OF CHILE 101,797 110,215.08 0.03
USD PROVINCE OF BUENOS AIRES 15,633 5,536.71 0.00
3.5%/19-25.01.2050
(reg. -S-) 7.875%/16-
USD REPUBLIC OF ECUADOR 152,695 144,977.57 0.04
15.06.2027
7.875%/18-23.01.2028
CHF PROVINCE OF ONTARIO 987 1,008.89 0.00
USD REPUBLIC OF ECUADOR 101,797 103,164.65 0.03
2.375%/10-07.05.2020
9.5%/19-27.03.2030
USD PROVINCE OF ONTARIO 430,249 457,393.48 0.13
USD REPUBLIC OF EL SALVADOR 101,797 104,032.98 0.03
3.2%/14-160524
7.1246%/19-20.01.2050
USD PROVINCE OF QUEBEC S. - 322,687 340,124.80 0.09
USD REPUBLIC OF GHANA S. - 101,797 101,655.01 0.03
QO- 2.875%/14-16.10.2024
2018-1- 7.625%/18-
CHF PROVINCE OF QUEBEC 1,519 1,663.49 0.00
16.05.2029
1.5%/14-05.02.2024
USD REPUBLIC OF KENYA 25,449 26,030.89 0.01
USD PROVINCE OF QUEBEC 731,423 775,747.68 0.21
8.25%/18-28.02.2048
2.75%/17-12.04.2027
USD REPUBLIC OF NIGERIA 203,593 208,340.80 0.06
USD PROVINCIA DE CORDOBA 15,633 8,747.17 0.00
7.143%/18-23.02.2030
7.125%/17-01.08.2027
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 236,637 248,189.61 0.07 USD SCHLUMBERGER INVESTMENT 430,249 455,453.06 0.13
3%/18-01.02.2028 3.65%/13-01.12.2023
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 101,797 117,587.18 0.03 USD SHARJAH SUKUK PROGRAM 16,181 17,092.45 0.00
3.7%/16-01.03.2041 3.854%/19-03.04.2026
USD REPUBLIC OF PHILIPPINES 161,343 180,525.52 0.05 CHF SHELL INTERNATIONAL 684 749.26 0.00
3.75%/19-14.01.2029 FINANCE 0.875%/15-
USD REPUBLIC OF SENEGAL 71,258 71,681.54 0.02
21.08.2028
6.25%/17-23.05.2033 EUR SHELL INTERNATIONAL 82,701 93,459.14 0.03
EUR REPUBLIC OF SLOVENIA 36,756 45,966.91 0.01
FINANCE 1.25%/15-
2.125%/15-28.07.2025
15.03.2022
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 101,797 98,512.55 0.03
USD SHELL INTERNATIONAL 430,249 455,896.22 0.13
4.3%/16-12.10.2028
FINANCE 3.25%/15-
USD REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 101,797 104,188.72 0.03
11.05.2025
4.85%/17-27.09.2027
USD SHERWIN-WILLIAMS CO 215,125 225,381.67 0.06
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 50,898 48,640.41 0.01
3.45%/17-01.06.2027
6.75%/18-18.04.2028
USD SHIMAO PROPERTY HLDGS 23,450 24,015.17 0.01
USD REPUBLIC OF SRI LANKA 17,197 16,992.73 0.00
5.6%/19-15.07.2026
7.55%/19-28.03.2030
USD SIB SUKUK CO III LTD S. - 23,450 23,595.64 0.01
USD REYNOLDS AMERICAN 215,125 229,316.30 0.06
3- 3.084%/16-08.09.2021
4.45%/15-12.06.2025
USD SIEMENS 322,687 339,118.01 0.09
USD RIO TINTO FINANCE USA 430,249 463,305.11 0.13
FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
3.75%/15-15.06.2025
(reg.-S-) 3.25%/15-
CHF ROCHE KAPITALMARKT 3,038 3,249.30 0.00
27.05.2025
1.625%/12-23.09.2022
EUR SIEMENS 36,756 41,252.09 0.01
USD ROCKWELL COLLINS 3.5%/17- 236,637 252,695.17 0.07
FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ
15.03.2027
1.75%/13-12.03.2021
USD ROMANIA (reg. -S-) 91,617 97,969.57 0.03
USD SILKNET JSC 11%/19- 31,267 34,058.81 0.01
4.375%/13-22.08.2023
02.04.2024
USD ROMANIA (reg. -S-) 50,898 66,672.64 0.02
USD SINO OCEAN LAND IV 31,267 30,383.72 0.01
6.125%/14-22.01.2044
4.75%/19-05.08.2029
EUR ROMANIA 2.375%/17- 36,756 43,912.84 0.01
USD SINO OCEAN LAND TRADE 46,900 50,130.51 0.01
19.04.2027
FINANCE I 6%/14-
USD ROYAL BANK OF CANADA S. - 150,587 153,245.04 0.04
30.07.2024
G- 2.75%/17-01.02.2022
USD SINOPEC GROUP (reg.-S-) 127,246 131,563.08 0.04
USD ROYAL BANK OF SCOTLAND 215,125 235,313.97 0.07
3.25%/15-28.04.2025
GROUP 4.8%/16-05.04.2026
USD SIRIUS INTERNATIONAL GRP 15,633 15,446.22 0.00
USD RUSSIAN FEDERATION (reg. 61,078 75,476.41 0.02
4.6%/16-01.11.2026
-S-) 5.625%/12-04.04.2042
EUR SKANDINAVISKA ENSKILDA 48,886 55,060.33 0.02
USD SANOFI 3.625%/18- 215,125 238,198.79 0.07
BANKEN 0.75%/15-
19.06.2028
16.06.2022
USD SANTANDER HOLDINGS USA 202,002 209,789.11 0.06
GBP SKY (reg -S-) S. 5 8,228 10,347.16 0.00
4.45%/18-03.12.2021
2.875%/14-24.11.2020
EUR SANTANDER UK GROUP 36,756 41,262.10 0.01
CHF SLOVAKIA 2.125%/13- 835 931.26 0.00
HOLDINGS 1.125%/16-
16.10.2023
08.09.2023
CHF SNCF MOBILITES 2.625%/06- 3,798 4,090.19 0.00
GBP SANTANDER UK GROUP (reg. 8,228 10,976.79 0.00
13.12.2021
-S-) S. -B5001-
CHF SNCF RESEAU 2.875%/09- 1,519 1,599.82 0.00
3.625%/16-14.01.2026
26.02.2021
USD SANTANDER UK 2.875%/16- 236,637 238,026.05 0.07
CHF SOCIETE GENERALE SA 1,975 1,968.47 0.00
05.08.2021
0.25%/19-08.10.2026
USD SASOL FINANCING USA LLC 31,267 34,535.31 0.01
CHF SOCIETE GENERALE 760 788.71 0.00
6.5%/18-27.09.2028
0.875%/19-28.02.2024
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 101,797 102,971.24 0.03
EUR SOCIETE GENERALE 110,269 124,601.36 0.03
2.875%/19-16.04.2024
1.125%/18-23.01.2025
USD SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 62,533 65,339.89 0.02
USD SOUTHERN CO 2.35%/16- 215,125 215,716.13 0.06
3.5%/19-16.04.2029
01.07.2021
USD SCF CAPITAL (reg -S-) 203,593 215,653.86 0.06
USD SOUTHERN CO 2.95%/16- 236,637 241,968.42 0.07
5.375%/16-16.06.2023
01.07.2023
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD SOUTHERN CO 3.25%/16- 236,637 244,020.06 0.07 USD STATE SAVINGS BANK OF 23,450 24,590.16 0.01
01.07.2026 UKRAINE STEP-UP 15-
USD SOUTHERN COPPER 15,633 19,044.07 0.01
20.03.2025
5.875%/15-23.04.2045 USD STATE STREET 2.55%/15- 322,687 324,206.66 0.09
USD SOUTHERN GAS CORRIDOR 40,719 47,271.85 0.01
18.08.2020
CJSC (reg. -S-) USD STILLWATER MINING CO 39,083 39,401.90 0.01
6.875%/16-24.03.2026 7.125%/17-27.06.2025
GBP SOUTHERN GAS NETWORK PLC 8,228 11,660.96 0.00 USD SULTANATE OF OMAN 6.75%- 101,797 96,289.32 0.03
4.875%/11-05.10.2023 17.01.2048
GBP SOUTHERN GAS NETWORKS 8,228 10,786.58 0.00 USD SUMITOMO MITSUI BANKINGK 68,194 69,968.90 0.02
