アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)/B(為替ヘッジあり) 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)/B(為替ヘッジあり) |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2020年1月7日
【ファンド名】 アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・
オープンA(為替ヘッジなし)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・
オープンB(為替ヘッジあり)
【発行者名】 アライアンス・バーンスタイン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 阪口 和子
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント
【事務連絡者氏名】 岡本 江里子
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町二丁目1番6号 日比谷パークフロント
【電話番号】 03‐5962‐9165
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/2
EDINET提出書類
アライアンス・バーンスタイン株式会社(E12480)
臨時報告書(内国特定有価証券)
Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)」、
「アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)」につい
て、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号
の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
Ⅱ【報告内容】
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンA(為替ヘッジなし)
第267計算期間 第268計算期間 第269計算期間
自 2019年 9月11日 自 2019年10月11日 自 2019年11月12日
計算期間
至 2019年10月10日 至 2019年11月11日 至 2019年12月10日
1万口当たり収益分配金 25円 25円 25円
期末純資産総額 15,640,948,680 円 15,734,167,719 円 15,581,839,368 円
期末受益権口数 30,954,806,836 口 30,832,956,444 口 30,662,994,309 口
期末基準価額 5,053 円 5,103 円 5,082 円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.06 % 1.48 % 0.08 %
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・ハイ・インカム・オープンB(為替ヘッジあり)
第267計算期間 第268計算期間 第269計算期間
自 2019年 9月11日 自 2019年10月11日 自 2019年11月12日
計算期間
至 2019年10月10日 至 2019年11月11日 至 2019年12月10日
1万口当たり収益分配金 15円 15円 15円
期末純資産総額 1,908,388,588 円 1,884,700,550 円 1,883,387,494 円
期末受益権口数 2,873,584,439 口 2,864,521,402 口 2,863,926,691 口
期末基準価額 6,641 円 6,579 円 6,576 円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.06 % △0.71 % 0.18 %
2/2