インデックスコレクション（バランス株式３０） インデックスコレクション（バランス株式５０） インデックスコレクション（バランス株式７０） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | インデックスコレクション（バランス株式３０） インデックスコレクション（バランス株式５０） インデックスコレクション（バランス株式７０） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年4月24日 提出
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目１番１号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 民野 誠
【電話番号】 03-6453-3610
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 インデックスコレクション（バランス株式３０）
信託受益証券に係るファンドの名称】
インデックスコレクション（バランス株式５０）
インデックスコレクション（バランス株式７０）
【届出の対象とした募集（売出）内国投資 インデックスコレクション（バランス株式３０）
信託受益証券の金額】
10兆円を上限とします。
インデックスコレクション（バランス株式５０）
10兆円を上限とします。
インデックスコレクション（バランス株式７０）
10兆円を上限とします。
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
インデックスコレクション（バランス株式３０）
インデックスコレクション（バランス株式５０）
インデックスコレクション（バランス株式７０）
（以下、上記ファンドを総称して「当ファンド」という場合があります。また、インデックスコレ
クション（バランス株式３０）を「バランス株式３０」、インデックスコレクション（バランス
株式５０）を「バランス株式５０」、インデックスコレクション（バランス株式７０）を「バラ
ンス株式７０」という場合があります。）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。
②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託会社」又は「委託者」というこ
とがあります。）の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
ります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
います。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
各ファンドについて、10兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額（※）とします。
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算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
い。販売会社の詳細につきましては、下記「（ 8 ）申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
1円以上1円単位とします。
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（７）【申込期間】
2020年 4月25日から2020年10月27日までとします。
継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
れます。
（８）【申込取扱場所】
下記の照会先にお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル： 0120-668001
（受付時間は営業日の午前 9 時から午後 5 時までとします。）
（９）【払込期日】
取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま
す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社（以下「受託会社」又は「受託者」というこ
とがあります。）の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「 (8) 申込取扱
場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は、下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
＜振替受益権について＞
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
＜受益権の取得申込みの方法＞
販売会社所定の方法でお申込みください。
取得申込みの取扱いは、営業日の午後3時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込みコース＞
当ファンドは「分配金再投資コース」（自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
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コース）専用ファンドです。
＜受益権の取得申込みの受付の中止等＞
収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２
条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取
引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融
商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引
法第28条第８項第５号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。
以下同じ。）における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申込みを取り消
すことができます。
＜受付不可日＞
分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
合は、申込みを受け付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
＜ファンドの目的＞
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
＜信託金限度額＞
各ファンドについて、1兆円を上限とします。
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
＜基本的性格＞
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
（収益の源泉）
単位型 国内 株式 ＭＭＦ インデックス型
追加型 海外 債券 ＭＲＦ 特殊型
内外 不動産投信 ＥＴＦ
その他資産
（ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデックス
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株式 年1回 グローバ ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 ル ファンド （ ）
大型株 年2回 （日本を ＴＯＰＩＸ 条件付運用型
中小型株 含む） ファンド・ なし
年4回 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 日本 ンズ （ ） ショート型/
一般 年6回 絶対収益追求
公債 （隔月） 北米 型
社債
その他債券 年12回 欧州 その他
クレジット属 （毎月） （ ）
性 アジア
（ ） 日々
オセアニ
不動産投信 その他 ア
（ ）
その他資産 中南米
（投資信託証券
（資産複合（株 アフリカ
式、債券）資産
配分固定型）） 中近東
（中東）
資産複合
（ ） エマージ
資産配分 ング
固定型
資産配分
変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
＜商品分類表定義＞
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［単位型投信・追加型投信の区分］
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
［投資対象地域による区分］
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
［投資対象資産(収益の源泉)による区分］
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
［独立した区分］
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
［補足分類］
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
＜属性区分表定義＞
［投資対象資産による属性区分］
(1)株式
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①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
［決算頻度による属性区分］
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
［投資形態による属性区分］
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
［為替ヘッジによる属性区分］
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
［特殊型］
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
＜ファンドの特色＞
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（２）【ファンドの沿革】
2010年10月20日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年４月１日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
ファンドの名称を中央三井インデックスコレクション（バランス株式３０）から
インデックスコレクション（バランス株式３０）、中央三井インデックスコレク
ション（バランス株式５０）からインデックスコレクション（バランス株式５
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０）、中央三井インデックスコレクション（バランス株式７０）からインデック
スコレクション（バランス株式７０）に変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井日本株式マザーファンドの名称を日本
株式マザーファンド、中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本債券マザー
ファンド、中央三井外国株式マザーファンドの名称を外国株式マザーファンド、
中央三井外国債券マザーファンドの名称を外国債券マザーファンドに変更
（３）【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前提
に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と
合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
②委託会社の概況（2020年 2月28日現在）
イ．資本金の額：20億円
ロ．委託会社の沿革
1986年11月1日： 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日： 投資顧問業の登録
1987年9月9日： 投資一任契約に係る業務の認可
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1990年10月1日： 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日： 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日： 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日： 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
東財務局長（金商）第347号）
2012年4月1日： 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日： 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ．大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
２【投資方針】
（１）【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザーファンド及び
外国債券マザーファンドを主要投資対象とし、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期
的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。なお、国内外の株式・
公社債等に直接投資することもあります。
② 投資態度
Ａ．主として、マザーファンド受益証券に投資し、実質的に国内外の株式・公社債へ分散投資を行う
ことにより、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
Ｂ．各資産への基本配分比率は以下のとおりです。資産配分の異なる３つのファンドから、皆様のラ
イフサイクルやリスク許容度に応じてご選択いただけます。
国内株式 国内債券 外国株式 外国債券
バランス株式３０ ２０％ ６０％ １０％ １０％
バランス株式５０ ３０％ ４０％ ２０％ １０％
バランス株式７０ ４０％ ２５％ ３０％ ５％
Ｃ．上記Ｂ．の基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設けます。
Ｄ．実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただ
し、運用効率の向上を図るため、為替予約取引等を活用する場合があります。
Ｅ．運用の効率化を図るため、株価指数先物取引及び債券先物取引等を活用することがあります。こ
のため、株式及び債券の組入総額と株価指数先物取引及び債券先物取引等の買建玉の時価総額の合
計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
Ｆ．ただし、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき及びこれに準ずる事態が生じたとき、あ
るいは信託財産の規模が上記の運用をするに適さないものとなったときは、上記の運用ができない
場合があります。
Ｇ．国内において行われる有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。）、有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。）、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
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Ｈ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」という場合
が あります。）を行うことができます。
Ｉ．信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
（２）【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
Ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定
めるものをいいます。以下同じ。）
１．有価証券
２．デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。）
３．金銭債権（上記１．、２．及び下記４．に掲げるものに該当するものを除きます。）
４．約束手形（上記１．に掲げるものに該当するものを除きます。）
Ｂ．次に掲げる特定資産以外の資産
１．為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本株式マザーファンド」、
「日本債券マザーファンド」、「外国株式マザーファンド」及び「外国債券マザーファンド」の各受
益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．株券又は新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受権
付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
６．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で定めるも
のをいいます。）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６号で定
めるものをいいます。）
８．協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
９．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金融商
品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます。）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び新
株予約権証券
12．外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記１．から11．までの証券又は証書の性質を有
するもの
13．投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。）
14．投資証券又は外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいます。）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいます。）
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16．オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます。）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます。）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で上記21．の有価証券の性質を有するもの
なお、上記１．の証券又は証書並びに上記12．及び17．の証券又は証書のうち上記１．の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記２．から６．までの証券並びに上記12．及び
17．の証券又は証書のうち上記２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13．の証券及び上記14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
Ａ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で上記５．の権利の性質を有するもの
Ｂ．金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記Ａ．に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
（参考）マザーファンドの概要
「日本株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① 株式への投資は、原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、
ＴＯＰＩＸ（東証株価指数、配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
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利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及びわが国の
金 利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資割合には制限を設けません。
② 外貨建資産への投資は、行いません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑦ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「日本債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① わが国の公社債に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合と連動する投資成果を目標として運用を
行います。
② 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
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引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金利に係
るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条
第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341
条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
「外国株式マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス（配当
込み、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位（90％以上）とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
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通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以下
とします。
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財
産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第７
号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）
への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の５％以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
「外国債券マザーファンド」の概要
１．基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
２．運用方法
（１）投資対象
日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
（２）投資態度
① FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に採用されている国の国債等に投資し、同イン
デックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
③ 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
す。
④ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑤ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
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利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と 類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なっ
た受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
３．投資制限
① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第236条
第１項第３号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341
条ノ３第１項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます。）の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株
式への投資は信託財産の純資産総額の10％以下とします。
② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑥ デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団法人投資信託
協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
の指図をしません。
（３）【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
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委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
（４）【分配方針】
年１回の毎決算時（決算日は７月25日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として
次のとおり収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、
信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）及び売
買益（評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。）等の全額とします。なお、前期から
繰り越された分配準備積立金及び収益調整金は、全額分配に使用することがあります。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
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・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
（５）【投資制限】
＜約款に定める投資制限＞
① 約款に定める投資制限
Ａ．株式への投資割合
株式への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○バランス株式３０………信託財産の純資産総額の40％以下
○バランス株式５０………信託財産の純資産総額の60％以下
○バランス株式７０………信託財産の純資産総額の80％以下
Ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への実質投資割合は、取得時において以下のとおりとします。
○バランス株式３０………信託財産の純資産総額の30％以下
○バランス株式５０………信託財産の純資産総額の40％以下
○バランス株式７０………信託財産の純資産総額の45％以下
Ｃ．新株引受権証券等への投資割合
新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額
の10％以下とします。
Ｄ．同一銘柄の株式への投資割合
同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
Ｅ．同一銘柄の転換社債等への投資割合
同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の
財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１
項第７号及び第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といい
ます。）への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以下とします。
Ｆ．同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の
純資産総額の５％以下とします。
Ｇ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券（マザーファンド及び上場投資信託を除きます。）への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の５％以下とします。
Ｈ．投資する株式等の範囲
イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品取
引所等（金融商品取引所（金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の
売買又は金融商品取引法第28条第８項第３号の取引を行う市場及び当該市場を開設するものをい
います。以下同じ。）及び外国金融商品市場（金融商品取引法第２条第８項第３号ロに規定する
外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第８項第５号の取引を行う市場及
び当該市場を開設するものをいいます。）をいいます。以下同じ。）に上場されている株式の発
行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている株式の発行会社
の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式、新株引受権
証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ．上記イ．の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約権
証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
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資することを指図することができるものとします。
Ｉ．信用取引の指図範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しにより
行うことの指図をすることができるものとします。
ロ．上記イ．の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財産
に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売付けに
係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）の合計額が、信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の純
資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付け
の一部を決済するための指図をするものとします。
Ｊ．先物取引等の運用指図
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証
券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所における
これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプ
ション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における通貨に係る先物
取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取
引を行うことの指図をすることができます。
ハ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利に係る先物
取引及びオプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指
図をすることができます。
Ｋ．スワップ取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
指図をすることができます。
ロ．スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
はありません。
ハ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
するものとします。
ニ．委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｌ．金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡
取引を行うことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについ
てはこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算
出した価額で評価するものとします。
ニ．委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
Ｍ．有価証券の貸付の指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次の
ａ．及びｂ．の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
ａ．株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価
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合計額を超えないものとします。
ｂ．公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する
公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．信託財産の一部解約等の事由により、上記イ．ａ．及びｂ．に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するも
のとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付に当たり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れの
指図を行うものとします。
Ｎ．公社債の空売りの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産において有しない公社債又は下
記Ｏ．の規定により借入れた公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売
付けの決済については、売付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行うことの指図をすることが
できるものとします。
ロ．上記イ．の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
けの一部を決済するための指図をするものとします。
Ｏ．公社債の借入れの指図及び範囲
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
供の指図を行うものとします。
ロ．上記イ．の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ．上記イ．の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
Ｐ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
場合には、制約されることがあります。
Ｑ．外国為替予約取引の指図
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする
ことができます。
ロ．上記イ．の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財産に
属する外貨建資産（マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属するとみ
なした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。）を含みま
す。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限りではあ
りません。
ハ．信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託
会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売
買の予約取引の指図をするものとします。
Ｒ．一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
Ｓ．再投資の指図
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委託会社は、上記Ｒ．の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株式の
清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資することの指図
が できます。
Ｔ．資金の借入れ
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を
目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
価証券等の運用は行わないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内である場合の
当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10％以内におけ
る、当該有価証券等の売却代金、解約代金及び償還金の合計額を限度とします。
ハ．収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
Ｕ．受託会社による資金の立替え
イ．信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委託
会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ．信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ．上記イ．及びロ．の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
のつど別にこれを定めます。
Ｖ．利害関係人等との取引等
イ．受託会社は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及
び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、信託財産
と、受託会社（第三者との間において信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託会
社が当該第三者の代理人となって行うものを含みます。）及び受託会社の利害関係人（金融機関
の信託業務の兼営等に関する法律第２条第１項にて準用する信託業法第29条第２項第１号に規定
する利害関係人をいいます。以下イ．及び下記ロ．において同じ。）、信託業務の委託先及びそ
の利害関係人又は受託会社における他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等
並びに上記Ｉ．からＯ．まで及びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行
うことができます。
ロ．受託会社は、受託会社が当ファンドの受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託会社又は受託会社の利害関係人の計算で行うこ
とができるものとします。なお、受託会社の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同
様とします。
ハ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律並びに関連法令に反しない
場合には、信託財産と、委託会社、その取締役、執行役及び委託会社の利害関係人等（金融商品
取引法第31条の４に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）又は委託会社が運用の指図を
行う他の信託財産との間で、前記（２）に掲げる資産への投資等並びに上記Ｉ．からＯ．まで及
びＱ．からＴ．までに掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの指図をすることがで
き、受託会社は、委託会社の指図により、当該投資等並びに当該取引、当該行為を行うことがで
きます。
ニ．上記イ．からハ．までの場合、委託会社及び受託会社は、受益者に対して信託法第31条第３項
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及び同法第32条第３項の通知は行いません。
Ｗ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
してそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
ます。
Ｘ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又は
オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）につい
て、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産
総額を超えることとなる投資の指図をしません。
＜関連法令に基づく投資制限＞
イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
（投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
ることを受託会社に指図しないものとします。
３【投資リスク】
（１）ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 金利変動リスク
債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
④ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑥ カントリーリスク
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投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要 因となる可能性があります。
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
＜その他の留意点＞
① 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
② 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
③ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
④ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
（２）リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
＜解約手数料＞
ありません。
＜信託財産留保額＞
当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額（※）の控除はありません。ただし、当ファンドが保有
するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
（３）【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.154％（税抜 0.14％）（※）を乗じて得た額とします（信託報酬 ＝ 運用期間中の基準価額×信
託報酬率）。
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その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計
委託会社 年率 0.099％ （税抜 0.09％）
算、開示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内
販売会社 年率 0.033％ （税抜 0.03％） でのファンドの管理、購入後の情報提
供等の対価
運用財産の管理、委託会社からの指図
受託会社 年率 0.022％ （税抜 0.02％）
の実行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
（４）【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
（「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
間の最初の6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
（５）【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
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㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㈀ぞ 2月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
５【運用状況】
以下は、2020年2月28日現在の状況について記載してあります。
【インデックスコレクション（バランス株式３０）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 109,571,726,128 99.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 315,472,612 0.29
合計(純資産総額) 109,887,198,740 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 47,913,751,930 1.3934 66,764,764,097 1.4048 67,309,238,711 61.25
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 12,344,160,631 1.7623 21,754,369,583 1.6330 20,158,014,310 18.34
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 4,423,592,134 2.4295 10,747,319,213 2.5147 11,124,007,139 10.12
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 3,879,612,044 2.9229 11,339,826,668 2.8303 10,980,465,968 9.99
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.71
合計 99.71
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2011年 7月25日) 1,646,934,722 1,646,934,722 10,215 10,215
第2期計算期間末 (2012年 7月25日) 1,826,441,025 1,826,441,025 10,014 10,014
第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 3,055,855,651 3,055,855,651 12,198 12,198
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 4,778,573,004 4,778,573,004 12,984 12,984
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 7,218,074,538 7,218,074,538 14,344 14,344
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 26,094,390,333 26,094,390,333 14,066 14,066
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 36,940,752,492 36,940,752,492 14,836 14,836
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 47,046,612,483 47,046,612,483 15,400 15,400
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 58,853,542,284 58,853,542,284 15,526 15,526
2019年 2月末日 52,924,600,695 ― 15,296 ―
3月末日 53,971,318,664 ― 15,390 ―
4月末日 54,234,084,597 ― 15,482 ―
5月末日 54,878,490,860 ― 15,206 ―
6月末日 58,446,087,355 ― 15,418 ―
7月末日 59,571,083,331 ― 15,503 ―
8月末日 60,172,076,680 ― 15,444 ―
9月末日 61,391,364,934 ― 15,584 ―
10月末日 62,703,484,350 ― 15,786 ―
11月末日 63,293,839,060 ― 15,879 ―
12月末日 63,485,377,225 ― 15,956 ―
2020年 1月末日 111,842,669,549 ― 15,938 ―
2月末日 109,887,198,740 ― 15,570 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 0
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第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 0
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 0
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 0
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 2.2
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 △2.0
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 21.8
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 6.4
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 10.5
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 △1.9
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 5.5
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 3.8
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0.8
第10期中間計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月25日 3.2
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 1,616,687,950 4,495,116 1,612,192,834
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 297,421,058 85,659,240 1,823,954,652
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 946,841,759 265,501,127 2,505,295,284
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 1,384,516,621 209,546,149 3,680,265,756
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 1,662,961,851 310,939,646 5,032,287,961
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 14,070,621,585 551,965,479 18,550,944,067
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 7,358,731,907 1,010,990,195 24,898,685,779
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 7,713,381,660 2,062,382,166 30,549,685,273
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 8,500,605,703 1,144,421,624 37,905,869,352
第10期中間計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月25日 35,172,678,570 3,490,359,065 69,588,188,857
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【インデックスコレクション（バランス株式５０）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 12,811,514,308 99.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 39,234,132 0.31
合計(純資産総額) 12,850,748,440 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 3,815,013,045 1.3972 5,330,674,301 1.4048 5,359,330,325 41.70
益証券
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 2,225,644,622 1.6884 3,757,922,825 1.6330 3,634,477,667 28.28
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 906,759,314 2.8216 2,558,599,381 2.8303 2,566,400,886 19.97
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 497,596,306 2.4010 1,194,732,524 2.5147 1,251,305,430 9.74
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.69
合計 99.69
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1期計算期間末 (2011年 7月25日) 2,376,072,910 2,376,072,910 10,376 10,376
第2期計算期間末 (2012年 7月25日) 2,308,448,560 2,308,448,560 9,855 9,855
第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 3,298,797,421 3,298,797,421 13,348 13,348
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 4,273,661,874 4,273,661,874 14,552 14,552
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 5,112,201,159 5,112,201,159 16,776 16,776
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 5,810,707,419 5,810,707,419 15,725 15,725
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 6,724,648,904 6,724,648,904 17,405 17,405
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 8,658,183,416 8,658,183,416 18,451 18,451
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 11,669,771,032 11,669,771,032 18,409 18,409
2019年 2月末日 9,056,042,028 ― 18,114 ―
3月末日 9,181,334,606 ― 18,214 ―
4月末日 9,281,463,720 ― 18,444 ―
5月末日 9,337,924,546 ― 17,866 ―
6月末日 11,503,721,005 ― 18,202 ―
7月末日 11,783,665,628 ― 18,363 ―
8月末日 11,784,071,305 ― 18,096 ―
9月末日 12,191,625,761 ― 18,460 ―
10月末日 12,602,762,422 ― 18,875 ―
11月末日 12,861,270,956 ― 19,106 ―
12月末日 13,047,929,776 ― 19,295 ―
2020年 1月末日 13,341,539,867 ― 19,216 ―
2月末日 12,850,748,440 ― 18,387 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 0
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 0
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 0
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 0
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 3.8
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 △5.0
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 35.4
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 9.0
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 15.3
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 △6.3
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 10.7
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 6.0
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 △0.2
第10期中間計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月25日 5.5
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 2,297,761,646 7,893,955 2,289,867,691
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 190,420,353 137,880,635 2,342,407,409
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 416,815,707 287,930,717 2,471,292,399
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 658,340,834 192,744,346 2,936,888,887
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 449,877,581 339,477,441 3,047,289,027
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 961,565,392 313,575,798 3,695,278,621
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 603,139,592 434,776,876 3,863,641,337
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 1,120,338,164 291,368,383 4,692,611,118
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 2,005,968,696 359,477,733 6,339,102,081
第10期中間計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月25日 745,734,237 206,335,273 6,878,501,045
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
【インデックスコレクション（バランス株式７０）】
（１）【投資状況】
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 日本 7,261,771,410 99.67
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 23,835,791 0.33
合計(純資産総額) 7,285,607,201 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 親投資信託受 日本株式マザーファンド 1,704,514,440 1.6923 2,884,680,902 1.6330 2,783,472,080 38.21
益証券
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 769,598,122 2.8246 2,173,856,872 2.8303 2,178,193,564 29.90
益証券
日本 親投資信託受 日本債券マザーファンド 1,389,822,731 1.3967 1,941,284,520 1.4048 1,952,422,972 26.80
益証券
日本 親投資信託受 外国債券マザーファンド 138,260,148 2.4017 332,062,814 2.5147 347,682,794 4.77
益証券
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
親投資信託受益証券 99.67
合計 99.67
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額（円） 1万口当たりの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第1期計算期間末 (2011年 7月25日) 1,465,295,824 1,465,295,824 10,550 10,550
第2期計算期間末 (2012年 7月25日) 1,392,591,169 1,392,591,169 9,716 9,716
第3期計算期間末 (2013年 7月25日) 2,374,954,327 2,374,954,327 14,377 14,377
第4期計算期間末 (2014年 7月25日) 3,063,861,342 3,063,861,342 15,968 15,968
第5期計算期間末 (2015年 7月27日) 3,890,683,336 3,890,683,336 19,106 19,106
第6期計算期間末 (2016年 7月25日) 3,517,186,547 3,517,186,547 17,198 17,198
第7期計算期間末 (2017年 7月25日) 4,084,827,402 4,084,827,402 19,885 19,885
第8期計算期間末 (2018年 7月25日) 5,289,106,724 5,289,106,724 21,519 21,519
第9期計算期間末 (2019年 7月25日) 6,627,304,937 6,627,304,937 21,241 21,241
2019年 2月末日 5,491,157,109 ― 20,879 ―
3月末日 5,552,663,334 ― 20,976 ―
4月末日 5,625,093,255 ― 21,382 ―
5月末日 5,587,786,449 ― 20,428 ―
6月末日 6,484,282,255 ― 20,911 ―
7月末日 6,695,184,928 ― 21,164 ―
8月末日 6,631,093,629 ― 20,631 ―
9月末日 6,895,245,034 ― 21,264 ―
10月末日 7,200,679,355 ― 21,934 ―
11月末日 7,400,309,628 ― 22,336 ―
12月末日 7,534,845,503 ― 22,658 ―
2020年 1月末日 7,735,224,772 ― 22,502 ―
2月末日 7,285,607,201 ― 21,095 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金（円）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 0
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 0
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 0
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 0
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 0
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 0
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 0
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 0
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率（％）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 5.5
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 △7.9
37/295
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 48.0
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 11.1
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 19.7
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 △10.0
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 15.6
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 8.2
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 △1.3
第10期中間計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月25日 7.6
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
（４）【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数（口） 解約口数（口） 発行済み口数（口）
第1期計算期間 2010年10月20日～2011年 7月25日 1,395,188,638 6,298,452 1,388,890,186
第2期計算期間 2011年 7月26日～2012年 7月25日 201,368,030 156,966,363 1,433,291,853
第3期計算期間 2012年 7月26日～2013年 7月25日 664,273,333 445,609,632 1,651,955,554
第4期計算期間 2013年 7月26日～2014年 7月25日 635,433,541 368,605,971 1,918,783,124
第5期計算期間 2014年 7月26日～2015年 7月27日 672,066,846 554,506,519 2,036,343,451
第6期計算期間 2015年 7月28日～2016年 7月25日 442,910,032 434,101,250 2,045,152,233
第7期計算期間 2016年 7月26日～2017年 7月25日 508,202,695 499,147,088 2,054,207,840
第8期計算期間 2017年 7月26日～2018年 7月25日 778,728,051 375,069,629 2,457,866,262
第9期計算期間 2018年 7月26日～2019年 7月25日 1,031,236,687 369,101,257 3,120,001,692
第10期中間計算期間 2019年 7月26日～2020年 1月25日 507,505,435 220,775,885 3,406,731,242
(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
（参考）
日本株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 日本 224,669,514,570 98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,731,368,780 1.20
合計(純資産総額) 227,400,883,350 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 日本 2,399,200,000 1.06
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 1,178,200 7,823.00 9,217,058,600 7,127.00 8,397,031,400 3.69
器
日本 株式 ソニー 電気機器 667,600 7,959.00 5,313,428,400 6,611.00 4,413,503,600 1.94
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 822,300 4,884.00 4,016,113,200 5,013.00 4,122,189,900 1.81
信業
日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ 銀行業 7,121,800 582.00 4,144,887,600 531.90 3,788,085,420 1.67
ル・グループ
日本 株式 日本電信電話 情報・通 1,385,300 2,843.00 3,938,407,900 2,529.50 3,504,116,350 1.54
信業
日本 株式 武田薬品工業 医薬品 878,600 4,407.00 3,871,990,200 3,763.00 3,306,171,800 1.45
日本 株式 キーエンス 電気機器 95,700 39,830.00 3,811,731,000 34,410.00 3,293,037,000 1.45
日本 株式 リクルートホールディング サービス 722,900 4,353.00 3,146,783,700 3,758.00 2,716,658,200 1.19
ス 業
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 720,300 3,957.00 2,850,227,100 3,484.00 2,509,525,200 1.10
ループ
日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通 772,300 3,281.00 2,533,916,300 3,058.00 2,361,693,400 1.04
信業
日本 株式 任天堂 その他製 64,800 43,320.00 2,807,136,000 36,270.00 2,350,296,000 1.03
品
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 831,500 3,030.00 2,519,445,000 2,799.50 2,327,784,250 1.02
器
日本 株式 ＮＴＴドコモ 情報・通 765,500 3,110.00 2,380,705,000 2,927.50 2,241,001,250 0.99
信業
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 372,500 6,126.00 2,281,935,000 5,801.00 2,160,872,500 0.95
日本 株式 信越化学工業 化学 177,600 12,760.00 2,266,176,000 12,145.00 2,156,952,000 0.95
日本 株式 みずほフィナンシャルグ 銀行業 14,153,100 166.30 2,353,660,530 147.60 2,088,997,560 0.92
ループ
日本 株式 ＨＯＹＡ 精密機器 210,900 11,065.00 2,333,608,500 9,609.00 2,026,538,100 0.89
日本 株式 第一三共 医薬品 302,200 7,480.00 2,260,456,000 6,590.00 1,991,498,000 0.88
日本 株式 花王 化学 252,900 9,194.00 2,325,162,600 7,868.00 1,989,817,200 0.88
日本 株式 ダイキン工業 機械 134,600 16,300.00 2,193,980,000 14,725.00 1,981,985,000 0.87
日本 株式 三菱商事 卸売業 729,900 2,890.50 2,109,775,950 2,690.00 1,963,431,000 0.86
日本 株式 日立製作所 電気機器 507,500 4,535.00 2,301,512,500 3,637.00 1,845,777,500 0.81
日本 株式 ファナック 電気機器 100,300 20,650.00 2,071,195,000 17,970.00 1,802,391,000 0.79
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 727,500 2,595.00 1,887,862,500 2,461.50 1,790,741,250 0.79
日本 株式 村田製作所 電気機器 310,300 6,728.00 2,087,698,400 5,721.00 1,775,226,300 0.78
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日本 株式 三井物産 卸売業 914,200 1,987.00 1,816,515,400 1,783.50 1,630,475,700 0.72
日本 株式 日本電産 電気機器 127,100 15,700.00 1,995,470,000 12,780.00 1,624,338,000 0.71
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 928,900 1,892.50 1,757,943,250 1,699.00 1,578,201,100 0.69
日本 株式 東京エレクトロン 電気機器 70,400 25,120.00 1,768,448,000 22,325.00 1,571,680,000 0.69
日本 株式 東海旅客鉄道 陸運業 87,800 21,955.00 1,927,649,000 17,780.00 1,561,084,000 0.69
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 国内 水産・農林業 0.09
鉱業 0.27
建設業 2.74
食料品 3.77
繊維製品 0.56
パルプ・紙 0.24
化学 7.09
医薬品 6.05
石油・石炭製品 0.49
ゴム製品 0.66
ガラス・土石製品 0.80
鉄鋼 0.67
非鉄金属 0.69
金属製品 0.57
機械 4.99
電気機器 14.28
輸送用機器 7.76
精密機器 2.46
その他製品 2.18
電気・ガス業 1.52
陸運業 4.05
海運業 0.15
空運業 0.45
倉庫・運輸関連業 0.18
情報・通信業 9.21
卸売業 5.07
小売業 4.42
銀行業 5.68
証券、商品先物取引業 0.80
保険業 2.36
その他金融業 1.22
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不動産業 2.38
サービス業 4.96
小計 98.80
合計 98.80
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 帳簿価額 評価金額
取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 （円） （円）
売建 (％)
株価指数先物 大阪取引所 ＴＯＰＩＸ先物 買建 160 円 2,638,084,050 2,399,200,000 1.06
取引
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
日本債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 日本 310,115,848,000 83.21
地方債証券 日本 20,101,157,232 5.39
特殊債券 日本 25,576,946,406 6.86
社債券 日本 13,953,651,000 3.74
フランス 1,406,627,000 0.38
オーストラリア 201,170,000 0.05
イギリス 100,479,000 0.03
スペイン 100,378,000 0.03
小計 15,762,305,000 4.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,135,622,983 0.30
合計(純資産総額) 372,691,879,621 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
日本 国債証券 第１３８回利付国 7,700,000,000 100.88 7,767,877,000 101.42 7,809,417,000 0.100 2023/12/20 2.10
債（５年）
日本 国債証券 第１４１回利付国 7,060,000,000 101.00 7,131,023,600 101.68 7,178,749,200 0.100 2024/9/20 1.93
債（５年）
日本 国債証券 第４０７回利付国 4,410,000,000 100.41 4,428,268,200 100.62 4,437,518,400 0.100 2021/12/1 1.19
債（２年）
日本 国債証券 第３５３回利付国 4,020,000,000 101.25 4,070,290,200 102.78 4,131,756,000 0.100 2028/12/20 1.11
債（１０年）
日本 国債証券 第３５６回利付国 4,000,000,000 101.11 4,044,479,400 102.67 4,106,840,000 0.100 2029/9/20 1.10
債（１０年）
日本 国債証券 第３４０回利付国 3,930,000,000 102.96 4,046,344,000 103.80 4,079,575,800 0.400 2025/9/20 1.09
債（１０年）
日本 国債証券 第３４８回利付国 3,900,000,000 101.46 3,957,012,500 102.85 4,011,228,000 0.100 2027/9/20 1.08
債（１０年）
日本 国債証券 第３３８回利付国 3,780,000,000 102.69 3,881,908,800 103.42 3,909,616,200 0.400 2025/3/20 1.05
債（１０年）
日本 国債証券 第１３５回利付国 3,750,000,000 100.93 3,784,932,000 101.16 3,793,800,000 0.100 2023/3/20 1.02
債（５年）
日本 国債証券 第３４４回利付国 3,500,000,000 101.77 3,562,094,800 102.53 3,588,760,000 0.100 2026/9/20 0.96
債（１０年）
日本 国債証券 第３３９回利付国 3,415,000,000 102.82 3,511,610,350 103.63 3,538,998,650 0.400 2025/6/20 0.95
債（１０年）
日本 国債証券 第４０９回利付国 3,380,000,000 100.64 3,401,962,800 100.69 3,403,457,200 0.100 2022/2/1 0.91
債（２年）
日本 国債証券 第１３４回利付国 3,330,000,000 100.68 3,352,810,500 101.07 3,365,730,900 0.100 2022/12/20 0.90
債（５年）
日本 国債証券 第３４２回利付国 3,190,000,000 101.33 3,232,490,800 102.33 3,264,582,200 0.100 2026/3/20 0.88
債（１０年）
日本 国債証券 第１５３回利付国 2,710,000,000 117.22 3,176,851,700 119.25 3,231,756,300 1.300 2035/6/20 0.87
債（２０年）
日本 国債証券 第１５０回利付国 2,420,000,000 118.18 2,860,189,200 120.19 2,908,815,800 1.400 2034/9/20 0.78
債（２０年）
日本 国債証券 第１３９回利付国 2,860,000,000 100.93 2,886,855,400 101.51 2,903,300,400 0.100 2024/3/20 0.78
債（５年）
日本 国債証券 第３５４回利付国 2,610,000,000 101.19 2,641,059,000 102.76 2,682,140,400 0.100 2029/3/20 0.72
債（１０年）
日本 国債証券 第３５０回利付国 2,590,000,000 101.39 2,626,104,600 102.87 2,664,462,500 0.100 2028/3/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３４９回利付国 2,585,000,000 101.43 2,621,965,500 102.86 2,659,111,950 0.100 2027/12/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３４５回利付国 2,580,000,000 101.46 2,617,693,800 102.63 2,647,983,000 0.100 2026/12/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第３５５回利付国 2,570,000,000 101.13 2,599,041,000 102.69 2,639,312,900 0.100 2029/6/20 0.71
債（１０年）
日本 国債証券 第１７０回利付国 2,560,000,000 100.18 2,564,736,000 102.94 2,635,443,200 0.300 2039/9/20 0.71
債（２０年）
日本 国債証券 第３４６回利付国 2,495,000,000 101.57 2,534,243,950 102.73 2,563,163,400 0.100 2027/3/20 0.69
債（１０年）
日本 国債証券 第３３４回利付国 2,340,000,000 103.18 2,414,412,000 103.78 2,428,592,400 0.600 2024/6/20 0.65
債（１０年）
日本 国債証券 第３４７回利付国 2,315,000,000 101.49 2,349,539,800 102.83 2,380,560,800 0.100 2027/6/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第３３３回利付国 2,290,000,000 103.00 2,358,814,500 103.56 2,371,546,900 0.600 2024/3/20 0.64
債（１０年）
日本 国債証券 第３３２回利付国 2,270,000,000 102.84 2,334,604,200 103.34 2,345,863,400 0.600 2023/12/20 0.63
債（１０年）
日本 国債証券 第３３５回利付国 2,265,000,000 102.90 2,330,685,000 103.54 2,345,384,850 0.500 2024/9/20 0.63
債（１０年）
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日本 国債証券 第１２８回利付国 2,330,000,000 100.32 2,337,525,900 100.42 2,339,879,200 0.100 2021/6/20 0.63
債（５年）
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 83.21
地方債証券 5.39
特殊債券 6.86
社債券 4.23
合計 99.70
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 アメリカ 125,523,645,186 60.03
イギリス 11,011,773,732 5.27
スイス 7,533,303,705 3.60
カナダ 7,475,094,090 3.57
フランス 7,196,249,287 3.44
ドイツ 6,006,544,321 2.87
オーストラリア 4,389,122,209 2.10
オランダ 3,762,723,797 1.80
アイルランド 3,631,038,253 1.74
スペイン 2,040,067,857 0.98
スウェーデン 1,790,392,387 0.86
香港 1,781,286,234 0.85
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イタリア 1,436,453,758 0.69
デンマーク 1,391,413,524 0.67
シンガポール 839,982,679 0.40
フィンランド 824,020,336 0.39
バミューダ 740,075,864 0.35
ベルギー 646,262,193 0.31
ジャージー 490,018,415 0.23
ケイマン 466,206,381 0.22
イスラエル 421,638,799 0.20
ノルウェー 402,814,860 0.19
キュラソー 195,807,726 0.09
ニュージーランド 194,836,832 0.09
ルクセンブルク 184,251,514 0.09
オーストリア 141,749,522 0.07
ポルトガル 125,886,771 0.06
リベリア 72,742,608 0.03
パナマ 71,508,834 0.03
マン島 38,193,171 0.02
パプアニューギニア 28,655,239 0.01
英ヴァージン諸島 18,257,021 0.01
小計 190,872,017,105 91.28
投資信託受益証券 オーストラリア 109,973,816 0.05
香港 45,138,600 0.02
小計 155,112,416 0.07
投資証券 アメリカ 4,506,594,891 2.16
オーストラリア 328,893,748 0.16
フランス 196,872,524 0.09
イギリス 127,796,944 0.06
香港 99,807,552 0.05
シンガポール 99,360,995 0.05
カナダ 62,878,975 0.03
小計 5,422,205,629 2.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 12,653,999,696 6.05
合計(純資産総額) 209,103,334,846 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
株価指数先物取引 買建 アメリカ 8,849,737,057 4.23
買建 カナダ 519,458,662 0.25
買建 ドイツ 2,021,134,757 0.97
買建 イギリス 832,719,743 0.40
買建 オーストラリア 511,651,668 0.24
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国／地域 時価合計（円）
／ 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,238,289,682 0.59
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(％)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 214,089 35,587.73 7,618,941,593 29,931.29 6,407,960,716 3.06
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 343,647 20,094.63 6,905,459,625 17,309.63 5,948,404,964 2.84
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 19,923 224,356.66 4,469,857,915 206,198.94 4,108,101,661 1.96
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アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 114,028 23,073.31 2,631,004,020 20,764.34 2,367,716,447 1.13
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 14,820 161,543.84 2,394,079,841 144,238.58 2,137,615,885 1.02
娯楽
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 14,200 161,515.39 2,293,518,639 143,894.97 2,043,308,695 0.98
娯楽
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 151,573 15,058.66 2,282,486,621 13,281.51 2,013,119,695 0.96
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 125,126 16,800.78 2,102,215,387 15,223.90 1,904,905,912 0.91
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 141,068 12,332.66 1,739,744,245 11,502.95 1,622,698,207 0.78
料・タバコ
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 81,893 22,218.66 1,819,553,313 19,698.49 1,613,168,794 0.77