2.5%/15-03.02.2025 T. 3 3.2%/12-18.07.2022
EUR SPAIN I/L BOND I/L 9,318 10,942.28 0.00
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 107,562 107,125.56 0.03
0.15%/18-30.11.2023
2.058%/16-14.07.2021
EUR SPAIN I/L 0.3%/15- 20,322 23,929.77 0.01
USD SUMITOMO MITSUI FINANCIAL 161,343 161,940.37 0.04
30.11.2021
2.632%/16-14.07.2026
EUR SPAIN I/L 0.65%/16- 31,652 40,453.31 0.01
USD SUNRISE CAYMAN LTD 15,633 16,185.05 0.00
30.11.2027
5.25%/19-11.03.2024
EUR SPAIN I/L 1.8%/13- 44,253 58,112.40 0.02
USD SUNTRUST BANK 2.8%/19- 77,445 78,769.91 0.02
30.11.2024
17.05.2022
EUR SPAIN 0.4% 17-30.04.2022 183,781 204,899.99 0.06
USD SUZANO AUSTRIA GMBH 27,358 31,309.45 0.01
EUR SPAIN 0.75%/16-30.07.2021 36,756 41,002.84 0.01
7%/17-16.03.2047
EUR SPAIN 1.3%/16-31.10.2026 49,621 59,397.02 0.02 CHF SVENSKA HANDELSBANKEN 760 764.95 0.00
EUR SPAIN 1.5%/17-30.04.2027 49,621 60,367.51 0.02 1.25%/13-20.12.2019
USD SYSCO 3.3%/16-15.07.2026 268,906 280,955.33 0.08
EUR SPAIN 1.6%/14-30.04.2025 55,134 66,294.22 0.02
USD TAJIKISTAN INT BOND 101,797 89,500.51 0.02
EUR SPAIN 1.95%/16-30.04.2026 55,134 68,349.89 0.02
7.125%/17-14.09.2027
EUR SPAIN 2.15%/15-31.10.2025 86,377 107,540.09 0.03
USD TARGET 3.5%/14-01.07.2024 430,249 460,431.04 0.13
EUR SPAIN 2.75%/14-31.10.2024 56,237 70,840.69 0.02
USD TC ZIRAAT BANKASI AS 76,347 71,746.69 0.02
EUR SPAIN 3.8%/14-30.04.2024 58,442 75,767.82 0.02
5.125%/17-29.09.2023
EUR SPAIN 4.4%/13-31.10.2023 58,442 76,147.56 0.02
GBP TELEFONICA EMISIONES S. ▶ 8,228 12,300.93 0.00
EUR SPAIN 5.15%/13-31.10.2028 33,081 52,628.45 0.01
T. 1 5.375%/06-02.02.2026
EUR SPAIN 5.5%/11-30.04.2021 55,134 65,834.39 0.02
USD TENCENT HOLDINGS LTD 50,808 54,285.70 0.02
EUR SPAIN 5.85%/11-31.01.2022 56,972 71,364.23 0.02
3.975%/19-11.04.2029
EUR SPAIN 6%/98-31.01.2029 44,107 74,557.66 0.02
USD TEVA PHARMACEUTICAL 39,083 27,363.83 0.01
CHF SPAREBANK 1 NORD NORGE 1,139 1,156.22 0.00
FINANCE 3.15%/16-
0.125%/19-11.12.2025
01.10.2026
USD SRI LANKA (reg. -S-) 50,898 51,163.43 0.01
USD TEVA PHARMACEUTICAL 62,533 39,369.77 0.01
5.875%/12-25.07.2022
FINANCE 4.1%/16-
USD SRI LANKA (reg. -S-) 101,797 102,241.36 0.03
01.10.2046
6.85%/15-03.11.2025
USD TIME WARNER 3.8%/16- 236,637 244,377.38 0.07
EUR STANDARD CHARTERED 73,512 82,510.58 0.02
15.02.2027
(subordinated) (reg. -S-)
USD TNB GLOBAL VENTURES CAP 23,450 23,853.36 0.01
1.625%/14-13.06.2021
S. -1- 3.244%/16-
USD STARBUCKS CORP 3.1%/18- 430,249 444,257.98 0.12
19.10.2026
01.03.2023
USD TORONTO-DOMINION BANK 215,125 226,883.24 0.06
USD STATE OF QATAR (reg. -S-) 23,450 23,529.98 0.01
3.5%/18-19.07.2023
2.375%/16-02.06.2021
CHF TOTAL CAPITAL 3,418 3,676.03 0.00
USD STATE OF QATAR 4%/19- 23,450 25,997.63 0.01
INTERNATIONAL 1%/14-
14.03.2029
29.08.2024
USD STATE OF QATAR 4.5%/18- 70,440 80,376.19 0.02
USD TOTAL CAPITAL 430,249 435,906.85 0.12
23.04.2028
INTERNATIONAL 2.75%/14-
USD STATE OF QATAR 5.103%/18- 162,874 208,775.68 0.06
19.06.2021
23.04.2048
EUR TOYOTA MOTOR CREDIT (reg. 73,512 82,141.12 0.02
USD STATE OIL COMPANY OF 50,898 52,887.36 0.01
-S-) 0.75%/15-21.07.2022
AZERBAIJAN (reg. -S-)
USD TOYOTA MOTOR CREDIT S. - 215,125 215,156.80 0.06
4.75%/13-13.03.2023
B- 1.9%/16-08.04.2021
USD STATE OIL COMPANY OF 50,898 60,902.30 0.02
AZERBAIJAN (reg. -S-)
6.95%/15-18.03.2030
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD TRADE AND DEVELOPMENT 101,797 104,463.57 0.03 USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 31,267 32,298.49 0.01
BANK OF MONGOLIA (reg. - 7.25%/16-27.09.2023
USD UNIFIN FINANCIERA SA DE 62,533 63,199.37 0.02
S-) S. 1 9.375%/15-
8.375%/19-27.01.2028
19.05.2020
USD UNILEVER CAPITAL CORP 645,374 705,212.65 0.20
CHF TRANSURBAN FINANCE 3,722 3,810.58 0.00
3.5%/18-22.03.2028
0.625%/16-23.06.2023
USD UNION LIFE INSURANCE 39,083 34,222.18 0.01
AUD TREASURY CORP OF VICTORIA 1,234,000 1,075,937.49 0.30
3%/16-19.09.2021
5.5%/11-17.11.2026
USD UNION NATIONAL BANK PJSC 39,083 40,863.61 0.01
AUD TREASURY CORP VICTORIA 33,000 24,371.90 0.01
4%/18-13.03.2023
2.5%/19-22.10.2029
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 119,302 147,871.27 0.04
USD TRUST F/1401 4.869%/19- 19,542 20,070.29 0.01
GILT STOCK 0.5%/16-
15.01.2030
USD TRUST F/1401 6.39%/19- 15,633 16,661.24 0.00 22.07.2022
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 200,428 264,615.99 0.07
15.01.2050
USD TSY INFL IX N/B S. -A- 172,132 186,025.24 0.05 GILT STOCK 1.25%/17-
2029- I/L 0.875%/19- 22.07.2027
GBP UNITED KINGDOM TREASURY 83,100 103,792.59 0.03
15.01.2029
USD TSY INFL IX N/B S. -D- 176,981 190,277.50 0.05 STOCK 1.5%/15-22.01.2021
2028- I/L 0.75%/18- GBP UNITED KINGDOM TREASURY 114,530 152,916.85 0.04
15.07.2028 STOCK 1.5%/16-22.07.2026
USD TSY INFL IX N/B S. -X- 82,010 84,551.29 0.02
GBP UNITED KINGDOM 1.75%/12- 113,049 145,238.97 0.04
2024- I/L 0.5%/19-
07.09.2022
15.04.2024 GBP UNITED KINGDOM 2%/15- 93,138 126,854.54 0.04
USD TULLOW OIL PLC 7%/18- 19,542 19,868.62 0.01
07.09.2025
01.03.2025 GBP UNITED KINGDOM 2.25%/13- 112,309 149,087.20 0.04
USD TURK SISE VE CAM FABRIKA 17,978 18,537.30 0.01
07.09.2023
6.95%/19-14.03.2026 GBP UNITED KINGDOM 2.75%/14- 81,290 112,356.39 0.03
USD TURKEY 4.875%/16- 50,898 47,098.70 0.01
07.09.2024
09.10.2026 GBP UNITED KINGDOM 3.75%/10- 104,410 132,532.93 0.04
USD TURKEY 6%/11-14.01.2041 101,797 91,408.17 0.03
07.09.2020
USD TURKEY 6.875%/06- 101,797 101,789.38 0.03 GBP UNITED KINGDOM 3.75%/11- 118,315 155,303.50 0.04
17.03.2036 07.09.2021
USD TURKIYE HALK BANKASI 15,633 15,187.95 0.00 GBP UNITED KINGDOM 4%/09- 76,189 102,366.10 0.03
