日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジなしコース 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジありコース、日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型) 円ヘッジなしコース |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月20日 提出
【ファンド名】 日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
【発行者名】 損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小嶋 信弘
【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【事務連絡者氏名】 須田 静
【連絡場所】 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
【電話番号】 03-5290-3469
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【提出理由】
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の
開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
2【報告内容】
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジありコース
計算期間 第74期計算期間 2019年9月18日~2019年10月15日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 4,766,262,559 円
期末受益権口数 4,861,014,398 口
期末基準価額(収益分配後) 9,805 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.50 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第75期計算期間 2019年10月16日~2019年11月14日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 4,665,394,375 円
期末受益権口数 4,776,970,274 口
期末基準価額(収益分配後) 9,766 円
期中騰落率(収益分配金込み) △0.09 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第76期計算期間 2019年11月15日~2019年12月16日
1万口当たりの収益分配金 30 円
期末純資産総額 4,389,557,317 円
期末受益権口数 4,491,286,541 口
期末基準価額(収益分配後) 9,773 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.38 %(小数点第3位四捨五入)
日本金融ハイブリッド証券オープン(毎月分配型)円ヘッジなしコース
計算期間 第74期計算期間 2019年9月18日~2019年10月15日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 581,245,952 円
期末受益権口数 550,905,135 口
期末基準価額(収益分配後) 10,551 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.90 %(小数点第3位四捨五入)
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損保ジャパン日本興亜アセットマネジメント株式会社(E12434)
臨時報告書(内国特定有価証券)
計算期間 第75期計算期間 2019年10月16日~2019年11月14日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 578,286,875 円
期末受益権口数 547,616,939 口
期末基準価額(収益分配後) 10,560 円
期中騰落率(収益分配金込み) 0.46 %(小数点第3位四捨五入)
計算期間 第76期計算期間 2019年11月15日~2019年12月16日
1万口当たりの収益分配金 40 円
期末純資産総額 569,429,054 円
期末受益権口数 535,317,680 口
期末基準価額(収益分配後) 10,637 円
期中騰落率(収益分配金込み) 1.11 %(小数点第3位四捨五入)
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