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 118,685 13,912.93 1,651,256,121 12,420.30 1,474,103,899 0.70
パーソナル
用品
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 62,460 25,126.22 1,569,383,845 22,725.32 1,419,423,993 0.68
B
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 346,563 4,206.48 1,457,813,516 3,909.93 1,355,038,422 0.65
サービス
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 42,822 36,035.29 1,543,103,573 31,277.28 1,339,355,795 0.64
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 419,362 3,793.93 1,591,033,469 3,187.69 1,336,798,528 0.64
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 210,133 7,341.65 1,542,724,767 6,109.47 1,283,802,709 0.61
導体製造装
置
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 51,957 26,136.26 1,357,961,723 24,592.20 1,277,737,138 0.61
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 44,950 32,003.89 1,438,575,206 27,786.46 1,249,001,629 0.60
機器・サー
ビス
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 33,316 38,241.43 1,274,051,548 36,449.74 1,214,359,804 0.58
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 196,208 6,504.51 1,276,238,703 6,025.21 1,182,195,542 0.57
サービス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 192,749 6,455.27 1,244,247,936 6,010.98 1,158,612,292 0.55
料・タバコ
アメリカ 株式 THE WALT DISNEY CO メディア・ 85,448 15,615.66 1,334,327,001 12,917.11 1,103,741,830 0.53
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 200,665 6,771.52 1,358,808,747 5,451.80 1,093,985,969 0.52
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 121,476 9,375.96 1,138,954,409 8,544.29 1,037,926,707 0.50
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PEPSICO INC 食品・飲 66,364 15,794.03 1,048,155,133 14,922.96 990,347,921 0.47
料・タバコ
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 101,888 10,633.67 1,083,443,654 9,614.05 979,556,530 0.47
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 262,459 4,186.79 1,098,861,189 3,731.56 979,382,293 0.47
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 215,243 4,880.57 1,050,510,250 4,492.10 966,893,403 0.46
娯楽
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 90,072 11,981.49 1,079,196,830 10,300.64 927,799,777 0.44
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 198,610 5,250.45 1,042,792,153 4,647.49 923,038,406 0.44
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(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内／外国 業種
（％）
株式 外国 エネルギー 4.22
素材 3.84
資本財 6.50
商業・専門サービス 1.19
運輸 1.68
自動車・自動車部品 1.04
耐久消費財・アパレル 1.74
消費者サービス 1.61
メディア・娯楽 5.76
小売 4.64
食品・生活必需品小売り 1.44
食品・飲料・タバコ 4.56
家庭用品・パーソナル用品 1.96
ヘルスケア機器・サービス 4.63
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 7.99
銀行 6.97
各種金融 4.20
保険 3.57
不動産 0.52
ソフトウェア・サービス 9.69
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.48
電気通信サービス 2.23
公益事業 3.65
半導体・半導体製造装置 3.17
小計 91.28
投資信託受益証券 ― ― 0.07
投資証券 ― ― 2.59
合計 93.95
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
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買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 547 アメリカ 90,920,916.5 9,949,475,892 80,871,215 8,849,737,057 4.23
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 32 カナダド 6,749,145.5 551,270,204 6,359,680 519,458,662 0.25
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 46 スイスフ 5,007,958 566,099,572 4,669,920 527,887,756 0.25
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 359 ユーロ 13,582,038.5 1,634,190,872 12,410,630 1,493,247,001 0.71
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 43 オースト 7,494,932 539,185,408 7,112,200 511,651,668 0.24
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 87 イギリス 6,440,241.25 908,782,443 5,901,210 832,719,743 0.40
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 8,505,050.00 932,408,679 930,036,967 0.44
カナダドル 買建 89,000.00 7,267,918 7,267,740 0.00
ユーロ 買建 1,397,000.00 167,561,323 168,087,040 0.08
イギリスポンド 買建 757,500.00 107,616,425 106,848,815 0.05
スイスフラン 買建 65,000.00 7,348,217 7,347,600 0.00
スウェーデンクローナ 買建 776,000.00 8,784,397 8,776,560 0.00
オーストラリアドル 買建 138,000.00 9,926,823 9,924,960 0.00
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
外国債券マザーファンド
投資状況
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 アメリカ 68,146,758,070 47.80
フランス 13,530,916,607 9.49
イタリア 12,167,143,273 8.53
イギリス 8,868,662,161 6.22
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ドイツ 8,476,620,615 5.95
スペイン 7,705,517,421 5.40
ベルギー 3,269,572,591 2.29
カナダ 2,653,022,804 1.86
オーストラリア 2,607,561,627 1.83
オランダ 2,526,226,285 1.77
オーストリア 1,925,700,411 1.35
メキシコ 1,203,947,868 0.84
アイルランド 980,181,808 0.69
ポーランド 800,466,805 0.56
南アフリカ 768,228,360 0.54
フィンランド 754,870,998 0.53
デンマーク 681,645,101 0.48
マレーシア 658,768,474 0.46
シンガポール 562,329,234 0.39
スウェーデン 386,747,177 0.27
ノルウェー 314,363,927 0.22
小計 138,989,251,617 97.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 3,583,813,311 2.51
合計(純資産総額) 142,573,064,928 100.00
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
債券先物取引 買建 アメリカ 952,353,926 0.67
買建 ドイツ 1,043,795,251 0.73
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
／ 国／地域 時価合計（円） 比率
種類
売建 （％）
為替予約取引 買建 ― 1,994,130,300 1.40
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国／ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円) 利率
種類 銘柄名 数量 償還期限 比率
地域 単価 金額 単価 金額 (％)
(％)
アメリカ 国債証券 T 2.75% 02/15/24 8,900,000 11,496.98 1,023,232,054 11,650.02 1,036,851,819 2.750 2024/2/15 0.73
アメリカ 国債証券 T 3% 08/15/48 6,910,000 13,013.62 899,241,196 13,913.85 961,447,281 3.000 2048/8/15 0.67
アメリカ 国債証券 T 1.25% 03/31/21 8,500,000 10,907.94 927,175,602 10,946.20 930,427,507 1.250 2021/3/31 0.65
アメリカ 国債証券 T 1.5% 08/15/26 8,300,000 10,908.80 905,430,659 11,162.71 926,505,342 1.500 2026/8/15 0.65
アメリカ 国債証券 T 2.25% 01/31/24 8,100,000 11,281.12 913,770,852 11,435.00 926,235,613 2.250 2024/1/31 0.65
アメリカ 国債証券 T 1.875% 06/30/26 8,000,000 11,164.42 893,153,986 11,414.06 913,124,961 1.875 2026/6/30 0.64
アメリカ 国債証券 T 2% 04/30/24 8,000,000 11,186.65 894,932,223 11,350.79 908,063,823 2.000 2024/4/30 0.64
アメリカ 国債証券 T 3.125% 11/15/28 7,060,000 12,287.79 867,518,126 12,630.61 891,721,474 3.125 2028/11/15 0.63
アメリカ 国債証券 T 1.5% 09/30/24 8,000,000 10,960.09 876,807,875 11,141.76 891,341,545 1.500 2024/9/30 0.63
アメリカ 国債証券 T 2.25% 04/30/24 7,600,000 11,295.65 858,469,798 11,459.80 870,944,818 2.250 2024/4/30 0.61
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/46 6,850,000 11,766.28 805,990,853 12,537.42 858,813,911 2.500 2046/2/15 0.60
アメリカ 国債証券 T 2.125% 05/15/25 7,250,000 11,297.36 819,058,969 11,502.11 833,903,620 2.125 2025/5/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 2.875% 08/15/45 6,180,000 12,575.04 777,137,837 13,366.70 826,062,280 2.875 2045/8/15 0.58
アメリカ 国債証券 T 1.75% 07/15/22 7,300,000 11,022.93 804,674,270 11,116.12 811,476,880 1.750 2022/7/15 0.57
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/46 6,680,000 11,218.28 749,381,427 11,989.42 800,893,548 2.250 2046/8/15 0.56
アメリカ 国債証券 T 3.625% 02/15/21 7,050,000 11,171.26 787,574,125 11,190.92 788,960,378 3.625 2021/2/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 2.875% 11/15/21 7,000,000 11,207.38 784,516,924 11,266.16 788,631,233 2.875 2021/11/15 0.55
アメリカ 国債証券 T 1.375% 09/30/23 7,100,000 10,918.63 775,223,067 11,058.84 785,177,777 1.375 2023/9/30 0.55
アメリカ 国債証券 T 2.375% 08/15/24 6,700,000 11,378.58 762,365,042 11,554.69 774,164,673 2.375 2024/8/15 0.54
アメリカ 国債証券 T 2.25% 11/15/25 6,500,000 11,386.27 740,108,002 11,612.40 754,806,252 2.250 2025/11/15 0.53
アメリカ 国債証券 T 1.75% 09/30/22 6,750,000 11,032.33 744,682,903 11,132.79 751,463,504 1.750 2022/9/30 0.53
アメリカ 国債証券 T 2.25% 08/15/27 6,330,000 11,466.21 725,811,231 11,758.59 744,319,093 2.250 2027/8/15 0.52
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/23 6,500,000 11,126.80 723,242,537 11,240.94 730,661,116 2.000 2023/2/15 0.51
アメリカ 国債証券 T 3% 10/31/25 5,950,000 11,834.25 704,138,233 12,059.52 717,541,913 3.000 2025/10/31 0.50
アメリカ 国債証券 T 1.625% 08/15/29 6,260,000 10,930.17 684,229,030 11,281.54 706,224,971 1.625 2029/8/15 0.50
アメリカ 国債証券 T 3.125% 05/15/21 6,250,000 11,161.86 697,616,250 11,196.69 699,793,626 3.125 2021/5/15 0.49
アメリカ 国債証券 T 2% 02/15/25 6,050,000 11,220.42 678,835,537 11,416.62 690,705,916 2.000 2025/2/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.875% 05/15/43 5,150,000 12,523.75 644,973,155 13,282.06 684,026,412 2.875 2043/5/15 0.48
アメリカ 国債証券 T 2.5% 02/15/45 5,350,000 11,746.62 628,444,521 12,501.52 668,831,460 2.500 2045/2/15 0.47
アメリカ 国債証券 T 2.625% 05/15/21 6,000,000 11,092.18 665,531,031 11,131.51 667,890,615 2.625 2021/5/15 0.47
(注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率（％）
国債証券 97.49
合計 97.49
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(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 ／ 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) （円） (現地通貨) （円）
売建 (％)
債券先 アメリ シカゴ商品 US 5YR NOTE 買建 27 アメリカ 3,281,873.76 359,135,445 3,288,515.76 359,862,279 0.25
物取引 カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US 10YR NOTE 買建 18 アメリカ 2,394,493.92 262,029,470 2,399,906.34 262,621,751 0.18
カ 取引所 ドル
アメリ シカゴ商品 US LONG BOND 買建 18 アメリカ 3,000,165.84 328,308,148 3,014,437.5 329,869,896 0.23
カ 取引所 ドル
ドイツ ユーレック EURO-SCHATZ 買建 12 ユーロ 1,343,940 161,702,861 1,346,760 162,042,163 0.11
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BOBL FU 買建 15 ユーロ 2,019,066 242,934,021 2,031,000 244,369,920 0.17
ス・ドイツ
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック EURO-BUND 買建 30 ユーロ 5,223,462 628,486,948 5,297,400 637,383,168 0.45
ス・ドイツ
金融先物取
引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 ／ 数量 比率
（円） （円）
売建 (％)
為替予約取引 アメリカドル 買建 9,500,000.00 1,041,907,053 1,038,540,000 0.73
カナダドル 買建 1,020,000.00 84,137,020 83,221,800 0.06
ユーロ 買建 6,090,000.00 729,762,229 732,748,800 0.51
イギリスポンド 買建 990,000.00 140,806,945 139,619,700 0.10
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
＜申込手続＞
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
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成した国民年金基金連合会（同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。）による取得
の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
＜申込コース＞
当ファンドは、「分配金再投資コース」（※）専用ファンドです。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
＜申込みの受付＞
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜申込単位＞
1円以上1円単位とします。
＜申込価額＞
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
（注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
＜申込手数料＞
ありません。
＜申込代金の支払い＞
販売会社が定める期日までにお支払いください。
＜受付不可日＞
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
＜申込受付の中止等＞
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止するこ
と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
＜その他＞
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
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め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を 行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
２【換金（解約）手続等】
＜一部解約手続＞
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
＜一部解約の受付＞
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
＜一部解約単位＞
1口以上1口単位とします。
＜解約価額＞
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。
＜一部解約代金の支払い＞
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
＜受付不可日＞
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
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＜一部解約受付の中止等＞
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、及びすでに受付けた一部解約の
実行の請求の受付けを取り消すことができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
します。
＜一部解約の制限＞
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
＜その他＞
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
＜問い合わせ先＞
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
＜基準価額の算出方法＞
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
＜基準価額の算出頻度＞
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
＜主要な投資対象資産の評価方法＞
Ａ．親投資信託受益証券（日本株式マザーファンド、日本債券マザーファンド、外国株式マザー
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ファンド及び外国債券マザーファンド）
計算日の基準価額で評価します。
Ｂ．国内上場株式
原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
Ｃ．外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券（上場には店頭登録を含みま
す。）
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄は
海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
Ｄ．公社債等
計算日（※）における次のイ．からハ．までに掲げるいずれかの価額で評価します。
イ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
ロ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
ハ．価格情報会社の提供する価額
※ 外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算します。
＜基準価額の照会方法＞
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。
（照会先）
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
フリーダイヤル：0120-668001
（受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
（２）【保管】
該当事項はありません 。
（３）【信託期間】
無期限とします。（2010年10月20日設定）
ただし、下記「(5)その他 ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年７月26日から翌年７月25日までとすることを原則とします。ただ
し、第１計算期間は2010年10月20日から2011年７月25日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
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＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞
(1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
適用しません。
＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞
(1)投資信託約款の変更等
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
とができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
の内容を監督官庁に届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
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す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
をもって行います。
④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
できません。
＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
了させます。
＜運用報告書＞
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
＜関係法人との契約の更改手続き＞
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
＜公告＞
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
＜混蔵寄託＞
金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
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じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商 品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
４【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日（決算日）の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金（解約）請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
１【財務諸表】
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【インデックスコレクション（バランス株式３０）】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年7月26日から2019年
7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第8期 第9期
（2018年 7月25日現在） （2019年 7月25日現在）
資産の部
流動資産
4,208,904
金銭信託 -
149,910,888 210,113,901
コール・ローン
46,898,193,466 58,665,789,982
親投資信託受益証券
47,755,503 55,938,508
未収入金
47,100,068,761 58,931,842,391
流動資産合計
47,100,068,761 58,931,842,391
資産合計
負債の部
流動負債
11,630,054 27,700,015
未払解約金
4,821,378 5,850,634
未払受託者報酬
36,160,252 43,879,730
未払委託者報酬
395 486
未払利息
844,199 869,242
その他未払費用
53,456,278 78,300,107
流動負債合計
53,456,278 78,300,107
負債合計
純資産の部
元本等
30,549,685,273 37,905,869,352
元本
剰余金
16,496,927,210 20,947,672,932
期末剰余金又は期末欠損金（△）
4,004,853,737 4,547,594,885
（分配準備積立金）
47,046,612,483 58,853,542,284
元本等合計
47,046,612,483 58,853,542,284
純資産合計
47,100,068,761 58,931,842,391
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
119 93
受取利息
1,597,037,206 676,907,107
有価証券売買等損益
1,597,037,325 676,907,200
営業収益合計
営業費用
100,725 139,753
支払利息
9,213,809 11,177,013
受託者報酬
69,103,396 83,827,440
委託者報酬
1,692,418 1,745,619
その他費用
80,110,348 96,889,825
営業費用合計
1,516,926,977 580,017,375
営業利益又は営業損失（△）
1,516,926,977 580,017,375
経常利益又は経常損失（△）
1,516,926,977 580,017,375
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
77,565,155 △ 11,356,500
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
12,042,066,713 16,496,927,210
期首剰余金又は期首欠損金（△）
4,022,902,902 4,475,423,518
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
4,022,902,902 4,475,423,518
額
1,007,404,227 616,051,671
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
1,007,404,227 616,051,671
額
- -
分配金
16,496,927,210 20,947,672,932
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第8期 第9期
(2018年 7月25日現在) (2019年 7月25日現在)
１. 計算期間の末日にお 30,549,685,273口 37,905,869,352口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5400円 1口当たり純資産額 1.5526円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,400円) (1万口当たり純資産額) (15,526円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 583,973,951円 費用控除後の配当等収益額 A 674,815,560円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 855,387,871円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 12,492,073,473円 収益調整金額 C 16,400,078,047円
分配準備積立金額 D 2,565,491,915円 分配準備積立金額 D 3,872,779,325円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 16,496,927,210円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 20,947,672,932円
当ファンドの期末残存口数 } 30,549,685,273口 当ファンドの期末残存口数 } 37,905,869,352口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,400円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 5,526円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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第9期
自 2018年 7月26日
至 2019年 7月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第9期
(2019年 7月25日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
区分
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 24,898,685,779円 30,549,685,273円
期中追加設定元本額 7,713,381,660円 8,500,605,703円
期中一部解約元本額 2,062,382,166円 1,144,421,624円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第8期 第9期
(2018年 7月25日現在) (2019年 7月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,476,490,675 736,471,552
合計 1,476,490,675 736,471,552
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 7,089,844,624 11,945,679,206
日本債券マザーファンド 24,782,911,663 34,653,945,378
外国株式マザーファンド 2,276,093,581 6,422,453,257
外国債券マザーファンド 2,354,489,838 5,643,712,141
合計 36,503,339,706 58,665,789,982
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【インデックスコレクション（バランス株式５０）】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年7月26日から2019年
7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第8期 第9期
（2018年 7月25日現在） （2019年 7月25日現在）
資産の部
流動資産
839,827
金銭信託 -
29,912,594 41,614,289
コール・ローン
8,629,484,156 11,630,883,047
親投資信託受益証券
9,648,503 30,642,730
未収入金
8,669,885,080 11,703,140,066
流動資産合計
8,669,885,080 11,703,140,066
資産合計
負債の部
流動負債
3,587,228 23,716,942
未払解約金
877,219 1,043,473
未払受託者報酬
7,017,712 8,347,710
未払委託者報酬
78 96
未払利息
219,427 260,813
その他未払費用
11,701,664 33,369,034
流動負債合計
11,701,664 33,369,034
負債合計
純資産の部
元本等
4,692,611,118 6,339,102,081
元本
剰余金
3,965,572,298 5,330,668,951
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,864,527,188 1,880,510,728
（分配準備積立金）
8,658,183,416 11,669,771,032
元本等合計
8,658,183,416 11,669,771,032
純資産合計
8,669,885,080 11,703,140,066
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
17 15
受取利息
455,017,363 64,622,871
有価証券売買等損益
455,017,380 64,622,886
営業収益合計
営業費用
19,138 26,408
支払利息
1,676,283 1,993,048
受託者報酬
13,410,175 15,944,249
委託者報酬
419,834 499,775
その他費用
15,525,430 18,463,480
営業費用合計
439,491,950 46,159,406
営業利益又は営業損失（△）
439,491,950 46,159,406
経常利益又は経常損失（△）
439,491,950 46,159,406
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
20,609,296 △ 12,860,824
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
2,861,007,567 3,965,572,298
期首剰余金又は期首欠損金（△）
903,300,699 1,608,393,762
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
903,300,699 1,608,393,762
額
217,618,622 302,317,339
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
217,618,622 302,317,339
額
- -
分配金
3,965,572,298 5,330,668,951
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第8期 第9期
(2018年 7月25日現在) (2019年 7月25日現在)
１. 計算期間の末日にお 4,692,611,118口 6,339,102,081口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.8451円 1口当たり純資産額 1.8409円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (18,451円) (1万口当たり純資産額) (18,409円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 124,855,853円 費用控除後の配当等収益額 A 143,138,228円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 294,026,801円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 2,101,045,110円 収益調整金額 C 3,450,158,223円
分配準備積立金額 D 1,445,644,534円 分配準備積立金額 D 1,737,372,500円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,965,572,298円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 5,330,668,951円
当ファンドの期末残存口数 } 4,692,611,118口 当ファンドの期末残存口数 } 6,339,102,081口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,450円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 8,409円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9期
自 2018年 7月26日
至 2019年 7月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第9期
(2019年 7月25日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
区分
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 3,863,641,337円 4,692,611,118円
期中追加設定元本額 1,120,338,164円 2,005,968,696円
期中一部解約元本額 291,368,383円 359,477,733円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第8期 第9期
(2018年 7月25日現在) (2019年 7月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 444,135,902 82,641,416
合計 444,135,902 82,641,416
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 2,061,326,285 3,473,128,657
日本債券マザーファンド 3,315,871,451 4,636,583,049
外国株式マザーファンド 863,488,618 2,436,505,833
外国債券マザーファンド 452,509,599 1,084,665,508
合計 6,693,195,953 11,630,883,047
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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【インデックスコレクション（バランス株式７０）】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(2018年7月26日から2019年
7月25日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第8期 第9期
（2018年 7月25日現在） （2019年 7月25日現在）
資産の部
流動資産
652,466
金銭信託 -
23,239,248 27,032,067
コール・ローン
5,270,899,369 6,606,504,116
親投資信託受益証券
10,996,973 779,213
未収入金
5,305,788,056 6,634,315,396
流動資産合計
5,305,788,056 6,634,315,396
資産合計
負債の部
流動負債
11,504,419 994,022
未払解約金
530,962 617,076
未払受託者報酬
4,513,115 5,245,088
未払委託者報酬
61 62
未払利息
132,775 154,211
その他未払費用
16,681,332 7,010,459
流動負債合計
16,681,332 7,010,459
負債合計
純資産の部
元本等
2,457,866,262 3,120,001,692
元本
剰余金
2,831,240,462 3,507,303,245
期末剰余金又は期末欠損金（△）
1,050,298,032 1,009,233,149
（分配準備積立金）
5,289,106,724 6,627,304,937
元本等合計
5,289,106,724 6,627,304,937
純資産合計
5,305,788,056 6,634,315,396
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
営業収益
10 10
受取利息
363,818,611 △ 21,215,652
有価証券売買等損益
363,818,621
△ 21,215,642
営業収益合計
営業費用
13,279 17,410
支払利息
1,011,529 1,193,124
受託者報酬
8,597,868 10,141,487
委託者報酬
253,292 299,263
その他費用
9,875,968 11,651,284
営業費用合計
353,942,653
△ 32,866,926
営業利益又は営業損失（△）
353,942,653
△ 32,866,926
経常利益又は経常損失（△）
353,942,653
△ 32,866,926
当期純利益又は当期純損失（△）
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
39,066,468 △ 21,837,008
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
2,030,619,562 2,831,240,462
期首剰余金又は期首欠損金（△）
861,977,299 1,109,346,256
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
861,977,299 1,109,346,256
額
376,232,584 422,253,555
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
376,232,584 422,253,555
額
- -
分配金
2,831,240,462 3,507,303,245
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第8期 第9期
(2018年 7月25日現在) (2019年 7月25日現在)
１. 計算期間の末日にお 2,457,866,262口 3,120,001,692口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.1519円 1口当たり純資産額 2.1241円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (21,519円) (1万口当たり純資産額) (21,241円)
資産の額
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 82,233,253円 費用控除後の配当等収益額 A 96,553,106円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 232,642,932円 費用控除後・繰越欠損金補填 B －円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 1,780,942,430円 収益調整金額 C 2,498,070,096円
分配準備積立金額 D 735,421,847円 分配準備積立金額 D 912,680,043円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 2,831,240,462円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 3,507,303,245円
当ファンドの期末残存口数 } 2,457,866,262口 当ファンドの期末残存口数 } 3,120,001,692口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 11,519円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 11,241円
1万口当たり分配金額 H －円 1万口当たり分配金額 H －円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 －円
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第9期
自 2018年 7月26日
至 2019年 7月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
第9期
(2019年 7月25日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第8期 第9期
自 2017年 7月26日 自 2018年 7月26日
区分
至 2018年 7月25日 至 2019年 7月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,054,207,840円 2,457,866,262円
期中追加設定元本額 778,728,051円 1,031,236,687円
期中一部解約元本額 375,069,629円 369,101,257円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第8期 第9期
(2018年 7月25日現在) (2019年 7月25日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 351,659,388 △10,239,504
合計 351,659,388 △10,239,504
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
親投資信託受益証券 日本株式マザーファンド 1,561,609,617 2,631,156,043
日本債券マザーファンド 1,170,023,162 1,636,043,387
外国株式マザーファンド 723,731,997 2,042,154,575
外国債券マザーファンド 123,967,506 297,150,111
合計 3,579,332,282 6,606,504,116
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2019年 7月25日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,825,635,236
株式 220,561,307,530
派生商品評価勘定 37,130,020
未収入金 3,398,290
未収配当金 324,488,494
差入委託証拠金 61,625,830
流動資産合計 222,813,585,400
資産合計 222,813,585,400
負債の部
流動負債
前受金 37,137,040
未払金 83,440
未払解約金 169,896,546
未払利息 4,223
その他未払費用 518
流動負債合計 207,121,767
負債合計 207,121,767
純資産の部
元本等
元本 132,121,145,523
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 90,485,318,110
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 7月25日現在
項目 金額（円）
元本等合計 222,606,463,633
純資産合計 222,606,463,633
負債純資産合計 222,813,585,400
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 7月25日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 132,121,145,523口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.6849円
の額
(1万口当たり純資産額) (16,849円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 7月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
83/295
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年 7月25日現在
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 7月26日
期首
期首元本額 129,074,910,769円
期中追加設定元本額 14,626,131,754円
期中一部解約元本額 11,579,897,000円
期末元本額 132,121,145,523円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 763,125,282円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 337,219,882円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 53,966,871,423円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 1,157,255,213円
ＤＣバランスファンド３０ 2,271,073,347円
ＤＣバランスファンド５０ 3,341,218,121円
ＤＣバランスファンド７０ 1,738,229,420円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 623,729,660円
日本株式インデックスｅ 1,832,744,496円
インデックスコレクション（国内株式） 11,340,998,115円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2019年 7月25日現在
インデックスコレクション（バランス株式３０） 7,089,844,624円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 2,061,326,285円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,561,609,617円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,417,984,330円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,291,813,622円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,672,639,934円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 127,481,985円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 1,257,699,890円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 135,583,395円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 725,574,041円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 4,591,192円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 880,417,586円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,379,974,040円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 648,793,863円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 11,005,079,208円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 903,489,587円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 161,625,610円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,819,573,975円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 49,277,886円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 219,695,790円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,775,759,281円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 87,874,358円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 87,640,685円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 1,233,468,803円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 972,521,351円
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 19,497,089円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 465,311,084円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 7,290,425,933円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 128,278,703円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 65,186,884円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 11,933,163円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 190,678,951円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 6,027,819円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 2,957,284,567
合計 2,957,284,567
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(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 7月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 1,872,242,960 － 1,909,380,000 37,137,040
合計 1,872,242,960 － 1,909,380,000 37,137,040
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
銘 柄 備考
(株)
単価(円) 金額(円)
極洋 4,300 3,060.00 13,158,000
日本水産 132,400 690.00 91,356,000
マルハニチロ 19,100 3,135.00 59,878,500
カネコ種苗 4,000 1,290.00 5,160,000
サカタのタネ 16,100 3,485.00 56,108,500
ホクト 11,100 1,846.00 20,490,600
ホクリヨウ 1,800 611.00 1,099,800
住石ホールディングス 28,500 133.00 3,790,500
日鉄鉱業 3,000 4,785.00 14,355,000
三井松島ホールディングス 5,500 1,307.00 7,188,500
国際石油開発帝石 531,200 970.50 515,529,600
石油資源開発 19,000 2,451.00 46,569,000
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 6,400 1,463.00 9,363,200
ヒノキヤグループ 3,700 2,034.00 7,525,800
ショーボンドホールディングス 18,900 3,765.00 71,158,500
ミライト・ホールディングス 37,300 1,639.00 61,134,700
タマホーム 6,400 1,499.00 9,593,600
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サンヨーホームズ 1,900 698.00 1,326,200
日本アクア 4,200 606.00 2,545,200
ファーストコーポレーション 4,000 634.00 2,536,000
ベステラ 2,500 1,358.00 3,395,000
ＴＡＴＥＲＵ 16,100 194.00 3,123,400
スペースバリューホールディングス 16,100 519.00 8,355,900
ダイセキ環境ソリューション 2,500 660.00 1,650,000
第一カッター興業 1,600 1,762.00 2,819,200
安藤・間 85,600 769.00 65,826,400
東急建設 39,500 751.00 29,664,500
コムシスホールディングス 47,000 2,797.00 131,459,000
ミサワホーム 10,900 1,099.00 11,979,100
ビーアールホールディングス 14,400 347.00 4,996,800
高松コンストラクショングループ 8,500 2,270.00 19,295,000
東建コーポレーション 4,200 6,280.00 26,376,000
ソネック 1,400 807.00 1,129,800
ヤマウラ 5,700 828.00 4,719,600
大成建設 108,900 3,770.00 410,553,000
大林組 328,100 1,053.00 345,489,300
清水建設 334,800 882.00 295,293,600
飛島建設 9,700 1,307.00 12,677,900
長谷工コーポレーション 137,000 1,152.00 157,824,000
松井建設 12,800 689.00 8,819,200
錢高組 1,300 4,595.00 5,973,500
鹿島建設 256,400 1,443.00 369,985,200
不動テトラ 7,900 1,333.00 10,530,700
大末建設 4,400 960.00 4,224,000
鉄建建設 6,800 2,945.00 20,026,000
西松建設 23,800 2,114.00 50,313,200
三井住友建設 78,800 569.00 44,837,200
大豊建設 7,600 2,759.00 20,968,400
前田建設工業 78,500 831.00 65,233,500
佐田建設 8,300 386.00 3,203,800
ナカノフドー建設 9,500 433.00 4,113,500
奥村組 18,100 3,325.00 60,182,500
東鉄工業 13,100 3,030.00 39,693,000
イチケン 2,300 1,710.00 3,933,000
富士ピー・エス 4,500 469.00 2,110,500
淺沼組 3,800 3,535.00 13,433,000
戸田建設 127,800 605.00 77,319,000
熊谷組 15,700 2,928.00 45,969,600
青木あすなろ建設 6,000 838.00 5,028,000
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北野建設 2,500 2,598.00 6,495,000
植木組 1,600 2,266.00 3,625,600
矢作建設工業 14,900 712.00 10,608,800
ピーエス三菱 12,300 623.00 7,662,900
日本ハウスホールディングス 20,900 447.00 9,342,300
大東建託 39,000 14,420.00 562,380,000
新日本建設 13,600 897.00 12,199,200
ＮＩＰＰＯ 28,900 2,128.00 61,499,200
東亜道路工業 2,100 3,330.00 6,993,000
前田道路 34,200 2,339.00 79,993,800
日本道路 3,000 6,100.00 18,300,000
東亜建設工業 9,500 1,451.00 13,784,500
日本国土開発 17,800 527.00 9,380,600
若築建設 5,500 1,462.00 8,041,000
東洋建設 40,000 442.00 17,680,000
五洋建設 129,900 535.00 69,496,500
世紀東急工業 15,900 630.00 10,017,000
福田組 3,700 4,490.00 16,613,000
住友林業 77,800 1,338.00 104,096,400
日本基礎技術 11,200 341.00 3,819,200
巴コーポレーション 14,900 404.00 6,019,600
大和ハウス工業 302,700 3,123.00 945,332,100
ライト工業 21,000 1,465.00 30,765,000
積水ハウス 334,800 1,895.50 634,613,400
日特建設 9,300 602.00 5,598,600
北陸電気工事 5,300 879.00 4,658,700
ユアテック 17,500 760.00 13,300,000
四電工 1,700 2,677.00 4,550,900
中電工 14,100 2,394.00 33,755,400
関電工 49,700 938.00 46,618,600
きんでん 72,600 1,648.00 119,644,800
東京エネシス 11,300 935.00 10,565,500
トーエネック 3,100 3,225.00 9,997,500
住友電設 7,600 1,812.00 13,771,200
日本電設工業 18,600 2,132.00 39,655,200
協和エクシオ 42,800 2,629.00 112,521,200
新日本空調 9,100 1,819.00 16,552,900
九電工 21,500 3,305.00 71,057,500
三機工業 25,100 1,276.00 32,027,600
日揮 94,500 1,440.00 136,080,000
中外炉工業 3,400 1,626.00 5,528,400
ヤマト 10,700 578.00 6,184,600
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太平電業 7,400 2,232.00 16,516,800
高砂熱学工業 26,900 1,740.00 46,806,000
三晃金属工業 1,500 2,446.00 3,669,000
朝日工業社 2,400 2,719.00 6,525,600
明星工業 19,800 762.00 15,087,600
大氣社 15,000 3,330.00 49,950,000
ダイダン 7,500 2,250.00 16,875,000
日比谷総合設備 9,800 1,948.00 19,090,400
東芝プラントシステム 23,900 1,930.00 46,127,000
ＯＳＪＢホールディングス 48,200 251.00 12,098,200
東洋エンジニアリング 12,800 545.00 6,976,000
レイズネクスト 19,600 1,169.00 22,912,400
日本製粉 31,000 1,771.00 54,901,000
日清製粉グループ本社 110,600 2,439.00 269,753,400
日東富士製粉 700 5,770.00 4,039,000
昭和産業 9,000 3,065.00 27,585,000
鳥越製粉 8,700 815.00 7,090,500
中部飼料 12,000 1,255.00 15,060,000
フィード・ワン 65,700 183.00 12,023,100
東洋精糖 1,500 1,020.00 1,530,000
日本甜菜製糖 5,600 2,052.00 11,491,200
三井製糖 7,700 2,302.00 17,725,400
塩水港精糖 10,600 211.00 2,236,600
日新製糖 4,600 1,985.00 9,131,000
森永製菓 24,600 5,130.00 126,198,000
中村屋 2,500 4,290.00 10,725,000
江崎グリコ 29,400 4,790.00 140,826,000
名糖産業 4,700 1,395.00 6,556,500
井村屋グループ 4,200 2,108.00 8,853,600
不二家 5,500 1,972.00 10,846,000
山崎製パン 80,000 1,684.00 134,720,000
第一屋製パン 1,700 984.00 1,672,800
モロゾフ 1,700 4,885.00 8,304,500
亀田製菓 6,100 4,995.00 30,469,500
寿スピリッツ 10,400 6,180.00 64,272,000
カルビー 44,600 2,976.00 132,729,600
森永乳業 19,600 4,275.00 83,790,000
六甲バター 7,100 1,785.00 12,673,500
ヤクルト本社 72,500 6,340.00 459,650,000
明治ホールディングス 69,300 7,510.00 520,443,000
雪印メグミルク 23,600 2,340.00 55,224,000
プリマハム 13,800 2,112.00 29,145,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本ハム 40,500 4,200.00 170,100,000
林兼産業 3,200 660.00 2,112,000
丸大食品 10,400 2,103.00 21,871,200
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 8,800 3,460.00 30,448,000
伊藤ハム米久ホールディングス 63,000 728.00 45,864,000
サッポロホールディングス 35,800 2,410.00 86,278,000
アサヒグループホールディングス 205,000 4,641.00 951,405,000
キリンホールディングス 442,700 2,353.00 1,041,673,100
宝ホールディングス 73,300 1,113.00 81,582,900
オエノンホールディングス 27,800 375.00 10,425,000
養命酒製造 3,000 1,949.00 5,847,000
コカ･コーラ ボトラーズジャパンホールディ
ングス 74,900 2,706.00 202,679,400
サントリー食品インターナショナル 65,500 4,345.00 284,597,500
ダイドーグループホールディングス 5,500 4,310.00 23,705,000
伊藤園 29,700 4,770.00 141,669,000
キーコーヒー 9,600 2,101.00 20,169,600
ユニカフェ 2,700 981.00 2,648,700
ジャパンフーズ 1,400 1,219.00 1,706,600
日清オイリオグループ 12,600 3,180.00 40,068,000
不二製油グループ本社 23,900 3,340.00 79,826,000
かどや製油 1,100 4,040.00 4,444,000
Ｊ－オイルミルズ 5,100 4,030.00 20,553,000
キッコーマン 64,600 5,180.00 334,628,000
味の素 216,100 1,795.50 388,007,550
キユーピー 54,500 2,469.00 134,560,500
ハウス食品グループ本社 36,600 4,045.00 148,047,000
カゴメ 39,200 2,505.00 98,196,000
焼津水産化学工業 4,700 1,085.00 5,099,500
アリアケジャパン 8,900 6,740.00 59,986,000
ピエトロ 1,300 1,608.00 2,090,400
エバラ食品工業 2,400 2,115.00 5,076,000
ニチレイ 50,800 2,604.00 132,283,200
東洋水産 50,400 4,625.00 233,100,000
イートアンド 3,400 1,684.00 5,725,600
大冷 1,100 1,974.00 2,171,400
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,700 794.00 2,143,800
日清食品ホールディングス 41,600 6,990.00 290,784,000
永谷園ホールディングス 5,200 2,095.00 10,894,000
一正蒲鉾 3,800 1,030.00 3,914,000
フジッコ 10,600 2,020.00 21,412,000
ロック・フィールド 10,500 1,418.00 14,889,000
日本たばこ産業 565,100 2,427.00 1,371,497,700
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ケンコーマヨネーズ 5,500 2,432.00 13,376,000
わらべや日洋ホールディングス 6,400 1,740.00 11,136,000
なとり 5,500 1,588.00 8,734,000
イフジ産業 1,700 674.00 1,145,800
ピックルスコーポレーション 2,300 2,317.00 5,329,100
北の達人コーポレーション 38,400 669.00 25,689,600
ユーグレナ 41,700 1,041.00 43,409,700
ミヨシ油脂 3,700 1,085.00 4,014,500
理研ビタミン 4,600 3,385.00 15,571,000
片倉工業 12,000 1,290.00 15,480,000
グンゼ 6,500 4,930.00 32,045,000
東洋紡 40,700 1,385.00 56,369,500
ユニチカ 28,800 442.00 12,729,600
富士紡ホールディングス 5,100 2,394.00 12,209,400
倉敷紡績 9,300 2,043.00 18,999,900
シキボウ 5,000 1,012.00 5,060,000
日本毛織 31,800 898.00 28,556,400
トーア紡コーポレーション 4,100 458.00 1,877,800
帝国繊維 10,900 1,999.00 21,789,100
帝人 78,100 1,885.00 147,218,500
東レ 741,300 782.20 579,844,860
サカイオーベックス 2,500 1,766.00 4,415,000
住江織物 2,800 2,969.00 8,313,200
日本フエルト 6,100 465.00 2,836,500
イチカワ 1,500 1,585.00 2,377,500
日東製網 1,100 1,437.00 1,580,700
アツギ 8,000 932.00 7,456,000
ダイニック 3,900 753.00 2,936,700
セーレン 23,700 1,557.00 36,900,900
ソトー 3,900 981.00 3,825,900
東海染工 1,400 1,130.00 1,582,000
小松マテーレ 15,800 811.00 12,813,800
ワコールホールディングス 27,000 2,855.00 77,085,000
ホギメディカル 11,900 3,060.00 36,414,000
レナウン 27,600 124.00 3,422,400
クラウディアホールディングス 2,500 527.00 1,317,500
ＴＳＩホールディングス 35,400 621.00 21,983,400
マツオカコーポレーション 3,100 2,659.00 8,242,900
ワールド 12,500 2,170.00 27,125,000
三陽商会 5,800 1,544.00 8,955,200
ナイガイ 3,700 445.00 1,646,500
オンワードホールディングス 57,500 585.00 33,637,500
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ルックホールディングス 3,600 1,235.00 4,446,000
ゴールドウイン 8,700 14,950.00 130,065,000
デサント 23,300 1,711.00 39,866,300
キング 5,200 670.00 3,484,000
ヤマトインターナショナル 6,000 424.00 2,544,000
特種東海製紙 6,100 3,775.00 23,027,500
王子ホールディングス 429,900 582.00 250,201,800
日本製紙 45,800 1,967.00 90,088,600
三菱製紙 15,600 586.00 9,141,600
北越コーポレーション 63,400 563.00 35,694,200
中越パルプ工業 4,000 1,581.00 6,324,000
巴川製紙所 3,100 946.00 2,932,600
大王製紙 46,500 1,302.00 60,543,000
阿波製紙 2,500 433.00 1,082,500
レンゴー 98,500 839.00 82,641,500
トーモク 5,900 1,781.00 10,507,900
ザ・パック 7,200 3,430.00 24,696,000
クラレ 161,100 1,312.00 211,363,200
旭化成 679,400 1,133.00 769,760,200
共和レザー 5,900 824.00 4,861,600
昭和電工 63,500 3,005.00 190,817,500
住友化学 751,800 494.00 371,389,200
住友精化 4,700 3,415.00 16,050,500
日産化学 58,200 4,680.00 272,376,000
ラサ工業 3,400 1,523.00 5,178,200
クレハ 8,800 7,190.00 63,272,000
多木化学 2,800 4,275.00 11,970,000
テイカ 7,800 2,381.00 18,571,800
石原産業 18,300 1,214.00 22,216,200
片倉コープアグリ 2,800 1,080.00 3,024,000
日本曹達 15,100 2,840.00 42,884,000
東ソー 147,600 1,563.00 230,698,800
トクヤマ 27,500 2,881.00 79,227,500
セントラル硝子 20,800 2,587.00 53,809,600
東亞合成 59,900 1,187.00 71,101,300
大阪ソーダ 10,300 2,649.00 27,284,700
関東電化工業 22,600 729.00 16,475,400
デンカ 37,500 3,150.00 118,125,000
信越化学工業 168,300 11,035.00 1,857,190,500
日本カーバイド工業 3,200 1,351.00 4,323,200
堺化学工業 6,400 2,529.00 16,185,600
第一稀元素化学工業 10,300 891.00 9,177,300
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エア・ウォーター 78,200 1,817.00 142,089,400
大陽日酸 78,700 2,156.00 169,677,200
日本化学工業 3,200 2,210.00 7,072,000
東邦アセチレン 1,400 1,299.00 1,818,600
日本パーカライジング 52,200 1,237.00 64,571,400
高圧ガス工業 15,100 834.00 12,593,400
チタン工業 1,200 3,180.00 3,816,000
四国化成工業 16,100 1,122.00 18,064,200
戸田工業 2,000 2,326.00 4,652,000
ステラ ケミファ 5,600 2,885.00 16,156,000
保土谷化学工業 3,300 2,851.00 9,408,300
日本触媒 16,100 7,260.00 116,886,000
大日精化工業 7,900 2,944.00 23,257,600
カネカ 24,700 4,100.00 101,270,000
三菱瓦斯化学 97,100 1,463.00 142,057,300
三井化学 86,700 2,559.00 221,865,300
ＪＳＲ 95,800 1,716.00 164,392,800
東京応化工業 16,400 3,560.00 58,384,000
大阪有機化学工業 8,800 1,027.00 9,037,600
三菱ケミカルホールディングス 638,400 745.80 476,118,720
ＫＨネオケム 14,500 2,823.00 40,933,500
ダイセル 140,700 956.00 134,509,200
住友ベークライト 16,500 3,815.00 62,947,500
積水化学工業 205,400 1,598.00 328,229,200
日本ゼオン 86,100 1,235.00 106,333,500
アイカ工業 28,600 3,550.00 101,530,000
宇部興産 48,200 2,299.00 110,811,800
積水樹脂 15,800 2,122.00 33,527,600
タキロンシーアイ 20,700 699.00 14,469,300
旭有機材 6,600 1,412.00 9,319,200
日立化成 44,200 2,990.00 132,158,000
ニチバン 5,000 1,923.00 9,615,000
リケンテクノス 26,000 524.00 13,624,000
大倉工業 4,900 1,792.00 8,780,800
積水化成品工業 14,200 753.00 10,692,600
群栄化学工業 2,500 2,465.00 6,162,500
タイガースポリマー 5,000 565.00 2,825,000
ミライアル 2,800 1,497.00 4,191,600
ダイキアクシス 3,400 853.00 2,900,200
ダイキョーニシカワ 20,100 930.00 18,693,000
竹本容器 3,400 1,212.00 4,120,800
森六ホールディングス 5,100 2,544.00 12,974,400
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日本化薬 59,100 1,362.00 80,494,200
カーリットホールディングス 10,200 639.00 6,517,800
日本精化 7,700 1,234.00 9,501,800
扶桑化学工業 9,700 2,270.00 22,019,000
トリケミカル研究所 2,100 5,550.00 11,655,000
ＡＤＥＫＡ 47,100 1,642.00 77,338,200
日油 36,000 3,900.00 140,400,000
新日本理化 17,300 213.00 3,684,900
ハリマ化成グループ 7,900 1,145.00 9,045,500
花王 236,700 8,244.00 1,951,354,800
第一工業製薬 3,600 3,325.00 11,970,000
石原ケミカル 2,400 1,700.00 4,080,000
日華化学 3,200 838.00 2,681,600
ニイタカ 1,500 1,474.00 2,211,000
三洋化成工業 6,400 5,410.00 34,624,000
有機合成薬品工業 7,300 239.00 1,744,700
大日本塗料 10,800 1,006.00 10,864,800
日本ペイントホールディングス 78,800 4,615.00 363,662,000
関西ペイント 107,300 2,101.00 225,437,300
神東塗料 7,500 172.00 1,290,000
中国塗料 31,400 943.00 29,610,200
日本特殊塗料 7,100 1,351.00 9,592,100
藤倉化成 12,900 617.00 7,959,300
太陽ホールディングス 7,900 3,320.00 26,228,000
ＤＩＣ 43,200 2,962.00 127,958,400
サカタインクス 20,800 1,066.00 22,172,800
東洋インキＳＣホールディングス 20,200 2,412.00 48,722,400
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 7,400 985.00 7,289,000
富士フイルムホールディングス 202,500 5,351.00 1,083,577,500
資生堂 193,800 8,102.00 1,570,167,600
ライオン 135,800 2,164.00 293,871,200
高砂香料工業 6,700 2,968.00 19,885,600
マンダム 21,900 2,660.00 58,254,000
ミルボン 12,000 5,520.00 66,240,000
ファンケル 43,400 2,692.00 116,832,800
コーセー 16,500 19,240.00 317,460,000
コタ 5,100 1,162.00 5,926,200
シーボン 1,200 2,410.00 2,892,000
ポーラ・オルビスホールディングス 41,600 2,930.00 121,888,000
ノエビアホールディングス 9,300 5,810.00 54,033,000
アジュバンコスメジャパン 2,200 916.00 2,015,200
エステー 7,000 1,680.00 11,760,000
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アグロ カネショウ 4,000 1,609.00 6,436,000
コニシ 17,300 1,570.00 27,161,000
長谷川香料 12,900 1,994.00 25,722,600
星光ＰＭＣ 6,500 761.00 4,946,500
小林製薬 27,300 7,980.00 217,854,000
荒川化学工業 8,800 1,510.00 13,288,000
メック 6,700 1,066.00 7,142,200
日本高純度化学 2,700 2,345.00 6,331,500
タカラバイオ 25,500 2,103.00 53,626,500
ＪＣＵ 12,600 2,093.00 26,371,800
新田ゼラチン 6,100 710.00 4,331,000
ＯＡＴアグリオ 1,300 1,329.00 1,727,700
デクセリアルズ 25,100 730.00 18,323,000
アース製薬 7,300 4,645.00 33,908,500
北興化学工業 10,000 489.00 4,890,000
大成ラミック 3,200 2,839.00 9,084,800
クミアイ化学工業 40,300 880.00 35,464,000
日本農薬 17,400 446.00 7,760,400
アキレス 7,100 2,088.00 14,824,800
有沢製作所 15,400 930.00 14,322,000
日東電工 67,300 5,289.00 355,949,700
レック 10,400 1,273.00 13,239,200
三光合成 11,100 371.00 4,118,100
きもと 16,600 185.00 3,071,000
藤森工業 8,700 2,959.00 25,743,300
前澤化成工業 6,700 1,140.00 7,638,000
未来工業 5,200 2,041.00 10,613,200
ウェーブロックホールディングス 2,700 710.00 1,917,000
ＪＳＰ 5,700 1,990.00 11,343,000
エフピコ 10,700 6,700.00 71,690,000
天馬 6,700 1,880.00 12,596,000
信越ポリマー 17,500 778.00 13,615,000
東リ 24,300 254.00 6,172,200
ニフコ 39,100 2,679.00 104,748,900
バルカー 7,900 2,221.00 17,545,900
ユニ・チャーム 206,700 3,195.00 660,406,500
ショーエイコーポレーション 800 803.00 642,400
協和キリン 114,400 1,774.00 202,945,600
武田薬品工業 851,300 3,689.00 3,140,445,700
アステラス製薬 857,700 1,531.00 1,313,138,700
大日本住友製薬 72,300 1,905.00 137,731,500
塩野義製薬 124,700 6,105.00 761,293,500
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田辺三菱製薬 102,000 1,211.00 123,522,000
わかもと製薬 11,600 261.00 3,027,600
あすか製薬 12,000 1,281.00 15,372,000
日本新薬 25,500 7,870.00 200,685,000
ビオフェルミン製薬 1,700 2,162.00 3,675,400
中外製薬 101,700 7,200.00 732,240,000
科研製薬 16,700 5,410.00 90,347,000
エーザイ 116,700 5,835.00 680,944,500
ロート製薬 50,000 3,165.00 158,250,000
小野薬品工業 230,300 1,911.50 440,218,450
久光製薬 28,800 4,345.00 125,136,000
持田製薬 14,800 4,650.00 68,820,000
参天製薬 181,600 1,799.00 326,698,400
扶桑薬品工業 3,400 1,906.00 6,480,400
日本ケミファ 1,300 2,875.00 3,737,500
ツムラ 30,200 2,987.00 90,207,400
日医工 25,600 1,217.00 31,155,200
キッセイ薬品工業 17,300 2,695.00 46,623,500
生化学工業 18,900 1,224.00 23,133,600
栄研化学 17,100 1,860.00 31,806,000
日水製薬 4,100 1,202.00 4,928,200
鳥居薬品 5,200 2,705.00 14,066,000
ＪＣＲファーマ 6,900 7,180.00 49,542,000
東和薬品 14,000 2,790.00 39,060,000
富士製薬工業 6,600 1,422.00 9,385,200
沢井製薬 20,000 5,930.00 118,600,000
ゼリア新薬工業 19,300 2,014.00 38,870,200
第一三共 279,000 6,149.00 1,715,571,000
キョーリン製薬ホールディングス 21,500 1,804.00 38,786,000
大幸薬品 4,300 2,197.00 9,447,100
ダイト 5,700 3,045.00 17,356,500
大塚ホールディングス 185,800 3,866.00 718,302,800