(reg. -S-) 4.75%/15- 07.03.2022
GBP UNITED KINGDOM 4.25%/06- 87,214 141,721.75 0.04
11.02.2021
USD TURKIYE VAKIFLAR BANKASI 46,900 45,286.68 0.01 07.12.2027
GBP UNITED KINGDOM 5%/01- 123,745 191,521.84 0.05
(subordinated) (reg. -S-)
07.03.2025
6%/12-01.11.2022
USD UNITED MEXICAN STATES 382,922 405,824.22 0.11
USD TYSON FOODS 3.95%/14- 215,125 230,292.97 0.06
4.15%/17-28.03.2027
15.08.2024
USD UNITED MEXICAN STATES 215,125 234,171.66 0.06
EUR UBS GROUP FUNDING 73,512 85,376.50 0.02
4.5%/19-22.04.2029
(Jersey) LIMITED (reg. -
USD UNITED PARCEL SERVICE 430,249 436,156.39 0.12
S-) 1.25%/16-01.09.2026
2.5%/17-01.04.2023
CHF UBS GROUP FUNDING T. 1 1,367 1,405.29 0.00
USD UNITED STATES OF AMERICA 1,699,333 1,722,699.07 0.49
0.75%/16-22.02.2022
TREASURY NOTES S. B-2023
GBP UK TSY 1% 2024 1%/18- 111,075 141,351.09 0.04
2%/13-15.02.2023
22.04.2024
USD UNITED STATES OF AMERICA 376,468 376,644.41 0.10
GBP UK TSY 1 5/8% 2028 189,238 258,512.87 0.07
TREASURY NOTES S. B-2026
1.625%/18-22.10.2028
1.625%/16-15.02.2026
GBP UK TSY 3/4% 2023 57,594 72,234.25 0.02
USD UNITED STATES S. B-2024 2,736,492 2,872,888.65 0.80
0.75%/17-22.07.2023
2.75%/14-15.02.2024
USD UKRAINE GOVERNMENT 86,527 87,340.38 0.02
USD UNITED STATES S. -B-2025 2,039,208 2,082,541.67 0.59
7.375%/17-25.09.2032
2%/15-15.02.2025
USD UKRAINE GOVERNMENT 50,898 58,464.28 0.02
USD UNITED TECHNOLOGIES CORP 202,002 213,758.45 0.06
9.75%/18-01.11.2028
3.65%/18-16.08.2023
USD UKRAINE (reg. -S-) 40,719 41,636.81 0.01
USD UNITEDHEALTH GROUP 430,249 463,124.40 0.13
7.75%/15-01.09.2020
3.75%/15-15.07.2025
EUR UNICREDIT 3.25%/14- 73,512 83,668.65 0.02
14.01.2021
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD URUGUAY 4.375%/15- 266,023 292,305.84 0.08 USD US S. C-2025-2.125%/15- 1,820,728 1,873,500.69 0.53
27.10.2027 15.05.2025
USD URUGUAY 5.1%/14- 61,078 72,750.50 0.02 USD US S. E-2020 2.625%/10- 1,772,174 1,784,081.21 0.50
18.06.2050 15.08.2020
USD URUGUAY 7.625%/06- 76,347 112,877.31 0.03 USD US S. E-2023 2.5%/13- 1,942,101 2,009,923.11 0.57
21.03.2036 15.08.2023
USD URUGUAY 7.875%/03- 50,898 75,650.58 0.02 USD US S. -E-2025-2%/15- 1,720,996 1,759,315.35 0.50
15.01.2033 15.08.2025
USD US I/L 2.5%/09-15.01.2029 68,977 99,618.72 0.03 USD US S. } 2024 2.25%/14- 2,427,637 2,507,863.19 0.70
USD US BANCORP 3.375%/19- 215,125 226,502.47 0.06 15.11.2024
USD US S. F-2020 2.625%/10- 728,283 734,740.42 0.20
05.02.2024
USD US I/L 0.125%/12- 199,320 223,807.94 0.06 15.11.2020
USD US S. F-2021 2%/11- 1,431,933 1,442,896.68 0.40
15.01.2022
USD US I/L 0.125%/12- 198,072 220,070.43 0.06 15.11.2021
USD US S. F-2022 1.625%/12- 2,791,779 2,794,395.94 0.78
15.07.2022
USD US I/L 0.125%/13- 198,072 218,366.03 0.06 15.11.2022
USD US S. -F-2025- 2.25%/15- 1,613,434 1,673,433.59 0.47
15.01.2023
USD US I/L 0.125%/14- 198,107 214,134.72 0.06 15.11.2025
USD US S. M-2022 2.125%/15- 3,204,474 3,251,288.93 0.91
15.07.2024
USD US I/L 0.375%/13- 198,072 219,837.89 0.06 30.06.2022
USD US S. R 2021 2%/14- 2,996,061 3,016,658.82 0.84
15.07.2023
USD US I/L 0.375%/17- 185,788 199,690.04 0.06 31.10.2021
USD US S. S-2021 3%/14- 3,034,547 3,050,786.24 0.85
15.01.2027
USD US I/L 0.625%/11- 172,667 197,331.15 0.05 30.11.2021
USD US S. -V-2021 1.125%/16- 3,017,724 2,991,790.38 0.84
15.07.2021
USD US I/L 0.625%/14- 198,072 221,403.45 0.06 28.02.2021
USD US TREASURY I/L 216,952 232,380.50 0.06
15.01.2024
USD US I/L 1.125%/11- 144,765 170,340.77 0.05 0.125%/16-15.04.2021
USD US TREASURY I/L 177,801 190,162.78 0.05
15.01.2021
USD US I/L 1.75%/08- 75,592 104,108.10 0.03 0.125%/16-15.07.2026
USD US TREASURY I/L 213,065 222,619.99 0.06
15.01.2028
USD US I/L 2%/06-15.01.2026 95,702 137,454.15 0.04 0.125%/17-15.04.2022
USD US TREASURY I/L 0.25%/15- 198,072 215,276.84 0.06
USD US I/L 2.375%/04- 134,782 204,278.34 0.06
15.01.2025
15.01.2025
USD US TREASURY I/L 198,072 217,332.80 0.06
USD US I/L 2.375%/07- 78,569 115,487.72 0.03
0.375%/15-15.07.2025
15.01.2027
USD US TREASURY I/L 178,193 190,137.77 0.05
USD US I/L 3.625%/98- 80,031 162,998.65 0.05
0.375%/17-15.07.2027
15.04.2028
USD US TREASURY I/L 0.5%/18- 186,038 198,297.47 0.05
USD US I/L 3.875%/99- 94,490 197,860.21 0.05
15.01.2028
15.04.2029
USD US TREASURY i/l 203,866 226,044.50 0.06
USD US S. AD-2020 1.375%/15- 1,408,033 1,401,927.96 0.39
0.625%/16-15.01.2026
30.09.2020
USD US TREASURY I/L 225,688 235,191.27 0.07
USD US S. AJ-2021 2.25%/14- 2,026,473 2,041,196.72 0.57
0.625%/18-15.04.2023
31.03.2021
USD US TREASURY N/B S. -AF- 667 701.85 0.00
USD US S. B-2021 3.625%/11- 1,337,064 1,370,907.94 0.38
2023- 2.875%/18-
15.02.2021
USD US S. B-2022 2%/12- 1,213,819 1,224,913.74 0.34 30.11.2023
USD US TREASURY N/B S. -AG- 315,308 328,954.96 0.09
15.02.2022
USD US S. C-2020 3.5%/10- 3,741,919 3,779,630.73 1.06 2023- 2.625%/18-
15.05.2020 31.12.2023
USD US S. C-2021 3.125%/11- 2,864,598 2,927,932.79 0.82 USD US TREASURY N/B S. -AH- 2,151,245 2,192,925.73 0.62
2022- 2.5%/19-15.01.2022
15.05.2021
USD US S. C-2022 1.75%/12- 2,184,869 2,193,574.67 0.62
USD US TREASURY N/B S. -AV- 2,151,245 2,171,497.31 0.61
15.05.2022
2021- 2.5%/19-31.01.2021
USD US S. C-2023 1.75%/13- 1,471,151 1,479,885.60 0.41
USD US TREASURY N/B S. -B- 430,249 465,811.85 0.13
15.05.2023
2029- 2.625%/19-
USD US S. C-2024 2.5%/14- 2,184,869 2,275,933.99 0.64
15.02.2029
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純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
USD US TREASURY N/B S. -C- 484,697 532,106.52 0.15 USD VERIZON COMMUNICATIONS 215,125 227,008.01 0.06
2028- 2.875%/18- 3.376%/17-15.02.2025
