基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
みずほ信託銀行株式会社(E03628)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年12月26日
【ファンド名】 基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)
【発行者名】 みずほ信託銀行株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 飯 盛 徹 夫
【本店の所在の場所】 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
【事務連絡者氏名】 みずほ信託銀行 信託ファンドマネジメント室
室長 宗 近 元
【連絡場所】 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
【電話番号】 03(3278)8111(代表)
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
みずほ信託銀行株式会社(E03628)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
「基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券
の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出
するものです。
2【内容】
ファンド名 基準価額型金銭信託(外貨建公社債運用型)
期別 第118期計算期間 第119期計算期間 第120期計算期間
自 2019年 9月11日
自 2019年10月11日 自 2019年11月12日
計算期間
至 2019年11月11日 至 2019年12月10日
至 2019年10月10日
1万口当たり収益分配金
24円 24円 24円
(税込み)
(各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額 3,156,235,663円 2,698,096,155円 2,469,065,887円
Ⅱ 負債総額 76,321,345円 23,372,996円 95,236,924円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,079,914,318円 2,674,723,159円 2,373,828,963円
Ⅳ 期末受益権口数 2,555,201,187口 2,252,296,522口 1,992,183,566口
12,054円 11,876円 11,916円
Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000)
以上
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