グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型）グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型）グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 令和1年12月23日 提出
【ファンド名】 グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型）
グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型）
【発行者名】 三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 土屋 裕子
【連絡場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【電話番号】 03-5405-0784
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型）、グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為
替ノーヘッジ型）は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来
しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29
条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
令和 1年10月15日にファンドは第88期計算期間を終了しました。
令和 1年11月12日にファンドは第89期計算期間を終了しました。
令和 1年12月12日にファンドは第90期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジ型）
第88計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月13日
至 令和 1年10月15日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 3,128,875,353 円
期末受益権口数 4,553,073,286 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,872 円
期中騰落率 △0.10 ％
第89計算期間
計算期間 自 令和 1年10月16日
至 令和 1年11月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 3,088,665,437 円
期末受益権口数 4,517,483,432 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,837 円
期中騰落率 0.00 ％
第90計算期間
計算期間 自 令和 1年11月13日
至 令和 1年12月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 3,032,743,391 円
期末受益権口数 4,444,003,931 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,824 円
期中騰落率 0.32 ％
2/3
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
臨時報告書（内国特定有価証券）
グローバル・ハイブリッド証券ファンド（為替ノーヘッジ型）
第88計算期間
計算期間 自 令和 1年 9月13日
至 令和 1年10月15日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 695,225,495 円
期末受益権口数 1,116,307,173 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,228 円
期中騰落率 1.05 ％
第89計算期間
計算期間 自 令和 1年10月16日
至 令和 1年11月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 687,161,387 円
期末受益権口数 1,102,921,067 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,230 円
期中騰落率 0.59 ％
第90計算期間
計算期間 自 令和 1年11月13日
至 令和 1年12月12日
1万口当たり収益分配金 35 円
期末純資産総額 668,826,541 円
期末受益権口数 1,075,904,189 口
期末基準価額（分配後、1万口当たり） 6,216 円
期中騰落率 0.34 ％
3/3
