米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月27日 提出
【ファンド名】 米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり
第75計算期間 第76計算期間 第77計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月14日 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日
至 令和 1年10月15日 至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 5,193,712,383 円 4,892,877,196 円 4,528,407,528 円
期末受益権口数 12,905,307,163 口 12,806,807,690 口 11,755,646,836 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,024 円 3,821 円 3,852 円
り)
期中騰落率 △2.75 % △4.29 % 1.59 %
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし
第75計算期間 第76計算期間 第77計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月14日 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日
至 令和 1年10月15日 至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 24,728,252,416 円 23,385,736,638 円 23,203,504,379 円
期末受益権口数 55,119,970,429 口 54,531,222,550 口 53,214,770,357 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
4,486 円 4,289 円 4,360 円
り)
期中騰落率 △2.46 % △3.72 % 2.35 %
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