ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月23日 提出
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド
【ファンド名】
（毎月決算型）
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ ワールドＲＥＩＴアクティブファンド（毎月決算型）
第149期計算期間 第150期計算期間 第151期計算期間
計算期間 自 令和1年9月10日 自 令和1年10月10日 自 令和1年11月12日
至 令和1年10月9日 至 令和1年11月11日 至 令和1年12月9日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
（税込み）
期末純資産総額 2,632,359,252円 2,639,691,803円 2,651,653,818円
期末受益権口数 3,347,004,887口 3,281,071,417口 3,256,566,729口
期末基準価額
7,865円 8,045円 8,142円
（分配後、1万口当たり）
1.13％ 2.42％ 1.33％
期中騰落率
2/2
