北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース／為替プレミアムコース 臨時報告書（内国特定有価証券）
| 提出書類 | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース／為替ヘッジなしコース／為替プレミアムコース |
| カテゴリ | 臨時報告書（内国特定有価証券） |
EDINET提出書類
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書（内国特定有価証券）
【表紙】
【提出書類】 臨時報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年１２月１７日
【ファンド名】 北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース／北欧ハイ
イールド債券オープン 為替ヘッジなしコース／北欧ハイイールド債
券オープン 為替プレミアムコース
【発行者名】 ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役 土岐 大介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号グラントウキョウノースタワー
【事務連絡者氏名】 木暮 恵子
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号グラントウキョウノースタワー
【電話番号】 03-6377-2929
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/3
EDINET提出書類
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書（内国特定有価証券）
１【臨時報告書の提出理由】
「北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース」「北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジな
しコース」「北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース」の計算期末日が到来したため、金融商
品取引法第24条の５第４項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第２項第４号の規定
に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。
２【報告内容】
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジありコース
第２１期
自 ２０１９年 ９月１８日
期別・計算期間
至 ２０１９年１２月１６日
収益分配金(税込み/１万口当たり) 110円
期末純資産総額 310,458,479円
557,339,233口
期末受益権口数
5,570円
期末基準価額(分配後/１万口当たり)
期中騰落率 △5.4％
北欧ハイイールド債券オープン 為替ヘッジなしコース
第２１期
自 ２０１９年 ９月１８日
期別・計算期間
至 ２０１９年１２月１６日
収益分配金(税込み/１万口当たり) 95円
期末純資産総額 163,643,746円
2/3
EDINET提出書類
ＢＮＰパリバ・アセットマネジメント株式会社(E12431)
臨時報告書（内国特定有価証券）
344,933,254口
期末受益権口数
4,744円
期末基準価額(分配後/１万口当たり)
期中騰落率 △4.3％
北欧ハイイールド債券オープン 為替プレミアムコース
第２１期
自 ２０１９年 ９月１８日
期別・計算期間
至 ２０１９年１２月１６日
収益分配金(税込み/１万口当たり) 90円
期末純資産総額 468,714,161円
1,012,823,542口
期末受益権口数
4,628円
期末基準価額(分配後/１万口当たり)
期中騰落率 △4.6％
3/3