USD VERIZON COMMUNICATIONS 233,410 264,544.70 0.07
15.05.2028
USD US TREASURY N/B S. -E- 215,125 214,183.37 0.06 4.329%/18-21.09.2028
USD VERIZON COMMUNICATIONS 215,125 240,659.82 0.07
2029- 1.625%/19-
5.15%/13-15.09.2023
15.08.2029
USD VISA 3.15%/15-14.12.2025 430,249 458,972.50 0.13
USD US TREASURY N/B S. -F- 755,926 848,881.39 0.23
USD VMWARE INC 3.9%/17- 236,637 243,440.30 0.07
2028- 3.125%/18-
21.08.2027
15.11.2028
USD VODAFONE GROUP PLC 78,736 82,904.63 0.02
USD US TREASURY N/B S. -S- 484,654 520,435.17 0.14
3.75%/18-16.01.2024
2025- 2.875%/18-
CHF VORARLBERGER LANDES UND 2,658 2,699.18 0.00
30.11.2025
HYPOTHEKENBANK 0.125%/16-
USD US TREASURY N/B S. -U- 845,934 878,780.25 0.24
06.10.2021
2024- 2.5%/19-31.01.2024
USD VTB CAPITAL (reg. -S-) 93,800 99,806.10 0.03
USD US TREASURY N/B 1.5%/19- 430,249 428,971.77 0.12
(subordinated) 6.95%/12-
31.08.2021
17.10.2022
USD US TREASURY N/B 1,290,747 1,289,234.62 0.36
EUR VW INTL FINANCE 0.5%/17- 55,134 60,564.78 0.02
1.625%/19-30.06.2021
30.03.2021
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 1,936,121 2,024,153.81 0.57
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 236,637 244,393.95 0.07
15.08.2027
3.45%/16-01.06.2026
USD US TREASURY N/B 2.25%/17- 1,936,121 2,025,666.40 0.57
USD WALGREENS BOOTS ALLIANCE 43,025 45,369.33 0.01
15.11.2027
3.8%/14-18.11.2024
USD US TREASURY N/B 1,086,379 1,144,771.77 0.32
GBP WALGREENS BOOTS 3.6%/14- 8,228 11,020.89 0.00
2.375%/17-15.05.2027
20.11.2025
USD US TREASURY N/B 2,074,876 2,282,039.56 0.64
USD WALMART INC 3.4%/18- 118,318 124,572.81 0.03
2.875%/18-15.08.2028
26.06.2023
USD US TREASURY N/B 292,247 306,996.01 0.08
USD WALMART INC 3.7%/18- 120,470 133,652.74 0.04
2.875%/18-30.09.2023
26.06.2028
USD US TREASURY S. -B-2027- 645,374 673,407.02 0.19
USD WAL-MART STORES 322,687 326,931.93 0.09
2.25%/17-15.02.2027
3.625%/10-08.07.2020
USD US TREASURY S. E-2021 2,379,084 2,398,134.99 0.67
USD WALT DISNEY S. -F- 75,509 74,449.32 0.02
2.125%/11-15.08.2021
1.85%/16-30.07.2026
USD US TREASURY S. E-2021 1,408,033 1,461,054.36 0.40
USD WASTE MANAGEMENT INC 107,562 116,126.38 0.03
2.375%/14-15.08.2024
3.45%/19-15.06.2029
USD US TREASURY S. F-2026 484,030 496,546.93 0.14
CHF WELLS FARGO & CO 2,279 2,449.54 0.00
2%/16-15.11.2026
1.25%/14-03.09.2024
USD US TREASURY S. G-2021 631,175 634,010.75 0.18
GBP WELLS FARGO & COMPANY 8,228 10,393.70 0.00
2.125%/14-31.01.2021
2.125%/15-22.04.2022
USD US TREASURY S.F-2023 2,184,869 2,287,114.37 0.64
USD WELLS FARGO & COMPANY 645,374 652,563.07 0.18
2.75%/13-15.11.2023
2.625%/17-22.07.2022
USD US 1.5%/16-15.08.2026 488,526 484,633.36 0.13
USD WELLS FARGO BANK NA 107,562 110,595.52 0.03
USD US 1.625%/16-15.05.2026 1,213,819 1,214,387.66 0.34
3.625%/18-22.10.2021
USD US 2.375%/13-31.12.2020 2,354,796 2,371,353.34 0.67
GBP WELLS FARGO BANK (reg. - 11,519 14,541.10 0.00
USD VALE 5.625%/12-11.09.2042 15,633 17,586.42 0.00
S-) S.77 2%/16-28.07.2025
USD VALERO ENERGY 3.4%/16- 236,637 243,643.81 0.07
USD WELLS FARGO 3.069%/17- 473,274 481,797.64 0.13
15.09.2026
24.01.2023
USD VEB FINANCE (reg. -S-) 101,797 117,851.85 0.03
USD WELLS FARGO 3%/16- 322,687 331,167.01 0.09
6.8%/10-22.11.2025
23.10.2026
USD VEDANTA RESOURCES (reg. - 23,450 23,070.83 0.01
CHF WESTPAC BANKING CORP 2,658 2,820.48 0.00
S-) 6.375%/17-30.07.2022
0.25%/19-29.01.2027
USD VEDANTA RESOURCES 62,533 62,255.11 0.02
CHF WESTPAC BANKING CORP 2,279 2,369.57 0.00
9.25%/19-23.04.2026
0.3%/17-28.11.2025
USD VENEZUELA 9.25%/97- 203,593 21,084.09 0.01
EUR WESTPAC BANKING CORP 55,134 61,035.42 0.02
15.09.2027
0.375%/17-05.03.2023
EUR VERIZON COMMUNICATIONS 36,756 40,669.44 0.01
CHF WESTPAC BANKING CORP 911 947.83 0.00
0.5%/16-02.06.2022
0.4%/18-06.06.2024
USD VERIZON COMMUNICATIONS 258,149 261,691.25 0.07
2.625%/16-15.08.2026
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
クレディ・スイス（Lux）ポートフォリオ・ファンド・イールド・USD
投資有価証券明細表（続き）
純資産 純資産
数量／ 時価 比率 数量／ 時価 比率
銘柄 額面 （米ドル） (％) 銘柄 額面 （米ドル） (％)
CHF WESTPAC BANKING CORP 1,443 1,531.12 0.00 USD CS INVESTMENT FUNDS 2 980 1,675,144.00 0.46
0.5%/18-16.05.2028 SICAV - CREDIT SUISSE
CHF WESTPAC BANKING 1,519 1,571.33 0.00
(LUX) ROBOTICS EQUITY
0.375%/16-05.02.2024
FUND -EB- USD
CHF WESTPAC BANKING 0.40%/15- 1,063 1,097.80 0.00
USD CS INVESTMENT FUNDS 6 14,088 1,367,240.40 0.38
09.06.2023
SICAV - CREDIT SUISSE
USD WESTPAC BANKING 2%/16- 161,343 161,154.63 0.04
(LUX) CHINA RMB EQUITY
19.08.2021
FUND -EB-
GBP WORLDBANK S. -11498- 11,519 14,121.51 0.00
USD CSIF 2 - CREDIT SUISSE 18,411 10,625,567.56 2.94
0.375%/16-15.06.2021
(LUX) COMMODITYALLOCATION
USD YASAR HOLDING 8.875%/14- 15,633 13,444.68 0.00
FUND -EB- USD
06.05.2020
投資信託受益証券（オープン・エンド型） 64,728,863.38 17.91
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 62,533 47,526.00 0.01
証券取引所または他の組織された市場に 64,742,957.42 17.91
6.95%/17-21.07.2027
上場されている証券：投資信託
USD YPF SOCIEDAD ANONIMA 23,450 16,332.24 0.00
証券取引所に上場されていない証券：
7%/17-15.12.2047
株式（およびエクイティ型証券）
USD YUZHOU PROPERTIES CO LTD 29,703 29,124.14 0.01
株式（およびエクイティ型証券）
8.5%/19-26.02.2024
HKD CHINA COMMON RICH 48,763 0.01 0.00
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/16- 19,542 17,870.67 0.00
RENEWABLE ENERGY
25.10.2023
INVESTMENTS LTD
USD YUZHOU PROPERTIES 6%/17- 15,633 15,253.46 0.00
株式（およびエクイティ型証券） 0.01 0.00
25.01.2022
証券取引所に上場されていない証券： 0.01 0.00
USD 3M S. -F- 1.625%/16- 72,497 72,105.48 0.02
株式（およびエクイティ型証券）
19.09.2021
証券取引所に上場されていない証券：債券
債券 195,914,253.98 54.21
債券
証券取引所または他の組織された市場に 195,914,253.98 54.21
USD TSY INFL IX N/B S. -D- 124,798 126,553.30 0.04
上場されている証券：債券
2029- I/L 0.25%/19-
