ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月19日 提出
【ファンド名】 ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ
＜円コース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ
＜米ドルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ
＜豪ドルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ
＜南アフリカランドコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ
＜ブラジルレアルコース＞
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ
＜中国元コース＞
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
０３－６７７４－５１００
【電話番号】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【提出理由】
金融商品取引法第２４条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第２９
条第２項第４号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するもので
す。
２【報告内容】
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜円コース＞
第117期計算期間 第118期計算期間 第119期計算期間
計算期間 自 令和1年9月6日 自 令和1年10月8日 自 令和1年11月6日
至 令和1年10月7日 至 令和1年11月5日 至 令和1年12月5日
1万口当たり収益分配金
20円 20円 20円
（税込み）
期末純資産総額 2,149,841,078円 2,111,405,713円 2,076,186,401円
期末受益権口数 3,799,177,822口 3,766,504,011口 3,731,026,204口
期末基準価額
5,659円 5,606円 5,565円
（分配後、1万口当たり）
△1.05％ △0.58％ △0.37％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜米ドルコース＞
第85期計算期間 第86期計算期間 第87期計算期間
計算期間 自 令和1年9月6日 自 令和1年10月8日 自 令和1年11月6日
至 令和1年10月7日 至 令和1年11月5日 至 令和1年12月5日
1万口当たり収益分配金
40円 40円 40円
（税込み）
期末純資産総額 253,047,345円 254,989,645円 256,297,638円
期末受益権口数 292,666,411口 294,038,811口 295,636,718口
期末基準価額
8,646円 8,672円 8,669円
（分配後、1万口当たり）
△0.16％ 0.76％ 0.43％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜豪ドルコース＞
第117期計算期間 第118期計算期間 第119期計算期間
計算期間 自 令和1年9月6日 自 令和1年10月8日 自 令和1年11月6日
至 令和1年10月7日 至 令和1年11月5日 至 令和1年12月5日
1万口当たり収益分配金
35円 35円 35円
（税込み）
期末純資産総額 1,000,395,366円 1,012,579,902円 984,712,391円
期末受益権口数 2,887,642,474口 2,869,929,756口 2,835,958,343口
期末基準価額
3,464円 3,528円 3,472円
（分配後、1万口当たり）
△0.82％ 2.86％ △0.60％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜南アフリカランドコース＞
第117期計算期間 第118期計算期間 第119期計算期間
計算期間 自 令和1年9月6日 自 令和1年10月8日 自 令和1年11月6日
至 令和1年10月7日 至 令和1年11月5日 至 令和1年12月5日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 632,437,916円 629,376,867円 640,462,947円
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
臨時報告書（内国特定有価証券）
期末受益権口数 3,019,074,956口 3,005,199,483口 2,977,537,759口
期末基準価額
2,095円 2,094円 2,151円
（分配後、1万口当たり）
△1.58％ 1.15％ 3.92％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜ブラジルレアルコース＞
第117期計算期間 第118期計算期間 第119期計算期間
計算期間 自 令和1年9月6日 自 令和1年10月8日 自 令和1年11月6日
至 令和1年10月7日 至 令和1年11月5日 至 令和1年12月5日
1万口当たり収益分配金
25円 25円 25円
（税込み）
期末純資産総額 9,024,308,740円 9,113,568,982円 8,411,455,882円
期末受益権口数 50,202,707,687口 49,882,896,229口 48,828,620,693口
期末基準価額
1,798円 1,827円 1,723円
（分配後、1万口当たり）
1.22％ 3.00％ △4.32％
期中騰落率
ＤＩＡＭ新興国ソブリンオープン通貨選択シリーズ＜中国元コース＞
第105期計算期間 第106期計算期間 第107期計算期間
計算期間 自 令和1年9月6日 自 令和1年10月8日 自 令和1年11月6日
至 令和1年10月7日 至 令和1年11月5日 至 令和1年12月5日
1万口当たり収益分配金
60円 60円 60円
（税込み）
期末純資産総額 78,364,256円 74,362,074円 72,749,411円
期末受益権口数 87,663,200口 82,220,811口 80,742,124口
期末基準価額
8,939円 9,044円 9,010円
（分配後、1万口当たり）
0.03％ 1.85％ 0.29％
期中騰落率
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