好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出者 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月6日 提出
【ファンド名】 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
【発行者名】 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 須田 静
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3469
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 通貨セレクトコース
計算期間 第81期計算期間 2019年9月19日~2019年10月18日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 32,494,534,602 円
期末受益権口数 152,712,124,943 口
期末基準価額(収益分配後) 2,128 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.79 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第82期計算期間 2019年10月19日~2019年11月18日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 31,629,442,030 円
期末受益権口数 150,708,869,104 口
期末基準価額(収益分配後) 2,099 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.05 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第83期計算期間 2019年11月19日~2019年12月18日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 30,757,971,147 円
期末受益権口数 148,321,929,015 口
期末基準価額(収益分配後) 2,074 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.24 %(小数点第3位四捨五入)
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