大正製薬ホールディングス 21,800 8,200.00 178,760,000
ペプチドリーム 48,800 5,920.00 288,896,000
日本コークス工業 82,400 94.00 7,745,600
ニチレキ 12,500 1,078.00 13,475,000
ユシロ化学工業 5,000 1,334.00 6,670,000
ビーピー・カストロール 3,500 1,337.00 4,679,500
富士石油 23,700 257.00 6,090,900
ＭＯＲＥＳＣＯ 3,500 1,485.00 5,197,500
出光興産 112,600 3,100.00 349,060,000
ＪＸＴＧホールディングス 1,640,100 522.40 856,788,240
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コスモエネルギーホールディングス 28,200 2,303.00 64,944,600
横浜ゴム 56,500 2,091.00 118,141,500
ＴＯＹＯ ＴＩＲＥ 50,100 1,466.00 73,446,600
ブリヂストン 299,700 4,258.00 1,276,122,600
住友ゴム工業 87,600 1,249.00 109,412,400
藤倉コンポジット 8,500 432.00 3,672,000
オカモト 6,500 5,170.00 33,605,000
フコク 4,300 742.00 3,190,600
ニッタ 11,000 3,040.00 33,440,000
住友理工 18,900 861.00 16,272,900
三ツ星ベルト 12,800 2,038.00 26,086,400
バンドー化学 18,600 956.00 17,781,600
日東紡績 14,500 2,558.00 37,091,000
ＡＧＣ 96,400 3,740.00 360,536,000
日本板硝子 46,600 717.00 33,412,200
石塚硝子 1,600 2,081.00 3,329,600
日本山村硝子 4,100 1,406.00 5,764,600
日本電気硝子 42,200 2,787.00 117,611,400
オハラ 3,900 1,503.00 5,861,700
住友大阪セメント 19,700 4,190.00 82,543,000
太平洋セメント 61,600 3,160.00 194,656,000
日本ヒューム 9,800 719.00 7,046,200
日本コンクリート工業 21,100 289.00 6,097,900
三谷セキサン 4,500 2,936.00 13,212,000
アジアパイルホールディングス 13,900 554.00 7,700,600
東海カーボン 88,600 1,087.00 96,308,200
日本カーボン 4,700 4,270.00 20,069,000
東洋炭素 5,700 2,237.00 12,750,900
ノリタケカンパニーリミテド 5,800 4,455.00 25,839,000
ＴＯＴＯ 75,000 4,385.00 328,875,000
日本碍子 119,000 1,581.00 188,139,000
日本特殊陶業 82,200 2,038.00 167,523,600
ＭＡＲＵＷＡ 3,400 5,970.00 20,298,000
品川リフラクトリーズ 2,600 2,974.00 7,732,400
黒崎播磨 1,900 6,180.00 11,742,000
ヨータイ 8,600 594.00 5,108,400
イソライト工業 5,100 467.00 2,381,700
東京窯業 12,500 308.00 3,850,000
ニッカトー 4,500 691.00 3,109,500
フジミインコーポレーテッド 8,700 2,367.00 20,592,900
クニミネ工業 4,400 877.00 3,858,800
エーアンドエーマテリアル 1,900 1,020.00 1,938,000
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ニチアス 26,700 1,940.00 51,798,000
ニチハ 13,600 3,020.00 41,072,000
日本製鉄 448,100 1,746.50 782,606,650
神戸製鋼所 176,600 694.00 122,560,400
中山製鋼所 13,500 487.00 6,574,500
合同製鐵 4,700 2,043.00 9,602,100
ジェイ エフ イー ホールディングス 260,500 1,493.00 388,926,500
東京製鐵 51,700 809.00 41,825,300
共英製鋼 10,900 1,806.00 19,685,400
大和工業 20,500 2,843.00 58,281,500
東京鐵鋼 4,000 1,347.00 5,388,000
大阪製鐵 6,400 1,683.00 10,771,200
淀川製鋼所 13,000 2,037.00 26,481,000
丸一鋼管 34,200 2,903.00 99,282,600
モリ工業 2,900 1,995.00 5,785,500
大同特殊鋼 15,800 3,960.00 62,568,000
日本高周波鋼業 3,600 458.00 1,648,800
日本冶金工業 80,000 227.00 18,160,000
山陽特殊製鋼 12,200 1,443.00 17,604,600
愛知製鋼 5,400 3,295.00 17,793,000
日立金属 103,900 1,169.00 121,459,100
日本金属 2,200 913.00 2,008,600
大平洋金属 6,500 2,271.00 14,761,500
新日本電工 57,900 198.00 11,464,200
栗本鐵工所 4,900 1,500.00 7,350,000
虹技 1,500 1,338.00 2,007,000
三菱製鋼 7,200 1,241.00 8,935,200
日亜鋼業 14,200 332.00 4,714,400
日本精線 1,400 2,646.00 3,704,400
エンビプロ・ホールディングス 3,700 738.00 2,730,600
シンニッタン 15,100 348.00 5,254,800
新家工業 2,200 1,487.00 3,271,400
大紀アルミニウム工業所 16,000 802.00 12,832,000
日本軽金属ホールディングス 263,300 221.00 58,189,300
三井金属鉱業 26,100 2,558.00 66,763,800
東邦亜鉛 5,400 2,515.00 13,581,000
三菱マテリアル 63,700 3,070.00 195,559,000
住友金属鉱山 132,100 3,223.00 425,758,300
ＤＯＷＡホールディングス 22,600 3,520.00 79,552,000
古河機械金属 16,000 1,442.00 23,072,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 11,200 1,848.00 20,697,600
東邦チタニウム 17,400 1,036.00 18,026,400
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ＵＡＣＪ 14,700 1,808.00 26,577,600
ＣＫサンエツ 1,900 2,776.00 5,274,400
古河電気工業 27,800 3,130.00 87,014,000
住友電気工業 360,600 1,387.50 500,332,500
フジクラ 116,700 424.00 49,480,800
昭和電線ホールディングス 11,200 890.00 9,968,000
東京特殊電線 1,300 1,880.00 2,444,000
タツタ電線 19,300 495.00 9,553,500
カナレ電気 1,700 1,879.00 3,194,300
平河ヒューテック 4,100 1,268.00 5,198,800
リョービ 11,900 2,083.00 24,787,700
アーレスティ 12,100 580.00 7,018,000
アサヒホールディングス 18,200 2,254.00 41,022,800
稲葉製作所 5,400 1,463.00 7,900,200
宮地エンジニアリンググループ 2,900 1,743.00 5,054,700
トーカロ 24,900 831.00 20,691,900
アルファＣｏ 3,400 1,312.00 4,460,800
ＳＵＭＣＯ 106,600 1,514.00 161,392,400
川田テクノロジーズ 2,100 7,340.00 15,414,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1,900 3,695.00 7,020,500
信和 5,100 926.00 4,722,600
東洋製罐グループホールディングス 61,400 1,937.00 118,931,800
ホッカンホールディングス 4,900 1,710.00 8,379,000
コロナ 5,300 1,025.00 5,432,500
横河ブリッジホールディングス 17,900 1,719.00 30,770,100
駒井ハルテック 1,800 1,652.00 2,973,600
高田機工 900 2,531.00 2,277,900
三和ホールディングス 99,600 1,142.00 113,743,200
文化シヤッター 28,400 900.00 25,560,000
三協立山 13,400 1,264.00 16,937,600
アルインコ 7,700 981.00 7,553,700
東洋シヤッター 2,400 712.00 1,708,800
ＬＩＸＩＬグループ 142,300 1,882.00 267,808,600
日本フイルコン 7,400 481.00 3,559,400
ノーリツ 21,500 1,346.00 28,939,000
長府製作所 9,800 2,340.00 22,932,000
リンナイ 17,200 7,300.00 125,560,000
ダイニチ工業 5,200 633.00 3,291,600
日東精工 13,400 584.00 7,825,600
三洋工業 1,300 1,820.00 2,366,000
岡部 19,600 898.00 17,600,800
ジーテクト 10,700 1,581.00 16,916,700
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東プレ 18,000 1,749.00 31,482,000
高周波熱錬 18,600 878.00 16,330,800
東京製綱 5,900 938.00 5,534,200
サンコール 5,500 522.00 2,871,000
モリテック スチール 7,600 376.00 2,857,600
パイオラックス 15,500 1,931.00 29,930,500
エイチワン 9,500 747.00 7,096,500
日本発條 96,100 883.00 84,856,300
中央発條 1,200 2,878.00 3,453,600
アドバネクス 1,300 1,707.00 2,219,100
立川ブラインド工業 4,300 1,356.00 5,830,800
三益半導体工業 8,600 1,843.00 15,849,800
日本ドライケミカル 2,700 1,132.00 3,056,400
日本製鋼所 29,300 1,985.00 58,160,500
三浦工業 41,800 3,090.00 129,162,000
タクマ 35,200 1,322.00 46,534,400
ツガミ 21,700 988.00 21,439,600
オークマ 12,300 6,090.00 74,907,000
東芝機械 10,900 2,489.00 27,130,100
アマダホールディングス 145,000 1,237.00 179,365,000
アイダエンジニアリング 26,100 896.00 23,385,600
滝澤鉄工所 3,000 1,423.00 4,269,000
ＦＵＪＩ 38,600 1,493.00 57,629,800
牧野フライス製作所 11,300 4,710.00 53,223,000
オーエスジー 47,500 2,216.00 105,260,000
ダイジェット工業 1,100 1,606.00 1,766,600
旭ダイヤモンド工業 25,400 695.00 17,653,000
ＤＭＧ森精機 61,100 1,662.00 101,548,200
ソディック 21,100 992.00 20,931,200
ディスコ 13,100 21,630.00 283,353,000
日東工器 5,300 2,129.00 11,283,700
日進工具 2,900 2,048.00 5,939,200
パンチ工業 6,800 593.00 4,032,400
冨士ダイス 4,400 636.00 2,798,400
豊和工業 5,400 855.00 4,617,000
ＯＫＫ 4,100 809.00 3,316,900
東洋機械金属 7,000 594.00 4,158,000
津田駒工業 2,100 1,434.00 3,011,400
エンシュウ 2,600 1,214.00 3,156,400
島精機製作所 13,300 3,280.00 43,624,000
オプトラン 9,400 2,831.00 26,611,400
ＮＣホールディングス 3,300 475.00 1,567,500
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イワキポンプ 4,200 1,183.00 4,968,600
フリュー 7,800 1,075.00 8,385,000
ヤマシンフィルタ 16,900 621.00 10,494,900
日阪製作所 12,000 868.00 10,416,000
やまびこ 18,800 943.00 17,728,400
平田機工 4,600 6,730.00 30,958,000
ペガサスミシン製造 9,200 570.00 5,244,000
マルマエ 4,100 919.00 3,767,900
タツモ 4,100 940.00 3,854,000
ナブテスコ 53,100 3,035.00 161,158,500
三井海洋開発 10,300 2,950.00 30,385,000
レオン自動機 9,500 1,879.00 17,850,500
ＳＭＣ 28,600 42,510.00 1,215,786,000
ヤマハモーターロボティクスホールディング
ス 7,300 453.00 3,306,900
ホソカワミクロン 3,400 4,450.00 15,130,000
ユニオンツール 4,200 3,195.00 13,419,000
オイレス工業 13,600 1,610.00 21,896,000
日精エー・エス・ビー機械 3,300 2,766.00 9,127,800
サトーホールディングス 11,700 2,684.00 31,402,800
技研製作所 8,500 3,220.00 27,370,000
日本エアーテック 3,200 594.00 1,900,800
カワタ 2,700 1,076.00 2,905,200
日精樹脂工業 8,200 1,112.00 9,118,400
オカダアイヨン 3,400 1,304.00 4,433,600
ワイエイシイホールディングス 3,800 1,024.00 3,891,200
小松製作所 441,500 2,481.00 1,095,361,500
住友重機械工業 55,800 3,595.00 200,601,000
日立建機 39,100 2,686.00 105,022,600
日工 2,700 2,932.00 7,916,400
巴工業 4,200 2,384.00 10,012,800
井関農機 9,800 1,509.00 14,788,200
ＴＯＷＡ 8,400 880.00 7,392,000
丸山製作所 2,200 1,159.00 2,549,800
北川鉄工所 4,400 2,194.00 9,653,600
ローツェ 4,300 2,727.00 11,726,100
タカキタ 3,500 578.00 2,023,000
クボタ 522,500 1,697.50 886,943,750
荏原実業 2,900 1,989.00 5,768,100
三菱化工機 3,400 1,639.00 5,572,600
月島機械 19,400 1,297.00 25,161,800
帝国電機製作所 6,900 1,214.00 8,376,600
新東工業 23,200 946.00 21,947,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
澁谷工業 8,600 2,946.00 25,335,600
アイチ コーポレーション 17,000 715.00 12,155,000
小森コーポレーション 24,800 1,194.00 29,611,200
鶴見製作所 7,600 1,848.00 14,044,800
住友精密工業 1,600 2,773.00 4,436,800
酒井重工業 1,900 2,941.00 5,587,900
荏原製作所 43,300 3,080.00 133,364,000
石井鐵工所 1,500 2,015.00 3,022,500
酉島製作所 10,000 1,043.00 10,430,000
北越工業 10,100 1,225.00 12,372,500
ダイキン工業 133,100 13,905.00 1,850,755,500
オルガノ 3,500 3,960.00 13,860,000
トーヨーカネツ 3,700 1,993.00 7,374,100
栗田工業 52,800 2,833.00 149,582,400
椿本チエイン 12,800 3,715.00 47,552,000
大同工業 4,700 900.00 4,230,000
木村化工機 8,400 366.00 3,074,400
アネスト岩田 15,200 970.00 14,744,000
ダイフク 53,700 6,150.00 330,255,000
サムコ 2,800 945.00 2,646,000
加藤製作所 5,000 1,961.00 9,805,000
油研工業 1,700 1,731.00 2,942,700
タダノ 47,100 1,025.00 48,277,500
フジテック 35,500 1,391.00 49,380,500
ＣＫＤ 27,200 1,315.00 35,768,000
キトー 7,400 1,619.00 11,980,600
平和 27,200 2,183.00 59,377,600
理想科学工業 8,700 1,737.00 15,111,900
ＳＡＮＫＹＯ 24,400 3,785.00 92,354,000
日本金銭機械 10,800 1,108.00 11,966,400
マースグループホールディングス 6,200 1,986.00 12,313,200
福島工業 6,000 3,380.00 20,280,000
オーイズミ 4,300 381.00 1,638,300
ダイコク電機 4,500 1,348.00 6,066,000
竹内製作所 16,400 1,712.00 28,076,800
アマノ 27,900 3,030.00 84,537,000
ＪＵＫＩ 13,600 1,032.00 14,035,200
蛇の目ミシン工業 9,000 470.00 4,230,000
マックス 14,900 1,630.00 24,287,000
グローリー 27,000 2,968.00 80,136,000
新晃工業 9,100 1,597.00 14,532,700
大和冷機工業 14,200 1,054.00 14,966,800
102/295
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セガサミーホールディングス 96,800 1,290.00 124,872,000
日本ピストンリング 3,600 1,445.00 5,202,000
リケン 4,500 4,325.00 19,462,500
ＴＰＲ 13,200 1,960.00 25,872,000
ツバキ・ナカシマ 14,900 1,892.00 28,190,800
ホシザキ 28,500 7,690.00 219,165,000
大豊工業 8,000 822.00 6,576,000
日本精工 200,400 982.00 196,792,800
ＮＴＮ 209,800 327.00 68,604,600
ジェイテクト 93,600 1,349.00 126,266,400
不二越 9,100 4,820.00 43,862,000
日本トムソン 29,100 525.00 15,277,500
ＴＨＫ 60,800 2,893.00 175,894,400
ユーシン精機 7,600 1,001.00 7,607,600
前澤給装工業 3,900 1,978.00 7,714,200
イーグル工業 12,100 1,119.00 13,539,900
前澤工業 6,700 351.00 2,351,700
日本ピラー工業 9,900 1,070.00 10,593,000
キッツ 39,600 746.00 29,541,600
マキタ 118,700 3,670.00 435,629,000
日立造船 77,500 407.00 31,542,500
三菱重工業 163,400 4,622.00 755,234,800
ＩＨＩ 75,000 2,742.00 205,650,000
スター精密 16,700 1,468.00 24,515,600
日清紡ホールディングス 54,300 846.00 45,937,800
イビデン 59,900 1,987.00 119,021,300
コニカミノルタ 213,300 1,025.00 218,632,500
ブラザー工業 127,200 2,030.00 258,216,000
ミネベアミツミ 181,200 1,882.00 341,018,400
日立製作所 439,000 3,977.00 1,745,903,000
三菱電機 975,200 1,469.50 1,433,056,400
富士電機 63,300 3,635.00 230,095,500
東洋電機製造 3,900 1,585.00 6,181,500
安川電機 113,100 3,790.00 428,649,000
シンフォニアテクノロジー 13,600 1,296.00 17,625,600
明電舎 19,400 1,729.00 33,542,600
オリジン 2,700 1,503.00 4,058,100
山洋電気 4,800 4,555.00 21,864,000
デンヨー 9,100 1,587.00 14,441,700
東芝テック 12,300 3,185.00 39,175,500
芝浦メカトロニクス 1,800 3,085.00 5,553,000
マブチモーター 27,100 3,805.00 103,115,500
103/295
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本電産 117,400 14,865.00 1,745,151,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 5,500 1,144.00 6,292,000
トレックス・セミコンダクター 4,600 1,206.00 5,547,600
東光高岳 5,200 1,188.00 6,177,600
ダブル・スコープ 14,200 1,178.00 16,727,600
ダイヘン 10,700 3,115.00 33,330,500
ヤーマン 14,500 926.00 13,427,000
ＪＶＣケンウッド 75,800 249.00 18,874,200
ミマキエンジニアリング 9,200 625.00 5,750,000
第一精工 4,300 1,417.00 6,093,100
日新電機 23,000 1,262.00 29,026,000
大崎電気工業 19,600 686.00 13,445,600
オムロン 103,700 5,770.00 598,349,000
日東工業 15,700 2,117.00 33,236,900
ＩＤＥＣ 13,100 2,102.00 27,536,200
正興電機製作所 2,100 837.00 1,757,700
不二電機工業 1,300 1,249.00 1,623,700
ジーエス・ユアサ コーポレーション 35,200 2,061.00 72,547,200
サクサホールディングス 2,500 2,000.00 5,000,000
メルコホールディングス 4,100 3,235.00 13,263,500
テクノメディカ 2,300 2,227.00 5,122,100
日本電気 126,200 4,330.00 546,446,000
富士通 94,000 7,863.00 739,122,000
沖電気工業 42,300 1,391.00 58,839,300
岩崎通信機 4,600 785.00 3,611,000
電気興業 5,200 3,120.00 16,224,000
サンケン電気 11,500 2,443.00 28,094,500
ナカヨ 2,000 1,630.00 3,260,000
アイホン 5,600 1,697.00 9,503,200
ルネサスエレクトロニクス 103,000 639.00 65,817,000
セイコーエプソン 121,100 1,723.00 208,655,300
ワコム 71,500 384.00 27,456,000
アルバック 19,500 4,520.00 88,140,000
アクセル 4,500 705.00 3,172,500
ＥＩＺＯ 9,000 4,060.00 36,540,000
日本信号 24,900 1,236.00 30,776,400
京三製作所 21,300 380.00 8,094,000
能美防災 13,000 2,269.00 29,497,000
ホーチキ 6,400 1,319.00 8,441,600
星和電機 5,800 522.00 3,027,600
エレコム 9,300 3,910.00 36,363,000
パナソニック 1,114,100 914.30 1,018,621,630
104/295
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シャープ 96,800 1,367.00 132,325,600
アンリツ 62,800 2,032.00 127,609,600
富士通ゼネラル 29,900 1,635.00 48,886,500
ソニー 654,400 5,905.00 3,864,232,000
ＴＤＫ 51,000 8,520.00 434,520,000
帝国通信工業 4,600 1,149.00 5,285,400
タムラ製作所 37,800 640.00 24,192,000
アルプスアルパイン 101,700 1,925.00 195,772,500
池上通信機 3,100 1,050.00 3,255,000
鈴木 5,700 658.00 3,750,600
日本トリム 1,900 4,645.00 8,825,500
ローランド ディー．ジー． 5,100 2,566.00 13,086,600
フォスター電機 11,100 1,796.00 19,935,600
ＳＭＫ 2,800 2,879.00 8,061,200
ヨコオ 7,100 2,379.00 16,890,900
ホシデン 29,000 1,240.00 35,960,000
ヒロセ電機 14,000 11,920.00 166,880,000
日本航空電子工業 22,400 1,556.00 34,854,400
ＴＯＡ 10,600 1,201.00 12,730,600
マクセルホールディングス 21,200 1,498.00 31,757,600
古野電気 12,900 973.00 12,551,700
ユニデンホールディングス 2,900 1,956.00 5,672,400
スミダコーポレーション 8,600 1,187.00 10,208,200
アイコム 5,400 2,236.00 12,074,400
リオン 4,600 2,155.00 9,913,000
本多通信工業 9,000 515.00 4,635,000
横河電機 97,700 2,025.00 197,842,500
新電元工業 3,500 3,670.00 12,845,000
アズビル 61,600 2,636.00 162,377,600
東亜ディーケーケー 5,200 829.00 4,310,800
日本光電工業 43,100 2,991.00 128,912,100
チノー 3,500 1,395.00 4,882,500
共和電業 10,500 416.00 4,368,000
日本電子材料 4,100 562.00 2,304,200
堀場製作所 19,300 6,190.00 119,467,000
アドバンテスト 66,500 4,160.00 276,640,000
小野測器 5,000 518.00 2,590,000
エスペック 8,800 2,287.00 20,125,600
キーエンス 47,900 67,270.00 3,222,233,000
日置電機 5,200 3,625.00 18,850,000
シスメックス 76,000 7,465.00 567,340,000
日本マイクロニクス 17,300 1,060.00 18,338,000
105/295
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
メガチップス 7,900 1,667.00 13,169,300
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 5,100 3,835.00 19,558,500
澤藤電機 1,400 1,752.00 2,452,800
原田工業 4,300 841.00 3,616,300
コーセル 12,700 1,119.00 14,211,300
イリソ電子工業 9,000 5,310.00 47,790,000
オプテックスグループ 17,400 1,414.00 24,603,600
千代田インテグレ 4,200 2,167.00 9,101,400
アイ・オー・データ機器 3,900 938.00 3,658,200
レーザーテック 20,100 5,200.00 104,520,000
スタンレー電気 68,900 2,782.00 191,679,800
岩崎電気 4,000 1,332.00 5,328,000
ウシオ電機 56,900 1,454.00 82,732,600
岡谷電機産業 7,800 392.00 3,057,600
ヘリオス テクノ ホールディング 9,500 657.00 6,241,500
エノモト 3,100 853.00 2,644,300
日本セラミック 10,000 2,892.00 28,920,000
遠藤照明 5,300 764.00 4,049,200
古河電池 7,400 652.00 4,824,800
双信電機 5,300 535.00 2,835,500
山一電機 7,400 1,215.00 8,991,000
図研 6,500 1,875.00 12,187,500
日本電子 19,400 2,483.00 48,170,200
カシオ計算機 86,400 1,263.00 109,123,200
ファナック 92,700 19,900.00 1,844,730,000
日本シイエムケイ 25,300 649.00 16,419,700
エンプラス 4,500 3,600.00 16,200,000
大真空 3,800 1,193.00 4,533,400
ローム 46,700 7,830.00 365,661,000
浜松ホトニクス 70,000 4,245.00 297,150,000
三井ハイテック 11,000 1,363.00 14,993,000
新光電気工業 33,100 1,002.00 33,166,200
京セラ 148,700 7,076.00 1,052,201,200
太陽誘電 43,500 2,301.00 100,093,500
村田製作所 307,000 4,924.00 1,511,668,000
双葉電子工業 16,200 1,446.00 23,425,200
北陸電気工業 3,900 1,057.00 4,122,300
ニチコン 31,100 939.00 29,202,900
日本ケミコン 6,900 1,735.00 11,971,500
ＫＯＡ 14,900 1,396.00 20,800,400
市光工業 15,000 700.00 10,500,000
小糸製作所 58,500 6,020.00 352,170,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ミツバ 18,400 678.00 12,475,200
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 16,900 6,060.00 102,414,000
キヤノン電子 9,100 1,866.00 16,980,600
キヤノン 525,000 3,036.00 1,593,900,000
リコー 293,300 1,029.00 301,805,700
象印マホービン 24,400 1,325.00 32,330,000
ＭＵＴＯＨホールディングス 1,500 1,721.00 2,581,500
東京エレクトロン 65,000 18,550.00 1,205,750,000
トヨタ紡織 34,300 1,478.00 50,695,400
芦森工業 2,200 1,580.00 3,476,000
ユニプレス 19,000 1,829.00 34,751,000
豊田自動織機 79,000 5,930.00 468,470,000
モリタホールディングス 17,200 1,796.00 30,891,200
三櫻工業 12,900 516.00 6,656,400
デンソー 214,700 4,892.00 1,050,312,400
東海理化電機製作所 25,800 1,842.00 47,523,600
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 35,200 1,002.00 35,270,400
川崎重工業 75,900 2,647.00 200,907,300
名村造船所 29,300 283.00 8,291,900
日本車輌製造 3,600 2,520.00 9,072,000
三菱ロジスネクスト 11,600 1,134.00 13,154,400
近畿車輛 1,500 1,699.00 2,548,500
日産自動車 1,150,000 765.60 880,440,000
いすゞ自動車 308,200 1,246.00 384,017,200
トヨタ自動車 1,086,600 7,222.00 7,847,425,200
日野自動車 121,800 867.00 105,600,600
三菱自動車工業 360,900 496.00 179,006,400
エフテック 7,100 754.00 5,353,400
レシップホールディングス 3,500 791.00 2,768,500
ＧＭＢ 2,200 827.00 1,819,400
ファルテック 2,000 822.00 1,644,000
武蔵精密工業 23,800 1,485.00 35,343,000
日産車体 19,000 1,011.00 19,209,000
新明和工業 40,900 1,354.00 55,378,600
極東開発工業 19,400 1,381.00 26,791,400
日信工業 18,000 1,548.00 27,864,000
トピー工業 8,100 2,363.00 19,140,300
ティラド 3,700 1,924.00 7,118,800
タチエス 16,200 1,440.00 23,328,000
ＮＯＫ 52,600 1,646.00 86,579,600
フタバ産業 27,500 703.00 19,332,500
ＫＹＢ 10,100 3,160.00 31,916,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
大同メタル工業 16,200 667.00 10,805,400
プレス工業 48,800 486.00 23,716,800
ミクニ 13,000 381.00 4,953,000
太平洋工業 20,600 1,603.00 33,021,800
ケーヒン 22,600 1,550.00 35,030,000
河西工業 12,300 881.00 10,836,300
アイシン精機 80,400 3,670.00 295,068,000
マツダ 306,000 1,112.00 340,272,000
今仙電機製作所 9,300 928.00 8,630,400
本田技研工業 822,600 2,843.00 2,338,651,800
スズキ 178,400 4,437.00 791,560,800
ＳＵＢＡＲＵ 302,700 2,683.50 812,295,450
安永 4,900 1,463.00 7,168,700
ヤマハ発動機 137,700 1,939.00 267,000,300
ショーワ 23,200 1,444.00 33,500,800
ＴＢＫ 12,200 410.00 5,002,000
エクセディ 13,400 2,336.00 31,302,400
豊田合成 31,600 2,161.00 68,287,600
愛三工業 15,600 700.00 10,920,000
盟和産業 1,700 1,058.00 1,798,600
日本プラスト 8,000 723.00 5,784,000
ヨロズ 9,300 1,456.00 13,540,800
エフ・シー・シー 17,600 2,182.00 38,403,200
シマノ 39,300 15,410.00 605,613,000
テイ・エス テック 22,700 3,045.00 69,121,500
ジャムコ 5,000 2,029.00 10,145,000
テルモ 275,900 3,155.00 870,464,500
クリエートメディック 3,200 923.00 2,953,600
日機装 31,500 1,408.00 44,352,000
島津製作所 125,500 2,699.00 338,724,500
ＪＭＳ 9,000 774.00 6,966,000
長野計器 7,700 813.00 6,260,100
ブイ・テクノロジー 4,600 5,390.00 24,794,000
東京計器 6,200 992.00 6,150,400
愛知時計電機 1,300 4,190.00 5,447,000
インターアクション 5,200 1,849.00 9,614,800
オーバル 9,600 254.00 2,438,400
東京精密 17,700 3,180.00 56,286,000
マニー 13,000 8,050.00 104,650,000
ニコン 169,900 1,542.00 261,985,800
トプコン 52,400 1,318.00 69,063,200
オリンパス 581,000 1,179.00 684,999,000
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理研計器 8,600 1,957.00 16,830,200
タムロン 8,700 2,477.00 21,549,900
ＨＯＹＡ 196,300 8,330.00 1,635,179,000
シード 4,200 1,096.00 4,603,200
ノーリツ鋼機 7,700 1,938.00 14,922,600
エー・アンド・デイ 8,900 812.00 7,226,800
朝日インテック 82,700 2,884.00 238,506,800
シチズン時計 106,700 562.00 59,965,400
リズム時計工業 3,300 1,268.00 4,184,400
大研医器 7,800 624.00 4,867,200
メニコン 13,400 3,900.00 52,260,000
シンシア 1,500 660.00 990,000
松風 4,800 1,374.00 6,595,200
セイコーホールディングス 15,100 2,259.00 34,110,900
ニプロ 67,500 1,217.00 82,147,500
中本パックス 2,700 1,481.00 3,998,700
スノーピーク 3,800 1,369.00 5,202,200
パラマウントベッドホールディングス 11,200 4,210.00 47,152,000
トランザクション 6,200 1,018.00 6,311,600
ＳＨＯ－ＢＩ 2,800 371.00 1,038,800
ニホンフラッシュ 4,200 2,829.00 11,881,800
前田工繊 10,700 2,000.00 21,400,000
永大産業 12,700 352.00 4,470,400
アートネイチャー 10,400 661.00 6,874,400
バンダイナムコホールディングス 100,800 5,880.00 592,704,000
アイフィスジャパン 2,200 619.00 1,361,800
共立印刷 16,200 190.00 3,078,000
ＳＨＯＥＩ 4,700 4,770.00 22,419,000
フランスベッドホールディングス 13,800 994.00 13,717,200
パイロットコーポレーション 17,000 4,165.00 70,805,000
萩原工業 5,400 1,366.00 7,376,400
トッパン・フォームズ 20,900 945.00 19,750,500
フジシールインターナショナル 21,900 3,280.00 71,832,000
タカラトミー 40,800 1,363.00 55,610,400
廣済堂 9,100 707.00 6,433,700
エステールホールディングス 2,600 628.00 1,632,800
アーク 37,200 102.00 3,794,400
タカノ 3,800 797.00 3,028,600
プロネクサス 8,400 1,069.00 8,979,600
ホクシン 6,000 134.00 804,000
ウッドワン 3,300 996.00 3,286,800
大建工業 7,400 2,133.00 15,784,200
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凸版印刷 137,600 1,781.00 245,065,600
大日本印刷 137,400 2,373.00 326,050,200
図書印刷 9,100 1,421.00 12,931,100
共同印刷 3,000 2,836.00 8,508,000
ＮＩＳＳＨＡ 20,000 1,275.00 25,500,000
光村印刷 800 1,950.00 1,560,000
宝印刷 4,700 1,666.00 7,830,200
アシックス 92,000 1,177.00 108,284,000
ツツミ 3,000 2,100.00 6,300,000
小松ウオール工業 3,000 1,963.00 5,889,000
ヤマハ 58,000 5,180.00 300,440,000
河合楽器製作所 3,000 3,110.00 9,330,000
クリナップ 9,100 554.00 5,041,400
ピジョン 58,900 4,120.00 242,668,000
兼松サステック 600 1,711.00 1,026,600
キングジム 8,100 824.00 6,674,400
リンテック 23,200 2,316.00 53,731,200
イトーキ 17,900 465.00 8,323,500
任天堂 55,800 40,180.00 2,242,044,000
三菱鉛筆 16,100 1,691.00 27,225,100
タカラスタンダード 20,100 1,734.00 34,853,400
コクヨ 46,800 1,507.00 70,527,600
ナカバヤシ 9,600 542.00 5,203,200
グローブライド 4,700 3,230.00 15,181,000
オカムラ 34,000 1,038.00 35,292,000
美津濃 9,700 2,462.00 23,881,400
東京電力ホールディングス 778,400 511.00 397,762,400
中部電力 298,300 1,493.50 445,511,050
関西電力 397,900 1,236.00 491,804,400
中国電力 134,800 1,357.00 182,923,600
北陸電力 95,500 750.00 71,625,000
東北電力 228,400 1,055.00 240,962,000
四国電力 87,800 973.00 85,429,400
九州電力 201,000 1,029.00 206,829,000
北海道電力 91,200 591.00 53,899,200
沖縄電力 18,100 1,724.00 31,204,400
電源開発 77,600 2,482.00 192,603,200
エフオン 4,600 815.00 3,749,000
イーレックス 16,900 1,098.00 18,556,200
レノバ 16,000 816.00 13,056,000
東京瓦斯 191,300 2,659.00 508,666,700
大阪瓦斯 189,200 1,948.00 368,561,600
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東邦瓦斯 48,300 3,930.00 189,819,000
北海道瓦斯 5,200 1,477.00 7,680,400
広島ガス 20,100 334.00 6,713,400
西部瓦斯 11,000 2,209.00 24,299,000
静岡ガス 30,000 832.00 24,960,000
メタウォーター 4,700 3,515.00 16,520,500
ＳＢＳホールディングス 9,600 1,629.00 15,638,400
東武鉄道 102,800 3,105.00 319,194,000
相鉄ホールディングス 33,400 2,896.00 96,726,400
東京急行電鉄 264,800 1,906.00 504,708,800
京浜急行電鉄 133,600 1,821.00 243,285,600
小田急電鉄 156,200 2,503.00 390,968,600
京王電鉄 54,500 6,690.00 364,605,000
京成電鉄 73,100 3,950.00 288,745,000
富士急行 13,300 4,130.00 54,929,000
新京成電鉄 2,500 2,032.00 5,080,000
東日本旅客鉄道 173,400 9,923.00 1,720,648,200
西日本旅客鉄道 87,400 8,815.00 770,431,000
東海旅客鉄道 87,300 21,945.00 1,915,798,500
西武ホールディングス 120,800 1,708.00 206,326,400
鴻池運輸 15,500 1,707.00 26,458,500
西日本鉄道 27,000 2,341.00 63,207,000
ハマキョウレックス 7,500 4,030.00 30,225,000
サカイ引越センター 5,100 6,790.00 34,629,000
近鉄グループホールディングス 92,400 5,180.00 478,632,000
阪急阪神ホールディングス 123,200 3,810.00 469,392,000
南海電気鉄道 41,200 2,603.00 107,243,600
京阪ホールディングス 41,100 4,505.00 185,155,500
神戸電鉄 2,400 3,960.00 9,504,000
名古屋鉄道 75,900 3,015.00 228,838,500
山陽電気鉄道 7,100 2,124.00 15,080,400
日本通運 35,600 5,760.00 205,056,000
ヤマトホールディングス 161,900 2,192.50 354,965,750
山九 25,700 5,700.00 146,490,000
丸運 5,300 279.00 1,478,700
丸全昭和運輸 7,500 3,295.00 24,712,500
センコーグループホールディングス 50,900 877.00 44,639,300
トナミホールディングス 2,200 5,610.00 12,342,000
ニッコンホールディングス 35,100 2,588.00 90,838,800
日本石油輸送 1,100 2,892.00 3,181,200
福山通運 11,800 4,090.00 48,262,000
セイノーホールディングス 69,200 1,366.00 94,527,200
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エスライン 2,800 973.00 2,724,400
神奈川中央交通 2,300 3,715.00 8,544,500
日立物流 20,300 3,425.00 69,527,500
丸和運輸機関 4,900 4,700.00 23,030,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 9,300 1,345.00 12,508,500
九州旅客鉄道 77,500 3,130.00 242,575,000
ＳＧホールディングス 87,200 3,010.00 262,472,000
日本郵船 77,600 1,867.00 144,879,200
商船三井 55,000 2,741.00 150,755,000
川崎汽船 28,400 1,420.00 40,328,000
ＮＳユナイテッド海運 5,300 2,484.00 13,165,200
飯野海運 45,400 372.00 16,888,800
共栄タンカー 1,200 1,454.00 1,744,800
乾汽船 8,300 883.00 7,328,900
日本航空 169,100 3,449.00 583,225,900
ＡＮＡホールディングス 168,800 3,637.00 613,925,600
パスコ 1,800 892.00 1,605,600
トランコム 2,600 6,010.00 15,626,000
日新 8,000 1,728.00 13,824,000
三菱倉庫 32,000 3,035.00 97,120,000
三井倉庫ホールディングス 11,300 1,561.00 17,639,300
住友倉庫 34,000 1,414.00 48,076,000
澁澤倉庫 5,100 1,777.00 9,062,700
東陽倉庫 16,700 323.00 5,394,100
日本トランスシティ 20,300 519.00 10,535,700
ケイヒン 1,800 1,240.00 2,232,000
中央倉庫 5,600 1,070.00 5,992,000
川西倉庫 1,900 1,058.00 2,010,200
安田倉庫 7,600 902.00 6,855,200
ファイズ 1,600 733.00 1,172,800
東洋埠頭 2,800 1,394.00 3,903,200
宇徳 7,900 482.00 3,807,800
上組 57,000 2,541.00 144,837,000
サンリツ 2,200 653.00 1,436,600
キムラユニティー 2,500 1,083.00 2,707,500
キユーソー流通システム 2,300 1,963.00 4,514,900
近鉄エクスプレス 17,400 1,462.00 25,438,800
東海運 5,300 294.00 1,558,200
エーアイテイー 6,000 1,023.00 6,138,000
内外トランスライン 2,900 1,343.00 3,894,700
日本コンセプト 3,400 1,230.00 4,182,000
ＮＥＣネッツエスアイ 10,600 2,724.00 28,874,400
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クロスキャット 2,700 966.00 2,608,200
システナ 34,200 1,826.00 62,449,200
デジタルアーツ 5,200 11,010.00 57,252,000
日鉄ソリューションズ 14,400 3,420.00 49,248,000
キューブシステム 5,300 846.00 4,483,800
エイジア 2,000 1,259.00 2,518,000
コア 4,200 1,638.00 6,879,600
ソリトンシステムズ 5,600 1,094.00 6,126,400
ソフトクリエイトホールディングス 4,300 1,698.00 7,301,400
ＴＩＳ 31,900 5,620.00 179,278,000
ネオス 3,800 808.00 3,070,400
電算システム 3,700 3,400.00 12,580,000
グリー 66,400 519.00 34,461,600
コーエーテクモホールディングス 19,700 2,077.00 40,916,900
三菱総合研究所 4,200 3,680.00 15,456,000
電算 1,100 2,030.00 2,233,000
ＡＧＳ 5,700 671.00 3,824,700
ファインデックス 8,300 1,018.00 8,449,400
ブレインパッド 1,900 6,700.00 12,730,000
ＫＬａｂ 17,100 874.00 14,945,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 12,900 1,158.00 14,938,200
イーブックイニシアティブジャパン 1,600 2,394.00 3,830,400
ネクソン 244,300 1,727.00 421,906,100
アイスタイル 24,800 837.00 20,757,600
エムアップ 3,400 2,289.00 7,782,600
エイチーム 6,700 1,122.00 7,517,400
エニグモ 3,500 2,325.00 8,137,500
テクノスジャパン 8,400 583.00 4,897,200
コロプラ 31,600 662.00 20,919,200
ブロードリーフ 47,800 565.00 27,007,000
クロス・マーケティンググループ 4,000 374.00 1,496,000
デジタルハーツホールディングス 4,500 1,074.00 4,833,000
システム情報 5,000 1,118.00 5,590,000
メディアドゥホールディングス 3,000 3,470.00 10,410,000
じげん 13,800 796.00 10,984,800
エンカレッジ・テクノロジ 1,500 847.00 1,270,500
サイバーリンクス 1,600 1,190.00 1,904,000
フィックスターズ 10,300 1,817.00 18,715,100
ＣＡＲＴＡ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 4,800 1,243.00 5,966,400
オプティム 4,200 3,040.00 12,768,000
セレス 3,200 1,693.00 5,417,600
ティーガイア 6,900 2,079.00 14,345,100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
セック 1,600 3,625.00 5,800,000
日本アジアグループ 10,100 343.00 3,464,300
豆蔵ホールディングス 6,600 1,391.00 9,180,600
テクマトリックス 6,800 2,156.00 14,660,800
プロシップ 2,900 1,249.00 3,622,100
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 23,100 2,904.00 67,082,400
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 15,800 7,890.00 124,662,000
ザッパラス 5,500 344.00 1,892,000
システムリサーチ 1,300 3,710.00 4,823,000
インターネットイニシアティブ 15,700 2,118.00 33,252,600
さくらインターネット 11,700 576.00 6,739,200
ヴィンクス 3,400 1,122.00 3,814,800
ＧＭＯクラウド 2,200 3,215.00 7,073,000
ＳＲＡホールディングス 5,200 2,492.00 12,958,400
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ 2,000 1,912.00 3,824,000
システムインテグレータ 2,900 689.00 1,998,100
朝日ネット 8,000 698.00 5,584,000
ｅＢＡＳＥ 5,900 1,193.00 7,038,700
アバント 3,500 1,968.00 6,888,000
アドソル日進 3,500 1,908.00 6,678,000
フリービット 5,800 1,153.00 6,687,400
コムチュア 5,400 3,920.00 21,168,000
サイバーコム 1,800 1,965.00 3,537,000
アステリア 6,500 999.00 6,493,500
マークラインズ 4,500 1,852.00 8,334,000
メディカル・データ・ビジョン 8,600 1,110.00 9,546,000
ショーケース 2,400 599.00 1,437,600
モバイルファクトリー 2,800 1,369.00 3,833,200
テラスカイ 1,600 2,005.00 3,208,000
デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 4,300 1,702.00 7,318,600
ＰＣＩホールディングス 2,000 2,247.00 4,494,000
パイプドＨＤ 1,600 1,129.00 1,806,400
アイビーシー 1,900 1,306.00 2,481,400
ネオジャパン 2,000 1,020.00 2,040,000
ＰＲ ＴＩＭＥＳ 900 3,355.00 3,019,500
ランドコンピュータ 1,600 1,089.00 1,742,400
ダブルスタンダード 900 4,615.00 4,153,500
オープンドア 4,800 2,739.00 13,147,200
マイネット 3,300 666.00 2,197,800
アカツキ 3,400 7,150.00 24,310,000
ベネフィットジャパン 900 890.00 801,000
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス 1,800 1,727.00 3,108,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＬＩＮＥ 29,200 3,415.00 99,718,000
カナミックネットワーク 2,000 2,213.00 4,426,000
ノムラシステムコーポレーション 1,300 929.00 1,207,700
チェンジ 2,000 2,255.00 4,510,000
シンクロ・フード 4,400 610.00 2,684,000
オークネット 5,200 1,283.00 6,671,600
エイトレッド 1,100 1,885.00 2,073,500
ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 10,700 702.00 7,511,400
マクロミル 17,100 1,280.00 21,888,000
ビーグリー 2,600 886.00 2,303,600
オロ 2,600 2,610.00 6,786,000
テモナ 1,600 477.00 763,200
サインポスト 1,500 2,381.00 3,571,500
ソルクシーズ 4,300 970.00 4,171,000
フェイス 3,900 775.00 3,022,500
プロトコーポレーション 8,800 1,045.00 9,196,000
ハイマックス 1,200 1,822.00 2,186,400
野村総合研究所 182,700 1,774.00 324,109,800
サイバネットシステム 8,100 656.00 5,313,600
ＣＥホールディングス 2,900 1,180.00 3,422,000
日本システム技術 1,600 1,680.00 2,688,000
インテージホールディングス 12,200 941.00 11,480,200
東邦システムサイエンス 3,000 1,013.00 3,039,000
ソースネクスト 37,600 401.00 15,077,600
インフォコム 10,500 2,510.00 26,355,000
ＦＩＧ 9,100 347.00 3,157,700
アルテリア・ネットワークス 10,800 1,231.00 13,294,800
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
グス 2,300 1,849.00 4,252,700
フォーカスシステムズ 6,600 856.00 5,649,600
クレスコ 3,000 3,780.00 11,340,000
フジ・メディア・ホールディングス 99,400 1,457.00 144,825,800
オービック 33,200 11,770.00 390,764,000
ジャストシステム 13,700 3,605.00 49,388,500
ＴＤＣソフト 8,600 871.00 7,490,600
ヤフー 624,300 327.00 204,146,100
トレンドマイクロ 51,100 4,825.00 246,557,500
ＩＤホールディングス 3,800 1,204.00 4,575,200
日本オラクル 19,400 9,260.00 179,644,000
アルファシステムズ 3,000 2,738.00 8,214,000
フューチャー 13,100 2,093.00 27,418,300
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 7,000 1,370.00 9,590,000
ソフトバンク・テクノロジー 4,200 2,308.00 9,693,600
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トーセ 2,800 849.00 2,377,200
オービックビジネスコンサルタント 9,800 4,450.00 43,610,000
伊藤忠テクノソリューションズ 43,700 2,744.00 119,912,800
アイティフォー 11,800 914.00 10,785,200
東計電算 1,500 3,005.00 4,507,500
エックスネット 1,900 932.00 1,770,800
大塚商会 51,800 4,245.00 219,891,000
サイボウズ 11,300 1,283.00 14,497,900
ソフトブレーン 7,900 513.00 4,052,700
電通国際情報サービス 6,000 3,715.00 22,290,000
デジタルガレージ 18,700 3,655.00 68,348,500
ＥＭシステムズ 7,900 1,716.00 13,556,400
ウェザーニューズ 3,300 3,130.00 10,329,000
ＣＩＪ 7,700 981.00 7,553,700
東洋ビジネスエンジニアリング 1,000 2,153.00 2,153,000
日本エンタープライズ 10,900 175.00 1,907,500
ＷＯＷＯＷ 4,700 2,598.00 12,210,600
スカラ 6,900 935.00 6,451,500
インテリジェント ウェイブ 3,800 932.00 3,541,600
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 8,400 525.00 4,410,000
ネットワンシステムズ 33,900 2,874.00 97,428,600
システムソフト 24,300 114.00 2,770,200
アルゴグラフィックス 8,200 2,437.00 19,983,400
マーベラス 14,900 798.00 11,890,200
エイベックス 16,500 1,407.00 23,215,500
日本ユニシス 29,900 3,490.00 104,351,000
兼松エレクトロニクス 5,300 3,040.00 16,112,000
東京放送ホールディングス 63,600 1,896.00 120,585,600
日本テレビホールディングス 88,000 1,670.00 146,960,000
朝日放送グループホールディングス 9,800 730.00 7,154,000
テレビ朝日ホールディングス 26,400 1,855.00 48,972,000
スカパーＪＳＡＴホールディングス 63,400 441.00 27,959,400
テレビ東京ホールディングス 7,900 2,333.00 18,430,700
日本ＢＳ放送 3,400 1,068.00 3,631,200
ビジョン 3,000 5,160.00 15,480,000
スマートバリュー 3,100 735.00 2,278,500
ワイヤレスゲート 4,500 550.00 2,475,000
コネクシオ 6,900 1,390.00 9,591,000
クロップス 2,000 606.00 1,212,000
日本電信電話 654,500 5,041.00 3,299,334,500
ＫＤＤＩ 784,400 2,890.00 2,266,916,000
ソフトバンク 1,014,600 1,451.50 1,472,691,900
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光通信 11,300 24,600.00 277,980,000
ＮＴＴドコモ 605,900 2,644.50 1,602,302,550
エムティーアイ 9,500 789.00 7,495,500
ＧＭＯインターネット 35,000 1,779.00 62,265,000
アイドママーケティングコミュニケーション 2,400 679.00 1,629,600
ＫＡＤＯＫＡＷＡ 28,000 1,396.00 39,088,000
学研ホールディングス 3,200 4,940.00 15,808,000
ゼンリン 19,200 1,940.00 37,248,000
昭文社 4,900 372.00 1,822,800
インプレスホールディングス 7,900 139.00 1,098,100
アイネット 5,600 1,182.00 6,619,200
松竹 6,300 11,540.00 72,702,000
東宝 63,000 4,195.00 264,285,000
東映 4,000 15,020.00 60,080,000
エヌ・ティ・ティ・データ 254,900 1,390.00 354,311,000
ピー・シー・エー 1,300 3,615.00 4,699,500
ビジネスブレイン太田昭和 1,700 2,286.00 3,886,200
ＤＴＳ 21,500 2,314.00 49,751,000
スクウェア・エニックス・ホールディングス 44,600 3,625.00 161,675,000
シーイーシー 10,300 2,443.00 25,162,900
カプコン 41,100 2,206.00 90,666,600
アイ・エス・ビー 2,000 1,687.00 3,374,000
ジャステック 5,700 1,087.00 6,195,900
ＳＣＳＫ 25,300 5,280.00 133,584,000
日本システムウエア 3,200 2,615.00 8,368,000
アイネス 12,300 1,170.00 14,391,000
ＴＫＣ 8,100 4,660.00 37,746,000
富士ソフト 14,300 4,930.00 70,499,000
ＮＳＤ 15,800 3,300.00 52,140,000
コナミホールディングス 39,100 4,520.00 176,732,000
福井コンピュータホールディングス 3,200 2,286.00 7,315,200
ＪＢＣＣホールディングス 7,700 1,472.00 11,334,400
ミロク情報サービス 9,500 3,340.00 31,730,000
ソフトバンクグループ 799,800 5,604.00 4,482,079,200
ホウスイ 800 829.00 663,200
高千穂交易 3,700 1,070.00 3,959,000
伊藤忠食品 2,400 4,445.00 10,668,000
エレマテック 9,000 1,067.00 9,603,000
ＪＡＬＵＸ 2,700 2,639.00 7,125,300
あらた 7,100 3,570.00 25,347,000
トーメンデバイス 1,400 2,298.00 3,217,200
東京エレクトロン デバイス 3,500 2,054.00 7,189,000
117/295
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フィールズ 8,400 497.00 4,174,800
双日 530,400 346.00 183,518,400
アルフレッサ ホールディングス 106,700 2,619.00 279,447,300
横浜冷凍 26,900 1,035.00 27,841,500
神栄 1,300 829.00 1,077,700
ラサ商事 5,100 810.00 4,131,000
ラクーンホールディングス 4,600 626.00 2,879,600
アルコニックス 10,200 1,338.00 13,647,600
神戸物産 14,500 5,810.00 84,245,000
あい ホールディングス 13,700 1,728.00 23,673,600
ディーブイエックス 3,800 799.00 3,036,200
ダイワボウホールディングス 8,800 5,190.00 45,672,000
マクニカ・富士エレホールディングス 26,600 1,632.00 43,411,200
ラクト・ジャパン 4,200 3,165.00 13,293,000
バイタルケーエスケー・ホールディングス 18,100 1,045.00 18,914,500
八洲電機 7,400 868.00 6,423,200
メディアスホールディングス 5,500 680.00 3,740,000
レスターホールディングス 10,500 1,706.00 17,913,000
ジューテックホールディングス 2,200 1,003.00 2,206,600
大光 4,100 674.00 2,763,400
ＯＣＨＩホールディングス 2,800 1,178.00 3,298,400
ＴＯＫＡＩホールディングス 50,800 932.00 47,345,600
黒谷 2,200 475.00 1,045,000
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,700 834.00 1,417,800
三洋貿易 4,800 2,435.00 11,688,000
ビューティガレージ 1,600 1,836.00 2,937,600
ウイン・パートナーズ 6,200 1,162.00 7,204,400
ミタチ産業 2,900 714.00 2,070,600
シップヘルスケアホールディングス 20,000 4,745.00 94,900,000
明治電機工業 3,000 1,406.00 4,218,000
デリカフーズホールディングス 1,700 1,470.00 2,499,000
スターティアホールディングス 1,900 556.00 1,056,400
コメダホールディングス 22,200 2,018.00 44,799,600
富士興産 3,700 896.00 3,315,200
協栄産業 1,200 1,424.00 1,708,800
小野建 8,600 1,370.00 11,782,000
南陽 2,000 1,635.00 3,270,000
佐鳥電機 7,100 911.00 6,468,100
エコートレーディング 2,200 543.00 1,194,600
伯東 6,600 1,263.00 8,335,800
コンドーテック 7,400 925.00 6,845,000
中山福 5,500 536.00 2,948,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ナガイレーベン 13,900 2,317.00 32,206,300
三菱食品 10,600 2,807.00 29,754,200
松田産業 7,000 1,492.00 10,444,000
第一興商 14,300 4,625.00 66,137,500
メディパルホールディングス 103,600 2,352.00 243,667,200
ＳＰＫ 2,100 2,529.00 5,310,900
萩原電気ホールディングス 3,600 2,897.00 10,429,200
アズワン 6,900 8,990.00 62,031,000
スズデン 3,300 1,342.00 4,428,600
尾家産業 3,100 1,301.00 4,033,100
シモジマ 5,900 1,115.00 6,578,500
ドウシシャ 9,100 1,691.00 15,388,100
小津産業 2,100 1,725.00 3,622,500
高速 5,700 1,247.00 7,107,900
たけびし 3,400 1,445.00 4,913,000
リックス 2,200 1,566.00 3,445,200
丸文 8,500 600.00 5,100,000
ハピネット 8,000 1,323.00 10,584,000
橋本総業ホールディングス 1,900 1,548.00 2,941,200
日本ライフライン 28,500 1,903.00 54,235,500
タカショー 4,700 453.00 2,129,100
エクセル 3,600 1,601.00 5,763,600
マルカ 3,100 1,962.00 6,082,200
ＩＤＯＭ 32,400 411.00 13,316,400
日本エム・ディ・エム 5,600 1,414.00 7,918,400
進和 5,700 2,281.00 13,001,700
エスケイジャパン 2,300 449.00 1,032,700
ダイトロン 4,400 1,319.00 5,803,600
シークス 12,200 1,435.00 17,507,000
田中商事 3,200 633.00 2,025,600
オーハシテクニカ 5,400 1,490.00 8,046,000
白銅 3,100 1,397.00 4,330,700
伊藤忠商事 671,700 2,101.50 1,411,577,550
丸紅 947,100 722.60 684,374,460
高島 1,500 1,685.00 2,527,500
長瀬産業 54,000 1,632.00 88,128,000
蝶理 6,100 1,722.00 10,504,200
豊田通商 107,200 3,255.00 348,936,000
三共生興 16,400 517.00 8,478,800
兼松 38,400 1,246.00 47,846,400
ツカモトコーポレーション 1,700 1,056.00 1,795,200
三井物産 791,200 1,783.50 1,411,105,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本紙パルプ商事 5,500 3,715.00 20,432,500
日立ハイテクノロジーズ 29,200 5,780.00 168,776,000
カメイ 12,500 1,085.00 13,562,500
東都水産 1,300 2,595.00 3,373,500
ＯＵＧホールディングス 1,500 2,657.00 3,985,500
スターゼン 3,500 4,210.00 14,735,000
山善 37,500 1,055.00 39,562,500
椿本興業 2,200 3,315.00 7,293,000
住友商事 568,000 1,628.50 924,988,000
内田洋行 4,100 3,490.00 14,309,000
三菱商事 673,900 2,943.00 1,983,287,700
第一実業 4,400 3,070.00 13,508,000
キヤノンマーケティングジャパン 27,500 2,181.00 59,977,500
西華産業 5,400 1,370.00 7,398,000
佐藤商事 8,600 921.00 7,920,600
菱洋エレクトロ 9,700 1,853.00 17,974,100
東京産業 9,600 504.00 4,838,400
ユアサ商事 9,800 3,130.00 30,674,000
神鋼商事 2,200 2,293.00 5,044,600
小林産業 5,800 298.00 1,728,400
阪和興業 16,700 2,974.00 49,665,800
正栄食品工業 6,700 3,155.00 21,138,500
カナデン 8,700 1,430.00 12,441,000
菱電商事 7,600 1,632.00 12,403,200
フルサト工業 5,300 1,470.00 7,791,000
岩谷産業 21,300 3,595.00 76,573,500
すてきナイスグループ 4,100 628.00 2,574,800
昭光通商 3,400 665.00 2,261,000
ニチモウ 1,500 1,763.00 2,644,500
極東貿易 3,000 1,795.00 5,385,000
イワキ 11,500 498.00 5,727,000
三愛石油 25,800 1,055.00 27,219,000
稲畑産業 23,100 1,404.00 32,432,400
ＧＳＩクレオス 2,600 1,281.00 3,330,600
明和産業 8,900 390.00 3,471,000
クワザワ 3,400 492.00 1,672,800
ワキタ 20,500 1,094.00 22,427,000
東邦ホールディングス 28,400 2,387.00 67,790,800
サンゲツ 28,500 2,013.00 57,370,500
ミツウロコグループホールディングス 12,800 847.00 10,841,600
シナネンホールディングス 4,000 1,828.00 7,312,000
伊藤忠エネクス 21,300 865.00 18,424,500
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サンリオ 29,700 2,233.00 66,320,100
サンワテクノス 5,800 892.00 5,173,600
リョーサン 10,600 2,610.00 27,666,000
新光商事 9,000 1,962.00 17,658,000
トーホー 4,300 1,999.00 8,595,700
三信電気 6,600 1,839.00 12,137,400
東陽テクニカ 11,100 1,043.00 11,577,300
モスフードサービス 12,600 2,456.00 30,945,600
加賀電子 9,600 1,651.00 15,849,600
ソーダニッカ 9,900 586.00 5,801,400
立花エレテック 7,100 1,725.00 12,247,500
フォーバル 4,200 931.00 3,910,200
ＰＡＬＴＡＣ 17,300 5,860.00 101,378,000
三谷産業 11,300 284.00 3,209,200
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス 2,200 3,740.00 8,228,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス 800 1,226.00 980,800
国際紙パルプ商事 22,500 332.00 7,470,000
ヤマタネ 4,800 1,422.00 6,825,600
丸紅建材リース 900 1,728.00 1,555,200
日鉄物産 6,900 4,445.00 30,670,500
泉州電業 3,200 2,781.00 8,899,200
トラスコ中山 20,000 2,280.00 45,600,000
オートバックスセブン 38,200 1,784.00 68,148,800
モリト 7,000 805.00 5,635,000
加藤産業 15,000 3,210.00 48,150,000
北恵 1,800 858.00 1,544,400
イノテック 5,700 932.00 5,312,400
イエローハット 18,100 1,384.00 25,050,400
ＪＫホールディングス 8,700 559.00 4,863,300
日伝 8,000 1,898.00 15,184,000
北沢産業 7,300 260.00 1,898,000
杉本商事 5,200 2,101.00 10,925,200
因幡電機産業 13,700 4,740.00 64,938,000
東テク 3,200 2,370.00 7,584,000
ミスミグループ本社 120,300 2,554.00 307,246,200
アルテック 7,100 214.00 1,519,400
タキヒヨー 2,900 1,860.00 5,394,000
蔵王産業 1,600 1,330.00 2,128,000
スズケン 43,800 6,070.00 265,866,000
ジェコス 6,600 970.00 6,402,000
グローセル 8,800 438.00 3,854,400
ローソン 24,300 5,380.00 130,734,000
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サンエー 7,300 4,410.00 32,193,000
カワチ薬品 7,500 2,017.00 15,127,500
エービーシー・マート 15,000 6,880.00 103,200,000
ハードオフコーポレーション 4,000 728.00 2,912,000
アスクル 10,100 2,704.00 27,310,400
ゲオホールディングス 14,700 1,458.00 21,432,600
アダストリア 13,300 2,188.00 29,100,400
ジーフット 6,000 651.00 3,906,000
くら寿司 5,700 4,415.00 25,165,500
キャンドゥ 4,600 1,612.00 7,415,200
パルグループホールディングス 4,900 3,500.00 17,150,000
エディオン 40,800 1,068.00 43,574,400
サーラコーポレーション 19,700 589.00 11,603,300
ワッツ 4,400 701.00 3,084,400
ハローズ 3,700 2,245.00 8,306,500
フジオフードシステム 4,100 2,574.00 10,553,400
あみやき亭 2,100 3,490.00 7,329,000
ひらまつ 19,400 360.00 6,984,000
大黒天物産 2,300 3,285.00 7,555,500
ハニーズホールディングス 8,500 1,352.00 11,492,000
ファーマライズホールディングス 2,400 555.00 1,332,000
アルペン 7,400 1,549.00 11,462,600
ハブ 3,200 1,182.00 3,782,400
クオールホールディングス 14,200 1,613.00 22,904,600
ジンズホールディングス 5,100 5,960.00 30,396,000
ビックカメラ 57,100 1,102.00 62,924,200
ＤＣＭホールディングス 51,900 1,047.00 54,339,300
ペッパーフードサービス 7,700 1,691.00 13,020,700
ＭｏｎｏｔａＲＯ 60,700 2,294.00 139,245,800
東京一番フーズ 2,600 609.00 1,583,400
ＤＤホールディングス 2,100 2,975.00 6,247,500
きちりホールディングス 2,700 717.00 1,935,900
アークランドサービスホールディングス 7,100 1,918.00 13,617,800
Ｊ．フロント リテイリング 123,000 1,279.00 157,317,000
ドトール・日レスホールディングス 16,900 2,022.00 34,171,800
マツモトキヨシホールディングス 39,700 3,660.00 145,302,000
ブロンコビリー 5,100 2,260.00 11,526,000
ＺＯＺＯ 103,800 1,869.00 194,002,200
トレジャー・ファクトリー 2,900 1,216.00 3,526,400
物語コーポレーション 2,400 9,100.00 21,840,000
ココカラファイン 10,800 5,900.00 63,720,000
三越伊勢丹ホールディングス 179,800 883.00 158,763,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｈａｍｅｅ 3,100 760.00 2,356,000
ウエルシアホールディングス 25,400 5,110.00 129,794,000
クリエイトＳＤホールディングス 14,200 2,518.00 35,755,600
丸善ＣＨＩホールディングス 11,200 385.00 4,312,000
ティーライフ 1,400 905.00 1,267,000
エー・ピーカンパニー 2,000 543.00 1,086,000
チムニー 3,000 2,417.00 7,251,000
シュッピン 6,700 750.00 5,025,000
ネクステージ 16,000 1,280.00 20,480,000
ジョイフル本田 28,200 1,241.00 34,996,200
鳥貴族 3,200 2,148.00 6,873,600
キリン堂ホールディングス 3,800 1,913.00 7,269,400
ホットランド 5,100 1,514.00 7,721,400
すかいらーくホールディングス 89,700 1,888.00 169,353,600
ＳＦＰホールディングス 4,100 2,097.00 8,597,700
綿半ホールディングス 3,600 2,550.00 9,180,000
ヨシックス 1,600 2,537.00 4,059,200
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
ディングス 28,000 952.00 26,656,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,000 574.00 2,296,000
ＢＥＥＮＯＳ 3,400 1,507.00 5,123,800
あさひ 8,000 1,263.00 10,104,000
日本調剤 3,400 3,235.00 10,999,000
コスモス薬品 4,200 19,720.00 82,824,000
トーエル 4,800 714.00 3,427,200
オンリー 1,800 873.00 1,571,400
セブン＆アイ・ホールディングス 402,600 3,795.00 1,527,867,000
薬王堂 4,200 2,415.00 10,143,000
クリエイト・レストランツ・ホールディング
ス 25,900 1,623.00 42,035,700
ツルハホールディングス 20,900 10,950.00 228,855,000
サンマルクホールディングス 7,600 2,316.00 17,601,600
フェリシモ 2,200 1,018.00 2,239,600
トリドールホールディングス 11,900 2,465.00 29,333,500
ＴＯＫＹＯ ＢＡＳＥ 8,800 797.00 7,013,600
ウイルプラスホールディングス 1,600 805.00 1,288,000
ジャパンミート 4,900 1,878.00 9,202,200
サツドラホールディングス 1,500 1,898.00 2,847,000
デファクトスタンダード 1,100 358.00 393,800
アレンザホールディングス 5,300 842.00 4,462,600
バロックジャパンリミテッド 7,900 1,119.00 8,840,100
クスリのアオキホールディングス 9,600 7,170.00 68,832,000
力の源ホールディングス 3,700 956.00 3,537,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スシローグローバルホールディングス 10,600 6,650.00 70,490,000
ＬＩＸＩＬビバ 8,200 1,279.00 10,487,800
メディカルシステムネットワーク 10,400 548.00 5,699,200
はるやまホールディングス 4,600 815.00 3,749,000
ノジマ 17,100 1,782.00 30,472,200
カッパ・クリエイト 13,500 1,392.00 18,792,000
ライトオン 7,200 718.00 5,169,600
良品計画 13,600 19,480.00 264,928,000
三城ホールディングス 12,200 340.00 4,148,000
アドヴァン 14,800 1,110.00 16,428,000
アルビス 3,700 2,766.00 10,234,200
コナカ 11,600 433.00 5,022,800
ハウス オブ ローゼ 1,200 1,610.00 1,932,000
Ｇ－７ホールディングス 2,900 2,872.00 8,328,800
イオン北海道 9,800 727.00 7,124,600
コジマ 16,700 492.00 8,216,400
ヒマラヤ 3,500 825.00 2,887,500
コーナン商事 12,600 2,389.00 30,101,400
エコス 3,600 1,472.00 5,299,200
ワタミ 12,700 1,522.00 19,329,400
マルシェ 2,700 771.00 2,081,700
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 57,500 6,900.00 396,750,000
西松屋チェーン 21,200 865.00 18,338,000
ゼンショーホールディングス 45,300 2,340.00 106,002,000
幸楽苑ホールディングス 6,100 2,947.00 17,976,700
ハークスレイ 2,100 1,061.00 2,228,100
サイゼリヤ 15,900 2,587.00 41,133,300
ＶＴホールディングス 43,600 425.00 18,530,000
魚力 2,700 1,518.00 4,098,600
フジ・コーポレーション 2,600 2,015.00 5,239,000
ユナイテッドアローズ 11,000 3,165.00 34,815,000
ハイデイ日高 13,900 2,097.00 29,148,300
京都きもの友禅 6,400 339.00 2,169,600
コロワイド 32,000 2,112.00 67,584,000
ピーシーデポコーポレーション 13,000 463.00 6,019,000
壱番屋 6,800 4,980.00 33,864,000
ＰＬＡＮＴ 2,600 762.00 1,981,200
スギホールディングス 21,100 5,230.00 110,353,000
スクロール 15,100 347.00 5,239,700
ヨンドシーホールディングス 10,700 2,623.00 28,066,100
ユニー・ファミリーマートホールディングス 107,500 2,466.00 265,095,000
木曽路 11,800 2,621.00 30,927,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＳＲＳホールディングス 11,400 1,010.00 11,514,000
タカキュー 8,000 180.00 1,440,000
ケーヨー 18,000 478.00 8,604,000
上新電機 11,400 2,107.00 24,019,800
日本瓦斯 15,200 2,965.00 45,068,000
ロイヤルホールディングス 16,800 2,709.00 45,511,200
いなげや 10,800 1,416.00 15,292,800
島忠 20,300 2,479.00 50,323,700
チヨダ 10,100 1,591.00 16,069,100
ライフコーポレーション 7,300 2,300.00 16,790,000
リンガーハット 11,900 2,573.00 30,618,700
ＭｒＭａｘＨＤ 13,400 457.00 6,123,800
テンアライド 8,900 425.00 3,782,500
ＡＯＫＩホールディングス 19,300 1,060.00 20,458,000
オークワ 13,800 1,092.00 15,069,600
コメリ 14,900 2,262.00 33,703,800
青山商事 16,800 2,057.00 34,557,600
しまむら 11,200 7,860.00 88,032,000
はせがわ 5,400 405.00 2,187,000
高島屋 75,400 1,269.00 95,682,600
松屋 19,500 815.00 15,892,500
エイチ・ツー・オー リテイリング 49,400 1,283.00 63,380,200
近鉄百貨店 3,700 3,140.00 11,618,000
パルコ 9,300 1,228.00 11,420,400
丸井グループ 81,300 2,348.00 190,892,400
アクシアル リテイリング 8,000 3,830.00 30,640,000
イオン 369,600 1,887.50 697,620,000
イズミ 19,600 4,220.00 82,712,000
平和堂 19,600 1,988.00 38,964,800
フジ 11,700 1,876.00 21,949,200
ヤオコー 10,900 4,930.00 53,737,000
ゼビオホールディングス 11,700 1,233.00 14,426,100
ケーズホールディングス 99,900 1,011.00 100,998,900
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 5,800 658.00 3,816,400
日産東京販売ホールディングス 14,500 280.00 4,060,000
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 4,700 2,202.00 10,349,400
総合メディカルホールディングス 8,400 1,691.00 14,204,400
ブックオフグループホールディングス 5,000 1,267.00 6,335,000
アインホールディングス 12,900 6,040.00 77,916,000
元気寿司 2,700 3,150.00 8,505,000