証券取引所または他の組織された市場に上場されている証券：
15.07.2029
投資信託
債券 126,553.30 0.04
投資信託受益証券（クローズド・エンド型）
証券取引所に上場されていない証券：債券 126,553.30 0.04
GBP F&C COMMERCIAL PROPERTY 3,287 4,723.02 0.00
ポートフォリオ合計 352,590,420.68 97.56
TRUST LIMITED
GBP F&C UK REAL ESTATE 1,498 1,506.07 0.00
銀行預金およびブローカー預金 7,027,133.62 1.94
その他の純資産 1,799,532.78 0.50
GBP PICTON PROPERTY INCOME 3,369 3,645.60 0.00
純資産総額 361,417,087.08 100.00
GBP UK COMMERCIAL PROPERTY 4,076 4,219.35 0.00
TRUST
投資信託受益証券（クローズド・エンド型) 14,094.04 0.00
投資信託受益証券（オープン・エンド型）
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND 11,816 12,446,974.40 3.44
(LUX) SICAV - BOND
GOVERNMENT EMERGING
MARKETS LOCAL -DB USD-
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND 3,225 3,579,879.00 0.99
(LUX) SICAV - CSIF (LUX)
EQUITY US BLUE -QB- USD
USD CREDIT SUISSE INDEX FUND 16,939 14,950,022.62 4.14
(LUX) SICAV - EQUITY
EMERGING MARKETS ESG BLUE
-QB- USD
EUR CREDIT SUISSE (LUX) 630 1,622,495.73 0.45
EUROPEAN DIVIDEND PLUS
EQUITY FUND -DB- EUR
USD CREDIT SUISSE (LUX) 2,540 4,213,638.72 1.17
GLOBAL BALANCED
CONVERTIBLE BOND FUND -
DB- USD
USD CREDIT SUISSE (LUX) 11,486 14,247,900.95 3.94
GLOBAL HIGH YIELD BOND
FUND -MB- USD
添付の注記は当財務書類の一部である。
純資産比率における差異は四捨五入によるものである。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ(E34542)
半期報告書（外国投資信託受益証券）
４【管理会社の概況】
（１）【資本金の額】
2019年10月末日現在、250,000スイス・フラン（約2,755万円）であり、発行済株式は500株である。
最近５年間における資本金の額の増減はない。
（注） スイス・フランの円貨換算は、2019年10月31日における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値（１スイス・フラン＝110.18円）による。以下同じ。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
管理会社はファンドを自らの名義で運用することを承認されているが、ファンドの受益者の独占的利益
のために受益者を代理して行うものとする。とりわけ、管理会社は、2010年法により認可される譲渡可能
証券および他の資産の購入、売却、申込み、転換および受領について承認されている。
管理会社は現在の約款および英文目論見書に記載されるように2010年法の条項に従って、サブ・ファン
ドの投資方針を決定する。管理会社は、管理会社の取締役会のメンバーによって構成される投資委員会か
らはもちろん他の者からも投資に助言を求めることができる。管理会社は概して、ファンドの利益のため
に、情報、助言および他のサービスを用いることができる。
さらに、2010年法の条項に従い、管理会社はその責任において、一または複数の機能を第三者に委託し
監督することができる。
2019年10月末日現在、管理会社は以下の投資ファンドを管理・運用している。
純資産価額
設立国 形態 ファンド数
（百万スイス・フラン）
ルクセンブルグ 10
ルクセンブルグ 45,006.10
ＵＣＩＴＳ （106のサブ・ファンドを含む）
ルクセンブルグ ３
ルクセンブルグ 10,406.17
ＵＣＩ （14のサブ・ファンドを含む）
ルクセンブルグ ４
ルクセンブルグ 7,408.00
ＳＩＦ （12のサブ・ファンドを含む）
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（３）【その他】
半期報告書提出前６か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えまたは与えると
予想される事実はない。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
５【管理会社の経理の概況】
ａ．管理会社の直近２事業年度の日本文の財務書類は、ルクセンブルグにおける諸法令および一般に認められた会
計原則に準拠して作成された原文の財務書類を翻訳したものである（ただし、円換算部分を除く。）。これは
「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関す
る規則」第131条第５項ただし書の規定の適用によるものである。
ｂ．管理会社の原文の財務書類は、外国監査法人等（公認会計士法（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に
規定する外国監査法人等をいう。）であるケーピーエムジー・ルクセンブルグ・ソシエテ・コーペラティブか
ら監査証明に相当すると認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査
報告書に相当するもの（訳文を含む。）が当該財務書類に添付されている。
ｃ．管理会社の原文の財務書類は、スイス・フランで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につい
て円貨換算が併記されている。日本円による金額は、2019年10月31日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対
顧客電信売買相場の仲値（１スイス・フラン＝110.18円）で換算されている。なお、千円未満の金額は四捨五
入されている。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（１）【資産及び負債の状況】
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ
貸借対照表
2018 年12月31日現在
（スイス・フランで表示）
資産
2018 年12月31日 2017 年12月31日
注記
スイス・フラン 千円 スイス・フラン 千円
Ｄ．流動資産 178,689,114 19,687,967 196,203,462 21,617,697
Ⅱ．債権 55,020,395 6,062,147 58,337,236 6,427,597
１．売掛金 33,717,537 3,714,998 31,995,679 3,525,284
ａ）１年以内に期限到来 3 33,717,537 3,714,998 31,995,679 3,525,284
２．関連会社に対する債権 389,374 42,901 13,137,173 1,447,454
ａ）１年以内に期限到来 5 389,374 42,901 13,137,173 1,447,454
４．その他の債権 20,913,484 2,304,248 13,204,384 1,454,859
ａ）１年以内に期限到来 9 20,913,484 2,304,248 13,204,384 1,454,859
Ⅳ．銀行預金および手許現金 123,668,719 13,625,819 137,866,226 15,190,101
178,689,114 19,687,967 196,203,462 21,617,697
資産合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
資本、準備金および負債
2018 年12月31日 2017 年12月31日
注記
スイス・フラン 千円 スイス・フラン 千円
81,933,842 91,837,544
Ａ．資本金および準備金 9,027,471 10,118,661
250,000 250,000
Ⅰ．払込済資本 4.1 27,545 27,545
36,750,000 43,500,000
Ⅳ．準備金 4,049,115 4,792,830
25,000 25,000
１．法定準備金 4.2 2,755 2,755
36,725,000 43,475,000
４．その他の準備金（公正価値準備金を含む） 4.3 4,046,361 4,790,076
11,725,000 9,975,000
ａ）その他の分配可能準備金 1,291,861 1,099,046
25,000,000 33,500,000
ｂ）その他の分配不可準備金 2,754,500 3,691,030
337,544 35,551
Ⅴ．繰越損益 4.4 37,191 3,917
44,596,298 48,051,993
Ⅵ．当期損益 4,913,620 5,294,369
17,230,516 11,829,142
Ｂ．引当金 1,898,458 1,303,335
1,033,390 908,763
１．年金および類似債務に対する引当金 113,859 100,128
16,197,126 10,920,379
２．納税引当金 9 1,784,599 1,203,207
79,524,756 92,536,776
Ｃ．債務 8,762,038 10,195,702
2,287,419 1,279,178
２．金融機関に対する債務 252,028 140,940
2,287,419 1,279,178
ａ）１年以内に期限到来 252,028 140,940
6,032,731 1,845,282
４．買掛金 664,686 203,313
6,032,731 1,845,282
ａ）１年以内に期限到来 664,686 203,313
68,733,735 88,059,232
６．関連会社に対する債務 7,573,083 9,702,366
68,733,735 88,059,232
ａ）１年以内に期限到来 5 7,573,083 9,702,366
2,470,871 1,353,084
８．その他の債務 272,241 149,083
228,220 287,462
ａ）税金債務 25,145 31,673
88,669 61,834
ｂ） 社会保障債務 9,770 6,813
2,153,982 1,003,788
ｃ）その他の債務 237,326 110,597
2,153,982 1,003,788
ⅰ）１年以内に期限到来 237,326 110,597
178,689,114 196,203,462
19,687,967 21,617,697
資本金、準備金および負債合計
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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半期報告書（外国投資信託受益証券）
（２）【損益の状況】
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ
損益計算書
2018 年12月31日に終了した年度
（スイス・フランで表示）
損益計算書
2018 年12月31日 2017 年12月31日
注記
に終了した年度 に終了した年度
スイス・フラン 千円 スイス・フラン 千円
343,091,107 300,097,084
１．純売上高 10 37,801,778 33,064,697
404,800 257,600
４．その他の営業収益 11 44,601 28,382
５．原材料、消耗品およびその他外部費用 (281,987,537) (31,069,387) (241,568,975) (26,616,070)
