三菱UFJ/AMP米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ/AMP米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>/<為替ヘッジなし>(毎月決算型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月27日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>
(毎月決算型)
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>
(毎月決算型)
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジあり>(毎月決算型)
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月18日 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月15日
至 令和 1年10月15日 至 令和 1年11月14日 至 令和 1年12月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 30円 30円 30円
期末純資産総額 581,527,745 円 581,073,840 円 556,730,010 円
期末受益権口数 633,640,374 口 634,005,607 口 623,647,898 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,178 円 9,165 円 8,927 円
り)
期中騰落率 1.10 % 0.18 % △2.26 %
三菱UFJ/AMP 米国ハイインカムリートファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)
第80計算期間 第81計算期間 第82計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月18日 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月15日
至 令和 1年10月15日 至 令和 1年11月14日 至 令和 1年12月16日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 843,907,624 円 803,777,670 円 727,865,119 円
期末受益権口数 870,292,022 口 828,630,852 口 768,103,697 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,697 円 9,700 円 9,476 円
り)
期中騰落率 1.51 % 0.75 % △1.58 %
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