好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース、好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2020年1月6日 提出
【ファンド名】 好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
【発行者名】 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 須田 静
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3469
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジありコース
計算期間 第81期計算期間 2019年9月19日~2019年10月18日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 226,784,102 円
期末受益権口数 646,782,159 口
期末基準価額(収益分配後) 3,506 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.03 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第82期計算期間 2019年10月19日~2019年11月18日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 207,668,388 円
期末受益権口数 602,780,414 口
期末基準価額(収益分配後) 3,445 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.88 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第83期計算期間 2019年11月19日~2019年12月18日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 201,991,492 円
期末受益権口数 600,187,441 口
期末基準価額(収益分配後) 3,365 円
期中騰落率(収益分配金込み) △1.45 %(小数点第3位四捨五入)
好配当グローバルREITプレミアム・ファンド 円ヘッジなしコース
計算期間 第81期計算期間 2019年9月19日~2019年10月18日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,746,482,469 円
期末受益権口数 4,298,795,455 口
期末基準価額(収益分配後) 4,063 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.64 %(小数点第3位四捨五入)
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 第82期計算期間 2019年10月19日~2019年11月18日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,671,422,216 円
期末受益権口数 4,173,923,827 口
期末基準価額(収益分配後) 4,004 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.71 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第83期計算期間 2019年11月19日~2019年12月18日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 1,595,472,250 円
期末受益権口数 4,036,897,841 口
期末基準価額(収益分配後) 3,952 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.55 %(小数点第3位四捨五入)
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