ヤマダ電機 292,800 493.00 144,350,400
アークランドサカモト 16,400 1,334.00 21,877,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニトリホールディングス 41,600 14,720.00 612,352,000
グルメ杵屋 6,900 1,154.00 7,962,600
愛眼 7,700 262.00 2,017,400
ケーユーホールディングス 5,100 897.00 4,574,700
吉野家ホールディングス 33,600 2,171.00 72,945,600
松屋フーズホールディングス 4,600 3,415.00 15,709,000
サガミホールディングス 12,900 1,341.00 17,298,900
関西スーパーマーケット 7,300 1,094.00 7,986,200
王将フードサービス 7,100 6,390.00 45,369,000
プレナス 10,800 1,782.00 19,245,600
ミニストップ 7,200 1,495.00 10,764,000
アークス 18,100 2,211.00 40,019,100
バローホールディングス 20,800 2,297.00 47,777,600
ベルク 4,800 5,210.00 25,008,000
大庄 5,200 1,611.00 8,377,200
ファーストリテイリング 12,800 67,260.00 860,928,000
サンドラッグ 36,200 3,035.00 109,867,000
サックスバー ホールディングス 8,200 967.00 7,929,400
ヤマザワ 2,100 1,661.00 3,488,100
やまや 1,700 2,202.00 3,743,400
ベルーナ 23,700 701.00 16,613,700
島根銀行 2,900 708.00 2,053,200
じもとホールディングス 65,000 99.00 6,435,000
めぶきフィナンシャルグループ 502,000 274.00 137,548,000
東京きらぼしフィナンシャルグループ 13,400 1,498.00 20,073,200
九州フィナンシャルグループ 159,300 425.00 67,702,500
ゆうちょ銀行 273,100 1,078.00 294,401,800
富山第一銀行 25,000 309.00 7,725,000
コンコルディア・フィナンシャルグループ 604,900 402.00 243,169,800
西日本フィナンシャルホールディングス 61,300 782.00 47,936,600
関西みらいフィナンシャルグループ 46,000 746.00 34,316,000
三十三フィナンシャルグループ 8,700 1,610.00 14,007,000
第四北越フィナンシャルグループ 16,900 2,851.00 48,181,900
新生銀行 70,600 1,683.00 118,819,800
あおぞら銀行 53,700 2,554.00 137,149,800
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 6,620,500 528.80 3,500,920,400
りそなホールディングス 1,055,400 447.90 472,713,660
三井住友トラスト・ホールディングス 189,100 3,900.00 737,490,000
三井住友フィナンシャルグループ 677,800 3,845.00 2,606,141,000
千葉銀行 331,900 549.00 182,213,100
群馬銀行 194,000 377.00 73,138,000
武蔵野銀行 14,600 2,097.00 30,616,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
千葉興業銀行 28,700 309.00 8,868,300
筑波銀行 40,000 173.00 6,920,000
七十七銀行 30,600 1,603.00 49,051,800
青森銀行 7,700 2,715.00 20,905,500
秋田銀行 6,500 2,047.00 13,305,500
山形銀行 11,200 1,622.00 18,166,400
岩手銀行 6,900 2,735.00 18,871,500
東邦銀行 86,000 265.00 22,790,000
東北銀行 4,900 1,045.00 5,120,500
みちのく銀行 6,200 1,678.00 10,403,600
ふくおかフィナンシャルグループ 85,000 2,020.00 171,700,000
静岡銀行 238,900 806.00 192,553,400
十六銀行 13,200 2,375.00 31,350,000
八十二銀行 233,600 437.00 102,083,200
山梨中央銀行 12,100 1,170.00 14,157,000
大垣共立銀行 20,500 2,401.00 49,220,500
福井銀行 8,700 1,418.00 12,336,600
北國銀行 10,100 3,010.00 30,401,000
清水銀行 4,300 1,868.00 8,032,400
富山銀行 2,100 2,696.00 5,661,600
滋賀銀行 19,500 2,437.00 47,521,500
南都銀行 15,300 2,356.00 36,046,800
百五銀行 88,500 325.00 28,762,500
京都銀行 34,600 4,235.00 146,531,000
紀陽銀行 34,500 1,434.00 49,473,000
ほくほくフィナンシャルグループ 64,600 1,148.00 74,160,800
広島銀行 143,200 530.00 75,896,000
山陰合同銀行 58,000 689.00 39,962,000
中国銀行 83,400 964.00 80,397,600
鳥取銀行 3,700 1,422.00 5,261,400
伊予銀行 128,600 544.00 69,958,400
百十四銀行 10,500 2,178.00 22,869,000
四国銀行 14,300 943.00 13,484,900
阿波銀行 15,000 2,528.00 37,920,000
大分銀行 6,100 3,075.00 18,757,500
宮崎銀行 6,700 2,563.00 17,172,100
佐賀銀行 6,200 1,548.00 9,597,600
沖縄銀行 9,000 3,410.00 30,690,000
琉球銀行 22,800 1,135.00 25,878,000
セブン銀行 327,100 295.00 96,494,500
みずほフィナンシャルグループ 13,068,500 158.00 2,064,823,000
高知銀行 3,500 758.00 2,653,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
山口フィナンシャルグループ 120,900 764.00 92,367,600
長野銀行 3,500 1,736.00 6,076,000
名古屋銀行 8,000 3,385.00 27,080,000
北洋銀行 147,500 250.00 36,875,000
愛知銀行 3,700 3,730.00 13,801,000
中京銀行 4,200 2,224.00 9,340,800
大光銀行 3,700 1,758.00 6,504,600
愛媛銀行 14,000 1,101.00 15,414,000
トマト銀行 4,300 1,063.00 4,570,900
京葉銀行 42,000 675.00 28,350,000
栃木銀行 53,300 180.00 9,594,000
北日本銀行 3,400 1,826.00 6,208,400
東和銀行 16,900 726.00 12,269,400
福島銀行 8,400 250.00 2,100,000
大東銀行 4,600 555.00 2,553,000
トモニホールディングス 76,100 357.00 27,167,700
フィデアホールディングス 93,400 121.00 11,301,400
池田泉州ホールディングス 105,200 203.00 21,355,600
ＦＰＧ 30,300 949.00 28,754,700
マーキュリアインベストメント 3,900 763.00 2,975,700
ＳＢＩホールディングス 114,600 2,632.00 301,627,200
ジャフコ 15,800 4,140.00 65,412,000
大和証券グループ本社 772,000 477.80 368,861,600
野村ホールディングス 1,692,600 359.60 608,658,960
岡三証券グループ 82,300 402.00 33,084,600
丸三証券 28,800 557.00 16,041,600
東洋証券 35,400 129.00 4,566,600
東海東京フィナンシャル・ホールディングス 115,100 331.00 38,098,100
光世証券 2,500 638.00 1,595,000
水戸証券 28,500 210.00 5,985,000
いちよし証券 20,400 742.00 15,136,800
松井証券 47,200 964.00 45,500,800
だいこう証券ビジネス 4,100 505.00 2,070,500
マネックスグループ 89,000 341.00 30,349,000
極東証券 13,000 900.00 11,700,000
岩井コスモホールディングス 10,000 1,180.00 11,800,000
藍澤證券 17,500 692.00 12,110,000
マネーパートナーズグループ 11,700 285.00 3,334,500
スパークス・グループ 38,600 228.00 8,800,800
かんぽ生命保険 34,100 1,823.00 62,164,300
ＳＯＭＰＯホールディングス 169,500 4,409.00 747,325,500
アニコム ホールディングス 7,900 3,735.00 29,506,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
ディングス 251,500 3,601.00 905,651,500
ソニーフィナンシャルホールディングス 79,000 2,589.00 204,531,000
第一生命ホールディングス 544,100 1,596.50 868,655,650
東京海上ホールディングス 343,900 5,716.00 1,965,732,400
Ｔ＆Ｄホールディングス 297,400 1,223.00 363,720,200
アドバンスクリエイト 2,200 1,843.00 4,054,600
全国保証 27,100 4,255.00 115,310,500
ジェイリース 2,700 337.00 909,900
イントラスト 2,700 649.00 1,752,300
日本モーゲージサービス 1,700 1,143.00 1,943,100
Ｃａｓａ 4,300 1,223.00 5,258,900
アルヒ 8,700 2,050.00 17,835,000
プレミアグループ 5,500 1,974.00 10,857,000
クレディセゾン 67,400 1,296.00 87,350,400
芙蓉総合リース 11,000 6,460.00 71,060,000
興銀リース 18,100 2,720.00 49,232,000
東京センチュリー 19,400 4,520.00 87,688,000
日本証券金融 42,400 546.00 23,150,400
アイフル 146,700 217.00 31,833,900
リコーリース 7,600 3,320.00 25,232,000
イオンフィナンシャルサービス 61,400 1,758.00 107,941,200
アコム 193,300 376.00 72,680,800
ジャックス 10,600 2,191.00 23,224,600
オリエントコーポレーション 260,100 122.00 31,732,200
日立キャピタル 22,700 2,293.00 52,051,100
アプラスフィナンシャル 46,100 70.00 3,227,000
オリックス 641,600 1,658.00 1,063,772,800
三菱ＵＦＪリース 217,000 597.00 129,549,000
九州リースサービス 4,700 615.00 2,890,500
日本取引所グループ 259,800 1,684.00 437,503,200
イー・ギャランティ 9,000 1,235.00 11,115,000
アサックス 4,000 583.00 2,332,000
ＮＥＣキャピタルソリューション 3,900 1,985.00 7,741,500
いちご 124,500 396.00 49,302,000
日本駐車場開発 109,400 180.00 19,692,000
スター・マイカ・ホールディングス 4,800 1,605.00 7,704,000
ヒューリック 201,500 914.00 184,171,000
三栄建築設計 4,300 1,529.00 6,574,700
野村不動産ホールディングス 64,400 2,379.00 153,207,600
三重交通グループホールディングス 20,700 565.00 11,695,500
サムティ 14,100 1,687.00 23,786,700
ディア・ライフ 13,800 473.00 6,527,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
コーセーアールイー 3,800 751.00 2,853,800
エー・ディー・ワークス 297,400 34.00 10,111,600
日本商業開発 6,500 1,514.00 9,841,000
プレサンスコーポレーション 15,700 1,531.00 24,036,700
ユニゾホールディングス 15,000 3,285.00 49,275,000
日本管理センター 7,000 1,141.00 7,987,000
サンセイランディック 3,500 753.00 2,635,500
エストラスト 1,300 722.00 938,600
フージャースホールディングス 20,900 619.00 12,937,100
オープンハウス 14,100 4,770.00 67,257,000
東急不動産ホールディングス 259,800 642.00 166,791,600
飯田グループホールディングス 80,600 1,816.00 146,369,600
イーグランド 2,400 703.00 1,687,200
ムゲンエステート 7,900 577.00 4,558,300
ファーストブラザーズ 3,300 1,065.00 3,514,500
ハウスドゥ 5,300 1,628.00 8,628,400
シーアールイー 3,000 1,186.00 3,558,000
ケイアイスター不動産 3,000 1,676.00 5,028,000
グッドコムアセット 2,700 1,525.00 4,117,500
ジェイ・エス・ビー 600 4,835.00 2,901,000
テンポイノベーション 1,500 1,625.00 2,437,500
パーク２４ 56,500 2,446.00 138,199,000
パラカ 2,800 2,073.00 5,804,400
三井不動産 510,500 2,491.50 1,271,910,750
三菱地所 674,100 1,981.50 1,335,729,150
平和不動産 18,000 2,334.00 42,012,000
東京建物 105,700 1,293.00 136,670,100
ダイビル 29,000 1,046.00 30,334,000
京阪神ビルディング 17,500 1,079.00 18,882,500
住友不動産 216,400 3,951.00 854,996,400
テーオーシー 23,100 704.00 16,262,400
東京楽天地 1,500 5,170.00 7,755,000
スターツコーポレーション 13,400 2,662.00 35,670,800
フジ住宅 13,200 748.00 9,873,600
空港施設 12,600 510.00 6,426,000
明和地所 6,500 563.00 3,659,500
ゴールドクレスト 8,000 1,972.00 15,776,000
日本エスリード 4,200 1,691.00 7,102,200
日神不動産 15,700 462.00 7,253,400
日本エスコン 18,400 681.00 12,530,400
タカラレーベン 45,800 397.00 18,182,600
サンヨーハウジング名古屋 6,200 950.00 5,890,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イオンモール 48,600 1,697.00 82,474,200
毎日コムネット 3,000 748.00 2,244,000
ファースト住建 4,200 1,258.00 5,283,600
カチタス 10,900 4,225.00 46,052,500
トーセイ 13,900 1,179.00 16,388,100
穴吹興産 1,300 2,858.00 3,715,400
サンフロンティア不動産 13,900 1,099.00 15,276,100
エフ・ジェー・ネクスト 9,000 1,057.00 9,513,000
インテリックス 3,800 721.00 2,739,800
ランドビジネス 4,100 779.00 3,193,900
グランディハウス 9,900 488.00 4,831,200
日本空港ビルデング 30,900 4,395.00 135,805,500
日本工営 6,300 2,393.00 15,075,900
ＬＩＦＵＬＬ 32,700 519.00 16,971,300
ジェイエイシーリクルートメント 7,500 2,533.00 18,997,500
日本Ｍ＆Ａセンター 69,500 2,778.00 193,071,000
メンバーズ 3,200 2,003.00 6,409,600
中広 1,100 610.00 671,000
アイティメディア 2,000 551.00 1,102,000
タケエイ 9,800 956.00 9,368,800
Ｅ・Ｊホールディングス 1,300 1,235.00 1,605,500
トラスト・テック 10,300 1,573.00 16,201,900
コシダカホールディングス 22,500 1,484.00 33,390,000
アルトナー 2,400 786.00 1,886,400
パソナグループ 11,400 1,702.00 19,402,800
ＣＤＳ 2,400 1,342.00 3,220,800
リンクアンドモチベーション 17,300 556.00 9,618,800
ＧＣＡ 9,600 727.00 6,979,200
エス・エム・エス 34,300 2,556.00 87,670,800
サニーサイドアップ 2,200 991.00 2,180,200
パーソルホールディングス 93,200 2,628.00 244,929,600
リニカル 5,400 1,021.00 5,513,400
クックパッド 29,600 312.00 9,235,200
エスクリ 2,700 748.00 2,019,600
アイ・ケイ・ケイ 4,700 704.00 3,308,800
学情 3,900 1,222.00 4,765,800
スタジオアリス 4,700 2,045.00 9,611,500
シミックホールディングス 5,200 2,069.00 10,758,800
ＮＪＳ 2,100 1,702.00 3,574,200
綜合警備保障 37,100 4,970.00 184,387,000
カカクコム 69,800 2,268.00 158,306,400
アイロムグループ 3,500 1,730.00 6,055,000
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セントケア・ホールディング 7,000 510.00 3,570,000
サイネックス 1,700 652.00 1,108,400
ルネサンス 5,200 1,683.00 8,751,600
ディップ 15,100 2,206.00 33,310,600
オプトホールディング 5,800 1,666.00 9,662,800
ツクイ 22,200 513.00 11,388,600
キャリアデザインセンター 2,400 1,592.00 3,820,800
ベネフィット・ワン 25,900 1,882.00 48,743,800
エムスリー 196,200 1,973.00 387,102,600
ツカダ・グローバルホールディング 6,100 568.00 3,464,800
ブラス 1,200 748.00 897,600
アウトソーシング 49,200 1,381.00 67,945,200
ウェルネット 8,900 909.00 8,090,100
ワールドホールディングス 2,600 1,566.00 4,071,600
ディー・エヌ・エー 50,300 2,116.00 106,434,800
博報堂ＤＹホールディングス 129,600 1,738.00 225,244,800
ぐるなび 13,400 672.00 9,004,800
タカミヤ 9,800 778.00 7,624,400
ジャパンベストレスキューシステム 6,300 1,412.00 8,895,600
ファンコミュニケーションズ 25,800 543.00 14,009,400
ライク 3,700 1,754.00 6,489,800
ビジネス・ブレークスルー 4,200 370.00 1,554,000
ＷＤＢホールディングス 4,300 2,806.00 12,065,800
ティア 5,600 650.00 3,640,000
ＣＤＧ 900 1,391.00 1,251,900
バリューコマース 6,300 2,321.00 14,622,300
インフォマート 51,100 1,538.00 78,591,800
ＪＰホールディングス 27,000 275.00 7,425,000
エコナックホールディングス 17,700 128.00 2,265,600
ＥＰＳホールディングス 14,100 1,660.00 23,406,000
レッグス 2,400 1,954.00 4,689,600
プレステージ・インターナショナル 17,500 1,668.00 29,190,000
アミューズ 5,700 2,446.00 13,942,200
ドリームインキュベータ 2,900 1,495.00 4,335,500
クイック 5,900 1,574.00 9,286,600
ＴＡＣ 5,600 197.00 1,103,200
ケネディクス 82,000 570.00 46,740,000
電通 113,500 3,650.00 414,275,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 3,700 1,068.00 3,951,600
ぴあ 2,700 4,580.00 12,366,000
イオンファンタジー 3,000 2,988.00 8,964,000
シーティーエス 10,700 667.00 7,136,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ネクシィーズグループ 3,300 2,037.00 6,722,100
みらかホールディングス 26,100 2,468.00 64,414,800
アルプス技研 9,000 1,685.00 15,165,000
ダイオーズ 2,200 1,459.00 3,209,800
日本空調サービス 10,700 724.00 7,746,800
オリエンタルランド 110,100 14,070.00 1,549,107,000
ダスキン 24,000 2,937.00 70,488,000
明光ネットワークジャパン 11,100 933.00 10,356,300
ファルコホールディングス 5,200 1,611.00 8,377,200
ラウンドワン 29,000 1,652.00 47,908,000
リゾートトラスト 39,500 1,578.00 62,331,000
ビー・エム・エル 12,000 3,015.00 36,180,000
ワタベウェディング 1,700 632.00 1,074,400
りらいあコミュニケーションズ 16,900 1,263.00 21,344,700
リソー教育 47,500 507.00 24,082,500
早稲田アカデミー 2,800 749.00 2,097,200
ユー・エス・エス 113,900 2,189.00 249,327,100
東京個別指導学院 3,400 918.00 3,121,200
サイバーエージェント 53,600 4,415.00 236,644,000
楽天 434,400 1,135.00 493,044,000
クリーク・アンド・リバー社 5,600 1,288.00 7,212,800
テー・オー・ダブリュー 8,300 753.00 6,249,900
山田コンサルティンググループ 4,600 1,940.00 8,924,000
セントラルスポーツ 3,500 3,085.00 10,797,500
フルキャストホールディングス 9,400 2,248.00 21,131,200
エン・ジャパン 13,600 4,545.00 61,812,000
リソルホールディングス 1,000 4,030.00 4,030,000
テクノプロ・ホールディングス 18,700 6,200.00 115,940,000
アトラ 2,300 280.00 644,000
インターワークス 1,900 727.00 1,381,300
アイ・アールジャパンホールディングス 3,800 2,822.00 10,723,600
ＫｅｅＰｅｒ技研 3,500 1,276.00 4,466,000
ファーストロジック 2,300 595.00 1,368,500
三機サービス 2,000 975.00 1,950,000
Ｇｕｎｏｓｙ 6,500 1,647.00 10,705,500
デザインワン・ジャパン 2,200 312.00 686,400
イー・ガーディアン 4,800 1,955.00 9,384,000
リブセンス 5,600 255.00 1,428,000
ジャパンマテリアル 25,500 1,520.00 38,760,000
ベクトル 11,700 896.00 10,483,200
ウチヤマホールディングス 4,800 517.00 2,481,600
チャーム・ケア・コーポレーション 3,000 1,795.00 5,385,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ライクキッズネクスト 2,300 1,050.00 2,415,000
キャリアリンク 3,600 585.00 2,106,000
ＩＢＪ 6,400 909.00 5,817,600
アサンテ 3,800 2,007.00 7,626,600
Ｎ・フィールド 6,200 694.00 4,302,800
バリューＨＲ 2,100 3,525.00 7,402,500
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 3,300 6,750.00 22,275,000
ライドオンエクスプレスホールディングス 4,000 1,369.00 5,476,000
ＥＲＩホールディングス 2,700 799.00 2,157,300
アビスト 1,500 2,743.00 4,114,500
シグマクシス 4,500 1,421.00 6,394,500
ウィルグループ 6,200 894.00 5,542,800
エスクロー・エージェント・ジャパン 13,200 239.00 3,154,800
日本ビューホテル 3,000 1,429.00 4,287,000
リクルートホールディングス 667,500 3,731.00 2,490,442,500
エラン 6,500 1,735.00 11,277,500
土木管理総合試験所 4,300 464.00 1,995,200
ネットマーケティング 3,500 550.00 1,925,000
日本郵政 763,800 1,096.00 837,124,800
ベルシステム２４ホールディングス 15,700 1,563.00 24,539,100
鎌倉新書 6,900 1,487.00 10,260,300
ソネット・メディア・ネットワークス 1,300 876.00 1,138,800
一蔵 1,200 719.00 862,800
ＬＩＴＡＬＩＣＯ 2,200 1,904.00 4,188,800
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ 1,500 1,016.00 1,524,000
エボラブルアジア 4,200 2,568.00 10,785,600
アトラエ 2,500 2,508.00 6,270,000
ストライク 3,600 2,499.00 8,996,400
ソラスト 22,900 1,166.00 26,701,400
セラク 3,100 747.00 2,315,700
インソース 3,700 2,975.00 11,007,500
ベイカレント・コンサルティング 6,600 5,000.00 33,000,000
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,700 1,283.00 2,181,100
アイモバイル 3,100 750.00 2,325,000
キャリアインデックス 3,300 762.00 2,514,600
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 3,800 1,700.00 6,460,000
船場 1,600 964.00 1,542,400
グレイステクノロジー 3,400 2,884.00 9,805,600
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 7,400 2,659.00 19,676,600
フルテック 1,400 1,154.00 1,615,600
グリーンズ 3,600 1,501.00 5,403,600
ツナググループ・ホールディングス 1,300 626.00 813,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ソウルドアウト 1,000 1,997.00 1,997,000
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1,600 1,040.00 1,664,000
日総工産 6,200 1,508.00 9,349,600
キュービーネットホールディングス 5,700 2,299.00 13,104,300
ＲＰＡホールディングス 4,000 1,626.00 6,504,000
スプリックス 3,200 1,673.00 5,353,600
アドバンテッジリスクマネジメント 3,800 737.00 2,800,600
リログループ 51,000 2,846.00 145,146,000
東祥 5,800 2,487.00 14,424,600
エイチ・アイ・エス 16,600 2,625.00 43,575,000
ラックランド 1,900 2,265.00 4,303,500
共立メンテナンス 14,300 4,725.00 67,567,500
イチネンホールディングス 9,800 1,140.00 11,172,000
建設技術研究所 6,500 1,600.00 10,400,000
スペース 6,100 1,170.00 7,137,000
長大 3,600 784.00 2,822,400
燦ホールディングス 2,100 2,271.00 4,769,100
スバル興業 700 6,310.00 4,417,000
東京テアトル 3,700 1,362.00 5,039,400
タナベ経営 1,900 1,215.00 2,308,500
ナガワ 2,600 5,000.00 13,000,000
よみうりランド 2,000 4,715.00 9,430,000
東京都競馬 6,100 3,080.00 18,788,000
カナモト 14,000 2,770.00 38,780,000
東京ドーム 34,900 1,009.00 35,214,100
西尾レントオール 9,500 3,025.00 28,737,500
トランス・コスモス 10,400 2,287.00 23,784,800
乃村工藝社 43,600 1,465.00 63,874,000
藤田観光 3,700 2,824.00 10,448,800
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 5,000 1,301.00 6,505,000
日本管財 10,000 1,836.00 18,360,000
トーカイ 9,100 2,215.00 20,156,500
白洋舎 1,100 2,845.00 3,129,500
セコム 98,900 8,566.00 847,177,400
セントラル警備保障 4,500 4,750.00 21,375,000
丹青社 17,700 1,315.00 23,275,500
メイテック 11,600 5,780.00 67,048,000
応用地質 10,100 1,114.00 11,251,400
船井総研ホールディングス 19,300 2,484.00 47,941,200
進学会ホールディングス 4,400 567.00 2,494,800
オオバ 7,500 614.00 4,605,000
いであ 2,000 1,203.00 2,406,000
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学究社 3,100 1,325.00 4,107,500
ベネッセホールディングス 34,200 2,572.00 87,962,400
イオンディライト 11,500 3,145.00 36,167,500
ナック 6,000 975.00 5,850,000
ニチイ学館 13,300 1,709.00 22,729,700
ダイセキ 15,700 2,614.00 41,039,800
ステップ 3,500 1,496.00 5,236,000
合 計 113,706,400 220,561,307,530
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2019年 7月25日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 327,762,925
国債証券 261,149,887,590
地方債証券 17,087,693,674
特殊債券 21,121,936,485
社債券 13,269,421,000
未収入金 393,790,600
未収利息 627,267,332
前払費用 8,035,741
流動資産合計 313,985,795,347
資産合計 313,985,795,347
負債の部
流動負債
未払金 100,000,000
未払解約金 200,364,232
未払利息 758
その他未払費用 133
流動負債合計 300,365,123
負債合計 300,365,123
純資産の部
元本等
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2019年 7月25日現在
項目 金額（円）
元本 224,331,028,299
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 89,354,401,925
元本等合計 313,685,430,224
純資産合計 313,685,430,224
負債純資産合計 313,985,795,347
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 7月25日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 224,331,028,299口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 102,730,000円
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3983円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,983円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
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2019年 7月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
による価格変動リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（関連当事者との取引に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 7月26日
期首
期首元本額 224,971,791,920円
期中追加設定元本額 19,650,874,969円
期中一部解約元本額 20,291,638,590円
期末元本額 224,331,028,299円
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 910,601,994円
ＤＣ日本債券インデックスファンド 2,767,639,876円
ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ 37,697,299,643円
ＤＣバランスファンド３０ 8,101,758,643円
ＤＣバランスファンド５０ 5,430,521,463円
ＤＣバランスファンド７０ 1,310,500,425円
日本債券インデックスｅ 1,401,180,695円
インデックスコレクション（国内債券） 18,310,297,758円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 24,782,911,663円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 3,315,871,451円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,170,023,162円
私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 45,368,580,770円
日本債券パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,763,401,723円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 351,421,911円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 1,484,718,595円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 184,590,155円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 323,423,910円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 1,550,610,174円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 4,277,167,504円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 1,140,365,736円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 12,665,137,641円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 140,590,166円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 474,351,258円
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区分 2019年 7月25日現在
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 3,203,682,102円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 231,335,266円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 383,362,300円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 3,343,088,389円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 412,646,156円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 925,968,765円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 2,895,459,640円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 4,017,696,126円
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 158,987,190円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 1,804,996,274円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 29,595,118,760円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 526,600,664円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 185,454,364円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 44,218,339円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 671,531,765円
私募日本債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 7,915,883円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 4,769,073,890
地方債証券 49,317,759
特殊債券 86,396,403
社債券 80,577,000
合計 4,985,365,052
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
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(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 第３９１回利付国債（２年） 1,390,000,000 1,394,170,000
第３９２回利付国債（２年） 310,000,000 311,007,500
第３９４回利付国債（２年） 1,200,000,000 1,204,572,000
第３９５回利付国債（２年） 1,440,000,000 1,445,846,400
第３９６回利付国債（２年） 670,000,000 672,887,700
第３９７回利付国債（２年） 1,340,000,000 1,346,123,800
第３９８回利付国債（２年） 820,000,000 823,936,000
第３９９回利付国債（２年） 1,220,000,000 1,226,173,200
第４００回利付国債（２年） 400,000,000 402,160,000
第４０１回利付国債（２年） 1,010,000,000 1,015,807,500
第４０２回利付国債（２年） 490,000,000 492,989,000
第１２５回利付国債（５年） 2,200,000,000 2,207,370,000
第１２６回利付国債（５年） 2,870,000,000 2,881,881,800
第１２７回利付国債（５年） 3,650,000,000 3,668,104,000
第１２８回利付国債（５年） 2,330,000,000 2,343,560,600
第１２９回利付国債（５年） 1,980,000,000 1,993,266,000
第１３０回利付国債（５年） 1,880,000,000 1,894,062,400
第１３１回利付国債（５年） 1,910,000,000 1,926,024,900
第１３２回利付国債（５年） 1,325,000,000 1,337,375,500
第１３３回利付国債（５年） 1,670,000,000 1,687,234,400
第１３４回利付国債（５年） 2,320,000,000 2,346,239,200
第１３５回利付国債（５年） 2,340,000,000 2,368,852,200
第１３６回利付国債（５年） 1,620,000,000 1,641,691,800
第１３７回利付国債（５年） 1,880,000,000 1,906,808,800
第１３８回利付国債（５年） 4,220,000,000 4,282,878,000
第１３９回利付国債（５年） 3,050,000,000 3,098,007,000
第１回利付国債（４０年） 230,000,000 359,795,900
第２回利付国債（４０年） 350,000,000 532,511,000
第３回利付国債（４０年） 410,000,000 629,534,500
第４回利付国債（４０年） 595,000,000 921,768,050
第５回利付国債（４０年） 415,000,000 623,861,200
第６回利付国債（４０年） 610,000,000 905,532,800
第７回利付国債（４０年） 570,000,000 815,345,100
第８回利付国債（４０年） 920,000,000 1,233,986,800
第９回利付国債（４０年） 830,000,000 835,336,900
第１０回利付国債（４０年） 940,000,000 1,110,130,600
第１１回利付国債（４０年） 860,000,000 986,703,800
第１２回利付国債（４０年） 140,000,000 145,287,800
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第３１０回利付国債（１０年） 1,400,000,000 1,419,250,000
第３１１回利付国債（１０年） 670,000,000 677,664,800
第３１２回利付国債（１０年） 2,037,000,000 2,076,965,940
第３１３回利付国債（１０年） 910,000,000 932,586,200
第３１４回利付国債（１０年） 250,000,000 255,377,500
第３１５回利付国債（１０年） 1,020,000,000 1,047,254,400
第３１６回利付国債（１０年） 360,000,000 368,931,600
第３１７回利付国債（１０年） 280,000,000 287,901,600
第３１８回利付国債（１０年） 1,050,000,000 1,077,363,000
第３１９回利付国債（１０年） 560,000,000 577,645,600
第３２０回利付国債（１０年） 1,270,000,000 1,306,944,300
第３２１回利付国債（１０年） 1,540,000,000 1,589,634,200
第３２２回利付国債（１０年） 860,000,000 885,430,200
第３２３回利付国債（１０年） 690,000,000 712,459,500
第３２４回利付国債（１０年） 1,000,000,000 1,029,630,000
第３２５回利付国債（１０年） 2,205,000,000 2,276,397,900
第３２６回利付国債（１０年） 560,000,000 577,757,600
第３２７回利付国債（１０年） 1,010,000,000 1,045,491,400
第３２８回利付国債（１０年） 1,930,000,000 1,988,942,200
第３２９回利付国債（１０年） 2,035,000,000 2,117,926,250
第３３０回利付国債（１０年） 1,820,000,000 1,899,006,200
第３３１回利付国債（１０年） 970,000,000 1,003,969,400
第３３２回利付国債（１０年） 2,270,000,000 2,354,307,800
第３３３回利付国債（１０年） 2,580,000,000 2,681,265,000
第３３４回利付国債（１０年） 2,660,000,000 2,770,815,600
第３３５回利付国債（１０年） 2,465,000,000 2,560,839,200
第３３６回利付国債（１０年） 270,000,000 281,013,300
第３３７回利付国債（１０年） 2,350,000,000 2,420,100,500
第３３８回利付国債（１０年） 2,480,000,000 2,571,611,200
第３３９回利付国債（１０年） 2,795,000,000 2,902,942,900
第３４０回利付国債（１０年） 2,570,000,000 2,673,545,300
第３４１回利付国債（１０年） 2,150,000,000 2,226,217,500
第３４２回利付国債（１０年） 1,490,000,000 1,524,746,800
第３４３回利付国債（１０年） 2,055,000,000 2,105,491,350
第３４４回利付国債（１０年） 1,770,000,000 1,815,117,300
第３４５回利付国債（１０年） 2,370,000,000 2,431,643,700
第３４６回利付国債（１０年） 2,255,000,000 2,314,734,950
第３４７回利付国債（１０年） 2,315,000,000 2,377,435,550
第３４８回利付国債（１０年） 2,500,000,000 2,568,550,000
第３４９回利付国債（１０年） 2,605,000,000 2,677,497,150
第３５０回利付国債（１０年） 2,420,000,000 2,486,066,000 代用有価証券
100,000,000円
第３５１回利付国債（１０年） 2,130,000,000 2,187,893,400
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第３５２回利付国債（１０年） 2,170,000,000 2,227,570,100
第３５３回利付国債（１０年） 2,620,000,000 2,688,879,800
第３５４回利付国債（１０年） 2,890,000,000 2,965,082,200
第１回利付国債（３０年） 50,000,000 64,973,000
第２回利付国債（３０年） 100,000,000 126,985,000
第３回利付国債（３０年） 140,000,000 176,933,400
第４回利付国債（３０年） 190,000,000 254,972,400
第５回利付国債（３０年） 180,000,000 228,819,600
第６回利付国債（３０年） 270,000,000 352,441,800
第７回利付国債（３０年） 190,000,000 247,275,500
第９回利付国債（３０年） 180,000,000 214,349,400
第１０回利付国債（３０年） 170,000,000 195,790,700
第１１回利付国債（３０年） 280,000,000 346,169,600
第１２回利付国債（３０年） 370,000,000 479,290,600
第１３回利付国債（３０年） 350,000,000 449,844,500
第１４回利付国債（３０年） 350,000,000 471,327,500
第１５回利付国債（３０年） 500,000,000 682,705,000
第１６回利付国債（３０年） 250,000,000 342,630,000
第１７回利付国債（３０年） 420,000,000 570,859,800
第１８回利付国債（３０年） 340,000,000 458,428,800
第１９回利付国債（３０年） 300,000,000 405,525,000
第２０回利付国債（３０年） 290,000,000 402,238,700
第２１回利付国債（３０年） 360,000,000 488,995,200
第２２回利付国債（３０年） 380,000,000 530,221,600
第２３回利付国債（３０年） 370,000,000 517,589,300
第２４回利付国債（３０年） 335,000,000 470,189,250
第２５回利付国債（３０年） 335,000,000 459,881,300
第２６回利付国債（３０年） 610,000,000 850,370,500
第２７回利付国債（３０年） 490,000,000 695,334,500
第２８回利付国債（３０年） 1,050,000,000 1,497,646,500
第２９回利付国債（３０年） 520,000,000 735,779,200
第３０回利付国債（３０年） 845,000,000 1,186,092,700
第３１回利付国債（３０年） 670,000,000 932,298,300
第３２回利付国債（３０年） 715,000,000 1,014,763,750
第３３回利付国債（３０年） 1,340,000,000 1,829,502,000
第３４回利付国債（３０年） 920,000,000 1,300,466,000
第３５回利付国債（３０年） 1,050,000,000 1,446,333,000
第３６回利付国債（３０年） 1,080,000,000 1,494,741,600
第３７回利付国債（３０年） 1,255,000,000 1,715,723,050
第３８回利付国債（３０年） 865,000,000 1,168,286,300
第３９回利付国債（３０年） 670,000,000 922,449,300
第４０回利付国債（３０年） 335,000,000 454,306,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４１回利付国債（３０年） 685,000,000 914,488,700
第４２回利付国債（３０年） 600,000,000 801,996,000
第４３回利付国債（３０年） 775,000,000 1,038,422,500
第４４回利付国債（３０年） 730,000,000 979,331,500
第４５回利付国債（３０年） 750,000,000 971,602,500
第４６回利付国債（３０年） 810,000,000 1,050,246,000
第４７回利付国債（３０年） 795,000,000 1,052,238,150
第４８回利付国債（３０年） 760,000,000 969,790,400
第４９回利付国債（３０年） 840,000,000 1,072,612,800
第５０回利付国債（３０年） 830,000,000 933,559,100
第５１回利付国債（３０年） 895,000,000 891,670,600
第５２回利付国債（３０年） 950,000,000 995,201,000
第５３回利付国債（３０年） 510,000,000 547,352,400
第５４回利付国債（３０年） 635,000,000 715,143,350
第５５回利付国債（３０年） 840,000,000 946,915,200
第５６回利付国債（３０年） 500,000,000 563,435,000
第５７回利付国債（３０年） 750,000,000 845,932,500
第５８回利付国債（３０年） 1,060,000,000 1,195,086,400
第５９回利付国債（３０年） 670,000,000 736,376,900
第６０回利付国債（３０年） 1,180,000,000 1,362,498,800
第６１回利付国債（３０年） 710,000,000 780,403,600
第６２回利付国債（３０年） 580,000,000 604,992,200
第４７回利付国債（２０年） 470,000,000 483,014,300
第４８回利付国債（２０年） 230,000,000 238,735,400
第４９回利付国債（２０年） 280,000,000 290,690,400
第５０回利付国債（２０年） 590,000,000 610,567,400
第５１回利付国債（２０年） 240,000,000 250,092,000
第５２回利付国債（２０年） 430,000,000 451,465,600
第５３回利付国債（２０年） 350,000,000 369,477,500
第５４回利付国債（２０年） 280,000,000 296,259,600
第５５回利付国債（２０年） 490,000,000 518,875,700
第５６回利付国債（２０年） 410,000,000 436,510,600
第５７回利付国債（２０年） 360,000,000 382,226,400
第５８回利付国債（２０年） 250,000,000 266,827,500
第５９回利付国債（２０年） 440,000,000 469,040,000
第６０回利付国債（２０年） 570,000,000 601,760,400
第６１回利付国債（２０年） 390,000,000 407,651,400
第６２回利付国債（２０年） 250,000,000 260,187,500
第６３回利付国債（２０年） 570,000,000 615,548,700
第６４回利付国債（２０年） 410,000,000 446,621,200
第６５回利付国債（２０年） 370,000,000 405,142,600
第６６回利付国債（２０年） 330,000,000 359,874,900
第６７回利付国債（２０年） 310,000,000 341,031,000
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第６８回利付国債（２０年） 230,000,000 256,263,700
第６９回利付国債（２０年） 530,000,000 588,029,700
第７０回利付国債（２０年） 490,000,000 553,881,300
第７１回利付国債（２０年） 400,000,000 448,184,000
第７２回利付国債（２０年） 710,000,000 796,478,000
第７３回利付国債（２０年） 540,000,000 606,042,000
第７４回利付国債（２０年） 310,000,000 349,608,700
第７５回利付国債（２０年） 360,000,000 408,124,800
第７６回利付国債（２０年） 340,000,000 381,558,200
第７７回利付国債（２０年） 290,000,000 327,108,400
第７８回利付国債（２０年） 20,000,000 22,555,200
第７９回利付国債（２０年） 100,000,000 113,375,000
第８０回利付国債（２０年） 250,000,000 284,932,500
第８１回利付国債（２０年） 180,000,000 205,117,200
第８２回利付国債（２０年） 485,000,000 555,708,150
第８３回利付国債（２０年） 70,000,000 80,624,600
第８４回利付国債（２０年） 190,000,000 217,603,200
第８５回利付国債（２０年） 360,000,000 416,638,800
第８６回利付国債（２０年） 240,000,000 281,001,600
第８７回利付国債（２０年） 170,000,000 197,893,600
第８８回利付国債（２０年） 340,000,000 400,462,200
第８９回利付国債（２０年） 320,000,000 374,659,200
第９０回利付国債（２０年） 420,000,000 494,407,200
第９１回利付国債（２０年） 310,000,000 367,173,300
第９２回利付国債（２０年） 790,000,000 928,621,300
第９３回利付国債（２０年） 260,000,000 305,024,200
第９４回利付国債（２０年） 445,000,000 525,527,200
第９５回利付国債（２０年） 400,000,000 481,052,000
第９６回利付国債（２０年） 200,000,000 237,310,000
第９７回利付国債（２０年） 210,000,000 252,086,100
第９８回利付国債（２０年） 370,000,000 441,080,700
第９９回利付国債（２０年） 460,000,000 550,886,800
第１００回利付国債（２０年） 760,000,000 920,132,000
第１０１回利付国債（２０年） 360,000,000 442,188,000
第１０２回利付国債（２０年） 370,000,000 456,561,500
第１０３回利付国債（２０年） 335,000,000 410,341,500
第１０４回利付国債（２０年） 260,000,000 313,768,000
第１０５回利付国債（２０年） 500,000,000 605,815,000
第１０６回利付国債（２０年） 270,000,000 329,651,100
第１０７回利付国債（２０年） 270,000,000 328,406,400
第１０８回利付国債（２０年） 725,000,000 867,984,500
第１０９回利付国債（２０年） 290,000,000 348,377,000
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第１１０回利付国債（２０年） 515,000,000 628,758,350
第１１１回利付国債（２０年） 450,000,000 556,002,000
第１１２回利付国債（２０年） 550,000,000 674,036,000
第１１３回利付国債（２０年） 905,000,000 1,113,222,400
第１１４回利付国債（２０年） 610,000,000 753,051,100
第１１５回利付国債（２０年） 270,000,000 336,163,500
第１１６回利付国債（２０年） 260,000,000 324,890,800
第１１７回利付国債（２０年） 580,000,000 718,504,000
第１１８回利付国債（２０年） 450,000,000 554,764,500
第１１９回利付国債（２０年） 320,000,000 387,436,800
第１２０回利付国債（２０年） 590,000,000 701,315,300
第１２１回利付国債（２０年） 750,000,000 919,185,000
第１２２回利付国債（２０年） 490,000,000 595,007,000
第１２３回利付国債（２０年） 730,000,000 914,179,000
第１２４回利付国債（２０年） 320,000,000 397,049,600
第１２５回利付国債（２０年） 500,000,000 634,420,000
第１２６回利付国債（２０年） 450,000,000 560,389,500
第１２７回利付国債（２０年） 400,000,000 493,420,000
第１２８回利付国債（２０年） 710,000,000 878,383,600
第１２９回利付国債（２０年） 290,000,000 355,296,400
第１３０回利付国債（２０年） 700,000,000 859,922,000
第１３１回利付国債（２０年） 320,000,000 389,187,200
第１３２回利付国債（２０年） 600,000,000 731,496,000
第１３３回利付国債（２０年） 690,000,000 849,838,500
第１３４回利付国債（２０年） 260,000,000 321,230,000
第１３５回利付国債（２０年） 495,000,000 605,271,150
第１３６回利付国債（２０年） 450,000,000 544,518,000
第１３７回利付国債（２０年） 460,000,000 563,794,400
第１３８回利付国債（２０年） 450,000,000 539,869,500
第１３９回利付国債（２０年） 530,000,000 642,720,400
第１４０回利付国債（２０年） 1,155,000,000 1,418,859,750
第１４１回利付国債（２０年） 780,000,000 960,289,200
第１４２回利付国債（２０年） 450,000,000 560,061,000
第１４３回利付国債（２０年） 1,110,000,000 1,354,255,500
第１４４回利付国債（２０年） 340,000,000 410,169,200
第１４５回利付国債（２０年） 1,210,000,000 1,495,947,200
第１４６回利付国債（２０年） 1,150,000,000 1,424,677,500
第１４７回利付国債（２０年） 1,140,000,000 1,399,680,600
第１４８回利付国債（２０年） 1,090,000,000 1,324,655,200
第１４９回利付国債（２０年） 1,220,000,000 1,484,947,400
第１５０回利付国債（２０年） 1,520,000,000 1,829,973,600
第１５１回利付国債（２０年） 1,190,000,000 1,398,095,300
第１５２回利付国債（２０年） 1,300,000,000 1,529,762,000
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第１５３回利付国債（２０年） 1,180,000,000 1,408,247,400
第１５４回利付国債（２０年） 1,420,000,000 1,673,626,200
第１５５回利付国債（２０年） 1,280,000,000 1,468,275,200
第１５６回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,184,545,100
第１５７回利付国債（２０年） 1,330,000,000 1,348,739,700
第１５８回利付国債（２０年） 1,060,000,000 1,127,691,600
第１５９回利付国債（２０年） 1,340,000,000 1,447,173,200
第１６０回利付国債（２０年） 1,160,000,000 1,272,972,400
第１６１回利付国債（２０年） 985,000,000 1,063,199,150
第１６２回利付国債（２０年） 1,250,000,000 1,348,212,500
第１６３回利付国債（２０年） 955,000,000 1,030,110,750
第１６４回利付国債（２０年） 860,000,000 911,299,000
第１６５回利付国債（２０年） 770,000,000 815,037,300
第１６６回利付国債（２０年） 1,340,000,000 1,467,648,400
第１６７回利付国債（２０年） 1,130,000,000 1,194,432,600
第１６８回利付国債（２０年） 1,100,000,000 1,141,591,000
国債証券合計 234,972,000,000 261,149,887,590
地方債証券 第１回東京都公募公債（東京グリーンボンド 100,000,000 113,435,000
（３０年））
第３回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 110,484,000
第７回東京都公募公債（３０年） 200,000,000 279,756,000
第１１回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 233,426,000
第１７回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 119,271,000
第１８回東京都公募公債（２０年） 200,000,000 242,016,000
第２０回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 120,803,000
第２１回東京都公募公債（２０年） 100,000,000 122,343,000
第６９６回東京都公募公債 100,000,000 102,259,000
第７０３回東京都公募公債 100,000,000 102,381,000
第７１４回東京都公募公債 100,000,000 102,511,000
第７２２回東京都公募公債 200,000,000 206,246,000
第７４０回東京都公募公債 100,000,000 102,502,000
第７５１回東京都公募公債 100,000,000 102,369,000
平成２２年度第８回北海道公募公債 100,000,000 101,178,000
平成２３年度第４回北海道公募公債 100,000,000 102,287,000
平成２７年度第１５回北海道公募公債 300,000,000 303,447,000
第１６回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 123,052,000
第２１回神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 120,703,000
第１８４回神奈川県公募公債 100,000,000 101,936,000
第１９０回神奈川県公募公債 100,000,000 102,555,000
第１９６回神奈川県公募公債 100,000,000 102,476,000
第３５６回大阪府公募公債（１０年） 130,000,000 133,325,400
第３６３回大阪府公募公債（１０年） 114,000,000 116,701,800
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第３７１回大阪府公募公債（１０年） 200,000,000 204,318,000
第３７６回大阪府公募公債（１０年） 100,000,000 103,402,000
第４０３回大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 308,796,000
第４１５回大阪府公募公債（１０年） 108,000,000 108,854,280
第４１７回大阪府公募公債（１０年） 108,000,000 109,740,960
平成２７年度第４回京都府公募公債 100,000,000 103,264,000
平成２７年度第１３回京都府公募公債 105,860,000 106,455,991
第３回兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 118,509,000
第４回兵庫県公募公債（１５年） 100,000,000 110,743,000
平成２２年度第１９回兵庫県公募公債 100,000,000 101,870,000
平成２５年度第１４回兵庫県公募公債 100,000,000 103,260,000
平成２６年度第２回兵庫県公募公債 100,000,000 103,013,000
平成２８年度第３０回兵庫県公募公債 100,000,000 101,373,000
第１２回静岡県公募公債（３０年） 100,000,000 109,306,000
平成２３年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 102,409,000
平成２３年度第５回静岡県公募公債 100,000,000 102,301,000
平成２４年度第１０回静岡県公募公債 100,000,000 102,479,000
平成２５年度第１回静岡県公募公債 100,000,000 102,164,000
平成２７年度第６回静岡県公募公債 100,000,000 102,916,000
平成２２年度第１４回愛知県公募公債（２０ 100,000,000 122,860,000
年）
平成２３年度第４回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,276,000
年）
平成２３年度第８回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,277,000
年）
平成２４年度第２回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,706,000
年）
平成２５年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,889,000
年）
平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０ 200,000,000 204,612,000
年）
平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 101,517,000
年）
平成２９年度第１６回愛知県公募公債（１０ 100,000,000 102,006,000
年）
平成２０年度第１回広島県公募公債（２０ 100,000,000 121,039,000
年）
平成２３年度第１回広島県公募公債 272,000,000 277,948,640
平成２４年度第２回広島県公募公債 100,000,000 102,520,000
平成２７年度第２回広島県公募公債 162,000,000 167,840,100
平成２９年度第７回広島県公募公債 131,440,000 133,426,058
第９回埼玉県公募公債（３０年） 100,000,000 109,888,000
平成２３年度第９回埼玉県公募公債 100,000,000 102,484,000
平成２４年度第２回埼玉県公募公債 100,000,000 102,560,000
平成２４年度第６回埼玉県公募公債 100,000,000 102,569,000
平成２７年度第８回埼玉県公募公債 200,000,000 205,004,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
平成２９年度第５回埼玉県公募公債 100,000,000 101,516,000
平成１９年度第１回福岡県公募公債（３０ 100,000,000 141,257,000
年）
平成２０年度第１回福岡県公募公債（３０ 200,000,000 273,414,000
年）
平成２２年度第２回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 111,301,000
年）
平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５ 100,000,000 110,713,000
年）
平成２８年度第１回福岡県公募公債 100,000,000 100,310,000
第６回千葉県公募公債（２０年） 200,000,000 243,172,000
第８回千葉県公募公債（２０年） 100,000,000 122,806,000
平成２６年度第９回千葉県公募公債 100,000,000 102,634,000
平成２８年度第１回千葉県公募公債 100,000,000 100,375,000
平成２９年度第５回千葉県公募公債 120,000,000 121,914,000
平成２７年度第３回新潟県公募公債 200,000,000 201,264,000
平成２４年度第１回岐阜県公募公債（１０ 139,630,000 143,268,757
年）
第９５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,032,000
第９６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,148,000
第９８回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,162,000
第９９回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,282,000
第１００回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,414,000
第１０１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,192,000
第１０２回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,238,000
第１０３回共同発行市場公募地方債 177,400,000 181,396,822
第１０５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,585,000
第１１０回共同発行市場公募地方債 300,000,000 307,563,000
第１１１回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,188,000
第１１６回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,658,000
第１１７回共同発行市場公募地方債 500,000,000 512,215,000
第１１８回共同発行市場公募地方債 200,000,000 205,844,000
第１２０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,490,000
第１２５回共同発行市場公募地方債 200,000,000 206,686,000
第１３３回共同発行市場公募地方債 100,000,000 103,263,000
第１４０回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,695,000
第１４５回共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,331,000
第１５３回共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,030,000
第１６１回共同発行市場公募地方債 300,000,000 300,741,000
第１６７回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,627,000
第１７５回共同発行市場公募地方債 150,000,000 152,307,000
第１８１回共同発行市場公募地方債 100,000,000 101,353,000
平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０ 100,000,000 102,552,000
年）
平成２３年度第１回静岡市公募公債 100,000,000 102,459,000
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第７回大阪市公募公債（３０年） 100,000,000 113,210,000
第１回名古屋市公募公債（２０年） 100,000,000 108,786,000
第１３回名古屋市公募公債（３０年） 100,000,000 112,747,000
第４８２回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 102,333,000
第４８８回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 103,083,000
第４９５回名古屋市公募公債（１０年） 100,000,000 100,564,000
第２回京都市公募公債（２０年） 100,000,000 113,106,000
平成２７年度第５回京都市公募公債 200,000,000 202,366,000
平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０ 100,000,000 120,758,000
年）
第５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 112,811,000
平成２３年度第１回横浜市公募公債 100,000,000 102,176,000
平成２５年度第６回横浜市公募公債 100,000,000 103,167,000
第２５回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 120,593,000
第２６回横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 121,774,000
平成２３年度第４回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 101,936,000
年）
平成２４年度第７回札幌市公募公債（１０ 100,000,000 102,367,000
年）
第８８回川崎市公募公債 100,000,000 102,970,000
平成２９年度第１２回福岡市公募公債 130,000,000 131,968,200
平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０ 100,000,000 102,349,000
年）
平成２３年度第５回広島市公募公債 151,900,000 155,870,666
平成２７年度第２回広島市公募公債 100,000,000 102,978,000
平成２３年度第１回千葉市公募公債 100,000,000 102,383,000
平成２７年度第１回三重県公募公債 100,000,000 102,978,000
平成２４年度第１回福井県公募公債 100,000,000 102,552,000
平成２４年度第１回山梨県公募公債（１０ 100,000,000 102,605,000
年）
平成２７年度第１回山梨県公募公債（１０ 100,000,000 103,101,000
年）
平成２３年度第２回岡山県公募公債（１０ 100,000,000 102,706,000
年）
地方債証券合計 16,100,230,000 17,087,693,674
特殊債券 第２回政府保証新関西国際空港債券 200,000,000 207,374,000
第１５回政府保証日本政策投資銀行債券 210,000,000 220,416,000
第６９回株式会社日本政策投資銀行無担保社 300,000,000 299,685,000
債
第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社 100,000,000 100,930,000
債
第１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 100,000,000 161,109,000
第８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 150,000,000 173,566,500
第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債 500,000,000 581,095,000
券
第２０回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 116,826,000
券
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第２１回道路債券 100,000,000 135,309,000
第２２回日本高速道路保有・債務返済機構債 200,000,000 311,050,000
券
第２７回道路債券 100,000,000 111,158,000
第２７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 118,657,000
券
第２８回道路債券 300,000,000 412,173,000
第３３回道路債券 100,000,000 139,511,000
第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 120,844,000
券
第３８回道路債券 100,000,000 111,250,000
第３９回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 121,307,000
券
第４３回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 119,270,000
済機構債券
第４９回日本高速道路保有・債務返済機構債 100,000,000 122,667,000
券
第８６回政府保証日本高速道路保有・債務返 100,000,000 120,089,000
済機構債券
第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 242,876,000
済機構債券
第９９回政府保証日本高速道路保有・債務返 200,000,000 246,416,000
済機構債券
第１０１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 138,947,000
返済機構債券
第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構 100,000,000 102,593,000
債券
第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 137,167,000
返済機構債券
第１１１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 121,783,000
返済機構債券
第１２３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 135,866,000
返済機構債券
第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,392,000
返済機構債券
第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,327,000
返済機構債券
第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,389,000
返済機構債券
第１４９回政府保証日本高速道路保有・債務 125,000,000 128,102,500
返済機構債券
第１５７回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,483,000
返済機構債券
第１６１回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,851,000
返済機構債券
第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,727,000
返済機構債券
第１６８回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,696,000
返済機構債券
第１７５回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 205,540,000
返済機構債券
100,000,000 120,975,000
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第１７８回政府保証日本高速道路保有・債務
返済機構債券
第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 206,272,000
返済機構債券
第１８３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 121,769,000
返済機構債券
第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務 209,000,000 214,515,510
返済機構債券
第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 204,492,000
返済機構債券
第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,548,000
返済機構債券
第１９５回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,890,000
返済機構債券
第２００回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 103,586,000
返済機構債券
第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,418,000
返済機構債券
第２７１回政府保証日本高速道路保有・債務 200,000,000 200,938,000
返済機構債券
第２７３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 100,474,000
返済機構債券
第３００回政府保証日本高速道路保有・債務 300,000,000 303,618,000
返済機構債券
第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務 243,000,000 247,709,340
返済機構債券
第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務 100,000,000 102,080,000
返済機構債券
第２回政府保証公営企業債券（１５年） 100,000,000 103,722,000
第２回地方公営企業等金融機構債券（２０ 100,000,000 121,565,000
年）
第４回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 121,347,000
第５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 108,747,000
第５回地方公共団体金融機構債券（２０年） 200,000,000 245,256,000
第７回地方公共団体金融機構債券（２０年） 100,000,000 122,884,000
第９回公営企業債券（２０年） 100,000,000 111,806,000
第１１回公営企業債券（２０年） 100,000,000 111,695,000
第１２回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 122,784,000
年）
第１５回公営企業債券（２０年） 100,000,000 112,978,000
第１５回地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 368,226,000
年）
第１７回公営企業債券（２０年） 200,000,000 230,692,000
第１７回地方公共団体金融機構債券（２０ 100,000,000 121,148,000
年）
第２０回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,866,000
第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,209,000
第２３回地方公共団体金融機構債券（２０ 300,000,000 359,244,000
年）
第２４回公営企業債券（２０年） 100,000,000 119,356,000
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第２６回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,283,000
第２７回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,166,000
第３４回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 205,040,000
第３７回政府保証地方公共団体金融機構債券 217,000,000 222,978,350
第４３回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,452,000
第４６回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 102,639,000
第４９回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 103,659,000
第５０回政府保証地方公共団体金融機構債券 101,000,000 104,883,450
第５６回政府保証地方公共団体金融機構債券 193,000,000 199,965,370
第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券 421,000,000 432,560,660
第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券 200,000,000 200,930,000
第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券 100,000,000 100,966,000
第９６回地方公共団体金融機構債券 100,000,000 101,210,000
第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債 200,000,000 203,860,000
券
第１０７回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,311,000
券
第１１０回政府保証地方公共団体金融機構債 150,000,000 152,160,000
券
第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 101,938,000
券
第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債 100,000,000 102,069,000
券
第４３回都市再生債券 100,000,000 101,469,000
第３８回関西国際空港株式会社社債 100,000,000 102,613,000
第１８回政府保証中部国際空港債券 100,000,000 102,649,000
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 12,501,000 12,771,521
第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 72,880,000 76,010,196
第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 29,598,000 31,020,775
券
第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債 15,167,000 16,035,765
券
第３回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 37,875,000 38,946,105
第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,149,000 13,526,902
