アムンディ・ストラテジック・インカムファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
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提出日 | |
提出者 | アムンディ・ストラテジック・インカムファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月24日 提出
【ファンド名】 アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジあり/毎月決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジあり/年2回決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジなし/毎月決算型)
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド
(為替ヘッジなし/年2回決算型)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価
証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
2【内容】
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジあり/毎月決算型)
第29期計算期間
第30期計算期間 第31期計算期間
自 2019年 9月13日
計算期間 自 2019年10月16日 自 2019年11月13日
至 2019年11月12日 至 2019年12月12日
至 2019年10月15日
1万口当たり収益分配金
10円 10円 10円
(税込)
期末純資産総額 685,117,972円 669,586,212円 638,857,291円
期末受益権口数 712,710,853口 697,124,584口 661,248,367口
期末基準価額
9,613円 9,605円 9,661円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.0% 0.0% 0.7%
アムンディ・ストラテジック・インカムファンド(為替ヘッジなし/毎月決算型)
第29期計算期間
第30期計算期間 第31期計算期間
自 2019年 9月13日
計算期間 自 2019年10月16日 自 2019年11月13日
至 2019年11月12日 至 2019年12月12日
至 2019年10月15日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
(税込)
期末純資産総額 1,077,327,167円 1,079,261,508円 1,036,602,906円
期末受益権口数 1,124,847,760口 1,119,330,113口 1,074,467,819口
期末基準価額
9,578円 9,642円 9,648円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.5% 0.9% 0.3%
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