三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月27日 提出
【ファンド名】 三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース
>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロ
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドル
コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジル
レアルコース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バ
スケット通貨コース>(毎月分配型)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<マネー
プールファンド>
【発行者名】 三菱UFJ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
2【報告内容】
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<円コース>(毎月分配型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月14日 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日
至 令和 1年10月15日 至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 40円 40円 40円
期末純資産総額 600,672,747 円 608,151,633 円 608,165,083 円
期末受益権口数 666,780,239 口 675,657,669 口 671,615,614 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,009 円 9,001 円 9,055 円
り)
期中騰落率 △0.50 % 0.35 % 1.04 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ユーロコース>(毎月分配型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月14日 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日
至 令和 1年10月15日 至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 369,717,561 円 371,536,081 円 377,107,234 円
期末受益権口数 370,969,948 口 372,122,983 口 371,702,769 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
9,966 円 9,984 円 10,145 円
り)
期中騰落率 0.13 % 0.68 % 2.11 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<豪ドルコース>(毎月分配型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月14日 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日
至 令和 1年10月15日 至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 50円 50円 50円
期末純資産総額 664,352,590 円 660,800,903 円 651,824,801 円
期末受益権口数 888,701,339 口 875,001,626 口 850,542,237 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
7,476 円 7,552 円 7,664 円
り)
期中騰落率 △0.93 % 1.68 % 2.14 %
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三菱UFJ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書(内国特定有価証券)
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアルコース>(毎月分配型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月14日 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日
至 令和 1年10月15日 至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 60円 60円 60円
期末純資産総額 1,147,508,975 円 1,134,358,548 円 1,268,557,963 円
期末受益権口数 2,978,756,586 口 2,996,121,643 口 3,297,766,603 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
3,852 円 3,786 円 3,847 円
り)
期中騰落率 △0.81 % △0.15 % 3.19 %
三菱UFJ 欧州ハイイールド債券ファンド 通貨選択シリーズ<資源国バスケット通貨コース>(毎月分配型)
第95計算期間 第96計算期間 第97計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月14日 自 令和 1年10月16日 自 令和 1年11月14日
至 令和 1年10月15日 至 令和 1年11月13日 至 令和 1年12月13日
1万口当たり収益分配金(税込み) 70円 70円 70円
期末純資産総額 85,996,415 円 88,744,178 円 90,860,260 円
期末受益権口数 135,995,693 口 140,836,835 口 141,166,104 口
期末基準価額(分配後、1万口当た
6,323 円 6,301 円 6,436 円
り)
期中騰落率 △0.82 % 0.75 % 3.25 %
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