第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 13,537,000 14,123,287
第６回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 118,680,000
第７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 54,228,000 56,548,416
第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,292,000 14,956,863
第８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,436,000 34,083,100
第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,239,000 14,926,031
第１０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 21,212,000 21,362,180
第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券 14,726,000 15,442,567
第１１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,631,000 11,727,072
第１２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,442,000 11,628,275
第１２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 18,042,000 19,299,527
債券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１７回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 53,874,000 55,322,133
債券
第１８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 11,395,000 11,601,363
第１８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構 18,154,000 18,622,554
債券
第２０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 25,632,000 26,536,809
第２３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 123,462,000
第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 22,332,000 24,137,318
第２５回貸付債権担保住宅金融公庫債券 13,080,000 13,453,303
第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 24,678,000 26,839,299
第２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,420,000 50,001,303
第２８回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,715,000 15,347,009
第２９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 41,577,000 42,929,084
第３１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,470,000 14,988,894
第３２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 46,236,000 48,016,548
第３４回貸付債権担保住宅金融公庫債券 17,244,000 18,095,163
第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,614,000 35,166,045
第３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,647,000 34,991,707
第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,640,000 15,229,845
第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,619,000 34,811,322
第３７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,328,000 16,034,007
第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券 43,875,000 45,621,225
第３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 70,150,000 74,276,223
第４０回貸付債権担保住宅金融公庫債券 33,378,000 35,268,196
第４１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,989,000 16,881,505
第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,493,000 15,247,505
第４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,220,000 47,002,764
第４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 42,729,000 45,686,701
第４３回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 123,422,000
第４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 126,357,000 135,970,240
第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 142,700,000 152,811,722
第４７回貸付債権担保住宅金融公庫債券 14,755,000 15,528,899
第４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 32,782,000 34,982,655
第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 33,228,000 35,368,215
第５１回貸付債権担保住宅金融公庫債券 42,963,000 45,169,579
第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 36,143,000 38,543,618
第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券 15,051,000 15,805,958
第５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 40,705,000 43,257,203
第５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 43,082,000 45,837,524
第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 47,275,000 50,281,217
第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 44,955,000 47,833,468
第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,199,000 54,852,797
第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 53,204,000 56,405,284
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第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,815,000 49,411,359
第７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 45,185,000 47,310,502
第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 46,827,000 49,077,973
第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 52,693,000 55,976,827
第８５回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 120,751,000
第８７回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,386,000
第８８回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 121,165,000
第１０２回一般担保住宅金融支援機構債券 100,000,000 110,221,000
第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 79,717,000 83,230,128
券
第１０９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 172,274,000 174,816,764
券
第１１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 87,697,000 88,041,649
券
第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,499,000 89,872,504
券
第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,766,000 89,953,689
券
第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 88,853,000 90,439,914
券
第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,339,000 91,350,020
券
第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 89,914,000 91,806,689
券
第１１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 90,101,000 92,061,597
券
第１２１回貸付債権担保住宅金融支援機構債 91,230,000 92,964,282
券
第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,286,000 95,158,250
券
第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,819,000 95,499,298
券
第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債 93,593,000 95,438,653
券
第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債 95,666,000 97,548,706
券
第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,616,000 98,326,103
券
第１３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 96,854,000 98,932,486
券
第１３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債 97,845,000 100,098,370
券
第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債 98,094,000 99,756,693
券
第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,435,000 100,767,429
券
第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債 99,840,000 101,004,134
券
第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債 100,000,000 100,322,000
券
い第７８６号商工債 100,000,000 100,246,000
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い第７８７号商工債 100,000,000 100,259,000
第３２２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,035,000
第３２７回信金中金債（５年） 200,000,000 200,242,000
第３２８回信金中金債（５年） 100,000,000 100,125,000
第３３１回信金中金債（５年） 100,000,000 100,195,000
第３３９回信金中金債（５年） 100,000,000 100,345,000
第３４２回信金中金債（５年） 100,000,000 100,370,000
第２１８号商工債（３年） 400,000,000 400,580,000
第２２１号商工債（３年） 200,000,000 200,296,000
第４５回中日本高速道路株式会社社債 100,000,000 102,837,000
第１８回西日本高速道路株式会社社債 200,000,000 206,258,000
第２９回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,400,000
第３２回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 100,742,000
第３４回西日本高速道路株式会社社債 100,000,000 101,535,000
特殊債券合計 19,396,801,000 21,121,936,485
社債券 第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,073,000
Ｍ）円貨社債
第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ 100,000,000 100,809,000
Ｍ）円貨社債
第１回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 200,000,000 200,076,000
円貨社債
第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,450,000
エー円貨社債
第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 100,392,000
エー円貨社債
第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・ 100,000,000 99,814,000
エー円貨社債
第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円 200,000,000 200,114,000
貨社債
第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー 200,000,000 199,888,000
円貨社債
第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ 100,000,000 100,611,000
ルシー円貨社債
第１回バンコ・サンタンデール・エセ・アー 100,000,000 100,330,000
非上位円貨社債
第１１回ウエストパック・バンキング・コー 100,000,000 100,270,000
ポレーション円貨社債
第１２回ウエストパック・バンキング・コー 200,000,000 200,958,000
ポレーション円貨社債
第３回ロイヤルバンク・オブ・カナダ円貨社 100,000,000 100,232,000
債
第２０回株式会社大林組無担保社債 100,000,000 103,443,000
第２４回清水建設株式会社無担保社債 100,000,000 101,347,000
第３回高砂熱学工業株式会社無担保社債 100,000,000 100,062,000
第２回株式会社伊藤園無担保社債 100,000,000 100,925,000
第２１回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,659,000
第２４回株式会社ニチレイ無担保社債 100,000,000 100,808,000
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第１０回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 101,294,000
社無担保社債
第１８回東急不動産ホールディングス株式会 100,000,000 99,883,000
社無担保社債
第９回株式会社セブン＆アイ・ホールディン 100,000,000 102,135,000
グス無担保社債
第２２回レンゴー株式会社無担保社債 100,000,000 101,447,000
第４５回三井化学株式会社無担保社債 100,000,000 100,460,000
第１回株式会社ツムラ無担保社債 100,000,000 100,470,000
第２回大塚ホールディングス株式会社無担保 100,000,000 100,548,000
社債
第１３回ヤフー株式会社無担保社債 100,000,000 100,000,000
第５回富士フイルムホールディングス株式会 100,000,000 100,089,000
社無担保社債
第１回ＪＸＴＧホールディングス株式会社無 100,000,000 100,075,000
担保社債
第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 100,000,000 101,227,000
第９回住友理工株式会社無担保社債 100,000,000 101,753,000
第１４回旭硝子株式会社無担保社債 100,000,000 103,657,000
第１１回日本電気硝子株式会社無担保社債 100,000,000 100,601,000
第６７回新日本製鐵株式会社無担保社債 100,000,000 102,012,000
第２１回ＪＦＥホールディングス株式会社無 100,000,000 103,233,000
担保社債
第９回株式会社ＬＩＸＩＬグループ無担保社 100,000,000 99,705,000
債
第２２回株式会社豊田自動織機無担保社債 100,000,000 102,300,000
第１６回株式会社日立製作所無担保社債 100,000,000 103,248,000
第１３回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 101,220,000
第１５回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,255,000
第１６回パナソニック株式会社無担保社債 100,000,000 100,666,000
第４回株式会社堀場製作所無担保社債 100,000,000 100,629,000
第１２回株式会社デンソー無担保社債 100,000,000 99,923,000
第１回株式会社東海理化電機製作所無担保社 100,000,000 101,470,000
債
第３２回三菱重工業株式会社無担保社債 100,000,000 99,967,000
第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会 100,000,000 100,210,000
社特定社債
第６２回伊藤忠商事株式会社無担保社債 100,000,000 102,413,000
第１回ユニー・ファミリーマートホールディ 100,000,000 100,217,000
ングス無担保社債
第６９回三井物産株式会社無担保社債 100,000,000 121,151,000
第３９回住友商事株式会社無担保社債 100,000,000 104,248,000
第９回株式会社みずほコーポレート銀行無担 100,000,000 113,421,000
保社債（劣後特約付）
第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 101,575,000
社債（劣後特約付）
第２８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 102,114,000
社債（劣後特約付）
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第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 102,794,000
社債（劣後特約付）
第３５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 103,369,000
社債（劣後特約付）
第５７回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保 100,000,000 106,970,000
社債
第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時 100,000,000 102,558,000
免除特約・劣後特約）
第１１回株式会社りそな銀行無担保社債（劣 100,000,000 104,145,000
後特約付）
第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 101,551,000
（劣後特約付）
第２３回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 102,091,000
（劣後特約付）
第２４回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 102,704,000
（劣後特約付）
第２５回株式会社三井住友銀行無担保社債 100,000,000 112,701,000
（劣後特約付）
第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後 100,000,000 102,021,000
特約付）
第１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社 100,000,000 100,070,000
債
第４１回株式会社日産フィナンシャルサービ 100,000,000 99,698,000
ス無担保社債
第４２回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 99,941,000
社債
第５７回株式会社ホンダファイナンス無担保 100,000,000 100,129,000
社債
第２５回リコーリース株式会社無担保社債 100,000,000 100,166,000
第５０回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 103,251,000
第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債 100,000,000 105,038,000
第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式 200,000,000 200,706,000
会社無担保社債
第３９回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,100,000
債
第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 100,186,000
債
第６９回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社 100,000,000 99,925,000
債
第４７回三井不動産株式会社無担保社債 100,000,000 120,685,000
第８３回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 118,027,000
第１０４回三菱地所株式会社無担保社債 100,000,000 102,490,000
第９７回住友不動産株式会社無担保社債 100,000,000 103,351,000
第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投 100,000,000 104,032,000
資法人債
第７５回東京急行電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 102,669,000
第８４回小田急電鉄株式会社無担保社債 100,000,000 100,594,000
第２１回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 106,308,000
第４９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 116,293,000
社債
100,000,000 122,082,000
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第６７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通
社債
第８５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通 100,000,000 102,553,000
社債
第１２９回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 119,165,000
通社債
第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普 100,000,000 117,696,000
通社債
第１１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 109,952,000
第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 109,772,000
第５１回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 112,388,000
第５１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社 100,000,000 121,932,000
債
第８回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 118,270,000
第１０回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 121,931,000
第１３回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 118,718,000
第３１回東京地下鉄株式会社社債 100,000,000 116,593,000
第４６回阪急阪神ホールディングス株式会社 100,000,000 103,072,000
無担保社債
第４回株式会社日立物流無担保社債 100,000,000 101,056,000
第５回関西高速鉄道株式会社無担保社債 100,000,000 101,293,000
第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 200,000,000 202,996,000
第５００回中部電力株式会社社債 100,000,000 103,552,000
第５１８回中部電力株式会社社債 100,000,000 100,280,000
第４９５回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,416,000
第５０５回関西電力株式会社社債 100,000,000 100,468,000
第５０９回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,456,000
第５１０回関西電力株式会社社債 100,000,000 101,522,000
第３７７回中国電力株式会社社債 100,000,000 104,069,000
第３９３回中国電力株式会社社債 100,000,000 100,480,000
第３０７回北陸電力株式会社社債 100,000,000 105,869,000
第３２１回北陸電力株式会社社債 100,000,000 101,181,000
第４７９回東北電力株式会社社債 100,000,000 100,704,000
第２５３回四国電力株式会社社債 100,000,000 103,470,000
第３７１回九州電力株式会社社債 100,000,000 104,487,000
第４３１回九州電力株式会社社債 100,000,000 103,275,000
第４３６回九州電力株式会社社債 100,000,000 100,724,000
第４６８回九州電力株式会社社債 100,000,000 101,194,000
第３２３回北海道電力株式会社社債 100,000,000 109,365,000
第３５７回北海道電力株式会社社債 100,000,000 100,996,000
第１３回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 110,629,000
第３８回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 103,654,000
第５７回電源開発株式会社無担保社債 100,000,000 100,254,000
第６回ＳＣＳＫ株式会社無担保社債 100,000,000 99,999,000
100,000,000 101,468,000
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第７回株式会社ファーストリテイリング無担
保社債
社債券合計 12,800,000,000 13,269,421,000
合計 312,628,938,749
(注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん
でおります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2019年 7月25日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 5,992,284,141
コール・ローン 1,111,344,848
株式 179,784,550,123
投資信託受益証券 149,534,685
投資証券 4,766,035,149
派生商品評価勘定 320,497,885
未収入金 2,822,545
未収配当金 176,260,244
差入委託証拠金 2,711,084,918
流動資産合計 195,014,414,538
資産合計 195,014,414,538
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 10,439,870
前受金 317,185,505
未払解約金 100,403,564
未払利息 2,571
その他未払費用 347
流動負債合計 428,031,857
負債合計 428,031,857
純資産の部
元本等
元本 68,961,764,192
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 125,624,618,489
元本等合計 194,586,382,681
純資産合計 194,586,382,681
負債純資産合計 195,014,414,538
注記表
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（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 7月25日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
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2019年 7月25日現在
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 68,961,764,192口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.8217円
の額
(1万口当たり純資産額) (28,217円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 7月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
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2019年 7月25日現在
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
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該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 7月26日
期首
期首元本額 79,731,717,234円
期中追加設定元本額 8,284,174,357円
期中一部解約元本額 19,054,127,399円
期末元本額 68,961,764,192円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,782,370,670円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 4,467,111,644円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 20,510,562,038円
ＤＣバランスファンド３０ 719,185,572円
ＤＣバランスファンド５０ 1,416,849,358円
ＤＣバランスファンド７０ 812,580,922円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 389,196,177円
外国株式インデックスｅ 5,718,679,361円
インデックスコレクション（外国株式） 5,415,960,969円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 2,276,093,581円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 863,488,618円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 723,731,997円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 5,842,016,578円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,335,681,468円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 905,705,013円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 76,970,147円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 760,660,622円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 81,564,502円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 436,431,715円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 1,454,244円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 2,648,301,946円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 577,643,588円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 351,540,131円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 6,774,571,078円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 642,403,034円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 291,690,287円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,094,631,255円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 29,644,714円
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区分 2019年 7月25日現在
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 135,351,711円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 158,618,268円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 474,574,671円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 742,374,964円
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 12,058,694円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 130,236,394円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 344,183,573円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 17,644,688円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 15,698,772,793
投資信託受益証券 19,370,487
投資証券 335,807,651
合計 16,053,950,931
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2019年 7月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 9,566,324,128 － 9,883,509,633 317,185,505
合計 9,566,324,128 － 9,883,509,633 317,185,505
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 7月25日現在）
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時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,027,952,392 － 1,020,824,902 △7,127,490
アメリカドル 795,251,266 － 790,493,552 △4,757,714
ユーロ 146,577,600 － 144,600,000 △1,977,600
イギリスポンド 86,123,526 － 85,731,350 △392,176
合計 1,027,952,392 － 1,020,824,902 △7,127,490
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 22,664 73.64 1,668,976.96
APACHE CORP 17,138 24.79 424,851.02
BAKER HUGHES A GE CO 23,189 24.86 576,478.54
CABOT OIL & GAS CORP 18,624 22.11 411,776.64
CHENIERE ENERGY INC 9,583 67.51 646,948.33
CHEVRON CORP 83,878 126.54 10,613,922.12
CIMAREX ENERGY CO 4,237 50.50 213,968.50
CONCHO RESOURCES INC 9,073 102.26 927,804.98
CONOCOPHILLIPS 50,046 60.08 3,006,763.68
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 4,103 36.77 150,867.31
DEVON ENERGY CORPORATION 20,829 26.51 552,176.79
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,107 104.45 742,326.15
EOG RESOURCES INC 26,047 87.68 2,283,800.96
EXXON MOBIL 187,081 75.36 14,098,424.16
HALLIBURTON CO 37,650 23.79 895,693.50
HELMERICH & PAYNE 4,776 50.90 243,098.40
HESS CORP 11,835 60.60 717,201.00
HOLLYFRONTIER CORP 7,524 49.51 372,513.24
KINDER MORGAN INC 89,708 20.65 1,852,470.20
MARATHON OIL CORP 38,194 13.97 533,570.18
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MARATHON PETROLEUM CORP 29,676 57.62 1,709,931.12
NATIONAL OILWELL VARCO INC 17,063 22.03 375,897.89
NOBLE ENERGY INC 20,854 21.50 448,361.00
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 33,027 52.05 1,719,055.35
ONEOK INC 17,621 68.43 1,205,805.03
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 10,081 17.00 171,377.00
PHILLIPS 66 19,621 102.42 2,009,582.82
PIONEER NATURAL RESOURCES 7,721 139.64 1,078,160.44
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 6,331 24.85 157,325.35
SCHLUMBERGER 62,217 40.33 2,509,211.61
TARGA RESOURCES CORP 8,989 40.29 362,166.81
TECHNIPFMC PLC 19,859 26.39 524,079.01
VALERO ENERGY CORP 18,564 86.17 1,599,659.88
WILLIAMS COS 51,953 26.90 1,397,535.70
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 9,771 224.86 2,197,107.06
ALBEMARLE CORP 4,921 75.53 371,683.13
AMCOR PLC 71,648 10.79 773,081.92
AVERY DENNISON CORP 3,332 116.61 388,544.52
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 10,844 30.19 327,380.36
BALL CORP 13,962 72.03 1,005,682.86
CELANESE CORP-SERIES A 6,085 112.26 683,102.10
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 48.92 507,740.68
CHEMOURS CO/THE 8,553 19.28 164,901.84
CORTEVA INC 33,149 28.32 938,779.68
CROWN HOLDINGS INC 5,436 64.45 350,350.20
DOW INC 34,393 52.79 1,815,606.47
DUPONT DE NEMOURS INC 33,149 74.23 2,460,650.27
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,407 81.74 523,708.18
ECOLAB INC 11,460 197.95 2,268,507.00
FMC CORP 5,380 85.79 461,550.20
FREEPORT-MCMORAN INC 61,991 11.94 740,172.54
INT'L PAPER CO 17,669 44.12 779,556.28
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 4,164 145.96 607,777.44
LINDE PLC 24,333 202.75 4,933,515.75
LYONDELLBASELL INDU-CL A 13,063 86.36 1,128,120.68
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,699 226.75 611,998.25
MOSAIC CO/THE 14,763 24.83 366,565.29
NEWMONT GOLDCORP CORP 37,580 39.30 1,476,894.00
NUCOR CORP 14,326 56.58 810,565.08
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,206 102.24 430,021.44
PPG INDUSTRIES INC 10,386 118.10 1,226,586.60
SEALED AIR CORP 7,368 43.86 323,160.48
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SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,620 501.13 1,814,090.60
STEEL DYNAMICS INC 9,144 32.00 292,608.00
VULCAN MATERIALS CO 5,948 137.54 818,087.92
WESTLAKE CHEMICAL CORP 2,000 69.34 138,680.00
WESTROCK CO 11,037 36.79 406,051.23
3 M COMPANY 25,452 179.42 4,566,597.84
ACUITY BRANDS INC 1,559 135.17 210,730.03
AERCAP HOLDINGS NV 5,656 51.92 293,659.52
ALLEGION PLC 3,778 108.22 408,855.16
AMETEK INC 10,392 89.98 935,072.16
ARCONIC INC 18,227 25.65 467,522.55
BOEING CO 23,693 361.43 8,563,360.99
CATERPILLAR 25,385 131.91 3,348,535.35
CUMMINS INC 6,641 175.37 1,164,632.17
DEERE&CO 13,918 167.18 2,326,811.24
DOVER CORP 6,899 97.71 674,101.29
EATON CORP 18,804 82.73 1,555,654.92
EMERSON ELECTRIC CO 27,236 67.26 1,831,893.36
FASTENAL CO 25,828 31.93 824,688.04
FLOWSERVE CORP 5,872 52.64 309,102.08
FLUOR CORP 6,155 33.18 204,222.90
FORTIVE CORP 12,820 82.25 1,054,445.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,720 54.83 368,457.60
GENERAL DYNAMICS CORP 10,796 187.64 2,025,761.44
GENERAL ELECTRIC CO 393,285 10.68 4,200,283.80
GRAINGER (WW) INC 2,090 304.07 635,506.30
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,789 40.53 315,688.17
HEICO CORP 1,482 138.95 205,923.90
HEICO CORP-CLASS A 2,850 108.50 309,225.00
HONEYWELL INTL INC 32,175 173.96 5,597,163.00
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 233.67 465,704.31
IDEX CORP 3,126 166.65 520,947.90
ILLINOIS TOOL WORKS 14,198 158.71 2,253,364.58
INGERSOLL-RAND PLC 10,620 124.09 1,317,835.80
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 5,604 85.65 479,982.60
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,500 64.59 613,605.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 9,400 36.61 344,134.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 39,771 41.40 1,646,519.40
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC 9,647 197.95 1,909,623.65
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,551 260.36 403,818.36
LOCKHEED MARTIN CORP 11,243 368.90 4,147,542.70
MASCO CORP 13,089 39.20 513,088.80
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MIDDLEBY CORP 2,145 139.65 299,549.25
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,109 342.97 2,438,173.73
OWENS CORNING 4,925 58.54 288,309.50
PACCAR INC 15,406 72.14 1,111,388.84
PARKER HANNIFIN CORP 5,754 178.25 1,025,650.50
PENTAIR PLC 7,018 39.28 275,667.04
RAYTHEON COMPANY 12,494 184.19 2,301,269.86
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,373 168.88 907,392.24
ROPER TECHNOLOGIES INC 4,427 374.64 1,658,531.28
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 48.73 370,445.46
SMITH (A.O.) CORP 6,846 45.14 309,028.44
SNAP-ON INC 2,319 154.76 358,888.44
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 5,095 78.50 399,957.50
STANLEY BLACK&DECKER 6,944 152.51 1,059,029.44
TEXTRON 10,911 52.11 568,572.21
TRANSDIGM GROUP INC 2,064 494.66 1,020,978.24
UNITED RENTALS INC 3,773 126.63 477,774.99
UNITED TECHNOLOGIES CORP 36,493 134.25 4,899,185.25
WABCO HOLDINGS INC 2,071 132.88 275,194.48
WABTEC CORP 6,306 73.00 460,338.00
XYLEM INC 8,037 82.34 661,766.58
CINTAS CORP 3,912 261.91 1,024,591.92
COPART INC 9,323 79.37 739,966.51
COSTAR GROUP INC 1,619 627.95 1,016,651.05
EQUIFAX INC 5,386 142.25 766,158.50
IHS MARKIT LTD 16,714 64.81 1,083,234.34
MANPOWER GROUP 2,894 91.31 264,251.14
NIELSEN HOLDINGS PLC 15,880 23.80 377,944.00
REPUBLIC SERVICES INC 10,405 86.70 902,113.50
ROBERT HALF INTL INC 4,993 62.71 313,111.03
ROLLINS INC 7,140 34.16 243,902.40
TRANSUNION 8,217 81.50 669,685.50
VERISK ANALYTICS INC 7,047 150.77 1,062,476.19
WASTE CONNECTIONS INC 11,869 94.10 1,116,872.90
WASTE MANAGEMENT INC 18,594 115.80 2,153,185.20
AMERCO 376 381.70 143,519.20
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 4,122 34.59 142,579.98
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,245 85.89 536,383.05
CSX CORP 34,167 69.22 2,365,039.74
DELTA AIR LINES INC 7,841 63.16 495,237.56
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,487 76.54 573,054.98
FEDEX CORP 11,407 176.01 2,007,746.07
169/295
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,908 102.75 401,547.00
KANSAS CITY SOUTHERN 4,597 123.23 566,488.31
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 37.93 265,510.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 11,838 184.99 2,189,911.62
OLD DOMINION FREIGHT LINE 2,480 164.03 406,794.40
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,089 54.72 333,190.08
UBER TECHNOLOGIES INC 7,121 43.76 311,614.96
UNION PACIFIC CORP 31,901 174.37 5,562,577.37
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 2,649 95.11 251,946.39
UNITED PARCEL SERVICE B 31,006 114.39 3,546,776.34
XPO LOGISTICS INC 5,355 67.16 359,641.80
APTIV PLC 11,109 83.68 929,601.12
AUTOLIV INC 3,858 77.03 297,181.74
BORGWARNER INC 9,348 42.48 397,103.04
FORD MOTOR COMPANY 166,310 10.33 1,717,982.30
GENERAL MOTORS CO 57,189 40.88 2,337,886.32
HARLEY-DAVIDSON 7,429 35.69 265,141.01
LEAR CORP 2,989 136.91 409,223.99
TESLA INC 5,765 264.88 1,527,033.20
CAPRI HOLDINGS LTD 6,771 36.71 248,563.41
DR HORTON INC 16,002 43.90 702,487.80
GARMIN LTD 4,973 79.49 395,303.77
HANESBRANDS INC 15,911 16.56 263,486.16
HASBRO INC 5,071 121.83 617,799.93
LEGGETT & PLATT INC 5,338 39.71 211,971.98
LENNAR CORP-CL A 12,416 46.77 580,696.32
LULULEMON ATHLETICA INC 4,723 192.21 907,807.83
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 154.44 437,065.20
NEWELL BRANDS INC 20,391 14.39 293,426.49
NIKE B 55,034 86.70 4,771,447.80
NVR INC 171 3,382.06 578,332.26
POLARIS INDUSTRIES INC 2,942 95.02 279,548.84
PULTE GROUP INC 12,739 30.90 393,635.10
PVH CORP 3,435 89.21 306,436.35
RALPH LAUREN CORPORATION 2,566 109.73 281,567.18
TAPESTRY INC 12,753 30.80 392,792.40
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 7,197 27.34 196,765.98
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 7,301 24.23 176,903.23
VF CORP 14,390 89.33 1,285,458.70
WHIRLPOOL CORP 3,060 146.57 448,504.20
ARAMARK 11,643 36.72 427,530.96
BLOCK H & R INC 10,235 27.99 286,477.65
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARNIVAL CORPORATION 18,317 47.12 863,097.04
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,083 777.96 842,530.68
DARDEN RESTAURANTS INC 5,327 124.24 661,826.48
DOMINO'S PIZZA INC 1,716 262.21 449,952.36
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 12,868 95.31 1,226,449.08
LAS VEGAS SANDS CORP 14,684 64.93 953,432.12
MARRIOTT INTL A 12,913 139.79 1,805,108.27
MCDONALD'S CORP 34,118 212.78 7,259,628.04
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 10,511 25.00 262,775.00
MGM RESORTS INTERNATIONAL 24,157 29.71 717,704.47
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 9,482 49.46 468,979.72
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 7,513 115.34 866,549.42
STARBUCKS CORP 55,225 90.65 5,006,146.25
VAIL RESORTS INC 1,670 243.41 406,494.70
WYNN RESORTS LTD 4,366 140.88 615,082.08
YUM BRANDS INC 14,173 112.66 1,596,730.18
ACTIVISION BLIZZARD INC 33,382 46.86 1,564,280.52
ALPHABET INC-CL A 13,217 1,139.73 15,063,811.41
ALPHABET INC-CL C 13,880 1,137.81 15,792,802.80
ALTICE USA INC- A 6,423 26.12 167,768.76
CBS CORP-CL B 15,534 51.05 793,010.70
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 6,956 409.67 2,849,664.52
COMCAST CORP-CL A 199,367 44.87 8,945,597.29
DISCOVERY INC - A 7,886 31.49 248,330.14
DISCOVERY INC-C 14,253 29.28 417,327.84
DISH NETWORK CORPORATION-A 9,561 41.56 397,355.16
ELECTRONIC ARTS INC 13,186 89.78 1,183,839.08
FACEBOOK INC-A 105,329 204.66 21,556,633.14
FOX CORP - CLASS A 15,812 36.60 578,719.20
FOX CORP- CLASS B 6,589 36.89 243,068.21
IAC/INTERACTIVECORP 3,234 244.31 790,098.54
INTERPUBLIC GROUP OF COS 16,191 22.77 368,669.07
LIBERTY BROADBAND-C 4,295 105.49 453,079.55
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 27.85 218,093.35
LIBERTY GLOBAL PLC-C 23,297 27.31 636,241.07
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 38.92 384,724.20
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 6,975 40.48 282,348.00
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 40.19 127,442.49
LIVE NATION ENTERTAINMENT 5,790 70.87 410,337.30
NETFLIX INC 19,270 317.94 6,126,703.80
NEWS CORP-CLASS A 16,730 13.57 227,026.10
OMNICOM GROUP 10,331 80.70 833,711.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIRIUS XM HOLDINGS INC 70,068 6.10 427,414.80
SNAP INC - A 26,226 17.61 461,839.86
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,126 118.90 609,481.40
THE WALT DISNEY CO 79,458 141.29 11,226,620.82
TRIPADVISOR INC 4,286 46.86 200,841.96
TWITTER INC 31,034 38.73 1,201,946.82
VIACOM INC-CLASS B 15,680 30.76 482,316.80
ZILLOW GROUP INC-C 5,057 48.96 247,590.72
ADVANCE AUTO PARTS 3,293 158.50 521,940.50
AMAZON.COM 18,418 2,000.81 36,850,918.58
AUTOZONE INC 1,056 1,172.94 1,238,624.64
BEST BUY COMPANY INC 10,819 77.86 842,367.34
BOOKING HOLDINGS INC 1,959 1,919.25 3,759,810.75
BURLINGTON STORES INC 3,121 182.00 568,022.00
CARMAX INC 7,647 88.84 679,359.48
DOLLAR GENERAL CORP 11,473 139.15 1,596,467.95
DOLLAR TREE INC 10,680 106.24 1,134,643.20
EBAY 37,152 41.03 1,524,346.56
EXPEDIA GROUP INC 5,616 137.82 773,997.12
GAP 10,261 19.32 198,242.52
GENUINE PARTS CO 6,575 97.30 639,747.50
GRUBHUB INC 4,540 73.74 334,779.60
HOME DEPOT 49,691 214.71 10,669,154.61
KOHLS CORP 7,505 51.62 387,408.10
L BRANDS INC 9,728 25.85 251,468.80
LKQ CORP 13,137 26.24 344,714.88
LOWES COMPANIES 35,779 102.80 3,678,081.20
MACY'S INC 13,046 23.25 303,319.50
MERCADOLIBRE INC 1,832 660.00 1,209,120.00
NORDSTROM INC 5,106 30.02 153,282.12
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,464 396.50 1,373,476.00
QURATE RETAIL INC 18,532 13.69 253,703.08
ROSS STORES INC 16,274 105.95 1,724,230.30
TARGET (DAYTON HUDSON) 22,382 89.09 1,994,012.38
TIFFANY & CO 4,819 94.43 455,058.17
TJX COMPANIES INC 53,617 55.00 2,948,935.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,562 112.49 625,669.38
ULTA BEAUTY INC 2,528 352.94 892,232.32
WAYFAIR INC- CLASS A 2,697 140.15 377,984.55
COSTCO WHOLESALE CORP 19,457 280.83 5,464,109.31
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 17,000 7.47 126,990.00
KROGER CO 35,590 21.24 755,931.60
172/295
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SYSCO CORP 21,272 70.12 1,491,592.64
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 35,312 55.20 1,949,222.40
WALMART INC 64,166 112.00 7,186,592.00
ALTRIA GROUP INC 82,704 49.78 4,117,005.12
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 23,973 40.57 972,584.61
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 12,795 55.38 708,587.10
BUNGE LIMITED 6,250 56.87 355,437.50
CAMPBELL SOUP CO (US) 7,946 40.52 321,971.92
COCA-COLA CO 179,289 53.78 9,642,162.42
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 9,654 56.55 545,933.70
CONAGRA BRANDS INC 22,174 28.63 634,841.62
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,321 204.09 1,494,142.89
GENERAL MILLS INC 25,674 52.84 1,356,614.16
HERSHEY FOODS CORPORATION 6,369 146.76 934,714.44
HORMEL FOODS CORP 12,393 40.41 500,801.13
INGREDION INC 2,843 78.57 223,374.51
JM SMUCKER CO 5,075 112.10 568,907.50
KELLOGG CO 11,660 58.26 679,311.60
KRAFT HEINZ CO/THE 28,278 32.07 906,875.46
LAMB WESTON HOLDINGS INC 6,742 63.49 428,049.58
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 5,226 158.83 830,045.58
MOLSON COORS BREWING CO -B 8,447 56.65 478,522.55
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 63,702 54.42 3,466,662.84
MONSTER BEVERAGE CORP 17,658 64.74 1,143,178.92
PEPSICO INC 62,004 129.21 8,011,536.84
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 68,608 85.02 5,833,052.16
TYSON FOODS INC 13,383 81.04 1,084,558.32
CHURCH & DWIGHT CO INC 10,915 74.01 807,819.15
CLOROX COMPANY 5,812 163.59 950,785.08
COLGATE-PALMOLIVE CO 36,096 71.28 2,572,922.88
COTY INC-CL A 15,799 11.01 173,946.99
ESTEE LAUDER CO-CL A 9,618 189.45 1,822,130.10
KIMBERLY-CLARK CORP 15,181 134.65 2,044,121.65
PROCTER & GAMBLE CO 110,439 112.60 12,435,431.40
ABBOTT LABORATORIES 77,563 88.59 6,871,306.17
ABIOMED INC 1,891 275.94 521,802.54
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,394 275.16 933,893.04
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,377 86.89 640,987.53
ANTHEM INC 11,336 288.91 3,275,083.76
BAXTER INTERNATIONAL 21,878 83.93 1,836,220.54
BECTON DICKINSON & CO 12,026 256.25 3,081,662.50
BOSTON SCIENTIFIC CORP 62,264 42.87 2,669,257.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CARDINAL HEALTH 13,433 44.75 601,126.75
CENTENE CORP 18,310 53.73 983,796.30
CERNER CORP 13,721 72.21 990,793.41
CIGNA CORP 16,758 171.28 2,870,310.24
CVS HEALTH CORP 57,565 55.99 3,223,064.35
DANAHER CORP 27,852 142.69 3,974,201.88
DAVITA INC 6,479 59.56 385,889.24
DENTSPLY SIRONA INC 10,232 56.60 579,131.20
DEXCOM INC 4,071 152.96 622,700.16
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 9,054 214.88 1,945,523.52
HCA HEALTHCARE INC 12,016 143.29 1,721,772.64
HENRY SCHEIN INC 6,861 67.63 464,009.43
HOLOGIC INC 11,102 49.44 548,882.88
HUMANA INC 5,972 276.09 1,648,809.48
IDEXX LABORATORIES INC 3,926 285.40 1,120,480.40
INTUITIVE SURGICAL INC 5,117 543.04 2,778,735.68
LABORATORY CRP OF AMER 4,584 178.10 816,410.40
MCKESSON CORP 8,657 140.37 1,215,183.09
MEDTRONIC PLC 59,487 102.33 6,087,304.71
QUEST DIAGNOSTICS 6,077 103.36 628,118.72
RESMED INC 6,412 125.46 804,449.52
STERIS PLC 3,424 148.36 507,984.64
STRYKER CORP 14,791 213.57 3,158,913.87
TELEFLEX INC 1,940 346.08 671,395.20
THE COOPER COS INC 2,123 336.62 714,644.26
UNITEDHEALTH GROUP INC 42,360 251.13 10,637,866.80
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 137.00 534,026.00
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,067 133.81 544,205.27
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 5,351 166.06 888,587.06
WELLCARE HEALTH PLANS INC 2,296 291.65 669,628.40
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 9,231 125.83 1,161,536.73
ABBVIE INC 65,102 67.46 4,391,780.92
AGILENT TECHNOLOGIES 13,682 69.58 951,993.56
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 9,546 120.97 1,154,779.62
ALKERMES PLC 6,874 22.89 157,345.86
ALLERGAN PLC 14,661 160.98 2,360,127.78
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 4,367 76.48 333,988.16
AMGEN 27,459 175.77 4,826,468.43
BEIGENE LTD-ADR 1,700 129.00 219,300.00
BIOGEN INC 8,670 241.24 2,091,550.80
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 7,661 81.10 621,307.10
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 72,019 43.23 3,113,381.37
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CELGENE CORP 31,275 89.94 2,812,873.50
ELANCO ANIMAL HEALTH INC 12,191 33.40 407,179.40
EXACT SCIENCES CORP 5,107 117.51 600,123.57
GILEAD SCIENCES INC 56,290 66.64 3,751,165.60
ILLUMINA INC 6,620 304.01 2,012,546.20
INCYTE CORP 7,617 79.15 602,885.55
IONIS PHARMACEUTICALS INC 5,182 62.96 326,258.72
IQVIA HOLDINGS INC 7,572 160.61 1,216,138.92
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,663 136.19 362,673.97
JOHNSON & JOHNSON 117,597 129.78 15,261,738.66
LILLY (ELI) & CO 39,427 108.52 4,278,618.04
MERCK & CO 113,944 81.75 9,314,922.00
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,064 812.17 864,148.88
MYLAN NV 23,155 18.91 437,861.05
NEKTAR THERAPEUTICS 7,098 32.12 227,987.76
PERKINELMER INC 4,410 95.06 419,214.60
PERRIGO CO PLC 5,954 55.11 328,124.94
PFIZER 245,086 42.89 10,511,738.54
REGENERON PHARMACEUTICALS 3,411 313.63 1,069,791.93
SEATTLE GENETICS INC 5,163 73.57 379,841.91
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 43,857 8.00 350,856.00
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 17,607 288.36 5,077,154.52
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 11,513 173.34 1,995,663.42
WATERS CORP 3,288 218.50 718,428.00
ZOETIS INC 21,111 115.44 2,437,053.84
BANK OF AMERICA CORP 405,160 30.67 12,426,257.20
BB&T CORP 33,523 51.54 1,727,775.42
CIT GROUP INC 5,078 51.52 261,618.56
CITIGROUP 103,787 73.01 7,577,488.87
CITIZENS FINANCIAL GROUP 20,232 37.62 761,127.84
COMERICA INC 7,447 72.37 538,939.39
EAST WEST BANCORP INC 6,421 48.28 310,005.88
FIFTH THIRD BANCORP 34,171 29.66 1,013,511.86
FIRST REPUBLIC BANK/CA 7,006 98.35 689,040.10
HUNTINGTON BANCSHARES INC 49,512 14.34 710,002.08
JPMORGAN CHASE & CO 144,562 116.83 16,889,178.46
KEY CORP 44,407 18.44 818,865.08
M & T BANK CORP 6,028 163.72 986,904.16
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 15,184 16.65 252,813.60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 20,539 141.33 2,902,776.87
REGIONS FINL CORP 46,000 15.95 733,700.00
SIGNATURE BANK 2,135 126.93 270,995.55
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SUNTRUST BANKS 19,945 66.38 1,323,949.10
SVB FINANCIAL GROUP 2,318 226.07 524,030.26
US BANCORP 67,142 56.59 3,799,565.78
WELLS FARGO & CO 190,876 48.45 9,247,942.20
ZIONS BANCORPORATION 8,203 43.51 356,912.53
AFFILIATED MANAGERS GROUP 2,299 91.58 210,542.42
ALLY FINANCIAL INC 18,129 34.09 618,017.61
AMERICAN EXPRESS 31,625 127.95 4,046,418.75
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,178 151.47 935,781.66
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 11,436 22.80 260,740.80
BANK NEW YORK CO 37,952 47.10 1,787,539.20
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 57,635 207.97 11,986,350.95
BLACKROCK INC 5,288 477.15 2,523,169.20
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 20,946 96.92 2,030,086.32
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,031 111.65 561,711.15
CME GROUP INC 15,780 201.64 3,181,879.20
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,954 92.00 1,375,768.00
E*TRADE FINANCIAL CORP 10,854 49.72 539,660.88
EATON VANCE CORP 5,267 45.71 240,754.57
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC 1,538 278.87 428,902.06
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 35.05 516,917.40
GOLDMAN SACHS GROUP INC 14,617 222.03 3,245,412.51
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 24,929 89.25 2,224,913.25
INVESCO LTD 19,405 20.06 389,264.30
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 12,843 21.56 276,895.08
KKR & CO INC -A 21,470 27.29 585,916.30
MARKETAXESS HOLDINGS INC 1,520 334.25 508,060.00
MOODY'S CORP 7,406 203.03 1,503,640.18
MORGAN STANLEY 57,267 45.50 2,605,648.50
MSCI INC 3,844 232.25 892,769.00
NASDAQ INC 5,565 98.22 546,594.30
NORTHERN TRUST CORP 9,149 99.46 909,959.54
PRICE T ROWE GROUP INC 10,375 113.27 1,175,176.25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,365 86.60 464,609.00
S&P GLOBAL INC 11,118 243.09 2,702,674.62
SCHWAB (CHARLES) CORP 54,100 44.28 2,395,548.00
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 58.77 369,604.53
STATE STREET CORP 16,655 59.60 992,638.00
SYNCHRONY FINANCIAL 28,151 36.59 1,030,045.09
TD AMERITRADE HOLDING CORP 12,743 52.45 668,370.35
VOYA FINANCIAL INC 6,370 57.14 363,981.80
AFLAC 33,273 53.92 1,794,080.16
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ALLEGHANY CORP 620 692.72 429,486.40
ALLSTATE CORP 15,101 102.08 1,541,510.08
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,005 103.57 311,227.85
AMERICAN INT'L GROUP 38,661 57.39 2,218,754.79
AON PLC 10,514 195.89 2,059,587.46
ARCH CAPITAL GROUP LTD 17,198 37.79 649,912.42
ARTHUR J GALLAGHER & CO 8,112 92.37 749,305.44
ASSURANT INC 2,482 113.80 282,451.60
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 6,517 42.65 277,950.05
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4,534 39.10 177,279.40
CHUBB LTD 20,512 151.58 3,109,208.96
CINCINNATI FINANCIAL CORP 6,944 107.26 744,813.44
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A 919 266.78 245,170.82
EVEREST RE GROUP LTD 1,724 255.00 439,620.00
FNF GROUP 12,232 42.69 522,184.08
HARTFORD FINANCIAL SVCS 16,057 57.53 923,759.21
LINCOLN NATIONAL CORP 9,779 66.76 652,846.04
LOEWS CORP 12,517 54.74 685,180.58
MARKEL CORP 609 1,097.33 668,273.97
MARSH & MCLENNAN COS 21,834 102.08 2,228,814.72
METLIFE INC 35,850 50.37 1,805,764.50
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,999 60.58 787,479.42
PROGRESSIVE CORP 25,056 81.02 2,030,037.12
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,074 102.55 1,853,488.70
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 2,601 158.81 413,064.81
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,736 180.00 312,480.00
TORCHMARK CORP 4,553 90.88 413,776.64
TRAVELERS COS INC/THE 11,612 148.85 1,728,446.20
UNUM GROUP 9,797 33.13 324,574.61
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5,957 197.18 1,174,601.26
WR BERKLEY CORP 5,743 68.60 393,969.80
CBRE GROUP INC-A 14,472 52.99 766,871.28
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 47,400 6.51 308,574.00
JONES LANG LASALLE INC 2,230 143.66 320,361.80
WEYERHAEUSER CO 34,135 25.54 871,807.90
ACCENTURE PLC-CL A 28,129 194.47 5,470,246.63
ADOBE INC 21,525 310.27 6,678,561.75
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 7,570 83.42 631,489.40
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,154 157.34 338,910.36
ANSYS INC 3,623 214.95 778,763.85
AUTODESK INC 9,411 173.51 1,632,902.61
AUTOMATIC DATA PROCESS 19,589 167.21 3,275,476.69
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BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,223 134.16 700,717.68
CADENCE DESIGN SYSTEMS 12,649 75.79 958,667.71
CDK GLOBAL INC 5,199 53.06 275,858.94
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,591 113.25 633,180.75
CITRIX SYSTEMS INC 5,700 100.72 574,104.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 25,224 65.76 1,658,730.24
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL 1,300 144.86 188,318.00
DOCUSIGN INC 4,516 54.35 245,444.60