ｂ）その他外部費用 6 (281,987,537) (31,069,387) (241,568,975) (26,616,070)
６．人件費 (3,934,506) (433,504) (3,494,048) (384,974)
ａ）賃金および給与 7 (3,477,267) (383,125) (3,043,255) (335,306)
ｂ）社会保障費 (457,239) (50,379) (450,793) (49,668)
ⅰ）年金関連 (140,960) (15,531) (164,356) (18,109)
ⅱ）その他の社会保障費 (316,279) (34,848) (286,437) (31,560)
８．その他の営業費用 8 (5,742,936) (632,757) (2,206,518) (243,114)
14 ．支払利息および類似費用 (1,463,151) (161,210) (1,236,290) (136,214)
ａ）関連会社に関連するもの (1,463,151) (161,210) (1,236,290) (136,214)
15 ．損益にかかる税金 9 (5,771,479) (635,902) (3,796,860) (418,338)
44,596,298 48,051,993
4,913,620 5,294,369
18 ．当期損益
添付の注記は、本財務書類と不可分なものである。
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財務書類に対する注記
2018 年12月31日に終了した年度
１ 一般事項
クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ（以下「当社」という。）は、ルクセンブルグの法
律に従い株式会社としてＣＳＡＭインベストメント・マネジメント・カンパニーの名称で、1999年12月９日
付でルクセンブルグに設立された。当社の商号は、2003年10月15日にクレディ・スイス・ファンド・マネジ
メント・カンパニー・エスエイに変更された後、2005年４月26日に開催された臨時総会の決定によりクレ
ディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイとなった。
当社の事務所は、以下の住所に登録されている：
ルクセンブルグ Ｌ-2180 、ジャン・モネ通り５番
当社は、存続期間を無期限として設立されている。
当社の目的は、2010年12月17日法の第15章に基づき、１つまたは複数の譲渡性のある証券を集団的投資の対
象とする投資信託を運用することである。
2013 年９月５日、当社は、オルタナティブ投資ファンド運用者に関する2013年７月12日のルクセンブルグの
法律第２章第５項に従って、公式にCSSFによりAIFMのライセンスが認められた。
2018 年12月31日現在、当社は、以下のファンド（以下「ファンド」という。）を運用した。
・ クレディ・スイス・インデックス・ファンド(Lux)
・ クレディ・スイス・ノヴァ(Lux)
・ クレディ・スイス・プライム・セレクト・トラスト(Lux)
・ クレディ・スイス・ヴィルトゥオーソSICAV－SIF
・ CSアドバンテージ(Lux)
・ CSエナジー・インフラストラクチャーSICAV－SIF
・ CSインベストメント・ファンズ・1
・ CSインベストメント・ファンズ・2
・ CSインベストメント・ファンズ・3
・ CSインベストメント・ファンズ・4
・ CSインベストメント・ファンズ・6
・ CSインベストメント・ファンズ・11
・ CSインベストメント・ファンズ・12
・ CSインベストメント・ファンズ・13
・ CSインベストメント・ファンズ・14
・ CSリアル・エステートSICAV－SIF Ｉ
・ クレディ・スイス(Lux)ガス・トランジット・スイス
・ CS(Lux)ウインド・パワー・セントラル・ノルウェー S.C.S.
・ CS ILS SICAV－SIF
当社の財務は、スイスのチューリッヒに在籍する最終親会社であるクレディ・スイス・グループの連結勘定
に連結されている。連結財務は、その登録事務所であるスイス チューリッヒ ＣＨ-8070 ユトリベルク通り
231にて入手できる。
2017 年３月のクレディ・スイスの資産運用および投資者サービス事業の再編の後、当社は、現在クレディ・
スイス・アセット・マネジメント・アンド・インベスター・サービス（スイス）ホールディング・エイ・
ジーの完全所有子会社である。かかる会社は、クレディ・スイス・アセット・マネジメント・インターナ
ショナル・ホールディング・リミテッドが51％、クレディ・スイス（スイス）エイ・ジーが49％を所有する
最近スイスに設立された持株会社である。
これより前、当社はクレディ・スイス・アセット・マネジメント・インターナショナル・ホールディング・
リミテッドの完全所有子会社であった。
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２ 重要な会計方針の要約
2.1 財務書類の表示
財務書類は、ルクセンブルグの法令およびルクセンブルグ大公国で一般に認められている会計原則に準拠し
て作成される。
当社の会計年度は、毎年１月１日に始まり12月31日に終了する。
2.2 当初外貨で表示される項目の換算基準
当社は、その勘定をスイス・フランで維持しており、財務書類は当該通貨で表示される。他の通貨建て資産
および負債は、貸借対照表日現在の実勢レートでスイス・フランに換算される。
損益取引は、取引日の実勢レートで計上される。実現損益および未実現損失は損益計算書において認識され
る。
2.3 債権および債務
債権は、その額面から回収不能の金額について貸し倒れ引当金を控除して計上される。債務は、額面で計上
される。
2.4 未収収益および未払費用
未収報酬および未払報酬は、発生主義で認識される。
３ 債権
１年以内に期日が到来する売掛金は、主として注記１に詳述されている運用に基づくファンドからの収益で
構成される。注記10（純売上高）も参照のこと。
内訳は以下のとおりである。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
スイス・フラン スイス・フラン
未収運用報酬 32,676,507 30,765,354
1,041,030 1,230,325
ファンドからの未収金 *
33,717,537 31,995,679
* ファンドからの未収金は、クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイによる前払い報酬で構
成され、運用開始後にファンドにより払い戻される予定である。
４ 資本および準備金
4.1 払込済資本
払込済資本は、無額面500株によって表章される250,000スイス・フランである。
2018 年12月31日現在、当社は、自己株式を取得しなかった。
4.2 法定準備金
ルクセンブルグ法に基づき、当社は、準備金の総額が払込済資本の10％相当になるまで、法定純利益の少な
くとも５％を毎年法定準備金に充当しなければならない。かかる準備金を分配することはできない。
割り当てた金額が払込済資本の10％に達した時に、法定準備金への振り替えは不要となる。
4.3 その他の準備金
2018 年12月31日 2017 年12月31日
スイス・フラン スイス・フラン
43,475,000 40,575,000
前期繰越
(13,000,000)
NWT 準備金からの配分 (3,000,000)
4,500,000 5,000,000
NWT 準備金への配分
1,750,000 900,000
分配可能準備金への(からの)配分
36,725,000 43,475,000
次期繰越
純富裕税（以下「NWT」という。）を免除されていること、また所得税税法の第８a条に従い、当社はNWT額
の５倍、合計4,500,000スイス・フラン（2017年：5,000,000スイス・フラン）を分配不可準備金に配分し
た。
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この配分は、年次株主総会で承認され、配分した年から５年間継続して維持される。
2018 年12月31日に終了した年度について、以下のとおり、NWT準備金の残高は「その他の分配不可準備金」
において認識される。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
スイス・フラン スイス・フラン
2012 年 - 13,000,000
2013 年 4,000,000 4,000,000
2014 年 6,000,000 6,000,000
2016 年 5,500,000 5,500,000
2017 年 5,000,000 5,000,000
4,500,000 -
2018 年
25,000,000 33,500,000
2018 年度において、NWT準備金から繰越利益へ13,000,000スイス・フランが振り替えられた。当該金額は、
５年以上NWT準備金で留保されてから分配可能となった。
4.4 繰越利益
2018 年12月31日 2017 年12月31日
スイス・フラン スイス・フラン
10,110
繰越利益 35,551
44,925,441
前期利益 48,051,993
3,000,000
NWT 準備金からの配分 13,000,000
NWT 準備金への配分 (4,500,000) (5,000,000)
支払分配金 (54,500,000) (42,000,000)
(1,750,000) (900,000)
分配可能準備金（への）／からの配分
35,551
繰越利益 337,544
５ 関連会社に対する債権および債務
2018 年12月31日現在、関連会社に対する債務には以下が含まれる。
・ 関連会社に対するサービス報酬（販売報酬）の未払金、48,651,309スイス・フラン（2017年：
60,343,967スイス・フラン）
・ 関連会社に対する投資運用報酬および事務管理報酬の未払金、16,401,964スイス・フラン（2017年：
27,416,203スイス・フラン）
・ 関連会社に対するリスク管理業務報酬の未払金、207,182スイス・フラン（2017年：264,000スイス・フ
ラン）
・ 関連会社に対する建物関連費用の未払金、40,807スイス・フラン（2017年：27,093スイス・フラン）
・ 関連会社に対する再請求手数料の未払金、779,270スイス・フラン（2017年：０スイス・フラン）
・ 関連会社に対するプラットフォーム報酬の未払金、2,271,865スイス・フラン（2017年：０スイス・フ
ラン）
2018 年12月31日現在、関連会社に対する債権には以下が含まれる。
・ 運用中のファンドの投資顧問に関する未収金、０スイス・フラン（2017年：12,714,941スイス・フラ
ン）
・ 関連会社に対するサービス報酬の未収金、288,099スイス・フラン（2017年：147,991スイス・フラン）
６ その他の外部費用
その他の外部費用は以下で構成される。
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2018 年 2017 年
スイス・フラン スイス・フラン
102,211,259
サービス報酬 117,247,291
132,178,029
投資顧問報酬 155,055,500
6,211,836
その他の報酬 8,627,883
967,851
1,056,863
保管報酬
241,568,975
281,987,537
サービス報酬は、ファンドの販売会社に対する報酬を表す。当社は、サービス報酬をクレディ・スイス・
ファンズ・エイ・ジー・チューリッヒに直接支払っており、ファンドの直接的な別の販売会社に当該報酬が
返戻されている。
投資顧問報酬は、ファンドのサブ・ファンドの月次平均純資産価額の割合に応じて、ファンドの投資顧問会
社に支払われる。
その他の報酬には、事務管理報酬の4,891,575スイス・フラン（2017年：4,447,751スイス・フラン）および
その他のファンド関連報酬が含まれる。
７ 人件費
2018 年 2017 年
平均従業員数
2 1
経営陣
11 10
中間管理職
8 7
従業員
21 18
当社は、ルクセンブルグの規制上の要件に従った地域特有のニーズを含むクレディ・スイス・グループの報
酬方針の対象である。
2018 年および2017年12月31日現在、当社が取締役に対して行った貸し出しまたは保証はない。
８ その他の営業費用
