資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月27日 提出
【ファンド名】 資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配
型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分
配型)
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月
分配型)
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・コース>(毎月分配型)
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 20,239,292,326 円
期末受益権総口数 175,897,996,123 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,151 円
期中騰落率 △8.80 %
自 2019年10月18日
計算期間
至 2019年11月18日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 20,071,457,101 円
期末受益権総口数 168,020,889,734 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,195 円
期中騰落率 4.69 %
自 2019年11月19日
計算期間
至 2019年12月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額(分配落ち) 20,842,910,120 円
期末受益権総口数 161,985,622,027 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 1,287 円
期中騰落率 8.54 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカランド・コース>(毎月分配型)
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 200,495,984 円
期末受益権総口数 908,716,534 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,206 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △8.88 %
自 2019年10月18日
計算期間
至 2019年11月18日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 195,004,322 円
期末受益権総口数 832,238,645 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,343 円
期中騰落率 7.12 %
自 2019年11月19日
計算期間
至 2019年12月17日
1万口当り収益分配金 20 円
期末純資産総額(分配落ち) 210,610,853 円
期末受益権総口数 839,896,537 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,508 円
期中騰落率 7.90 %
資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,638,119,960 円
期末受益権総口数 5,073,757,476 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,229 円
期中騰落率 △8.43 %
自 2019年10月18日
計算期間
至 2019年11月18日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,678,927,487 円
期末受益権総口数 4,957,867,797 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,386 円
期中騰落率 5.79 %
自 2019年11月19日
計算期間
至 2019年12月17日
1万口当り収益分配金 30 円
期末純資産総額(分配落ち) 1,702,271,762 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 4,763,785,478 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,573 円
期中騰落率 6.41 %
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