ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月27日 提出
【ファンド名】 ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配
型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（年２回分
配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（毎月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞
（年２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（年
２回分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎
月分配型）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（年
２回分配型）
【発行者名】 三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松田 通
【本店の所在の場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【事務連絡者氏名】 伊藤 晃
【連絡場所】 東京都千代田区有楽町一丁目１２番１号
【電話番号】 03-6250-4740
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
信託財産の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告
書を提出するものです。
２【報告内容】
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜豪ドルコース＞（毎月分配型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月21日 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日
至 令和 1年10月21日 至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 15円 15円 15円
期末純資産総額 8,067,261,192 円 7,877,459,855 円 7,871,737,476 円
期末受益権口数 10,487,657,371 口 10,313,727,241 口 10,017,651,144 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,692 円 7,638 円 7,858 円
り）
期中騰落率 0.85 ％ △0.50 ％ 3.07 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜ブラジルレアルコース＞（毎月分配型）
第101計算期間 第102計算期間 第103計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月21日 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日
至 令和 1年10月21日 至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 20円 20円 20円
期末純資産総額 235,162,315 円 223,130,362 円 225,694,716 円
期末受益権口数 494,524,235 口 480,383,131 口 459,231,049 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
4,755 円 4,645 円 4,915 円
り）
期中騰落率 0.56 ％ △1.89 ％ 6.24 ％
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜メキシコペソコース＞（毎月分配型）
第79計算期間 第80計算期間 第81計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月21日 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日
至 令和 1年10月21日 至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 50円 50円 50円
期末純資産総額 7,331,347,051 円 7,122,361,533 円 7,345,144,941 円
期末受益権口数 10,266,158,475 口 10,136,103,222 口 10,004,073,529 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,141 円 7,027 円 7,342 円
り）
期中騰落率 2.04 ％ △0.89 ％ 5.19 ％
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三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)
臨時報告書（内国特定有価証券）
ＰＩＭＣＯ ニューワールドインカムファンド＜世界通貨分散コース＞（毎月分配型）
第74計算期間 第75計算期間 第76計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月21日 自 令和 1年10月22日 自 令和 1年11月21日
至 令和 1年10月21日 至 令和 1年11月20日 至 令和 1年12月20日
1万口当たり収益分配金（税込み） 35円 35円 35円
期末純資産総額 5,168,080,268 円 4,979,100,563 円 4,907,364,129 円
期末受益権口数 6,826,397,609 口 6,618,129,824 口 6,339,416,170 口
期末基準価額（分配後、1万口当た
7,571 円 7,523 円 7,741 円
り）
期中騰落率 1.00 ％ △0.17 ％ 3.36 ％
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