残高には、事務管理業務の供給に要する費用など、当社の通常業務の過程において発生する事務管理費用が
含まれる。営業費用の増加は、主としてクレディ・スイス・インベストLab・エイ・ジーとの新規サービス
内容合意書（以下「SLA」という。）に関するもので、技術サービス支援関連の2,271,865スイス・フラン
（2017年：０スイス・フラン）である。
９ 税金
当社は、商業会社に適用されるルクセンブルグの税法の対象である。税務当局に対する前払金は「その他の
債権」に認識され、2017年度および2018年度の納税引当金は、貸借対照表上の「納税引当金」に認識され
る。
2018 年12月31日 2017 年12月31日
スイス・フラン スイス・フラン
前納法人税 20,574,154 12,698,485
(16,197,126) (10,920,379)
納税引当金
4,377,028 1,778,106
10 純売上高
受取報酬は、主として338,880,087スイス・フラン(2017年：296,605,366スイス・フラン)の運用報酬であ
る。
運用報酬は、クレディ・スイスの販売推進ファンドから得られる。
運用報酬は、注記６で詳述するように、当社が直接行ったサービスに対する報酬、およびサービシング報酬
(販売手数料)、投資顧問報酬および事務管理報酬を含む委任された業務に対する支払いに使用される。
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運用報酬に関する報酬料率は、ファンド目論見書に記載されており、年次報告における締結中の契約は、運
用中のファンドの純資産に基づいて計算されている。
運用報酬は、ファンドのサブ・ファンドの平均純資産価額の割合で計算され、月次、四半期または半期ベー
スで支払われる。
純売上高の残りの金額は、主として事務管理報酬である。
11 その他の営業利益
2013 年に行われたETFファンドの販売に関して、当社は404,800スイス・フラン(2017年：257,600スイス・フ
ラン)の「ETF事業の売買に関する契約」に従い、ETF事業の販売に年１回の条件付支払いを受ける権利を有
する。
12 オフバランス・シートのコミットメント
2018 年12月31日現在、当社が行ったオフバランス・シートのコミットメントはない。
13 後発事象
貸借対照表日より後に、資産または負債の帳簿価額に影響を及ぼす可能性があるその他の重要な事象もしく
は開示すべきその他の重要な事象はない。
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クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイの株主各位
ルクセンブルグＬ-2180、ジャン・モネ通り５番
公認の監査人報告書
財務書類監査に関する報告
監査意見
我々は、クレディ・スイス・ファンド・マネジメント・エスエイ（以下「会社」という。）の2018年12月
31日現在の貸借対照表および同日に終了した年度の損益計算書、ならびに重要な会計方針の要約を含む財
務書類に対する注記から構成される財務書類について監査を行った。
我々の意見では、添付の財務書類は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件
に準拠して、会社の2018年12月31日現在の財務状態、ならびに同日に終了した年度の営業実績について真
実かつ公正に表示しているものと認める。
意見の根拠
我々は、監査人に関する2016年７月23日の法律（以下「2016年７月23日法」という。）およびルクセンブ
ルグの金融監督委員会（以下「CSSF」という。）が採用した国際監査基準（以下「ISAs」という。）に準
拠して監査を行った。2016年７月23日法およびISAsの基準の下での我々の責任については、「財務書類の
監査に関する公認の監査人の責任」の項において詳述されている。我々は、財務書類の監査に関する倫理
上の要件に従いつつ、ルクセンブルグのCSSFが採用した国際会計士倫理基準審議会の職業会計士の倫理規
程（以下「IESBA規程」という。）に従って会社から独立した立場にあり、また、これらの倫理上の要件の
下で他の倫理的な義務も果たしている。我々は、我々が入手した監査証拠が監査意見表明のための基礎を
得るのに十分かつ適切であると判断している。
その他の情報
取締役会はその他の情報に関して責任を負う。その他の情報は、経営報告書に含まれる年次報告書に記載
される情報から構成されているが、財務書類およびそれに対する監査人の監査報告書は含まれない。
財務書類に対する我々の意見は、その他の情報を対象としておらず、我々は、その他の情報に対していか
なる形式の結論の保証も表明しない。
財務書類の監査に関する我々の責任は、その他の情報を精読し、その過程において、当該その他の情報
が、財務書類または我々が監査で入手した知識と著しく矛盾していないか、もしくは重要な虚偽表示があ
ると思われるかについて検討することである。我々が実施した調査に基づき、当該その他の情報に重要な
虚偽表示があるという結論に達した場合、我々はその事実を報告する義務がある。この点に関し、我々に
報告すべき事項はない。
財務書類に関する取締役会の責任
取締役会は、財務書類の作成および表示に関するルクセンブルグの法令上の要件に準拠して、当財務書類
の作成および公正表示に責任を負い、ならびに不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、重要な虚
偽表示のない財務書類を作成するために必要であると取締役会が決定する内部統制に関して責任を負う。
財務書類の作成において、取締役会は、会社が継続企業として存続する能力を評価し、それが適用される
場合には、取締役会が会社の清算または経営の中止を意図している、もしくは現実的にそれ以外の選択肢
がない場合を除き、継続企業の前提に関する事象を適宜開示し、継続企業の会計基準を使用する責任を負
う。
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財務書類の監査に関する「公認の監査人」の責任
我々の監査目的は、不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類に全体として重要な虚偽表
示がないかどうかにつき合理的な保証を得ること、および監査意見を含む報告書を発行することである。
合理的な保証は高度な水準の保証ではあるが、2016年７月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用した
ISAsに準拠して行われる監査が、重要な虚偽表示を常に発見することを保証するものではない。虚偽表示
は不正または誤謬により生じることがあり、重要とみなされるのは、単独でまたは全体として、当該財務
書類に基づく利用者の経済的意思決定に影響を及ぼすことが合理的に予想される場合である。
2016 年７月23日法およびルクセンブルグのCSSFが採用したISAsに準拠した監査の一環として、監査全体を
通じて、我々は専門的判断を下し、職業的懐疑心を保っている。また、以下も実行する。
・ 不正または誤謬のいずれに起因するかを問わず、財務書類の重要な虚偽表示のリスクを認識および評
価し、それらのリスクに対応する監査手続を策定および実行し、我々の意見表明のための基礎として
十分かつ適切な監査証拠を得る。不正による重要な虚偽表示は共謀、偽造、意図的な削除、不正表示
または内部統制の無効化によることがあるため、誤謬による重要な虚偽表示に比べて、見逃すリスク
はより高い。
・ 会社の内部統制の有効性についての意見を表明するためではなく、状況に適した監査手続を策定する
ために、監査に関する内部統制についての知識を得る。
・ 使用される会計方針の適切性ならびに取締役会が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性
を評価する。
・ 取締役会が継続企業の前提の会計基準を採用した適切性および、入手した監査証拠に基づき、会社が
継続企業として存続する能力に重大な疑義を生じさせる可能性のある事象または状況に関連する重要
な不確実性の有無について結論を下す。重要な不確実性が存在するという結論に達した場合、我々
は、監査人の報告書において、財務書類における関連する開示に対して注意喚起し、当該開示が不十
分であった場合は、監査意見を修正する義務がある。我々の結論は、監査人の報告書の日付までに入
手した監査証拠に基づく。しかし、将来の事象または状況が、会社が継続企業として存続しなくなる
原因となることがある。
・ 開示を含む財務書類の全体的な表示、構成および内容について、また、財務書類が、公正表示を実現
する方法で対象となる取引および事象を表しているかについて評価する。
我々は統治責任者に、特に、計画した監査の範囲および実施時期、ならびに我々が監査中に特定した内部
統制における重大な不備を含む重大な監査所見に関して報告する。
その他の法令上の要件に関する報告
取締役会が責任を負う経営報告は、財務書類と一致しており、適用される法令上の要件に準拠して作成さ
れている。
ルクセンブルグ、2019年３月22日 ケーピーエムジー・ルクセンブルグ・
ソシエテ・コーペラティブ
公認の監査法人
ルクセンブルグＬ-1855
ジョン・F・ケネディー通り39番
R ・アパドゥ
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To the Shareholders of
Credit Suisse Fund Management S.A.
5, rue Jean Monnet
L-2180 Luxembourg
REPORT OF THE REVISEUR D'ENTREPRISES AGREE
Report on the audit of the annual accounts
Opinion
We have audited the annual accounts of Credit Suisse Fund Management S.A. (the "Company"), which
comprise the balance sheet as at 31 December 2018, and the profit and loss account for the year then
ended, and notes to the annual accounts, including ▶ summary of significant accounting policies.
In our opinion, the accompanying annual accounts give ▶ true and fair view of the financial position
of the Company as at 31 December 2018 and of the results of its operations for the year then ended in
accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation and
presentation of the annual accounts.
Basis for Opinion
We conducted our audit in accordance with the Law of 23 July 2016 on the audit profession ("Law of 23
July 2016") and with International Standards on Auditing ("ISAs") as adopted for Luxembourg by the
"Commission de Surveillance du Secteur Financier" ("CSSF"). Our responsibilities under the Law of 23
July 2016 and ISAs are further described in the « Responsibilities of "Réviseur d'Entreprises agréé"
for the audit of the annual accounts » section of our report. We are also independent of the Company