DROPBOX INC-CLASS A 8,461 24.68 208,817.48
DXC TECHNOLOGY CO 12,201 56.50 689,356.50
EPAM SYSTEMS INC 2,341 196.91 460,966.31
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 14,224 130.12 1,850,826.88
FIRST DATA CORP- CLASS A 23,472 28.40 666,604.80
FISERV INC 17,584 94.17 1,655,885.28
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 3,777 288.34 1,089,060.18
FORTINET INC 5,865 86.58 507,791.70
GARTNER INC 3,870 168.98 653,952.60
GLOBAL PAYMENTS INC 7,160 161.89 1,159,132.40
GODADDY INC - CLASS A 7,097 75.33 534,617.01
INTL BUSINESS MACHINES CORP 39,269 150.03 5,891,528.07
INTUIT INC 11,263 281.36 3,168,957.68
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,199 136.49 436,631.51
LEIDOS HOLDINGS 6,384 81.60 520,934.40
MASTERCARD INC-CLASS A 40,305 280.25 11,295,476.25
MICROSOFT CORP 322,104 140.72 45,326,474.88
MONGODB INC 1,494 156.02 233,093.88
OKTA INC 4,484 137.02 614,397.68
ORACLE CORP 110,872 58.11 6,442,771.92
PALO ALTO NETWORKS INC 4,133 225.02 930,007.66
PAYCHEX INC 14,576 85.05 1,239,688.80
PAYCOM SOFTWARE INC 2,192 235.13 515,404.96
PAYPAL HOLDINGS INC 49,185 121.30 5,966,140.50
PTC INC 5,381 91.60 492,899.60
SABRE CORP 10,169 23.65 240,496.85
SALESFORCE.COM INC 34,054 159.75 5,440,126.50
SERVICENOW INC 8,181 297.21 2,431,475.01
SPLUNK INC 6,291 139.96 880,488.36
SQUARE INC - A 13,794 80.43 1,109,451.42
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 9,353 59.07 552,481.71
SYMANTEC CORP 26,285 22.69 596,406.65
SYNOPSYS INC 6,658 137.62 916,273.96
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A 3,182 175.93 559,809.26
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TOTAL SYSTEM SERVICES INC 7,332 130.10 953,893.20
TWILIO INC - A 4,129 147.61 609,481.69
VERISIGN INC 4,738 216.84 1,027,387.92
VISA INC-CLASS A SHARES 77,268 183.33 14,165,542.44
VMWARE INC-CLASS A 3,606 180.57 651,135.42
WESTERN UNION CO 20,387 20.88 425,680.56
WIX.COM LTD 2,000 151.52 303,040.00
WORKDAY INC-CLASS A 6,462 214.59 1,386,680.58
WORLDPAY INC-CLASS A 13,494 131.60 1,775,810.40
AMPHENOL CORPORATION 12,924 92.38 1,193,919.12
APPLE INC 208,225 208.67 43,450,310.75
ARISTA NETWORKS INC 2,252 279.19 628,735.88
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 71.81 276,540.31
CDW CORP/DE 6,846 113.60 777,705.60
CISCO SYSTEMS 194,349 57.23 11,122,593.27
COGNEX CORP 8,111 44.55 361,345.05
COMMSCOPE HOLDING CO INC 6,775 14.84 100,541.00
CORNING 36,416 33.82 1,231,589.12
DELL TECHNOLOGIES -C 6,194 56.22 348,226.68
F5 NETWORKS INC 2,755 148.67 409,585.85
FLEX LTD 21,868 10.31 225,459.08
FLIR SYSTEMS INC 5,527 52.04 287,625.08
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 65,377 14.74 963,656.98
HP INC 70,636 21.57 1,523,618.52
IPG PHOTONICS CORP 1,782 143.68 256,037.76
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 27.15 442,762.20
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 8,361 93.71 783,509.31
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,260 167.59 1,216,703.40
NETAPP INC 10,843 58.82 637,785.26
SEAGATE TECHNOLOGY 11,767 48.93 575,759.31
TE CONNECTIVITY LTD 15,023 91.38 1,372,801.74
TRIMBLE IMS HOLDINGS 10,999 45.23 497,484.77
WESTERN DIGITAL CORP 13,413 57.36 769,369.68
XEROX CORP 9,091 35.09 319,003.19
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A 2,538 187.94 476,991.72
AT&T INC 321,638 33.24 10,691,247.12
CENTURYLINK INC 43,253 11.47 496,111.91
SPRINT CORP 39,898 7.66 305,618.68
T-MOBILE US INC 15,154 80.61 1,221,563.94
VERIZON COMMUNICATIONS 182,469 55.97 10,212,789.93
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 9,950 33.58 334,121.00
AES CORP 27,865 16.87 470,082.55
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALLIANT ENERGY CORPORATION 10,283 49.51 509,111.33
AMEREN CORPORATION 10,875 76.43 831,176.25
AMERICAN ELECTRIC POWER 21,740 89.61 1,948,121.40
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,011 114.01 913,334.11
ATMOS ENERGY CORP 4,707 107.64 506,661.48
CENTERPOINT ENERGY INC 22,540 28.43 640,812.20
CMS ENERGY CORP 12,638 58.01 733,130.38
CONSOLIDATED EDISON INC 14,002 86.53 1,211,593.06
DOMINION ENERGY INC 34,747 75.18 2,612,279.46
DTE ENERGY COMPANY 8,072 127.71 1,030,875.12
DUKE ENERGY CORP 32,025 87.18 2,791,939.50
EDISON INTL 14,680 71.02 1,042,573.60
ENTERGY CORP 8,099 104.66 847,641.34
EVERGY INC 11,198 60.73 680,054.54
EVERSOURCE ENERGY 14,253 76.42 1,089,214.26
EXELON CORP 43,521 45.48 1,979,335.08
FIRSTENERGY CORP 22,434 43.62 978,571.08
NEXTERA ENERGY INC 21,173 210.06 4,447,600.38
NISOURCE INC 16,007 29.46 471,566.22
NRG ENERGY INC 12,298 34.76 427,478.48
OGE ENERGY CORP 8,794 42.65 375,064.10
PINNACLE WEST CAPITAL 4,956 91.80 454,960.80
PPL CORPORATION 31,240 30.32 947,196.80
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 21,647 59.38 1,285,398.86
SEMPRA ENERGY 12,361 139.76 1,727,573.36
SOUTHERN CO 45,673 55.64 2,541,245.72
UGI CORP 7,302 50.60 369,481.20
VISTRA ENERGY CORP 14,141 21.56 304,879.96
WEC ENERGY GROUP INC 14,208 85.80 1,219,046.40
XCEL ENERGY INC 22,910 60.46 1,385,138.60
ADVANCED MICRO DEVICES 41,274 34.11 1,407,856.14
ANALOG DEVICES 16,620 124.64 2,071,516.80
APPLIED MATERIALS 41,828 52.14 2,180,911.92
BROADCOM INC 17,478 303.77 5,309,292.06
INTEL CORP 198,509 52.92 10,505,096.28
KLA CORP 7,032 142.65 1,003,114.80
LAM RESEARCH CORP 6,718 216.98 1,457,671.64
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 25,681 27.17 697,752.77
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 12,629 65.34 825,178.86
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 10,561 99.84 1,054,410.24
MICRON TECHNOLOGY 49,463 47.99 2,373,729.37
NVIDIA CORP 25,398 178.66 4,537,606.68
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NXP SEMICONDUCTORS NV 12,849 105.50 1,355,569.50
ON SEMICONDUCTOR CORP 19,013 22.32 424,370.16
QORVO INC 5,629 75.33 424,032.57
QUALCOMM 53,957 75.87 4,093,717.59
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,199 86.35 707,983.65
TEXAS INSTRUMENTS 41,459 129.00 5,348,211.00
XILINX INC 11,010 132.14 1,454,861.40
13,444,377 1,142,819,810.51
アメリカドル 小計
(123,675,959,893)
カナダドル CAMECO CORP 19,186 13.08 250,952.88
CANADIAN NATURAL RESOURCES 54,225 33.92 1,839,312.00
CENOVUS ENERGY INC 50,155 12.29 616,404.95
ENBRIDGE 90,282 46.01 4,153,874.82
ENCANA CORP 56,301 6.12 344,562.12
HUSKY ENERGY INC 12,746 11.42 145,559.32
IMPERIAL OIL 11,645 37.36 435,057.20
INTER PIPELINE LTD 18,856 22.54 425,014.24
KEYERA CORP 7,525 34.75 261,493.75
PEMBINA PIPELINE CORP 23,276 49.45 1,150,998.20
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 9,703 18.07 175,333.21
SUNCOR ENERGY 68,780 40.10 2,758,078.00
TC ENERGY CORP 40,558 65.26 2,646,815.08
TOURMALINE OIL CORP 12,981 17.26 224,052.06
VERMILION ENERGY INC 6,153 25.88 159,239.64
AGNICO EAGLE MINES 11,064 70.59 781,007.76
BARRICK GOLD CORP 73,767 22.82 1,683,362.94
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 67.98 496,389.96
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 32,625 12.88 420,210.00
FRANCO-NEVADA CORP 8,688 117.98 1,025,010.24
KINROSS GOLD CORP 60,197 5.59 336,501.23
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 7,500 59.69 447,675.00
LUNDIN MINING CORP 30,173 6.75 203,667.75
METHANEX CORP 2,991 55.87 167,107.17
NUTRIEN LTD 26,842 68.20 1,830,624.40
TECK RESOURCES LTD-CL B 21,579 30.03 648,017.37
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,615 54.05 141,340.75
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 16,916 36.02 609,314.32
BOMBARDIER B 104,404 2.17 226,556.68
CAE INC 9,539 35.90 342,450.10
SNC-LAVALIN GROUP INC 8,775 21.24 186,381.00
WSP GLOBAL INC 5,400 74.44 401,976.00
THOMSON REUTERS CORP 9,046 88.86 803,827.56
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN NATL RAILWAY CO 31,711 123.46 3,915,040.06
CP RAILWAY LIMITED 6,333 313.99 1,988,498.67
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,849 66.36 985,379.64
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 51.74 517,400.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 11,055 97.88 1,082,063.40
STARS GROUP INC/THE 9,180 21.56 197,920.80
QUEBECOR INC -CL B 6,100 30.65 186,965.00
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 21,409 25.84 553,208.56
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,526 145.42 367,330.92
DOLLARAMA INC 12,978 48.65 631,379.70
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 18,698 81.73 1,528,187.54
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 34.50 252,885.00
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 66.41 602,205.88
METRO INC 11,606 50.21 582,737.26
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 99.63 369,129.15
SAPUTO INC 10,742 39.97 429,357.74
AURORA CANNABIS INC 30,000 8.59 257,700.00
BAUSCH HEALTH COS INC 14,544 31.27 454,790.88
CANOPY GROWTH CORP 8,800 46.55 409,640.00
CRONOS GROUP INC 8,200 20.25 166,050.00
BANK MONTREAL 28,847 99.79 2,878,642.13
BANK NOVA SCOTIA 53,557 70.29 3,764,521.53
CANADIAN IMPERIAL BANK 19,509 103.87 2,026,399.83
NATIONAL BANK OF CANADA 14,068 64.01 900,492.68
ROYAL BANK OF CANADA 63,082 105.04 6,626,133.28
TORONTO-DOMINION BANK 80,093 77.53 6,209,610.29
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 37,208 64.62 2,404,380.96
CI FINANCIAL CORP 9,872 21.19 209,187.68
IGM FINANCIAL INC 3,890 37.11 144,357.90
ONEX CORP 3,102 80.11 248,501.22
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,189 618.00 734,802.00
GREAT-WEST LIFECO INC 11,567 29.52 341,457.84
IA FINANCIAL CORP INC 3,734 53.68 200,441.12
INTACT FINANCIAL CORP 6,633 124.45 825,476.85
MANULIFE FINANCIAL CORP 87,856 24.51 2,153,350.56
POWER CORP OF CANADA 13,509 28.52 385,276.68
POWER FINANCIAL CORP 12,518 29.36 367,528.48
SUN LIFE FINANCIAL INC 26,701 55.46 1,480,837.46
FIRST CAPITAL REALTY INC 7,000 22.12 154,840.00
BLACKBERRY LIMITED 25,075 9.60 240,720.00
CGI INC - CL A 10,929 104.44 1,141,424.76
CONSTELLATION SOFTWARE INC 862 1,282.08 1,105,152.96
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OPEN TEXT CORP 10,909 57.51 627,376.59
SHOPIFY INC - CLASS A 4,154 433.34 1,800,094.36
BCE INC 7,663 60.17 461,082.71
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 15,589 70.43 1,097,933.27
TELUS CORP 11,560 47.85 553,146.00
ALTAGAS INCOME LTD 8,078 20.71 167,295.38
ATCO LTD -CLASS I 4,372 43.23 189,001.56
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 35.69 213,354.82
EMERA INC 1,710 53.88 92,134.80
FORTIS INC 19,700 51.88 1,022,036.00
HYDRO ONE LTD 14,740 23.24 342,557.60
1,795,883 82,925,587.20
カナダドル 小計
(6,829,751,361)
ユーロ ENI 113,983 14.41 1,642,950.96
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 23,722 14.17 336,259.35
NESTE OIL OYJ 17,466 31.56 551,226.96
OMV AG 5,641 44.17 249,162.97
REPSOL SA 63,452 14.29 906,729.08
TENARIS SA 19,529 11.72 228,977.52
TOTAL SA 106,930 48.45 5,180,758.50
VOPAK 3,661 43.05 157,606.05
AIR LIQUIDE 18,583 124.20 2,308,008.60
AKZO NOBEL 9,943 85.71 852,214.53
ARCELORMITTAL 30,928 15.67 484,889.18
ARKEMA 3,446 86.36 297,596.56
BASF SE 41,168 63.86 2,628,988.48
COVESTRO AG 8,327 44.82 373,216.14
CRH PLC 36,044 29.45 1,061,495.80
EVONIK INDUSTRIES AG 6,772 27.02 182,979.44
FUCHS PETROLUB SE -PREF 3,246 36.04 116,985.84
HEIDELBERGCEMENT AG 6,759 69.62 470,561.58
IMERYS SA 2,111 45.66 96,388.26
KONINKLIJKE DSM NV 7,836 115.65 906,233.40
LANXESS 3,921 57.44 225,222.24
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 10,350 30.10 311,535.00
SOLVAY SA 2,897 95.54 276,779.38
STORA ENSO OYJ R 23,291 11.04 257,132.64
SYMRISE AG 5,350 84.26 450,791.00
THYSSEN KRUPP 18,959 11.97 226,939.23
UMICORE 9,946 27.86 277,095.56
UPM KYMMENE OYJ 23,447 25.20 590,864.40
VOESTALPINE AG 5,948 25.32 150,603.36
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 10,774 37.53 404,348.22
AIRBUS SE 26,294 131.96 3,469,756.24
ALSTOM 6,679 37.99 253,735.21
ANDRITZ AG 3,617 31.84 115,165.28
BOUYGUES ORD 9,144 33.00 301,752.00
BRENNTAG AG 7,062 46.83 330,713.46
CNH INDUSTRIAL NV 43,124 9.63 415,370.36
DASSAULT AVIATION SA 121 1,266.00 153,186.00
EIFFAGE 3,707 91.30 338,449.10
FERROVIAL SA 20,441 24.38 498,351.58
GEA GROUP AG 7,649 22.06 168,736.94
HOCHTIEF AG 998 102.20 101,995.60
KINGSPAN GROUP PLC 5,706 46.50 265,329.00
KION GROUP AG 3,430 49.48 169,716.40
KNORR-BREMSE AG 1,738 93.00 161,634.00
KONE OYJ-B 14,855 51.70 768,003.50
LEGRAND SA 12,078 64.84 783,137.52
LEONARDO SPA 22,011 11.70 257,528.70
METSO OYJ 4,950 35.98 178,101.00
MTU AERO ENGINES AG 2,433 224.40 545,965.20
PRYSMIAN SPA 11,275 19.95 224,992.62
SAFRAN SA 14,464 135.95 1,966,380.80
SAINT-GOBAIN 22,629 35.16 795,748.78
SCHNEIDER ELECTRIC SE 23,645 77.54 1,833,433.30
SIEMENS 33,595 102.24 3,434,752.80
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 12,322 15.55 191,607.10
THALES SA 4,691 103.25 484,345.75
VINCI S.A. 21,944 92.80 2,036,403.20
WARTSILA OYJ 18,738 11.68 218,953.53
BUREAU VERITAS SA 13,374 21.67 289,814.58
EDENRED 10,133 45.55 461,558.15
RANDSTAD NV 5,866 46.80 274,528.80
SOCIETE BIC SA 1,751 67.25 117,754.75
TELEPERFORMANCE 2,616 181.20 474,019.20
WOLTERS KLUWER 12,729 66.02 840,368.58
ADP 1,532 163.50 250,482.00
AENA SME SA 2,696 174.00 469,104.00
ATLANTIA SPA 21,349 23.78 507,679.22
BOLLORE 37,200 3.96 147,535.20
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,748 15.38 149,972.98
DEUTSCHE POST AG-REG 44,062 30.45 1,341,908.21
FRAPORT AG 1,934 78.00 150,852.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GETLINK 18,631 13.50 251,518.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 14,831 70.01 1,038,318.31
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,582 57.65 148,852.30
CONTINENTAL AG 4,832 130.70 631,542.40
DAIMLER AG 40,787 49.21 2,007,332.20
FAURECIA 3,558 47.02 167,297.16
FERRARI NV 5,161 150.00 774,150.00
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 50,762 12.61 640,311.86
MICHELIN 7,746 110.00 852,060.00
NOKIAN RENKAAT OYJ 6,157 28.37 174,674.09
PEUGEOT SA 26,059 23.06 600,920.54
PIRELLI & C SPA 20,549 5.80 119,266.39
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 7,141 63.18 451,168.38
RENAULT SA 8,523 53.17 453,167.91
VALEO SA 10,585 29.26 309,717.10
VOLKSWAGEN AG-PFD 8,341 158.62 1,323,049.42
VOLKSWAGEN STAMM 1,238 161.35 199,751.30
ADIDAS AG 7,731 282.25 2,182,074.75
ESSILORLUXOTTICA 13,066 119.15 1,556,813.90
HERMES INTERNATIONAL 1,412 643.80 909,045.60
HUGO BOSS AG 3,285 57.70 189,544.50
KERING 3,286 519.50 1,707,077.00
LVMH 12,385 380.30 4,710,015.50
MONCLER SPA 7,343 38.95 286,009.85
PUMA SE 3,490 59.75 208,527.50
SEB SA 1,191 151.70 180,674.70
ACCOR 7,846 41.07 322,235.22
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC 2,702 77.96 210,647.92
SODEXO 3,785 101.80 385,313.00
AXEL SPRINGER SE 2,214 62.00 137,268.00
EUTELSAT COMMUNICATIONS 8,675 17.01 147,561.75
JC DECAUX SA 3,750 26.14 98,025.00
PUBLICIS GROUPE 9,131 44.23 403,864.13
RTL GROUP 2,176 45.00 97,920.00
SES 16,206 13.30 215,539.80
TELENET GROUP HOLDING NV 2,831 44.88 127,055.28
UBISOFT ENTERTAINMENT 3,479 75.94 264,195.26
VIVENDI 42,396 24.82 1,052,268.72
DELIVERY HERO SE 4,800 41.12 197,376.00
INDITEX 48,248 27.50 1,326,820.00
ZALANDO SE 4,976 42.29 210,435.04
CARREFOUR 25,231 17.64 445,074.84
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,298 33.12 109,229.76
COLRUYT SA 2,228 47.57 105,985.96
JERONIMO MARTINS 13,062 14.83 193,774.77
KONINKLIJKE AHOLD NV 51,403 20.38 1,047,593.14
METRO AG 8,880 15.40 136,752.00
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 33,377 86.33 2,881,436.41
DANONE (GROUPE) 26,663 75.32 2,008,257.16
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 26,648 8.61 229,439.28
HEINEKEN HOLDING NV 4,955 95.55 473,450.25
HEINEKEN NV 11,372 101.65 1,155,963.80
KERRY GROUP PLC-A 6,639 107.90 716,348.10
PERNOD-RICARD 9,206 158.40 1,458,230.40
REMY COINTREAU 1,020 131.00 133,620.00
BEIERSDORF AG 4,768 105.85 504,692.80
HENKEL AG & CO KGAA 4,514 85.05 383,915.70
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 7,927 92.52 733,406.04
LOREAL 10,959 247.10 2,707,968.90
UNILEVER NV 64,041 53.89 3,451,169.49
BIOMERIEUX 1,835 73.30 134,505.50
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR 1,352 97.50 131,820.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,583 68.94 660,652.02
FRESENIUS SE&CO KGAA 18,774 45.62 856,563.75
KONINKLIJKE PHILIPS 41,751 42.14 1,759,387.14
SARTORIUS AG-VORZUG 1,250 190.20 237,750.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 6,294 36.30 228,472.20
BAYER 41,799 60.10 2,512,119.90
EUROFINS SCIENTIFIC 389 410.40 159,645.60
GRIFOLS SA 11,921 29.30 349,285.30
IPSEN 1,866 113.70 212,164.20
MERCK KGAA 5,323 95.12 506,323.76
ORION OYJ-CLASS B 5,393 31.08 167,614.44
QIAGEN N.V. 11,006 35.77 393,684.62
RECORDATI SPA 5,195 40.39 209,826.05
SANOFI 50,194 75.73 3,801,191.62
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,200 147.20 176,640.00
UCB (GROUPE) 5,104 75.12 383,412.48
ABN AMRO BANK NV-CVA 19,718 18.78 370,402.63
AIB GROUP PLC 37,786 3.63 137,314.32
BANCO BILBAO VIZCAYA 286,929 4.87 1,399,639.66
BANCO DE SABADELL SA 216,777 0.89 194,405.61
BANCO SANTANDER SA 707,738 4.13 2,927,912.10
BANK OF IRELAND GROUP PLC 46,790 4.33 202,600.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BANKIA SA 59,546 1.93 115,489.46
BANKINTER SA 24,407 6.25 152,641.37
BNP PARIBAS 49,994 42.93 2,146,242.42
CAIXABANK 152,587 2.44 373,075.21
COMMERZBANK AG 46,733 6.46 302,035.37
CREDIT AGRICOLE SA 51,640 11.04 570,105.60
ERSTE GROUP BANK AG 14,009 34.21 479,247.89
FINECOBANK SPA 18,971 10.01 189,994.56
ING GROEP NV-CVA 170,047 10.28 1,749,443.53
INTESA SANPAOLO 647,852 2.03 1,318,378.82
KBC GROEP NV 10,861 59.72 648,618.92
MEDIOBANCA 29,447 9.30 273,974.88
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,866 22.23 174,861.18
SOCIETE GENERALE 33,271 23.16 770,722.71
UNICREDIT SPA 89,297 11.44 1,022,272.05
AMUNDI SA 2,812 63.00 177,156.00
DEUTSCHE BANK NAMEN 87,471 7.00 612,471.94
DEUTSCHE BOERSE 8,615 126.70 1,091,520.50
EURAZEO SA 2,340 60.15 140,751.00
EXOR NV 4,379 64.90 284,197.10
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 3,728 86.18 321,279.04
NATIXIS 40,748 3.77 153,619.96
WENDEL 1,047 123.40 129,199.80
AEGON 76,385 4.58 350,530.76
AGEAS 7,693 48.99 376,880.07
ALLIANZ SE-REG 18,665 215.10 4,014,841.50
ASSICURAZIONI GENERALI 51,245 16.99 870,908.77
AXA 84,125 23.54 1,980,302.50
CNP ASSURANCES 8,406 19.75 166,018.50
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,358 143.00 337,194.00
MAPFRE SA 56,454 2.71 153,329.06
MUENCHENER RUECKVERSICH. 6,824 223.90 1,527,893.60
NN GROUP NV 14,216 35.12 499,265.92
POSTE ITALIANE SPA 25,777 9.40 242,303.80
SAMPO OYJ-A SHS 19,591 39.20 767,967.20
SCOR SE 6,580 38.95 256,291.00
AROUNDTOWN SA 35,430 7.27 257,717.82
DEUTSCHE WOHNEN SE 16,109 33.24 535,463.16
VONOVIA SE 21,618 44.28 957,245.04
ADYEN NV 400 703.00 281,200.00
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 19,420 73.88 1,434,749.60
ATOS SE 4,174 77.94 325,321.56
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CAPGEMINI SA 7,143 114.15 815,373.45
DASSAULT SYSTEMES SA 5,884 140.95 829,349.80
SAP SE 43,230 113.78 4,918,709.40
WIRECARD AG 5,219 152.60 796,419.40
WORLDLINE SA 2,854 65.65 187,365.10
INGENICO GROUP 3,351 82.42 276,189.42
NOKIA OYJ 251,415 4.63 1,164,805.69
1&1 DRILLISCH AG 2,406 27.26 65,587.56
CELLNEX TELECOM SA 7,114 33.30 236,896.20
DEUTSCHE TELEKOM 149,447 14.81 2,213,907.85
ELISA A 7,434 41.42 307,916.28
ILIAD SA 1,337 93.64 125,196.68
KPN (KON.) 142,629 2.65 377,966.85
ORANGE 86,416 13.15 1,136,802.48
PROXIMUS 7,531 25.64 193,094.84
TELECOM ITALIA ORD 534,432 0.49 266,360.90
TELECOM ITALIA RNC 345,204 0.46 161,797.11
TELEFONICA 207,234 7.28 1,509,077.98
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 2.24 91,568.96
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 26.65 156,941.85
E.ON SE 98,112 9.53 935,792.25
ELECTRICITE DE FRANCE 24,433 11.02 269,251.66
ENAGAS 8,653 19.46 168,430.64
ENDESA 12,358 22.84 282,256.72
ENEL 363,911 6.33 2,303,556.63
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 118,885 3.37 400,642.45
ENGIE 83,020 14.03 1,165,185.70
FORTUM OYJ 19,008 21.12 401,448.96
IBERDROLA SA 260,558 8.64 2,251,221.12
INNOGY SE 6,865 43.42 298,078.30
NATURGY ENERGY GROUP SA 14,147 23.05 326,088.35
RED ELECTRICA CORPORACION SA 17,346 17.32 300,519.45
RWE STAMM 21,261 24.15 513,453.15
SNAM SPA 91,077 4.64 422,597.28
SUEZ 17,194 12.97 223,006.18
TERNA SPA 66,644 5.66 377,738.19
UNIPER SE 8,984 28.42 255,325.28
VEOLIA ENVIRONNEMENT 24,851 22.45 557,904.95
VERBUND AG 3,100 51.00 158,100.00
ASML HOLDING NV 18,482 209.45 3,871,054.90
INFINEON TECHNOLOGIES 50,873 18.10 920,903.04
STMICROELECTRONICS 29,889 17.60 526,046.40
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8,724,642 173,695,064.12
ユーロ 小計
(20,928,518,275)
イギリスポンド BP PLC 890,579 5.23 4,662,181.06
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 196,886 25.41 5,003,857.69
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 166,963 25.45 4,250,043.16
WOOD GROUP (JOHN) PLC 33,000 5.53 182,688.00
ANGLO AMERICAN PLC 46,963 21.87 1,027,080.81
ANTOFAGASTA PLC 16,971 9.54 161,903.34
BHP GROUP PLC 91,562 19.60 1,795,347.69
CRODA INTERNATIONAL PLC 5,497 46.62 256,270.14
EVRAZ PLC 16,686 6.53 109,059.69
FRESNILLO PLC 10,869 7.82 85,060.79
GLENCORE PLC 509,769 2.77 1,413,589.43
JOHNSON MATTHEY PLC 8,385 31.84 266,978.40
MONDI PLC 15,660 18.45 289,005.30
RIO TINTO PLC REG 51,066 46.06 2,352,355.29
ASHTEAD GROUP PLC 22,351 22.50 502,897.50
BAE SYSTEMS PLC 144,528 5.32 770,045.18
BUNZL PLC 14,890 21.57 321,177.30
DCC PLC 4,508 68.22 307,535.76
FERGUSON PLC 10,326 59.82 617,701.32
MEGGITT PLC 31,622 5.72 181,130.81
MELROSE INDUSTRIES PLC 208,890 1.96 409,842.18
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 74,095 8.73 647,442.11
SMITHS GROUP PLC 20,046 16.26 325,947.96
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 2,872 87.70 251,874.40
WEIR GROUP PLC/THE 12,587 15.40 193,839.80
EXPERIAN PLC 38,764 24.52 950,493.28
G4S PLC 77,964 1.95 152,107.76
INTERTEK GROUP PLC 7,061 56.52 399,087.72
RELX PLC 85,706 19.39 1,661,839.34
RENTOKIL INITIAL PLC 72,952 4.23 309,243.52
EASYJET PLC 9,909 10.94 108,454.00
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 6.53 333,294.16
BURBERRY GROUP PLC 18,236 22.51 410,492.36
PERSIMMON PLC 13,492 20.65 278,609.80
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.73 288,093.28
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 6,550 38.55 252,502.50
CARNIVAL PLC 8,185 35.69 292,122.65
COMPASS GROUP PLC 68,629 19.64 1,348,216.70
GVC HOLDINGS PLC 20,500 6.31 129,355.00
INTERCONTINENTAL HOTELS 7,472 55.30 413,201.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERLIN ENTERTAINME 30,924 4.50 139,219.84
TUI AG-DI 17,558 8.57 150,612.52
WHITBREAD PLC 7,881 44.60 351,492.60
AUTO TRADER GROUP PLC 42,371 5.35 226,939.07
INFORMA PLC 54,925 8.81 483,889.25
ITV PLC 154,979 1.13 175,513.71
PEARSON 33,153 8.79 291,547.48
WPP PLC 56,653 9.36 530,611.99
KINGFISHER PLC 90,095 2.21 199,740.61
MARKS & SPENCER GROUP PLC 82,369 2.11 174,375.17
NEXT PLC 6,461 56.58 365,563.38
OCADO GROUP PLC 16,600 12.11 201,026.00
MORRISON SUPERMARKETS 111,872 2.01 225,310.20
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.03 166,660.57
TESCO 441,556 2.28 1,006,747.68
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 15,323 23.93 366,679.39
BRITISH AMERICAN TOBACCO 102,261 30.20 3,088,793.50
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 27.41 249,842.15
DIAGEO 107,795 33.53 3,614,905.32
IMPERIAL BRANDS PLC 41,332 21.35 882,644.86
RECKITT BENCKISER PLC 30,716 64.75 1,988,861.00
UNILEVER PLC 49,297 49.98 2,463,864.06
NMC HEALTH PLC 4,750 24.79 117,752.50
SMITH & NEPHEW PLC 39,534 17.59 695,600.73
ASTRAZENECA 56,458 63.59 3,590,164.22
GLAXOSMITHKLINE 221,189 16.53 3,657,581.30
BARCLAYS 741,595 1.59 1,185,958.72
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 887,685 6.56 5,826,764.34
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,125,749 0.56 1,780,739.20
ROYAL BANK OF SCOTLAND 205,762 2.28 469,548.88
STANDARD CHARTERED PLC 125,164 6.82 854,119.13
3I GROUP PLC 42,422 11.34 481,065.48
HARGREAVES LANSDOWN PLC 11,976 21.00 251,496.00
INVESTEC PLC 32,355 5.11 165,463.47
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 13,833 56.28 778,521.24
SCHRODERS PLC 5,525 30.18 166,744.50
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 10.87 290,667.00
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 105,646 3.10 327,925.18
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 22.21 219,257.12
AVIVA PIC 181,949 4.14 753,632.75
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 68,857 3.31 227,916.67
LEGAL & GENERAL GROUP 269,808 2.69 726,592.94
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PRUDENTIAL 112,358 17.18 1,930,310.44
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 51,693 5.74 296,821.20
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 15,136 17.00 257,312.00
SAGE GROUP PLC 46,955 8.16 383,434.53
HALMA PLC 16,936 20.05 339,566.80
BT GROUP PLC 382,244 1.89 725,652.00
VODAFONE GROUP PLC 1,191,443 1.31 1,569,845.29
CENTRICA PLC 239,385 0.89 213,052.65
NATIONAL GRID PLC 145,466 8.40 1,222,932.66
SEVERN TRENT PLC 11,927 20.40 243,310.80
SSE PLC 45,896 11.65 534,688.40
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 7.89 274,117.53
13,316,283 81,615,364.80
イギリスポンド 小計
(11,025,419,630)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 8,748 19.92 174,260.16
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 408 626.00 255,408.00
GIVAUDAN-REG 401 2,640.00 1,058,640.00
LAFARGEHOLCIM LTD 21,140 50.00 1,057,000.00
SIKA AG-BR 5,812 152.90 888,654.80
ABB LTD 81,841 18.95 1,551,296.15
GEBERIT AG-REG 1,662 458.70 762,359.40
SCHINDLER HOLDING AG-REG 911 221.60 201,877.60
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,651 226.60 374,116.60
ADECCO GROUP AG-REG 6,618 54.44 360,283.92
SGS SA 225 2,433.00 547,425.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,431 147.95 359,666.45
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 23,231 85.94 1,996,472.14
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,228 304.40 373,803.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 56.80 170,627.20
DUFRY AG-REG 1,811 87.82 159,042.02
BARRY CALLEBAUT AG-REG 100 1,951.00 195,100.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 80,900.00 404,500.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 48 7,210.00 346,080.00
NESTLE SA - REGISTERED 135,009 102.72 13,868,124.48
ALCON INC 19,395 57.98 1,124,522.10
SONOVA HOLDING AG-REG 2,672 224.20 599,062.40
STRAUMANN HOLDING AG-REG 480 832.20 399,456.00
LONZA GROUP AG-REG 3,226 342.20 1,103,937.20
NOVARTIS 95,440 91.60 8,742,304.00
ROCHE HOLDING GENUSS 30,931 263.80 8,159,597.80
VIFOR PHARMA AG 2,126 150.00 318,900.00
CREDIT SUISSE GROUP AG 113,429 12.24 1,388,938.10
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JULIUS BAER GROUP LTD 10,752 41.97 451,261.44
PARGESA HOLDING SA-BR 2,289 75.05 171,789.45
PARTNERS GROUP HOLDING AG 766 795.40 609,276.40
UBS GROUP AG 172,537 11.64 2,008,330.68
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 181.00 422,454.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,587 488.20 774,773.40
SWISS RE LTD 13,799 95.96 1,324,152.04
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,775 348.10 2,358,377.50
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 87.95 318,554.90
TEMENOS AG - REG 2,443 172.50 421,417.50
SWISSCOM 1,063 478.60 508,751.80
781,950 56,310,593.83
スイスフラン 小計
(6,184,592,520)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 9,250 309.30 2,861,025.00
ローナ
BOLIDEN AB 13,081 225.65 2,951,727.65
ALFA LAVAL AB 14,233 187.30 2,665,840.90
ASSA ABLOY AB-B 43,306 223.50 9,678,891.00
ATLAS COPCO A 28,978 297.00 8,606,466.00
ATLAS COPCO B 18,786 266.30 5,002,711.80
EPIROC AB-A 26,536 105.80 2,807,508.80
EPIROC AB-B 12,127 100.45 1,218,157.15
SANDVIK AB 48,851 156.20 7,630,526.20
SKANSKA B 13,987 174.35 2,438,633.45
SKF AB-B 18,340 167.30 3,068,282.00
VOLVO B 63,885 149.40 9,544,419.00
SECURITAS B 15,577 167.75 2,613,041.75
ELECTROLUX AB-SER B 8,955 231.20 2,070,396.00
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 84.66 1,849,059.06
HENNES & MAURITZ B 32,859 168.04 5,521,626.36
ICA GRUPPEN AB 4,719 421.10 1,987,170.90
SWEDISH MATCH AB 6,770 389.10 2,634,207.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 25,364 284.70 7,221,130.80
NORDEA BANK ABP 134,014 63.00 8,442,882.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 69,722 93.10 6,491,118.20
SVENSKA HANDELSBK A 65,730 89.60 5,889,408.00
SWEDBANK AB-A 39,241 134.50 5,277,914.50
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 212.70 1,835,813.70
INVESTOR AB-B SHS 19,673 461.10 9,071,220.30
KINNEVIK AB - B 11,182 250.00 2,795,500.00
LUNDBERGS AB-B SHS 2,030 362.20 735,266.00
ERICSSON (LM) B 134,339 82.52 11,085,654.28
HEXAGON AB-B SHS 12,400 493.60 6,120,640.00
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MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 3,225 502.50 1,620,562.50
TELE2 AB-B SHS 18,919 136.25 2,577,713.75
TELIA CO AB 133,145 42.65 5,678,634.25
1,079,696 149,993,148.30
スウェーデンクローナ 小計
(1,721,921,342)
ノルウェーク AKER BP ASA 5,500 259.90 1,429,450.00
ローネ
EQUINOR ASA 42,951 165.20 7,095,505.20
NORSK HYDRO 61,358 33.23 2,038,926.34
YARA INTERNATIONAL ASA 7,407 416.60 3,085,756.20
SCHIBSTED ASA-B SHS 4,706 223.60 1,052,261.60
MOWI ASA 18,884 221.50 4,182,806.00
ORKLA 33,665 76.06 2,560,559.90
DNB ASA 43,059 158.00 6,803,322.00
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 173.90 1,939,506.70
TELENOR ASA 32,710 174.85 5,719,343.50
261,393 35,907,437.44
ノルウェークローネ 小計
(449,561,116)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 4,151 596.20 2,474,826.20
ローネ
NOVOZYMES A/S 9,595 317.90 3,050,250.50
VESTAS WIND SYSYEMS 9,068 588.80 5,339,238.40
ISS A/S 6,102 192.65 1,175,550.30
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 199 7,390.00 1,470,610.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 270 7,766.00 2,096,820.00
DSV A/S 8,200 636.00 5,215,200.00
PANDORA A/S 5,549 262.30 1,455,502.70
CARLSBERG AS-B 5,005 901.80 4,513,509.00
COLOPLAST-B 5,071 793.20 4,022,317.20
DEMANT A/S 4,463 195.05 870,508.15
GENMAB A/S 2,406 1,238.50 2,979,831.00
H LUNDBECK A/S 3,647 260.90 951,502.30
NOVO NORDISK A/S-B 75,451 331.05 24,978,053.55
DANSKE BANK A/S 32,879 103.00 3,386,537.00
TRYG A/S 5,192 208.40 1,082,012.80
ORSTED A/S 8,810 634.80 5,592,588.00
186,058 70,654,857.10
デンマーククローネ 小計
(1,140,369,393)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 12,821 26.24 336,423.04
ドル
OIL SEARCH LTD 52,747 7.00 369,229.00
ORIGIN ENERGY LIMITED 72,570 7.75 562,417.50
SANTOS 83,906 7.00 587,342.00
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 4,845 22.30 108,043.50
WOODSIDE PETROLEUM LTD 41,887 34.17 1,431,278.79
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WORLEYPARSONS LTD 14,417 15.41 222,165.97
ALUMINA LIMITED 75,453 2.34 176,560.02
BHP GROUP LTD 131,644 41.33 5,440,846.52
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 13.07 281,645.43
BORAL LIMITED 42,845 5.61 240,360.45
FORTESCUE METALS GROUP LTD 57,536 8.73 502,289.28
INCITEC PIVOT LTD 81,242 3.46 281,097.32
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 15,221 18.91 287,829.11
NEWCREST MINING LIMITED 30,755 34.02 1,046,285.10
ORICA LTD 19,570 20.42 399,619.40
RIO TINTO LTD 15,767 100.51 1,584,741.17
SOUTH32 LTD 216,184 3.13 676,655.92
CIMIC GROUP LIMITED 2,943 34.80 102,416.40
BRAMBLES LTD 63,458 12.65 802,743.70
SEEK LTD 17,113 21.35 365,362.55
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 5.66 529,798.64
TRANSURBAN GROUP 112,078 15.27 1,711,431.06
ARISTOCRAT LEISURE LTD 25,733 30.47 784,084.51
CROWN RESORTS LTD 18,801 12.80 240,652.80
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 2,974 38.28 113,844.72
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 2,988 45.62 136,312.56
TABCORP HOLDINGS LTD 90,583 4.59 415,775.97
REA GROUP LTD 3,000 97.99 293,970.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 37,021 4.45 164,743.45
WESFARMERS LTD 50,229 39.30 1,973,999.70
COLES GROUP LTD 50,229 13.98 702,201.42
WOOLWORTHS GROUP LTD 57,160 34.93 1,996,598.80
COCA-COLA AMATIL LIMITED 22,146 10.51 232,754.46
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 16.92 583,401.60
COCHLEAR LIMITED 2,282 221.28 504,960.96
RAMSAY HEALTH CARE LTD 5,371 71.92 386,282.32
SONIC HEALTHCARE LTD 19,089 27.87 532,010.43
CSL LIMITED 20,235 223.34 4,519,284.90
AUST AND NZ BANKING GROUP 124,005 27.65 3,428,738.25
BANK OF QUEENSLAND LTD 19,098 9.19 175,510.62
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 23,879 11.58 276,518.82
COMMONWEALTH BANK OF AUST 77,408 82.35 6,374,548.80
NATIONAL AUSTRALIA BANK 123,216 28.33 3,490,709.28
WESTPAC BANKING 150,107 28.39 4,261,537.73
AMP LTD 113,052 1.80 203,493.60
ASX LTD 7,739 86.64 670,506.96
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 30,531 6.92 211,274.52
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MACQUARIE GROUP LIMITED 14,169 129.31 1,832,193.39
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 96,651 8.63 834,098.13
MEDIBANK PRIVATE LTD 102,821 3.64 374,268.44
QBE INSURANCE GROUP 54,883 11.88 652,010.04
SUNCORP GROUP LIMITED 60,266 13.40 807,564.40
COMPUTERSHARE LIMITED 21,970 16.15 354,815.50
TELSTRA CORP 186,467 3.86 719,762.62
TPG TELECOM LTD 22,697 6.80 154,339.60
AGL ENERGY LTD 26,594 21.00 558,474.00
AUSNET SERVICES 47,066 1.81 85,424.79
3,025,095 57,093,249.96
オーストラリアドル 小計
(4,311,111,304)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 49,092 4.91 241,041.72
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 49,114 9.64 473,458.96
A2 MILK CO LTD 28,382 17.02 483,061.64
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 26,518 16.15 428,265.70
RYMAN HEALTHCARE LTD 22,000 12.99 285,780.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 66,673 3.88 259,024.60
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 4.99 319,529.66
305,813 2,490,162.28
ニュージーランドドル 小計
(180,636,371)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 120,448 76.10 9,166,092.80
NWS HOLDINGS LTD 73,500 15.30 1,124,550.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 57,500 61.20 3,519,000.00
MTR CORP 68,000 53.60 3,644,800.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 47,000 22.65 1,064,550.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 88,000 56.20 4,945,600.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 60,400 13.82 834,728.00
SANDS CHINA LTD 104,600 40.55 4,241,530.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 38,000 9.86 374,680.00
SJM HOLDINGS LTD 42,000 9.35 392,700.00
WYNN MACAU LTD 60,800 19.02 1,156,416.00
VITASOY INTL HOLDINGS LTD 24,000 38.50 924,000.00
WH GROUP LTD 363,500 8.02 2,915,270.00
BANK EAST ASIA 46,964 22.00 1,033,208.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 162,500 31.05 5,045,625.00
HANG SENG BANK 33,700 195.00 6,571,500.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 52,500 266.80 14,007,000.00
AIA GROUP LTD 537,000 86.80 46,611,600.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 113,948 62.10 7,076,170.80
HANG LUNG PROPERTIES LTD 72,000 19.14 1,378,080.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 56,761 42.70 2,423,694.70
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HYSAN DEVELOPMENT CO 31,000 39.60 1,227,600.00
KERRY PROPERTIES LTD 37,000 32.15 1,189,550.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 305,000 12.06 3,678,300.00
SINO LAND CO 128,600 13.30 1,710,380.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 70,000 130.60 9,142,000.00
SWIRE PACIFIC A 20,000 96.40 1,928,000.00
SWIRE PROPERTIES LTD 40,600 30.75 1,248,450.00
WHARF HOLDINGS 61,000 20.35 1,241,350.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 61,000 50.35 3,071,350.00
WHEELOCK & CO LTD 40,000 53.60 2,144,000.00
PCCW LTD 212,000 4.56 966,720.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 61.90 1,980,800.00
CLP HOLDINGS 72,500 86.85 6,296,625.00
HONG KONG & CHINA GAS 446,457 17.54 7,830,855.78
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 59,000 57.95 3,419,050.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 11,700 94.40 1,104,480.00
3,850,978 166,630,306.08
香港ドル 小計
(2,307,829,739)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 57,500 6.53 375,475.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 62,000 2.44 151,280.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 4.29 320,892.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 117,400 1.49 174,926.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 113,900 2.77 315,503.00
SINGAPORE AIRLINES 17,500 9.63 168,525.00
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 14,600 4.93 71,978.00
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 0.93 298,919.50
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 84,550 2.25 190,237.50
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 4,600 36.19 166,474.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 486,720 0.30 146,016.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 76,800 3.97 304,896.00
DBS GROUP 79,000 26.65 2,105,350.00
OCBC BANK 136,050 11.74 1,597,227.00
UNITED OVERSEAS BANK 58,100 26.80 1,557,080.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 8.03 341,275.00
CAPITALAND LTD 118,900 3.63 431,607.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 9.50 209,000.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 7.52 186,496.00
VENTURE CORP LTD 14,300 15.78 225,654.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 347,180 3.46 1,201,242.80
2,272,900 10,540,053.80
シンガポールドル 小計
(835,826,266)
ISRAEL CHEMICALS LTD 28,484 18.25 519,833.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イスラエルシェ
ELBIT SYSTEMS LTD 732 566.00 414,312.00
ケル
BANK HAPOALIM BM 43,070 27.30 1,175,811.00
BANK LEUMI LE-ISRAEL 59,200 25.40 1,503,680.00
ISRAEL DISCOUNT BANK-A 38,227 15.19 580,668.13
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 6,272 84.50 529,984.00
AZRIELI GROUP 1,471 243.40 358,041.40
NICE LTD 2,295 526.40 1,208,088.00
179,751 6,290,417.53
イスラエルシェケル 小計
(193,052,913)
49,224,819 179,784,550,123
合 計
(179,784,550,123)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラ APA GROUP 46,179 511,201.53
益証券 リアドル
LENDLEASE GROUP 27,483 413,893.98
SYDNEY AIRPORT 53,915 440,485.55
127,577 1,365,581.06
オーストラリアドル 小計
(103,115,025)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 1,046,500.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 2,305,100.00
315,000 3,351,600.00
香港ドル 小計
(46,419,660)
442,577 149,534,685
投資信託受益証券合計
(149,534,685)
投資証券 アメリカド AGNC INVESTMENT CORP 23,507 409,962.08
ル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 4,686 669,441.96
AMERICAN TOWER CORPORATION 19,462 3,985,622.98
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT 55,661 531,005.94
INC
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,260 1,294,881.00
BOSTON PROPERTIES 6,944 904,872.64
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,103 439,185.12
CROWN CASTLE INTL CORP 18,686 2,414,418.06
DIGITAL REALTY TRUST INC 9,268 1,089,175.36
DUKE REALTY CORP 15,871 528,504.30
EQUINIX INC 3,545 1,801,994.40
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 3,424 423,069.44
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 16,603 1,285,570.29
ESSEX PROPERTY TRUST 2,962 870,087.50
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,625 617,737.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FEDERAL REALTY INVS TRUST 3,090 403,677.60
HCP INC 20,968 669,927.60
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,932 587,836.20
INVITATION HOMES INC 15,261 414,793.98
IRON MOUNTAIN INC 12,039 364,420.53
KIMCO REALTY CORP 17,599 330,861.20
LIBERTY PROPERTY TRUST 5,658 299,421.36
MACERICH CO/THE 4,623 154,130.82
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,069 601,639.61
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 7,300 383,980.00
PROLOGIS INC 28,374 2,334,045.24
PUBLIC STORAGE 7,084 1,715,815.64
REALTY INCOME CORP 12,818 888,287.40
REGENCY CENTERS CORP 6,825 451,473.75
SBA COMMUNICATIONS CORP 4,947 1,157,993.76
SIMON PROPERTY GROUP 13,909 2,213,895.53
SL GREEN REALTY CORP 4,007 328,654.14
SUN COMMUNITIES INC 3,481 457,194.54
UDR INC 11,920 544,148.00
VENTAS INC 16,040 1,088,795.20
VEREIT INC 40,232 366,111.20
VORNADO REALTY TRUST 7,639 488,055.71
WELLTOWER INC 16,702 1,387,769.18
WP CAREY INC 6,973 591,868.24
502,097 35,490,325.00
アメリカドル 小計
(3,840,762,971)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 7,812 179,129.16
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 234,806.25
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 2,942 97,056.58
19,699 510,991.99
カナダドル 小計
(42,085,300)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,605,584 －
COVIVIO(FP) 1,902 179,263.50
GECINA SA 1,960 269,892.00
ICADE 1,843 146,057.75
KLEPIERRE 8,356 245,749.96
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,283 807,679.65
1,625,928 1,648,642.86
ユーロ 小計
(198,644,978)
イギリスポ BRITISH LAND CO PLC 39,175 212,406.85
ンド
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 271,258.34
SEGRO PLC 43,067 334,544.45
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
114,374 818,209.64
イギリスポンド 小計
(110,531,940)
オーストラ DEXUS 47,933 647,574.83
リアドル
GOODMAN GROUP 73,073 1,115,093.98
GPT GROUP 84,564 524,296.80
MIRVAC GROUP 176,235 574,526.10
SCENTRE GROUP 228,183 892,195.53
STOCKLAND 121,481 564,886.65
VICINITY CENTERS 163,023 418,969.11
894,492 4,737,543.00
オーストラリアドル 小計
(357,731,871)
香港ドル LINK REIT 96,000 9,163,200.00
96,000 9,163,200.00
香港ドル 小計
(126,910,320)
シンガポー ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 120,300 363,306.00
ルドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 110,000 236,500.00
CAPITALAND MALL TRUST 117,100 306,802.00
SUNTEC REIT 113,000 220,350.00
460,400 1,126,958.00
シンガポールドル 小計
(89,367,769)
3,712,990 4,766,035,149
投資証券合計
(4,766,035,149)
4,915,569,834
合計
(4,915,569,834)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 615銘柄 97.0 % ― ― 67.0 %
投資証券 39銘柄 ― ― 3.0 % 2.1 %
カナダドル 株式 86銘柄 99.4 % ― ― 3.7 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.6 % 0.0 %
ユーロ 株式 239銘柄 99.1 % ― ― 11.3 %
投資証券 6銘柄 ― ― 0.9 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 94銘柄 99.0 % ― ― 6.0 %
投資証券 3銘柄 ― ― 1.0 % 0.1 %
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スイスフラン 株式 39銘柄 100.0 % ― ― 3.3 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 0.9 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.2 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.6 %
オーストラリアドル 株式 58銘柄 90.3 % ― ― 2.3 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.2 % ― 0.1 %
益証券
投資証券 7銘柄 ― ― 7.5 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 37銘柄 93.0 % ― ― 1.2 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 5.1 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.3 % ― ― 0.5 %
投資証券 4銘柄 ― ― 9.7 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2019年 7月25日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 130,616,906
コール・ローン 1,321,104,766
国債証券 132,668,535,232
派生商品評価勘定 5,290,907
未収入金 736,282
未収利息 1,072,080,687
前払費用 34,744,491
差入委託証拠金 213,821,196
流動資産合計 135,446,930,467
資産合計 135,446,930,467
負債の部
流動負債
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2019年 7月25日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 3,810,831
前受金 4,425,172
未払金 3,021,196
未払解約金 390,324,544
未払利息 3,056
その他未払費用 611
流動負債合計 401,585,410
負債合計 401,585,410
純資産の部
元本等
元本 56,338,276,909
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 78,707,068,148
元本等合計 135,045,345,057
純資産合計 135,045,345,057
負債純資産合計 135,446,930,467
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2019年 7月25日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
