資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース、資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース、資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月27日 提出
【ファンド名】 資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【連絡場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【電話番号】 03-6447-6147
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書
を提出するものです。
2【報告内容】
資源ファンド(株式と通貨)メキシコペソ・コース
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 24,306,437 円
期末受益権総口数 72,133,885 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,370 円
期中騰落率 △5.45 %
自 2019年10月18日
計算期間
至 2019年11月18日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 26,447,273 円
期末受益権総口数 75,560,030 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,500 円
期中騰落率 5.34 %
自 2019年11月19日
計算期間
至 2019年12月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 27,552,446 円
期末受益権総口数 74,542,041 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 3,696 円
期中騰落率 7.03 %
資源ファンド(株式と通貨)トルコリラ・コース
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 83,571,210 円
期末受益権総口数 354,099,195 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,360 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △8.83 %
自 2019年10月18日
計算期間
至 2019年11月18日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 86,397,023 円
期末受益権総口数 339,889,801 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,542 円
期中騰落率 8.77 %
自 2019年11月19日
計算期間
至 2019年12月17日
1万口当り収益分配金 25 円
期末純資産総額(分配落ち) 61,569,508 円
期末受益権総口数 234,591,430 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 2,625 円
期中騰落率 4.25 %
資源ファンド(株式と通貨)米ドル・コース
自 2019年 9月18日
計算期間
至 2019年10月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 141,208,443 円
期末受益権総口数 271,060,975 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,209 円
期中騰落率 △6.77 %
自 2019年10月18日
計算期間
至 2019年11月18日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 141,511,699 円
期末受益権総口数 261,782,776 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,406 円
期中騰落率 4.74 %
自 2019年11月19日
計算期間
至 2019年12月17日
1万口当り収益分配金 50 円
期末純資産総額(分配落ち) 116,622,252 円
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期末受益権総口数 206,860,708 口
期末1万口当り純資産額(分配落ち) 5,638 円
期中騰落率 5.22 %
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