日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース） 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
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| 提出日 | |
| 提出者 | 日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース） |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年12月17日 提出
【ファンド名】 日興レジェンド・イーグル・ファンド（資産成長コース）
日興レジェンド・イーグル・ファンド（円ヘッジコース）
日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）
【発行者名】 アムンディ・ジャパン株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 ローラン・ベルティオ
【本店の所在の場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【事務連絡者氏名】 石津 有希
【連絡場所】 東京都千代田区内幸町一丁目2番2号
【電話番号】 03-3593-6113
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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EDINET提出書類
アムンディ・ジャパン株式会社(E09666)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
証券投資信託「日興レジェンド・イーグル・ファンド（毎月決算コース）」につき、後記の計算期
間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する
内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
２【内容】
第 103 期計算期間 第 104 期計算期間 第 105 期計算期間
自 2019年 9月 6日 自 2019年10月 8日 自 2019年11月 6日
計算期間
至 2019年10月 7日 至 2019年11月 5日 至 2019年12月 5日
１万口当たり収益分配金
10円 10円 50円
（税込）
期末純資産総額 102,006,961,339円 100,945,787,433円 92,305,480,058円
期末受益権口数 102,986,294,251口 96,960,713,403口 89,810,511,805口
期末基準価額
9,905円 10,411円 10,278円
（分配後、１万口当たり）
期中騰落率 0.3% 5.2% △0.8%
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