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2019年 7月25日現在
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2019年 7月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 56,338,276,909口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.3970円
の額
(1万口当たり純資産額) (23,970円)
（金融商品に関する注記）
１．金融商品の状況に関する事項
2019年 7月25日現在
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
２.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
発生する信用リスクであります。
３.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2019年 7月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
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区分 2019年 7月25日現在
2018年 7月26日
期首
期首元本額 58,950,215,356円
期中追加設定元本額 5,087,053,579円
期中一部解約元本額 7,698,992,026円
期末元本額 56,338,276,909円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,279,302,174円
ＤＣ外国債券インデックスファンド 2,051,587,652円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 12,321,217,031円
ＤＣバランスファンド３０ 742,027,129円
ＤＣバランスファンド５０ 725,023,477円
ＤＣバランスファンド７０ 140,388,696円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 439,376,421円
外国債券インデックスｅ 1,349,434,020円
インデックスコレクション（外国債券） 3,609,835,707円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 2,354,489,838円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 452,509,599円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 123,967,506円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 3,876,662,329円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 2,156,102,741円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 705,944,185円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 200,608,642円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 869,061,176円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 447,100,099円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 797,244,994円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 834,613円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 1,512,059,754円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 2,158,326,057円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 724,772,155円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 7,594,178,688円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 372,808,709円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 388,605,270円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,875,103,224円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 135,401,831円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 225,583,574円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 120,763,147円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 60,220,322円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 3,385,796,166円
バランスＶＡ２０Ｌ（適格機関投資家専用） 8,653,484円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 307,778,075円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 92,976,321円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,703,057,742円
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区分 2019年 7月25日現在
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 29,474,361円
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
2019年 7月25日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券 5,598,618,863
合計 5,598,618,863
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2019年 7月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 債券先物取引
買建 784,344,969 － 788,770,141 4,425,172
合計 784,344,969 － 788,770,141 4,425,172
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2019年 7月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 886,557,296 － 883,612,200 △2,945,096
アメリカドル 442,308,408 － 442,964,000 655,592
カナダドル 43,774,935 － 43,597,800 △177,135
ユーロ 327,514,703 － 324,145,000 △3,369,703
イギリスポンド 72,959,250 － 72,905,400 △53,850
合計 886,557,296 － 883,612,200 △2,945,096
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(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカド T 1.125% 02/28/21 4,550,000.00 4,495,613.30
ル
T 1.125% 06/30/21 4,000,000.00 3,945,781.24
T 1.25% 03/31/21 8,500,000.00 8,412,509.75
T 1.25% 07/31/23 3,950,000.00 3,866,062.50
T 1.25% 10/31/21 4,950,000.00 4,887,931.65
T 1.375% 01/31/21 1,600,000.00 1,587,562.49
T 1.375% 04/30/21 3,000,000.00 2,974,863.27
T 1.375% 08/31/20 1,750,000.00 1,738,823.24
T 1.375% 08/31/23 3,450,000.00 3,392,320.31
T 1.375% 09/30/20 2,950,000.00 2,930,179.68
T 1.375% 09/30/23 7,100,000.00 6,977,414.09
T 1.375% 10/31/20 6,000,000.00 5,957,695.32
T 1.5% 01/31/22 3,000,000.00 2,978,320.32
T 1.5% 02/28/23 4,200,000.00 4,156,851.55
T 1.5% 03/31/23 4,000,000.00 3,957,812.52
T 1.5% 08/15/26 8,300,000.00 8,064,617.22
T 1.625% 02/15/26 5,750,000.00 5,648,925.81
T 1.625% 04/30/23 8,100,000.00 8,049,058.61
T 1.625% 05/15/26 5,400,000.00 5,297,484.40
T 1.625% 05/31/23 4,350,000.00 4,322,302.72
T 1.625% 07/31/20 1,200,000.00 1,195,664.06
T 1.625% 08/15/22 1,400,000.00 1,392,890.63
T 1.625% 08/31/22 500,000.00 497,382.81
T 1.625% 10/15/20 5,270,000.00 5,249,722.83
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 1.625% 11/15/22 4,000,000.00 3,978,593.76
T 1.625% 11/30/20 5,000,000.00 4,980,566.40
T 1.75% 01/31/23 2,650,000.00 2,645,859.37
T 1.75% 02/28/22 3,650,000.00 3,645,722.67
T 1.75% 03/31/22 2,500,000.00 2,497,167.97
T 1.75% 04/30/22 2,000,000.00 1,997,890.62
T 1.75% 05/15/22 4,600,000.00 4,594,789.07
T 1.75% 05/15/23 1,750,000.00 1,746,582.04
T 1.75% 05/31/22 2,650,000.00 2,646,480.48
T 1.75% 06/30/22 2,500,000.00 2,497,949.22
T 1.75% 10/31/20 4,000,000.00 3,990,390.64
T 1.75% 12/31/20 3,000,000.00 2,993,085.93
T 1.875% 01/31/22 1,550,000.00 1,552,542.97
T 1.875% 03/31/22 5,100,000.00 5,111,953.12
T 1.875% 04/30/22 2,800,000.00 2,805,578.13
T 1.875% 05/31/22 2,350,000.00 2,355,783.20
T 1.875% 06/30/20 3,200,000.00 3,196,250.01
T 1.875% 08/31/22 2,600,000.00 2,606,195.30
T 1.875% 09/30/22 1,500,000.00 1,504,042.96
T 1.875% 10/31/22 2,000,000.00 2,005,156.26
T 1.875% 11/30/21 3,500,000.00 3,505,332.04
T 2.125% 01/31/21 6,000,000.00 6,019,921.86
T 2.125% 03/31/24 1,200,000.00 1,216,593.75
T 2.125% 05/15/25 7,250,000.00 7,349,970.68
T 2.125% 06/30/21 3,000,000.00 3,016,875.00
T 2.125% 06/30/22 1,100,000.00 1,110,699.21
T 2.125% 07/31/24 1,500,000.00 1,521,269.53
T 2.125% 08/15/21 2,900,000.00 2,917,105.47
T 2.125% 08/31/20 1,000,000.00 1,001,777.34
T 2.125% 09/30/21 2,000,000.00 2,013,046.88
T 2.125% 09/30/24 2,200,000.00 2,231,195.31
T 2.125% 11/30/23 2,700,000.00 2,735,437.50
T 2.125% 11/30/24 1,400,000.00 1,419,851.56
T 2.125% 12/31/22 3,800,000.00 3,842,007.82
T 2.25% 01/31/24 8,100,000.00 8,252,824.23
T 2.25% 02/15/27 3,900,000.00 3,982,570.33
T 2.25% 03/31/21 900,000.00 905,554.69
T 2.25% 04/30/21 4,700,000.00 4,731,486.33
T 2.25% 07/31/21 4,500,000.00 4,537,089.85
T 2.25% 08/15/27 6,330,000.00 6,459,072.68
T 2.25% 08/15/46 7,450,000.00 6,969,242.18
T 2.25% 10/31/24 2,500,000.00 2,551,074.22
207/295
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2.25% 11/15/24 5,000,000.00 5,101,953.15
T 2.25% 11/15/25 6,500,000.00 6,635,332.01
T 2.25% 11/15/27 6,800,000.00 6,935,468.78
T 2.25% 12/31/23 3,500,000.00 3,564,804.70
T 2.25% 12/31/24 3,700,000.00 3,776,746.10
T 2.375% 04/30/26 1,820,000.00 1,873,035.94
T 2.375% 05/15/27 3,600,000.00 3,708,843.76
T 2.375% 08/15/24 6,700,000.00 6,875,613.29
T 2.375% 12/31/20 4,300,000.00 4,328,218.75
T 2.5% 01/31/25 4,000,000.00 4,135,468.76
T 2.5% 02/15/45 5,350,000.00 5,282,707.05
T 2.5% 02/15/46 7,500,000.00 7,392,187.50
T 2.5% 05/15/24 3,700,000.00 3,815,769.52
T 2.5% 08/15/23 3,450,000.00 3,544,201.18
T 2.625% 01/31/26 1,350,000.00 1,408,957.03
T 2.625% 02/15/29 5,390,000.00 5,660,763.30
T 2.625% 03/31/25 2,500,000.00 2,602,148.45
T 2.625% 05/15/21 6,000,000.00 6,081,914.04
T 2.625% 08/15/20 2,400,000.00 2,416,265.61
T 2.625% 11/15/20 2,350,000.00 2,370,975.58
T 2.75% 02/15/24 8,900,000.00 9,265,734.36
T 2.75% 02/15/28 4,670,000.00 4,945,457.05
T 2.75% 04/30/23 4,200,000.00 4,344,046.89
T 2.75% 08/15/42 2,100,000.00 2,185,968.75
T 2.75% 08/15/47 4,700,000.00 4,856,421.87
T 2.75% 09/30/20 1,400,000.00 1,412,906.25
T 2.75% 11/15/23 4,450,000.00 4,623,480.49
T 2.75% 11/15/42 2,740,000.00 2,848,529.70
T 2.75% 11/15/47 4,700,000.00 4,856,421.87
T 2.875% 04/30/25 2,300,000.00 2,426,140.62
T 2.875% 05/15/28 2,260,000.00 2,416,964.07
T 2.875% 05/15/43 1,250,000.00 1,326,074.22
T 2.875% 08/15/28 4,200,000.00 4,494,328.14
T 2.875% 08/15/45 8,130,000.00 8,610,178.12
T 2.875% 10/15/21 4,250,000.00 4,347,617.18
T 2% 02/15/22 3,100,000.00 3,116,226.57
T 2% 02/15/23 6,500,000.00 6,545,195.34
T 2% 02/15/25 6,050,000.00 6,095,138.68
T 2% 02/28/21 3,150,000.00 3,155,414.06
T 2% 04/30/24 8,000,000.00 8,065,937.52
T 2% 05/31/21 5,500,000.00 5,514,824.20
T 2% 05/31/24 1,500,000.00 1,513,359.37
T 2% 06/30/24 1,000,000.00 1,008,164.06
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 2% 07/31/20 4,000,000.00 4,000,312.52
T 2% 07/31/22 6,000,000.00 6,036,562.50
T 2% 08/15/25 3,750,000.00 3,774,609.37
T 2% 08/31/21 4,200,000.00 4,214,929.69
T 2% 09/30/20 4,000,000.00 4,002,343.76
T 2% 10/31/21 4,200,000.00 4,217,226.55
T 2% 11/15/21 1,300,000.00 1,306,093.75
T 2% 11/15/26 2,700,000.00 2,711,390.62
T 2% 11/30/20 2,800,000.00 2,803,007.81
T 2% 11/30/22 5,500,000.00 5,536,093.75
T 2% 12/31/21 3,380,000.00 3,396,239.85
T 3.125% 02/15/42 1,300,000.00 1,442,593.75
T 3.125% 02/15/43 2,100,000.00 2,323,617.19
T 3.125% 05/15/21 6,250,000.00 6,389,892.56
T 3.125% 08/15/44 7,200,000.00 7,962,750.00
T 3.125% 11/15/28 4,940,000.00 5,395,020.33
T 3.125% 11/15/41 870,000.00 966,039.84
T 3.375% 05/15/44 3,000,000.00 3,456,796.88
T 3.5% 02/15/39 1,100,000.00 1,297,398.44
T 3.625% 02/15/21 7,050,000.00 7,236,852.56
T 3.625% 02/15/44 2,650,000.00 3,175,238.29
T 3.625% 08/15/43 1,600,000.00 1,916,000.00
T 3.75% 08/15/41 1,100,000.00 1,340,453.12
T 3.75% 11/15/43 3,000,000.00 3,663,515.64
T 3.875% 08/15/40 1,550,000.00 1,922,121.10
T 3% 02/15/49 1,140,000.00 1,238,503.12
T 3% 05/15/42 1,100,000.00 1,195,390.62
T 3% 05/15/45 200,000.00 216,718.75
T 3% 05/15/47 3,400,000.00 3,689,000.00
T 3% 08/15/48 5,950,000.00 6,459,468.75
T 3% 09/30/25 7,000,000.00 7,450,898.42
T 3% 10/31/25 5,950,000.00 6,336,517.59
T 3% 11/15/44 2,050,000.00 2,219,125.00
T 4.25% 05/15/39 850,000.00 1,104,402.34
T 4.25% 11/15/40 900,000.00 1,172,390.62
T 4.375% 02/15/38 500,000.00 656,835.94
T 4.375% 05/15/40 1,600,000.00 2,115,625.00
T 4.375% 05/15/41 1,350,000.00 1,789,699.22
T 4.375% 11/15/39 1,050,000.00 1,386,656.25
T 4.5% 02/15/36 1,000,000.00 1,311,875.00
T 4.5% 08/15/39 1,250,000.00 1,677,050.78
T 4.625% 02/15/40 1,500,000.00 2,044,804.69
209/295
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T 4.75% 02/15/41 350,000.00 486,226.56
T 5.0% 05/15/37 650,000.00 910,964.84
T 5.25% 02/15/29 500,000.00 639,921.87
T 5.25% 11/15/28 900,000.00 1,146,304.69
T 5.375% 02/15/31 750,000.00 1,003,593.75
T 5.5% 08/15/28 250,000.00 322,148.43
T 6.0% 02/15/26 600,000.00 751,734.37
T 6.125% 11/15/27 1,050,000.00 1,385,179.68
T 6.25% 05/15/30 720,000.00 1,011,937.50
T 6.25% 08/15/23 1,350,000.00 1,584,931.64
T 6.5% 11/15/26 450,000.00 590,132.81
T 8.0% 11/15/21 2,600,000.00 2,959,734.38
T 8.75% 08/15/20 6,340,000.00 6,788,257.84
560,400,000.00 577,239,403.10
アメリカドル 小計
(62,468,848,203)
カナダドル CAN 0.5% 03/01/22 850,000.00 830,161.00
CAN 0.75% 03/01/21 1,980,000.00 1,956,418.20
CAN 0.75% 09/01/20 1,750,000.00 1,733,418.75
CAN 0.75% 09/01/21 2,400,000.00 2,366,316.00
CAN 1.5% 06/01/23 2,440,000.00 2,450,357.80
CAN 1.5% 06/01/26 1,450,000.00 1,459,838.25
CAN 1% 06/01/27 1,060,000.00 1,027,150.60
CAN 1% 09/01/22 1,150,000.00 1,135,791.75
CAN 2.25% 02/01/21 1,580,000.00 1,597,506.40
CAN 2.25% 03/01/24 670,000.00 695,945.75
CAN 2.25% 06/01/25 970,000.00 1,017,660.95
CAN 2.25% 06/01/29 390,000.00 418,828.80
CAN 2.5% 06/01/24 1,530,000.00 1,611,181.80
CAN 2.75% 06/01/22 1,100,000.00 1,141,063.00
CAN 2.75% 12/01/48 870,000.00 1,080,165.90
CAN 2.75% 12/01/64 350,000.00 470,328.25
CAN 2% 06/01/28 350,000.00 366,429.00
CAN 3.25% 06/01/21 1,400,000.00 1,445,633.00
CAN 3.5% 12/01/45 1,500,000.00 2,068,177.50
CAN 4.0% 06/01/41 1,050,000.00 1,487,776.50
CAN 5.75% 06/01/29 1,110,000.00 1,543,704.75
CAN 5.75% 06/01/33 590,000.00 898,469.70
CAN 5% 06/01/37 1,000,000.00 1,515,725.00
CAN 8.0% 06/01/27 480,000.00 713,486.40
28,020,000.00 31,031,535.05
カナダドル 小計
(2,555,757,226)
メキシコペ MBONO 10% 11/20/36 6,400,000.00 7,785,248.00
ソ
MBONO 10% 12/05/24 25,400,000.00 28,522,295.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MBONO 5.75% 03/05/26 8,450,000.00 7,756,466.25
MBONO 6.5% 06/09/22 17,400,000.00 17,062,875.00
MBONO 6.5% 06/10/21 25,200,000.00 24,838,506.00
MBONO 7.25% 12/09/21 9,500,000.00 9,489,312.50
MBONO 7.5% 06/03/27 15,950,000.00 16,069,066.75
MBONO 7.75% 05/29/31 11,850,000.00 12,058,323.00
MBONO 7.75% 11/13/42 15,500,000.00 15,388,632.50
MBONO 7.75% 11/23/34 7,650,000.00 7,722,828.00
MBONO 8.5% 05/31/29 8,000,000.00 8,591,640.00
MBONO 8.5% 11/18/38 8,200,000.00 8,787,776.00
MBONO 8% 11/07/47 5,830,000.00 5,936,805.60
MBONO 8% 12/07/23 10,250,000.00 10,533,873.75
175,580,000.00 180,543,648.35
メキシコペソ 小計
(1,023,682,486)
ユーロ BGB 0.2% 10/22/23 180,000.00 186,279.30
BGB 0.5% 10/22/24 350,000.00 368,791.50
BGB 0.8% 06/22/25 1,100,000.00 1,182,324.00
BGB 0.8% 06/22/27 750,000.00 812,857.50
BGB 0.8% 06/22/28 970,000.00 1,052,556.70
BGB 0.9% 06/22/29 790,000.00 864,943.35
BGB 1.45% 06/22/37 400,000.00 464,942.00
BGB 1.6% 06/22/47 710,000.00 843,984.10
BGB 1.7% 06/22/50 430,000.00 518,369.30
BGB 1.9% 06/22/38 330,000.00 410,691.60
BGB 1% 06/22/26 1,200,000.00 1,314,060.00
BGB 1% 06/22/31 1,360,000.00 1,503,031.20
BGB 2.15% 06/22/66 350,000.00 473,264.75
BGB 2.25% 06/22/23 970,000.00 1,082,262.95
BGB 2.25% 06/22/57 290,000.00 394,282.55
BGB 2.6% 06/22/24 1,200,000.00 1,388,952.00
BGB 3.75% 06/22/45 620,000.00 1,058,467.10
BGB 3.75% 09/28/20 1,130,000.00 1,188,816.50
BGB 3% 06/22/34 500,000.00 697,097.50
BGB 4.25% 03/28/41 1,240,000.00 2,147,704.80
BGB 4.25% 09/28/21 1,250,000.00 1,386,081.25
BGB 4.25% 09/28/22 1,330,000.00 1,542,407.65
BGB 4.5% 03/28/26 750,000.00 998,422.50
BGB 4% 03/28/22 790,000.00 890,780.30
BGB 4% 03/28/32 450,000.00 669,363.75
BGB 5.5% 03/28/28 1,350,000.00 2,022,954.75
BGB 5% 03/28/35 1,340,000.00 2,290,843.90
BTPS 0.05% 04/15/21 1,720,000.00 1,724,343.00
BTPS 0.35% 11/01/21 800,000.00 805,616.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 0.45% 06/01/21 820,000.00 827,941.70
BTPS 0.65% 10/15/23 560,000.00 563,505.60
BTPS 0.65% 11/01/20 1,200,000.00 1,213,014.00
BTPS 0.95% 03/01/23 2,750,000.00 2,799,073.75
BTPS 1.25% 12/01/26 1,600,000.00 1,620,800.00
BTPS 1.35% 04/15/22 2,400,000.00 2,471,688.00
BTPS 1.45% 05/15/25 1,070,000.00 1,102,982.75
BTPS 1.45% 09/15/22 1,550,000.00 1,603,521.50
BTPS 1.45% 11/15/24 600,000.00 620,640.00
BTPS 1.5% 06/01/25 1,500,000.00 1,551,532.50
BTPS 1.6% 06/01/26 1,350,000.00 1,401,104.25
BTPS 1.65% 03/01/32 450,000.00 447,675.75
BTPS 2.05% 08/01/27 2,350,000.00 2,501,492.75
BTPS 2.1% 07/15/26 300,000.00 320,109.00
BTPS 2.15% 12/15/21 1,700,000.00 1,782,305.50
BTPS 2.2% 06/01/27 2,530,000.00 2,721,925.80
BTPS 2.25% 09/01/36 1,170,000.00 1,210,534.65
BTPS 2.45% 09/01/33 500,000.00 536,070.00
BTPS 2.45% 10/01/23 870,000.00 936,807.30
BTPS 2.5% 12/01/24 1,800,000.00 1,958,562.00
BTPS 2.7% 03/01/47 1,700,000.00 1,792,964.50
BTPS 2.8% 03/01/67 520,000.00 527,532.20
BTPS 2.8% 12/01/28 1,100,000.00 1,237,087.50
BTPS 2.95% 09/01/38 550,000.00 612,590.00
BTPS 2% 12/01/25 1,050,000.00 1,115,772.00
BTPS 3.1% 03/01/40 210,000.00 236,215.35
BTPS 3.25% 09/01/46 450,000.00 520,164.00
BTPS 3.35% 03/01/35 650,000.00 764,211.50
BTPS 3.45% 03/01/48 1,160,000.00 1,383,479.80
BTPS 3.5% 03/01/30 1,950,000.00 2,311,900.50
BTPS 3.75% 03/01/21 1,030,000.00 1,094,014.50
BTPS 3.75% 05/01/21 1,550,000.00 1,654,183.25
BTPS 3.75% 08/01/21 1,900,000.00 2,042,386.00
BTPS 3.75% 09/01/24 1,740,000.00 1,997,998.50
BTPS 3.85% 09/01/49 600,000.00 755,280.00
BTPS 3% 08/01/29 600,000.00 684,306.00
BTPS 4.5% 03/01/24 2,040,000.00 2,393,062.80
BTPS 4.5% 03/01/26 2,250,000.00 2,748,060.00
BTPS 4.5% 05/01/23 1,050,000.00 1,206,891.00
BTPS 4.75% 08/01/23 1,610,000.00 1,878,998.80
BTPS 4.75% 09/01/21 2,630,000.00 2,888,660.50
BTPS 4.75% 09/01/28 1,650,000.00 2,139,538.50
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BTPS 4.75% 09/01/44 1,380,000.00 1,952,824.20
BTPS 4% 02/01/37 2,000,000.00 2,541,630.00
BTPS 4% 09/01/20 1,470,000.00 1,538,208.00
BTPS 5.0% 08/01/39 1,440,000.00 2,055,888.00
BTPS 5.25% 11/01/29 2,300,000.00 3,110,439.50
BTPS 5.5% 09/01/22 1,700,000.00 1,969,756.00
BTPS 5.5% 11/01/22 2,200,000.00 2,562,769.00
BTPS 5.75% 02/01/33 2,010,000.00 2,929,162.95
BTPS 5% 03/01/22 1,450,000.00 1,630,967.25
BTPS 5% 03/01/25 1,740,000.00 2,130,838.80
BTPS 5% 08/01/34 1,800,000.00 2,503,305.00
BTPS 5% 09/01/40 1,600,000.00 2,282,160.00
BTPS 6.5% 11/01/27 1,620,000.00 2,285,682.30
BTPS 6% 05/01/31 2,300,000.00 3,346,960.00
BTPS 7.25% 11/01/26 350,000.00 498,778.00
BTPS 9% 11/01/23 1,800,000.00 2,436,939.00
DBR 0.25% 02/15/27 2,930,000.00 3,118,662.70
DBR 0.25% 02/15/29 990,000.00 1,055,097.45
DBR 0.25% 08/15/28 1,300,000.00 1,386,164.00
DBR 0.5% 02/15/25 700,000.00 747,652.50
DBR 0.5% 02/15/26 2,300,000.00 2,477,238.00
DBR 0.5% 02/15/28 1,510,000.00 1,643,514.20
DBR 0.5% 08/15/27 900,000.00 977,647.50
DBR 0% 08/15/26 2,050,000.00 2,141,255.75
DBR 1.25% 08/15/48 1,090,000.00 1,410,394.60
DBR 1.5% 02/15/23 1,950,000.00 2,112,113.25
DBR 1.5% 05/15/23 1,360,000.00 1,480,298.80
DBR 1.5% 05/15/24 1,450,000.00 1,609,333.25
DBR 1.5% 09/04/22 2,050,000.00 2,199,691.00
DBR 1.75% 02/15/24 1,250,000.00 1,395,456.25
DBR 1.75% 07/04/22 1,650,000.00 1,775,886.75
DBR 1% 08/15/24 1,950,000.00 2,123,764.50
DBR 1% 08/15/25 760,000.00 838,922.20
DBR 2.25% 09/04/20 1,900,000.00 1,963,650.00
DBR 2.25% 09/04/21 1,950,000.00 2,076,984.00
DBR 2.5% 01/04/21 2,130,000.00 2,233,347.60
DBR 2.5% 07/04/44 1,800,000.00 2,844,585.00
DBR 2.5% 08/15/46 1,890,000.00 3,052,104.30
DBR 2% 01/04/22 1,370,000.00 1,465,379.40
DBR 2% 08/15/23 1,890,000.00 2,106,858.60
DBR 3.25% 07/04/21 1,700,000.00 1,834,614.50
DBR 3.25% 07/04/42 990,000.00 1,707,621.30
DBR 3% 07/04/20 2,240,000.00 2,319,262.40
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DBR 4.0% 01/04/37 1,550,000.00 2,665,178.50
DBR 4.25% 07/04/39 970,000.00 1,795,911.35
DBR 4.75% 07/04/28 700,000.00 1,037,729.00
DBR 4.75% 07/04/34 1,330,000.00 2,327,972.15
DBR 4.75% 07/04/40 1,050,000.00 2,094,324.75
DBR 5.5% 01/04/31 1,160,000.00 1,957,795.80
DBR 5.625% 01/04/28 1,500,000.00 2,301,052.50
DBR 6.25% 01/04/24 1,370,000.00 1,805,022.95
DBR 6.25% 01/04/30 610,000.00 1,045,893.80
DBR 6.5% 07/04/27 200,000.00 314,768.00
FRTR 0.25% 11/25/20 1,350,000.00 1,366,942.50
FRTR 0.25% 11/25/26 2,050,000.00 2,143,141.75
FRTR 0.5% 05/25/25 1,800,000.00 1,906,713.00
FRTR 0.5% 05/25/26 2,250,000.00 2,391,603.75
FRTR 0.5% 05/25/29 870,000.00 923,126.55
FRTR 0.75% 05/25/28 3,280,000.00 3,563,244.40
FRTR 0.75% 11/25/28 1,450,000.00 1,575,548.25
FRTR 0% 02/25/22 1,400,000.00 1,426,068.00
FRTR 0% 03/25/23 1,880,000.00 1,928,363.00
FRTR 0% 03/25/24 950,000.00 976,818.50
FRTR 0% 03/25/25 300,000.00 308,451.00
FRTR 0% 05/25/21 550,000.00 557,185.75
FRTR 1.25% 05/25/34 1,350,000.00 1,545,574.50
FRTR 1.25% 05/25/36 2,010,000.00 2,294,766.75
FRTR 1.5% 05/25/31 3,200,000.00 3,750,800.00
FRTR 1.5% 05/25/50 230,000.00 269,817.60
FRTR 1.75% 05/25/23 2,600,000.00 2,846,142.00
FRTR 1.75% 05/25/66 540,000.00 682,362.90
FRTR 1.75% 06/25/39 1,100,000.00 1,360,183.00
FRTR 1.75% 11/25/24 3,000,000.00 3,374,115.00
FRTR 1% 05/25/27 2,900,000.00 3,202,397.50
FRTR 1% 11/25/25 2,240,000.00 2,450,380.80
FRTR 2.25% 05/25/24 2,390,000.00 2,724,552.20
FRTR 2.25% 10/25/22 2,900,000.00 3,183,518.50
FRTR 2.5% 05/25/30 2,450,000.00 3,129,532.00
FRTR 2.5% 10/25/20 3,450,000.00 3,588,138.00
FRTR 2.75% 10/25/27 2,400,000.00 3,015,324.00
FRTR 2% 05/25/48 1,360,000.00 1,780,994.80
FRTR 3.25% 05/25/45 2,710,000.00 4,350,471.40
FRTR 3.25% 10/25/21 4,120,000.00 4,492,509.80
FRTR 3.5% 04/25/26 3,120,000.00 3,969,950.40
FRTR 3.75% 04/25/21 3,200,000.00 3,451,920.00
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRTR 3% 04/25/22 3,750,000.00 4,139,212.50
FRTR 4.25% 10/25/23 4,000,000.00 4,851,640.00
FRTR 4.5% 04/25/41 2,450,000.00 4,455,496.50
FRTR 4.75% 04/25/35 1,950,000.00 3,307,814.25
FRTR 4% 04/25/55 1,090,000.00 2,116,905.35
FRTR 4% 04/25/60 920,000.00 1,859,655.80
FRTR 4% 10/25/38 1,800,000.00 2,992,176.00
FRTR 5.5% 04/25/29 2,500,000.00 3,896,462.50
FRTR 5.75% 10/25/32 2,220,000.00 3,877,318.80
FRTR 6.0% 10/25/25 1,450,000.00 2,046,377.75
FRTR 8.5% 04/25/23 1,100,000.00 1,485,781.00
IRISH 0.8% 03/15/22 750,000.00 777,251.25
IRISH 0.9% 05/15/28 440,000.00 475,697.20
IRISH 1.1% 05/15/29 240,000.00 263,354.40
IRISH 1.3% 05/15/33 60,000.00 66,509.40
IRISH 1.5% 05/15/50 260,000.00 289,036.80
IRISH 1.7% 05/15/37 590,000.00 689,606.75
IRISH 1% 05/15/26 740,000.00 801,087.00
IRISH 2.4% 05/15/30 820,000.00 1,013,138.70
IRISH 2% 02/18/45 620,000.00 776,739.10
IRISH 3.4% 03/18/24 420,000.00 495,276.60
IRISH 3.9% 03/20/23 580,000.00 674,319.60
IRISH 5.4% 03/13/25 950,000.00 1,258,279.75
IRISH 5% 10/18/20 440,000.00 470,643.80
NETHER 0.25% 07/15/25 630,000.00 661,279.50
NETHER 0.25% 07/15/29 340,000.00 357,618.80
NETHER 0.5% 01/15/40 420,000.00 447,060.60
NETHER 0.5% 07/15/26 1,450,000.00 1,553,573.50
NETHER 0.75% 07/15/27 900,000.00 985,009.50
NETHER 0.75% 07/15/28 600,000.00 660,162.00
NETHER 0% 01/15/22 1,100,000.00 1,120,933.00
NETHER 1.75% 07/15/23 1,670,000.00 1,837,617.90
NETHER 2.25% 07/15/22 1,120,000.00 1,222,474.40
NETHER 2.5% 01/15/33 940,000.00 1,270,607.40
NETHER 2.75% 01/15/47 970,000.00 1,627,223.50
NETHER 2% 07/15/24 1,560,000.00 1,769,437.80
NETHER 3.25% 07/15/21 1,250,000.00 1,350,137.50
NETHER 3.5% 07/15/20 710,000.00 739,248.45
NETHER 3.75% 01/15/23 300,000.00 347,832.00
NETHER 3.75% 01/15/42 1,060,000.00 1,908,890.40
NETHER 4% 01/15/37 1,120,000.00 1,895,420.80
NETHER 5.5% 01/15/28 740,000.00 1,118,254.70
NETHER 7.5% 01/15/23 700,000.00 904,568.00
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
OBL 0.25% 10/16/20 1,800,000.00 1,822,032.00
OBL 0% 04/05/24 210,000.00 217,343.70
OBL 0% 04/08/22 1,270,000.00 1,298,295.60
OBL 0% 04/09/21 540,000.00 547,300.80
OBL 0% 04/14/23 600,000.00 618,042.00
RAGB 0.5% 02/20/29 280,000.00 298,198.60
RAGB 0.5% 04/20/27 150,000.00 160,098.00
RAGB 0.75% 02/20/28 190,000.00 207,053.45
RAGB 0.75% 10/20/26 1,800,000.00 1,949,994.00
RAGB 0% 07/15/23 650,000.00 666,822.00
RAGB 0% 09/20/22 270,000.00 275,929.20
RAGB 1.2% 10/20/25 760,000.00 841,285.80
RAGB 1.5% 02/20/47 380,000.00 471,994.20
RAGB 1.5% 11/02/86 190,000.00 246,304.60
RAGB 1.65% 10/21/24 650,000.00 726,654.50
RAGB 1.75% 10/20/23 750,000.00 827,051.25
RAGB 2.1% 09/20/17 290,000.00 473,761.40
RAGB 2.4% 05/23/34 560,000.00 743,192.80
RAGB 3.15% 06/20/44 450,000.00 735,286.50
RAGB 3.4% 11/22/22 670,000.00 762,051.30
RAGB 3.5% 09/15/21 1,100,000.00 1,200,474.00
RAGB 3.65% 04/20/22 570,000.00 638,770.50
RAGB 3.8% 01/26/62 260,000.00 555,327.50
RAGB 3.9% 07/15/20 880,000.00 919,168.80
RAGB 4.15% 03/15/37 1,000,000.00 1,668,795.00
RAGB 4.85% 03/15/26 950,000.00 1,291,244.75
RAGB 6.25% 07/15/27 370,000.00 568,549.40
RFGB 0.5% 04/15/26 420,000.00 446,909.40
RFGB 0.5% 09/15/27 470,000.00 501,421.85
RFGB 0.5% 09/15/28 140,000.00 149,559.20
RFGB 0.75% 04/15/31 530,000.00 579,112.45
RFGB 0.875% 09/15/25 190,000.00 206,206.05
RFGB 0% 04/15/22 250,000.00 254,925.00
RFGB 1.125% 04/15/34 260,000.00 298,201.80
RFGB 1.375% 04/15/47 170,000.00 212,174.45
RFGB 1.5% 04/15/23 720,000.00 779,328.00
RFGB 1.625% 09/15/22 380,000.00 408,234.00
RFGB 2.625% 07/04/42 310,000.00 469,420.60
RFGB 2.75% 07/04/28 380,000.00 483,892.00
RFGB 2% 04/15/24 420,000.00 472,770.90
RFGB 3.5% 04/15/21 720,000.00 773,175.60
RFGB 4% 07/04/25 360,000.00 459,084.60
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SPGB 0.05% 01/31/21 500,000.00 504,300.00
SPGB 0.05% 10/31/21 890,000.00 900,969.25
SPGB 0.25% 07/30/24 380,000.00 389,653.90
SPGB 0.4% 04/30/22 1,770,000.00 1,813,188.00
SPGB 0.45% 10/31/22 800,000.00 823,272.00
SPGB 0.75% 07/30/21 500,000.00 512,810.00
SPGB 1.15% 07/30/20 950,000.00 966,055.00
SPGB 1.3% 10/31/26 1,750,000.00 1,912,452.50
SPGB 1.4% 04/30/28 1,420,000.00 1,570,136.60
SPGB 1.4% 07/30/28 540,000.00 596,567.70
SPGB 1.45% 04/30/29 1,000,000.00 1,110,635.00
SPGB 1.45% 10/31/27 2,000,000.00 2,215,730.00
SPGB 1.5% 04/30/27 1,200,000.00 1,330,920.00
SPGB 1.6% 04/30/25 1,250,000.00 1,377,637.50
SPGB 1.85% 07/30/35 530,000.00 613,215.30
SPGB 1.95% 04/30/26 1,340,000.00 1,519,365.70
SPGB 1.95% 07/30/30 1,560,000.00 1,818,234.60
SPGB 2.15% 10/31/25 1,550,000.00 1,768,697.25
SPGB 2.35% 07/30/33 1,290,000.00 1,582,688.10
SPGB 2.7% 10/31/48 600,000.00 798,939.00
SPGB 2.75% 10/31/24 1,900,000.00 2,198,946.00
SPGB 2.9% 10/31/46 1,100,000.00 1,509,849.00
SPGB 3.45% 07/30/66 700,000.00 1,109,531.50
SPGB 3.8% 04/30/24 1,500,000.00 1,793,212.50
SPGB 4.2% 01/31/37 1,420,000.00 2,203,847.10
SPGB 4.4% 10/31/23 1,320,000.00 1,588,065.60
SPGB 4.65% 07/30/25 1,410,000.00 1,817,983.50
SPGB 4.7% 07/30/41 1,390,000.00 2,384,711.80
SPGB 4.8% 01/31/24 1,150,000.00 1,416,702.25
SPGB 4.85% 10/31/20 1,000,000.00 1,068,275.00
SPGB 4.9% 07/30/40 1,220,000.00 2,123,074.50
SPGB 5.15% 10/31/28 750,000.00 1,088,610.00
SPGB 5.15% 10/31/44 1,040,000.00 1,940,166.80
SPGB 5.4% 01/31/23 2,870,000.00 3,459,971.55
SPGB 5.5% 04/30/21 2,740,000.00 3,032,344.30
SPGB 5.75% 07/30/32 1,450,000.00 2,406,739.00
SPGB 5.85% 01/31/22 2,020,000.00 2,344,311.00
SPGB 5.9% 07/30/26 1,850,000.00 2,617,019.25
SPGB 6.0% 01/31/29 2,350,000.00 3,627,142.75
348,790,000.00 424,149,728.90
ユーロ 小計
(51,105,800,835)
イギリスポ UKT 0.5% 07/22/22 1,650,000.00 1,653,852.75
ンド
UKT 0.75% 07/22/23 1,950,000.00 1,973,848.50
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UKT 0.875% 10/22/29 210,000.00 212,271.15
UKT 1.25% 07/22/27 1,390,000.00 1,462,273.05
UKT 1.5% 01/22/21 1,360,000.00 1,380,780.80
UKT 1.5% 07/22/26 2,150,000.00 2,295,092.75
UKT 1.5% 07/22/47 1,480,000.00 1,543,936.00
UKT 1.625% 10/22/28 1,450,000.00 1,572,989.00
UKT 1.625% 10/22/71 110,000.00 127,388.25
UKT 1.75% 07/22/57 500,000.00 575,245.00
UKT 1.75% 09/07/22 1,640,000.00 1,707,486.00
UKT 1.75% 09/07/37 1,440,000.00 1,570,197.60
UKT 1% 04/22/24 1,540,000.00 1,578,815.70
UKT 2.25% 09/07/23 1,160,000.00 1,245,927.00
UKT 2.5% 07/22/65 1,350,000.00 1,950,520.50
UKT 2.75% 09/07/24 420,000.00 468,602.40
UKT 2% 07/22/20 2,220,000.00 2,252,289.90
UKT 2% 09/07/25 540,000.00 590,166.00
UKT 3.25% 01/22/44 1,550,000.00 2,179,439.50
UKT 3.5% 01/22/45 1,250,000.00 1,842,350.00
UKT 3.5% 07/22/68 1,880,000.00 3,438,698.60
UKT 3.75% 07/22/52 1,110,000.00 1,846,718.10
UKT 3.75% 09/07/20 940,000.00 973,938.70
UKT 3.75% 09/07/21 620,000.00 663,427.90
UKT 4.25% 03/07/36 1,540,000.00 2,275,996.80
UKT 4.25% 06/07/32 1,100,000.00 1,545,709.00
UKT 4.25% 09/07/39 930,000.00 1,433,009.10
UKT 4.25% 12/07/27 750,000.00 975,723.75
UKT 4.25% 12/07/40 1,130,000.00 1,765,732.35
UKT 4.25% 12/07/46 1,600,000.00 2,680,304.00
UKT 4.25% 12/07/49 1,060,000.00 1,842,900.10
UKT 4.25% 12/07/55 1,350,000.00 2,524,533.75
UKT 4.5% 09/07/34 1,350,000.00 2,005,134.75
UKT 4.5% 12/07/42 1,340,000.00 2,212,641.50
UKT 4.75% 12/07/30 900,000.00 1,288,953.00
UKT 4.75% 12/07/38 620,000.00 1,003,566.10
UKT 4% 01/22/60 1,000,000.00 1,875,820.00
UKT 4% 03/07/22 1,750,000.00 1,913,485.00
UKT 5% 03/07/25 1,600,000.00 2,001,216.00
UKT 6.0% 12/07/28 450,000.00 669,033.00
UKT 8% 06/07/21 50,000.00 57,052.75
48,430,000.00 63,177,066.10
イギリスポンド 小計
(8,534,589,859)
スウェーデ SGB 0.75% 05/12/28 3,200,000.00 3,460,816.00
ンクローナ
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SGB 0.75% 11/12/29 2,180,000.00 2,353,898.60
SGB 1.5% 11/13/23 5,270,000.00 5,738,634.75
SGB 1% 11/12/26 3,560,000.00 3,900,247.00
SGB 2.5% 05/12/25 4,150,000.00 4,859,484.00
SGB 3.5% 03/30/39 3,210,000.00 5,036,490.00
SGB 3.5% 06/01/22 7,450,000.00 8,332,080.00
SGB 5% 12/01/20 6,420,000.00 6,907,406.40
35,440,000.00 40,589,056.75
スウェーデンクローナ 小計
(465,962,371)
ノルウェー NGB 1.5% 02/19/26 3,540,000.00 3,583,754.40
クローネ
NGB 1.75% 02/17/27 2,900,000.00 2,987,580.00
NGB 1.75% 03/13/25 2,040,000.00 2,091,571.20
NGB 1.75% 09/06/29 1,450,000.00 1,497,596.25
NGB 2% 04/26/28 1,640,000.00 1,725,534.20
NGB 2% 05/24/23 4,550,000.00 4,673,760.00
NGB 3.75% 05/25/21 5,520,000.00 5,766,882.00
NGB 3% 03/14/24 3,550,000.00 3,824,610.25
25,190,000.00 26,151,288.30
ノルウェークローネ 小計
(327,414,129)
デンマーク DGB 0.25% 11/15/20 4,010,000.00 4,066,019.70
クローネ
DGB 0.5% 11/15/27 2,000,000.00 2,169,970.00
DGB 0.5% 11/15/29 1,550,000.00 1,685,578.50
DGB 1.5% 11/15/23 3,700,000.00 4,061,767.50
DGB 1.75% 11/15/25 5,460,000.00 6,297,345.60
DGB 3% 11/15/21 6,120,000.00 6,662,782.80
DGB 4.5% 11/15/39 9,590,000.00 18,461,709.00
32,430,000.00 43,405,173.10
デンマーククローネ 小計
(700,559,493)
ポーランド POLGB 1.75% 07/25/21 2,050,000.00 2,059,389.00
ズロチ
POLGB 2.25% 04/25/22 2,000,000.00 2,034,260.00
POLGB 2.5% 01/25/23 1,280,000.00 1,315,686.40
POLGB 2.5% 04/25/24 330,000.00 341,619.30
POLGB 2.5% 07/25/26 3,150,000.00 3,273,464.25
POLGB 2.5% 07/25/27 1,910,000.00 1,987,832.50
POLGB 2.75% 04/25/28 1,560,000.00 1,656,298.80
POLGB 2.75% 10/25/29 430,000.00 459,171.20
POLGB 2% 04/25/21 2,630,000.00 2,654,932.40
POLGB 3.25% 07/25/25 3,250,000.00 3,513,705.00
POLGB 4% 10/25/23 2,870,000.00 3,137,469.65
POLGB 5.25% 10/25/20 2,300,000.00 2,413,022.00
POLGB 5.75% 04/25/29 900,000.00 1,203,480.00
POLGB 5.75% 09/23/22 1,300,000.00 1,462,838.00
POLGB 5.75% 10/25/21 1,130,000.00 1,235,287.75
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
27,090,000.00 28,748,456.25
ポーランドズロチ 小計
(814,731,250)
オーストラ ACGB 1.5% 06/21/31 300,000.00 305,229.00
リアドル
ACGB 1.75% 11/21/20 1,750,000.00 1,768,891.25
ACGB 2.25% 05/21/28 1,450,000.00 1,571,539.00
ACGB 2.5% 05/21/30 1,040,000.00 1,165,756.80
ACGB 2.75% 04/21/24 1,400,000.00 1,518,132.00
ACGB 2.75% 05/21/41 290,000.00 339,592.90
ACGB 2.75% 06/21/35 580,000.00 679,847.00
ACGB 2.75% 11/21/27 1,900,000.00 2,130,375.00
ACGB 2.75% 11/21/28 1,750,000.00 1,977,727.50
ACGB 2.75% 11/21/29 1,440,000.00 1,643,234.40
ACGB 2% 12/21/21 1,640,000.00 1,683,804.40
ACGB 3.25% 04/21/25 2,050,000.00 2,305,932.25
ACGB 3.25% 04/21/29 1,530,000.00 1,806,677.55
ACGB 3.25% 06/21/39 550,000.00 691,897.25
ACGB 3.75% 04/21/37 820,000.00 1,090,017.80
ACGB 3% 03/21/47 900,000.00 1,110,726.00
ACGB 4.25% 04/21/26 2,150,000.00 2,589,965.25
ACGB 4.5% 04/21/33 1,220,000.00 1,690,950.50
ACGB 4.75% 04/21/27 2,400,000.00 3,035,616.00
ACGB 5.5% 04/21/23 1,820,000.00 2,128,753.90
ACGB 5.75% 05/15/21 1,940,000.00 2,108,168.90
ACGB 5.75% 07/15/22 2,000,000.00 2,285,670.00
30,920,000.00 35,628,504.65
オーストラリアドル 小計
(2,690,308,386)
シンガポー SIGB 1.25% 10/01/21 290,000.00 287,366.80
ルドル
SIGB 2.125% 06/01/26 200,000.00 203,716.00
SIGB 2.25% 06/01/21 790,000.00 798,026.40
SIGB 2.25% 08/01/36 210,000.00 211,659.00
SIGB 2.375% 06/01/25 350,000.00 361,707.50
SIGB 2.625% 05/01/28 230,000.00 242,814.45
SIGB 2.75% 03/01/46 480,000.00 509,762.40
SIGB 2.75% 04/01/42 380,000.00 409,052.90
SIGB 2.75% 07/01/23 650,000.00 674,999.00
SIGB 2.875% 07/01/29 100,000.00 108,154.00
SIGB 2.875% 09/01/30 370,000.00 400,053.25
SIGB 2% 02/01/24 220,000.00 222,407.90
SIGB 2% 07/01/20 320,000.00 320,782.40
SIGB 3.125% 09/01/22 320,000.00 333,619.20
SIGB 3.25% 09/01/20 600,000.00 609,741.00
SIGB 3.375% 09/01/33 270,000.00 309,735.90
SIGB 3.5% 03/01/27 530,000.00 590,814.85
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SIGB 3% 09/01/24 470,000.00 498,265.80
6,780,000.00 7,092,678.75
シンガポールドル 小計
(562,449,424)
マレーシア MGS 3.418% 08/15/22 2,200,000.00 2,204,554.00
リンギット
MGS 3.48% 03/15/23 1,300,000.00 1,303,393.00
MGS 3.502% 05/31/27 670,000.00 663,675.20
MGS 3.62% 11/30/21 950,000.00 957,823.25
MGS 3.844% 04/15/33 860,000.00 862,515.50
MGS 3.889% 07/31/20 1,450,000.00 1,460,831.50
MGS 3.892% 03/15/27 1,200,000.00 1,220,238.00
MGS 3.9% 11/30/26 360,000.00 367,515.00
MGS 3.955% 09/15/25 150,000.00 153,506.25
MGS 4.059% 09/30/24 750,000.00 771,225.00
MGS 4.127% 04/15/32 690,000.00 710,934.60
MGS 4.16% 07/15/21 1,880,000.00 1,913,915.20
MGS 4.181% 07/15/24 1,650,000.00 1,703,328.00
MGS 4.232% 06/30/31 240,000.00 250,372.80
MGS 4.254% 05/31/35 1,050,000.00 1,092,561.75
MGS 4.392% 04/15/26 1,650,000.00 1,728,309.00
MGS 4.498% 04/15/30 1,900,000.00 2,030,530.00
MGS 4.642% 11/07/33 180,000.00 196,106.40
MGS 4.736% 03/15/46 1,090,000.00 1,172,681.95
MGS 4.762% 04/07/37 1,160,000.00 1,273,216.00
MGS 4.935% 09/30/43 640,000.00 714,579.20
MGS 5.248% 09/15/28 950,000.00 1,065,149.50
22,970,000.00 23,816,961.10
マレーシアリンギット 小計
(625,671,568)
南アフリカ SAGB 10.5% 12/21/26 16,050,000.00 18,178,631.25
ランド
SAGB 6.25% 03/31/36 10,300,000.00 7,617,983.00
SAGB 6.5% 02/28/41 7,550,000.00 5,413,085.75
SAGB 6.75% 03/31/21 3,660,000.00 3,685,857.90
SAGB 7.75% 02/28/23 6,360,000.00 6,462,459.60
SAGB 7% 02/28/31 8,840,000.00 7,605,449.80
SAGB 8.25% 03/31/32 5,430,000.00 5,089,267.50
SAGB 8.5% 01/31/37 9,000,000.00 8,254,260.00
SAGB 8.75% 01/31/44 13,200,000.00 12,060,444.00
SAGB 8.75% 02/28/48 11,300,000.00 10,305,600.00
SAGB 8.875% 02/28/35 2,800,000.00 2,691,640.00
SAGB 8% 01/31/30 10,200,000.00 9,684,186.00
SAGB 9% 01/31/40 4,850,000.00 4,587,033.00
109,540,000.00 101,635,897.80
南アフリカランド 小計
(792,760,002)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
132,668,535,232
合計
(132,668,535,232)
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入債券 合計金額に
通貨 銘柄数
時価比率 対する比率
アメリカドル 国債証券 164銘柄 100.0 % 47.1 %
カナダドル 国債証券 24銘柄 100.0 % 1.9 %
メキシコペソ 国債証券 14銘柄 100.0 % 0.8 %
ユーロ 国債証券 280銘柄 100.0 % 38.5 %
イギリスポンド 国債証券 41銘柄 100.0 % 6.4 %
スウェーデンクローナ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.4 %
ノルウェークローネ 国債証券 8銘柄 100.0 % 0.2 %
デンマーククローネ 国債証券 7銘柄 100.0 % 0.5 %
ポーランドズロチ 国債証券 15銘柄 100.0 % 0.6 %
オーストラリアドル 国債証券 22銘柄 100.0 % 2.0 %
シンガポールドル 国債証券 18銘柄 100.0 % 0.4 %
マレーシアリンギット 国債証券 22銘柄 100.0 % 0.5 %
南アフリカランド 国債証券 13銘柄 100.0 % 0.6 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【中間財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【インデックスコレクション（バランス株式３０）】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期中間計算期間(2019年7月26日から
2020年1月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第9期 第10期中間計算期間
（2019年 7月25日現在） （2020年 1月25日現在）
資産の部
流動資産
210,113,901 451,157,576
コール・ローン
58,665,789,982 111,139,729,273
親投資信託受益証券
55,938,508 29,778,519
未収入金
58,931,842,391 111,620,665,368
流動資産合計
58,931,842,391 111,620,665,368
資産合計
負債の部
流動負債
27,700,015 85,190,517
未払解約金
5,850,634 7,269,360
未払受託者報酬
43,879,730 48,539,806
未払委託者報酬
486 650
未払利息
869,242 923,254
その他未払費用
78,300,107 141,923,587
流動負債合計
78,300,107 141,923,587
負債合計
純資産の部
元本等
37,905,869,352 69,588,188,857
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 20,947,672,932 41,890,552,924
4,547,594,885 4,163,875,749
（分配準備積立金）
58,853,542,284 111,478,741,781
元本等合計
58,853,542,284 111,478,741,781
純資産合計
58,931,842,391 111,620,665,368
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期中間計算期間 第10期中間計算期間
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
至 2019年 1月25日 至 2020年 1月25日
営業収益
2,195,911,362
△ 1,039,940,138
有価証券売買等損益
2,195,911,362
△ 1,039,940,138
営業収益合計
営業費用
70,904 62,358
支払利息
5,326,379 7,269,360
受託者報酬
39,947,710 48,539,806
委託者報酬
875,265 923,319
その他費用
46,220,258 56,794,843
営業費用合計
2,139,116,519
△ 1,086,160,396
営業利益又は営業損失（△）
2,139,116,519
△ 1,086,160,396
経常利益又は経常損失（△）
2,139,116,519
△ 1,086,160,396
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
81,483,718
△ 9,443,733
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
16,496,927,210 20,947,672,932
期首剰余金又は期首欠損金（△）
1,847,784,286 20,818,500,188
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,847,784,286 20,818,500,188
額
265,171,043 1,933,252,997
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
265,171,043 1,933,252,997
額
- -
分配金
17,002,823,790 41,890,552,924
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第9期 第10期中間計算期間
(2019年 7月25日現在) (2020年 1月25日現在)
１. 計算期間の末日にお 37,905,869,352口 69,588,188,857口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.5526円 1口当たり純資産額 1.6020円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (15,526円) (1万口当たり純資産額) (16,020円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第10期中間計算期間
(2020年 1月25日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第10期中間計算期間
(2020年 1月25日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第9期 第10期中間計算期間
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
区分
至 2019年 7月25日 至 2020年 1月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 30,549,685,273円 37,905,869,352円
期中追加設定元本額 8,500,605,703円 35,172,678,570円
期中一部解約元本額 1,144,421,624円 3,490,359,065円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【インデックスコレクション（バランス株式５０）】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期中間計算期間(2019年7月26日から
2020年1月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第9期 第10期中間計算期間
（2019年 7月25日現在） （2020年 1月25日現在）
資産の部
流動資産
41,614,289 62,223,669
コール・ローン
11,630,883,047 13,312,706,655
親投資信託受益証券
30,642,730 12,560,934
未収入金
11,703,140,066 13,387,491,258
流動資産合計
11,703,140,066 13,387,491,258
資産合計
負債の部
流動負債
23,716,942 20,063,222
未払解約金
1,043,473 1,362,705
未払受託者報酬
8,347,710 9,474,663
未払委託者報酬
96 88
未払利息
260,813 340,613
その他未払費用
33,369,034 31,241,291
流動負債合計
33,369,034 31,241,291
負債合計
純資産の部
元本等
6,339,102,081 6,878,501,045
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 5,330,668,951 6,477,748,922
1,880,510,728 1,822,994,827
（分配準備積立金）
11,669,771,032 13,356,249,967
元本等合計
11,669,771,032 13,356,249,967
純資産合計
11,703,140,066 13,387,491,258
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期中間計算期間 第10期中間計算期間
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
至 2019年 1月25日 至 2020年 1月25日
営業収益
690,004,671
△ 365,406,075
有価証券売買等損益
690,004,671
△ 365,406,075
営業収益合計
営業費用
13,545 11,968
支払利息
949,575 1,362,705
受託者報酬
7,596,539 9,474,663
委託者報酬
238,781 340,624
その他費用
8,798,440 11,189,960
営業費用合計
678,814,711
△ 374,204,515
営業利益又は営業損失（△）
678,814,711
△ 374,204,515
経常利益又は経常損失（△）
678,814,711
△ 374,204,515
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
7,933,111
△ 8,092,700
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
3,965,572,298 5,330,668,951
期首剰余金又は期首欠損金（△）
325,809,939 649,773,671
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
325,809,939 649,773,671
額
134,945,112 173,575,300
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
134,945,112 173,575,300
額
- -
分配金
3,790,325,310 6,477,748,922
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第9期 第10期中間計算期間
(2019年 7月25日現在) (2020年 1月25日現在)
１. 計算期間の末日にお 6,339,102,081口 6,878,501,045口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 1.8409円 1口当たり純資産額 1.9417円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (18,409円) (1万口当たり純資産額) (19,417円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第10期中間計算期間
(2020年 1月25日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第10期中間計算期間
(2020年 1月25日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第9期 第10期中間計算期間
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
区分
至 2019年 7月25日 至 2020年 1月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 4,692,611,118円 6,339,102,081円
期中追加設定元本額 2,005,968,696円 745,734,237円
期中一部解約元本額 359,477,733円 206,335,273円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【インデックスコレクション（バランス株式７０）】
(1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期中間計算期間(2019年7月26日から
2020年1月25日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
す。
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第9期 第10期中間計算期間
（2019年 7月25日現在） （2020年 1月25日現在）
資産の部
流動資産
27,032,067 39,657,791
コール・ローン
6,606,504,116 7,768,482,818
親投資信託受益証券
779,213 2,116,530
未収入金
6,634,315,396 7,810,257,139
流動資産合計
6,634,315,396 7,810,257,139
資産合計
負債の部
流動負債
994,022 19,071,382
未払解約金
617,076 778,095
未払受託者報酬
5,245,088 5,586,195
未払委託者報酬
62 56
未払利息
154,211 194,459
その他未払費用
7,010,459 25,630,187
流動負債合計
7,010,459 25,630,187
負債合計
純資産の部
元本等
3,120,001,692 3,406,731,242
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 3,507,303,245 4,377,895,710
1,009,233,149 943,425,168
（分配準備積立金）
6,627,304,937 7,784,626,952
元本等合計
6,627,304,937 7,784,626,952
純資産合計
6,634,315,396 7,810,257,139
負債純資産合計
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第9期中間計算期間 第10期中間計算期間
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
至 2019年 1月25日 至 2020年 1月25日
営業収益
539,944,604
△ 328,378,435
有価証券売買等損益
539,944,604
△ 328,378,435
営業収益合計
営業費用
9,498 6,983
支払利息
576,048 778,095
受託者報酬
4,896,399 5,586,195
委託者報酬
144,920 194,465
その他費用
5,626,865 6,565,738
営業費用合計
533,378,866
△ 334,005,300
営業利益又は営業損失（△）
533,378,866
△ 334,005,300
経常利益又は経常損失（△）
533,378,866
△ 334,005,300
中間純利益又は中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
13,182,118
△ 13,702,579
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
2,831,240,462 3,507,303,245
期首剰余金又は期首欠損金（△）
349,420,830 598,770,872
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
349,420,830 598,770,872
額
211,891,840 248,375,155
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
211,891,840 248,375,155
額
- -
分配金
2,648,466,731 4,377,895,710
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第9期 第10期中間計算期間
(2019年 7月25日現在) (2020年 1月25日現在)
１. 計算期間の末日にお 3,120,001,692口 3,406,731,242口
ける受益権の総数
２. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.1241円 1口当たり純資産額 2.2851円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (21,241円) (1万口当たり純資産額) (22,851円)
資産の額
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第10期中間計算期間
(2020年 1月25日現在)
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
額 表計上額と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
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第10期中間計算期間
(2020年 1月25日現在)
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
第9期 第10期中間計算期間
自 2018年 7月26日 自 2019年 7月26日
区分
至 2019年 7月25日 至 2020年 1月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 2,457,866,262円 3,120,001,692円
期中追加設定元本額 1,031,236,687円 507,505,435円
期中一部解約元本額 369,101,257円 220,775,885円
（デリバティブ取引に関する注記）
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
日本株式マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月25日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,052,317,388
株式 257,525,148,054
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2020年 1月25日現在
項目 金額（円）
派生商品評価勘定 3,602,100
未収入金 83,350
未収配当金 366,698,885
差入委託証拠金 68,396,100
流動資産合計 260,016,245,877
資産合計 260,016,245,877
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,355,500
前受金 2,252,100
未払解約金 164,694,883
未払利息 1,481
流動負債合計 168,303,964
負債合計 168,303,964
純資産の部
元本等
元本 138,984,693,542
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 120,863,248,371
元本等合計 259,847,941,913
純資産合計 259,847,941,913
負債純資産合計 260,016,245,877
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月25日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。
３.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
ております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
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2020年 1月25日現在
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 138,984,693,542口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.8696円
の額
(1万口当たり純資産額) (18,696円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月26日
期首
期首元本額 132,121,145,523円
期中追加設定元本額 16,350,648,723円
期中一部解約元本額 9,487,100,704円
期末元本額 138,984,693,542円
期末元本額の内訳
日本株式インデックスファンド 712,880,039円
ＤＣ日本株式インデックスファンド 314,640,411円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＬ 53,480,746,057円
ＤＣ日本株式インデックスファンドＡ 1,133,677,823円
ＤＣバランスファンド３０ 2,233,557,595円
ＤＣバランスファンド５０ 3,381,253,327円
ＤＣバランスファンド７０ 1,785,396,005円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 601,347,388円
日本株式インデックスｅ 1,716,765,930円
インデックスコレクション（国内株式） 18,065,807,170円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 12,171,874,869円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 2,183,469,967円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,663,263,073円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,443,853,163円
