アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド 臨時報告書(内国特定有価証券)
提出書類 | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド |
カテゴリ | 臨時報告書(内国特定有価証券) |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月19日 提出
【ファンド名】 アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(豪ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(ブラジルレアルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(円コース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(米ドルコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(メキシコペソコース)
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド
(トルコリラコース)
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
1【臨時報告書の提出理由】
各ファンドにつき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項および特
定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出する
ものです。
2【内容】
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)
第118期計算期間 第119期計算期間 第120期計算期間
自 2019年 9月10日 自 2019年10月 9日 自 2019年11月 9日
計算期間
至 2019年10月 8日 至 2019年11月 8日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 7,765,018,997円 7,954,657,261円 7,653,022,466円
期末受益権口数 19,337,212,537口 19,084,455,215口 18,770,426,616口
期末基準価額
4,016円 4,168円 4,077円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △1.7% 4.5% △1.5%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)
第118期計算期間 第119期計算期間 第120期計算期間
自 2019年 9月10日 自 2019年10月 9日 自 2019年11月 9日
計算期間
至 2019年10月 8日 至 2019年11月 8日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金
30円 30円 30円
(税込)
期末純資産総額 14,278,042,927円 14,215,048,551円 13,646,908,070円
期末受益権口数 76,504,899,097口 75,725,763,587口 75,600,038,579口
期末基準価額
1,866円 1,877円 1,805円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.2% 2.2% △2.2%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(円コース)
第113期計算期間 第114期計算期間 第115期計算期間
自 2019年 9月10日 自 2019年10月 9日 自 2019年11月 9日
計算期間
至 2019年10月 8日 至 2019年11月 8日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
(税込)
期末純資産総額 656,380,251円 645,193,565円 645,930,442円
期末受益権口数 994,687,233口 984,002,285口 994,861,582口
期末基準価額
6,599円 6,557円 6,493円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △0.7% 0.3% △0.1%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)
第72期計算期間 第73期計算期間 第74期計算期間
自 2019年 9月10日 自 2019年10月 9日 自 2019年11月 9日
計算期間
至 2019年10月 8日 至 2019年11月 8日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金
100円 100円 100円
(税込)
期末純資産総額 2,683,286,773円 2,696,682,247円 2,651,717,667円
期末受益権口数 4,674,107,740口 4,653,619,157口 4,679,167,378口
期末基準価額
5,741円 5,795円 5,667円
(分配後、1万口当たり)
2/3
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書(内国特定有価証券)
期中騰落率 △0.3% 2.7% △0.5%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)
第72期計算期間 第73期計算期間 第74期計算期間
自 2019年 9月10日 自 2019年10月 9日 自 2019年11月 9日
計算期間
至 2019年10月 8日 至 2019年11月 8日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金
90円 90円 90円
(税込)
期末純資産総額 942,963,247円 972,897,921円 1,108,241,569円
期末受益権口数 2,451,149,302口 2,461,454,916口 2,890,633,489口
期末基準価額
3,847円 3,953円 3,834円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 0.1% 5.1% △0.7%
アムンディ・りそな米国ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
第72期計算期間 第73期計算期間 第74期計算期間
自 2019年 9月10日 自 2019年10月 9日 自 2019年11月 9日
計算期間
至 2019年10月 8日 至 2019年11月 8日 至 2019年12月 9日
1万口当たり収益分配金
50円 50円 50円
(税込)
期末純資産総額 1,260,765,550円 1,292,561,186円 1,274,034,955円
期末受益権口数 3,504,852,053口 3,468,762,175口 3,474,655,162口
期末基準価額
3,597円 3,726円 3,667円
(分配後、1万口当たり)
期中騰落率 △1.4% 5.0% △0.2%
3/3