in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants' Code of Ethics for
Professional Accountants ("IESBA Code") as adopted for Luxembourg by the CSSF together with the
ethical requirements that are relevant to our audit of the annual accounts, and have fulfilled our
other ethical responsibilities under those ethical requirements. We believe that the audit evidence we
have obtained is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion.
Other information
The Board of directors is responsible for the other information. The other information comprises the
information stated in the annual report including the management report but does not include the
annual accounts and our report of "Réviseur d'Entreprises agréé" thereon.
Our opinion on the annual accounts does not cover the other information and we do not express any form
of assurance conclusion thereon.
In connection with our audit of the annual accounts, our responsibility is to read the other
information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with
the annual accounts or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially
misstated. If, based on the work we have performed, we conclude that there is ▶ material misstatement
of this other information, we are required to report this fact. We have nothing to report in this
regard.
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Responsibilities of the Board of Directors for the annual accounts
The Board of Directors is responsible for the preparation and fair presentation of these annual
accounts in accordance with Luxembourg legal and regulatory requirements relating to the preparation
and presentation of the annual accounts, and for such internal control as the Board of Directors
determines is necessary to enable the preparation of annual accounts that are free from material
misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the annual accounts, the Board of Directors is responsible for assessing the Company's
ability to continue as ▶ going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern
and using the going concern basis of accounting unless the Board of Directors either intends to
liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Responsibilities of the Réviseur d'Entreprises agréé for the audit of the annual accounts
The objectives of our audit are to obtain reasonable assurance about whether the annual accounts as ▶
whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue ▶ report of
"Réviseur d'Entreprises agréé" that includes our opinion. Reasonable assurance is ▶ high level of
assurance, but is not ▶ guarantee that an audit conducted in accordance with the Law of 23 July 2016
and with ISAs as adopted for Luxembourg by the CSSF will always detect ▶ material misstatement when it
exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in
the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on
the basis of these annual accounts.
As part of an audit in accordance with the Law of 23 July 2016 and with ISAs as adopted for Luxembourg
by the CSSF, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the
audit. We also:
・ Identify and assess the risks of material misstatement of the annual accounts, whether due to
fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit
evidence that is sufficient and appropriate to provide ▶ basis for our opinion. The risk of not
detecting ▶ material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from
error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the
override of internal control.
・ Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit
procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an
opinion on the effectiveness of the Company's internal control.
・ Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting
estimates and related disclosures made by the Board of Directors.
・ Conclude on the appropriateness of Board of Directors' use of the going concern basis of
accounting and, based on the audit evidence obtained, whether ▶ material uncertainty exists
related to events or conditions that may cast significant doubt on the Company's ability to
continue as ▶ going concern. If we conclude that ▶ material uncertainty exists, we are required to
draw attention in our report of "Réviseur d'Entreprises agréé" to the related disclosures in the
annual accounts or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are
based on the audit evidence obtained up to the date of our report of "Réviseur d'Entreprises
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agréé". However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as ▶ going
concern.
・ Evaluate the overall presentation, structure and content of the annual accounts, including the
disclosures, and whether the annual accounts represent the underlying transactions and events in ▶
manner that achieves fair presentation.
We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope
and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in
internal control that we identify during our audit.
Report on other legal and regulatory requirements
The management report, which is the responsibility of the Board of Directors, is consistent with the
annual accounts and has been prepared in accordance with the applicable legal requirements.
Luxembourg, 22 March 2019 KPMG Luxembourg
Société coopérative
Cabinet de révision agréé
39, Avemue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R. Appadoo
（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代理人が別途保
管している。
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