日本株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,265,550,045円
日本株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 1,539,140,015円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 102,140,469円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 1,016,605,177円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 107,905,979円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 499,740,576円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 4,591,192円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 787,286,867円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,223,909,514円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 606,141,623円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 10,199,762,570円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 876,083,487円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 133,481,439円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,602,708,913円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 42,026,489円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 197,622,772円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 1月25日現在
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 2,595,114,408円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 77,023,779円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 78,985,329円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 37,524,953円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 859,968,515円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 409,694,074円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 6,470,798,460円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 119,501,420円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 59,157,405円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 11,584,410円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 166,838,253円
私募日本株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 5,272,592円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 1月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 2,281,347,900 － 2,283,600,000 2,252,100
合計 2,281,347,900 － 2,283,600,000 2,252,100
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
日本債券マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月25日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 499,207,282
国債証券 305,658,865,500
地方債証券 19,642,444,917
特殊債券 25,400,519,737
社債券 15,081,209,000
未収入金 100,639,000
未収利息 626,655,112
前払費用 73,309,070
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月25日現在
項目 金額（円）
流動資産合計 367,082,849,618
資産合計 367,082,849,618
負債の部
流動負債
未払金 400,449,000
未払解約金 96,873,844
未払利息 360
流動負債合計 497,323,204
負債合計 497,323,204
純資産の部
元本等
元本 263,889,565,008
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 102,695,961,406
元本等合計 366,585,526,414
純資産合計 366,585,526,414
負債純資産合計 367,082,849,618
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月25日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
直近の日の清算値段によっております。
３.収益及び費用の計上基準 派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 263,889,565,008口
２. 担保資産 先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
あります。
有価証券 101,600,000円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月25日現在
３. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 1.3892円
の額
(1万口当たり純資産額) (13,892円)
（注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月26日
期首
期首元本額 224,331,028,299円
期中追加設定元本額 49,613,170,252円
期中一部解約元本額 10,054,633,543円
期末元本額 263,889,565,008円
241/295
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 1月25日現在
期末元本額の内訳
日本債券インデックスファンド 930,631,654円
ＤＣ日本債券インデックスファンド 2,750,139,016円
ＤＣ日本債券インデックスファンドＬ 38,968,390,889円
ＤＣバランスファンド３０ 8,565,237,424円
ＤＣバランスファンド５０ 5,733,942,635円
ＤＣバランスファンド７０ 1,437,394,103円
日本債券インデックスｅ 1,393,423,988円
インデックスコレクション（国内債券） 36,163,150,423円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 47,173,488,881円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 3,733,077,589円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 1,365,371,202円
私募日本債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 46,700,395,504円
日本債券パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 2,752,285,908円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 293,049,745円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 1,290,419,469円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 168,680,424円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 255,947,334円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 1,591,840,145円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 4,074,254,333円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 1,114,281,070円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 12,412,206,940円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 138,179,389円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 449,754,441円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 3,239,306,017円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 226,575,927円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 394,614,000円
バランスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 3,242,634,970円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 415,159,398円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 957,830,936円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 101,930,474円
バランスファンドＶＡ２（適格機関投資家専用） 3,843,840,527円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 1,722,017,397円
バランスファンドＶＡ３（適格機関投資家専用） 28,863,381,125円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 517,689,790円
国内バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 184,278,815円
国内バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 43,860,326円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 674,359,160円
私募日本債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 6,543,640円
（デリバティブ取引に関する注記）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月25日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 7,663,786,394
コール・ローン 1,575,747,687
株式 211,570,213,560
投資信託受益証券 164,849,491
投資証券 5,780,403,618
派生商品評価勘定 238,536,034
未収配当金 156,810,162
差入委託証拠金 3,376,124,479
流動資産合計 230,526,471,425
資産合計 230,526,471,425
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 37,784,811
前受金 206,364,843
未払解約金 192,153,331
未払利息 1,137
流動負債合計 436,304,122
負債合計 436,304,122
純資産の部
元本等
元本 73,537,964,198
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 156,552,203,105
元本等合計 230,090,167,303
純資産合計 230,090,167,303
負債純資産合計 230,526,471,425
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月25日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月25日現在
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 73,537,964,198口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 3.1289円
の額
(1万口当たり純資産額) (31,289円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
2020年 1月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月26日
期首
期首元本額 68,961,764,192円
期中追加設定元本額 9,874,272,823円
期中一部解約元本額 5,298,072,817円
期末元本額 73,537,964,198円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,727,565,197円
ＤＣ外国株式インデックスファンド 4,522,588,119円
ＤＣ外国株式インデックスファンドＬ 21,133,341,574円
ＤＣバランスファンド３０ 713,850,434円
ＤＣバランスファンド５０ 1,404,500,026円
ＤＣバランスファンド７０ 829,591,591円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 369,251,207円
外国株式インデックスｅ 5,516,099,644円
インデックスコレクション（外国株式） 9,151,913,945円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 3,850,297,959円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 906,770,008円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 775,572,189円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用） 7,070,453,903円
外国株式パッシブファンド私募Ａ（適格機関投資家専用） 1,257,203,313円
外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 808,710,776円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 61,133,208円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 611,190,374円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 66,093,719円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 306,206,747円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 1,387,959円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 2,410,866,156円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 499,799,029円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 322,783,764円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 6,205,063,969円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 601,040,871円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 245,272,363円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 981,543,175円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 25,741,026円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 123,763,207円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 141,527,139円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 435,417,564円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 1月25日現在
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 23,051,346円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 117,126,598円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 306,544,938円
私募外国株式インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 14,701,161円
（デリバティブ取引に関する注記）
株式関連
（2020年 1月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 12,360,350,233 － 12,566,715,076 206,364,843
合計 12,360,350,233 － 12,566,715,076 206,364,843
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 1月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,408,683,444 － 1,403,069,824 △5,613,620
アメリカドル 1,060,639,932 － 1,056,742,544 △3,897,388
カナダドル 10,425,775 － 10,432,500 6,725
ユーロ 195,888,440 － 193,804,000 △2,084,440
イギリスポンド 114,498,414 － 114,895,830 397,416
スイスフラン 11,331,000 － 11,300,000 △31,000
スウェーデンク
5,266,816 － 5,262,420 △4,396
ローナ
デンマーククロー
3,128,877 － 3,128,530 △347
ネ
オーストラリアド
7,504,190 － 7,504,000 △190
ル
合計 1,408,683,444 － 1,403,069,824 △5,613,620
(注)時価の算定方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
外国債券マザーファンド
貸借対照表
2020年 1月25日現在
項目 金額（円）
資産の部
流動資産
預金 156,527,380
コール・ローン 2,105,921,175
国債証券 137,096,159,107
派生商品評価勘定 11,968,602
未収入金 1,359,239
未収利息 1,046,383,502
前払費用 60,267,037
差入委託証拠金 208,352,508
流動資産合計 140,686,938,550
資産合計 140,686,938,550
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,917,087
前受金 10,539,692
未払金 1,837
未払解約金 199,685,569
未払利息 1,520
流動負債合計 214,145,705
負債合計 214,145,705
純資産の部
元本等
元本 56,738,340,140
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 83,734,452,705
元本等合計 140,472,792,845
純資産合計 140,472,792,845
負債純資産合計 140,686,938,550
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
2020年 1月25日現在
１.有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月25日現在
移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
ります。
時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
２.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
債券先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
４.収益及び費用の計上基準 (1)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(2)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
2020年 1月25日現在
１. 計算期間の末日における受益権の総数 56,738,340,140口
２. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.4758円
の額
(1万口当たり純資産額) (24,758円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
249/295
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2020年 1月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
２. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
３. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
（重要な後発事象に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本の移動
2020年 1月25日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2019年 7月26日
期首
期首元本額 56,338,276,909円
期中追加設定元本額 7,757,566,845円
期中一部解約元本額 7,357,503,614円
期末元本額 56,738,340,140円
期末元本額の内訳
外国債券インデックスファンド 2,236,155,458円
250/295
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 2020年 1月25日現在
ＤＣ外国債券インデックスファンド 2,050,477,995円
ＤＣ外国債券インデックスファンドＬ 12,765,841,726円
ＤＣバランスファンド３０ 741,961,975円
ＤＣバランスファンド５０ 758,112,336円
ＤＣバランスファンド７０ 144,375,377円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 443,263,692円
外国債券インデックスｅ 1,296,489,775円
インデックスコレクション（外国債券） 6,630,061,500円
インデックスコレクション（バランス株式３０） 4,363,270,047円
インデックスコレクション（バランス株式５０） 487,643,243円
インデックスコレクション（バランス株式７０） 135,465,176円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用） 3,880,855,939円
外国債券パッシブファンド私募Ａ（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用） 1,508,699,350円
外国債券インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） 630,258,236円
バランスＶＡ３０（適格機関投資家専用） 165,718,641円
バランスＶＡ５０（適格機関投資家専用） 728,803,480円
ＶＡバランスファンド（株２５／１００）（適格機関投資家専用） 394,930,528円
ＶＡバランスファンド（株５０／１００）（適格機関投資家専用） 609,833,732円
ＶＡバランス株式３０（適格機関投資家専用） 834,613円
ＶＡバランスファンド（株６０／１００）（適格機関投資家専用） 1,500,494,810円
バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 1,988,726,285円
バランスＶＡ３７．５（適格機関投資家専用） 702,355,438円
バランスＶＡ５０Ｌ（適格機関投資家専用） 7,331,289,979円
バランスＶＡ７５（適格機関投資家専用） 359,034,471円
ＶＡバランスファンド（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 356,166,141円
ＶＡポートフォリオ４０（適格機関投資家専用） 1,832,631,846円
ＶＡポートフォリオ２０（適格機関投資家専用） 128,167,111円
バランスＶＡ４０（適格機関投資家専用） 226,114,543円
ＶＡバランスファンド２（株４０／１００）（適格機関投資家専用） 117,438,133円
ＶＡバランス５０－５０（適格機関投資家専用） 60,213,071円
ＶＡファンド２５（適格機関投資家専用） 114,810,889円
バランスＶＡ２５Ｌ（適格機関投資家専用） 283,160,725円
世界バランスＶＡ２５（適格機関投資家専用） 85,494,675円
ＶＡバランス２０－８０（適格機関投資家専用） 1,653,334,297円
私募外国債券インデックスファンドＡＬ（適格機関投資家専用） 25,854,907円
（デリバティブ取引に関する注記）
債券関連
（2020年 1月25日現在）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
区分 種類 契約額等(円) 時価 評価損益
うち1年超
(円) (円)
市場取引 債券先物取引
買建 1,517,365,345 － 1,527,905,037 10,539,692
合計 1,517,365,345 － 1,527,905,037 10,539,692
(注)1.時価の算定方法
債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
相場で評価しております。
2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
（2020年 1月25日現在）
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 1,891,374,377 － 1,888,886,200 △2,488,177
アメリカドル 953,680,240 － 954,491,200 810,960
カナダドル 78,695,860 － 78,367,800 △328,060
ユーロ 723,066,102 － 719,512,200 △3,553,902
イギリスポンド 135,932,175 － 136,515,000 582,825
合計 1,891,374,377 － 1,888,886,200 △2,488,177
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【インデックスコレクション（バランス株式３０）】
【純資産額計算書】
（2020年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 110,011,572,386 円
Ⅱ 負債総額 124,373,646 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 109,887,198,740 円
Ⅳ 発行済口数 70,576,502,706 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.5570 円
（1万口当たり純資産額） （15,570 円）
【インデックスコレクション（バランス株式５０）】
【純資産額計算書】
（2020年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 12,882,217,403 円
Ⅱ 負債総額 31,468,963 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 12,850,748,440 円
Ⅳ 発行済口数 6,989,053,632 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.8387 円
（1万口当たり純資産額） （18,387 円）
【インデックスコレクション（バランス株式７０）】
【純資産額計算書】
（2020年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 7,329,875,656 円
Ⅱ 負債総額 44,268,455 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 7,285,607,201 円
Ⅳ 発行済口数 3,453,689,542 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.1095 円
（1万口当たり純資産額） （21,095 円）
（参考）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本株式マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 228,093,120,870 円
Ⅱ 負債総額 692,237,520 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 227,400,883,350 円
Ⅳ 発行済口数 139,253,495,530 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.6330 円
（1万口当たり純資産額） （16,330 円）
日本債券マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 384,665,553,733 円
Ⅱ 負債総額 11,973,674,112 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 372,691,879,621 円
Ⅳ 発行済口数 265,295,589,543 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.4048 円
（1万口当たり純資産額） （14,048 円）
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
（2020年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 210,579,613,989 円
Ⅱ 負債総額 1,476,279,143 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 209,103,334,846 円
Ⅳ 発行済口数 73,881,111,340 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.8303 円
（1万口当たり純資産額） （28,303 円）
外国債券マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（2020年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 142,781,314,995 円
Ⅱ 負債総額 208,250,067 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 142,573,064,928 円
Ⅳ 発行済口数 56,694,743,779 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5147 円
（1万口当たり純資産額） （25,147 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
ません。
②受益権の譲渡
イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
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則として取得申込者とします。）に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
(1)資本金の額（2020年 2月28日現在）
資本金の額 ：20億円
発行可能株式総数 ：12,000株
発行済株式総数 ：3,000株
最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
の３分の２以上をもって行います。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
［PLAN（計画）］
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
［DO（実行）］
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
［CHECK（検証・評価）］
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2020年 4月24日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
２【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2020年2月28日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
す。）は次の通りです。
本数（本） 純資産総額（百万円）
追加型株式投資信託 542 12,905,410
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 84 345,778
単位型公社債投資信託 21 173,541
合計 647 13,424,729
３【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
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る内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
(2) 委託者の財務諸表及び中間財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円
単位で記載しておりましたが、第34期事業年度の中間会計期間より百万円単位で記載することに変更
いたしました。その結果、第33期事業年度の財務諸表の金額については千円未満の端数を、第34期事
業年度の中間財務諸表の金額については百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。
(3) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第33期事業年度（自 2018年4月1日
至 2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第34期事業年度の中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）の中間財務諸表に
ついて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,973,152 23,830,484
有価証券 － 2,268,127
前払費用 157,614 197,843
未収委託者報酬 5,373,307 6,351,590
未収運用受託報酬 － 5,525,778
未収収益 896 212,722
8,946 2,261,900
その他
流動資産合計 29,513,917 40,648,447
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 36,782 ※1 282,407
器具備品 ※1 79,655 ※1 564,981
※1
1,912 ※1 14,462
その他
有形固定資産合計 118,350 861,851
無形固定資産
ソフトウェア 210,679 1,487,265
4,377 7,256
その他
無形固定資産合計 215,056 1,494,522
投資その他の資産
投資有価証券 42,802 11,334,053
関係会社株式 － 4,663,000
長期貸付金 17,088 －
繰延税金資産 248,633 141,789
その他 32,880 32,492
貸倒引当金 △17,088 －
投資その他の資産合計 324,317 16,171,335
固定資産合計 657,724 18,527,709
資産合計 30,171,641 59,176,157
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
負債の部
流動負債
預り金 24,591 38,118
未払金 2,950,503 5,327,037
未払収益分配金 45 115
未払手数料 2,160,863 2,718,199
その他未払金 789,595 2,608,722
未払費用 74,279 178,529
未払法人税等 838,596 1,992,137
賞与引当金 106,177 132,159
その他 74,131 395,910
流動負債合計 4,068,279 8,063,893
固定負債
退職給付引当金 496,696 537,798
資産除去債務 13,374 131,970
1,074 82
その他
固定負債合計 511,145 669,852
負債合計 4,579,425 8,733,745
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 2,000,000
資本剰余金
その他資本剰余金 350,000 17,239,438
資本剰余金合計
350,000 17,239,438
利益剰余金
利益準備金 74,500 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
繰越利益剰余金 22,767,534 28,501,567
利益剰余金合計 24,942,034 30,676,567
株主資本合計 25,592,034 49,916,006
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 182 393,355
－ 133,049
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 182 526,404
純資産合計 25,592,216 50,442,411
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債・純資産合計 30,171,641 59,176,157
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 29,206,178 30,551,851
運用受託報酬 － 5,464,685
－ 283,013
その他営業収益
営業収益合計 29,206,178 36,299,550
営業費用
支払手数料 12,544,178 13,423,932
広告宣伝費 175,296 276,617
公告費 － 1,401
調査費 6,008,380 5,508,097
調査費 396,842 567,136
委託調査費 5,609,496 4,935,847
図書費 2,041 5,113
営業雑経費 1,474,361 2,315,373
通信費 33,158 45,767
印刷費 368,414 449,571
協会費 36,616 38,658
諸会費 105 5,270
情報機器関連費 942,093 1,657,735
93,973 118,370
その他営業雑経費
営業費用合計 20,202,216 21,525,421
一般管理費
給料 2,006,157 3,931,172
役員報酬 84,130 161,977
給料・手当 1,649,268 3,425,725
賞与 272,758 343,470
退職給付費用 84,944 98,748
福利費 239,702 297,753
交際費 5,831 9,851
旅費交通費 73,807 141,173
租税公課 102,158 270,353
不動産賃借料 124,629 219,292
寄付金 － 8,000
減価償却費 119,300 152,281
業務委託費 484,841 657,473
諸経費
246,326 433,138
一般管理費合計 3,487,699 6,219,240
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営業利益
5,516,262 8,554,888
（単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 2,136 11,327
収益分配金 116 8,610
投資有価証券売却益 499 46,789
デリバティブ利益 － 250,343
貸倒引当金戻入 2,750 17,088
4,351 6,090
その他
営業外収益合計 9,854 340,249
営業外費用
投資有価証券売却損 2,224 34,437
固定資産除却損 7,891 7,868
為替差損 － 198,670
1,182 4,509
その他
営業外費用合計 11,298 245,485
経常利益 5,514,818 8,649,651
特別損失
51,569 335,911
統合関連費用
特別損失合計 51,569 355,911
税引前当期純利益 5,463,248 8,313,740
法人税、住民税及び事業税
1,739,837 2,674,603
△50,178 △125,397
法人税等調整額
法人税等合計 1,689,659 2,549,206
当期純利益 3,773,589 5,764,533
（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
資本金への振替
会社分割による増加
剰余金の配当
当期純利益
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株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － － －
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
－
加
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 3,000 － 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 △1,134 － △1,134 21,847,309
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 －
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,317 － 1,317 3,744,907
当期末残高 182 － 182 25,592,216
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
その他資本剰余金から
1,700,000 △1,700,000 △1,700,000
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438 18,589,438
剰余金の配当
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当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 1,700,000 16,889,438 16,889,438
当期末残高 2,000,000 17,239,438 17,239,438
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当期変動額
その他資本剰余金
から －
資本金への振替
会社分割による増
18,589,438
加
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
当期純利益 5,764,533 5,764,533 5,764,533
株主資本以外の項
目の
当期変動額（純
額）
当期変動額合計 500 － 5,734,033 5,734,533 24,323,972
当期末残高 75,000 2,100,000 28,501,567 30,676,567 49,916,006
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券
繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計
評価差額金
当期首残高 182 － 182 25,592,216
当期変動額
その他資本剰余金から
－
資本金への振替
会社分割による増加 18,589,438
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 5,764,533
株主資本以外の項目の
393,172 133,049 526,222 526,222
当期変動額（純額）
当期変動額合計 393,172 133,049 526,222 24,850,194
当期末残高 393,355 133,049 526,404 50,442,411
重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
（2）その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
却原価は、移動平均法により算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
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２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
ております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
５．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
６．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
効性を判定しております。
７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
（有形固定資産の減価償却方法の変更）
有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物
附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
す影響は軽微であります。
表示方法の変更
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適
用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
更しております。
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この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
（貸借対照表関係）
三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行
なっております。
前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
の結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業
年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
めて表示しております。
前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の
「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建 物
63,830 千円 53,521 千円
器具備品 325,834 〃 351,328 〃
そ の 他
2,677 〃 3,595 〃
計 392,342 〃 408,445 〃
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
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配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2017年6月30日
普通株式 30,000 10,000 2017年3月31日 2017年6月30日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2018年6月29日 利益
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会 剰余金
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式（株） 3,000 － － 3,000
２. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
３. 剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
４. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金の 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) 原資 配当額(円)
2019年6月27日 利益
普通株式 2,305,812 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会 剰余金
（リ－ス取引関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（金融商品関係）
１. 金融商品の状況に関する事項
（1）金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
（2）金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
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考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
者 に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
（3）金融商品に係るリスク管理体制
当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
毎に管理しております。
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
リバティブ取引を利用しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
２. 金融商品の時価に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
時価（*） 差額
計上額（*）
23,973,152 23,973,152
（1）現金及び預金 －
5,373,307 5,373,307
（2）未収委託者報酬 －
（3）未収運用受託報酬 － － －
（4）有価証券及び投資有価証券
42,799 42,799
－
その他有価証券
(2,950,503) (2,950,503)
（5）未払金 －
(838,596) (838,596)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
－ － －
ヘッジ会計が適用されているもの
－ － －
デリバティブ取引計 － － －
（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
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貸借対照表
計上額 時価（*1） 差額
（*1）
（1）現金及び預金 23,830,484 23,830,484 －
（2）未収委託者報酬 6,351,590 6,351,590 －
（3）未収運用受託報酬 5,525,778 5,525,778 －
（4）有価証券及び投資有価証券
13,602,178 13,602,178
－
その他有価証券
(5,327,037) (5,327,037)
（5）未払金 －
(1,992,137) (1,992,137)
（6）未払法人税等 －
（7）デリバティブ取引（*2）
ヘッジ会計が適用されていないもの
(850) (850)
－
ヘッジ会計が適用されているもの
82,081 82,081 －
デリバティブ取引計 81,231 81,231 －
（*1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
（注1） 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
（1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（4）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
（5）未払金、及び（6）未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
（7）デリバティブ取引
（デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
（注2） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
（単位:千円）
前事業年度 当事業年度
区分
2018年3月31日 2019年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
（注3） 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,973,152 － － －
未収委託者報酬 5,373,307 － － －
未収運用受託報酬 － － － －
有価証券及び投資有価証券
－ 12,846 21,065 496
投資信託
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
1年超5
1年以内 5年超10年以内 10年超
年以内
現金及び預金 23,830,484 － － －
未収委託者報酬 6,351,590 － － －
未収運用受託報酬 5,525,778 － － －
有価証券及び投資有価証券
2,268,127 491,940 7,800,848 508
投資信託
（有価証券関係）
１．子会社株式
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
時価のある子会社株式はありません。
なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
（単位:千円）
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663,000
２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超え
るもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価を超え
ないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を超
えるもの
その他 4,405,802 3,432,259 973,543
小計 4,405,802 3,432,259 973,543
貸借対照表計上額が取得原価を超
えないもの
その他 9,196,375 9,602,961 △406,585
小計 9,196,375 9,602,961 △406,585
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合計 13,602,178 13,035,220 566,957
（注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
３．事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度（2018年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
当事業年度（2019年3月31日） （単位:千円）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
1,538,203 46,789 34,437
（デリバティブ取引関係）
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
米ドル 887,121 － 3,257 3,257
英ポンド 66,467 － 1,275 1,275
カナダドル 3,344 － 42 42
スイスフラン 7,802 － △6 △6
市場取引以外
香港ドル 183,640 － 645 645
の取引
ユーロ 183,228 － 2,601 2,601
買建
米ドル 10,985 － 90 90
スイスフラン 1,110 － 5 5
香港ドル 560 － ▶ ▶
ユーロ 2,492 － △0 △0
合計 1,346,753 － 7,916 7,916
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（2）株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(千円) (千円) (千円)
(千円)
株価指数先物取引
市場取引
売建
6,739,103 － △8,766 △8,766
合計 6,739,103 － △8,766 △8,766
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（1）通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (千円) (千円)
(千円)
為替予約取引
売建
3,432,867 － 13,731
米ドル
2,575,513 － 50,256
英ポンド
40,963 － 566
カナダドル 有価証券
原則的
34,448 － △132
スイスフラン 投資有価証券
処理方法
566,113 － 2,528
香港ドル 子会社株式
人民元 1,725,146 － 9,137
262,583 － 6,080
ユーロ
買建
ユーロ 6,313 － △86
合計 8,643,951 － 82,081
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（退職給付関係）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
２．退職給付債務に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付債務 496,696 537,798
（2）退職給付引当金 496,696 537,798
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
３．退職給付費用に関する事項 （単位：千円）
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
（1）退職給付費用 84,944 98,748
（注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
19,024千円であります。
４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
繰延税金資産
未払事業税 42,041 千円 125,592 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 5,232 〃 －
賞与引当金損金算入限度超過額 32,511 〃 40,467 〃
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退職給付引当金損金算入限度超過額 152,088 〃 164,674 〃
その他 23,674 〃 82,358 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
255,547 413,091
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 －
有価証券評価差額 － △173,602 〃
繰延ヘッジ損益 － △58,719 〃
その他 △80 〃 △38,979 〃
繰延税金負債 合計 △6,913 〃 △271,302 〃
繰延税金資産の純額 〃 〃
248,633 141,789
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
（企業結合等関係）
共通支配下の取引等
(1)取引の概要
①対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
②企業結合日
2018年10月1日
③企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
分割
④結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 （当社）
⑤その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
するものであります。
(2)実施した会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
支配下の取引として処理しております。
（資産除去債務関係）
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（セグメント情報等）
［セグメント情報］
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［関連情報］
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（1）営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
ます。
（2）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
３．主要な顧客ごとの情報
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型） 2,945,175千円
（注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,679,437千円
［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］
該当事項はありません。
［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］
該当事項はありません。
（持分法損益等）
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
（ア）財務諸表提出会社の親会社
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
議決権
会社等 資本金又 事業の 等の 関連
の名称 は出資金 内容又 所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 取引の内容 科目
又は氏 （百万 は (被所 との関 （千円） （千円）
名 円） 職業 有)割合 係
(％)
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投信販売
未払
代行手数料 9,571,581 1,568,277
手数料
三井住友 営業上
兄弟 東京都 信託業務及 等
信託銀行 342,037 の取引
－
会社 千代田区 び銀行業務
㈱ 役員の兼任
投資助言費 その他
4,809,206 424,421
用 未払金
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
会社 資本金 事業 関連
議決権等
等の 又は出 の 当事
所在 の所有 取引金額 期末残高
種類 名称 資金 内容 者 取引の内容 科目
地 (被所有) （千円） （千円）
又は （百万 又は との
割合(％)
氏名 円） 職業 関係
未収
運用
運用受託報酬 4,540,311 4,903,536
受託
報酬
投信販売 未払
9,564,223 1,774,045
代行手数料等 手数料
営業
三井 信託
上の
その他
住友 東京都 業務
投資助言費用 3,357,115 182,885
兄弟 取引
未払金
信託 千代田 342,037 及び
－
会社 役員
吸収分割による承継
銀行 区 銀行
の
㈱ 業務
兼任
(承継資産合計) 18,603,427
うち、投資有価証券 13,907,536
－ －
うち、関係会社株式 4,663,000
(承継負債合計) 13,989
(差引純資産) 18,589,438
(分割対価) 無対価
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
① 運用受託報酬
各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
② 投信販売代行手数料等
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
③ 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
④ 吸収分割
共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
増額しております。
（エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等
該当事項はありません。
２．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
前事業年度（2018年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
当事業年度（2019年3月31日）
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 8,530,738円79銭 16,814,137円07銭
1株当たり当期純利益金額 1,257,863円25銭 1,921,511円21銭
(注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株主に帰属しない金額 － －
普通株式に係る当期純利益 3,773,589千円 5,764,533千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
資産の部
流動資産
現金及び預金 25,294
金銭の信託 3,373
未収委託者報酬 6,890
未収運用受託報酬 5,509
その他 2,758
流動資産合計
43,826
固定資産
有形固定資産 ※1 881
無形固定資産 2,539
投資その他の資産
投資有価証券 10,344
関係会社株式 4,663
繰延税金資産 319
その他 32
投資その他の資産合計
15,358
固定資産合計
18,780
資産合計
62,606
負債の部
流動負債
未払金 7,726
未払法人税等 688
賞与引当金 146
その他 ※2 655
流動負債合計
9,216
固定負債
退職給付引当金 582
資産除去債務 132
その他 3
固定負債合計
718
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
負債合計
9,935
（単位：百万円）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
純資産の部
株主資本
資本金 2,000
資本剰余金
その他資本剰余金 17,239
資本剰余金合計
17,239
利益剰余金
利益準備金 305
その他利益剰余金
別途積立金 2,100
繰越利益剰余金 30,860
利益剰余金合計
33,266
株主資本合計
52,505
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 △120
繰延ヘッジ損益 286
評価・換算差額等合計
165
純資産合計
52,671
負債・純資産合計
62,606
中間損益計算書
（単位：百万円）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
営業収益
委託者報酬 16,961
運用受託報酬 5,393
その他営業収益 253
営業収益合計
22,608
営業費用 11,776
一般管理費 ※1 4,411
営業利益
6,421
営業外収益 ※2 1,110
営業外費用 ※3 456
経常利益
7,075
税引前中間純利益
7,075
法人税、住民税及び事業税
2,197
法人税等調整額 △18
法人税等合計
2,179
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間純利益
4,895
中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 2,000 17,239 17,239
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純
額）
当中間期変動額合計 － － －
当中間期末残高 2,000 17,239 17,239
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 75 2,100 28,501 30,676 49,916
当中間期変動額
剰余金の配当 230 △2,536 △2,305 △2,305
中間純利益 4,895 4,895 4,895
株主資本以外の項目
の当中間期変動額
（純額）
当中間期変動額合計 230 － 2,359 2,589 2,589
当中間期末残高 305 2,100 30,860 33,266 52,505
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券 評価・換算差額等
繰延ヘッジ損益
評価差額金 合計
当期首残高 393 133 526 50,442
当中間期変動額
剰余金の配当 △2,305
中間純利益 4,895
株主資本以外の項目の
当中間期変動額（純 △513 152 △360 △360
額）
当中間期変動額合計 △513 152 △360 2,229
当中間期末残高 △120 286 165 52,671
重要な会計方針
第34期中間会計期間
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
１．資産の評価基準及び評価方法
有価証券
子会社株式
移動平均法による原価法によっております。
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。）
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
２．デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
３．金銭の信託の評価基準及び評価方法
時価法によっております。
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産
定額法によっております。
（2）無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）
に基づく定額法によっております。
５．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、中間会計期間末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として計上しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可
能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
（2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上してお
ります。
（3）退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付
債務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しており
ます。
７．ヘッジ会計の会計処理
（1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
（3）ヘッジ方針
自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
（4）ヘッジ有効性評価の方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の
累計額を比較して有効性を判定しております。
８．その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
（1）消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
（2）連結納税制度の適用
当中間会計期間より、連結納税制度を適用しております。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
第34期中間会計期間末
（2019年9月30日）
※1 有形固定資産の減価償却累計額 470百万円
※2 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他」に含めて表示しており
ます。
（中間損益計算書関係）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
※1 減価償却実施額
有形固定資産 62百万円
無形固定資産 42百万円
※2 営業外収益の主要項目
投資有価証券売却益 481百万円
投資有価証券償還益 309百万円
為替差益 181百万円
※3 営業外費用の主要項目
デリバティブ費用 456百万円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
普通株式 （株）
3,000 － － 3,000
２．配当に関する事項
配当金支払額
配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
（百万円） 配当額（円）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2019年6月27日
普通株式 2,305 768,604 2019年3月31日 2019年6月28日
定時株主総会
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
2019年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注2）を参照く
ださい。）。
（単位: 百万円）
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 25,294 25,294 －
(2)金銭の信託 3,373 3,373
(3)未収委託者報酬 6,890 6,890 －
(4)未収運用受託報酬 5,509 5,509
(5)投資有価証券
その他有価証券 10,344 10,344 －
(6)未払金 (7,726) (7,726) －
(7)デリバティブ取引
ヘッジ会計が適用されていないもの
(51) (51)
ヘッジ会計が適用されているもの
48 48
デリバティブ取引計 (3) (3)
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1)現金及び預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(2)金銭の信託
信託財産は、主として投資信託で構成されております。この投資信託の時価は基準価額によっておりま
す。
(3)未収委託者報酬、 及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(5)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(6)未払金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます
(7)デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
(注2) 非上場株式（貸借対照表計上額：投資有価証券0百万円、関係会社株式4,663百万円)は、市場
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価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、「（5）投資有価証券」には含めておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間末（2019年9月30日）
１．子会社株式
時価のある子会社株式はありません。なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることな
どができず、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりで
あります。
(単位：百万円)
貸借対照表計上額
子会社株式 4,663
２．その他有価証券
（単位: 百万円）
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
その他 6,576 6,415 160
小計 6,576 6,415 160
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他 3,767 4,101 △334
小計 3,767 4,101 △334
合計 10,344 10,517 △173
（注）非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積るこ
となどができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」
には含めておりません。
（デリバティブ取引関係）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
市場取引以外 米ドル 872 － 1 1
の取引 英ポンド 52 － 0 0
カナダドル 2 － 0 0
スイスフラン 6 － 0 0
香港ドル 195 － 0 0
ユーロ 155 － 2 2
合計 1,285 － 5 5
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
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2. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(2)株式関連
契約額等の
契約額等 時価 評価損益
種類 うち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引
売建 6,493 － △57 △57
合計 6,493 － △57 △57
（注） 1. 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
2. 時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
契約額等の
ヘッジ デリバティブ取引 契約額等 時価
主なヘッジ対象 うち1年超
会計の方法 の種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
有価証券
原則的 米ドル 2,500 － 5
投資有価証券
処理方法 英ポンド 2,259 － 41
子会社株式
カナダドル 22 － 0
スイスフラン 53 － 0
香港ドル 96 － 0
ユーロ 113 － 1
合計 5,046 － 48
（注） 1. 時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
（セグメント情報等）
（セグメント情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
（関連情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
１．製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略し
ております。
２．地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省
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略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
３．主要な顧客ごとの情報
顧客の名称 営業収益
三井住友信託銀行株式会社 4,706百万円
（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報）
第34期中間会計期間（自 2019年4月1日 至 2019年9月30日）
該当事項はありません。
（１株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
1株当たり純資産額 17,557,176円40銭
1株当たり中間純利益 1,631,928円83銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
（注）1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
（自 2019年4月1日
至 2019年9月30日）
中間純利益 4,895百万円
普通株式に係る中間純利益 4,895百万円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式の期中平均株式数 3,000株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
４【利害関係人との取引制限】
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委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。）。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
(1)定款の変更
委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
とする）べく事業目的の追加を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2020年 4月24日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 ：三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
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(2) 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
（2019年3月末日現在）
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に関
三井住友信託銀行株式会社 342,037
する法律に基づき信託業務を営んでい
ます。
２【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
３【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 ：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 ：2000年6月20日
③資本金の額 ：51,000百万円（2019年3月末日現在）
④事業の内容 ：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
再信託受託会社である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、関係当局の許認可等を前
提に、2020年7月27日付でＪＴＣホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式
会社と合併し、株式会社日本カストディ銀行に商号を変更する予定です。
第３【その他】
(1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書
（以下「交付目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（交付目論見書）」、また、金融
商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
見書（以下「請求目論見書」といいます。）の名称を「投資信託説明書（請求目論見書）」と記載す
ることがあります。
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(2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
等を記載することがあります。
(3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
掲載されております。
④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
(4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
(5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
(6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
ネットのアドレス（当該アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
があります。
(7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
があります。
(8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
(10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019年６月５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
２０１９年９月２５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式３０）の２０１８年７月２６日から２０１９年７月
２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 イ
ンデックスコレクション（バランス株式３０）の２０１９年７月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年９月２５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式５０）の２０１８年７月２６日から２０１９年７月
２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 イ
ンデックスコレクション（バランス株式５０）の２０１９年７月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年９月２５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式７０）の２０１８年７月２６日から２０１９年７月
２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につい
て監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 イ
ンデックスコレクション（バランス株式７０）の２０１９年７月２５日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019年12月２日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年４月１日から2020年３月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年９月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間（2019年４月１日から2019年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
292/295
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年３月２５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式３０）の２０１９年７月２６日から２０２０年１月
２５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、インデックスコレクション（バランス株式３０）の２０２０年１月２５日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間（２０１９年７月２６日から２０２０年１月２５日まで）の損益の状況に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
293/295
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年３月２５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式５０）の２０１９年７月２６日から２０２０年１月
２５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、インデックスコレクション（バランス株式５０）の２０２０年１月２５日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間（２０１９年７月２６日から２０２０年１月２５日まで）の損益の状況に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
294/295
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０２０年３月２５日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているインデックスコレクション（バランス株式７０）の２０１９年７月２６日から２０２０年１月
２５日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記
表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
拠して、インデックスコレクション（バランス株式７０）の２０２０年１月２５日現在の信託財産の状態及び同日を
もって終了する中間計算期間（２０１９年７月２６日から２０２０年１月２５日まで）の損益の状況に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注）１．上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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