資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月27日 提出
【ファンド名】 資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目７番１号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の５第４項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
２【報告内容】
資源ファンド（株式と通貨）ブラジルレアル・コース
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 11,714,184,980 円
期末受益権総口数 88,868,738,570 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,318 円
期中騰落率 △8.85 ％
自 2019年10月18日
計算期間
至 2019年11月18日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 11,966,812,188 円
期末受益権総口数 87,362,730,292 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,370 円
期中騰落率 4.70 ％
自 2019年11月19日
計算期間
至 2019年12月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 12,667,848,098 円
期末受益権総口数 85,773,664,225 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,477 円
期中騰落率 8.54 ％
資源ファンド（株式と通貨）南アフリカランド・コース
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 3,388,576,098 円
期末受益権総口数 23,721,414,158 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,428 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期中騰落率 △9.04 ％
自 2019年10月18日
計算期間
至 2019年11月18日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 3,565,219,231 円
期末受益権総口数 23,426,346,104 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,522 円
期中騰落率 7.28 ％
自 2019年11月19日
計算期間
至 2019年12月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 3,761,083,506 円
期末受益権総口数 23,020,571,805 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 1,634 円
期中騰落率 8.02 ％
資源ファンド（株式と通貨）オーストラリアドル・コース
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,247,693,330 円
期末受益権総口数 5,097,890,508 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,447 円
期中騰落率 △8.63 ％
自 2019年10月18日
計算期間
至 2019年11月18日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,301,611,753 円
期末受益権総口数 5,040,394,553 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,582 円
期中騰落率 5.93 ％
自 2019年11月19日
計算期間
至 2019年12月17日
1万口当り収益分配金 10 円
期末純資産総額（分配落ち） 1,357,378,189 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権総口数 4,952,999,791 口
期末1万口当り純資産額（分配落ち） 2,741 円
期中騰落率 6.55 ％
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