通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | 通貨選択型ダイワ先進国リートα:円ヘッジコース(毎月分配型)、通貨セレクトコース(毎月分配型) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2020年1月8日
【ファンド名】 通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【縦覧に供する場所】 当該事項はありません
1/3
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第 24 条の5第4項に基づく特定有価証券の内容
等の開示に関する内閣府令第 29 条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時
報告書を提出するものです。
Ⅱ.【報告内容】
通貨選択型ダイワ先進国リートα 円ヘッジコース(毎月分配型)
期別 第 87 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 14 日~ 2019 年 10 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 367,255,001 円
期末受益権口数 750,136,852 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,896 円
期中騰落率 1.25 %
期別 第 88 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 16 日~ 2019 年 11 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 359,098,421 円
期末受益権口数 761,823,434 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,714 円
期中騰落率 △ 2.70 %
期別 第 89 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 14 日~ 2019 年 12 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 347,513,009 円
期末受益権口数 749,737,517 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 4,635 円
期中騰落率 △ 0.62 %
通貨選択型ダイワ先進国リートα 通貨セレクトコース(毎月分配型)
期別 第 87 計算期間
計算期間 2019 年 9 月 14 日~ 2019 年 10 月 15 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,775,352,946 円
期末受益権口数 9,668,927,487 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,870 円
2/3
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 1.85 %
期別 第 88 計算期間
計算期間 2019 年 10 月 16 日~ 2019 年 11 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,679,527,007 円
期末受益権口数 9,600,686,939 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,791 円
期中騰落率 △ 1.01 %
期別 第 89 計算期間
計算期間 2019 年 11 月 14 日~ 2019 年 12 月 13 日
1 万口当たり収益分配金 50.00 円
期末純資産総額(分配落) 2,636,080,792 円
期末受益権口数 9,542,125,956 口
期末 1 万口当たり純資産額(分配落) 2,763 円
期中騰落率 0.79 %
3/3